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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 39.39 亿 -10.0% 42.28 亿 45.63 亿 45.04 亿 37.59 亿 23.91 亿 28.56 亿 25.87 亿
营业收入 39.39 亿 -10.0% 42.28 亿 45.63 亿 45.04 亿 37.59 亿 23.91 亿 28.56 亿 25.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 38.75 亿 -8.9% 41.18 亿 44.55 亿 44.65 亿 34.1 亿 22.27 亿 27.71 亿 22.74 亿
营业成本 37.44 亿 -9.4% 39.97 亿 43.09 亿 43.05 亿 32.8 亿 21.05 亿 24.73 亿 20.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1926.59 万 34.3% 1643.62 万 1502.31 万 1293.34 万 1250.08 万 1201.13 万 1.77 亿 1.49 亿
管理费用 4693.18 万 17.9% 4223.89 万 3826.26 万 3667.34 万 3831.98 万 4934.07 万 4667.68 万 4052.82 万
财务费用 2546.7 万 5.8% 1842.95 万 3733.06 万 4317.98 万 2424.06 万 2337.51 万 2368.51 万 1150.21 万
财务费用 - 利息费用 2803.99 万 3.6% 2326.35 万 4123.89 万 5344.86 万 2356.98 万 2199.4 万 2414.48 万 1270.45 万
财务费用 - 利息收入 24.67 万 -62.1% 47.93 万 81.35 万 157.37 万 256.71 万 225.64 万 73.08 万 32.38 万
研发费用 2777.84 万 -11.7% 3164.79 万 3989.38 万 5565.42 万 4461.84 万 2858.15 万 4041.4 万 2827.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1133.8 万 -13.4% 1182.05 万 1526.0 万 1163.15 万 1038.27 万 862.68 万 915.92 万 994.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 235.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3391.01 万 45.1% 3193.65 万 383.47 万 276.67 万 281.21 万 182.06 万 85.1 万 77.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 487.49 万 604.1% 645.25 万 468.12 万 1135.93 万 1797.34 万 1595.28 万 1228.54 万 1521.58 万
其中:联营公司投资收益 224.65 万 -23.3% 800.45 万 - - 720.84 万 584.55 万 887.54 万 814.23 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 26.28 万 20.8 万 -11.9 万 6.51 万 - -
营业利润 8610.1 万 -38.3% 1.31 亿 1.12 亿 3936.21 万 3.56 亿 1.79 亿 9391.95 万 3.27 亿
加：营业外收入 193.12 万 139.1% 87.33 万 8.62 万 109.46 万 20.92 万 13.09 万 214.88 万 174.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 225.9 万 -56.3% 569.14 万 39.58 万 113.53 万 552.39 万 308.91 万 150.83 万 1358.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8577.32 万 -36.6% 1.26 亿 1.12 亿 3932.14 万 3.51 亿 1.76 亿 9456.0 万 3.15 亿
减：所得税 760.41 万 -31.0% 1466.76 万 1031.85 万 -6.23 万 3355.87 万 1798.71 万 352.4 万 3732.35 万
净利润 7816.9 万 -37.0% 1.11 亿 1.01 亿 3938.37 万 3.17 亿 1.58 亿 9103.6 万 2.78 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7816.9 万 -37.0% 1.11 亿 1.01 亿 3938.37 万 3.17 亿 1.58 亿 9103.6 万 2.78 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7816.9 万 -37.0% 1.11 亿 1.01 亿 3938.37 万 3.17 亿 1.58 亿 9103.6 万 2.78 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7413.85 万 -39.3% 1.1 亿 9885.12 万 3704.55 万 3.12 亿 1.56 亿 8763.1 万 2.83 亿
基本每股收益 0.21 -37.2% 0.3 0.27 0.1 0.84 0.42 0.26 0.83
稀释每股收益 0.21 -36.5% 0.29 0.26 0.1 0.79 0.39 0.25 0.78
其他综合收益 -358.37 万 -566.5% 163.91 万 69.28 万 368.95 万 -34.23 万 -476.62 万 70.09 万 281.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -358.37 万 -566.5% 163.91 万 69.28 万 368.95 万 -34.23 万 -476.62 万 70.09 万 281.57 万
综合收益总额 7458.53 万 -39.7% 1.13 亿 1.02 亿 4307.32 万 3.17 亿 1.53 亿 9173.69 万 2.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7458.53 万 -39.7% 1.13 亿 1.02 亿 4307.32 万 3.17 亿 1.53 亿 9173.69 万 2.81 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.86 亿 -3.4% 10.21 亿 8.7 亿 10.62 亿 10.33 亿 11.73 亿 9.6 亿 12.12 亿 11.59 亿 10.53 亿 11.39 亿 12.64 亿 12.32 亿 11.59 亿 8.49 亿 10.25 亿 9.43 亿 9.52 亿 8.39 亿 7.65 亿 6.01 亿 5.71 亿 4.54 亿 7.23 亿 6.97 亿 7.91 亿 6.45 亿 7.06 亿 6.21 亿 6.62 亿 5.97 亿
营业收入 9.86 亿 -3.4% 10.21 亿 8.7 亿 10.62 亿 10.33 亿 11.73 亿 9.6 亿 12.12 亿 11.59 亿 10.53 亿 11.39 亿 12.64 亿 12.32 亿 11.59 亿 8.49 亿 10.25 亿 9.43 亿 9.52 亿 8.39 亿 7.65 亿 6.01 亿 5.71 亿 4.54 亿 7.23 亿 6.97 亿 7.91 亿 6.45 亿 7.06 亿 6.21 亿 6.62 亿 5.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.81 亿 -3.7% 10.18 亿 8.55 亿 10.21 亿 10.05 亿 11.58 亿 9.34 亿 11.59 亿 10.89 亿 10.65 亿 11.42 亿 12.78 亿 12.36 亿 11.1 亿 8.41 亿 9.92 亿 9.07 亿 8.36 亿 6.75 亿 6.7 亿 5.56 亿 5.62 亿 4.38 亿 7.15 亿 6.87 亿 7.49 亿 6.19 亿 6.66 亿 5.47 亿 5.6 亿 5.01 亿
营业成本 9.45 亿 -3.8% 9.83 亿 8.19 亿 9.97 亿 9.77 亿 11.25 亿 8.97 亿 11.32 亿 10.51 亿 10.28 亿 10.97 亿 12.28 亿 11.92 亿 10.81 亿 8.03 亿 9.76 亿 8.7 亿 7.95 亿 6.39 亿 6.42 亿 5.22 亿 5.61 亿 3.8 亿 6.37 亿 6.08 亿 6.76 亿 5.53 亿 6.01 亿 4.93 亿 5.04 亿 4.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 505.27 万 3.6% 487.76 万 489.75 万 443.81 万 263.22 万 472.79 万 463.8 万 234.65 万 513.06 万 374.5 万 380.11 万 118.72 万 456.56 万 371.37 万 346.69 万 114.31 万 400.54 万 354.1 万 381.13 万 -150.66 万 471.57 万 -2602.23 万 3482.45 万 5030.59 万 4862.59 万 4153.61 万 3693.65 万 3797.46 万 3187.98 万 3845.3 万 4036.16 万
管理费用 959.07 万 -2.1% 979.51 万 1628.12 万 1126.47 万 839.96 万 864.64 万 1392.82 万 883.66 万 940.96 万 1000.37 万 1001.27 万 879.61 万 870.89 万 215.93 万 1700.91 万 -521.88 万 1698.39 万 1408.95 万 1246.52 万 1548.88 万 1337.07 万 1100.1 万 948.02 万 857.72 万 1221.66 万 1258.87 万 1329.42 万 935.31 万 1302.88 万 1020.04 万 794.6 万
