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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.99 亿 22.5% 9.71 亿 6.67 亿 5.12 亿 5.4 亿 3.95 亿 3.95 亿 4.16 亿
营业收入 9.99 亿 22.5% 9.71 亿 6.67 亿 5.12 亿 5.4 亿 3.95 亿 3.95 亿 4.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.67 亿 24.6% 9.11 亿 6.16 亿 4.87 亿 5.32 亿 4.31 亿 3.96 亿 4.14 亿
营业成本 7.26 亿 20.9% 7.16 亿 4.98 亿 4.05 亿 4.39 亿 3.28 亿 3.24 亿 3.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3770.74 万 -16.7% 3795.25 万 2878.42 万 1157.39 万 1215.15 万 2532.61 万 1749.93 万 1669.94 万
管理费用 1.03 亿 33.6% 8090.85 万 6204.11 万 5065.0 万 4460.57 万 4367.37 万 3507.64 万 2843.04 万
财务费用 -971.7 万 -121.3% -419.08 万 -1067.18 万 -1380.8 万 141.44 万 367.94 万 -327.09 万 -402.5 万
财务费用 - 利息费用 164.28 万 58.1% 119.4 万 8.26 万 12.36 万 71.32 万 102.96 万 12.36 万 -
财务费用 - 利息收入 342.49 万 -34.7% 498.16 万 224.75 万 98.11 万 36.32 万 163.19 万 181.37 万 311.14 万
研发费用 1.02 亿 104.7% 7267.8 万 3059.46 万 2835.4 万 2991.12 万 2599.42 万 2071.14 万 3116.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 812.15 万 10.3% 749.12 万 697.94 万 593.97 万 441.15 万 491.81 万 256.02 万 389.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 297.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 705.1 万 66.2% 501.09 万 534.2 万 679.25 万 385.43 万 263.14 万 428.41 万 372.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 708.1 万 160.6% 787.88 万 1167.44 万 -292.72 万 609.08 万 660.89 万 575.37 万 822.12 万
其中:联营公司投资收益 -4.16 万 - 667.49 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3.47 万 -101.4% 270.97 万 -548.2 万 270.76 万 33.83 万 55.67 万 -40.55 万 -
资产处置收益 -99.28 万 -812.2% -9.56 万 7.02 万 1.75 万 -3.8 万 -36.98 万 16.9 万 -1.1 万
营业利润 3777.79 万 -3.8% 6780.97 万 5260.71 万 2774.94 万 1073.96 万 -3276.18 万 658.81 万 1066.43 万
加：营业外收入 2.5 万 - 13.35 万 1.46 697.99 3.0 万 - 2.07 万 158.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 41.2 万 -2.9% 39.3 万 38.32 万 12.96 万 51.5 万 84.96 万 3.42 万 11.23 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3752.43 万 -3.4% 6755.02 万 5222.39 万 2762.05 万 1025.46 万 -3361.14 万 657.46 万 1213.61 万
减：所得税 164.61 万 55.7% 604.08 万 413.03 万 24.17 万 -224.5 万 -943.12 万 -120.24 万 36.15 万
净利润 3587.83 万 -5.1% 6150.94 万 4809.36 万 2737.88 万 1249.97 万 -2418.02 万 777.7 万 1177.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3587.83 万 -5.1% 6150.94 万 4809.36 万 2737.88 万 1249.97 万 -2418.02 万 777.7 万 1177.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4727.68 万 22.8% 6466.96 万 4809.36 万 2737.88 万 1249.97 万 -2418.02 万 777.7 万 1177.47 万
少数股东损益 -1139.85 万 - -316.02 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3784.0 万 26.4% 5212.92 万 3907.96 万 2258.25 万 406.01 万 -2890.33 万 126.28 万 197.74 万
基本每股收益 0.31 6.1% 0.49 0.36 0.21 0.09 -0.18 0.06 0.09
稀释每股收益 0.31 6.1% 0.49 0.36 0.21 0.09 -0.18 0.06 0.09
其他综合收益 243.84 万 2271.8% 7.46 万 2.57 万 6.66 万 -1.02 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 243.84 万 2271.8% 7.46 万 2.57 万 6.66 万 -1.02 万 - - -
综合收益总额 3831.66 万 1.1% 6158.4 万 4811.93 万 2744.54 万 1248.95 万 -2418.02 万 777.7 万 1177.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4971.51 万 28.8% 6474.42 万 4811.93 万 2744.54 万 1248.95 万 -2418.02 万 777.7 万 1177.47 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1139.85 万 - -316.02 万 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.46 亿 -32.5% 2.17 亿 2.86 亿 3.5 亿 1.44 亿 2.05 亿 2.72 亿 1.94 亿 1.2 亿 1.6 亿 1.92 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.63 亿 1.4 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.07 亿 6981.38 万 9530.34 万 8830.6 万 1.21 亿 9050.12 万 1.1 亿 8922.04 万 1.06 亿 1.1 亿
营业收入 1.46 亿 -32.5% 2.17 亿 2.86 亿 3.5 亿 1.44 亿 2.05 亿 2.72 亿 1.94 亿 1.2 亿 1.6 亿 1.92 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.63 亿 1.4 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.07 亿 6981.38 万 9530.34 万 8830.6 万 1.21 亿 9050.12 万 1.1 亿 8922.04 万 1.06 亿 1.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.86 亿 -13.0% 2.14 亿 2.38 亿 3.28 亿 1.55 亿 1.93 亿 2.35 亿 1.93 亿 1.18 亿 1.39 亿 1.66 亿 1.37 亿 1.02 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.63 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.41 亿 1.05 亿 1.09 亿 7729.72 万 1.0 亿 8542.4 万 1.2 亿 9008.81 万 1.13 亿 8473.65 万 1.08 亿 1.09 亿
营业成本 1.15 亿 -27.1% 1.57 亿 1.95 亿 2.59 亿 1.08 亿 1.51 亿 1.98 亿 1.43 亿 9237.02 万 1.2 亿 1.43 亿 1.04 亿 9040.83 万 1.02 亿 1.09 亿 1.3 亿 1.12 亿 1.05 亿 9283.99 万 9828.18 万 8247.02 万 8714.59 万 5998.42 万 8206.29 万 7003.95 万 9767.79 万 7395.2 万 9099.38 万 7002.88 万 8748.72 万 8965.4 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 988.69 万 25.2% 789.66 万 1164.31 万 828.08 万 822.24 万 1110.81 万 1034.12 万 1560.5 万 423.27 万 493.6 万 401.04 万 531.25 万 18.73 万 263.18 万 344.22 万 436.08 万 250.77 万 353.3 万 174.99 万 1263.77 万 427.16 万 515.55 万 326.13 万 479.08 万 384.33 万 578.31 万 308.22 万 511.4 万 393.03 万 412.12 万 353.38 万
