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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.71 亿 3.8% 4.73 亿 4.63 亿 4.28 亿 3.8 亿 3.19 亿 3.26 亿 2.95 亿
营业收入 4.71 亿 3.8% 4.73 亿 4.63 亿 4.28 亿 3.8 亿 3.19 亿 3.26 亿 2.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.07 亿 1.8% 4.19 亿 3.98 亿 3.78 亿 3.27 亿 2.8 亿 2.91 亿 2.62 亿
营业成本 3.38 亿 1.3% 3.53 亿 3.27 亿 3.11 亿 2.58 亿 2.18 亿 2.08 亿 1.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2733.52 万 6.2% 2666.33 万 3041.65 万 2621.17 万 3077.15 万 2945.0 万 4530.65 万 3489.22 万
管理费用 3689.11 万 15.9% 3285.09 万 3213.13 万 2805.76 万 2853.91 万 2722.53 万 2864.01 万 2124.25 万
财务费用 -1230.89 万 -5.5% -1187.99 万 -1152.43 万 -593.26 万 -680.43 万 -612.65 万 -600.89 万 -659.57 万
财务费用 - 利息费用 2.04 万 105.8% 2.81 万 2.41 万 204.73 万 18.47 万 23.4 万 39.2 万 83.85 万
财务费用 - 利息收入 1225.88 万 3.4% 1162.57 万 1132.11 万 754.14 万 710.72 万 661.66 万 642.48 万 746.1 万
研发费用 1284.76 万 -16.6% 1400.65 万 1576.66 万 1498.1 万 1343.91 万 934.85 万 1277.49 万 1313.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 428.06 万 -5.6% 480.75 万 440.18 万 342.6 万 248.96 万 196.79 万 284.23 万 240.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 54.61 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 632.84 万 -19.2% 685.11 万 754.32 万 734.34 万 661.81 万 753.35 万 526.03 万 582.36 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -19.06 万 24.2% -24.02 万 -2.82 万 29.08 万 8.45 万 98.19 万 221.87 万 112.99 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 4.72 万 426.47 万 302.76 万 355.6 万 154.45 万 -
资产处置收益 -30.41 万 -176.3% 11.77 万 -8.67 万 -70.47 万 -28.66 万 -24.63 万 - -2.1 万
营业利润 6663.3 万 9.8% 5890.28 万 7197.1 万 6087.76 万 6200.45 万 5094.81 万 4314.23 万 3939.11 万
加：营业外收入 8.42 万 202.6% 4.95 万 6.89 万 14.99 万 4.69 万 53.02 万 22.18 万 19.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3000.0 - 4655.82 7.6 万 15.45 万 18.75 万 190.83 万 57.2 万 12.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6670.42 万 10.2% 5894.77 万 7196.4 万 6087.3 万 6186.39 万 4957.0 万 4279.21 万 3946.31 万
减：所得税 857.83 万 -10.8% 937.94 万 683.19 万 -9.94 万 629.08 万 597.95 万 639.59 万 539.57 万
净利润 5812.6 万 14.2% 4956.82 万 6513.21 万 6097.25 万 5557.31 万 4359.05 万 3639.62 万 3406.73 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5812.6 万 14.2% 4956.82 万 6513.21 万 6097.25 万 5557.31 万 4359.05 万 3639.62 万 3406.73 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5777.14 万 14.9% 4925.34 万 6486.35 万 6085.04 万 5688.78 万 4525.57 万 3913.07 万 3596.62 万
少数股东损益 35.46 万 -42.5% 31.49 万 26.86 万 12.21 万 -131.47 万 -166.52 万 -273.45 万 -189.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 5629.49 万 12.6% 4715.63 万 6216.48 万 5105.04 万 4830.13 万 3644.28 万 3177.58 万 2736.8 万
基本每股收益 0.18 0.0% 0.16 0.22 0.2 0.19 0.21 0.27 0.41
稀释每股收益 0.18 0.0% 0.16 0.22 0.2 0.19 0.21 0.27 0.41
其他综合收益 12.47 万 127.6% 22.7 万 -30.49 万 35.36 万 4.1 万 7.57 万 8.57 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 11.0 万 132.7% 20.68 万 -22.06 万 30.45 万 5.28 万 7.9 万 8.57 万 -
综合收益总额 5825.07 万 15.4% 4979.52 万 6482.72 万 6132.61 万 5561.41 万 4366.62 万 3648.19 万 3406.73 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5788.14 万 15.9% 4946.01 万 6464.29 万 6115.49 万 5694.06 万 4533.48 万 3921.64 万 3596.62 万
归属于少数股东的综合收益总额 36.93 万 -26.3% 33.51 万 18.43 万 17.12 万 -132.65 万 -166.86 万 -273.45 万 -189.89 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.0 亿 -19.7% 1.25 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.07 亿 9982.47 万 1.12 亿 1.43 亿 1.27 亿 9365.63 万 1.06 亿 1.01 亿 1.02 亿 8280.72 万 9120.24 万 1.04 亿 1.04 亿 7203.15 万 7281.36 万 7026.61 万 8873.33 万 8043.54 万 7869.66 万 7769.19 万 8270.98 万 6561.24 万 7108.39 万 7530.34 万
营业收入 1.0 亿 -19.7% 1.25 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.07 亿 9982.47 万 1.12 亿 1.43 亿 1.27 亿 9365.63 万 1.06 亿 1.01 亿 1.02 亿 8280.72 万 9120.24 万 1.04 亿 1.04 亿 7203.15 万 7281.36 万 7026.61 万 8873.33 万 8043.54 万 7869.66 万 7769.19 万 8270.98 万 6561.24 万 7108.39 万 7530.34 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8494.26 万 -19.5% 1.06 亿 9835.34 万 1.18 亿 9685.22 万 1.02 亿 1.02 亿 9911.41 万 8239.62 万 9611.44 万 1.2 亿 1.2 亿 7870.73 万 8974.87 万 8973.28 万 8828.08 万 6752.38 万 7729.02 万 9366.28 万 9481.16 万 5900.23 万 6495.85 万 6077.51 万 8669.77 万 6708.94 万 6992.37 万 6756.84 万 7647.05 万 6053.48 万 6003.45 万 6466.52 万
营业成本 7001.36 万 -21.3% 8898.87 万 8420.4 万 9495.46 万 8245.18 万 8616.08 万 8909.11 万 7627.18 万 7154.66 万 7706.31 万 1.02 亿 9550.41 万 6587.37 万 7574.56 万 7418.57 万 6917.56 万 5200.04 万 6099.82 万 7614.82 万 8255.15 万 4345.31 万 4725.92 万 4441.85 万 5652.29 万 4996.39 万 4972.24 万 5151.51 万 5460.74 万 4561.18 万 4666.65 万 4974.09 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 609.49 万 -19.0% 752.64 万 561.62 万 809.78 万 523.5 万 734.5 万 598.55 万 718.51 万 592.19 万 974.76 万 756.19 万 735.97 万 574.76 万 612.96 万 697.48 万 919.18 万 673.79 万 717.5 万 766.68 万 271.93 万 792.14 万 988.67 万 892.25 万 1682.89 万 978.16 万 1124.7 万 744.89 万 1110.75 万 876.74 万 673.8 万 827.93 万
