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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 73.9 亿 -15.2% 80.74 亿 121.89 亿 155.79 亿 71.99 亿 49.73 亿 49.09 亿 47.94 亿
营业收入 73.9 亿 -15.2% 80.74 亿 121.89 亿 155.79 亿 71.99 亿 49.73 亿 49.09 亿 47.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 66.51 亿 -9.7% 69.77 亿 81.49 亿 81.07 亿 63.24 亿 46.79 亿 46.34 亿 44.28 亿
营业成本 61.8 亿 -12.0% 66.09 亿 76.8 亿 74.25 亿 59.52 亿 43.92 亿 43.12 亿 40.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2080.4 万 -14.3% 2282.71 万 2288.71 万 2106.61 万 1627.71 万 1512.23 万 4622.16 万 4461.97 万
管理费用 1.57 亿 13.5% 1.46 亿 1.29 亿 1.08 亿 1.11 亿 7959.62 万 7316.45 万 7721.37 万
财务费用 -8280.51 万 63.4% -1.94 亿 -2.57 亿 -1.37 亿 -3038.44 万 -460.19 万 -814.15 万 1662.72 万
财务费用 - 利息费用 445.46 万 -62.0% 1250.81 万 354.93 万 194.06 万 809.21 万 2075.54 万 386.18 万 2183.58 万
财务费用 - 利息收入 8395.58 万 -64.7% 2.05 亿 2.59 亿 1.34 亿 4207.59 万 2953.68 万 1357.03 万 446.92 万
研发费用 3.2 亿 -4.0% 3.34 亿 4.37 亿 5.15 亿 2.23 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.57 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5694.59 万 -26.7% 5916.97 万 1.38 亿 1.74 亿 5244.83 万 3618.74 万 4777.59 万 5489.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3353.66 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.22 亿 -65.3% 2.73 亿 3.33 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.33 亿 1.29 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4596.02 万 89.8% 2214.21 万 -4563.01 万 758.07 万 3154.28 万 -950.25 万 -668.14 万 -1448.77 万
其中:联营公司投资收益 1214.62 万 -52.1% 1910.78 万 1766.37 万 7420.3 万 3055.72 万 1060.82 万 682.59 万 661.18 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2654.56 万 235.3% 2657.97 万 335.7 万 -38.69 万 -89.88 万 97.52 万 -10.64 万 -23.53 万
资产处置收益 -8185.12 万 -5053.0% -8431.31 万 -357.4 万 -37.84 万 282.62 万 265.95 万 9916.54 万 323.21 万
营业利润 8.23 亿 -51.3% 13.06 亿 42.77 亿 76.71 亿 10.12 亿 3.26 亿 4.15 亿 4.5 亿
加：营业外收入 94.17 万 637.6% 9.66 万 17.49 万 4.44 万 15.18 万 49.27 万 34.76 万 3362.3
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5074.88 万 -27.6% 2264.86 万 7012.71 万 721.09 万 242.94 万 501.99 万 213.3 万 362.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.73 亿 -52.3% 12.83 亿 42.07 亿 76.64 亿 10.1 亿 3.21 亿 4.13 亿 4.46 亿
减：所得税 1.57 亿 -39.8% 2.21 亿 6.72 亿 11.64 亿 1.1 亿 6367.67 万 7258.02 万 6011.37 万
净利润 6.16 亿 -54.7% 10.62 亿 35.35 亿 64.99 亿 9.0 亿 2.57 亿 3.4 亿 3.86 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.16 亿 -54.7% 10.62 亿 35.35 亿 64.99 亿 9.0 亿 2.57 亿 3.4 亿 3.86 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.04 亿 -54.4% 10.43 亿 34.07 亿 63.2 亿 8.87 亿 2.58 亿 3.44 亿 3.87 亿
少数股东损益 1151.61 万 -66.1% 1826.75 万 1.28 亿 1.8 亿 1294.8 万 -56.45 万 -323.69 万 -104.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.86 亿 -48.5% 8.94 亿 32.39 亿 61.76 亿 7.64 亿 1.81 亿 1.61 亿 3.07 亿
基本每股收益 1.17 -52.0% 1.97 6.33 15.59 2.22 0.72 0.95 1.08
稀释每股收益 1.16 -53.2% 1.97 6.33 15.51 2.19 0.71 0.95 1.08
其他综合收益 -229.72 万 -2283.8% -213.58 万 17.21 万 83.55 万 -21.65 万 -64.14 万 -103.9 万 46.41 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -229.72 万 -2283.8% -213.58 万 17.21 万 83.55 万 -21.65 万 -64.14 万 -96.26 万 46.41 万
综合收益总额 6.13 亿 -54.9% 10.6 亿 35.35 亿 65.0 亿 9.0 亿 2.57 亿 3.39 亿 3.87 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.02 亿 -54.6% 10.41 亿 34.07 亿 63.21 亿 8.87 亿 2.57 亿 3.43 亿 3.88 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1151.61 万 -66.1% 1826.75 万 1.28 亿 1.8 亿 1294.8 万 -56.45 万 -331.33 万 -104.13 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 18.53 亿 -2.7% 19.05 亿 17.89 亿 18.43 亿 17.39 亿 21.92 亿 23.0 亿 24.85 亿 30.48 亿 33.19 亿 33.37 亿 47.13 亿 44.52 亿 37.84 亿 26.31 亿 22.77 亿 18.75 亿 16.93 亿 13.54 亿 13.36 亿 14.03 亿 13.15 亿 9.19 亿 12.12 亿 12.16 亿 12.97 亿 11.85 亿 11.58 亿 12.08 亿 12.77 亿 11.5 亿
营业收入 18.53 亿 -2.7% 19.05 亿 17.89 亿 18.43 亿 17.39 亿 21.92 亿 23.0 亿 24.85 亿 30.48 亿 33.19 亿 33.37 亿 47.13 亿 44.52 亿 37.84 亿 26.31 亿 22.77 亿 18.75 亿 16.93 亿 13.54 亿 13.36 亿 14.03 亿 13.15 亿 9.19 亿 12.12 亿 12.16 亿 12.97 亿 11.85 亿 11.58 亿 12.08 亿 12.77 亿 11.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.8 亿 -3.2% 17.36 亿 15.77 亿 16.59 亿 15.38 亿 18.45 亿 19.35 亿 20.48 亿 18.42 亿 21.1 亿 21.49 亿 22.27 亿 20.62 亿 21.22 亿 16.96 亿 19.15 亿 16.4 亿 15.19 亿 12.5 亿 12.71 亿 13.09 亿 12.25 亿 8.74 亿 11.65 亿 11.53 亿 12.02 亿 11.14 亿 10.81 亿 11.25 亿 11.51 亿 10.72 亿
营业成本 15.47 亿 -4.7% 16.24 亿 14.87 亿 15.22 亿 14.47 亿 17.74 亿 18.65 亿 19.33 亿 17.28 亿 20.0 亿 20.19 亿 20.11 亿 18.76 亿 19.61 亿 15.78 亿 18.06 亿 15.46 亿 14.26 亿 11.75 亿 12.14 亿 12.13 亿 11.47 亿 8.18 亿 10.93 亿 10.69 亿 11.27 亿 10.23 亿 9.83 亿 10.44 亿 10.74 亿 9.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 566.44 万 4.7% 540.93 万 525.15 万 447.89 万 510.74 万 607.91 万 716.18 万 592.67 万 506.83 万 671.46 万 517.75 万 823.05 万 357.75 万 427.91 万 497.91 万 112.72 万 575.92 万 536.68 万 402.4 万 -2053.87 万 1386.73 万 1356.05 万 823.32 万 645.82 万 1388.01 万 1018.72 万 1569.61 万 933.38 万 1093.92 万 1119.22 万 1315.46 万
管理费用 4327.66 万 14.6% 3775.34 万 3697.55 万 3874.53 万 3582.3 万 3408.45 万 3742.78 万 3075.68 万 3009.04 万 3619.11 万 3196.38 万 3245.42 万 2507.62 万 2508.75 万 2583.77 万 2592.97 万 2848.55 万 3348.54 万 2297.99 万 2146.74 万 2139.64 万 2237.85 万 1435.38 万 1545.85 万 1882.08 万 1622.07 万 2266.45 万 2452.08 万 1295.22 万 1431.22 万 2542.84 万
