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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 205.56 亿 8.6% 192.2 亿 174.39 亿 134.06 亿 97.66 亿 71.81 亿 50.69 亿 37.24 亿
营业收入 205.56 亿 8.6% 192.2 亿 174.39 亿 134.06 亿 97.66 亿 71.81 亿 50.69 亿 37.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 197.15 亿 7.4% 186.35 亿 167.41 亿 124.42 亿 88.77 亿 62.36 亿 45.66 亿 33.53 亿
营业成本 184.19 亿 6.3% 175.45 亿 157.02 亿 116.46 亿 83.25 亿 58.18 亿 41.8 亿 30.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.42 亿 3.5% 1.35 亿 1.22 亿 9095.49 万 6465.32 万 5545.2 万 8161.52 万 5764.65 万
管理费用 2.45 亿 19.2% 2.08 亿 2.08 亿 1.89 亿 1.24 亿 8380.24 万 8102.72 万 6916.12 万
财务费用 1.46 亿 44.3% 1.11 亿 9645.21 万 8827.46 万 5519.99 万 2946.05 万 4394.56 万 3540.25 万
财务费用 - 利息费用 1.63 亿 27.8% 1.37 亿 1.15 亿 9748.53 万 5738.74 万 3152.77 万 3937.86 万 3346.64 万
财务费用 - 利息收入 2611.69 万 -23.4% 3316.97 万 2600.13 万 1409.48 万 1088.5 万 497.89 万 174.08 万 136.59 万
研发费用 7.06 亿 28.7% 5.91 亿 5.66 亿 3.86 亿 2.81 亿 2.3 亿 1.65 亿 1.09 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5651.93 万 30.1% 4464.82 万 4618.3 万 4233.28 万 2734.86 万 1893.75 万 1407.69 万 1297.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2375.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.11 亿 -36.7% 1.48 亿 8435.81 万 3995.69 万 1692.37 万 1330.16 万 659.0 万 695.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3232.18 万 -125.9% -1393.81 万 -1150.5 万 -318.26 万 -129.86 万 - - -
其中:联营公司投资收益 -1945.86 万 -177.4% -926.04 万 -467.84 万 -168.81 万 -104.69 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 230.65 万 593.2% 131.48 万 -9.05 万 -75.27 万 32.63 万 - - -
资产处置收益 475.01 万 206.2% 101.4 万 -444.86 万 -159.5 万 68.18 万 -249.74 万 -5.72 万 1996.35
营业利润 8.13 亿 37.3% 6.21 亿 5.78 亿 7.78 亿 7.46 亿 8.54 亿 4.57 亿 3.54 亿
加：营业外收入 1.46 亿 260.6% 1.71 亿 322.3 万 913.8 万 792.55 万 663.34 万 212.21 万 714.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 402.61 万 -34.2% 670.51 万 1140.13 万 375.56 万 1110.25 万 1031.25 万 354.72 万 73.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.55 亿 52.5% 7.85 亿 5.7 亿 7.84 亿 7.43 亿 8.5 亿 4.56 亿 3.6 亿
减：所得税 1.13 亿 159.0% 7648.88 万 3832.25 万 6017.55 万 9047.19 万 1.08 亿 5394.97 万 4633.63 万
净利润 8.41 亿 44.5% 7.09 亿 5.31 亿 7.23 亿 6.52 亿 7.42 亿 4.02 亿 3.14 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.41 亿 44.5% 7.09 亿 5.31 亿 7.23 亿 6.52 亿 7.42 亿 4.02 亿 3.14 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.33 亿 52.6% 6.76 亿 4.66 亿 6.63 亿 6.43 亿 7.31 亿 3.96 亿 3.08 亿
少数股东损益 810.99 万 -77.8% 3233.92 万 6529.31 万 6033.46 万 932.28 万 1150.23 万 596.59 万 566.4 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.12 亿 41.1% 5.31 亿 4.63 亿 6.31 亿 6.3 亿 7.25 亿 3.92 亿 2.97 亿
基本每股收益 3.15 56.4% 2.52 1.72 2.44 2.37 2.69 1.46 1.16
稀释每股收益 3.15 56.4% 2.52 1.72 2.44 2.37 2.69 1.46 1.16
其他综合收益 -643.93 万 -37.2% -61.74 万 -2.98 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -646.04 万 -37.7% -61.55 万 -2.98 万 - - - - -
综合收益总额 8.35 亿 44.5% 7.08 亿 5.31 亿 7.23 亿 6.52 亿 7.42 亿 4.02 亿 3.14 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.27 亿 52.8% 6.76 亿 4.66 亿 6.63 亿 6.43 亿 7.31 亿 3.96 亿 3.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 813.1 万 -77.7% 3233.72 万 6529.31 万 6033.46 万 932.28 万 1150.23 万 596.59 万 566.4 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 57.43 亿 7.5% 53.42 亿 44.12 亿 50.59 亿 48.34 亿 49.04 亿 44.22 亿 47.71 亿 47.35 亿 43.18 亿 36.15 亿 30.54 亿 42.21 亿 34.0 亿 27.32 亿 31.27 亿 24.89 亿 26.32 亿 15.17 亿 18.69 亿 17.75 亿 23.82 亿 11.54 亿 20.13 亿 10.27 亿 11.29 亿 9.0 亿 13.83 亿 9.23 亿 8.34 亿 5.84 亿
营业收入 57.43 亿 7.5% 53.42 亿 44.12 亿 50.59 亿 48.34 亿 49.04 亿 44.22 亿 47.71 亿 47.35 亿 43.18 亿 36.15 亿 30.54 亿 42.21 亿 34.0 亿 27.32 亿 31.27 亿 24.89 亿 26.32 亿 15.17 亿 18.69 亿 17.75 亿 23.82 亿 11.54 亿 20.13 亿 10.27 亿 11.29 亿 9.0 亿 13.83 亿 9.23 亿 8.34 亿 5.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 54.35 亿 7.6% 50.52 亿 43.14 亿 49.15 亿 46.57 亿 47.59 亿 43.04 亿 46.38 亿 45.36 亿 40.97 亿 34.69 亿 28.5 亿 40.11 亿 30.05 亿 25.77 亿 28.95 亿 22.97 亿 22.91 亿 13.94 亿 17.32 亿 16.32 亿 18.37 亿 10.35 亿 18.08 亿 9.32 亿 10.19 亿 8.06 亿 12.49 亿 8.32 亿 7.54 亿 5.19 亿
营业成本 50.97 亿 7.5% 47.43 亿 40.24 亿 45.56 亿 44.51 亿 44.86 亿 40.53 亿 43.31 亿 42.71 亿 38.57 亿 32.43 亿 25.83 亿 38.21 亿 28.29 亿 24.12 亿 27.02 亿 21.67 亿 21.65 亿 12.91 亿 16.47 亿 15.12 亿 17.17 亿 9.41 亿 16.72 亿 8.4 亿 9.31 亿 7.36 亿 11.48 亿 7.63 亿 6.86 亿 4.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3068.24 万 -28.6% 4298.46 万 3058.32 万 3821.08 万 2888.17 万 3559.02 万 3236.33 万 4086.57 万 3035.58 万 2631.57 万 2481.71 万 2613.24 万 2415.18 万 2160.73 万 1906.35 万 2154.46 万 1496.05 万 1463.06 万 1351.74 万 -537.21 万 2119.51 万 2334.46 万 1628.44 万 2408.9 万 2050.62 万 2247.4 万 1454.6 万 1668.54 万 1274.5 万 1610.77 万 1210.84 万
管理费用 6625.88 万 31.9% 5023.28 万 6750.23 万 6148.57 万 4759.91 万 4824.83 万 5033.11 万 5969.5 万 4877.49 万 5203.09 万 4702.24 万 6253.96 万 4294.97 万 4012.34 万 4313.87 万 4812.38 万 3202.68 万 2364.35 万 2050.34 万 2286.74 万 2185.79 万 1754.65 万 2153.06 万 2021.01 万 2199.03 万 1860.59 万 2022.1 万 1979.6 万 1959.89 万 1692.63 万 1283.99 万
财务费用 3599.3 万 -13.7% 4173.1 万 4139.33 万 2658.3 万 2935.76 万 2837.58 万 2646.27 万 1678.62 万 2779.79 万 2275.34 万 2911.47 万 2279.7 万 2534.87 万 1852.81 万 2160.09 万 1969.36 万 1160.83 万 1620.11 万 769.69 万 333.52 万 838.72 万 914.94 万 858.87 万 1128.16 万 1294.4 万 1113.76 万 858.24 万 1302.56 万 918.8 万 737.92 万 580.97 万
