Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 医药生物
  3. 医药商业
  4. 医药流通
  5. 鹭燕医药

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 209.13 亿 2.1% 204.71 亿 198.46 亿 194.63 亿 175.45 亿 155.35 亿 150.09 亿 115.01 亿
营业收入 209.13 亿 2.1% 204.71 亿 198.46 亿 194.63 亿 175.45 亿 155.35 亿 150.09 亿 115.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 204.96 亿 2.6% 200.01 亿 193.59 亿 189.45 亿 171.09 亿 151.37 亿 146.37 亿 112.36 亿
营业成本 194.17 亿 2.6% 189.46 亿 183.36 亿 179.47 亿 161.74 亿 142.99 亿 138.39 亿 106.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.88 亿 6.5% 4.68 亿 4.42 亿 4.33 亿 3.79 亿 3.44 亿 3.23 亿 2.17 亿
管理费用 3.37 亿 5.1% 3.21 亿 3.09 亿 2.99 亿 3.22 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.67 亿
财务费用 1.95 亿 -7.6% 2.12 亿 2.23 亿 2.2 亿 1.91 亿 1.71 亿 1.56 亿 1.23 亿
财务费用 - 利息费用 1.89 亿 -16.0% 2.07 亿 2.23 亿 2.19 亿 1.9 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.19 亿
财务费用 - 利息收入 306.65 万 -31.8% 383.74 万 514.2 万 385.84 万 518.13 万 346.72 万 195.36 万 196.45 万
研发费用 648.22 万 2.3% 584.6 万 553.43 万 414.65 万 297.22 万 386.06 万 518.75 万 264.27 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5319.78 万 12.1% 4815.61 万 4354.95 万 4226.43 万 3920.43 万 3666.73 万 3231.3 万 2523.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1109.42 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 699.32 万 -25.3% 963.23 万 1164.7 万 802.7 万 1043.5 万 1777.35 万 562.91 万 697.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1663.65 万 18.0% -1873.1 万 -1215.58 万 -692.03 万 -213.51 万 -200.23 万 1163.45 万 80.07 万
其中:联营公司投资收益 -278.67 万 -17.4% -433.42 万 -15.43 万 90.68 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 22.63 万 -50.8% 17.23 万 27.6 万 12.67 万 -53.28 万 2.71 万 -11.74 万 -23.69 万
营业利润 4.11 亿 -15.0% 4.58 亿 4.69 亿 4.66 亿 4.06 亿 3.74 亿 3.46 亿 2.61 亿
加：营业外收入 578.82 万 107.7% 452.41 万 265.23 万 400.79 万 1202.56 万 216.6 万 98.42 万 194.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 873.03 万 55.8% 934.85 万 178.71 万 394.17 万 269.13 万 477.37 万 303.95 万 312.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.08 亿 -15.1% 4.53 亿 4.69 亿 4.66 亿 4.15 亿 3.71 亿 3.44 亿 2.6 亿
减：所得税 9946.5 万 -15.1% 1.06 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.04 亿 8656.62 万 7518.42 万
净利润 3.08 亿 -15.2% 3.48 亿 3.64 亿 3.51 亿 3.05 亿 2.67 亿 2.58 亿 1.85 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.08 亿 -15.2% 3.48 亿 3.64 亿 3.51 亿 3.05 亿 2.67 亿 2.58 亿 1.85 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.08 亿 -14.2% 3.46 亿 3.64 亿 3.45 亿 3.06 亿 2.67 亿 2.56 亿 1.8 亿
少数股东损益 29.56 万 -93.3% 205.32 万 96.41 万 581.89 万 -125.92 万 23.53 万 162.07 万 425.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.08 亿 -12.8% 3.47 亿 3.46 亿 3.4 亿 2.88 亿 2.56 亿 2.41 亿 1.76 亿
基本每股收益 0.8 -14.0% 0.89 0.94 0.89 0.79 0.74 0.73 0.55
稀释每股收益 0.0 - 0.0 - - 0.79 0.74 0.73 0.55
其他综合收益 26.33 万 198.9% 39.79 万 101.77 万 332.02 万 -99.01 万 -199.17 万 62.36 万 112.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 26.33 万 198.9% 39.79 万 101.77 万 332.02 万 -99.01 万 -199.17 万 62.36 万 112.0 万
综合收益总额 3.09 亿 -15.0% 3.48 亿 3.66 亿 3.54 亿 3.04 亿 2.65 亿 2.58 亿 1.86 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.08 亿 -14.1% 3.46 亿 3.65 亿 3.48 亿 3.05 亿 2.65 亿 2.57 亿 1.81 亿
归属于少数股东的综合收益总额 29.56 万 -93.3% 205.32 万 96.41 万 581.89 万 -125.92 万 23.53 万 162.07 万 425.63 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 54.55 亿 4.4% 52.26 亿 51.74 亿 50.57 亿 51.07 亿 51.7 亿 51.36 亿 50.7 亿 47.51 亿 51.83 亿 48.42 亿 51.39 亿 49.83 亿 47.04 亿 46.37 亿 45.43 亿 45.28 亿 43.09 亿 41.66 亿 41.32 亿 41.88 亿 38.54 亿 33.61 亿 38.81 亿 39.55 亿 37.46 亿 34.27 亿 30.96 亿 30.91 亿 27.14 亿 26.0 亿
营业收入 54.55 亿 4.4% 52.26 亿 51.74 亿 50.57 亿 51.07 亿 51.7 亿 51.36 亿 50.7 亿 47.51 亿 51.83 亿 48.42 亿 51.39 亿 49.83 亿 47.04 亿 46.37 亿 45.43 亿 45.28 亿 43.09 亿 41.66 亿 41.32 亿 41.88 亿 38.54 亿 33.61 亿 38.81 亿 39.55 亿 37.46 亿 34.27 亿 30.96 亿 30.91 亿 27.14 亿 26.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 53.65 亿 4.9% 51.13 亿 50.68 亿 49.5 亿 50.08 亿 50.27 亿 50.15 亿 49.23 亿 46.52 亿 50.56 亿 47.29 亿 49.78 亿 48.69 亿 45.69 亿 45.3 亿 44.29 亿 44.21 亿 41.85 亿 40.74 亿 40.31 亿 40.74 亿 37.38 亿 32.93 亿 37.96 亿 38.52 亿 36.27 亿 33.62 亿 30.28 亿 30.26 亿 26.32 亿 25.51 亿
营业成本 50.91 亿 5.0% 48.5 亿 48.12 亿 46.65 亿 47.47 亿 47.77 亿 47.58 亿 46.49 亿 44.05 亿 48.03 亿 44.79 亿 47.08 亿 46.19 亿 43.23 亿 42.98 亿 41.72 亿 41.86 亿 39.68 亿 38.49 亿 38.0 亿 38.65 亿 35.34 亿 31.0 亿 35.64 亿 36.51 亿 34.44 亿 31.8 亿 28.46 亿 28.57 亿 24.93 亿 24.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.27 亿 8.3% 1.17 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.04 亿 9933.0 万 9763.31 万 9679.8 万 9476.54 万 9013.89 万 9580.51 万 9028.0 万 8198.16 万 7629.52 万 1.31 亿 7662.66 万 5859.1 万 5622.92 万 6208.31 万 5686.17 万 5155.13 万 4668.35 万
管理费用 8989.91 万 10.1% 8166.86 万 7846.38 万 8656.28 万 8046.83 万 7619.39 万 7801.15 万 8553.35 万 7225.16 万 7622.74 万 7526.26 万 7797.63 万 7557.84 万 7544.18 万 6978.52 万 9783.85 万 7907.56 万 6785.42 万 7709.75 万 8356.45 万 6596.39 万 6744.93 万 6503.01 万 4711.37 万 7549.81 万 7709.16 万 8227.45 万 8045.63 万 7025.43 万 5862.83 万 5809.47 万
财务费用 4268.56 万 -9.7% 4727.74 万 4903.64 万 5624.13 万 5223.61 万 5042.37 万 5273.17 万 5584.4 万 5636.94 万 5280.42 万 5789.13 万 5426.38 万 5681.7 万 5543.16 万 5354.05 万 5239.74 万 4768.15 万 4236.25 万 4888.98 万 4040.21 万 4244.24 万 4452.72 万 4358.78 万 4339.23 万 3684.17 万 3936.0 万 3607.05 万 3097.5 万 3447.06 万 2784.07 万 2963.13 万