管理费用 3218.69 万 21.6% 2647.02 万 2001.71 万 2447.25 万 1876.0 万 1928.78 万 1838.8 万 2074.18 万 1451.24 万 1354.9 万 1323.79 万 1722.14 万 1112.21 万 1188.51 万 1042.14 万 1302.18 万 1086.27 万 1014.24 万 1057.89 万 1513.71 万 930.4 万 948.36 万 974.91 万 1035.56 万 790.36 万 938.4 万 743.31 万 855.7 万 653.62 万 685.66 万 648.06 万
财务费用 158.13 万 132.1% -492.74 万 -427.54 万 -209.55 万 -73.23 万 -99.9 万 -36.39 万 -229.47 万 133.49 万 -881.23 万 -89.97 万 -44.47 万 -752.52 万 -593.07 万 9.26 万 38.42 万 -27.78 万 126.48 万 4.32 万 200.69 万 229.7 万 15.18 万 -77.63 万 15.86 万 -215.55 万 -206.85 万 79.45 万 -59.01 万 -208.73 万 -324.21 万 189.45 万
财务费用 - 利息费用 81.9 万 245.7% -56.2 万 119.4 万 19.18 万 30.3 万 53.69 万 16.24 万 3.66 万 1.08 万 1.55 万 1.96 万 2.69 万 2.99 万 3.74 万 2.94 万 8.27 万 2.29 万 34.86 万 25.89 万 20.19 万 40.38 万 27.33 万 15.06 万 0.0 0.0 6.11 万 6.25 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 96.39 万 48.8% 64.78 万 59.45 万 121.87 万 240.56 万 95.79 万 39.94 万 148.53 万 38.37 万 32.25 万 5.6 万 53.35 万 11.72 万 20.48 万 12.57 万 9884.63 18.03 万 9.28 万 8.03 万 60.86 万 10.22 万 40.02 万 52.09 万 77.55 万 14.69 万 45.92 万 43.22 万 123.96 万 7.81 万 77.87 万 101.49 万
研发费用 2558.99 万 2.6% 2493.8 万 1410.52 万 3707.32 万 1842.88 万 1010.73 万 706.87 万 1409.24 万 421.22 万 746.27 万 482.73 万 921.31 万 627.64 万 861.59 万 424.87 万 1411.17 万 555.17 万 611.9 万 412.88 万 1138.59 万 519.3 万 536.51 万 405.02 万 296.51 万 494.23 万 893.15 万 387.25 万 797.6 万 520.37 万 1237.27 万 561.05 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 234.54 万 -4.0% 244.23 万 148.87 万 184.5 万 199.73 万 235.87 万 129.01 万 171.68 万 172.23 万 214.22 万 139.8 万 182.34 万 172.38 万 133.88 万 105.38 万 132.32 万 92.35 万 92.02 万 124.46 万 124.11 万 137.61 万 127.22 万 102.86 万 7614.42 85.08 万 74.8 万 95.38 万 46.26 万 112.49 万 143.74 万 86.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.23 万 229.58 万 20.64 万 -50.26 万 97.78 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 187.83 万 69.4% 110.89 万 217.08 万 189.29 万 57.3 万 202.13 万 52.36 万 112.49 万 238.41 万 130.12 万 53.17 万 165.09 万 64.44 万 334.12 万 115.61 万 114.06 万 115.42 万 85.28 万 70.66 万 158.26 万 6.74 万 91.86 万 6.28 万 123.0 万 54.3 万 218.49 万 32.61 万 180.01 万 73.16 万 18.38 万 101.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2.36 万 113.8% -17.13 万 50.25 万 672.62 万 127.89 万 -129.94 万 117.31 万 156.51 万 100.38 万 518.87 万 391.68 万 -331.46 万 50.13 万 -49.46 万 38.08 万 74.7 万 62.27 万 398.65 万 73.45 万 227.24 万 181.72 万 86.69 万 165.24 万 64.21 万 176.67 万 301.38 万 33.11 万 400.06 万 83.31 万 174.56 万 164.19 万
其中:联营公司投资收益 -4.16 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 2.08 万 -38.29 万 32.74 万 -15.78 万 244.44 万 9.58 万 6.76 万 79.46 万 -420.48 万 -213.94 万 397.3 万 -138.56 万 -69.36 万 81.39 万 21.38 万 19.06 万 -29.05 万 22.44 万 15.11 万 0.0 0.0 40.55 万 80.89 万 - - - - - - -
资产处置收益 -101.36 万 - 0.0 0.0 2.08 万 0.0 -11.19 万 -4538.39 7620.79 2.88 万 3.64 万 -2648.07 6817.0 0.0 - 0.0 -9781.0 0.0 - - -57.58 万 0.0 0.0 20.6 万 -1997.16 0.0 -5.75 17.1 万 0.0 0.0 4.03 万 -5.13 万
营业利润 -3953.15 万 -1009.5% 434.65 万 4913.09 万 2383.2 万 -981.29 万 1637.2 万 3741.87 万 -469.53 万 805.43 万 2260.04 万 2664.77 万 -646.71 万 1461.16 万 1150.12 万 810.37 万 -346.72 万 971.74 万 544.84 万 -95.9 万 -2570.42 万 82.36 万 -307.07 万 -481.05 万 -411.9 万 410.22 万 547.59 万 112.9 万 135.38 万 584.21 万 -33.99 万 380.82 万
加：营业外收入 2.45 万 - 0.0 500.08 0.0 - - - 0.0 0.0 0.42 1.04 -6120.47 6817.88 0.0 0.58 0.0 0.0 0.0 3.0 万 - - - - -8.0 万 680.0 - - 0.0 0.0 500.0 158.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.17 万 39.2% 13.05 万 2914.27 9.7 万 17.1 万 9.99 万 2.51 万 12.82 万 20.15 万 5.3 万 474.57 2.04 万 10.66 万 299.44 2325.72 51.3 万 446.05 -2.24 万 2.39 万 78.67 万 - - - 1.85 万 115.0 1.19 万 3689.33 6.29 万 1926.0 5339.09 4.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3968.86 万 -1041.4% 421.6 万 4912.85 万 2386.85 万 -998.39 万 1627.2 万 3739.36 万 -482.35 万 785.28 万 2254.73 万 2664.73 万 -649.36 万 1451.19 万 1150.09 万 810.14 万 -398.02 万 971.69 万 547.08 万 -95.29 万 -2649.08 万 76.07 万 -307.07 万 -481.05 万 -421.75 万 410.28 万 556.4 万 112.53 万 129.09 万 584.02 万 -34.47 万 534.97 万
减：所得税 -757.97 万 -2474.3% 31.92 万 734.8 万 155.85 万 -439.3 万 248.79 万 638.73 万 -342.53 万 117.05 万 267.39 万 371.11 万 -372.58 万 185.93 万 90.85 万 119.7 万 -251.0 万 -44.26 万 70.26 万 4968.57 -774.36 万 7.24 万 -189.23 万 13.24 万 -61.04 万 71.64 万 -150.98 万 20.15 万 36.31 万 90.33 万 -172.44 万 81.94 万
净利润 -3210.89 万 -924.0% 389.67 万 4178.05 万 2231.0 万 -559.09 万 1378.41 万 3100.62 万 -139.82 万 668.23 万 1987.34 万 2293.61 万 -276.79 万 1265.26 万 1059.24 万 690.45 万 -147.02 万 1015.96 万 476.82 万 -95.79 万 -1874.72 万 68.83 万 -117.84 万 -494.29 万 -360.71 万 338.64 万 707.38 万 92.39 万 92.78 万 493.69 万 137.97 万 453.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3210.89 万 -924.0% 389.67 万 4178.05 万 2231.0 万 -559.09 万 1378.41 万 3100.62 万 -139.82 万 668.23 万 1987.34 万 2293.61 万 -276.79 万 1265.26 万 1059.24 万 690.45 万 -147.02 万 1015.96 万 476.82 万 -95.79 万 -1874.72 万 68.83 万 -117.84 万 -494.29 万 -360.71 万 338.64 万 707.38 万 92.39 万 92.78 万 493.69 万 137.97 万 453.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2855.85 万 -422.8% 884.79 万 4220.95 万 2477.79 万 -489.87 万 1378.41 万 3100.62 万 -139.82 万 668.23 万 1987.34 万 2293.61 万 -276.79 万 1265.26 万 1059.24 万 690.45 万 -147.02 万 1015.96 万 476.82 万 -95.79 万 -1874.72 万 68.83 万 -117.84 万 -494.29 万 -360.71 万 338.64 万 707.38 万 92.39 万 92.78 万 493.69 万 137.97 万 453.03 万
