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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 72.96 亿 20.8% 62.77 亿 57.72 亿 58.71 亿 59.96 亿 43.68 亿 37.27 亿 36.56 亿
营业收入 72.96 亿 20.8% 62.77 亿 57.72 亿 58.71 亿 59.96 亿 43.68 亿 37.27 亿 36.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 68.3 亿 22.5% 58.43 亿 51.32 亿 49.94 亿 52.05 亿 39.44 亿 32.31 亿 30.44 亿
营业成本 57.7 亿 24.3% 48.7 亿 42.75 亿 42.61 亿 44.39 亿 32.15 亿 25.86 亿 24.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.98 亿 5.7% 1.91 亿 1.75 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.42 亿
管理费用 4.15 亿 27.0% 3.67 亿 3.09 亿 2.88 亿 2.69 亿 2.27 亿 2.34 亿 2.03 亿
财务费用 2266.58 万 -53.3% 1632.98 万 1837.36 万 -2769.52 万 8229.47 万 5792.33 万 2839.34 万 3658.29 万
财务费用 - 利息费用 6784.91 万 -15.7% 8207.23 万 7016.42 万 6720.36 万 6511.62 万 2433.33 万 4176.46 万 5851.97 万
财务费用 - 利息收入 1249.24 万 -51.1% 1948.24 万 2922.44 万 1547.04 万 1155.19 万 596.22 万 777.98 万 1017.39 万
研发费用 3.67 亿 12.9% 3.46 亿 3.18 亿 3.03 亿 2.62 亿 2.66 亿 2.18 亿 1.7 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5685.26 万 21.9% 5250.99 万 3787.28 万 4040.3 万 3384.73 万 2515.82 万 2374.21 万 4125.11 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 596.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7644.93 万 25.5% 7544.3 万 2576.67 万 5338.63 万 3699.68 万 5285.57 万 2792.41 万 2102.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1823.67 万 201.2% 1880.33 万 -941.47 万 -2839.78 万 706.16 万 3906.85 万 7885.96 万 4419.52 万
其中:联营公司投资收益 -1798.83 万 55.9% -2773.91 万 -3461.27 万 -3712.92 万 161.31 万 3337.46 万 6839.01 万 2987.83 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1157.08 万 -51.8% 1891.71 万 2355.61 万 939.34 万 1628.01 万 406.68 万 45.4 万 -
资产处置收益 -2595.31 万 40.9% -3873.14 万 -3375.9 万 -6231.61 万 -1839.71 万 -1034.68 万 -469.02 万 -588.65 万
营业利润 4.21 亿 17.8% 3.45 亿 4.81 亿 7.71 亿 6.98 亿 4.94 亿 5.91 亿 6.65 亿
加：营业外收入 79.52 万 -78.4% 236.39 万 205.52 万 79.37 万 103.67 万 337.74 万 16.12 万 93.29 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 967.87 万 158.9% 410.48 万 336.73 万 639.81 万 66.22 万 79.52 万 81.88 万 194.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.12 亿 15.4% 3.43 亿 4.8 亿 7.65 亿 6.98 亿 4.97 亿 5.9 亿 6.64 亿
减：所得税 6133.58 万 35.1% 4009.53 万 5797.3 万 8999.49 万 8616.76 万 5138.26 万 6448.42 万 1.04 亿
净利润 3.51 亿 12.5% 3.03 亿 4.22 亿 6.75 亿 6.12 亿 4.45 亿 5.26 亿 5.61 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 3.03 亿 4.22 亿 6.75 亿 6.12 亿 4.45 亿 5.26 亿 5.61 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.09 亿 13.7% 2.58 亿 4.09 亿 6.37 亿 5.54 亿 4.41 亿 5.26 亿 5.61 亿
少数股东损益 4214.04 万 4.6% 4532.18 万 1313.04 万 3868.34 万 5791.68 万 462.37 万 -15.29 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 3.42 亿 38.8% 2.71 亿 3.88 亿 6.36 亿 5.21 亿 3.92 亿 4.97 亿 5.36 亿
基本每股收益 0.29 20.6% 0.24 0.39 0.73 0.63 0.5 0.63 0.68
稀释每股收益 0.29 20.6% 0.24 0.39 0.73 0.63 0.5 0.63 0.68
其他综合收益 123.43 万 - 87.42 万 1.22 万 -2.74 万 5851.93 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 123.43 万 - 87.42 万 1.22 万 -2.74 万 5851.93 - - -
综合收益总额 3.52 亿 12.4% 3.04 亿 4.22 亿 6.75 亿 6.12 亿 4.45 亿 5.26 亿 5.61 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.1 亿 13.6% 2.59 亿 4.09 亿 6.37 亿 5.54 亿 4.41 亿 5.26 亿 5.61 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4214.04 万 4.6% 4532.18 万 1313.04 万 3868.34 万 5791.68 万 462.37 万 -15.29 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 20.6 亿 8.0% 19.08 亿 16.26 亿 17.03 亿 16.48 亿 15.26 亿 14.01 亿 14.66 亿 14.26 亿 14.53 亿 14.27 亿 13.85 亿 14.48 亿 15.36 亿 15.02 亿 15.16 亿 17.65 亿 14.16 亿 12.99 亿 10.76 亿 11.24 亿 12.35 亿 9.32 亿 9.51 亿 9.25 亿 9.46 亿 9.06 亿 8.84 亿 9.57 亿 9.38 亿 8.76 亿
营业收入 20.6 亿 8.0% 19.08 亿 16.26 亿 17.03 亿 16.48 亿 15.26 亿 14.01 亿 14.66 亿 14.26 亿 14.53 亿 14.27 亿 13.85 亿 14.48 亿 15.36 亿 15.02 亿 15.16 亿 17.65 亿 14.16 亿 12.99 亿 10.76 亿 11.24 亿 12.35 亿 9.32 亿 9.51 亿 9.25 亿 9.46 亿 9.06 亿 8.84 亿 9.57 亿 9.38 亿 8.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.41 亿 8.8% 17.84 亿 14.86 亿 16.2 亿 15.78 亿 13.87 亿 12.58 亿 13.53 亿 12.92 亿 12.43 亿 12.45 亿 11.87 亿 12.12 亿 12.96 亿 12.99 亿 13.22 亿 14.73 亿 12.56 亿 11.55 亿 10.05 亿 10.32 亿 10.84 亿 8.23 亿 8.21 亿 8.16 亿 8.02 亿 7.92 亿 7.62 亿 7.82 亿 7.63 亿 7.38 亿
营业成本 16.21 亿 6.1% 15.27 亿 12.46 亿 13.75 亿 13.02 亿 11.53 亿 10.39 亿 11.46 亿 10.51 亿 10.6 亿 10.17 亿 9.58 亿 10.54 亿 11.51 亿 10.98 亿 11.25 亿 12.73 亿 10.61 亿 9.8 亿 8.09 亿 8.31 亿 8.89 亿 6.86 亿 6.59 亿 6.63 亿 6.4 亿 6.24 亿 5.9 亿 6.4 亿 6.31 亿 5.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5668.64 万 23.0% 4607.44 万 4699.36 万 4874.11 万 5407.14 万 4680.84 万 4089.24 万 4609.36 万 4363.09 万 4644.35 万 3848.63 万 3187.33 万 3632.42 万 3011.6 万 3008.4 万 3135.46 万 3617.54 万 2643.98 万 2481.22 万 4256.9 万 3989.45 万 3842.01 万 3200.52 万 3469.57 万 3710.25 万 3623.19 万 3343.6 万 3644.81 万 3643.37 万 3558.04 万 3343.69 万
管理费用 1.37 亿 53.3% 8953.95 万 8156.93 万 1.07 亿 8791.85 万 8664.39 万 8630.09 万 6569.57 万 8546.56 万 8363.46 万 7393.97 万 7905.0 万 7525.29 万 6768.57 万 6636.33 万 4694.62 万 7512.2 万 7639.39 万 7074.12 万 5153.69 万 5925.6 万 6247.07 万 5366.19 万 5984.69 万 6105.95 万 5864.89 万 5396.22 万 5858.96 万 5676.72 万 4634.44 万 4113.61 万
