Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 食品饮料
  3. 饮料乳品
  4. 乳品
  5. 燕塘乳业

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 16.08 亿 -9.3% 17.32 亿 19.5 亿 18.75 亿 19.85 亿 16.37 亿 14.71 亿 12.97 亿
营业收入 16.08 亿 -9.3% 17.32 亿 19.5 亿 18.75 亿 19.85 亿 16.37 亿 14.71 亿 12.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 15.22 亿 -8.4% 16.13 亿 17.72 亿 17.74 亿 18.07 亿 14.97 亿 13.24 亿 12.32 亿
营业成本 12.07 亿 -9.6% 12.94 亿 14.42 亿 14.34 亿 14.32 亿 11.72 亿 9.53 亿 8.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.95 亿 -3.6% 2.0 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.43 亿 2.18 亿 2.66 亿 2.47 亿
管理费用 8983.88 万 -2.2% 8865.03 万 9233.31 万 1.05 亿 1.03 亿 8196.3 万 7946.29 万 7603.6 万
财务费用 268.64 万 87.2% 113.67 万 360.83 万 382.3 万 290.73 万 279.69 万 584.72 万 673.12 万
财务费用 - 利息费用 392.22 万 5.5% 351.42 万 660.5 万 728.68 万 472.01 万 303.93 万 584.84 万 694.93 万
财务费用 - 利息收入 205.74 万 -33.0% 317.55 万 385.65 万 415.5 万 262.78 万 130.53 万 81.49 万 98.71 万
研发费用 1556.06 万 -18.3% 1672.36 万 2108.98 万 1802.8 万 1426.52 万 1239.69 万 1098.13 万 955.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1207.85 万 -2.1% 1204.01 万 1269.0 万 1122.43 万 1176.05 万 1046.58 万 854.24 万 810.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 299.72 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2120.51 万 53.5% 1716.06 万 1011.84 万 1762.62 万 2017.4 万 558.26 万 741.41 万 685.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -243.11 万 36.1% -328.69 万 -295.3 万 90.09 万 144.27 万 159.23 万 125.82 万 116.58 万
其中:联营公司投资收益 -402.2 万 24.1% -477.96 万 -431.08 万 -59.19 万 -1191.13 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -664.37 万 -122.8% -454.73 万 3050.01 万 -32.55 万 49.56 万 6976.68 -294.94 万 -259.36 万
营业利润 9671.53 万 -32.9% 1.29 亿 2.04 亿 1.17 亿 1.91 亿 1.36 亿 1.5 亿 6775.54 万
加：营业外收入 31.2 万 -55.7% 50.65 万 94.28 万 38.0 万 78.7 万 44.34 万 211.39 万 35.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 742.79 万 -12.7% 899.6 万 562.33 万 205.51 万 811.97 万 972.66 万 591.4 万 1463.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8959.94 万 -34.2% 1.2 亿 1.99 亿 1.15 亿 1.84 亿 1.27 亿 1.46 亿 5348.34 万
减：所得税 1416.65 万 -20.6% 1735.44 万 2057.13 万 1353.3 万 2761.22 万 1943.8 万 1874.52 万 815.33 万
净利润 7543.29 万 -36.3% 1.03 亿 1.79 亿 1.01 亿 1.56 亿 1.07 亿 1.27 亿 4533.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7543.29 万 -36.3% 1.03 亿 1.79 亿 1.01 亿 1.56 亿 1.07 亿 1.27 亿 4533.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7492.49 万 -36.8% 1.03 亿 1.8 亿 9936.15 万 1.58 亿 1.05 亿 1.24 亿 4220.09 万