财务费用 - 利息费用 4112.18 万 1.0% 4073.37 万 4431.89 万 3693.87 万 3455.67 万 2821.44 万 3753.26 万 2736.09 万 3140.44 万 2945.44 万 2631.09 万 2970.92 万 2476.51 万 2278.14 万 2022.95 万 1496.92 万 1579.51 万 1725.95 万 936.36 万 382.16 万 931.52 万 1069.94 万 769.16 万 785.75 万 1163.18 万 1111.09 万 877.83 万 1286.99 万 761.1 万 698.59 万 599.96 万
财务费用 - 利息收入 620.25 万 2.6% 604.52 万 757.98 万 628.94 万 881.3 万 940.37 万 866.36 万 721.64 万 696.87 万 779.49 万 402.13 万 314.23 万 340.4 万 526.38 万 228.48 万 272.28 万 424.0 万 287.92 万 104.3 万 162.64 万 186.21 万 86.93 万 62.11 万 27.09 万 45.74 万 42.07 万 59.18 万 44.64 万 35.61 万 78.66 万 -22.33 万
研发费用 1.9 亿 20.2% 1.58 亿 1.37 亿 2.2 亿 8851.55 万 1.5 亿 1.33 亿 1.77 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.38 亿 8723.18 万 8598.0 万 7538.8 万 9022.01 万 6574.12 万 6673.02 万 5796.16 万 5726.9 万 6240.02 万 6593.9 万 4476.16 万 7462.97 万 3550.33 万 3087.89 万 2446.8 万 4712.34 万 2391.35 万 2378.0 万 1386.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1417.64 万 -8.2% 1544.24 万 1337.71 万 1352.34 万 1120.02 万 1093.61 万 898.85 万 1233.44 万 1031.89 万 1250.12 万 1102.84 万 1677.48 万 959.78 万 999.95 万 596.07 万 1372.27 万 589.14 万 432.87 万 340.57 万 704.1 万 589.25 万 399.22 万 201.18 万 586.1 万 109.36 万 498.46 万 213.77 万 414.04 万 276.31 万 366.02 万 241.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -48.18 万 2121.84 万 29.75 万 210.17 万 13.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2382.63 万 -12.4% 2719.43 万 2444.41 万 3583.55 万 2628.15 万 4800.59 万 3794.15 万 6373.03 万 556.5 万 1084.04 万 422.23 万 988.38 万 1341.91 万 1485.34 万 180.07 万 348.27 万 179.32 万 733.01 万 431.76 万 464.75 万 483.92 万 174.09 万 207.39 万 60.42 万 159.78 万 391.9 万 46.9 万 107.44 万 129.93 万 331.76 万 126.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -957.03 万 13.7% -1109.46 万 -416.85 万 -748.84 万 -312.72 万 -216.39 万 -115.87 万 -785.71 万 -126.25 万 -162.25 万 -76.3 万 -246.36 万 16.29 万 -28.48 万 -59.71 万 -107.37 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
其中:联营公司投资收益 -495.58 万 41.5% -846.98 万 -252.39 万 -350.9 万 -294.48 万 -164.79 万 -115.87 万 -126.41 万 -106.23 万 -158.9 万 -76.3 万 -120.7 万 21.48 万 -19.84 万 -49.74 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 107.57 万 1287.5% 7.75 万 19.38 万 95.94 万 27.14 万 21.32 万 -12.92 万 -2.26 万 2.58 万 -7.75 万 -1.62 万 -26.17 万 -28.43 万 36.83 万 -57.5 万 -33.27 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
资产处置收益 95.51 万 -38.0% 154.01 万 86.73 万 138.76 万 -30.68 万 - - -416.53 万 -12.92 万 -15.56 万 1531.63 -202.59 万 18.84 万 19.96 万 4.29 万 1.6 万 2.93 万 47.03 万 16.62 万 -215.8 万 -38.21 万 -31.43 万 35.7 万 4876.71 -13.43 万 6.23 万 9959.4 - - - 0.0
营业利润 3.06 亿 13.6% 2.7 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.56 亿 9148.09 万 1.66 亿 1.83 亿 1.37 亿 1.05 亿 1.96 亿 3.22 亿 1.56 亿 1.82 亿 1.61 亿 2.76 亿 1.27 亿 7362.44 万 1.47 亿 5.14 亿 1.2 亿 1.66 亿 9578.96 万 1.01 亿 9478.19 万 1.14 亿 9215.19 万 8145.36 万 6643.83 万
加：营业外收入 339.96 万 495.4% 57.1 万 1046.02 万 1.32 亿 3721.19 万 173.02 万 3.42 万 159.92 万 91.07 万 66.97 万 4.34 万 159.36 万 163.27 万 452.04 万 139.13 万 754.96 万 7.27 万 19.98 万 10.34 万 -9.15 万 640.41 万 30.35 万 1.73 万 161.72 万 49.24 万 1.24 万 0.02 667.2 万 3.3 万 41.62 万 1.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 140.4 万 466.2% 24.8 万 101.21 万 136.19 万 26.93 万 24.4 万 482.99 万 77.82 万 1035.51 万 7.21 万 19.59 万 39.3 万 59.18 万 66.44 万 210.64 万 294.38 万 317.71 万 216.06 万 282.09 万 538.8 万 23.25 万 144.21 万 324.99 万 274.26 万 45.55 万 12.87 万 22.04 万 43.11 万 25.59 万 -971.06 4.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.08 亿 14.2% 2.7 亿 1.25 亿 2.51 亿 2.09 亿 1.74 亿 1.52 亿 9230.19 万 1.56 亿 1.84 亿 1.37 亿 1.06 亿 1.97 亿 3.25 亿 1.55 亿 1.87 亿 1.58 亿 2.74 亿 1.24 亿 6814.5 万 1.53 亿 5.13 亿 1.16 亿 1.64 亿 9582.66 万 1.01 亿 9456.14 万 1.2 亿 9192.91 万 8187.07 万 6641.38 万
减：所得税 3536.4 万 -3.5% 3663.85 万 1173.21 万 2973.1 万 2231.85 万 989.33 万 1454.6 万 -294.34 万 1538.64 万 1545.11 万 1042.84 万 -3090.19 万 2789.36 万 4423.08 万 1963.54 万 2624.13 万 1563.37 万 3245.79 万 1613.9 万 -16.33 万 2090.34 万 7387.74 万 1342.42 万 1477.18 万 1254.74 万 1331.68 万 1331.37 万 1104.45 万 1334.61 万 1198.32 万 996.26 万
净利润 2.73 亿 17.0% 2.33 亿 1.14 亿 2.22 亿 1.87 亿 1.64 亿 1.37 亿 9524.52 万 1.41 亿 1.68 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.69 亿 2.81 亿 1.35 亿 1.61 亿 1.42 亿 2.41 亿 1.08 亿 6830.82 万 1.32 亿 4.39 亿 1.03 亿 1.5 亿 8327.91 万 8783.0 万 8124.78 万 1.09 亿 7858.3 万 6988.75 万 5645.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.73 亿 17.0% 2.33 亿 1.14 亿 2.22 亿 1.87 亿 1.64 亿 1.37 亿 9524.52 万 1.41 亿 1.68 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.69 亿 2.81 亿 1.35 亿 1.61 亿 1.42 亿 2.41 亿 1.08 亿 6830.82 万 1.32 亿 4.39 亿 1.03 亿 1.5 亿 8327.91 万 8783.0 万 8124.78 万 1.09 亿 7858.3 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.69 亿 14.7% 2.35 亿 1.11 亿 2.18 亿 1.84 亿 1.52 亿 1.23 亿 8774.28 万 1.28 亿 1.48 亿 1.03 亿 1.28 亿 1.56 亿 2.61 亿 1.18 亿 1.49 亿 1.42 亿 2.42 亿 1.1 亿 6679.86 万 1.3 亿 4.32 亿 1.02 亿 1.45 亿 8317.99 万 8825.32 万 7949.49 万 1.07 亿 7782.64 万 6875.4 万 5535.63 万