管理费用 775.23 万 -8.1% 843.85 万 716.69 万 1353.34 万 712.32 万 637.9 万 581.53 万 1251.39 万 436.18 万 930.28 万 595.28 万 1202.13 万 542.18 万 541.55 万 519.91 万 857.94 万 574.49 万 695.38 万 726.1 万 740.87 万 687.57 万 689.07 万 605.03 万 976.99 万 599.77 万 652.32 万 634.94 万 513.15 万 525.51 万 585.04 万 500.55 万
财务费用 -282.2 万 12.2% -321.45 万 -305.49 万 -321.75 万 -273.83 万 -266.74 万 -325.67 万 -300.88 万 -293.58 万 -408.14 万 -149.84 万 -67.99 万 -226.15 万 -177.07 万 -122.05 万 -161.5 万 -183.32 万 -171.02 万 -164.6 万 -151.62 万 -173.75 万 -149.12 万 -138.16 万 -69.65 万 -198.87 万 -148.87 万 -183.51 万 -158.37 万 -148.13 万 -151.0 万 -202.07 万
财务费用 - 利息费用 2803.65 -26.0% 3786.2 5528.86 8280.44 3708.29 1.17 万 4483.56 -9940.54 1.02 万 1.81 万 5694.54 188.76 万 5.26 万 7.84 万 2.86 万 4.99 万 4.59 万 5.73 万 3.15 万 5.0 万 5.37 万 6.24 万 6.8 万 7.43 万 11.69 万 - - 21.71 万 13.42 万 - -
财务费用 - 利息收入 299.32 万 -8.9% 328.68 万 309.09 万 288.79 万 295.82 万 251.9 万 326.06 万 312.16 万 302.77 万 359.18 万 158.01 万 270.39 万 194.81 万 160.14 万 128.8 万 174.06 万 187.17 万 181.6 万 167.89 万 176.3 万 181.98 万 158.1 万 145.28 万 78.27 万 210.81 万 165.8 万 187.6 万 181.22 万 161.15 万 180.95 万 222.77 万
研发费用 295.09 万 13.3% 260.38 万 346.02 万 383.27 万 350.3 万 306.02 万 361.06 万 523.39 万 251.52 万 314.9 万 486.84 万 456.3 万 314.82 万 339.99 万 386.99 万 215.45 万 430.26 万 337.92 万 360.3 万 300.91 万 190.15 万 177.63 万 266.16 万 347.41 万 262.94 万 327.57 万 339.58 万 661.54 万 185.19 万 297.4 万 169.8 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 95.3 万 -18.8% 117.42 万 96.1 万 119.24 万 127.76 万 127.24 万 106.51 万 91.81 万 98.63 万 93.33 万 156.41 万 109.57 万 77.75 万 82.89 万 72.39 万 79.45 万 57.12 万 49.41 万 62.97 万 63.91 万 58.82 万 63.68 万 10.38 万 79.85 万 70.55 万 64.41 万 69.43 万 59.24 万 52.98 万 38.94 万 88.84 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 108.94 万 -41.27 万 10.01 万 -21.56 万 107.38 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 105.65 万 -29.8% 150.47 万 203.96 万 172.76 万 128.96 万 133.33 万 250.06 万 271.22 万 96.03 万 105.98 万 281.08 万 24.05 万 150.7 万 198.25 万 361.34 万 199.53 万 139.18 万 162.74 万 160.37 万 264.59 万 220.74 万 188.27 万 79.75 万 269.51 万 104.25 万 71.87 万 80.4 万 42.1 万 401.98 万 61.2 万 77.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2.6 万 149.4% -5.26 万 -6.55 万 -9.85 万 -5.37 万 -8.79 万 -86.73 -10.97 万 -10.95 万 0.0 19.1 万 -9.68 万 2.44 万 24.18 万 12.14 万 5.34 万 0.0 2.94 万 1744.64 5183.83 8.19 万 37.01 万 52.47 万 59.26 万 77.19 万 - - 0.0 0.0 32.36 万 80.64 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 4.72 万 47.06 万 113.43 万 151.47 万 114.5 万 63.32 万 78.56 万 80.75 万 80.13 万 83.07 万 86.87 万 110.31 万 75.36 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 139.48 4424.78 -30.86 万 -3.28 万 - - -7.73 万 - - - -28.51 万 -27.18 万 - - 1.58 万 -29.43 万 -5.0 万 4.19 万 - - - - - 980.58 0.0 -33.25 0.0 - - -
营业利润 1547.02 万 -22.6% 1999.17 万 2191.13 万 925.99 万 1522.3 万 1688.51 万 1753.49 万 1104.18 万 1937.86 万 1848.83 万 2306.23 万 816.88 万 1777.74 万 1981.66 万 1511.49 万 1589.9 万 1778.77 万 1672.73 万 1159.05 万 1266.56 万 1615.05 万 1181.52 万 1031.67 万 796.64 万 1462.67 万 1071.12 万 983.8 万 707.26 万 897.64 万 1112.68 万 1221.53 万
加：营业外收入 3.86 万 306.1% 9512.0 1.53 万 2.07 万 2.47 万 0.0 4045.0 -11.09 万 5.06 万 12.59 万 3260.0 7.9 万 2248.0 2.92 万 3.95 万 -9.83 万 2.46 万 11.85 万 2070.0 45.23 万 5.34 万 2.05 万 4000.0 11.59 万 1.84 万 2.73 万 6.02 万 9.13 万 2.63 万 2.08 万 5.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 3000.0 - - - - - - - 14.05 万 0.0 - - 10.73 万 5.0 万 2.0 万 1.02 万 133.48 万 0.0 33.7 万 23.64 万 44.04 万 1600.0 0.0 13.0 万 6.93 万 1500.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1549.88 万 -22.5% 2000.12 万 2192.66 万 927.76 万 1524.6 万 1688.51 万 1753.89 万 1085.5 万 1942.92 万 1861.42 万 2306.56 万 810.72 万 1777.96 万 1983.18 万 1515.44 万 1569.35 万 1776.24 万 1682.57 万 1158.23 万 1178.31 万 1620.39 万 1149.87 万 1008.43 万 764.19 万 1464.35 万 1073.85 万 976.82 万 709.46 万 900.12 万 1109.38 万 1227.35 万
减：所得税 165.14 万 -48.1% 318.35 万 295.27 万 79.07 万 405.55 万 249.54 万 203.79 万 102.6 万 235.7 万 59.37 万 285.52 万 -464.5 万 103.4 万 228.67 万 122.49 万 152.68 万 202.68 万 139.93 万 133.79 万 68.98 万 228.19 万 162.81 万 137.97 万 136.67 万 211.23 万 151.13 万 140.56 万 85.47 万 111.4 万 151.05 万 191.66 万
净利润 1384.74 万 -17.7% 1681.77 万 1897.39 万 848.7 万 1119.05 万 1438.97 万 1550.1 万 982.9 万 1707.22 万 1802.05 万 2021.04 万 1275.23 万 1674.56 万 1754.51 万 1392.94 万 1416.67 万 1573.56 万 1542.64 万 1024.45 万 1109.33 万 1392.2 万 987.06 万 870.45 万 627.52 万 1253.12 万 922.72 万 836.26 万 623.99 万 788.72 万 958.33 万 1035.7 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1384.74 万 -17.7% 1681.77 万 1897.39 万 848.7 万 1119.05 万 1438.97 万 1550.1 万 982.9 万 1707.22 万 1802.05 万 2021.04 万 1275.23 万 1674.56 万 1754.51 万 1392.94 万 1416.67 万 1573.56 万 1542.64 万 1024.45 万 1109.33 万 1392.2 万 987.06 万 870.45 万 627.52 万 1253.12 万 922.72 万 836.26 万 623.99 万 788.72 万 958.33 万 1035.7 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1351.34 万 -19.2% 1671.55 万 1883.7 万 870.55 万 1086.54 万 1435.53 万 1532.71 万 974.59 万 1714.22 万 1787.54 万 2009.99 万 1275.11 万 1658.34 万 1754.6 万 1396.99 万 1417.86 万 1605.12 万 1585.85 万 1079.95 万 1163.32 万 1433.42 万 1027.11 万 901.73 万 773.42 万 1299.97 万 961.5 万 878.18 万 712.16 万 823.8 万 994.5 万 1066.16 万