少数股东损益 50.8 万 427.6% 22.9 万 -160.73 万 212.15 万 -173.62 万 257.89 万 323.49 万 312.92 万
扣除非经常性损益后的净利润 7802.28 万 -10.3% 1.05 亿 1.5 亿 8371.84 万 1.45 亿 1.08 亿 1.23 亿 5210.84 万
基本每股收益 0.47 -38.2% 0.65 1.15 0.63 1.0 0.67 0.79 0.27
稀释每股收益 0.47 -38.2% 0.65 1.15 0.63 1.0 0.67 0.79 0.27
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 7543.29 万 -36.3% 1.03 亿 1.79 亿 1.01 亿 1.56 亿 1.07 亿 1.27 亿 4533.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7492.49 万 -36.8% 1.03 亿 1.8 亿 9936.15 万 1.58 亿 1.05 亿 1.24 亿 4220.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 50.8 万 427.6% 22.9 万 -160.73 万 212.15 万 -173.62 万 257.89 万 323.49 万 312.92 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.14 亿 -4.0% 4.31 亿 3.34 亿 4.29 亿 4.51 亿 4.74 亿 3.79 亿 4.69 亿 5.18 亿 5.34 亿 4.29 亿 4.66 亿 5.11 亿 5.12 亿 3.86 亿 4.87 亿 5.5 亿 5.49 亿 3.98 亿 4.43 亿 4.91 亿 4.44 亿 2.58 亿 3.79 亿 3.93 亿 4.17 亿 2.81 亿 3.32 亿 3.51 亿 3.55 亿 2.59 亿
营业收入 4.14 亿 -4.0% 4.31 亿 3.34 亿 4.29 亿 4.51 亿 4.74 亿 3.79 亿 4.69 亿 5.18 亿 5.34 亿 4.29 亿 4.66 亿 5.11 亿 5.12 亿 3.86 亿 4.87 亿 5.5 亿 5.49 亿 3.98 亿 4.43 亿 4.91 亿 4.44 亿 2.58 亿 3.79 亿 3.93 亿 4.17 亿 2.81 亿 3.32 亿 3.51 亿 3.55 亿 2.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.95 亿 -0.6% 3.97 亿 3.25 亿 4.05 亿 4.22 亿 4.25 亿 3.61 亿 4.54 亿 4.65 亿 4.61 亿 3.92 亿 4.71 亿 4.82 亿 4.61 亿 3.59 亿 4.93 亿 4.92 亿 4.63 亿 3.59 亿 4.24 亿 4.46 亿 3.73 亿 2.54 亿 3.61 亿 3.41 亿 3.54 亿 2.67 亿 3.46 亿 3.25 亿 3.16 亿 2.45 亿
营业成本 3.14 亿 0.6% 3.13 亿 2.53 亿 3.26 亿 3.36 亿 3.44 亿 2.87 亿 3.67 亿 3.75 亿 3.81 亿 3.2 亿 3.65 亿 3.88 亿 3.9 亿 2.91 亿 3.81 亿 3.95 亿 3.76 亿 2.81 亿 3.31 亿 3.47 亿 3.0 亿 1.94 亿 2.48 亿 2.52 亿 2.63 亿 1.9 亿 2.34 亿 2.42 亿 2.32 亿 1.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4855.46 万 -9.0% 5333.41 万 4484.17 万 4860.28 万 5427.18 万 4945.3 万 4794.91 万 5092.24 万 5476.48 万 4995.19 万 4409.3 万 5453.96 万 5765.46 万 4567.3 万 4435.26 万 6905.25 万 6196.2 万 5897.11 万 5315.57 万 6084.42 万 6836.72 万 4776.55 万 4057.46 万 7517.57 万 6620.13 万 6879.47 万 5591.88 万 7310.42 万 6097.2 万 6569.31 万 4764.11 万
管理费用 2425.39 万 9.8% 2209.35 万 2098.31 万 2250.83 万 2422.37 万 2246.58 万 1945.24 万 2573.39 万 2376.23 万 2207.76 万 2075.93 万 4101.97 万 2703.74 万 1857.57 万 1799.44 万 3593.45 万 2774.55 万 2101.4 万 1846.82 万 2690.12 万 2165.96 万 1805.96 万 1534.27 万 2479.93 万 1887.85 万 1812.29 万 1766.23 万 2796.63 万 1677.89 万 1510.68 万 1618.41 万