少数股东损益 -355.04 万 28.3% -495.11 万 -42.9 万 -246.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2893.23 万 -467.3% 787.78 万 4024.23 万 1865.22 万 -763.67 万 1164.56 万 2946.82 万 -354.77 万 364.97 万 1799.31 万 2098.45 万 -458.32 万 1306.85 万 919.89 万 490.1 万 -265.37 万 840.69 万 79.91 万 -248.32 万 -1842.39 万 -84.76 万 -270.16 万 -693.01 万 -546.99 万 244.47 万 407.25 万 21.53 万 -291.41 万 417.18 万 -29.22 万 101.19 万
基本每股收益 -0.15 -255.4% -0.04 0.32 0.19 -0.04 0.1 0.23 -0.01 0.05 0.15 0.17 -0.02 0.1 0.08 0.05 -0.02 0.08 0.04 -0.01 -0.14 0.01 -0.01 -0.04 -0.03 0.03 0.05 0.01 0.01 0.04 0.01 0.03
稀释每股收益 -0.15 -255.4% -0.04 0.32 0.19 -0.04 0.1 0.23 -0.01 0.05 0.15 0.17 -0.02 0.1 0.08 0.05 -0.02 0.08 0.04 -0.01 -0.14 0.01 -0.01 -0.04 -0.03 0.03 0.05 0.01 0.01 0.04 0.01 0.03
其他综合收益 45.93 万 -75.6% 188.61 万 -3.11 万 12.4 万 18.03 万 -12.4 万 -10.57 万 15.22 万 -24.49 万 5.9 万 5.94 万 8.73 万 -2512.51 -1.73 万 -942.19 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 45.93 万 -75.6% 188.61 万 -3.11 万 12.4 万 18.03 万 -12.4 万 -10.57 万 15.22 万 -24.49 万 5.9 万 5.94 万 8.73 万 -2512.51 -1.73 万 -942.19 - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3164.96 万 -647.3% 578.28 万 4174.95 万 2243.4 万 -541.06 万 1366.01 万 3090.05 万 -124.6 万 643.74 万 1993.24 万 2299.55 万 -268.06 万 1265.0 万 1057.51 万 690.35 万 -148.04 万 1015.96 万 476.82 万 -95.79 万 -1874.72 万 68.83 万 -117.84 万 -494.29 万 -360.71 万 338.64 万 707.38 万 92.39 万 92.78 万 493.69 万 137.97 万 453.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2809.92 万 -361.8% 1073.39 万 4217.85 万 2490.19 万 -471.84 万 1366.01 万 3090.05 万 -124.6 万 643.74 万 1993.24 万 2299.55 万 -268.06 万 1265.0 万 1057.51 万 690.35 万 -148.04 万 1015.96 万 476.82 万 -95.79 万 -1874.72 万 68.83 万 -117.84 万 -494.29 万 -360.71 万 338.64 万 707.38 万 92.39 万 92.78 万 493.69 万 137.97 万 453.03 万
归属于少数股东的综合收益总额 -355.04 万 28.3% -495.11 万 -42.9 万 -246.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.86 亿 18.6% 11.3 亿 9.75 亿 8.9 亿 8.5 亿 8.82 亿 8.53 亿 8.19 亿
流动资产合计 7.3 亿 10.1% 7.34 亿 6.55 亿 5.53 亿 4.95 亿 5.06 亿 4.7 亿 4.81 亿
货币资金 2.17 亿 47.6% 1.45 亿 7500.2 万 8600.4 万 7852.07 万 6959.33 万 8296.47 万 1.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3088.5 万 -70.5% 1643.48 万 1.27 亿 1.23 亿 5588.46 万 1.51 亿 1.4 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.23 亿 14.1% 2.48 亿 1.35 亿 9817.1 万 1.27 亿 8429.57 万 8033.93 万 9769.56 万
应收票据 0.0 - 3.24 万 - 50.0 万 - 80.0 万 109.39 万 100.0 万
应收账款 1.23 亿 14.1% 2.48 亿 1.35 亿 9767.1 万 1.27 亿 8349.57 万 7924.54 万 9669.56 万
预付款项 3043.2 万 7.2% 815.58 万 2107.17 万 1101.97 万 1259.46 万 860.54 万 553.0 万 445.55 万
其他应收款合计 1831.7 万 13.8% 210.56 万 105.91 万 109.46 万 35.61 万 53.8 万 121.61 万 316.96 万
存货 3.01 亿 18.8% 3.01 亿 2.88 亿 2.24 亿 2.12 亿 1.89 亿 1.57 亿 1.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 818.85 万 58.7% 1251.05 万 770.19 万 1026.45 万 841.38 万 302.87 万 309.09 万 1.45 亿
非流动资产合计 4.56 亿 35.3% 3.96 亿 3.2 亿 3.37 亿 3.55 亿 3.76 亿 3.83 亿 3.38 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 56.66 万 -5.4% 57.47 万 60.69 万 63.92 万 67.14 万 70.36 万 73.59 万 76.82 万
长期股权投资 3140.03 万 - 2980.7 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.81 亿 19.4% 2.23 亿 2.39 亿 2.61 亿 2.83 亿 3.04 亿 3.24 亿 2.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 713.84 万 127.3% 3549.8 万 - - 170.23 万 128.69 万 - 5748.42 万
使用权资产 2082.12 万 202.3% 1268.93 万 840.06 万 176.9 万 251.63 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6536.36 万 9.9% 6577.49 万 5197.09 万 4872.76 万 5096.73 万 5307.17 万 4786.7 万 4832.96 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 235.89 万 -31.3% 285.99 万 371.46 万 570.05 万 451.32 万 497.25 万 611.72 万 45.36 万
递延所得税资产 2222.44 万 107.8% 1551.01 万 1258.22 万 1240.29 万 1207.1 万 977.52 万 172.39 万 144.28 万
其他非流动资产 2481.96 万 288.0% 1041.89 万 325.41 万 675.15 万 20.27 万 161.77 万 240.81 万 1886.62 万
负债合计 4.48 亿 54.2% 3.86 亿 2.77 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.64 亿 2.1 亿 1.81 亿
流动负债合计 3.66 亿 34.7% 3.52 亿 2.55 亿 2.21 亿 1.99 亿 2.39 亿 2.08 亿 1.79 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 4000.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - - 40.55 万 -
应付票据 9330.13 万 63.2% 2738.9 万 - - 2461.45 万 - 4299.07 万 3271.13 万
应付账款 2.22 亿 25.6% 2.78 亿 2.08 亿 1.68 亿 1.49 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 392.06 万 412.72 万
应付职工薪酬 1506.33 万 43.8% 2053.63 万 1466.92 万 1124.88 万 1081.66 万 1061.6 万 1082.84 万 1010.94 万
应交税费 789.51 万 39.6% 731.28 万 538.01 万 408.56 万 407.54 万 385.78 万 153.45 万 177.91 万
其他应付款合计 429.36 万 18.1% 413.86 万 388.6 万 417.88 万 233.19 万 116.95 万 171.8 万 304.88 万
