Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 建筑装饰
  3. 装修装饰
  4. 装修装饰
  5. 郑中设计

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.51 亿 24.3% 11.87 亿 10.94 亿 10.96 亿 19.05 亿 18.93 亿 25.11 亿 23.01 亿
营业收入 13.51 亿 24.3% 11.87 亿 10.94 亿 10.96 亿 19.05 亿 18.93 亿 25.11 亿 23.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.19 亿 13.9% 11.26 亿 11.08 亿 11.01 亿 17.43 亿 17.71 亿 23.21 亿 20.48 亿
营业成本 9.11 亿 13.6% 8.37 亿 8.61 亿 8.51 亿 14.77 亿 14.95 亿 20.2 亿 17.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4336.43 万 21.3% 3989.22 万 2914.91 万 2774.07 万 2696.68 万 2959.16 万 3966.43 万 3227.65 万
管理费用 1.58 亿 27.3% 1.33 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.07 亿 1.02 亿 1.11 亿 9146.53 万
财务费用 2425.64 万 -28.8% 3934.6 万 3470.5 万 4069.82 万 2167.19 万 3978.0 万 4136.48 万 2175.13 万
财务费用 - 利息费用 2640.46 万 -32.8% 4022.49 万 3769.06 万 3553.21 万 3436.29 万 3902.02 万 4022.43 万 2186.77 万
财务费用 - 利息收入 410.05 万 -11.3% 420.33 万 525.52 万 480.3 万 455.55 万 637.99 万 483.54 万 264.55 万
研发费用 7377.47 万 8.8% 6910.57 万 6642.72 万 7439.56 万 1.04 亿 9814.17 万 9805.03 万 9242.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 856.22 万 29.8% 691.43 万 766.17 万 685.35 万 714.26 万 623.52 万 1027.6 万 1525.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.25 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 144.4 万 26.5% 147.55 万 167.41 万 139.59 万 480.61 万 1337.4 万 966.66 万 186.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1599.45 万 1.7% 1687.26 万 1145.06 万 214.02 万 -261.76 万 54.34 万 122.15 万 153.94 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - -124.68 万 -20.46 万 79.1 万 30.33 万 -9.14 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.1 万 514.8% 8328.68 2646.05 - - - - -
资产处置收益 63.92 万 388.4% 16.67 万 -50.89 万 -20.24 万 234.53 万 -13.41 万 7.96 万 50.65 万
营业利润 1.75 亿 259.6% 1.23 亿 -4080.77 万 -1.92 亿 2147.35 万 3563.7 万 1.6 亿 1.31 亿
加：营业外收入 306.05 万 98.0% 111.94 万 59.13 万 32.9 万 6.5 万 15.96 万 2.09 万 408.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 171.26 万 51.1% 36.29 万 246.97 万 245.54 万 18.68 万 18.07 万 70.17 万 96.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.77 亿 259.4% 1.24 亿 -4268.61 万 -1.94 亿 2135.17 万 3561.59 万 1.6 亿 1.34 亿
减：所得税 4066.35 万 125.8% 2844.72 万 577.71 万 -1900.75 万 397.58 万 933.58 万 2746.23 万 1972.09 万
净利润 1.36 亿 336.6% 9542.19 万 -4846.33 万 -1.75 亿 1737.59 万 2628.01 万 1.32 亿 1.14 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.36 亿 336.6% 9542.19 万 -4846.33 万 -1.75 亿 1737.59 万 2628.01 万 1.32 亿 1.14 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.36 亿 336.6% 9542.19 万 -4846.33 万 -1.75 亿 1765.94 万 2742.64 万 1.33 亿 1.14 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - -28.35 万 -114.64 万 -104.22 万 -1.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.07 亿 1328.7% 6151.61 万 -7720.99 万 -1.9 亿 943.59 万 1359.08 万 1.24 亿 1.08 亿
基本每股收益 0.47 291.7% 0.36 -0.18 -0.65 0.07 0.1 0.49 0.63
稀释每股收益 0.47 291.7% 0.36 -0.18 -0.65 0.07 0.1 0.49 0.63
其他综合收益 41.18 万 111.0% 238.31 万 271.02 万 1388.75 万 -428.06 万 -835.73 万 235.84 万 419.12 万
归属于母公司股东的其他综合收益 41.18 万 111.0% 238.31 万 271.02 万 1388.75 万 -428.06 万 -831.49 万 233.17 万 419.19 万
综合收益总额 1.36 亿 397.8% 9780.49 万 -4575.31 万 -1.61 亿 1309.53 万 1792.28 万 1.35 亿 1.18 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.36 亿 397.8% 9780.49 万 -4575.31 万 -1.61 亿 1337.88 万 1911.15 万 1.36 亿 1.18 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - -28.35 万 -118.87 万 -101.55 万 -1.83 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.57 亿 -1.6% 3.63 亿 2.7 亿 3.62 亿 3.09 亿 2.9 亿 2.26 亿 2.62 亿 3.07 亿 2.83 亿 2.42 亿 3.11 亿 2.01 亿 2.82 亿 3.03 亿 4.52 亿 5.51 亿 5.29 亿 3.73 亿 5.71 亿 4.78 亿 4.59 亿 3.85 亿 8.49 亿 6.22 亿 5.5 亿 4.9 亿 7.38 亿 5.07 亿 6.02 亿 4.53 亿
营业收入 3.57 亿 -1.6% 3.63 亿 2.7 亿 3.62 亿 3.09 亿 2.9 亿 2.26 亿 2.62 亿 3.07 亿 2.83 亿 2.42 亿 3.11 亿 2.01 亿 2.82 亿 3.03 亿 4.52 亿 5.51 亿 5.29 亿 3.73 亿 5.71 亿 4.78 亿 4.59 亿 3.85 亿 8.49 亿 6.22 亿 5.5 亿 4.9 亿 7.38 亿 5.07 亿 6.02 亿 4.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.94 亿 1.2% 2.91 亿 2.41 亿 3.93 亿 2.7 亿 2.55 亿 2.08 亿 3.37 亿 2.78 亿 2.62 亿 2.31 亿 3.64 亿 2.03 亿 2.45 亿 2.9 亿 4.44 亿 4.96 亿 4.62 亿 3.41 亿 5.61 亿 4.13 亿 4.3 亿 3.67 亿 8.07 亿 5.63 亿 5.06 亿 4.44 亿 6.45 亿 4.55 亿 5.18 亿 4.31 亿
营业成本 2.15 亿 -5.8% 2.28 亿 1.76 亿 2.91 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.52 亿 2.56 亿 2.23 亿 2.01 亿 1.81 亿 2.86 亿 1.42 亿 1.87 亿 2.35 亿 3.6 亿 4.27 亿 3.97 亿 2.92 亿 4.84 亿 3.46 亿 3.55 亿 3.11 亿 7.13 亿 4.81 亿 4.35 亿 3.91 亿 5.58 亿 3.88 亿 4.75 亿 3.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1244.93 万 45.2% 857.38 万 703.78 万 1530.34 万 988.37 万 915.87 万 554.65 万 1115.86 万 517.39 万 535.33 万 746.33 万 943.62 万 509.18 万 590.68 万 730.59 万 962.05 万 607.07 万 551.48 万 576.08 万 900.98 万 696.61 万 729.67 万 631.89 万 1196.41 万 1021.5 万 1010.8 万 737.72 万 1275.39 万 775.99 万 718.97 万 457.29 万
管理费用 4476.01 万 22.7% 3649.13 万 3208.34 万 4507.23 万 3087.29 万 2948.65 万 2800.96 万 3606.12 万 2465.42 万 2571.03 万 2289.34 万 2932.13 万 2490.63 万 2303.33 万 2307.74 万 3316.65 万 2487.52 万 2638.81 万 2266.49 万 3578.03 万 2208.51 万 2195.96 万 2194.29 万 3743.28 万 2871.64 万 2187.68 万 2313.25 万 2886.04 万 2173.01 万 2343.29 万 1744.19 万