财务费用 78.13 万 -2.0% 79.73 万 80.87 万 29.91 万 17.16 万 27.53 万 39.07 万 59.72 万 105.92 万 62.7 万 132.49 万 208.72 万 121.75 万 47.59 万 4.25 万 54.61 万 49.97 万 95.87 万 90.29 万 32.09 万 81.44 万 103.25 万 62.9 万 94.2 万 152.13 万 171.06 万 167.32 万 207.34 万 203.84 万 173.06 万 88.88 万
财务费用 - 利息费用 89.92 万 1.5% 88.6 万 113.23 万 100.47 万 57.68 万 81.96 万 111.31 万 120.67 万 148.78 万 170.94 万 220.11 万 296.67 万 186.99 万 136.2 万 108.81 万 161.93 万 109.54 万 135.3 万 65.24 万 42.18 万 88.42 万 105.81 万 67.51 万 92.39 万 151.08 万 175.34 万 166.03 万 216.16 万 200.71 万 181.47 万 96.6 万
财务费用 - 利息收入 32.95 万 9.5% 30.08 万 50.91 万 91.8 万 60.5 万 76.45 万 88.81 万 81.23 万 66.54 万 131.01 万 106.87 万 106.51 万 84.89 万 100.13 万 123.97 万 127.25 万 78.73 万 43.74 万 13.06 万 43.53 万 37.7 万 25.69 万 23.62 万 20.85 万 21.81 万 23.59 万 15.24 万 28.37 万 15.87 万 33.15 万 21.32 万
研发费用 331.31 万 -16.2% 395.22 万 306.79 万 522.74 万 339.87 万 353.27 万 456.47 万 755.76 万 540.43 万 425.28 万 387.51 万 581.37 万 428.68 万 338.55 万 454.2 万 522.47 万 341.73 万 295.91 万 266.4 万 409.57 万 274.15 万 305.93 万 250.03 万 881.25 万 68.18 万 85.33 万 63.37 万 683.18 万 80.64 万 103.31 万 88.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 372.64 万 -17.6% 452.46 万 195.26 万 187.5 万 404.71 万 449.23 万 162.57 万 216.97 万 442.29 万 354.64 万 255.1 万 263.85 万 431.82 万 300.51 万 126.25 万 160.07 万 399.46 万 348.34 万 268.18 万 112.77 万 482.27 万 311.3 万 140.25 万 356.6 万 162.75 万 204.43 万 130.46 万 192.62 万 194.62 万 202.34 万 220.82 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.65 万 212.78 万 -2.03 万 -67.13 万 156.11 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42.32 万 - - - -
其他收益 573.97 万 3712.5% -15.89 万 905.57 万 656.86 万 215.48 万 202.0 万 641.71 万 322.1 万 324.96 万 305.2 万 59.58 万 667.33 万 855.04 万 172.88 万 67.37 万 634.12 万 345.56 万 763.21 万 274.52 万 325.14 万 117.81 万 83.06 万 32.25 万 456.93 万 130.57 万 54.26 万 99.65 万 391.74 万 170.94 万 100.94 万 21.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 97.33 万 233.5% -72.92 万 -194.72 万 -72.81 万 133.24 万 -93.01 万 -296.11 万 -124.71 万 106.5 万 -55.63 万 -221.45 万 -43.19 万 138.27 万 -2.11 万 -2.87 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
