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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 56.23 亿 7.0% 52.91 亿 57.81 亿 51.02 亿 33.12 亿 31.88 亿 35.33 亿 25.78 亿
营业收入 56.23 亿 7.0% 52.91 亿 57.81 亿 51.02 亿 33.12 亿 31.88 亿 35.33 亿 25.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 53.17 亿 1.9% 50.92 亿 56.29 亿 50.59 亿 33.37 亿 29.34 亿 25.34 亿 22.01 亿
营业成本 52.27 亿 1.2% 50.18 亿 55.59 亿 49.54 亿 32.57 亿 28.62 亿 24.76 亿 21.37 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1921.54 万 20.4% 1685.35 万 1381.28 万 1125.92 万 848.02 万 804.6 万 1522.02 万 1605.36 万
管理费用 8852.99 万 -1.1% 8595.58 万 8127.08 万 7061.8 万 6224.01 万 4745.32 万 4650.89 万 4678.08 万
财务费用 -4324.3 万 45.6% -5349.54 万 -4805.98 万 281.89 万 -201.36 万 532.47 万 -1368.24 万 -1011.38 万
财务费用 - 利息费用 2727.04 万 20.5% 2240.58 万 1209.96 万 1492.14 万 825.07 万 1151.41 万 978.89 万 215.08 万
财务费用 - 利息收入 7119.91 万 -31.1% 7727.18 万 6043.05 万 1223.14 万 1054.14 万 645.53 万 2381.26 万 1256.54 万
研发费用 1064.91 万 -3.4% 1131.62 万 1001.58 万 822.72 万 240.52 万 292.4 万 255.6 万 179.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1454.46 万 7.2% 1351.46 万 1327.03 万 1215.76 万 985.94 万 880.67 万 796.36 万 882.42 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 191.69 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2167.94 万 227.7% 644.31 万 262.2 万 520.67 万 435.82 万 271.36 万 405.61 万 1565.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3841.08 万 -36.7% 5946.91 万 8578.59 万 1.03 亿 9606.56 万 9155.5 万 5755.17 万 3887.06 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 17.2 万 1630.43 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1056.58 万 -109.0% 551.26 万 -1088.0 万 -3839.01 万 2954.04 万 558.34 万 1597.21 万 -
资产处置收益 0.0 - -3.3 万 -7.66 万 2373.73 万 - -1.11 万 -88.64 万 4.83 万
营业利润 3.46 亿 296.5% 2.62 亿 2.17 亿 1.26 亿 9679.85 万 3.51 亿 10.75 亿 4.3 亿
加：营业外收入 22.43 万 -34.8% 23.11 万 13.16 万 34.51 万 35.12 万 7.66 万 10.02 万 158.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 907.29 万 91.5% 789.04 万 336.2 万 3020.39 万 523.43 万 306.2 万 240.53 万 896.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.37 亿 306.9% 2.55 亿 2.14 亿 9615.57 万 9191.54 万 3.48 亿 10.72 亿 4.22 亿
减：所得税 1129.27 万 168.1% 952.87 万 -3262.82 万 -2662.79 万 445.03 万 -967.81 万 947.6 万 10.72 万
净利润 3.16 亿 218.1% 2.45 亿 2.47 亿 1.23 亿 8746.51 万 3.58 亿 10.63 亿 4.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.16 亿 218.1% 2.45 亿 2.47 亿 1.23 亿 8746.51 万 3.58 亿 10.63 亿 4.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.87 亿 304.3% 2.06 亿 2.26 亿 1.28 亿 8214.47 万 3.53 亿 10.01 亿 4.02 亿
少数股东损益 2869.91 万 1.4% 3892.35 万 2087.77 万 -557.17 万 532.04 万 501.84 万 6209.46 万 2028.29 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.69 亿 1520.8% 1.61 亿 1.83 亿 7399.69 万 -3179.26 万 2.59 亿 9.36 亿 3.55 亿
基本每股收益 0.33 312.5% 0.24 0.26 0.15 0.1 0.76 2.16 0.87
稀释每股收益 0.33 312.5% 0.24 0.26 0.15 0.1 0.76 2.16 0.87
其他综合收益 0.0 - -27.37 万 -18.79 万 -40.63 万 -16.21 万 18.91 万 60.35 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -27.37 万 -18.79 万 -40.63 万 -16.21 万 18.91 万 60.35 万 -
综合收益总额 3.15 亿 217.9% 2.45 亿 2.47 亿 1.22 亿 8730.31 万 3.58 亿 10.63 亿 4.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.87 亿 304.3% 2.06 亿 2.26 亿 1.28 亿 8198.26 万 3.53 亿 10.01 亿 4.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2869.91 万 1.4% 3892.35 万 2087.77 万 -557.17 万 532.04 万 501.84 万 6209.46 万 2028.29 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.0 亿 11.7% 14.32 亿 11.08 亿 14.83 亿 13.94 亿 13.36 亿 10.78 亿 14.46 亿 15.5 亿 15.63 亿 12.22 亿 15.78 亿 15.01 亿 11.68 亿 8.55 亿 9.45 亿 9.22 亿 8.44 亿 6.01 亿 8.11 亿 8.44 亿 8.47 亿 6.86 亿 10.46 亿 9.35 亿 8.17 亿 7.35 亿 8.19 亿 6.75 亿 6.32 亿 4.52 亿
营业收入 16.0 亿 11.7% 14.32 亿 11.08 亿 14.83 亿 13.94 亿 13.36 亿 10.78 亿 14.46 亿 15.5 亿 15.63 亿 12.22 亿 15.78 亿 15.01 亿 11.68 亿 8.55 亿 9.45 亿 9.22 亿 8.44 亿 6.01 亿 8.11 亿 8.44 亿 8.47 亿 6.86 亿 10.46 亿 9.35 亿 8.17 亿 7.35 亿 8.19 亿 6.75 亿 6.32 亿 4.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 15.6 亿 16.1% 13.44 亿 10.42 亿 13.69 亿 13.19 亿 13.19 亿 10.83 亿 14.95 亿 15.08 亿 14.61 亿 11.66 亿 15.41 亿 14.51 亿 11.45 亿 9.22 亿 10.06 亿 9.59 亿 8.21 亿 5.51 亿 8.4 亿 8.07 亿 7.44 亿 5.44 亿 6.97 亿 6.91 亿 5.73 亿 5.73 亿 6.3 亿 5.51 亿 5.86 亿 4.34 亿
营业成本 15.37 亿 16.4% 13.2 亿 10.18 亿 13.52 亿 12.98 亿 13.06 亿 10.63 亿 15.0 亿 14.8 亿 14.41 亿 11.37 亿 15.12 亿 14.24 亿 11.23 亿 8.95 亿 9.71 亿 9.45 亿 7.97 亿 5.44 亿 8.03 亿 7.93 亿 7.34 亿 5.31 亿 6.8 亿 6.76 亿 5.61 亿 5.6 亿 6.09 亿 5.37 亿 5.7 亿 4.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 661.95 万 33.3% 496.48 万 387.04 万 376.06 万 639.7 万 322.38 万 347.21 万 286.45 万 441.62 万 304.84 万 348.37 万 249.0 万 341.91 万 276.99 万 258.01 万 239.43 万 212.04 万 224.37 万 172.19 万 -571.33 万 514.13 万 501.4 万 360.4 万 411.85 万 490.03 万 335.69 万 284.45 万 472.03 万 425.28 万 395.18 万 312.87 万
管理费用 2010.75 万 -8.2% 2190.24 万 2169.06 万 2482.93 万 1992.54 万 1760.12 万 2359.99 万 2842.66 万 1698.92 万 1674.83 万 1910.67 万 1924.21 万 1616.81 万 1729.85 万 1790.94 万 2045.98 万 1252.76 万 1406.43 万 1518.84 万 1569.16 万 1065.84 万 1069.54 万 1040.78 万 1340.48 万 1078.69 万 970.51 万 1261.21 万 2074.92 万 719.92 万 870.68 万 1012.56 万