一年内到期的非流动负债 859.36 万 474.5% 279.29 万 85.03 万 168.63 万 125.72 万 - - -
其他流动负债 114.42 万 -19.3% 142.89 万 189.34 万 225.91 万 204.64 万 188.52 万 120.98 万 119.38 万
非流动负债合计 8194.04 万 335.7% 3361.06 万 2217.67 万 1403.3 万 2083.78 万 2453.37 万 179.7 万 237.86 万
长期借款 0.0 - 534.55 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 569.18 万 92.5% 675.13 万 354.02 万 237.39 万 731.83 万 995.56 万 - -
递延所得税负债 556.11 万 250.0% 438.61 万 221.88 万 64.69 万 7.34 万 2.27 万 - -
长期递延收益 658.78 万 -22.4% 701.75 万 914.35 万 1093.59 万 1212.79 万 1455.54 万 179.7 万 237.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7.38 亿 4.0% 7.44 亿 6.98 亿 6.55 亿 6.3 亿 6.18 亿 6.43 亿 6.38 亿
实收资本（或股本） 1.58 亿 20.0% 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿
资本公积 1.71 亿 -12.4% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 125.19 万 6799.9% 15.67 万 8.21 万 5.64 万 -1.02 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5101.65 万 17.8% 5550.48 万 4652.81 万 4009.15 万 3689.09 万 3689.09 万 3689.09 万 3611.32 万
未分配利润 3.56 亿 5.3% 3.59 亿 3.24 亿 2.87 亿 2.66 亿 2.53 亿 2.79 亿 2.75 亿
归属母公司股东权益合计 7.37 亿 4.1% 7.43 亿 6.98 亿 6.55 亿 6.3 亿 6.18 亿 6.43 亿 6.38 亿
少数股东权益 44.05 万 - 127.64 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.91 亿 5.6% 12.23 亿 11.8 亿 11.3 亿 10.8 亿 10.93 亿 10.57 亿 9.75 亿 9.2 亿 9.28 亿 9.15 亿 8.9 亿 8.78 亿 8.51 亿 8.59 亿 8.5 亿 8.8 亿 8.69 亿 8.83 亿 8.82 亿 8.74 亿 8.52 亿 8.23 亿 8.53 亿 8.57 亿 8.45 亿 8.13 亿 8.19 亿 8.15 亿 8.18 亿 8.12 亿
流动资产合计 7.41 亿 6.7% 6.94 亿 7.42 亿 7.34 亿 7.18 亿 7.5 亿 7.08 亿 6.55 亿 6.08 亿 6.1 亿 5.89 亿 5.53 亿 5.4 亿 5.09 亿 5.08 亿 4.95 亿 5.19 亿 5.03 亿 5.1 亿 5.06 亿 5.05 亿 4.79 亿 4.46 亿 4.7 亿 4.82 亿 4.77 亿 4.6 亿 4.81 亿 4.93 亿 5.01 亿 5.15 亿
货币资金 2.38 亿 -7.0% 2.56 亿 1.83 亿 1.45 亿 1.97 亿 2.89 亿 1.31 亿 7500.2 万 9773.81 万 1.41 亿 5934.86 万 8600.4 万 1.14 亿 9945.52 万 1.04 亿 7852.07 万 9393.77 万 6373.61 万 4275.17 万 6959.33 万 8147.47 万 8648.14 万 4571.55 万 8296.47 万 1.16 亿 8913.84 万 5754.78 万 1.03 亿 1.17 亿 8581.43 万 1.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.26 万 -98.0% 307.26 万 305.18 万 1643.48 万 6170.74 万 5126.52 万 1.22 亿 1.27 亿 1.47 亿 1.17 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.0 亿 9511.15 万 6669.84 万 5588.46 万 5067.08 万 6059.3 万 1.31 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.4 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.25 亿 -32.6% 1.86 亿 2.73 亿 2.48 亿 1.21 亿 1.73 亿 1.93 亿 1.35 亿 9502.22 万 1.26 亿 1.7 亿 9817.1 万 1.21 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.29 亿 1.08 亿 8429.57 万 1.05 亿 8133.17 万 7799.39 万 8033.93 万 9071.48 万 1.07 亿 9851.44 万 9769.56 万 9008.13 万 8780.29 万 1.05 亿
应收票据 0.0 - 0.0 3.24 万 3.24 万 - - - - - - - 50.0 万 - - -40.0 万 - - - - 80.0 万 - - - 109.39 万 40.0 万 - 52.0 万 100.0 万 - - 100.0 万
应收账款 1.25 亿 -32.6% 1.86 亿 2.73 亿 2.48 亿 1.21 亿 1.73 亿 1.93 亿 1.35 亿 9502.22 万 1.26 亿 1.7 亿 9767.1 万 1.21 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.29 亿 1.08 亿 8349.57 万 1.05 亿 8133.17 万 7799.39 万 7924.54 万 9031.48 万 1.07 亿 9799.44 万 9669.56 万 9008.13 万 8780.29 万 1.04 亿
预付款项 2981.4 万 40.8% 2116.75 万 2234.25 万 815.58 万 3104.99 万 1858.15 万 2091.41 万 2107.17 万 2570.96 万 2736.95 万 1094.53 万 1101.97 万 1781.96 万 1898.32 万 1586.12 万 1259.46 万 1411.85 万 1005.91 万 1254.85 万 860.54 万 1611.08 万 583.93 万 635.49 万 553.0 万 830.13 万 996.86 万 1161.78 万 445.55 万 401.62 万 443.0 万 670.36 万
其他应收款合计 569.03 万 1.2% 562.56 万 442.21 万 210.56 万 3094.37 万 566.33 万 174.31 万 105.91 万 124.42 万 120.47 万 138.34 万 109.46 万 102.32 万 78.04 万 60.55 万 35.61 万 61.96 万 67.42 万 19.72 万 53.8 万 72.4 万 64.97 万 144.14 万 121.61 万 137.27 万 255.61 万 293.2 万 316.96 万 303.42 万 529.82 万 562.42 万
存货 3.31 亿 52.8% 2.17 亿 2.49 亿 3.01 亿 2.71 亿 2.04 亿 2.32 亿 2.88 亿 2.36 亿 1.94 亿 2.21 亿 2.24 亿 1.84 亿 1.8 亿 2.06 亿 2.12 亿 2.38 亿 2.29 亿 2.14 亿 1.89 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.32 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7200.0 1.44 万 2.44 万
其他流动资产 1054.34 万 83.3% 575.18 万 828.21 万 1251.05 万 583.36 万 776.92 万 819.63 万 770.19 万 448.4 万 352.32 万 228.72 万 1026.45 万 234.5 万 432.38 万 207.9 万 841.38 万 491.34 万 986.17 万 243.33 万 302.87 万 221.59 万 135.59 万 121.99 万 309.09 万 1.24 亿 1.28 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.54 亿 1.85 亿 1.51 亿
非流动资产合计 5.5 亿 4.2% 5.28 亿 4.37 亿 3.96 亿 3.62 亿 3.44 亿 3.49 亿 3.2 亿 3.13 亿 3.18 亿 3.26 亿 3.37 亿 3.38 亿 3.42 亿 3.51 亿 3.55 亿 3.61 亿 3.66 亿 3.73 亿 3.76 亿 3.7 亿 3.72 亿 3.78 亿 3.83 亿 3.75 亿 3.69 亿 3.54 亿 3.38 亿 3.22 亿 3.17 亿 2.97 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 55.05 万 -1.4% 55.86 万 56.66 万 57.47 万 58.27 万 59.08 万 59.89 万 60.69 万 61.5 万 62.3 万 63.11 万 63.92 万 64.72 万 65.53 万 66.33 万 67.14 万 67.95 万 68.75 万 69.56 万 70.36 万 71.17 万 71.97 万 72.78 万 73.59 万 74.4 万 75.21 万 76.02 万 76.82 万 77.63 万 78.44 万 79.25 万