财务费用 -501.35 万 55.7% -1132.24 万 -3291.28 万 -3355.64 万 -3768.4 万 -6366.89 万 -5916.65 万 -6543.68 万 -6318.38 万 -6682.84 万 -6176.96 万 -5971.68 万 -3755.04 万 -2261.73 万 -1721.97 万 -1057.77 万 -874.86 万 -843.29 万 -262.53 万 -6.67 万 142.56 万 -374.13 万 -221.95 万 -282.23 万 -430.73 万 -277.31 万 176.11 万 354.27 万 637.69 万 244.67 万 426.08 万
财务费用 - 利息费用 -669.39 万 -174.4% 900.01 万 25.67 万 189.17 万 57.14 万 167.84 万 836.66 万 111.43 万 149.83 万 - 0.0 31.7 万 33.49 万 32.78 万 96.1 万 5.12 万 128.14 万 91.52 万 584.42 万 696.48 万 921.23 万 292.69 万 165.14 万 223.13 万 47.82 万 -28.86 万 144.09 万 484.53 万 847.91 万 458.16 万 392.99 万
财务费用 - 利息收入 -92.61 万 -104.8% 1934.16 万 3267.59 万 3286.43 万 3816.13 万 6546.19 万 6822.26 万 6619.59 万 6511.95 万 6475.02 万 6267.79 万 5969.01 万 3634.66 万 1952.48 万 1858.83 万 1166.45 万 1063.79 万 994.36 万 982.99 万 958.64 万 931.43 万 699.9 万 363.7 万 671.59 万 367.59 万 157.04 万 160.81 万 88.79 万 101.6 万 165.02 万 91.5 万
研发费用 7796.01 万 21.0% 6441.98 万 6652.05 万 1.11 亿 7351.36 万 7681.81 万 7306.46 万 1.09 亿 1.08 亿 1.01 亿 1.19 亿 1.62 亿 1.49 亿 1.2 亿 8413.25 万 7386.18 万 5459.86 万 5106.73 万 4354.39 万 4447.46 万 5007.64 万 3452.09 万 3162.74 万 4106.42 万 4553.13 万 3743.59 万 3835.32 万 4604.48 万 3880.47 万 3620.22 万 3602.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1149.32 万 -27.2% 1578.4 万 1346.85 万 1620.03 万 1378.02 万 1767.68 万 1151.24 万 3471.59 万 3390.65 万 3311.87 万 3602.88 万 7395.44 万 4650.93 万 3391.78 万 1997.05 万 1846.34 万 1443.8 万 1184.06 万 770.63 万 1224.7 万 885.67 万 1112.35 万 396.02 万 1171.78 万 938.48 万 1399.05 万 1268.27 万 1392.52 万 1153.58 万 1351.05 万 1592.16 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.7 万 2852.93 万 370.13 万 56.7 万 73.91 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1317.75 万 -81.0% 6952.68 万 1246.86 万 2683.37 万 3691.76 万 691.78 万 2.02 亿 1.06 亿 2.12 亿 854.5 万 578.28 万 692.34 万 1958.29 万 3015.25 万 5754.09 万 3286.73 万 661.77 万 3043.15 万 4354.25 万 1863.59 万 1752.72 万 2492.28 万 5406.06 万 2737.21 万 4606.48 万 881.92 万 5026.62 万 3487.96 万 4549.72 万 2283.48 万 2531.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -118.54 万 -103.2% 3666.7 万 1186.51 万 -138.65 万 359.66 万 1317.94 万 675.25 万 68.94 万 -736.53 万 -1775.33 万 -2120.09 万 1689.12 万 136.73 万 -537.33 万 -530.44 万 84.41 万 3442.78 万 -198.11 万 -174.8 万 179.57 万 -300.69 万 -377.69 万 -451.44 万 -797.77 万 -85.35 万 423.9 万 -208.92 万 -3062.78 万 403.63 万 618.64 万 591.74 万
其中:联营公司投资收益 745.15 万 57.5% 473.25 万 301.46 万 -305.25 万 200.2 万 920.61 万 1095.23 万 320.29 万 571.43 万 333.19 万 541.47 万 3639.8 万 2193.62 万 980.27 万 606.61 万 1001.67 万 1011.87 万 734.91 万 307.26 万 690.16 万 215.39 万 314.77 万 -159.49 万 56.63 万 204.97 万 314.56 万 106.42 万 -156.08 万 294.43 万 199.98 万 322.85 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1272.87 万 401.0% -422.86 万 -186.54 万 1991.09 万 804.78 万 -498.67 万 360.77 万 124.79 万 262.53 万 -23.27 万 -28.35 万 62.58 万 195.5 万 -291.42 万 -5.36 万 -108.96 万 78.24 万 -27.11 万 -32.06 万 3.09 万 108.17 万 -24.14 万 10.4 万 32.24 万 -39.11 万 31.75 万 -35.53 万 306.86 万 -171.01 万 -158.99 万 -3871.42
资产处置收益 41.6 万 -40.7% 70.09 万 5153.12 -8297.33 万 0.0 -162.34 万 28.37 万 299.23 万 -146.96 万 -294.24 万 -215.42 万 -24.43 万 -46.96 万 18.12 万 15.43 万 -58.92 万 -66.41 万 403.74 万 4.22 万 60.02 万 -1.05 万 193.18 万 13.8 万 97.55 万 60.82 万 9739.75 万 18.42 万 172.96 万 -10.78 万 123.39 万 37.65 万
营业利润 2.02 亿 -24.7% 2.68 亿 2.33 亿 1.19 亿 2.53 亿 3.62 亿 5.71 亿 5.04 亿 14.07 亿 11.99 亿 11.67 亿 25.4 亿 24.41 亿 17.03 亿 9.86 亿 3.88 亿 2.76 亿 2.06 亿 1.42 亿 947.96 万 1.09 亿 1.12 亿 9436.45 万 -1074.53 万 1.09 亿 1.98 亿 1.19 亿 5829.12 万 1.28 亿 1.54 亿 1.1 亿
加：营业外收入 40.11 万 232.5% 12.06 万 41.44 万 5569.65 4.23 万 1.57 万 3.31 万 3.66 万 4.22 万 6860.0 8.91 万 -3512.33 1900.82 1.25 万 3.36 万 6.92 万 3.5 万 3.6 万 1.16 万 7.2 万 6000.0 31.67 万 9.79 万 -467.68 万 490.49 万 7.3 万 4.66 万 0.0 120.17 0.0 3242.13
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3409.74 万 676.8% 438.95 万 179.44 万 1046.75 万 346.53 万 467.16 万 404.42 万 5789.29 万 300.7 万 146.96 万 775.76 万 81.98 万 139.94 万 356.22 万 142.95 万 108.47 万 25.0 万 84.47 万 25.0 万 205.04 万 25.0 万 51.0 万 220.95 万 112.09 万 1.22 万 75.0 万 25.0 万 51.34 万 10.0 万 7813.59 300.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.68 亿 -36.2% 2.64 亿 2.31 亿 1.09 亿 2.5 亿 3.57 亿 5.67 亿 4.46 亿 14.05 亿 11.97 亿 11.59 亿 25.4 亿 24.4 亿 17.0 亿 9.84 亿 3.87 亿 2.76 亿 2.05 亿 1.42 亿 750.12 万 1.09 亿 1.12 亿 9225.3 万 -1654.31 万 1.14 亿 1.97 亿 1.19 亿 5777.78 万 1.28 亿 1.54 亿 1.07 亿
减：所得税 3289.44 万 -33.0% 4910.37 万 3581.1 万 3933.88 万 4539.07 万 4791.37 万 8863.16 万 7903.41 万 2.15 亿 1.9 亿 1.88 亿 3.89 亿 3.86 亿 2.36 亿 1.53 亿 4183.38 万 2497.01 万 2567.52 万 1765.48 万 575.92 万 1726.93 万 2216.19 万 1848.64 万 407.38 万 1738.52 万 3365.6 万 1746.52 万 69.26 万 2110.57 万 2247.88 万 1583.66 万
净利润 1.36 亿 -37.0% 2.15 亿 1.95 亿 6948.9 万 2.05 亿 3.09 亿 4.79 亿 3.67 亿 11.9 亿 10.07 亿 9.71 亿 21.51 亿 20.54 亿 14.64 亿 8.31 亿 3.45 亿 2.51 亿 1.79 亿 1.24 亿 174.2 万 9180.88 万 9011.51 万 7376.66 万 -2061.69 万 9648.45 万 1.63 亿 1.01 亿 5708.52 万 1.06 亿 1.31 亿 9150.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.36 亿 -37.0% 2.15 亿 1.95 亿 6948.9 万 2.05 亿 3.09 亿 4.79 亿 3.67 亿 11.9 亿 10.07 亿 9.71 亿 21.51 亿 20.54 亿 14.64 亿 8.31 亿 3.45 亿 2.51 亿 1.79 亿 1.24 亿 174.2 万 9180.88 万 9011.51 万 7376.66 万 -2061.69 万 9648.45 万 1.63 亿 1.01 亿 5708.52 万 1.06 亿 1.31 亿 9150.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.31 亿 -37.5% 2.09 亿 1.91 亿 7256.59 万 2.02 亿 3.0 亿 4.68 亿 3.54 亿 11.49 亿 9.73 亿 9.31 亿 20.49 亿 20.07 亿 14.52 亿 8.11 亿 3.37 亿 2.48 亿 1.79 亿 1.24 亿 391.65 万 9070.83 万 8930.7 万 7406.51 万 -1765.01 万 9647.24 万 1.63 亿 1.01 亿 5709.15 万 1.06 亿 1.32 亿 9175.78 万