财务费用 832.94 万 4.0% 800.95 万 588.38 万 324.43 万 556.78 万 512.59 万 449.14 万 888.79 万 650.79 万 593.28 万 1600.2 万 2175.31 万 827.98 万 662.29 万 652.39 万 801.64 万 591.08 万 686.72 万 344.62 万 682.15 万 676.07 万 506.93 万 472.35 万 674.17 万 522.55 万 550.96 万 620.82 万 499.5 万 179.97 万 32.6 万 438.14 万
财务费用 - 利息费用 775.62 万 -2.6% 795.96 万 730.64 万 501.76 万 552.41 万 682.15 万 590.03 万 881.77 万 686.52 万 1027.77 万 1527.84 万 2103.66 万 1440.74 万 1183.58 万 616.89 万 605.51 万 646.62 万 549.34 万 555.51 万 537.03 万 536.52 万 540.52 万 585.33 万 620.74 万 655.41 万 590.31 万 548.03 万 476.54 万 299.92 万 194.87 万 299.12 万
财务费用 - 利息收入 6537.05 -92.3% 8.44 万 8.23 万 7.34 万 10.49 万 15.04 万 15.05 万 24.57 万 -4.31 万 41.03 万 20.07 万 70.5 万 14.64 万 39.99 万 32.25 万 22.35 万 34.52 万 55.99 万 143.86 万 80.67 万 49.93 万 48.86 万 46.18 万 46.11 万 5.7 万 7.4 万 13.88 万 10.6 万 6.25 万 8.88 万 6.65 万
研发费用 994.24 万 18.8% 836.6 万 738.93 万 208.07 万 818.89 万 1019.23 万 1118.6 万 189.75 万 1251.25 万 1254.9 万 1293.48 万 1447.36 万 1745.22 万 1411.68 万 961.16 万 924.64 万 841.62 万 1360.87 万 1334.7 万 431.15 万 752.9 万 833.14 万 840.96 万 864.05 万 1187.87 万 1113.03 万 876.45 万 932.2 万 647.78 万 584.56 万 663.43 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 252.68 万 -36.4% 397.58 万 198.38 万 285.16 万 294.06 万 369.17 万 233.66 万 411.96 万 429.36 万 482.18 万 202.51 万 332.42 万 536.51 万 174.8 万 119.42 万 256.12 万 166.58 万 334.29 万 281.28 万 309.41 万 175.16 万 320.71 万 57.39 万 361.24 万 161.42 万 250.95 万 142.3 万 296.46 万 117.33 万 353.16 万 227.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 124.21 万 215.73 万 -150.82 万 1.03 万 169.89 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 147.09 万 -86.5% 1085.75 万 1169.53 万 988.65 万 363.14 万 1351.21 万 490.65 万 131.8 万 88.6 万 73.5 万 89.57 万 130.76 万 80.81 万 16.96 万 48.13 万 91.3 万 73.73 万 97.53 万 18.64 万 -38.57 万 49.05 万 66.15 万 105.43 万 28.2 万 31.73 万 11.83 万 13.33 万 42.03 万 11.83 万 12.13 万 11.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 112.87 万 -7.2% 121.57 万 224.65 万 28.4 万 175.93 万 148.12 万 292.8 万 -547.61 万 370.62 万 354.83 万 290.28 万 -440.89 万 623.92 万 203.87 万 749.03 万 557.18 万 218.99 万 731.03 万 290.13 万 583.04 万 266.05 万 268.01 万 478.18 万 848.94 万 136.85 万 47.68 万 195.08 万 878.08 万 135.14 万 286.01 万 222.36 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 224.65 万 0.0 - - 292.8 万 - - - 349.4 万 - - - 727.39 万 - - - 238.6 万 - - - 182.29 万 - - - 195.08 万 - - - 161.95 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 20.8 万 0.0 0.0 -3.61 万 -8.29 万 - - - - - - - - - - - -
营业利润 911.62 万 -12.3% 1039.1 万 3333.58 万 3325.8 万 3754.2 万 2303.36 万 3704.24 万 4192.7 万 7403.12 万 115.26 万 -512.25 万 -2337.63 万 332.69 万 4708.04 万 1233.11 万 3568.12 万 3910.14 万 1.24 亿 1.57 亿 9657.79 万 4516.39 万 1561.03 万 2181.44 万 1564.4 万 1635.26 万 3592.21 万 2600.08 万 4780.83 万 7678.69 万 1.03 亿 9894.76 万
加：营业外收入 7.48 万 16.3% 6.43 万 170.28 万 8.93 万 18.68 万 14.23 万 45.49 万 2.37 万 2.46 万 2.44 万 1.36 万 -9.3 万 24.9 万 71.66 万 22.19 万 3.71 万 13.13 万 1.27 万 2.81 万 -3.94 万 2.43 万 3.79 万 10.8 万 4.05 万 103.34 万 104.09 万 3.39 万 9.73 万 9.29 万 9.43 万 146.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 51.6 万 -49.1% 101.31 万 12.72 万 60.28 万 364.6 万 114.9 万 29.37 万 7.94 万 0.0 17.86 万 13.78 万 33.29 万 0.0 74.18 万 6.06 万 32.2 万 66.76 万 57.1 万 396.33 万 119.01 万 76.85 万 13.05 万 100.0 万 122.68 万 21.22 万 - - 186.43 万 526.96 万 5.55 万 639.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 867.5 万 -8.1% 944.22 万 3491.14 万 3274.45 万 3408.29 万 2202.69 万 3720.36 万 4187.12 万 7405.58 万 99.83 万 -524.67 万 -2380.22 万 357.59 万 4705.52 万 1249.24 万 3539.63 万 3856.51 万 1.23 亿 1.54 亿 9534.85 万 4441.97 万 1551.77 万 2092.24 万 1445.78 万 1717.38 万 3689.37 万 2603.47 万 4604.13 万 7161.02 万 1.04 亿 9401.88 万
减：所得税 -15.92 万 83.3% -95.35 万 524.81 万 346.88 万 377.27 万 183.47 万 559.15 万 -17.23 万 1040.73 万 78.97 万 -70.62 万 -955.03 万 54.26 万 701.03 万 193.51 万 -1375.97 万 579.11 万 1849.55 万 2303.18 万 583.86 万 666.92 万 233.46 万 314.47 万 -851.15 万 258.28 万 554.08 万 391.19 万 -306.65 万 1074.96 万 1610.32 万 1353.71 万
