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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.09 亿 -8.3% 4.56 亿 3.73 亿 5.16 亿 7.49 亿 5.45 亿 5.38 亿 5.18 亿
营业收入 4.09 亿 -8.3% 4.56 亿 3.73 亿 5.16 亿 7.49 亿 5.45 亿 5.38 亿 5.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.62 亿 -7.2% 3.96 亿 3.26 亿 4.29 亿 6.56 亿 4.44 亿 4.46 亿 4.45 亿
营业成本 3.0 亿 -3.4% 3.22 亿 2.53 亿 3.6 亿 5.84 亿 3.81 亿 3.74 亿 3.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1019.35 万 -12.9% 1089.67 万 904.94 万 506.58 万 704.39 万 543.76 万 1394.6 万 1224.48 万
管理费用 3137.12 万 -16.6% 3398.12 万 3478.18 万 3610.97 万 3284.19 万 2895.27 万 3032.15 万 2549.94 万
财务费用 -161.52 万 -54.8% -157.49 万 -147.09 万 -440.69 万 47.27 万 174.53 万 -29.88 万 -149.89 万
财务费用 - 利息费用 1.19 万 64.9% 9878.92 9829.03 1.2 万 1.18 万 6.22 万 21.3 万 -
财务费用 - 利息收入 56.27 万 15.7% 39.16 万 64.51 万 59.49 万 61.57 万 43.86 万 28.15 万 30.54 万
研发费用 1904.64 万 -32.4% 2675.46 万 2715.49 万 2849.05 万 2739.43 万 2324.37 万 2342.5 万 2524.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 353.0 万 -3.3% 369.4 万 370.77 万 419.76 万 431.29 万 439.01 万 449.38 万 392.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 245.29 万 -39.2% 303.43 万 428.88 万 209.65 万 278.29 万 305.83 万 196.48 万 182.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 360.24 万 -25.6% 464.52 万 502.54 万 396.55 万 378.05 万 484.25 万 614.46 万 934.94 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 166.12 万 -40.3% 242.25 万 313.17 万 197.5 万 74.11 万 143.55 万 82.62 万 -
资产处置收益 100.58 -100.0% 15.37 万 280.84 万 17.13 万 14.93 万 33.92 万 -86.16 万 26.8 万
营业利润 5559.17 万 -17.5% 6913.92 万 6095.07 万 9749.22 万 1.01 亿 1.09 亿 1.03 亿 8439.59 万
加：营业外收入 3.17 万 -75.2% 3.65 万 12.79 万 1.7 万 11.37 万 2.68 万 552.88 5.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 37.29 万 135.6% 46.89 万 31.83 万 91.52 万 184.53 万 152.83 万 12.86 万 22.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5494.75 万 -18.4% 6870.68 万 6076.03 万 9659.4 万 9902.97 万 1.08 亿 1.03 亿 8422.47 万
减：所得税 918.12 万 -10.4% 946.67 万 987.83 万 1204.33 万 1321.3 万 1567.45 万 1496.53 万 1082.43 万
净利润 4576.63 万 -19.9% 5924.01 万 5088.2 万 8455.07 万 8581.66 万 9190.29 万 8829.03 万 7340.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4576.63 万 -19.9% 5924.01 万 5088.2 万 8455.07 万 8581.66 万 9190.29 万 8829.03 万 7340.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4576.63 万 -19.9% 5924.01 万 5088.2 万 8455.07 万 8593.23 万 9190.29 万 8829.03 万 7340.04 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - -11.57 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4132.43 万 -15.7% 5302.73 万 3976.52 万 7761.18 万 8127.32 万 8506.14 万 8154.1 万 6384.8 万
基本每股收益 0.25 -13.8% 0.33 0.28 0.61 0.62 0.87 0.82 0.68
稀释每股收益 0.25 -13.8% 0.33 0.28 0.61 0.62 0.87 0.82 0.68
其他综合收益 0.0 - -170.39 万 -64.59 万 -5.12 万 -8.39 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -170.39 万 -64.59 万 -5.12 万 -8.39 万 - - -
综合收益总额 4406.24 万 -22.0% 5753.62 万 5023.61 万 8449.94 万 8573.28 万 9190.29 万 8829.03 万 7340.04 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4406.24 万 -22.0% 5753.62 万 5023.61 万 8449.94 万 8584.84 万 9190.29 万 8829.03 万 7340.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - -11.57 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.0 亿 -2.6% 1.03 亿 9383.45 万 1.12 亿 1.33 亿 1.4 亿 6951.32 万 1.03 亿 8901.17 万 9827.39 万 8237.79 万 9056.15 万 1.12 亿 1.69 亿 1.44 亿 1.84 亿 1.94 亿 2.03 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.15 亿 9625.16 万 1.36 亿 1.23 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.11 亿
营业收入 1.0 亿 -2.6% 1.03 亿 9383.45 万 1.12 亿 1.33 亿 1.4 亿 6951.32 万 1.03 亿 8901.17 万 9827.39 万 8237.79 万 9056.15 万 1.12 亿 1.69 亿 1.44 亿 1.84 亿 1.94 亿 2.03 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.15 亿 9625.16 万 1.36 亿 1.23 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9062.86 万 -1.4% 9192.26 万 8224.52 万 9749.56 万 1.16 亿 1.15 亿 6766.59 万 9164.16 万 7948.25 万 8143.64 万 7391.67 万 6653.67 万 9662.1 万 1.39 亿 1.27 亿 1.54 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.26 亿 8950.7 万 8227.58 万 1.1 亿 1.02 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.17 亿 9630.68 万
营业成本 7505.51 万 -1.6% 7623.86 万 6756.95 万 8090.3 万 9480.21 万 9484.81 万 5181.78 万 6874.0 万 6301.45 万 6517.61 万 5632.36 万 5819.18 万 7582.71 万 1.21 亿 1.05 亿 1.37 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.07 亿 6985.04 万 6607.77 万 9310.91 万 8561.25 万 1.02 亿 9343.97 万 9220.28 万 1.02 亿 1.04 亿 8139.16 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 203.6 万 -26.3% 276.36 万 189.29 万 350.11 万 255.43 万 326.62 万 157.5 万 430.62 万 145.41 万 157.68 万 171.24 万 -184.6 万 306.13 万 245.68 万 139.37 万 169.3 万 238.07 万 189.39 万 107.63 万 -547.95 万 386.63 万 401.95 万 303.14 万 278.29 万 388.12 万 327.5 万 400.69 万 349.15 万 308.93 万 293.87 万 272.52 万