财务费用 291.06 万 758.9% -44.17 万 917.23 万 1261.53 万 870.24 万 929.49 万 873.33 万 731.82 万 813.29 万 1181.85 万 743.55 万 728.02 万 1381.68 万 1321.34 万 638.78 万 275.25 万 783.89 万 787.38 万 320.67 万 748.41 万 1147.77 万 1112.75 万 969.07 万 1016.2 万 1249.05 万 1558.01 万 313.21 万 331.47 万 1111.01 万 374.23 万 358.43 万
财务费用 - 利息费用 229.69 万 -29.6% 326.41 万 1008.58 万 1075.78 万 1009.74 万 971.03 万 965.94 万 985.18 万 950.73 万 1016.83 万 816.31 万 1128.03 万 834.27 万 816.43 万 774.48 万 1050.7 万 806.94 万 757.43 万 821.22 万 764.68 万 1004.14 万 1064.73 万 1068.48 万 1133.48 万 1116.8 万 1152.31 万 619.84 万 558.63 万 646.55 万 536.2 万 445.38 万
财务费用 - 利息收入 68.89 万 -55.9% 156.38 万 84.19 万 100.59 万 54.16 万 142.01 万 123.58 万 142.35 万 107.77 万 163.75 万 111.65 万 102.42 万 126.55 万 120.52 万 130.82 万 101.14 万 111.44 万 118.67 万 124.3 万 124.86 万 140.01 万 204.21 万 168.92 万 194.4 万 168.81 万 68.69 万 51.64 万 65.05 万 66.73 万 103.63 万 29.14 万
研发费用 1649.14 万 7.4% 1536.15 万 1540.22 万 2651.96 万 1445.71 万 1537.84 万 1275.07 万 2521.94 万 1575.25 万 1499.07 万 1046.45 万 2955.51 万 1433.56 万 1430.15 万 1620.34 万 3591.31 万 2934.01 万 2280.08 万 1555.04 万 2253.78 万 2530.4 万 3302.05 万 1727.94 万 3171.59 万 2761.27 万 2100.43 万 1771.74 万 3671.61 万 2277.92 万 2231.67 万 1061.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 260.04 万 5.9% 245.57 万 127.1 万 223.51 万 174.48 万 167.63 万 125.81 万 191.72 万 159.56 万 231.1 万 183.79 万 224.91 万 242.53 万 95.07 万 122.84 万 221.48 万 156.79 万 229.29 万 106.69 万 214.95 万 174.79 万 146.53 万 87.25 万 325.46 万 264.61 万 213.39 万 224.13 万 604.15 万 363.16 万 371.92 万 186.68 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1947.91 万 5676.25 万 1307.71 万 3739.68 万 1805.3 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 25.05 万 709.0% 3.1 万 67.29 万 48.97 万 13.54 万 17.64 万 67.4 万 15.61 万 35.58 万 23.95 万 92.27 万 37.75 万 -228.94 万 202.04 万 128.74 万 72.27 万 102.52 万 106.51 万 199.31 万 360.19 万 256.84 万 394.95 万 325.42 万 302.51 万 34.11 万 310.05 万 320.0 万 178.46 万 5.93 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 388.02 万 10.3% 351.89 万 401.11 万 458.42 万 419.11 万 425.61 万 384.12 万 344.33 万 305.88 万 290.36 万 204.49 万 75.03 万 199.15 万 333.52 万 -393.68 万 -21.28 万 -305.89 万 64.68 万 7292.88 -259.99 万 64.33 万 217.01 万 32.98 万 90.78 万 -3.59 万 39.97 万 -5.01 万 -9.14 万 32.91 万 48.22 万 81.96 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -112.92 万 0.0 -9.65 万 -2.11 万 -17.1 万 -6446.97 -8923.35 -1.82 万 32.49 万 37.0 万 - - -1.05 万 -3.59 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 1.1 万 0.0 -7720.46 5074.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 22.15 万 1571.4% 1.33 万 -4823.69 40.93 万 -23.79 万 - - 1.62 万 1571.31 -44.88 万 -7.78 万 -13.61 万 1.11 万 - - -45.48 万 1.32 万 261.0 万 17.69 万 -1.12 万 -2.23 万 - - 0.0 7.91 万 - - 42.87 万 2.72 万 - -
营业利润 5492.6 万 -34.5% 8379.54 万 3053.37 万 596.93 万 3753.43 万 2910.11 万 5050.79 万 -6841.94 万 1238.98 万 520.94 万 1001.24 万 -1.42 亿 -6957.45 万 1243.47 万 683.92 万 -2427.7 万 2014.68 万 879.22 万 1681.15 万 -770.95 万 1994.21 万 813.77 万 1526.67 万 4472.26 万 5131.54 万 3493.17 万 2941.51 万 3804.93 万 3992.6 万 2922.45 万 2361.8 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 292.08 万 5.32 万 8.65 万 2.98 万 25.09 万 75.22 万 51.29 万 2.34 万 - - 14.3 万 0.0 - - -5.72 万 -1927.72 9.73 万 2.69 万 1.6 万 5.1 万 - - - - - - 380.64 万 0.0 9.88 万 18.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 102.61 万 387.9% 21.03 万 35.05 万 12.57 万 2.43 万 21.11 万 1810.48 89.63 万 33.26 万 25.91 万 98.17 万 183.31 万 30.59 万 1.37 万 30.27 万 12.87 万 2.16 万 - - 7.51 万 -1751.28 286.89 10.71 万 0.0 0.0 52.87 万 17.3 万 17.9 万 13.38 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5389.99 万 -37.7% 8650.59 万 3023.64 万 593.01 万 3753.99 万 2914.08 万 5125.83 万 -6880.28 万 1208.07 万 500.52 万 903.07 万 -1.43 亿 -6988.04 万 1260.7 万 653.65 万 -2446.28 万 2012.32 万 885.29 万 1683.84 万 -776.86 万 1999.48 万 823.0 万 1515.96 万 4474.34 万 5131.54 万 3440.3 万 2924.21 万 4167.66 万 3979.23 万 2867.47 万 2380.0 万
减：所得税 1254.97 万 -25.6% 1686.17 万 575.02 万 550.18 万 706.17 万 560.85 万 1027.52 万 -494.0 万 516.33 万 277.6 万 277.79 万 -1770.91 万 -881.97 万 638.04 万 114.09 万 -319.27 万 257.19 万 461.23 万 -1.58 万 147.25 万 285.26 万 210.96 万 290.11 万 827.55 万 829.49 万 542.52 万 546.68 万 617.38 万 625.98 万 285.97 万 442.75 万
净利润 4135.02 万 -40.6% 6964.42 万 2448.62 万 42.83 万 3047.82 万 2353.24 万 4098.31 万 -6386.28 万 691.74 万 222.93 万 625.28 万 -1.26 亿 -6106.07 万 622.66 万 539.56 万 -2127.01 万 1755.13 万 424.06 万 1685.42 万 -924.11 万 1714.22 万 612.04 万 1225.86 万 3646.8 万 4302.05 万 2897.78 万 2377.54 万 3550.28 万 3353.24 万 2581.49 万 1937.25 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4135.02 万 -40.6% 6964.42 万 2448.62 万 42.83 万 3047.82 万 2353.24 万 4098.31 万 -6386.28 万 691.74 万 222.93 万 625.28 万 -1.26 亿 -6106.07 万 622.66 万 539.56 万 -2127.01 万 1755.13 万 424.06 万 1685.42 万 -924.11 万 1714.22 万 612.04 万 1225.86 万 3646.8 万 4302.05 万 2897.78 万 2377.54 万 - - 2581.49 万 1937.25 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4135.02 万 -40.6% 6964.42 万 2448.62 万 42.83 万 3047.82 万 2353.24 万 4098.31 万 -6386.28 万 691.74 万 222.93 万 625.28 万 -1.26 亿 -6106.07 万 622.66 万 539.56 万 -2132.07 万 1755.13 万 438.78 万 1704.1 万 -879.77 万 1757.93 万 605.22 万 1259.26 万 3655.54 万 4371.75 万 2922.42 万 2378.68 万 3549.02 万 3353.8 万 2583.37 万 1937.84 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5.06 万 0.0 -14.72 万 -18.68 万 -44.34 万 -43.71 万 6.82 万 -33.4 万 -8.74 万 -69.7 万 -24.64 万 -1.15 万 1.26 万 -5517.6 -1.88 万 -5954.03