少数股东损益 33.4 万 226.8% 10.22 万 13.68 万 -21.85 万 32.51 万 3.44 万 17.39 万 8.31 万 -7.0 万 14.51 万 11.05 万 1151.28 16.22 万 -866.61 -4.05 万 -1.19 万 -31.56 万 -43.22 万 -55.5 万 -54.0 万 -41.21 万 -40.04 万 -31.27 万 -145.9 万 -46.85 万 -38.78 万 -41.92 万 -88.18 万 -35.08 万 -36.16 万 -30.46 万
扣除非经常性损益后的净利润 1323.03 万 -18.3% 1620.3 万 1819.58 万 866.57 万 1064.29 万 1359.27 万 1425.49 万 1150.89 万 1628.3 万 1686.75 万 1750.55 万 1237.27 万 1440.87 万 1448.05 万 978.85 万 1135.39 万 1447.24 万 1374.74 万 872.75 万 965.24 万 1163.34 万 769.32 万 746.38 万 447.97 万 1088.03 万 825.63 万 815.95 万 674.55 万 481.82 万 829.14 万 751.29 万
基本每股收益 0.04 -33.3% 0.06 0.06 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.07 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.07 0.03 0.06 0.06 0.09 0.02 0.1 0.08 0.09 0.12 0.12
稀释每股收益 0.04 -33.3% 0.06 0.06 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.07 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.07 0.03 0.06 0.06 0.09 0.02 0.1 0.08 0.09 0.12 0.12
其他综合收益 9595.45 140.0% -2.4 万 -9172.32 14.83 万 5.1 万 2.02 万 7456.76 -53.01 万 9.33 万 17.88 万 -4.69 万 5.15 万 16.21 万 15.16 万 -1.15 万 -4.95 万 3231.76 6.97 万 1.75 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1.79 万 193.1% -1.92 万 -7337.87 11.86 万 6.6 万 1.61 万 5965.41 -42.4 万 9.8 万 14.3 万 -3.75 万 6.28 万 12.97 万 12.12 万 -9179.98 -3.96 万 2585.41 7.58 万 1.4 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1385.7 万 -17.5% 1679.37 万 1896.47 万 863.53 万 1124.16 万 1440.99 万 1550.85 万 929.89 万 1716.55 万 1819.93 万 2016.35 万 1280.38 万 1690.77 万 1769.67 万 1391.8 万 1411.72 万 1573.88 万 1549.61 万 1026.19 万 1116.89 万 1392.2 万 987.06 万 870.45 万 636.09 万 1253.12 万 922.72 万 836.26 万 623.99 万 788.72 万 958.33 万 1035.7 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1353.12 万 -19.0% 1669.63 万 1882.97 万 882.42 万 1093.14 万 1437.14 万 1533.31 万 932.19 万 1724.02 万 1801.84 万 2006.24 万 1281.39 万 1671.31 万 1766.72 万 1396.07 万 1413.91 万 1605.38 万 1593.43 万 1081.34 万 1171.23 万 1433.42 万 1027.11 万 901.73 万 781.99 万 1299.97 万 961.5 万 878.18 万 712.16 万 823.8 万 994.5 万 1066.16 万
归属于少数股东的综合收益总额 32.58 万 234.4% 9.74 万 13.5 万 -18.89 万 31.02 万 3.84 万 17.54 万 -2.3 万 -7.47 万 18.08 万 10.11 万 -1.01 万 19.47 万 2.94 万 -4.27 万 -2.18 万 -31.5 万 -43.82 万 -55.15 万 -54.33 万 -41.21 万 -40.04 万 -31.27 万 -145.9 万 -46.85 万 -38.78 万 -41.92 万 -88.18 万 -35.08 万 -36.16 万 -30.46 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 10.89 亿 0.2% 10.87 亿 11.03 亿 10.38 亿 10.54 亿 9.16 亿 8.32 亿 7.8 亿
流动资产合计 5.09 亿 -17.7% 5.9 亿 5.04 亿 6.18 亿 6.4 亿 5.57 亿 5.6 亿 5.05 亿
货币资金 2.42 亿 -28.9% 3.42 亿 2.44 亿 3.21 亿 3.44 亿 2.42 亿 2.07 亿 3.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 4957.92 万 6514.08 万 9976.67 万 8154.45 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.27 亿 10.7% 1.14 亿 9420.61 万 8830.5 万 8099.97 万 8151.18 万 7086.78 万 9522.18 万
应收票据 287.66 万 - 333.24 万 - - - 1.0 万 200.89 万 2698.33 万
应收账款 1.24 亿 10.9% 1.1 亿 9420.61 万 8830.5 万 8099.97 万 8150.18 万 6885.89 万 6823.85 万
预付款项 20.71 万 55.9% 16.11 万 5.12 万 11.58 万 8.85 万 51.64 万 41.0 万 19.28 万
其他应收款合计 180.05 万 14.1% 108.86 万 92.47 万 143.31 万 176.5 万 202.59 万 201.52 万 228.15 万
存货 9440.91 万 -20.8% 1.0 亿 1.23 亿 9961.52 万 9074.23 万 7100.95 万 7509.92 万 6241.8 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 224.6 万 224.5 万 443.22 万 - 323.39 万 7438.71 万 334.01 万
非流动资产合计 5.8 亿 23.8% 4.97 亿 5.99 亿 4.19 亿 4.14 亿 3.59 亿 2.72 亿 2.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 150.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 202.9 万 5.4% 199.9 万 185.09 万 171.38 万 158.69 万 146.93 万 186.05 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.1 亿 -8.3% 3.24 亿 3.41 亿 3.8 亿 3.73 亿 2.16 亿 2.13 亿 2.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 405.7 万 -48.6% 91.26 万 894.39 万 446.23 万 1476.38 万 1.2 亿 3629.59 万 2500.71 万
使用权资产 59.21 万 2.2% 119.52 万 83.15 万 73.88 万 104.53 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1777.71 万 -4.6% 1799.12 万 1884.76 万 1970.4 万 1649.1 万 1516.21 万 1552.95 万 1589.69 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 133.34 万 93.4% 91.04 万 26.11 万 48.42 万 42.99 万 32.56 万 103.72 万 215.29 万
递延所得税资产 543.28 万 -20.9% 511.68 万 795.94 万 1281.0 万 720.4 万 570.37 万 413.53 万 402.8 万
其他非流动资产 2.38 亿 - 1.45 亿 2.19 亿 - - - - -
负债合计 1.53 亿 -16.4% 1.69 亿 2.02 亿 1.83 亿 2.44 亿 1.51 亿 1.05 亿 8344.52 万
流动负债合计 1.35 亿 -9.9% 1.51 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.15 亿 8198.46 万 6008.42 万
短期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5616.69 万 -8.9% 5032.56 万 6964.2 万 5687.46 万 4045.0 万 3200.0 万 2200.0 万 1000.0 万
