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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 123.02 亿 -6.2% 123.62 亿 146.2 亿 96.95 亿 124.9 亿 62.95 亿 154.35 亿 162.87 亿
营业收入 123.02 亿 -6.2% 123.62 亿 146.2 亿 96.95 亿 124.9 亿 62.95 亿 154.35 亿 162.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 119.49 亿 -9.1% 126.03 亿 135.76 亿 109.07 亿 124.04 亿 89.53 亿 142.47 亿 140.07 亿
营业成本 91.61 亿 -8.8% 95.76 亿 105.71 亿 80.47 亿 90.99 亿 69.63 亿 111.95 亿 107.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6.28 亿 -18.8% 7.71 亿 7.36 亿 6.5 亿 10.07 亿 5.67 亿 9.7 亿 11.96 亿
管理费用 11.25 亿 -9.5% 11.88 亿 12.24 亿 10.55 亿 11.99 亿 9.97 亿 12.8 亿 12.94 亿
财务费用 6.13 亿 -15.5% 7.02 亿 7.94 亿 8.74 亿 7.42 亿 2.84 亿 2.97 亿 2.72 亿
财务费用 - 利息费用 6.27 亿 -14.8% 7.13 亿 8.27 亿 8.54 亿 7.82 亿 2.88 亿 2.98 亿 2.74 亿
财务费用 - 利息收入 4091.91 万 -19.2% 3830.54 万 6053.78 万 4064.36 万 3913.48 万 1336.21 万 1334.8 万 2576.16 万
研发费用 5753.79 万 62.5% 3584.86 万 3144.02 万 2953.17 万 2710.7 万 2505.81 万 2556.83 万 3244.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.64 亿 14.3% 3.3 亿 2.19 亿 2.53 亿 3.3 亿 1.17 亿 4.79 亿 4.88 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3354.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9483.22 万 -12.2% 1.01 亿 1.41 亿 1.8 亿 9780.98 万 1.63 亿 1.83 亿 2.12 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6572.27 万 373.0% 5804.8 万 1492.93 万 425.59 万 -86.74 万 4621.42 万 1928.97 万 8921.82 万
其中:联营公司投资收益 -372.88 万 -299.5% 2.29 万 299.34 万 247.87 万 -142.75 万 -515.8 万 2421.53 万 4754.62 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 167.48 万 - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 7974.49 万 28.3% 5115.67 万 6587.14 万 3779.56 万 278.97 万 -207.57 万 223.96 万 18.84 万
营业利润 -2.18 亿 -9.2% -8.26 亿 8.45 亿 -17.67 亿 7741.93 万 -69.31 亿 -45.16 亿 24.98 亿
加：营业外收入 -2417.07 -100.0% 1252.33 万 1232.39 万 1086.98 万 3179.38 万 2167.12 万 2068.72 万 3535.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6799.77 万 195.5% 4862.44 万 3257.32 万 6985.15 万 3697.88 万 3137.53 万 5913.32 万 1279.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.86 亿 -171.6% -8.62 亿 8.25 亿 -18.26 亿 7223.44 万 -69.41 亿 -45.54 亿 25.2 亿
减：所得税 1.39 亿 261.9% 9897.8 万 -1.07 亿 1.32 亿 -4393.9 万 -9974.3 万 1.68 亿 3.83 亿
净利润 -4.25 亿 -2128.6% -9.61 亿 9.32 亿 -19.58 亿 1.16 亿 -68.41 亿 -47.22 亿 21.37 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -4.25 亿 -2128.6% -9.61 亿 9.32 亿 -19.58 亿 1.16 亿 -68.41 亿 -47.22 亿 21.37 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4.0 亿 -1077.1% -9.4 亿 9.12 亿 -19.23 亿 1.06 亿 -66.69 亿 -47.29 亿 21.03 亿
少数股东损益 -2457.92 万 -264.5% -2092.8 万 2009.4 万 -3511.76 万 984.01 万 -1.73 亿 684.51 万 3439.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5.7 亿 -88.4% -10.99 亿 7.19 亿 -20.81 亿 1277.28 万 -68.53 亿 -48.47 亿 11.29 亿
基本每股收益 -0.17 -1013.5% -0.43 0.42 -0.87 0.05 -3.16 -2.28 1.01
稀释每股收益 -0.17 -1013.5% -0.43 0.42 -0.87 0.05 -3.16 -2.28 1.01
其他综合收益 -7818.13 万 -169.6% -1.94 亿 2186.45 万 9294.37 万 -2.71 亿 8207.37 万 3324.14 万 -1.39 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -7845.16 万 -170.6% -1.95 亿 2068.54 万 9235.04 万 -2.71 亿 7960.63 万 3312.35 万 -1.39 亿
综合收益总额 -5.03 亿 -639.1% -11.55 亿 9.54 亿 -18.65 亿 -1.55 亿 -67.59 亿 -46.88 亿 19.98 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -4.79 亿 -720.6% -11.35 亿 9.33 亿 -18.31 亿 -1.64 亿 -65.89 亿 -46.95 亿 19.63 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2430.89 万 -250.3% -2002.03 万 2127.31 万 -3452.43 万 952.45 万 -1.7 亿 696.3 万 3476.48 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 30.98 亿 56.4% 19.8 亿 47.09 亿 25.15 亿 36.28 亿 23.97 亿 38.21 亿 32.72 亿 44.79 亿 31.12 亿 37.58 亿 19.75 亿 27.82 亿 14.77 亿 34.61 亿 32.19 亿 22.37 亿 29.13 亿 41.21 亿 30.82 亿 12.41 亿 7.18 亿 12.55 亿 38.41 亿 40.3 亿 33.66 亿 41.98 亿 37.6 亿 40.11 亿 43.09 亿 42.07 亿
营业收入 30.98 亿 56.4% 19.8 亿 47.09 亿 25.15 亿 36.28 亿 23.97 亿 38.21 亿 32.72 亿 44.79 亿 31.12 亿 37.58 亿 19.75 亿 27.82 亿 14.77 亿 34.61 亿 32.19 亿 22.37 亿 29.13 亿 41.21 亿 30.82 亿 12.41 亿 7.18 亿 12.55 亿 38.41 亿 40.3 亿 33.66 亿 41.98 亿 37.6 亿 40.11 亿 43.09 亿 42.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 29.29 亿 27.1% 23.05 亿 38.5 亿 28.66 亿 36.3 亿 26.31 亿 34.77 亿 34.06 亿 37.63 亿 30.16 亿 33.92 亿 23.53 亿 29.68 亿 21.47 亿 34.39 亿 33.87 亿 26.05 亿 28.02 亿 36.09 亿 34.4 亿 17.92 亿 18.33 亿 18.89 亿 35.52 亿 37.51 亿 32.08 亿 37.34 亿 35.34 亿 34.35 亿 34.58 亿 35.8 亿
营业成本 22.74 亿 33.0% 17.1 亿 30.87 亿 20.9 亿 28.89 亿 19.44 亿 26.52 亿 25.61 亿 30.82 亿 23.24 亿 26.05 亿 18.24 亿 21.22 亿 15.29 亿 25.72 亿 27.5 亿 16.59 亿 20.77 亿 26.13 亿 28.7 亿 11.95 亿 15.04 亿 13.94 亿 26.92 亿 30.31 亿 25.16 亿 29.57 亿 25.97 亿 27.01 亿 25.55 亿 28.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.55 亿 37.9% 1.12 亿 1.46 亿 2.15 亿 1.89 亿 1.42 亿 2.25 亿 2.18 亿 1.77 亿 1.56 亿 1.85 亿 6119.21 万 2.62 亿 7143.02 万 2.55 亿 4111.37 万 3.71 亿 2.07 亿 3.88 亿 1.28 亿 2.16 亿 1.05 亿 1.18 亿 3.36 亿 1.8 亿 2.2 亿 2.35 亿 3.67 亿 2.04 亿 3.95 亿 2.3 亿
管理费用 2.54 亿 -16.0% 3.03 亿 2.53 亿 3.16 亿 3.1 亿 2.83 亿 2.79 亿 3.71 亿 2.99 亿 2.87 亿 2.67 亿 2.21 亿 2.67 亿 2.75 亿 2.92 亿 3.31 亿 3.24 亿 2.66 亿 2.77 亿 2.93 亿 2.85 亿 1.4 亿 2.8 亿 3.35 亿 3.47 亿 2.86 亿 3.12 亿 3.87 亿 3.37 亿 3.21 亿 2.49 亿
财务费用 1.35 亿 11.4% 1.21 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.78 亿 1.92 亿 1.79 亿 2.15 亿 2.08 亿 1.96 亿 2.39 亿 2.37 亿 2.02 亿 1.74 亿 1.82 亿 1.78 亿 2.08 亿 6759.55 万 6855.83 万 7523.4 万 7259.34 万 7918.39 万 6495.09 万 7501.3 万 7806.41 万 6574.44 万 6375.82 万 6185.19 万 8060.18 万