财务费用 - 利息费用 4055.46 万 -12.8% 4652.67 万 4798.36 万 5373.2 万 5124.06 万 5093.53 万 5077.6 万 7185.61 万 4955.92 万 5042.04 万 5101.72 万 6972.25 万 5113.06 万 5131.6 万 4693.48 万 5656.76 万 4693.37 万 4093.75 万 4584.39 万 3690.16 万 4004.05 万 4283.84 万 4414.54 万 4066.59 万 3613.21 万 3880.74 万 3410.72 万 2965.9 万 3360.69 万 2603.01 万 2960.38 万
财务费用 - 利息收入 53.33 万 -65.0% 152.38 万 18.41 万 82.52 万 91.51 万 105.63 万 104.08 万 148.61 万 -9.45 万 250.21 万 124.82 万 -28.06 万 161.9 万 159.53 万 92.48 万 19.19 万 248.23 万 127.79 万 122.92 万 130.85 万 67.38 万 79.72 万 68.77 万 44.9 万 14.07 万 87.43 万 48.95 万 43.02 万 37.1 万 66.14 万 50.19 万
研发费用 143.62 万 -2.3% 146.97 万 136.59 万 221.04 万 89.77 万 151.99 万 121.79 万 269.91 万 89.7 万 116.89 万 76.93 万 128.94 万 145.68 万 79.74 万 60.29 万 68.25 万 62.2 万 102.58 万 64.19 万 111.81 万 98.11 万 89.42 万 86.72 万 190.29 万 127.81 万 118.84 万 81.82 万 103.78 万 50.62 万 80.35 万 29.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1250.16 万 -19.2% 1547.0 万 1114.41 万 1408.2 万 1078.38 万 1225.26 万 1103.78 万 1339.35 万 1029.92 万 989.27 万 996.41 万 1279.76 万 983.8 万 1056.68 万 906.2 万 873.63 万 1093.73 万 1085.84 万 867.23 万 1072.15 万 960.29 万 868.64 万 765.65 万 819.62 万 1083.42 万 710.01 万 618.25 万 784.27 万 656.55 万 586.67 万 496.47 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240.47 万 448.43 万 -1540.64 万 1587.9 万 613.73 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 229.79 万 - - - -
其他收益 65.1 万 -14.8% 76.4 万 123.1 万 434.72 万 -43.72 万 412.64 万 159.6 万 407.19 万 199.78 万 257.85 万 299.87 万 419.77 万 183.18 万 100.51 万 99.24 万 412.26 万 233.77 万 240.8 万 156.67 万 701.44 万 312.42 万 364.67 万 398.83 万 270.57 万 66.67 万 119.86 万 105.81 万 423.04 万 140.79 万 60.73 万 73.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -151.08 万 65.0% -431.78 万 -505.63 万 -575.17 万 -366.6 万 -576.21 万 -355.11 万 -730.42 万 -318.68 万 91.81 万 -258.29 万 -443.92 万 -106.34 万 -103.65 万 -38.12 万 -294.95 万 340.14 万 -172.96 万 -85.73 万 -300.35 万 -33.94 万 83.36 万 50.71 万 1140.95 万 -9.49 万 18.05 万 13.94 万 26.99 万 27.69 万 - -
其中:联营公司投资收益 138.8 万 198.3% -141.2 万 -164.42 万 -111.85 万 -76.44 万 - 0.0 -160.95 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.2 万 - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2.38 万 -75.5% 9.7 万 1179.75 10.43 万 9.31 万 -2.15 万 -3612.5 39.23 万 3.53 万 -13.43 万 -1.72 万 1872.94 -8126.0 6.29 万 7.01 万 -42.74 万 -9.4 万 -3497.26 -7889.23 10.08 万 -1.4 万 -4.23 万 -1.75 万 -5.88 万 -8578.26 -4.67 万 -3370.41 -2363.81 -19.81 万 - -
营业利润 8664.71 万 -21.6% 1.11 亿 9260.04 万 1.21 亿 9197.54 万 1.4 亿 1.06 亿 1.46 亿 8996.46 万 1.31 亿 1.01 亿 1.35 亿 1.07 亿 1.29 亿 9505.48 万 1.01 亿 1.04 亿 1.17 亿 8431.57 万 8038.47 万 1.12 亿 1.13 亿 6919.71 万 7916.35 万 9629.59 万 1.08 亿 6230.37 万 6749.57 万 8190.32 万 6154.4 万 4999.55 万
加：营业外收入 92.97 万 21.0% 76.83 万 92.74 万 316.27 万 24.35 万 87.13 万 24.66 万 142.52 万 5.95 万 99.73 万 17.03 万 156.14 万 50.17 万 109.36 万 85.11 万 1069.5 万 54.27 万 40.35 万 38.45 万 129.59 万 49.46 万 6.82 万 30.74 万 18.69 万 35.95 万 14.06 万 29.72 万 113.68 万 11.68 万 22.59 万 47.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 264.74 万 428.0% 50.14 万 98.28 万 459.87 万 356.76 万 95.5 万 22.71 万 85.43 万 28.17 万 43.95 万 21.16 万 302.04 万 41.97 万 33.63 万 16.52 万 105.71 万 40.71 万 20.96 万 101.75 万 74.11 万 74.01 万 162.46 万 166.79 万 150.04 万 92.36 万 31.54 万 30.02 万 18.34 万 96.89 万 119.73 万 77.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8492.94 万 -23.3% 1.11 亿 9254.51 万 1.19 亿 8865.12 万 1.4 亿 1.06 亿 1.47 亿 8974.24 万 1.32 亿 1.01 亿 1.33 亿 1.07 亿 1.3 亿 9574.07 万 1.1 亿 1.05 亿 1.17 亿 8368.27 万 8093.95 万 1.11 亿 1.11 亿 6783.66 万 7785.0 万 9573.18 万 1.08 亿 6230.06 万 6844.91 万 8105.11 万 6057.26 万 4969.23 万
减：所得税 1990.59 万 -26.5% 2709.72 万 2279.0 万 2967.19 万 2151.43 万 3237.25 万 2201.64 万 4124.56 万 2077.9 万 2028.25 万 2262.02 万 3420.84 万 2468.51 万 3173.53 万 2440.73 万 3464.62 万 2494.29 万 2839.92 万 2261.57 万 2602.31 万 2926.51 万 3043.39 万 1857.61 万 1694.37 万 2116.47 万 3093.12 万 1752.65 万 2213.12 万 2871.21 万 1066.45 万 1367.64 万
净利润 6502.35 万 -22.3% 8368.45 万 6975.51 万 8979.69 万 6713.69 万 1.07 亿 8352.44 万 1.05 亿 6896.34 万 1.11 亿 7860.05 万 9901.6 万 8253.42 万 9809.07 万 7133.34 万 7555.3 万 7958.97 万 8840.16 万 6106.71 万 5491.64 万 8211.14 万 8057.48 万 4926.05 万 6090.63 万 7456.71 万 7726.21 万 4477.41 万 4631.8 万 5233.9 万 4990.81 万 3601.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6502.35 万 -22.3% 8368.45 万 6975.51 万 8979.69 万 6713.69 万 1.07 亿 8352.44 万 1.05 亿 6896.34 万 1.11 亿 7860.05 万 9901.6 万 8253.42 万 9809.07 万 7133.34 万 7555.3 万 7958.97 万 8840.16 万 6106.71 万 5491.64 万 8211.14 万 8057.48 万 4926.05 万 6090.63 万 7456.71 万 7726.21 万 4477.41 万 4631.8 万 5233.9 万 4990.81 万 3601.59 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6513.66 万 -21.7% 8320.62 万 7132.36 万 8829.79 万 6697.33 万 1.07 亿 8377.64 万 1.02 亿 7296.23 万 1.09 亿 7986.17 万 9429.58 万 8209.48 万 9705.84 万 7170.66 万 7368.81 万 7923.52 万 8836.94 万 6457.8 万 5407.84 万 8251.96 万 7881.19 万 5121.8 万 5964.6 万 7496.41 万 7686.99 万 4440.89 万 4419.12 万 5454.79 万 4920.64 万 3237.92 万
少数股东损益 -11.31 万 -123.7% 47.83 万 -156.85 万 149.9 万 16.36 万 64.27 万 -25.2 万 388.07 万 -399.88 万 234.34 万 -126.12 万 472.03 万 43.95 万 103.23 万 -37.31 万 186.49 万 35.45 万 3.22 万 -351.09 万 83.8 万 -40.81 万 176.29 万 -195.75 万 126.03 万 -39.7 万 39.22 万 36.52 万 212.68 万 -220.89 万 70.17 万 363.67 万
