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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 30.19 亿 7.5% 29.56 亿 30.07 亿 30.23 亿 18.48 亿 11.3 亿 10.3 亿 9.26 亿
营业收入 30.19 亿 7.5% 29.56 亿 30.07 亿 30.23 亿 18.48 亿 11.3 亿 10.3 亿 9.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 31.16 亿 5.6% 30.59 亿 31.88 亿 30.2 亿 16.18 亿 10.46 亿 9.41 亿 8.62 亿
营业成本 24.17 亿 9.6% 23.32 亿 24.0 亿 24.34 亿 14.22 亿 9.14 亿 8.25 亿 7.56 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.39 亿 -6.9% 2.55 亿 2.84 亿 2.29 亿 6156.26 万 3157.6 万 3328.28 万 3460.25 万
管理费用 2.26 亿 6.1% 2.18 亿 2.32 亿 1.75 亿 8338.85 万 6770.63 万 5200.46 万 5167.99 万
财务费用 523.4 万 234.7% 215.73 万 -1431.63 万 -2651.07 万 -175.86 万 15.16 万 143.1 万 249.51 万
财务费用 - 利息费用 684.79 万 -9.1% 637.16 万 774.68 万 316.71 万 266.52 万 223.95 万 294.83 万 237.92 万
财务费用 - 利息收入 186.92 万 -84.1% 683.24 万 2222.05 万 2969.75 万 547.46 万 173.64 万 134.49 万 94.51 万
研发费用 2.18 亿 -19.9% 2.39 亿 2.78 亿 1.97 亿 4681.71 万 2834.02 万 2597.45 万 1490.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1143.8 万 10.3% 1265.81 万 828.17 万 1152.25 万 525.4 万 387.82 万 338.88 万 276.68 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 39.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2340.98 万 28.9% 1959.47 万 2190.64 万 1982.48 万 562.88 万 144.9 万 11.08 万 13.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 770.79 万 6.7% 795.84 万 507.04 万 680.99 万 151.26 万 67.23 万 135.52 万 331.08 万
其中:联营公司投资收益 88.24 万 -4.9% 92.05 万 90.33 万 69.4 万 43.31 万 28.26 万 -8.26 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1609.8 万 -735.6% -1891.05 万 3.31 亿 10.01 亿 -564.23 万 6.05 万 8.69 万 6.4 万
资产处置收益 123.73 万 -66.7% 229.7 万 577.79 万 91.71 万 221.05 万 100.8 万 28.0 万 87.49 万
营业利润 -2.38 亿 -95.3% -2.52 亿 -1.62 亿 8.8 亿 2.31 亿 8233.0 万 8800.35 万 6785.07 万
加：营业外收入 76.24 万 -42.0% 62.0 万 121.85 万 12.31 万 134.27 万 1.74 万 1.01 万 2240.69
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 176.76 万 59.5% 126.2 万 108.46 万 116.16 万 6.13 万 12.03 万 2.77 万 4.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.39 亿 -96.5% -2.53 亿 -1.62 亿 8.79 亿 2.33 亿 8222.71 万 8798.59 万 6781.22 万
减：所得税 1129.92 万 205.6% 512.07 万 -1700.49 万 -19.78 万 2434.48 万 1568.87 万 1734.25 万 1221.46 万
净利润 -2.5 亿 -125.6% -2.58 亿 -1.45 亿 8.79 亿 2.08 亿 6653.84 万 7064.35 万 5559.76 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.5 亿 -125.6% -2.58 亿 -1.45 亿 8.79 亿 2.08 亿 6653.84 万 7064.35 万 5559.76 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.07 亿 -241.3% -2.09 亿 -8507.59 万 8.89 亿 1.72 亿 5504.44 万 5611.25 万 4684.85 万
少数股东损益 -4297.23 万 14.5% -4889.59 万 -6000.57 万 -1006.41 万 3635.28 万 1149.4 万 1453.1 万 874.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.08 亿 49.3% -2.07 亿 -4.33 亿 -1.21 亿 1.72 亿 5564.05 万 5480.18 万 3000.53 万
基本每股收益 -0.72 -244.7% -0.72 -0.28 2.87 1.01 0.35 0.36 0.32
稀释每股收益 -0.72 -246.1% -0.72 -0.28 2.86 1.01 0.35 0.36 0.32
其他综合收益 36.39 万 - -51.37 万 -115.48 万 -68.35 万 0.0 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 27.59 万 - -50.8 万 -108.97 万 -53.54 万 0.0 - - -
综合收益总额 -2.5 亿 -121.4% -2.59 亿 -1.46 亿 8.78 亿 2.08 亿 6653.84 万 7064.35 万 5559.76 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.07 亿 -231.1% -2.1 亿 -8616.56 万 8.88 亿 1.72 亿 5504.44 万 5611.25 万 4684.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 -4288.59 万 14.9% -4890.16 万 -6007.08 万 -1021.22 万 3635.28 万 1149.4 万 1453.1 万 874.91 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.64 亿 -9.4% 7.33 亿 6.15 亿 10.07 亿 6.01 亿 6.94 亿 6.54 亿 8.59 亿 7.66 亿 7.48 亿 6.33 亿 12.73 亿 5.97 亿 5.77 亿 5.75 亿 8.29 亿 3.72 亿 3.73 亿 2.75 亿 3.64 亿 3.08 亿 2.48 亿 2.1 亿 2.95 亿 2.77 亿 2.58 亿 2.01 亿 2.85 亿 2.41 亿 2.32 亿 1.67 亿
营业收入 6.64 亿 -9.4% 7.33 亿 6.15 亿 10.07 亿 6.01 亿 6.94 亿 6.54 亿 8.59 亿 7.66 亿 7.48 亿 6.33 亿 12.73 亿 5.97 亿 5.77 亿 5.75 亿 8.29 亿 3.72 亿 3.73 亿 2.75 亿 3.64 亿 3.08 亿 2.48 亿 2.1 亿 2.95 亿 2.77 亿 2.58 亿 2.01 亿 2.85 亿 2.41 亿 2.32 亿 1.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.09 亿 -6.1% 7.55 亿 6.78 亿 9.75 亿 6.5 亿 7.39 亿 6.95 亿 8.68 亿 8.26 亿 7.97 亿 6.98 亿 12.21 亿 6.27 亿 5.74 亿 5.98 亿 6.62 亿 3.41 亿 3.51 亿 2.64 亿 3.31 亿 2.81 亿 2.33 亿 2.01 亿 2.63 亿 2.45 亿 2.39 亿 1.93 亿 2.56 亿 2.15 亿 2.3 亿 1.62 亿
营业成本 5.4 亿 -7.2% 5.82 亿 5.1 亿 7.85 亿 4.76 亿 5.49 亿 5.22 亿 6.57 亿 6.26 亿 5.96 亿 5.21 亿 10.23 亿 4.88 亿 4.46 亿 4.76 亿 5.83 亿 3.02 亿 3.12 亿 2.25 亿 2.91 亿 2.43 亿 2.06 亿 1.74 亿 2.34 亿 2.18 亿 2.1 亿 1.63 亿 2.26 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5791.32 万 -1.8% 5895.69 万 6015.34 万 6192.31 万 5848.7 万 6463.44 万 7025.9 万 6327.92 万 7908.47 万 7754.99 万 6404.74 万 5098.87 万 7068.12 万 5170.07 万 5590.52 万 2733.05 万 1149.91 万 1124.41 万 1148.89 万 787.24 万 797.4 万 729.81 万 843.15 万 769.54 万 849.41 万 903.36 万 805.97 万 892.56 万 947.42 万 998.71 万 621.56 万
管理费用 6251.69 万 17.6% 5315.46 万 5041.21 万 6034.96 万 4986.01 万 5578.0 万 5224.3 万 5543.2 万 5311.43 万 6588.87 万 5748.63 万 8914.13 万 2131.29 万 3282.41 万 3161.99 万 3072.92 万 1876.01 万 1701.77 万 1688.15 万 2050.62 万 2251.95 万 1326.37 万 1141.69 万 1414.27 万 1200.04 万 1321.51 万 1264.64 万 1501.4 万 980.93 万 1922.28 万 763.38 万
财务费用 159.03 万 52.0% 104.65 万 31.4 万 228.31 万 120.08 万 106.3 万 -238.97 万 -375.97 万 -305.23 万 -413.48 万 -336.95 万 -949.96 万 -493.18 万 -581.77 万 -626.17 万 -306.77 万 8.85 万 57.31 万 64.76 万 10.14 万 43.34 万 -52.73 万 14.41 万 -4580.85 46.2 万 -2.91 万 100.26 万 78.36 万 22.5 万 73.73 万 74.93 万