财务费用 -951.01 万 -22.0% -779.23 万 -831.66 万 -1762.4 万 -1063.59 万 -1281.38 万 -1242.17 万 -4360.7 万 -14.65 万 -530.85 万 100.22 万 189.87 万 269.31 万 -469.91 万 292.62 万 819.4 万 -362.59 万 512.91 万 -1171.08 万 2317.12 万 -470.16 万 -914.62 万 -399.87 万 -324.76 万 -278.49 万 -343.4 万 -421.59 万 -471.61 万 -288.68 万 -260.4 万 9.32 万
财务费用 - 利息费用 624.53 万 -38.5% 1016.15 万 876.64 万 209.72 万 710.36 万 721.55 万 598.95 万 231.95 万 286.88 万 340.25 万 350.88 万 404.63 万 379.05 万 289.63 万 418.83 万 579.04 万 11.76 万 20.26 万 214.01 万 211.4 万 240.47 万 384.0 万 315.54 万 375.02 万 262.4 万 229.24 万 112.22 万 93.76 万 63.32 万 36.25 万 21.75 万
财务费用 - 利息收入 1584.08 万 -12.3% 1806.11 万 1739.76 万 1989.96 万 1833.26 万 2019.02 万 1884.95 万 4598.98 万 304.04 万 878.8 万 261.22 万 181.21 万 124.15 万 786.5 万 131.28 万 -231.81 万 376.78 万 -480.29 万 1389.46 万 -2102.75 万 713.44 万 1315.28 万 719.57 万 702.67 万 543.73 万 583.01 万 551.85 万 568.06 万 356.19 万 347.41 万 -15.12 万
研发费用 281.66 万 89.6% 148.58 万 307.42 万 327.24 万 289.89 万 244.16 万 270.34 万 297.69 万 269.87 万 222.85 万 211.17 万 218.34 万 200.12 万 339.69 万 64.57 万 79.05 万 73.19 万 58.53 万 29.75 万 101.14 万 66.85 万 65.02 万 59.4 万 73.02 万 66.77 万 60.07 万 55.73 万 -218.98 万 311.78 万 45.92 万 40.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 387.11 万 8.5% 356.94 万 357.33 万 353.07 万 336.06 万 336.89 万 325.43 万 358.06 万 343.98 万 321.67 万 303.32 万 330.95 万 310.46 万 294.78 万 279.58 万 265.24 万 243.89 万 247.05 万 229.76 万 251.68 万 217.56 万 209.28 万 202.15 万 198.27 万 197.35 万 197.98 万 202.75 万 201.76 万 231.29 万 233.27 万 216.09 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68.65 万 791.45 万 -216.13 万 -76.78 万 -306.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1515.33 万 327.5% 354.5 万 206.28 万 91.83 万 98.42 万 280.1 万 173.96 万 109.0 万 10.51 万 82.33 万 60.36 万 226.72 万 43.96 万 215.38 万 34.63 万 67.87 万 231.53 万 88.47 万 47.96 万 83.03 万 103.22 万 36.51 万 48.6 万 96.31 万 48.48 万 139.22 万 121.6 万 1516.12 万 16.36 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 573.45 万 -11.7% 649.79 万 409.2 万 2208.64 万 220.05 万 1180.1 万 2338.13 万 2329.22 万 1194.04 万 2144.8 万 2910.54 万 2466.78 万 2961.19 万 2618.79 万 2229.51 万 2240.49 万 3042.77 万 2777.66 万 1545.64 万 3433.98 万 1277.0 万 2055.63 万 2388.89 万 2210.42 万 1663.06 万 1195.13 万 686.57 万 871.77 万 718.0 万 1058.44 万 1238.85 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 180.36 万 43.2% 125.95 万 40.15 万 -1403.03 万 1272.21 万 -734.03 万 1416.11 万 -2459.87 万 520.61 万 -569.52 万 1420.78 万 -2942.38 万 297.33 万 -521.71 万 -672.24 万 172.12 万 207.94 万 1792.6 万 781.38 万 1370.08 万 -26.57 万 -621.4 万 -163.78 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2372.85 万 3384.96 - - - - - - 0.0 -1.49 万 0.0 3816.57 -1.29 万 -6.31 万 -80.71 万 -3236.91 369.51 万 -68.05 万 -290.3 万 -6.33 万
营业利润 6406.05 万 -33.7% 9669.32 万 6520.46 万 1.2 亿 8991.09 万 3176.75 万 2086.64 万 -5537.46 万 6209.42 万 1.09 亿 1.01 亿 5435.72 万 8536.25 万 4506.06 万 -5876.58 万 -4179.8 万 357.3 万 6359.01 万 7143.35 万 2185.69 万 4946.94 万 1.15 亿 1.64 亿 3.89 亿 2.6 亿 2.56 亿 1.69 亿 2.08 亿 1.32 亿 5793.54 万 3117.41 万
加：营业外收入 12.75 万 66.6% 7.66 万 4.94 万 -2.92 万 6.29 万 1.26 万 18.47 万 8.38 万 4.52 万 1994.97 586.73 1.57 万 29.93 万 234.4 2.99 万 23.0 万 6.65 万 4.15 万 1.32 万 2.93 万 1.31 万 2.72 万 7018.98 1.44 万 1.33 万 1.21 万 6.05 万 -873.63 万 819.62 万 154.12 万 58.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 348.4 万 317.4% 83.48 万 16.87 万 458.55 万 43.05 万 239.93 万 47.51 万 143.38 万 21.29 万 153.82 万 17.71 万 2913.26 万 65.13 万 40.18 万 1.82 万 27.04 万 16.93 万 190.91 万 288.56 万 163.36 万 15.94 万 100.65 万 26.24 万 131.56 万 48.75 万 43.04 万 17.18 万 498.66 万 374.91 万 3.31 万 20.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6070.4 万 -36.7% 9593.5 万 6508.53 万 1.15 亿 8954.34 万 2938.08 万 2057.6 万 -5672.46 万 6192.65 万 1.08 亿 1.01 亿 2524.02 万 8501.05 万 4465.91 万 -5875.42 万 -4183.84 万 347.03 万 6172.25 万 6856.11 万 2025.26 万 4932.31 万 1.14 亿 1.64 亿 3.88 亿 2.6 亿 2.56 亿 1.69 亿 1.95 亿 1.37 亿 5944.36 万 3155.67 万
减：所得税 136.58 万 290.4% 34.99 万 957.7 万 0.0 - - - -1657.92 万 -296.11 万 -952.33 万 -356.46 万 -420.94 万 -249.37 万 -842.35 万 -1150.13 万 - - - - -568.51 万 0.0 -358.36 万 -40.94 万 954.29 万 0.0 - - - - - -
净利润 5933.82 万 -37.9% 9558.51 万 5550.83 万 1.06 亿 8954.34 万 2938.08 万 2057.6 万 -4014.54 万 6488.75 万 1.17 亿 1.05 亿 2944.96 万 8750.42 万 5308.25 万 -4725.28 万 -4628.87 万 347.03 万 6172.25 万 6856.11 万 2593.76 万 4932.31 万 1.18 亿 1.65 亿 3.78 亿 2.6 亿 2.56 亿 1.69 亿 1.94 亿 1.37 亿 5944.36 万 3155.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5933.82 万 -37.9% 9558.51 万 5550.83 万 1.06 亿 8954.34 万 2938.08 万 2057.6 万 -4014.54 万 6488.75 万 1.17 亿 1.05 亿 2944.96 万 8750.42 万 5308.25 万 -4725.28 万 -4628.87 万 347.03 万 6172.25 万 6856.11 万 2593.76 万 4932.31 万 1.18 亿 1.65 亿 3.78 亿 2.6 亿 2.56 亿 1.69 亿 1.94 亿 1.37 亿 5944.36 万 3155.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5639.02 万 -36.4% 8871.04 万 4802.39 万 9417.79 万 8121.09 万 2373.48 万 702.28 万 -4090.32 万 6353.76 万 1.11 亿 9204.67 万 2599.19 万 8552.59 万 6057.72 万 -4373.97 万 -4223.69 万 241.86 万 5977.99 万 6218.31 万 2447.51 万 4951.57 万 1.16 亿 1.62 亿 3.54 亿 2.44 亿 2.46 亿 1.56 亿 1.82 亿 1.31 亿 5803.4 万 3082.3 万
