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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.36 亿 10.9% 6.75 亿 7.61 亿 9.38 亿 15.52 亿 13.37 亿 11.58 亿 9.32 亿
营业收入 7.36 亿 10.9% 6.75 亿 7.61 亿 9.38 亿 15.52 亿 13.37 亿 11.58 亿 9.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.37 亿 22.6% 6.16 亿 6.74 亿 8.64 亿 14.3 亿 11.93 亿 10.0 亿 8.39 亿
营业成本 5.82 亿 27.8% 4.78 亿 5.11 亿 6.77 亿 11.58 亿 9.65 亿 7.7 亿 6.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4600.96 万 -17.5% 4933.99 万 6541.77 万 7989.44 万 1.06 亿 9036.2 万 1.17 亿 6825.59 万
管理费用 5901.33 万 18.6% 4897.67 万 5289.69 万 6261.48 万 9315.23 万 8978.05 万 8374.9 万 8201.05 万
财务费用 1234.42 万 2147.0% -183.16 万 -144.17 万 100.36 万 917.72 万 -206.22 万 -1208.36 万 -1104.18 万
财务费用 - 利息费用 1336.67 万 1997.2% 59.51 万 148.32 万 689.76 万 1287.97 万 548.13 万 654.24 万 45.73 万
财务费用 - 利息收入 168.75 万 -8.4% 277.41 万 358.49 万 681.51 万 484.25 万 863.61 万 1948.52 万 1154.82 万
研发费用 3204.95 万 -10.6% 3607.0 万 4136.82 万 3825.27 万 5521.93 万 4278.27 万 3581.6 万 1627.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 492.97 万 9.9% 489.54 万 554.44 万 570.57 万 769.95 万 720.88 万 593.2 万 534.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1239.3 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 285.18 万 -67.5% 455.91 万 597.49 万 301.7 万 246.77 万 167.6 万 165.53 万 214.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 773.32 万 25.2% 844.55 万 192.85 万 - - - - 663.73 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 152.54 万 215.9% 89.8 万 -8.56 万 741.67 万 421.95 万 - - -
资产处置收益 427.47 万 3177.3% 13.84 万 62.0 万 30.55 万 -4.94 万 6.08 万 -58.16 万 32.98 万
营业利润 224.62 万 -96.8% 5977.12 万 9699.23 万 9073.93 万 1.01 亿 1.37 亿 1.55 亿 8938.94 万
加：营业外收入 128.96 万 -17.7% 130.52 万 498.89 万 1796.54 万 3199.51 万 2918.04 万 289.73 万 134.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 70.65 万 50.7% 35.98 万 338.79 万 424.8 万 361.88 万 168.6 万 132.41 万 163.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 282.93 万 -96.0% 6071.66 万 9859.32 万 1.04 亿 1.29 亿 1.65 亿 1.56 亿 8909.88 万
减：所得税 35.35 万 -96.8% 1195.62 万 1307.94 万 1451.08 万 1673.81 万 2284.78 万 2810.38 万 2078.74 万
净利润 247.58 万 -95.8% 4876.04 万 8551.38 万 8994.59 万 1.13 亿 1.42 亿 1.28 亿 6831.14 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 247.58 万 -95.8% 4851.2 万 8549.48 万 9019.91 万 1.13 亿 1.42 亿 1.28 亿 6831.14 万
非持续经营净利润 0.0 - 24.85 万 1.9 万 -25.32 万 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 247.58 万 -95.8% 4876.04 万 8551.38 万 8994.59 万 1.13 亿 1.42 亿 1.28 亿 6831.14 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1191.06 万 -124.1% 3828.39 万 7613.08 万 6285.1 万 8245.47 万 1.12 亿 1.11 亿 5746.07 万
基本每股收益 0.01 -96.6% 0.23 0.41 0.43 0.55 0.7 0.63 0.57
稀释每股收益 0.0 -100.0% 0.2 0.4 0.43 0.54 0.7 0.62 0.57
其他综合收益 -44.81 万 -414.8% 2.47 万 3.8 万 54.76 万 -44.73 万 1.45 万 -37.03 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -44.81 万 -414.8% 2.47 万 3.8 万 54.76 万 -44.73 万 1.45 万 -37.03 万 -
综合收益总额 202.77 万 -96.6% 4878.51 万 8555.19 万 9049.35 万 1.12 亿 1.42 亿 1.28 亿 6831.14 万
归属于母公司股东的综合收益总额 202.77 万 -96.6% 4878.51 万 8555.19 万 9049.35 万 1.12 亿 1.42 亿 1.28 亿 6831.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.13 亿 10.6% 1.92 亿 1.3 亿 2.01 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.25 亿 1.89 亿 1.85 亿 2.23 亿 1.63 亿 2.44 亿 2.39 亿 2.63 亿 1.93 亿 4.01 亿 3.73 亿 4.79 亿 2.99 亿 4.57 亿 3.57 亿 3.61 亿 1.62 亿 3.83 亿 2.95 亿 2.98 亿 1.82 亿 1.14 亿 3.36 亿 3.14 亿 1.67 亿
营业收入 2.13 亿 10.6% 1.92 亿 1.3 亿 2.01 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.25 亿 1.89 亿 1.85 亿 2.23 亿 1.63 亿 2.44 亿 2.39 亿 2.63 亿 1.93 亿 4.01 亿 3.73 亿 4.79 亿 2.99 亿 4.57 亿 3.57 亿 3.61 亿 1.62 亿 3.83 亿 2.95 亿 2.98 亿 1.82 亿 1.14 亿 3.36 亿 3.14 亿 1.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.28 亿 21.4% 1.88 亿 1.35 亿 1.85 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.12 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.91 亿 1.46 亿 2.17 亿 2.16 亿 2.38 亿 1.93 亿 3.77 亿 3.52 亿 4.24 亿 2.77 亿 4.22 亿 3.2 亿 3.0 亿 1.52 亿 3.44 亿 2.47 亿 2.48 亿 1.61 亿 1.31 亿 2.9 亿 2.66 亿 1.52 亿
营业成本 1.88 亿 24.0% 1.52 亿 1.01 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.25 亿 8395.57 万 1.19 亿 1.28 亿 1.51 亿 1.12 亿 1.69 亿 1.76 亿 1.91 亿 1.4 亿 2.99 亿 2.86 亿 3.57 亿 2.16 亿 3.68 亿 2.42 亿 2.41 亿 1.14 亿 2.59 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.25 亿 7524.15 万 2.46 亿 2.31 亿 1.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1118.05 万 18.4% 944.43 万 1046.53 万 1491.95 万 1269.66 万 1250.3 万 922.08 万 2137.53 万 1387.63 万 1553.06 万 1463.55 万 2028.75 万 1912.64 万 1838.45 万 2209.62 万 2724.92 万 2841.61 万 2573.92 万 2496.57 万 475.09 万 4209.38 万 2897.82 万 1453.91 万 5172.17 万 2314.88 万 2653.0 万 1520.92 万 1405.03 万 2277.18 万 1963.56 万 1179.83 万
管理费用 1388.66 万 -13.9% 1613.06 万 1365.93 万 1533.67 万 1079.54 万 1055.99 万 1228.47 万 1613.59 万 1349.11 万 1261.2 万 1065.79 万 1547.27 万 1364.92 万 1512.15 万 1837.15 万 3036.28 万 1897.85 万 2158.27 万 2222.83 万 3016.0 万 2495.05 万 1836.92 万 1630.07 万 2335.88 万 2401.02 万 2086.71 万 1551.3 万 3094.87 万 1895.35 万 1900.49 万 1310.34 万