净利润 883.42 万 -15.0% 1039.57 万 2966.33 万 2927.57 万 3031.03 万 2019.22 万 3161.21 万 4204.35 万 6364.86 万 20.86 万 -454.05 万 -1425.19 万 303.33 万 4004.5 万 1055.73 万 4915.6 万 3277.41 万 1.05 亿 1.3 亿 8950.99 万 3775.04 万 1318.31 万 1777.77 万 2296.92 万 1459.11 万 3135.29 万 2212.28 万 4910.78 万 6086.06 万 8743.31 万 8048.17 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 883.42 万 -15.0% 1039.57 万 2966.33 万 2927.57 万 3031.03 万 2019.22 万 3161.21 万 4204.35 万 6364.86 万 20.86 万 -454.05 万 -1425.19 万 303.33 万 4004.5 万 1055.73 万 4915.6 万 3277.41 万 1.05 亿 1.3 亿 8950.99 万 3775.04 万 1318.31 万 1777.77 万 2296.92 万 1459.11 万 3135.29 万 2212.28 万 4910.78 万 6086.06 万 8743.31 万 8048.17 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 883.42 万 -15.0% 1039.57 万 2966.33 万 2927.57 万 3031.03 万 2019.22 万 3161.21 万 4204.35 万 6364.86 万 20.86 万 -454.05 万 -1425.19 万 303.33 万 4004.5 万 1055.73 万 4915.6 万 3277.41 万 1.05 亿 1.3 亿 8950.99 万 3775.04 万 1318.31 万 1777.77 万 2296.92 万 1459.11 万 3135.29 万 2212.28 万 4910.78 万 6086.06 万 8743.31 万 8048.17 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 879.47 万 1.1% 869.77 万 2774.53 万 2890.08 万 3047.14 万 1968.06 万 3116.87 万 4090.92 万 6282.43 万 -38.06 万 -450.17 万 -1204.86 万 261.97 万 3974.19 万 673.26 万 4610.1 万 3306.17 万 9966.98 万 1.34 亿 8975.39 万 3807.56 万 1195.43 万 1670.69 万 2161.92 万 1362.99 万 3042.14 万 2196.06 万 4583.16 万 6514.25 万 8730.83 万 8455.28 万
基本每股收益 0.02 -15.8% 0.03 0.08 0.08 0.08 0.05 0.08 0.11 0.17 0.0 -0.01 -0.04 0.01 0.11 0.03 0.13 0.09 0.28 0.35 0.24 0.1 0.04 0.05 0.06 0.04 0.09 0.07 0.15 0.18 0.26 0.24
稀释每股收益 0.02 -15.8% 0.03 0.08 0.08 0.08 0.05 0.08 0.12 0.15 0.0 -0.01 -0.02 0.0 0.1 0.03 0.12 0.08 0.26 0.32 0.22 0.09 0.04 0.04 0.06 0.04 0.09 0.06 0.13 0.17 0.25 0.23
其他综合收益 -443.36 万 -504.8% 109.51 万 -205.5 万 180.97 万 -34.16 万 13.57 万 3.53 万 -36.71 万 2.11 万 100.41 万 3.47 万 423.11 万 122.57 万 -69.66 万 -107.07 万 -226.56 万 112.24 万 110.52 万 -30.43 万 247.42 万 -244.32 万 -630.63 万 150.91 万 34.11 万 -14.74 万 9.84 万 40.88 万 58.13 万 96.17 万 71.37 万 55.89 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -443.36 万 -504.8% 109.51 万 -205.5 万 180.97 万 -34.16 万 13.57 万 3.53 万 -36.71 万 2.11 万 100.41 万 3.47 万 423.11 万 122.57 万 -69.66 万 -107.07 万 -226.56 万 112.24 万 110.52 万 -30.43 万 247.42 万 -244.32 万 -630.63 万 150.91 万 34.11 万 -14.74 万 9.84 万 40.88 万 58.13 万 96.17 万 71.37 万 55.89 万
综合收益总额 440.07 万 -61.7% 1149.09 万 2760.83 万 3108.54 万 2996.87 万 2032.79 万 3164.73 万 4167.65 万 6366.96 万 121.27 万 -450.59 万 -1002.08 万 425.9 万 3934.84 万 948.66 万 4689.04 万 3389.65 万 1.06 亿 1.3 亿 9198.41 万 3530.73 万 687.67 万 1928.68 万 2331.03 万 1444.36 万 3145.13 万 2253.16 万 4968.91 万 6182.23 万 8814.69 万 8104.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 440.07 万 -61.7% 1149.09 万 2760.83 万 3108.54 万 2996.87 万 2032.79 万 3164.73 万 4167.65 万 6366.96 万 121.27 万 -450.59 万 -1002.08 万 425.9 万 3934.84 万 948.66 万 4689.04 万 3389.65 万 1.06 亿 1.3 亿 9198.41 万 3530.73 万 687.67 万 1928.68 万 2331.03 万 1444.36 万 3145.13 万 2253.16 万 4968.91 万 6182.23 万 8814.69 万 8104.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 32.96 亿 1.2% 32.64 亿 32.54 亿 33.54 亿 28.46 亿 25.4 亿 23.88 亿 19.94 亿
流动资产合计 16.25 亿 -8.0% 16.48 亿 18.07 亿 19.59 亿 15.68 亿 15.2 亿 14.23 亿 10.51 亿
货币资金 6382.55 万 3.8% 1.17 亿 1.85 亿 1.06 亿 1.64 亿 1.46 亿 1.82 亿 1.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.76 亿 1.2% 7.07 亿 7.09 亿 7.62 亿 7.02 亿 5.53 亿 4.42 亿 5.88 亿
应收票据 314.92 万 -81.2% 439.85 万 475.0 万 1002.6 万 2946.68 万 8640.9 万 257.97 万 2.17 亿
应收账款 6.73 亿 3.3% 7.02 亿 7.04 亿 7.52 亿 6.72 亿 4.66 亿 4.39 亿 3.72 亿
预付款项 1.65 亿 7.9% 8488.83 万 7401.08 万 1.02 亿 7383.93 万 6098.53 万 4295.14 万 4190.7 万
其他应收款合计 182.51 万 12.5% 156.97 万 368.95 万 215.58 万 176.07 万 2648.66 万 1073.85 万 856.39 万
存货 4.45 亿 -2.0% 3.92 亿 4.44 亿 6.45 亿 3.47 亿 2.82 亿 2.19 亿 2.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 0.0 6369.97 万 2.05 亿 5162.58 万 2.22 亿 2.51 亿 101.68 万
非流动资产合计 16.7 亿 12.1% 16.16 亿 14.47 亿 13.95 亿 12.78 亿 10.2 亿 9.65 亿 9.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 800.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 850.55 万 -2.2% 855.29 万 874.23 万 893.17 万 912.11 万 931.05 万 949.99 万 -
长期股权投资 1.57 亿 -2.0% 1.61 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.47 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 -
固定资产 12.18 亿 14.1% 12.64 亿 9.47 亿 10.06 亿 6.26 亿 6.59 亿 6.58 亿 6.64 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.46 亿 13.6% 3521.66 万 1.97 亿 1.1 亿 3.56 亿 4399.5 万 2121.8 万 2083.79 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9694.61 万 1.1% 9755.62 万 9999.35 万 9532.82 万 1.01 亿 1.04 亿 1.05 亿 7894.84 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1177.5 万 31.8% 1431.33 万 947.54 万 808.01 万 1059.38 万 874.26 万 843.19 万 740.98 万
其他非流动资产 2198.73 万 123.1% 2466.4 万 1730.29 万 62.46 万 1136.11 万 4011.51 万 321.89 万 1590.09 万
负债合计 9.8 亿 0.9% 9.28 亿 9.48 亿 11.5 亿 6.29 亿 6.06 亿 5.95 亿 5.22 亿
流动负债合计 3.28 亿 -6.2% 3.23 亿 3.35 亿 6.5 亿 2.97 亿 2.89 亿 2.93 亿 2.38 亿
短期借款 4003.71 万 -42.9% 5005.44 万 9010.43 万 5206.17 万 5006.31 万 2002.53 万 1.0 亿 2000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 1002.6 万 5067.23 万 1.08 亿 5155.0 万 5758.11 万
应付账款 1.44 亿 7.2% 1.34 亿 1.23 亿 1.98 亿 1.59 亿 1.08 亿 9050.66 万 1.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 938.48 万 1495.35 万