财务费用 - 利息费用 1.31 亿 -19.2% 1.62 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.93 亿 2.06 亿 2.19 亿 2.09 亿 2.25 亿 2.06 亿 2.2 亿 2.04 亿 2.15 亿 1.72 亿 2.01 亿 1.94 亿 7223.33 万 7069.38 万 7450.81 万 7067.02 万 8001.46 万 6835.61 万 7741.05 万 7224.02 万 6076.64 万 6858.44 万 5818.42 万 8693.83 万
财务费用 - 利息收入 904.91 万 3.8% 872.08 万 1245.2 万 1069.72 万 866.16 万 838.63 万 1056.03 万 2305.53 万 1612.29 万 1119.35 万 1016.61 万 1206.62 万 959.03 万 1142.15 万 756.56 万 2463.93 万 106.15 万 902.12 万 441.28 万 658.56 万 291.54 万 151.89 万 234.22 万 520.58 万 247.25 万 294.11 万 272.87 万 814.43 万 403.34 万 817.24 万 541.14 万
研发费用 2036.98 万 4.0% 1959.27 万 855.97 万 901.57 万 1147.28 万 1078.58 万 457.44 万 856.68 万 1226.81 万 372.86 万 687.66 万 1026.16 万 665.74 万 556.33 万 704.93 万 159.43 万 1282.0 万 574.14 万 695.13 万 323.44 万 825.56 万 643.39 万 713.42 万 -419.63 万 933.9 万 1102.36 万 940.2 万 790.58 万 866.84 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 9061.18 万 132.1% 3904.12 万 1.67 亿 6697.61 万 5534.74 万 7007.55 万 1.37 亿 5551.83 万 1251.36 万 3014.76 万 1.21 亿 4176.09 万 7215.49 万 2863.12 万 1.1 亿 8899.51 万 5621.62 万 6855.25 万 1.16 亿 7758.29 万 1914.06 万 169.27 万 1834.05 万 1.14 亿 1.2 亿 1.01 亿 1.44 亿 1.09 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.5 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 633.18 万 2799.65 万 -50.46 万 783.05 万 -178.11 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1167.79 万 -44.3% 2094.72 万 1664.17 万 4556.55 万 2427.0 万 1219.84 万 1913.95 万 5245.22 万 2720.24 万 2676.64 万 3492.11 万 6687.97 万 4729.22 万 4129.75 万 2417.26 万 4912.62 万 1647.04 万 1212.19 万 2009.13 万 3584.48 万 3889.01 万 6072.56 万 2774.33 万 1.14 亿 4370.21 万 1779.69 万 762.72 万 1.09 亿 3174.87 万 5342.58 万 1793.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 411.72 万 4.8% 392.83 万 42.42 万 5725.3 万 396.59 万 -108.06 万 -209.03 万 1309.91 万 154.98 万 29.02 万 -9821.38 244.45 万 83.63 万 -60.8 万 158.31 万 -377.41 万 -460.99 万 -419.38 万 1171.04 万 -434.5 万 377.54 万 4867.46 万 -189.08 万 1571.11 万 305.78 万 -19.62 万 71.7 万 1457.55 万 1915.14 万 5166.45 万 382.68 万
其中:联营公司投资收益 -180.89 万 -1803.7% -9.5 万 -125.82 万 -56.67 万 374.91 万 -106.92 万 -209.03 万 127.96 万 155.41 万 16.94 万 -9821.38 74.85 万 83.63 万 -68.29 万 157.69 万 -522.44 万 -370.06 万 -313.79 万 1063.55 万 -134.88 万 0.0 -191.84 万 -189.08 万 1574.28 万 313.7 万 500.45 万 33.09 万 1322.76 万 1778.85 万 1270.33 万 382.68 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -157.99 万 -176.9% 205.43 万 120.04 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3662.02 万 40.2% 2612.07 万 98.16 万 1602.24 万 2995.6 万 477.99 万 39.84 万 2703.8 万 222.46 万 3367.07 万 293.8 万 1830.61 万 1141.67 万 688.28 万 119.0 万 117.58 万 69.68 万 644.44 万 -552.72 万 -93.64 万 -114.64 万 6811.62 301.11 163.51 万 -93.72 万 151.59 万 2.58 万 77.19 万 -9435.74 - -
营业利润 2.32 亿 188.4% -2.63 亿 8.69 亿 -10.57 亿 6359.37 万 -1.83 亿 3.5 亿 -4.3 亿 7.45 亿 1.3 亿 4.01 亿 -10.61 亿 -1.23 亿 -6.36 亿 5277.51 万 -2.3 亿 -3.57 亿 1.23 亿 5.42 亿 -47.58 亿 -5.06 亿 -10.58 亿 -6.1 亿 -54.67 亿 3.27 亿 1.81 亿 4.43 亿 2.81 亿 6.23 亿 9.45 亿 6.49 亿
加：营业外收入 242.1 万 -10.3% 269.94 万 112.26 万 -624.53 万 1451.51 万 280.22 万 145.13 万 407.85 万 338.62 万 353.25 万 132.68 万 167.85 万 461.22 万 185.62 万 272.28 万 1772.55 万 815.48 万 294.48 万 296.87 万 579.96 万 578.71 万 961.98 万 46.47 万 610.66 万 861.79 万 -118.76 万 715.03 万 -985.93 万 2664.91 万 1064.99 万 791.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1656.18 万 12.0% 1478.56 万 493.85 万 3171.17 万 416.79 万 1126.27 万 148.21 万 -8809.79 万 2539.55 万 1714.59 万 7812.97 万 6280.5 万 329.82 万 206.89 万 167.94 万 1708.7 万 882.64 万 172.27 万 934.27 万 2089.12 万 434.42 万 585.37 万 28.63 万 4774.94 万 570.54 万 305.51 万 262.33 万 -379.75 万 1035.27 万 509.98 万 113.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.18 亿 179.4% -2.75 亿 8.66 亿 -10.95 亿 7394.09 万 -1.91 亿 3.5 亿 -3.38 亿 7.23 亿 1.16 亿 3.24 亿 -11.22 亿 -1.21 亿 -6.36 亿 5381.85 万 -2.29 亿 -3.58 亿 1.24 亿 5.36 亿 -47.73 亿 -5.04 亿 -10.54 亿 -6.1 亿 -55.09 亿 3.3 亿 1.76 亿 4.48 亿 2.75 亿 6.39 亿 9.51 亿 6.55 亿
减：所得税 4397.01 万 123.1% 1971.16 万 3231.96 万 4334.48 万 1386.69 万 1827.45 万 2349.18 万 -1.42 亿 2175.93 万 608.48 万 649.03 万 3.0 亿 -1.69 亿 -624.32 万 713.29 万 -4675.63 万 -800.23 万 867.25 万 214.71 万 3497.27 万 -4913.27 万 -8222.25 万 -336.04 万 4242.22 万 2353.18 万 5237.15 万 4931.0 万 1.08 亿 6556.62 万 9551.26 万 1.14 亿
净利润 1.74 亿 159.1% -2.94 亿 8.33 亿 -11.38 亿 6007.4 万 -2.1 亿 3.26 亿 -1.96 亿 7.01 亿 1.1 亿 3.17 亿 -14.22 亿 4726.6 万 -6.3 亿 4668.56 万 -1.83 亿 -3.5 亿 1.15 亿 5.34 亿 -48.08 亿 -4.55 亿 -9.72 亿 -6.07 亿 -55.51 亿 3.07 亿 1.24 亿 3.99 亿 1.67 亿 5.73 亿 8.55 亿 5.41 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.74 亿 159.1% -2.94 亿 8.33 亿 -11.38 亿 6007.4 万 -2.1 亿 3.26 亿 -1.96 亿 7.01 亿 1.1 亿 3.17 亿 -14.22 亿 4726.6 万 -6.3 亿 4668.56 万 -1.83 亿 -3.5 亿 1.15 亿 5.34 亿 -48.08 亿 -4.55 亿 -9.72 亿 -6.07 亿 -55.51 亿 3.07 亿 1.24 亿 3.99 亿 1.67 亿 5.73 亿 8.55 亿 5.41 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.26 亿 - - - 5.41 亿
归属于母公司所有者的净利润 1.73 亿 158.6% -2.94 亿 8.3 亿 -11.09 亿 5530.48 万 -2.12 亿 3.26 亿 -2.03 亿 6.92 亿 1.07 亿 3.16 亿 -13.9 亿 4803.6 万 -6.26 亿 4498.87 万 -1.84 亿 -3.48 亿 1.15 亿 5.24 亿 -46.53 亿 -4.49 亿 -9.67 亿 -6.0 亿 -55.58 亿 3.05 亿 1.24 亿 4.01 亿 1.63 亿 5.65 亿 8.35 亿 5.41 亿
