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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 33.65 亿 -14.4% 39.37 亿 46.35 亿 47.58 亿 57.37 亿 40.74 亿 37.4 亿 35.32 亿
营业收入 33.65 亿 -14.4% 39.37 亿 46.35 亿 47.58 亿 57.37 亿 40.74 亿 37.4 亿 35.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 33.08 亿 -13.7% 38.57 亿 45.1 亿 45.77 亿 54.61 亿 38.9 亿 35.46 亿 33.77 亿
营业成本 27.97 亿 -14.8% 33.05 亿 39.2 亿 40.33 亿 49.46 亿 34.59 亿 31.18 亿 29.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3741.24 万 -12.3% 4327.97 万 4657.03 万 4310.34 万 3696.35 万 3242.89 万 3582.03 万 3754.82 万
管理费用 1.4 亿 -16.9% 1.65 亿 1.7 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.15 亿
财务费用 1.79 亿 5.0% 1.85 亿 1.72 亿 1.49 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.02 亿
财务费用 - 利息费用 1.77 亿 7.7% 1.81 亿 1.63 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.5 亿 1.52 亿
财务费用 - 利息收入 399.71 万 8.5% 354.33 万 378.91 万 527.45 万 746.75 万 2125.83 万 3809.01 万 5364.93 万
研发费用 1.34 亿 -11.7% 1.43 亿 1.85 亿 1.84 亿 2.0 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.17 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1935.41 万 19.0% 1681.44 万 1646.65 万 2010.51 万 1418.94 万 1171.39 万 1020.61 万 765.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6316.42 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1469.22 万 -28.6% 1705.29 万 1952.31 万 1658.63 万 1208.05 万 1099.85 万 926.32 万 720.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 34.84 万 108.4% -218.51 万 -2744.94 万 -3139.38 万 -2415.09 万 - 431.49 万 20.64 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -26.93 万 -22.94 万 - - - - -23.4 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -82.6 万 -1060.6% -35.88 万 5.33 万 6.34 万 41.39 万 2.41 万 44.6 万 -31.36 万
营业利润 3453.34 万 -51.7% 6401.24 万 1.03 亿 1.03 亿 1.78 亿 1.44 亿 9752.62 万 9847.72 万
加：营业外收入 74.37 万 7.1% 62.28 万 33.69 万 39.88 万 60.21 万 72.69 万 119.44 万 169.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 80.15 万 -11.0% 43.46 万 119.69 万 117.19 万 123.97 万 87.51 万 37.42 万 140.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3447.56 万 -51.6% 6420.07 万 1.02 亿 1.02 亿 1.77 亿 1.44 亿 9834.64 万 9876.99 万
减：所得税 932.17 万 526.1% 1271.94 万 518.42 万 -281.85 万 984.69 万 974.66 万 743.61 万 865.2 万
净利润 2515.4 万 -64.0% 5148.13 万 9671.09 万 1.05 亿 1.67 亿 1.34 亿 9091.03 万 9011.79 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2515.4 万 -64.0% 5148.13 万 9671.09 万 1.05 亿 1.67 亿 1.34 亿 9091.03 万 9011.79 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2478.69 万 -67.1% 5137.44 万 9605.06 万 9927.02 万 1.66 亿 1.33 亿 9027.99 万 8244.87 万
少数股东损益 36.7 万 106.5% 10.69 万 66.03 万 559.23 万 96.02 万 156.76 万 63.05 万 766.92 万
扣除非经常性损益后的净利润 2224.32 万 -70.6% 4707.84 万 8966.39 万 8460.02 万 1.57 亿 1.25 亿 7817.82 万 7821.32 万
基本每股收益 0.05 -72.2% 0.12 0.22 0.23 0.38 0.4 0.27 0.25
稀释每股收益 0.05 -72.2% 0.12 0.22 0.23 0.38 0.4 0.27 0.25
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
综合收益总额 2515.4 万 -64.0% 5148.13 万 9671.09 万 1.05 亿 1.67 亿 1.34 亿 9091.03 万 9011.79 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2478.69 万 -67.1% 5137.44 万 9605.06 万 9927.02 万 1.66 亿 1.33 亿 9027.99 万 8244.87 万
归属于少数股东的综合收益总额 36.7 万 106.5% 10.69 万 66.03 万 559.23 万 96.02 万 156.76 万 63.05 万 766.92 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.28 亿 -56.6% 9.87 亿 9.33 亿 10.16 亿 8.34 亿 11.69 亿 9.18 亿 10.12 亿 9.77 亿 13.84 亿 12.62 亿 13.79 亿 9.98 亿 13.56 亿 10.25 亿 14.47 亿 19.08 亿 14.43 亿 9.4 亿 11.43 亿 13.64 亿 10.23 亿 5.44 亿 9.34 亿 9.54 亿 10.09 亿 8.43 亿 12.21 亿 8.78 亿 7.47 亿 6.85 亿
营业收入 4.28 亿 -56.6% 9.87 亿 9.33 亿 10.16 亿 8.34 亿 11.69 亿 9.18 亿 10.12 亿 9.77 亿 13.84 亿 12.62 亿 13.79 亿 9.98 亿 13.56 亿 10.25 亿 14.47 亿 19.08 亿 14.43 亿 9.4 亿 11.43 亿 13.64 亿 10.23 亿 5.44 亿 9.34 亿 9.54 亿 10.09 亿 8.43 亿 12.21 亿 8.78 亿 7.47 亿 6.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.26 亿 -55.4% 9.57 亿 9.2 亿 10.05 亿 8.07 亿 11.33 亿 9.13 亿 9.82 亿 9.39 亿 13.41 亿 12.48 亿 12.76 亿 9.6 亿 13.27 亿 10.14 亿 13.02 亿 18.36 亿 13.9 亿 9.33 亿 10.37 亿 13.11 亿 9.76 亿 5.66 亿 8.22 亿 9.33 亿 9.59 亿 8.32 亿 11.35 亿 8.53 亿 7.17 亿 6.72 亿
营业成本 3.43 亿 -60.1% 8.6 亿 8.04 亿 7.9 亿 6.94 亿 10.3 亿 7.91 亿 7.69 亿 8.03 亿 12.42 亿 11.06 亿 10.77 亿 8.47 亿 12.15 亿 8.94 亿 11.41 亿 16.97 亿 12.73 亿 8.34 亿 9.07 亿 12.04 亿 8.64 亿 4.84 亿 6.92 亿 8.31 亿 8.56 亿 7.39 亿 9.84 亿 7.4 亿 6.44 亿 6.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 614.67 万 267.3% 167.34 万 1066.72 万 1892.51 万 939.27 万 257.56 万 1238.63 万 1828.32 万 1247.75 万 317.9 万 1263.07 万 1671.02 万 1086.49 万 441.69 万 1111.14 万 1642.8 万 774.04 万 506.43 万 773.07 万 1217.25 万 781.72 万 561.57 万 682.36 万 1482.38 万 602.92 万 687.75 万 808.99 万 1718.29 万 759.55 万 558.69 万 718.29 万
管理费用 2543.92 万 3.5% 2458.04 万 3699.49 万 5320.71 万 4512.75 万 2640.73 万 4037.11 万 5674.46 万 4584.11 万 2657.58 万 4085.92 万 4622.62 万 3657.67 万 3070.22 万 3370.24 万 3873.97 万 3334.74 万 3279.21 万 2807.01 万 3766.0 万 2882.17 万 2366.85 万 2549.71 万 3898.94 万 2517.71 万 2381.74 万 2642.48 万 4092.35 万 2748.98 万 2605.76 万 2096.44 万