少数股东损益 368.1 万 330.7% -159.55 万 267.5 万 334.95 万 294.4 万 1218.2 万 1386.38 万 750.24 万 1326.2 万 2070.46 万 2382.42 万 913.27 万 1375.15 万 2056.09 万 1688.26 万 1146.1 万 38.38 万 -45.71 万 -206.49 万 150.96 万 175.06 万 706.56 万 117.65 万 453.7 万 9.93 万 -42.32 万 175.28 万 267.9 万 75.66 万 113.35 万 109.49 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.63 亿 13.7% 2.31 亿 1.02 亿 1.15 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.23 亿 8881.02 万 1.34 亿 1.39 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.45 亿 2.46 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.41 亿 2.37 亿 1.09 亿 6893.75 万 1.22 亿 4.32 亿 1.03 亿 1.45 亿 8189.39 万 8520.32 万 7931.51 万 1.0 亿 7698.78 万 6561.11 万 5439.24 万
基本每股收益 1.01 13.5% 0.89 0.42 0.83 0.68 0.56 0.45 0.33 0.47 0.54 0.38 0.47 0.57 0.96 0.44 0.55 0.52 0.89 0.41 0.24 0.48 1.59 0.38 0.53 0.31 0.33 0.29 0.4 0.28 0.26 0.22
稀释每股收益 1.01 13.5% 0.89 0.42 0.83 0.68 0.56 0.45 0.33 0.47 0.54 0.38 0.47 0.57 0.96 0.44 0.55 0.52 0.89 0.41 0.24 0.48 1.59 0.38 0.53 0.31 0.33 0.29 0.4 0.28 0.26 0.22
其他综合收益 65.31 万 111.3% -575.58 万 -541.2 万 407.55 万 -462.84 万 9.02 万 -15.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -32.97 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 65.31 万 111.3% -577.89 万 -541.2 万 407.75 万 -462.84 万 9.02 万 -15.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -30.89 万 - - - - - -
综合收益总额 2.74 亿 20.3% 2.27 亿 1.08 亿 2.26 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.37 亿 9521.54 万 1.41 亿 1.68 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.69 亿 2.81 亿 1.35 亿 1.61 亿 1.42 亿 2.41 亿 1.08 亿 6830.82 万 1.32 亿 4.39 亿 1.03 亿 1.49 亿 8294.94 万 8841.8 万 8124.78 万 1.09 亿 7858.3 万 6988.75 万 5645.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.7 亿 17.8% 2.29 亿 1.06 亿 2.22 亿 1.79 亿 1.52 亿 1.23 亿 8771.31 万 1.28 亿 1.48 亿 1.03 亿 1.28 亿 1.56 亿 2.61 亿 1.18 亿 1.49 亿 1.42 亿 2.42 亿 1.1 亿 6679.86 万 1.3 亿 4.32 亿 1.02 亿 1.45 亿 8287.1 万 8880.51 万 7949.49 万 1.07 亿 7782.64 万 6875.4 万 5535.63 万
归属于少数股东的综合收益总额 368.1 万 334.1% -157.24 万 267.5 万 334.75 万 294.4 万 1218.2 万 1386.38 万 750.24 万 1326.2 万 2070.46 万 2382.42 万 913.27 万 1375.15 万 2056.09 万 1688.26 万 1146.1 万 38.38 万 -45.71 万 -206.49 万 150.96 万 175.06 万 706.56 万 117.65 万 452.18 万 7.85 万 -38.71 万 175.28 万 267.9 万 75.66 万 113.35 万 109.49 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 179.45 亿 16.5% 183.51 亿 150.53 亿 127.61 亿 99.09 亿 54.61 亿 48.62 亿 36.57 亿
流动资产合计 116.25 亿 10.9% 110.14 亿 102.95 亿 84.34 亿 62.4 亿 39.47 亿 36.09 亿 25.74 亿
货币资金 32.41 亿 14.0% 30.25 亿 30.07 亿 19.86 亿 11.49 亿 7.53 亿 6.29 亿 8.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 75.59 万 -43.8% 247.13 万 3115.65 万 124.69 万 199.96 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 34.39 亿 8.7% 34.26 亿 30.33 亿 21.31 亿 19.38 亿 13.58 亿 11.83 亿 8.07 亿
应收票据 7.27 亿 14.1% 6.8 亿 5.89 亿 5.41 亿 5.97 亿 3.3 亿 3.05 亿 3.87 亿
应收账款 27.11 亿 7.3% 27.47 亿 24.44 亿 15.89 亿 13.41 亿 10.28 亿 8.78 亿 4.21 亿
预付款项 7.25 亿 6.4% 6.88 亿 6.78 亿 14.99 亿 9.06 亿 3.75 亿 3.29 亿 2478.6 万
其他应收款合计 6872.85 万 -40.6% 2492.8 万 1.06 亿 9722.38 万 4359.74 万 317.39 万 1264.76 万 1580.96 万
存货 35.86 亿 12.6% 33.78 亿 30.85 亿 24.33 亿 19.84 亿 13.42 亿 13.3 亿 8.93 亿
一年内到期的非流动资产 2612.25 万 -22.2% 2812.5 万 3221.44 万 3789.73 万 4926.31 万 3889.64 万 5097.45 万 -
其他流动资产 9224.46 万 27.2% 8501.13 万 1.01 亿 4145.26 万 3972.85 万 1504.1 万 3975.4 万 2020.18 万
非流动资产合计 63.21 亿 28.6% 73.38 亿 47.58 亿 43.27 亿 36.69 亿 15.14 亿 12.52 亿 10.83 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 - - 1036.67 万 7067.58 万 9657.96 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 288.07 万 -77.1% 257.73 万 2145.36 万 2231.54 万 562.09 万 2403.89 万 2490.07 万 2576.24 万
长期股权投资 2.06 亿 72.6% 2.12 亿 2158.91 万 2269.45 万 2926.08 万 - - -
其他权益工具投资 2040.88 万 263.0% 3519.61 万 562.15 万 562.15 万 562.15 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 31.38 亿 13.1% 34.28 亿 26.73 亿 22.12 亿 20.75 亿 11.85 亿 8.62 亿 7.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 15.68 亿 124.3% 21.87 亿 8.01 亿 8.03 亿 2.87 亿 246.99 万 1.23 亿 1.33 亿
使用权资产 3837.52 万 4.8% 4641.61 万 2763.96 万 3993.11 万 3081.41 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.73 亿 9.8% 9.69 亿 7.83 亿 7.31 亿 7.1 亿 9171.82 万 9331.59 万 6633.18 万
开发支出 175.34 万 -36.7% 0.0 323.82 万 203.54 万 773.7 万 - - -
商誉 3.36 亿 -1.2% 3.34 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 - - -
长期待摊费用 359.14 万 -39.7% 473.38 万 584.52 万 1348.87 万 1560.21 万 2446.28 万 3338.88 万 1745.87 万
递延所得税资产 2520.54 万 -43.1% 1796.06 万 2373.2 万 7126.96 万 3345.37 万 2035.92 万 1062.26 万 510.51 万
其他非流动资产 1.07 亿 37.0% 1.0 亿 5092.81 万 6315.08 万 1.29 亿 1.56 亿 3451.36 万 1956.11 万
负债合计 108.75 亿 21.7% 113.19 亿 86.73 亿 68.6 亿 47.22 亿 22.47 亿 23.74 亿 15.39 亿
流动负债合计 71.62 亿 13.7% 71.05 亿 63.53 亿 52.51 亿 37.33 亿 18.64 亿 23.34 亿 15.04 亿
短期借款 15.83 亿 7.7% 15.94 亿 13.85 亿 11.66 亿 10.02 亿 6.72 亿 5.83 亿 5.95 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 36.4 亿 9.9% 34.91 亿 33.49 亿 23.0 亿 14.14 亿 6.1 亿 12.72 亿 4.79 亿
应付账款 7.69 亿 4.5% 8.42 亿 7.54 亿 8.38 亿 5.27 亿 3.79 亿 3.04 亿 3.18 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 34.13 万 869.8 万 1008.12 万
应付职工薪酬 5158.33 万 39.1% 6969.03 万 4546.73 万 3714.37 万 2697.45 万 2103.23 万 2214.03 万 2061.0 万
应交税费 1.12 亿 177.6% 1.99 亿 4521.87 万 6097.29 万 9273.53 万 5144.48 万 2760.21 万 2615.31 万
其他应付款合计 4723.47 万 94.0% 3414.48 万 1483.96 万 1618.59 万 6581.89 万 7692.01 万 1.17 亿 1816.97 万
一年内到期的非流动负债 7.79 亿 62.9% 6.53 亿 5.27 亿 5.78 亿 2.56 亿 20.0 万 - 3600.0 万
其他流动负债 1.22 亿 3.0% 1.4 亿 1.33 亿 1.33 亿 2.6 亿 2632.86 万 - 30.95 万
非流动负债合计 37.13 亿 40.9% 42.15 亿 23.2 亿 16.09 亿 9.89 亿 3.83 亿 4005.47 万 3506.32 万
长期借款 26.41 亿 25.8% 25.65 亿 18.21 亿 13.98 亿 7.97 亿 3.0 亿 - -