其中:联营公司投资收益 -61.76 万 15.3% -72.92 万 -194.72 万 -72.81 万 -16.03 万 -93.01 万 -296.11 万 -124.71 万 -29.28 万 -55.63 万 -221.45 万 -43.19 万 -11.01 万 -2.11 万 -2.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -126.25 万 -59.9% -78.97 万 -343.92 万 -115.23 万 -114.62 万 -132.6 万 -92.27 万 3248.07 万 -97.18 万 -82.95 万 -17.93 万 45.45 万 5.0 万 -16.71 万 -66.28 万 31.63 万 30.38 万 42.37 万 -54.82 万 -1.71 万 9.59 万 3.31 万 -10.5 万 -73.7 万 -41.26 万 -126.29 万 -53.7 万 -74.18 万 -150.42 万 27.12 万 -61.87 万
营业利润 2304.97 万 -26.4% 3133.18 万 1300.18 万 2933.22 万 2993.86 万 4839.9 万 2118.91 万 4454.04 万 5271.88 万 7231.75 万 3450.41 万 109.88 万 3734.73 万 5126.6 万 2697.91 万 -5617.3 5667.91 万 9350.01 万 4077.28 万 1416.43 万 4800.27 万 7013.03 万 389.67 万 2109.96 万 5283.61 万 6182.07 万 1397.31 万 -1296.4 万 2685.77 万 4063.04 万 1323.13 万
加：营业外收入 6.47 万 -27.0% 8.87 万 7.58 万 8.27 万 16.51 万 14.78 万 11.08 万 27.97 万 28.26 万 11.99 万 26.06 万 6.24 万 11.31 万 9.84 万 10.61 万 24.4 万 15.03 万 11.83 万 27.44 万 1.96 万 12.0 万 11.12 万 19.26 万 8.21 万 67.59 万 133.58 万 2.01 万 2.57 万 19.34 万 11.78 万 2.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 152.43 万 15.9% 131.48 万 242.73 万 216.15 万 235.87 万 218.83 万 228.75 万 167.71 万 124.65 万 141.39 万 128.58 万 -162.06 万 115.82 万 134.89 万 116.85 万 547.09 万 118.73 万 107.95 万 38.2 万 408.14 万 311.07 万 46.32 万 207.13 万 387.6 万 111.59 万 23.12 万 69.09 万 1300.9 万 50.65 万 50.86 万 60.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2159.01 万 -28.3% 3010.56 万 1065.03 万 2725.34 万 2774.5 万 4635.86 万 1901.24 万 4314.3 万 5175.48 万 7102.36 万 3347.89 万 278.19 万 3630.22 万 5001.54 万 2591.66 万 -523.26 万 5564.22 万 9253.88 万 4066.53 万 1010.26 万 4501.19 万 6977.82 万 201.8 万 1730.58 万 5239.61 万 6292.52 万 1330.24 万 -2594.72 万 2654.47 万 4023.96 万 1264.63 万
减：所得税 311.04 万 -9.1% 342.32 万 208.32 万 554.97 万 298.96 万 602.11 万 279.4 万 602.99 万 758.39 万 125.37 万 570.37 万 -1458.48 万 1020.84 万 1227.29 万 563.65 万 -185.08 万 923.6 万 1445.38 万 577.32 万 100.87 万 823.51 万 982.7 万 36.72 万 381.56 万 753.06 万 624.35 万 115.55 万 -412.79 万 388.2 万 646.93 万 193.0 万
净利润 1847.97 万 -30.7% 2668.24 万 856.71 万 2170.37 万 2475.54 万 4033.75 万 1621.84 万 3711.31 万 4417.09 万 6976.98 万 2777.52 万 1736.66 万 2609.38 万 3774.25 万 2028.01 万 -338.18 万 4640.62 万 7808.51 万 3489.2 万 909.39 万 3677.68 万 5995.12 万 165.09 万 1349.02 万 4486.55 万 5668.17 万 1214.69 万 -2181.94 万 2266.27 万 3377.03 万 1071.63 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1847.97 万 -30.7% 2668.24 万 856.71 万 2170.37 万 2475.54 万 4033.75 万 1621.84 万 3711.31 万 4417.09 万 6976.98 