财务费用 - 利息费用 211.92 万 35.7% 156.13 万 158.3 万 158.45 万 144.06 万 177.62 万 157.04 万 274.6 万 149.17 万 222.74 万 128.17 万 257.62 万 -78.78 万 130.47 万 7.4 万 179.04 万 22.43 万 22.43 万 42.62 万 80.47 万 46.04 万 45.9 万 51.54 万 76.94 万 85.24 万 80.01 万 52.63 万 73.92 万 - 62.3 万 32.7 万
财务费用 - 利息收入 34.92 万 -20.3% 43.83 万 37.94 万 70.23 万 64.29 万 95.11 万 453.62 万 560.82 万 436.72 万 542.6 万 681.92 万 444.79 万 1167.76 万 460.85 万 896.35 万 433.02 万 50.68 万 33.1 万 30.67 万 62.65 万 26.05 万 37.87 万 47.07 万 43.42 万 29.85 万 5.43 万 55.79 万 63.58 万 - 45.34 万 -13.25 万
研发费用 4472.42 万 -22.4% 5766.13 万 5493.93 万 6028.3 万 6328.72 万 6494.61 万 5080.3 万 9255.26 万 6846.92 万 6043.93 万 5687.18 万 6105.41 万 5086.14 万 4625.6 万 3876.31 万 2029.37 万 737.41 万 913.48 万 1001.46 万 953.26 万 594.47 万 637.38 万 648.91 万 591.91 万 528.43 万 725.92 万 751.19 万 352.14 万 319.82 万 450.15 万 368.73 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 214.19 万 10.4% 194.06 万 205.73 万 529.82 万 165.22 万 304.5 万 266.27 万 301.01 万 261.92 万 129.88 万 135.35 万 584.86 万 176.45 万 237.36 万 153.59 万 336.47 万 74.32 万 78.77 万 35.83 万 204.95 万 72.7 万 74.87 万 35.3 万 132.15 万 52.96 万 40.3 万 113.47 万 138.25 万 21.57 万 95.35 万 21.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -73.53 万 12.95 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 369.69 万 109.9% 176.11 万 1138.23 万 656.95 万 212.53 万 725.07 万 364.93 万 513.27 万 147.74 万 852.66 万 676.97 万 456.84 万 370.89 万 261.71 万 893.05 万 475.2 万 8.89 万 5.87 万 72.91 万 5.21 万 105.84 万 32.38 万 1.47 万 1.61 万 4274.46 - - 3710.87 1.03 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 126.47 万 -15.6% 149.93 万 319.07 万 175.32 万 269.74 万 276.12 万 74.66 万 101.64 万 101.83 万 47.98 万 255.6 万 244.43 万 72.46 万 206.57 万 157.53 万 57.81 万 45.44 万 27.54 万 20.47 万 42.6 万 23.8 万 -22.77 万 23.6 万 7.79 万 31.93 万 72.1 万 23.7 万 103.23 万 58.01 万 74.69 万 95.14 万
其中:联营公司投资收益 37.92 万 54.6% 24.52 万 26.57 万 -7671.92 10.35 万 42.65 万 39.82 万 - - 19.16 万 64.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 245.54 万 8.9% 225.57 万 63.44 万 -2144.34 万 114.03 万 92.0 万 47.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - -8.69 万 - - - - - - - -
资产处置收益 9064.54 -98.9% 78.84 万 7192.72 43.27 万 46.66 万 90.46 万 49.31 万 185.51 万 41.93 万 89.51 万 260.83 万 26.21 万 8.55 万 49.77 万 7.18 万 47.84 万 87.28 万 86.95 万 -1.02 万 7.95 万 1.24 万 93.16 万 -1.54 万 36.35 万 15.89 万 -12.16 万 -12.08 万 19.01 万 26.56 万 39.79 万 2.13 万
营业利润 -4249.81 万 -88.0% -2260.51 万 -5272.26 万 -1.2 亿 -4701.41 万 -4124.41 万 -4374.43 万 1006.7 万 -6839.46 万 -4675.35 万 -5713.93 万 9.06 亿 -1953.92 万 715.62 万 -1360.29 万 1.63 亿 3498.14 万 2103.7 万 1177.38 万 2968.89 万 2829.05 万 1449.19 万 985.87 万 2976.24 万 3200.34 万 1767.94 万 855.82 万 2915.53 万 2908.37 万 343.2 万 617.96 万
加：营业外收入 6469.03 -98.3% 38.51 万 800.0 37.0 万 8.38 万 13.39 万 3.24 万 106.46 万 1280.37 13.52 万 1.75 万 - - - - 130.9 万 740.18 1.64 万 1.65 万 1.61 万 281.0 -2.86 万 2.96 万 -1.93 万 280.81 - - -864.09 1275.76 -12.37 万 12.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.33 万 -53.0% 47.47 万 12.81 万 94.14 万 16.47 万 14.3 万 1.29 万 78.78 万 4.0 万 25.07 万 6065.66 108.62 万 2.79 万 1.54 万 3.21 万 3.5 万 1333.74 2.43 万 627.55 1.53 万 7.86 万 146.9 2.62 万 -4938.46 1203.06 - - 3.9 万 1616.05 0.0 14.56
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4271.5 万 -88.2% -2269.48 万 -5285.0 万 -1.21 亿 -4709.5 万 -4125.33 万 -4372.48 万 1034.38 万 -6843.34 万 -4686.9 万 -5712.78 万 9.05 亿 -1956.71 万 714.08 万 -1363.5 万 1.65 亿 3498.08 万 2102.91 万 1178.96 万 2968.96 万 2821.22 万 1446.32 万 986.22 万 2974.8 万 3200.25 万 1767.72 万 855.82 万 2911.54 万 2908.34 万 330.83 万 630.52 万
减：所得税 446.94 万 284.7% -242.02 万 -397.42 万 1322.42 万 -102.6 万 -433.05 万 -274.7 万 -259.52 万 -627.66 万 -491.1 万 -322.21 万 -1262.55 万 889.96 万 336.68 万 16.13 万 1247.38 万 619.93 万 330.42 万 236.75 万 709.35 万 372.97 万 273.98 万 212.58 万 679.3 万 507.0 万 360.61 万 187.34 万 237.81 万 466.43 万 389.37 万 127.85 万
净利润 -4718.44 万 -132.7% -2027.45 万 -4887.58 万 -1.34 亿 -4606.9 万 -3692.28 万 -4097.78 万 1293.9 万 -6215.68 万 -4195.8 万 -5390.58 万 9.17 亿 -2846.67 万 377.4 万 -1379.63 万 1.52 亿 2878.15 万 1772.48 万 942.21 万 2259.61 万 2448.25 万 1172.34 万 773.64 万 2295.51 万 2693.25 万 1407.11 万 668.49 万 2673.73 万 2441.9 万 -58.54 万 502.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4718.44 万 -132.7% -2027.45 万 -4887.58 万 -1.34 亿 -4606.9 万 -3692.28 万 -4097.78 万 1293.9 万 -6215.68 万 -4195.8 万 -5390.58 万 9.17 亿 -2846.67 万 377.4 万 -1379.63 万 1.52 亿 2878.15 万 1772.48 万 942.21 万 2259.61 万 2448.25 万 1172.34 万 773.64 万 2295.51 万 2693.25 万 1407.11 万 668.49 万 2673.73 万 2441.9 万 - 354.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3284.46 万 -122.5% -1476.38 万 -3457.71 万 -1.25 亿 -3184.22 万 -2370.63 万 -2834.84 万 2310.72 万 -4792.58 万 -2683.58 万 -3342.15 万 9.07 亿 -1575.6 万 634.01 万 -887.81 万 1.24 亿 2472.2 万 1564.22 万 756.54 万 1861.71 万 2040.41 万 1002.5 万 599.82 万 1662.32 万 2170.43 万 1215.11 万 563.4 万 2075.69 万 1949.41 万 218.51 万 441.24 万