财务费用 4071.2 万 35.7% 3000.15 万 3971.67 万 6890.95 万 4367.76 万 3242.03 万 3958.12 万 5513.51 万 4364.96 万 3277.66 万 4029.97 万 3600.28 万 4261.09 万 2930.79 万 4138.85 万 2006.04 万 5162.59 万 2643.82 万 3327.11 万 3502.86 万 3437.3 万 2800.23 万 3131.08 万 3336.95 万 3438.81 万 2626.39 万 2754.93 万 3341.96 万 3147.38 万 2278.58 万 1458.0 万
财务费用 - 利息费用 3873.01 万 31.3% 2949.41 万 3999.54 万 6876.73 万 4179.15 万 3401.48 万 3658.43 万 5190.16 万 4064.82 万 3340.26 万 3656.06 万 3576.98 万 4202.42 万 2980.87 万 3894.46 万 1845.92 万 5197.95 万 2738.98 万 3238.21 万 3734.25 万 3848.95 万 3186.6 万 3386.83 万 4294.59 万 3823.26 万 4195.7 万 2677.63 万 6284.06 万 2219.88 万 5104.39 万 1589.45 万
财务费用 - 利息收入 111.94 万 72.2% 65.0 万 117.4 万 105.37 万 84.91 万 97.54 万 66.5 万 119.53 万 77.83 万 83.62 万 97.93 万 103.0 万 131.13 万 156.94 万 136.38 万 162.48 万 168.55 万 170.47 万 245.26 万 490.41 万 607.29 万 520.63 万 507.49 万 1438.99 万 672.36 万 1603.97 万 93.69 万 9696.75 万 -7439.23 万 2945.37 万 162.04 万
研发费用 715.88 万 -78.0% 3253.58 万 2589.91 万 6880.98 万 997.65 万 3802.09 万 2613.2 万 7801.5 万 2963.56 万 3374.83 万 4403.63 万 9231.04 万 1824.32 万 4227.98 万 3119.64 万 8033.18 万 4245.87 万 4969.2 万 2791.32 万 4038.25 万 3437.81 万 5012.76 万 1797.17 万 3816.12 万 3477.08 万 4277.37 万 3027.93 万 5734.13 万 4584.94 万 452.51 万 945.08 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 351.18 万 -52.8% 744.78 万 311.4 万 528.05 万 427.28 万 369.93 万 356.17 万 473.15 万 460.51 万 311.92 万 401.07 万 718.73 万 511.72 万 483.88 万 296.18 万 614.14 万 313.4 万 274.85 万 216.54 万 465.66 万 142.91 万 487.61 万 75.22 万 448.99 万 99.03 万 406.65 万 65.94 万 235.46 万 58.35 万 445.84 万 25.48 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -391.32 万 6894.86 万 152.67 万 220.13 万 -951.24 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 614.09 万 149.0% 246.65 万 191.96 万 416.53 万 231.5 万 269.62 万 787.63 万 770.05 万 301.13 万 249.68 万 631.43 万 360.71 万 546.88 万 343.76 万 407.27 万 471.38 万 263.82 万 234.23 万 238.61 万 627.1 万 219.13 万 82.13 万 171.49 万 844.76 万 36.17 万 21.88 万 23.51 万 517.96 万 37.81 万 146.88 万 17.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -32.06 万 -27.5% -25.14 万 -104.32 万 196.36 万 -248.61 万 -69.62 万 -96.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -2.27 万 29.29 万 - - -23.4 万 4.69 万 21.59 万 17.76 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -60.69 万 - 0.0 0.0 -21.92 万 -7.12 万 - - - - - -700.68 0.0 1898.52 0.0 6.15 万 32.0 万 6.36 万 4480.0 2.58 万 -1.34 万 0.0 2.25 万 1.51 万 43.43 万 -4992.69 - - 1.08 万 0.0 -12.03 万 -20.41 万
营业利润 1284.27 万 -26.9% 1757.29 万 2016.12 万 -1604.34 万 3542.78 万 2443.54 万 2019.27 万 -855.35 万 4551.83 万 4067.81 万 2511.23 万 1096.78 万 4181.12 万 3292.3 万 1711.51 万 2594.24 万 7277.24 万 6612.5 万 1272.06 万 2602.69 万 5783.96 万 5569.05 万 480.73 万 1345.28 万 1986.39 万 4935.48 万 1485.48 万 2230.9 万 2444.33 万 3956.85 万 1215.65 万
加：营业外收入 -96.85 万 -186.3% 112.19 万 50.91 万 8.12 万 27.95 万 9.03 万 17.19 万 15.28 万 4.63 万 5.56 万 8.21 万 6.78 万 7.46 万 12.42 万 13.22 万 32.15 万 3.42 万 5.38 万 19.27 万 -36.52 万 18.84 万 -30.01 万 120.38 万 39.69 万 5.95 万 56.69 万 17.12 万 31.84 万 14.48 万 36.56 万 86.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 42.28 万 53.5% 27.55 万 1.51 万 8.81 万 14.85 万 4990.48 19.29 万 55.38 万 12.21 万 43.9 万 8.2 万 85.12 万 24.5 万 1.08 万 6.5 万 7.59 万 62.18 万 19.42 万 34.78 万 75.29 万 5.18 万 -10.07 万 17.12 万 -18.54 万 6.01 万 4.64 万 45.31 万 -17.13 万 29.97 万 109.5 万 17.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1145.15 万 -37.8% 1841.93 万 2065.51 万 -1605.03 万 3555.87 万 2452.07 万 2017.16 万 -895.45 万 4544.25 万 4029.47 万 2511.24 万 1018.44 万 4164.09 万 3303.65 万 1718.23 万 2618.8 万 7218.48 万 6598.46 万 1256.55 万 2490.89 万 5797.62 万 5549.1 万 583.99 万 1403.51 万 1986.33 万 4987.52 万 1457.28 万 2279.86 万 2428.84 万 3883.91 万 1284.37 万
减：所得税 188.86 万 -30.9% 273.43 万 309.61 万 160.27 万 510.59 万 283.29 万 317.78 万 -962.78 万 620.58 万 541.85 万 318.77 万 -1093.25 万 363.88 万 469.07 万 267.65 万 -999.27 万 934.16 万 1104.35 万 -54.55 万 -826.76 万 827.19 万 545.35 万 428.89 万 -600.56 万 377.89 万 592.63 万 373.65 万 -306.19 万 416.06 万 525.5 万 229.84 万
净利润 956.29 万 -39.0% 1568.51 万 1755.9 万 -1765.3 万 3045.28 万 2168.78 万 1699.38 万 67.33 万 3923.67 万 3487.62 万 2192.47 万 2111.69 万 3800.21 万 2834.57 万 1450.58 万 3618.07 万 6284.32 万 5494.11 万 1311.09 万 3317.65 万 4970.43 万 5003.76 万 155.1 万 2004.07 万 1608.43 万 4394.89 万 1083.64 万 2586.06 万 2012.79 万 3358.41 万 1054.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 956.29 万 -39.0% 1568.51 万 1755.9 万 -1765.3 万 3045.28 万 2168.78 万 1699.38 万 67.33 万 3923.67 万 3487.62 万 2192.47 万 2111.69 万 3800.21 万 2834.57 万 1450.58 万 3618.07 万 6284.32 万 5494.11 万 1311.09 万 3317.65 万 4970.43 万 5003.76 万 155.1 万 2004.07 万 1608.43 万 4394.89 万 1083.64 万 2586.06 万 2012.79 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1067.23 万 -19.2% 1321.11 万 1741.66 万 -1651.31 万 3006.35 万 2108.37 万 1674.03 万 755.7 万 3811.77 万 3133.89 万 1903.71 万 2074.31 万 3587.72 万 2680.04 万 1407.29 万 3666.3 万 6273.4 万 5414.01 万 1257.86 万 3238.44 万 4953.3 万 4975.02 万 123.42 万 1897.11 万 1602.0 万 4292.66 万 1236.22 万 1949.42 万 1990.25 万 3269.85 万 1035.35 万