管理费用 845.59 万 -7.7% 916.0 万 887.51 万 488.02 万 1085.35 万 1005.71 万 819.05 万 849.65 万 865.7 万 894.27 万 868.56 万 49.08 万 1242.55 万 972.26 万 1347.07 万 506.91 万 988.67 万 810.14 万 978.47 万 626.8 万 748.95 万 688.49 万 831.03 万 697.83 万 681.71 万 790.62 万 861.99 万 687.46 万 708.17 万 559.75 万 594.56 万
财务费用 8.88 万 112.1% -73.66 万 -40.18 万 -56.57 万 17.31 万 -69.46 万 -48.78 万 -3.43 万 -21.99 万 -165.26 万 43.59 万 48.68 万 -248.74 万 -252.26 万 11.63 万 31.49 万 -10.97 万 47.98 万 -21.23 万 125.09 万 98.77 万 -3.17 万 -46.16 万 63.43 万 -75.54 万 -95.35 万 77.57 万 21.19 万 -119.27 万 -141.27 万 89.47 万
财务费用 - 利息费用 2140.42 -13.0% 2461.44 3436.94 3884.27 4908.01 207.24 879.4 1235.73 2279.98 2635.26 3678.06 4199.49 5254.55 166.83 2353.12 9743.45 -3540.72 - - 0.0 0.0 0.0 6.22 万 - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 5.94 万 -70.8% 20.37 万 23.74 万 6.22 万 11.16 万 9.59 万 12.19 万 15.72 万 15.04 万 26.94 万 6.82 万 10.99 万 15.79 万 21.96 万 10.75 万 22.47 万 11.42 万 16.89 万 10.79 万 5.98 万 13.16 万 15.85 万 8.87 万 5.35 万 11.08 万 6.21 万 5.52 万 8.14 万 5.94 万 7.33 万 9.13 万
研发费用 411.07 万 16.4% 353.03 万 346.54 万 794.0 万 672.23 万 636.04 万 573.17 万 934.03 万 558.44 万 647.68 万 575.34 万 842.67 万 663.73 万 747.59 万 595.06 万 874.35 万 823.43 万 563.93 万 477.72 万 569.4 万 539.76 万 765.85 万 449.35 万 558.31 万 503.14 万 722.02 万 559.03 万 1010.37 万 561.41 万 570.35 万 382.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 88.22 万 -8.7% 96.67 万 84.41 万 83.7 万 114.82 万 87.03 万 83.86 万 79.29 万 99.24 万 91.67 万 100.58 万 78.66 万 115.71 万 122.94 万 102.45 万 113.49 万 130.85 万 152.99 万 33.95 万 103.94 万 140.08 万 112.54 万 82.45 万 107.54 万 106.9 万 108.91 万 126.03 万 93.98 万 96.64 万 93.15 万 108.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -48.57 万 38.58 万 -26.27 万 44.38 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89.51 万 - - - -
其他收益 60.93 万 43.5% 42.46 万 89.18 万 52.72 万 91.08 万 86.05 万 73.58 万 152.74 万 57.18 万 27.71 万 191.25 万 39.16 万 83.05 万 39.83 万 47.61 万 57.23 万 52.8 万 62.42 万 105.84 万 107.51 万 73.29 万 -10.14 万 135.17 万 59.17 万 40.0 万 35.03 万 62.28 万 59.3 万 12.22 万 69.92 万 40.62 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 88.1 万 -3.7% 91.45 万 64.97 万 115.73 万 110.95 万 135.58 万 102.26 万 135.3 万 121.82 万 120.21 万 125.22 万 88.73 万 93.08 万 92.19 万 122.55 万 60.45 万 87.55 万 113.53 万 116.52 万 -68.62 万 186.22 万 160.68 万 205.97 万 74.57 万 99.62 万 239.03 万 201.24 万 252.13 万 172.61 万 227.63 万 282.57 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 34.97 万 -7.1% 37.64 万 53.3 万 40.21 万 61.47 万 60.31 万 80.26 万 76.05 万 74.78 万 77.08 万 85.25 万 82.72 万 56.09 万 36.52 万 22.16 万 24.9 万 18.19 万 11.54 万 19.48 万 203.9 万 -31.97 万 -13.56 万 -14.81 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 100.58 0.0 6.83 万 4152.3 8.12 万 169.38 万 119.04 万 - - -4.03 万 - - - 5342.66 0.0 0.0 14.39 万 7.09 万 0.0 0.0 26.83 万 -87.9 万 - - - -6543.32 0.0 1823.22 27.27 万
营业利润 1125.28 万 -8.3% 1227.66 万 1365.63 万 1840.6 万 1969.04 万 2638.94 万 465.34 万 1665.43 万 1384.4 万 1784.43 万 1260.8 万 2612.68 万 2025.22 万 3152.59 万 1958.73 万 3290.65 万 1960.86 万 2788.75 万 2035.87 万 2790.42 万 3590.73 万 2699.24 万 1827.51 万 3065.18 万 2335.66 万 3094.31 万 1843.23 万 1873.97 万 2024.03 万 2761.15 万 1780.43 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 3.17 万 0.0 - - 12.79 万 0.24 0.77 0.15 0.0 1.7 万 - - 7.28 万 0.0 4.02 万 660.0 2.68 万 - - - -9.71 万 - - - 50.0 100.0 1.72 万 3.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6000.0 - 0.0 0.0 36.69 万 7.56 万 0.0 2.64 万 5.63 万 6.2 万 - - -3.76 万 36.28 万 4.8 万 54.2 万 125.83 万 27.8 万 4.82 万 26.08 万 62.88 万 1.98 万 4.6 万 83.37 万 5.73 万 0.0 1.13 万 6.0 万 2.3 万 0.0 13.33 万 6.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1124.68 万 -6.1% 1197.36 万 1365.63 万 1807.08 万 1961.48 万 2639.41 万 462.7 万 1672.59 万 1378.2 万 1764.43 万 1260.8 万 2616.44 万 1990.64 万 3147.79 万 1904.53 万 3172.1 万 1933.06 万 2787.95 万 2009.86 万 2730.22 万 3588.74 万 2694.63 万 1744.14 万 3049.74 万 2345.42 万 3093.17 万 1837.23 万 1871.67 万 2024.04 万 2749.54 万 1777.21 万
减：所得税 186.82 万 -7.2% 201.23 万 227.18 万 302.89 万 248.27 万 311.6 万 83.91 万 381.18 万 213.84 万 179.8 万 213.01 万 276.09 万 123.72 万 491.89 万 311.65 万 400.06 万 180.52 万 431.82 万 308.9 万 327.59 万 548.26 万 419.38 万 272.21 万 391.85 万 356.8 万 468.79 万 279.1 万 91.17 万 305.88 万 416.58 万 268.79 万