少数股东损益 147.03 万 1275.5% -12.51 万 328.38 万 -2920.82 万 476.92 万 292.18 万 58.92 万 666.42 万 879.97 万 295.54 万 167.47 万 -3214.51 万 -77.01 万 -389.94 万 169.69 万 162.92 万 -196.82 万 57.58 万 960.33 万 -1.54 亿 -656.21 万 -525.7 万 -658.41 万 679.53 万 153.7 万 45.57 万 -194.29 万 461.51 万 850.18 万 2077.57 万 50.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.31 亿 139.1% -3.36 亿 8.16 亿 -11.81 亿 -398.09 万 -2.21 亿 3.07 亿 -3.85 亿 6.89 亿 5257.15 万 3.63 亿 -14.16 亿 -1140.63 万 -6.73 亿 2003.82 万 -2.37 亿 -3.63 亿 9504.58 万 5.18 亿 -46.62 亿 -4.85 亿 -10.81 亿 -6.24 亿 -56.18 亿 2.68 亿 8577.27 万 4.18 亿 -5033.5 万 3.31 亿 3.25 亿 5.24 亿
基本每股收益 0.08 164.1% -0.13 0.38 -0.51 0.03 -0.1 0.15 -0.09 0.32 0.05 0.14 -0.63 0.02 -0.28 0.02 -0.08 -0.16 0.05 0.24 -2.19 -0.22 -0.47 -0.29 -2.71 0.15 0.1 0.19 -0.09 0.32 0.47 0.31
稀释每股收益 0.08 164.1% -0.13 0.38 -0.51 0.03 -0.1 0.15 -0.09 0.32 0.05 0.14 -0.63 0.02 -0.28 0.02 -0.08 -0.16 0.05 0.24 -2.19 -0.22 -0.47 -0.29 -2.71 0.15 0.1 0.19 -0.09 0.32 0.47 0.31
其他综合收益 -30.04 万 -100.3% 9635.69 万 -1997.84 万 -1.54 亿 2299.55 万 6193.88 万 -1.25 亿 1.53 亿 -1.76 亿 1.13 亿 -6774.92 万 7280.02 万 699.97 万 -5437.24 万 6751.62 万 -8334.92 万 -1.05 亿 -8032.05 万 -207.24 万 1.02 亿 -523.29 万 3.24 亿 -3.39 亿 8599.13 万 -3160.35 万 2777.6 万 -4892.24 万 -8002.38 万 6771.58 万 1721.5 万 -1.44 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -23.67 万 -100.2% 9659.0 万 -1980.49 万 -1.55 亿 2314.8 万 6212.76 万 -1.26 亿 1.51 亿 -1.76 亿 1.12 亿 -6774.92 万 7262.61 万 699.97 万 -5505.16 万 6777.61 万 -8630.35 万 -1.05 亿 -7692.54 万 -207.24 万 9967.5 万 -521.5 万 3.25 亿 -3.4 亿 8525.24 万 -3096.87 万 2762.29 万 -4878.31 万 -8001.35 万 6746.79 万 1708.71 万 -1.44 亿
综合收益总额 1.74 亿 187.7% -1.98 亿 8.13 亿 -12.92 亿 8306.96 万 -1.48 亿 2.01 亿 -4348.68 万 5.25 亿 2.23 亿 2.5 亿 -13.49 亿 5426.57 万 -6.84 亿 1.14 亿 -2.66 亿 -4.55 亿 3478.62 万 5.32 亿 -47.06 亿 -4.6 亿 -6.47 亿 -9.46 亿 -54.65 亿 2.75 亿 1.52 亿 3.5 亿 8712.72 万 6.41 亿 8.73 亿 3.97 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.72 亿 187.2% -1.98 亿 8.1 亿 -12.64 亿 7845.28 万 -1.5 亿 2.0 亿 -5121.27 万 5.17 亿 2.2 亿 2.48 亿 -13.17 亿 5503.58 万 -6.81 亿 1.13 亿 -2.71 亿 -4.54 亿 3760.55 万 5.22 亿 -45.54 亿 -4.54 亿 -6.42 亿 -9.4 亿 -54.73 亿 2.74 亿 1.51 亿 3.52 亿 8252.25 万 6.32 亿 8.52 亿 3.97 亿
归属于少数股东的综合收益总额 140.67 万 492.8% -35.82 万 311.03 万 -2846.77 万 461.68 万 273.31 万 109.76 万 772.59 万 879.97 万 307.28 万 167.47 万 -3197.1 万 -77.01 万 -322.02 万 143.7 万 458.35 万 -184.31 万 -281.93 万 960.33 万 -1.52 亿 -658.01 万 -553.74 万 -618.9 万 753.42 万 90.22 万 60.89 万 -208.22 万 460.47 万 874.97 万 2090.36 万 50.68 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 241.48 亿 -5.9% 233.54 亿 251.25 亿 267.07 亿 291.6 亿 234.76 亿 264.88 亿 311.37 亿
流动资产合计 83.28 亿 -4.2% 76.8 亿 75.79 亿 80.97 亿 94.13 亿 106.12 亿 93.24 亿 83.76 亿
货币资金 27.2 亿 -18.9% 36.23 亿 31.58 亿 31.5 亿 40.27 亿 49.79 亿 24.63 亿 22.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 10.12 亿 - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.92 亿 -12.1% 13.24 亿 16.36 亿 13.7 亿 18.67 亿 18.74 亿 23.1 亿 30.24 亿
应收票据 253.27 万 -79.0% 1463.29 万 1139.56 万 2083.13 万 2016.62 万 3264.39 万 1108.19 万 1766.65 万
应收账款 12.89 亿 -11.5% 13.1 亿 16.25 亿 13.49 亿 18.47 亿 18.42 亿 22.99 亿 30.06 亿
预付款项 8.76 亿 -6.7% 5.17 亿 4.65 亿 10.77 亿 8.02 亿 7.17 亿 12.18 亿 8.53 亿
其他应收款合计 3.43 亿 6.9% 2.58 亿 3.49 亿 2.57 亿 2.43 亿 2.69 亿 3.8 亿 3.79 亿
存货 16.16 亿 -10.9% 14.84 亿 14.94 亿 17.25 亿 16.3 亿 17.67 亿 21.54 亿 12.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.69 亿 -5.0% 4.73 亿 4.77 亿 5.18 亿 8.43 亿 10.07 亿 7.98 亿 6.32 亿
非流动资产合计 158.2 亿 -6.8% 156.74 亿 175.46 亿 186.1 亿 197.47 亿 128.64 亿 171.65 亿 227.61 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.89 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 8118.27 万 72.8% 4524.51 万 4732.9 万 7568.56 万 7325.74 万 7169.06 万 9681.95 万 9168.59 万
其他权益工具投资 1.07 亿 -32.3% 1.59 亿 1.78 亿 2.38 亿 2.03 亿 2.88 亿 2.65 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 16.73 亿 -11.2% 17.45 亿 19.58 亿 22.09 亿 24.94 亿 25.46 亿 28.51 亿 28.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4266.03 万 46.4% 2005.49 万 3399.43 万 1.47 亿 1.07 亿 4577.83 万 2.18 亿 2.24 亿
使用权资产 55.73 亿 -9.1% 56.28 亿 62.58 亿 67.95 亿 71.9 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.63 亿 -2.3% 7.49 亿 8.47 亿 8.48 亿 8.65 亿 9.54 亿 10.46 亿 9.01 亿
开发支出 3363.63 万 33.2% 496.7 万 - - 1200.78 万 118.85 万 7460.76 万 -
商誉 42.18 亿 -1.6% 39.49 亿 43.75 亿 42.84 亿 43.49 亿 46.14 亿 80.04 亿 134.91 亿
长期待摊费用 26.25 亿 -13.4% 26.85 亿 31.71 亿 34.97 亿 37.56 亿 37.85 亿 39.8 亿 41.04 亿
递延所得税资产 6.53 亿 21.1% 6.38 亿 6.13 亿 4.3 亿 5.72 亿 3.4 亿 3.57 亿 1.97 亿
其他非流动资产 4999.38 万 -27.1% 5160.74 万 6536.62 万 8686.85 万 1.26 亿 2.18 亿 2.73 亿 4.18 亿
负债合计 160.93 亿 -7.6% 163.42 亿 169.5 亿 194.9 亿 200.84 亿 131.94 亿 123.5 亿 120.96 亿
流动负债合计 76.07 亿 -6.1% 78.15 亿 73.71 亿 94.85 亿 95.1 亿 129.06 亿 99.41 亿 80.78 亿
短期借款 23.3 亿 1.0% 24.73 亿 14.01 亿 36.7 亿 31.1 亿 46.44 亿 34.55 亿 23.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 6000.0 万 1.89 亿 - -
应付账款 13.02 亿 -3.5% 12.92 亿 14.24 亿 12.87 亿 17.02 亿 16.5 亿 16.86 亿 16.29 亿
预收款项 1.05 亿 -16.9% 1.51 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.7 亿 3.63 亿 17.21 亿 13.84 亿
应付职工薪酬 2.13 亿 -28.7% 3.01 亿 4.05 亿 3.21 亿 2.95 亿 2.32 亿 2.91 亿 3.16 亿
应交税费 8899.13 万 9.4% 1.39 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.37 亿 9666.67 万 2.18 亿 3.26 亿
其他应付款合计 9.54 亿 -15.1% 9.36 亿 11.15 亿 13.32 亿 13.88 亿 16.66 亿 14.75 亿 20.67 亿