扣除非经常性损益后的净利润 3852.28 万 -38.5% 6259.68 万 2095.2 万 -1514.85 万 2690.11 万 1444.09 万 3532.25 万 -8536.66 万 406.64 万 -16.65 万 425.68 万 -1.34 亿 -6132.95 万 118.15 万 415.43 万 -2238.7 万 1610.11 万 40.45 万 1531.74 万 -1624.91 万 1430.6 万 584.86 万 968.53 万 3284.14 万 4335.97 万 2701.23 万 2120.93 万 3060.79 万 3329.93 万 2582.73 万 1852.71 万
基本每股收益 0.15 -37.5% 0.24 0.08 0.0 0.12 0.09 0.15 -0.24 0.03 0.01 0.02 -0.47 -0.22 0.02 0.02 -0.07 0.06 0.02 0.06 -0.03 0.06 0.02 0.05 0.13 0.17 0.06 0.13 0.19 0.19 0.14 0.11
稀释每股收益 0.15 -37.5% 0.24 0.08 0.0 0.12 0.09 0.15 -0.24 0.03 0.01 0.02 -0.47 -0.22 0.02 0.02 -0.07 0.06 0.02 0.06 -0.03 0.06 0.02 0.05 0.13 0.17 0.06 0.13 0.19 0.19 0.14 0.11
其他综合收益 -36.63 万 89.0% -334.2 万 -65.16 万 477.17 万 -146.15 万 34.61 万 -127.32 万 -135.62 万 -206.09 万 913.87 万 -301.14 万 -167.79 万 852.72 万 822.25 万 -118.43 万 587.03 万 -836.72 万 -368.34 万 189.96 万 -816.14 万 -492.96 万 618.34 万 -144.96 万 -61.0 万 246.32 万 304.61 万 -254.08 万 40.24 万 294.4 万 -101.36 万 185.82 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -36.63 万 89.0% -334.2 万 -65.16 万 477.17 万 -146.15 万 34.61 万 -127.32 万 -135.62 万 -206.09 万 913.87 万 -301.14 万 -167.79 万 852.72 万 822.25 万 -118.43 万 -316.53 万 71.75 万 -373.4 万 190.12 万 -813.48 万 -489.74 万 621.03 万 -149.31 万 -63.67 万 246.32 万 297.64 万 -247.12 万 40.05 万 294.62 万 -101.22 万 185.74 万
综合收益总额 4098.39 万 -38.2% 6630.22 万 2383.46 万 520.0 万 2901.67 万 2387.84 万 3970.99 万 -6521.9 万 485.65 万 1136.8 万 324.15 万 -1.27 亿 -5253.35 万 1444.91 万 421.13 万 -1539.98 万 918.41 万 55.72 万 1875.38 万 -1740.25 万 1221.26 万 1230.38 万 1080.9 万 3585.8 万 4548.37 万 3202.39 万 2123.45 万 3590.52 万 3647.65 万 2480.14 万 2123.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4098.39 万 -38.2% 6630.22 万 2383.46 万 520.0 万 2901.67 万 2387.84 万 3970.99 万 -6521.9 万 485.65 万 1136.8 万 324.15 万 -1.27 亿 -5253.35 万 1444.91 万 421.13 万 -2448.59 万 1826.87 万 65.38 万 1894.22 万 -1693.25 万 1268.19 万 1226.26 万 1109.95 万 3591.87 万 4618.06 万 3220.06 万 2131.57 万 3589.07 万 3648.42 万 2482.14 万 2123.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 908.62 万 -908.46 万 -9.66 万 -18.84 万 -47.0 万 -46.94 万 4.13 万 -29.06 万 -6.07 万 -69.7 万 -17.67 万 -8.11 万 1.45 万 -7669.05 -2.01 万 -5136.29
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 25.34 亿 -0.3% 25.56 亿 26.0 亿 26.48 亿 29.94 亿 31.2 亿 34.23 亿 27.75 亿
流动资产合计 19.33 亿 -1.3% 20.09 亿 20.15 亿 20.25 亿 23.56 亿 25.88 亿 28.9 亿 22.63 亿
货币资金 4.4 亿 -7.3% 5.6 亿 5.86 亿 4.68 亿 5.15 亿 7.77 亿 8.07 亿 3.92 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 8050.82 万 100.26 万 - 4000.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.16 亿 -2.2% 4.16 亿 4.17 亿 4.18 亿 3.85 亿 3.5 亿 18.27 亿 16.62 亿
应收票据 0.0 - 17.85 万 196.73 万 1074.4 万 4571.4 万 4672.31 万 9590.29 万 8023.18 万
应收账款 4.15 亿 -2.3% 4.16 亿 4.15 亿 4.07 亿 3.39 亿 3.03 亿 17.31 亿 15.82 亿
预付款项 4355.71 万 10.6% 3134.37 万 2630.86 万 2046.09 万 3211.63 万 3785.28 万 4846.1 万 3588.3 万
其他应收款合计 2177.3 万 54.0% 1799.61 万 1320.09 万 1922.7 万 2561.23 万 2829.57 万 9620.91 万 9721.2 万
存货 1.58 亿 103.4% 1.01 亿 6317.78 万 6069.26 万 7065.13 万 6643.65 万 9138.11 万 7451.24 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5.58 亿 7.9% 5.39 亿 4.84 亿 3.21 亿 1.69 亿 419.55 万 4.55 万 64.98 万
非流动资产合计 6.02 亿 3.3% 5.46 亿 5.86 亿 6.23 亿 6.37 亿 5.32 亿 5.33 亿 5.12 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5403.56 万 -13.1% 5330.45 万 6795.68 万 6983.41 万 7171.4 万 7523.19 万 9742.23 万 1.57 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 119.18 万 142.66 万 70.78 万 39.55 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.52 亿 0.4% 2.52 亿 2.51 亿 2.64 亿 2.73 亿 2.95 亿 3.06 亿 2.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - 568.46 万 292.69 万 337.83 万 -
使用权资产 9423.22 万 77.3% 5199.84 万 5067.11 万 6317.2 万 6785.05 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2745.64 万 -5.3% 2827.19 万 2934.19 万 2578.14 万 2390.12 万 2914.74 万 3231.98 万 3052.0 万
开发支出 0.0 - 0.0 - - 62.83 万 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2286.32 万 -24.3% 2206.75 万 2874.21 万 4058.6 万 2693.78 万 1887.32 万 1217.71 万 1614.68 万
递延所得税资产 1.38 亿 -4.1% 1.34 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.12 亿 9024.41 万 7627.5 万 7557.45 万
其他非流动资产 632.7 万 -50.8% 453.29 万 1344.44 万 1864.26 万 5497.78 万 1906.21 万 429.4 万 1109.49 万
负债合计 12.81 亿 -6.8% 14.38 亿 14.34 亿 14.38 亿 14.98 亿 15.14 亿 17.87 亿 13.74 亿
流动负债合计 11.99 亿 8.9% 13.84 亿 9.31 亿 9.39 亿 10.26 亿 11.14 亿 14.11 亿 13.44 亿
短期借款 4483.14 万 - 2073.19 万 1172.74 万 - 4381.62 万 1.92 亿 3.7 亿 5.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - 745.95 万 2388.68 万 -
应付账款 3.83 亿 -15.0% 4.21 亿 4.94 亿 5.31 亿 5.81 亿 5.82 亿 6.52 亿 5.78 亿
预收款项 97.1 万 -38.4% 40.75 万 127.99 万 126.62 万 213.91 万 162.6 万 1.2 亿 4545.43 万
应付职工薪酬 7088.63 万 106.6% 1.13 亿 9313.74 万 7615.92 万 7053.1 万 5840.17 万 5779.27 万 5165.8 万
应交税费 4698.15 万 4.5% 2901.88 万 3493.9 万 4659.06 万 5127.36 万 4872.15 万 5077.08 万 5117.3 万
其他应付款合计 467.02 万 15.1% 672.82 万 513.79 万 464.43 万 438.8 万 533.52 万 455.44 万 496.26 万