财务费用 666.65 万 135.7% 282.83 万 303.27 万 -18.33 万 -24.96 万 -29.89 万 -109.98 万 104.53 万 -92.79 万 -75.28 万 -80.62 万 -4.49 万 -66.59 万 74.62 万 96.82 万 316.91 万 308.6 万 259.58 万 32.63 万 8.33 万 -99.84 万 10.84 万 -125.56 万 -186.96 万 -274.55 万 -424.04 万 -322.8 万 22.24 万 -251.16 万 -495.33 万 -379.94 万
财务费用 - 利息费用 682.06 万 127.8% 299.4 万 338.15 万 17.07 万 5.45 万 11.06 万 25.93 万 21.3 万 48.82 万 26.61 万 51.59 万 86.18 万 106.27 万 220.75 万 276.57 万 391.9 万 369.48 万 340.0 万 186.59 万 110.62 万 68.34 万 140.57 万 228.61 万 242.19 万 152.48 万 142.48 万 117.09 万 -64.6 万 43.61 万 - -
财务费用 - 利息收入 23.56 万 -47.4% 44.76 万 64.15 万 36.29 万 46.88 万 50.25 万 143.99 万 -56.94 万 134.6 万 131.15 万 149.67 万 106.01 万 186.17 万 174.74 万 214.59 万 131.46 万 73.21 万 104.44 万 175.14 万 152.91 万 183.75 万 171.51 万 355.44 万 424.53 万 433.36 万 629.97 万 460.67 万 -111.01 万 316.01 万 1331.49 万 -381.66 万
研发费用 757.67 万 10.6% 685.09 万 653.29 万 1108.91 万 913.15 万 923.03 万 661.91 万 1088.3 万 1144.37 万 1077.48 万 826.67 万 985.92 万 625.32 万 1133.11 万 1080.92 万 1464.02 万 1424.1 万 1436.5 万 1197.31 万 1537.23 万 1036.13 万 932.72 万 772.19 万 1022.14 万 903.95 万 931.99 万 723.51 万 1025.35 万 322.47 万 240.62 万 38.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 87.52 万 -25.3% 117.13 万 37.19 万 251.12 万 65.2 万 108.8 万 64.41 万 210.04 万 109.35 万 156.93 万 78.12 万 206.91 万 146.77 万 138.51 万 78.38 万 241.49 万 175.83 万 218.86 万 133.77 万 315.86 万 145.03 万 194.74 万 65.24 万 239.78 万 139.0 万 116.99 万 97.43 万 43.94 万 231.56 万 171.73 万 86.82 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 214.96 万 254.65 万 448.6 万 233.37 万 302.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 5.97 万 -91.6% 71.13 万 82.69 万 125.4 万 111.47 万 120.91 万 98.13 万 547.44 万 2511.04 9.88 万 39.92 万 14.04 万 113.16 万 61.22 万 113.28 万 145.68 万 8.54 万 85.62 万 6.93 万 79.33 万 44.19 万 24.18 万 19.9 万 75.87 万 29.19 万 12.86 万 47.61 万 30.97 万 114.67 万 28.86 万 40.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 123.4 万 -50.2% 247.73 万 175.2 万 227.0 万 107.0 万 321.84 万 188.71 万 - - - - - - - - - - - - - 705.72 万 - - - 0.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 143.43 万 410.6% -46.18 万 17.67 万 37.63 万 414.9 万 -227.87 万 -134.85 万 -183.81 万 -483.84 万 99.6 万 559.49 万 -149.86 万 638.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1.76 万 -102.2% 79.17 万 346.18 万 3.87 万 7.96 万 4.76 万 -2.75 万 3.07 万 51.31 万 7.91 万 -2874.15 -8.16 万 57.3 万 2244.91 -18.81 万 7394.66 -2.69 万 -1.99 万 -9984.11 3.44 万 3.84 万 -727.69 万 726.49 万 -32.61 万 -23.74 万 0.0 -1.81 万 5.58 万 11.94 万 13.19 万 2.26 万
营业利润 -1735.63 万 -392.1% 594.09 万 161.11 万 1205.05 万 1383.2 万 1895.77 万 1493.09 万 2199.25 万 1562.38 万 3416.21 万 2521.39 万 3031.48 万 2963.32 万 2573.92 万 505.22 万 1229.34 万 1804.96 万 4639.27 万 2437.9 万 3116.47 万 3397.21 万 5823.54 万 1372.65 万 4018.96 万 4123.05 万 5418.82 万 1909.52 万 -1018.95 万 4066.66 万 4292.86 万 1598.36 万
加：营业外收入 8.46 万 -91.2% 96.7 万 3.88 万 19.92 万 15.51 万 50.3 万 44.8 万 46.0 万 380.01 万 53.78 万 19.11 万 78.21 万 191.34 万 742.08 万 784.91 万 783.16 万 902.1 万 763.81 万 750.45 万 738.21 万 716.75 万 720.21 万 742.86 万 56.88 万 36.48 万 52.85 万 143.52 万 37.57 万 65.75 万 20.12 万 11.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 29.47 万 3.5% 28.47 万 4.59 万 8.11 万 5.75 万 11.22 万 10.89 万 19.01 万 305.34 万 9.67 万 4.77 万 22.75 万 344.84 万 12.51 万 44.69 万 20.35 万 314.34 万 11.19 万 16.0 万 56.36 万 86.37 万 2.61 万 23.25 万 75.16 万 32.13 万 5.39 万 19.72 万 100.74 万 8.36 万 5.31 万 49.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1756.64 万 -365.2% 662.32 万 160.39 万 1216.85 万 1392.97 万 1934.85 万 1527.0 万 2226.23 万 1637.06 万 3460.31 万 2535.72 万 3086.93 万 2809.81 万 3303.49 万 1245.44 万 1992.15 万 2392.71 万 5391.9 万 3172.35 万 3798.32 万 4027.58 万 6541.15 万 2092.26 万 4000.67 万 4127.4 万 5466.28 万 2033.32 万 -1082.12 万 4124.05 万 4307.68 万 1560.28 万
减：所得税 -398.61 万 -305.6% 193.89 万 -93.29 万 333.36 万 185.84 万 454.31 万 222.1 万 259.56 万 175.7 万 408.94 万 463.73 万 380.33 万 291.49 万 433.49 万 345.78 万 -190.3 万 403.48 万 906.66 万 553.97 万 63.06 万 688.29 万 1187.99 万 345.45 万 647.4 万 751.07 万 1057.35 万 354.55 万 134.92 万 746.98 万 1034.82 万 162.01 万