净利润 937.86 万 -5.8% 996.12 万 1138.45 万 1504.2 万 1713.21 万 2327.82 万 378.79 万 1291.41 万 1164.36 万 1584.63 万 1047.79 万 2340.35 万 1866.92 万 2655.9 万 1592.88 万 2772.03 万 1752.54 万 2356.13 万 1700.96 万 2402.63 万 3040.48 万 2275.25 万 1471.92 万 2657.89 万 1988.63 万 2624.38 万 1558.13 万 1780.5 万 1718.16 万 2332.96 万 1508.42 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 937.86 万 -5.8% 996.12 万 1138.45 万 1504.2 万 1713.21 万 2327.82 万 378.79 万 1291.41 万 1164.36 万 1584.63 万 1047.79 万 2340.35 万 1866.92 万 2655.9 万 1592.88 万 2772.03 万 1752.54 万 2356.13 万 1700.96 万 2402.63 万 3040.48 万 2275.25 万 1471.92 万 2657.89 万 1988.63 万 2624.38 万 1558.13 万 1780.5 万 1718.16 万 2332.96 万 1508.42 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 937.86 万 -5.8% 996.12 万 1138.45 万 1504.2 万 1713.21 万 2327.82 万 378.79 万 1291.41 万 1164.36 万 1584.63 万 1047.79 万 2340.35 万 1866.92 万 2655.9 万 1592.88 万 2772.04 万 1752.53 万 2367.69 万 1700.97 万 2402.63 万 3040.48 万 2275.25 万 1471.92 万 2657.89 万 1988.63 万 2624.38 万 1558.13 万 1780.5 万 1718.16 万 2332.96 万 1508.42 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -58.8 86.03 -11.55 万 -159.25 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 805.62 万 -11.7% 912.47 万 1016.33 万 1398.0 万 1551.16 万 2146.3 万 207.27 万 998.73 万 853.66 万 1418.0 万 706.12 万 2085.38 万 1683.38 万 2517.44 万 1475.97 万 2766.46 万 1644.07 万 2210.13 万 1505.24 万 2250.89 万 2849.03 万 2162.2 万 1244.01 万 2562.13 万 1860.17 万 2392.57 万 1339.24 万 1518.64 万 1561.05 万 2091.75 万 1213.36 万
基本每股收益 0.05 -16.7% 0.06 0.06 0.08 0.1 0.13 0.02 0.04 0.1 0.08 0.06 0.13 0.1 0.12 0.12 0.08 0.25 0.13 0.16 0.24 0.28 0.21 0.14 0.25 0.18 0.25 0.14 0.16 0.17 0.21 0.14
稀释每股收益 0.05 -16.7% 0.06 0.06 0.08 0.1 0.13 0.02 0.04 0.1 0.08 0.06 0.13 0.1 0.12 0.12 0.08 0.25 0.13 0.16 0.24 0.28 0.21 0.14 0.25 0.18 0.25 0.14 0.16 0.17 0.21 0.14
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 937.86 万 -5.8% 996.12 万 1138.45 万 1333.81 万 1713.21 万 2327.82 万 378.79 万 1226.82 万 1164.36 万 1584.63 万 1047.79 万 2335.22 万 1866.92 万 2655.9 万 1592.88 万 2763.65 万 1752.54 万 2356.13 万 1700.96 万 2402.63 万 3040.48 万 2275.25 万 1471.92 万 2657.89 万 1988.63 万 2624.38 万 1558.13 万 1780.5 万 1718.16 万 2332.96 万 1508.42 万
归属于母公司股东的综合收益总额 937.86 万 -5.8% 996.12 万 1138.45 万 1333.81 万 1713.21 万 2327.82 万 378.79 万 1226.82 万 1164.36 万 1584.63 万 1047.79 万 2335.22 万 1866.92 万 2655.9 万 1592.88 万 2763.66 万 1752.53 万 2367.69 万 1700.97 万 2402.63 万 3040.48 万 2275.25 万 1471.92 万 2657.89 万 1988.63 万 2624.38 万 1558.13 万 1780.5 万 1718.16 万 2332.96 万 1508.42 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -58.8 86.03 -11.55 万 -159.25 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 6.93 亿 -1.3% 6.88 亿 7.21 亿 7.48 亿 7.47 亿 6.87 亿 6.2 亿 6.79 亿
流动资产合计 5.02 亿 0.2% 4.94 亿 5.18 亿 5.29 亿 5.51 亿 4.65 亿 3.94 亿 4.37 亿
货币资金 6780.03 万 23.1% 1.1 亿 5948.99 万 6652.88 万 6756.59 万 4943.95 万 3269.42 万 3636.17 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.58 亿 -2.0% 1.66 亿 3.01 亿 3.06 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.91 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.19 亿 7.5% 1.08 亿 9377.56 万 9372.42 万 2.11 亿 1.47 亿 7654.9 万 1.18 亿
应收票据 3253.23 万 -11.6% 4191.57 万 3518.87 万 4649.74 万 1.16 亿 5227.91 万 - 4435.95 万
应收账款 8599.79 万 17.0% 6627.88 万 5858.69 万 4722.68 万 9485.96 万 9492.83 万 7654.9 万 7379.03 万
预付款项 716.85 万 15.3% 722.67 万 340.3 万 539.15 万 1064.87 万 748.27 万 627.82 万 751.49 万
其他应收款合计 28.48 万 -12.8% 31.3 万 34.66 万 31.26 万 24.22 万 13.09 万 27.21 万 138.67 万
存货 2374.76 万 -16.0% 2205.04 万 2876.96 万 4017.66 万 3567.31 万 3713.6 万 3128.51 万 3861.74 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1516.54 万 -39.7% 3029.84 万 2010.2 万 15.29 万 4018.97 万 6258.9 万 1009.62 万 2.35 亿
非流动资产合计 1.91 亿 -5.1% 1.94 亿 2.03 亿 2.19 亿 1.97 亿 2.21 亿 2.26 亿 2.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 2429.12 万 -4.8% 2341.46 万 2516.78 万 2584.11 万 590.13 万 600.0 万 - -
其他非流动金融资产 825.88 万 -0.4% 825.93 万 825.84 万 816.0 万 - - - -
固定资产 1.19 亿 -7.0% 1.23 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 243.06 万 90.6% 270.95 万 66.41 万 - 27.92 万 59.76 万 532.06 万 522.38 万
使用权资产 45.07 万 2.6% 52.32 万 18.27 万 47.74 万 14.68 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3530.38 万 -2.7% 3555.14 万 3654.36 万 3754.11 万 3854.34 万 3954.58 万 4017.0 万 4113.57 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 -100.0% 0.0 8.9 万 26.69 万 6.06 万 20.6 万 35.15 万 5.24 万
递延所得税资产 55.78 万 -47.9% 46.86 万 24.3 万 235.03 万 203.98 万 220.1 万 144.67 万 201.37 万
其他非流动资产 64.75 万 - 53.14 万 64.53 万 - - - 24.49 万 114.88 万
负债合计 5888.2 万 1.9% 6232.55 万 5563.69 万 5743.16 万 1.27 亿 1.04 亿 5316.54 万 6590.26 万
流动负债合计 5182.39 万 5.2% 5493.4 万 4725.75 万 4691.78 万 1.16 亿 9207.08 万 4048.16 万 5376.16 万
短期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 670.0 万 - 500.0 万 200.0 万 - - 1110.0 万 - 1001.45 万
应付账款 1305.73 万 -8.4% 1336.17 万 1516.56 万 792.38 万 1256.41 万 1858.45 万 1890.47 万 2510.57 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 251.13 万 85.01 万
应付职工薪酬 990.54 万 -1.2% 1071.1 万 1187.91 万 1150.54 万 1305.21 万 1390.97 万 1294.3 万 1155.85 万