一年内到期的非流动负债 2.54 亿 1.7% 4.83 亿 1936.29 万 1741.92 万 1948.81 万 545.2 万 455.6 万 432.54 万
其他流动负债 1.01 亿 -5.4% 9590.81 万 1.01 亿 1.23 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.28 亿 9889.0 万
非流动负债合计 8199.75 万 -70.1% 5336.99 万 5.03 亿 4.99 亿 4.72 亿 4.01 亿 3.76 亿 2961.29 万
长期借款 754.06 万 -24.7% 832.55 万 1052.37 万 1258.36 万 1352.29 万 1951.99 万 1561.96 万 1973.81 万
应付债券 0.0 - 0.0 4.44 亿 4.17 亿 4.04 亿 3.78 亿 3.52 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 499.4 万 42.7% 472.72 万 875.73 万 1521.8 万 33.91 万 - 403.52 万 487.48 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 5.96 万 -83.3% 0.0 47.72 万 95.44 万 217.69 万 352.57 万 487.41 万 500.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.54 亿 7.4% 11.18 亿 11.66 亿 12.1 亿 14.95 亿 16.05 亿 16.35 亿 14.01 亿
实收资本（或股本） 2.9 亿 6.6% 2.74 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.7 亿 2.7 亿 1.8 亿 1.8 亿
资本公积 7.47 亿 36.0% 5.62 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.32 亿 5.36 亿 6.18 亿 6.17 亿
减：库存股 5000.7 万 - 5001.39 万 - - - - - -
其他综合收益 866.08 万 -16.1% 1322.65 万 1084.35 万 813.32 万 -575.42 万 -147.36 万 684.13 万 450.96 万
专项储备 118.65 万 -52.3% 227.3 万 259.04 万 146.3 万 295.95 万 484.05 万 644.87 万 1852.6 万
盈余公积 8043.75 万 7.8% 8627.1 万 7460.4 万 7460.4 万 7460.4 万 7395.23 万 7215.53 万 6082.88 万
未分配利润 1.11 亿 -27.7% 1.06 亿 1.27 亿 1.76 亿 4.87 亿 5.78 亿 6.06 亿 5.2 亿
归属母公司股东权益合计 12.54 亿 7.4% 11.18 亿 11.66 亿 12.1 亿 14.95 亿 15.96 亿 16.24 亿 14.01 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 971.66 万 1090.53 万 -3.52 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 25.78 亿 5.0% 24.56 亿 24.9 亿 25.56 亿 24.9 亿 24.86 亿 24.91 亿 26.0 亿 25.93 亿 25.49 亿 25.55 亿 26.48 亿 25.8 亿 27.56 亿 28.13 亿 29.94 亿 30.45 亿 29.68 亿 29.71 亿 31.2 亿 31.21 亿 32.56 亿 32.65 亿 34.23 亿 32.52 亿 32.78 亿 26.24 亿 27.75 亿 25.63 亿 26.45 亿 25.45 亿
流动资产合计 19.4 亿 5.0% 18.47 亿 18.99 亿 20.09 亿 19.25 亿 19.09 亿 19.12 亿 20.15 亿 19.93 亿 19.43 亿 19.47 亿 20.25 亿 19.68 亿 21.38 亿 21.77 亿 23.56 亿 24.45 亿 24.25 亿 24.13 亿 25.88 亿 26.09 亿 27.22 亿 27.34 亿 28.9 亿 27.21 亿 27.52 亿 21.14 亿 22.63 亿 20.58 亿 21.42 亿 20.3 亿
货币资金 4.51 亿 6.7% 4.22 亿 5.93 亿 5.6 亿 4.29 亿 3.71 亿 4.43 亿 5.86 亿 5.2 亿 3.72 亿 4.71 亿 4.68 亿 2.9 亿 3.75 亿 5.26 亿 5.15 亿 5.26 亿 5.73 亿 6.41 亿 7.77 亿 7.3 亿 7.51 亿 4.61 亿 8.07 亿 5.46 亿 8.11 亿 2.77 亿 3.92 亿 3.65 亿 3.31 亿 4.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 8035.14 万 0.3% 8010.94 万 0.0 8050.82 万 - - 100.77 万 100.26 万 - - - - 1.01 亿 1.01 亿 4000.0 万 4000.0 万 1.3 亿 1.1 亿 8000.0 万 - - - 2.98 亿 - 1.65 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.99 亿 0.9% 3.95 亿 4.02 亿 4.16 亿 4.32 亿 4.55 亿 4.0 亿 4.17 亿 4.18 亿 4.26 亿 3.97 亿 4.18 亿 3.48 亿 3.66 亿 3.59 亿 3.85 亿 3.65 亿 3.53 亿 3.78 亿 3.5 亿 4.28 亿 4.71 亿 17.06 亿 18.27 亿 16.6 亿 16.41 亿 15.67 亿 16.62 亿 15.37 亿 16.58 亿 14.4 亿
应收票据 118.57 万 149.6% 47.5 万 47.5 万 17.85 万 - 1105.8 万 1291.14 万 196.73 万 35.69 万 362.09 万 982.3 万 1074.4 万 589.49 万 832.87 万 1385.68 万 4571.4 万 5397.98 万 5320.53 万 5102.09 万 4672.31 万 7455.41 万 1.16 亿 7851.12 万 9590.29 万 8120.19 万 5868.62 万 6084.69 万 8023.18 万 3554.3 万 2928.05 万 3575.21 万
应收账款 3.98 亿 0.8% 3.95 亿 4.02 亿 4.16 亿 4.32 亿 4.44 亿 3.87 亿 4.15 亿 4.17 亿 4.22 亿 3.87 亿 4.07 亿 3.43 亿 3.57 亿 3.45 亿 3.39 亿 3.11 亿 3.0 亿 3.27 亿 3.03 亿 3.53 亿 3.55 亿 16.27 亿 17.31 亿 15.78 亿 15.82 亿 15.06 亿 15.82 亿 15.01 亿 16.29 亿 14.04 亿
预付款项 5048.69 万 131.6% 2179.59 万 2795.07 万 3134.37 万 3662.74 万 2780.02 万 2850.91 万 2630.86 万 4211.43 万 3732.2 万 3232.86 万 2046.09 万 6023.53 万 5468.15 万 5175.7 万 3211.63 万 6750.03 万 8479.62 万 7417.13 万 3785.28 万 4755.01 万 3181.47 万 4911.44 万 4846.1 万 8707.17 万 5150.2 万 4459.03 万 3588.3 万 4551.09 万 2239.44 万 3331.8 万
其他应收款合计 2789.07 万 8.2% 2578.44 万 2158.91 万 1799.61 万 1565.53 万 1721.5 万 1790.03 万 1320.09 万 1262.61 万 1231.86 万 1630.35 万 1922.7 万 2300.12 万 2565.02 万 3012.73 万 2561.23 万 3110.8 万 2988.96 万 2756.79 万 2829.57 万 8184.23 万 8252.76 万 8891.32 万 9620.91 万 1.06 亿 1.08 亿 1.03 亿 9721.2 万 4959.16 万 4262.48 万 4475.47 万
存货 2.15 亿 44.1% 1.49 亿 1.09 亿 1.01 亿 1.02 亿 8551.39 万 7413.55 万 6317.78 万 5373.86 万 6039.87 万 6274.85 万 6069.26 万 5132.5 万 3703.13 万 5086.94 万 7065.13 万 8218.14 万 7308.65 万 6802.46 万 6643.65 万 7348.13 万 7769.44 万 4474.12 万 9138.11 万 1.57 亿 1.4 亿 1.23 亿 7451.24 万 5878.74 万 5542.13 万 4656.17 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.99 亿 0.9% 4.95 亿 4.92 亿 5.39 亿 6.17 亿 6.13 亿 5.73 亿 4.84 亿 4.17 亿 4.57 亿 3.5 亿 3.21 亿 2.64 亿 2.48 亿 1.66 亿 1.69 亿 411.41 万 387.34 万 441.78 万 419.55 万 299.55 万 209.4 万 6.73 万 4.55 万 17.26 万 17.28 万 60.04 万 64.98 万 264.71 万 3280.64 万 5049.09 万