少数股东损益 -110.94 万 -144.8% 247.4 万 14.24 万 -114.0 万 38.93 万 60.41 万 25.35 万 -688.36 万 111.9 万 353.73 万 288.76 万 37.39 万 212.49 万 154.53 万 43.29 万 -48.22 万 10.92 万 80.1 万 53.23 万 79.21 万 17.13 万 28.73 万 31.68 万 106.96 万 6.44 万 102.23 万 -152.58 万 636.64 万 22.54 万 88.55 万 19.19 万
扣除非经常性损益后的净利润 1111.77 万 -18.1% 1358.08 万 1549.44 万 -1794.98 万 2969.79 万 2434.01 万 1099.02 万 1050.28 万 3573.51 万 2973.7 万 1368.91 万 1682.3 万 3149.16 万 2129.35 万 1321.54 万 3252.98 万 6102.47 万 5233.03 万 1071.53 万 2866.46 万 4767.71 万 4924.27 万 -93.74 万 765.85 万 1572.53 万 4233.13 万 1246.3 万 1634.11 万 1978.28 万 3209.45 万 999.48 万
基本每股收益 0.02 -33.3% 0.03 0.04 -0.04 0.07 0.05 0.04 0.02 0.08 0.08 0.04 0.05 0.09 0.06 0.03 0.08 0.15 0.11 0.04 0.1 0.15 0.15 0.0 0.06 0.05 0.12 0.04 0.06 0.06 0.1 0.03
稀释每股收益 0.02 -33.3% 0.03 0.04 -0.04 0.07 0.05 0.04 0.02 0.08 0.08 0.04 0.05 0.09 0.06 0.03 0.08 0.15 0.11 0.04 0.1 0.15 0.15 0.0 0.06 0.05 0.12 0.04 0.06 0.06 0.1 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 956.29 万 -39.0% 1568.51 万 1755.9 万 -1765.3 万 3045.28 万 2168.78 万 1699.38 万 67.33 万 3923.67 万 3487.62 万 2192.47 万 2111.69 万 3800.21 万 2834.57 万 1450.58 万 3618.07 万 6284.32 万 5494.11 万 1311.09 万 3317.65 万 4970.43 万 5003.76 万 155.1 万 2004.07 万 1608.43 万 4394.89 万 1083.64 万 2586.06 万 2012.79 万 3358.41 万 1054.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1067.23 万 -19.2% 1321.11 万 1741.66 万 -1651.31 万 3006.35 万 2108.37 万 1674.03 万 755.7 万 3811.77 万 3133.89 万 1903.71 万 2074.31 万 3587.72 万 2680.04 万 1407.29 万 3666.3 万 6273.4 万 5414.01 万 1257.86 万 3238.44 万 4953.3 万 4975.02 万 123.42 万 1897.11 万 1602.0 万 4292.66 万 1236.22 万 1949.42 万 1990.25 万 3269.85 万 1035.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 -110.94 万 -144.8% 247.4 万 14.24 万 -114.0 万 38.93 万 60.41 万 25.35 万 -688.36 万 111.9 万 353.73 万 288.76 万 37.39 万 212.49 万 154.53 万 43.29 万 -48.22 万 10.92 万 80.1 万 53.23 万 79.21 万 17.13 万 28.73 万 31.68 万 106.96 万 6.44 万 102.23 万 -152.58 万 636.64 万 22.54 万 88.55 万 19.19 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 102.79 亿 -2.4% 102.01 亿 105.18 亿 110.58 亿 100.83 亿 90.45 亿 76.79 亿 70.81 亿
流动资产合计 82.49 亿 -1.9% 82.35 亿 84.06 亿 89.83 亿 81.1 亿 71.62 亿 58.6 亿 50.42 亿
货币资金 6.78 亿 6.0% 6.16 亿 8.13 亿 6.57 亿 10.05 亿 14.83 亿 7.29 亿 6.27 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 31.17 亿 3.3% 33.66 亿 34.0 亿 31.9 亿 28.02 亿 25.23 亿 22.44 亿 17.24 亿
应收票据 1329.45 万 -21.0% 927.74 万 701.18 万 2.04 亿 1.01 亿 7857.56 万 6983.23 万 1.04 亿
应收账款 31.04 亿 3.4% 33.57 亿 33.93 亿 29.86 亿 27.01 亿 24.44 亿 21.74 亿 16.2 亿
预付款项 3107.17 万 -41.9% 1325.76 万 3541.6 万 5010.27 万 1.0 亿 2.47 亿 4961.98 万 1.25 亿
其他应收款合计 5432.6 万 -17.2% 5854.05 万 6965.18 万 6356.51 万 3382.1 万 6246.85 万 7152.06 万 7051.65 万
存货 5.31 亿 -0.9% 3.37 亿 4.93 亿 4.99 亿 4.08 亿 5.06 亿 23.63 亿 19.91 亿
一年内到期的非流动资产 5556.98 万 -38.4% 3103.98 万 6068.66 万 1.4 亿 2.84 亿 3.56 亿 3.71 亿 4.81 亿
其他流动资产 3558.68 万 -29.9% 5024.22 万 3560.46 万 5384.01 万 2542.28 万 510.13 万 912.95 万 2276.2 万
非流动资产合计 20.3 亿 -4.5% 19.66 亿 21.12 亿 20.75 亿 19.73 亿 18.83 亿 18.19 亿 20.39 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - - 2.31 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 601.33 万 -19.4% 480.89 万 747.79 万 517.66 万 530.6 万 - - -
长期股权投资 1414.84 万 -2.3% 1450.14 万 1477.06 万 - - - - 276.6 万
其他权益工具投资 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 13.82 亿 -3.6% 13.41 亿 13.92 亿 14.38 亿 15.01 亿 14.87 亿 14.78 亿 14.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 182.35 万 -19.9% 0.0 32.61 万 223.56 万 - 1.18 万 2112.32 万 921.52 万
使用权资产 1.74 亿 -6.4% 1.93 亿 2.18 亿 1.52 亿 688.48 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.61 亿 -2.1% 1.63 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.8 亿 1.85 亿 1.92 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 4614.84 万
长期待摊费用 404.53 万 476.8% 266.57 万 108.63 万 76.82 万 - - 2.68 万 25.58 万
递延所得税资产 1.23 亿 2.3% 9926.19 万 1.46 亿 9524.4 万 7975.84 万 6735.03 万 5692.65 万 4470.38 万
其他非流动资产 1.53 亿 -17.6% 1.37 亿 1.56 亿 2.02 亿 1.96 亿 1.39 亿 6768.43 万 7853.1 万
负债合计 69.58 亿 -4.2% 69.3 亿 72.68 亿 78.82 亿 69.8 亿 60.94 亿 54.69 亿 49.45 亿
流动负债合计 64.03 亿 -0.4% 65.13 亿 63.35 亿 67.9 亿 63.34 亿 55.33 亿 47.94 亿 44.79 亿
短期借款 24.33 亿 17.8% 25.87 亿 22.17 亿 19.5 亿 11.96 亿 12.16 亿 9.87 亿 12.49 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9.73 亿 -11.2% 10.36 亿 10.07 亿 10.19 亿 17.67 亿 14.69 亿 14.81 亿 8.46 亿
应付账款 13.55 亿 -28.9% 11.89 亿 16.42 亿 26.49 亿 22.9 亿 19.41 亿 13.95 亿 10.95 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 3.66 万 - - 1.04 亿 2.37 亿
应付职工薪酬 4507.03 万 -9.3% 6616.08 万 7340.91 万 5748.91 万 4550.06 万 5080.88 万 3880.12 万 3667.9 万
应交税费 2624.73 万 44.6% 3347.77 万 1653.56 万 2286.78 万 3423.21 万 4418.08 万 2362.51 万 2034.05 万
其他应付款合计 1.14 亿 6.6% 1.34 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.85 亿 2.13 亿 1.91 亿
一年内到期的非流动负债 8.21 亿 7.0% 8.9 亿 7.58 亿 5.25 亿 6.67 亿 3.83 亿 4.24 亿 7.14 亿