财务费用 1289.14 万 4.3% 1235.94 万 1093.81 万 -1352.32 万 2853.13 万 28.26 万 103.91 万 1870.67 万 1250.71 万 -4410.2 万 3126.17 万 3640.1 万 -4027.88 万 -4241.5 万 1859.77 万 3250.24 万 1230.83 万 2469.07 万 1279.33 万 4009.56 万 2492.73 万 151.54 万 -861.5 万 1189.82 万 -845.8 万 70.39 万 2424.92 万 1483.61 万 -331.29 万 189.64 万 2316.33 万
财务费用 - 利息费用 1023.92 万 -48.8% 2001.16 万 1951.94 万 1807.89 万 2181.33 万 2178.77 万 2039.23 万 1645.45 万 1857.3 万 1814.47 万 1699.2 万 1699.97 万 1661.49 万 1764.64 万 1594.27 万 1714.72 万 1326.12 万 2011.2 万 1459.59 万 1604.58 万 453.23 万 190.75 万 184.76 万 295.68 万 1079.82 万 1372.24 万 1428.72 万 978.75 万 1768.66 万 2296.63 万 807.93 万
财务费用 - 利息收入 424.56 万 18.6% 357.96 万 375.02 万 91.7 万 541.27 万 651.74 万 663.53 万 698.44 万 700.51 万 1059.92 万 463.57 万 181.79 万 499.59 万 507.57 万 358.1 万 336.83 万 279.03 万 339.41 万 199.91 万 181.22 万 144.49 万 164.58 万 105.92 万 45.16 万 185.56 万 184.97 万 362.3 万 266.44 万 176.15 万 279.68 万 295.12 万
研发费用 9850.18 万 5.7% 9319.02 万 8687.17 万 8883.06 万 9081.33 万 8693.5 万 7924.8 万 6828.94 万 8930.57 万 8718.18 万 7281.94 万 7105.02 万 7662.52 万 8015.49 万 7551.81 万 7788.55 万 6576.36 万 5960.11 万 5902.4 万 5593.53 万 7172.75 万 8458.17 万 5368.42 万 5434.72 万 5571.63 万 5842.86 万 4926.58 万 5029.05 万 4207.76 万 4010.33 万 3738.03 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1444.9 万 -4.1% 1505.91 万 1350.58 万 1383.87 万 1397.1 万 1338.72 万 1131.29 万 796.43 万 977.37 万 909.88 万 1103.6 万 980.06 万 1008.09 万 938.01 万 1114.14 万 812.19 万 1028.66 万 792.26 万 751.62 万 551.63 万 493.01 万 801.06 万 670.13 万 48.23 万 703.26 万 870.24 万 752.48 万 1158.18 万 1016.83 万 1028.88 万 921.23 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -256.08 万 -47.89 万 -170.32 万 545.22 万 269.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2164.32 万 25.8% 1720.05 万 1199.26 万 2561.31 万 1309.64 万 1220.3 万 2453.05 万 1106.57 万 619.81 万 309.79 万 540.5 万 3117.71 万 727.12 万 1130.96 万 362.84 万 955.77 万 1042.55 万 973.86 万 727.5 万 1696.91 万 459.89 万 445.11 万 2683.67 万 308.86 万 1684.84 万 325.79 万 472.91 万 350.99 万 167.8 万 592.41 万 991.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 864.74 万 932.7% -103.84 万 212.92 万 849.86 万 -419.08 万 1217.12 万 232.44 万 -424.96 万 -149.03 万 -211.43 万 -156.05 万 -1022.3 万 -813.5 万 -848.4 万 -155.58 万 -226.16 万 -16.47 万 181.19 万 767.59 万 926.12 万 1103.08 万 1265.48 万 612.17 万 2441.57 万 1817.21 万 1859.38 万 1767.8 万 2895.35 万 672.09 万 430.83 万 421.25 万
其中:联营公司投资收益 168.94 万 118.1% -931.25 万 -580.99 万 -455.54 万 -1303.77 万 -605.01 万 -409.58 万 -1758.79 万 -793.42 万 -507.82 万 -401.25 万 -1524.27 万 -1001.3 万 -918.06 万 -269.28 万 -29.42 万 -143.63 万 35.79 万 298.57 万 761.74 万 939.81 万 1114.98 万 520.93 万 2134.21 万 1636.65 万 1592.14 万 1476.01 万 2689.57 万 315.03 万 6.32 万 -23.09 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 353.73 万 6.6% 331.89 万 290.29 万 181.17 万 515.98 万 533.84 万 660.72 万 690.65 万 896.16 万 603.02 万 165.78 万 180.77 万 174.39 万 73.35 万 510.83 万 603.99 万 453.37 万 473.6 万 97.05 万 -90.87 万 193.27 万 142.4 万 161.88 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -648.79 万 0.1% -649.24 万 -311.98 万 -985.3 万 -891.74 万 -1839.88 万 -156.22 万 -1506.9 万 -72.18 万 -1298.74 万 -498.09 万 -1262.12 万 -1999.48 万 -2154.32 万 -815.69 万 -530.78 万 -484.21 万 -653.77 万 -170.95 万 -361.18 万 8.74 万 -222.19 万 -460.04 万 -17.38 万 -144.64 万 -251.17 万 -55.84 万 -176.63 万 -99.13 万 -19.02 万 -293.87 万
营业利润 1.25 亿 -10.9% 1.41 亿 1.35 亿 2042.65 万 4998.73 万 1.41 亿 1.33 亿 3324.11 万 1.11 亿 1.63 亿 1.74 亿 1.59 亿 2.17 亿 1.92 亿 2.02 亿 1.28 亿 2.64 亿 1.49 亿 1.57 亿 8548.36 万 1.16 亿 1.54 亿 1.39 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.5 亿
加：营业外收入 5.93 万 -79.2% 28.47 万 3.08 万 42.05 万 2.48 万 -40.6 万 232.46 万 174.4 万 24.38 万 -13.36 万 20.09 万 19.16 万 24.45 万 3.36 万 32.42 万 45.05 万 2.13 万 49.57 万 6.92 万 317.7 万 11.13 万 6.55 万 2.36 万 -1060.04 8368.72 13.45 万 1.93 万 -15.65 万 -3.36 万 107.45 万 4.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 523.15 万 133.1% 224.44 万 114.91 万 105.36 万 203.02 万 58.73 万 43.37 万 68.74 万 199.2 万 60.51 万 8.28 万 432.57 万 175.09 万 6.36 万 25.8 万 28.03 万 3.31 万 30.35 万 4.54 万 -1.88 万 64.69 万 4.57 万 12.14 万 19.69 万 3.75 万 3.12 万 55.32 万 -22.95 万 124.11 万 5034.66 92.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.2 亿 -13.4% 1.39 亿 1.34 亿 1979.34 万 4798.19 万 1.4 亿 1.35 亿 3429.77 万 1.09 亿 1.62 亿 1.74 亿 1.55 亿 2.16 亿 1.92 亿 2.02 亿 1.28 亿 2.64 亿 1.49 亿 1.57 亿 8867.95 万 1.15 亿 1.54 亿 1.39 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.59 亿 1.37 亿 1.54 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.49 亿
减：所得税 1151.22 万 -59.1% 2818.08 万 692.37 万 1471.91 万 608.81 万 1091.22 万 837.59 万 2003.95 万 1075.43 万 886.3 万 1831.62 万 1539.32 万 2599.95 万 1854.27 万 3005.95 万 2108.8 万 3453.93 万 1189.48 万 1864.55 万 1616.87 万 1036.34 万 1060.35 万 1424.7 万 1773.78 万 1545.92 万 1755.66 万 1373.06 万 2609.67 万 3020.81 万 2610.68 万 2117.18 万
净利润 1.09 亿 -1.7% 1.11 亿 1.27 亿 507.43 万 4189.38 万 1.29 亿 1.27 亿 1425.83 万 9822.99 万 1.53 亿 1.56 亿 1.39 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.07 亿 2.3 亿 1.37 亿 1.38 亿 7251.08 万 1.05 亿 1.43 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.28 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.25 亿 1.36 亿 - - 1.24 亿 1.28 亿 1.52 亿 - 1.28 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9204.76 万 -13.4% 1.06 亿 1.15 亿 -458.98 万 2608.53 万 1.17 亿 1.19 亿 962.71 万 9224.45 万 1.5 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.81 亿 1.56 亿 1.57 亿 9589.54 万 2.13 亿 1.23 亿 1.23 亿 6545.56 万 1.05 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.28 亿