应付账款 5159.63 万 -14.5% 5966.13 万 4437.49 万 4707.23 万 6583.1 万 5157.63 万 3133.12 万 3097.31 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 167.72 万 76.34 万
应付职工薪酬 896.66 万 -3.2% 1314.81 万 1877.8 万 1612.09 万 720.62 万 847.53 万 1034.84 万 600.69 万
应交税费 601.58 万 39.1% 347.79 万 376.89 万 871.8 万 500.79 万 339.49 万 215.45 万 327.98 万
其他应付款合计 1066.12 万 -17.1% 2239.54 万 1674.71 万 1666.16 万 2294.57 万 1610.11 万 1447.33 万 906.1 万
一年内到期的非流动负债 18.5 万 -67.1% 64.72 万 191.23 万 27.36 万 304.57 万 200.0 万 - -
其他流动负债 11.5 万 -17.1% 11.94 万 23.92 万 15.47 万 16.23 万 13.72 万 - -
非流动负债合计 1758.64 万 -46.3% 1807.99 万 4466.75 万 3641.22 万 9794.78 万 3592.19 万 2349.38 万 2336.1 万
长期借款 0.0 - 0.0 991.0 万 - 7163.81 万 1386.41 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 80.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 405.48 万 -10.8% 417.57 万 466.3 万 520.92 万 12.76 万 35.98 万 31.61 万 3.62 万
长期递延收益 1353.16 万 -40.7% 1388.21 万 3009.46 万 3120.3 万 2561.0 万 2169.81 万 2317.77 万 2252.48 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.37 亿 3.5% 9.18 亿 9.01 亿 8.54 亿 8.1 亿 7.65 亿 7.26 亿 6.97 亿
实收资本（或股本） 2.99 亿 0.0% 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.14 亿 1.47 亿 8667.0 万 8667.0 万
资本公积 8514.75 万 0.0% 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 1.71 亿 2.37 亿 2.98 亿 2.98 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 66.52 万 -14.5% 72.89 万 52.21 万 74.27 万 43.82 万 38.55 万 30.64 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6636.73 万 9.2% 6877.17 万 6396.3 万 5762.93 万 5164.66 万 4611.11 万 4136.2 万 3718.59 万
未分配利润 4.84 亿 5.7% 4.63 亿 4.52 亿 4.11 亿 3.73 亿 3.31 亿 2.99 亿 2.71 亿
归属母公司股东权益合计 9.35 亿 3.5% 9.16 亿 9.0 亿 8.54 亿 8.1 亿 7.62 亿 7.25 亿 6.93 亿
少数股东权益 169.55 万 56.3% 132.2 万 63.64 万 45.21 万 28.09 万 344.24 万 171.91 万 405.36 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 11.13 亿 0.3% 11.1 亿 11.03 亿 10.87 亿 10.66 亿 10.69 亿 11.18 亿 11.03 亿 11.09 亿 10.75 亿 10.6 亿 10.38 亿 10.94 亿 10.7 亿 10.85 亿 10.54 亿 9.81 亿 9.81 亿 9.74 亿 9.16 亿 8.45 亿 8.18 亿 8.47 亿 8.32 亿 8.01 亿 7.8 亿 7.9 亿 7.8 亿 7.77 亿 7.61 亿 7.63 亿
流动资产合计 5.0 亿 -12.0% 5.68 亿 5.91 亿 5.9 亿 5.19 亿 4.21 亿 5.22 亿 5.04 亿 7.19 亿 6.77 亿 6.57 亿 6.18 亿 6.71 亿 6.43 亿 6.75 亿 6.4 亿 5.94 亿 5.86 亿 5.96 亿 5.57 亿 5.48 亿 5.4 亿 5.74 亿 5.6 亿 5.34 亿 5.11 亿 5.18 亿 5.05 亿 5.08 亿 4.92 亿 5.0 亿
货币资金 2.32 亿 -20.6% 2.92 亿 3.18 亿 3.42 亿 2.52 亿 1.37 亿 2.19 亿 2.44 亿 4.29 亿 3.52 亿 3.51 亿 3.21 亿 2.83 亿 1.77 亿 2.35 亿 3.44 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.47 亿 2.42 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.16 亿 2.07 亿 2.67 亿 3.08 亿 3.36 亿 3.42 亿 3.34 亿 3.2 亿 2.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 4957.92 万 1.41 亿 2.06 亿 1.91 亿 6514.08 万 9986.11 万 9997.55 万 9976.8 万 9976.67 万 1.02 亿 9919.1 万 1.03 亿 8154.45 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.28 亿 -4.7% 1.35 亿 1.28 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.13 亿 9420.61 万 1.04 亿 1.25 亿 1.4 亿 8830.5 万 1.03 亿 1.11 亿 1.06 亿 8099.97 万 8368.71 万 9530.63 万 1.05 亿 8151.18 万 7820.8 万 7806.04 万 8933.86 万 7086.78 万 1.13 亿 1.07 亿 1.16 亿 9522.18 万 1.02 亿 9770.41 万 1.01 亿
应收票据 10.66 万 -60.0% 26.65 万 349.23 万 333.24 万 564.66 万 564.66 万 - - - - - - - - - - - - - 1.0 万 1.0 万 173.4 万 131.26 万 200.89 万 2550.14 万 2665.48 万 3061.58 万 2698.33 万 2809.23 万 2514.03 万 2556.13 万
应收账款 1.28 亿 -4.6% 1.34 亿 1.24 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.13 亿 9420.61 万 1.04 亿 1.25 亿 1.4 亿 8830.5 万 1.03 亿 1.11 亿 1.06 亿 8099.97 万 8368.71 万 9530.63 万 1.05 亿 8150.18 万 7819.8 万 7632.64 万 8802.6 万 6885.89 万 8764.17 万 8046.51 万 8585.37 万 6823.85 万 7363.54 万 7256.38 万 7576.84 万
预付款项 28.5 万 70.6% 16.71 万 13.95 万 16.11 万 12.93 万 73.31 万 81.9 万 5.12 万 13.65 万 13.54 万 11.58 万 11.58 万 17.11 万 42.07 万 26.25 万 8.85 万 366.91 万 436.99 万 631.99 万 51.64 万 203.08 万 162.96 万 192.62 万 41.0 万 82.88 万 18.38 万 21.81 万 19.28 万 56.2 万 40.81 万 123.34 万
其他应收款合计 181.22 万 16.9% 155.06 万 138.26 万 108.86 万 178.89 万 139.7 万 108.87 万 92.47 万 136.74 万 114.85 万 185.81 万 143.31 万 127.52 万 129.11 万 160.87 万 176.5 万 211.85 万 215.74 万 210.74 万 202.59 万 346.24 万 231.36 万 218.28 万 201.52 万 585.34 万 352.55 万 623.0 万 228.15 万 447.72 万 270.19 万 818.36 万
存货 8607.2 万 -9.4% 9503.59 万 9980.98 万 1.0 亿 1.03 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.23 亿 1.36 亿 1.06 亿 8913.67 万 9961.52 万 1.16 亿 1.04 亿 9404.44 万 9074.23 万 1.08 亿 8648.04 万 8152.66 万 7100.95 万 8376.33 万 7885.1 万 7467.73 万 7509.92 万 6654.0 万 6221.97 万 5883.11 万 6241.8 万 6707.11 万 7005.19 万 6131.26 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 52.7 万 -6.5% 56.37 万 0.0 224.6 万 - 103.96 万 148.3 万 224.5 万 308.71 万 26.48 万 481.07 万 443.22 万 - - - - 34.35 万 199.24 万 438.06 万 323.39 万 75.75 万 4541.26 万 5856.42 万 7438.71 万 8062.03 万 3005.61 万 66.54 万 334.01 万 71.58 万 142.79 万 6051.95 万