应付债券 3.44 亿 4.1% 3.41 亿 3.27 亿 - - - - -
长期应付款 5.14 亿 5041.7% 10.72 亿 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - 1147.0 万 1147.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.31 亿 16.0% 1.49 亿 8731.61 万 1.25 亿 1.18 亿 5043.94 万 2300.98 万 1942.21 万
长期递延收益 5942.42 万 0.8% 6188.67 万 5972.13 万 5480.29 万 4423.59 万 3295.52 万 557.49 万 417.1 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 70.71 亿 9.4% 70.32 亿 63.8 亿 59.01 亿 51.87 亿 32.14 亿 24.88 亿 21.18 亿
实收资本（或股本） 2.71 亿 0.0% 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿
资本公积 7.62 亿 -0.2% 7.62 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 9.46 亿 9.36 亿 9.36 亿
减：库存股 1.19 亿 - 1.3 亿 - - - - - -
其他综合收益 -795.29 万 - -64.53 万 -2.98 万 - - - - -
专项储备 1865.6 万 137.3% 1591.55 万 685.0 万 98.8 万 - - - -
盈余公积 1.36 亿 0.0% 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.23 亿 8749.7 万
未分配利润 40.77 亿 18.1% 39.17 亿 32.96 亿 28.98 亿 23.03 亿 17.44 亿 10.53 亿 7.28 亿
归属母公司股东权益合计 51.38 亿 12.0% 49.71 亿 44.76 亿 40.72 亿 34.76 亿 30.98 亿 23.84 亿 20.23 亿
少数股东权益 19.32 亿 3.1% 20.62 亿 19.04 亿 18.29 亿 17.11 亿 1.17 亿 1.04 亿 9442.04 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 194.62 亿 1.2% 192.23 亿 189.71 亿 183.51 亿 164.29 亿 158.01 亿 153.35 亿 150.53 亿 143.67 亿 137.65 亿 132.96 亿 127.61 亿 120.16 亿 113.21 亿 103.77 亿 99.09 亿 90.16 亿 65.03 亿 56.8 亿 54.61 亿 53.54 亿 53.03 亿 49.56 亿 48.62 亿 43.3 亿 39.32 亿 37.71 亿 36.57 亿 34.42 亿 30.11 亿 28.14 亿
流动资产合计 119.58 亿 1.6% 117.75 亿 116.22 亿 110.14 亿 112.92 亿 108.3 亿 105.58 亿 102.95 亿 96.74 亿 91.3 亿 88.72 亿 84.34 亿 78.03 亿 73.18 亿 66.0 亿 62.4 亿 56.86 亿 45.94 亿 41.36 亿 39.47 亿 39.89 亿 39.46 亿 36.98 亿 36.09 亿 31.49 亿 27.72 亿 27.09 亿 25.74 亿 25.29 亿 21.29 亿 19.68 亿
货币资金 33.89 亿 0.2% 33.82 亿 32.72 亿 30.25 亿 30.93 亿 32.92 亿 33.27 亿 30.07 亿 25.94 亿 21.16 亿 20.2 亿 19.86 亿 17.27 亿 15.55 亿 12.75 亿 11.49 亿 11.72 亿 9.98 亿 6.89 亿 7.53 亿 8.88 亿 9.65 亿 5.34 亿 6.29 亿 4.22 亿 4.53 亿 5.88 亿 8.13 亿 4.92 亿 5.02 亿 4.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 274.26 万 266.51 万 247.13 万 151.18 万 124.05 万 3102.73 万 3115.65 万 117.91 万 115.33 万 123.08 万 124.69 万 150.86 万 179.29 万 142.46 万 199.96 万 233.24 万 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 34.48 亿 3.7% 33.25 亿 34.88 亿 34.26 亿 34.3 亿 29.83 亿 28.3 亿 30.33 亿 29.0 亿 29.07 亿 24.78 亿 21.31 亿 18.41 亿 19.48 亿 18.13 亿 19.38 亿 17.94 亿 15.37 亿 12.08 亿 13.58 亿 9.87 亿 12.42 亿 12.15 亿 11.83 亿 9.74 亿 7.24 亿 8.83 亿 8.07 亿 11.26 亿 9.77 亿 8.62 亿
应收票据 6.7 亿 19.0% 5.64 亿 7.02 亿 6.8 亿 7.85 亿 5.68 亿 5.43 亿 5.89 亿 4.9 亿 3.78 亿 4.63 亿 5.41 亿 5.11 亿 4.52 亿 5.62 亿 5.97 亿 2.77 亿 2.7 亿 3.06 亿 3.3 亿 2.17 亿 2.34 亿 3.28 亿 3.05 亿 - - 3.74 亿 3.87 亿 7.44 亿 5.8 亿 3.84 亿
应收账款 27.78 亿 0.6% 27.62 亿 27.86 亿 27.47 亿 26.45 亿 24.15 亿 22.88 亿 24.44 亿 24.09 亿 25.29 亿 20.15 亿 15.89 亿 13.3 亿 14.96 亿 12.51 亿 13.41 亿 15.17 亿 12.67 亿 9.02 亿 10.28 亿 7.7 亿 10.08 亿 8.87 亿 8.78 亿 9.74 亿 7.24 亿 5.1 亿 4.21 亿 3.82 亿 3.97 亿 4.78 亿
预付款项 7.57 亿 0.1% 7.56 亿 6.94 亿 6.88 亿 6.93 亿 6.89 亿 6.71 亿 6.78 亿 6.69 亿 7.4 亿 9.75 亿 14.99 亿 14.83 亿 13.79 亿 12.65 亿 9.06 亿 5.92 亿 5.6 亿 4.67 亿 3.75 亿 4.99 亿 2.72 亿 5.29 亿 3.29 亿 3693.25 万 3140.61 万 8801.54 万 2478.6 万 1.25 亿 4706.17 万 4202.79 万
其他应收款合计 1069.22 万 -69.5% 3508.34 万 2189.95 万 2492.8 万 1.27 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.08 亿 9722.38 万 7167.14 万 2126.08 万 2485.49 万 4359.74 万 1678.2 万 4295.53 万 955.42 万 317.39 万 1.19 亿 1297.63 万 1944.14 万 1264.76 万 2223.62 万 1824.84 万 2449.83 万 1580.96 万 964.15 万 697.33 万 613.82 万
存货 38.2 亿 1.8% 37.53 亿 36.53 亿 33.78 亿 33.52 亿 32.28 亿 31.24 亿 30.85 亿 30.19 亿 28.77 亿 29.55 亿 24.33 亿 24.61 亿 21.93 亿 20.62 亿 19.84 亿 19.44 亿 13.25 亿 16.13 亿 13.42 亿 14.22 亿 13.7 亿 13.37 亿 13.3 亿 11.05 亿 9.02 亿 10.56 亿 8.93 亿 7.55 亿 5.83 亿 6.14 亿
一年内到期的非流动资产 2303.06 万 -18.1% 2812.5 万 2812.5 万 2812.5 万 2921.44 万 3221.44 万 3221.44 万 3221.44 万 3789.73 万 3789.73 万 3789.73 万 3789.73 万 4926.31 万 4926.31 万 4926.31 万 4926.31 万 3889.64 万 3889.64 万 3889.64 万 3889.64 万 1250.65 万 4876.65 万 1997.45 万 5097.45 万 4048.48 万 4048.48 万 4048.48 万 - - - -
其他流动资产 8552.28 万 -11.3% 9642.2 万 8292.15 万 8501.13 万 9896.63 万 1.16 亿 9337.51 万 1.01 亿 4608.68 万 4590.4 万 9886.12 万 4145.26 万 3844.82 万 2620.28 万 3775.5 万 3972.85 万 1016.16 万 694.83 万 2673.66 万 1504.1 万 849.91 万 721.8 万 2356.17 万 3975.4 万 2178.47 万 1954.32 万 2921.54 万 2020.18 万 2087.77 万 1295.44 万 1042.96 万
非流动资产合计 75.05 亿 0.8% 74.48 亿 73.49 亿 73.38 亿 51.37 亿 49.71 亿 47.77 亿 47.58 亿 46.93 亿 46.36 亿 44.24 亿 43.27 亿 42.13 亿 40.03 亿 37.77 亿 36.69 亿 33.3 亿 19.08 亿 15.44 亿 15.14 亿 13.65 亿 13.57 亿 12.59 亿 12.52 亿 11.81 亿 11.6 亿 10.63 亿 10.83 亿 9.13 亿 8.82 亿 8.47 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - 1036.67 万 1036.67 万 1036.67 万 1036.67 万 4188.38 万 4188.38 万 7067.58 万 7067.58 万 8116.55 万 8116.55 万 5609.48 万 9657.96 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 231.36 万 -3.7% 240.15 万 248.96 万 257.73 万 344.78 万 353.57 万 362.36 万 2145.36 万 2166.9 万 2188.45 万 2209.99 万 2231.54 万 2253.04 万 2274.62 万 552.69 万 562.09 万 2339.26 万 2360.8 万 2382.35 万 2403.89 万 2425.43 万 2446.98 万 2468.52 万 2490.07 万 2511.61 万 2533.15 万 2554.7 万 2576.24 万 563.87 万 572.66 万 581.46 万