少数股东损益 1661.79 万 289.2% 427.01 万 1158.82 万 966.42 万 1580.85 万 1171.59 万 813.32 万 463.12 万 598.53 万 350.83 万 -99.44 万 -322.77 万 926.11 万 1776.95 万 1488.05 万 1086.33 万 1724.05 万 1456.16 万 1525.14 万 705.52 万 -61.83 万 -96.56 万 -84.76 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9362.51 万 -11.4% 1.06 亿 1.12 亿 3078.42 万 2155.77 万 1.13 亿 1.05 亿 620.04 万 7672.22 万 1.51 亿 1.54 亿 1.27 亿 1.9 亿 1.64 亿 1.56 亿 8928.88 万 2.04 亿 1.17 亿 1.11 亿 4879.18 万 9877.77 万 1.4 亿 1.05 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.39 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.19 亿
基本每股收益 0.09 0.0% 0.09 0.11 0.0 0.02 0.11 0.11 0.0 0.08 0.13 0.18 0.17 0.21 0.18 0.18 0.11 0.24 0.14 0.14 0.08 0.11 0.17 0.14 0.16 0.15 0.17 0.15 0.15 0.19 0.18 0.16
稀释每股收益 0.09 0.0% 0.09 0.11 0.0 0.02 0.11 0.11 0.0 0.08 0.13 0.18 0.17 0.21 0.18 0.18 0.11 0.24 0.14 0.14 0.08 0.11 0.17 0.14 0.16 0.15 0.17 0.15 0.15 0.19 0.18 0.16
其他综合收益 166.41 万 284.2% -90.35 万 87.41 万 -40.03 万 - - - 0.0 0.0 0.0 1.22 万 -3.39 万 348.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 166.41 万 284.2% -90.35 万 87.41 万 -40.03 万 - - - 0.0 0.0 0.0 1.22 万 -3.39 万 348.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.1 亿 0.6% 1.1 亿 1.28 亿 467.4 万 4316.83 万 1.29 亿 1.27 亿 1425.83 万 9822.99 万 1.53 亿 1.56 亿 1.39 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.07 亿 2.3 亿 1.37 亿 1.38 亿 7251.08 万 1.05 亿 1.43 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.28 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9371.17 万 -11.1% 1.05 亿 1.16 亿 -499.02 万 2735.98 万 1.17 亿 1.19 亿 962.71 万 9224.45 万 1.5 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.81 亿 1.56 亿 1.57 亿 9590.12 万 2.13 亿 1.23 亿 1.23 亿 6545.56 万 1.05 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.28 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1661.79 万 289.2% 427.01 万 1158.82 万 966.42 万 1580.85 万 1171.59 万 813.32 万 463.12 万 598.53 万 350.83 万 -99.44 万 -322.77 万 926.11 万 1776.95 万 1488.05 万 1086.33 万 1724.05 万 1456.16 万 1525.14 万 705.52 万 -61.83 万 -96.56 万 -84.76 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 125.41 亿 3.3% 123.11 亿 119.28 亿 94.91 亿 86.94 亿 76.84 亿 53.78 亿 49.6 亿
流动资产合计 58.88 亿 -1.3% 56.25 亿 58.3 亿 40.57 亿 40.4 亿 35.76 亿 19.56 亿 20.49 亿
货币资金 11.72 亿 -10.8% 12.52 亿 10.56 亿 11.89 亿 6.5 亿 5.92 亿 2.15 亿 5.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 15.03 亿 -26.8% 13.68 亿 23.51 亿 5.55 亿 7.64 亿 9.62 亿 2.78 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 19.14 亿 20.8% 18.44 亿 15.56 亿 14.28 亿 14.11 亿 11.88 亿 7.75 亿 7.29 亿
应收票据 2.89 亿 62.0% 2.6 亿 1.95 亿 1.87 亿 9184.81 万 2.49 亿 1401.61 万 1305.07 万
应收账款 16.24 亿 15.5% 15.84 亿 13.61 亿 12.41 亿 13.19 亿 9.39 亿 7.61 亿 7.16 亿
预付款项 1448.68 万 6.4% 1091.26 万 934.47 万 1260.5 万 521.52 万 937.47 万 741.52 万 503.78 万
其他应收款合计 3152.06 万 -3.3% 3507.78 万 3513.0 万 3468.47 万 4180.65 万 3890.77 万 4623.15 万 4315.58 万
存货 9.97 亿 21.4% 8.92 亿 7.21 亿 7.4 亿 9.15 亿 5.9 亿 3.63 亿 3.55 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.06 亿 65.8% 9763.68 万 4117.55 万 3864.31 万 1.77 亿 1.24 亿 2.59 亿 3.94 亿
非流动资产合计 66.53 亿 7.8% 66.87 亿 60.98 亿 54.34 亿 46.54 亿 41.08 亿 34.22 亿 29.11 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - 3366.89 万 - -
长期股权投资 2.56 亿 -26.0% 2.25 亿 3.25 亿 4.08 亿 4.21 亿 4.69 亿 5.53 亿 2.37 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 52.53 亿 21.2% 52.56 亿 45.43 亿 35.11 亿 32.66 亿 24.02 亿 21.49 亿 19.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.0 亿 -51.1% 3.88 亿 5.55 亿 9.87 亿 4.22 亿 7.12 亿 3.09 亿 2.83 亿
使用权资产 972.13 万 -65.8% 1384.9 万 3648.75 万 5435.93 万 7325.31 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.72 亿 6.1% 2.43 亿 2.6 亿 2.71 亿 2.87 亿 3.27 亿 2.8 亿 2.74 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 47.6 万 0.0% 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 -
长期待摊费用 5057.37 万 -21.1% 6648.8 万 6877.38 万 8457.35 万 9701.54 万 8620.01 万 9856.74 万 1.25 亿
递延所得税资产 9015.92 万 4.7% 8657.99 万 7604.94 万 5605.54 万 4607.4 万 2647.48 万 1754.7 万 923.03 万
其他非流动资产 3.21 亿 33.1% 4.08 亿 2.33 亿 6064.41 万 4105.58 万 5099.24 万 1516.19 万 2167.54 万
负债合计 40.23 亿 -11.2% 46.27 亿 43.78 亿 40.16 亿 39.48 亿 33.34 亿 14.87 亿 20.53 亿
流动负债合计 28.95 亿 11.2% 27.59 亿 24.52 亿 24.19 亿 24.71 亿 19.77 亿 13.06 亿 13.37 亿
短期借款 4.33 亿 58.4% 3.24 亿 2.86 亿 1.84 亿 1.51 亿 1.72 亿 2.01 亿 1.44 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.89 亿 -24.5% 5.22 亿 4.9 亿 5.2 亿 6.89 亿 5.55 亿 2.11 亿 1.8 亿
应付账款 15.91 亿 22.0% 16.1 亿 13.15 亿 13.58 亿 13.37 亿 10.15 亿 6.93 亿 7.47 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 8.68 万 522.55 万 979.49 万
应付职工薪酬 1.51 亿 25.7% 8952.55 万 7691.09 万 6418.65 万 9887.89 万 6020.0 万 4207.11 万 6577.35 万
应交税费 4219.94 万 -5.1% 2610.42 万 3760.46 万 5210.03 万 5399.13 万 2963.12 万 2448.28 万 3489.47 万
其他应付款合计 1.58 亿 -15.6% 1.55 亿 2.18 亿 2.09 亿 8569.97 万 1.3 亿 1.29 亿 1.28 亿
一年内到期的非流动负债 551.27 万 -62.4% 870.63 万 2025.52 万 1834.96 万 1752.18 万 - - 2750.0 万
其他流动负债 620.34 万 464.8% 1049.72 万 60.79 万 573.22 万 2801.57 万 25.77 万 43.8 万 -
非流动负债合计 11.28 亿 -41.5% 18.68 亿 19.26 亿 15.97 亿 14.77 亿 13.57 亿 1.81 亿 7.16 亿