应交税费 354.82 万 4.3% 443.9 万 353.02 万 311.0 万 635.26 万 512.91 万 400.55 万 148.54 万
其他应付款合计 11.68 万 0.0% 6.8 万 6.8 万 326.27 万 567.58 万 821.79 万 211.71 万 474.74 万
一年内到期的非流动负债 26.08 万 15.7% 34.32 万 13.37 万 34.26 万 8.97 万 - - -
其他流动负债 1703.41 万 27.1% 2007.02 万 1356.3 万 1849.53 万 7732.33 万 3311.46 万 - -
非流动负债合计 705.81 万 -17.1% 739.15 万 837.94 万 1051.38 万 1084.39 万 1233.87 万 1268.38 万 1214.1 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.39 万 -96.0% 1.57 万 1.23 万 92.13 万 5.15 万 4.0 万 12.39 万 -
长期递延收益 698.16 万 -13.7% 725.87 万 836.71 万 947.56 万 1079.23 万 1229.87 万 1255.99 万 1214.1 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 6.34 亿 -1.6% 6.26 亿 6.66 亿 6.9 亿 6.21 亿 5.82 亿 5.67 亿 6.13 亿
实收资本（或股本） 1.82 亿 0.0% 1.82 亿 1.82 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿
资本公积 1.56 亿 0.7% 1.56 亿 1.55 亿 1.91 亿 2.33 亿 2.43 亿 2.48 亿 2.46 亿
减：库存股 3658.09 万 - 3291.83 万 - 263.71 万 3932.02 万 5538.24 万 6822.76 万 3799.08 万
其他综合收益 -163.29 万 -256.5% -248.48 万 -78.09 万 -13.51 万 -8.39 万 - - -
专项储备 456.75 万 12.4% 372.41 万 303.91 万 219.0 万 76.01 万 35.2 万 - -
盈余公积 7140.67 万 8.9% 7451.99 万 6829.35 万 6290.1 万 5417.32 万 5417.32 万 4801.24 万 3911.02 万
未分配利润 2.58 亿 1.4% 2.45 亿 2.58 亿 2.97 亿 2.64 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.57 亿
归属母公司股东权益合计 6.34 亿 -1.6% 6.26 亿 6.66 亿 6.9 亿 6.21 亿 5.82 亿 5.67 亿 6.13 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 6.81 亿 -2.6% 6.99 亿 6.89 亿 6.88 亿 7.04 亿 7.29 亿 7.03 亿 7.21 亿 6.99 亿 6.8 亿 7.46 亿 7.48 亿 7.38 亿 7.3 亿 7.36 亿 7.47 亿 7.28 亿 6.8 亿 6.76 亿 6.87 亿 6.29 亿 6.08 亿 6.36 亿 6.2 亿 5.99 亿 7.0 亿 6.86 亿 6.79 亿 6.7 亿 6.51 亿 6.71 亿
流动资产合计 4.97 亿 -2.6% 5.1 亿 4.97 亿 4.94 亿 5.06 亿 5.3 亿 5.01 亿 5.18 亿 4.95 亿 4.69 亿 5.33 亿 5.29 亿 5.28 亿 5.16 亿 5.45 亿 5.51 亿 5.24 亿 4.71 亿 4.61 亿 4.65 亿 4.08 亿 3.88 亿 4.11 亿 3.94 亿 3.65 亿 4.63 亿 4.44 亿 4.37 亿 4.24 亿 4.17 亿 4.45 亿
货币资金 9873.52 万 14.9% 8589.47 万 7143.36 万 1.1 亿 3686.54 万 1.06 亿 6162.19 万 5948.99 万 7324.53 万 4975.14 万 5603.12 万 6652.88 万 4960.34 万 5575.78 万 1.2 亿 6756.59 万 1.23 亿 5473.32 万 3623.71 万 4943.95 万 5780.23 万 8132.31 万 4951.57 万 3269.42 万 3671.56 万 8743.94 万 5770.77 万 3636.17 万 4884.2 万 5487.34 万 6447.33 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.6 亿 0.0% 2.6 亿 2.36 亿 1.66 亿 2.56 亿 2.31 亿 2.91 亿 3.01 亿 2.71 亿 2.81 亿 3.46 亿 3.06 亿 2.79 亿 1.89 亿 1.2 亿 1.4 亿 6970.2 万 1.0 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.4 亿 1.56 亿 2.11 亿 1.91 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.02 亿 1.3% 1.01 亿 9847.34 万 1.08 亿 1.35 亿 1.18 亿 7779.61 万 9377.56 万 8578.4 万 8936.11 万 7448.19 万 9372.42 万 1.28 亿 1.54 亿 1.76 亿 2.11 亿 2.29 亿 1.91 亿 1.69 亿 1.47 亿 1.13 亿 5750.31 万 6193.74 万 7654.9 万 1.38 亿 1.2 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.18 亿
应收票据 2647.63 万 -4.2% 2763.57 万 3218.14 万 4191.57 万 3858.83 万 2319.01 万 2235.04 万 3518.87 万 3497.65 万 2804.52 万 2966.58 万 4649.74 万 7146.98 万 5301.25 万 8872.19 万 1.16 亿 1.08 亿 6791.41 万 3769.93 万 5227.91 万 - - - - 6914.31 万 4310.38 万 4090.09 万 4435.95 万 3661.41 万 3878.58 万 3736.41 万
应收账款 7580.01 万 3.4% 7331.09 万 6629.2 万 6627.88 万 9619.56 万 9509.83 万 5544.57 万 5858.69 万 5080.75 万 6131.59 万 4481.61 万 4722.68 万 5664.14 万 1.01 亿 8723.9 万 9485.96 万 1.21 亿 1.23 亿 1.31 亿 9492.83 万 1.13 亿 5750.31 万 6193.74 万 7654.9 万 6854.83 万 7697.42 万 9087.24 万 7379.03 万 8328.66 万 7608.97 万 8103.58 万
预付款项 728.07 万 25.8% 578.69 万 777.82 万 722.67 万 705.64 万 879.43 万 513.28 万 340.3 万 537.52 万 393.96 万 438.29 万 539.15 万 1193.73 万 1695.26 万 1066.1 万 1064.87 万 1617.15 万 825.78 万 1339.27 万 748.27 万 924.19 万 431.94 万 646.35 万 627.82 万 616.62 万 514.87 万 841.27 万 751.49 万 922.96 万 1208.87 万 852.99 万
其他应收款合计 26.36 万 -15.4% 31.16 万 30.84 万 31.3 万 30.6 万 37.3 万 37.27 万 34.66 万 34.74 万 111.51 万 43.54 万 31.26 万 32.04 万 24.35 万 27.04 万 24.22 万 20.26 万 15.53 万 16.28 万 13.09 万 16.68 万 12.93 万 21.82 万 27.21 万 43.24 万 123.77 万 195.82 万 138.67 万 114.84 万 261.83 万 159.9 万
存货 2317.34 万 -16.6% 2777.11 万 2399.82 万 2205.04 万 2432.18 万 2844.2 万 2409.71 万 2876.96 万 3225.05 万 3700.34 万 3520.48 万 4017.66 万 4030.5 万 4003.18 万 4521.96 万 3567.31 万 3554.63 万 4003.35 万 3730.96 万 3713.6 万 2614.23 万 3150.39 万 2784.82 万 3128.51 万 2937.46 万 3391.69 万 2380.51 万 3861.74 万 3423.58 万 2904.64 万 2624.43 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 19.87 万 - 0.0 0.0 3029.84 万 3013.2 万 3034.15 万 3016.82 万 2010.2 万 2016.33 万 14.51 万 17.69 万 15.29 万 15.27 万 3191.72 万 4056.44 万 4018.97 万 3039.06 万 5038.32 万 6043.34 万 6258.9 万 3030.88 万 3027.9 万 2010.82 万 1009.62 万 1.55 亿 2.15 亿 2.2 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.04 亿 2.26 亿