一年内到期的非流动负债 9.69 亿 0.0% 9.56 亿 10.08 亿 9.41 亿 12.0 亿 23.6 亿 10.88 亿 924.72 万
其他流动负债 6986.4 万 1.5% 7169.67 万 7077.73 万 4900.59 万 3946.11 万 4096.16 万 719.28 万 4715.05 万
非流动负债合计 84.86 亿 -8.9% 85.27 亿 95.79 亿 100.05 亿 105.73 亿 2.88 亿 24.09 亿 40.18 亿
长期借款 16.46 亿 -16.8% 16.69 亿 21.56 亿 22.21 亿 21.55 亿 - 21.0 亿 37.58 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 240.33 万 707.02 万 824.65 万
长期应付职工薪酬 675.28 万 9.5% 627.07 万 636.21 万 595.32 万 1755.09 万 567.28 万 1470.14 万 390.69 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.38 亿 -14.5% 2.27 亿 2.31 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.21 亿
递延所得税负债 296.54 万 -35.9% 222.89 万 388.41 万 554.67 万 730.79 万 888.91 万 1056.05 万 1223.19 万
长期递延收益 864.52 万 -37.4% 481.35 万 1258.99 万 1592.17 万 2218.38 万 116.38 万 903.51 万 745.42 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 2721.6 万 3182.02 万 719.72 万
所有者权益合计 80.55 亿 -2.5% 70.13 亿 81.75 亿 72.17 亿 90.76 亿 102.82 亿 141.38 亿 190.42 亿
实收资本（或股本） 21.46 亿 -1.6% 21.79 亿 21.79 亿 21.79 亿 22.31 亿 22.31 亿 20.78 亿 17.61 亿
资本公积 109.23 亿 0.3% 108.9 亿 108.9 亿 108.9 亿 108.39 亿 108.39 亿 80.95 亿 84.12 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -8485.07 万 50.3% -2.66 亿 -7489.94 万 -9558.47 万 -1.88 亿 8199.48 万 238.85 万 1.54 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5.61 亿 0.0% 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.62 亿
未分配利润 -56.28 亿 -5.4% -64.69 亿 -55.25 亿 -64.37 亿 -45.14 亿 -35.72 亿 30.95 亿 78.51 亿
归属母公司股东权益合计 79.17 亿 -2.5% 68.95 亿 80.3 亿 70.97 亿 89.28 亿 101.4 亿 138.32 亿 187.4 亿
少数股东权益 1.38 亿 -3.8% 1.18 亿 1.45 亿 1.2 亿 1.48 亿 1.42 亿 3.06 亿 3.02 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 233.09 亿 0.3% 232.33 亿 241.95 亿 233.54 亿 249.88 亿 249.13 亿 241.18 亿 251.25 亿 263.6 亿 265.95 亿 264.64 亿 267.07 亿 283.84 亿 288.24 亿 298.91 亿 291.6 亿 292.81 亿 313.72 亿 318.49 亿 234.76 亿 245.86 亿 249.79 亿 252.65 亿 264.88 亿 320.79 亿 315.67 亿 234.43 亿 311.37 亿 224.0 亿 225.21 亿 231.41 亿
流动资产合计 83.63 亿 5.0% 79.68 亿 88.38 亿 76.8 亿 82.94 亿 81.92 亿 73.11 亿 75.79 亿 90.94 亿 86.24 亿 84.09 亿 80.97 亿 94.64 亿 97.75 亿 102.09 亿 94.13 亿 93.78 亿 112.79 亿 116.67 亿 106.12 亿 76.48 亿 80.34 亿 87.14 亿 93.24 亿 93.57 亿 88.6 亿 50.09 亿 83.76 亿 42.27 亿 44.77 亿 52.79 亿
货币资金 29.28 亿 -3.5% 30.35 亿 34.29 亿 36.23 亿 25.13 亿 28.79 亿 17.64 亿 31.58 亿 41.99 亿 40.92 亿 36.54 亿 31.5 亿 44.17 亿 46.76 亿 44.59 亿 40.27 亿 36.66 亿 53.21 亿 51.39 亿 49.79 亿 13.41 亿 18.42 亿 18.56 亿 24.63 亿 23.55 亿 24.05 亿 15.51 亿 22.35 亿 15.64 亿 19.62 亿 25.92 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 14.22 亿 32.5% 10.73 亿 13.61 亿 0.0 6.02 亿 - - - - - - - - - 1500.0 万 - - - - - - - 6000.0 万 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.4 亿 -4.2% 10.86 亿 14.94 亿 13.24 亿 15.44 亿 15.74 亿 16.84 亿 16.36 亿 13.96 亿 13.37 亿 13.93 亿 13.7 亿 15.36 亿 14.59 亿 17.76 亿 18.67 亿 20.19 亿 23.15 亿 27.45 亿 18.74 亿 20.07 亿 20.04 亿 22.38 亿 23.1 亿 26.28 亿 23.67 亿 16.82 亿 30.24 亿 14.27 亿 12.82 亿 13.7 亿
应收票据 40.0 万 -97.7% 1710.0 万 2073.29 万 1463.29 万 466.54 万 379.48 万 1040.13 万 1139.56 万 1946.0 万 1216.98 万 1285.16 万 2083.13 万 2100.15 万 2093.67 万 3313.18 万 2016.62 万 7092.21 万 6043.68 万 3600.0 万 3264.39 万 1110.44 万 3100.77 万 375.84 万 1108.19 万 957.91 万 1172.63 万 443.49 万 1766.65 万 - 1433.74 万 891.85 万
应收账款 10.4 亿 -2.7% 10.69 亿 14.73 亿 13.1 亿 15.39 亿 15.7 亿 16.73 亿 16.25 亿 13.76 亿 13.25 亿 13.81 亿 13.49 亿 15.15 亿 14.38 亿 17.43 亿 18.47 亿 19.48 亿 22.55 亿 27.09 亿 18.42 亿 19.96 亿 19.73 亿 22.34 亿 22.99 亿 26.18 亿 23.55 亿 16.78 亿 30.06 亿 14.27 亿 12.67 亿 13.61 亿
预付款项 5.66 亿 6.7% 5.31 亿 5.4 亿 5.17 亿 11.87 亿 12.11 亿 8.25 亿 4.65 亿 6.91 亿 5.52 亿 7.29 亿 10.77 亿 7.13 亿 6.38 亿 8.92 亿 8.02 亿 8.52 亿 6.91 亿 8.04 亿 7.17 亿 11.95 亿 10.75 亿 13.25 亿 12.18 亿 14.28 亿 13.45 亿 3.77 亿 8.53 亿 3.56 亿 3.62 亿 3.06 亿
其他应收款合计 3.12 亿 7.0% 2.92 亿 2.76 亿 2.58 亿 3.73 亿 3.65 亿 3.64 亿 3.49 亿 2.68 亿 2.44 亿 2.72 亿 2.57 亿 2.77 亿 2.34 亿 2.85 亿 2.43 亿 2.92 亿 2.57 亿 3.42 亿 2.69 亿 3.94 亿 3.56 亿 3.78 亿 3.8 亿 3.74 亿 4.28 亿 5.5 亿 3.79 亿 2.95 亿 2.76 亿 3.06 亿
存货 16.25 亿 9.8% 14.8 亿 12.64 亿 14.84 亿 16.07 亿 16.53 亿 22.2 亿 14.94 亿 20.22 亿 18.36 亿 17.87 亿 17.25 亿 20.18 亿 21.33 亿 19.51 亿 16.3 亿 17.42 亿 18.02 亿 16.34 亿 17.67 亿 19.22 亿 19.07 亿 20.57 亿 21.54 亿 18.74 亿 15.93 亿 1.99 亿 12.54 亿 2.14 亿 2.06 亿 1.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.69 亿 -0.4% 4.71 亿 4.75 亿 4.73 亿 4.69 亿 5.1 亿 4.54 亿 4.77 亿 5.19 亿 5.64 亿 5.73 亿 5.18 亿 5.04 亿 6.35 亿 8.31 亿 8.43 亿 8.06 亿 8.94 亿 10.03 亿 10.07 亿 7.88 亿 8.5 亿 7.99 亿 7.98 亿 6.97 亿 7.23 亿 6.5 亿 6.32 亿 3.71 亿 3.89 亿 5.3 亿
非流动资产合计 149.46 亿 -2.1% 152.65 亿 153.57 亿 156.74 亿 166.94 亿 167.2 亿 168.07 亿 175.46 亿 172.66 亿 179.71 亿 180.55 亿 186.1 亿 189.2 亿 190.49 亿 196.82 亿 197.47 亿 199.04 亿 200.93 亿 201.82 亿 128.64 亿 169.39 亿 169.45 亿 165.52 亿 171.65 亿 227.21 亿 227.07 亿 184.34 亿 227.61 亿 181.73 亿 180.43 亿 178.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.89 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.14 亿 -1.5% 1.16 亿 3746.35 万 4524.51 万 4791.86 万 4416.95 万 4523.87 万 4732.9 万 4604.93 万 7584.52 万 7567.58 万 7568.56 万 7498.77 万 7415.14 万 7483.43 万 7325.74 万 1.51 亿 7963.82 万 8277.61 万 7169.06 万 7720.23 万 7325.01 万 7486.78 万 9681.95 万 8071.52 万 9697.78 万 2193.03 万 9168.59 万 1323.55 万 2468.0 万 2059.58 万