应付职工薪酬 1494.63 万 -0.8% 1585.45 万 1386.48 万 1203.43 万 1391.5 万 1260.85 万 692.82 万 623.53 万
应交税费 832.12 万 -45.2% 1881.01 万 1991.64 万 233.89 万 357.21 万 1001.68 万 2360.24 万 1286.66 万
其他应付款合计 116.38 万 27.1% 213.1 万 245.28 万 76.5 万 131.0 万 854.98 万 1068.57 万 991.96 万
一年内到期的非流动负债 1.07 亿 30.0% 8946.04 万 7318.66 万 3.62 亿 435.27 万 360.64 万 - -
其他流动负债 146.82 万 -37.4% 141.07 万 142.42 万 152.45 万 162.55 万 203.9 万 - -
非流动负债合计 6.52 亿 4.9% 6.05 亿 6.14 亿 5.0 亿 3.32 亿 3.17 亿 3.02 亿 2.84 亿
长期借款 2.52 亿 7.2% 2.08 亿 2.3 亿 1.3 亿 - - - -
应付债券 3.89 亿 3.9% 3.86 亿 3.71 亿 3.56 亿 3.17 亿 3.01 亿 2.86 亿 2.7 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1135.0 万 -9.5% 1164.5 万 1282.5 万 1415.17 万 1482.5 万 1549.83 万 1617.17 万 1374.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 23.16 亿 1.3% 23.36 亿 23.05 亿 22.03 亿 22.17 亿 19.35 亿 17.93 亿 14.73 亿
实收资本（或股本） 3.76 亿 0.0% 3.76 亿 3.76 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.33 亿
资本公积 5.11 亿 0.0% 5.11 亿 5.11 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.27 亿 4.27 亿 1.58 亿
减：库存股 3165.11 万 - 3165.11 万 - - - - - -
其他综合收益 -181.5 万 -838.8% 178.65 万 14.74 万 -54.53 万 -423.49 万 -389.25 万 87.37 万 17.28 万
专项储备 1337.73 万 1.8% 1187.76 万 1213.95 万 801.27 万 870.11 万 1125.13 万 839.53 万 793.13 万
盈余公积 1.72 亿 6.6% 1.78 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.21 亿 1.05 亿 9574.69 万
未分配利润 12.54 亿 3.1% 12.66 亿 12.17 亿 11.31 亿 11.76 亿 9.22 亿 7.95 亿 7.96 亿
归属母公司股东权益合计 23.16 亿 1.3% 23.36 亿 23.05 亿 22.03 亿 22.17 亿 19.35 亿 17.93 亿 14.73 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 33.56 亿 1.4% 33.08 亿 32.39 亿 32.64 亿 32.36 亿 32.26 亿 33.38 亿 32.54 亿 32.78 亿 33.13 亿 37.95 亿 33.54 亿 32.97 亿 32.39 亿 28.61 亿 28.46 亿 28.29 亿 28.05 亿 26.78 亿 25.4 亿 23.94 亿 23.11 亿 23.52 亿 23.88 亿 20.84 亿 20.6 亿 20.4 亿 19.94 亿 20.53 亿 19.03 亿 18.22 亿
流动资产合计 15.91 亿 -0.1% 15.92 亿 15.9 亿 16.48 亿 16.59 亿 16.96 亿 18.51 亿 18.07 亿 18.75 亿 19.19 亿 24.04 亿 19.59 亿 19.16 亿 19.04 亿 15.64 亿 15.68 亿 16.27 亿 16.97 亿 16.52 亿 15.2 亿 14.15 亿 13.45 亿 13.95 亿 14.23 亿 11.27 亿 11.29 亿 11.02 亿 10.51 亿 11.49 亿 10.5 亿 10.28 亿
货币资金 5850.55 万 -16.3% 6993.24 万 1.16 亿 1.17 亿 6914.55 万 1.17 亿 1.44 亿 1.85 亿 5381.54 万 1.03 亿 4.86 亿 1.06 亿 9605.89 万 1.16 亿 1.73 亿 1.64 亿 9294.92 万 1.75 亿 2.11 亿 1.46 亿 1.65 亿 2.06 亿 1.79 亿 1.82 亿 6243.35 万 8969.11 万 1.52 亿 1.64 亿 1.02 亿 1.68 亿 1.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.81 亿 -2.7% 6.99 亿 6.34 亿 7.07 亿 6.72 亿 7.54 亿 6.49 亿 7.09 亿 6.64 亿 6.65 亿 7.73 亿 7.62 亿 7.41 亿 7.61 亿 7.08 亿 7.02 亿 7.06 亿 7.35 亿 7.34 亿 5.53 亿 5.01 亿 4.22 亿 4.08 亿 4.42 亿 6.9 亿 6.69 亿 5.95 亿 5.88 亿 5.68 亿 6.37 亿 5.34 亿
应收票据 0.0 - 0.0 95.0 万 439.85 万 629.85 万 475.0 万 - 475.0 万 2715.8 万 2335.8 万 - 1002.6 万 1087.8 万 1187.24 万 3965.78 万 2946.68 万 5008.98 万 7671.37 万 7472.56 万 8640.9 万 7135.65 万 3538.26 万 2907.25 万 257.97 万 2.62 亿 1.54 亿 2.09 亿 2.17 亿 2.3 亿 2.61 亿 1.57 亿
应收账款 6.81 亿 -2.7% 6.99 亿 6.33 亿 7.02 亿 6.66 亿 7.5 亿 6.49 亿 7.04 亿 6.37 亿 6.42 亿 7.73 亿 7.52 亿 7.3 亿 7.49 亿 6.68 亿 6.72 亿 6.56 亿 6.59 亿 6.59 亿 4.66 亿 4.3 亿 3.87 亿 3.79 亿 4.39 亿 4.27 亿 5.15 亿 3.86 亿 3.72 亿 3.38 亿 3.76 亿 3.76 亿
预付款项 1.81 亿 102.1% 8963.47 万 1.05 亿 8488.83 万 1.48 亿 9642.44 万 1.09 亿 7401.08 万 1.57 亿 8669.41 万 1.1 亿 1.02 亿 2.03 亿 1.13 亿 1.03 亿 7383.93 万 1.48 亿 5973.77 万 8439.09 万 6098.53 万 8944.7 万 4944.01 万 3305.02 万 4295.14 万 7513.84 万 5377.82 万 3474.6 万 4190.7 万 6912.13 万 3475.94 万 4209.41 万
其他应收款合计 218.52 万 9.8% 198.94 万 110.49 万 156.97 万 146.49 万 308.64 万 477.31 万 368.95 万 177.95 万 165.34 万 208.71 万 215.58 万 179.05 万 190.7 万 141.6 万 176.07 万 182.64 万 248.82 万 789.35 万 2648.66 万 209.6 万 214.08 万 196.87 万 1073.85 万 70.59 万 90.15 万 85.33 万 856.39 万 1.35 亿 143.68 万 141.26 万
存货 4.39 亿 5.5% 4.16 亿 5.13 亿 3.92 亿 4.51 亿 4.68 亿 4.84 亿 4.44 亿 4.57 亿 5.04 亿 6.39 亿 6.45 亿 5.43 亿 4.86 亿 4.39 亿 3.47 亿 4.06 亿 3.52 亿 3.49 亿 2.82 亿 2.34 亿 2.46 亿 2.94 亿 2.19 亿 2.98 亿 3.15 亿 3.1 亿 2.47 亿 2.44 亿 2.08 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 0.0 -100.0% 273.39 万 0.0 0.0 - 307.83 万 2048.59 万 6369.97 万 1.8 亿 1.8 亿 1.96 亿 2.05 亿 2.15 亿 2.17 亿 1307.33 万 5162.58 万 1.2 亿 1.4 亿 1.4 亿 2.22 亿 2.72 亿 2.02 亿 2.52 亿 2.51 亿 61.32 万 61.32 万 956.35 万 101.68 万 3000.93 万 157.06 万 1.0 亿
非流动资产合计 17.64 亿 2.8% 17.15 亿 16.5 亿 16.16 亿 15.77 亿 15.3 亿 14.86 亿 14.47 亿 14.03 亿 13.94 亿 13.91 亿 13.95 亿 13.81 亿 13.35 亿 12.98 亿 12.78 亿 12.02 亿 11.08 亿 10.27 亿 10.2 亿 9.79 亿 9.66 亿 9.57 亿 9.65 亿 9.57 亿 9.31 亿 9.38 亿 9.43 亿 9.04 亿 8.53 亿 7.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800.0 万 800.0 万 500.0 万 500.0 万 300.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 841.08 万 -0.6% 845.82 万 850.55 万 855.29 万 860.02 万 864.76 万 869.49 万 874.23 万 878.96 万 883.7 万 888.43 万 893.17 万 897.9 万 902.64 万 907.37 万 912.11 万 916.84 万 921.58 万 926.31 万 931.05 万 935.78 万 940.52 万 945.25 万 949.99 万 - - - - - - -