扣除非经常性损益后的净利润 6666.89 万 -19.3% 8258.5 万 7088.61 万 8779.64 万 7240.98 万 1.04 亿 8274.6 万 9359.19 万 7219.13 万 1.02 亿 7864.48 万 9318.57 万 8075.66 万 9584.18 万 7070.51 万 6310.6 万 7368.94 万 8630.71 万 6462.5 万 4922.0 万 8027.09 万 7773.91 万 4916.09 万 4522.25 万 7553.18 万 7641.82 万 4362.71 万 4003.82 万 5438.84 万 4970.92 万 3222.6 万
基本每股收益 0.17 -22.7% 0.22 0.18 0.23 0.17 0.27 0.22 0.27 0.18 0.28 0.21 0.24 0.22 0.25 0.18 0.19 0.21 0.22 0.17 0.13 0.24 0.22 0.15 0.13 0.23 0.23 0.14 0.13 0.17 0.08 0.17
稀释每股收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.22 0.25 0.18 0.2 0.21 0.22 0.17 0.13 0.24 0.22 0.15 0.13 0.23 0.23 0.14 0.13 0.17 0.08 0.17
其他综合收益 2.71 万 110.7% -25.29 万 2.33 万 46.57 万 -116.18 万 108.87 万 5174.94 -19.83 万 -11.98 万 177.76 万 -44.17 万 -46.32 万 217.73 万 188.53 万 -27.92 万 -65.65 万 4.13 万 -52.19 万 14.71 万 -132.51 万 -125.14 万 -5.05 万 63.53 万 -38.79 万 71.22 万 85.54 万 -55.61 万 -9.02 万 99.0 万 115.14 万 -93.12 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2.71 万 110.7% -25.29 万 2.33 万 46.57 万 -116.18 万 108.87 万 5174.94 -19.83 万 -11.98 万 177.76 万 -44.17 万 -46.32 万 217.73 万 188.53 万 -27.92 万 -65.65 万 4.13 万 -52.19 万 14.71 万 -132.51 万 -125.14 万 -5.05 万 63.53 万 -38.79 万 71.22 万 85.54 万 -55.61 万 -9.02 万 99.0 万 115.14 万 -93.12 万
综合收益总额 6505.06 万 -22.0% 8343.16 万 6977.84 万 9026.26 万 6597.51 万 1.08 亿 8352.96 万 1.05 亿 6884.36 万 1.13 亿 7815.88 万 9855.28 万 8471.15 万 9997.6 万 7105.42 万 7489.65 万 7963.1 万 8787.97 万 6121.41 万 5359.13 万 8086.01 万 8052.43 万 4989.58 万 6051.84 万 7527.93 万 7811.75 万 4421.81 万 4622.78 万 5332.9 万 5105.95 万 3508.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6516.38 万 -21.4% 8295.33 万 7134.7 万 8876.37 万 6581.15 万 1.08 亿 8378.16 万 1.01 亿 7284.24 万 1.11 亿 7942.0 万 9383.25 万 8427.2 万 9894.37 万 7142.74 万 7303.16 万 7927.64 万 8784.75 万 6472.51 万 5275.33 万 8126.82 万 7876.14 万 5185.33 万 5925.81 万 7567.63 万 7772.53 万 4385.29 万 4410.09 万 5553.79 万 5035.78 万 3144.8 万
归属于少数股东的综合收益总额 -11.31 万 -123.7% 47.83 万 -156.85 万 149.9 万 16.36 万 64.27 万 -25.2 万 388.07 万 -399.88 万 234.34 万 -126.12 万 472.03 万 43.95 万 103.23 万 -37.31 万 186.49 万 35.45 万 3.22 万 -351.09 万 83.8 万 -40.81 万 176.29 万 -195.75 万 126.03 万 -39.7 万 39.22 万 36.52 万 212.68 万 -220.89 万 70.17 万 363.67 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 127.2 亿 6.8% 126.39 亿 117.94 亿 117.84 亿 99.93 亿 85.71 亿 75.38 亿 60.71 亿
流动资产合计 99.54 亿 5.9% 98.7 亿 93.19 亿 97.48 亿 83.22 亿 72.09 亿 62.91 亿 49.82 亿
货币资金 4.7 亿 -12.2% 5.77 亿 6.06 亿 5.94 亿 4.15 亿 5.97 亿 4.29 亿 5.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 62.76 亿 7.0% 59.12 亿 56.37 亿 58.38 亿 50.87 亿 39.27 亿 35.66 亿 28.06 亿
应收票据 402.22 万 - 1048.57 万 0.0 47.5 万 2442.77 万 703.25 万 - 1943.18 万
应收账款 62.72 亿 7.0% 59.02 亿 56.37 亿 58.37 亿 50.62 亿 39.2 亿 35.66 亿 27.87 亿
预付款项 2.88 亿 -17.1% 3.07 亿 3.15 亿 6.29 亿 3.55 亿 3.32 亿 3.64 亿 2.81 亿
其他应收款合计 1.02 亿 37.8% 1.08 亿 9459.12 万 8749.28 万 1.17 亿 2.7 亿 1.16 亿 4557.36 万
存货 27.41 亿 9.9% 28.65 亿 25.74 亿 25.49 亿 22.75 亿 20.28 亿 17.59 亿 12.91 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 5863.27 万 9.7% 6207.66 万 5565.89 万 3987.74 万 5943.33 万 4698.71 万 5118.3 万 4197.11 万
非流动资产合计 27.66 亿 10.1% 27.69 亿 24.75 亿 20.36 亿 16.7 亿 13.63 亿 12.47 亿 10.88 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 30.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2200.12 万 -6.6% 2175.52 万 2377.75 万 2468.27 万 491.98 万 550.98 万 571.54 万 103.24 万
长期股权投资 5188.95 万 13.2% 4811.33 万 4355.25 万 3390.68 万 3100.0 万 - - -
其他权益工具投资 30.0 万 -89.3% 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 -
其他非流动金融资产 500.0 万 - 500.0 万 500.0 万 - - - - -
固定资产 13.04 亿 20.0% 13.21 亿 9.17 亿 8.19 亿 8.07 亿 7.88 亿 6.4 亿 5.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.83 亿 1.3% 4.71 亿 6.17 亿 5.09 亿 1.4 亿 5707.38 万 1.04 亿 9975.48 万
使用权资产 1.39 亿 9.0% 1.36 亿 1.19 亿 9685.23 万 8966.71 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 3.59 亿 1.7% 3.61 亿 3.55 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.08 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 68.18 万
商誉 2.89 亿 0.1% 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.84 亿 3.01 亿 2.89 亿
长期待摊费用 2664.17 万 -5.0% 2903.73 万 2858.41 万 2895.95 万 3281.55 万 3372.95 万 3604.89 万 4049.62 万
递延所得税资产 8012.78 万 6.1% 7578.57 万 6637.4 万 5470.88 万 4339.29 万 3510.76 万 2855.31 万 2332.5 万
其他非流动资产 583.42 万 - 974.92 万 1068.33 万 139.52 万 6406.17 万 4522.21 万 1332.98 万 224.4 万
负债合计 95.37 亿 6.9% 94.47 亿 88.17 亿 89.93 亿 74.33 亿 61.24 亿 56.5 亿 44.17 亿
流动负债合计 88.45 亿 9.9% 86.05 亿 80.26 亿 83.01 亿 70.15 亿 59.1 亿 55.07 亿 42.15 亿
短期借款 41.26 亿 -5.2% 38.75 亿 39.9 亿 44.55 亿 41.3 亿 33.62 亿 30.96 亿 21.22 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 15.86 亿 48.4% 16.42 亿 11.14 亿 9.88 亿 6.04 亿 4.14 亿 3.55 亿 3.82 亿
应付账款 24.22 亿 14.0% 23.62 亿 23.31 亿 22.7 亿 18.06 亿 15.93 亿 15.6 亿 13.0 亿
预收款项 5.32 万 163.3% 17.92 万 2.34 万 2.66 万 9.82 万 13.9 万 3787.03 万 2250.09 万
应付职工薪酬 4752.22 万 6.8% 5433.28 万 6545.42 万 7411.84 万 6765.91 万 5399.41 万 4338.92 万 3366.16 万
应交税费 5213.41 万 -7.9% 6098.46 万 6898.93 万 7118.23 万 7178.72 万 6453.29 万 4811.11 万 4861.65 万
其他应付款合计 2.26 亿 -1.0% 2.46 亿 2.35 亿 3.26 亿 2.45 亿 3.77 亿 3.26 亿 2.77 亿
一年内到期的非流动负债 3.52 亿 191.9% 3.31 亿 1.97 亿 8063.32 万 7744.53 万 2561.14 万 4062.57 万 2940.0 万
其他流动负债 408.43 万 -33.5% 399.73 万 286.73 万 388.93 万 180.91 万 235.27 万 - -
非流动负债合计 6.92 亿 -20.2% 8.41 亿 7.9 亿 6.92 亿 4.17 亿 2.13 亿 1.43 亿 2.02 亿