少数股东损益 294.8 万 -57.1% 687.47 万 748.45 万 1139.19 万 833.24 万 564.6 万 1355.32 万 75.78 万 134.99 万 621.95 万 1255.04 万 345.78 万 197.84 万 -749.47 万 -351.32 万 -405.18 万 105.17 万 194.26 万 637.79 万 146.26 万 -19.27 万 153.46 万 221.39 万 2442.67 万 1564.3 万 973.48 万 1229.0 万 1220.58 万 593.38 万 140.96 万 73.37 万
扣除非经常性损益后的净利润 4226.92 万 -47.6% 8068.6 万 4293.33 万 1.03 亿 7050.55 万 928.3 万 -2241.82 万 -4075.04 万 4960.48 万 1.04 亿 7002.99 万 5556.99 万 5265.6 万 3538.38 万 -6961.28 万 -5553.19 万 -3387.85 万 1602.21 万 4159.57 万 -1636.18 万 3623.07 万 9415.08 万 1.45 亿 3.26 亿 2.27 亿 2.34 亿 1.49 亿 1.69 亿 1.2 亿 4852.09 万 1811.52 万
基本每股收益 0.06 -38.2% 0.1 0.06 0.11 0.09 0.03 0.01 -0.05 0.07 0.13 0.11 0.03 0.1 0.07 -0.05 -0.04 0.0 0.07 0.07 0.38 0.06 -0.03 0.35 0.77 0.52 0.53 0.34 0.4 0.18 0.19 0.1
稀释每股收益 0.06 -38.2% 0.1 0.06 0.11 0.09 0.03 0.01 -0.05 0.07 0.13 0.11 0.03 0.1 0.07 -0.05 -0.04 0.0 0.07 0.07 0.38 0.06 -0.03 0.35 0.77 0.52 0.53 0.34 0.4 0.18 0.19 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5933.82 万 -37.6% 9514.34 万 5550.83 万 1.05 亿 8954.34 万 2938.08 万 2057.6 万 -4033.33 万 6488.75 万 1.17 亿 1.05 亿 2904.34 万 8750.42 万 5308.25 万 -4725.28 万 -4645.08 万 347.03 万 6172.25 万 6856.11 万 2612.67 万 4932.31 万 1.18 亿 1.65 亿 3.79 亿 2.6 亿 2.56 亿 1.69 亿 1.94 亿 1.37 亿 5944.36 万 3155.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5639.02 万 -36.1% 8826.87 万 4802.39 万 9390.42 万 8121.09 万 2373.48 万 702.28 万 -4109.11 万 6353.76 万 1.11 亿 9204.67 万 2558.56 万 8552.59 万 6057.72 万 -4373.97 万 -4239.9 万 241.86 万 5977.99 万 6218.31 万 2466.41 万 4951.57 万 1.16 亿 1.62 亿 3.55 亿 2.44 亿 2.46 亿 1.56 亿 1.82 亿 1.31 亿 5803.4 万 3082.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 294.8 万 -57.1% 687.47 万 748.45 万 1139.19 万 833.24 万 564.6 万 1355.32 万 75.78 万 134.99 万 621.95 万 1255.04 万 345.78 万 197.84 万 -749.47 万 -351.32 万 -405.18 万 105.17 万 194.26 万 637.79 万 146.26 万 -19.27 万 153.46 万 221.39 万 2442.67 万 1564.3 万 973.48 万 1229.0 万 1220.58 万 593.38 万 140.96 万 73.37 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 75.53 亿 7.4% 78.34 亿 68.46 亿 60.71 亿 57.62 亿 54.62 亿 43.18 亿 30.98 亿
流动资产合计 51.51 亿 6.4% 53.98 亿 46.24 亿 41.04 亿 38.82 亿 39.64 亿 31.55 亿 21.1 亿
货币资金 33.31 亿 29.5% 39.01 亿 25.15 亿 8.56 亿 5.06 亿 11.78 亿 13.49 亿 6.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.6 亿 -40.5% 4.01 亿 11.46 亿 22.92 亿 25.67 亿 23.31 亿 12.71 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.32 亿 9.2% 1.35 亿 1.31 亿 9698.24 万 5505.51 万 5007.07 万 7433.92 万 5255.83 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.32 亿 9.2% 1.35 亿 1.31 亿 9698.24 万 5505.51 万 5007.07 万 7433.92 万 5255.83 万
预付款项 9802.62 万 4.8% 1953.52 万 1647.92 万 595.56 万 1.15 亿 581.29 万 852.98 万 1087.49 万
其他应收款合计 2634.55 万 13.5% 2569.09 万 2752.98 万 2422.49 万 1973.42 万 635.03 万 724.82 万 360.03 万
存货 8.59 亿 -2.4% 8.69 亿 7.51 亿 8.0 亿 5.68 亿 3.61 亿 3.58 亿 3.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4519.98 万 9.9% 4596.41 万 3753.72 万 2872.83 万 5113.7 万 3201.13 万 8732.87 万 10.02 亿
非流动资产合计 24.02 亿 9.4% 24.37 亿 22.22 亿 19.67 亿 18.8 亿 14.99 亿 11.63 亿 9.88 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 350.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - 139.99 万 204.49 万 225.46 万 246.44 万 267.41 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 5363.13 万 3732.69 万 4840.31 万 5970.38 万 - -
其他权益工具投资 397.7 万 -50.8% 758.89 万 795.39 万 820.45 万 830.96 万 847.17 万 828.26 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 18.94 亿 17.9% 18.04 亿 16.08 亿 15.23 亿 12.74 亿 8.96 亿 9.54 亿 8.32 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9103.25 万 -30.8% 2.32 亿 1.54 亿 9107.01 万 2.71 亿 2.56 亿 2134.5 万 240.53 万
使用权资产 6404.89 万 10.0% 6437.76 万 6558.69 万 4806.51 万 4348.05 万 - - -
生产性生物资产 1.39 亿 18.8% 1.43 亿 1.15 亿 8449.7 万 7439.22 万 6882.65 万 6901.71 万 6477.99 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.21 亿 -3.0% 1.22 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.31 亿 9063.56 万 7237.19 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 32.26 万 - 32.26 万 - - - - - -
长期待摊费用 965.3 万 169.0% 1054.9 万 417.91 万 19.99 万 21.29 万 579.19 万 672.1 万 328.09 万
递延所得税资产 5345.37 万 -7.0% 5312.82 万 6344.68 万 3213.42 万 1555.64 万 - - -
其他非流动资产 2602.44 万 -57.1% 108.86 万 2724.74 万 1253.61 万 1414.82 万 7033.71 万 1000.34 万 674.84 万
负债合计 28.4 亿 22.7% 30.23 亿 21.51 亿 14.86 亿 12.13 亿 8.19 亿 8.7 亿 6.12 亿
流动负债合计 26.31 亿 24.6% 27.78 亿 19.77 亿 12.95 亿 11.56 亿 8.04 亿 8.56 亿 6.07 亿
短期借款 14.22 亿 48.6% 16.39 亿 9.04 亿 3.96 亿 4.2 亿 2.3 亿 3.47 亿 9500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7500.0 万 - 4000.0 万 4000.0 万 2000.0 万 - - 112.5 万 -
应付账款 4.23 亿 0.5% 4.12 亿 4.03 亿 3.56 亿 3.11 亿 1.82 亿 1.59 亿 1.83 亿
预收款项 76.33 万 -3.7% 23.17 万 22.12 万 27.77 万 - - 690.74 万 1019.19 万