少数股东损益 483.41 万 -15.1% 569.12 万 406.77 万 -307.69 万 209.05 万 883.38 万 1042.01 万 1258.93 万 4093.74 万 3424.75 万 4021.74 万 1.02 亿 4678.42 万 1132.31 万 1986.61 万 872.56 万 307.96 万 83.71 万 30.57 万 -217.45 万 110.05 万 80.81 万 -29.86 万 -296.68 万 1.21 万 6.82 万 -35.03 万 -6296.64 1.32 万 -79.53 万 -25.29 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.39 亿 -3.8% 1.45 亿 1.82 亿 1.2 亿 1.69 亿 2.96 亿 3.08 亿 3.65 亿 9.64 亿 9.72 亿 9.37 亿 20.4 亿 19.65 亿 14.14 亿 7.69 亿 3.22 亿 2.09 亿 1.53 亿 8967.27 万 160.07 万 7648.19 万 6878.29 万 3402.6 万 -3175.41 万 5735.06 万 7330.04 万 6242.01 万 5100.28 万 7225.29 万 1.11 亿 7195.11 万
基本每股收益 0.25 -37.5% 0.4 0.36 0.16 0.37 0.56 0.88 0.63 2.15 1.81 1.74 3.84 3.82 2.31 2.02 0.84 0.62 0.45 0.31 0.01 0.26 0.24 0.21 -0.05 0.26 0.46 0.28 0.16 0.3 0.37 0.25
稀释每股收益 0.25 -37.5% 0.4 0.36 0.15 0.37 0.57 0.88 0.66 2.13 1.81 1.73 3.82 3.8 2.31 2.0 0.82 0.61 0.46 0.3 0.0 0.26 0.24 0.21 -0.05 0.26 0.46 0.28 0.16 0.3 0.37 0.25
其他综合收益 -25.48 万 -764.8% -2.95 万 -1.06 万 -200.23 万 -19.42 万 7.33 万 -1.25 万 3.71 万 -12.51 万 37.71 万 -11.7 万 -26.7 万 58.9 万 55.42 万 -4.08 万 -16.13 万 3.71 万 -15.86 万 6.63 万 -40.57 万 -38.28 万 -8589.83 15.57 万 -134.39 万 28.65 万 20.21 万 -18.37 万 -5.05 万 37.34 万 45.5 万 -31.38 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -25.48 万 -764.8% -2.95 万 -1.06 万 -200.23 万 -19.42 万 7.33 万 -1.25 万 3.71 万 -12.51 万 37.71 万 -11.7 万 -26.7 万 58.9 万 55.42 万 -4.08 万 -16.13 万 3.71 万 -15.86 万 6.63 万 -40.57 万 -38.28 万 -8589.83 15.57 万 -126.75 万 28.65 万 20.21 万 -18.37 万 -5.05 万 37.34 万 45.5 万 -31.38 万
综合收益总额 1.35 亿 -37.1% 2.15 亿 1.95 亿 6748.67 万 2.04 亿 3.09 亿 4.79 亿 3.67 亿 11.9 亿 10.07 亿 9.71 亿 21.51 亿 20.54 亿 14.64 亿 8.31 亿 3.45 亿 2.51 亿 1.79 亿 1.24 亿 133.63 万 9142.6 万 9010.65 万 7392.23 万 -2196.08 万 9677.1 万 1.64 亿 1.01 亿 5703.47 万 1.07 亿 1.32 亿 9119.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.31 亿 -37.7% 2.09 亿 1.91 亿 7056.35 万 2.02 亿 3.0 亿 4.68 亿 3.54 亿 11.49 亿 9.73 亿 9.31 亿 20.49 亿 20.08 亿 14.53 亿 8.11 亿 3.37 亿 2.48 亿 1.78 亿 1.24 亿 351.08 万 9032.55 万 8929.84 万 7422.08 万 -1891.75 万 9675.89 万 1.63 亿 1.01 亿 5704.1 万 1.07 亿 1.32 亿 9144.4 万
归属于少数股东的综合收益总额 483.41 万 -15.1% 569.12 万 406.77 万 -307.69 万 209.05 万 883.38 万 1042.01 万 1258.93 万 4093.74 万 3424.75 万 4021.74 万 1.02 亿 4678.42 万 1132.31 万 1986.61 万 872.56 万 307.96 万 83.71 万 30.57 万 -217.45 万 110.05 万 80.81 万 -29.86 万 -304.33 万 1.21 万 6.82 万 -35.03 万 -6296.64 1.32 万 -79.53 万 -25.29 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 141.52 亿 -3.6% 137.99 亿 155.06 亿 154.23 亿 63.69 亿 53.62 亿 45.42 亿 43.44 亿
流动资产合计 99.88 亿 -8.8% 92.47 亿 118.08 亿 117.59 亿 34.92 亿 29.8 亿 21.62 亿 23.36 亿
货币资金 59.03 亿 -27.5% 60.92 亿 94.4 亿 90.27 亿 18.3 亿 14.17 亿 6.52 亿 4.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 25.12 亿 153.4% 18.34 亿 3.25 亿 3.76 万 42.45 万 132.34 万 5077.92 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 45.46 万
衍生金融资产 0.0 - 188.9 万 289.18 万 - - - - -
应收票据及应收账款 2.03 亿 10.1% 1.96 亿 1.54 亿 1.65 亿 2.21 亿 1.21 亿 1.64 亿 11.26 亿
应收票据 0.0 - 398.62 万 - - - - - 9.68 亿
应收账款 1.87 亿 1.3% 1.92 亿 1.54 亿 1.65 亿 2.21 亿 1.21 亿 1.64 亿 1.58 亿
预付款项 3793.51 万 -46.2% 4756.38 万 3038.99 万 8372.22 万 2170.52 万 2856.23 万 2209.04 万 2126.1 万
其他应收款合计 156.52 万 -92.8% 95.93 万 96.69 万 56.06 万 311.31 万 25.79 万 720.65 万 4728.53 万
存货 7.21 亿 -10.1% 7.52 亿 10.96 亿 9.91 亿 7.24 亿 5.57 亿 4.48 亿 3.93 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4485.85 万 -16.9% 7791.91 万 1.16 亿 2083.84 万 827.23 万 7528.26 万 5787.02 万 3.06 亿
非流动资产合计 41.64 亿 12.0% 45.52 亿 36.98 亿 36.65 亿 28.77 亿 23.81 亿 23.8 亿 20.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 120.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - 764.34 万 819.45 万 874.57 万 929.68 万 984.79 万
长期股权投资 3.13 亿 10.9% 2.92 亿 2.76 亿 2.55 亿 2.73 亿 2.63 亿 2.64 亿 2.63 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 27.94 亿 1.1% 31.19 亿 28.25 亿 29.23 亿 16.89 亿 17.0 亿 9.81 亿 9.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.96 亿 28.7% 1.03 亿 1.09 亿 1047.02 万 4.74 亿 7473.2 万 7.59 亿 3.92 亿
使用权资产 109.87 万 - 99.34 万 182.54 万 44.6 万 287.49 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.16 亿 3.2% 3.0 亿 3.12 亿 3.22 亿 2.71 亿 2.41 亿 2.42 亿 1.79 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6141.3 万 -16.2% 4950.55 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 1.03 亿 1.49 亿
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1251.05 万 -55.2% 1766.58 万 6682.32 万 5667.27 万 8437.48 万 771.81 万 1457.85 万 1224.19 万
其他非流动资产 3.7 亿 1044.7% 6.7 亿 3406.11 万 1636.46 万 127.83 万 1230.17 万 762.13 万 1390.94 万
负债合计 14.21 亿 -20.5% 12.6 亿 22.31 亿 28.51 亿 12.52 亿 12.67 亿 10.85 亿 9.3 亿
流动负债合计 12.84 亿 -22.3% 11.11 亿 20.99 亿 27.06 亿 11.1 亿 11.19 亿 7.77 亿 7.76 亿
短期借款 2.61 亿 7.7% 4505.51 万 - - - - 4971.49 万 5600.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - - 43.1 万 -
应付票据 1.31 亿 32.5% 4612.76 万 1.65 亿 - - - - -
应付账款 6.06 亿 -18.3% 8.03 亿 8.81 亿 11.17 亿 6.93 亿 6.29 亿 5.07 亿 3.9 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 400.0 万 3204.45 万 4048.82 万
应付职工薪酬 5536.76 万 14.3% 7123.79 万 6362.77 万 5248.1 万 4251.96 万 3944.55 万 3905.2 万 5296.41 万