长期借款 4.87 亿 -23.2% 6.48 亿 5.79 亿 4.72 亿 2.23 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.19 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 6105.72 万 -34.1% 6013.78 万 9097.8 万 1.18 亿 1.04 亿 8351.51 万 1241.96 万 6817.4 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 645.83 万 -3.8% 653.69 万 680.5 万 707.31 万 734.19 万 763.4 万 645.43 万 618.73 万
长期递延收益 3865.08 万 -2.2% 3883.26 万 3975.56 万 4119.82 万 4185.21 万 1119.59 万 737.73 万 843.82 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 31.83 亿 6.4% 31.92 亿 29.77 亿 27.91 亿 25.6 亿 24.47 亿 18.88 亿 16.54 亿
实收资本（或股本） 3.89 亿 0.0% 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.27 亿 1.92 亿
资本公积 6.14 亿 -2.0% 6.18 亿 6.31 亿 6.54 亿 6.56 亿 7.52 亿 4.6 亿 5.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 390.63 万 -0.0% 424.04 万 384.25 万 282.48 万 -49.53 万 49.47 万 248.64 万 186.28 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 1.99 亿 3.8% 1.99 亿 1.99 亿 1.85 亿 1.56 亿 1.27 亿 8718.8 万 7444.09 万
未分配利润 19.5 亿 11.4% 19.53 亿 17.24 亿 14.91 亿 12.92 亿 11.13 亿 9.15 亿 7.11 亿
归属母公司股东权益合计 31.56 亿 6.6% 31.62 亿 29.46 亿 27.21 亿 24.92 亿 23.81 亿 17.92 亿 15.69 亿
少数股东权益 2648.18 万 -12.5% 2967.23 万 3068.23 万 6983.62 万 6846.52 万 6595.92 万 9632.99 万 8419.25 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 130.42 亿 3.1% 126.55 亿 126.29 亿 126.39 亿 123.97 亿 120.08 亿 120.21 亿 117.94 亿 114.22 亿 114.82 亿 113.5 亿 117.84 亿 107.55 亿 105.98 亿 105.16 亿 99.93 亿 95.88 亿 90.69 亿 89.09 亿 85.71 亿 83.75 亿 79.79 亿 77.26 亿 75.38 亿 72.97 亿 70.34 亿 66.64 亿 60.71 亿 59.54 亿 55.32 亿 55.77 亿
流动资产合计 101.8 亿 3.4% 98.46 亿 98.33 亿 98.7 亿 97.29 亿 94.45 亿 94.82 亿 93.19 亿 90.66 亿 93.47 亿 92.9 亿 97.48 亿 89.67 亿 88.64 亿 88.13 亿 83.22 亿 80.32 亿 75.1 亿 74.03 亿 72.09 亿 70.83 亿 67.05 亿 64.65 亿 62.91 亿 60.67 亿 58.17 亿 55.57 亿 49.82 亿 49.43 亿 46.55 亿 47.04 亿
货币资金 4.59 亿 -10.6% 5.14 亿 4.58 亿 5.77 亿 4.82 亿 5.54 亿 4.58 亿 6.06 亿 5.89 亿 6.37 亿 4.79 亿 5.94 亿 4.27 亿 4.74 亿 3.51 亿 4.15 亿 4.54 亿 3.93 亿 4.83 亿 5.97 亿 4.47 亿 4.9 亿 4.88 亿 4.29 亿 3.34 亿 4.0 亿 3.77 亿 5.17 亿 3.34 亿 4.92 亿 3.27 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 2.16 万 - - - - - 250.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 65.44 亿 5.1% 62.29 亿 62.59 亿 59.12 亿 60.07 亿 58.41 亿 58.67 亿 56.37 亿 57.21 亿 58.36 亿 58.55 亿 58.38 亿 57.19 亿 55.66 亿 56.45 亿 50.87 亿 48.11 亿 45.55 亿 43.51 亿 39.27 亿 43.67 亿 40.03 亿 37.29 亿 35.66 亿 37.32 亿 34.54 亿 32.64 亿 28.06 亿 29.39 亿 26.09 亿 26.89 亿
应收票据 0.0 - 0.0 118.72 万 1048.57 万 804.43 万 - 0.0 0.0 - 298.5 万 334.76 万 47.5 万 149.5 万 256.17 万 765.95 万 2442.77 万 1054.03 万 952.97 万 - 703.25 万 - - - - 792.58 万 671.48 万 483.29 万 1943.18 万 420.71 万 255.64 万 205.88 万
应收账款 65.44 亿 5.1% 62.29 亿 62.58 亿 59.02 亿 59.99 亿 58.41 亿 58.67 亿 56.37 亿 57.21 亿 58.33 亿 58.52 亿 58.37 亿 57.18 亿 55.63 亿 56.38 亿 50.62 亿 48.01 亿 45.45 亿 43.51 亿 39.2 亿 43.67 亿 40.03 亿 37.29 亿 35.66 亿 37.25 亿 34.47 亿 32.59 亿 27.87 亿 29.34 亿 26.07 亿 26.87 亿
预付款项 2.35 亿 -31.9% 3.45 亿 3.09 亿 3.07 亿 3.41 亿 4.38 亿 4.4 亿 3.15 亿 3.53 亿 4.33 亿 3.92 亿 6.29 亿 3.14 亿 4.11 亿 4.19 亿 3.55 亿 3.81 亿 3.5 亿 3.16 亿 3.32 亿 2.54 亿 2.7 亿 2.69 亿 3.64 亿 2.39 亿 3.2 亿 2.97 亿 2.81 亿 2.59 亿 2.32 亿 3.31 亿
其他应收款合计 1.24 亿 5.1% 1.18 亿 1.18 亿 1.08 亿 7998.75 万 9951.19 万 1.15 亿 9459.12 万 6806.33 万 9948.07 万 9496.48 万 8749.28 万 1.21 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.61 亿 2.7 亿 1.45 亿 1.31 亿 1.08 亿 1.16 亿 7366.19 万 5866.62 万 5650.95 万 4557.36 万 7199.21 万 1.2 亿 1.32 亿
存货 27.49 亿 6.9% 25.71 亿 26.25 亿 28.65 亿 27.33 亿 24.47 亿 25.28 亿 25.74 亿 22.57 亿 22.88 亿 23.84 亿 25.49 亿 23.28 亿 22.3 亿 22.19 亿 22.75 亿 22.05 亿 20.25 亿 20.34 亿 20.28 亿 18.25 亿 17.59 亿 18.1 亿 17.59 亿 16.32 亿 15.33 亿 15.07 亿 12.91 亿 12.92 亿 11.62 亿 11.89 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5712.58 万 12.4% 5081.71 万 5097.47 万 6207.66 万 6013.95 万 4553.79 万 5536.95 万 5565.89 万 4677.34 万 4425.48 万 6661.51 万 3987.74 万 1888.55 万 3487.75 万 3522.78 万 5943.33 万 4192.87 万 3403.17 万 4086.3 万 4698.71 万 3922.97 万 4190.11 万 5100.8 万 5118.3 万 5675.09 万 5210.53 万 5632.92 万 4197.11 万 4707.61 万 3913.08 万 3689.58 万
非流动资产合计 28.63 亿 1.9% 28.09 亿 27.95 亿 27.69 亿 26.69 亿 25.63 亿 25.4 亿 24.75 亿 23.56 亿 21.35 亿 20.6 亿 20.36 亿 17.88 亿 17.34 亿 17.03 亿 16.7 亿 15.56 亿 15.59 亿 15.06 亿 13.63 亿 12.93 亿 12.74 亿 12.61 亿 12.47 亿 12.3 亿 12.17 亿 11.08 亿 10.88 亿 10.11 亿 8.77 亿 8.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2093.56 万 -1.0% 2115.02 万 2135.2 万 2175.52 万 2306.68 万 2332.46 万 2355.11 万 2377.75 万 2403.12 万 2425.75 万 2448.38 万 2468.27 万 2493.64 万 2516.27 万 2538.9 万 491.98 万 501.03 万 536.93 万 543.14 万 550.98 万 534.3 万 559.35 万 567.33 万 571.54 万 325.43 万 329.65 万 100.86 万 103.24 万 105.62 万 108.0 万 110.38 万
长期股权投资 5519.22 万 17.1% 4714.96 万 4817.91 万 4811.33 万 4858.68 万 4710.13 万 4955.25 万 4355.25 万 4312.57 万 4312.57 万 3470.68 万 3390.68 万 3505.0 万 3505.0 万 3300.0 万 3100.0 万 3100.0 万 3100.0 万 3100.0 万 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 30.0 万 0.0% 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 530.0 万 530.0 万 530.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 1030.0 万 1030.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 330.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.55 亿 1.9% 13.3 亿 13.4 亿 13.21 亿 12.54 亿 11.58 亿 9.87 亿 9.17 亿 9.2 亿 8.08 亿 8.1 亿 8.19 亿 8.02 亿 8.06 亿 7.99 亿 8.07 亿 8.0 亿 8.07 亿 7.8 亿 7.88 亿 7.59 亿 6.37 亿 6.43 亿 6.4 亿 5.59 亿 5.63 亿 5.15 亿 5.24 亿 4.96 亿 4.91 亿 4.66 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.33 亿 5.6% 5.05 亿 4.7 亿 4.71 亿 4.32 亿 4.33 亿 5.89 亿 6.17 亿 5.2 亿 5.77 亿 5.25 亿 5.09 亿 3.02 亿 2.45 亿 1.82 亿 1.4 亿 8233.44 万 5214.58 万 8091.6 万 5707.38 万 1407.88 万 1.17 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.07 亿 9975.48 万 8885.35 万 7260.97 万 7862.04 万