长期股权投资 1.97 亿 -2.5% 2.02 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.16 亿 2.19 亿 2060.67 万 2158.91 万 2332.73 万 2430.45 万 2588.12 万 2269.45 万 2359.28 万 2387.47 万 2876.33 万 2926.08 万 3550.3 万 3.68 亿 - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 3519.61 万 0.0% 3519.61 万 3519.61 万 3519.61 万 562.15 万 562.15 万 562.15 万 562.15 万 562.15 万 562.15 万 562.15 万 562.15 万 562.15 万 562.15 万 562.15 万 562.15 万 180.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 33.83 亿 -1.1% 34.19 亿 33.68 亿 34.28 亿 28.94 亿 27.39 亿 27.8 亿 26.73 亿 26.57 亿 26.77 亿 25.23 亿 22.12 亿 22.12 亿 20.62 亿 20.44 亿 20.75 亿 19.97 亿 12.02 亿 12.04 亿 11.85 亿 9.05 亿 9.13 亿 8.46 亿 8.62 亿 7.38 亿 7.52 亿 7.08 亿 7.19 亿 6.8 亿 6.65 亿 6.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.09 万
在建工程 24.4 亿 3.3% 23.61 亿 22.64 亿 21.87 亿 6.96 亿 7.41 亿 7.17 亿 8.01 亿 7.02 亿 6.04 亿 5.19 亿 8.03 亿 6.32 亿 4.67 亿 3.53 亿 2.87 亿 1.27 亿 1829.41 万 1706.97 万 246.99 万 2.14 亿 1.8 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.33 亿 7555.29 万 6214.58 万 5842.65 万
使用权资产 3425.3 万 -12.2% 3902.4 万 3918.54 万 4641.61 万 4249.74 万 3255.53 万 2602.95 万 2763.96 万 3070.48 万 3306.23 万 3657.16 万 3993.11 万 3150.97 万 3542.33 万 3861.78 万 3081.41 万 3470.12 万 2629.78 万 2996.85 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9.44 亿 -0.7% 9.51 亿 9.62 亿 9.69 亿 8.02 亿 7.81 亿 7.86 亿 7.83 亿 7.89 亿 7.94 亿 7.95 亿 7.31 亿 7.34 亿 6.84 亿 7.06 亿 7.1 亿 5.11 亿 9021.17 万 9099.02 万 9171.82 万 9245.97 万 9320.72 万 9264.0 万 9331.59 万 7425.97 万 7454.9 万 6581.43 万 6633.18 万 8729.21 万 8779.63 万 8829.95 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 350.68 万 337.0 万 331.78 万 323.82 万 203.54 万 203.54 万 203.54 万 203.54 万 484.49 万 929.4 万 852.36 万 773.7 万 1013.35 万 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.32 亿 0.0% 3.32 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.43 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 297.6 万 -5.8% 315.9 万 402.06 万 473.38 万 420.67 万 410.17 万 432.4 万 584.52 万 770.88 万 907.03 万 1102.85 万 1348.87 万 1110.44 万 1247.22 万 1408.4 万 1560.21 万 1915.98 万 2207.4 万 2300.25 万 2446.28 万 2447.77 万 2656.11 万 3107.37 万 3338.88 万 2797.8 万 2924.4 万 1638.61 万 1745.87 万 202.51 万 168.66 万 195.27 万
递延所得税资产 2122.99 万 13.7% 1867.09 万 2088.66 万 1796.06 万 2918.1 万 2668.1 万 2532.78 万 2373.2 万 5943.88 万 6586.48 万 6529.82 万 7126.96 万 3584.34 万 3540.47 万 3216.89 万 3345.37 万 3540.91 万 2424.47 万 2032.37 万 2035.92 万 1091.2 万 1219.06 万 1101.71 万 1062.26 万 551.49 万 550.71 万 499.08 万 510.51 万 164.92 万 161.51 万 131.16 万
其他非流动资产 1.13 亿 34.2% 8420.81 万 1.1 亿 1.0 亿 1.0 亿 7488.79 万 6392.43 万 5092.81 万 5531.44 万 5894.86 万 7885.54 万 6315.08 万 1.6 亿 3.05 亿 2.01 亿 1.29 亿 1.82 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.56 亿 5188.17 万 6545.36 万 5159.25 万 3451.36 万 9057.39 万 4609.82 万 4247.75 万 1956.11 万 6086.56 万 5793.35 万 6106.55 万
负债合计 119.64 亿 -0.3% 120.0 亿 118.66 亿 113.19 亿 97.85 亿 93.06 亿 88.13 亿 86.73 亿 80.83 亿 76.48 亿 72.67 亿 68.6 亿 63.13 亿 57.89 亿 50.55 亿 47.22 亿 39.6 亿 30.23 亿 23.57 亿 22.47 亿 22.08 亿 23.01 亿 23.66 亿 23.74 亿 19.91 亿 16.76 亿 15.72 亿 15.39 亿 14.57 亿 11.05 亿 9.44 亿
流动负债合计 76.51 亿 -4.1% 79.74 亿 76.4 亿 71.05 亿 66.73 亿 64.99 亿 64.4 亿 63.53 亿 59.25 亿 59.38 亿 56.02 亿 52.51 亿 48.42 亿 40.8 亿 37.49 亿 37.33 亿 33.45 亿 27.69 亿 19.47 亿 18.64 亿 18.53 亿 19.47 亿 23.23 亿 23.34 亿 19.5 亿 16.36 亿 15.35 亿 15.04 亿 14.13 亿 10.74 亿 9.13 亿
短期借款 17.28 亿 0.4% 17.22 亿 18.09 亿 15.94 亿 14.37 亿 17.1 亿 17.58 亿 13.85 亿 15.02 亿 11.24 亿 11.44 亿 11.66 亿 11.16 亿 9.67 亿 9.08 亿 10.02 亿 11.08 亿 11.23 亿 6.47 亿 6.72 亿 6.7 亿 6.57 亿 7.22 亿 5.83 亿 8.59 亿 7.95 亿 6.98 亿 5.95 亿 5.31 亿 3.57 亿 1.59 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 35.88 亿 -4.5% 37.55 亿 35.65 亿 34.91 亿 36.93 亿 35.92 亿 33.66 亿 33.49 亿 29.35 亿 29.26 亿 26.29 亿 23.0 亿 17.52 亿 15.8 亿 15.52 亿 14.14 亿 13.07 亿 9.66 亿 7.49 亿 6.1 亿 6.66 亿 7.76 亿 10.79 亿 12.72 亿 4.91 亿 3.85 亿 - 4.79 亿 - 4.15 亿 3.98 亿
应付账款 6.88 亿 -12.7% 7.89 亿 8.7 亿 8.42 亿 8.51 亿 7.13 亿 5.59 亿 7.54 亿 6.22 亿 8.7 亿 8.25 亿 8.38 亿 11.25 亿 8.67 亿 5.49 亿 5.27 亿 4.87 亿 3.29 亿 3.9 亿 3.79 亿 3.69 亿 2.79 亿 4.08 亿 3.04 亿 5.3 亿 3.65 亿 - 3.18 亿 - 1.83 亿 2.34 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 15.08 万 34.13 万 - - 2202.64 万 869.8 万 999.77 万 794.27 万 1205.69 万 1008.12 万 931.9 万 1046.27 万 599.54 万
应付职工薪酬 6331.29 万 10.0% 5758.26 万 5880.22 万 6969.03 万 3985.37 万 3799.89 万 4119.3 万 4546.73 万 3430.92 万 3541.56 万 3695.22 万 3714.37 万 2937.56 万 2781.56 万 2664.9 万 2697.45 万 2295.74 万 1980.01 万 2110.1 万 2103.23 万 1702.4 万 1771.95 万 2088.11 万 2214.03 万 1765.98 万 1913.06 万 1931.53 万 2061.0 万 1398.93 万 1300.96 万 1118.0 万
应交税费 1.77 亿 3.7% 1.71 亿 1.64 亿 1.99 亿 4732.76 万 2812.75 万 3618.7 万 4521.87 万 3355.38 万 2602.55 万 4965.48 万 6097.29 万 7359.02 万 7689.12 万 6237.65 万 9273.53 万 6101.34 万 5326.23 万 4547.44 万 5144.48 万 5719.43 万 7779.76 万 1956.04 万 2760.21 万 2745.18 万 4089.65 万 1971.01 万 2615.31 万 1883.15 万 1912.52 万 1885.73 万
其他应付款合计 6147.58 万 -15.9% 7305.99 万 3246.69 万 3414.48 万 3299.36 万 1814.12 万 1459.91 万 1483.96 万 1569.62 万 1586.66 万 1632.97 万 1618.59 万 1539.12 万 1416.6 万 1382.8 万 6581.89 万 1588.09 万 1498.97 万 1328.68 万 7692.01 万 1277.31 万 1656.11 万 5200.21 万 1.17 亿 1391.45 万 2293.2 万 2291.75 万 1816.97 万 1.04 亿 1158.45 万 1896.88 万
一年内到期的非流动负债 11.44 亿 -3.4% 11.84 亿 9.45 亿 6.53 亿 4.14 亿 2.37 亿 5.3 亿 5.27 亿 5.42 亿 6.99 亿 5.66 亿 5.78 亿 5.42 亿 2.7 亿 2.57 亿 2.56 亿 2.1 亿 2.13 亿 799.71 万 20.0 万 20.0 万 20.0 万 - - - - - 3600.0 万 3700.0 万 6500.0 万 6600.0 万