非流动资产合计 6.38 亿 4.8% 6.09 亿 5.91 亿 5.46 亿 5.65 亿 5.78 亿 5.8 亿 5.86 亿 6.0 亿 6.05 亿 6.08 亿 6.23 亿 6.12 亿 6.19 亿 6.37 亿 6.37 亿 5.99 亿 5.43 亿 5.58 亿 5.32 亿 5.12 亿 5.34 亿 5.31 亿 5.33 亿 5.31 亿 5.26 亿 5.1 亿 5.12 亿 5.05 亿 5.03 亿 5.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 58.0 万 58.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5219.5 万 -0.7% 5256.49 万 5293.47 万 5330.45 万 5587.61 万 6701.81 万 6748.75 万 6795.68 万 6842.61 万 6889.54 万 6788.15 万 6983.41 万 7030.41 万 7077.4 万 7124.4 万 7171.4 万 7064.61 万 7110.64 万 7475.18 万 7523.19 万 7571.36 万 9618.98 万 9680.61 万 9742.23 万 9565.97 万 9674.26 万 1.55 亿 1.57 亿 2.26 亿 2.31 亿 1.03 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 120.95 万 113.69 万 116.55 万 119.18 万 138.45 万 138.54 万 141.85 万 142.66 万 115.14 万 81.5 万 77.03 万 70.78 万 73.38 万 75.37 万 26.57 万 39.55 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.55 亿 1.2% 2.52 亿 2.49 亿 2.52 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.63 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.73 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.92 亿 2.95 亿 2.97 亿 3.0 亿 3.03 亿 3.06 亿 2.82 亿 2.77 亿 2.19 亿 2.21 亿 1.51 亿 1.53 亿 2177.98 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1271.86 万 148.3% 512.24 万 17.12 万 0.0 - 266.66 万 - - - - 84.02 万 - - - 1653.89 万 568.46 万 139.25 万 82.31 万 428.35 万 292.69 万 191.2 万 2.07 万 577.35 万 337.83 万 347.39 万 197.67 万 115.85 万 - 1039.59 万 599.47 万 372.35 万
使用权资产 1.35 亿 10.8% 1.22 亿 1.02 亿 5199.84 万 5342.68 万 5639.38 万 6002.52 万 5067.11 万 5287.66 万 5612.61 万 5294.02 万 6317.2 万 5327.55 万 5721.09 万 6203.25 万 6785.05 万 7472.7 万 2465.13 万 2817.68 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2662.41 万 -2.4% 2727.44 万 2752.68 万 2827.19 万 2828.86 万 2917.45 万 2878.46 万 2934.19 万 2966.79 万 2686.78 万 2503.97 万 2578.14 万 2665.66 万 2582.82 万 2306.06 万 2390.12 万 2513.04 万 2612.8 万 2786.93 万 2914.74 万 3024.4 万 2998.67 万 3140.1 万 3231.98 万 3047.2 万 3047.45 万 2992.34 万 3052.0 万 3060.81 万 2962.06 万 2907.49 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 93.71 万 92.25 万 88.42 万 62.83 万 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 354.42 万 354.42 万 354.42 万
长期待摊费用 1772.37 万 5.4% 1680.81 万 1887.59 万 2206.75 万 2800.27 万 2320.32 万 2597.27 万 2874.21 万 3240.21 万 3585.49 万 3773.91 万 4058.6 万 4240.02 万 4651.17 万 2496.65 万 2693.78 万 2404.58 万 2166.14 万 1727.11 万 1887.32 万 2047.71 万 2208.39 万 1107.72 万 1217.71 万 1318.38 万 1425.13 万 1508.43 万 1614.68 万 193.53 万 199.43 万 194.48 万
递延所得税资产 1.35 亿 1.5% 1.33 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.24 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.02 亿 9277.6 万 9024.41 万 8462.76 万 8058.05 万 7734.03 万 7627.5 万 8194.65 万 8131.36 万 7881.57 万 7557.45 万 6907.24 万 6645.9 万 5883.48 万
其他非流动资产 353.52 万 1727.3% 19.35 万 453.29 万 453.29 万 911.89 万 831.52 万 746.56 万 1344.44 万 1662.52 万 1757.02 万 1859.38 万 1864.26 万 2651.15 万 3316.19 万 5500.16 万 5497.78 万 1865.64 万 1897.85 万 1953.82 万 1906.21 万 123.56 万 454.76 万 429.4 万 429.4 万 2365.02 万 2365.02 万 1109.49 万 1109.49 万 1186.45 万 1186.45 万 2.92 亿
负债合计 11.74 亿 15.3% 10.18 亿 11.63 亿 14.38 亿 13.87 亿 13.6 亿 13.33 亿 14.34 亿 13.62 亿 13.25 亿 13.42 亿 14.38 亿 12.42 亿 13.66 亿 13.14 亿 14.98 亿 15.18 亿 14.5 亿 13.44 亿 15.14 亿 15.02 亿 16.47 亿 16.16 亿 17.87 亿 16.55 亿 17.28 亿 12.07 亿 13.74 亿 12.0 亿 13.22 亿 12.21 亿
流动负债合计 10.65 亿 17.1% 9.09 亿 10.63 亿 13.84 亿 13.32 亿 13.01 亿 8.14 亿 9.31 亿 8.68 亿 8.31 亿 8.48 亿 9.39 亿 7.72 亿 9.02 亿 8.36 亿 10.26 亿 10.51 亿 10.36 亿 9.12 亿 11.14 亿 11.06 亿 12.63 亿 12.34 亿 14.11 亿 12.85 亿 13.63 亿 11.79 亿 13.44 亿 11.71 亿 12.92 亿 11.92 亿
短期借款 7793.54 万 117.5% 3582.55 万 2382.73 万 2073.19 万 1172.74 万 1172.74 万 1172.74 万 1172.74 万 - - - - - - - 4381.62 万 8621.43 万 8806.46 万 8825.48 万 1.92 亿 2.42 亿 3.41 亿 3.69 亿 3.7 亿 4.19 亿 5.54 亿 4.11 亿 5.1 亿 4.77 亿 5.5 亿 4.59 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 355.95 万 745.95 万 390.0 万 418.61 万 1477.29 万 2388.68 万 1430.0 万 100.0 万 - - - - 1036.61 万
应付账款 3.42 亿 -5.4% 3.62 亿 3.51 亿 4.21 亿 4.24 亿 4.34 亿 4.26 亿 4.94 亿 4.78 亿 4.81 亿 4.89 亿 5.31 亿 4.66 亿 4.89 亿 5.12 亿 5.81 亿 5.61 亿 5.75 亿 5.13 亿 5.82 亿 5.41 亿 6.19 亿 5.61 亿 6.52 亿 5.33 亿 5.05 亿 - 5.78 亿 - 5.36 亿 5.03 亿
预收款项 6.98 万 -71.9% 24.8 万 60.08 万 40.75 万 187.22 万 151.81 万 142.64 万 127.99 万 127.83 万 120.04 万 133.58 万 126.62 万 137.7 万 133.97 万 68.97 万 213.91 万 146.99 万 161.53 万 176.23 万 162.6 万 35.63 万 12.98 万 - 1.2 亿 1.19 亿 7951.98 万 7204.07 万 4545.43 万 8295.08 万 5688.95 万 8539.42 万
应付职工薪酬 9973.35 万 57.8% 6321.06 万 3146.5 万 1.13 亿 4203.92 万 3432.48 万 2302.25 万 9313.74 万 2657.25 万 2483.57 万 2350.35 万 7615.92 万 2117.85 万 2133.79 万 2227.07 万 7053.1 万 2950.84 万 2765.09 万 2523.67 万 5840.17 万 1939.49 万 2553.94 万 1895.25 万 5779.27 万 2252.38 万 2414.02 万 1664.23 万 5165.8 万 2210.48 万 1537.16 万 1541.85 万
应交税费 5010.84 万 6.3% 4715.99 万 3759.36 万 2901.88 万 4385.46 万 3952.6 万 3506.09 万 3493.9 万 4605.34 万 3765.46 万 3691.64 万 4659.06 万 4241.18 万 4313.14 万 4518.03 万 5127.36 万 5343.48 万 4553.24 万 4591.75 万 4872.15 万 4206.39 万 3426.15 万 3548.44 万 5077.08 万 5342.1 万 4754.2 万 5423.42 万 5117.3 万 4718.45 万 4311.06 万 2234.59 万
其他应付款合计 600.33 万 47.2% 407.91 万 489.54 万 672.82 万 333.71 万 377.79 万 373.36 万 513.79 万 477.56 万 511.06 万 597.49 万 464.43 万 565.22 万 1.4 亿 458.23 万 438.8 万 467.7 万 508.18 万 517.3 万 533.52 万 428.98 万 464.82 万 527.22 万 455.44 万 740.21 万 4247.55 万 661.43 万 496.26 万 414.62 万 446.79 万 219.81 万
一年内到期的非流动负债 2351.65 万 -3.7% 2442.98 万 3.07 亿 4.83 亿 4.85 亿 4.77 亿 2060.01 万 1936.29 万 1480.33 万 1447.38 万 1688.45 万 1741.92 万 1306.63 万 1714.96 万 1759.84 万 1948.81 万 2398.13 万 2146.76 万 551.11 万 545.2 万 526.04 万 308.8 万 467.89 万 455.6 万 454.68 万 441.29 万 426.36 万 432.54 万 432.67 万 472.21 万 615.75 万
其他流动负债 1.03 亿 3.4% 9933.96 万 9150.64 万 9590.81 万 9862.88 万 1.01 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.52 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.03 亿 9889.0 万 7505.5 万 8211.94 万 8812.63 万