长期借款 2.94 亿 -22.3% 2.93 亿 3.87 亿 9310.47 万 1622.78 万 - 1.36 亿 2761.24 万
应付债券 7.17 亿 -49.2% 14.51 亿 14.08 亿 13.59 亿 13.08 亿 12.54 亿 - 6.51 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 461.89 万 -45.9% 0.0 1072.77 万 1026.16 万 923.79 万 - - -
递延所得税负债 135.79 万 -86.6% 331.99 万 158.85 万 22.97 万 48.16 万 41.2 万 - -
长期递延收益 1.06 亿 4.1% 1.14 亿 9829.02 万 9450.48 万 8509.98 万 1.03 亿 4520.23 万 3732.32 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 85.18 亿 12.0% 76.84 亿 75.5 亿 54.74 亿 47.47 亿 43.5 亿 38.91 亿 29.06 亿
实收资本（或股本） 11.49 亿 5.8% 10.81 亿 10.92 亿 8.89 亿 8.76 亿 8.83 亿 8.84 亿 8.31 亿
资本公积 38.41 亿 23.3% 31.07 亿 31.29 亿 13.5 亿 11.87 亿 12.17 亿 12.27 亿 4.16 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 7643.12 万 7704.74 万 - 4982.02 万 6890.71 万 7554.47 万
其他综合收益 145.46 万 - 87.42 万 - -1.22 万 1.51 万 9291.99 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.95 亿 9.2% 3.03 亿 2.87 亿 2.53 亿 2.15 亿 1.9 亿 1.69 亿 1.31 亿
未分配利润 26.36 亿 3.7% 25.34 亿 25.04 亿 24.47 亿 21.19 亿 18.1 亿 16.55 亿 14.5 亿
归属母公司股东权益合计 79.96 亿 12.3% 71.72 亿 70.82 亿 50.09 亿 45.44 亿 41.97 亿 38.66 亿 29.06 亿
少数股东权益 5.22 亿 8.0% 5.12 亿 4.68 亿 4.66 亿 2.03 亿 1.53 亿 2489.51 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 127.85 亿 -0.7% 128.8 亿 124.08 亿 123.11 亿 122.96 亿 120.87 亿 121.97 亿 119.28 亿 119.79 亿 116.3 亿 115.7 亿 94.91 亿 92.12 亿 91.08 亿 88.15 亿 86.94 亿 85.16 亿 82.01 亿 78.04 亿 76.84 亿 73.3 亿 59.92 亿 54.95 亿 53.78 亿 53.19 亿 50.56 亿 51.88 亿 49.6 亿 48.21 亿 48.51 亿 48.4 亿
流动资产合计 58.81 亿 -2.3% 60.2 亿 57.07 亿 56.25 亿 58.95 亿 58.41 亿 59.99 亿 58.3 亿 60.34 亿 59.45 亿 60.07 亿 40.57 亿 40.51 亿 41.76 亿 40.19 亿 40.4 亿 40.01 亿 36.53 亿 35.88 亿 35.76 亿 34.2 亿 22.75 亿 20.48 亿 19.56 亿 19.88 亿 18.83 亿 22.44 亿 20.49 亿 20.14 亿 22.53 亿 23.04 亿
货币资金 10.49 亿 -21.4% 13.35 亿 15.58 亿 12.52 亿 12.95 亿 13.52 亿 13.93 亿 10.56 亿 13.33 亿 13.72 亿 29.66 亿 11.89 亿 8.0 亿 11.82 亿 9.91 亿 6.5 亿 6.82 亿 7.58 亿 7.44 亿 5.92 亿 2.72 亿 4.07 亿 5.31 亿 2.15 亿 5.14 亿 4.87 亿 7.47 亿 5.23 亿 5.26 亿 5.64 亿 6.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 12.5 亿 -6.6% 13.39 亿 11.22 亿 13.68 亿 17.57 亿 17.85 亿 20.35 亿 23.51 亿 23.5 亿 21.7 亿 6.82 亿 5.55 亿 7.02 亿 3.7 亿 5.0 亿 7.64 亿 6.73 亿 6.53 亿 8.01 亿 9.62 亿 12.92 亿 2.19 亿 2.1 亿 2.78 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 21.25 亿 9.5% 19.42 亿 17.41 亿 18.44 亿 17.02 亿 15.73 亿 15.59 亿 15.56 亿 14.67 亿 15.43 亿 14.5 亿 14.28 亿 15.92 亿 16.0 亿 14.09 亿 14.11 亿 15.25 亿 12.42 亿 10.96 亿 11.88 亿 12.19 亿 10.83 亿 7.98 亿 7.75 亿 7.56 亿 7.71 亿 7.1 亿 7.29 亿 7.81 亿 7.87 亿 7.0 亿
应收票据 3.66 亿 52.1% 2.41 亿 2.65 亿 2.6 亿 2.13 亿 1.98 亿 2.4 亿 1.95 亿 1.44 亿 2.28 亿 2.03 亿 1.87 亿 2.55 亿 2.48 亿 1.23 亿 9184.81 万 6870.86 万 8086.11 万 4235.93 万 2.49 亿 3.83 亿 7115.95 万 2190.39 万 1401.61 万 1517.57 万 1116.57 万 1309.72 万 1305.07 万 1926.69 万 1142.45 万 1875.06 万
应收账款 17.6 亿 3.4% 17.01 亿 14.76 亿 15.84 亿 14.89 亿 13.75 亿 13.19 亿 13.61 亿 13.23 亿 13.15 亿 12.47 亿 12.41 亿 13.37 亿 13.52 亿 12.86 亿 13.19 亿 14.57 亿 11.61 亿 10.54 亿 9.39 亿 8.36 亿 10.12 亿 7.76 亿 7.61 亿 7.41 亿 7.59 亿 6.97 亿 7.16 亿 7.62 亿 7.75 亿 6.81 亿
预付款项 1791.5 万 27.4% 1406.7 万 1442.11 万 1091.26 万 1105.86 万 1245.47 万 1111.38 万 934.47 万 1616.33 万 968.95 万 678.93 万 1260.5 万 665.9 万 681.68 万 1197.78 万 521.52 万 1068.5 万 731.16 万 540.31 万 937.47 万 1074.38 万 814.32 万 309.03 万 741.52 万 528.06 万 208.05 万 701.23 万 503.78 万 103.22 万 516.63 万 190.47 万
其他应收款合计 3353.79 万 7.6% 3116.33 万 4466.82 万 3507.78 万 2950.33 万 5476.06 万 6655.19 万 3513.0 万 3569.25 万 4920.86 万 3475.43 万 3468.47 万 3446.97 万 3756.82 万 2943.86 万 4180.65 万 7369.21 万 5040.25 万 4241.7 万 3890.77 万 3514.98 万 3245.87 万 4197.09 万 4623.15 万 4259.79 万 1385.23 万 1164.0 万 4315.58 万 1367.61 万 6062.61 万 2509.32 万
存货 10.77 亿 0.5% 10.72 亿 10.0 亿 8.92 亿 9.17 亿 9.17 亿 7.69 亿 7.21 亿 7.26 亿 6.98 亿 7.22 亿 7.4 亿 7.36 亿 8.55 亿 9.36 亿 9.15 亿 8.24 亿 7.55 亿 6.18 亿 5.9 亿 4.48 亿 4.79 亿 3.62 亿 3.63 亿 3.15 亿 2.9 亿 3.0 亿 3.55 亿 3.13 亿 3.09 亿 3.1 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 670.73 万 386.3 万 - 723.69 万 418.31 万 56.08 万
其他流动资产 1.33 亿 15.0% 1.15 亿 8769.67 万 9763.68 万 7954.79 万 7535.83 万 7412.26 万 4117.55 万 4845.26 万 5693.06 万 5622.65 万 3864.31 万 5013.28 万 4440.63 万 3744.98 万 1.77 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.85 亿 1.24 亿 1.22 亿 4012.55 万 8442.93 万 2.59 亿 3.54 亿 3.12 亿 4.64 亿 3.94 亿 3.72 亿 5.23 亿 6.38 亿
非流动资产合计 69.04 亿 0.6% 68.6 亿 67.0 亿 66.87 亿 64.01 亿 62.46 亿 61.97 亿 60.98 亿 59.45 亿 56.85 亿 55.63 亿 54.34 亿 51.61 亿 49.32 亿 47.96 亿 46.54 亿 45.15 亿 45.48 亿 42.16 亿 41.08 亿 39.1 亿 37.16 亿 34.47 亿 34.22 亿 33.31 亿 31.73 亿 29.44 亿 29.11 亿 28.07 亿 25.98 亿 25.36 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3032.38 万 3366.89 万 - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2.11 亿 0.8% 2.09 亿 2.19 亿 2.25 亿 3.02 亿 3.15 亿 3.21 亿 3.25 亿 3.91 亿 3.99 亿 4.04 亿 4.08 亿 4.4 亿 4.5 亿 4.19 亿 4.21 亿 4.71 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.69 亿 5.97 亿 5.69 亿 5.6 亿 5.53 亿 5.65 亿 4.49 亿 2.48 亿 2.37 亿 2.09 亿 2583.22 万 2576.91 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 56.46 亿 2.0% 55.37 亿 54.91 亿 52.56 亿 48.59 亿 48.53 亿 48.56 亿 45.43 亿 38.07 亿 37.12 亿 36.74 亿 35.11 亿 33.96 亿 32.87 亿 33.2 亿 32.66 亿 30.82 亿 27.7 亿 24.75 亿 24.02 亿 21.54 亿 21.03 亿 21.17 亿 21.49 亿 20.54 亿 20.67 亿 19.82 亿 19.62 亿 19.54 亿 19.21 亿 18.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.25 亿 -22.2% 2.89 亿 2.29 亿 3.88 亿 5.75 亿 4.29 亿 3.51 亿 5.55 亿 10.6 亿 10.76 亿 9.82 亿 9.87 亿 7.06 亿 5.9 亿 4.58 亿 4.22 亿 4.14 亿 7.51 亿 6.96 亿 7.12 亿 6.82 亿 5.73 亿 3.54 亿 3.09 亿 2.79 亿 2.24 亿 2.76 亿 2.83 亿 2.22 亿 2.33 亿 2.01 亿