其他流动负债 1.53 亿 -1.9% 1.56 亿 1.17 亿 1.4 亿 9144.18 万 7486.59 万 6116.02 万 1.33 亿 1.46 亿 1.04 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.17 亿 2.35 亿 2.6 亿 3167.91 万 1680.2 万 3159.54 万 2632.86 万 - - - - - - 30.35 万 30.95 万 31.54 万 31.54 万 31.54 万
非流动负债合计 43.13 亿 7.1% 40.26 亿 42.26 亿 42.15 亿 31.13 亿 28.07 亿 23.73 亿 23.2 亿 21.58 亿 17.1 亿 16.65 亿 16.09 亿 14.71 亿 17.08 亿 13.06 亿 9.89 亿 6.15 亿 2.53 亿 4.1 亿 3.83 亿 3.55 亿 3.53 亿 4231.18 万 4005.47 万 4094.36 万 3980.74 万 3696.01 万 3506.32 万 4344.55 万 3050.0 万 3058.65 万
长期借款 27.02 亿 14.0% 23.7 亿 25.69 亿 25.65 亿 25.81 亿 22.8 亿 18.64 亿 18.21 亿 16.19 亿 14.91 亿 14.53 亿 13.98 亿 12.66 亿 14.94 亿 11.1 亿 7.97 亿 4.1 亿 1.49 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 - - - - - - - - -
应付债券 3.51 亿 0.8% 3.48 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.37 亿 3.34 亿 3.31 亿 3.27 亿 3.24 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 10.18 亿 -4.8% 10.7 亿 10.72 亿 10.72 亿 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - 1147.0 万 1147.0 万 1147.0 万 1147.0 万 1147.0 万 1147.0 万 1147.0 万 2120.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2120.0 万 2120.0 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.62 亿 1.6% 1.59 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.01 亿 1.07 亿 9337.21 万 8731.61 万 1.26 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.18 亿 8607.82 万 5650.81 万 5549.6 万 5043.94 万 4524.67 万 3495.04 万 2451.37 万 2300.98 万 2378.04 万 2251.99 万 2139.2 万 1942.21 万 1800.15 万 497.72 万 498.49 万
长期递延收益 6512.58 万 10.4% 5897.04 万 6028.25 万 6188.67 万 5372.26 万 5535.54 万 5816.81 万 5972.13 万 6415.94 万 6563.94 万 6219.06 万 5480.29 万 4456.32 万 5583.27 万 4273.06 万 4423.59 万 8192.18 万 3307.05 万 3261.14 万 3295.52 万 1001.66 万 712.2 万 632.81 万 557.49 万 569.32 万 581.74 万 409.81 万 417.1 万 424.39 万 432.28 万 440.16 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 74.98 亿 3.8% 72.22 亿 71.05 亿 70.32 亿 66.43 亿 64.95 亿 65.21 亿 63.8 亿 62.84 亿 61.17 亿 60.29 亿 59.01 亿 57.02 亿 55.33 亿 53.22 亿 51.87 亿 50.56 亿 34.8 亿 33.23 亿 32.14 亿 31.46 亿 30.03 亿 25.91 亿 24.88 亿 23.4 亿 22.57 亿 21.99 亿 21.18 亿 19.85 亿 19.06 亿 18.7 亿
实收资本（或股本） 2.71 亿 0.0% 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿
资本公积 7.62 亿 0.0% 7.62 亿 7.62 亿 7.62 亿 7.62 亿 7.62 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 7.66 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.48 亿 9.36 亿 9.36 亿 9.36 亿 9.36 亿 9.36 亿 9.36 亿 9.36 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.26 亿
减：库存股 1.3 亿 0.0% 1.3 亿 1.7 亿 1.3 亿 1.07 亿 1.07 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1118.32 万 5.5% -1183.62 万 -605.73 万 -64.53 万 -472.27 万 -6.45 万 -15.47 万 -2.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 65.14 万 96.03 万 - - - - -
专项储备 2378.66 万 7.3% 2216.56 万 1923.69 万 1591.55 万 1352.54 万 1147.31 万 914.85 万 685.0 万 219.8 万 176.17 万 142.49 万 98.8 万 20.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.36 亿 0.0% 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 8731.51 万 8731.51 万 8749.7 万 8749.7 万 5755.3 万 5755.3 万 5755.3 万
未分配利润 44.56 亿 6.4% 41.87 亿 40.28 亿 39.17 亿 36.98 亿 35.15 亿 34.19 亿 32.96 亿 32.08 亿 30.81 亿 30.01 亿 28.98 亿 27.67 亿 26.12 亿 24.22 亿 23.03 亿 21.54 亿 20.12 亿 18.55 亿 17.44 亿 16.9 亿 15.6 亿 11.55 亿 10.53 亿 9.45 亿 8.61 亿 8.08 亿 7.28 亿 6.52 亿 5.74 亿 5.41 亿
归属母公司股东权益合计 55.07 亿 5.2% 52.36 亿 50.39 亿 49.71 亿 47.69 亿 45.89 亿 46.01 亿 44.76 亿 44.08 亿 42.55 亿 41.75 亿 40.72 亿 39.4 亿 37.84 亿 35.94 亿 34.76 亿 35.07 亿 33.66 亿 32.08 亿 30.98 亿 30.32 亿 28.9 亿 24.86 亿 23.84 亿 22.4 亿 21.57 亿 21.03 亿 20.23 亿 19.07 亿 18.29 亿 17.96 亿
少数股东权益 19.91 亿 0.2% 19.87 亿 20.65 亿 20.62 亿 18.74 亿 19.06 亿 19.21 亿 19.04 亿 18.76 亿 18.62 亿 18.53 亿 18.29 亿 17.62 亿 17.48 亿 17.28 亿 17.11 亿 15.49 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.05 亿 1.04 亿 9955.56 万 9947.71 万 9617.32 万 9442.04 万 7760.14 万 7684.48 万 7461.13 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.5 亿 14.4% 5.53 亿 4.88 亿 3.59 亿 5.28 亿 1.5 亿 7527.4 万 1064.13 万
经营活动现金流入小计 222.29 亿 10.3% 207.56 亿 187.07 亿 149.0 亿 101.86 亿 73.59 亿 43.4 亿 29.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 219.42 亿 9.4% 205.99 亿 185.95 亿 146.94 亿 101.36 亿 72.16 亿 42.6 亿 28.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6485.33 万 132.3% 4808.32 万 4110.57 万 6556.67 万 1555.14 万 588.52 万 905.64 万 346.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.22 亿 197.8% 1.09 亿 7056.86 万 1.4 亿 3399.87 万 1.37 亿 7098.75 万 5819.1 万
经营活动现金流出小计 216.79 亿 10.2% 202.03 亿 182.19 亿 145.4 亿 96.58 亿 72.09 亿 42.65 亿 29.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 206.09 亿 8.8% 193.83 亿 174.4 亿 137.6 亿 90.87 亿 65.45 亿 37.82 亿 25.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.0 亿 21.5% 5.32 亿 4.69 亿 3.9 亿 2.65 亿 2.12 亿 2.32 亿 1.8 亿
支付的各项税款 2.44 亿 106.3% 1.3 亿 1.98 亿 2.96 亿 2.26 亿 1.75 亿 1.22 亿 9558.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.25 亿 86.3% 1.58 亿 1.12 亿 9393.98 万 7911.79 万 2.77 亿 1.29 亿 9827.68 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.16 亿 -2.4% -9.42 亿 -7.9 亿 -8.32 亿 -10.21 亿 -4.23 亿 -2.53 亿 -2.96 亿
投资活动现金流入小计 45.53 亿 342.2% 23.61 亿 3.07 亿 1.96 亿 2.38 亿 2.18 亿 5128.15 万 934.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 467.2 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 53.01 万 -98.6% 3502.09 万 246.06 万 138.41 万 382.38 万 3126.18 万 230.6 万 1.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 450.0 万 - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 45.47 亿 3064.1% 23.26 亿 3.05 亿 1.9 亿 2.35 亿 1.87 亿 4897.55 万 933.71 万