少数股东损益 -1433.98 万 -160.2% -551.07 万 -1429.87 万 -882.32 万 -1422.68 万 -1321.65 万 -1262.94 万 -1016.82 万 -1423.1 万 -1512.22 万 -2048.43 万 1013.09 万 -1271.07 万 -256.62 万 -491.82 万 2835.4 万 405.95 万 208.26 万 185.68 万 397.9 万 407.83 万 169.84 万 173.82 万 633.19 万 522.82 万 192.0 万 105.09 万 598.05 万 492.49 万 -277.05 万 61.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3822.69 万 -101.7% -1895.18 万 -4070.69 万 -1.1 亿 -3554.37 万 -3009.74 万 -3083.87 万 -3.13 亿 -4911.7 万 -3162.76 万 -3849.85 万 -9759.61 万 -1666.14 万 322.93 万 -994.4 万 1.28 亿 2298.15 万 1547.51 万 641.14 万 2082.71 万 1982.56 万 913.93 万 584.85 万 1608.21 万 2136.83 万 1173.62 万 561.52 万 525.28 万 1908.17 万 133.88 万 433.2 万
基本每股收益 -0.11 -119.8% -0.05 -0.12 -0.44 -0.11 -0.08 -0.09 0.07 -0.16 -0.09 -0.11 2.93 -0.05 0.02 -0.03 0.71 0.15 0.1 0.05 0.12 0.13 0.06 0.04 0.11 0.11 0.1 0.04 0.1 0.16 0.02 0.04
稀释每股收益 -0.11 -120.1% -0.05 -0.12 -0.44 -0.11 -0.08 -0.09 0.07 -0.16 -0.09 -0.11 2.92 -0.05 0.02 -0.03 0.71 0.15 0.11 0.04 0.12 0.13 0.06 0.04 0.11 0.11 0.1 0.04 0.1 0.16 0.02 0.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 36.39 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 27.59 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -4718.44 万 -129.8% -2053.53 万 -4887.58 万 -1.34 亿 -4606.9 万 -3780.04 万 -4097.78 万 1178.42 万 -6215.68 万 -4195.8 万 -5390.58 万 9.17 亿 -2846.67 万 377.4 万 -1379.63 万 1.52 亿 2878.15 万 1772.48 万 942.21 万 2259.61 万 2448.25 万 1172.34 万 773.64 万 2295.51 万 2693.25 万 1407.11 万 668.49 万 2673.73 万 2441.9 万 -58.54 万 502.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3284.46 万 -118.6% -1502.3 万 -3457.71 万 -1.25 亿 -3184.22 万 -2449.02 万 -2834.84 万 2201.75 万 -4792.58 万 -2683.58 万 -3342.15 万 9.07 亿 -1575.6 万 634.01 万 -887.81 万 1.24 亿 2472.2 万 1564.22 万 756.54 万 1861.71 万 2040.41 万 1002.5 万 599.82 万 1662.32 万 2170.43 万 1215.11 万 563.4 万 2075.69 万 1949.41 万 218.51 万 441.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1433.98 万 -160.1% -551.23 万 -1429.87 万 -873.52 万 -1422.68 万 -1331.02 万 -1262.94 万 -1023.32 万 -1423.1 万 -1512.22 万 -2048.43 万 998.28 万 -1271.07 万 -256.62 万 -491.82 万 2835.4 万 405.95 万 208.26 万 185.68 万 397.9 万 407.83 万 169.84 万 173.82 万 633.19 万 522.82 万 192.0 万 105.09 万 598.05 万 492.49 万 -277.05 万 61.43 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 45.03 亿 -4.8% 45.97 亿 48.26 亿 51.54 亿 52.74 亿 10.67 亿 10.24 亿 9.35 亿
流动资产合计 37.18 亿 -0.6% 38.22 亿 39.44 亿 40.18 亿 41.94 亿 10.04 亿 9.63 亿 8.88 亿
货币资金 2.19 亿 -60.7% 3.54 亿 9.28 亿 12.75 亿 15.48 亿 1.73 亿 2.1 亿 2.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 11.63 亿 63.5% 11.85 亿 7.64 亿 4.63 亿 8.49 亿 7430.11 万 1808.69 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5874.71 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.94 亿 -3.8% 10.17 亿 9.2 亿 10.95 亿 7.86 亿 1.84 亿 1.54 亿 1.51 亿
应收票据 4221.86 万 -34.4% 5179.97 万 4767.48 万 5907.5 万 4433.0 万 2327.14 万 1659.21 万 1693.39 万
应收账款 9.52 亿 -1.8% 9.66 亿 8.72 亿 10.36 亿 7.42 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.34 亿
预付款项 1.53 亿 -5.4% 1.1 亿 1.1 亿 9520.14 万 1.0 亿 3125.04 万 3227.16 万 3746.39 万
其他应收款合计 6879.25 万 -34.4% 8900.24 万 8981.92 万 9368.26 万 8332.4 万 3551.44 万 5677.55 万 8024.14 万
存货 4.93 亿 -3.3% 4.08 亿 4.93 亿 4.36 亿 4.05 亿 8626.47 万 1.07 亿 6540.51 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2335.58 万 -31.5% 2775.51 万 3966.27 万 4148.91 万 2115.96 万 159.22 万 181.1 万 205.32 万
非流动资产合计 7.85 亿 -20.9% 7.75 亿 8.81 亿 11.36 亿 10.8 亿 6261.24 万 6105.53 万 4699.05 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3545.83 万 194.4% 5291.07 万 1039.01 万 532.48 万 - - - -
长期股权投资 381.58 万 13.0% 359.09 万 307.04 万 332.71 万 263.3 万 220.0 万 191.74 万 -
其他权益工具投资 5062.8 万 28.9% 6346.93 万 3909.73 万 4043.62 万 2319.56 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.69 亿 -21.6% 1.58 亿 2.24 亿 2.46 亿 2.48 亿 4614.33 万 4861.08 万 3778.91 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 9.99 万 - - - - - -
使用权资产 4805.06 万 -32.2% 5648.05 万 7621.96 万 1.03 亿 5834.4 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.54 亿 -12.0% 1.71 亿 1.84 亿 2.04 亿 2.12 亿 352.5 万 321.69 万 129.64 万
开发支出 1152.68 万 - 144.93 万 906.64 万 - - - - -
商誉 1.76 亿 -48.0% 1.38 亿 2.15 亿 4.63 亿 4.97 亿 - - -
长期待摊费用 2271.41 万 -21.0% 2452.66 万 3113.84 万 626.03 万 772.2 万 303.79 万 382.36 万 393.7 万
递延所得税资产 1.14 亿 16.8% 1.05 亿 8937.53 万 5442.78 万 2672.89 万 770.63 万 348.66 万 264.26 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 1074.69 万 474.69 万 - - 132.54 万
负债合计 13.57 亿 3.2% 13.89 亿 14.05 亿 13.2 亿 9.57 亿 4.76 亿 4.5 亿 4.3 亿
流动负债合计 12.67 亿 1.9% 13.31 亿 13.34 亿 12.2 亿 8.92 亿 4.68 亿 4.37 亿 4.3 亿
短期借款 9909.25 万 21.5% 1.06 亿 8255.8 万 6406.12 万 100.1 万 3603.71 万 3940.16 万 5310.0 万
交易性金融负债 1.21 亿 - 1.09 亿 2.26 亿 - - - - -
应付票据 541.15 万 -80.5% 2930.2 万 5076.77 万 1.07 亿 2512.65 万 - - -
应付账款 2.31 亿 -3.6% 2.63 亿 2.43 亿 3.31 亿 2.41 亿 6817.14 万 7525.21 万 7634.14 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5380.5 万 3973.02 万
应付职工薪酬 1572.37 万 -12.7% 2643.86 万 2863.19 万 4055.16 万 1831.44 万 1605.32 万 1445.26 万 1248.35 万
应交税费 1755.25 万 -6.8% 3774.41 万 1827.01 万 2262.19 万 2976.09 万 1795.21 万 1386.69 万 1037.56 万
其他应付款合计 4.0 亿 -2.0% 4.21 亿 3.84 亿 3.44 亿 3.02 亿 2.51 亿 2.4 亿 2.38 亿
一年内到期的非流动负债 2452.12 万 -25.6% 3238.17 万 3707.06 万 4492.24 万 3052.19 万 1.19 万 1.98 万 -
其他流动负债 7356.04 万 -2.4% 8301.05 万 7278.16 万 6749.63 万 5675.55 万 826.63 万 2905.99 5.36 万
非流动负债合计 8915.75 万 24.4% 5773.18 万 7002.38 万 9960.41 万 6528.48 万 750.0 万 1250.0 万 287.73
长期借款 0.0 - 960.0 万 - - - 750.0 万 1250.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 3.78 万 - - - -
递延所得税负债 2534.85 万 -20.7% 2748.89 万 3308.75 万 4338.22 万 3824.45 万 - - 287.73