使用权资产 288.24 万 -73.4% 1083.77 万 1157.2 万 1384.9 万 1656.02 万 2322.73 万 3161.17 万 3648.75 万 4033.0 万 4496.88 万 4963.58 万 5435.93 万 5908.27 万 6380.62 万 6852.96 万 7325.31 万 7806.94 万 8199.02 万 8591.06 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.94 亿 -0.9% 2.96 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.59 亿 2.6 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.78 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.83 亿 3.27 亿 3.15 亿 3.17 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.74 亿 2.62 亿 2.61 亿 2.64 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 47.6 万 0.0% 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 47.6 万 - - - - - - -
长期待摊费用 4550.43 万 -21.4% 5785.72 万 6057.04 万 6648.8 万 5564.3 万 6736.78 万 6871.49 万 6877.38 万 7251.31 万 7180.18 万 7761.85 万 8457.35 万 7701.26 万 9402.13 万 1.04 亿 9701.54 万 1.14 亿 9672.74 万 8761.47 万 8620.01 万 8924.89 万 8968.09 万 9331.12 万 9856.74 万 1.26 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.08 亿
递延所得税资产 9679.65 万 7.5% 9002.27 万 8816.06 万 8657.99 万 8352.2 万 8077.78 万 7936.75 万 7604.94 万 8876.48 万 8134.66 万 5493.56 万 5605.54 万 5355.95 万 5002.15 万 4560.68 万 4607.4 万 3057.88 万 2748.81 万 2534.4 万 2647.48 万 2284.24 万 2452.39 万 2194.16 万 1754.7 万 1434.61 万 956.74 万 924.26 万 923.03 万 1212.95 万 1291.17 万 1293.79 万
其他非流动资产 3.82 亿 3.6% 3.69 亿 3.58 亿 4.08 亿 2.6 亿 2.24 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.22 亿 3400.61 万 5117.93 万 6064.41 万 1.55 亿 1.18 亿 9744.6 万 4105.58 万 4310.7 万 6633.06 万 6060.57 万 5099.24 万 4904.44 万 3859.77 万 2106.5 万 1516.19 万 2940.61 万 2742.23 万 3183.04 万 2167.54 万 3205.6 万 2725.86 万 3768.02 万
负债合计 34.0 亿 -33.2% 50.93 亿 45.97 亿 46.27 亿 46.45 亿 44.78 亿 45.2 亿 43.78 亿 44.19 亿 41.75 亿 39.5 亿 40.16 亿 39.04 亿 39.87 亿 38.96 亿 39.48 亿 38.77 亿 37.91 亿 33.05 亿 33.34 亿 31.6 亿 20.87 亿 14.75 亿 14.87 亿 17.7 亿 21.34 亿 21.49 亿 20.53 亿 20.52 亿 22.64 亿 21.87 亿
流动负债合计 30.48 亿 -5.1% 32.11 亿 27.24 亿 27.59 亿 27.41 亿 25.43 亿 25.68 亿 24.52 亿 24.65 亿 23.27 亿 22.03 亿 24.19 亿 23.82 亿 24.76 亿 24.09 亿 24.71 亿 24.14 亿 23.48 亿 18.68 亿 19.77 亿 18.49 亿 18.07 亿 12.38 亿 13.06 亿 14.55 亿 14.12 亿 14.14 亿 13.37 亿 13.55 亿 15.53 亿 14.78 亿
短期借款 3.81 亿 -35.2% 5.88 亿 3.65 亿 3.24 亿 4.85 亿 5.15 亿 5.19 亿 2.86 亿 6152.16 万 1.4 亿 1.45 亿 1.84 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.51 亿 2.14 亿 3.31 亿 2.79 亿 1.72 亿 1.67 亿 2.14 亿 1.14 亿 2.01 亿 3.09 亿 3.31 亿 2.88 亿 1.44 亿 1.63 亿 4.09 亿 4.86 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.77 亿 -1.9% 4.86 亿 4.98 亿 5.22 亿 5.01 亿 3.66 亿 4.51 亿 4.9 亿 7.93 亿 6.21 亿 4.7 亿 5.2 亿 6.28 亿 6.68 亿 6.65 亿 6.89 亿 4.75 亿 3.5 亿 3.87 亿 5.55 亿 4.79 亿 2.02 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.34 亿 1.86 亿 - 1.8 亿 - 1.25 亿 9880.9 万
应付账款 17.69 亿 0.0% 17.69 亿 15.58 亿 16.1 亿 14.13 亿 13.44 亿 12.21 亿 13.15 亿 11.96 亿 11.84 亿 12.35 亿 13.58 亿 12.2 亿 13.16 亿 13.33 亿 13.37 亿 14.49 亿 14.4 亿 10.0 亿 10.15 亿 9.82 亿 11.49 亿 7.04 亿 6.93 亿 6.78 亿 6.72 亿 - 7.47 亿 - 7.69 亿 7.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 6.71 万 8.68 万 - - - 522.55 万 372.42 万 543.57 万 6285.29 万 979.49 万 1059.06 万 549.43 万 887.14 万
应付职工薪酬 1.73 亿 41.9% 1.22 亿 9865.27 万 8952.55 万 1.29 亿 1.09 亿 8713.0 万 7691.09 万 1.11 亿 9017.06 万 7550.62 万 6418.65 万 9649.55 万 8556.53 万 7689.96 万 9887.89 万 1.04 亿 8282.49 万 6786.18 万 6020.0 万 7087.82 万 7160.21 万 5413.16 万 4207.11 万 6154.77 万 5018.33 万 4059.29 万 6577.35 万 5933.41 万 4921.69 万 3971.33 万
应交税费 4546.92 万 -15.9% 5408.44 万 2750.52 万 2610.42 万 3892.95 万 3538.35 万 3894.43 万 3760.46 万 5000.44 万 4785.79 万 4085.97 万 5210.03 万 4778.93 万 4666.59 万 5381.59 万 5399.13 万 5344.05 万 2379.41 万 1868.26 万 2963.12 万 2188.1 万 3062.37 万 2012.19 万 2448.28 万 3059.7 万 2677.86 万 2642.88 万 3489.47 万 6891.57 万 3262.71 万 2922.76 万
其他应付款合计 1.64 亿 0.4% 1.63 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.43 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.16 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.58 亿 1.45 亿 9013.77 万 8569.97 万 9175.49 万 8276.53 万 8318.27 万 1.3 亿 1.16 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.32 亿 6123.33 万
一年内到期的非流动负债 100.08 万 -84.2% 635.41 万 723.68 万 870.63 万 1002.46 万 1724.88 万 2005.16 万 2025.52 万 1927.45 万 1901.05 万 1855.24 万 1834.96 万 1822.77 万 1810.56 万 1788.14 万 1752.18 万 1681.78 万 1643.78 万 1605.97 万 - - - - - - - 2750.0 万 2750.0 万 1500.0 万 3000.0 万 2750.0 万
其他流动负债 1142.4 万 10.5% 1034.21 万 1052.78 万 1049.72 万 98.27 万 127.38 万 79.87 万 60.79 万 121.4 万 103.15 万 404.35 万 573.22 万 5008.76 万 2925.54 万 753.97 万 2801.57 万 28.64 万 - - 25.77 万 - - - 43.8 万 - - - - - - -
非流动负债合计 3.52 亿 -81.3% 18.82 亿 18.73 亿 18.68 亿 19.04 亿 19.35 亿 19.52 亿 19.26 亿 19.54 亿 18.48 亿 17.47 亿 15.97 亿 15.23 亿 15.11 亿 14.88 亿 14.77 亿 14.63 亿 14.43 亿 14.37 亿 13.57 亿 13.11 亿 2.81 亿 2.37 亿 1.81 亿 3.15 亿 7.22 亿 7.35 亿 7.16 亿 6.97 亿 7.11 亿 7.09 亿