应付职工薪酬 1.03 亿 3.0% 1.07 亿 1.06 亿 1.01 亿 8573.31 万 9308.06 万 8859.68 万 8386.3 万
应交税费 401.63 万 16.3% 439.54 万 430.25 万 375.27 万 1081.67 万 234.89 万 746.75 万 200.15 万
其他应付款合计 5.42 亿 1.2% 5.5 亿 4.94 亿 4.03 亿 3.09 亿 2.87 亿 2.46 亿 2.34 亿
一年内到期的非流动负债 3831.34 万 1704.5% 306.52 万 328.37 万 105.28 万 748.06 万 - - -
其他流动负债 159.66 万 22.7% 142.43 万 152.97 万 97.74 万 96.94 万 75.47 万 - -
非流动负债合计 2.09 亿 3.2% 2.45 亿 1.74 亿 1.91 亿 5649.61 万 1547.49 万 1418.24 万 429.77 万
长期借款 1.31 亿 -1.4% 1.66 亿 9760.0 万 1.4 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 661.0 万 661.0 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 138.82 万 -64.8% 38.34 万 163.3 万 297.8 万 1213.2 万 - 399.3 万 -
长期递延收益 2492.93 万 26.6% 2707.07 万 2382.53 万 1123.85 万 1128.19 万 886.49 万 357.94 万 429.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 47.13 亿 -0.2% 48.11 亿 46.95 亿 45.85 亿 45.49 亿 46.43 亿 34.48 亿 24.87 亿
实收资本（或股本） 8.61 亿 0.0% 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 5.74 亿 4.64 亿 3.09 亿
资本公积 15.41 亿 0.1% 15.41 亿 15.41 亿 15.39 亿 15.39 亿 18.26 亿 9.05 亿 10.6 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 35.77 万 -55.8% 44.17 万 71.55 万 90.33 万 130.96 万 147.17 万 128.26 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.83 亿 14.2% 3.0 亿 2.67 亿 2.29 亿 2.08 亿 2.02 亿 1.72 亿 8275.87 万
未分配利润 18.77 亿 -3.7% 19.62 亿 19.18 亿 18.15 亿 17.95 亿 18.9 亿 17.53 亿 9.96 亿
归属母公司股东权益合计 45.63 亿 -0.8% 46.64 亿 45.87 亿 44.45 亿 44.04 亿 44.94 亿 32.96 亿 24.48 亿
少数股东权益 1.5 亿 22.3% 1.47 亿 1.08 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.52 亿 3858.29 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 77.69 亿 -4.8% 81.62 亿 78.12 亿 78.34 亿 73.37 亿 68.67 亿 67.79 亿 68.46 亿 67.33 亿 62.25 亿 61.84 亿 60.71 亿 60.5 亿 58.47 亿 57.84 亿 57.62 亿 55.46 亿 55.62 亿 55.75 亿 54.62 亿 43.88 亿 43.3 亿 45.35 亿 43.18 亿 38.64 亿 35.25 亿 33.39 亿 30.98 亿 28.45 亿 27.32 亿 27.18 亿
流动资产合计 52.86 亿 -7.1% 56.88 亿 53.47 亿 53.98 亿 50.15 亿 46.59 亿 46.05 亿 46.24 亿 46.64 亿 41.84 亿 41.85 亿 41.04 亿 41.07 亿 39.24 亿 38.95 亿 38.82 亿 38.64 亿 39.52 亿 39.98 亿 39.64 亿 31.62 亿 31.2 亿 34.06 亿 31.55 亿 28.18 亿 25.18 亿 23.38 亿 21.1 亿 18.31 亿 17.05 亿 16.33 亿
货币资金 36.17 亿 -7.6% 39.16 亿 36.68 亿 39.01 亿 30.45 亿 30.62 亿 28.04 亿 25.15 亿 20.99 亿 13.73 亿 10.38 亿 8.56 亿 6.59 亿 4.69 亿 5.9 亿 5.06 亿 4.65 亿 4.09 亿 4.58 亿 11.78 亿 15.0 亿 14.82 亿 18.45 亿 13.49 亿 8.11 亿 7.27 亿 8.12 亿 6.86 亿 4.94 亿 5.91 亿 4.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.06 亿 -14.9% 5.95 亿 4.29 亿 4.01 亿 8.14 亿 4.11 亿 6.58 亿 11.46 亿 14.04 亿 17.58 亿 20.54 亿 22.92 亿 25.05 亿 24.14 亿 23.79 亿 25.67 亿 26.68 亿 27.66 亿 30.39 亿 23.31 亿 10.26 亿 10.27 亿 8.5 亿 12.71 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.37 亿 5.8% 1.29 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.26 亿 9566.74 万 1.11 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.15 亿 6482.97 万 9698.24 万 8464.02 万 7281.57 万 5253.81 万 5505.51 万 5491.6 万 6899.39 万 4097.37 万 5007.07 万 6378.52 万 6465.67 万 6646.72 万 7433.92 万 5952.67 万 7134.19 万 9529.3 万 5255.83 万 9133.13 万 1.41 亿 6615.25 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 30.0 万 30.0 万 30.0 万 - - - - - - 120.0 万 300.0 万 - 4775.11 万 8755.07 万 3194.44 万
应收账款 1.37 亿 5.8% 1.29 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.26 亿 9566.74 万 1.11 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.15 亿 6482.97 万 9698.24 万 8464.02 万 7281.57 万 5253.81 万 5505.51 万 5461.6 万 6869.39 万 4067.37 万 5007.07 万 6378.52 万 6465.67 万 6646.72 万 7433.92 万 5952.67 万 7014.19 万 9229.3 万 5255.83 万 4358.02 万 5345.56 万 3420.81 万
预付款项 1.1 亿 353.0% 2422.22 万 2301.78 万 1953.52 万 8631.81 万 9171.42 万 1.33 亿 1647.92 万 1.01 亿 1569.69 万 946.96 万 595.56 万 2005.99 万 1.35 亿 1.61 亿 1.15 亿 1.01 亿 1.03 亿 3691.66 万 581.29 万 1.75 亿 1.03 亿 1.3 亿 852.98 万 3670.13 万 6130.93 万 5199.56 万 1087.49 万 8781.04 万 8199.96 万 2318.96 万
其他应收款合计 2900.84 万 -20.3% 3637.91 万 3298.27 万 2569.09 万 2368.26 万 2355.53 万 2793.07 万 2752.98 万 2275.92 万 2518.81 万 2364.93 万 2422.49 万 1851.32 万 1950.66 万 1901.39 万 1973.42 万 722.8 万 1028.8 万 1088.59 万 635.03 万 630.76 万 921.61 万 894.77 万 724.82 万 545.4 万 495.92 万 2408.85 万 360.03 万 474.42 万 844.75 万 952.24 万
存货 8.43 亿 -10.3% 9.4 亿 10.11 亿 8.69 亿 8.75 亿 9.3 亿 8.23 亿 7.51 亿 8.86 亿 8.61 亿 9.63 亿 8.0 亿 7.89 亿 7.74 亿 6.47 亿 5.68 亿 5.22 亿 5.53 亿 3.82 亿 3.61 亿 3.76 亿 4.2 亿 4.49 亿 3.58 亿 3.48 亿 4.1 亿 3.52 亿 3.56 亿 3.48 亿 3.35 亿 3.52 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4458.17 万 -5.5% 4719.17 万 4779.67 万 4596.41 万 4581.79 万 4538.0 万 4675.14 万 3753.72 万 3641.44 万 3545.58 万 3190.91 万 2872.83 万 2973.23 万 3982.09 万 4659.35 万 5113.7 万 4495.77 万 4130.51 万 3008.18 万 3201.13 万 1486.44 万 1451.02 万 5635.93 万 8732.87 万 15.58 亿 12.43 亿 10.02 亿 10.02 亿 8.05 亿 5.48 亿 7.8 亿