非流动资产合计 1.84 亿 -2.4% 1.89 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.19 亿 2.1 亿 2.14 亿 1.9 亿 1.97 亿 2.03 亿 2.1 亿 2.16 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.46 亿 2.33 亿 2.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 2341.46 万 0.0% 2341.46 万 2341.46 万 2341.46 万 2516.78 万 2516.78 万 2516.78 万 2516.78 万 2584.11 万 2584.11 万 2584.11 万 2584.11 万 2590.13 万 2590.13 万 590.13 万 590.13 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 825.93 万 0.0% 825.93 万 825.93 万 825.93 万 825.84 万 825.84 万 825.84 万 825.84 万 832.0 万 816.0 万 816.0 万 816.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.14 亿 -3.9% 1.18 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.55 亿 1.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49.35 万 137.14 万
在建工程 231.98 万 77.7% 130.58 万 168.49 万 270.95 万 254.14 万 84.78 万 52.99 万 66.41 万 9695.39 7522.12 - - 113.82 万 733.53 万 - 27.92 万 59.24 万 63.18 万 59.83 万 59.76 万 171.62 万 157.74 万 286.85 万 532.06 万 613.65 万 553.98 万 534.91 万 522.38 万 706.8 万 3302.38 万 3163.5 万
使用权资产 28.81 万 -16.0% 34.29 万 43.31 万 52.32 万 61.34 万 70.35 万 10.02 万 18.27 万 26.52 万 31.24 万 39.49 万 47.74 万 55.99 万 1.77 万 7.02 万 14.68 万 19.25 万 26.46 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3480.87 万 -0.7% 3505.63 万 3530.38 万 3555.14 万 3579.89 万 3604.69 万 3629.52 万 3654.36 万 3679.22 万 3704.09 万 3729.05 万 3754.11 万 3779.16 万 3804.22 万 3829.28 万 3854.34 万 3879.4 万 3904.46 万 3929.52 万 3954.58 万 3979.64 万 4004.7 万 3992.85 万 4017.0 万 4041.14 万 4065.28 万 4089.43 万 4113.57 万 4137.72 万 4161.86 万 4186.01 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 4.45 万 8.9 万 13.34 万 17.79 万 22.24 万 26.69 万 - - 2.42 万 6.06 万 9.7 万 13.33 万 16.97 万 20.6 万 24.24 万 27.88 万 31.51 万 35.15 万 - 1.75 万 3.5 万 5.24 万 6.99 万 8.74 万 10.49 万
递延所得税资产 57.66 万 1.9% 56.57 万 45.67 万 46.86 万 53.91 万 59.02 万 20.11 万 24.3 万 160.15 万 162.77 万 214.21 万 235.03 万 193.76 万 189.28 万 158.44 万 203.98 万 216.73 万 212.27 万 213.4 万 220.1 万 250.52 万 187.59 万 153.01 万 144.67 万 239.26 万 241.59 万 247.34 万 201.37 万 240.89 万 204.58 万 197.45 万
其他非流动资产 67.99 万 -50.5% 137.4 万 292.34 万 53.14 万 61.5 万 - 7.35 万 64.53 万 - 21.22 万 - - 2.4 万 - - - - - 2.34 万 - 20.69 万 18.9 万 331.53 万 24.49 万 149.01 万 111.92 万 53.98 万 114.88 万 166.27 万 145.29 万 782.04 万
负债合计 4813.2 万 -29.7% 6850.06 万 5138.18 万 6232.55 万 6963.2 万 1.06 亿 4269.25 万 5563.69 万 4592.98 万 3952.91 万 3945.62 万 5743.16 万 7516.34 万 8832.08 万 9666.84 万 1.27 亿 1.35 亿 1.06 亿 7391.41 万 1.04 亿 7390.33 万 5339.32 万 5353.58 万 5316.54 万 5383.35 万 1.66 亿 6878.32 万 6590.26 万 7588.52 万 6892.75 万 4927.91 万
流动负债合计 4168.02 万 -32.6% 6179.61 万 4436.93 万 5493.4 万 6196.77 万 9747.27 万 3460.14 万 4725.75 万 3657.59 万 2977.17 万 2925.62 万 4691.78 万 6469.26 万 7816.86 万 8617.99 万 1.16 亿 1.24 亿 9458.2 万 6196.16 万 9207.08 万 6118.28 万 4023.65 万 4122.45 万 4048.16 万 4092.33 万 1.53 亿 5517.25 万 5376.16 万 6341.11 万 5720.94 万 3706.28 万
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 500.0 万 1340.0 万 840.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - - - - 1981.0 万 1981.0 万 - 1110.0 万 1110.0 万 - - - - 458.5 万 - 1001.45 万 - 1090.0 万 -
应付账款 1060.92 万 -24.0% 1396.11 万 1229.8 万 1336.17 万 1550.54 万 1174.06 万 1632.3 万 1516.56 万 1299.94 万 965.67 万 882.93 万 792.38 万 1190.75 万 1272.8 万 1586.13 万 1256.41 万 1137.71 万 888.18 万 1537.35 万 1858.45 万 1559.42 万 1134.25 万 1647.78 万 1890.47 万 1879.76 万 2077.58 万 - 2510.57 万 - 2792.04 万 2024.08 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 251.13 万 41.89 万 48.65 万 102.61 万 85.01 万 123.45 万 143.53 万 152.48 万
应付职工薪酬 896.82 万 29.4% 693.07 万 487.14 万 1071.1 万 1084.25 万 829.9 万 481.16 万 1187.91 万 921.37 万 702.82 万 459.13 万 1150.54 万 1657.19 万 1130.4 万 814.6 万 1305.21 万 1407.87 万 950.4 万 734.01 万 1390.97 万 1378.44 万 1171.14 万 700.78 万 1294.3 万 1165.15 万 1017.33 万 699.9 万 1155.85 万 720.11 万 494.54 万 366.2 万
应交税费 291.13 万 -6.5% 311.39 万 471.75 万 443.9 万 418.51 万 434.24 万 225.82 万 353.02 万 261.56 万 193.67 万 398.54 万 311.0 万 191.93 万 583.53 万 371.84 万 635.26 万 188.62 万 611.29 万 474.74 万 512.91 万 967.15 万 615.41 万 586.34 万 400.55 万 540.5 万 633.76 万 612.66 万 148.54 万 300.28 万 526.1 万 487.3 万
其他应付款合计 6.8 万 -99.6% 1791.52 万 6.92 万 6.8 万 16.56 万 4488.12 万 6.8 万 6.8 万 6.8 万 6.8 万 6.8 万 326.27 万 326.27 万 327.97 万 438.37 万 567.58 万 567.58 万 567.58 万 577.8 万 821.79 万 1018.75 万 1018.75 万 1018.75 万 211.71 万 465.04 万 1.11 亿 475.24 万 474.74 万 675.27 万 674.73 万 676.21 万