长期借款 2.38 亿 -14.7% 2.79 亿 2.77 亿 2.93 亿 3.5 亿 3.67 亿 3.82 亿 3.87 亿 4.07 亿 3.07 亿 2.36 亿 9310.47 万 3654.48 万 3079.54 万 1620.43 万 1622.78 万 1620.43 万 - - - - 2.05 亿 1.62 亿 1.36 亿 8280.23 万 3256.66 万 3882.94 万 2761.24 万 3533.63 万 3533.63 万 4229.53 万
应付债券 0.0 -100.0% 14.84 亿 14.68 亿 14.51 亿 14.35 亿 14.4 亿 14.24 亿 14.08 亿 13.92 亿 13.9 亿 13.75 亿 13.59 亿 13.44 亿 13.37 亿 13.26 亿 13.08 亿 12.93 亿 12.82 亿 12.68 亿 12.54 亿 12.4 亿 - - - 1.75 亿 6.54 亿 6.6 亿 6.51 亿 6.38 亿 6.51 亿 6.42 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 923.79 万 973.79 万 1016.85 万 1072.77 万 782.47 万 782.47 万 1026.16 万 1026.16 万 923.79 万 923.79 万 923.79 万 923.79 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 186.02 万 -53.0% 396.03 万 439.03 万 331.99 万 85.56 万 83.61 万 49.22 万 158.85 万 1942.1 万 1193.05 万 27.65 万 22.97 万 58.58 万 31.41 万 10.17 万 48.16 万 25.87 万 72.28 万 40.83 万 41.2 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.11 亿 1.7% 1.09 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.0 亿 1.09 亿 1.2 亿 9829.02 万 1.03 亿 1.01 亿 9036.16 万 9450.48 万 8815.98 万 8476.85 万 8202.9 万 8509.98 万 9265.83 万 9456.47 万 9837.31 万 1.03 亿 7186.26 万 7543.18 万 7475.8 万 4520.23 万 5665.14 万 3477.11 万 3593.74 万 3732.32 万 2320.61 万 2420.95 万 2425.14 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 93.85 亿 20.5% 77.87 亿 78.11 亿 76.84 亿 76.51 亿 76.08 亿 76.77 亿 75.5 亿 75.61 亿 74.55 亿 76.2 亿 54.74 亿 53.07 亿 51.21 亿 49.19 亿 47.47 亿 46.4 亿 44.1 亿 44.99 亿 43.5 亿 41.7 亿 39.04 亿 40.2 亿 38.91 亿 35.49 亿 29.22 亿 30.39 亿 29.06 亿 27.69 亿 25.87 亿 26.53 亿
实收资本（或股本） 12.18 亿 12.6% 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.92 亿 10.92 亿 10.92 亿 10.92 亿 10.92 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.76 亿 8.83 亿 8.83 亿 8.84 亿 8.84 亿 8.84 亿 8.75 亿 8.35 亿 8.33 亿 8.31 亿 8.31 亿 8.3 亿 4.1 亿
资本公积 46.04 亿 48.2% 31.07 亿 31.07 亿 31.07 亿 30.79 亿 30.79 亿 31.29 亿 31.29 亿 31.53 亿 31.46 亿 31.39 亿 13.5 亿 13.9 亿 13.78 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 12.17 亿 12.33 亿 12.38 亿 12.32 亿 12.27 亿 10.36 亿 4.65 亿 4.38 亿 4.16 亿 4.06 亿 3.73 亿 7.14 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 7643.12 万 7643.12 万 7643.12 万 7643.12 万 7989.5 万 7704.74 万 7704.74 万 7704.74 万 - - - - - 4982.02 万 4982.02 万 6890.71 万 6890.71 万 6890.71 万 7877.93 万 9041.78 万 9041.78 万 7554.47 万 7554.47 万 7554.47 万 -
其他综合收益 163.46 万 93.5% 84.48 万 87.41 万 87.42 万 127.45 万 - - - - - - -1.22 万 2.17 万 2.13 万 1.24 万 1.51 万 9937.98 1.39 万 9291.99 9291.99 - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.03 亿 0.0% 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 9946.93 万 9946.93 万 9946.93 万
未分配利润 27.17 亿 3.5% 26.25 亿 26.49 亿 25.34 亿 25.54 亿 25.28 亿 26.23 亿 25.04 亿 25.29 亿 24.36 亿 26.04 亿 24.47 亿 23.42 亿 21.62 亿 22.77 亿 21.19 亿 20.49 亿 18.36 亿 19.32 亿 18.1 亿 17.65 亿 16.59 亿 17.8 亿 16.55 亿 15.57 亿 14.32 亿 15.74 亿 14.5 亿 13.54 亿 12.02 亿 12.71 亿
归属母公司股东权益合计 88.44 亿 21.8% 72.64 亿 72.87 亿 71.72 亿 71.49 亿 71.22 亿 72.01 亿 70.82 亿 70.97 亿 69.97 亿 71.55 亿 50.09 亿 49.06 亿 47.14 亿 47.01 亿 45.44 亿 44.48 亿 42.35 亿 43.31 亿 41.97 亿 41.47 亿 38.81 亿 39.96 亿 38.66 亿 35.49 亿 29.22 亿 30.39 亿 29.06 亿 27.69 亿 25.87 亿 26.53 亿
少数股东权益 5.41 亿 3.3% 5.23 亿 5.24 亿 5.12 亿 5.02 亿 4.87 亿 4.76 亿 4.68 亿 4.63 亿 4.57 亿 4.65 亿 4.66 亿 4.01 亿 4.07 亿 2.18 亿 2.03 亿 1.92 亿 1.75 亿 1.68 亿 1.53 亿 2246.36 万 2308.19 万 2404.75 万 2489.51 万 - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.82 亿 15.7% 4.49 亿 11.86 亿 11.87 亿 12.23 亿 5.26 亿 7.87 亿 9.38 亿
经营活动现金流入小计 62.69 亿 15.6% 55.13 亿 56.96 亿 60.17 亿 52.78 亿 40.12 亿 35.42 亿 39.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 59.43 亿 17.1% 51.64 亿 52.77 亿 53.8 亿 48.2 亿 36.39 亿 33.23 亿 36.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.96 亿 -17.9% 2.08 亿 2.58 亿 2.93 亿 2.78 亿 2.08 亿 1.59 亿 1.93 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 18.4% 1.41 亿 1.61 亿 3.44 亿 1.81 亿 1.65 亿 6033.92 万 9632.16 万
经营活动现金流出小计 57.87 亿 15.6% 50.63 亿 45.1 亿 48.31 亿 40.55 亿 34.86 亿 27.55 亿 29.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 41.27 亿 16.0% 36.14 亿 31.46 亿 32.35 亿 27.61 亿 21.35 亿 17.17 亿 20.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.28 亿 18.0% 10.72 亿 9.33 亿 8.81 亿 8.97 亿 6.81 亿 5.93 亿 5.31 亿
支付的各项税款 1.86 亿 41.1% 1.33 亿 1.38 亿 1.77 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.74 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 -11.7% 2.44 亿 2.93 亿 5.38 亿 2.62 亿 5.29 亿 3.16 亿 2.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.34 亿 -20.7% -3.06 亿 -32.51 亿 -8.8 亿 -7.45 亿 -11.31 亿 -9.3 亿 -10.9 亿
投资活动现金流入小计 47.23 亿 -32.8% 58.11 亿 60.18 亿 31.68 亿 39.74 亿 4.18 亿 7.62 亿 18.68 亿
收回投资收到的现金 46.58 亿 -32.4% 57.26 亿 59.08 亿 31.27 亿 38.89 亿 3.65 亿 7.41 亿 18.18 亿
取得投资收益收到的现金 5009.76 万 -22.8% 6734.99 万 4260.26 万 1925.59 万 2113.77 万 1699.62 万 1386.31 万 1290.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1438.99 万 -68.2% 1797.35 万 3770.0 万 2170.62 万 6378.02 万 3682.25 万 431.19 万 102.94 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2966.75 万 - - - 240.67 万 3600.0 万
投资活动现金流出小计 52.57 亿 -29.6% 61.18 亿 92.69 亿 40.49 亿 47.18 亿 15.5 亿 16.91 亿 29.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.01 亿 -24.0% 10.32 亿 13.59 亿 11.59 亿 9.78 亿 6.6 亿 5.23 亿 5.3 亿
投资支付的现金 41.26 亿 -32.3% 48.56 亿 77.19 亿 28.6 亿 37.4 亿 8.61 亿 11.69 亿 23.79 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2851.81 万 - 1299.98 万