净利润 -1358.03 万 -389.9% 468.44 万 253.69 万 883.49 万 1207.13 万 1480.53 万 1304.9 万 1966.67 万 1461.35 万 3051.37 万 2071.99 万 2706.6 万 2518.32 万 2870.0 万 899.66 万 2182.45 万 1989.24 万 4485.23 万 2618.38 万 3735.26 万 3339.29 万 5353.16 万 1746.81 万 3353.27 万 3376.33 万 4408.93 万 1678.77 万 -1217.04 万 3377.07 万 3272.85 万 1398.26 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1358.03 万 -389.9% 468.44 万 253.69 万 883.49 万 1207.13 万 1455.69 万 1304.9 万 1966.67 万 1461.29 万 3048.94 万 2072.58 万 2731.92 万 2518.32 万 - - - - - - 3735.26 万 3339.29 万 - - 3353.27 万 3376.33 万 4408.93 万 1678.77 万 -1217.04 万 3377.07 万 3272.85 万 1398.26 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 619.58 2.43 万 -5898.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1358.03 万 -389.9% 468.44 万 253.69 万 883.49 万 1207.13 万 1480.53 万 1304.9 万 1966.67 万 1461.35 万 3051.37 万 2071.99 万 2706.6 万 2518.32 万 2870.0 万 899.66 万 2182.45 万 1989.24 万 4485.23 万 2618.38 万 3735.26 万 3339.29 万 5353.16 万 1746.81 万 3353.27 万 3376.33 万 4408.93 万 1678.77 万 -686.13 万 3154.21 万 2964.8 万 1398.26 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 222.86 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1614.86 万 -26523.9% -6.07 万 -271.74 万 701.61 万 744.02 万 1246.4 万 1136.35 万 1822.79 万 1498.41 万 2779.46 万 1512.43 万 2161.68 万 1961.07 万 1977.49 万 184.86 万 1066.58 万 1484.79 万 3741.02 万 1953.08 万 3041.45 万 2685.57 万 4631.19 万 849.98 万 2919.96 万 3197.79 万 3694.74 万 1260.76 万 -1294.25 万 2889.23 万 2876.69 万 1274.41 万
基本每股收益 -0.06 -400.0% 0.02 0.01 0.04 0.06 0.07 0.06 0.1 0.07 0.14 0.1 0.13 0.12 0.14 0.04 0.11 0.1 0.21 0.13 0.19 0.16 0.26 0.09 0.17 0.16 0.16 0.14 -0.06 0.27 0.24 0.12
稀释每股收益 -0.06 -400.0% 0.02 0.01 0.03 0.05 0.07 0.05 0.09 0.07 0.14 0.1 0.13 0.12 0.14 0.04 0.1 0.1 0.21 0.13 0.19 0.17 0.25 0.09 0.16 0.16 0.16 0.14 -0.06 0.26 0.25 0.12
其他综合收益 -6.5 万 -141.6% 15.64 万 -44.5 万 -9.44 万 3.87 万 9.91 万 -1.88 万 2.33 万 -4.46 万 -3859.57 6.32 万 -1.97 万 5.52 万 10.88 万 40.33 万 62.64 万 8.18 万 -6.38 万 -109.18 万 -16.8 万 6.5 万 -13.13 万 24.89 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -6.5 万 -141.6% 15.64 万 -44.5 万 -9.44 万 3.87 万 9.91 万 -1.88 万 2.33 万 -4.46 万 -3859.57 6.32 万 -1.97 万 5.52 万 10.88 万 40.33 万 62.64 万 8.18 万 -6.38 万 -109.18 万 -16.8 万 6.5 万 -13.13 万 24.89 万 - - - - - - - -
综合收益总额 -1364.53 万 -381.9% 484.07 万 209.18 万 874.05 万 1211.0 万 1490.44 万 1303.02 万 1969.0 万 1456.89 万 3050.99 万 2078.31 万 2704.63 万 2523.85 万 2880.88 万 940.0 万 2245.09 万 1997.42 万 4478.86 万 2509.2 万 3718.46 万 3345.79 万 5340.03 万 1771.71 万 3316.25 万 3376.33 万 4408.93 万 1678.77 万 -1217.04 万 3377.07 万 3272.85 万 1398.26 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1364.53 万 -381.9% 484.07 万 209.18 万 874.05 万 1211.0 万 1490.44 万 1303.02 万 1969.0 万 1456.89 万 3050.99 万 2078.31 万 2704.63 万 2523.85 万 2880.88 万 940.0 万 2245.09 万 1997.42 万 4478.86 万 2509.2 万 3718.46 万 3345.79 万 5340.03 万 1771.71 万 3316.25 万 3376.33 万 4408.93 万 1678.77 万 -686.13 万 3154.21 万 2964.8 万 1398.26 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 222.86 万 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.04 亿 11.5% 25.87 亿 24.41 亿 20.08 亿 24.38 亿 19.64 亿 16.89 亿 14.2 亿
流动资产合计 16.51 亿 8.3% 16.31 亿 16.43 亿 15.52 亿 20.99 亿 17.27 亿 15.09 亿 12.5 亿
货币资金 1.25 亿 -44.9% 2.97 亿 5.96 亿 3.05 亿 4.69 亿 1.35 亿 3.02 亿 2.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.22 亿 - 3.63 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.52 亿 -6.9% 6.54 亿 7.0 亿 8.49 亿 12.23 亿 8.86 亿 6.59 亿 8.02 亿
应收票据 2204.48 万 -31.1% 3810.26 万 2476.44 万 5223.73 万 9805.11 万 2079.78 万 1169.33 万 3.26 亿
应收账款 6.3 亿 -5.8% 6.15 亿 6.76 亿 7.96 亿 11.25 亿 8.65 亿 6.48 亿 4.76 亿
预付款项 2367.08 万 -21.8% 2756.33 万 2017.37 万 3173.69 万 932.05 万 3650.95 万 2639.29 万 1731.76 万
其他应收款合计 1609.86 万 -3.3% 1734.17 万 1647.51 万 1483.62 万 1074.43 万 1578.26 万 2972.1 万 1.12 亿
存货 7316.59 万 25.7% 5329.12 万 5463.3 万 6496.23 万 7733.58 万 7019.78 万 5401.03 万 4919.15 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3155.39 万 -13.8% 2040.95 万 4458.27 万 2352.28 万 1607.02 万 780.74 万 234.54 万 139.39 万
非流动资产合计 9.53 亿 17.7% 9.55 亿 7.98 亿 4.56 亿 3.4 亿 2.38 亿 1.8 亿 1.71 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3415.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - - 1140.0 万 -
其他非流动金融资产 838.46 万 -54.6% 0.0 1829.55 万 1838.11 万 1096.45 万 1140.0 万 1140.0 万 -
固定资产 5.01 亿 270.4% 2.8 亿 1.39 亿 1.58 亿 1.85 亿 1.94 亿 1.41 亿 8770.38 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.32 亿 -30.7% 5.61 亿 4.8 亿 1.19 亿 2344.06 万 120.75 万 83.2 万 2197.03 万
使用权资产 317.2 万 -25.1% 299.83 万 480.04 万 707.35 万 543.31 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7858.13 万 -2.5% 7901.08 万 8111.65 万 8277.73 万 8062.14 万 1938.32 万 1971.22 万 2022.12 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 211.22 万 -8.9% 216.39 万 237.09 万 46.46 万 51.88 万 57.3 万 - -
递延所得税资产 1954.35 万 28.1% 1600.16 万 1536.87 万 1411.38 万 1515.31 万 680.41 万 481.43 万 609.74 万
其他非流动资产 889.84 万 -88.2% 1378.76 万 5688.92 万 5554.3 万 1910.72 万 383.76 万 217.5 万 56.99 万
负债合计 9.67 亿 34.7% 9.17 亿 7.89 亿 4.91 亿 10.1 亿 6.56 亿 5.29 亿 3.85 亿
流动负债合计 3.21 亿 15.2% 2.98 亿 2.53 亿 3.97 亿 9.66 亿 6.56 亿 5.28 亿 3.84 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 2005.38 万 2.65 亿 6022.34 万 1.7 亿 8000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.2 亿 14.4% 1.95 亿 1.25 亿 2.68 亿 5.14 亿 4.75 亿 2.53 亿 2.38 亿
应付账款 5381.44 万 6.1% 6671.78 万 6795.91 万 3269.65 万 1.11 亿 6358.13 万 5190.41 万 3179.72 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 468.1 万 345.74 万
应付职工薪酬 654.98 万 -2.6% 1345.16 万 1640.74 万 1879.72 万 1920.28 万 2122.57 万 2273.92 万 1073.02 万