长期递延收益 2.21 万 -92.7% 0.0 4.43 万 56.16 万 - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 31.46 亿 -7.9% 32.08 亿 34.21 亿 38.34 亿 43.17 亿 5.91 亿 5.74 亿 5.04 亿
实收资本（或股本） 2.99 亿 -0.1% 3.0 亿 3.0 亿 3.06 亿 3.18 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.21 亿
资本公积 27.89 亿 -1.6% 28.39 亿 27.45 亿 30.86 亿 30.58 亿 7448.63 万 8125.4 万 1.15 亿
减：库存股 9447.67 万 20.1% 9103.13 万 5940.66 万 1976.29 万 2955.36 万 2919.45 万 933.54 万 838.08 万
其他综合收益 -135.21 万 8.2% -3.6 万 -162.51 万 -53.54 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 4216.98 万 3501.56 万 2940.4 万 2539.02 万
未分配利润 8.96 亿 -13.6% 8.78 亿 10.94 亿 11.94 亿 4.62 亿 3.07 亿 2.65 亿 2.21 亿
归属母公司股东权益合计 28.18 亿 -6.7% 28.56 亿 30.08 亿 33.53 亿 38.53 亿 5.49 亿 5.27 亿 4.74 亿
少数股东权益 3.28 亿 -17.1% 3.52 亿 4.13 亿 4.81 亿 4.64 亿 4186.13 万 4784.21 万 3015.38 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 44.11 亿 -1.1% 44.58 亿 45.52 亿 45.97 亿 45.94 亿 46.32 亿 47.73 亿 48.26 亿 48.7 亿 48.8 亿 49.93 亿 51.54 亿 51.7 亿 50.62 亿 51.7 亿 52.74 亿 12.3 亿 11.05 亿 10.76 亿 10.67 亿 10.16 亿 10.0 亿 10.26 亿 10.24 亿 9.38 亿 9.5 亿 9.69 亿 9.35 亿 6.69 亿 6.51 亿 5.69 亿
流动资产合计 36.95 亿 -0.7% 37.21 亿 37.97 亿 38.22 亿 37.41 亿 37.66 亿 39.04 亿 39.44 亿 37.39 亿 37.49 亿 38.74 亿 40.18 亿 41.07 亿 39.98 亿 40.99 亿 41.94 亿 11.33 亿 10.17 亿 10.14 亿 10.04 亿 9.52 亿 9.44 亿 9.68 亿 9.63 亿 8.8 亿 8.88 亿 9.21 亿 8.88 亿 6.28 亿 6.07 亿 5.21 亿
货币资金 2.1 亿 -36.0% 3.27 亿 3.2 亿 3.54 亿 2.28 亿 2.52 亿 7.02 亿 9.28 亿 8.85 亿 8.6 亿 10.66 亿 12.75 亿 12.3 亿 13.28 亿 13.28 亿 15.48 亿 2.95 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.73 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.02 亿 2.1 亿 2.12 亿 1.32 亿 1.37 亿 2.07 亿 1.07 亿 1.01 亿 8845.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 12.02 亿 13.3% 10.61 亿 10.79 亿 11.85 亿 11.25 亿 12.03 亿 8.21 亿 7.64 亿 2.99 亿 3.94 亿 3.84 亿 4.63 亿 9.22 亿 7.69 亿 8.19 亿 8.49 亿 3056.92 万 952.85 万 2443.25 万 7430.11 万 1707.41 万 700.63 万 - 1808.69 万 - 4936.95 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4896.89 万 5874.71 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.4 亿 -1.1% 10.52 亿 10.6 亿 10.17 亿 9.49 亿 10.04 亿 10.27 亿 9.2 亿 11.19 亿 10.45 亿 10.55 亿 10.95 亿 7.78 亿 8.84 亿 8.59 亿 7.86 亿 2.27 亿 2.18 亿 1.99 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.61 亿 1.71 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.77 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.23 亿
应收票据 4150.44 万 19.8% 3465.15 万 7722.58 万 5179.97 万 4293.29 万 2618.33 万 4136.54 万 4767.48 万 8579.98 万 6748.47 万 6933.83 万 5907.5 万 3520.49 万 3923.13 万 4986.2 万 4433.0 万 2369.68 万 2374.39 万 2520.56 万 2327.14 万 2901.51 万 1357.97 万 1537.39 万 1659.21 万 1951.47 万 1440.34 万 1354.91 万 1693.39 万 1564.43 万 1389.46 万 1269.06 万
应收账款 9.99 亿 -1.8% 10.17 亿 9.83 亿 9.66 亿 9.06 亿 9.78 亿 9.85 亿 8.72 亿 10.33 亿 9.77 亿 9.86 亿 10.36 亿 7.43 亿 8.45 亿 8.09 亿 7.42 亿 2.03 亿 1.94 亿 1.74 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.1 亿
预付款项 1.09 亿 -19.7% 1.36 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.98 亿 6735.62 万 1.12 亿 1.1 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.1 亿 9520.14 万 1.2 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.0 亿 6877.72 万 4836.88 万 3928.36 万 3125.04 万 4415.64 万 4591.65 万 3236.19 万 3227.16 万 3559.49 万 4519.09 万 3965.04 万 3746.39 万 3862.5 万 3448.03 万 3058.42 万
其他应收款合计 4564.91 万 -13.0% 5246.75 万 7936.61 万 8900.24 万 9193.59 万 9114.22 万 9006.01 万 8981.92 万 1.18 亿 1.03 亿 1.01 亿 9368.26 万 8668.26 万 9579.45 万 8346.02 万 8332.4 万 3758.86 万 3555.53 万 3681.14 万 3551.44 万 5191.41 万 5229.75 万 5360.07 万 5677.55 万 6449.43 万 9804.97 万 1.03 亿 8024.14 万 701.1 万 504.62 万 662.49 万
存货 5.1 亿 5.4% 4.84 亿 4.76 亿 4.08 亿 4.76 亿 4.63 亿 4.52 亿 4.93 亿 5.43 亿 5.6 亿 5.34 亿 4.36 亿 4.18 亿 3.91 亿 4.42 亿 4.05 亿 1.19 亿 1.03 亿 1.11 亿 8626.47 万 1.06 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.01 亿 8721.61 万 8183.1 万 6540.51 万 8310.01 万 6227.83 万 7430.37 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1786.88 万 -29.6% 2537.0 万 3385.5 万 2775.51 万 2884.29 万 3545.21 万 3129.0 万 3966.27 万 3930.49 万 3729.21 万 3852.71 万 4148.91 万 1472.03 万 1456.77 万 1427.57 万 2115.96 万 193.27 万 148.06 万 491.13 万 159.22 万 234.05 万 164.99 万 167.98 万 181.1 万 2221.16 万 2332.0 万 3839.82 万 205.32 万 2777.54 万 5304.62 万 4104.13 万
非流动资产合计 7.17 亿 -2.8% 7.37 亿 7.55 亿 7.75 亿 8.54 亿 8.67 亿 8.7 亿 8.81 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.19 亿 11.36 亿 10.63 亿 10.64 亿 10.71 亿 10.8 亿 9657.76 万 8805.05 万 6195.47 万 6261.24 万 6383.41 万 5557.89 万 5746.38 万 6105.53 万 5801.65 万 6171.63 万 4809.33 万 4699.05 万 4146.93 万 4356.04 万 4773.11 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5473.27 万 -1.0% 5528.63 万 5242.93 万 5291.07 万 1618.4 万 1638.64 万 1023.48 万 1039.01 万 790.54 万 796.28 万 531.21 万 532.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 403.3 万 10.4% 365.38 万 385.65 万 359.09 万 359.85 万 349.51 万 346.86 万 307.04 万 315.58 万 300.76 万 397.6 万 332.71 万 317.88 万 302.86 万 270.11 万 263.3 万 219.57 万 212.51 万 199.89 万 220.0 万 194.05 万 177.04 万 191.74 万 191.74 万 - - - - - - -