应交税费 4265.1 万 -86.6% 5339.61 万 7.36 亿 13.76 亿 2.64 亿 1.53 亿 5178.32 万 1.82 亿
其他应付款合计 1.08 亿 158.2% 2306.13 万 3700.21 万 4868.93 万 6148.64 万 6497.89 万 2253.75 万 3609.52 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 190.48 万 - 201.67 万 1.71 亿 7436.7 万 1831.22 万
其他流动负债 917.59 万 -49.1% 744.65 万 1230.98 万 1014.41 万 530.33 万 663.39 万 - -
非流动负债合计 1.36 亿 1.1% 1.49 亿 1.31 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.49 亿 3.08 亿 1.54 亿
长期借款 0.0 - 402.56 万 - - - - 1.64 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 512.97 万 2477.24 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2222.34 万 12.9% 2811.96 万 1948.84 万 1648.95 万 1828.78 万 1816.53 万 449.15 万 -
递延所得税负债 2044.32 万 3.5% 1676.87 万 1697.82 万 2010.83 万 1120.34 万 1084.26 万 414.65 万 118.5 万
长期递延收益 8989.25 万 -5.8% 1.01 亿 9466.18 万 1.08 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.3 亿 1.28 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 127.31 亿 -1.2% 125.38 亿 132.76 亿 125.73 亿 51.17 亿 40.94 亿 34.57 亿 34.14 亿
实收资本（或股本） 5.39 亿 0.0% 5.39 亿 5.39 亿 4.15 亿 4.06 亿 3.94 亿 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 25.55 亿 -1.1% 25.86 亿 25.89 亿 26.96 亿 16.15 亿 13.4 亿 8.25 亿 8.25 亿
减：库存股 4.53 亿 77.5% 5.0 亿 1.56 亿 2268.53 万 4788.56 万 4944.49 万 - -
其他综合收益 -225.57 万 -113.0% -310.95 万 -97.37 万 -114.58 万 -198.13 万 -176.48 万 -112.34 万 -16.08 万
专项储备 7414.51 万 35.6% 6525.24 万 5410.48 万 3096.74 万 2041.37 万 2283.26 万 1767.51 万 1466.44 万
盈余公积 5.39 亿 9.9% 5.39 亿 5.39 亿 4.42 亿 4.07 亿 3.68 亿 3.35 亿 2.91 亿
未分配利润 92.83 亿 0.4% 91.33 亿 94.16 亿 87.19 亿 26.37 亿 19.15 亿 18.54 亿 19.15 亿
归属母公司股东权益合计 125.35 亿 -0.9% 123.59 亿 129.81 亿 122.79 亿 50.36 亿 40.28 亿 33.91 亿 34.05 亿
少数股东权益 1.96 亿 -15.5% 1.79 亿 2.95 亿 2.94 亿 8096.6 万 6630.27 万 6649.79 万 943.46 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 143.89 亿 1.7% 141.44 亿 139.31 亿 137.99 亿 139.15 亿 146.64 亿 159.46 亿 155.06 亿 154.31 亿 145.23 亿 162.28 亿 154.23 亿 129.0 亿 87.29 亿 74.21 亿 63.69 亿 59.5 亿 55.88 亿 55.81 亿 53.62 亿 52.44 亿 49.19 亿 46.47 亿 45.42 亿 45.46 亿 42.16 亿 43.85 亿 43.44 亿 41.13 亿 41.89 亿 42.22 亿
流动资产合计 98.53 亿 2.7% 95.91 亿 94.04 亿 92.47 亿 101.23 亿 109.06 亿 122.62 亿 118.08 亿 117.9 亿 108.73 亿 125.81 亿 117.59 亿 94.99 亿 56.24 亿 43.48 亿 34.92 亿 33.53 亿 31.04 亿 32.11 亿 29.8 亿 29.09 亿 25.91 亿 23.03 亿 21.62 亿 23.58 亿 21.61 亿 23.17 亿 23.36 亿 23.19 亿 24.51 亿 25.8 亿
货币资金 47.53 亿 -9.0% 52.24 亿 54.58 亿 60.92 亿 70.52 亿 83.99 亿 99.99 亿 94.4 亿 92.28 亿 89.65 亿 101.64 亿 90.27 亿 67.16 亿 33.94 亿 22.18 亿 18.3 亿 17.81 亿 15.07 亿 14.91 亿 14.17 亿 13.04 亿 11.18 亿 7.79 亿 6.52 亿 8.19 亿 6.66 亿 5.2 亿 4.42 亿 4.88 亿 5.22 亿 6.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 34.93 亿 23.3% 28.32 亿 21.74 亿 18.34 亿 15.3 亿 9.53 亿 2.19 亿 3.25 亿 4.52 亿 1.0 亿 - 3.76 万 - - 37.1 万 42.45 万 162.65 万 80.74 万 100.28 万 132.34 万 129.25 万 31.48 万 75.64 万 5077.92 万 5009.76 万 5060.82 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.93 万 45.46 万 - - 68.6 万
衍生金融资产 607.4 万 23261.5% 2.6 万 2.29 万 188.9 万 - 384.36 万 254.65 万 289.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.01 亿 -26.0% 2.72 亿 3.19 亿 1.96 亿 2.04 亿 2.73 亿 3.06 亿 1.54 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.7 亿 1.65 亿 2.83 亿 2.2 亿 2.44 亿 2.21 亿 1.98 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.21 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.64 亿 9.26 亿 10.37 亿 10.09 亿 11.26 亿 11.99 亿 13.21 亿 11.93 亿
应收票据 3220.34 万 -37.8% 5180.56 万 1.21 亿 398.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.14 亿 8.01 亿 8.43 亿 9.68 亿 10.87 亿 12.26 亿 10.92 亿
应收账款 1.69 亿 -23.1% 2.2 亿 1.98 亿 1.92 亿 2.04 亿 2.73 亿 3.06 亿 1.54 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.7 亿 1.65 亿 2.83 亿 2.2 亿 2.44 亿 2.21 亿 1.98 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.21 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.64 亿 2.12 亿 2.35 亿 1.66 亿 1.58 亿 1.12 亿 9565.14 万 1.0 亿
预付款项 2479.3 万 -0.9% 2502.3 万 2933.44 万 4756.38 万 5107.73 万 4159.98 万 5373.23 万 3038.99 万 9004.09 万 7554.58 万 8535.15 万 8372.22 万 4674.05 万 4000.89 万 8187.05 万 2170.52 万 5373.15 万 3923.03 万 4111.35 万 2856.23 万 2150.45 万 1183.84 万 3004.3 万 2209.04 万 8169.56 万 1997.09 万 3179.11 万 2126.1 万 2783.39 万 1575.6 万 2014.91 万
其他应收款合计 185.03 万 15.8% 159.76 万 187.14 万 95.93 万 128.0 万 101.63 万 483.58 万 96.69 万 4201.78 万 62.02 万 225.26 万 56.06 万 629.97 万 1142.8 万 322.05 万 311.31 万 46.02 万 28.16 万 12.35 万 25.79 万 689.29 万 661.57 万 683.21 万 720.65 万 5403.43 万 5075.03 万 4727.89 万 4728.53 万 885.22 万 1722.41 万 1215.0 万
存货 8.28 亿 17.4% 7.05 亿 7.18 亿 7.52 亿 6.13 亿 7.15 亿 7.63 亿 10.96 亿 9.9 亿 7.41 亿 7.8 亿 9.91 亿 6.61 亿 7.1 亿 9.28 亿 7.24 亿 6.07 亿 6.7 亿 6.71 亿 5.57 亿 4.76 亿 5.2 亿 5.14 亿 4.48 亿 3.94 亿 3.15 亿 4.83 亿 3.93 亿 3.81 亿 3.8 亿 4.5 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2147.57 万 -69.1% 6943.05 万 6068.62 万 7791.91 万 6824.13 万 6275.81 万 5088.32 万 1.16 亿 3971.13 万 2873.39 万 2534.99 万 2083.84 万 1411.66 万 1253.24 万 1025.77 万 827.23 万 2213.52 万 5850.73 万 7312.7 万 7528.26 万 7392.37 万 8411.24 万 7659.55 万 5787.02 万 3367.84 万 2166.24 万 2.26 亿 3.06 亿 2.14 亿 1.95 亿 2.13 亿