应交税费 397.37 万 -19.7% 764.68 万 674.59 万 1100.22 万 1013.92 万 1111.91 万 1466.51 万 1286.74 万
其他应付款合计 1123.54 万 -27.8% 708.1 万 2013.52 万 1447.41 万 1529.15 万 1492.2 万 1064.64 万 767.6 万
一年内到期的非流动负债 1798.44 万 508.3% 300.83 万 995.5 万 1561.86 万 1157.31 万 - - -
其他流动负债 92.17 万 -53.1% 275.72 万 518.41 万 1185.2 万 711.66 万 129.66 万 22.23 万 -
非流动负债合计 6.46 亿 47.1% 6.19 亿 5.36 亿 9398.89 万 4434.7 万 19.64 万 35.36 万 51.07 万
长期借款 3.75 亿 24.8% 3.47 亿 2.76 亿 8562.64 万 4066.93 万 - - -
应付债券 2.65 亿 - 2.67 亿 2.54 亿 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 378.3 万 - - - - -
递延所得税负债 422.88 万 4.5% 336.35 万 378.3 万 392.29 万 84.39 万 - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - 3.93 万 19.64 万 35.36 万 51.07 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.37 亿 1.2% 16.69 亿 16.52 亿 15.16 亿 14.28 亿 13.09 亿 11.61 亿 10.36 亿
实收资本（或股本） 2.11 亿 0.3% 2.1 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.2 亿 1.26 亿
资本公积 4.43 亿 1.5% 4.36 亿 4.36 亿 4.26 亿 4.09 亿 4.02 亿 4.55 亿 5.45 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - - 1.08 亿
其他综合收益 -32.23 万 -90.2% -19.27 万 -21.73 万 -25.54 万 -80.3 万 -35.57 万 -37.03 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8214.23 万 5.3% 8321.82 万 8106.64 万 7490.08 万 6889.71 万 6031.46 万 4990.63 万 4177.19 万
未分配利润 8.42 亿 -2.4% 8.8 亿 8.65 亿 8.07 亿 7.44 亿 6.4 亿 5.36 亿 4.31 亿
归属母公司股东权益合计 16.37 亿 1.2% 16.69 亿 16.52 亿 15.16 亿 14.28 亿 13.09 亿 11.61 亿 10.36 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 26.34 亿 0.5% 26.22 亿 28.87 亿 25.87 亿 25.75 亿 25.14 亿 24.57 亿 24.41 亿 20.96 亿 20.28 亿 19.29 亿 20.08 亿 20.47 亿 22.09 亿 22.79 亿 24.38 亿 22.7 亿 22.52 亿 20.49 亿 19.64 亿 18.03 亿 16.61 亿 16.69 亿 16.89 亿 15.55 亿 14.95 亿 13.96 亿 14.2 亿 14.19 亿 13.54 亿 13.15 亿
流动资产合计 16.53 亿 1.6% 16.27 亿 19.2 亿 16.31 亿 16.49 亿 16.12 亿 16.0 亿 16.43 亿 14.01 亿 14.3 亿 14.39 亿 15.52 亿 16.33 亿 18.38 亿 19.33 亿 20.99 亿 19.36 亿 19.19 亿 17.99 亿 17.27 亿 15.82 亿 14.62 亿 14.89 亿 15.09 亿 13.73 亿 13.01 亿 12.19 亿 12.5 亿 12.59 亿 11.92 亿 11.75 亿
货币资金 1.1 亿 -59.1% 2.69 亿 5.3 亿 2.97 亿 1.4 亿 2.9 亿 1.03 亿 5.96 亿 3.14 亿 2.95 亿 2.77 亿 3.05 亿 2.85 亿 4.08 亿 3.57 亿 4.69 亿 2.17 亿 1.74 亿 1.54 亿 1.35 亿 1.07 亿 9184.41 万 3.29 亿 3.02 亿 6163.65 万 2.55 亿 3422.24 万 2.68 亿 8744.22 万 4.25 亿 1.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.56 亿 42.4% 3.91 亿 4.31 亿 3.63 亿 4.88 亿 3.47 亿 4.96 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.24 亿 -0.0% 6.24 亿 6.38 亿 6.54 亿 6.81 亿 6.54 亿 6.66 亿 7.0 亿 7.21 亿 7.59 亿 7.77 亿 8.49 亿 8.95 亿 9.64 亿 10.77 亿 12.23 亿 11.91 亿 11.38 亿 8.74 亿 8.86 亿 7.87 亿 7.1 亿 6.32 亿 6.59 亿 9.67 亿 8.94 亿 7.76 亿 8.02 亿 7.42 亿 6.47 亿 5.89 亿
应收票据 1371.78 万 -61.8% 3590.2 万 5125.88 万 3810.26 万 3037.19 万 2840.88 万 3087.44 万 2476.44 万 3363.06 万 4353.44 万 4152.79 万 5223.73 万 1346.35 万 2818.19 万 4760.54 万 9805.11 万 5430.45 万 1.25 亿 2513.57 万 2079.78 万 1404.06 万 824.5 万 1795.05 万 1169.33 万 3.61 亿 3.72 亿 2.66 亿 3.26 亿 2.74 亿 2.38 亿 2.13 亿
应收账款 6.1 亿 3.7% 5.88 亿 5.87 亿 6.15 亿 6.5 亿 6.26 亿 6.35 亿 6.76 亿 6.87 亿 7.15 亿 7.35 亿 7.96 亿 8.82 亿 9.35 亿 10.29 亿 11.25 亿 11.37 亿 10.12 亿 8.49 亿 8.65 亿 7.73 亿 7.02 亿 6.14 亿 6.48 亿 6.06 亿 5.22 亿 5.11 亿 4.76 亿 4.68 亿 4.09 亿 3.76 亿
预付款项 2920.23 万 43.9% 2029.57 万 1395.06 万 2756.33 万 1813.93 万 2381.2 万 1073.08 万 2017.37 万 4240.34 万 2992.17 万 3071.35 万 3173.69 万 3003.52 万 1495.56 万 1030.69 万 932.05 万 1488.52 万 4598.63 万 3934.39 万 3650.95 万 3228.44 万 2466.09 万 1602.04 万 2639.29 万 3218.5 万 2307.29 万 2311.02 万 1731.76 万 2308.77 万 1134.99 万 930.89 万
其他应收款合计 1784.89 万 -4.2% 1863.66 万 2213.75 万 1734.17 万 1434.82 万 1504.87 万 1394.12 万 1647.51 万 1893.09 万 1932.67 万 2742.77 万 1483.62 万 1975.84 万 1721.67 万 3232.25 万 1074.43 万 1607.86 万 1547.41 万 1982.58 万 1578.26 万 2233.93 万 3000.79 万 864.33 万 2972.1 万 4912.96 万 5784.06 万 1.18 亿 1.12 亿 7821.77 万 6151.84 万 5261.22 万
存货 8773.26 万 -16.4% 1.05 亿 1.15 亿 5329.12 万 5859.92 万 5527.8 万 6408.53 万 5463.3 万 5780.36 万 5999.36 万 6093.52 万 6496.23 万 5882.85 万 6448.06 万 8753.02 万 7733.58 万 8378.83 万 1.12 亿 1.23 亿 7019.78 万 8241.26 万 7002.31 万 5718.59 万 5401.03 万 6290.39 万 5957.8 万 6898.27 万 4919.15 万 5968.58 万 4617.88 万 4237.7 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1794.43 万 -62.5% 4779.55 万 1557.2 万 2040.95 万 4516.36 万 1807.2 万 4640.46 万 4458.27 万 2803.84 万 2687.13 万 1717.5 万 2352.28 万 1655.41 万 1335.38 万 1007.66 万 1607.02 万 363.86 万 273.97 万 528.01 万 780.74 万 3304.69 万 7215.09 万 332.49 万 234.54 万 2.0 亿 1149.78 万 1.97 亿 139.39 万 2.68 亿 119.07 万 3.45 亿
非流动资产合计 9.81 亿 -1.5% 9.96 亿 9.66 亿 9.55 亿 9.25 亿 9.03 亿 8.57 亿 7.98 亿 6.95 亿 5.98 亿 4.89 亿 4.56 亿 4.13 亿 3.7 亿 3.46 亿 3.4 亿 3.34 亿 3.32 亿 2.5 亿 2.38 亿 2.21 亿 1.99 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.94 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3415.0 万 3415.0 万 4415.0 万 2315.87 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 3415.0 万 3415.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1676.91 万 1370.54 万 1613.01 万 1829.55 万 2013.36 万 2497.2 万 2397.6 万 1838.11 万 1987.98 万 1349.19 万 1096.45 万 1096.45 万 674.5 万 674.5 万 674.5 万 1140.0 万 - - - 1140.0 万 - - - - - - -