长期股权投资 4109.08 万 -0.1% 4113.07 万 2980.7 万 2980.7 万 2170.98 万 2170.98 万 2170.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.35 亿 51.7% 2.21 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.28 亿 2.31 亿 2.35 亿 2.39 亿 2.44 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.67 亿 2.72 亿 2.78 亿 2.83 亿 2.89 亿 2.94 亿 2.99 亿 3.04 亿 3.08 亿 3.12 亿 3.18 亿 3.24 亿 2.55 亿 2.37 亿 2.07 亿 2.1 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 869.14 万 -92.5% 1.16 亿 8634.92 万 3549.8 万 558.54 万 27.73 万 27.73 万 - 69.52 万 - - - 17.3 万 2.95 万 34.84 万 170.23 万 122.99 万 161.64 万 222.8 万 128.69 万 15.49 万 15.49 万 3.6 万 - 5043.91 万 4980.97 万 6637.49 万 5748.42 万 5468.58 万 4828.88 万 3826.89 万
使用权资产 2836.64 万 -7.9% 3081.01 万 1161.24 万 1268.93 万 1327.6 万 1118.18 万 1140.3 万 840.06 万 49.7 万 92.1 万 134.41 万 176.9 万 219.8 万 262.29 万 304.78 万 251.63 万 283.08 万 314.53 万 343.63 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6438.48 万 -1.0% 6500.54 万 6567.94 万 6577.49 万 6634.25 万 5067.47 万 5140.94 万 5197.09 万 5264.76 万 5336.91 万 5426.14 万 4872.76 万 4929.78 万 4986.79 万 5043.81 万 5096.73 万 5130.39 万 5191.86 万 5247.09 万 5307.17 万 4797.62 万 4709.45 万 4748.07 万 4786.7 万 4731.0 万 4764.99 万 4798.98 万 4832.96 万 4867.05 万 4901.18 万 4909.82 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 206.56 万 -10.7% 231.19 万 256.01 万 285.99 万 265.22 万 279.8 万 326.34 万 371.46 万 421.5 万 471.54 万 521.58 万 570.05 万 617.65 万 667.46 万 675.44 万 451.32 万 471.68 万 502.3 万 469.29 万 497.25 万 525.25 万 553.08 万 581.41 万 611.72 万 215.14 万 37.04 万 42.78 万 45.36 万 36.86 万 10.76 万 12.36 万
递延所得税资产 3054.97 万 27.6% 2394.51 万 1649.86 万 1551.01 万 1389.91 万 1276.22 万 1334.0 万 1258.22 万 748.93 万 802.29 万 837.08 万 1240.29 万 840.61 万 1014.96 万 1099.61 万 1207.1 万 952.9 万 905.77 万 980.39 万 977.52 万 200.89 万 208.13 万 159.15 万 172.39 万 162.51 万 147.19 万 145.11 万 144.28 万 99.6 万 106.23 万 115.29 万
其他非流动资产 3968.46 万 43.2% 2771.09 万 423.46 万 1041.89 万 995.45 万 1231.49 万 1193.18 万 325.41 万 283.78 万 66.8 万 47.96 万 675.15 万 398.92 万 29.68 万 32.15 万 20.27 万 139.69 万 114.41 万 108.61 万 161.77 万 583.51 万 471.1 万 434.72 万 240.81 万 1852.46 万 3188.55 万 2950.32 万 1886.62 万 3178.55 万 3220.23 万 2524.86 万
负债合计 5.36 亿 23.1% 4.36 亿 3.94 亿 3.86 亿 3.6 亿 3.71 亿 3.29 亿 2.77 亿 2.21 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.06 亿 2.22 亿 2.2 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.67 亿 2.64 亿 2.38 亿 2.16 亿 1.85 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.76 亿
流动负债合计 3.98 亿 25.4% 3.17 亿 3.19 亿 3.52 亿 3.34 亿 3.46 亿 3.04 亿 2.55 亿 2.09 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.21 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.26 亿 2.24 亿 2.41 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.14 亿 1.83 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.99 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.75 亿
短期借款 16.99 万 -89.6% 163.41 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 2000.0 万 - - - 1000.0 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 326.43 万 110.67 万 - - - - - - - - - 40.55 万 121.44 万 - - - - - -
应付票据 1.08 亿 25.2% 8618.58 万 3090.55 万 2738.9 万 7873.15 万 7486.04 万 479.36 万 - 3557.47 万 3559.67 万 - - 3396.09 万 3396.09 万 2461.45 万 2461.45 万 3628.82 万 3628.82 万 - - 3116.61 万 3116.61 万 1749.86 万 4299.07 万 5901.05 万 3355.7 万 - 3271.13 万 - 4215.88 万 1887.4 万
应付账款 2.32 亿 28.5% 1.8 亿 2.43 亿 2.78 亿 2.12 亿 1.81 亿 2.27 亿 2.08 亿 1.41 亿 1.52 亿 1.89 亿 1.68 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.41 亿 - 1.26 亿 - 1.22 亿 1.36 亿
预收款项 117.19 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 355.04 万 392.06 万 481.44 万 421.0 万 357.56 万 412.72 万 386.39 万 394.82 万 508.88 万
应付职工薪酬 1767.89 万 30.5% 1354.21 万 1201.11 万 2053.63 万 1244.76 万 1193.3 万 1080.79 万 1466.92 万 850.95 万 786.8 万 897.62 万 1124.88 万 722.21 万 726.16 万 746.97 万 1081.66 万 838.38 万 837.26 万 824.34 万 1061.6 万 650.97 万 675.38 万 717.1 万 1082.84 万 689.48 万 729.2 万 737.87 万 1010.94 万 599.04 万 699.51 万 667.61 万
应交税费 1024.32 万 9.4% 935.91 万 1047.33 万 731.28 万 554.69 万 890.43 万 910.73 万 538.01 万 576.22 万 504.82 万 153.24 万 408.56 万 324.81 万 215.39 万 462.07 万 407.54 万 282.41 万 192.96 万 477.1 万 385.78 万 286.54 万 225.96 万 240.94 万 153.45 万 254.56 万 126.49 万 172.94 万 177.91 万 90.5 万 48.47 万 575.49 万
其他应付款合计 488.16 万 -13.5% 564.5 万 438.45 万 413.86 万 370.56 万 5294.03 万 2771.96 万 388.6 万 356.5 万 777.78 万 424.95 万 417.88 万 257.01 万 553.29 万 391.05 万 233.19 万 241.49 万 218.14 万 228.01 万 116.95 万 161.25 万 354.07 万 171.65 万 171.8 万 723.68 万 1085.98 万 290.81 万 304.88 万 177.28 万 770.44 万 253.86 万
一年内到期的非流动负债 1423.2 万 9.1% 1304.94 万 253.09 万 279.29 万 295.51 万 195.54 万 240.61 万 85.03 万 3.65 万 149.15 万 166.81 万 168.63 万 135.24 万 135.24 万 135.24 万 125.72 万 304.3 万 304.3 万 304.3 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 125.78 万 54.2% 81.59 万 202.38 万 142.89 万 103.07 万 170.9 万 241.9 万 189.34 万 180.62 万 162.59 万 220.55 万 225.91 万 196.35 万 200.94 万 208.53 万 204.64 万 172.69 万 188.82 万 174.52 万 188.52 万 116.66 万 116.26 万 104.68 万 120.98 万 84.31 万 92.75 万 - 119.38 万 90.88 万 77.98 万 -