其他流动负债 5.73 亿 91.0% 5.57 亿 3.38 亿 1.48 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.27 亿 9021.68 万
非流动负债合计 5.55 亿 -33.3% 4.18 亿 9.32 亿 10.92 亿 6.46 亿 5.61 亿 6.75 亿 4.66 亿
长期借款 3.46 亿 -39.8% 2.1 亿 6.73 亿 9.14 亿 5.88 亿 5.49 亿 6.67 亿 4.58 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.1 亿 -2.7% 1.35 亿 6722.47 万 4166.67 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 292.7 万 51.8% 278.38 万 303.24 万 159.47 万 70.48 万 90.4 万 140.02 万 170.79 万
递延所得税负债 2725.44 万 - 37.71 万 5419.96 万 - - - - -
长期递延收益 3433.8 万 -19.1% 3567.59 万 4241.5 万 5070.76 万 5383.35 万 1095.94 万 679.67 万 723.88 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 33.21 亿 1.6% 32.71 亿 32.5 亿 31.76 亿 31.03 亿 29.52 亿 22.1 亿 21.36 亿
实收资本（或股本） 4.35 亿 0.0% 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 3.36 亿 3.37 亿
资本公积 17.64 亿 1.1% 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 12.03 亿 12.07 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - - 4556.83 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 593.13 万 24.2% 562.75 万 584.31 万 358.6 万 264.92 万 333.76 万 294.5 万 423.38 万
盈余公积 1.13 亿 6.7% 1.16 亿 1.11 亿 1.02 亿 9303.29 万 7759.82 万 6652.81 万 5737.63 万
未分配利润 9.47 亿 3.0% 9.16 亿 8.99 亿 8.34 亿 7.77 亿 6.53 亿 5.62 亿 4.98 亿
归属母公司股东权益合计 32.65 亿 1.7% 32.17 亿 31.95 亿 31.19 亿 30.52 亿 29.14 亿 21.71 亿 20.58 亿
少数股东权益 5586.05 万 -6.2% 5376.54 万 5520.17 万 5665.72 万 5097.77 万 3798.51 万 3867.77 万 7721.77 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 100.09 亿 -2.0% 102.1 亿 101.05 亿 102.01 亿 105.48 亿 106.9 亿 104.66 亿 105.18 亿 105.15 亿 107.26 亿 108.55 亿 110.58 亿 106.53 亿 103.0 亿 101.77 亿 100.83 亿 98.71 亿 93.32 亿 87.32 亿 90.45 亿 79.97 亿 77.44 亿 75.91 亿 76.79 亿 72.42 亿 71.85 亿 71.18 亿 70.81 亿 64.75 亿 62.42 亿 60.03 亿
流动资产合计 81.01 亿 -2.2% 82.8 亿 81.5 亿 82.35 亿 83.96 亿 84.82 亿 83.72 亿 84.06 亿 84.15 亿 86.47 亿 88.01 亿 89.83 亿 87.83 亿 84.05 亿 82.13 亿 81.1 亿 80.22 亿 74.81 亿 68.67 亿 71.62 亿 61.99 亿 59.3 亿 57.87 亿 58.6 亿 53.51 亿 53.38 亿 50.71 亿 50.42 亿 45.02 亿 42.96 亿 39.18 亿
货币资金 7.61 亿 -7.0% 8.19 亿 7.67 亿 6.16 亿 5.95 亿 6.54 亿 7.13 亿 8.13 亿 6.84 亿 6.55 亿 6.62 亿 6.57 亿 6.97 亿 9.19 亿 10.14 亿 10.05 亿 11.7 亿 13.42 亿 12.45 亿 14.83 亿 8.38 亿 8.84 亿 7.08 亿 7.29 亿 5.94 亿 6.17 亿 5.36 亿 6.27 亿 5.28 亿 5.2 亿 4.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 31.56 亿 -2.5% 32.38 亿 30.15 亿 33.66 亿 30.78 亿 32.02 亿 33.72 亿 34.0 亿 29.59 亿 30.71 亿 29.08 亿 31.9 亿 31.92 亿 28.3 亿 27.53 亿 28.02 亿 28.81 亿 29.05 亿 24.83 亿 25.23 亿 22.58 亿 21.39 亿 19.12 亿 22.44 亿 19.66 亿 19.19 亿 20.22 亿 17.24 亿 16.9 亿 14.9 亿 14.61 亿
应收票据 1029.18 万 117.7% 472.67 万 802.75 万 927.74 万 1629.73 万 883.1 万 1899.23 万 701.18 万 1734.01 万 2265.97 万 5818.03 万 2.04 亿 8500.43 万 9897.48 万 9109.22 万 1.01 亿 7600.5 万 8745.03 万 2855.5 万 7857.56 万 2042.29 万 4888.48 万 4639.43 万 6983.23 万 6193.09 万 7173.05 万 - 1.04 亿 - 8954.66 万 1.34 亿
应收账款 31.46 亿 -2.7% 32.34 亿 30.07 亿 33.57 亿 30.62 亿 31.93 亿 33.53 亿 33.93 亿 29.41 亿 30.48 亿 28.5 亿 29.86 亿 31.07 亿 27.31 亿 26.62 亿 27.01 亿 28.05 亿 28.18 亿 24.55 亿 24.44 亿 22.37 亿 20.9 亿 18.65 亿 21.74 亿 19.04 亿 18.48 亿 - 16.2 亿 - 14.01 亿 13.26 亿
预付款项 1465.08 万 61.2% 908.67 万 1216.15 万 1325.76 万 4749.26 万 3306.94 万 3121.23 万 3541.6 万 5946.83 万 6341.46 万 4715.16 万 5010.27 万 1.01 亿 1.16 亿 1.03 亿 1.0 亿 1.79 亿 2.22 亿 2.33 亿 2.47 亿 8259.89 万 5721.09 万 1.9 亿 4961.98 万 1.49 亿 1.07 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.01 亿 7505.55 万
其他应收款合计 5723.82 万 0.5% 5694.81 万 2904.85 万 5854.05 万 5141.38 万 3741.71 万 4978.52 万 6965.18 万 7978.08 万 6201.91 万 8363.81 万 6356.51 万 6391.07 万 4376.71 万 4306.8 万 3382.1 万 5909.63 万 5875.25 万 7518.09 万 6246.85 万 7546.46 万 8731.14 万 9464.09 万 7152.06 万 9706.6 万 9782.36 万 8305.36 万 7051.65 万 9895.69 万 7849.5 万 5140.21 万
存货 4.29 亿 11.1% 3.86 亿 3.69 亿 3.37 亿 6.34 亿 6.26 亿 5.49 亿 4.93 亿 4.39 亿 4.21 亿 5.28 亿 4.99 亿 4.62 亿 4.14 亿 4.02 亿 4.08 亿 5.22 亿 4.95 亿 5.37 亿 5.06 亿 4.41 亿 4.46 亿 4.95 亿 23.63 亿 22.11 亿 21.09 亿 18.43 亿 19.91 亿 16.47 亿 16.29 亿 14.95 亿
一年内到期的非流动资产 2469.43 万 -25.4% 3311.45 万 3395.69 万 3103.98 万 8644.53 万 5363.46 万 5417.51 万 6068.66 万 9397.15 万 9707.0 万 1.39 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.41 亿 2.33 亿 2.84 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.36 亿 3.56 亿 3.55 亿 3.68 亿 3.72 亿 3.71 亿 3.2 亿 4.67 亿 4.28 亿 4.81 亿 3.65 亿 4.25 亿 3.26 亿
其他流动资产 1986.0 万 37.5% 1444.87 万 4946.59 万 5024.22 万 5131.37 万 5643.93 万 6244.23 万 3560.46 万 5025.9 万 3857.45 万 3850.12 万 5384.01 万 5891.7 万 2401.98 万 4054.88 万 2542.28 万 1056.69 万 1091.79 万 552.6 万 510.13 万 3963.34 万 4706.91 万 5309.75 万 912.95 万 1426.73 万 2020.34 万 2602.02 万 2276.2 万 3936.91 万 5234.26 万 6181.61 万