固定资产 8.72 亿 -1.6% 8.86 亿 4.38 亿 2.8 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.37 亿 8485.73 万 8471.83 万 8770.38 万 8736.59 万 8016.63 万 8326.69 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 22.09 万 - 0.0 4.1 亿 5.61 亿 6.63 亿 6.2 亿 5.51 亿 4.8 亿 2.94 亿 2.33 亿 1.43 亿 1.19 亿 8617.8 万 5703.23 万 3361.78 万 2344.06 万 1597.12 万 743.4 万 270.81 万 120.75 万 200.43 万 244.01 万 212.98 万 83.2 万 541.34 万 3911.56 万 3202.63 万 2197.03 万 1350.19 万 1182.18 万 485.97 万
使用权资产 342.14 万 -9.0% 376.08 万 256.81 万 299.83 万 292.25 万 354.85 万 417.45 万 480.04 万 554.89 万 619.03 万 623.62 万 707.35 万 605.23 万 688.81 万 469.44 万 543.31 万 1449.08 万 1579.09 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7759.28 万 -0.5% 7800.03 万 7853.75 万 7901.08 万 7956.98 万 8006.36 万 8059.01 万 8111.65 万 8164.29 万 8216.93 万 8269.58 万 8277.73 万 8329.27 万 7963.13 万 8012.63 万 8062.14 万 8093.34 万 7476.18 万 1922.34 万 1938.32 万 1934.58 万 1941.04 万 1953.79 万 1971.22 万 1983.85 万 2000.78 万 2004.67 万 2022.12 万 2034.35 万 2033.3 万 2050.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 200.87 万 -2.5% 206.04 万 211.22 万 216.39 万 221.57 万 226.74 万 231.91 万 237.09 万 242.26 万 43.75 万 45.11 万 46.46 万 47.82 万 49.17 万 50.53 万 51.88 万 53.24 万 54.59 万 55.95 万 57.3 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2338.24 万 30.3% 1793.89 万 1773.07 万 1600.16 万 1570.46 万 1507.84 万 1577.65 万 1536.87 万 1479.93 万 1473.15 万 1256.48 万 1411.38 万 1312.94 万 1287.71 万 1337.61 万 1515.31 万 1148.81 万 1213.27 万 672.19 万 680.41 万 452.85 万 456.08 万 473.26 万 481.43 万 764.44 万 651.99 万 612.23 万 609.74 万 471.26 万 463.52 万 771.09 万
其他非流动资产 268.33 万 -66.6% 803.75 万 1762.74 万 1378.76 万 1511.35 万 3285.02 万 4598.17 万 5688.92 万 1.36 亿 8937.69 万 6809.44 万 5554.3 万 4272.23 万 3104.84 万 2636.38 万 1910.72 万 1849.25 万 2969.59 万 2554.4 万 383.76 万 1394.38 万 1345.73 万 377.11 万 217.5 万 61.89 万 926.63 万 55.2 万 56.99 万 8.12 万 77.5 万 2.5 万
负债合计 10.2 亿 2.6% 9.95 亿 12.16 亿 9.17 亿 9.14 亿 8.66 亿 7.92 亿 7.89 亿 5.22 亿 4.69 亿 3.8 亿 4.91 亿 5.54 亿 7.46 亿 8.25 亿 10.1 亿 8.66 亿 8.7 亿 7.14 亿 6.56 亿 5.35 亿 4.21 亿 4.89 亿 5.29 亿 4.42 亿 4.19 亿 3.43 亿 3.85 亿 4.18 亿 3.79 亿 3.41 亿
流动负债合计 3.45 亿 12.5% 3.07 亿 2.44 亿 2.98 亿 2.96 亿 2.77 亿 2.17 亿 2.53 亿 2.61 亿 2.87 亿 2.75 亿 3.97 亿 4.87 亿 7.08 亿 7.81 亿 9.66 亿 8.01 亿 8.18 亿 6.84 亿 6.56 亿 5.35 亿 4.2 亿 4.88 亿 5.28 亿 4.41 亿 4.19 亿 3.43 亿 3.84 亿 4.17 亿 3.78 亿 3.4 亿
短期借款 10.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2005.38 万 2257.06 万 1.06 亿 1.64 亿 2.65 亿 2.58 亿 2.12 亿 1.47 亿 6022.34 万 6151.04 万 6651.04 万 1.83 亿 1.7 亿 1.2 亿 1.2 亿 8000.0 万 8000.0 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.31 亿 22.4% 1.89 亿 1.67 亿 1.95 亿 2.09 亿 1.63 亿 1.13 亿 1.25 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.76 亿 2.68 亿 3.69 亿 4.67 亿 4.76 亿 5.14 亿 3.99 亿 4.96 亿 4.5 亿 4.75 亿 3.87 亿 2.67 亿 2.37 亿 2.53 亿 2.26 亿 2.29 亿 - 2.38 亿 - 2.14 亿 1.89 亿
应付账款 5550.39 万 -18.1% 6774.15 万 5492.17 万 6671.78 万 5212.49 万 5680.98 万 5159.91 万 6795.91 万 4926.97 万 4632.02 万 3308.24 万 3269.65 万 4290.21 万 6315.14 万 7343.5 万 1.11 亿 9795.16 万 6465.58 万 4351.01 万 6358.13 万 4269.52 万 4284.7 万 3465.77 万 5190.41 万 5546.4 万 3568.65 万 - 3179.72 万 - 3676.95 万 2520.73 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 807.65 万 468.1 万 910.2 万 352.42 万 625.21 万 345.74 万 728.93 万 1427.71 万 1506.47 万
应付职工薪酬 659.19 万 0.7% 654.83 万 655.27 万 1345.16 万 650.77 万 666.38 万 1435.25 万 1640.74 万 694.83 万 688.96 万 697.89 万 1879.72 万 842.45 万 771.58 万 1449.24 万 1920.28 万 918.98 万 815.26 万 1297.79 万 2122.57 万 935.9 万 778.33 万 774.9 万 2273.92 万 789.55 万 1092.66 万 662.76 万 1073.02 万 479.69 万 405.32 万 339.82 万
应交税费 327.34 万 150.8% 130.5 万 476.19 万 764.68 万 467.4 万 372.77 万 332.81 万 674.59 万 522.29 万 569.14 万 891.6 万 1100.22 万 1092.15 万 1315.49 万 942.22 万 1013.92 万 832.3 万 1241.87 万 551.65 万 1111.91 万 1552.77 万 1789.38 万 1076.55 万 1466.51 万 1696.25 万 1357.58 万 1181.62 万 1286.74 万 1181.86 万 921.68 万 746.42 万
其他应付款合计 435.67 万 -14.8% 511.13 万 488.96 万 708.1 万 1811.41 万 1783.39 万 1917.46 万 2013.52 万 1301.21 万 1318.93 万 1518.96 万 1447.41 万 1147.01 万 1125.33 万 1513.73 万 1529.15 万 1700.59 万 1507.97 万 1334.4 万 1492.2 万 902.72 万 681.4 万 539.14 万 1064.64 万 575.32 万 548.1 万 682.16 万 767.6 万 1.14 亿 9999.83 万 1.0 亿
一年内到期的非流动负债 3252.59 万 -0.4% 3264.45 万 278.6 万 300.83 万 344.29 万 1937.5 万 1073.89 万 995.5 万 247.06 万 2649.83 万 2644.52 万 1561.86 万 1550.93 万 2632.59 万 969.96 万 1157.31 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 151.64 万 162.3% 57.81 万 37.36 万 275.72 万 32.7 万 638.1 万 323.3 万 518.41 万 360.08 万 863.91 万 395.67 万 1185.2 万 72.63 万 322.89 万 204.39 万 711.66 万 134.1 万 121.29 万 150.09 万 129.66 万 100.0 万 127.33 万 129.57 万 22.23 万 - - - - - - -