万 2777.52 万 1736.66 万 2609.38 万 3774.25 万 2028.01 万 -338.18 万 4640.62 万 7808.51 万 3489.2 万 909.39 万 3677.68 万 5995.12 万 165.09 万 1349.02 万 4486.55 万 5668.17 万 1214.69 万 -2181.94 万 2266.27 万 3377.03 万 1071.63 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1837.07 万 -30.0% 2624.43 万 869.84 万 2161.15 万 2489.39 万 4012.17 万 1615.89 万 3740.49 万 4469.13 万 7003.44 万 2830.58 万 1538.61 万 2622.71 万 3778.83 万 1996.0 万 -15.94 万 4643.04 万 7735.05 万 3411.62 万 875.81 万 3602.18 万 5925.94 万 85.46 万 1334.06 万 4410.06 万 5556.86 万 1093.95 万 -2250.27 万 2235.68 万 3284.12 万 950.56 万
少数股东损益 10.9 万 -75.1% 43.8 万 -13.12 万 9.22 万 -13.85 万 21.58 万 5.95 万 -29.19 万 -52.03 万 -26.45 万 -53.06 万 198.05 万 -13.34 万 -4.58 万 32.01 万 -322.25 万 -2.42 万 73.46 万 77.58 万 33.58 万 75.5 万 69.18 万 79.62 万 14.96 万 76.49 万 111.31 万 120.74 万 68.33 万 30.59 万 92.92 万 121.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 1769.66 万 -37.7% 2838.52 万 714.99 万 2479.1 万 2592.69 万 4046.82 万 1340.42 万 720.63 万 4350.93 万 7019.99 万 2885.27 万 447.12 万 2065.55 万 3768.12 万 2091.06 万 -286.39 万 4420.07 万 7137.85 万 3218.91 万 932.53 万 3745.33 万 5873.71 万 243.31 万 1360.25 万 4346.64 万 5511.16 万 1096.81 万 -1138.68 万 2255.17 万 3073.59 万 1020.74 万
基本每股收益 0.12 -25.0% 0.16 0.06 0.13 0.16 0.26 0.1 0.24 0.29 0.44 0.18 0.1 0.16 0.24 0.13 0.0 0.29 0.49 0.22 0.06 0.23 0.37 0.01 0.09 0.28 0.35 0.07 -0.14 0.14 0.21 0.06
稀释每股收益 0.12 -25.0% 0.16 0.06 0.13 0.16 0.26 0.1 0.24 0.29 0.44 0.18 0.1 0.16 0.24 0.13 0.0 0.29 0.49 0.22 0.06 0.23 0.37 0.01 0.09 0.28 0.35 0.07 -0.14 0.14 0.21 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1847.97 万 -30.7% 2668.24 万 856.71 万 2170.37 万 2475.54 万 4033.75 万 1621.84 万 3711.31 万 4417.09 万 6976.98 万 2777.52 万 1736.66 万 2609.38 万 3774.25 万 2028.01 万 -338.18 万 4640.62 万 7808.51 万 3489.2 万 909.39 万 3677.68 万 5995.12 万 165.09 万 1349.02 万 4486.55 万 5668.17 万 1214.69 万 -2181.94 万 2266.27 万 3377.03 万 1071.63 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1837.07 万 -30.0% 2624.43 万 869.84 万 2161.15 万 2489.39 万 4012.17 万 1615.89 万 3740.49 万 4469.13 万 7003.44 万 2830.58 万 1538.61 万 2622.71 万 3778.83 万 1996.0 万 -15.94 万 4643.04 万 7735.05 万 3411.62 万 875.81 万 3602.18 万 5925.94 万 85.46 万 1334.06 万 4410.06 万 5556.86 万 1093.95 万 -2250.27 万 2235.68 万 3284.12 万 950.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 10.9 万 -75.1% 43.8 万 -13.12 万 9.22 万 -13.85 万 21.58 万 5.95 万 -29.19 万 -52.03 万 -26.45 万 -53.06 万 198.05 万 -13.34 万 -4.58 万 32.01 万 -322.25 万 -2.42 万 73.46 万 77.58 万 33.58 万 75.5 万 69.18 万 79.62 万 14.96 万 76.49 万 111.31 万 120.74 万 68.33 万 30.59 万 92.92 万 121.07 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.36 亿 2.7% 19.44 亿 19.4 亿 18.97 亿 16.43 亿 13.86 亿 13.25 亿 13.2 亿