投资活动现金流出小计 52.69 亿 204.8% 33.03 亿 10.98 亿 10.28 亿 12.6 亿 6.41 亿 3.04 亿 3.05 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.76 亿 29.7% 3.97 亿 7.41 亿 7.59 亿 2.71 亿 3.85 亿 2.67 亿 2.48 亿
投资支付的现金 2.6 亿 99.7% 6.18 亿 360.0 万 - 5437.28 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - -344.67 万 - - 9.34 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 45.25 亿 861.0% 22.91 亿 3.53 亿 2.69 亿 - 2.56 亿 3742.41 万 5733.82 万
筹资活动现金流入小计 47.24 亿 12.2% 45.22 亿 34.64 亿 24.81 亿 18.8 亿 11.68 亿 15.36 亿 15.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.85 亿 37.8% 6.6 亿 7.49 亿 9.09 亿 8.24 亿 2.83 亿 -1748.22 万 8.62 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 110.0 万 30.0 万 7520.0 万 1000.0 万 - 386.0 万 7.62 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 47.25 亿 13.2% 45.19 亿 34.33 亿 24.02 亿 18.09 亿 10.94 亿 10.72 亿 6.37 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -164.12 万 94.6% 240.84 万 3003.61 万 455.16 万 6043.88 万 7400.0 万 4.6 亿 2.0 亿
筹资活动现金流出小计 40.39 亿 8.8% 38.63 亿 27.15 亿 15.72 亿 10.55 亿 8.85 亿 15.53 亿 7.37 亿
偿还债务所支付的现金 36.69 亿 8.4% 35.14 亿 24.83 亿 13.21 亿 8.07 亿 7.07 亿 11.2 亿 4.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.31 亿 13.5% 1.94 亿 2.13 亿 1.79 亿 1.41 亿 6636.13 万 6814.87 万 6051.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.39 亿 11.1% 1.54 亿 1900.69 万 7231.47 万 1.07 亿 1.12 亿 3.65 亿 1.96 亿
汇率变动对现金的影响 -537.01 万 -171.0% -89.15 万 20.42 万 247.16 万 -59.06 万 -118.24 万 18.37 万 3.3 万
现金及现金等价物净增加额 5.13 亿 85.6% 2.7 亿 4.47 亿 4.39 亿 3.3 亿 862.24 万 -1.95 亿 5.77 亿
期初现金及现金等价物余额 89.48 亿 14.2% 17.45 亿 12.98 亿 8.59 亿 5.28 亿 5.2 亿 7.15 亿 1.38 亿
期末现金及现金等价物余额 94.62 亿 16.6% 20.15 亿 17.45 亿 12.98 亿 8.59 亿 5.28 亿 5.2 亿 7.15 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6481.17 万 -57.4% 1.52 亿 1.86 亿 1.47 亿 2527.38 万 2.13 亿 1.67 亿 7522.21 万 -4581.76 万 2.77 亿 1.82 亿 -5326.95 万 1.01 亿 2.57 亿 5446.72 万 1.04 亿 1.97 亿 1.61 亿 6676.52 万 -2.32 亿 3412.93 万 4.35 亿 -8688.26 万 4.32 亿 -1063.76 万 -9695.63 万 -2.49 亿 3.23 亿 -9873.63 万 -3890.53 万 -1.75 亿
经营活动现金流入小计 59.3 亿 -0.2% 59.44 亿 48.38 亿 55.17 亿 50.11 亿 53.2 亿 49.08 亿 49.19 亿 23.93 亿 80.51 亿 33.44 亿 29.74 亿 51.04 亿 35.56 亿 32.66 亿 44.15 亿 15.65 亿 24.99 亿 17.07 亿 15.65 亿 20.24 亿 23.59 亿 14.11 亿 23.37 亿 6.82 亿 6.05 亿 7.16 亿 11.09 亿 8.94 亿 6.22 亿 3.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 57.88 亿 -3.1% 59.73 亿 47.37 亿 54.45 亿 49.9 亿 52.83 亿 48.82 亿 49.01 亿 23.69 亿 80.28 亿 32.97 亿 28.92 亿 50.55 亿 35.06 亿 32.41 亿 44.03 亿 15.5 亿 25.7 亿 16.13 亿 15.31 亿 20.08 亿 23.54 亿 13.22 亿 23.32 亿 6.7 亿 5.97 亿 6.62 亿 11.97 亿 7.91 亿 6.18 亿 2.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 874.14 万 -35.9% 1364.43 万 1955.29 万 2291.47 万 974.97 万 583.32 万 958.56 万 274.54 万 1279.7 万 801.26 万 1755.06 万 1068.26 万 2827.37 万 2462.58 万 198.47 万 213.26 万 780.27 万 259.94 万 301.66 万 177.32 万 151.23 万 181.19 万 78.78 万 595.26 万 67.26 万 122.83 万 120.3 万 79.25 万 94.59 万 40.52 万 132.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 416.9% -4204.26 万 8152.37 万 4929.67 万 1156.89 万 3159.25 万 1633.8 万 1504.33 万 1177.53 万 1521.22 万 2853.77 万 7112.4 万 2073.74 万 2528.43 万 2249.72 万 1032.04 万 632.73 万 -7346.02 万 9081.11 万 3237.08 万 1382.71 万 303.78 万 8813.57 万 -1.4 万 1118.71 万 679.24 万 5302.21 万 -8878.06 万 1.02 亿 319.59 万 4181.5 万
经营活动现金流出小计 58.65 亿 1.2% 57.92 亿 46.52 亿 53.7 亿 49.86 亿 51.07 亿 47.41 亿 48.44 亿 24.39 亿 77.75 亿 31.62 亿 30.27 亿 50.03 亿 32.99 亿 32.11 亿 43.12 亿 13.68 亿 23.38 亿 16.4 亿 17.97 亿 19.89 亿 19.24 亿 14.98 亿 19.05 亿 6.92 亿 7.02 亿 9.65 亿 7.86 亿 9.92 亿 6.61 亿 4.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 55.66 亿 0.4% 55.46 亿 43.74 亿 51.24 亿 47.88 亿 49.22 亿 45.5 亿 46.84 亿 22.52 亿 75.72 亿 29.32 亿 28.14 亿 48.13 亿 31.04 亿 30.28 亿 41.55 亿 12.36 亿 22.53 亿 14.44 亿 15.23 亿 18.36 亿 18.34 亿 13.52 亿 17.71 亿 5.81 亿 6.21 亿 8.09 亿 6.99 亿 9.08 亿 5.63 亿 3.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.66 亿 34.6% 1.23 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.1 亿 9774.09 万 9431.8 万 8817.42 万 8527.09 万 6319.74 万 5975.1 万 5645.21 万 5370.01 万 5162.65 万 5755.16 万 4960.37 万 5513.16 万 5749.07 万 6256.16 万 5688.61 万 4729.82 万 4615.34 万 4599.15 万 4030.94 万
支付的各项税款 6163.1 万 -7.2% 6639.2 万 7269.87 万 4335.58 万 2227.56 万 3534.93 万 2942.49 万 3127.95 万 2942.32 万 7474.98 万 6248.28 万 7521.72 万 7077.28 万 8178.81 万 6827.99 万 9342.12 万 4228.27 万 5368.9 万 3708.86 万 5846.81 万 5901.4 万 2964.32 万 2751.51 万 4592.78 万 2487.19 万 2611.54 万 2485.5 万 1913.92 万 2441.06 万 2915.01 万 2288.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7152.39 万 25.4% 5705.19 万 5149.0 万 4512.17 万 5075.86 万 1941.8 万 4238.08 万 832.82 万 3730.74 万 690.12 万 5938.83 万 2789.54 万 2089.49 万 1844.7 万 2670.25 万 -2170.57 万 2655.82 万 -2770.76 万 1.02 亿 1.62 亿 4281.91 万 315.45 万 6863.73 万 3363.22 万 2865.79 万 -736.25 万 7447.64 万 2116.49 万 1388.85 万 2285.34 万 4036.99 万
投资活动产生的现金流量净额 -8464.2 万 34.5% -1.29 亿 -7777.28 万 -4.24 亿 -1.83 亿 -2.99 亿 -3558.19 万 -1.82 亿 -1.5 亿 -2.49 亿 -2.1 亿 -2.15 亿 -2.2 亿 -2.43 亿 -1.54 亿 -3.89 亿 -1.71 亿 -4.32 亿 -2964.12 万 -9500.65 万 -1.4 亿 -1.43 亿 -4492.65 万 -7044.5 万 -7400.76 万 -8889.73 万 -1944.15 万 -1.2 亿 -4668.04 万 -7165.26 万 -5710.96 万