其他权益工具投资 7689.16 万 -42.0% 1.33 亿 1.25 亿 1.59 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.68 亿 1.78 亿 1.79 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿 4.89 亿 4.89 亿 4.8 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 15.79 亿 -4.9% 16.6 亿 16.56 亿 17.45 亿 17.67 亿 18.13 亿 18.56 亿 19.58 亿 20.0 亿 20.66 亿 21.18 亿 22.09 亿 22.72 亿 23.3 亿 24.27 亿 24.94 亿 24.28 亿 24.4 亿 24.73 亿 25.46 亿 26.7 亿 27.03 亿 27.63 亿 28.51 亿 27.73 亿 27.64 亿 27.6 亿 28.46 亿 26.23 亿 25.61 亿 25.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7734.1 万 144.5% 3162.92 万 3290.29 万 2005.49 万 797.96 万 3342.98 万 2963.56 万 3399.43 万 5031.7 万 1.59 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.19 亿 1.06 亿 9853.13 万 1.07 亿 5478.99 万 5975.18 万 7309.84 万 4577.83 万 6712.11 万 8319.55 万 2.25 亿 2.18 亿 1.89 亿 1.86 亿 2.17 亿 2.24 亿 3.09 亿 3.33 亿 1.78 亿
使用权资产 52.07 亿 -2.1% 53.19 亿 54.86 亿 56.28 亿 59.39 亿 59.16 亿 59.95 亿 62.58 亿 63.2 亿 64.99 亿 65.57 亿 67.95 亿 66.33 亿 68.15 亿 71.22 亿 71.9 亿 73.37 亿 73.79 亿 73.38 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.34 亿 -1.1% 7.42 亿 7.39 亿 7.49 亿 7.92 亿 7.98 亿 7.95 亿 8.47 亿 7.7 亿 8.18 亿 8.11 亿 8.48 亿 8.05 亿 8.35 亿 8.82 亿 8.65 亿 8.44 亿 8.9 亿 9.28 亿 9.54 亿 10.66 亿 10.87 亿 9.66 亿 10.46 亿 9.67 亿 9.87 亿 8.51 亿 9.01 亿 8.49 亿 8.45 亿 8.52 亿
开发支出 3323.04 万 58.6% 2095.13 万 1292.31 万 496.7 万 3404.22 万 2463.55 万 1070.99 万 - 1647.72 万 1445.43 万 201.58 万 - 5144.12 万 3441.04 万 218.85 万 1200.78 万 3684.92 万 2814.34 万 1478.52 万 118.85 万 4793.19 万 1105.93 万 8426.56 万 7460.76 万 - - - - - - -
商誉 40.63 亿 -0.1% 40.66 亿 39.62 亿 39.49 亿 43.74 亿 43.18 亿 42.35 亿 43.75 亿 42.03 亿 43.41 亿 42.16 亿 42.84 亿 43.54 亿 43.44 亿 44.44 亿 43.49 亿 43.72 亿 45.04 亿 46.02 亿 46.14 亿 81.12 亿 81.14 亿 77.36 亿 80.04 亿 134.53 亿 134.64 亿 95.23 亿 134.91 亿 96.6 亿 96.0 亿 96.3 亿
长期待摊费用 23.82 亿 -4.1% 24.84 亿 26.15 亿 26.85 亿 28.68 亿 29.21 亿 30.1 亿 31.71 亿 31.92 亿 32.71 亿 33.45 亿 34.97 亿 35.05 亿 35.83 亿 37.11 亿 37.56 亿 37.38 亿 37.57 亿 37.4 亿 37.85 亿 39.03 亿 38.9 亿 38.34 亿 39.8 亿 40.04 亿 40.37 亿 39.57 亿 41.04 亿 37.8 亿 36.62 亿 36.6 亿
递延所得税资产 6.53 亿 0.6% 6.5 亿 6.49 亿 6.38 亿 6.53 亿 6.3 亿 6.17 亿 6.13 亿 4.26 亿 4.23 亿 4.31 亿 4.3 亿 7.49 亿 5.57 亿 5.86 亿 5.72 亿 4.68 亿 4.6 亿 4.68 亿 3.4 亿 4.97 亿 4.49 亿 3.51 亿 3.57 亿 1.91 亿 2.05 亿 1.58 亿 1.97 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.74 亿
其他非流动资产 2620.99 万 -37.4% 4189.31 万 4100.62 万 5160.74 万 7377.77 万 8139.73 万 4437.71 万 6536.62 万 6329.61 万 6554.27 万 9535.11 万 8686.85 万 1.53 亿 1.67 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.86 亿 2.08 亿 1.75 亿 2.18 亿 2.33 亿 2.69 亿 2.53 亿 2.73 亿 5.75 亿 4.78 亿 4.66 亿 4.18 亿 3.03 亿 3.77 亿 3.17 亿
负债合计 155.07 亿 -0.6% 156.05 亿 163.69 亿 163.42 亿 166.79 亿 166.88 亿 157.41 亿 169.5 亿 181.45 亿 189.06 亿 189.98 亿 194.9 亿 198.25 亿 203.18 亿 207.01 亿 200.84 亿 198.57 亿 214.93 亿 220.02 亿 131.94 亿 124.92 亿 124.24 亿 120.6 亿 123.5 亿 122.63 亿 120.24 亿 104.54 亿 120.96 亿 97.27 亿 100.41 亿 110.35 亿
流动负债合计 74.96 亿 1.2% 74.04 亿 80.49 亿 78.15 亿 77.19 亿 76.09 亿 67.01 亿 73.71 亿 84.79 亿 89.4 亿 90.98 亿 94.85 亿 98.35 亿 102.01 亿 101.23 亿 95.1 亿 113.66 亿 129.41 亿 139.49 亿 129.06 亿 102.29 亿 101.78 亿 100.42 亿 99.41 亿 94.45 亿 96.63 亿 69.86 亿 80.78 亿 75.56 亿 78.54 亿 88.12 亿
短期借款 24.3 亿 3.4% 23.49 亿 28.59 亿 24.73 亿 22.3 亿 17.21 亿 7.21 亿 14.01 亿 23.82 亿 31.83 亿 31.33 亿 36.7 亿 35.2 亿 38.77 亿 39.28 亿 31.1 亿 28.63 亿 38.18 亿 41.14 亿 46.44 亿 38.07 亿 37.13 亿 35.48 亿 34.55 亿 30.8 亿 33.0 亿 31.0 亿 23.0 亿 22.69 亿 21.0 亿 25.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 92.28 万 2063.94 万 9543.57 万 1.89 亿 1.31 亿 807.51 万 - - - - - - - - -
应付账款 12.17 亿 -1.8% 12.4 亿 12.96 亿 12.92 亿 13.86 亿 16.86 亿 15.41 亿 14.24 亿 13.12 亿 12.68 亿 13.63 亿 12.87 亿 14.24 亿 14.43 亿 15.43 亿 17.02 亿 21.04 亿 24.87 亿 28.83 亿 16.5 亿 21.4 亿 20.33 亿 19.81 亿 16.86 亿 17.98 亿 16.64 亿 - 16.29 亿 - 8.61 亿 11.22 亿
预收款项 1.11 亿 -16.3% 1.33 亿 1.37 亿 1.51 亿 9954.17 万 7706.07 万 1.22 亿 1.37 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.91 亿 1.37 亿 1.87 亿 2.17 亿 2.52 亿 1.7 亿 2.81 亿 3.91 亿 2.03 亿 3.63 亿 3.85 亿 2.9 亿 19.81 亿 17.21 亿 19.68 亿 14.85 亿 12.14 亿 13.84 亿 11.32 亿 10.2 亿 9.83 亿
应付职工薪酬 1.89 亿 -19.4% 2.35 亿 2.08 亿 3.01 亿 2.38 亿 2.53 亿 2.66 亿 4.05 亿 3.61 亿 2.74 亿 2.97 亿 3.21 亿 3.43 亿 2.8 亿 2.37 亿 2.95 亿 1.78 亿 2.41 亿 2.14 亿 2.32 亿 1.25 亿 1.69 亿 1.75 亿 2.91 亿 1.43 亿 2.23 亿 1.74 亿 3.16 亿 1.69 亿 1.63 亿 2.31 亿
应交税费 1.01 亿 17.3% 8577.98 万 1.25 亿 1.39 亿 7736.07 万 1.4 亿 1.29 亿 1.1 亿 8532.99 万 6901.59 万 8606.89 万 1.08 亿 7410.04 万 1.06 亿 5136.4 万 1.37 亿 5754.15 万 8265.99 万 1.13 亿 9666.67 万 6566.9 万 9057.65 万 6712.99 万 2.18 亿 9238.7 万 1.57 亿 1.8 亿 3.26 亿 495.7 万 1.68 亿 1.61 亿
其他应付款合计 8.81 亿 4.6% 8.43 亿 9.14 亿 9.36 亿 10.26 亿 9.32 亿 11.38 亿 11.15 亿 12.21 亿 12.32 亿 13.72 亿 13.32 亿 12.55 亿 12.86 亿 14.15 亿 13.88 亿 13.03 亿 12.95 亿 15.8 亿 16.66 亿 15.82 亿 16.1 亿 15.63 亿 14.75 亿 12.35 亿 16.66 亿 12.76 亿 20.67 亿 11.93 亿 15.79 亿 18.12 亿
一年内到期的非流动负债 9.26 亿 -3.8% 9.62 亿 9.71 亿 9.56 亿 10.12 亿 9.86 亿 10.24 亿 10.08 亿 9.25 亿 9.37 亿 8.96 亿 9.41 亿 12.32 亿 12.99 亿 12.32 亿 12.0 亿 28.97 亿 30.26 亿 28.78 亿 23.6 亿 3.5 亿 6.33 亿 7.22 亿 10.88 亿 11.12 亿 11.14 亿 652.52 万 924.72 万 19.49 亿 19.21 亿 19.56 亿
其他流动负债 6804.11 万 -6.6% 7283.75 万 8126.26 万 7169.67 万 7168.7 万 7532.56 万 6889.88 万 7077.73 万 6599.82 万 8001.35 万 2022.45 万 4900.59 万 4986.22 万 4622.4 万 3915.51 万 3946.11 万 5903.04 万 4811.66 万 1.04 亿 4096.16 万 179.18 万 358.43 万 506.68 万 719.28 万 1479.1 万 5287.13 万 4945.0 万 4715.05 万 4680.55 万 4254.93 万 4778.89 万