非流动资产合计 45.35 亿 -0.4% 45.53 亿 45.28 亿 45.52 亿 37.92 亿 37.58 亿 36.84 亿 36.98 亿 36.41 亿 36.5 亿 36.47 亿 36.65 亿 34.01 亿 31.05 亿 30.73 亿 28.77 亿 25.97 亿 24.84 亿 23.7 亿 23.81 亿 23.35 亿 23.28 亿 23.44 亿 23.8 亿 21.88 亿 20.55 亿 20.68 亿 20.08 亿 17.94 亿 17.38 亿 16.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120.0 万 120.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 750.56 万 764.34 万 778.12 万 791.89 万 805.67 万 819.45 万 833.23 万 847.01 万 860.79 万 874.57 万 888.34 万 902.12 万 915.9 万 929.68 万 - - 971.01 万 984.79 万 998.57 万 1012.35 万 1026.13 万
长期股权投资 3.3 亿 6.1% 3.11 亿 2.95 亿 2.92 亿 2.97 亿 2.95 亿 2.86 亿 2.76 亿 2.68 亿 2.72 亿 2.65 亿 2.55 亿 1.77 亿 1.6 亿 2.74 亿 2.73 亿 2.62 亿 2.61 亿 2.66 亿 2.63 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.63 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.63 亿 4.41 亿 4.38 亿 4.45 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120.0 万 120.0 万 - - - - -
固定资产 29.22 亿 -2.2% 29.88 亿 30.6 亿 31.19 亿 26.67 亿 27.2 亿 27.65 亿 28.25 亿 28.61 亿 28.67 亿 28.83 亿 29.23 亿 23.05 亿 18.89 亿 16.47 亿 16.89 亿 16.14 亿 16.22 亿 16.67 亿 17.0 亿 9.66 亿 9.92 亿 10.18 亿 9.81 亿 8.53 亿 8.61 亿 9.64 亿 9.89 亿 9.38 亿 9.61 亿 7.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.93 亿 14.8% 1.68 亿 1.16 亿 1.03 亿 3.99 亿 3.15 亿 1.65 亿 1.09 亿 6078.53 万 5686.92 万 2662.19 万 1047.02 万 4.83 亿 6.54 亿 7.19 亿 4.74 亿 3.06 亿 2.18 亿 9574.43 万 7473.2 万 7.43 亿 7.11 亿 6.94 亿 7.59 亿 7.51 亿 6.09 亿 4.75 亿 3.92 亿 1.79 亿 1.03 亿 2.3 亿
使用权资产 71.4 万 -11.5% 80.72 万 90.03 万 99.34 万 148.34 万 87.3 万 134.92 万 182.54 万 - - 20.67 万 44.6 万 186.61 万 186.61 万 237.05 万 287.49 万 337.24 万 208.24 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.29 亿 -1.1% 3.33 亿 2.96 亿 3.0 亿 3.02 亿 3.05 亿 3.09 亿 3.12 亿 3.09 亿 3.14 亿 3.18 亿 3.22 亿 3.06 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.62 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.42 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.24 亿 1.24 亿 6676.48 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 4950.55 万 0.0% 4950.55 万 4950.55 万 4950.55 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 7332.05 万 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 942.33 万 16.3% 810.55 万 2447.51 万 1766.58 万 1559.77 万 1619.71 万 5080.4 万 6682.32 万 4022.55 万 4372.65 万 5658.73 万 5667.27 万 4422.93 万 5087.28 万 7955.13 万 8437.48 万 3642.2 万 1811.98 万 769.59 万 771.81 万 604.2 万 484.42 万 914.21 万 1457.85 万 1218.23 万 1292.02 万 1230.01 万 1224.19 万 254.52 万 270.3 万 337.53 万
其他非流动资产 7.03 亿 1.0% 6.96 亿 6.86 亿 6.7 亿 3693.62 万 3273.95 万 3346.97 万 3406.11 万 2770.98 万 2367.48 万 1652.63 万 1636.46 万 197.14 万 115.53 万 109.23 万 127.83 万 1979.16 万 1979.16 万 1218.92 万 1230.17 万 1517.34 万 1282.74 万 744.72 万 762.13 万 673.74 万 736.45 万 1582.8 万 1390.94 万 - - -
负债合计 16.57 亿 19.1% 13.92 亿 11.77 亿 12.6 亿 11.84 亿 20.98 亿 23.91 亿 22.31 亿 23.92 亿 21.49 亿 28.12 亿 28.51 亿 25.19 亿 15.3 亿 14.83 亿 12.52 亿 12.09 亿 11.25 亿 11.85 亿 12.67 亿 15.59 亿 13.28 亿 11.14 亿 10.85 亿 11.26 亿 8.95 亿 8.7 亿 9.3 亿 7.66 亿 9.5 亿 7.57 亿
流动负债合计 15.18 亿 22.0% 12.45 亿 10.33 亿 11.11 亿 10.51 亿 19.59 亿 22.63 亿 20.99 亿 22.55 亿 20.13 亿 26.72 亿 27.06 亿 23.72 亿 13.79 亿 12.87 亿 11.1 亿 10.66 亿 9.78 亿 10.38 亿 11.19 亿 8.67 亿 6.39 亿 8.13 亿 7.77 亿 7.73 亿 6.06 亿 7.17 亿 7.76 亿 6.47 亿 8.56 亿 6.74 亿
短期借款 2.67 亿 15.8% 2.31 亿 1.24 亿 4505.51 万 2.55 亿 6.33 亿 8.53 亿 - 2.3 亿 2.3 亿 - - 1.13 亿 500.54 万 1.05 亿 - 2.85 亿 1.75 亿 2.81 亿 - 1.5 亿 500.06 万 1.4 亿 4971.49 万 4894.39 万 4894.39 万 8600.0 万 5600.0 万 1.26 亿 2.94 亿 1.04 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 2373.0 - 7.87 万 69.52 万 24.59 万 - 58.82 万 254.32 万 - - 11.24 万 7.57 万 - - - 10.4 万 30.42 万 43.1 万 68.01 万 19.14 万 - - - - -
应付票据 1.98 亿 239.3% 5830.48 万 2865.04 万 4612.76 万 6449.18 万 2.99 亿 2.75 亿 1.65 亿 1.34 亿 134.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 6.79 亿 -10.5% 7.58 亿 6.81 亿 8.03 亿 5.33 亿 6.75 亿 5.65 亿 8.81 亿 9.49 亿 8.83 亿 9.38 亿 11.17 亿 8.77 亿 7.03 亿 7.75 亿 6.93 亿 5.1 亿 5.28 亿 5.31 亿 6.29 亿 4.34 亿 4.42 亿 4.64 亿 5.07 亿 4.16 亿 3.52 亿 - 3.9 亿 - 3.56 亿 4.11 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2800.0 万 3200.0 万 400.0 万 - - - 3204.45 万 7685.84 万 2443.3 万 5996.84 万 4048.82 万 6124.51 万 5473.1 万 4442.09 万
应付职工薪酬 6015.12 万 27.4% 4721.24 万 3468.37 万 7123.79 万 5058.4 万 4161.23 万 3110.05 万 6362.77 万 4630.71 万 3675.19 万 2717.79 万 5248.1 万 3845.3 万 3016.79 万 2208.85 万 4251.96 万 3672.83 万 3018.07 万 1676.71 万 3944.55 万 3613.57 万 2683.68 万 1461.36 万 3905.2 万 4801.74 万 3708.54 万 2684.0 万 5296.41 万 4277.52 万 3471.53 万 3051.98 万
应交税费 2914.34 万 -36.7% 4601.76 万 5597.55 万 5339.61 万 5615.86 万 8614.78 万 3.32 亿 7.36 亿 5.8 亿 5.0 亿 11.66 亿 13.76 亿 9.21 亿 5.35 亿 2.6 亿 2.64 亿 1.1 亿 6951.44 万 6652.04 万 1.53 亿 8837.06 万 7328.2 万 3386.66 万 5178.32 万 1.05 亿 7057.01 万 5051.17 万 1.82 亿 9897.52 万 1.0 亿 6731.07 万
其他应付款合计 1.78 亿 677.8% 2289.55 万 3928.81 万 2306.13 万 3726.3 万 1.41 亿 6552.77 万 3700.21 万 4613.71 万 4763.5 万 4900.05 万 4868.93 万 4827.45 万 4191.86 万 6327.73 万 6148.64 万 6454.77 万 6384.53 万 6423.49 万 6497.89 万 6795.64 万 1831.09 万 2034.83 万 2253.75 万 2852.29 万 3246.04 万 4398.85 万 3609.52 万 763.29 万 1576.98 万 1644.72 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 190.48 万 - - - - 187.19 万 187.19 万 204.73 万 201.67 万 - - - 1.71 亿 1017.03 万 1512.33 万 7471.45 万 7436.7 万 4905.63 万 4002.2 万 1485.22 万 1831.22 万 - - -