流动资产合计 5.98 亿 5.8% 5.9 亿 6.12 亿 5.7 亿 5.15 亿 3.77 亿 3.04 亿 2.88 亿
货币资金 3.06 亿 13.4% 3.48 亿 3.57 亿 2.66 亿 2.47 亿 1.33 亿 9592.79 万 8262.29 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.17 亿 -5.1% 9736.0 万 1.11 亿 9828.82 万 9714.84 万 1.02 亿 7862.92 万 5758.53 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.17 亿 -5.1% 9736.0 万 1.11 亿 9828.82 万 9714.84 万 1.02 亿 7862.92 万 5758.53 万
预付款项 2325.76 万 57.2% 1549.68 万 807.09 万 1461.48 万 1509.38 万 1422.79 万 1664.62 万 3312.93 万
其他应收款合计 474.21 万 -8.8% 347.95 万 407.35 万 509.49 万 616.87 万 244.82 万 177.78 万 203.89 万
存货 1.45 亿 -3.5% 1.25 亿 1.32 亿 1.8 亿 1.46 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 177.99 万 0.0% 16.21 万 7.54 万 616.49 万 370.84 万 73.2 万 266.23 万 990.47 万
非流动资产合计 13.38 亿 1.3% 13.54 亿 13.28 亿 13.27 亿 11.28 亿 10.09 亿 10.21 亿 10.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 6903.35 万 -6.3% 7031.65 万 7509.61 万 6940.69 万 1519.88 万 - - -
其他权益工具投资 4560.0 万 3.2% 4560.0 万 4560.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 8.27 亿 -1.6% 8.7 亿 8.61 亿 8.42 亿 7.66 亿 7.86 亿 8.13 亿 8.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6414.57 万 23.8% 569.89 万 290.24 万 1404.96 万 3536.74 万 1461.22 万 2524.57 万 1093.18 万
使用权资产 4218.14 万 8.3% 6912.73 万 3949.2 万 6477.55 万 5906.96 万 - - -
生产性生物资产 1.97 亿 1.5% 2.0 亿 1.94 亿 1.78 亿 1.57 亿 1.23 亿 1.02 亿 9372.7 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7544.11 万 187.5% 3215.49 万 2679.48 万 2678.11 万 2776.86 万 2841.17 万 2851.58 万 2907.66 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 39.76 万 0.0% 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万
长期待摊费用 62.79 万 -1.1% 31.57 万 76.66 万 162.01 万 245.33 万 280.22 万 6.83 万 14.87 万
递延所得税资产 939.31 万 22.3% 1378.4 万 816.36 万 914.08 万 466.07 万 446.93 万 289.85 万 297.01 万
其他非流动资产 740.54 万 -82.3% 4601.49 万 7383.22 万 7788.44 万 1744.75 万 693.18 万 544.69 万 132.99 万
负债合计 4.37 亿 -4.8% 4.48 亿 5.23 亿 6.27 亿 4.39 亿 3.14 亿 2.98 亿 4.03 亿
流动负债合计 3.5 亿 -13.6% 3.66 亿 4.67 亿 5.61 亿 3.92 亿 3.01 亿 2.65 亿 3.09 亿