其他权益工具投资 6316.29 万 0.0% 6316.29 万 6346.93 万 6346.93 万 3809.31 万 3809.31 万 3909.73 万 3909.73 万 4043.62 万 4043.62 万 4043.62 万 4043.62 万 2319.56 万 2319.56 万 2319.56 万 2319.56 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.36 亿 -2.5% 1.39 亿 1.5 亿 1.58 亿 2.01 亿 2.1 亿 2.18 亿 2.24 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.46 亿 2.53 亿 2.51 亿 2.46 亿 2.48 亿 5725.31 万 4877.37 万 4570.56 万 4614.33 万 4768.04 万 4344.73 万 4541.49 万 4861.08 万 4777.69 万 5100.48 万 3917.86 万 3778.91 万 3530.64 万 3800.33 万 4185.01 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 15.03 万 22.8% 12.24 万 12.24 万 9.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.62 万 - -
使用权资产 3194.95 万 -22.0% 4097.16 万 4826.75 万 5648.05 万 6415.16 万 6765.04 万 6868.89 万 7621.96 万 7757.44 万 8250.94 万 9129.49 万 1.03 亿 3654.41 万 4347.23 万 5190.28 万 5834.4 万 1974.22 万 2225.33 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.48 亿 -2.9% 1.52 亿 1.61 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.68 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.9 亿 1.97 亿 1.98 亿 2.04 亿 2.18 亿 2.13 亿 2.12 亿 2.12 亿 313.47 万 330.63 万 347.79 万 352.5 万 310.62 万 319.52 万 318.34 万 321.69 万 333.52 万 349.31 万 124.89 万 129.64 万 123.36 万 136.41 万 149.46 万
开发支出 485.43 万 -22.1% 622.93 万 337.66 万 144.93 万 1819.94 万 1642.98 万 1340.68 万 906.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.38 亿 0.0% 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1891.25 万 -9.0% 2078.18 万 2269.86 万 2452.66 万 2651.58 万 2778.38 万 2917.03 万 3113.84 万 3098.87 万 2438.84 万 570.77 万 626.03 万 655.74 万 686.22 万 762.23 万 772.2 万 234.25 万 257.23 万 267.76 万 303.79 万 342.8 万 339.55 万 346.34 万 382.36 万 419.41 万 450.09 万 395.28 万 393.7 万 360.07 万 367.07 万 382.13 万
递延所得税资产 1.18 亿 -0.0% 1.18 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.04 亿 9698.65 万 8937.53 万 8492.75 万 7456.88 万 6192.8 万 5442.78 万 2098.95 万 2183.4 万 2586.79 万 2672.89 万 1190.93 万 901.97 万 809.47 万 770.63 万 767.9 万 377.04 万 348.47 万 348.66 万 271.04 万 271.74 万 251.06 万 264.26 万 52.23 万 52.23 万 56.51 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 460.51 万 474.69 万 1546.4 万 1074.69 万 474.69 万 474.69 万 474.69 万 474.69 万 - - - - - - - - - - 120.25 万 132.54 万 - - -
负债合计 13.31 亿 0.0% 13.3 亿 13.93 亿 13.89 亿 13.82 亿 13.36 亿 13.95 亿 14.05 亿 12.48 亿 11.82 亿 12.09 亿 13.2 亿 9.34 亿 8.07 亿 8.71 亿 9.57 亿 5.9 亿 4.98 亿 4.73 亿 4.76 亿 4.55 亿 4.18 亿 4.44 亿 4.5 亿 3.98 亿 4.37 亿 4.58 亿 4.3 亿 2.11 亿 2.03 亿 1.25 亿
流动负债合计 12.1 亿 -5.5% 12.81 亿 13.38 亿 13.31 亿 13.25 亿 12.77 亿 13.23 亿 13.34 亿 11.62 亿 10.97 亿 11.11 亿 12.2 亿 8.83 亿 7.49 亿 8.1 亿 8.92 亿 5.78 亿 4.85 亿 4.66 亿 4.68 亿 4.45 亿 4.08 亿 4.31 亿 4.37 亿 3.83 亿 4.22 亿 4.58 亿 4.3 亿 2.11 亿 2.03 亿 1.25 亿
短期借款 1.1 亿 2.8% 1.07 亿 1.33 亿 1.06 亿 8807.53 万 8807.87 万 7261.49 万 8255.8 万 7507.4 万 6505.71 万 5705.77 万 6406.12 万 3202.27 万 3200.18 万 300.31 万 100.1 万 1601.48 万 1601.48 万 1601.63 万 3603.71 万 3121.97 万 3121.97 万 2721.93 万 3940.16 万 6200.0 万 6200.0 万 6000.0 万 5310.0 万 5810.0 万 5410.0 万 4310.0 万
交易性金融负债 1652.08 万 -84.8% 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 282.3 万 - 0.0 2789.8 万 2930.2 万 800.0 万 - 251.22 万 5076.77 万 4758.89 万 254.09 万 - 1.07 亿 - - 5620.76 万 2512.65 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.46 亿 -8.5% 2.69 亿 2.88 亿 2.63 亿 2.17 亿 2.26 亿 2.82 亿 2.43 亿 2.63 亿 2.87 亿 3.25 亿 3.31 亿 2.62 亿 2.83 亿 1.98 亿 2.41 亿 7737.1 万 7741.71 万 7487.56 万 6817.14 万 9504.41 万 5593.99 万 9168.29 万 7525.21 万 6562.53 万 6495.96 万 - 7634.14 万 - 4680.69 万 3796.13 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.29 万 5000.38 万 5380.5 万 2846.38 万 3613.04 万 4431.84 万 3973.02 万 3032.08 万 3390.8 万 3209.9 万
应付职工薪酬 1642.8 万 0.7% 1631.43 万 2177.78 万 2643.86 万 1501.94 万 1706.14 万 2395.18 万 2863.19 万 2099.18 万 2119.51 万 3037.76 万 4055.16 万 1543.4 万 1313.02 万 1250.03 万 1831.44 万 905.54 万 949.4 万 950.69 万 1605.32 万 970.12 万 909.22 万 1206.55 万 1445.26 万 935.56 万 931.74 万 932.37 万 1248.35 万 59.42 万 73.13 万 62.69 万
应交税费 2010.59 万 53.9% 1306.84 万 1311.88 万 3774.41 万 1499.91 万 1675.15 万 1302.94 万 1827.01 万 2268.21 万 1587.74 万 1134.0 万 2262.19 万 753.51 万 1120.19 万 583.25 万 2976.09 万 913.58 万 897.84 万 435.98 万 1795.21 万 981.92 万 453.15 万 251.42 万 1386.69 万 734.73 万 419.86 万 770.78 万 1037.56 万 153.78 万 63.47 万 244.93 万
其他应付款合计 3.7 亿 -1.0% 3.73 亿 4.07 亿 4.21 亿 4.31 亿 4.23 亿 4.22 亿 3.84 亿 3.85 亿 3.88 亿 3.74 亿 3.44 亿 3.52 亿 1.82 亿 2.42 亿 3.02 亿 3.78 亿 3.04 亿 2.93 亿 2.51 亿 2.58 亿 2.68 亿 2.47 亿 2.4 亿 2.1 亿 2.45 亿 2.65 亿 2.38 亿 6679.04 万 6664.46 万 830.45 万
一年内到期的非流动负债 1327.84 万 -30.8% 1918.86 万 3024.56 万 3238.17 万 3576.41 万 3548.23 万 3054.16 万 3707.06 万 3013.57 万 3156.71 万 3671.95 万 4492.24 万 1916.48 万 2157.43 万 2765.93 万 3052.19 万 1245.27 万 1386.55 万 1.19 万 1.19 万 1.42 万 1.43 万 1.98 万 1.98 万 - - - - - - -
其他流动负债 7521.55 万 -15.3% 8883.31 万 8051.54 万 8301.05 万 7190.54 万 6306.46 万 6641.48 万 7278.16 万 7890.05 万 6471.35 万 5538.53 万 6749.63 万 4828.54 万 5926.35 万 5003.28 万 5675.55 万 891.76 万 624.25 万 717.98 万 826.63 万 24.25 万 21.22 万 21.51 万 2905.99 8.59 万 8.53 万 -5.58 万 5.36 万 7.86 万 11.21 万 9.53 万
非流动负债合计 1.21 亿 144.1% 4944.32 万 5450.72 万 5773.18 万 5763.16 万 5848.06 万 7230.62 万 7002.38 万 8569.61 万 8565.97 万 9793.59 万 9960.41 万 5080.14 万 5810.07 万 6143.07 万 6528.48 万 1230.34 万 1332.25 万 750.0 万 750.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1250.0 万 1250.0 万 1500.03 万 1500.03 万 287.73 287.73 1224.38 25.12 万 25.12 万