其他流动负债 1230.39 万 32.5% 928.71 万 796.26 万 744.65 万 604.8 万 965.8 万 1622.08 万 1230.98 万 3000.38 万 3515.32 万 5559.36 万 1014.41 万 4278.21 万 675.03 万 684.48 万 530.33 万 687.62 万 964.54 万 542.06 万 663.39 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.39 亿 -5.0% 1.47 亿 1.44 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.96 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.49 亿 6.92 亿 6.89 亿 3.01 亿 3.08 亿 3.53 亿 2.89 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.19 亿 9455.04 万 8322.74 万
长期借款 756.83 万 -0.0% 757.19 万 402.56 万 402.56 万 - - - - - - - - - - 4406.05 万 - - - - - - - 1.64 亿 1.64 亿 2.08 亿 1.37 亿 - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.61 亿 5.54 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 512.97 万 1017.03 万 1512.33 万 2553.01 万 2477.24 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2495.83 万 -17.7% 3030.99 万 2811.96 万 2811.96 万 1948.84 万 1948.84 万 1948.84 万 1948.84 万 1988.05 万 1665.0 万 1656.97 万 1648.95 万 1852.86 万 1844.83 万 1836.81 万 1828.78 万 1917.07 万 1916.2 万 1824.55 万 1816.53 万 450.68 万 465.2 万 457.18 万 449.15 万 - - - - - - -
递延所得税负债 2239.32 万 12.8% 1984.47 万 1642.03 万 1676.87 万 1849.32 万 1871.15 万 1724.32 万 1697.82 万 2099.6 万 1891.59 万 2014.22 万 2010.83 万 1506.9 万 1506.46 万 1155.08 万 1120.34 万 992.71 万 1009.78 万 1033.12 万 1084.26 万 514.16 万 592.11 万 429.62 万 414.65 万 86.04 万 137.28 万 234.58 万 118.5 万 - - 10.29 万
长期递延收益 8457.35 万 -5.1% 8914.23 万 9503.63 万 1.01 亿 9521.15 万 1.01 亿 9092.18 万 9466.18 万 9558.17 万 1.0 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.19 亿 9455.04 万 8312.45 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 127.31 亿 -0.2% 127.52 亿 127.55 亿 125.38 亿 127.31 亿 125.66 亿 135.56 亿 132.76 亿 130.39 亿 123.74 亿 134.16 亿 125.73 亿 103.81 亿 71.99 亿 59.38 亿 51.17 亿 47.4 亿 44.64 亿 43.96 亿 40.94 亿 36.86 亿 35.9 亿 35.33 亿 34.57 亿 34.2 亿 33.21 亿 35.14 亿 34.14 亿 33.46 亿 32.39 亿 34.65 亿
实收资本（或股本） 5.39 亿 0.0% 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.06 亿 3.94 亿 3.65 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 25.26 亿 0.0% 25.26 亿 25.86 亿 25.86 亿 25.84 亿 25.84 亿 25.88 亿 25.89 亿 25.82 亿 25.75 亿 26.97 亿 26.96 亿 26.6 亿 15.85 亿 16.12 亿 16.15 亿 15.78 亿 15.55 亿 15.43 亿 13.4 亿 8.71 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.26 亿
减：库存股 4.06 亿 0.0% 4.06 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 4.58 亿 3.56 亿 1.56 亿 1011.03 万 1011.03 万 2268.53 万 2268.53 万 2268.53 万 2268.53 万 4788.56 万 4788.56 万 4944.49 万 4944.49 万 4944.49 万 4944.49 万 4944.49 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -340.43 万 -8.1% -314.96 万 -312.01 万 -310.95 万 -110.72 万 -91.29 万 -98.62 万 -97.37 万 -101.08 万 -88.57 万 -126.28 万 -114.58 万 -87.88 万 -146.79 万 -202.21 万 -198.13 万 -182.0 万 -185.71 万 -169.85 万 -176.48 万 -135.91 万 -97.63 万 -96.77 万 -112.34 万 14.41 万 -14.24 万 -34.45 万 -16.08 万 -11.03 万 -48.37 万 -93.87 万
专项储备 8532.52 万 4.8% 8138.04 万 7337.26 万 6525.24 万 6296.5 万 5953.92 万 5703.46 万 5410.48 万 4641.25 万 3960.12 万 3092.65 万 3096.74 万 2573.42 万 2470.73 万 2334.13 万 2041.37 万 2854.04 万 2503.51 万 2317.43 万 2283.26 万 2261.97 万 2048.03 万 1923.38 万 1767.51 万 1905.12 万 1642.73 万 1365.15 万 1466.44 万 1319.66 万 1262.22 万 1035.07 万
盈余公积 5.39 亿 0.0% 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.39 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿
未分配利润 92.42 亿 -0.3% 92.7 亿 93.24 亿 91.33 亿 93.24 亿 91.22 亿 98.84 亿 94.16 亿 91.59 亿 85.49 亿 96.5 亿 87.19 亿 67.05 亿 46.97 亿 34.48 亿 26.37 亿 23.4 亿 20.92 亿 20.39 亿 19.15 亿 19.44 亿 18.53 亿 19.28 亿 18.54 亿 19.15 亿 18.19 亿 20.17 亿 19.15 亿 18.95 亿 17.89 亿 20.17 亿
归属母公司股东权益合计 125.22 亿 -0.2% 125.46 亿 125.59 亿 123.59 亿 125.49 亿 123.85 亿 132.51 亿 129.81 亿 127.57 亿 121.34 亿 132.11 亿 122.79 亿 101.89 亿 70.96 亿 58.47 亿 50.36 亿 46.68 亿 43.95 亿 43.28 亿 40.28 亿 36.17 亿 35.23 亿 34.66 亿 33.91 亿 34.11 亿 33.11 亿 35.05 亿 34.05 亿 33.46 亿 32.39 亿 34.66 亿
少数股东权益 2.1 亿 1.9% 2.06 亿 1.96 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.81 亿 3.05 亿 2.95 亿 2.82 亿 2.4 亿 2.05 亿 2.94 亿 1.92 亿 1.02 亿 9052.84 万 8096.6 万 7195.63 万 6862.06 万 6762.25 万 6630.27 万 6829.21 万 6711.81 万 6622.19 万 6649.79 万 916.45 万 915.25 万 908.43 万 943.46 万 -4.5 万 -5.82 万 -49.31 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.66 亿 1.6% 7.88 亿 39.45 亿 66.49 亿 7.86 亿 5.49 亿 3.45 亿 5.07 亿
经营活动现金流入小计 72.81 亿 -22.5% 87.17 亿 139.02 亿 155.96 亿 72.16 亿 52.31 亿 53.2 亿 55.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 70.96 亿 -19.2% 82.18 亿 133.4 亿 153.36 亿 70.39 亿 50.89 亿 51.67 亿 54.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3392.46 万 856.2% 1506.1 万 2413.18 万 - 2830.1 万 702.06 万 - 99.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 -77.0% 4.84 亿 5.37 亿 2.6 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.72 亿
经营活动现金流出小计 64.15 亿 -24.9% 79.29 亿 99.57 亿 89.47 亿 64.3 亿 46.82 亿 49.75 亿 50.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 55.33 亿 -19.4% 63.22 亿 74.42 亿 72.71 亿 57.69 亿 42.97 亿 41.62 亿 44.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.48 亿 -2.8% 3.29 亿 2.98 亿 2.51 亿 1.98 亿 1.44 亿 1.56 亿 1.31 亿
支付的各项税款 3.9 亿 -64.8% 11.47 亿 20.25 亿 13.4 亿 3.9 亿 2.01 亿 5.56 亿 4.13 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 -31.4% 1.3 亿 1.92 亿 8566.02 万 7363.64 万 4030.48 万 1.0 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -27.07 亿 -118.9% -23.35 亿 -6.77 亿 -3.36 亿 -2.35 亿 -5117.43 万 3791.96 万 -1.12 亿
投资活动现金流入小计 53.03 亿 296.5% 17.4 亿 4.38 亿 1.79 亿 8084.04 万 8051.89 万 8.61 亿 6.13 亿