非流动资产合计 24.82 亿 0.3% 24.74 亿 24.65 亿 24.37 亿 23.22 亿 22.08 亿 21.74 亿 22.22 亿 20.69 亿 20.41 亿 19.98 亿 19.67 亿 19.43 亿 19.23 亿 18.89 亿 18.8 亿 16.83 亿 16.1 亿 15.77 亿 14.99 亿 12.26 亿 12.1 亿 11.28 亿 11.63 亿 10.45 亿 10.07 亿 10.01 亿 9.88 亿 10.14 亿 10.27 亿 10.85 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万 350.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 129.71 万 133.14 万 136.56 万 139.99 万 188.76 万 194.0 万 199.24 万 204.49 万 209.73 万 214.97 万 220.22 万 225.46 万 230.71 万 235.95 万 241.19 万 246.44 万 251.68 万 256.92 万 262.17 万 267.41 万 272.65 万 277.9 万 283.14 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5363.13 万 5546.63 万 5602.04 万 5122.42 万 3732.69 万 3601.23 万 3740.89 万 3965.14 万 4840.31 万 5744.77 万 5973.04 万 5959.91 万 5970.38 万 - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 758.89 万 795.39 万 795.39 万 795.39 万 795.39 万 820.45 万 820.45 万 820.45 万 820.45 万 830.96 万 830.96 万 830.96 万 830.96 万 847.17 万 847.17 万 847.17 万 847.17 万 828.26 万 828.26 万 828.26 万 828.26 万 700.0 万 350.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 20.78 亿 1.7% 20.44 亿 20.1 亿 18.04 亿 17.1 亿 15.85 亿 16.06 亿 16.08 亿 15.02 亿 15.32 亿 15.49 亿 15.23 亿 14.65 亿 14.25 亿 13.35 亿 12.74 亿 10.28 亿 9.44 亿 9.05 亿 8.96 亿 9.11 亿 9.29 亿 9.36 亿 9.54 亿 8.86 亿 8.53 亿 8.39 亿 8.32 亿 8.56 亿 8.56 亿 8.08 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1510.63 万 1510.38 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1648.31 万 -47.8% 3158.13 万 5343.28 万 2.32 亿 1.66 亿 1.91 亿 1.68 亿 1.54 亿 9746.04 万 8158.4 万 7124.9 万 9107.01 万 1.37 亿 1.56 亿 1.99 亿 2.71 亿 2.94 亿 2.94 亿 3.43 亿 2.56 亿 8886.39 万 5842.21 万 973.45 万 2134.5 万 175.12 万 48.39 万 343.25 万 240.53 万 447.67 万 114.24 万 9263.57 万
使用权资产 6286.52 万 0.3% 6266.58 万 6352.47 万 6437.76 万 6523.26 万 6641.57 万 6719.85 万 6558.69 万 5121.76 万 4599.7 万 4818.25 万 4806.51 万 4452.49 万 4434.8 万 4670.18 万 4348.05 万 4136.31 万 4131.05 万 3184.46 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 1.48 亿 -7.6% 1.6 亿 1.62 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.02 亿 9455.63 万 8449.7 万 7926.68 万 8229.26 万 8807.96 万 7439.22 万 6638.2 万 7151.67 万 7048.4 万 6882.65 万 6044.16 万 6526.77 万 7187.63 万 6901.71 万 6641.03 万 6806.37 万 7396.4 万 6477.99 万 6546.23 万 6725.52 万 6304.49 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.19 亿 -1.0% 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.32 亿 9018.78 万 9072.97 万 9063.56 万 7522.13 万 7149.27 万 7193.2 万 7237.19 万 7312.04 万 7533.49 万 7577.95 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 32.26 万 0.0% 32.26 万 32.26 万 32.26 万 32.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1326.22 万 15.6% 1147.37 万 1077.69 万 1054.9 万 604.38 万 620.4 万 607.13 万 417.91 万 113.2 万 95.0 万 52.38 万 19.99 万 20.32 万 29.47 万 26.18 万 21.29 万 46.87 万 - - 579.19 万 813.36 万 824.99 万 915.45 万 672.1 万 319.46 万 319.9 万 336.16 万 328.09 万 617.0 万 525.08 万 542.98 万
递延所得税资产 4346.05 万 0.8% 4309.57 万 4331.8 万 5312.82 万 6344.68 万 6344.68 万 6344.68 万 6344.68 万 5147.04 万 4730.86 万 3910.83 万 3213.42 万 3573.33 万 3278.5 万 2537.71 万 1555.64 万 - - - - - - - - - - - - 2804.62 2804.62 2804.62
其他非流动资产 107.8 万 206.7% 35.15 万 41.11 万 108.86 万 5097.08 万 3657.22 万 473.94 万 2724.74 万 7036.29 万 3799.71 万 693.02 万 1253.61 万 500.84 万 411.22 万 1391.13 万 1414.82 万 6168.69 万 6444.09 万 3090.82 万 7033.71 万 1530.59 万 4757.03 万 49.15 万 1000.34 万 327.97 万 431.93 万 249.69 万 674.84 万 164.05 万 60.95 万 1865.6 万
负债合计 30.49 亿 -10.7% 34.15 亿 30.32 亿 30.23 亿 26.31 亿 22.51 亿 20.63 亿 21.51 亿 19.98 亿 15.04 亿 14.94 亿 14.86 亿 14.94 亿 13.78 亿 12.83 亿 12.13 亿 9.53 亿 9.71 亿 8.74 亿 8.19 亿 8.01 亿 7.93 亿 9.29 亿 8.7 亿 8.46 亿 7.68 亿 6.84 亿 6.12 亿 5.47 亿 5.71 亿 5.55 亿
流动负债合计 28.81 亿 -11.3% 32.49 亿 27.95 亿 27.78 亿 23.82 亿 20.0 亿 18.81 亿 19.77 亿 18.43 亿 13.14 亿 12.99 亿 12.95 亿 12.95 亿 11.82 亿 11.68 亿 11.56 亿 9.06 亿 9.25 亿 8.36 亿 8.04 亿 7.92 亿 7.83 亿 9.16 亿 8.56 亿 8.42 亿 7.63 亿 6.8 亿 6.07 亿 5.43 亿 5.67 亿 5.51 亿
短期借款 17.34 亿 -12.8% 19.89 亿 15.83 亿 16.39 亿 11.1 亿 9.63 亿 8.56 亿 9.04 亿 8.03 亿 3.35 亿 3.65 亿 3.96 亿 4.26 亿 3.96 亿 4.41 亿 4.2 亿 2.8 亿 3.1 亿 2.65 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.45 亿 3.65 亿 3.47 亿 3.0 亿 2.57 亿 1.61 亿 9500.0 万 5000.0 万 7000.0 万 2000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 1.06 亿 1.46 亿 4000.0 万 1.5 亿 3000.0 万 1000.0 万 4000.0 万 - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - 159.6 万 114.6 万 180.0 万 112.5 万 254.35 万 - - - - 40.77 万 40.77 万
应付账款 3.91 亿 -0.7% 3.94 亿 3.67 亿 4.12 亿 4.54 亿 3.72 亿 3.87 亿 4.03 亿 3.87 亿 3.86 亿 3.71 亿 3.56 亿 3.67 亿 3.27 亿 2.9 亿 3.11 亿 2.39 亿 2.03 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.59 亿 1.86 亿 1.73 亿 - 1.83 亿 - 1.88 亿 1.86 亿
预收款项 29.48 万 -55.0% 65.48 万 22.98 万 23.17 万 123.17 万 10.73 万 17.96 万 22.12 万 35.4 万 16.37 万 26.46 万 27.77 万 - - - - - - - - - - - 690.74 万 955.9 万 652.37 万 339.02 万 1019.19 万 1647.63 万 1332.99 万 970.89 万
应付职工薪酬 1.06 亿 1.5% 1.05 亿 1.08 亿 1.07 亿 9905.2 万 9557.24 万 9740.26 万 1.06 亿 1.0 亿 9640.0 万 9604.11 万 1.01 亿 9601.9 万 9101.99 万 9011.45 万 8573.31 万 8141.21 万 8250.77 万 8418.96 万 9308.06 万 8736.96 万 8135.83 万 8832.17 万 8859.68 万 8463.24 万 7617.27 万 7829.73 万 8386.3 万 7604.57 万 7794.65 万 8350.68 万