长期股权投资 1.57 亿 -4.2% 1.64 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.46 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - -
固定资产 12.47 亿 2.6% 12.15 亿 12.4 亿 12.64 亿 11.89 亿 10.43 亿 9.26 亿 9.47 亿 9.46 亿 9.67 亿 9.81 亿 10.06 亿 6.53 亿 6.65 亿 6.27 亿 6.26 亿 6.17 亿 6.31 亿 6.43 亿 6.59 亿 6.31 亿 6.44 亿 6.45 亿 6.58 亿 6.56 亿 6.57 亿 6.63 亿 6.64 亿 4.7 亿 3.97 亿 4.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1853.48 万 908.73 万
在建工程 2.07 亿 19.2% 1.73 亿 7279.14 万 3521.66 万 8438.4 万 1.93 亿 2.59 亿 1.97 亿 1.72 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.1 亿 4.3 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.56 亿 2.23 亿 1.31 亿 6186.86 万 4399.5 万 4366.37 万 2341.91 万 2636.46 万 2121.8 万 1702.65 万 1303.4 万 1714.39 万 2083.79 万 1.94 亿 1.93 亿 1.39 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9572.59 万 -0.6% 9633.6 万 9694.61 万 9755.62 万 9816.63 万 9877.65 万 9938.66 万 9999.35 万 9360.02 万 9417.62 万 9475.22 万 9532.82 万 9590.42 万 9648.02 万 9705.62 万 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.15 亿 7805.67 万 7850.26 万 7894.84 万 7940.79 万 6993.95 万 6190.32 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1426.0 万 0.7% 1415.94 万 1320.36 万 1431.33 万 929.0 万 1003.62 万 1111.98 万 947.54 万 857.62 万 799.65 万 878.62 万 808.01 万 1080.96 万 1098.73 万 1062.4 万 1059.38 万 1005.1 万 1010.08 万 1009.83 万 874.26 万 828.11 万 798.02 万 847.1 万 843.19 万 785.96 万 853.75 万 761.27 万 740.98 万 704.76 万 729.16 万 730.78 万
其他非流动资产 2480.4 万 -26.5% 3376.8 万 4688.99 万 2466.4 万 1917.05 万 562.35 万 1183.51 万 1730.29 万 54.23 万 57.23 万 54.23 万 62.46 万 1253.01 万 1467.08 万 1549.27 万 1136.11 万 7727.09 万 6410.21 万 4186.61 万 4011.51 万 2834.85 万 1951.52 万 - 321.89 万 - 1456.21 万 1456.21 万 1590.09 万 - 1456.49 万 2347.44 万
负债合计 10.31 亿 4.3% 9.89 亿 8.75 亿 9.28 亿 9.29 亿 9.49 亿 10.29 亿 9.48 亿 10.15 亿 11.14 亿 15.93 亿 11.5 亿 10.79 亿 10.23 亿 6.34 亿 6.29 亿 6.56 亿 6.66 亿 6.13 亿 6.06 亿 5.51 亿 5.04 亿 5.38 亿 5.95 亿 6.25 亿 6.16 亿 5.44 亿 5.22 亿 6.3 亿 5.44 亿 5.16 亿
流动负债合计 3.37 亿 5.3% 3.2 亿 2.95 亿 3.23 亿 3.19 亿 3.67 亿 4.19 亿 3.35 亿 3.8 亿 3.12 亿 7.49 亿 6.5 亿 6.42 亿 6.29 亿 2.99 亿 2.97 亿 3.28 亿 3.41 亿 2.92 亿 2.89 亿 2.38 亿 1.95 亿 2.32 亿 2.93 亿 3.26 亿 3.25 亿 2.56 亿 2.38 亿 3.5 亿 2.66 亿 2.42 亿
短期借款 2001.45 万 0.0% 2001.45 万 2001.77 万 5005.44 万 6005.97 万 7007.0 万 7006.5 万 9010.43 万 8008.46 万 9009.54 万 1.48 亿 5206.17 万 8209.88 万 8209.88 万 1.02 亿 5006.31 万 4005.07 万 4004.56 万 - 2002.53 万 2000.0 万 2000.0 万 6000.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 2000.0 万 2000.0 万 1.2 亿 6000.0 万 6000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2335.8 万 2335.8 万 - 1002.6 万 1002.6 万 1000.0 万 3800.0 万 5067.23 万 8489.73 万 1.04 亿 9860.85 万 1.08 亿 7269.08 万 5223.48 万 3671.65 万 5155.0 万 1.01 亿 8219.45 万 - 5758.11 万 - 5446.24 万 1820.0 万
应付账款 1.52 亿 6.6% 1.42 亿 1.2 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.23 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.79 亿 1.98 亿 1.54 亿 1.67 亿 1.11 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.04 亿 9652.04 万 1.04 亿 9050.66 万 8758.35 万 9750.83 万 - 1.16 亿 - 1.07 亿 1.12 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1070.8 万 938.48 万 1118.52 万 1215.14 万 1581.24 万 1495.35 万 1889.36 万 974.53 万 1432.63 万
应付职工薪酬 1402.08 万 3.6% 1353.98 万 1714.54 万 1585.45 万 1587.17 万 1495.29 万 1817.75 万 1386.48 万 1425.31 万 1383.47 万 1279.82 万 1203.43 万 1182.27 万 1093.79 万 1365.41 万 1391.5 万 1106.42 万 1126.75 万 1307.12 万 1260.85 万 756.22 万 827.26 万 863.74 万 692.82 万 723.64 万 803.02 万 750.74 万 623.53 万 474.57 万 470.67 万 534.65 万
应交税费 623.31 万 76.8% 352.61 万 286.02 万 1881.01 万 1040.93 万 282.72 万 1964.68 万 1991.64 万 1995.68 万 931.13 万 169.11 万 233.89 万 709.05 万 787.99 万 328.71 万 357.21 万 799.41 万 2475.5 万 2264.79 万 1001.68 万 1127.86 万 49.74 万 17.4 万 2360.24 万 726.77 万 1299.91 万 39.3 万 1286.66 万 1763.37 万 2034.6 万 2145.45 万
其他应付款合计 154.84 万 41.8% 109.22 万 137.22 万 213.1 万 77.92 万 62.26 万 272.39 万 245.28 万 105.23 万 38.7 万 6.13 万 76.5 万 118.41 万 186.01 万 111.32 万 131.0 万 404.9 万 639.36 万 900.17 万 854.98 万 1196.19 万 999.8 万 1176.03 万 1068.57 万 1240.36 万 1187.07 万 1061.68 万 991.96 万 981.44 万 946.45 万 1011.84 万
一年内到期的非流动负债 1.31 亿 9.0% 1.2 亿 1.23 亿 8946.04 万 8266.7 万 1.29 亿 1.37 亿 7318.66 万 8149.06 万 1234.6 万 3.81 亿 3.62 亿 3.41 亿 3.31 亿 588.14 万 435.27 万 282.37 万 129.48 万 498.45 万 360.64 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 145.55 万 -34.9% 223.44 万 112.94 万 141.07 万 148.09 万 155.02 万 310.35 万 142.42 万 320.68 万 349.8 万 301.53 万 152.45 万 472.6 万 227.96 万 272.62 万 162.55 万 242.03 万 127.67 万 377.38 万 203.9 万 113.63 万 81.71 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.95 亿 3.8% 6.69 亿 5.8 亿 6.05 亿 6.1 亿 5.82 亿 6.1 亿 6.14 亿 6.34 亿 8.01 亿 8.45 亿 5.0 亿 4.37 亿 3.93 亿 3.35 亿 3.32 亿 3.28 亿 3.24 亿 3.21 亿 3.17 亿 3.13 亿 3.1 亿 3.06 亿 3.02 亿 2.98 亿 2.92 亿 2.88 亿 2.84 亿 2.8 亿 2.78 亿 2.75 亿