收回投资收到的现金 52.26 亿 489.3% 16.89 亿 3.82 亿 1.37 亿 4000.0 万 5156.37 万 5.99 亿 5.79 亿
取得投资收益收到的现金 5102.22 万 119.3% 2852.09 万 4213.61 万 746.34 万 1774.33 万 1310.66 万 1506.82 万 2055.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2622.36 万 606.6% 2263.97 万 1399.95 万 89.13 万 2309.71 万 1184.86 万 2.46 亿 1333.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 3435.41 万 - 400.0 万 76.23 万 30.78 万
投资活动现金流出小计 80.1 亿 211.2% 40.74 亿 11.15 亿 5.15 亿 3.16 亿 1.32 亿 8.23 亿 7.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.85 亿 -23.0% 2.64 亿 3.69 亿 4.65 亿 3.1 亿 1.32 亿 4.56 亿 3.9 亿
投资支付的现金 71.85 亿 207.1% 31.7 亿 7.46 亿 5005.13 万 175.0 万 - 3.67 亿 3.13 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 2097.23 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 6.4 亿 - - 400.0 万 - - 45.0 万
筹资活动现金流入小计 6.94 亿 -11.4% 12.56 亿 4.3 亿 18.02 亿 4.67 亿 12.02 亿 5.62 亿 2.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.6 亿 74.3% -17.77 亿 -28.93 亿 8.66 亿 -1.36 亿 2.7 亿 -1.76 亿 -3.21 亿
吸收投资收到的现金 1515.0 万 - 0.0 - 10.86 亿 300.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.44 亿 -27.0% 12.56 亿 4.3 亿 7.16 亿 4.64 亿 11.52 亿 5.62 亿 2.98 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 4944.49 万 - -
筹资活动现金流出小计 11.54 亿 -55.1% 30.33 亿 33.23 亿 9.36 亿 6.03 亿 9.32 亿 7.38 亿 6.19 亿
偿还债务所支付的现金 6.25 亿 -27.2% 12.07 亿 4.3 亿 7.16 亿 4.66 亿 7.32 亿 3.51 亿 2.52 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.28 亿 -56.4% 14.72 亿 27.44 亿 2.16 亿 1.35 亿 1.74 亿 3.69 亿 3.67 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 134.52 万 -99.6% 3.54 亿 1.49 亿 395.28 万 214.9 万 2575.42 万 1903.0 万 -
汇率变动对现金的影响 175.67 万 6556.8% 55.75 万 260.46 万 634.45 万 -256.87 万 -359.59 万 41.04 万 212.69 万
现金及现金等价物净增加额 -22.99 亿 -5.8% -33.23 亿 3.77 亿 71.86 亿 4.12 亿 7.64 亿 2.08 亿 7628.44 万
期初现金及现金等价物余额 237.17 亿 -35.6% 93.88 亿 90.11 亿 18.25 亿 14.13 亿 6.49 亿 4.42 亿 3.65 亿
期末现金及现金等价物余额 214.18 亿 -38.2% 60.65 亿 93.88 亿 90.11 亿 18.25 亿 14.13 亿 6.49 亿 4.42 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.24 亿 -63.3% 6.1 亿 -3.69 亿 4.01 亿 -1.44 亿 7.05 亿 -1.74 亿 4.65 亿 11.22 亿 10.66 亿 12.92 亿 23.59 亿 24.06 亿 15.16 亿 3.68 亿 4.73 亿 1.93 亿 3.28 亿 -2.08 亿 2.89 亿 3767.72 万 2.16 亿 633.2 万 -1749.9 万 2.05 亿 1.24 亿 3396.93 万 2.59 亿 2.46 亿 1.06 亿 -1.04 亿
经营活动现金流入小计 19.08 亿 -16.1% 22.76 亿 12.55 亿 18.42 亿 17.91 亿 28.77 亿 22.06 亿 25.2 亿 33.33 亿 44.26 亿 36.23 亿 48.66 亿 45.72 亿 36.14 亿 25.44 亿 22.51 亿 23.72 亿 14.96 亿 10.98 亿 20.49 亿 10.26 亿 12.9 亿 8.66 亿 8.88 亿 15.32 亿 13.73 亿 15.27 亿 13.85 亿 15.8 亿 13.87 亿 12.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.7 亿 -15.6% 22.14 亿 11.94 亿 18.17 亿 16.68 亿 28.16 亿 19.17 亿 23.77 亿 30.67 亿 43.34 亿 35.63 亿 47.89 亿 45.24 亿 35.67 亿 24.56 亿 21.84 亿 23.59 亿 14.56 亿 10.41 亿 20.21 亿 10.03 亿 12.61 亿 8.03 亿 8.59 亿 14.79 亿 13.59 亿 14.69 亿 13.49 亿 15.05 亿 13.51 亿 12.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1568.78 万 -14.0% 1823.67 万 114.45 0.0 - - 354.78 万 - - - - - - - - 2232.55 万 0.0 97.17 万 500.38 万 0.0 0.0 0.0 702.06 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 99.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2285.89 万 -46.9% 4301.59 万 6025.83 万 1016.04 万 1.23 亿 6464.01 万 2.86 亿 1.19 亿 2.66 亿 9139.07 万 6080.44 万 7696.16 万 4837.71 万 4668.11 万 8821.42 万 4466.46 万 1270.34 万 3889.26 万 5265.97 万 2767.0 万 2287.04 万 2880.28 万 5609.92 万 2967.83 万 5211.69 万 1379.24 万 5730.3 万 3559.82 万 7509.72 万 3577.79 万 2569.9 万
经营活动现金流出小计 16.84 亿 1.1% 16.66 亿 16.24 亿 14.42 亿 19.35 亿 21.72 亿 23.8 亿 20.55 亿 22.11 亿 33.6 亿 23.31 亿 25.07 亿 21.67 亿 20.98 亿 21.76 亿 17.78 亿 21.79 亿 11.67 亿 13.06 亿 17.6 亿 9.88 亿 10.75 亿 8.6 亿 9.06 亿 13.27 亿 12.49 亿 14.93 亿 11.26 亿 13.34 亿 12.81 亿 13.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.8 亿 4.7% 14.14 亿 13.77 亿 12.63 亿 16.77 亿 16.89 亿 16.94 亿 18.07 亿 18.25 亿 22.33 亿 15.78 亿 20.13 亿 17.38 亿 17.64 亿 17.56 亿 16.49 亿 20.49 亿 9.98 亿 10.73 亿 16.99 亿 9.04 亿 9.79 亿 7.15 亿 7.1 亿 12.12 亿 10.75 亿 11.66 亿 10.37 亿 11.56 亿 11.36 亿 10.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7818.98 万 7.0% 7310.7 万 1.23 亿 7415.59 万 7175.29 万 7149.29 万 1.12 亿 1.03 亿 5943.81 万 4434.77 万 9104.0 万 6667.67 万 5914.36 万 4649.44 万 7831.33 万 4748.1 万 4342.07 万 4212.99 万 6471.1 万 7193.99 万 -828.78 万 2452.81 万 5578.71 万 2693.61 万 2960.7 万 3114.9 万 6869.95 万 2386.12 万 2255.73 万 3123.04 万 5321.2 万
支付的各项税款 6319.08 万 -56.2% 1.44 亿 9890.76 万 8363.89 万 1.64 亿 3.81 亿 5.19 亿 4353.55 万 3.1 亿 10.36 亿 6.37 亿 3.87 亿 3.59 亿 2.67 亿 3.27 亿 4653.94 万 7192.51 万 1.16 亿 1.56 亿 577.93 万 6602.55 万 5816.32 万 7119.82 万 1.25 亿 6320.2 万 1.28 亿 2.39 亿 837.93 万 1.42 亿 1.05 亿 1.58 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6350.52 万 82.4% 3480.91 万 2507.69 万 2114.3 万 2200.74 万 3153.99 万 5553.61 万 1.02 亿 1758.66 万 4673.24 万 2585.43 万 4022.2 万 990.57 万 2082.75 万 1470.5 万 3528.32 万 1430.43 万 1119.05 万 1285.83 万 -1702.03 万 2699.65 万 1263.79 万 1769.07 万 4356.17 万 2237.7 万 1518.29 万 1897.08 万 5700.15 万 1422.39 万 835.43 万 2545.6 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.45 亿 -2.5% -7.27 亿 -3.5 亿 -8.85 亿 -6.28 亿 -8.8 亿 5866.39 万 2.12 亿 -4.34 亿 -4.24 亿 -3148.55 万 5702.76 万 -2.78 亿 229.27 万 -1.17 亿 -1.39 亿 -2590.26 万 -7493.98 万 414.22 万 -6539.49 万 588.71 万 -3002.49 万 3835.84 万 -1.23 亿 -1.29 亿 2.71 亿 1838.88 万 -2.23 亿 -1.12 亿 -1.03 亿 3.27 亿