长期借款 8150.85 万 767.1% 940.0 万 960.0 万 960.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 750.0 万 750.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1250.0 万 1250.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - 3.78 万 3.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2217.17 万 -7.7% 2401.14 万 2568.33 万 2748.89 万 2852.53 万 3027.01 万 3117.34 万 3308.75 万 3537.9 万 3670.13 万 3915.18 万 4338.22 万 3586.53 万 3635.05 万 3780.15 万 3824.45 万 - - - - - - - - 287.73 287.73 287.73 287.73 1224.38 1224.38 1224.38
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.43 万 4.43 万 4.43 万 4.43 万 56.16 万 56.16 万 56.16 万 56.16 万 82.0 万 82.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 25.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.0 万 -
所有者权益合计 30.81 亿 -1.5% 31.28 亿 31.59 亿 32.08 亿 32.12 亿 32.96 亿 33.79 亿 34.21 亿 36.23 亿 36.98 亿 37.83 亿 38.34 亿 42.36 亿 42.55 亿 42.98 亿 43.17 亿 6.4 亿 6.07 亿 6.03 亿 5.91 亿 5.61 亿 5.81 亿 5.82 亿 5.74 亿 5.4 亿 5.13 亿 5.11 亿 5.04 亿 4.58 亿 4.48 亿 4.44 亿
实收资本（或股本） 3.0 亿 0.0% 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.99 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.05 亿 3.18 亿 3.18 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿
资本公积 28.66 亿 0.9% 28.41 亿 28.4 亿 28.39 亿 27.11 亿 27.49 亿 27.48 亿 27.45 亿 29.59 亿 30.92 亿 30.89 亿 30.86 亿 30.78 亿 30.72 亿 30.58 亿 30.58 亿 9043.22 万 8420.72 万 7707.58 万 7448.63 万 7076.98 万 1.02 亿 8125.4 万 8125.4 万 7962.97 万 7877.92 万 1.15 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿
减：库存股 9103.13 万 0.0% 9103.13 万 9103.13 万 9103.13 万 9792.21 万 9792.21 万 5940.66 万 5940.66 万 5940.66 万 6680.48 万 1976.29 万 1976.29 万 2955.36 万 2955.36 万 2955.36 万 2955.36 万 3232.43 万 3232.43 万 2919.45 万 2919.45 万 3209.02 万 3209.02 万 933.54 万 933.54 万 933.54 万 838.08 万 838.08 万 838.08 万 - - -
其他综合收益 -29.53 万 0.0% -29.53 万 -3.6 万 -3.6 万 -240.9 万 -240.9 万 -162.51 万 -162.51 万 -53.54 万 -53.54 万 -53.54 万 -53.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 4216.98 万 4216.98 万 4216.98 万 4216.98 万 3501.56 万 3501.56 万 3501.56 万 3501.56 万 2940.4 万 2940.4 万 2940.4 万 2940.4 万 2539.02 万 2539.02 万 2539.02 万 2539.02 万 2256.94 万 2256.94 万 2256.94 万
未分配利润 7.89 亿 -4.0% 8.21 亿 8.43 亿 8.78 亿 10.03 亿 10.35 亿 10.65 亿 10.94 亿 10.71 亿 11.33 亿 11.6 亿 11.94 亿 3.98 亿 4.14 亿 4.53 亿 4.62 亿 3.45 亿 3.21 亿 3.14 亿 3.07 亿 2.94 亿 2.81 亿 2.71 亿 2.65 亿 2.56 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.21 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.77 亿
归属母公司股东权益合计 27.93 亿 -0.3% 28.0 亿 28.21 亿 28.56 亿 28.43 亿 29.14 亿 29.83 亿 30.08 亿 31.99 亿 32.52 亿 33.23 亿 33.53 亿 37.97 亿 38.06 亿 38.45 亿 38.53 亿 6.0 亿 5.7 亿 5.59 亿 5.49 亿 5.24 亿 5.43 亿 5.33 亿 5.27 亿 5.09 亿 4.87 亿 4.8 亿 4.74 亿 4.51 亿 4.41 亿 4.38 亿
少数股东权益 2.88 亿 -12.2% 3.28 亿 3.38 亿 3.52 亿 3.69 亿 3.82 亿 3.96 亿 4.13 亿 4.23 亿 4.46 亿 4.61 亿 4.81 亿 4.4 亿 4.49 亿 4.54 亿 4.64 亿 3913.75 万 3759.24 万 4371.81 万 4186.13 万 3749.9 万 3867.87 万 4958.03 万 4784.21 万 3124.88 万 2602.06 万 3120.46 万 3015.38 万 663.31 万 658.93 万 617.8 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.62 亿 463.6% 4315.88 万 -3.16 亿 -1.31 亿 2.44 亿 9076.95 万 -2435.19 万 -1.36 亿
经营活动现金流入小计 56.64 亿 -0.5% 59.03 亿 58.49 亿 51.2 亿 38.44 亿 28.51 亿 29.48 亿 23.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 33.87 亿 5.6% 32.06 亿 34.26 亿 29.42 亿 19.01 亿 12.56 亿 11.72 亿 10.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1675.57 万 49.6% 1447.46 万 1418.01 万 2244.97 万 459.13 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.94 亿 13.8% 6.26 亿 3.99 亿 4.73 亿 3.24 亿 2.74 亿 4.38 亿 5.75 亿
经营活动现金流出小计 55.02 亿 -4.1% 58.6 亿 61.65 亿 52.51 亿 36.0 亿 27.6 亿 29.72 亿 25.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.58 亿 2.9% 24.66 亿 28.59 亿 23.27 亿 14.51 亿 9.72 亿 9.53 亿 8.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.12 亿 -11.2% 5.47 亿 6.03 亿 4.22 亿 1.26 亿 8101.91 万 7978.79 万 6449.66 万
支付的各项税款 1.07 亿 1.5% 1.07 亿 8509.12 万 1.29 亿 5735.31 万 4702.11 万 4567.84 万 3059.82 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.08 亿 26.2% 6.41 亿 5.39 亿 5.65 亿 3.63 亿 3.05 亿 4.45 亿 6.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 80.4% -5.13 亿 -3299.75 万 -1.37 亿 5.94 亿 -7424.82 万 627.29 万 7328.61 万
投资活动现金流入小计 15.84 亿 38.0% 14.43 亿 4.02 亿 5.91 亿 10.76 亿 4489.37 万 1.53 亿 2.51 亿
收回投资收到的现金 15.63 亿 38.5% 14.19 亿 3.87 亿 5.84 亿 2.85 亿 4300.0 万 1.5 亿 2.45 亿
取得投资收益收到的现金 1228.5 万 1994.7% 821.05 万 381.09 万 613.41 万 71.1 万 25.01 万 147.68 万 160.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 232.36 万 -53.3% 396.5 万 873.45 万 127.41 万 357.35 万 164.36 万 186.43 万 393.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 533.0 万 - 0.0 175.88 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 21.12 万 -98.1% 1186.46 万 - - 7.86 亿 - - -
投资活动现金流出小计 16.92 亿 -0.5% 19.55 亿 4.35 亿 7.28 亿 4.82 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 831.97 万 -68.2% 1887.46 万 5371.17 万 6080.04 万 4085.13 万 2014.18 万 3581.53 万 2225.28 万
投资支付的现金 16.57 亿 -1.1% 19.1 亿 3.81 亿 5.64 亿 4.41 亿 9900.0 万 1.11 亿 1.55 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 8505.05 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2700.05 万 0.0 1800.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 5.39 亿 24.8% 4.66 亿 3.73 亿 2.92 亿 7.95 亿 1.47 亿 2.74 亿 1.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6871.59 万 -41.4% -2603.27 万 -3841.11 万 -2879.62 万 5.19 亿 -5338.65 万 3264.08 万 9929.35 万