长期借款 2.88 亿 8.3% 2.66 亿 1.79 亿 2.08 亿 2.16 亿 1.91 亿 2.17 亿 2.3 亿 2.54 亿 4.25 亿 4.69 亿 1.3 亿 7000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 3.96 亿 0.9% 3.93 亿 3.89 亿 3.86 亿 3.82 亿 3.78 亿 3.79 亿 3.71 亿 3.67 亿 3.63 亿 3.61 亿 3.56 亿 3.53 亿 3.49 亿 3.21 亿 3.17 亿 3.13 亿 3.09 亿 3.05 亿 3.01 亿 2.98 亿 2.94 亿 2.9 亿 2.86 亿 2.82 亿 2.78 亿 2.74 亿 2.7 亿 2.66 亿 2.64 亿 2.6 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 159.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1076.0 万 -2.7% 1105.5 万 1135.0 万 1164.5 万 1194.0 万 1223.5 万 1253.0 万 1282.5 万 1314.67 万 1348.17 万 1381.67 万 1415.17 万 1432.0 万 1448.83 万 1465.67 万 1482.5 万 1499.33 万 1516.17 万 1533.0 万 1549.83 万 1566.67 万 1583.5 万 1600.33 万 1617.17 万 1634.0 万 1350.83 万 1362.67 万 1374.5 万 1386.33 万 1398.17 万 1410.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 23.24 亿 0.2% 23.18 亿 23.65 亿 23.36 亿 23.07 亿 22.77 亿 23.09 亿 23.05 亿 22.63 亿 21.99 亿 22.01 亿 22.03 亿 22.19 亿 22.16 亿 22.27 亿 22.17 亿 21.73 亿 21.39 亿 20.66 亿 19.35 亿 18.43 亿 18.07 亿 18.14 亿 17.93 亿 14.59 亿 14.44 亿 14.96 亿 14.73 亿 14.23 亿 13.58 亿 13.06 亿
实收资本（或股本） 3.76 亿 0.0% 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 2.22 亿
资本公积 5.11 亿 0.0% 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 4.29 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.55 亿 2.66 亿
减：库存股 3165.11 万 0.0% 3165.11 万 3165.11 万 3165.11 万 3165.11 万 3002.08 万 3002.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -360.68 万 -536.3% 82.67 万 -26.84 万 178.65 万 -2.32 万 31.84 万 18.27 万 14.74 万 51.45 万 49.34 万 -51.07 万 -54.53 万 -477.64 万 -600.21 万 -530.55 万 -423.49 万 -196.93 万 -309.16 万 -419.68 万 -389.25 万 -636.67 万 -392.36 万 238.28 万 87.37 万 53.26 万 68.0 万 58.16 万 17.28 万 -40.85 万 -137.03 万 -208.4 万
专项储备 1221.93 万 11.7% 1093.61 万 1304.33 万 1187.76 万 1453.53 万 1293.0 万 1395.8 万 1213.95 万 1175.05 万 1155.97 万 968.29 万 801.27 万 854.46 万 1045.98 万 899.41 万 870.11 万 1136.05 万 1172.78 万 1221.01 万 1125.13 万 1191.07 万 1037.34 万 996.06 万 839.53 万 901.61 万 816.05 万 910.22 万 793.13 万 825.63 万 727.16 万 702.22 万
盈余公积 1.78 亿 0.0% 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9574.69 万 9574.69 万 9574.69 万 9574.69 万 6794.22 万 6794.22 万 6794.22 万
未分配利润 12.59 亿 0.7% 12.5 亿 12.96 亿 12.66 亿 12.48 亿 12.18 亿 12.48 亿 12.17 亿 11.85 亿 11.21 亿 11.27 亿 11.31 亿 11.5 亿 11.47 亿 11.86 亿 11.76 亿 11.58 亿 11.25 亿 10.52 亿 9.22 亿 8.48 亿 8.11 亿 8.12 亿 7.95 亿 7.81 亿 7.66 亿 8.18 亿 7.96 亿 7.75 亿 7.14 亿 6.62 亿
归属母公司股东权益合计 23.24 亿 0.2% 23.18 亿 23.65 亿 23.36 亿 23.07 亿 22.77 亿 23.09 亿 23.05 亿 22.63 亿 21.99 亿 22.01 亿 22.03 亿 22.19 亿 22.16 亿 22.27 亿 22.17 亿 21.73 亿 21.39 亿 20.66 亿 19.35 亿 18.43 亿 18.07 亿 18.14 亿 17.93 亿 14.59 亿 14.44 亿 14.96 亿 14.73 亿 14.23 亿 13.58 亿 13.06 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.42 亿 122.6% 6601.3 万 1.97 亿 -2.54 亿 4116.22 万 1.59 亿 -3603.38 万 2.07 亿
经营活动现金流入小计 22.14 亿 -19.8% 25.52 亿 26.56 亿 23.4 亿 16.73 亿 14.06 亿 12.22 亿 10.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.07 亿 -19.7% 25.43 亿 26.48 亿 23.24 亿 16.66 亿 14.01 亿 12.14 亿 10.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 2.47 万 196.68 万 1011.37 万 - - 1.5 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 686.22 万 -5.3% 928.36 万 602.21 万 568.43 万 656.89 万 499.99 万 770.17 万 361.09 万
经营活动现金流出小计 20.72 亿 -23.1% 24.86 亿 24.59 亿 25.94 亿 16.31 亿 12.47 亿 12.58 亿 8.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.95 亿 -24.7% 23.12 亿 22.81 亿 24.51 亿 14.2 亿 10.86 亿 10.68 亿 5.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9620.1 万 3.0% 9303.64 万 8623.45 万 8939.67 万 7699.46 万 5818.35 万 6099.0 万 4610.04 万
支付的各项税款 3936.98 万 -29.4% 4751.04 万 6786.44 万 3208.29 万 1.09 亿 7510.63 万 5880.16 万 1.26 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4094.92 万 49.8% 3285.81 万 2397.29 万 2161.14 万 2554.94 万 2799.03 万 6985.53 万 9375.11 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 -201.8% 1107.07 万 7003.06 万 -2.09 亿 -659.49 万 -6367.63 万 -3.01 亿 -4802.87 万
投资活动现金流入小计 363.0 万 -98.0% 6866.08 万 3.19 亿 1.1 亿 6.76 亿 1.97 亿 937.75 万 2.59 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 6000.0 万 3.05 亿 9450.0 万 6.6 亿 1.8 亿 - 2.45 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 720.21 万 1413.98 万 1135.74 万 1579.37 万 1698.81 万 937.75 万 1349.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 145.87 万 - 400.0 万 - - - 9.72 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.13 亿 48.6% 5759.01 万 2.49 亿 3.19 亿 6.82 亿 2.61 亿 3.11 亿 3.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.13 亿 34.5% 5759.01 万 6910.91 万 7913.24 万 2.03 亿 8066.44 万 6863.3 万 2.07 亿