非流动资产合计 19.08 亿 -1.1% 19.3 亿 19.56 亿 19.66 亿 21.52 亿 22.08 亿 20.94 亿 21.12 亿 21.0 亿 20.79 亿 20.54 亿 20.75 亿 18.7 亿 18.94 亿 19.64 亿 19.73 亿 18.49 亿 18.51 亿 18.65 亿 18.83 亿 17.98 亿 18.14 亿 18.03 亿 18.19 亿 18.91 亿 18.48 亿 20.47 亿 20.39 亿 19.73 亿 19.46 亿 20.85 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.16 亿 1.16 亿 2.31 亿 2.31 亿 3.47 亿 3.47 亿 5.22 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 468.98 万 -0.8% 472.95 万 476.92 万 480.89 万 733.68 万 742.43 万 753.2 万 747.79 万 758.6 万 761.28 万 516.45 万 517.66 万 526.96 万 528.18 万 529.39 万 530.6 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1433.58 万 -0.4% 1439.1 万 1443.4 万 1450.14 万 1396.11 万 1416.42 万 1416.42 万 1477.06 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 - 426.6 万 276.6 万 300.0 万 300.0 万 -
其他权益工具投资 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 12.8 亿 -1.6% 13.01 亿 13.1 亿 13.41 亿 14.84 亿 15.05 亿 13.73 亿 13.92 亿 13.84 亿 13.99 亿 14.17 亿 14.38 亿 14.47 亿 14.65 亿 14.82 亿 15.01 亿 14.39 亿 14.5 亿 14.72 亿 14.87 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.61 亿 14.78 亿 14.18 亿 14.22 亿 14.16 亿 14.35 亿 7.51 亿 7.57 亿 7.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 329.39 万 - 0.0 0.0 0.0 35.3 万 25.6 万 - 32.61 万 420.08 万 252.74 万 275.72 万 223.56 万 467.84 万 300.09 万 72.65 万 - 724.54 万 564.35 万 74.07 万 1.18 万 1710.68 万 2182.08 万 2139.95 万 2112.32 万 4040.26 万 1041.54 万 1617.58 万 921.52 万 5.08 亿 4.63 亿 3.82 亿
使用权资产 1.75 亿 -3.4% 1.81 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.74 亿 2.07 亿 2.16 亿 2.18 亿 1.99 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.52 亿 675.54 万 581.74 万 505.56 万 688.48 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.59 亿 -0.8% 1.6 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.91 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4614.84 万 4614.84 万 4614.84 万 4614.84 万 4614.84 万
长期待摊费用 722.9 万 -10.2% 805.34 万 887.77 万 266.57 万 86.16 万 28.24 万 102.54 万 108.63 万 54.12 万 58.4 万 51.88 万 76.82 万 40.0 万 44.28 万 48.57 万 - - - - - - - 1.07 万 2.68 万 7.17 万 7.84 万 17.29 万 25.58 万 56.95 万 48.84 万 52.51 万
递延所得税资产 1.0 亿 -0.1% 1.0 亿 9847.31 万 9926.19 万 1.47 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.46 亿 9475.06 万 9560.94 万 9205.04 万 9524.4 万 8013.25 万 7891.59 万 7975.84 万 7975.84 万 7343.27 万 7323.98 万 7630.94 万 6735.03 万 4353.67 万 5190.76 万 5400.76 万 5692.65 万 4576.51 万 4452.59 万 4469.04 万 4470.38 万 3570.74 万 3544.52 万 3588.46 万
其他非流动资产 1.54 亿 2.3% 1.5 亿 1.56 亿 1.37 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.56 亿 2.19 亿 2.33 亿 2.07 亿 2.02 亿 1.45 亿 1.54 亿 2.08 亿 1.96 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.28 亿 1.39 亿 7418.33 万 7527.71 万 7310.9 万 6768.43 万 7475.74 万 7256.31 万 9750.5 万 7853.1 万 8864.73 万 9882.51 万 1.4 亿
负债合计 66.56 亿 -3.6% 69.06 亿 68.17 亿 69.3 亿 72.59 亿 74.31 亿 71.98 亿 72.68 亿 72.65 亿 75.15 亿 76.58 亿 78.82 亿 75.03 亿 71.87 亿 70.6 亿 69.8 亿 68.04 亿 63.27 亿 57.66 亿 60.94 亿 57.03 亿 55.0 亿 53.79 亿 54.69 亿 50.68 亿 50.27 亿 49.71 亿 49.45 亿 43.98 亿 41.87 亿 39.69 亿
流动负债合计 62.35 亿 -3.5% 64.59 亿 63.78 亿 65.13 亿 65.71 亿 66.36 亿 65.4 亿 63.35 亿 62.91 亿 65.12 亿 67.77 亿 67.9 亿 66.63 亿 66.93 亿 64.92 亿 63.34 亿 58.92 亿 55.23 亿 49.9 亿 55.33 亿 50.54 亿 48.53 亿 47.86 亿 47.94 亿 42.92 亿 42.98 亿 44.36 亿 44.79 亿 36.53 亿 33.49 亿 28.34 亿
短期借款 25.99 亿 2.7% 25.32 亿 25.43 亿 25.87 亿 22.68 亿 21.13 亿 23.52 亿 22.17 亿 18.63 亿 19.05 亿 19.49 亿 19.5 亿 17.57 亿 12.11 亿 11.81 亿 11.96 亿 12.49 亿 13.38 亿 12.26 亿 12.16 亿 12.86 亿 12.0 亿 11.23 亿 9.87 亿 10.22 亿 10.07 亿 11.61 亿 12.49 亿 10.45 亿 10.76 亿 9.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 10.78 亿 -10.6% 12.05 亿 7.66 亿 10.36 亿 8.68 亿 9.75 亿 11.07 亿 10.07 亿 13.23 亿 14.22 亿 14.15 亿 10.19 亿 16.01 亿 20.47 亿 20.87 亿 17.67 亿 15.23 亿 15.05 亿 14.33 亿 14.69 亿 15.34 亿 16.09 亿 16.5 亿 14.81 亿 16.1 亿 14.62 亿 - 8.46 亿 - 6.14 亿 6.94 亿
应付账款 8.85 亿 -11.0% 9.94 亿 13.68 亿 11.89 亿 18.25 亿 20.69 亿 14.36 亿 16.42 亿 19.87 亿 21.91 亿 22.36 亿 26.49 亿 23.07 亿 22.22 亿 19.98 亿 22.9 亿 22.31 亿 20.15 亿 16.14 亿 19.41 亿 15.2 亿 13.18 亿 11.36 亿 13.95 亿 8.82 亿 9.58 亿 - 10.95 亿 - 7.9 亿 7.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 5.6 万 6.82 万 3.66 万 3.66 万 - - - - - - - - - - - 1.04 亿 8398.47 万 8154.42 万 2.54 亿 2.37 亿 4848.24 万 4662.56 万 5226.35 万
应付职工薪酬 4138.31 万 1.8% 4066.05 万 3532.97 万 6616.08 万 4875.75 万 5411.69 万 4112.27 万 7340.91 万 5063.1 万 5378.37 万 3945.11 万 5748.91 万 4065.92 万 5247.65 万 3319.05 万 4550.06 万 3460.05 万 3554.56 万 2946.72 万 5080.88 万 3905.09 万 4655.09 万 2272.33 万 3880.12 万 3630.15 万 3699.0 万 3621.1 万 3667.9 万 2858.4 万 3257.97 万 2643.26 万
应交税费 3689.47 万 -7.1% 3970.03 万 3993.8 万 3347.77 万 1560.0 万 726.72 万 1331.74 万 1653.56 万 2070.14 万 1403.86 万 1854.13 万 2286.78 万 1826.75 万 1981.82 万 3588.82 万 3423.21 万 3623.75 万 4636.19 万 4690.3 万 4418.08 万 223.86 万 2806.78 万 3100.79 万 2362.51 万 3219.0 万 1995.51 万 2955.84 万 2034.05 万 856.65 万 1510.23 万 2007.06 万
其他应付款合计 1.14 亿 -5.6% 1.21 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.13 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.0 亿 1.35 亿 1.03 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.57 亿 1.01 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.61 亿 1.2 亿 1.85 亿 1.92 亿 1.89 亿 1.77 亿 2.13 亿 1.65 亿 1.76 亿 2.16 亿 1.91 亿 1.59 亿 1.62 亿 8444.07 万
一年内到期的非流动负债 8.08 亿 -4.6% 8.47 亿 7.98 亿 8.9 亿 8.34 亿 8.52 亿 9.75 亿 7.58 亿 7.01 亿 5.65 亿 7.09 亿 5.25 亿 5.79 亿 8.17 亿 7.82 亿 6.67 亿 4.91 亿 2.46 亿 2.73 亿 3.83 亿 3.91 亿 3.93 亿 4.94 亿 4.24 亿 3.8 亿 4.77 亿 5.47 亿 7.14 亿 5.12 亿 5.42 亿 2.34 亿