应交税费 460.29 万 5.0% 438.57 万 448.38 万 439.54 万 342.97 万 348.74 万 332.14 万 430.25 万 347.78 万 327.6 万 315.23 万 375.27 万 400.77 万 355.72 万 326.62 万 1081.67 万 244.48 万 235.86 万 219.23 万 234.89 万 207.3 万 197.92 万 756.57 万 746.75 万 181.47 万 180.65 万 198.85 万 200.15 万 193.81 万 200.77 万 195.22 万
其他应付款合计 5.41 亿 -2.5% 5.55 亿 5.62 亿 5.5 亿 5.42 亿 5.2 亿 5.06 亿 4.94 亿 5.29 亿 4.55 亿 4.26 亿 4.03 亿 3.82 亿 3.52 亿 3.27 亿 3.09 亿 2.93 亿 3.18 亿 2.97 亿 2.87 亿 2.79 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.46 亿 2.58 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.34 亿 2.22 亿 2.15 亿 2.49 亿
一年内到期的非流动负债 7352.78 万 0.0% 7349.45 万 360.58 万 306.52 万 309.91 万 304.24 万 301.65 万 328.37 万 114.73 万 115.83 万 121.99 万 105.28 万 81.42 万 81.79 万 760.76 万 748.06 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 189.18 万 36.4% 138.7 万 136.52 万 142.43 万 130.13 万 80.48 万 109.17 万 152.97 万 130.09 万 114.35 万 111.81 万 97.74 万 146.25 万 85.46 万 65.41 万 96.94 万 59.27 万 48.94 万 44.36 万 75.47 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.68 亿 0.5% 1.67 亿 2.37 亿 2.45 亿 2.5 亿 2.51 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.98 亿 1.97 亿 1.15 亿 5649.61 万 4666.85 万 4670.46 万 3770.0 万 1547.49 万 965.07 万 983.03 万 1359.34 万 1418.24 万 375.9 万 549.1 万 411.81 万 429.77 万 398.25 万 414.62 万 430.98 万
长期借款 9580.0 万 0.0% 9580.0 万 1.66 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.67 亿 9760.0 万 9760.0 万 9940.0 万 1.39 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 6019.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 661.0 万 661.0 万 661.0 万 661.0 万 661.0 万 661.0 万 661.0 万 661.0 万 - 155.25 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 114.33 万 775.8% 13.05 万 2979.61 38.34 万 163.3 万 163.3 万 163.3 万 163.3 万 626.52 万 506.45 万 638.75 万 297.8 万 989.04 万 943.58 万 1045.13 万 1213.2 万 - - - - - - 358.36 万 399.3 万 - - - - - - -
长期递延收益 2048.59 万 -3.6% 2125.66 万 2104.81 万 2707.07 万 2937.28 万 3060.91 万 3072.67 万 2382.53 万 999.53 万 1049.73 万 1170.74 万 1123.85 万 1187.81 万 1178.74 万 866.91 万 1128.19 万 861.9 万 860.44 万 903.66 万 886.49 万 304.07 万 322.03 万 339.99 万 357.94 万 375.9 万 393.85 万 411.81 万 429.77 万 398.25 万 414.62 万 430.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 47.2 亿 -0.6% 47.47 亿 47.8 亿 48.11 亿 47.06 亿 46.16 亿 47.16 亿 46.95 亿 47.36 亿 47.21 亿 46.9 亿 45.85 亿 45.56 亿 44.68 亿 45.01 亿 45.49 亿 45.94 亿 45.9 亿 47.01 亿 46.43 亿 35.87 亿 35.37 亿 36.05 亿 34.48 亿 30.17 亿 27.57 亿 26.55 亿 24.87 亿 22.98 亿 21.61 亿 21.62 亿
实收资本（或股本） 8.61 亿 0.0% 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 5.74 亿 5.74 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 1.82 亿
资本公积 15.41 亿 0.0% 15.41 亿 15.41 亿 15.41 亿 15.41 亿 15.41 亿 15.41 亿 15.41 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.39 亿 15.38 亿 15.38 亿 18.26 亿 18.26 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 9.05 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 10.6 亿 11.87 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 44.17 万 71.55 万 71.55 万 71.55 万 71.55 万 90.33 万 90.33 万 90.33 万 90.33 万 130.96 万 130.96 万 130.96 万 130.96 万 147.17 万 147.17 万 147.17 万 147.17 万 128.26 万 128.26 万 128.26 万 128.26 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.0 亿 0.0% 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 8275.87 万 8275.87 万 8275.87 万 8275.87 万 4843.9 万 4843.9 万 4843.9 万
未分配利润 18.54 亿 -1.6% 18.83 亿 19.24 亿 19.62 亿 19.01 亿 18.2 亿 19.25 亿 19.18 亿 19.96 亿 19.33 亿 19.08 亿 18.15 亿 18.11 亿 17.26 亿 17.51 亿 17.95 亿 18.42 亿 18.4 亿 19.52 亿 18.9 亿 18.96 亿 18.46 亿 19.16 亿 17.53 亿 14.88 亿 12.44 亿 11.53 亿 9.96 亿 8.48 亿 7.17 亿 7.32 亿
归属母公司股东权益合计 45.56 亿 -0.6% 45.85 亿 46.26 亿 46.64 亿 45.7 亿 44.89 亿 45.94 亿 45.87 亿 46.26 亿 45.63 亿 45.37 亿 44.45 亿 44.2 亿 43.34 亿 43.6 亿 44.04 亿 44.45 亿 44.42 亿 45.56 亿 44.94 亿 34.38 亿 33.89 亿 34.58 亿 32.96 亿 29.4 亿 26.96 亿 26.05 亿 24.48 亿 22.66 亿 21.35 亿 21.5 亿
少数股东权益 1.64 亿 1.8% 1.61 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.58 亿 1.52 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.52 亿 7735.07 万 6060.77 万 5087.29 万 3858.29 万 3248.5 万 2614.32 万 1283.37 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.65 亿 3318.1% 1.55 亿 3.3 亿 3.5 亿 -8803.92 万 5.53 亿 11.72 亿 5.49 亿
经营活动现金流入小计 61.2 亿 5.0% 57.9 亿 62.83 亿 56.21 亿 36.46 亿 35.71 亿 38.61 亿 28.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 60.38 亿 9.3% 56.48 亿 61.58 亿 55.13 亿 36.11 亿 34.98 亿 38.2 亿 28.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - - 2.09 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8245.09 万 -73.3% 1.42 亿 1.24 亿 1.08 亿 3430.52 万 7286.64 万 4059.35 万 7573.22 万
经营活动现金流出小计 53.55 亿 -8.5% 56.35 亿 59.53 亿 52.71 亿 37.34 亿 30.18 亿 26.89 亿 23.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 48.62 亿 10.4% 46.92 亿 51.19 亿 47.22 亿 32.92 亿 26.48 亿 23.64 亿 20.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.5 亿 6.9% 5.88 亿 5.69 亿 4.96 亿 3.92 亿 3.19 亿 2.84 亿 2.46 亿
支付的各项税款 1612.06 万 20.1% 1412.41 万 1405.99 万 2069.5 万 968.54 万 816.21 万 820.34 万 868.42 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1.74 亿 -120.9% 3.4 亿 2.51 亿 3217.02 万 4074.95 万 4391.96 万 3387.16 万 3301.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.76 亿 -284.2% 2.8 亿 7.51 亿 450.36 万 -5.76 亿 -7.06 亿 -8.5 亿 -6.36 亿