一年内到期的非流动负债 19.04 万 -45.3% 34.85 万 33.68 万 34.32 万 33.11 万 33.74 万 13.46 万 13.37 万 11.95 万 28.84 万 18.16 万 34.26 万 1.8 万 1.8 万 1.78 万 8.97 万 14.38 万 21.46 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1789.99 万 -5.8% 1900.3 万 2115.15 万 2007.02 万 1616.82 万 1773.5 万 642.54 万 1356.3 万 1062.91 万 1008.41 万 1009.84 万 1849.53 万 2915.7 万 4417.45 万 5134.11 万 7732.33 万 7013.78 万 4357.14 万 2749.02 万 3311.46 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 645.18 万 -3.8% 670.45 万 701.26 万 739.15 万 766.44 万 812.1 万 809.11 万 837.94 万 935.39 万 975.74 万 1020.0 万 1051.38 万 1047.08 万 1015.22 万 1048.85 万 1084.39 万 1117.49 万 1154.3 万 1195.25 万 1233.87 万 1272.04 万 1315.67 万 1231.13 万 1268.38 万 1291.01 万 1326.04 万 1361.07 万 1214.1 万 1247.4 万 1171.81 万 1221.63 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.44 万 - 0.0 2.18 万 1.57 万 3312.45 1.94 万 1062.44 1.23 万 69.68 万 83.61 万 89.74 万 92.13 万 8.81 万 5.86 万 4.66 万 5.15 万 3.03 万 1.73 万 4.2 万 4.0 万 3.34 万 8.14 万 10.17 万 12.39 万 - - - - - - -
长期递延收益 642.74 万 -4.1% 670.45 万 698.16 万 725.87 万 753.58 万 781.29 万 809.0 万 836.71 万 864.43 万 892.14 万 919.85 万 947.56 万 975.27 万 1009.36 万 1044.18 万 1079.23 万 1114.46 万 1152.57 万 1191.04 万 1229.87 万 1268.7 万 1307.53 万 1220.96 万 1255.99 万 1291.01 万 1326.04 万 1361.07 万 1214.1 万 1247.4 万 1171.81 万 1221.63 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 6.33 亿 0.4% 6.3 亿 6.38 亿 6.26 亿 6.35 亿 6.23 亿 6.6 亿 6.66 亿 6.54 亿 6.41 亿 7.07 亿 6.9 亿 6.63 亿 6.42 亿 6.39 亿 6.21 亿 5.92 亿 5.74 亿 6.03 亿 5.82 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.83 亿 5.67 亿 5.45 亿 5.34 亿 6.18 亿 6.13 亿 5.94 亿 5.82 亿 6.21 亿
实收资本（或股本） 1.82 亿 0.0% 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿
资本公积 1.56 亿 0.0% 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.88 亿 1.85 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.42 亿 2.41 亿 2.39 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.45 亿 2.43 亿
减：库存股 4024.35 万 22.3% 3291.83 万 3291.83 万 3291.83 万 3291.83 万 2670.38 万 1027.87 万 - - - - 263.71 万 263.71 万 263.71 万 3724.4 万 3932.02 万 4247.06 万 5276.2 万 5314.29 万 5538.24 万 5712.93 万 5741.09 万 5788.01 万 6822.76 万 6352.09 万 5425.2 万 4957.24 万 3799.08 万 3845.97 万 3261.62 万 666.05 万
其他综合收益 -248.48 万 0.0% -248.48 万 -248.48 万 -248.48 万 -78.09 万 -78.09 万 -78.09 万 -78.09 万 -13.51 万 -13.51 万 -13.51 万 -13.51 万 -8.39 万 -8.39 万 -8.39 万 -8.39 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 501.01 万 7.3% 467.06 万 435.92 万 372.41 万 412.48 万 374.59 万 339.6 万 303.91 万 400.52 万 364.71 万 303.83 万 219.0 万 124.93 万 144.62 万 97.41 万 76.01 万 87.67 万 61.19 万 48.95 万 35.2 万 47.52 万 20.03 万 - - - - - - - - -
盈余公积 7451.99 万 0.0% 7451.99 万 7451.99 万 7451.99 万 6829.35 万 6829.35 万 6829.35 万 6829.35 万 6290.1 万 6290.1 万 6290.1 万 6290.1 万 5417.32 万 5417.32 万 5417.32 万 5417.32 万 5417.32 万 5417.32 万 5417.32 万 5417.32 万 4801.24 万 4801.24 万 4801.24 万 4801.24 万 3911.02 万 3911.02 万 3911.02 万 3911.02 万 3177.01 万 3177.01 万 3177.01 万
未分配利润 2.58 亿 3.8% 2.49 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.58 亿 2.41 亿 2.62 亿 2.58 亿 2.51 亿 2.39 亿 3.07 亿 2.97 亿 2.82 亿 2.64 亿 2.8 亿 2.64 亿 2.37 亿 2.19 亿 2.48 亿 2.31 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.45 亿 2.31 亿 2.13 亿 1.93 亿 2.73 亿 2.57 亿 2.47 亿 2.3 亿 2.44 亿
归属母公司股东权益合计 6.33 亿 0.4% 6.3 亿 6.38 亿 6.26 亿 6.35 亿 6.23 亿 6.6 亿 6.66 亿 6.54 亿 6.41 亿 7.07 亿 6.9 亿 6.63 亿 6.42 亿 6.39 亿 6.21 亿 5.92 亿 5.74 亿 6.02 亿 5.82 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.83 亿 5.67 亿 5.45 亿 5.34 亿 6.18 亿 6.13 亿 5.94 亿 5.82 亿 6.21 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 7.44 万 7.43 万 18.98 万 - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8379.53 万 104.0% 2719.54 万 9139.25 万 1.92 亿 6290.02 万 9913.89 万 1.11 亿 5103.57 万
经营活动现金流入小计 3.46 亿 17.1% 2.95 亿 3.15 亿 4.89 亿 5.11 亿 3.91 亿 4.1 亿 3.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.44 亿 17.3% 2.93 亿 3.11 亿 4.84 亿 5.03 亿 3.87 亿 4.04 亿 3.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 33.47 万 - 61.85 万 117.54 万 375.61 万 544.31 万 39.24 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 111.21 万 -26.1% 91.61 万 299.26 万 137.46 万 189.29 万 323.58 万 640.58 万 247.56 万
经营活动现金流出小计 2.62 亿 3.1% 2.68 亿 2.24 亿 2.98 亿 4.48 亿 2.92 亿 2.99 亿 3.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.75 亿 6.4% 1.76 亿 1.41 亿 2.08 亿 3.5 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5166.18 万 1.0% 5222.35 万 4926.67 万 5210.59 万 5478.13 万 4556.43 万 4328.58 万 3596.69 万
支付的各项税款 1559.57 万 17.7% 1497.56 万 1414.35 万 1998.6 万 2294.9 万 2787.59 万 2453.1 万 2896.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2018.83 万 -21.3% 2434.88 万 1930.2 万 1803.33 万 2034.21 万 1593.53 万 2810.06 万 2559.12 万
投资活动产生的现金流量净额 2381.0 万 3721.4% 1.22 亿 -1404.1 万 -1.67 亿 1107.26 万 -771.28 万 2604.97 万 -446.42 万
投资活动现金流入小计 8.77 亿 4.0% 8.08 亿 8.61 亿 6.52 亿 5.94 亿 7.98 亿 6.84 亿 9.38 亿
收回投资收到的现金 8.7 亿 4.8% 8.0 亿 8.45 亿 6.46 亿 5.89 亿 7.9 亿 6.75 亿 9.26 亿