其他流动负债 6.54 亿 -0.3% 6.56 亿 6.8 亿 5.57 亿 4.93 亿 2.69 亿 3.3 亿 3.38 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.0 亿 1.48 亿 1.12 亿 1.0 亿 1.21 亿 1.02 亿 9196.94 万 1.07 亿 1.03 亿 1.04 亿 879.03 万 805.6 万 - 1.27 亿 8058.09 万 7963.94 万 9226.62 万 9021.68 万 7005.47 万 7005.47 万 7005.47 万
非流动负债合计 4.21 亿 -5.6% 4.46 亿 4.39 亿 4.18 亿 6.88 亿 7.95 亿 6.59 亿 9.32 亿 9.75 亿 10.03 亿 8.81 亿 10.92 亿 8.4 亿 4.94 亿 5.67 亿 6.46 亿 9.12 亿 8.04 亿 7.77 亿 5.61 亿 6.49 亿 6.47 亿 5.93 亿 6.75 亿 7.76 亿 7.29 亿 5.35 亿 4.66 亿 7.45 亿 8.38 亿 11.36 亿
长期借款 2.81 亿 6.0% 2.65 亿 2.8 亿 2.1 亿 4.11 亿 4.67 亿 3.85 亿 6.73 亿 7.38 亿 8.37 亿 7.04 亿 9.14 亿 7.84 亿 4.36 亿 4.17 亿 5.88 亿 8.56 亿 7.47 亿 7.18 亿 5.49 亿 6.41 亿 6.39 亿 5.85 亿 6.67 亿 5.68 亿 5.18 亿 5.26 亿 4.58 亿 7.38 亿 8.3 亿 11.27 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 7953.38 万 -32.2% 1.17 亿 9418.98 万 1.35 亿 1.41 亿 1.76 亿 8814.88 万 6722.47 万 8558.84 万 2500.0 万 4166.67 万 4166.67 万 - - 9091.86 万 - - - - - - - - - 2.0 亿 2.02 亿 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 270.01 万 6.8% 252.71 万 147.34 万 278.38 万 315.4 万 315.4 万 191.69 万 303.24 万 70.2 万 114.65 万 121.52 万 159.47 万 8.4 万 35.79 万 70.48 万 70.48 万 34.25 万 24.73 万 32.71 万 90.4 万 116.9 万 116.9 万 140.02 万 140.02 万 170.79 万 170.79 万 170.79 万 170.79 万 53.23 万 51.81 万 60.48 万
递延所得税负债 34.82 万 -2.7% 35.78 万 37.71 万 37.71 万 5416.06 万 5372.9 万 5370.75 万 5419.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3124.52 万 -4.4% 3266.65 万 3412.54 万 3567.59 万 3743.08 万 3901.87 万 3854.71 万 4241.5 万 4749.38 万 4753.13 万 4931.29 万 5070.76 万 5098.92 万 5260.39 万 5433.95 万 5383.35 万 5536.5 万 5719.87 万 5842.79 万 1095.94 万 646.52 万 657.57 万 668.62 万 679.67 万 690.73 万 701.78 万 712.83 万 723.88 万 734.93 万 745.99 万 789.52 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 33.53 亿 1.5% 33.04 亿 32.88 亿 32.71 亿 32.89 亿 32.59 亿 32.67 亿 32.5 亿 32.5 亿 32.11 亿 31.98 亿 31.76 亿 31.51 亿 31.12 亿 31.18 亿 31.03 亿 30.68 亿 30.05 亿 29.65 亿 29.52 亿 22.94 亿 22.44 亿 22.12 亿 22.1 亿 21.74 亿 21.58 亿 21.46 亿 21.36 亿 20.77 亿 20.55 亿 20.34 亿
实收资本（或股本） 4.35 亿 0.0% 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿
资本公积 17.83 亿 2.2% 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 17.44 亿 12.03 亿 12.03 亿 12.03 亿 12.03 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.06 亿 12.05 亿 12.04 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3792.39 万 3792.39 万 4556.83 万 4556.83 万 4556.83 万 4556.83 万 4556.83 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 607.27 万 3.0% 589.77 万 567.1 万 562.75 万 578.98 万 569.64 万 594.22 万 584.31 万 376.5 万 362.98 万 343.7 万 358.6 万 283.85 万 265.24 万 249.88 万 264.92 万 357.96 万 337.99 万 366.97 万 333.76 万 392.59 万 358.5 万 340.18 万 294.5 万 343.01 万 343.01 万 423.38 万 423.38 万 366.25 万 253.72 万 201.53 万
盈余公积 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 9303.29 万 9303.29 万 9303.29 万 9303.29 万 7759.82 万 7759.82 万 7759.82 万 7759.82 万 6652.81 万 6652.81 万 6652.81 万 6652.81 万 5737.63 万 5737.63 万 5737.63 万 5737.63 万 5092.03 万 5092.03 万 5092.03 万
未分配利润 9.57 亿 1.1% 9.46 亿 9.33 亿 9.16 亿 9.36 亿 9.06 亿 9.15 亿 8.99 亿 9.02 亿 8.64 亿 8.55 亿 8.34 亿 8.2 亿 7.84 亿 7.91 亿 7.77 亿 7.56 亿 6.93 亿 6.66 亿 6.53 亿 6.45 亿 5.95 亿 5.64 亿 5.62 亿 5.53 亿 5.37 亿 5.1 亿 4.98 亿 4.85 亿 4.65 亿 4.47 亿
归属母公司股东权益合计 32.97 亿 1.5% 32.48 亿 32.35 亿 32.17 亿 32.33 亿 32.03 亿 32.12 亿 31.95 亿 31.88 亿 31.49 亿 31.4 亿 31.19 亿 30.96 亿 30.6 亿 30.66 亿 30.52 亿 30.16 亿 29.54 亿 29.27 亿 29.14 亿 22.54 亿 22.05 亿 21.73 亿 21.71 亿 21.12 亿 20.96 亿 20.71 亿 20.58 亿 20.37 亿 20.16 亿 19.96 亿
少数股东权益 5527.24 万 -2.0% 5638.17 万 5390.78 万 5376.54 万 5644.85 万 5605.93 万 5545.52 万 5520.17 万 6270.12 万 6158.21 万 5804.48 万 5665.72 万 5503.1 万 5290.61 万 5141.05 万 5097.77 万 5145.99 万 5135.07 万 3854.97 万 3798.51 万 3938.36 万 3927.88 万 3899.45 万 3867.77 万 6235.36 万 6228.93 万 7569.18 万 7721.77 万 3943.18 万 3920.65 万 3809.72 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.18 亿 494.4% 6330.76 万 2009.23 万 -6.77 亿 -6.32 亿 2.13 亿 4.0 亿 3.29 亿
经营活动现金流入小计 45.06 亿 3.1% 44.44 亿 59.72 亿 48.27 亿 49.49 亿 42.68 亿 33.85 亿 32.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.51 亿 -28.2% 32.69 亿 50.53 亿 34.74 亿 35.25 亿 29.74 亿 27.03 亿 28.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8.23 万 42.2% 0.0 - - - - 12.26 万 55.23 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 16.55 亿 314.5% 11.75 亿 9.18 亿 13.53 亿 14.24 亿 12.94 亿 6.82 亿 3.84 亿
经营活动现金流出小计 42.88 亿 -3.1% 43.81 亿 59.52 亿 55.04 亿 55.81 亿 40.54 亿 29.85 亿 28.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.38 亿 -7.6% 28.52 亿 44.24 亿 40.3 亿 36.1 亿 22.8 亿 16.68 亿 20.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.5 亿 -1.6% 2.5 亿 2.6 亿 2.94 亿 3.18 亿 2.86 亿 2.87 亿 2.4 亿
支付的各项税款 8264.78 万 27.8% 9059.09 万 6916.49 万 1.02 亿 8276.78 万 7628.27 万 6024.69 万 7876.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.17 亿 9.8% 11.89 亿 11.98 亿 10.78 亿 15.7 亿 14.12 亿 9.7 亿 4.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3738.92 万 -1.1% -3171.03 万 -5313.87 万 -1512.16 万 -1.03 亿 -8008.5 万 -1.09 亿 -3.56 亿