非流动负债合计 80.11 亿 -2.3% 82.0 亿 83.2 亿 85.27 亿 89.6 亿 90.78 亿 90.4 亿 95.79 亿 96.66 亿 99.66 亿 99.0 亿 100.05 亿 99.89 亿 101.17 亿 105.78 亿 105.73 亿 84.91 亿 85.52 亿 80.54 亿 2.88 亿 22.63 亿 22.46 亿 20.18 亿 24.09 亿 28.18 亿 23.61 亿 34.68 亿 40.18 亿 21.72 亿 21.87 亿 22.22 亿
长期借款 15.0 亿 -5.5% 15.87 亿 15.93 亿 16.69 亿 17.92 亿 19.13 亿 19.14 亿 21.56 亿 21.64 亿 22.61 亿 21.78 亿 22.21 亿 21.73 亿 21.62 亿 22.38 亿 21.55 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - 19.61 亿 19.41 亿 17.39 亿 21.0 亿 25.21 亿 20.97 亿 32.31 亿 37.58 亿 19.13 亿 19.3 亿 19.45 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 240.33 万 501.39 万 576.03 万 529.59 万 707.02 万 458.14 万 545.68 万 724.38 万 824.65 万 2110.83 万 1524.39 万 2158.56 万
长期应付职工薪酬 712.84 万 2.9% 692.92 万 646.89 万 627.07 万 637.72 万 666.05 万 601.5 万 636.21 万 595.71 万 627.2 万 537.79 万 595.32 万 2139.09 万 2809.59 万 2459.07 万 1755.09 万 1005.71 万 821.14 万 773.83 万 567.28 万 530.99 万 552.95 万 469.15 万 1470.14 万 1545.26 万 1270.24 万 363.39 万 390.69 万 500.75 万 459.49 万 476.11 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2.46 亿 2.9% 2.39 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.25 亿 2.31 亿 3.27 亿 3.15 亿 2.96 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.01 亿 2.12 亿 2.04 亿 1.89 亿 1.95 亿 2.04 亿 2.43 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.14 亿 2.35 亿 2.53 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.29 亿 2.36 亿
递延所得税负债 97.55 万 -29.0% 137.47 万 181.11 万 222.89 万 495.53 万 304.78 万 462.52 万 388.41 万 429.34 万 471.12 万 512.9 万 554.67 万 605.45 万 647.23 万 689.01 万 730.79 万 763.57 万 805.35 万 847.13 万 888.91 万 930.7 万 972.47 万 1014.27 万 1056.05 万 1097.84 万 1139.62 万 - 1223.19 万 - - -
长期递延收益 502.74 万 0.9% 498.44 万 483.31 万 481.35 万 1226.31 万 1207.33 万 1209.03 万 1258.99 万 1534.59 万 1596.92 万 1979.05 万 1592.17 万 1983.74 万 1977.85 万 2281.19 万 2218.38 万 2698.03 万 2802.48 万 116.38 万 116.38 万 1056.08 万 980.74 万 1019.77 万 903.51 万 867.78 万 743.01 万 - 745.42 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 14.02 万 60.68 万 2131.45 万 2721.6 万 3403.83 万 3693.64 万 3432.04 万 3182.02 万 516.3 万 691.58 万 617.63 万 719.72 万 793.52 万 847.62 万 1444.61 万
所有者权益合计 78.02 亿 2.3% 76.28 亿 78.26 亿 70.13 亿 83.08 亿 82.25 亿 83.77 亿 81.75 亿 82.15 亿 76.89 亿 74.67 亿 72.17 亿 85.59 亿 85.06 亿 91.9 亿 90.76 亿 94.24 亿 98.79 亿 98.46 亿 102.82 亿 120.94 亿 125.55 亿 132.06 亿 141.38 亿 198.16 亿 195.43 亿 129.89 亿 190.42 亿 126.73 亿 124.8 亿 121.06 亿
实收资本（或股本） 21.12 亿 0.0% 21.12 亿 21.12 亿 21.79 亿 21.79 亿 21.79 亿 21.79 亿 21.79 亿 21.79 亿 21.79 亿 21.79 亿 21.79 亿 21.79 亿 22.31 亿 22.31 亿 22.31 亿 22.31 亿 22.31 亿 22.31 亿 22.31 亿 20.78 亿 20.78 亿 20.78 亿 20.78 亿 20.78 亿 20.78 亿 17.61 亿 17.61 亿 17.61 亿 11.74 亿 11.74 亿
资本公积 109.57 亿 0.0% 109.57 亿 109.57 亿 108.9 亿 108.9 亿 108.9 亿 108.9 亿 108.9 亿 108.9 亿 108.9 亿 108.9 亿 108.9 亿 108.9 亿 108.39 亿 108.39 亿 108.39 亿 108.39 亿 108.39 亿 108.39 亿 108.39 亿 80.95 亿 80.95 亿 80.95 亿 80.95 亿 80.95 亿 80.95 亿 40.04 亿 84.12 亿 40.04 亿 45.91 亿 45.91 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -5447.93 万 71.2% -1.89 亿 -2.86 亿 -2.66 亿 -1.15 亿 -1.38 亿 -2.0 亿 -7489.94 万 -2.26 亿 -5085.31 万 -1.63 亿 -9558.47 万 -1.68 亿 -1.75 亿 -1.2 亿 -1.88 亿 -1.02 亿 374.4 万 7992.24 万 8199.48 万 -1768.01 万 -1246.51 万 -3.37 亿 238.85 万 1.02 亿 1.33 亿 1.04 亿 1.54 亿 2.3 亿 1.68 亿 1.54 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.61 亿 0.0% 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.62 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿
未分配利润 -58.96 亿 0.6% -59.33 亿 -56.39 亿 -64.69 亿 -53.61 亿 -54.16 亿 -51.99 亿 -55.25 亿 -53.22 亿 -60.15 亿 -61.22 亿 -64.37 亿 -50.48 亿 -50.96 亿 -44.69 亿 -45.14 亿 -42.57 亿 -39.04 亿 -40.15 亿 -35.72 亿 10.81 亿 15.3 亿 24.97 亿 30.95 亿 86.81 亿 83.76 亿 65.32 亿 78.51 亿 61.72 亿 60.39 亿 56.8 亿
归属母公司股东权益合计 76.8 亿 2.3% 75.07 亿 77.05 亿 68.95 亿 81.54 亿 80.76 亿 82.3 亿 80.3 亿 80.82 亿 75.65 亿 73.45 亿 70.97 亿 84.15 亿 83.6 亿 90.41 亿 89.28 亿 92.71 亿 97.3 亿 96.95 亿 101.4 亿 117.98 亿 122.52 亿 128.94 亿 138.32 亿 195.17 亿 192.43 亿 129.63 亿 187.4 亿 126.36 亿 124.41 亿 120.67 亿
少数股东权益 1.22 亿 1.2% 1.21 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.42 亿 2.96 亿 3.03 亿 3.12 亿 3.06 亿 2.99 亿 3.0 亿 2559.83 万 3.02 亿 3715.5 万 3878.37 万 3903.73 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 28.09 亿 86.0% 16.0 亿 44.23 亿 11.94 亿 29.81 亿 4.82 亿 18.59 亿 21.5 亿
经营活动现金流入小计 138.53 亿 -0.7% 136.2 亿 159.91 亿 115.62 亿 145.33 亿 81.42 亿 184.54 亿 181.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 135.53 亿 -2.1% 132.79 亿 156.96 亿 108.17 亿 141.21 亿 76.69 亿 181.11 亿 178.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7565.34 万 -6.4% 8392.86 万 1.14 亿 5.66 亿 1.9 亿 1.01 亿 1.56 亿 1.48 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.25 亿 909.4% 2.57 亿 1.8 亿 1.8 亿 2.21 亿 3.72 亿 1.87 亿 1.33 亿
经营活动现金流出小计 110.45 亿 -11.2% 120.2 亿 115.68 亿 103.68 亿 115.52 亿 76.6 亿 165.95 亿 160.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 75.63 亿 -12.6% 84.51 亿 82.41 亿 73.02 亿 79.64 亿 53.57 亿 121.23 亿 106.01 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.19 亿 -12.8% 20.98 亿 19.7 亿 18.87 亿 19.33 亿 14.71 亿 23.45 亿 25.08 亿
支付的各项税款 7.53 亿 8.0% 6.71 亿 5.57 亿 4.8 亿 5.03 亿 2.81 亿 11.5 亿 12.54 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.1 亿 -8.6% 7.99 亿 7.99 亿 6.99 亿 11.52 亿 5.51 亿 9.77 亿 16.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.63 亿 -14.5% -5.0 亿 -5.57 亿 -7.33 亿 -15.63 亿 -8.5 亿 -15.44 亿 -19.9 亿