非流动资产合计 6.13 亿 13.2% 5.41 亿 5.12 亿 4.97 亿 5.47 亿 6.48 亿 5.96 亿 5.99 亿 3.9 亿 3.97 亿 4.02 亿 4.19 亿 4.22 亿 4.27 亿 4.09 亿 4.14 亿 3.87 亿 3.95 亿 3.78 亿 3.59 亿 2.97 亿 2.78 亿 2.73 亿 2.72 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 205.9 万 3.0% 199.9 万 199.9 万 199.9 万 199.9 万 185.09 万 185.09 万 185.09 万 185.09 万 171.38 万 171.38 万 171.38 万 158.69 万 158.69 万 158.69 万 158.69 万 158.69 万 158.69 万 146.93 万 146.93 万 136.05 万 136.05 万 136.05 万 186.05 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.94 亿 -3.2% 3.04 亿 3.13 亿 3.24 亿 3.27 亿 3.23 亿 3.31 亿 3.41 亿 3.5 亿 3.59 亿 3.69 亿 3.8 亿 3.52 亿 3.61 亿 3.66 亿 3.73 亿 2.66 亿 2.63 亿 2.35 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.26 亿 1.91 亿 1.96 亿 2.0 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 171.69 万 121.4% 77.56 万 198.88 万 91.26 万 639.71 万 1460.38 万 1364.83 万 894.39 万 940.16 万 698.05 万 124.1 万 446.23 万 4278.44 万 3805.49 万 1545.86 万 1476.38 万 9684.03 万 1.07 亿 1.2 亿 1.2 亿 7126.99 万 5295.25 万 4480.17 万 3629.59 万 2959.72 万 2561.72 万 2815.89 万 2500.71 万 5517.0 万 4989.02 万 3907.61 万
使用权资产 69.81 万 -19.4% 86.56 万 103.07 万 119.52 万 48.61 万 60.85 万 71.93 万 83.15 万 67.26 万 55.75 万 62.96 万 73.88 万 85.59 万 90.61 万 94.89 万 104.53 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1734.89 万 -1.2% 1756.3 万 1777.71 万 1799.12 万 1820.53 万 1841.94 万 1863.35 万 1884.76 万 1906.17 万 1920.44 万 1948.99 万 1970.4 万 1701.99 万 1716.21 万 1635.35 万 1649.1 万 1662.85 万 1676.59 万 1507.03 万 1516.21 万 1525.4 万 1534.58 万 1543.77 万 1552.95 万 1562.14 万 1571.32 万 1580.51 万 1589.69 万 1598.88 万 1608.06 万 1617.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 160.47 万 -10.9% 180.05 万 79.22 万 91.04 万 106.22 万 124.92 万 143.62 万 26.11 万 31.69 万 37.26 万 42.84 万 48.42 万 54.0 万 56.46 万 39.38 万 42.99 万 22.58 万 27.64 万 21.72 万 32.56 万 43.6 万 62.79 万 81.98 万 103.72 万 168.76 万 192.42 万 194.42 万 215.29 万 217.36 万 194.7 万 187.96 万
递延所得税资产 535.39 万 3.4% 517.73 万 511.7 万 511.68 万 551.18 万 551.31 万 783.04 万 795.94 万 821.62 万 959.26 万 1000.51 万 1281.0 万 762.29 万 795.66 万 802.39 万 720.4 万 607.81 万 608.47 万 655.71 万 570.37 万 437.3 万 464.37 万 472.6 万 413.53 万 402.89 万 393.7 万 404.23 万 402.8 万 375.3 万 382.42 万 397.61 万
其他非流动资产 2.9 亿 38.6% 2.09 亿 1.7 亿 1.45 亿 1.87 亿 2.83 亿 2.21 亿 2.19 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 1.57 亿 -6.3% 1.67 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.49 亿 1.63 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.17 亿 2.0 亿 1.85 亿 1.83 亿 2.52 亿 2.46 亿 2.61 亿 2.44 亿 1.83 亿 1.99 亿 1.98 亿 1.51 亿 9133.77 万 7820.91 万 1.12 亿 1.05 亿 8097.92 万 7327.88 万 8483.46 万 8344.52 万 8707.73 万 7900.3 万 8434.81 万
流动负债合计 1.41 亿 -6.4% 1.5 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.61 亿 1.46 亿 1.02 亿 1.16 亿 1.42 亿 1.15 亿 7016.79 万 5524.64 万 8814.33 万 8198.46 万 5970.23 万 5130.95 万 6214.95 万 6008.42 万 6600.45 万 5783.58 万 6256.89 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 320.0 万 320.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6595.81 万 15.7% 5699.04 万 4963.85 万 5032.56 万 4637.58 万 4631.19 万 7443.42 万 6964.2 万 7696.6 万 7519.0 万 5946.0 万 5687.46 万 5241.46 万 5310.0 万 6255.0 万 4045.0 万 1300.0 万 3600.0 万 4000.0 万 3200.0 万 1500.0 万 - 2200.0 万 2200.0 万 600.0 万 600.0 万 - 1000.0 万 - 800.0 万 600.0 万
应付账款 4340.96 万 -28.7% 6091.56 万 6991.73 万 5966.13 万 5978.29 万 6538.77 万 4712.15 万 4437.49 万 6091.1 万 5764.69 万 5513.99 万 4707.23 万 5794.81 万 5298.85 万 6038.02 万 6583.1 万 5905.34 万 5160.15 万 6489.63 万 5157.63 万 3003.62 万 2679.7 万 3473.22 万 3133.12 万 3119.0 万 2812.63 万 - 3097.31 万 - 2788.8 万 3114.84 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167.72 万 194.07 万 54.12 万 79.53 万 76.34 万 67.75 万 84.16 万 47.69 万
应付职工薪酬 1165.49 万 9.7% 1062.76 万 892.43 万 1314.81 万 627.83 万 569.89 万 1270.46 万 1877.8 万 1224.78 万 1166.26 万 1437.28 万 1612.09 万 751.62 万 553.19 万 492.55 万 720.62 万 686.31 万 617.27 万 677.43 万 847.53 万 660.84 万 659.35 万 757.26 万 1034.84 万 566.01 万 535.86 万 594.72 万 600.69 万 544.17 万 443.43 万 809.99 万
应交税费 499.96 万 0.4% 497.74 万 632.05 万 347.79 万 703.2 万 172.81 万 335.02 万 376.89 万 161.87 万 212.56 万 422.14 万 871.8 万 968.65 万 872.22 万 612.27 万 500.79 万 205.2 万 178.79 万 313.01 万 339.49 万 405.93 万 414.53 万 250.13 万 215.45 万 447.98 万 248.12 万 534.7 万 327.98 万 119.4 万 193.05 万 502.06 万
其他应付款合计 1154.82 万 -19.5% 1434.73 万 1187.99 万 2239.54 万 977.41 万 1299.24 万 1588.2 万 1674.71 万 1596.11 万 1554.29 万 1366.04 万 1666.16 万 1885.91 万 1841.29 万 2080.96 万 2294.57 万 1757.68 万 1713.03 万 1745.05 万 1610.11 万 1223.88 万 1400.58 万 1613.86 万 1447.33 万 1043.17 万 880.23 万 889.12 万 906.1 万 1167.26 万 1154.13 万 1182.32 万