投资支付的现金 0.0 100.0% 0.0 1.8 亿 2.4 亿 4.8 亿 1.6 亿 2.42 亿 1.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2000.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 1.8 亿 -5.1% 1.8 亿 5.08 亿 5.87 亿 5000.0 万 2000.0 万 4.12 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4261.64 万 72.7% -1.45 亿 -1.88 亿 4.27 亿 -1632.79 万 -1.02 亿 3.03 亿 -1.01 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 3.12 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.8 亿 -5.1% 1.8 亿 5.08 亿 5.87 亿 5000.0 万 2000.0 万 1.0 亿 1.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.23 亿 -35.6% 3.25 亿 6.96 亿 1.6 亿 6632.79 万 1.22 亿 1.09 亿 2.01 亿
偿还债务所支付的现金 1.49 亿 -32.2% 2.27 亿 6.43 亿 7100.0 万 2000.0 万 1.0 亿 2000.0 万 1.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7369.2 万 -21.8% 6667.06 万 5257.89 万 8843.36 万 3832.79 万 2245.95 万 8855.19 万 4038.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3165.67 万 - 38.35 万 800.0 万 - 35.0 万 65.0 万
汇率变动对现金的影响 3.54 万 9.8% 17.23 万 -7.85 万 42.48 万 -2.11 万 -9.07 万 3.41 万 -3347.61
现金及现金等价物净增加额 -1064.0 万 -169.4% -6764.83 万 7908.39 万 -3589.94 万 1821.83 万 -700.55 万 -3397.98 万 5786.13 万
期初现金及现金等价物余额 3.72 亿 -25.6% 1.85 亿 1.06 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.64 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 3.61 亿 -29.9% 1.17 亿 1.85 亿 1.06 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.64 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -394.26 万 -115.6% 2528.19 万 5553.36 万 6470.03 万 -239.74 万 6814.79 万 -6443.77 万 6229.11 万 9428.14 万 9760.67 万 -5709.01 万 -5128.99 万 -5327.36 万 -1.12 亿 -3764.57 万 5127.93 万 -5640.34 万 2257.38 万 2371.26 万 -1788.28 万 6421.08 万 3721.44 万 7567.86 万 3566.24 万 2378.99 万 -9221.44 万 -327.17 万 4733.07 万 9597.14 万 3523.41 万 2839.69 万
经营活动现金流入小计 5.09 亿 -6.1% 5.42 亿 5.9 亿 5.72 亿 6.04 亿 8.11 亿 5.65 亿 7.79 亿 7.0 亿 5.52 亿 6.25 亿 6.84 亿 6.97 亿 5.1 亿 4.49 亿 4.54 亿 4.53 亿 3.83 亿 3.82 亿 4.08 亿 3.39 亿 3.07 亿 3.53 亿 2.14 亿 3.09 亿 3.44 亿 3.55 亿 2.68 亿 3.22 亿 2.23 亿 2.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.09 亿 -5.7% 5.39 亿 5.9 亿 5.68 亿 6.0 亿 8.09 亿 5.65 亿 7.75 亿 6.99 亿 5.5 亿 6.24 亿 6.73 亿 6.95 亿 5.08 亿 4.48 亿 4.53 亿 4.51 亿 3.83 亿 3.79 亿 4.06 亿 3.38 亿 3.07 亿 3.51 亿 2.12 亿 3.05 亿 3.43 亿 3.54 亿 2.67 亿 3.2 亿 2.23 亿 2.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 20.85 万 -92.1% 263.27 万 26.56 万 375.53 万 347.32 万 152.25 万 53.25 万 171.73 万 137.59 万 198.34 万 94.56 万 62.29 万 219.12 万 164.34 万 122.69 万 131.42 万 186.71 万 75.57 万 263.19 万 236.86 万 59.41 万 -6.55 万 210.27 万 175.43 万 440.97 万 118.61 万 35.16 万 31.21 万 167.33 万 38.11 万 124.45 万
经营活动现金流出小计 5.13 亿 -0.7% 5.17 亿 5.35 亿 5.07 亿 6.06 亿 7.43 亿 6.3 亿 7.16 亿 6.06 亿 4.55 亿 6.82 亿 7.35 亿 7.5 亿 6.21 亿 4.87 亿 4.03 亿 5.09 亿 3.61 亿 3.58 亿 4.26 亿 2.74 亿 2.69 亿 2.77 亿 1.78 亿 2.85 亿 4.36 亿 3.58 亿 2.2 亿 2.26 亿 1.88 亿 2.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.71 亿 0.5% 4.69 亿 4.94 亿 4.62 亿 5.7 亿 6.97 亿 5.84 亿 6.68 亿 5.51 亿 4.13 亿 6.49 亿 7.1 亿 7.08 亿 5.87 亿 4.46 亿 3.77 亿 4.44 亿 3.14 亿 2.85 亿 4.39 亿 2.3 亿 1.9 亿 2.28 亿 1.32 亿 2.37 亿 3.89 亿 3.1 亿 1.42 亿 1.72 亿 1.24 亿 1.46 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2276.91 万 -13.0% 2617.7 万 2510.24 万 2215.26 万 2332.25 万 2527.89 万 2228.25 万 2251.05 万 2114.6 万 2152.21 万 2105.59 万 2267.82 万 2211.29 万 2503.8 万 1956.76 万 2494.11 万 1785.99 万 1822.48 万 1596.89 万 1726.11 万 1459.64 万 1333.83 万 1298.77 万 1750.13 万 1647.25 万 1411.36 万 1290.26 万 1617.07 万 1183.13 万 916.32 万 893.51 万
支付的各项税款 704.3 万 -48.7% 1374.05 万 776.09 万 1082.53 万 522.76 万 1521.4 万 1624.34 万 1907.31 万 2816.82 万 1618.57 万 443.75 万 1082.8 万 643.44 万 986.25 万 495.79 万 -20.85 万 3565.93 万 3642.87 万 3679.2 万 2277.97 万 248.12 万 2270.93 万 2713.61 万 367.05 万 2177.86 万 444.31 万 2890.95 万 1859.28 万 2228.54 万 4063.66 万 4401.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1219.59 万 48.2% 823.02 万 824.25 万 1228.07 万 787.41 万 571.83 万 698.5 万 676.01 万 574.74 万 447.73 万 698.81 万 -790.6 万 1357.57 万 -57.4 万 1651.57 万 97.72 万 1171.32 万 -750.03 万 2035.93 万 -5290.97 万 2783.71 万 4374.66 万 931.62 万 2537.96 万 999.79 万 2842.81 万 604.97 万 4319.22 万 1966.91 万 1381.04 万 1707.95 万
投资活动产生的现金流量净额 -3598.3 万 45.8% -6640.55 万 -472.37 万 -252.0 万 -759.18 万 -336.39 万 2454.64 万 9411.84 万 -2592.71 万 584.96 万 -401.03 万 2230.39 万 -615.06 万 -2.43 亿 1751.78 万 2414.85 万 -3059.87 万 -5929.35 万 5914.88 万 -1690.3 万 -9405.35 万 3980.25 万 747.76 万 -2.6 亿 -2353.15 万 -848.67 万 -878.71 万 1.16 亿 -2.21 亿 3980.53 万 1716.61 万