非流动负债合计 1.38 亿 16.8% 1.18 亿 7486.68 万 3361.06 万 2550.18 万 2485.04 万 2462.68 万 2217.67 万 1210.82 万 1282.93 万 1365.32 万 1403.3 万 1650.14 万 1982.63 万 2244.56 万 2083.78 万 2282.51 万 2331.14 万 2543.79 万 2453.37 万 172.19 万 169.73 万 173.42 万 179.7 万 206.05 万 212.86 万 232.36 万 237.86 万 158.24 万 163.05 万 163.42 万
长期借款 9969.52 万 31.5% 7582.07 万 4739.97 万 534.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 784.34 万 0.1% 783.48 万 675.13 万 675.13 万 354.02 万 354.02 万 354.02 万 354.02 万 237.39 万 237.39 万 237.39 万 237.39 万 270.08 万 551.81 万 723.2 万 731.83 万 768.76 万 768.76 万 898.62 万 995.56 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 811.16 万 -7.1% 873.3 万 413.23 万 438.61 万 301.05 万 258.23 万 275.84 万 221.88 万 16.74 万 16.74 万 32.6 万 64.69 万 37.32 万 25.75 万 19.55 万 7.34 万 4.13 万 1.28 万 5.63 万 2.27 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 568.48 万 -6.8% 610.23 万 655.99 万 701.75 万 749.08 万 796.98 万 865.66 万 914.35 万 949.07 万 1021.19 万 1083.97 万 1093.59 万 1145.52 万 1199.3 万 1164.24 万 1212.79 万 1260.35 万 1314.19 万 1397.34 万 1455.54 万 172.19 万 169.73 万 173.42 万 179.7 万 206.05 万 212.86 万 232.36 万 237.86 万 158.24 万 163.05 万 163.42 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 7.55 亿 -4.0% 7.87 亿 7.86 亿 7.44 亿 7.2 亿 7.22 亿 7.28 亿 6.98 亿 6.99 亿 6.92 亿 6.78 亿 6.55 亿 6.58 亿 6.45 亿 6.37 亿 6.3 亿 6.32 亿 6.21 亿 6.17 亿 6.18 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.38 亿 6.43 亿 6.47 亿 6.44 亿 6.39 亿 6.38 亿 6.37 亿 6.32 亿 6.36 亿
实收资本（或股本） 1.85 亿 0.0% 1.85 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿
资本公积 1.47 亿 0.0% 1.47 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 247.11 万 22.8% 201.17 万 44.9 万 15.67 万 3.27 万 -14.76 万 -2.36 万 8.21 万 -7.01 万 17.48 万 11.58 万 5.64 万 -3.09 万 -2.84 万 -1.11 万 -1.02 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5550.48 万 0.0% 5550.48 万 5550.48 万 5550.48 万 4652.81 万 4652.81 万 4652.81 万 4652.81 万 4009.15 万 4009.15 万 4009.15 万 4009.15 万 3689.09 万 3689.09 万 3689.09 万 3689.09 万 3689.09 万 3689.09 万 3689.09 万 3689.09 万 3689.09 万 3689.09 万 3689.09 万 3689.09 万 3611.32 万 3611.32 万 3611.32 万 3611.32 万 3493.57 万 3493.57 万 3493.57 万
未分配利润 3.67 亿 -7.2% 3.96 亿 4.02 亿 3.59 亿 3.44 亿 3.49 亿 3.55 亿 3.24 亿 3.31 亿 3.25 亿 3.1 亿 2.87 亿 2.93 亿 2.81 亿 2.73 亿 2.66 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.72 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.79 亿 2.84 亿 2.8 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.7 亿 2.73 亿
归属母公司股东权益合计 7.57 亿 -3.6% 7.85 亿 7.85 亿 7.43 亿 7.18 亿 7.22 亿 7.28 亿 6.98 亿 6.99 亿 6.92 亿 6.78 亿 6.55 亿 6.58 亿 6.45 亿 6.37 亿 6.3 亿 6.32 亿 6.21 亿 6.17 亿 6.18 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.38 亿 6.43 亿 6.47 亿 6.44 亿 6.39 亿 6.38 亿 6.37 亿 6.32 亿 6.36 亿
少数股东权益 -167.68 万 -189.5% 187.36 万 84.74 万 127.64 万 255.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 957.84 万 -78.1% 599.85 万 1063.23 万 1.02 亿 -5983.05 万 3987.51 万 1659.05 万 2010.33 万
经营活动现金流入小计 11.24 亿 29.1% 9.53 亿 6.98 亿 6.26 亿 5.41 亿 4.53 亿 4.79 亿 4.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.2 亿 26.2% 8.78 亿 6.37 亿 5.83 亿 4.99 亿 3.97 亿 4.22 亿 4.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8048.8 万 55.6% 6472.71 万 4119.3 万 3022.25 万 3410.17 万 2466.05 万 4095.3 万 4692.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2408.52 万 113.6% 1105.72 万 2038.82 万 1287.63 万 845.49 万 3093.33 万 1682.16 万 1365.62 万
经营活动现金流出小计 11.15 亿 34.8% 9.47 亿 6.88 亿 5.24 亿 6.01 亿 4.13 亿 4.63 亿 4.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.01 亿 29.6% 7.05 亿 5.43 亿 4.01 亿 4.8 亿 3.13 亿 3.43 亿 3.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.64 亿 36.8% 1.36 亿 8540.86 万 7292.22 万 8365.82 万 6880.05 万 7159.48 万 6531.66 万
支付的各项税款 2175.26 万 68.6% 1354.16 万 839.51 万 603.27 万 432.94 万 142.39 万 189.59 万 564.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 68.6% 9303.36 万 5064.8 万 4349.01 万 3331.84 万 2998.63 万 4611.49 万 2911.84 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 -381.3% 4493.38 万 -802.9 万 -7289.38 万 8550.01 万 -3348.69 万 -5305.33 万 -5607.51 万
投资活动现金流入小计 1.2 亿 -47.5% 2.99 亿 5609.79 万 8049.46 万 1.29 亿 4683.19 万 8697.28 万 1.34 亿
收回投资收到的现金 8833.42 万 -59.0% 2.56 亿 4882.56 万 7369.0 万 1.25 亿 4022.94 万 8000.0 万 1.25 亿
取得投资收益收到的现金 256.23 万 17.4% 229.33 万 712.39 万 668.37 万 433.95 万 649.74 万 586.95 万 871.44 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 33.94 万 535.1% 3000.0 14.84 万 12.09 万 1.46 万 10.51 万 110.32 万 675.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2919.0 万 279.3% 4105.65 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.29 亿 19.7% 2.54 亿 6412.69 万 1.53 亿 4398.68 万 8031.88 万 1.4 亿 1.9 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.8 亿 344.1% 7863.25 万 1012.69 万 1509.36 万 1396.68 万 3031.88 万 6002.61 万 7479.02 万
投资支付的现金 4874.16 万 -67.6% 1.76 亿 5400.0 万 1.38 亿 3002.0 万 5000.0 万 8000.0 万 1.15 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.2 亿 325.0% 3473.12 万 - 0.0 2000.0 万 4000.0 万 1000.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 9964.01 万 571.0% -1520.53 万 -742.39 万 -592.69 万 -4056.04 万 3738.64 万 -249.96 万 -475.2 万