支付其他与投资活动有关的现金 2.3 亿 - 2.3 亿 1.9 亿 2925.13 万 - - - 3600.0 万
筹资活动现金流入小计 4.65 亿 -14.4% 4.53 亿 26.9 亿 6.69 亿 2.92 亿 16.89 亿 4.02 亿 4.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -908.3% -2.11 亿 20.1 亿 1.62 亿 -3.16 亿 8.66 亿 -1.67 亿 -7.13 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 19.95 亿 4.12 亿 - - 1487.3 万 7554.47 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.34 亿 -37.5% 2.98 亿 4.64 亿 2.57 亿 2.92 亿 3.03 亿 3.87 亿 4.19 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.21 亿 1231.0% 1.55 亿 2.31 亿 - - 13.86 亿 - -
筹资活动现金流出小计 6.97 亿 23.0% 6.64 亿 6.8 亿 5.07 亿 6.08 亿 8.23 亿 5.69 亿 12.08 亿
偿还债务所支付的现金 4.23 亿 103.6% 2.84 亿 2.99 亿 1.51 亿 2.96 亿 5.25 亿 2.67 亿 9.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.65 亿 -34.5% 2.58 亿 3.46 亿 3.05 亿 2.39 亿 2.87 亿 2.96 亿 2.8 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.09 亿 1.6% 1.22 亿 3487.32 万 5046.97 万 7282.22 万 1126.88 万 663.76 万 -
汇率变动对现金的影响 3689.56 万 9.4% 4632.34 万 2078.14 万 2591.5 万 -2166.34 万 -3642.4 万 401.72 万 583.55 万
现金及现金等价物净增加额 -2.47 亿 -1521.3% -2134.82 万 -3414.47 万 4.95 亿 1.41 亿 2.25 亿 -3.06 亿 -8.6 亿
期初现金及现金等价物余额 51.56 亿 1.3% 10.4 亿 10.75 亿 5.8 亿 4.39 亿 2.14 亿 5.2 亿 13.8 亿
期末现金及现金等价物余额 49.09 亿 -3.3% 10.19 亿 10.4 亿 10.75 亿 5.8 亿 4.39 亿 2.14 亿 5.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -140.4% 2.74 亿 1.67 亿 1.51 亿 32.65 万 1.64 亿 1.34 亿 1.19 亿 4.66 亿 3.09 亿 2.92 亿 4.87 亿 2.89 亿 2.49 亿 1.62 亿 5.11 亿 2.8 亿 2.33 亿 1.99 亿 1.32 亿 2693.66 万 1.54 亿 2.14 亿 8801.19 万 2.7 亿 1.57 亿 2.72 亿 3.22 亿 2.82 亿 1.94 亿 1.39 亿
经营活动现金流入小计 16.25 亿 -2.5% 16.68 亿 14.94 亿 14.83 亿 12.57 亿 14.14 亿 13.59 亿 13.95 亿 14.96 亿 14.48 亿 13.57 亿 15.78 亿 15.1 亿 15.03 亿 14.25 亿 13.22 亿 14.09 亿 11.87 亿 13.6 亿 11.6 亿 8.37 亿 10.81 亿 9.34 亿 6.45 亿 9.42 亿 8.98 亿 10.56 亿 10.81 亿 10.18 亿 9.22 亿 8.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.47 亿 -2.2% 15.82 亿 13.83 亿 14.31 亿 11.72 亿 12.99 亿 12.61 亿 13.44 亿 14.04 亿 13.53 亿 11.76 亿 14.58 亿 14.12 亿 13.0 亿 12.09 亿 13.58 亿 13.4 亿 10.41 亿 10.81 亿 10.37 亿 7.73 亿 10.13 亿 8.16 亿 6.12 亿 8.68 亿 8.56 亿 9.86 亿 10.09 亿 9.37 亿 8.46 亿 8.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4354.64 万 -16.3% 5202.63 万 6910.43 万 3166.16 万 6330.51 万 7026.44 万 4238.81 万 6310.6 万 7588.84 万 5595.01 万 6315.25 万 4500.59 万 6178.89 万 5988.83 万 1.27 亿 1.25 亿 3293.88 万 6482.99 万 5525.02 万 4007.08 万 5634.8 万 6231.96 万 4916.31 万 2142.55 万 3933.22 万 3543.14 万 6315.02 万 6976.08 万 2967.04 万 4359.78 万 4969.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3421.09 万 0.9% 3392.17 万 4216.55 万 1937.64 万 2167.62 万 4474.88 万 5562.49 万 -1252.53 万 1670.66 万 3907.83 万 1.18 亿 7559.71 万 3624.16 万 1.43 亿 8887.45 万 -1.6 亿 3550.37 万 8119.01 万 2.24 亿 8297.63 万 803.55 万 529.06 万 6904.45 万 1215.3 万 3487.51 万 638.08 万 693.03 万 196.04 万 5145.91 万 3292.21 万 998.0 万
经营活动现金流出小计 17.36 亿 24.6% 13.93 亿 13.27 亿 13.31 亿 12.57 亿 12.51 亿 12.25 亿 12.76 亿 10.31 亿 11.39 亿 10.65 亿 10.91 亿 12.22 亿 12.54 亿 12.64 亿 8.11 亿 11.29 亿 9.54 亿 11.61 亿 10.29 亿 8.1 亿 9.27 亿 7.2 亿 5.57 亿 6.72 亿 7.41 亿 7.84 亿 7.59 亿 7.36 亿 7.28 亿 7.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.51 亿 34.4% 9.31 亿 9.23 亿 10.22 亿 8.59 亿 8.75 亿 8.58 亿 9.65 亿 7.49 亿 7.57 亿 6.75 亿 6.44 亿 8.65 亿 8.84 亿 8.43 亿 5.65 亿 8.02 亿 7.05 亿 6.89 亿 4.62 亿 5.24 亿 6.7 亿 4.78 亿 2.03 亿 4.47 亿 5.19 亿 5.49 亿 5.78 亿 4.93 亿 4.81 亿 4.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.3 亿 6.9% 3.09 亿 2.95 亿 2.94 亿 2.73 亿 2.59 亿 2.46 亿 2.62 亿 2.3 亿 2.28 亿 2.13 亿 2.21 亿 1.92 亿 2.15 亿 2.52 亿 2.66 亿 2.19 亿 2.14 亿 1.97 亿 2.14 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.35 亿 1.7 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.44 亿
支付的各项税款 6933.23 万 58.6% 4370.79 万 3406.77 万 3912.7 万 2631.98 万 3721.1 万 3057.54 万 3784.28 万 1576.41 万 3713.31 万 4759.41 万 2629.19 万 5360.82 万 4049.29 万 5626.56 万 1508.14 万 3868.05 万 4181.73 万 3988.18 万 3536.84 万 3585.56 万 3167.82 万 3820.63 万 3023.32 万 3033.73 万 3133.89 万 3665.44 万 3768.97 万 4425.92 万 5150.84 万 4018.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8578.08 万 -22.1% 1.1 亿 7499.19 万 -2392.46 万 9830.61 万 7854.28 万 9072.93 万 1192.84 万 3602.31 万 1.16 亿 1.29 亿 2.0 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.13 亿 -3542.9 万 6936.91 万 -678.07 万 2.35 亿 3.18 亿 8624.88 万 5645.76 万 6877.94 万 1.54 亿 5870.49 万 5411.42 万 4845.5 万 883.48 万 6996.44 万 7170.88 万 7064.49 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 75.8% -4.35 亿 1.92 亿 -1.85 亿 -1186.68 万 -1.15 亿 604.93 万 -3.21 亿 -5.93 亿 -17.88 亿 -5.48 亿 -2.26 亿 -6.82 亿 -2.02 亿 2.29 亿 -4.09 亿 -2.34 亿 4628.8 万 -1.49 亿 1.43 亿 -12.81 亿 -1.54 亿 1.61 亿 -3.07 亿 -2.63 亿 -1.47 亿 -2.12 亿 -2.61 亿 -5452.29 万 -3262.83 万 -7.42 亿
投资活动现金流入小计 8.4 亿 -23.7% 11.0 亿 13.67 亿 14.16 亿 13.05 亿 22.11 亿 8.8 亿 26.33 亿 13.21 亿 11.95 亿 8.69 亿 8.82 亿 6.91 亿 6.36 亿 9.6 亿 11.44 亿 9.16 亿 8.75 亿 10.39 亿 -18.68 亿 6.06 亿 4.08 亿 12.73 亿 -12.4 亿 4.92 亿 8.39 亿 6.71 亿 4.24 亿 5.88 亿 5.85 亿 2.72 亿
收回投资收到的现金 8.3 亿 -23.9% 10.9 亿 13.55 亿 13.83 亿 12.89 亿 21.82 亿 8.72 亿 25.46 亿 13.1 亿 11.88 亿 8.64 亿 8.55 亿 6.87 亿 6.33 亿 9.52 亿 10.77 亿 9.1 亿 8.69 亿 10.32 亿 -19.15 亿 6.03 亿 4.06 亿 12.7 亿 -12.51 亿 4.92 亿 8.36 亿 6.64 亿 8.44 亿 2.72 亿 4.31 亿 2.7 亿