投资活动现金流入小计 7.85 亿 -68.7% 25.09 亿 11.88 亿 8.22 亿 4.87 亿 2.31 亿 2.0 亿 4.19 亿 425.87 万 339.7 万 1101.29 万 -957.91 万 3775.77 万 1.43 亿 850.24 万 1045.63 万 1635.08 万 2305.02 万 3098.31 万 641.85 万 207.15 万 1868.22 万 5334.67 万 3.64 亿 215.03 万 2.99 亿 1.95 亿 -8671.48 万 1.01 亿 2.13 亿 3.86 亿
收回投资收到的现金 7.78 亿 -68.5% 24.71 亿 11.75 亿 8.02 亿 4.8 亿 2.15 亿 1.92 亿 - - - - 611.62 万 787.03 万 - - 400.0 万 - - - 0.0 156.37 万 0.0 5000.0 万 2.99 亿 0.0 1.1 亿 1.9 亿 -7099.62 万 6883.97 万 2.02 亿 3.79 亿
取得投资收益收到的现金 311.52 万 -89.5% 2971.95 万 1292.84 万 525.92 万 597.27 万 1268.41 万 460.49 万 - - - 9.55 万 0.0 -20.02 万 -34.12 万 800.48 万 307.83 万 92.31 万 1178.45 万 195.74 万 155.74 万 -8.39 万 1076.34 万 86.97 万 0.0 93.29 万 1194.96 万 218.57 万 287.16 万 751.25 万 531.68 万 485.31 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 429.21 万 -43.3% 757.64 万 9.59 万 1425.93 万 134.28 万 330.08 万 373.68 万 -466.91 万 425.87 万 349.24 万 1091.75 万 -4.94 万 8.77 万 35.54 万 49.76 万 337.8 万 342.77 万 1526.57 万 102.56 万 86.11 万 59.17 万 791.88 万 247.71 万 6508.27 万 121.74 万 1.77 亿 317.28 万 603.2 万 16.8 万 517.93 万 195.13 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1564.59 万 3000.0 万 - - - - -400.0 万 2800.0 万 - - - - 31.23 万 0.0 - - -2462.22 万 2468.0 万 - -
投资活动现金流出小计 15.3 亿 -52.7% 32.36 亿 15.38 亿 17.07 亿 11.15 亿 11.11 亿 1.41 亿 2.07 亿 4.38 亿 4.27 亿 4249.85 万 -6660.66 万 3.15 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.49 亿 4225.34 万 9799.0 万 2684.09 万 7181.34 万 -381.56 万 4870.71 万 1498.84 万 4.87 亿 1.31 亿 2796.28 万 1.77 亿 1.37 亿 2.13 亿 3.16 亿 5898.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9083.35 万 40.6% 6461.63 万 4790.1 万 -1803.02 万 6533.44 万 1.61 亿 5644.97 万 -4191.17 万 4987.72 万 3.24 亿 3749.85 万 -1.03 亿 3.1 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.43 亿 4225.34 万 9799.0 万 2684.09 万 7181.34 万 -381.56 万 4887.31 万 1482.24 万 1.88 亿 1.31 亿 7051.76 万 6739.59 万 1.18 亿 8748.09 万 1.36 亿 4898.43 万
投资支付的现金 14.39 亿 -54.6% 31.71 亿 14.9 亿 10.85 亿 10.5 亿 9.5 亿 8497.81 万 2.55 亿 3.82 亿 1.04 亿 500.0 万 3627.1 万 526.09 万 551.94 万 300.0 万 - - - - - - - 16.6 万 3.0 亿 70.34 万 -4255.48 万 1.1 亿 2286.79 万 1.01 亿 1.8 亿 1000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2468.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 4648.41 万 -74.3% 1.81 亿 9387.75 万 3.73 亿 1.6 亿 -1.45 亿 8.68 亿 -1.0 亿 3.0 亿 - - 4676.25 万 11.51 亿 4.25 亿 1.79 亿 -450.0 1.1 亿 7259.24 万 2.84 亿 9885.05 万 1.55 亿 8.38 亿 1.1 亿 -1085.86 万 8176.0 万 4.46 亿 4525.49 万 -36.82 万 16.81 万 1.94 亿 1.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4315.23 万 134.6% -1.25 亿 9042.63 万 -4.69 亿 -5.45 亿 -14.06 亿 6.43 亿 -4.8 亿 -4.41 亿 -18.44 亿 -1.28 亿 -1.14 亿 11.91 亿 -3.48 亿 1.37 亿 -2.85 亿 1.08 亿 -2.37 亿 2.78 亿 -1.09 亿 1.44 亿 1.56 亿 7901.91 万 -2853.2 万 7534.02 万 -2.49 亿 2587.38 万 -8140.62 万 -1.7 亿 -1.73 亿 1.04 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 315.0 万 1200.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 300.0 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4648.41 万 -67.6% 1.43 亿 8187.75 万 3.73 亿 1.6 亿 -1.45 亿 8.68 亿 -16.11 万 2.0 亿 - - 4676.25 万 6481.14 万 4.25 亿 1.79 亿 -450.0 1.1 亿 7259.24 万 2.81 亿 5443.56 万 1.5 亿 8.38 亿 1.1 亿 -1085.86 万 8176.0 万 4.46 亿 4525.49 万 -36.82 万 16.81 万 1.94 亿 1.04 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 333.18 万 -98.9% 3.05 亿 345.12 万 8.41 亿 7.05 亿 12.61 亿 2.26 亿 3.8 亿 7.41 亿 20.74 亿 1.28 亿 1.6 亿 -3947.39 万 7.73 亿 4180.2 万 2.85 亿 217.73 万 3.1 亿 626.1 万 2.08 亿 1067.85 万 6.82 亿 3124.15 万 1767.34 万 641.98 万 6.95 亿 1938.11 万 8103.8 万 1.71 亿 - -
偿还债务所支付的现金 1002.85 万 -69.3% 3263.78 万 319.45 万 5.79 亿 5.38 亿 7511.89 万 1500.0 万 2.3 亿 - - - 1.59 亿 -4276.25 万 5.69 亿 3000.0 万 2.85 亿 0.0 1.8 亿 134.57 万 2.0 亿 500.0 万 5.08 亿 2000.0 万 959.05 万 -98.91 万 3.23 亿 1871.49 万 7963.18 万 1.68 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -669.68 万 -102.5% 2.73 亿 25.67 万 2.61 亿 1.24 亿 10.77 亿 836.66 万 98.28 万 5.41 亿 20.74 亿 1.28 亿 30.37 万 33.92 万 2.04 亿 1180.2 万 2.01 万 123.93 万 1.29 亿 491.53 万 -22.16 万 101.52 万 1.69 亿 354.15 万 462.29 万 48.89 万 3.63 亿 66.62 万 140.62 万 285.86 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 134.52 万 4220.55 万 1.09 亿 2.02 亿 - - - - 79.35 万 294.93 万 - - -1.59 万 93.8 万 - - 845.42 万 466.34 万 493.66 万 770.0 万 346.0 万 692.0 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -79.33 万 -175.5% 105.13 万 59.58 万 90.29 万 -17.86 万 10.79 万 -27.47 万 37.18 万 -40.42 万 356.06 万 -92.35 万 -26.08 万 285.76 万 393.92 万 -19.15 万 -107.33 万 -29.0 万 -42.13 万 -78.4 万 -262.29 万 -150.97 万 9.13 万 44.53 万 -111.09 万 162.33 万 45.33 万 -55.54 万 41.61 万 182.87 万 106.09 万 -117.87 万
现金及现金等价物净增加额 -4.79 亿 -98.9% -2.41 亿 -6.28 亿 -9.52 亿 -13.17 亿 -15.81 亿 5.27 亿 1.98 亿 2.47 亿 -11.99 亿 11.32 亿 23.02 亿 33.22 亿 11.74 亿 3.88 亿 4826.64 万 2.74 亿 1569.17 万 7351.49 万 1.12 亿 1.86 亿 3.41 亿 1.24 亿 -1.7 亿 1.53 亿 1.47 亿 7767.65 万 -4554.01 万 -3439.53 万 -1.7 亿 3.26 亿
期初现金及现金等价物余额 51.97 亿 -4.4% 54.37 亿 60.65 亿 70.18 亿 83.34 亿 99.03 亿 93.76 亿 91.9 亿 89.43 亿 101.43 亿 90.11 亿 67.09 亿 33.87 亿 22.13 亿 18.25 亿 17.77 亿 15.02 亿 14.87 亿 14.13 亿 13.01 亿 11.15 亿 7.73 亿 6.49 亿 8.19 亿 6.66 亿 5.19 亿 4.42 亿 4.87 亿 5.22 亿 6.91 亿 3.65 亿
期末现金及现金等价物余额 47.18 亿 -9.2% 51.97 亿 54.37 亿 60.65 亿 70.18 亿 83.34 亿 99.03 亿 93.88 亿 91.9 亿 89.43 亿 101.43 亿 90.11 亿 67.09 亿 33.87 亿 22.13 亿 18.25 亿 17.77 亿 15.02 亿 14.87 亿 14.13 亿 13.01 亿 11.15 亿 7.73 亿 6.49 亿 8.19 亿 6.66 亿 5.19 亿 4.42 亿 4.87 亿 5.22 亿 6.91 亿