吸收投资收到的现金 1797.48 万 25.4% 1972.23 万 1404.46 万 1692.61 万 5.79 亿 2480.02 万 1395.46 万 1138.08 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.36 亿 90.0% 1.41 亿 1.05 亿 4500.0 万 100.0 万 3600.0 万 1.12 亿 6300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.85 亿 -2.8% 3.05 亿 2.53 亿 2.3 亿 2.15 亿 8600.0 万 1.48 亿 1.03 亿
筹资活动现金流出小计 6.07 亿 26.5% 4.92 亿 4.11 亿 3.21 亿 2.76 亿 2.0 亿 2.42 亿 7847.73 万
偿还债务所支付的现金 1.29 亿 15.9% 1.08 亿 8700.0 万 1350.0 万 4100.0 万 4433.91 万 1.13 亿 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2812.77 万 155.5% 2496.33 万 2590.95 万 5682.19 万 1730.42 万 2278.66 万 1801.23 万 2584.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.5 亿 25.8% 3.59 亿 2.98 亿 2.5 亿 2.18 亿 1.33 亿 1.1 亿 4263.67 万
汇率变动对现金的影响 -13.07 万 19.1% -141.11 万 -42.98 万 171.39 万 -66.36 万 -68.71 万 30.16 万 49.67 万
现金及现金等价物净增加额 -1567.28 万 97.6% -4.97 亿 -3.88 亿 -2.95 亿 13.57 亿 -3755.22 万 1486.34 万 3675.67 万
期初现金及现金等价物余额 11.91 亿 -54.8% 8.45 亿 12.33 亿 15.28 亿 1.71 亿 2.09 亿 1.94 亿 1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 11.75 亿 -41.0% 3.48 亿 8.45 亿 12.33 亿 15.28 亿 1.71 亿 2.09 亿 1.94 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4968.02 万 -28.8% 6977.36 万 -1.75 亿 2.17 亿 -5367.63 万 298.23 万 -1.24 亿 1.3 亿 -2203.33 万 -1.42 亿 -2.82 亿 8427.64 万 -9699.12 万 1.13 亿 -2.31 亿 2.03 亿 1.05 亿 190.48 万 -6567.96 万 174.89 万 8180.19 万 2794.84 万 -2072.96 万 -2070.69 万 366.29 万 3629.62 万 -4360.41 万 2004.46 万 944.5 万 -4023.02 万 -1.26 亿
经营活动现金流入小计 12.24 亿 -19.4% 15.18 亿 9.9 亿 19.33 亿 14.41 亿 13.93 亿 11.36 亿 17.2 亿 14.15 亿 14.05 亿 13.09 亿 17.78 亿 12.51 亿 10.83 亿 10.08 亿 13.41 亿 9.83 亿 8.95 亿 6.26 亿 8.47 亿 7.49 亿 6.84 亿 5.71 亿 8.09 亿 7.45 亿 7.48 亿 6.46 亿 7.54 亿 6.59 亿 5.82 亿 4.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.09 亿 -9.3% 8.92 亿 6.34 亿 10.53 亿 7.69 亿 8.03 亿 5.82 亿 10.54 亿 7.84 亿 8.4 亿 7.48 亿 10.62 亿 7.58 亿 6.18 亿 5.05 亿 8.14 亿 4.18 亿 3.88 亿 2.81 亿 4.4 亿 3.26 亿 2.7 亿 2.2 亿 3.38 亿 2.79 亿 2.95 亿 2.58 亿 3.35 亿 1.37 亿 3.08 亿 2.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 167.71 万 -77.2% 735.04 万 163.98 万 608.85 万 115.28 万 565.75 万 157.58 万 281.72 万 128.71 万 502.21 万 505.36 万 469.52 万 647.87 万 260.83 万 866.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 0.1% 1.32 亿 6889.23 万 2.61 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.4 亿 1.58 亿 9691.59 万 6204.53 万 8202.86 万 1.65 亿 1.31 亿 9981.9 万 7683.33 万 1.16 亿 8668.62 万 7784.25 万 4363.96 万 1.06 亿 8471.08 万 5844.59 万 2522.69 万 1.38 亿 1.19 亿 1.27 亿 5471.81 万 1.7 亿 2.86 亿 8663.07 万 3308.42 万
经营活动现金流出小计 11.74 亿 -18.9% 14.48 亿 11.65 亿 17.16 亿 14.95 亿 13.9 亿 12.6 亿 15.9 亿 14.38 亿 15.47 亿 15.91 亿 16.94 亿 13.48 亿 9.7 亿 12.39 亿 11.37 亿 8.78 亿 8.93 亿 6.91 亿 8.45 亿 6.68 亿 6.56 亿 5.92 亿 8.3 亿 7.42 亿 7.11 亿 6.89 亿 7.34 亿 6.5 亿 6.23 亿 5.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.98 亿 -14.9% 7.02 亿 6.02 亿 6.56 亿 6.6 亿 5.7 亿 5.8 亿 6.76 亿 6.14 亿 7.38 亿 8.31 亿 7.77 亿 5.11 亿 4.88 亿 5.51 亿 4.86 亿 3.56 亿 3.34 亿 2.75 亿 3.02 亿 2.3 亿 2.46 亿 1.93 亿 1.59 亿 2.5 亿 2.75 亿 2.68 亿 2.16 亿 4654.77 万 3.14 亿 2.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 -5.8% 1.34 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.06 亿 9493.08 万 9902.35 万 4554.01 万 2363.98 万 2482.5 万 3184.78 万 1915.8 万 1789.68 万 2213.95 万 2182.48 万 1942.65 万 1740.55 万 -2.91 亿 3.34 亿 1526.81 万 1569.67 万 1777.73 万 1575.46 万
支付的各项税款 1434.84 万 -35.8% 2236.41 万 3969.89 万 3010.82 万 2147.64 万 3140.85 万 2382.04 万 2821.65 万 1726.1 万 1403.01 万 2558.36 万 4699.79 万 2537.3 万 2101.4 万 3599.89 万 2288.36 万 1038.03 万 545.18 万 1863.75 万 1592.34 万 683.96 万 697.52 万 1728.3 万 1268.12 万 607.99 万 504.19 万 2187.54 万 1247.06 万 64.06 万 891.93 万 856.77 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 19.4% 1.38 亿 9962.82 万 3.05 亿 1.29 亿 1.21 亿 8671.77 万 2.25 亿 1.24 亿 1.03 亿 8638.87 万 1.54 亿 1.89 亿 7258.96 万 1.49 亿 1.29 亿 1.03 亿 8684.57 万 4327.3 万 1.36 亿 8844.65 万 5459.57 万 2670.88 万 1.82 亿 1.3 亿 8237.31 万 5061.33 万 1.79 亿 3.35 亿 4658.03 万 3907.53 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 -751.4% 2153.42 万 1.14 亿 -1.03 亿 3974.46 万 -3.87 亿 -6205.7 万 -1.44 亿 8296.65 万 -4560.2 万 7340.83 万 -2894.39 万 -1.66 亿 3539.84 万 2279.48 万 5.76 亿 -3493.01 万 749.91 万 4508.25 万 -6147.11 万 -1990.38 万 -975.68 万 1688.36 万 -1854.45 万 7232.38 万 -668.91 万 -4081.73 万 2141.24 万 -1552.91 万 2417.4 万 4322.88 万
投资活动现金流入小计 2.9 亿 16.5% 2.49 亿 6.89 亿 3.55 亿 4.5 亿 5.26 亿 1.11 亿 5985.62 万 1.1 亿 5680.97 万 1.75 亿 1.45 亿 3122.26 万 2.83 亿 1.32 亿 7.86 亿 1.62 亿 4723.93 万 8057.66 万 510.88 万 -8.19 万 157.47 万 3829.2 万 1602.27 万 9336.3 万 3857.34 万 512.92 万 4761.96 万 1552.56 万 8916.46 万 9822.92 万
收回投资收到的现金 2.88 亿 17.6% 2.45 亿 6.79 亿 3.51 亿 4.35 亿 5.23 亿 1.1 亿 6089.01 万 1.09 亿 4927.16 万 1.68 亿 1.44 亿 3000.0 万 2.8 亿 1.3 亿 -37.81 万 1.6 亿 4501.44 万 8000.0 万 500.0 万 0.0 0.0 3800.0 万 1728.32 万 9246.4 万 3500.0 万 500.0 万 4500.0 万 1500.0 万 1.75 亿 1000.84 万
取得投资收益收到的现金 209.93 万 -9.6% 232.27 万 482.33 万 303.97 万 286.01 万 214.98 万 16.09 万 -458.43 万 79.34 万 750.3 万 9.88 万 268.37 万 0.0 195.21 万 149.83 万 37.81 万 0.0 4.2 万 29.09 万 0.0 0.0 0.0 25.01 万 88.69 万 23.41 万 33.96 万 1.61 万 62.7 万 -92.44 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.02 万 -96.6% 148.3 万 6200.0 78.41 万 74.01 万 125.12 万 118.96 万 179.17 万 47.38 万 223.07 万 423.83 万 4719.07 37.73 万 68.23 万 20.98 万 -20.76 万 131.25 万 218.29 万 28.57 万 10.88 万 -8.19 万 157.47 万 4.19 万 47.18 万 66.49 万 61.45 万 11.3 万 199.26 万 145.0 万 47.96 万 1.15 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 533.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 21.12 万 1120.43 万 - - - - - 219.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - 501.61 万 - 2523.76 万 3553.15 万 8820.93 万