投资活动现金流入小计 9.66 亿 -4.2% 10.08 亿 9.42 亿 16.38 亿 1.47 亿 5.42 亿 3322.6 万 3.07 亿 4.21 万 14.96 万 1.64 万 1.91 亿 33.42 万 - - 1829.75 万 2.17 亿 -761.01 万 1064.77 万 4075.79 万 35.9 万 1.5 亿 2728.61 万 20.56 万 210.04 万 286.1 万 4611.45 万 500.5 万 0.0 6115.0 433.71 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.65 万 -70.1% 8.87 万 3.2 万 38.29 万 346.43 万 -205.22 万 3322.6 万 225.24 万 4.21 万 14.96 万 1.64 万 83.91 万 33.42 万 - - -314.07 万 392.69 万 80.49 万 223.28 万 3075.59 万 35.9 万 11.69 万 3.0 万 20.56 万 - - - 5000.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 450.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 9.57 亿 -5.4% 10.11 亿 9.42 亿 16.38 亿 1.44 亿 - - - - - - - - - - 2143.83 万 - - 841.5 万 1000.2 万 0.0 1.5 亿 2725.61 万 0.0 0.0 286.1 万 4611.45 万 500.0 万 0.0 0.0 433.71 万
投资活动现金流出小计 10.5 亿 -7.6% 11.37 亿 10.19 亿 20.63 亿 3.3 亿 8.41 亿 6880.79 万 4.89 亿 1.5 亿 2.49 亿 2.1 亿 4.06 亿 2.2 亿 2.47 亿 1.54 亿 4.07 亿 3.89 亿 4.24 亿 4028.89 万 1.36 亿 1.4 亿 2.93 亿 7221.25 万 7065.06 万 7610.8 万 9175.83 万 6555.6 万 1.25 亿 4668.04 万 7165.87 万 6144.67 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9432.3 万 -18.4% 1.16 亿 7934.56 万 1.86 亿 6205.87 万 8017.24 万 6880.79 万 1.56 亿 1.5 亿 2.49 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.66 亿 2.47 亿 1.54 亿 1.55 亿 5005.67 万 3182.31 万 3445.94 万 1.42 亿 3719.3 万 1.56 亿 4962.48 万 6194.27 万 7669.51 万 8216.76 万 4584.33 万 8377.64 万 4256.19 万 6331.0 万 5803.67 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.6 亿 1.3 亿 - - 0.0 0.0 0.0 360.0 万 - - - - -912.0 万 -3.04 亿 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2.61 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9.56 亿 -5.3% 10.09 亿 9.4 亿 16.2 亿 1.38 亿 - - 3.33 亿 0.0 0.0 2000.0 万 2.15 亿 - - - - -2992.5 万 2417.05 万 582.95 万 -626.18 万 1.03 亿 1.37 亿 2258.78 万 870.79 万 -58.71 万 959.06 万 1971.26 万 4146.11 万 411.84 万 834.87 万 341.0 万
筹资活动现金流入小计 14.58 亿 42.5% 10.23 亿 11.67 亿 10.76 亿 15.36 亿 10.6 亿 8.5 亿 7.64 亿 14.25 亿 8.2 亿 4.55 亿 4.4 亿 4.8 亿 8.64 亿 6.98 亿 4.37 亿 6.26 亿 6.67 亿 1.5 亿 1.39 亿 3.8 亿 4.0 亿 2.49 亿 2.8 亿 3.95 亿 3.76 亿 4.85 亿 2.99 亿 1.74 亿 2.18 亿 9.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.53 亿 203.9% -2.43 亿 4.35 亿 2.4 亿 1.57 亿 -1.24 亿 3.86 亿 7754.4 万 6.38 亿 4258.5 万 -932.76 万 2.44 亿 1.45 亿 3.58 亿 1.62 亿 2.28 亿 1.72 亿 5.23 亿 -9827.28 万 5337.11 万 88.59 万 1.62 亿 6659.84 万 -1.85 亿 4490.12 万 5949.14 万 6328.3 万 7338.24 万 1.39 亿 1.59 亿 4.9 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.0 万 5.0 万 0.0 20.0 万 6000.0 万 20.0 万 0.0 1500.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 1414.0 万 0.0 110.0 万 7.46 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 14.59 亿 42.7% 10.22 亿 11.66 亿 10.78 亿 15.65 亿 10.26 亿 8.5 亿 7.34 亿 14.25 亿 8.2 亿 4.55 亿 3.75 亿 4.8 亿 8.64 亿 6.83 亿 3.76 亿 6.16 亿 6.67 亿 1.5 亿 6500.0 万 3.8 亿 4.0 亿 2.49 亿 1.4 亿 2.95 亿 3.52 亿 2.85 亿 8440.36 万 1.74 亿 2.17 亿 1.62 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -129.59 万 -537.5% 29.62 万 111.28 万 -175.43 万 -3042.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 亿 1.0 亿 2000.0 万 2.0 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 12.05 亿 -4.8% 12.66 亿 7.32 亿 8.36 亿 13.78 亿 11.85 亿 4.64 亿 6.87 亿 7.86 亿 7.77 亿 4.64 亿 1.96 亿 3.35 亿 5.06 亿 5.35 亿 2.08 亿 4.54 亿 1.44 亿 2.48 亿 8562.89 万 3.79 亿 2.38 亿 1.82 亿 4.65 亿 3.5 亿 3.17 亿 4.22 亿 2.25 亿 3463.96 万 5869.85 万 4.18 亿
偿还债务所支付的现金 11.59 亿 5.7% 10.97 亿 6.47 亿 7.66 亿 13.4 亿 9.82 亿 4.26 亿 6.36 亿 7.5 亿 6.61 亿 4.36 亿 1.37 亿 3.1 亿 4.08 亿 4.66 亿 1.45 亿 4.37 亿 5010.0 万 1.75 亿 6510.0 万 3.67 亿 1.65 亿 1.1 亿 4.16 亿 2.3 亿 2.55 亿 2.18 亿 2100.0 万 2800.0 万 2000.0 万 4.11 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3455.56 万 -72.0% 1.23 亿 3683.89 万 3605.14 万 3359.67 万 9299.8 万 3165.5 万 4500.75 万 3093.37 万 1.11 亿 2536.29 万 4497.65 万 2233.68 万 9204.89 万 1914.28 万 1825.21 万 1737.54 万 9421.54 万 1127.28 万 852.89 万 1211.41 万 3831.68 万 740.16 万 869.21 万 934.76 万 4158.55 万 852.35 万 916.12 万 663.96 万 3833.26 万 637.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1111.36 万 -75.8% 4595.84 万 4830.74 万 3406.03 万 518.59 万 1.1 亿 537.32 万 513.87 万 513.09 万 546.28 万 327.45 万 1334.0 万 243.31 万 654.16 万 5000.0 万 4454.37 万 0.0 0.0 6200.0 万 1200.0 万 0.0 3500.0 万 6500.0 万 4000.0 万 1.1 亿 2000.0 万 1.95 亿 1.95 亿 0.0 36.59 万 103.12 万
汇率变动对现金的影响 33.98 万 130.9% -110.12 万 -569.68 万 108.81 万 -317.14 万 130.37 万 -11.19 万 -1692.24 -10.49 万 40.66 万 -9.58 万 136.79 万 26.79 万 96.71 万 -13.13 万 -32.09 万 9.71 万 -51.16 万 14.48 万 -99.75 万 -17.59 万 -1.19 万 2829.72 3.18 万 13.19 万 2.3 万 -2977.78 3.57 万 -7.09 万 7.31 万 -4978.39
现金及现金等价物净增加额 2.33 亿 205.3% -2.22 亿 5.37 亿 -3575.41 万 -335.94 万 -2.09 亿 5.18 亿 -2909.18 万 4.43 亿 7116.01 万 -3796.79 万 -2323.15 万 2647.12 万 3.73 亿 6286.46 万 -5691.28 万 1.97 亿 2.51 亿 -6100.41 万 -2.75 亿 -1.05 亿 4.54 亿 -6520.79 万 1.76 亿 -3961.2 万 -1.26 亿 -2.05 亿 2.76 亿 -633.72 万 4891.67 万 2.58 亿
期初现金及现金等价物余额 23.31 亿 -8.7% 25.52 亿 20.15 亿 20.51 亿 20.54 亿 22.62 亿 17.45 亿 17.74 亿 13.31 亿 12.6 亿 12.98 亿 13.23 亿 12.95 亿 9.21 亿 8.59 亿 9.16 亿 7.18 亿 4.67 亿 5.28 亿 8.03 亿 9.08 亿 4.55 亿 5.2 亿 3.43 亿 3.83 亿 5.09 亿 7.15 亿 4.38 亿 4.45 亿 3.96 亿 1.38 亿
期末现金及现金等价物余额 25.64 亿 10.0% 23.31 亿 25.52 亿 20.15 亿 20.51 亿 20.54 亿 22.62 亿 17.45 亿 17.74 亿 13.31 亿 12.6 亿 12.98 亿 13.23 亿 12.95 亿 9.21 亿 8.59 亿 9.16 亿 7.18 亿 4.67 亿 5.28 亿 8.03 亿 9.08 亿 4.55 亿 5.2 亿 3.43 亿 3.83 亿 5.09 亿 7.15 亿 4.38 亿 4.45 亿 3.96 亿