取得投资收益收到的现金 649.14 万 -16.2% 772.3 万 831.86 万 531.04 万 440.74 万 677.79 万 732.06 万 974.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.78 万 -99.0% 30.22 万 730.88 万 64.12 万 19.47 万 74.57 万 153.33 万 225.56 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 4.6 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.53 亿 1.1% 6.86 亿 8.75 亿 8.2 亿 5.83 亿 8.05 亿 6.58 亿 9.42 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 772.92 万 -57.5% 1114.19 万 1450.84 万 1969.56 万 407.55 万 1923.64 万 1780.42 万 2646.56 万
投资支付的现金 8.45 亿 2.4% 6.75 亿 8.6 亿 8.0 亿 5.78 亿 7.86 亿 6.4 亿 9.16 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 - 1723.87 万 19.0 万 813.29 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -4692.78 万 39.9% -9948.63 万 -8509.98 万 -2647.98 万 -5322.81 万 -7628.41 万 -1.39 亿 -7125.1 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 19.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1723.87 万 - 813.29 万 - -
筹资活动现金流出小计 4692.78 万 -39.9% 9948.63 万 8509.98 万 4371.84 万 5341.81 万 8441.7 万 1.39 亿 7125.1 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2141.66 万 - 6616.71 万 8469.7 万 4333.7 万 5299.89 万 8441.7 万 1.06 亿 3783.64 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 766.4 万 -77.0% 3331.92 万 40.29 万 38.14 万 41.92 万 - 3304.99 万 3341.45 万
汇率变动对现金的影响 119.24 万 -6.7% 124.43 万 70.95 万 128.54 万 -39.84 万 -61.67 万 21.99 万 20.5 万
现金及现金等价物净增加额 6186.98 万 270.1% 5083.67 万 -703.89 万 -103.71 万 2034.64 万 1452.53 万 -166.45 万 -2447.44 万
期初现金及现金等价物余额 3.05 亿 1.5% 5948.99 万 6652.88 万 6756.59 万 4721.95 万 3269.42 万 3435.88 万 5883.32 万
期末现金及现金等价物余额 3.66 亿 38.9% 1.1 亿 5948.99 万 6652.88 万 6756.59 万 4721.95 万 3269.42 万 3435.88 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3863.34 万 2.5% 3768.99 万 290.92 万 456.28 万 958.87 万 -202.82 万 1507.21 万 1843.7 万 2931.8 万 1443.44 万 2920.31 万 5689.26 万 5288.58 万 4814.88 万 3363.43 万 2788.57 万 1830.42 万 3132.73 万 -1461.69 万 2166.06 万 -360.68 万 3929.18 万 4179.32 万 5153.33 万 559.53 万 3537.36 万 1871.67 万 839.45 万 1681.78 万 3174.27 万 -591.94 万
经营活动现金流入小计 9675.79 万 -8.0% 1.05 亿 6972.77 万 7440.62 万 7351.88 万 7943.49 万 6751.0 万 7498.46 万 8128.86 万 7478.6 万 8442.33 万 1.05 亿 1.19 亿 1.39 亿 1.27 亿 1.44 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.01 亿 1.18 亿 7244.48 万 1.0 亿 9980.75 万 1.26 亿 8299.36 万 1.17 亿 8386.5 万 1.03 亿 9711.61 万 1.21 亿 6572.89 万
销售商品、提供劳务收到的现金 9619.73 万 -8.0% 1.05 亿 6923.87 万 7426.4 万 7310.85 万 7871.62 万 6724.67 万 7442.0 万 8004.5 万 7451.66 万 8233.29 万 1.04 亿 1.16 亿 1.4 亿 1.24 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.45 亿 9873.84 万 1.17 亿 7196.86 万 9956.78 万 9832.5 万 1.22 亿 8273.47 万 1.17 亿 8171.23 万 1.02 亿 9620.95 万 1.2 亿 6550.3 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 16.89 万 - 0.0 0.0 16.58 万 0.0 - - 0.0 79.86 万 0.0 37.68 万 88.35 万 187.48 万 7.05 万 92.74 万 189.78 万 0.0 162.33 万 192.21 万 0.0 0.0 0.0 39.24 万 - - - 0.0 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 39.16 万 53.5% 25.52 万 48.9 万 -2.36 万 41.04 万 26.6 万 26.33 万 56.46 万 44.5 万 26.94 万 171.36 万 22.45 万 64.76 万 -83.44 万 133.7 万 44.46 万 26.12 万 40.84 万 77.88 万 74.66 万 47.62 万 92.28 万 109.02 万 393.71 万 25.89 万 5.71 万 215.27 万 37.24 万 90.66 万 97.07 万 22.59 万
经营活动现金流出小计 5812.45 万 -13.8% 6743.87 万 6681.85 万 6984.34 万 6393.01 万 8146.31 万 5243.79 万 5654.76 万 5197.07 万 6035.16 万 5522.02 万 4850.46 万 6571.52 万 9061.77 万 9288.55 万 1.16 亿 1.0 亿 1.15 亿 1.16 亿 9638.8 万 7605.16 万 6119.87 万 5801.43 万 7469.13 万 7739.83 万 8193.89 万 6514.83 万 9443.2 万 8029.82 万 8942.07 万 7164.83 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4167.91 万 -6.7% 4466.99 万 4072.88 万 4770.14 万 4011.59 万 6219.29 万 2611.64 万 3591.14 万 3400.61 万 4142.44 万 3003.59 万 3297.34 万 4390.58 万 7122.96 万 5948.89 万 9370.8 万 7412.9 万 9501.21 万 8678.67 万 7738.77 万 5265.66 万 4155.22 万 3068.04 万 5256.68 万 5464.26 万 5786.31 万 3818.67 万 7459.86 万 5615.7 万 6648.33 万 4803.94 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1094.1 万 -3.9% 1138.2 万 1821.1 万 1112.79 万 1128.45 万 1045.97 万 1935.15 万 1005.97 万 1019.03 万 1005.57 万 1896.1 万 986.52 万 1065.11 万 1078.7 万 2080.26 万 1288.98 万 1083.7 万 1037.51 万 2067.94 万 955.1 万 882.86 万 877.87 万 1840.6 万 910.94 万 911.87 万 835.01 万 1670.76 万 812.02 万 1039.55 万 510.62 万 1234.5 万
支付的各项税款 354.13 万 -31.3% 515.48 万 283.65 万 406.31 万 522.55 万 269.48 万 299.22 万 233.43 万 402.94 万 455.27 万 322.71 万 194.4 万 622.24 万 546.65 万 635.32 万 278.61 万 1022.46 万 628.12 万 365.71 万 975.05 万 852.68 万 725.89 万 233.98 万 641.8 万 811.52 万 712.16 万 287.62 万 450.18 万 713.65 万 982.48 万 749.96 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 196.32 万 -68.5% 623.2 万 504.22 万 695.09 万 730.43 万 611.57 万 397.78 万 824.21 万 374.49 万 431.87 万 299.63 万 372.2 万 493.58 万 313.47 万 624.09 万 663.35 万 519.8 万 357.76 万 493.31 万 -30.12 万 603.95 万 360.89 万 658.8 万 659.7 万 552.17 万 860.4 万 737.78 万 721.13 万 660.92 万 800.64 万 376.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -47.94 万 98.0% -2392.64 万 -4192.68 万 9014.27 万 -2748.1 万 6222.72 万 -300.58 万 -3239.8 万 -592.74 万 6292.59 万 -3864.16 万 -3948.04 万 -5979.79 万 -8768.89 万 1956.31 万 -7944.35 万 5036.44 万 3640.06 万 375.11 万 -2928.42 万 972.28 万 4515.93 万 -3331.08 万 -4796.1 万 5953.36 万 196.29 万 1251.43 万 -1668.4 万 -1741.45 万 1773.45 万 1189.99 万