吸收投资收到的现金 2000.65 万 - 450.0 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9971.09 万 384884.3% 3023.12 万 - 0.0 2000.0 万 4000.0 万 1000.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2007.73 万 -57.8% 4993.65 万 742.39 万 592.69 万 6056.04 万 261.36 万 1249.96 万 475.2 万
偿还债务所支付的现金 1.58 万 - 2488.57 万 - 0.0 6000.0 万 - 1000.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1568.02 万 - 2037.36 万 554.4 万 264.0 万 56.04 万 261.36 万 249.96 万 475.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 438.14 万 771.3% 467.72 万 187.99 万 328.69 万 0.0 - - -
汇率变动对现金的影响 473.47 万 356.3% -196.59 万 332.77 万 -89.0 万 -57.96 万 -168.83 万 117.39 万 -12.71 万
现金及现金等价物净增加额 577.01 万 -90.3% 3376.11 万 -149.29 万 2269.11 万 -1547.04 万 4208.63 万 -3778.85 万 -4085.09 万
期初现金及现金等价物余额 4.96 亿 16.4% 6570.41 万 6719.7 万 4450.59 万 5997.63 万 1789.0 万 5567.85 万 9652.94 万
期末现金及现金等价物余额 5.02 亿 3.4% 9946.52 万 6570.41 万 6719.7 万 4450.59 万 5997.63 万 1789.0 万 5567.85 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2683.21 万 -158.0% 4628.07 万 2738.26 万 -3725.27 万 -2239.07 万 805.54 万 5758.65 万 50.01 万 521.42 万 2922.01 万 -2430.21 万 3394.11 万 1828.14 万 1139.96 万 3877.98 万 546.92 万 2302.14 万 -6428.54 万 -2403.56 万 2150.47 万 50.78 万 996.16 万 790.1 万 -151.78 万 1431.95 万 382.61 万 -3.73 万 2160.58 万 -486.53 万 -74.65 万 410.93 万
经营活动现金流入小计 2.22 亿 -35.3% 3.43 亿 2.99 亿 2.6 亿 2.2 亿 2.42 亿 2.32 亿 1.77 亿 1.78 亿 2.2 亿 1.24 亿 1.78 亿 1.3 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.71 亿 1.14 亿 9578.11 万 1.4 亿 1.03 亿 1.18 亿 9211.13 万 1.2 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.01 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.37 亿 1.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.08 亿 -32.2% 3.06 亿 2.7 亿 2.35 亿 2.04 亿 2.2 亿 2.19 亿 1.65 亿 1.54 亿 2.09 亿 1.09 亿 1.71 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.07 亿 8723.39 万 1.2 亿 9655.37 万 1.08 亿 7260.79 万 1.05 亿 1.09 亿 1.19 亿 8959.7 万 1.06 亿 8906.3 万 1.25 亿 8380.94 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1208.55 万 -45.5% 2218.06 万 2466.3 万 2155.88 万 1267.77 万 1885.8 万 1163.27 万 855.58 万 918.21 万 922.55 万 1422.97 万 244.3 万 803.48 万 756.2 万 1218.27 万 899.66 万 1013.46 万 769.04 万 728.0 万 565.88 万 582.32 万 652.2 万 665.65 万 749.58 万 1414.19 万 1056.44 万 875.1 万 951.84 万 1154.92 万 936.67 万 1649.11 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 224.82 万 -84.6% 1456.26 万 437.52 万 289.91 万 360.97 万 310.92 万 143.92 万 311.95 万 1427.72 万 185.69 万 113.46 万 471.63 万 137.44 万 426.71 万 251.85 万 52.19 万 668.13 万 -1.55 万 126.72 万 1403.22 万 46.59 万 358.82 万 1284.69 万 733.31 万 384.14 万 324.39 万 240.32 万 299.96 万 350.28 万 310.12 万 405.26 万
经营活动现金流出小计 2.49 亿 -16.1% 2.97 亿 2.72 亿 2.97 亿 2.42 亿 2.34 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.91 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.11 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.79 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.02 亿 1.08 亿 8421.03 万 1.21 亿 1.12 亿 1.29 亿 1.01 亿 9740.78 万 1.09 亿 1.38 亿 1.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.86 亿 -9.6% 2.05 亿 1.86 亿 2.24 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.18 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.58 亿 1.08 亿 1.12 亿 8146.1 万 1.11 亿 9710.59 万 1.16 亿 1.22 亿 1.48 亿 9377.53 万 8722.18 万 7846.32 万 8497.15 万 6202.02 万 8552.12 万 8756.99 万 1.02 亿 6849.75 万 7558.37 万 8565.39 万 1.11 亿 7280.39 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3974.91 万 4.2% 3813.89 万 4582.56 万 3989.0 万 3301.96 万 3172.21 万 3123.49 万 2365.8 万 1886.23 万 2120.44 万 2168.39 万 1933.69 万 1607.09 万 1813.79 万 1937.65 万 2113.39 万 2076.72 万 2193.76 万 1981.95 万 1818.66 万 1625.42 万 1702.08 万 1733.89 万 1639.84 万 1707.5 万 1876.65 万 1935.5 万 1581.6 万 1602.57 万 1533.98 万 1813.51 万
支付的各项税款 186.74 万 -80.4% 954.73 万 805.41 万 228.38 万 248.82 万 470.77 万 406.18 万 164.48 万 172.25 万 113.15 万 389.64 万 98.98 万 76.74 万 383.95 万 43.59 万 16.38 万 4.53 万 343.37 万 68.66 万 41.72 万 81.53 万 11.74 万 7.4 万 53.42 万 2.87 万 23.67 万 109.63 万 41.92 万 139.59 万 349.1 万 34.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2147.32 万 -50.8% 4361.66 万 3223.95 万 3056.85 万 1813.14 万 2305.94 万 2127.43 万 1338.9 万 1193.68 万 1047.72 万 1484.5 万 1208.41 万 1298.6 万 857.55 万 984.45 万 1638.49 万 592.15 万 547.67 万 553.53 万 1285.94 万 680.23 万 554.74 万 477.71 万 1872.39 万 755.07 万 800.06 万 1183.97 万 558.89 万 590.47 万 866.17 万 896.31 万
投资活动产生的现金流量净额 -3512.38 万 41.1% -5962.75 万 -3869.64 万 2526.47 万 -2646.43 万 7343.94 万 -2730.6 万 1879.51 万 -3241.06 万 779.82 万 -221.16 万 -2201.25 万 -956.06 万 -2843.66 万 -1288.41 万 -794.09 万 703.23 万 6934.58 万 1706.28 万 -133.21 万 -275.16 万 -190.94 万 -2749.38 万 -2732.17 万 -725.76 万 1599.23 万 -3446.64 万 -625.86 万 1885.48 万 -5144.1 万 -1723.02 万