使用权资产 1.35 亿 -5.4% 1.43 亿 1.47 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.05 亿 1.02 亿 9685.23 万 6984.48 万 7288.59 万 8447.97 万 8966.71 万 8196.26 万 9028.79 万 7887.36 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.55 亿 -0.5% 3.57 亿 3.59 亿 3.61 亿 3.63 亿 3.66 亿 3.58 亿 3.55 亿 3.43 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.62 亿 1.13 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.04 亿 1.08 亿 8249.85 万 8233.93 万 8241.96 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79.19 万 68.18 万 - 9469.51 9469.51
商誉 2.89 亿 0.0% 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.85 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.16 亿 3.16 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.8 亿 1.45 亿 1.42 亿
长期待摊费用 2504.05 万 -6.5% 2677.72 万 2834.13 万 2903.73 万 2824.29 万 2863.66 万 2927.25 万 2858.41 万 2783.77 万 2777.88 万 2924.09 万 2895.95 万 3191.8 万 3291.15 万 3445.32 万 3281.55 万 3577.05 万 3371.32 万 3446.25 万 3372.95 万 3440.19 万 3514.11 万 3631.53 万 3604.89 万 4061.37 万 4128.32 万 4254.43 万 4049.62 万 4127.98 万 3937.7 万 4212.64 万
递延所得税资产 8160.72 万 3.9% 7854.43 万 7891.95 万 7578.57 万 7864.84 万 6828.09 万 7150.72 万 6637.4 万 7240.66 万 6905.63 万 6088.01 万 5470.88 万 5275.71 万 4765.97 万 4742.79 万 4339.29 万 4820.81 万 4339.27 万 3733.32 万 3510.76 万 3215.18 万 3037.03 万 2956.48 万 2855.31 万 2611.46 万 2584.92 万 2035.74 万 2332.5 万 2077.66 万 3019.1 万 2404.91 万
其他非流动资产 820.74 万 13.1% 725.76 万 711.42 万 974.92 万 346.1 万 376.1 万 371.6 万 1068.33 万 - 9250.0 368.64 万 139.52 万 190.0 万 508.85 万 3171.0 万 6406.17 万 1683.8 万 4309.82 万 1202.7 万 4522.21 万 1202.4 万 1226.4 万 1390.79 万 1332.98 万 7.78 万 554.95 万 2450.82 万 224.4 万 69.17 万 1589.53 万 3579.8 万
负债合计 97.79 亿 3.5% 94.46 亿 93.66 亿 94.47 亿 92.96 亿 88.56 亿 89.78 亿 88.17 亿 85.4 亿 86.34 亿 84.89 亿 89.93 亿 80.63 亿 78.7 亿 78.84 亿 74.33 亿 70.47 亿 66.01 亿 64.35 亿 61.24 亿 60.12 亿 60.09 亿 57.88 亿 56.5 亿 54.55 亿 52.72 亿 49.64 亿 44.17 亿 43.56 亿 39.96 亿 39.69 亿
流动负债合计 92.63 亿 6.5% 86.95 亿 85.36 亿 86.05 亿 84.27 亿 80.17 亿 81.8 亿 80.26 亿 76.74 亿 77.94 亿 76.94 亿 83.01 亿 75.15 亿 73.37 亿 73.67 亿 70.15 亿 66.54 亿 62.1 亿 60.75 亿 59.1 亿 58.65 亿 58.68 亿 56.57 亿 55.07 亿 52.8 亿 51.24 亿 47.84 亿 42.15 亿 41.26 亿 38.29 亿 37.98 亿
短期借款 40.37 亿 2.8% 39.29 亿 40.71 亿 38.75 亿 42.14 亿 39.24 亿 41.56 亿 39.9 亿 44.92 亿 45.29 亿 44.68 亿 44.55 亿 43.88 亿 43.3 亿 45.56 亿 41.3 亿 41.12 亿 38.64 亿 38.28 亿 33.62 亿 34.78 亿 35.37 亿 36.94 亿 30.96 亿 30.39 亿 29.52 亿 27.6 亿 21.22 亿 21.79 亿 22.55 亿 21.13 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 18.17 亿 15.4% 15.75 亿 14.69 亿 16.42 亿 13.56 亿 12.84 亿 11.82 亿 11.14 亿 7.82 亿 7.32 亿 8.42 亿 9.88 亿 6.69 亿 5.95 亿 5.22 亿 6.04 亿 4.16 亿 3.36 亿 5.0 亿 4.14 亿 3.41 亿 3.03 亿 2.33 亿 3.55 亿 2.26 亿 2.47 亿 - 3.82 亿 - 1.55 亿 1.93 亿
应付账款 24.87 亿 9.4% 22.73 亿 22.67 亿 23.62 亿 23.56 亿 22.14 亿 22.66 亿 23.31 亿 18.94 亿 20.63 亿 19.09 亿 22.7 亿 20.54 亿 20.16 亿 19.18 亿 18.06 亿 17.32 亿 16.21 亿 13.42 亿 15.93 亿 15.94 亿 15.86 亿 13.14 亿 15.6 亿 15.48 亿 14.41 亿 - 13.0 亿 - 10.63 亿 10.99 亿
预收款项 7.31 万 -63.8% 20.22 万 5.13 万 17.92 万 3.32 万 3.32 万 3.32 万 2.34 万 7187.75 5917.25 4.06 万 2.66 万 346.05 万 3.64 万 19.05 万 9.82 万 12.16 万 47.62 万 - 13.9 万 5560.0 29.28 万 3287.4 万 3787.03 万 2027.15 万 3765.25 万 2423.81 万 2250.09 万 3220.36 万 2466.54 万 4235.82 万
应付职工薪酬 5167.28 万 34.1% 3852.93 万 3638.83 万 5433.28 万 4337.15 万 4018.26 万 3967.87 万 6545.42 万 4566.29 万 4724.16 万 4137.25 万 7411.84 万 4696.22 万 3988.52 万 3060.26 万 6765.91 万 3415.72 万 2664.23 万 2419.96 万 5399.41 万 2927.8 万 2748.53 万 1430.21 万 4338.92 万 2628.14 万 2286.79 万 1211.0 万 3366.16 万 1290.58 万 979.55 万 756.46 万
应交税费 5490.07 万 -7.2% 5916.31 万 5674.79 万 6098.46 万 4936.75 万 5987.03 万 7236.29 万 6898.93 万 6378.84 万 5094.51 万 7351.38 万 7118.23 万 4642.06 万 6716.45 万 8001.39 万 7178.72 万 6700.79 万 5789.43 万 4499.8 万 6453.29 万 5888.33 万 5399.49 万 3852.2 万 4811.11 万 4696.71 万 5152.52 万 3349.99 万 4861.65 万 3296.68 万 2272.84 万 1378.56 万
其他应付款合计 2.5 亿 -39.5% 4.13 亿 2.76 亿 2.46 亿 2.02 亿 2.3 亿 2.2 亿 2.35 亿 2.54 亿 2.6 亿 2.47 亿 3.26 亿 2.15 亿 2.01 亿 1.89 亿 2.45 亿 2.03 亿 2.28 亿 2.62 亿 3.77 亿 3.14 亿 3.23 亿 3.09 亿 3.26 亿 3.2 亿 3.19 亿 2.9 亿 2.77 亿 2.97 亿 2.91 亿 3.05 亿
一年内到期的非流动负债 5.34 亿 45.4% 3.67 亿 3.18 亿 3.31 亿 1.7 亿 2.3 亿 2.16 亿 1.97 亿 7111.0 万 6345.23 万 7738.0 万 8063.32 万 8283.32 万 5902.75 万 6816.16 万 7744.53 万 4486.0 万 4515.68 万 4419.72 万 2561.14 万 2011.55 万 2112.23 万 2100.0 万 4062.57 万 5270.0 万 5270.0 万 3440.0 万 2940.0 万 1720.0 万 610.0 万 2377.84 万
其他流动负债 401.1 万 -14.3% 467.82 万 493.94 万 399.73 万 415.75 万 392.67 万 311.94 万 286.73 万 812.43 万 543.13 万 398.1 万 388.93 万 89.33 万 312.97 万 32.34 万 180.91 万 519.23 万 331.97 万 309.52 万 235.27 万 - - - - - - - - 17.94 万 19.06 万 30.0 万
非流动负债合计 5.16 亿 -31.3% 7.51 亿 8.3 亿 8.41 亿 8.69 亿 8.39 亿 7.98 亿 7.9 亿 8.66 亿 8.4 亿 7.95 亿 6.92 亿 5.48 亿 5.33 亿 5.18 亿 4.17 亿 3.93 亿 3.91 亿 3.6 亿 2.13 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.43 亿 1.75 亿 1.49 亿 1.81 亿 2.02 亿 2.31 亿 1.68 亿 1.72 亿