投资活动现金流入小计 2.21 亿 -25.5% 2.97 亿 1.66 亿 1.92 亿 1.62 亿 2.62 亿 1.92 亿 2.27 亿 2.04 亿 2.37 亿 1.92 亿 1.49 亿 2.21 亿 1.31 亿 1.51 亿 6978.26 万 1.11 亿 2.16 亿 1.96 亿 1.72 亿 2.17 亿 2.21 亿 1.88 亿 1.02 亿 2.32 亿 2.38 亿 1.12 亿 2.53 亿 2.06 亿 2.0 亿 2.79 亿
收回投资收到的现金 2.2 亿 -25.4% 2.95 亿 1.65 亿 1.9 亿 1.6 亿 2.6 亿 1.9 亿 2.2 亿 2.0 亿 2.35 亿 1.9 亿 1.48 亿 2.19 亿 1.3 亿 1.5 亿 6900.0 万 1.1 亿 2.15 亿 1.95 亿 1.7 亿 2.15 亿 2.2 亿 1.85 亿 1.0 亿 2.3 亿 2.35 亿 1.1 亿 2.5 亿 2.03 亿 1.98 亿 2.75 亿
取得投资收益收到的现金 118.23 万 -31.1% 171.61 万 134.11 万 225.2 万 170.63 万 227.27 万 149.2 万 227.32 万 190.16 万 213.11 万 201.27 万 120.53 万 149.61 万 149.9 万 111.01 万 72.41 万 96.8 万 144.69 万 126.83 万 126.35 万 184.12 万 141.95 万 225.38 万 -5.68 亿 5.7 亿 328.05 万 158.51 万 238.96 万 333.24 万 132.3 万 270.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 1495.58 1.15 万 3.48 万 11.95 万 7079.65 14.09 万 451.33 万 247.56 万 - - -4.03 万 - - - 1.24 万 0.0 5309.73 17.7 万 35.8 万 0.0 0.0 38.77 万 -535.26 万 - - - 33.15 万 0.0 21.47 万 170.94 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.22 亿 -30.9% 3.21 亿 2.08 亿 1.02 亿 1.89 亿 2.0 亿 1.95 亿 2.59 亿 2.1 亿 1.75 亿 2.31 亿 1.89 亿 2.81 亿 2.19 亿 1.31 亿 1.49 亿 6060.36 万 1.8 亿 1.93 亿 2.01 亿 2.07 亿 1.76 亿 2.21 亿 1.5 亿 1.73 亿 2.36 亿 9907.08 万 2.69 亿 2.24 亿 1.82 亿 2.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 166.17 万 158.0% 64.4 万 327.94 万 214.4 万 430.67 万 5.26 万 463.86 万 918.44 万 14.46 万 452.52 万 65.42 万 548.54 万 297.54 万 1018.79 万 104.69 万 22.6 万 110.36 万 5.17 万 269.42 万 1090.56 万 111.84 万 126.02 万 595.22 万 489.56 万 252.01 万 631.76 万 407.08 万 -559.49 万 1374.69 万 580.33 万 1251.03 万
投资支付的现金 2.2 亿 -31.2% 3.2 亿 2.05 亿 1.0 亿 1.85 亿 2.0 亿 1.9 亿 2.5 亿 2.1 亿 1.7 亿 2.3 亿 1.83 亿 2.78 亿 2.09 亿 1.3 亿 1.49 亿 5950.0 万 1.8 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.06 亿 1.75 亿 2.15 亿 1.45 亿 1.7 亿 2.3 亿 9500.0 万 2.75 亿 2.1 亿 1.76 亿 2.55 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 19.0 万 0.0 0.0 0.0 813.29 万 - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2538.39 万 - 0.0 -12.83 万 -2141.57 万 -5115.54 万 -1663.66 万 -1027.87 万 0.0 -20.94 万 -8400.92 万 -88.13 万 -30.33 万 0.0 -2577.85 万 -39.79 万 -8.05 万 -7.81 万 -5305.91 万 -1.04 万 -22.26 万 -3157.29 万 -5262.15 万 813.29 万 -746.32 万 -1.15 亿 -492.47 万 -1158.15 万 -152.92 万 -584.35 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 19.0 万 - 0.0 0.0 813.29 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2538.39 万 - 0.0 12.83 万 2141.57 万 5115.54 万 1663.66 万 1027.87 万 0.0 20.94 万 8400.92 万 88.13 万 30.33 万 0.0 4301.72 万 39.79 万 8.05 万 7.81 万 5305.91 万 20.04 万 22.26 万 3157.29 万 - 0.0 746.32 万 1.15 亿 492.47 万 1158.15 万 152.92 万 584.35 万 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2141.66 万 - - - 0.0 0.0 8413.94 万 55.76 万 0.0 0.0 4301.72 万 31.98 万 -2098.64 0.0 5280.06 万 20.04 万 22.26 万 3157.29 万 - - 18.83 万 - - - 3.69 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 753.67 万 - 0.0 12.83 万 -964.7 640.49 万 1663.66 万 1027.87 万 0.0 20.94 万 -13.02 万 32.37 万 30.33 万 0.0 0.0 7.81 万 8.26 万 7.81 万 - - - - - 0.0 727.48 万 926.89 万 492.47 万 1158.15 万 149.24 万 584.35 万 - -
汇率变动对现金的影响 7.04 万 -89.9% 69.76 万 25.29 万 17.14 万 15.28 万 57.58 万 34.44 万 20.56 万 31.26 万 36.91 万 -17.78 万 -18.34 万 75.76 万 68.85 万 2.26 万 -14.39 万 -1.36 万 -13.47 万 -10.62 万 -51.66 万 -28.4 万 -2.23 万 20.62 万 -13.05 万 24.81 万 40.86 万 -30.63 万 -16.45 万 40.88 万 30.1 万 -34.04 万
现金及现金等价物净增加额 1284.05 万 -11.2% 1446.11 万 -3889.3 万 7346.12 万 -6889.48 万 4413.83 万 213.2 万 -1375.53 万 2349.38 万 -627.97 万 -1049.76 万 1692.55 万 -615.45 万 -6463.02 万 5282.21 万 -5178.22 万 6857.69 万 1453.41 万 -1098.24 万 -836.28 万 -2574.09 万 3180.74 万 1682.15 万 -402.14 万 -4980.68 万 3282.05 万 1934.32 万 -998.32 万 -603.14 万 -1409.99 万 564.01 万
期初现金及现金等价物余额 8589.47 万 20.2% 7143.36 万 1.1 亿 3686.54 万 1.06 亿 6162.19 万 5948.99 万 7324.53 万 4975.14 万 5603.12 万 6652.88 万 4960.34 万 5575.78 万 1.2 亿 6756.59 万 1.19 亿 5077.12 万 3623.71 万 4721.95 万 5558.23 万 8132.31 万 4951.57 万 3269.42 万 3671.56 万 8652.24 万 5570.48 万 3636.17 万 4434.2 万 5037.34 万 6447.33 万 5883.32 万
期末现金及现金等价物余额 9873.52 万 14.9% 8589.47 万 7143.36 万 1.1 亿 3686.54 万 1.06 亿 6162.19 万 5948.99 万 7324.53 万 4975.14 万 5603.12 万 6652.88 万 4960.34 万 5575.78 万 1.2 亿 6756.59 万 1.19 亿 5077.12 万 3623.71 万 4721.95 万 5558.23 万 8132.31 万 4951.57 万 3269.42 万 3671.56 万 8652.24 万 5570.48 万 3435.88 万 4434.2 万 5037.34 万 6447.33 万