非流动负债合计 1.09 亿 0.3% 1.09 亿 1.0 亿 5336.99 万 5454.45 万 5879.92 万 5.19 亿 5.03 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.99 亿 4.7 亿 4.64 亿 4.78 亿 4.72 亿 4.67 亿 4.15 亿 4.32 亿 4.01 亿 3.96 亿 3.84 亿 3.82 亿 3.76 亿 3.7 亿 3.65 亿 2824.19 万 2961.29 万 2945.33 万 2947.49 万 2884.75 万
长期借款 636.03 万 -8.8% 697.31 万 767.7 万 832.55 万 872.08 万 942.47 万 1000.26 万 1052.37 万 1129.43 万 1185.29 万 1179.44 万 1258.36 万 1327.94 万 1308.65 万 1291.29 万 1352.29 万 1517.83 万 1654.82 万 1820.88 万 1951.99 万 2181.75 万 1592.55 万 1474.94 万 1561.96 万 1689.63 万 1763.81 万 1824.42 万 1973.81 万 2095.74 万 2107.76 万 2106.5 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4.52 亿 4.44 亿 4.35 亿 4.26 亿 4.25 亿 4.17 亿 4.09 亿 4.01 亿 4.11 亿 4.04 亿 3.96 亿 3.88 亿 3.85 亿 3.78 亿 3.7 亿 3.63 亿 3.59 亿 3.52 亿 3.44 亿 3.38 亿 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 400.07 万 30.7% 306.07 万 355.46 万 472.72 万 598.72 万 732.03 万 875.73 万 875.73 万 101.21 万 711.68 万 1473.42 万 1521.8 万 - 9999.71 11.15 万 33.91 万 - - - - - - 403.52 万 403.52 万 403.52 万 403.52 万 499.77 万 487.48 万 474.59 万 464.73 万 403.25 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 54.82 万 61.35 万 - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11.93 万 23.86 万 35.79 万 47.72 万 59.65 万 71.58 万 83.51 万 95.44 万 116.56 万 150.27 万 183.98 万 217.69 万 251.44 万 285.15 万 318.86 万 352.57 万 362.42 万 404.08 万 445.75 万 487.41 万 494.96 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 375.0 万 375.0 万 375.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.04 亿 -2.4% 14.38 亿 13.27 亿 11.18 亿 11.03 亿 11.27 亿 11.59 亿 11.66 亿 12.31 亿 12.24 亿 12.14 亿 12.1 亿 13.38 亿 13.9 亿 14.99 亿 14.95 亿 15.26 亿 15.18 亿 16.27 亿 16.05 亿 16.18 亿 16.09 亿 16.48 亿 16.35 亿 15.96 亿 15.5 亿 14.17 亿 14.01 亿 13.63 亿 13.24 亿 13.24 亿
实收资本（或股本） 3.08 亿 0.0% 3.08 亿 3.07 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿
资本公积 9.45 亿 0.0% 9.45 亿 7.91 亿 5.62 亿 5.5 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.33 亿 5.32 亿 5.37 亿 5.37 亿 5.37 亿 5.36 亿 5.32 亿 5.34 亿 6.21 亿 6.18 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿
减：库存股 5001.39 万 0.0% 5001.39 万 5001.39 万 5001.39 万 5000.02 万 5000.02 万 4700.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 886.67 万 -4.0% 923.29 万 1257.49 万 1322.65 万 845.49 万 991.64 万 957.03 万 1084.35 万 1219.97 万 1426.06 万 512.04 万 813.32 万 981.12 万 128.39 万 -693.86 万 -575.42 万 -258.9 万 -330.64 万 42.76 万 -147.36 万 666.12 万 1155.86 万 534.82 万 684.13 万 747.8 万 501.49 万 203.85 万 450.96 万 410.91 万 116.29 万 217.52 万
专项储备 0.0 - 0.0 211.02 万 227.3 万 237.3 万 240.78 万 255.81 万 259.04 万 259.98 万 46.33 万 137.93 万 146.3 万 224.61 万 229.81 万 246.2 万 295.95 万 424.68 万 510.24 万 705.41 万 484.05 万 484.05 万 545.54 万 567.6 万 644.87 万 870.31 万 1034.31 万 1345.29 万 1852.6 万 1651.11 万 1342.45 万 757.82 万
盈余公积 8627.1 万 0.0% 8627.1 万 8627.1 万 8627.1 万 7460.4 万 7460.4 万 7460.4 万 7460.4 万 7460.4 万 7460.4 万 7460.4 万 7460.4 万 7460.4 万 7460.4 万 7460.4 万 7460.4 万 7395.23 万 7395.23 万 7395.23 万 7395.23 万 7215.53 万 7215.53 万 7215.53 万 7215.53 万 6082.88 万 6082.88 万 6082.88 万 6082.88 万 5139.72 万 5139.72 万 5139.72 万
未分配利润 1.06 亿 -24.1% 1.4 亿 1.3 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.27 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.76 亿 3.01 亿 3.62 亿 4.92 亿 4.87 亿 5.09 亿 4.91 亿 5.95 亿 5.78 亿 5.88 亿 5.71 亿 6.19 亿 6.06 亿 5.77 亿 5.33 亿 5.44 亿 5.2 亿 4.94 亿 4.6 亿 4.66 亿
归属母公司股东权益合计 14.04 亿 -2.4% 14.38 亿 13.27 亿 11.18 亿 11.03 亿 11.27 亿 11.59 亿 11.66 亿 12.31 亿 12.24 亿 12.14 亿 12.1 亿 13.38 亿 13.9 亿 14.99 亿 14.95 亿 15.26 亿 15.08 亿 16.17 亿 15.96 亿 16.08 亿 15.99 亿 16.38 亿 16.24 亿 15.85 亿 15.41 亿 14.17 亿 14.01 亿 13.63 亿 13.24 亿 13.24 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 34.7 万 943.16 万 961.37 万 971.66 万 1018.66 万 1065.6 万 1058.84 万 1090.53 万 1106.55 万 954.83 万 -11.63 万 -3.52 万 -4.97 万 -4.21 万 -2.2 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.75 亿 -17.6% 2.49 亿 3.75 亿 2.61 亿 3.09 亿 1.89 亿 1.6 亿 -2392.46 万
经营活动现金流入小计 17.68 亿 15.9% 15.66 亿 15.67 亿 13.81 亿 20.95 亿 20.45 亿 25.29 亿 21.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.35 亿 18.5% 15.4 亿 14.86 亿 13.66 亿 20.53 亿 19.39 亿 24.68 亿 21.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.74 万 - 0.0 - - 55.71 万 413.89 万 68.27 万 263.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3171.6 万 -48.2% 2582.38 万 8122.11 万 1592.87 万 4206.68 万 1.02 亿 6031.22 万 3999.86 万
经营活动现金流出小计 14.92 亿 25.3% 13.17 亿 11.92 亿 11.21 亿 17.86 亿 18.56 亿 23.69 亿 21.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.93 亿 25.8% 7.0 亿 6.76 亿 6.03 亿 12.66 亿 12.92 亿 17.67 亿 16.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.86 亿 16.9% 4.27 亿 3.72 亿 3.65 亿 3.52 亿 3.22 亿 3.48 亿 2.53 亿
支付的各项税款 1.21 亿 32.7% 9700.81 万 9064.82 万 7077.91 万 7810.07 万 7591.13 万 9889.15 万 8971.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9294.81 万 70.1% 9293.31 万 5287.23 万 8206.4 万 9052.37 万 1.66 亿 1.55 亿 2.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 1839.29 万 109.0% -1.32 亿 -1.66 亿 -1.3 亿 -2.51 亿 -3445.67 万 -3005.98 万 -1.82 亿
投资活动现金流入小计 3.25 亿 -38.4% 4.85 亿 6.82 亿 5.89 亿 3.87 亿 3.61 亿 1.66 亿 1.85 亿