投资活动现金流入小计 61.58 亿 3722.8% 7.68 亿 3344.31 万 1.2 亿 375.23 万 6625.66 万 3.2 亿 8.38 亿
收回投资收到的现金 61.3 亿 - 7.6 亿 2310.0 万 1.15 亿 - 6000.0 万 2.87 亿 7.48 亿
取得投资收益收到的现金 2637.61 万 - 503.94 万 825.0 万 65.65 万 - 65.81 万 2022.03 万 8148.25 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 198.52 万 126.3% 257.98 万 209.31 万 438.51 万 375.23 万 559.85 万 463.2 万 850.84 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 886.39 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 75.21 亿 456.5% 12.67 亿 5.9 亿 8.53 亿 15.67 亿 9.16 亿 18.65 亿 28.28 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.87 亿 -17.6% 5.07 亿 5.9 亿 7.38 亿 15.62 亿 8.17 亿 16.19 亿 19.67 亿
投资支付的现金 70.32 亿 - 7.6 亿 42.5 万 1.15 亿 445.0 万 6000.0 万 2.47 亿 8.06 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 3913.3 万 -171.28 万 4922.18 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 25.22 万 - 2.69 万 - - 585.51 万
筹资活动现金流入小计 42.66 亿 86.5% 24.69 亿 17.61 亿 43.8 亿 61.23 亿 87.88 亿 40.0 亿 42.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.28 亿 40.1% -6.15 亿 -35.6 亿 -16.89 亿 -23.74 亿 28.91 亿 -4262.5 万 -13.85 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1.0 - 28.99 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 42.74 亿 87.5% 24.69 亿 17.61 亿 43.76 亿 61.23 亿 58.89 亿 40.0 亿 42.84 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 332.75 万 - - - 1000.0 万
筹资活动现金流出小计 54.94 亿 26.7% 30.84 亿 53.21 亿 60.69 亿 84.97 亿 58.97 亿 40.43 亿 56.68 亿
偿还债务所支付的现金 43.15 亿 46.3% 17.64 亿 38.7 亿 46.16 亿 70.81 亿 55.85 亿 34.54 亿 44.48 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.33 亿 -16.7% 7.37 亿 8.49 亿 8.63 亿 8.54 亿 3.04 亿 3.04 亿 5.16 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.46 亿 -12.9% 5.83 亿 6.02 亿 5.9 亿 5.62 亿 798.08 万 2.84 亿 7.04 亿
汇率变动对现金的影响 -1849.39 万 -160.1% -2547.05 万 1486.31 万 3110.54 万 -3187.18 万 -1255.34 万 380.32 万 1333.73 万
现金及现金等价物净增加额 2.0 亿 111.8% 4.6 亿 3.21 亿 -11.97 亿 -9.87 亿 25.11 亿 2.76 亿 -12.11 亿
期初现金及现金等价物余额 122.97 亿 4.4% 30.93 亿 27.72 亿 39.69 亿 49.56 亿 24.45 亿 21.69 亿 33.81 亿
期末现金及现金等价物余额 124.98 亿 23.9% 35.53 亿 30.93 亿 27.72 亿 39.69 亿 49.56 亿 24.45 亿 21.69 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.64 亿 32.5% 3.5 亿 12.77 亿 7.17 亿 3.46 亿 5.83 亿 -4564.25 万 6.27 亿 14.0 亿 8.05 亿 15.92 亿 -4.73 亿 5.58 亿 7.53 亿 3.56 亿 4.83 亿 -255.01 万 8.01 亿 16.99 亿 2.67 亿 3554.91 万 5076.68 万 1.29 亿 7.55 亿 1.78 亿 5.34 亿 3.92 亿 2.25 亿 4.41 亿 6.21 亿 8.64 亿
经营活动现金流入小计 31.24 亿 7.8% 28.97 亿 48.66 亿 29.65 亿 35.53 亿 30.0 亿 41.01 亿 32.94 亿 50.43 亿 34.87 亿 41.67 亿 20.59 亿 31.27 亿 23.89 亿 39.87 亿 34.42 亿 23.91 亿 41.18 亿 45.81 亿 35.3 亿 11.94 亿 12.28 亿 21.89 亿 49.63 亿 45.36 亿 40.44 亿 49.11 亿 39.06 亿 51.98 亿 49.22 亿 41.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 31.06 亿 6.7% 29.11 亿 47.85 亿 27.51 亿 35.2 亿 30.11 亿 39.98 亿 33.18 亿 48.3 亿 34.82 亿 40.66 亿 19.73 亿 29.13 亿 20.4 亿 38.9 亿 33.43 亿 23.73 亿 39.71 亿 44.33 亿 34.87 亿 11.2 亿 10.48 亿 20.14 亿 47.73 亿 44.96 亿 40.41 亿 48.01 亿 39.07 亿 51.22 亿 47.73 亿 40.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 681.83 万 -70.9% 2344.14 万 672.12 万 3867.24 万 2012.43 万 935.2 万 1577.99 万 3556.83 万 2705.13 万 3527.08 万 1659.11 万 5279.44 万 1.8 亿 3.15 亿 1786.39 万 2768.18 万 818.05 万 1.46 亿 849.12 万 1163.74 万 2756.61 万 3953.37 万 2261.18 万 1.09 亿 2420.02 万 1456.89 万 758.72 万 7405.59 万 1956.33 万 4472.02 万 925.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1153.93 万 130.9% -3731.25 万 7423.03 万 1.76 亿 1307.65 万 -1980.88 万 8779.14 万 -5879.71 万 1.85 亿 -3005.38 万 8425.45 万 3369.47 万 3344.62 万 3376.89 万 7925.19 万 7091.26 万 1010.45 万 110.36 万 1.39 亿 3215.29 万 4668.78 万 1.41 亿 1.52 亿 8091.98 万 1520.55 万 -1090.78 万 1.02 亿 -7452.06 万 5663.46 万 1.04 亿 4667.12 万
经营活动现金流出小计 26.6 亿 4.4% 25.47 亿 35.89 亿 22.48 亿 32.07 亿 24.18 亿 41.47 亿 26.67 亿 36.42 亿 26.82 亿 25.75 亿 25.33 亿 25.69 亿 16.36 亿 36.31 亿 29.59 亿 23.94 亿 33.17 亿 28.82 亿 32.63 亿 11.59 亿 11.77 亿 20.6 亿 42.08 亿 43.57 亿 35.11 亿 45.19 亿 36.81 亿 47.57 亿 43.02 亿 32.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.96 亿 -7.1% 18.27 亿 25.46 亿 14.94 亿 22.24 亿 16.44 亿 30.88 亿 16.98 亿 29.01 亿 19.97 亿 16.44 亿 19.28 亿 18.02 亿 10.82 亿 24.9 亿 20.23 亿 16.13 亿 23.22 亿 20.05 亿 26.35 亿 6.67 亿 8.52 亿 12.02 亿 35.2 亿 31.38 亿 26.9 亿 27.75 亿 30.01 亿 27.83 亿 27.02 亿 21.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.06 亿 18.3% 4.28 亿 5.65 亿 4.2 亿 5.36 亿 4.91 亿 6.5 亿 5.23 亿 4.53 亿 4.81 亿 5.13 亿 4.07 亿 4.25 亿 4.22 亿 6.32 亿 4.97 亿 4.8 亿 4.75 亿 4.81 亿 4.28 亿 2.71 亿 2.6 亿 5.12 亿 5.59 亿 5.14 亿 6.47 亿 6.24 亿 6.32 亿 5.74 亿 7.36 亿 5.65 亿
支付的各项税款 1.86 亿 38.8% 1.34 亿 3.13 亿 1.2 亿 1.59 亿 1.61 亿 2.31 亿 1.45 亿 7532.35 万 1.02 亿 2.35 亿 7594.47 万 1.16 亿 4906.29 万 2.39 亿 5282.27 万 1.45 亿 1.26 亿 1.78 亿 4945.95 万 7236.05 万 3638.22 万 1.23 亿 1.02 亿 3.5 亿 2.31 亿 4.67 亿 1.41 亿 3.93 亿 3.51 亿 3.69 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.71 亿 71.7% 1.58 亿 1.66 亿 2.14 亿 2.87 亿 1.21 亿 1.77 亿 3.01 亿 2.13 亿 1.03 亿 1.84 亿 1.22 亿 2.25 亿 8244.57 万 2.7 亿 3.86 亿 1.55 亿 3.93 亿 2.18 亿 1.51 亿 1.48 亿 2827.9 万 2.24 亿 2679.0 万 3.55 亿 -5734.67 万 6.52 亿 -9340.58 万 10.07 亿 5.12 亿 2.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.95 亿 -552.6% 1.09 亿 -14.72 亿 4.95 亿 -7.46 亿 -1.19 亿 -1.3 亿 -1.96 亿 -9497.71 万 -1.07 亿 -1.59 亿 -1.14 亿 -1.84 亿 -1.3 亿 -3.06 亿 -4.05 亿 -3.08 亿 -3.92 亿 -4.58 亿 -2.5 亿 -2.93 亿 -1.01 亿 -2.04 亿 -4.78 亿 -3.34 亿 4450.08 万 -7.76 亿 -1.26 亿 -6.22 亿 -4.82 亿 -7.6 亿