投资活动现金流入小计 46.34 亿 55.6% 39.57 亿 34.58 亿 41.21 亿 91.96 亿 44.49 亿 48.0 亿 71.56 亿
收回投资收到的现金 46.57 亿 62.9% 39.04 亿 33.85 亿 39.81 亿 91.12 亿 43.57 亿 47.39 亿 70.84 亿
取得投资收益收到的现金 3830.84 万 -27.5% 4982.39 万 6948.15 万 1.14 亿 8347.33 万 9185.12 万 5755.17 万 3887.06 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -6120.58 万 -191.2% 252.2 万 341.02 万 2609.51 万 39.15 万 10.57 万 325.03 万 3262.32 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 49.09 亿 73.6% 36.76 亿 27.07 亿 41.16 亿 97.72 亿 51.55 亿 56.5 亿 77.91 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.25 亿 12.6% 5.86 亿 4.57 亿 3.72 亿 4.74 亿 4.73 亿 3.62 亿 1.73 亿
投资支付的现金 42.84 亿 88.4% 30.9 亿 22.5 亿 37.44 亿 92.98 亿 46.22 亿 52.88 亿 76.18 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 8.89 万 - - - 6000.0 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 28.09 亿 61.6% 17.09 亿 9.48 亿 5.26 亿 4.2 亿 15.6 亿 4.64 亿 1.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.83 亿 126.3% 1.4 亿 -1.08 亿 -3388.73 万 -779.64 万 7.09 亿 1.46 亿 2209.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 120.0 万 10.32 亿 5110.0 万 1830.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 26.99 亿 62.8% 17.09 亿 9.38 亿 5.26 亿 4.19 亿 5.28 亿 4.07 亿 9500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.1 亿 161.6% 0.0 1000.0 万 - - - 661.0 万 357.8 万
筹资活动现金流出小计 26.26 亿 7.9% 15.69 亿 10.56 亿 5.59 亿 4.28 亿 8.51 亿 3.19 亿 9478.72 万
偿还债务所支付的现金 20.76 亿 59.4% 9.04 亿 4.72 亿 4.2 亿 2.3 亿 6.45 亿 1.55 亿 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.29 亿 124.2% 1.52 亿 9392.95 万 9980.59 万 1.84 亿 1.97 亿 1.64 亿 7478.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.2 亿 -55.4% 5.12 亿 4.91 亿 3958.15 万 1391.76 万 830.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 -9428.0 - - 550.1 6457.47 -1.23 万
现金及现金等价物净增加额 6.72 亿 218.1% 5.76 亿 9.72 亿 3.2 亿 -6.72 亿 5.56 亿 4.67 亿 -6407.87 万
期初现金及现金等价物余额 82.61 亿 16.9% 17.98 亿 8.26 亿 5.05 亿 11.78 亿 6.22 亿 1.55 亿 2.19 亿
期末现金及现金等价物余额 89.34 亿 37.4% 23.74 亿 17.98 亿 8.26 亿 5.05 亿 11.78 亿 6.22 亿 1.55 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.49 亿 17.5% 2.12 亿 1.25 亿 1.8 亿 5.71 亿 -3.4 亿 -2.55 亿 64.54 万 4942.44 万 2.68 亿 1117.09 万 4749.78 万 4.07 亿 1824.79 万 -1.23 亿 -1.18 亿 7885.22 万 -1.05 亿 5683.69 万 6297.68 万 1.51 亿 1.79 亿 1.6 亿 3.48 亿 4.53 亿 2.5 亿 1.2 亿 3.62 亿 2.05 亿 -1557.37 万 -269.48 万
经营活动现金流入小计 18.27 亿 17.4% 15.57 亿 12.18 亿 15.19 亿 15.87 亿 17.11 亿 9.74 亿 15.59 亿 16.87 亿 16.68 亿 13.69 亿 17.6 亿 16.25 亿 12.89 亿 9.47 亿 9.71 亿 10.3 亿 9.66 亿 6.79 亿 8.82 亿 9.56 亿 9.49 亿 7.84 亿 10.32 亿 11.43 亿 9.1 亿 7.76 亿 15.21 亿 4.37 亿 3.79 亿 5.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.57 亿 6.9% 15.5 亿 11.83 亿 16.48 亿 13.82 亿 16.82 亿 9.36 亿 15.21 亿 16.67 亿 16.3 亿 13.4 亿 17.47 亿 15.92 亿 12.49 亿 9.26 亿 10.37 亿 10.21 亿 8.93 亿 6.6 亿 8.94 亿 9.27 亿 9.21 亿 7.56 亿 10.67 亿 11.17 亿 8.83 亿 7.53 亿 17.35 亿 3.19 亿 2.76 亿 4.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.71 亿 2522.2% 651.2 万 3438.42 万 -1.29 亿 2.05 亿 2880.56 万 3723.35 万 3763.7 万 2073.61 万 3743.19 万 2857.18 万 1337.07 万 3279.79 万 4024.71 万 2152.23 万 -6589.95 万 870.66 万 7271.54 万 1878.27 万 -1208.94 万 2930.14 万 2798.01 万 2767.43 万 -3513.23 万 2618.8 万 2657.63 万 2296.16 万 -2.13 亿 1.18 亿 1.04 亿 6719.46 万
经营活动现金流出小计 15.79 亿 17.4% 13.45 亿 10.92 亿 13.39 亿 10.15 亿 20.52 亿 12.29 亿 15.58 亿 16.38 亿 13.99 亿 13.58 亿 17.13 亿 12.18 亿 12.71 亿 10.7 亿 10.9 亿 9.51 亿 10.71 亿 6.22 亿 8.19 亿 8.05 亿 7.7 亿 6.24 亿 6.84 亿 6.9 亿 6.59 亿 6.56 亿 11.59 亿 2.32 亿 3.95 亿 5.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.79 亿 25.1% 11.03 亿 9.15 亿 14.65 亿 8.41 亿 13.18 亿 10.68 亿 11.76 亿 14.82 亿 12.48 亿 12.13 亿 15.74 亿 10.78 亿 11.23 亿 9.47 亿 10.34 亿 8.15 亿 9.19 亿 5.24 亿 7.25 亿 7.17 亿 6.55 亿 5.5 亿 6.11 亿 6.16 亿 5.77 亿 5.6 亿 12.84 亿 1.04 亿 2.06 亿 4.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.83 亿 2.0% 1.79 亿 1.52 亿 1.36 亿 1.62 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.03 亿 9059.85 万 8764.45 万 9231.71 万 8344.23 万 8147.98 万 6138.53 万 7993.56 万 6630.78 万 7282.31 万 6456.18 万 6563.48 万 6276.51 万 6480.38 万 5233.39 万
支付的各项税款 473.8 万 29.5% 365.75 万 346.21 万 426.3 万 340.32 万 267.13 万 378.65 万 356.17 万 327.35 万 97.08 万 625.38 万 462.74 万 280.83 万 609.28 万 716.65 万 238.77 万 248.12 万 231.64 万 250.0 万 212.82 万 138.81 万 267.9 万 196.68 万 217.42 万 185.14 万 301.85 万 115.92 万 179.69 万 238.96 万 230.64 万 219.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1201.56 万 -79.8% 5960.27 万 2119.65 万 -2.67 亿 944.54 万 5.81 亿 1591.2 万 2.23 亿 920.72 万 959.77 万 946.91 万 -174.88 万 974.19 万 1563.31 万 854.4 万 -5710.75 万 3100.28 万 5977.76 万 707.66 万 24.58 万 343.82 万 3028.72 万 994.85 万 -857.8 万 560.66 万 682.13 万 3002.18 万 -1.93 亿 6302.88 万 1.22 亿 4077.18 万
投资活动产生的现金流量净额 -4758.34 万 83.2% -2.84 亿 -2.04 亿 2.6 亿 -5.54 亿 1.24 亿 4.51 亿 1.29 亿 2.41 亿 1.96 亿 1.85 亿 1.1 亿 -1.73 亿 -8294.76 万 1.5 亿 3192.18 万 699.37 万 1.83 亿 -7.99 亿 -3.41 亿 -5.16 亿 5.52 亿 -4.0 亿 -8712.41 万 -4.02 亿 -3.2 亿 -4062.64 万 -7.34 亿 -2.76 亿 1.92 亿 1.82 亿