收回投资收到的现金 3.2 亿 -38.1% 4.75 亿 6.72 亿 5.84 亿 3.68 亿 3.58 亿 1.65 亿 1.8 亿
取得投资收益收到的现金 392.35 万 -58.3% 929.38 万 964.85 万 504.13 万 148.32 万 267.71 万 91.82 万 163.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 61.47 万 450.4% 82.01 万 19.82 万 9.75 万 1712.59 万 3.35 万 12.81 万 303.12 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 8505.44 -
投资活动现金流出小计 3.06 亿 -58.1% 6.17 亿 8.47 亿 7.19 亿 6.38 亿 3.95 亿 1.96 亿 3.66 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3791.36 万 115.7% 1620.68 万 1083.97 万 2805.44 万 6384.89 万 3716.74 万 3007.99 万 2826.87 万
投资支付的现金 2.68 亿 -62.4% 6.01 亿 8.36 亿 6.91 亿 5.73 亿 3.58 亿 1.65 亿 8042.31 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1.0 103.47 万 2.58 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 73.43 万 - - -
筹资活动现金流入小计 6972.15 万 - 2008.47 万 - - - 1.09 亿 9.58 亿 5.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 -48.6% -1.64 亿 -2544.59 万 -2.05 亿 -2.92 亿 -2.43 亿 2.79 亿 3937.37 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1197.09 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6972.15 万 - 2008.47 万 - - - 1.09 亿 9.46 亿 5.27 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 3.61 亿 97.8% 1.84 亿 2544.59 万 2.05 亿 2.92 亿 3.52 亿 6.79 亿 4.88 亿
偿还债务所支付的现金 1.75 亿 7547.6% 229.44 万 218.75 万 4856.88 万 1.44 亿 2.82 亿 6.19 亿 4.29 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.56 亿 35.5% 1.15 亿 737.3 万 1.42 亿 1.14 亿 6775.89 万 5706.02 万 5786.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3046.7 万 -53.2% 6652.57 万 1588.54 万 1461.02 万 3440.98 万 189.0 万 281.8 万 60.0 万
汇率变动对现金的影响 -256.6 万 -41.0% -21.99 万 55.87 万 194.38 万 -260.19 万 -960.73 万 78.84 万 -193.39 万
现金及现金等价物净增加额 1986.42 万 136.1% -4727.7 万 1.85 亿 -7229.51 万 -2.37 亿 -9844.6 万 4.09 亿 -1.68 亿
期初现金及现金等价物余额 19.2 亿 4.0% 5.78 亿 3.94 亿 4.66 亿 7.03 亿 8.01 亿 3.92 亿 5.6 亿
期末现金及现金等价物余额 19.4 亿 8.4% 5.31 亿 5.78 亿 3.94 亿 4.66 亿 7.03 亿 8.01 亿 3.92 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9902.27 万 -42.8% 1.73 亿 -9042.52 万 9365.45 万 1.21 亿 3980.05 万 -589.61 万 1.79 亿 1.31 亿 2307.38 万 4175.4 万 1.21 亿 7121.05 万 587.98 万 6329.83 万 1.6 亿 200.85 万 9140.73 万 5546.48 万 6984.09 万 7294.05 万 8657.94 万 -4030.31 万 1.56 亿 8307.2 万 -7973.32 万 24.13 万 1247.74 万 9180.28 万 -1.71 亿 4317.09 万
经营活动现金流入小计 5.02 亿 7.4% 4.68 亿 3.24 亿 4.73 亿 4.37 亿 2.95 亿 3.6 亿 4.33 亿 4.41 亿 2.93 亿 4.0 亿 3.34 亿 3.04 亿 2.5 亿 4.93 亿 4.95 亿 5.18 亿 5.06 亿 5.76 亿 5.39 亿 5.36 亿 4.82 亿 4.88 亿 8.23 亿 6.46 亿 4.77 亿 5.82 亿 6.34 亿 5.9 亿 3.19 亿 6.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.03 亿 11.5% 4.51 亿 3.21 亿 4.6 亿 4.33 亿 2.88 亿 3.6 亿 3.84 亿 4.22 亿 2.91 亿 3.89 亿 3.32 亿 3.02 亿 2.45 亿 4.86 亿 4.93 亿 5.13 亿 4.83 亿 5.64 亿 4.57 亿 5.38 亿 4.92 亿 4.52 亿 7.75 亿 6.47 亿 4.73 亿 5.72 亿 6.05 亿 5.87 亿 3.15 亿 6.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3.74 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.12 万 - 2.78 万 0.0 4397.91 0.0 0.0 0.0 55.71 万 29.07 万 171.64 万 0.0 213.18 万 62.44 万 1.64 万 - - 0.0 0.0 175.34 万 88.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -80.02 万 -105.0% 1584.92 万 287.92 万 1378.78 万 468.15 万 708.51 万 26.94 万 4915.94 万 1952.74 万 180.78 万 1072.64 万 224.62 万 229.78 万 506.83 万 631.64 万 261.23 万 466.93 万 2309.99 万 1168.53 万 8199.46 万 -408.95 万 -1021.9 万 3420.6 万 4738.02 万 -79.84 万 393.78 万 979.25 万 2949.57 万 375.22 万 205.84 万 469.24 万
经营活动现金流出小计 4.03 亿 36.9% 2.95 亿 4.15 亿 3.8 亿 3.16 亿 2.55 亿 3.66 亿 2.54 亿 3.1 亿 2.7 亿 3.58 亿 2.14 亿 2.33 亿 2.45 亿 4.29 亿 3.35 亿 5.16 亿 4.15 亿 5.21 亿 4.69 亿 4.63 亿 3.95 亿 5.28 亿 6.67 亿 5.63 亿 5.57 亿 5.82 亿 6.22 亿 4.99 亿 4.9 亿 5.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.28 亿 45.1% 1.57 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.85 亿 1.24 亿 1.88 亿 1.34 亿 1.99 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.16 亿 2.59 亿 2.05 亿 3.87 亿 2.87 亿 3.87 亿 2.96 亿 3.49 亿 2.84 亿 3.63 亿 4.46 亿 4.44 亿 4.56 亿 4.21 亿 3.58 亿 4.09 亿 3.94 亿 4.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 27.0% 9440.49 万 1.78 亿 9314.23 万 9349.74 万 8963.52 万 1.51 亿 8192.27 万 7474.2 万 8314.95 万 1.33 亿 6109.21 万 8477.33 万 8643.34 万 1.33 亿 8385.22 万 8281.71 万 7636.79 万 1.08 亿 5515.28 万 8018.91 万 8299.08 万 1.04 亿 1.09 亿 8254.94 万 3229.13 万 1.24 亿 6800.01 万 5160.4 万 6609.77 万 6686.84 万
支付的各项税款 4278.57 万 36.7% 3129.76 万 1259.73 万 3411.56 万 2686.18 万 1823.32 万 1779.75 万 2815.87 万 1771.4 万 2829.06 万 1648.48 万 1745.82 万 1298.82 万 2739.44 万 1293.83 万 1714.36 万 1605.19 万 2640.96 万 1849.55 万 1849.67 万 1185.69 万 1641.62 万 2914.16 万 4407.33 万 506.47 万 3281.14 万 1694.21 万 3558.06 万 2011.18 万 1487.72 万 1914.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1282.56 万 8.1% 1186.49 万 1987.66 万 4838.1 万 1109.95 万 2335.0 万 1010.26 万 1008.46 万 1860.42 万 -315.25 万 2733.6 万 2502.15 万 1752.94 万 1502.11 万 2449.21 万 2881.48 万 2988.07 万 2495.67 万 687.15 万 9901.99 万 2241.18 万 1235.45 万 3235.19 万 6887.6 万 3107.97 万 3578.3 万 1950.89 万 1.6 亿 1809.26 万 1469.55 万 1415.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -2340.19 万 73.8% -8948.44 万 1.29 亿 185.73 万 -275.36 万 -4393.05 万 -8694.96 万 -7116.49 万 4074.14 万 -1.06 亿 -2927.95 万 4697.98 万 -1620.14 万 -1.49 亿 -1177.85 万 -1.21 亿 -3078.15 万 -1498.13 万 -8381.2 万 -2291.43 万 -247.12 万 2.92 亿 -3.01 亿 1.51 亿 -1.7 亿 -683.06 万 -413.12 万 -563.77 万 2293.85 万 3855.21 万 -2.37 亿