一年内到期的非流动负债 35.28 万 0.1% 35.25 万 65.16 万 64.72 万 1.71 万 161.49 万 191.93 万 191.23 万 110.89 万 5.43 万 27.64 万 27.36 万 1004.6 万 548.56 万 548.56 万 304.57 万 238.23 万 258.0 万 851.6 万 200.0 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 16.39 万 78.4% 9.19 万 11.53 万 11.94 万 6.6 万 7.76 万 15.17 万 23.92 万 21.13 万 14.25 万 8.29 万 15.47 万 28.51 万 9.92 万 11.44 万 16.23 万 7.44 万 8.73 万 8.62 万 13.72 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1617.41 万 -5.6% 1713.31 万 1812.4 万 1807.99 万 1899.86 万 2902.86 万 4477.41 万 4466.75 万 4644.94 万 3660.67 万 3750.05 万 3641.22 万 9315.37 万 1.01 亿 9939.88 万 9794.78 万 8166.36 万 8338.48 万 5677.88 万 3592.19 万 2116.97 万 2296.27 万 2431.32 万 2349.38 万 2127.69 万 2196.93 万 2268.52 万 2336.1 万 2107.28 万 2116.72 万 2177.91 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 910.83 万 991.0 万 991.0 万 1071.58 万 - - - 6159.79 万 6797.27 万 6797.63 万 7163.81 万 6140.69 万 6182.34 万 3399.18 万 1386.41 万 - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 380.65 万 -3.0% 392.34 万 404.98 万 417.57 万 430.31 万 440.82 万 453.56 万 466.3 万 479.03 万 489.71 万 502.45 万 520.92 万 21.57 万 32.0 万 25.08 万 12.76 万 37.39 万 40.57 万 35.85 万 35.98 万 31.13 万 26.0 万 34.59 万 31.61 万 3.18 万 3.33 万 3.48 万 3.62 万 55.52 万 3.92 万 4.07 万
长期递延收益 1236.77 万 -6.4% 1320.98 万 1405.19 万 1388.21 万 1469.55 万 1551.2 万 3032.85 万 3009.46 万 3094.32 万 3170.96 万 3247.6 万 3120.3 万 3085.74 万 3192.81 万 3058.97 万 2561.0 万 1988.28 万 2115.57 万 2242.85 万 2169.81 万 2085.84 万 2270.26 万 2396.73 万 2317.77 万 2044.51 万 2113.6 万 2185.04 万 2252.48 万 2051.76 万 2112.8 万 2173.84 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.56 亿 1.5% 9.42 亿 9.37 亿 9.18 亿 9.17 亿 9.06 亿 9.17 亿 9.01 亿 8.92 亿 8.75 亿 8.74 亿 8.54 亿 8.41 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.1 亿 7.98 亿 7.82 亿 7.75 亿 7.65 亿 7.54 亿 7.4 亿 7.35 亿 7.26 亿 7.2 亿 7.07 亿 7.05 亿 6.97 亿 6.9 亿 6.82 亿 6.78 亿
实收资本（或股本） 2.99 亿 0.0% 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万 8667.0 万
资本公积 8514.75 万 0.0% 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 8514.75 万 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 72.02 万 2.5% 70.24 万 72.16 万 72.89 万 61.03 万 54.42 万 52.81 万 52.21 万 94.62 万 84.82 万 70.52 万 74.27 万 67.99 万 55.03 万 42.9 万 43.82 万 47.78 万 47.52 万 39.94 万 38.55 万 30.64 万 30.64 万 30.64 万 30.64 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6877.17 万 0.0% 6877.17 万 6877.17 万 6877.17 万 6396.3 万 6396.3 万 6396.3 万 6396.3 万 5762.93 万 5762.93 万 5762.93 万 5762.93 万 5164.66 万 5164.66 万 5164.66 万 5164.66 万 4611.11 万 4611.11 万 4611.11 万 4611.11 万 4136.2 万 4136.2 万 4136.2 万 4136.2 万 3718.59 万 3718.59 万 3718.59 万 3718.59 万 3339.14 万 3339.14 万 3339.14 万
未分配利润 5.0 亿 2.8% 4.87 亿 4.82 亿 4.63 亿 4.67 亿 4.56 亿 4.67 亿 4.52 亿 4.48 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.11 亿 4.04 亿 3.88 亿 3.87 亿 3.73 亿 3.65 亿 3.49 亿 3.42 亿 3.31 亿 3.24 亿 3.1 亿 3.08 亿 2.99 亿 2.95 亿 2.82 亿 2.8 亿 2.71 亿 2.68 亿 2.59 亿 2.59 亿
归属母公司股东权益合计 9.54 亿 1.4% 9.41 亿 9.35 亿 9.16 亿 9.16 亿 9.05 亿 9.16 亿 9.0 亿 8.91 亿 8.74 亿 8.74 亿 8.54 亿 8.41 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.1 亿 7.96 亿 7.8 亿 7.73 亿 7.62 亿 7.5 亿 7.36 亿 7.34 亿 7.25 亿 7.17 亿 7.04 亿 7.01 亿 6.93 亿 6.85 亿 6.77 亿 6.77 亿
少数股东权益 188.02 万 21.0% 155.45 万 145.7 万 132.2 万 151.08 万 85.03 万 81.18 万 63.64 万 65.94 万 73.41 万 55.32 万 45.21 万 46.23 万 26.76 万 23.81 万 28.09 万 233.77 万 245.27 万 289.09 万 344.24 万 384.38 万 425.59 万 140.64 万 171.91 万 317.81 万 364.66 万 403.44 万 405.36 万 493.53 万 528.62 万 149.78 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9237.05 万 78.5% 6351.11 万 9985.64 万 8301.68 万 8608.94 万 6271.16 万 5202.82 万 2752.39 万
经营活动现金流入小计 4.6 亿 -1.1% 4.6 亿 4.73 亿 3.92 亿 3.56 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.49 亿 0.1% 4.46 亿 4.56 亿 3.73 亿 3.38 亿 2.32 亿 2.23 亿 2.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 144.99 万 -64.7% 410.93 万 481.07 万 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 935.37 万 26.1% 1017.57 万 1230.16 万 1886.99 万 1795.75 万 1634.29 万 2775.94 万 1117.06 万
经营活动现金流出小计 3.68 亿 -11.0% 3.97 亿 3.73 亿 3.09 亿 2.7 亿 1.85 亿 1.99 亿 2.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.23 亿 -10.6% 2.35 亿 2.28 亿 1.89 亿 1.57 亿 7799.44 万 5809.61 万 7121.41 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7245.0 万 -5.9% 7695.95 万 7241.05 万 6068.36 万 6751.94 万 5931.77 万 6247.14 万 5736.15 万
支付的各项税款 4091.44 万 17.2% 3801.0 万 3469.46 万 2391.48 万 1632.4 万 1729.26 万 2732.43 万 3095.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3081.82 万 -40.0% 4700.26 万 3811.07 万 3526.32 万 2879.55 万 3088.4 万 5121.4 万 4445.91 万
投资活动产生的现金流量净额 -8405.86 万 76.3% -1.35 亿 -2.08 亿 -1366.52 万 -3138.97 万 -3908.06 万 -2982.14 万 2176.38 万
投资活动现金流入小计 1.86 亿 509.2% 4224.76 万 6000.68 万 5.45 亿 1.52 亿 3.37 亿 5.96 亿 3.95 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 56.85 万 - 50.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 987.33 万 1995.2% 113.95 万 7.76 万 407.81 万 503.6 万 490.19 万 165.25 万 546.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5500.0 -95.0% 110.81 万 11.18 万 4.04 万 109.44 万 4.1 万 5052.67 5000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 586.75 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.2 亿 302.4% 4000.0 万 5981.74 万 5.41 亿 1.4 亿 3.31 亿 5.94 亿 3.9 亿