投资活动现金流入小计 316.17 万 472.0% 101.43 万 45.3 万 566.86 万 152.79 万 3.5 万 5867.81 万 4170.37 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 3930.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 44.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 316.17 万 472.0% 101.43 万 45.3 万 566.86 万 152.79 万 3.5 万 180.07 万 196.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 5687.74 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 4055.09 万 8.0% 3272.46 万 5359.17 万 2079.02 万 1.05 亿 8012.0 万 1.68 亿 3.97 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4055.35 万 8.0% 3272.46 万 3859.17 万 2079.02 万 1.05 亿 8012.0 万 1.5 亿 3.72 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1500.0 万 - - - 1750.0 万 2500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 72.45 亿 48.0% 50.89 亿 34.8 亿 27.48 亿 21.0 亿 22.21 亿 17.77 亿 14.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5279.78 万 15.2% -1.49 亿 -1187.18 万 6.97 亿 1.56 亿 6.08 亿 -4.63 亿 -414.58 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1200.0 万 6.42 亿 - 3117.46 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 70.35 亿 53.8% 48.08 亿 33.8 亿 26.57 亿 20.88 亿 15.79 亿 17.72 亿 14.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9931.23 万 -54.8% 2.8 亿 9987.83 万 9100.0 万 - - 500.0 万 -
筹资活动现金流出小计 72.97 亿 47.2% 52.38 亿 34.92 亿 20.5 亿 19.43 亿 16.14 亿 22.39 亿 14.99 亿
偿还债务所支付的现金 68.87 亿 52.8% 48.49 亿 31.8 亿 18.31 亿 17.89 亿 15.09 亿 21.18 亿 13.59 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 -21.8% 1.7 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.28 亿 1.01 亿 1.13 亿 1.26 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.67 亿 0.4% 2.19 亿 1.45 亿 6940.1 万 2613.95 万 262.71 万 764.43 万 1431.59 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 9492.06 5.01 6.07 - -0.39 - 1871.75
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 182.9% -1.18 亿 -4491.81 万 524.98 万 -5.79 亿 7.41 亿 -1.72 亿 -3107.85 万
期初现金及现金等价物余额 8.25 亿 -19.7% 3.81 亿 4.26 亿 4.2 亿 9.99 亿 2.58 亿 4.3 亿 4.61 亿
期末现金及现金等价物余额 9.53 亿 9.2% 2.63 亿 3.81 亿 4.26 亿 4.2 亿 9.99 亿 2.58 亿 4.3 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4202.15 万 -116.3% 2.57 亿 -3872.62 万 4199.78 万 1.35 亿 -4627.63 万 -6735.51 万 -7668.95 万 -6001.2 万 1.46 亿 1045.29 万 -1.93 亿 -6.95 亿 1.28 亿 8289.65 万 76.58 万 -4.04 亿 4287.7 万 -2.71 亿 8723.93 万 1539.13 万 1.76 亿 -6557.22 万 2.25 亿 3733.17 万 1.06 亿 3146.59 万 2.89 亿 3376.82 万 1.34 亿 -1.29 亿
经营活动现金流入小计 10.9 亿 -19.7% 13.58 亿 14.63 亿 5.96 亿 14.16 亿 9.77 亿 14.56 亿 5.22 亿 21.43 亿 17.24 亿 15.82 亿 7.81 亿 13.51 亿 12.24 亿 14.71 亿 5.32 亿 18.66 亿 12.08 亿 13.44 亿 12.01 亿 10.94 亿 8.87 亿 10.86 亿 3.59 亿 11.2 亿 7.2 亿 11.87 亿 6.7 亿 9.58 亿 7.0 亿 8.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.95 亿 -41.6% 8.49 亿 9.47 亿 5.6 亿 10.35 亿 7.94 亿 8.8 亿 12.62 亿 12.01 亿 11.81 亿 14.09 亿 10.26 亿 6.97 亿 6.34 亿 11.18 亿 5.68 亿 10.61 亿 8.49 亿 10.47 亿 7.22 亿 7.42 亿 7.85 亿 7.25 亿 5.86 亿 7.21 亿 5.34 亿 8.62 亿 7.23 亿 8.32 亿 4.99 亿 7.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 8.23 万 - 0.0 0.0 0.0 5.79 万 - - - 7.94 万 - - - 9.59 万 - - - 1988.95 - - - 8.84 万 - - -1980.2 0.0 0.0 12.46 万 -50.0 万 52.2 万 12.01 万 41.01 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.95 亿 17.0% 5.08 亿 5.16 亿 3589.64 万 3.8 亿 1.83 亿 5.75 亿 -7.4 亿 9.42 亿 5.43 亿 1.73 亿 -2.43 亿 6.55 亿 5.89 亿 3.53 亿 -3565.12 万 8.05 亿 3.58 亿 2.97 亿 4.79 亿 3.52 亿 1.03 亿 3.6 亿 -2.27 亿 3.99 亿 1.86 亿 3.24 亿 -5169.94 万 1.25 亿 2.01 亿 1.1 亿
经营活动现金流出小计 11.32 亿 2.9% 11.0 亿 15.02 亿 5.54 亿 12.81 亿 10.23 亿 15.23 亿 5.98 亿 22.03 亿 15.78 亿 15.72 亿 9.73 亿 20.46 亿 10.96 亿 13.88 亿 5.31 亿 22.7 亿 11.65 亿 16.15 亿 11.14 亿 10.79 亿 7.11 亿 11.51 亿 1.34 亿 10.82 亿 6.14 亿 11.55 亿 3.81 亿 9.24 亿 5.65 亿 10.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.63 亿 -16.5% 7.94 亿 10.11 亿 4.71 亿 6.52 亿 8.23 亿 9.06 亿 8.0 亿 12.73 亿 9.3 亿 14.21 亿 10.2 亿 11.25 亿 7.93 亿 10.92 亿 -2.08 亿 17.41 亿 8.42 亿 12.35 亿 6807.79 万 7.77 亿 5.83 亿 8.52 亿 -6.13 亿 8.12 亿 5.65 亿 9.05 亿 3569.11 万 7.57 亿 4.87 亿 7.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2598.71 万 9.9% 2363.63 万 5937.04 万 1.41 亿 -1611.75 万 6597.43 万 5873.88 万 1.46 亿 3687.9 万 3346.06 万 4369.28 万 1.88 亿 3537.49 万 2994.4 万 4033.25 万 1.84 亿 4635.11 万 3536.87 万 5204.01 万 1.79 亿 4526.12 万 3014.89 万 3138.58 万 1.5 亿 4936.96 万 3910.37 万 4882.98 万 1.13 亿 4504.46 万 3568.51 万 4641.42 万
支付的各项税款 1413.34 万 -26.8% 1930.6 万 835.56 万 4085.27 万 1285.33 万 1987.38 万 1701.11 万 1494.08 万 1328.76 万 2116.59 万 1977.05 万 3585.61 万 1673.5 万 3799.87 万 1124.37 万 2087.09 万 2320.38 万 2716.46 万 1152.85 万 2147.58 万 2816.86 万 1839.39 万 824.43 万 1255.53 万 1493.27 万 2334.5 万 941.4 万 2615.42 万 1306.7 万 2930.88 万 1023.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.3 亿 63.1% 2.64 亿 4.23 亿 -9966.12 万 6.32 亿 1.15 亿 5.42 亿 -3.62 亿 8.8 亿 5.93 亿 8794.26 万 -2.71 亿 8.69 亿 2.35 亿 2.45 亿 5.35 亿 4.59 亿 2.6 亿 3.17 亿 8.45 亿 2.29 亿 7951.26 万 2.59 亿 5.85 亿 2.06 亿 -1351.92 万 1.92 亿 2.07 亿 1.09 亿 1270.86 万 1.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -402.45 万 -26.1% -319.13 万 -400.87 万 -2616.47 万 -297.9 万 -115.36 万 -141.3 万 -3144.9 万 -173.2 万 -1607.2 万 -388.56 万 -737.37 万 -44.37 万 -95.41 万 -635.01 万 -7814.22 万 197.23 万 -1377.1 万 -1352.04 万 -4959.65 万 -342.95 万 -31.16 万 -2674.73 万 -2622.85 万 -1664.23 万 -2176.08 万 -4432.49 万 -2.21 亿 -3542.8 万 -4959.31 万 -4930.35 万