非流动负债合计 6.75 亿 -1.9% 6.87 亿 9.72 亿 6.19 亿 6.18 亿 5.89 亿 5.75 亿 5.36 亿 2.61 亿 1.82 亿 1.05 亿 9398.89 万 6673.44 万 3809.41 万 4396.57 万 4434.7 万 6461.99 万 5202.26 万 3019.64 万 19.64 万 27.5 万 27.5 万 35.36 万 35.36 万 43.21 万 43.21 万 51.07 万 51.07 万 58.93 万 58.93 万 66.79 万
长期借款 4.03 亿 -3.8% 4.18 亿 6.96 亿 3.47 亿 3.48 亿 3.23 亿 3.12 亿 2.76 亿 2.53 亿 1.73 亿 9797.96 万 8562.64 万 6054.9 万 3215.9 万 4066.78 万 4066.93 万 4950.0 万 3600.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - -
应付债券 2.65 亿 1.4% 2.61 亿 2.71 亿 2.67 亿 2.64 亿 2.61 亿 2.57 亿 2.54 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 387.48 万 378.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 430.14 万 -6.0% 457.64 万 377.81 万 336.35 万 415.61 万 376.24 万 - 378.3 万 393.83 万 504.62 万 344.62 万 392.29 万 262.7 万 134.94 万 84.39 万 84.39 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3.93 万 11.79 万 11.79 万 19.64 万 19.64 万 27.5 万 27.5 万 35.36 万 35.36 万 43.21 万 43.21 万 51.07 万 51.07 万 58.93 万 58.93 万 66.79 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.14 亿 -0.8% 16.28 亿 16.71 亿 16.69 亿 16.61 亿 16.48 亿 16.65 亿 16.52 亿 15.74 亿 15.6 亿 15.49 亿 15.16 亿 14.93 亿 14.63 亿 14.55 亿 14.28 亿 14.05 亿 13.82 亿 13.35 亿 13.09 亿 12.68 亿 12.41 亿 11.8 亿 11.61 亿 11.14 亿 10.76 亿 10.53 亿 10.36 亿 10.01 亿 9.75 亿 9.74 亿
实收资本（或股本） 2.12 亿 0.0% 2.12 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.05 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.25 亿
资本公积 4.51 亿 0.0% 4.51 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.36 亿 4.26 亿 4.3 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.09 亿 4.08 亿 4.06 亿 4.03 亿 4.02 亿 3.99 亿 3.86 亿 4.56 亿 4.55 亿 4.51 亿 4.47 亿 4.44 亿 5.45 亿 5.2 亿 5.04 亿 5.0 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.08 亿 1.08 亿 9297.88 万 9297.88 万
其他综合收益 -54.63 万 -13.5% -48.13 万 -63.77 万 -19.27 万 -9.83 万 -13.7 万 -23.61 万 -21.73 万 -24.06 万 -19.6 万 -19.21 万 -25.54 万 -23.57 万 -29.09 万 -39.97 万 -80.3 万 -142.94 万 -151.12 万 -144.75 万 -35.57 万 -18.63 万 -25.12 万 -12.0 万 -37.03 万 - - - - - - -
专项储备 206.11 万 0.8% 204.52 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8321.82 万 0.0% 8321.82 万 8321.82 万 8321.82 万 8106.64 万 8106.64 万 8106.64 万 8106.64 万 7490.08 万 7490.08 万 7490.08 万 7490.08 万 6889.71 万 6889.71 万 6889.71 万 6889.71 万 6031.46 万 6031.46 万 6031.46 万 6031.46 万 4990.63 万 4990.63 万 4990.63 万 4990.63 万 4177.19 万 4177.19 万 4177.19 万 4177.19 万 3708.92 万 3708.92 万 3708.92 万
未分配利润 8.1 亿 -1.6% 8.24 亿 8.83 亿 8.8 亿 8.74 亿 8.61 亿 8.78 亿 8.65 亿 8.52 亿 8.37 亿 8.28 亿 8.07 亿 7.86 亿 7.61 亿 7.53 亿 7.44 亿 7.3 亿 7.11 亿 6.66 亿 6.4 亿 6.13 亿 6.0 亿 5.54 亿 5.36 亿 5.01 亿 4.67 亿 4.47 亿 4.31 亿 4.26 亿 4.02 亿 4.05 亿
归属母公司股东权益合计 16.14 亿 -0.8% 16.28 亿 16.71 亿 16.69 亿 16.61 亿 16.48 亿 16.65 亿 16.52 亿 15.74 亿 15.6 亿 15.49 亿 15.16 亿 14.93 亿 14.63 亿 14.55 亿 14.28 亿 14.05 亿 13.82 亿 13.35 亿 13.09 亿 12.68 亿 12.41 亿 11.8 亿 11.61 亿 11.14 亿 10.76 亿 10.53 亿 10.36 亿 10.01 亿 9.75 亿 9.74 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4547.87 万 -75.4% 1.76 亿 1.58 亿 1.27 亿 1.1 亿 -5999.8 万 -6509.67 万 -3971.97 万
经营活动现金流入小计 8.45 亿 5.7% 7.97 亿 9.49 亿 12.85 亿 14.81 亿 9.97 亿 8.7 亿 6.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.27 亿 9.4% 7.52 亿 9.35 亿 12.64 亿 14.6 亿 9.88 亿 8.62 亿 6.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 3388.3 万 - 35.16 万 80.82 万 58.0 万 17.71 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1792.01 万 75.5% 1054.13 万 1400.93 万 2009.45 万 2090.36 万 830.08 万 745.06 万 1911.94 万
经营活动现金流出小计 7.99 亿 30.2% 6.21 亿 7.91 亿 11.57 亿 13.71 亿 10.57 亿 9.35 亿 7.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.94 亿 37.2% 4.26 亿 5.68 亿 8.84 亿 9.71 亿 7.11 亿 6.66 亿 5.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 8.4% 9465.05 万 1.09 亿 1.3 亿 1.7 亿 1.42 亿 9957.3 万 5413.37 万
支付的各项税款 3454.87 万 -1.0% 3661.64 万 5466.76 万 4997.81 万 8532.62 万 8214.25 万 7742.56 万 6081.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6938.55 万 31.3% 6341.95 万 5885.94 万 9308.74 万 1.46 亿 1.21 亿 9236.39 万 6841.41 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 85.2% -5.24 亿 -3.33 亿 -9774.59 万 -6202.46 万 530.53 万 3877.6 万 -1.31 亿
投资活动现金流入小计 24.97 亿 0.7% 29.35 亿 7.4 亿 3.76 亿 7648.52 万 6.45 亿 6.4 亿 11.27 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 674.5 万 - - 465.5 万 - 2275.0 万 1000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 792.0 万 - - - - - 663.73 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 362.47 万 156.4% 72.38 万 326.33 万 355.58 万 53.95 万 20.62 万 38.49 万 69.96 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 81.49 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 24.76 亿 -0.0% 29.19 亿 7.37 亿 3.72 亿 7129.07 万 6.45 亿 6.17 亿 11.1 亿
投资活动现金流出小计 26.05 亿 -18.8% 34.59 亿 10.73 亿 4.73 亿 1.39 亿 6.4 亿 6.01 亿 12.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6986.87 万 -68.6% 1.58 亿 3.38 亿 1.27 亿 1.19 亿 7913.69 万 4635.09 万 4138.97 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 3239.13 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 25.35 亿 -15.1% 33.01 亿 7.35 亿 3.46 亿 2000.0 万 5.61 亿 5.55 亿 11.85 亿