投资活动现金流入小计 16.65 亿 178.3% 5.98 亿 1.73 亿 21.98 亿 5.55 亿 4.61 亿 7.43 亿 12.19 亿 6.94 亿 8.87 亿 6.58 亿 19.59 亿 8.23 亿 6.01 亿 7.38 亿 64.26 亿 6.98 亿 16.57 亿 4.15 亿 6.78 亿 5.33 亿 8.96 亿 23.42 亿 5.76 亿 14.37 亿 9.42 亿 18.45 亿 27.32 亿 18.0 亿 15.55 亿 10.69 亿
收回投资收到的现金 16.59 亿 180.4% 5.92 亿 1.69 亿 22.37 亿 5.53 亿 3.89 亿 7.26 亿 11.9 亿 6.82 亿 8.7 亿 6.42 亿 19.11 亿 7.91 亿 5.72 亿 7.07 亿 64.17 亿 6.65 亿 16.31 亿 3.99 亿 6.43 亿 5.2 亿 8.75 亿 23.18 亿 5.52 亿 14.2 亿 9.29 亿 18.38 亿 26.9 亿 17.93 亿 15.5 亿 10.51 亿
取得投资收益收到的现金 563.21 万 -13.3% 649.79 万 409.2 万 2208.64 万 220.05 万 852.45 万 1701.26 万 2512.72 万 1249.44 万 1665.18 万 1520.81 万 2209.01 万 3137.91 万 2932.13 万 3104.68 万 880.59 万 3271.03 万 2639.6 万 1556.11 万 3463.6 万 1277.0 万 2055.63 万 2388.89 万 2210.42 万 1663.06 万 1195.13 万 686.57 万 905.09 万 684.69 万 458.44 万 1838.85 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 702.28 412.58 -6120.69 万 7987.95 6351.02 万 21.07 万 336.02 万 0.0 0.0 5.0 万 2606.58 万 0.0 5309.73 2.4 万 - - - - 9.57 万 - - - 155.92 万 7.68 万 141.26 万 20.17 万 3242.68 万 4118.45 0.0 19.23 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.93 亿 - -
投资活动现金流出小计 17.12 亿 94.1% 8.82 亿 3.77 亿 19.38 亿 11.09 亿 3.37 亿 2.93 亿 10.9 亿 4.54 亿 6.9 亿 4.73 亿 18.49 亿 9.95 亿 6.84 亿 5.88 亿 63.94 亿 6.91 亿 14.74 亿 12.13 亿 10.19 亿 10.49 亿 3.44 亿 27.43 亿 6.63 亿 18.39 亿 12.63 亿 18.86 亿 34.66 亿 20.76 亿 13.63 亿 8.87 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.49 亿 18.0% 1.26 亿 1.87 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.1 亿 8297.06 万 1.22 亿 1.15 亿 7203.82 万 6293.26 万 9381.92 万 1.33 亿 1.34 亿 1.13 亿 9885.41 万 1.28 亿 1.12 亿 1.34 亿 1.48 亿 1.05 亿 5340.67 万 5616.4 万 5494.53 万 2488.52 万 3688.47 万 5654.36 万
投资支付的现金 15.64 亿 106.8% 7.56 亿 1.9 亿 17.74 亿 9.43 亿 2.1 亿 1.63 亿 9.58 亿 3.22 亿 5.8 亿 3.9 亿 17.27 亿 8.8 亿 6.12 亿 5.25 亿 63.0 亿 5.58 亿 13.4 亿 11.0 亿 8.6 亿 9.21 亿 2.32 亿 26.09 亿 5.15 亿 17.35 亿 12.09 亿 18.29 亿 34.11 亿 20.51 亿 13.26 亿 8.31 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.51 亿 - -
筹资活动现金流入小计 9.22 亿 -41.8% 15.83 亿 2.52 亿 5080.0 万 8.4 亿 6.11 亿 2.07 亿 8000.0 万 6.33 亿 1.7 亿 6500.0 万 5050.0 万 2.0 亿 1.8 亿 9500.0 万 1.39 亿 1.0 亿 1.46 亿 3500.0 万 10.32 亿 2.3 亿 1.54 亿 1.44 亿 1.78 亿 5710.0 万 1.26 亿 1.04 亿 4247.01 万 40.8 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.08 亿 -256.9% 1.32 亿 -1.46 亿 4.05 亿 -1.32 亿 3.33 亿 -4.66 亿 -4.31 亿 4.36 亿 -1.3 亿 1679.73 万 2961.55 万 -4369.14 万 -7594.27 万 5613.12 万 1.27 亿 -3014.3 万 -1.26 亿 2186.92 万 10.28 亿 -1717.28 万 -3.17 亿 1484.46 万 1.0 亿 4168.61 万 -6119.3 万 6487.78 万 4159.83 万 -2024.94 万 95.94 万 -21.75 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 5000.0 万 - - - -610.8 万 40.8 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.54 亿 -51.2% 15.46 亿 2.48 亿 1.51 亿 8.4 亿 6.18 亿 1.0 亿 1.0 亿 6.33 亿 1.7 亿 3500.0 万 5050.0 万 2.0 亿 1.8 亿 9500.0 万 1.39 亿 1.0 亿 1.45 亿 3500.0 万 0.0 2.3 亿 1.54 亿 1.44 亿 1.21 亿 5600.0 万 1.26 亿 1.04 亿 4500.0 万 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1.68 亿 349.7% 3735.96 万 444.04 万 0.0 0.0 -716.84 万 1.07 亿 -2000.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 11.3 亿 -22.2% 14.51 亿 3.99 亿 -3.54 亿 9.72 亿 2.77 亿 6.73 亿 5.11 亿 1.97 亿 3.0 亿 4820.27 万 2088.45 万 2.44 亿 2.56 亿 3886.88 万 1221.98 万 1.3 亿 2.72 亿 1313.08 万 321.4 万 2.47 亿 4.71 亿 1.29 亿 7734.6 万 1541.39 万 1.87 亿 3912.22 万 87.17 万 2065.73 万 7304.06 万 21.75 万
偿还债务所支付的现金 10.09 亿 -11.5% 11.41 亿 3.04 亿 -3.77 亿 6.93 亿 4.41 亿 1.48 亿 2110.0 万 1.95 亿 2.11 亿 4500.0 万 0.0 2.4 亿 1.45 亿 3500.0 万 0.0 1.3 亿 - - 0.0 2.45 亿 2.74 亿 1.26 亿 7400.0 万 1275.0 万 3000.0 万 3800.0 万 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9166.28 万 -34.0% 1.39 亿 9388.79 万 468.5 万 658.18 万 1.35 亿 552.2 万 -72.69 万 236.25 万 8909.13 万 320.27 万 130.3 万 369.14 万 9094.27 万 386.88 万 550.22 万 14.3 万 1.72 亿 593.08 万 211.4 万 217.28 万 1.9 亿 315.54 万 334.6 万 266.39 万 1.57 亿 112.22 万 87.17 万 65.73 万 7304.06 万 21.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2889.38 万 -83.1% 1.71 亿 102.58 万 1882.31 万 2.73 亿 -2.99 亿 5.19 亿 - - - - 1958.15 万 0.0 - - 671.76 万 0.0 0.0 720.0 万 110.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 84.43 - - -
现金及现金等价物净增加额 -646.28 万 -110.8% 5987.3 万 -2.25 亿 8.44 亿 -1.15 亿 1.17 亿 -2.7 亿 -3.01 亿 7.26 亿 3.35 亿 2.13 亿 1.87 亿 1.9 亿 -1.41 亿 8391.59 万 4015.11 万 5570.3 万 -4826.89 万 -7.2 亿 7.5 亿 -3.83 亿 4.14 亿 -2.26 亿 3.61 亿 9235.01 万 -1.31 亿 1.45 亿 -3.3 亿 -9106.32 万 1.77 亿 1.79 亿
期初现金及现金等价物余额 22.09 亿 2.8% 21.49 亿 23.74 亿 15.3 亿 16.45 亿 15.28 亿 17.98 亿 20.99 亿 13.73 亿 10.38 亿 8.26 亿 6.39 亿 4.48 亿 5.9 亿 5.06 亿 4.65 亿 4.09 亿 4.58 亿 11.78 亿 4.27 亿 8.1 亿 3.96 亿 6.22 亿 2.61 亿 1.68 亿 2.99 亿 1.55 亿 4.84 亿 5.75 亿 3.98 亿 2.19 亿
期末现金及现金等价物余额 22.02 亿 -0.3% 22.09 亿 21.49 亿 23.74 亿 15.3 亿 16.45 亿 15.28 亿 17.98 亿 20.99 亿 13.73 亿 10.38 亿 8.26 亿 6.39 亿 4.48 亿 5.9 亿 5.05 亿 4.65 亿 4.09 亿 4.58 亿 11.78 亿 4.27 亿 8.1 亿 3.96 亿 6.22 亿 2.61 亿 1.68 亿 2.99 亿 1.55 亿 4.84 亿 5.75 亿 3.98 亿