投资活动现金流入小计 202.76 万 18578.9% 1.09 万 43.0 万 69.33 万 5.95 万 25.82 万 3368.0 23.17 万 4.25 万 8.35 万 9.53 万 550.34 万 1.3 万 - - 152.16 万 0.0 0.0 6336.0 -2.6 万 3.1 万 - - 5838.6 万 0.0 - - -39.87 万 407.28 万 1969.24 万 1833.72 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 400.0 万 1800.0 万 1730.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 4.69 万 21.59 万 17.76 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 202.76 万 18578.9% 1.09 万 43.0 万 69.33 万 5.95 万 25.82 万 3368.0 23.17 万 4.25 万 8.35 万 9.53 万 550.34 万 1.3 万 - - 152.16 万 0.0 0.0 6336.0 -2.6 万 3.1 万 - - 150.86 万 0.0 - - 167.37 万 2.59 万 24.36 万 2.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.02 123.29 万 83.95 万
投资活动现金流出小计 605.21 万 89.0% 320.22 万 443.87 万 2685.79 万 303.84 万 141.18 万 141.64 万 3168.08 万 177.45 万 1615.56 万 398.09 万 1287.71 万 45.67 万 110.63 万 635.01 万 7966.38 万 -197.23 万 1377.1 万 1352.68 万 4957.05 万 346.05 万 34.16 万 2674.73 万 8461.45 万 1664.23 万 2205.29 万 4432.49 万 2.21 亿 3950.08 万 6928.55 万 6764.07 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 605.21 万 89.0% 320.22 万 443.87 万 2686.05 万 303.58 万 141.18 万 141.64 万 3168.08 万 177.45 万 265.56 万 248.09 万 1287.71 万 45.67 万 110.63 万 635.01 万 7966.38 万 1002.77 万 177.1 万 1352.68 万 6277.05 万 346.05 万 34.16 万 1354.73 万 8473.71 万 664.23 万 1593.04 万 4282.49 万 2.26 亿 3415.08 万 6228.55 万 4964.07 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 1350.0 万 150.0 万 - - - - - - - - - 0.0 0.0 1320.0 万 600.0 万 1000.0 万 0.0 150.0 万 -535.0 万 535.0 万 700.0 万 1800.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 19.79 亿 7.7% 18.37 亿 16.77 亿 17.52 亿 13.9 亿 9.3 亿 10.17 亿 15.58 亿 8.72 亿 4.29 亿 6.21 亿 5.49 亿 10.07 亿 6.75 亿 5.17 亿 4.98 亿 5.0 亿 5.68 亿 5.34 亿 10.0 亿 4.89 亿 4.71 亿 2.6 亿 6.0 亿 4.3 亿 6.14 亿 1.32 亿 5.86 亿 4.05 亿 2.86 亿 2.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 307.75 万 103.9% -7936.6 万 -9225.58 万 1.16 亿 -1.85 亿 5619.34 万 -1.36 亿 2.03 亿 -1281.93 万 -1.19 亿 -8277.42 万 2.24 亿 5.57 亿 -6767.93 万 -1608.0 万 -1.79 亿 1.9 亿 1.11 亿 3530.84 万 6.11 亿 -1.41 亿 2421.55 万 1.14 亿 -1.99 亿 -8350.73 万 -3777.73 万 -1.42 亿 -2908.83 万 -2732.55 万 -1999.37 万 7226.17 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 19.4 亿 12.4% 17.27 亿 16.77 亿 16.91 亿 13.9 亿 7.67 亿 9.61 亿 14.58 亿 8.72 亿 4.29 亿 6.21 亿 4.58 亿 10.07 亿 6.75 亿 5.17 亿 4.98 亿 4.88 亿 5.68 亿 5.34 亿 3.58 亿 4.89 亿 4.71 亿 2.6 亿 6.46 亿 4.3 亿 5.63 亿 1.32 亿 8.35 亿 1.7 亿 2.75 亿 1.84 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3852.0 万 - 0.0 0.0 6079.23 万 0.0 1.63 亿 5634.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -4612.6 万 0.0 - - - 2.35 亿 1132.43 万 3373.03 万
筹资活动现金流出小计 19.76 亿 3.1% 19.16 亿 17.7 亿 16.36 亿 15.75 亿 8.74 亿 11.53 亿 13.55 亿 8.85 亿 5.48 亿 7.04 亿 3.26 亿 4.5 亿 7.42 亿 5.33 亿 6.77 亿 3.11 亿 4.57 亿 4.98 亿 3.89 亿 6.3 亿 4.47 亿 1.47 亿 8.0 亿 5.14 亿 6.52 亿 2.74 亿 6.15 亿 4.32 亿 3.06 亿 1.46 亿
偿还债务所支付的现金 18.81 亿 4.3% 18.03 亿 16.67 亿 15.36 亿 14.52 亿 7.7 亿 10.9 亿 11.94 亿 8.28 亿 4.99 亿 6.58 亿 2.17 亿 3.89 亿 7.14 亿 5.11 亿 6.14 亿 2.58 亿 4.37 亿 4.8 亿 3.67 亿 5.92 亿 4.24 亿 1.26 亿 7.94 亿 4.7 亿 5.99 亿 2.55 亿 6.2 亿 3.46 亿 2.75 亿 1.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2763.77 万 -5.1% 2912.93 万 3208.89 万 5538.01 万 5782.61 万 2950.23 万 2750.6 万 6970.37 万 3640.94 万 2977.97 万 3124.97 万 4377.51 万 5620.61 万 2854.23 万 2192.57 万 3677.61 万 5258.42 万 2033.5 万 1823.45 万 2001.15 万 3782.96 万 2581.87 万 1774.94 万 3660.08 万 3819.25 万 1945.74 万 1894.64 万 3219.78 万 5159.68 万 1419.85 万 2841.13 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6756.1 万 -20.0% 8449.06 万 7049.45 万 4397.67 万 6469.91 万 7423.09 万 3597.64 万 9059.79 万 2025.33 万 1950.62 万 1504.19 万 6498.28 万 - - - - - - - - - - 293.36 万 -3131.48 万 529.7 万 - - -3652.44 万 3419.37 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4296.84 万 -124.6% 1.75 亿 -1.35 亿 1.32 亿 -5324.61 万 876.36 万 -2.05 亿 9471.74 万 -7456.34 万 1113.48 万 -7620.69 万 2354.93 万 -1.38 亿 5945.98 万 6046.65 万 -2.57 亿 -2.13 亿 1.4 亿 -2.49 亿 6.48 亿 -1.29 亿 2.0 亿 2118.5 万 -69.19 万 -6281.78 万 4658.68 万 -1.55 亿 3912.37 万 -2898.53 万 6485.36 万 -1.06 亿
期初现金及现金等价物余额 3.03 亿 136.4% 1.28 亿 2.63 亿 1.31 亿 1.85 亿 1.76 亿 3.81 亿 2.86 亿 3.61 亿 3.49 亿 4.26 亿 4.02 亿 5.4 亿 4.81 亿 4.2 亿 6.77 亿 8.9 亿 7.5 亿 9.99 亿 3.51 亿 4.8 亿 2.79 亿 2.58 亿 2.59 亿 3.22 亿 2.75 亿 4.3 亿 3.9 亿 4.19 亿 3.55 亿 4.61 亿
期末现金及现金等价物余额 2.6 亿 -14.2% 3.03 亿 1.28 亿 2.63 亿 1.31 亿 1.85 亿 1.76 亿 3.81 亿 2.86 亿 3.61 亿 3.49 亿 4.26 亿 4.02 亿 5.4 亿 4.81 亿 4.2 亿 6.77 亿 8.9 亿 7.5 亿 9.99 亿 3.51 亿 4.8 亿 2.79 亿 2.58 亿 2.59 亿 3.22 亿 2.75 亿 4.3 亿 3.9 亿 4.19 亿 3.55 亿