筹资活动现金流入小计 4.5 亿 2.6% 9552.15 万 5.76 亿 1.23 亿 3.9 亿 1.91 亿 2.33 亿 9520.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 218.41 万 -99.4% 1711.21 万 4.66 亿 -1.94 亿 3.16 亿 -1.28 亿 7796.42 万 -5676.1 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1235.21 万 1976.55 万 242.36 万 2564.18 万 - 1520.52 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.5 亿 2.6% 9552.15 万 5.63 亿 1.03 亿 3.58 亿 1.26 亿 1.7 亿 8000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 50.0 万 - 3009.97 万 3891.44 万 6220.76 万 -
筹资活动现金流出小计 4.48 亿 539.5% 7840.94 万 1.11 亿 3.17 亿 7418.55 万 3.19 亿 1.55 亿 1.52 亿
偿还债务所支付的现金 3.65 亿 - 2994.02 万 8550.0 万 2.85 亿 6300.0 万 2.3 亿 8000.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1748.02 万 - 4572.16 万 2190.36 万 2766.63 万 823.47 万 3336.02 万 2979.0 万 2429.48 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 195.89 万 -30.9% 274.75 万 316.72 万 434.52 万 295.09 万 5548.2 万 4475.34 万 1.28 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5997.23 万 65.8% -3.31 亿 2.91 亿 -1.64 亿 3.64 亿 -1.83 亿 5164.35 万 -2.28 亿
期初现金及现金等价物余额 11.39 亿 -12.6% 5.96 亿 3.05 亿 4.69 亿 1.05 亿 2.88 亿 2.36 亿 4.64 亿
期末现金及现金等价物余额 10.79 亿 -4.3% 2.65 亿 5.96 亿 3.05 亿 4.69 亿 1.05 亿 2.88 亿 2.36 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 399.61 万 -91.3% 4597.73 万 -2120.97 万 1671.51 万 4385.02 万 8984.75 万 2545.96 万 2598.64 万 7546.17 万 4692.0 万 993.64 万 3553.21 万 -1692.79 万 1.25 亿 -1594.24 万 2.38 亿 -4536.2 万 707.53 万 -8971.32 万 -2416.41 万 -115.91 万 -3275.5 万 -191.98 万 -2178.23 万 -3575.73 万 3320.58 万 -4076.29 万 3773.05 万 -7624.53 万 -3393.3 万 3272.82 万
经营活动现金流入小计 1.76 亿 -23.3% 2.3 亿 2.08 亿 2.3 亿 1.71 亿 2.25 亿 1.71 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.58 亿 2.3 亿 3.39 亿 3.06 亿 3.69 亿 2.71 亿 4.26 亿 3.34 亿 4.12 亿 3.1 亿 2.98 亿 2.43 亿 2.62 亿 1.93 亿 2.6 亿 1.91 亿 2.32 亿 1.88 亿 2.21 亿 1.57 亿 1.76 亿 1.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.71 亿 -24.1% 2.25 亿 2.04 亿 2.27 亿 1.68 亿 1.9 亿 1.68 亿 2.3 亿 2.22 亿 2.56 亿 2.27 亿 3.32 亿 3.01 亿 3.66 亿 2.66 亿 4.22 亿 3.21 亿 4.09 亿 3.08 亿 2.95 亿 2.4 亿 2.61 亿 1.92 亿 2.57 亿 1.9 亿 2.31 亿 1.85 亿 2.12 亿 1.54 亿 1.72 亿 1.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 66.99 万 8267.92 7259.74 -8.4 万 0.0 40.35 万 3.2 万 28.74 万 49.9 万 - - -7877.31 21.6 万 - - 156.35 0.0 3918.43 17.31 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 557.99 万 14.8% 485.92 万 392.07 万 356.03 万 256.34 万 106.11 万 335.64 万 322.85 万 589.46 万 176.79 万 311.83 万 682.99 万 507.71 万 296.84 万 521.91 万 336.03 万 1203.16 万 326.69 万 224.49 万 308.37 万 296.8 万 77.29 万 147.62 万 235.94 万 140.94 万 98.38 万 269.8 万 866.48 万 326.52 万 419.5 万 299.44 万
经营活动现金流出小计 1.72 亿 -6.3% 1.84 亿 2.29 亿 2.13 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.45 亿 2.06 亿 1.53 亿 2.11 亿 2.2 亿 3.03 亿 3.23 亿 2.44 亿 2.87 亿 1.88 亿 3.79 亿 4.05 亿 3.99 亿 3.22 亿 2.44 亿 2.95 亿 1.95 亿 2.81 亿 2.27 亿 1.98 亿 2.28 亿 1.83 亿 2.33 亿 2.1 亿 1.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.27 亿 -5.6% 1.34 亿 1.76 亿 1.57 亿 8329.68 万 8635.98 万 9972.43 万 1.63 亿 9622.04 万 1.54 亿 1.55 亿 2.48 亿 2.55 亿 1.7 亿 2.11 亿 1.07 亿 2.73 亿 2.93 亿 2.98 亿 2.18 亿 1.51 亿 2.14 亿 1.28 亿 1.99 亿 1.59 亿 1.41 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.81 亿 1.56 亿 7334.4 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2366.72 万 1.3% 2337.31 万 3036.39 万 2410.06 万 2206.08 万 2529.8 万 2319.12 万 2311.94 万 2719.87 万 2734.21 万 3173.82 万 3020.92 万 2515.2 万 3820.82 万 3662.46 万 3509.96 万 4320.98 万 4588.27 万 4548.51 万 4360.52 万 3455.13 万 2969.51 万 3398.44 万 2957.89 万 2758.36 万 2018.62 万 2222.43 万 1154.86 万 1615.38 万 1315.03 万 1328.11 万
支付的各项税款 650.16 万 -44.4% 1168.61 万 568.32 万 1067.79 万 709.04 万 885.64 万 999.18 万 896.08 万 1322.26 万 1573.33 万 1675.08 万 989.65 万 1804.4 万 1186.07 万 1017.68 万 1747.64 万 2157.43 万 2364.55 万 2262.99 万 2693.39 万 2275.6 万 2024.11 万 1221.15 万 2726.22 万 1629.66 万 2146.12 万 1240.56 万 773.28 万 2065.72 万 2037.65 万 1204.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1560.38 万 5.1% 1484.94 万 1722.69 万 2170.54 万 1467.17 万 1452.18 万 1252.06 万 1111.33 万 1673.59 万 1409.14 万 1691.87 万 1476.46 万 2420.65 万 2478.38 万 2933.26 万 2837.43 万 4105.76 万 4307.93 万 3333.83 万 3343.39 万 3625.85 万 3039.23 万 2120.89 万 2533.27 万 2341.98 万 1556.91 万 2804.23 万 1856.37 万 1537.12 万 2058.57 万 1389.35 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 -2177.3% 685.97 万 -9085.68 万 1.19 亿 -2.03 亿 1.16 亿 -5.55 亿 -8673.48 万 -1.13 亿 -9275.6 万 -4065.64 万 -4031.84 万 -3709.65 万 -1602.96 万 -430.13 万 302.78 万 570.69 万 -6411.16 万 -664.76 万 4224.4 万 2319.2 万 -8080.24 万 2067.17 万 2.38 亿 -1.79 亿 1.72 亿 -1.92 亿 1.64 亿 -2.71 亿 3.47 亿 -3.71 亿