长期借款 3.44 亿 -40.6% 5.79 亿 6.35 亿 6.48 亿 6.3 亿 6.06 亿 5.66 亿 5.79 亿 6.38 亿 6.18 亿 5.69 亿 4.72 亿 3.33 亿 3.19 亿 3.09 亿 2.23 亿 1.77 亿 1.96 亿 1.73 亿 1.11 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.38 亿 4880.0 万 4819.34 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3785.8 万 -0.6% 3807.28 万 4064.16 万 6013.78 万 8425.65 万 8528.1 万 8672.37 万 9097.8 万 1.01 亿 1.04 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.04 亿 9319.98 万 8242.47 万 8067.87 万 8351.51 万 2302.4 万 912.1 万 595.0 万 1241.96 万 2483.0 万 2483.0 万 5167.2 万 6817.4 万 8442.4 万 1.1 亿 1.13 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.73 万 78.73 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 633.59 万 -0.7% 637.96 万 644.66 万 653.69 万 658.07 万 664.77 万 671.47 万 680.5 万 684.88 万 691.58 万 698.28 万 707.31 万 712.29 万 719.59 万 726.89 万 734.19 万 741.49 万 748.8 万 756.1 万 763.4 万 780.47 万 797.25 万 796.91 万 645.43 万 618.73 万 618.73 万 618.73 万 618.73 万 - - -
长期递延收益 3834.38 万 -0.3% 3844.9 万 3871.51 万 3883.26 万 3895.78 万 3917.0 万 3948.05 万 3975.56 万 4011.08 万 4043.47 万 4079.21 万 4119.82 万 4041.46 万 4089.17 万 4137.32 万 4185.21 万 4401.44 万 2033.86 万 1082.93 万 1119.59 万 967.67 万 764.25 万 713.29 万 737.73 万 761.15 万 795.29 万 841.78 万 843.82 万 836.88 万 844.8 万 933.09 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.73 万 - -
所有者权益合计 32.64 亿 1.7% 32.08 亿 32.62 亿 31.92 亿 31.01 亿 31.52 亿 30.43 亿 29.77 亿 28.82 亿 28.48 亿 28.61 亿 27.91 亿 26.91 亿 27.28 亿 26.31 亿 25.6 亿 25.4 亿 24.68 亿 24.74 亿 24.47 亿 23.64 亿 19.7 亿 19.38 亿 18.88 亿 18.42 亿 17.62 亿 17.0 亿 16.54 亿 15.97 亿 15.35 亿 16.07 亿
实收资本（或股本） 3.89 亿 0.0% 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.28 亿
资本公积 6.12 亿 -0.7% 6.16 亿 6.18 亿 6.18 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.31 亿 6.36 亿 6.54 亿 6.55 亿 6.54 亿 6.53 亿 6.56 亿 6.56 亿 6.56 亿 7.12 亿 7.2 亿 7.3 亿 7.52 亿 7.3 亿 4.61 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.72 亿 4.72 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.92 亿 5.92 亿 6.5 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 403.8 万 0.7% 401.08 万 426.37 万 424.04 万 377.46 万 493.65 万 384.77 万 384.25 万 404.08 万 416.07 万 238.31 万 282.48 万 328.8 万 111.08 万 -77.45 万 -49.53 万 16.12 万 11.99 万 64.18 万 49.47 万 181.98 万 307.12 万 312.17 万 248.64 万 287.43 万 216.21 万 130.67 万 186.28 万 195.3 万 96.3 万 -18.84 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.99 亿 0.0% 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.27 亿 8718.8 万 8718.8 万 8718.8 万 8718.8 万 7444.09 万 7444.09 万 7444.09 万 7444.09 万 6237.04 万 6237.04 万 6237.04 万
未分配利润 20.36 亿 3.3% 19.71 亿 20.24 亿 19.53 亿 18.64 亿 19.14 亿 18.07 亿 17.24 亿 16.37 亿 15.64 亿 15.71 亿 14.91 亿 14.26 亿 14.6 亿 13.63 亿 12.92 亿 12.5 亿 11.74 亿 11.63 亿 11.13 亿 10.79 亿 9.96 亿 9.67 亿 9.15 亿 8.68 亿 7.94 亿 7.6 亿 7.11 亿 6.72 亿 6.19 亿 6.65 亿
归属母公司股东权益合计 32.4 亿 1.9% 31.79 亿 32.34 亿 31.62 亿 30.72 亿 31.23 亿 30.15 亿 29.46 亿 28.5 亿 27.95 亿 28.02 亿 27.21 亿 26.27 亿 26.61 亿 25.63 亿 24.92 亿 24.72 亿 24.06 亿 24.05 亿 23.81 亿 22.87 亿 18.74 亿 18.44 亿 17.92 亿 17.44 亿 16.69 亿 16.18 亿 15.69 亿 15.2 亿 14.66 亿 15.05 亿
少数股东权益 2372.53 万 -18.3% 2902.77 万 2872.17 万 2967.23 万 2923.83 万 2912.47 万 2801.65 万 3068.23 万 3127.55 万 5325.93 万 5949.8 万 6983.62 万 6486.9 万 6700.28 万 6809.2 万 6846.52 万 6818.3 万 6242.2 万 6842.96 万 6595.92 万 7685.41 万 9577.99 万 9437.24 万 9632.99 万 9748.76 万 9310.67 万 8159.99 万 8419.25 万 7745.56 万 6971.57 万 1.02 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.09 亿 -29.6% 5.77 亿 13.09 亿 2.32 亿 -3.72 亿 6039.39 万 -6.29 亿 1.27 亿
经营活动现金流入小计 225.15 亿 0.3% 223.29 亿 221.33 亿 209.77 亿 183.77 亿 170.36 亿 162.33 亿 131.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 224.7 亿 0.3% 222.47 亿 220.5 亿 207.72 亿 180.54 亿 167.28 亿 160.17 亿 128.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5.13 万 -99.0% 52.41 万 453.96 万 1092.77 万 - 155.66 万 1.36 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4458.06 万 63.2% 8135.32 万 7852.4 万 1.93 亿 3.23 亿 3.07 亿 2.16 亿 2.58 亿
经营活动现金流出小计 219.05 亿 1.5% 217.51 亿 208.24 亿 207.45 亿 187.49 亿 169.76 亿 168.62 亿 129.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 206.86 亿 0.7% 205.57 亿 196.24 亿 196.3 亿 175.02 亿 158.8 亿 157.66 亿 120.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.71 亿 4.1% 5.6 亿 5.39 亿 5.05 亿 4.68 亿 4.02 亿 3.69 亿 2.96 亿
支付的各项税款 3.87 亿 -4.5% 3.85 亿 3.82 亿 3.65 亿 3.43 亿 2.83 亿 2.65 亿 2.15 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.61 亿 261.0% 2.49 亿 2.79 亿 2.45 亿 4.36 亿 4.11 亿 4.62 亿 4.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.61 亿 24.9% -3.7 亿 -5.34 亿 -3.29 亿 -2.73 亿 -1.79 亿 -2.26 亿 -3.92 亿
投资活动现金流入小计 102.94 万 217.2% 44.29 万 791.04 万 45.03 万 643.2 万 26.71 亿 26.5 亿 12.46 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 2.16 万 3.0 万 153.0 万 26.68 亿 26.48 亿 12.41 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 7.5 万 92.49 万 126.97 万 139.74 万 419.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 102.94 万 69.9% 44.29 万 42.64 万 34.53 万 29.55 万 188.04 万 49.25 万 49.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 746.23 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 368.16 万 - - -
投资活动现金流出小计 2.62 亿 -24.4% 3.7 亿 5.42 亿 3.3 亿 2.8 亿 28.5 亿 28.76 亿 16.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.72 亿 -25.6% 3.61 亿 5.29 亿 3.28 亿 2.43 亿 1.71 亿 1.99 亿 1.34 亿
投资支付的现金 873.75 万 -4.7% 889.5 万 1294.66 万 203.0 万 3253.0 万 26.68 亿 26.48 亿 12.26 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 14.93 万 - - 374.37 万 953.72 万 2894.62 万 2.77 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - 2.27 万 159.26 万 - 127.34 万