投资活动现金流入小计 347.63 万 -65.4% 1004.03 万 1550.25 万 9142.51 万 3404.73 万 1.66 亿 817.61 万 2161.55 万 519.08 万 2922.87 万 6.29 万 4371.23 万 1597.73 万 2042.05 万 38.45 万 2575.91 万 1075.55 万 7219.36 万 2077.86 万 200.45 万 192.76 万 2091.89 万 2198.09 万 68.14 万 164.33 万 6322.36 万 2142.45 万 3424.13 万 3088.31 万 185.03 万 6674.04 万
收回投资收到的现金 300.58 万 -69.9% 1000.0 万 1500.0 万 6032.85 万 2600.0 万 1.63 亿 696.95 万 1976.9 万 505.66 万 - - 3829.49 万 1539.52 万 - 0.0 2500.0 万 1013.28 万 7000.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 2022.94 万 0.0 0.0 6000.0 万 2000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 0.0 6500.0 万
取得投资收益收到的现金 13.11 万 494.1% 2.21 万 50.25 万 190.67 万 35.08 万 -116.77 万 120.36 万 179.61 万 13.42 万 518.87 万 4862.65 541.75 万 50.13 万 38.05 万 38.45 万 74.54 万 62.27 万 219.28 万 77.86 万 189.94 万 192.76 万 91.89 万 175.15 万 68.07 万 164.33 万 319.46 万 35.1 万 424.06 万 88.31 万 185.03 万 174.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 33.94 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3000.0 5.04 万 0.0 4.0 万 5.8 万 0.0 8.09 万 - 0.0 1.37 万 0.0 - - - - - - 750.0 0.0 2.9 万 107.35 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2919.0 万 769.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3860.01 万 -44.6% 6966.78 万 5419.89 万 6616.04 万 6051.16 万 9215.63 万 3548.21 万 282.05 万 3760.14 万 2143.05 万 227.44 万 6572.48 万 2553.8 万 4885.71 万 1326.86 万 3370.0 万 372.32 万 284.78 万 371.58 万 333.66 万 467.92 万 2282.83 万 4947.47 万 2800.31 万 890.09 万 4723.13 万 5589.08 万 4049.99 万 1202.83 万 5329.13 万 8397.07 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3862.47 万 -19.7% 4811.51 万 5219.89 万 4094.69 万 2391.38 万 214.85 万 1162.33 万 282.05 万 360.14 万 143.05 万 227.44 万 543.0 万 553.8 万 85.71 万 326.86 万 370.0 万 370.32 万 284.78 万 371.58 万 333.66 万 467.92 万 282.83 万 1947.47 万 800.31 万 890.09 万 1723.13 万 2589.08 万 2049.99 万 1202.83 万 2329.13 万 1897.07 万
投资支付的现金 -2.46 万 -100.1% 2155.27 万 200.0 万 2521.35 万 3659.77 万 9000.77 万 2385.88 万 0.0 3400.0 万 - - 6029.49 万 2000.0 万 4800.0 万 1000.0 万 3000.0 万 - - - 0.0 0.0 2000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 0.0 3000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 0.0 3000.0 万 6500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2358.4 万 -39.1% 3872.92 万 5084.29 万 656.13 万 332.59 万 8400.0 2483.56 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 2000.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 2217.23 万 -6.5% 2370.78 万 4968.92 万 407.08 万 -4242.02 万 -169.16 万 2483.56 万 -187.99 万 - - - -328.69 万 - - - 0.0 0.0 -2030.15 万 -2025.89 万 -20.13 万 -198.83 万 1972.88 万 1984.73 万 0.0 -237.6 万 -1006.11 万 993.75 万 0.0 - - -
吸收投资收到的现金 -29.05 万 -102.8% 1030.82 万 878.88 万 120.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2387.45 万 -16.0% 2842.1 万 4205.41 万 536.13 万 2.59 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 2000.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 2483.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 141.17 万 -90.6% 1502.15 万 115.37 万 249.04 万 4574.61 万 - - 187.99 万 - - - 328.69 万 - - - 0.0 0.0 4030.15 万 2025.89 万 20.13 万 198.83 万 27.12 万 15.27 万 0.0 237.6 万 1006.11 万 6.25 万 0.0 - - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.58 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 4000.0 万 2000.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58.71 万 -96.1% 1489.75 万 19.52 万 363.04 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 30.15 万 25.89 万 20.13 万 198.83 万 27.12 万 15.27 万 0.0 237.6 万 6.11 万 6.25 万 0.0 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 82.46 万 565.2% 12.4 万 95.85 万 247.43 万 50.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -38.63 万 -114.7% 263.65 万 111.72 万 136.73 万 -13.41 万 109.1 万 -429.01 万 148.58 万 -14.38 万 221.69 万 -23.12 万 -260.83 万 113.17 万 59.73 万 -1.07 万 -58.88 万 14.52 万 -26.42 万 12.82 万 -86.28 万 -76.77 万 -12.18 万 6.4 万 -31.3 万 100.58 万 56.33 万 -8.21 万 -24.48 万 64.36 万 52.0 万 -104.59 万
现金及现金等价物净增加额 -4016.99 万 -409.1% 1299.74 万 3949.25 万 -654.99 万 -9140.93 万 8089.42 万 5082.61 万 1890.1 万 -3288.43 万 3923.52 万 -2674.48 万 603.34 万 721.25 万 -1643.97 万 2588.5 万 -306.05 万 3019.89 万 -1550.53 万 -2710.35 万 1910.85 万 -499.99 万 2765.92 万 31.85 万 -2915.25 万 569.16 万 1032.06 万 -2464.82 万 1510.23 万 988.11 万 -5166.76 万 -1416.68 万
期初现金及现金等价物余额 1.52 亿 9.4% 1.39 亿 9946.52 万 1.06 亿 1.97 亿 1.17 亿 6570.41 万 4680.31 万 7968.74 万 4045.22 万 6719.7 万 6116.36 万 5395.12 万 7039.09 万 4450.59 万 4756.64 万 1736.75 万 3287.28 万 5997.63 万 4086.78 万 4586.77 万 1820.85 万 1789.0 万 4704.25 万 4135.09 万 3103.03 万 5567.85 万 4057.62 万 3069.51 万 8236.26 万 9652.94 万
期末现金及现金等价物余额 1.12 亿 -26.4% 1.52 亿 1.39 亿 9946.52 万 1.06 亿 1.97 亿 1.17 亿 6570.41 万 4680.31 万 7968.74 万 4045.22 万 6719.7 万 6116.36 万 5395.12 万 7039.09 万 4450.59 万 4756.64 万 1736.75 万 3287.28 万 5997.63 万 4086.78 万 4586.77 万 1820.85 万 1789.0 万 4704.25 万 4135.09 万 3103.03 万 5567.85 万 4057.62 万 3069.51 万 8236.26 万