投资活动现金流出小计 2.7 亿 -29.9% 1.77 亿 2.68 亿 5.59 亿 1.83 亿 3.76 亿 6.26 亿 3.74 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 177.44 万 -85.5% 1357.12 万 658.24 万 3413.22 万 7583.93 万 9377.98 万 2470.89 万 3324.73 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 45.58 万
支付其他与投资活动有关的现金 2.68 亿 420.6% 1.64 亿 2.61 亿 5.25 亿 1.08 亿 2.82 亿 6.01 亿 3.4 亿
筹资活动现金流入小计 135.0 - 35.05 万 1150.0 万 - 6428.51 万 1923.86 万 40.0 万 815.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2008.83 万 46.5% -3746.63 万 -710.56 万 -9514.14 万 4775.58 万 1099.55 万 -696.7 万 -519.61 万
吸收投资收到的现金 135.0 - 35.05 万 - - 39.64 万 339.19 万 40.0 万 415.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1150.0 万 - 6388.86 万 1584.67 万 - 320.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 80.0 万
筹资活动现金流出小计 2008.84 万 -47.0% 3781.68 万 1860.56 万 9514.14 万 1652.93 万 824.31 万 736.7 万 1334.61 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 1150.0 万 - 7468.38 万 513.33 万 - - 320.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1944.14 万 -24.6% 2568.49 万 1803.74 万 1988.03 万 1085.82 万 824.31 万 736.7 万 1014.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 32.3 万 17.0% 63.19 万 56.82 万 57.73 万 53.78 万 - - -
汇率变动对现金的影响 18.96 万 140.3% 30.27 万 -31.61 万 50.42 万 -5.9 万 -1.78 万 215.67 -2817.67
现金及现金等价物净增加额 -1158.68 万 96.6% -1.09 亿 -1.16 亿 -2528.56 万 1.02 亿 3460.87 万 1524.02 万 4408.87 万
期初现金及现金等价物余额 3.06 亿 -66.7% 2.03 亿 3.19 亿 3.44 亿 2.41 亿 2.07 亿 1.92 亿 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.95 亿 -49.0% 9422.5 万 2.03 亿 3.19 亿 3.44 亿 2.41 亿 2.07 亿 1.92 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1842.11 万 -14.7% 2160.25 万 750.03 万 4484.66 万 3006.39 万 708.92 万 -1848.85 万 3308.05 万 6374.28 万 1918.17 万 -1614.86 万 1595.87 万 4376.48 万 -30.68 万 2360.01 万 5437.67 万 101.8 万 1586.99 万 1482.48 万 2932.01 万 1643.45 万 -534.14 万 2229.84 万 2175.35 万 1623.94 万 726.28 万 677.26 万 110.76 万 1975.0 万 440.24 万 226.39 万
经营活动现金流入小计 1.02 亿 -17.6% 1.24 亿 9619.79 万 1.38 亿 1.15 亿 1.33 亿 7390.95 万 1.43 亿 1.38 亿 1.15 亿 7647.72 万 1.09 亿 1.17 亿 9140.86 万 7391.01 万 1.22 亿 7128.82 万 8382.45 万 7851.44 万 7204.62 万 5492.33 万 6030.92 万 6092.15 万 7540.68 万 5331.42 万 6816.04 万 5425.27 万 6388.64 万 6391.36 万 6029.37 万 4342.36 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.01 亿 -17.3% 1.22 亿 9277.51 万 1.34 亿 1.14 亿 1.29 亿 6915.33 万 1.36 亿 1.36 亿 1.13 亿 7074.6 万 1.07 亿 1.16 亿 8593.85 万 6396.4 万 1.13 亿 6894.85 万 8145.46 万 7398.95 万 6671.96 万 4913.81 万 5809.26 万 5790.7 万 6433.3 万 5038.43 万 6122.61 万 4743.12 万 6278.82 万 5848.22 万 5613.9 万 4293.72 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 5.35 万 139.63 万 0.0 0.0 316.59 万 94.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 96.6 万 -39.8% 160.53 万 202.64 万 475.6 万 96.56 万 64.13 万 381.28 万 199.57 万 187.19 万 270.28 万 573.12 万 153.08 万 192.28 万 547.01 万 994.61 万 877.9 万 228.38 万 236.99 万 452.49 万 532.66 万 578.51 万 221.66 万 301.45 万 1107.38 万 292.99 万 693.43 万 682.14 万 109.82 万 543.14 万 415.46 万 48.63 万
经营活动现金流出小计 8338.43 万 -18.2% 1.02 亿 8869.76 万 9357.53 万 8475.64 万 1.26 亿 9239.81 万 1.1 亿 7416.99 万 9612.76 万 9262.58 万 9293.81 万 7373.51 万 9171.54 万 5031.01 万 6779.75 万 7027.02 万 6795.46 万 6368.96 万 4272.61 万 3848.88 万 6565.07 万 3862.31 万 5365.33 万 3707.48 万 6089.76 万 4748.01 万 6277.88 万 4416.37 万 5589.13 万 4115.96 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4939.19 万 -22.0% 6336.17 万 5300.17 万 5766.58 万 5569.54 万 6731.42 万 5389.32 万 7296.42 万 4535.64 万 6342.22 万 4611.16 万 5764.04 万 5046.72 万 6261.78 万 1811.16 万 3932.92 万 4331.01 万 4070.23 万 3373.16 万 2509.98 万 722.34 万 3445.1 万 1122.02 万 1379.75 万 1090.54 万 1710.2 万 1629.13 万 1889.57 万 1642.11 万 2399.56 万 1190.17 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1576.55 万 -26.3% 2139.25 万 2015.47 万 1513.74 万 1467.67 万 2630.04 万 2084.5 万 1517.63 万 1554.93 万 2284.41 万 1884.08 万 1387.76 万 1300.59 万 1544.05 万 1835.97 万 1505.15 万 1629.37 万 1679.52 万 1937.9 万 1459.03 万 1269.28 万 1564.15 万 1639.31 万 1554.89 万 1457.65 万 1576.61 万 1657.98 万 1562.68 万 1287.47 万 1661.49 万 1224.52 万
支付的各项税款 886.99 万 -36.3% 1393.44 万 606.26 万 1204.75 万 489.4 万 1246.24 万 860.6 万 893.44 万 710.56 万 241.62 万 1623.84 万 944.32 万 438.11 万 511.75 万 497.31 万 527.31 万 372.49 万 272.84 万 459.75 万 507.21 万 545.73 万 435.84 万 240.47 万 1017.37 万 168.64 万 1275.2 万 271.22 万 902.3 万 532.96 万 951.63 万 708.98 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 935.7 万 187.2% 325.8 万 947.86 万 872.45 万 949.02 万 1973.4 万 905.38 万 1307.21 万 615.86 万 744.5 万 1143.5 万 1197.69 万 588.09 万 853.97 万 886.57 万 814.37 万 694.15 万 772.87 万 598.15 万 -203.61 万 1311.53 万 1119.97 万 860.51 万 1413.33 万 990.65 万 1527.75 万 1189.67 万 1923.35 万 953.83 万 576.45 万 992.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -2174.19 万 -574.9% 457.82 万 -3536.99 万 -3152.5 万 -4479.76 万 -6225.66 万 348.05 万 -2.51 亿 -35.04 万 -277.34 万 4618.32 万 2.33 亿 -7587.09 万 -4015.51 万 -1.31 亿 3210.12 万 -25.01 万 -2684.21 万 -3639.86 万 -3886.75 万 794.09 万 560.52 万 -1375.93 万 220.27 万 -5502.06 万 -2930.58 万 5230.24 万 -1.41 亿 -571.74 万 2.51 亿 -8252.31 万