筹资活动现金流入小计 91.65 亿 -1.6% 89.44 亿 89.52 亿 86.83 亿 66.68 亿 57.06 亿 49.05 亿 36.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.49 亿 28.4% -3.29 亿 -7.09 亿 1.84 亿 4.76 亿 3.13 亿 7.48 亿 2.05 亿
吸收投资收到的现金 86.8 万 - 145.0 万 710.0 万 345.0 万 1420.0 万 3.32 亿 1441.8 万 1770.1 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 91.66 亿 -1.8% 89.43 亿 89.45 亿 86.8 亿 66.54 亿 53.74 亿 48.83 亿 35.53 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 340.0 万 - 0.0 - - - - 776.05 万 3620.63 万
筹资活动现金流出小计 96.14 亿 -3.3% 92.73 亿 96.61 亿 84.99 亿 61.93 亿 53.93 亿 41.57 亿 34.01 亿
偿还债务所支付的现金 92.03 亿 -3.8% 88.6 亿 91.9 亿 80.98 亿 57.54 亿 51.16 亿 39.42 亿 31.37 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.28 亿 23.2% 3.25 亿 3.5 亿 3.36 亿 2.53 亿 2.34 亿 1.85 亿 1.77 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 8300.22 万 -23.5% 8824.96 万 1.22 亿 6442.17 万 1.85 亿 4295.56 万 3071.76 万 8724.0 万
汇率变动对现金的影响 -13.11 万 -127.6% 21.44 万 82.07 万 238.68 万 -70.52 万 -135.14 万 37.69 万 59.28 万
现金及现金等价物净增加额 -1.02 亿 7.4% -1.21 亿 6670.88 万 8987.12 万 -1.7 亿 1.93 亿 -1.07 亿 -5963.52 万
期初现金及现金等价物余额 12.85 亿 -20.3% 4.62 亿 3.95 亿 3.05 亿 4.75 亿 2.82 亿 3.88 亿 4.47 亿
期末现金及现金等价物余额 11.83 亿 -21.2% 3.41 亿 4.62 亿 3.95 亿 3.05 亿 4.75 亿 2.81 亿 3.88 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.19 亿 -59.3% 2.92 亿 -8132.91 万 2.8 亿 191.69 万 4.02 亿 -1.06 亿 5.68 亿 3.19 亿 3.09 亿 1.13 亿 1.4 亿 7371.94 万 4.35 亿 -4.17 亿 1511.9 万 -8008.81 万 2.13 亿 -5.2 亿 4.11 亿 -2.38 亿 2.62 亿 -3.74 亿 9967.2 万 -8036.55 万 -724.38 万 -6.41 亿 2.07 亿 1.43 亿 3.15 亿 -5.39 亿
经营活动现金流入小计 57.06 亿 -3.2% 58.95 亿 55.87 亿 53.26 亿 56.05 亿 58.19 亿 55.78 亿 54.37 亿 54.92 亿 57.96 亿 54.08 亿 54.63 亿 54.64 亿 54.0 亿 46.5 亿 44.39 亿 48.56 亿 45.36 亿 45.46 亿 48.37 亿 43.76 亿 41.51 亿 36.72 亿 44.31 亿 41.52 亿 40.92 亿 35.58 亿 38.06 亿 33.5 亿 33.79 亿 25.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 56.23 亿 -4.4% 58.8 亿 54.94 亿 54.74 亿 55.39 亿 57.3 亿 55.04 亿 56.34 亿 53.78 亿 57.28 亿 53.1 亿 55.39 亿 53.22 亿 53.43 亿 45.69 亿 44.18 亿 46.58 亿 45.83 亿 43.95 亿 48.22 亿 42.49 亿 40.6 亿 35.96 亿 44.55 亿 40.69 亿 40.14 亿 34.79 亿 36.79 亿 33.18 亿 32.98 亿 25.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 7.52 万 -91.2% 85.53 万 53.45 万 -141.37 万 27.31 万 55.62 万 110.84 万 325.44 万 31.08 万 3.54 万 93.91 万 12.48 万 656.75 万 421.38 万 2.15 万 - 57.7 万 20.88 万 24.46 万 -137.49 万 174.03 万 108.0 万 11.11 万 -52.63 万 50.29 万 3.39 万 3095.86 - 0.0 0.0 4031.47
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8270.3 万 463.3% 1468.27 万 9321.77 万 -1.46 亿 6618.84 万 8827.75 万 7291.01 万 -2.0 亿 1.14 亿 6727.68 万 9755.56 万 -7655.8 万 1.35 亿 5316.23 万 8143.64 万 2159.9 万 1.98 亿 -4737.12 万 1.51 亿 1599.02 万 1.25 亿 9020.13 万 7514.91 万 -2382.25 万 8275.3 万 7814.0 万 7862.08 万 1.27 亿 3182.14 万 8114.8 万 1896.72 万
经营活动现金流出小计 55.87 亿 -0.3% 56.03 亿 56.69 亿 50.46 亿 56.03 亿 54.17 亿 56.84 亿 48.7 亿 51.72 亿 54.87 亿 52.95 亿 53.23 亿 53.9 亿 49.65 亿 50.67 亿 44.24 亿 49.36 亿 43.24 亿 50.66 亿 44.26 亿 46.15 亿 38.9 亿 40.46 亿 43.31 亿 42.33 亿 40.99 亿 41.99 亿 35.99 亿 32.07 亿 30.63 亿 31.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 52.99 亿 -0.3% 53.17 亿 52.7 亿 48.0 亿 53.51 亿 50.85 亿 53.21 亿 47.91 亿 47.85 亿 51.54 亿 48.95 亿 52.06 亿 50.72 亿 45.89 亿 47.63 亿 42.26 亿 45.9 亿 40.21 亿 46.65 亿 42.17 亿 42.87 亿 36.53 亿 37.22 亿 40.65 亿 39.48 亿 38.3 亿 39.22 亿 32.12 亿 31.16 亿 28.16 亿 29.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 -1.1% 1.4 亿 1.61 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.63 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.65 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.53 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.02 亿 1.46 亿 1.04 亿 9268.01 万 8450.86 万 1.21 亿 9231.65 万 8766.76 万 8147.65 万 1.08 亿 8233.11 万 7082.41 万 6254.58 万 7991.65 万
支付的各项税款 9612.72 万 -15.2% 1.13 亿 9198.06 万 8565.25 万 9614.38 万 1.15 亿 8863.48 万 1.06 亿 7790.68 万 1.07 亿 9107.5 万 8855.49 万 9261.46 万 1.14 亿 6955.31 万 8244.59 万 8634.61 万 9140.77 万 8256.96 万 7816.86 万 7451.9 万 6545.14 万 6502.59 万 6269.94 万 7373.77 万 6449.05 万 6436.19 万 4760.16 万 5765.05 万 5428.46 万 5540.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5386.67 万 65.7% 3249.95 万 1.46 亿 2889.67 万 2310.51 万 8632.59 万 1.11 亿 -1.48 亿 1.82 亿 1.01 亿 1.44 亿 -9775.13 万 1.11 亿 1.51 亿 8137.55 万 292.3 万 1.52 亿 1.09 亿 1.72 亿 2654.7 万 1.6 亿 8623.95 万 1.38 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.05 亿 2.57 亿 -3733.64 万 1.31 亿 5747.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -8305.29 万 -86.7% -4448.92 万 -6595.59 万 -6796.87 万 -1.11 亿 -4625.26 万 -1.44 亿 -4655.12 万 -2.6 亿 -9939.09 万 -1.29 亿 -1.21 亿 -7447.26 万 -5429.22 万 -7971.06 万 -5925.91 万 -4340.19 万 -7761.43 万 -9307.99 万 -1.03 亿 -3024.8 万 -1564.74 万 -2944.07 万 -5963.65 万 -3340.78 万 -9558.89 万 -3732.26 万 -1.31 亿 -1.78 亿 -4725.59 万 -3627.43 万
投资活动现金流入小计 8.09 万 -88.9% 72.64 万 2.52 万 19.69 万 5.58 万 13.22 万 5.8 万 -112.46 万 67.5 万 398.55 万 437.45 万 16.65 万 2125.56 10.98 万 17.18 万 185.49 万 259.23 万 10.28 万 188.2 万 -557.67 万 5.96 亿 20.8 亿 54.03 万 26.47 亿 240.79 万 -311.74 万 358.94 万 12.45 亿 36.97 万 -7.23 万 31.53 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 54.96 0.0 - - 4.72 0.0 - - 150.0 万 - - 0.0 2.0 万 5.94 亿 - 0.0 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - 7.5 万 0.0 - - 12.15 万 6.39 0.0 80.34 万 -48.74 万 -35.89 万 160.88 万 50.71 万 60.8 万 41.49 万 23.51 万 13.94 万 368.45 万 27.69 万 -8.48 万 31.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.09 万 -88.9% 72.64 万 2.52 万 19.69 万 5.58 万 13.22 万 5.8 万 36.01 万 -80.98 万 84.01 万 3.61 万 16.65 万 2125.56 7.98 万 9.68 万 6.98 万 11.23 万 10.28 万 1.06 万 -238.47 万 243.84 万 179.34 万 3.32 万 36.15 万 3.35 万 8.12 万 1.63 万 38.82 万 9.28 万 1.33 万 748.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 312.39 万 433.84 万 - - - - - 0.0 0.0 106.8 万 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 7.5 万 123.16 万 - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - 343.37 万 - - - 761.48