投资活动现金流入小计 20.49 亿 -16.0% 24.4 亿 10.62 亿 6.06 亿 1.6 亿 73.18 万 1.49 万 -2.52 万 3148.73 万 145.34 万 52.77 万 1.03 亿 50.18 万 1293.92 万 352.03 万 194.99 万 31.88 万 35.29 万 113.07 万 496.64 万 54.84 万 6027.94 万 46.24 万 1328.6 万 2001.08 万 2.25 亿 6159.98 万 6.3 亿 1.56 亿 - -
收回投资收到的现金 20.4 亿 -16.0% 24.3 亿 10.6 亿 6.0 亿 - - - 0.0 - - - 1.0 亿 0.0 1152.35 万 347.65 万 - - - - 0.0 0.0 - - 388.47 万 0.0 2.23 亿 6000.0 万 5.98 亿 1.4 亿 - -
取得投资收益收到的现金 927.03 万 -12.6% 1060.08 万 168.24 万 482.26 万 - - - 0.0 - - - 57.53 万 0.0 7.49 万 6241.92 - - - - 7680.0 -150.0 18.82 万 46.24 万 13.45 万 1916.8 万 53.31 万 38.47 万 2665.5 万 1586.63 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.65 万 121.1% -45.73 万 66.86 万 167.74 万 15.56 万 73.18 万 1.49 万 -2.52 万 13.73 万 145.34 万 52.77 万 250.49 万 50.18 万 134.08 万 3.76 万 194.99 万 31.88 万 35.29 万 113.07 万 495.87 万 54.85 万 - - 40.29 万 84.29 万 217.1 万 121.52 万 539.48 万 1.69 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 25.45 亿 9.2% 23.31 亿 25.34 亿 1.12 亿 9.06 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.96 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.6 亿 2.17 亿 1.84 亿 1.43 亿 3.09 亿 4.07 亿 3.08 亿 3.92 亿 4.59 亿 2.55 亿 2.94 亿 1.62 亿 2.05 亿 4.92 亿 3.54 亿 1.81 亿 8.38 亿 7.56 亿 7.78 亿 5.34 亿 7.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.55 亿 44.6% 1.07 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.46 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.95 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.6 亿 1.17 亿 1.84 亿 1.43 亿 2.94 亿 4.03 亿 3.08 亿 3.92 亿 4.59 亿 2.6 亿 2.94 亿 1.16 亿 1.47 亿 4.74 亿 3.54 亿 1267.08 万 7.77 亿 4.37 亿 3.74 亿 6.36 亿 5.2 亿
投资支付的现金 23.9 亿 7.5% 22.22 亿 24.2 亿 0.0 - - - - - - - 1.0 亿 0.0 0.0 1500.0 万 400.0 万 0.0 0.0 45.0 万 0.0 0.0 0.0 6000.0 万 1895.84 万 0.0 1.68 亿 6020.0 万 3.1 亿 3.87 亿 -1.31 亿 2.4 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -459.33 万 0.0 4543.69 万 -171.06 万 - - - - 374.78 万 1675.36 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 24.36 亿 661.6% 3.2 亿 13.28 亿 1.82 亿 5.6 亿 9.58 亿 7.7 亿 0.0 8000.0 万 -2000.0 万 17.01 亿 14.12 亿 46.19 万 1000.0 万 29.57 亿 32.6 亿 1.81 亿 5.95 亿 20.87 亿 37.27 亿 17.99 亿 1.76 亿 30.85 亿 3.7 亿 11.3 亿 2.0 亿 23.0 亿 26.15 亿 1.69 亿 0.0 15.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.72 亿 68.4% -8.62 亿 -1364.71 万 -7950.45 万 1348.03 万 6.31 亿 -11.8 亿 -15.13 亿 -10.84 亿 -3.65 亿 -5.98 亿 -10.21 亿 -6.22 亿 -4.17 亿 3.69 亿 2.66 亿 -13.41 亿 -2.2 亿 -10.79 亿 36.25 亿 -2.4 亿 1228.48 万 -5.07 亿 -1.79 亿 1.02 亿 -1.26 亿 1.61 亿 -1.8 亿 -3.11 亿 -5.47 亿 -3.48 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 24.36 亿 661.6% 3.2 亿 13.28 亿 1.9 亿 5.6 亿 9.5 亿 7.7 亿 0.0 8000.0 万 -2000.0 万 17.01 亿 14.12 亿 46.19 万 1000.0 万 29.54 亿 32.6 亿 1.81 亿 5.95 亿 20.87 亿 8.28 亿 17.99 亿 1.76 亿 30.85 亿 3.7 亿 11.3 亿 2.0 亿 23.0 亿 26.15 亿 1.69 亿 0.0 15.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 332.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 27.08 亿 129.1% 11.82 亿 13.42 亿 2.62 亿 5.46 亿 3.27 亿 19.5 亿 15.13 亿 11.64 亿 3.45 亿 22.99 亿 24.33 亿 6.22 亿 4.27 亿 25.88 亿 29.94 亿 15.22 亿 8.15 亿 31.66 亿 1.02 亿 20.39 亿 1.64 亿 35.92 亿 5.49 亿 10.28 亿 3.26 亿 21.39 亿 27.94 亿 4.8 亿 5.47 亿 18.48 亿
偿还债务所支付的现金 24.48 亿 175.3% 8.89 亿 10.41 亿 -6267.89 万 2.09 亿 2447.25 万 15.93 亿 11.23 亿 8.0 亿 1000.0 万 19.37 亿 19.12 亿 3.56 亿 6070.42 万 22.87 亿 26.18 亿 12.08 亿 3.88 亿 28.68 亿 500.0 万 19.7 亿 9000.0 万 35.2 亿 4.58 亿 9.46 亿 -1299.6 万 20.63 亿 26.24 亿 1458.32 万 4.75 亿 13.35 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.3 亿 -20.1% 1.63 亿 1.6 亿 1.79 亿 1.76 亿 2.0 亿 1.82 亿 2.01 亿 1.77 亿 2.15 亿 2.56 亿 2.28 亿 1.95 亿 2.28 亿 2.12 亿 2.3 亿 1.87 亿 2.43 亿 1.94 亿 9143.34 万 6848.84 万 7219.42 万 7177.4 万 8709.96 万 8103.22 万 6704.1 万 6901.38 万 6317.56 万 3.08 亿 5624.23 万 8791.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.3 亿 0.3% 1.3 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.61 亿 1.02 亿 1.75 亿 1.89 亿 1.87 亿 1.2 亿 1.06 亿 2.93 亿 7038.94 万 1.38 亿 8926.63 万 1.46 亿 1.27 亿 1.84 亿 1.05 亿 532.98 万 74.65 万 - - 394.09 万 15.5 万 2.72 亿 789.15 万 1.07 亿 1.57 亿 1620.28 万 4.25 亿
汇率变动对现金的影响 -165.52 万 -119.4% 854.53 万 117.09 万 -2655.5 万 611.52 万 1224.6 万 -1727.67 万 2969.76 万 -2804.86 万 2495.58 万 -1174.18 万 2708.81 万 -1173.66 万 69.63 万 1505.75 万 -1825.36 万 -373.5 万 -898.83 万 -89.49 万 -1192.73 万 -525.59 万 2480.64 万 -2017.66 万 210.5 万 292.74 万 750.55 万 -873.47 万 687.23 万 -1168.06 万 3273.45 万 -1458.89 万
现金及现金等价物净增加额 -3.05 亿 22.6% -3.94 亿 -2.07 亿 11.06 亿 -3.8 亿 11.08 亿 -13.73 亿 -10.52 亿 1.93 亿 3.58 亿 8.23 亿 -15.8 亿 -2.59 亿 2.07 亿 4.35 亿 3.25 亿 -16.55 亿 1.81 亿 1.61 亿 36.3 亿 -5.03 亿 -1344.06 万 -6.02 亿 9952.9 万 -5070.66 万 4.59 亿 -2.32 亿 -7343.38 万 -5.03 亿 -3.76 亿 -2.59 亿
期初现金及现金等价物余额 29.52 亿 -11.8% 33.46 亿 35.53 亿 24.47 亿 28.27 亿 17.19 亿 30.93 亿 41.45 亿 39.52 亿 35.94 亿 27.72 亿 43.52 亿 46.11 亿 44.04 亿 39.69 亿 36.43 亿 52.98 亿 51.17 亿 49.56 亿 13.26 亿 18.29 亿 18.43 亿 24.45 亿 23.46 亿 23.96 亿 19.97 亿 22.29 亿 22.43 亿 27.46 亿 25.92 亿 28.51 亿
期末现金及现金等价物余额 26.47 亿 -10.3% 29.52 亿 33.46 亿 35.53 亿 24.47 亿 28.27 亿 17.19 亿 30.93 亿 41.45 亿 39.52 亿 35.94 亿 27.72 亿 43.52 亿 46.11 亿 44.04 亿 39.69 亿 36.43 亿 52.98 亿 51.17 亿 49.56 亿 13.26 亿 18.29 亿 18.43 亿 24.45 亿 23.46 亿 23.96 亿 19.97 亿 21.69 亿 22.43 亿 27.46 亿 25.92 亿