投资活动现金流入小计 363.0 万 - 0.0 0.0 0.0 569.37 万 1659.47 万 4637.24 万 1.15 亿 1997.03 万 - - 4132.61 万 344.85 万 173.64 万 6334.64 万 2.13 亿 1.61 亿 1.5 亿 1.52 亿 -1.67 亿 6078.21 万 2.04 亿 9955.14 万 121.0 万 90.75 万 0.0 726.0 万 3342.66 万 6593.6 万 1.03 亿 5665.41 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1500.0 万 4500.0 万 1.12 亿 1800.0 万 - - 3500.0 万 0.0 0.0 5950.0 万 2.1 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.5 亿 -1.7 亿 6000.0 万 2.0 亿 9000.0 万 - - - - 3000.0 万 6500.0 万 1.0 亿 5000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 423.5 万 159.47 万 137.24 万 330.66 万 197.03 万 - - 232.61 万 344.85 万 173.64 万 384.64 万 259.53 万 110.24 万 1040.87 万 168.74 万 273.94 万 78.21 万 391.51 万 955.14 万 121.0 万 90.75 万 0.0 726.0 万 340.68 万 89.25 万 254.3 万 665.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.98 万 4.35 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3961.3 万 -40.4% 6646.29 万 472.37 万 252.0 万 1328.56 万 1995.85 万 2182.6 万 2118.81 万 4589.75 万 1.78 亿 401.03 万 1902.22 万 959.91 万 2.45 亿 4582.86 万 1.88 亿 1.92 亿 2.1 亿 9253.86 万 -1.5 亿 1.55 亿 1.64 亿 9207.38 万 2.62 亿 2443.9 万 848.67 万 1604.71 万 -8211.17 万 2.86 亿 6277.16 万 3948.8 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3961.3 万 -40.4% 6646.29 万 472.37 万 252.0 万 1328.56 万 1995.85 万 2182.6 万 2918.81 万 2789.75 万 801.32 万 401.03 万 902.22 万 959.91 万 3468.25 万 2582.86 万 4894.68 万 6170.11 万 6970.22 万 2253.86 万 4964.24 万 1483.56 万 1411.26 万 207.38 万 2166.02 万 2443.9 万 648.67 万 1604.71 万 3368.83 万 7267.44 万 6077.16 万 3948.8 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -800.0 万 1800.0 万 - - 1000.0 万 0.0 2.1 亿 2000.0 万 1.4 亿 1.3 亿 1.4 亿 7000.0 万 -2.2 亿 1.4 亿 1.5 亿 9000.0 万 2.4 亿 0.0 - - -1.16 亿 2.14 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4339.3 万 -23.7% 5690.3 万 8000.0 万 0.0 6000.0 万 0.0 1.2 亿 1000.0 万 0.0 0.0 4.98 亿 7000.0 万 4000.0 万 4.25 亿 5200.0 万 1000.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 3.12 亿 0.0 8000.0 万 2000.0 万 -3700.59 万 7800.0 万 7881.74 5899.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 2854.54 万 702.7% -473.65 万 -5210.6 万 -1431.92 万 -3776.53 万 -9233.91 万 -48.08 万 -2543.0 万 -1.17 亿 -4.87 亿 4.42 亿 3854.24 万 3898.72 万 2.98 亿 5128.67 万 962.42 万 -286.61 万 -291.37 万 -2017.23 万 -304.58 万 36.13 万 -5882.74 万 -4094.76 万 3.08 亿 -97.61 万 5393.54 万 -5772.3 万 -9191.29 万 7038.42 万 -4058.5 万 -3892.59 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4339.3 万 -23.7% 5690.3 万 8000.0 万 0.0 6000.0 万 0.0 1.2 亿 1000.0 万 0.0 0.0 4.98 亿 7000.0 万 4000.0 万 4.25 亿 5200.0 万 1000.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 8000.0 万 2000.0 万 0.0 6000.0 万 0.0 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1800.0 万 7881.74 1899.8 万
筹资活动现金流出小计 1484.77 万 -75.9% 6163.95 万 1.32 亿 1431.92 万 9776.53 万 9233.91 万 1.2 亿 3543.0 万 1.17 亿 4.87 亿 5612.43 万 3145.76 万 101.28 万 1.27 亿 71.33 万 37.58 万 286.61 万 4291.37 万 2017.23 万 304.58 万 -36.13 万 5882.74 万 6094.76 万 413.82 万 97.61 万 2606.46 万 7772.3 万 5490.7 万 761.59 万 4059.29 万 9792.39 万
偿还债务所支付的现金 1153.03 万 578.7% 169.9 万 1.26 亿 1045.1 万 9257.1 万 3704.52 万 8651.0 万 395.36 万 1.12 亿 4.75 亿 5200.0 万 3100.0 万 0.0 - - -480.0 万 240.0 万 240.0 万 2000.0 万 57.66 万 -57.66 万 4000.0 万 6000.0 万 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 1.0 亿 0.0 0.0 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 331.74 万 -94.5% 5994.06 万 656.58 万 386.82 万 356.4 万 5529.39 万 394.44 万 3147.64 万 492.65 万 1205.17 万 412.43 万 7.41 万 101.28 万 8663.35 万 71.33 万 -282.42 万 46.61 万 4051.37 万 17.23 万 246.92 万 21.53 万 1882.74 万 94.76 万 378.82 万 97.61 万 8366.48 万 12.28 万 33.38 万 82.94 万 3830.84 万 91.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 163.03 万 0.0 3002.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5760.02 万 -4542.68 万 678.65 万 228.45 万 3700.58 万
汇率变动对现金的影响 -4.66 万 -40.8% -3.31 万 -438.28 11.56 万 -6014.87 9707.71 5.3 万 -2.44 万 -3.28 万 10.64 万 -12.77 万 7.14 万 17.21 万 21.71 万 -3.58 万 -6.46 万 1.22 万 2.82 万 3031.39 -11.93 万 -2.32 万 -510.18 5.23 万 3.86 万 -6095.05 1.02 万 -8573.92 -4963.14 1652.53 2642.17 -2679.17
现金及现金等价物净增加额 -1142.69 万 75.1% -4589.32 万 -129.66 万 4797.67 万 -4776.06 万 -2754.54 万 -4031.91 万 1.31 亿 -4871.5 万 -3.84 亿 3.8 亿 962.78 万 -2026.49 万 -5638.54 万 3112.31 万 8498.74 万 -8985.6 万 -3960.52 万 6269.21 万 -3795.08 万 -2950.46 万 1818.9 万 4226.09 万 8328.99 万 -72.37 万 -4675.56 万 -6979.03 万 7095.11 万 -5418.11 万 3445.7 万 663.44 万
期初现金及现金等价物余额 6993.24 万 -39.6% 1.16 亿 1.17 亿 6914.55 万 1.17 亿 1.44 亿 1.85 亿 5381.54 万 1.03 亿 4.86 亿 1.06 亿 9605.89 万 1.16 亿 1.73 亿 1.42 亿 5659.87 万 1.46 亿 1.86 亿 1.23 亿 1.61 亿 1.91 亿 1.73 亿 1.3 亿 4708.35 万 4780.72 万 9452.23 万 1.64 亿 9340.21 万 1.48 亿 1.13 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 5850.55 万 -16.3% 6993.24 万 1.16 亿 1.17 亿 6914.55 万 1.17 亿 1.44 亿 1.85 亿 5381.54 万 1.03 亿 4.86 亿 1.06 亿 9605.89 万 1.16 亿 1.73 亿 1.42 亿 5659.87 万 1.46 亿 1.86 亿 1.23 亿 1.61 亿 1.91 亿 1.73 亿 1.3 亿 4708.35 万 4780.72 万 9452.23 万 1.64 亿 9340.21 万 1.48 亿 1.13 亿