投资活动现金流出小计 8313.38 万 83.9% 4521.55 万 6598.11 万 6816.56 万 1.12 亿 4638.48 万 1.44 亿 4542.65 万 2.6 亿 1.03 亿 1.33 亿 1.21 亿 7447.47 万 5440.2 万 7988.24 万 6111.4 万 4599.42 万 7771.71 万 9496.19 万 9780.67 万 6.26 亿 20.96 亿 2998.1 万 27.07 亿 3581.57 万 9247.15 万 4091.2 万 13.76 亿 1.78 亿 4718.35 万 3658.97 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7655.37 万 70.8% 4483.3 万 6427.11 万 8619.22 万 1.09 亿 4498.48 万 1.21 亿 9057.29 万 2.23 亿 9066.02 万 1.25 亿 1.23 亿 7447.47 万 5232.2 万 7788.24 万 1.11 亿 1788.78 万 5199.63 万 6256.19 万 1.03 亿 2543.56 万 2177.42 万 2008.38 万 6097.62 万 3231.57 万 7241.57 万 3319.2 万 6735.3 万 3179.74 万 2389.93 万 1083.39 万
投资支付的现金 600.0 万 1468.6% 38.25 万 171.0 万 64.5 万 225.0 万 0.0 600.0 万 91.78 万 -91.78 万 712.5 万 582.16 万 -205.0 万 0.0 208.0 万 200.0 万 -100.0 万 253.0 万 0.0 3100.0 万 2.0 万 5.94 亿 - 0.0 - - - 560.0 万 - - -1075.58 万 2575.58 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - 140.0 万 -128.0 万 92.0 万 0.0 989.72 万 -232.96 万 350.0 万 - - 8135.8 万 1.62 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18.0 万 140.0 万 1724.1 万 - 3839.45 万 559.12 万 207.85 万 - - - - -4893.08 万 2183.27 万 - 0.0 -437.93 万 - - 0.0 - - - 212.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 26.75 亿 24.3% 21.52 亿 24.94 亿 18.44 亿 23.67 亿 20.55 亿 26.78 亿 22.16 亿 20.01 亿 18.75 亿 28.61 亿 25.22 亿 20.92 亿 14.35 亿 26.34 亿 16.72 亿 15.57 亿 10.38 亿 24.02 亿 10.61 亿 13.87 亿 7.68 亿 24.9 亿 10.44 亿 11.05 亿 11.84 亿 15.72 亿 6.95 亿 9.07 亿 9.37 亿 10.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 30.2% -1.92 亿 8271.58 万 -2.07 亿 4856.55 万 -2.68 亿 9719.0 万 -5.06 亿 -8503.67 万 -7931.59 万 -3904.43 万 8990.38 万 -8061.6 万 -2.72 亿 4.47 亿 -2460.04 万 2.01 亿 -2.47 亿 5.46 亿 -1.87 亿 2.16 亿 -2.52 亿 5.36 亿 -2362.93 万 6670.32 万 1.65 亿 5.4 亿 1136.58 万 -1.08 亿 -5745.24 万 3.6 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 61.8 万 25.0 万 0.0 - 0.0 0.0 650.0 万 0.0 60.0 万 - - - - 0.0 680.0 万 120.0 万 620.0 万 -201.01 万 3.32 亿 - 0.0 822.8 万 264.0 万 305.0 万 50.0 万 445.0 万 876.0 万 -297.9 万 747.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 26.75 亿 24.1% 21.55 亿 24.9 亿 18.46 亿 23.65 亿 20.53 亿 26.78 亿 22.34 亿 19.83 亿 18.75 亿 28.54 亿 25.2 亿 20.92 亿 14.34 亿 26.34 亿 16.83 亿 15.39 亿 10.36 亿 23.96 亿 10.84 亿 10.52 亿 7.62 亿 24.77 亿 10.6 亿 10.93 亿 11.73 亿 15.57 亿 6.99 亿 8.98 亿 8.96 亿 10.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 340.0 万 0.0 - - 0.0 - 1120.0 万 -18.63 万 613.63 万 - 0.0 - - - 1080.59 万 - 0.0 - 345.76 万 408.97 万 1358.53 万 -2435.15 万 1000.0 万 749.2 万 1462.0 万 -846.99 万 30.12 万 - -
筹资活动现金流出小计 28.09 亿 19.9% 23.43 亿 24.11 亿 20.51 亿 23.19 亿 23.22 亿 25.81 亿 27.22 亿 20.86 亿 19.54 亿 29.0 亿 24.32 亿 21.73 亿 17.07 亿 21.87 亿 16.96 亿 13.56 亿 12.84 亿 18.56 亿 12.48 亿 11.71 亿 10.2 亿 19.55 亿 10.68 亿 10.38 亿 10.19 亿 10.32 亿 6.83 亿 10.15 亿 9.95 亿 7.08 亿
偿还债务所支付的现金 26.2 亿 15.0% 22.78 亿 23.51 亿 19.53 亿 21.36 亿 22.51 亿 25.2 亿 26.63 亿 19.55 亿 17.64 亿 28.09 亿 23.55 亿 19.8 亿 16.37 亿 21.26 亿 15.04 亿 13.09 亿 11.47 亿 17.94 亿 11.77 亿 11.2 亿 9.19 亿 19.0 亿 10.47 亿 9.88 亿 9.32 亿 9.76 亿 7.58 亿 9.25 亿 7.77 亿 6.78 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.75 亿 291.6% 4457.28 万 4523.93 万 6389.19 万 1.66 亿 5177.98 万 4325.83 万 567.0 万 1.04 亿 1.72 亿 6875.26 万 6801.57 万 1.68 亿 5570.85 万 4452.74 万 4900.57 万 4486.23 万 1.13 亿 4657.07 万 4952.1 万 5030.62 万 9352.05 万 4072.68 万 3825.06 万 3988.09 万 7419.12 万 3220.9 万 3315.34 万 3410.86 万 7900.79 万 3075.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1391.03 万 -32.7% 2066.1 万 1487.18 万 3355.91 万 1757.65 万 1940.24 万 1771.15 万 5382.06 万 2756.61 万 1818.79 万 2206.5 万 887.74 万 2537.11 万 1388.02 万 1629.3 万 1.43 亿 225.63 万 2424.86 万 1548.71 万 2145.3 万 -4.11 万 779.2 万 1375.18 万 -1792.65 万 1099.24 万 1294.2 万 2470.98 万 -1.08 亿 5640.3 万 1.38 亿 4708.03
汇率变动对现金的影响 -20.89 万 -34.0% -15.59 万 -3.2 万 26.58 万 -11.14 万 6.02 万 -218.66 52.65 万 -66.27 万 118.89 万 -23.2 万 -58.91 万 172.95 万 145.42 万 -20.78 万 -45.97 万 3.16 万 -39.8 万 12.09 万 -78.34 万 -98.55 万 -1.59 万 43.33 万 -20.54 万 44.79 万 13.68 万 -2428.53 -28.94 万 60.79 万 73.18 万 -45.75 万
现金及现金等价物净增加额 -9806.37 万 -275.7% 5579.97 万 -6460.12 万 524.97 万 -6110.69 万 8824.34 万 -1.53 亿 1604.45 万 -2588.12 万 1.31 亿 -5451.19 万 1.09 亿 -7963.98 万 1.1 亿 -4959.15 万 -6920.01 万 7755.33 万 -1.12 亿 -6686.69 万 1.2 亿 -5324.25 万 -598.27 万 1.33 亿 1620.07 万 -4662.22 万 6212.78 万 -1.39 亿 8739.96 万 -1.43 亿 2.11 亿 -2.16 亿
期初现金及现金等价物余额 3.32 亿 20.2% 2.76 亿 3.41 亿 3.36 亿 3.97 亿 3.09 亿 4.62 亿 4.45 亿 4.71 亿 3.41 亿 3.96 亿 2.86 亿 3.66 亿 2.55 亿 3.05 亿 3.74 亿 2.97 亿 4.08 亿 4.75 亿 3.54 亿 4.07 亿 4.13 亿 2.81 亿 2.84 亿 3.11 亿 2.9 亿 4.29 亿 3.0 亿 4.43 亿 2.32 亿 4.47 亿
期末现金及现金等价物余额 2.34 亿 -29.5% 3.32 亿 2.76 亿 3.41 亿 3.36 亿 3.97 亿 3.09 亿 4.62 亿 4.45 亿 4.71 亿 3.41 亿 3.95 亿 2.86 亿 3.66 亿 2.55 亿 3.05 亿 3.74 亿 2.97 亿 4.08 亿 4.75 亿 3.54 亿 4.07 亿 4.13 亿 2.81 亿 2.84 亿 3.11 亿 2.9 亿 3.88 亿 3.0 亿 4.43 亿 2.32 亿