投资活动现金流入小计 4021.15 万 7059.6% 56.16 万 1.82 亿 1.02 亿 8187.9 万 1.86 亿 1.16 亿 1.43 亿 1.37 亿 2.12 亿 1.9 亿 2.05 亿 2.58 亿 4486.07 万 8121.25 万 1.9 亿 7834.12 万 1.17 亿 41.43 万 2000.0 28.48 万 3.0 亿 6027.87 万 1.66 亿 0.0 0.0 2.31 万 290.12 万 3036.91 万 5057.22 万 1.01 亿
收回投资收到的现金 4000.0 万 - 0.0 1.8 亿 9998.88 万 8000.0 万 1.82 亿 1.13 亿 1.42 亿 1.35 亿 2.08 亿 1.87 亿 2.04 亿 2.55 亿 4438.4 万 8074.11 万 1.9 亿 8000.0 万 9798.18 万 1.82 万 0.0 0.0 2.98 亿 6000.0 万 - - - - 0.0 3000.0 万 5000.0 万 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 18.61 万 -66.9% 56.16 万 180.06 万 137.5 万 179.38 万 378.31 万 234.19 万 149.97 万 175.85 万 389.81 万 249.22 万 193.56 万 221.99 万 41.45 万 47.13 万 6.57 万 68.55 万 70.66 万 2.55 万 0.0 27.33 万 212.51 万 27.87 万 - - - - 0.0 32.91 万 48.22 万 81.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.54 万 - 0.0 4180.0 58.52 万 8.52 万 - - 2.65 万 -2151.46 7.66 万 9.73 万 -52.02 万 55.54 万 - - 35.32 万 -234.42 万 1874.63 万 37.06 万 2000.0 1.15 万 - - 10.5 万 0.0 0.0 2.31 万 290.12 万 4.0 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6361.34 万 -29.4% 9004.61 万 5238.29 万 1.0 亿 8463.26 万 2.3 亿 2.03 亿 2.15 亿 9593.89 万 3.18 亿 2.19 亿 1.58 亿 2.74 亿 1.94 亿 9299.1 万 3.12 亿 1.09 亿 1.32 亿 8422.63 万 2291.63 万 275.6 万 782.24 万 3.62 亿 1497.05 万 1.7 亿 683.06 万 415.43 万 853.9 万 743.06 万 1202.01 万 3.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2361.34 万 135.1% 1004.61 万 238.29 万 187.13 万 321.77 万 862.72 万 249.05 万 323.83 万 318.27 万 229.5 万 212.36 万 231.04 万 79.8 万 1331.21 万 1163.39 万 4608.39 万 912.28 万 443.42 万 420.81 万 2291.63 万 275.6 万 782.24 万 367.27 万 1393.58 万 515.93 万 736.19 万 362.29 万 811.59 万 743.06 万 504.42 万 767.81 万
投资支付的现金 4000.0 万 -50.0% 8000.0 万 5000.0 万 9822.04 万 8141.49 万 2.21 亿 2.0 亿 2.11 亿 9275.62 万 3.16 亿 2.17 亿 1.56 亿 2.73 亿 1.8 亿 8135.71 万 2.65 亿 1.0 亿 1.28 亿 8001.82 万 -1.0 0.0 1.0 3.58 亿 0.0 - - 53.14 万 42.31 万 0.0 3000.0 万 5000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.81 亿
筹资活动现金流入小计 4759.35 万 186.5% 1661.1 万 551.7 万 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - 16.73 万 -18.54 万 887.25 万 - - 4664.5 万 1.06 亿 6.7 亿 1.35 亿 9000.0 万 7465.88 万 1.31 亿 2.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4140.31 万 82.8% -2.4 亿 -580.11 万 1619.86 万 -5829.3 万 -7070.09 万 -5118.49 万 -246.09 万 -365.21 万 -1184.48 万 -748.82 万 -353.0 万 -1.45 亿 -998.84 万 -4705.74 万 -5006.91 万 -1683.2 万 -1.24 亿 -1.02 亿 -5394.48 万 -9391.27 万 -9078.89 万 -479.32 万 -4439.03 万 -1.83 亿 6.17 亿 -1.11 亿 2774.4 万 -8505.73 万 4724.75 万 4943.95 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - 16.73 万 - - - - -9379.27 218.03 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4759.35 万 186.5% 1661.1 万 551.7 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -18.54 万 887.25 万 - - 4665.44 万 1.04 亿 6.61 亿 1.35 亿 9000.0 万 7465.88 万 1.31 亿 2.31 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8899.66 万 -65.4% 2.57 亿 1131.81 万 388.61 万 5829.3 万 7070.09 万 5118.49 万 246.09 万 365.21 万 1184.48 万 748.82 万 353.0 万 1.45 亿 998.84 万 4705.74 万 5006.91 万 1683.2 万 1.23 亿 1.02 亿 5375.94 万 1.03 亿 1.91 亿 479.32 万 9103.53 万 2.89 亿 5314.36 万 2.45 亿 6225.6 万 1.6 亿 8382.97 万 1.82 亿
偿还债务所支付的现金 608.87 万 -96.3% 1.65 亿 302.14 万 60.71 万 61.68 万 56.72 万 50.33 万 59.48 万 49.15 万 56.52 万 53.59 万 140.44 万 245.07 万 48.85 万 4422.52 万 4025.34 万 136.1 万 133.9 万 1.01 亿 5096.27 万 9997.04 万 1.3 亿 113.96 万 9583.68 万 2.41 亿 4289.48 万 2.39 亿 5606.97 万 1.52 亿 4290.02 万 1.78 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7620.59 万 -4.4% 7969.65 万 20.69 万 9.29 万 5285.54 万 6219.8 万 9.84 万 12.97 万 10.17 万 703.16 万 11.0 万 9.99 万 1.36 亿 586.96 万 18.43 万 33.9 万 34.08 万 1.12 亿 77.42 万 90.67 万 281.49 万 6038.37 万 365.36 万 -761.95 万 4827.8 万 1024.88 万 615.28 万 558.63 万 724.09 万 4092.95 万 411.09 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 670.2 万 -46.3% 1248.91 万 808.97 万 318.61 万 482.08 万 793.57 万 5058.31 万 173.64 万 305.88 万 424.8 万 684.23 万 202.56 万 630.64 万 363.03 万 264.8 万 947.68 万 1513.02 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -162.79 万 -8.7% -149.8 万 -32.87 万 88.87 万 -53.13 万 -1.33 万 -56.4 万 -71.17 万 -50.73 万 235.15 万 -57.38 万 -83.28 万 169.11 万 205.27 万 -96.73 万 -100.99 万 41.37 万 -287.72 万 87.15 万 -630.03 万 -531.15 万 70.25 万 130.19 万 -147.85 万 194.91 万 367.64 万 -335.85 万 -628.24 万 331.81 万 447.77 万 -344.73 万
现金及现金等价物净增加额 3258.97 万 120.6% -1.58 亿 3286.69 万 1.13 亿 5956.27 万 -7484.42 万 -1.45 亿 1.05 亿 1.68 亿 -9226.75 万 441.24 万 1.63 亿 -8806.06 万 -1.51 亿 349.5 万 -1215.71 万 -4519.14 万 -4996.98 万 -1.29 亿 -1331.85 万 -2875.48 万 2.89 亿 -3.45 亿 2.61 亿 -2.69 亿 5.34 亿 -1.18 亿 2830.12 万 3300.22 万 -8109.83 万 -1.48 亿
期初现金及现金等价物余额 4.06 亿 -28.0% 5.64 亿 5.31 亿 4.19 亿 3.59 亿 4.34 亿 5.78 亿 4.74 亿 3.06 亿 3.98 亿 3.94 亿 2.3 亿 3.18 亿 4.69 亿 4.66 亿 4.78 亿 5.23 亿 5.73 亿 7.03 亿 7.16 亿 7.45 亿 4.56 亿 8.01 亿 5.4 亿 8.08 亿 2.74 亿 3.92 亿 3.64 亿 3.31 亿 4.12 亿 5.6 亿
期末现金及现金等价物余额 4.38 亿 8.0% 4.06 亿 5.64 亿 5.31 亿 4.19 亿 3.59 亿 4.34 亿 5.78 亿 4.74 亿 3.06 亿 3.98 亿 3.94 亿 2.3 亿 3.18 亿 4.69 亿 4.66 亿 4.78 亿 5.23 亿 5.73 亿 7.03 亿 7.16 亿 7.45 亿 4.56 亿 8.01 亿 5.4 亿 8.08 亿 2.74 亿 3.92 亿 3.64 亿 3.31 亿 4.12 亿