取得投资收益收到的现金 595.91 万 -21.3% 757.25 万 1089.13 万 2567.48 万 907.56 万 2581.29 万 678.66 万 2321.69 万 1039.61 万 581.05 万 317.91 万 729.88 万 255.06 万 344.36 万 596.29 万 446.69 万 545.06 万 456.67 万 665.35 万 1015.91 万 227.39 万 163.68 万 292.64 万 673.69 万 -30.86 万 137.16 万 606.33 万 802.77 万 173.95 万 203.52 万 110.18 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 383.58 万 38.3% 277.3 万 78.12 万 699.99 万 701.11 万 320.05 万 76.2 万 3427.57 万 25.96 万 112.61 万 203.86 万 1899.5 万 141.61 万 -106.32 万 235.83 万 6190.27 万 59.44 万 113.3 万 15.0 万 3632.58 万 2.64 万 15.75 万 31.28 万 330.03 万 30.5 万 15.16 万 55.5 万 36.93 万 3800.0 11.08 万 54.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1738.31 83.38 万 0.0 - - -4.29 亿 3.13 亿 - -
投资活动现金流出小计 9.45 亿 -38.5% 15.36 亿 11.75 亿 16.01 亿 13.17 亿 23.26 亿 8.73 亿 29.55 亿 19.14 亿 29.83 亿 14.17 亿 11.07 亿 13.73 亿 8.38 亿 7.31 亿 15.52 亿 11.5 亿 8.29 亿 11.88 亿 -20.11 亿 18.87 亿 5.62 亿 11.12 亿 -9.33 亿 7.55 亿 9.86 亿 8.83 亿 6.85 亿 6.42 亿 6.17 亿 10.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.05 亿 14.8% 1.79 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.19 亿 2.29 亿 3.21 亿 4.16 亿 2.38 亿 2.99 亿 4.07 亿 3.53 亿 3.4 亿 2.32 亿 2.34 亿 3.36 亿 2.2 亿 2.04 亿 2.18 亿 2.28 亿 1.46 亿 1.98 亿 8856.39 万 1.23 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.57 亿 9848.25 万 1.39 亿 1.29 亿 1.63 亿
投资支付的现金 7.4 亿 -45.5% 13.57 亿 9.19 亿 11.09 亿 10.98 亿 20.97 亿 5.52 亿 23.49 亿 16.76 亿 26.84 亿 10.1 亿 7.95 亿 10.18 亿 5.51 亿 4.97 亿 12.16 亿 9.3 亿 6.24 亿 9.7 亿 -22.68 亿 17.41 亿 3.64 亿 10.24 亿 -10.56 亿 6.33 亿 8.66 亿 7.26 亿 5.38 亿 5.03 亿 4.88 亿 8.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1491.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.3 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8081.84 万 -44.1% 1.45 亿 2.61 亿 -2131.87 万 0.0 1.86 亿 2.88 亿 6910.19 万 2.31 亿 2.17 亿 21.73 亿 9324.28 万 9846.66 万 4.43 亿 3433.58 万 1692.17 万 5490.43 万 7627.82 万 1.44 亿 -8364.85 万 14.85 亿 1.69 亿 1.18 亿 -1816.91 万 1.16 亿 9221.18 万 2.11 亿 9889.66 万 -302.87 万 1.82 亿 2.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7036.15 万 -319.1% -1678.87 万 1.23 亿 -2.67 亿 -4233.41 万 -9617.41 万 1.95 亿 -7932.23 万 1.36 亿 -1.35 亿 20.88 亿 6824.55 万 -1500.17 万 1.09 亿 48.28 万 -1.39 亿 -1.08 亿 -1.73 亿 1.04 亿 -7750.06 万 11.28 亿 -1.22 亿 -6220.49 万 -7720.57 万 1169.43 万 -2.75 亿 1.73 亿 -5931.47 万 -2.77 亿 -2.35 亿 -1.42 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 205.73 万 123.88 564.36 万 19.87 亿 486.0 万 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - 1487.3 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5081.84 万 309.9% 1239.78 万 1.61 亿 1000.0 万 0.0 0.0 2.88 亿 8656.64 万 1.0 亿 9123.59 万 1.86 亿 8838.28 万 9846.66 万 3621.61 万 3433.58 万 1692.17 万 5490.43 万 7627.82 万 1.44 亿 -8364.85 万 9876.93 万 1.69 亿 1.18 亿 -1816.91 万 1.2 亿 9221.18 万 1.93 亿 9889.66 万 700.0 万 1.06 亿 2.07 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3000.0 万 -75.4% 1.22 亿 1.0 亿 -3131.87 万 0.0 - - -1952.17 万 1.31 亿 - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - -332.62 万 1487.3 万 332.62 万 - -1002.87 万 7554.47 万 1002.87 万
筹资活动现金流出小计 1.51 亿 -6.4% 1.61 亿 1.38 亿 2.46 亿 4233.41 万 2.82 亿 9330.29 万 1.48 亿 9549.77 万 3.52 亿 8477.53 万 2499.73 万 1.13 亿 3.34 亿 3385.3 万 1.56 亿 1.63 亿 2.49 亿 3990.48 万 -614.79 万 3.57 亿 2.91 亿 1.81 亿 5903.65 万 1.05 亿 3.67 亿 3836.24 万 1.58 亿 2.74 亿 4.17 亿 3.59 亿
偿还债务所支付的现金 1.44 亿 1247.7% 1067.39 万 8185.12 万 1.86 亿 1864.97 万 5852.4 万 2072.28 万 1.1 亿 8016.51 万 2772.11 万 8162.35 万 -20.14 万 1.04 亿 1532.27 万 3210.39 万 8048.07 万 1.57 亿 1938.93 万 3929.54 万 -3029.13 万 3.53 亿 2557.27 万 1.76 亿 7440.29 万 9514.18 万 6000.0 万 3700.0 万 1.15 亿 2.75 亿 1.91 亿 3.48 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 732.23 万 -95.0% 1.45 亿 145.35 万 1037.32 万 2368.43 万 2.22 亿 158.01 万 414.52 万 1533.26 万 3.25 亿 149.34 万 -1612.24 万 104.31 万 3.19 亿 152.41 万 650.59 万 179.62 万 2.3 亿 60.93 万 1301.91 万 345.54 万 2.66 亿 428.6 万 -2200.4 万 952.95 万 3.07 亿 135.65 万 4567.67 万 220.37 万 2.26 亿 599.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 539.38 万 5498.13 万 4895.47 万 0.0 204.61 万 7100.0 万 3457.23 万 0.0 -135.74 万 165.83 万 4132.1 万 862.37 万 30.0 万 22.5 万 6862.24 万 - - - 1112.43 万 - - - - - -0.9 5910.57 - -304.15 万 4.23 万 520.88 万
汇率变动对现金的影响 42.75 万 -93.4% 643.43 万 558.17 万 2445.2 万 -302.38 万 1229.54 万 1259.98 万 1186.55 万 434.16 万 1291.16 万 -833.73 万 -205.43 万 1342.63 万 1607.36 万 -153.06 万 -1917.59 万 73.65 万 -303.49 万 -18.91 万 -3088.57 万 -845.9 万 -26.23 万 318.3 万 -433.79 万 885.75 万 444.19 万 -494.42 万 -146.47 万 834.1 万 876.91 万 -980.99 万
现金及现金等价物净增加额 -2.86 亿 -66.7% -1.72 亿 4.88 亿 -2.76 亿 -5689.82 万 -3548.11 万 3.47 亿 -2.7 亿 1205.65 万 -16.0 亿 18.24 亿 3.28 亿 -3.95 亿 1.72 亿 3.9 亿 -5511.64 万 -6160.26 万 1.04 亿 1.54 亿 1.66 亿 -1.35 亿 -1.23 亿 3.16 亿 -3.0 亿 2711.55 万 -2.6 亿 2.28 亿 29.93 万 -4089.72 万 -6439.81 万 -7.55 亿
期初现金及现金等价物余额 13.35 亿 -11.4% 15.07 亿 10.19 亿 12.95 亿 13.52 亿 13.88 亿 10.4 亿 13.11 亿 12.98 亿 28.99 亿 10.75 亿 7.47 亿 11.42 亿 9.7 亿 5.8 亿 6.35 亿 6.97 亿 7.45 亿 5.92 亿 2.72 亿 4.07 亿 5.3 亿 2.14 亿 5.14 亿 4.87 亿 7.47 亿 5.2 亿 5.19 亿 5.6 亿 6.25 亿 13.8 亿
期末现金及现金等价物余额 10.49 亿 -21.4% 13.35 亿 15.07 亿 10.19 亿 12.95 亿 13.52 亿 13.88 亿 10.4 亿 13.11 亿 12.98 亿 28.99 亿 10.75 亿 7.47 亿 11.42 亿 9.7 亿 5.8 亿 6.35 亿 6.97 亿 7.45 亿 4.39 亿 2.72 亿 4.07 亿 5.3 亿 2.14 亿 5.14 亿 4.87 亿 7.47 亿 5.2 亿 5.19 亿 5.6 亿 6.25 亿