投资活动现金流入小计 3.94 亿 -54.0% 8.55 亿 5.61 亿 6.88 亿 8.47 亿 8.23 亿 5.77 亿 2.31 亿 2.22 亿 2.01 亿 8532.8 万 3631.9 万 1.11 亿 1.41 亿 8673.32 万 3643.35 万 1520.55 万 163.61 万 2321.01 万 5633.81 万 8077.18 万 2.72 亿 2.36 亿 6.09 亿 1984.64 万 -159.5 万 1243.82 万 3.71 亿 2.21 亿 4.72 亿 6347.38 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 465.5 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 46.75 万 -73.6% 177.18 万 128.81 万 9.73 万 19.51 万 37.82 万 5.32 万 78.69 万 156.15 万 81.96 万 9.53 万 55.73 万 84.37 万 167.85 万 47.63 万 27.05 万 18.84 万 6.42 万 1.64 万 10.32 万 5.86 万 - - 12.45 万 16.84 万 2474.0 8.96 万 -13.97 万 26.07 万 54.26 万 3.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.93 亿 -53.8% 8.51 亿 5.59 亿 6.73 亿 8.47 亿 8.22 亿 5.77 亿 2.31 亿 2.21 亿 2.0 亿 8523.27 万 3576.17 万 1.1 亿 1.4 亿 8625.7 万 3616.29 万 1501.71 万 157.19 万 1853.87 万 5623.49 万 8071.32 万 2.72 亿 2.36 亿 5.87 亿 1967.8 万 -159.74 万 1234.87 万 3.54 亿 2.21 亿 4.71 亿 6343.78 万
投资活动现金流出小计 5.36 亿 -36.8% 8.48 亿 6.52 亿 5.69 亿 10.51 亿 7.07 亿 11.32 亿 3.18 亿 3.35 亿 2.94 亿 1.26 亿 7663.74 万 1.48 亿 1.57 亿 9103.45 万 3340.57 万 949.86 万 6574.77 万 2985.77 万 1409.41 万 5757.98 万 3.53 亿 2.15 亿 3.72 亿 1.99 亿 -1.74 亿 2.04 亿 2.07 亿 4.92 亿 1.25 亿 4.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1028.77 万 -0.6% 1035.06 万 2560.2 万 2362.83 万 3486.71 万 3732.85 万 6194.44 万 8817.98 万 1.15 亿 9391.87 万 4112.08 万 4063.74 万 3836.4 万 2738.92 万 2103.45 万 1340.57 万 949.86 万 6574.77 万 2985.77 万 1409.41 万 2757.98 万 2718.64 万 1027.66 万 770.12 万 813.49 万 1344.82 万 1706.65 万 368.72 万 2182.19 万 1083.43 万 504.64 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2099.13 万 0.0 0.0 1140.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 5.26 亿 -37.2% 8.38 亿 6.26 亿 5.45 亿 10.16 亿 6.7 亿 10.7 亿 2.3 亿 2.2 亿 2.0 亿 8486.36 万 3600.0 万 1.1 亿 1.3 亿 7000.0 万 - - - - 0.0 3000.0 万 3.26 亿 2.05 亿 3.64 亿 - - 1.87 亿 1.97 亿 4.7 亿 1.0 亿 4.18 亿
筹资活动现金流入小计 10.0 万 -99.9% 1.01 亿 3.49 亿 0.0 3852.15 万 2000.0 万 3700.0 万 3.43 亿 1.11 亿 8628.01 万 3540.16 万 2893.19 万 2989.46 万 4335.58 万 2056.29 万 1675.05 万 1.26 亿 8089.3 万 1.67 亿 5079.77 万 2105.36 万 2531.57 万 9382.71 万 1.43 亿 2410.97 万 4946.12 万 1573.27 万 6600.0 万 2770.52 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1936.39 万 93.8% -3.14 亿 3.45 亿 -919.39 万 864.09 万 -1866.62 万 3633.13 万 3.42 亿 5632.52 万 6436.16 万 242.03 万 2472.64 万 -6813.45 万 -5853.42 万 -9212.43 万 1134.56 万 8239.13 万 7711.24 万 1.45 亿 -2016.26 万 -48.48 万 -1.11 亿 397.32 万 1540.5 万 2258.5 万 2523.34 万 1474.09 万 -3000.21 万 1115.97 万 -2806.84 万 -985.02 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 117.05 万 1118.01 万 1597.65 393.19 万 0.0 1527.08 万 56.29 万 145.05 万 24.57 万 60.16 万 12.58 万 587.02 万 - - - - - - - -200.0 万 1570.52 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.0 万 -99.9% 1.01 亿 3.49 亿 0.0 3852.15 万 2000.0 万 3700.0 万 3.43 亿 1.1 亿 7500.0 万 3500.0 万 2500.0 万 2989.46 万 2808.5 万 2000.0 万 1530.0 万 1.26 亿 8029.14 万 1.36 亿 4492.74 万 -500.0 万 651.04 万 8000.0 万 1.3 亿 0.0 - - 6800.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 10.0 万 40.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 3009.97 万 103.08 628.19 万 1880.53 万 1382.71 万 3595.4 万 135.97 万 916.12 万 1573.27 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 1946.39 万 -95.3% 4.15 亿 381.02 万 919.39 万 2988.06 万 3866.62 万 66.87 万 82.57 万 5484.53 万 2191.85 万 3298.13 万 420.54 万 9802.91 万 1.02 亿 1.13 亿 540.49 万 4363.14 万 378.06 万 2136.87 万 7096.02 万 2153.83 万 1.37 亿 8985.39 万 1.28 亿 152.48 万 2422.78 万 99.18 万 9600.21 万 1654.55 万 2956.84 万 985.02 万
偿还债务所支付的现金 933.86 万 -97.3% 3.52 亿 334.56 万 73.03 万 - - - 0.0 5400.0 万 0.0 3150.0 万 250.0 万 9580.0 万 7733.99 万 1.09 亿 293.0 万 4007.0 万 0.0 2000.0 万 4000.0 万 0.0 1.22 亿 6880.0 万 - - - - - 600.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 975.42 万 - 0.0 0.0 772.61 万 0.0 - - 0.0 15.15 万 2122.7 万 52.5 万 53.78 万 135.56 万 2300.26 万 277.04 万 300.79 万 246.39 万 176.61 万 99.67 万 66.52 万 2133.88 万 910.76 万 224.86 万 304.56 万 152.48 万 2422.78 万 99.18 万 141.53 万 2.02 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 37.11 万 -3.7% 38.55 万 46.46 万 73.76 万 67.06 万 67.06 万 66.87 万 82.57 万 69.37 万 69.15 万 95.63 万 116.77 万 87.35 万 154.75 万 75.65 万 -53.3 万 109.75 万 201.44 万 37.2 万 3029.5 万 19.95 万 618.22 万 1880.53 万 - - - - 1.04 亿 1052.53 万 370.91 万 985.02 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.58 亿 39.6% -2.61 亿 2.33 亿 1.26 亿 -1.51 亿 1.87 亿 -4.93 亿 2.82 亿 1928.24 万 1852.56 万 -2829.97 万 1994.01 万 -1.22 亿 5025.5 万 -1.12 亿 2.52 亿 4273.62 万 2007.61 万 4879.47 万 -208.27 万 2154.81 万 -2.25 亿 2272.51 万 2.31 亿 -1.92 亿 2.3 亿 -2.18 亿 1.71 亿 -3.36 亿 2.85 亿 -3.48 亿
期初现金及现金等价物余额 2.37 亿 -52.4% 4.98 亿 2.65 亿 1.39 亿 2.9 亿 1.03 亿 5.96 亿 3.14 亿 2.95 亿 2.77 亿 3.05 亿 2.85 亿 4.07 亿 3.57 亿 4.69 亿 2.17 亿 1.74 亿 1.54 亿 1.05 亿 1.07 亿 8566.19 万 3.11 亿 2.88 亿 5660.88 万 2.49 亿 1867.38 万 2.36 亿 6484.53 万 4.01 亿 1.16 亿 4.64 亿
期末现金及现金等价物余额 7905.59 万 -66.6% 2.37 亿 4.98 亿 2.65 亿 1.39 亿 2.9 亿 1.03 亿 5.96 亿 3.14 亿 2.95 亿 2.77 亿 3.05 亿 2.85 亿 4.07 亿 3.57 亿 4.69 亿 2.17 亿 1.74 亿 1.54 亿 1.05 亿 1.07 亿 8566.19 万 3.11 亿 2.88 亿 5660.88 万 2.49 亿 1867.38 万 2.36 亿 6484.53 万 4.01 亿 1.16 亿