投资活动现金流出小计 4.31 亿 89.1% 2.28 亿 5.76 亿 4.58 亿 4.1 亿 9.14 亿 1.73 亿 2.04 亿 2730.08 万 1.02 亿 1.01 亿 1.74 亿 1.97 亿 2.47 亿 1.09 亿 2.1 亿 1.97 亿 3974.02 万 3549.41 万 6658.0 万 1982.19 万 1133.16 万 2140.84 万 3456.72 万 2103.92 万 4526.25 万 4594.64 万 2620.72 万 3105.47 万 6499.06 万 5500.03 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 269.69 万 0.4% 268.73 万 58.82 万 234.73 万 216.13 万 795.85 万 640.75 万 962.65 万 1380.08 万 1843.16 万 1185.28 万 2293.65 万 1171.45 万 1723.6 万 891.34 万 1001.07 万 1560.63 万 974.02 万 549.41 万 458.0 万 982.19 万 433.16 万 140.84 万 1456.72 万 303.92 万 1426.25 万 394.64 万 1120.72 万 288.19 万 316.34 万 500.03 万
投资支付的现金 4.28 亿 90.2% 2.25 亿 5.75 亿 4.29 亿 4.08 亿 9.06 亿 1.67 亿 1.94 亿 1350.0 万 8648.0 万 8700.0 万 4830.0 万 1.86 亿 2.3 亿 1.0 亿 2.0 亿 1.81 亿 3000.0 万 3000.0 万 6200.0 万 1000.0 万 700.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1800.0 万 3100.0 万 4200.0 万 1500.0 万 2817.28 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 250.0 万 1800.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 4000.0 万 - 0.0 5000.0 万 5000.0 万
筹资活动现金流入小计 1.48 亿 29.5% 1.14 亿 2.13 亿 6271.51 万 6400.28 万 1.48 亿 1.91 亿 2787.61 万 5193.86 万 1.59 亿 1.34 亿 5856.69 万 1.74 亿 3785.0 万 2200.0 万 6.2 亿 1.2 亿 2501.25 万 3000.0 万 9123.54 万 -19.82 万 3776.3 万 1800.0 万 1.7 亿 1715.46 万 3200.0 万 5500.0 万 6977.08 万 2500.0 万 4000.0 万 4300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2368.09 万 72.2% -8512.98 万 2277.93 万 1731.56 万 -839.02 万 -6424.01 万 2928.2 万 -524.04 万 -2134.59 万 -3562.13 万 2379.65 万 -3180.41 万 1.65 亿 -1.1 亿 -5194.67 万 4.52 亿 7455.04 万 -1574.21 万 796.62 万 2576.19 万 -6515.09 万 -968.26 万 -431.49 万 4949.58 万 429.5 万 -3611.34 万 1496.35 万 1640.24 万 2263.78 万 3519.74 万 2505.58 万
吸收投资收到的现金 209.86 -100.0% 279.4 万 40.07 万 1477.99 万 79.63 万 30.9 万 383.71 万 938.85 万 155.3 万 188.44 万 121.86 万 1056.69 万 350.92 万 - - 5.75 亿 0.0 - - 185.44 万 0.0 - - 1300.0 万 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.28 亿 250.6% 3654.0 万 3300.0 万 3793.53 万 4300.0 万 5300.0 万 754.0 万 2046.0 万 3000.0 万 - - 800.0 万 0.0 3500.0 万 200.0 万 0.0 0.0 - - 1500.0 万 0.0 300.0 万 1800.0 万 873.91 万 1620.0 万 3200.0 万 5500.0 万 -4500.0 万 2500.0 万 4000.0 万 4300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2000.0 万 -73.3% 7500.0 万 1.8 亿 1000.0 万 2020.66 万 9500.0 万 1.8 亿 -197.25 万 2038.56 万 1.02 亿 1.32 亿 4000.0 万 1.7 亿 0.0 2000.0 万 4500.0 万 1.2 亿 2000.0 万 3000.0 万 7438.09 万 -19.82 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.72 亿 -13.9% 1.99 亿 1.91 亿 4539.96 万 7239.3 万 2.13 亿 1.62 亿 3311.64 万 7328.45 万 1.95 亿 1.1 亿 9037.09 万 868.12 万 1.48 亿 7394.67 万 1.68 亿 4544.96 万 4075.46 万 2203.38 万 6547.34 万 6495.27 万 4744.56 万 2231.49 万 1.21 亿 1285.96 万 6811.34 万 4003.65 万 5336.84 万 236.22 万 480.26 万 1794.42 万
偿还债务所支付的现金 4800.0 万 -26.4% 6520.0 万 550.0 万 1000.0 万 4300.0 万 3754.0 万 1746.0 万 1300.0 万 2000.0 万 4700.0 万 700.0 万 1000.0 万 0.0 - - 1750.0 万 0.0 350.0 万 2000.0 万 1268.91 万 0.0 1250.0 万 1915.0 万 3540.0 万 1120.0 万 2850.0 万 3810.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 272.17 万 -79.8% 1344.47 万 105.42 万 1090.72 万 96.23 万 766.59 万 542.79 万 -304.82 万 2418.82 万 409.78 万 67.17 万 55.49 万 19.18 万 5076.19 万 531.33 万 11.11 万 273.86 万 1400.75 万 44.7 万 80.05 万 833.65 万 1323.08 万 41.88 万 -15.75 万 179.63 万 1584.98 万 52.37 万 73.32 万 367.25 万 349.07 万 1794.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.21 亿 0.2% 1.21 亿 1.84 亿 2449.24 万 2843.07 万 1.67 亿 1.39 亿 2316.46 万 2909.63 万 1.44 亿 1.02 亿 7981.6 万 848.94 万 9346.16 万 6863.34 万 1.5 亿 4271.1 万 2324.72 万 158.67 万 5198.39 万 5661.62 万 2171.48 万 274.61 万 8535.33 万 -13.67 万 2376.36 万 141.29 万 4263.52 万 -131.03 万 - -
汇率变动对现金的影响 11.3 万 -68.4% 35.77 万 30.22 万 -90.36 万 -27.12 万 -7.09 万 -16.55 万 34.59 万 -70.64 万 -39.4 万 32.47 万 70.13 万 176.81 万 -104.54 万 28.99 万 -16.52 万 -14.21 万 -22.17 万 -13.47 万 -41.32 万 -72.72 万 6.06 万 39.28 万 -27.46 万 48.58 万 65.89 万 -56.85 万 -29.8 万 80.16 万 32.84 万 -33.52 万
现金及现金等价物净增加额 -1.14 亿 -1846.7% 653.57 万 -3842.95 万 1.3 亿 -2259.31 万 -4.48 亿 -1.56 亿 -1893.45 万 3888.09 万 -2.24 亿 -1.84 亿 2422.98 万 -9658.7 万 3783.27 万 -2.6 亿 12.31 亿 1.45 亿 -655.99 万 -1276.56 万 -3437.35 万 -398.0 万 856.95 万 -776.82 万 996.98 万 8076.74 万 -584.75 万 -7002.63 万 5756.13 万 1735.53 万 1946.96 万 -5762.95 万
期初现金及现金等价物余额 3.16 亿 2.1% 3.09 亿 3.48 亿 2.17 亿 2.4 亿 6.88 亿 8.45 亿 8.64 亿 8.25 亿 10.49 亿 12.33 亿 12.29 亿 13.25 亿 12.68 亿 15.28 亿 2.96 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.71 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.02 亿 2.1 亿 2.12 亿 1.18 亿 1.37 亿 2.07 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.64 亿
期末现金及现金等价物余额 2.02 亿 -36.1% 3.16 亿 3.09 亿 3.48 亿 2.17 亿 2.4 亿 6.88 亿 8.45 亿 8.64 亿 8.25 亿 10.49 亿 12.33 亿 12.29 亿 13.25 亿 12.68 亿 15.28 亿 2.96 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.71 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.02 亿 2.09 亿 2.12 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.94 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.07 亿