投资活动现金流入小计 1.1 亿 100.1% 5489.67 万 5000.0 2113.95 万 1000.0 万 110.81 万 1000.0 万 940.86 万 78.08 万 0.0 4981.74 万 9159.02 万 1.57 亿 1.91 亿 1.05 亿 1.47 亿 183.17 万 69.95 万 292.75 万 1864.83 万 4838.14 万 1.68 亿 1.02 亿 2.18 亿 1.86 亿 6182.03 万 1.3 亿 379.76 万 4310.34 3.61 亿 3032.54 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 987.33 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - -52.1 万 0.0 0.0 59.86 万 35.13 万 200.66 万 128.53 万 43.5 万 270.48 万 90.0 万 62.93 万 80.18 万 58.32 万 64.34 万 249.64 万 117.89 万 77.31 万 5.91 万 - - 379.69 万 0.0 133.97 万 32.54 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 500.0 5000.0 0.0 0.0 - - 11.1 万 - - - 3.04 万 0.0 - - 10.24 万 93.17 万 1.03 万 5.0 万 3.5 万 0.0 0.0 6000.0 -947.33 1000.0 0.0 5000.0 689.66 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 - 0.0 0.0 2000.0 万 1000.0 万 0.0 1000.0 万 981.86 万 78.0 万 0.0 4921.88 万 9064.0 万 1.55 亿 1.9 亿 1.05 亿 1.38 亿 0.0 6.0 万 207.57 万 1803.0 万 4773.8 万 1.65 亿 1.01 亿 2.17 亿 1.86 亿 6100.0 万 1.3 亿 0.0 0.0 3.6 亿 3000.0 万
投资活动现金流出小计 1.32 亿 161.6% 5031.85 万 3537.49 万 5266.45 万 5479.76 万 6336.46 万 651.95 万 2.61 亿 113.12 万 277.34 万 363.42 万 -1.42 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.36 亿 1.15 亿 208.18 万 2754.17 万 3932.61 万 5751.57 万 4044.05 万 1.62 亿 1.16 亿 2.16 亿 2.41 亿 9112.61 万 7770.26 万 1.44 亿 572.17 万 1.11 亿 1.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67.27 万 111.2% 31.85 万 37.49 万 40.83 万 327.89 万 336.46 万 651.95 万 -95.64 万 113.12 万 277.34 万 363.42 万 -148.47 万 287.75 万 2649.04 万 624.9 万 929.6 万 204.18 万 2729.37 万 3720.78 万 4205.37 万 3320.45 万 1210.71 万 641.45 万 979.95 万 308.07 万 412.61 万 770.26 万 439.06 万 572.17 万 1074.25 万 1239.26 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 45.58 万
支付其他与投资活动有关的现金 1.31 亿 161.9% 5000.0 万 3500.0 万 5225.63 万 5151.87 万 - - - - - - -1.4 亿 2.3 亿 2.05 亿 2.3 亿 1.05 亿 4.0 万 24.8 万 211.83 万 1546.2 万 723.6 万 1.5 亿 1.1 亿 2.06 亿 2.38 亿 8700.0 万 7000.0 万 1.4 亿 0.0 1.0 亿 1.0 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 135.0 - - - 0.0 - - - - - - - 1105.98 万 20.0 万 2538.64 万 2763.89 万 1598.86 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 40.0 万 80.0 万 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 3169.95 100.0% -1168.97 万 -807.56 万 -32.61 万 -1045.25 万 -2659.18 万 -9.59 万 -39.6 万 1150.18 万 - - -7290.66 万 -231.18 万 -1803.41 万 -188.89 万 850.42 万 -41.73 万 1337.68 万 2629.21 万 1615.77 万 -6.37 万 -504.47 万 -5.38 万 29.28 万 -49.41 万 -712.86 万 36.29 万 -259.31 万 -10.97 万 -244.81 万 -4.53 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 135.0 - - - - - - - - - - - 19.64 万 - - - 14.19 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 40.0 万 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 1086.34 万 0.0 2538.64 万 2763.89 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 -3169.95 -100.0% 1168.97 万 807.56 万 32.62 万 1080.29 万 2659.18 万 9.59 万 39.6 万 -1838.27 - - 7290.66 万 231.18 万 1803.41 万 188.89 万 255.56 万 61.73 万 1200.96 万 134.68 万 -16.91 万 6.37 万 829.47 万 5.38 万 -29.28 万 49.41 万 712.86 万 3.71 万 339.31 万 10.97 万 979.81 万 4.53 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1070.0 万 - - - - - - 7163.81 万 182.52 万 0.0 122.05 万 0.0 61.73 万 351.6 万 100.0 万 - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 1136.57 万 807.56 万 0.0 10.81 万 2548.09 万 9.59 万 11.48 万 0.0 - - 80.78 万 64.34 万 1776.08 万 66.84 万 201.78 万 0.0 849.36 万 34.68 万 -16.91 万 6.37 万 829.47 万 5.38 万 -29.28 万 49.41 万 712.86 万 3.71 万 19.31 万 10.97 万 979.81 万 4.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -3169.95 - 0.0 0.0 32.62 万 -5208.95 - - 28.12 万 -1838.27 - - 46.07 万 -15.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1.94 万 78.2% -8.94 万 1184.58 29.72 万 -14.89 万 14.14 万 1.3 万 -47.63 万 -2.65 万 26.58 万 -7.92 万 20.21 万 15.94 万 15.34 万 -1.06 万 -4.77 万 4303.73 -2.71 万 1.14 万 -2037.93 -1.61 万 -295.01 615.59 516.4 -265.99 - - -1203.52 -196.99 - -
现金及现金等价物净增加额 -333.71 万 -123.2% 1440.16 万 -3594.41 万 1329.27 万 -2533.51 万 -8161.78 万 -1509.09 万 -2.19 亿 7486.78 万 -153.72 万 2995.54 万 1.76 亿 -3425.84 万 -5834.27 万 -1.09 亿 9493.44 万 35.48 万 237.75 万 472.97 万 660.82 万 2429.56 万 -478.11 万 848.59 万 2424.95 万 -3927.56 万 -2917.16 万 5943.79 万 -1.42 亿 1392.27 万 2.53 亿 -8030.44 万
期初现金及现金等价物余额 7268.25 万 24.7% 5828.09 万 9422.5 万 8093.23 万 1.06 亿 1.88 亿 2.03 亿 4.22 亿 3.47 亿 3.49 亿 3.19 亿 1.42 亿 1.76 亿 2.35 亿 3.44 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.46 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.07 亿 1.83 亿 2.22 亿 2.51 亿 1.92 亿 3.34 亿 3.2 亿 6725.44 万 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 6934.54 万 -4.6% 7268.25 万 5828.09 万 9422.5 万 8093.23 万 1.06 亿 1.88 亿 2.03 亿 4.22 亿 3.47 亿 3.49 亿 3.19 亿 1.42 亿 1.76 亿 2.35 亿 3.44 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.46 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.07 亿 1.83 亿 2.22 亿 2.51 亿 1.92 亿 3.34 亿 3.2 亿 6725.44 万