短期借款 3289.46 万 -37.8% 5879.07 万 8996.87 万 1.77 亿 6300.0 万 4000.0 万 2190.0 万 3280.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.79 亿 -6.5% 1.82 亿 2.45 亿 2.26 亿 1.54 亿 1.12 亿 1.26 亿 1.65 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1522.15 万 1318.71 万
应付职工薪酬 1760.01 万 -34.3% 1146.88 万 2555.52 万 2948.45 万 3709.2 万 2436.63 万 1998.5 万 1476.96 万
应交税费 1352.44 万 -7.6% 1040.08 万 467.81 万 857.29 万 709.6 万 518.38 万 496.23 万 439.79 万
其他应付款合计 7463.39 万 -12.2% 7656.87 万 7826.85 万 8979.07 万 1.02 亿 9347.63 万 6187.55 万 5576.24 万
一年内到期的非流动负债 850.36 万 5.3% 1068.41 万 766.21 万 1142.98 万 979.13 万 507.4 万 1524.99 万 2318.83 万
其他流动负债 257.49 万 -7.6% 178.7 万 173.55 万 192.71 万 195.29 万 224.4 万 - -
非流动负债合计 8707.86 万 61.7% 8245.82 万 5537.83 万 6609.64 万 4725.77 万 1340.53 万 3338.83 万 9440.52 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 1537.8 万 6895.6 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 780.89 万 1160.59 万 1250.29 万
长期应付职工薪酬 983.99 万 -5.0% 998.54 万 1043.65 万 1097.43 万 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 440.23 万 59.7 万 87.78 万 600.0 万
递延所得税负债 646.91 万 37.9% 1144.15 万 505.6 万 783.29 万 - - - -
长期递延收益 3115.81 万 264.5% 1008.47 万 769.21 万 533.18 万 556.57 万 499.93 万 552.65 万 694.64 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.0 亿 5.1% 14.95 亿 14.17 亿 12.7 亿 12.04 亿 10.72 亿 10.27 亿 9.17 亿
实收资本（或股本） 1.57 亿 0.0% 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿
资本公积 3.19 亿 0.0% 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.35 亿 11.3% 1.4 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.04 亿 8988.35 万 7827.85 万 6574.28 万
未分配利润 8.67 亿 7.4% 8.58 亿 7.89 亿 6.57 亿 6.01 亿 4.81 亿 4.5 亿 3.55 亿
归属母公司股东权益合计 14.79 亿 5.2% 14.75 亿 13.96 亿 12.47 亿 11.81 亿 10.47 亿 10.05 亿 8.97 亿
少数股东权益 2071.36 万 -3.0% 2065.18 万 2184.36 万 2385.09 万 2213.49 万 2427.11 万 2123.22 万 1949.73 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 19.95 亿 3.4% 19.29 亿 19.15 亿 19.44 亿 18.78 亿 18.21 亿 18.7 亿 19.4 亿 18.94 亿 18.86 亿 18.63 亿 18.97 亿 19.19 亿 18.3 亿 16.97 亿 16.43 亿 16.46 亿 15.75 亿 14.84 亿 13.86 亿 14.06 亿 13.87 亿 13.42 亿 13.25 亿 13.74 亿 13.59 亿 13.31 亿 13.2 亿 13.76 亿 13.56 亿 13.56 亿
流动资产合计 6.08 亿 10.0% 5.52 亿 5.35 亿 5.9 亿 5.89 亿 5.22 亿 5.63 亿 6.12 亿 5.42 亿 5.61 亿 5.24 亿 5.7 亿 6.35 亿 6.31 亿 5.49 亿 5.15 亿 5.54 亿 4.96 亿 4.42 亿 3.77 亿 3.94 亿 3.73 亿 3.26 亿 3.04 亿 3.55 亿 3.43 亿 3.07 亿 2.88 亿 3.59 亿 3.4 亿 3.39 亿
货币资金 3.19 亿 7.4% 2.97 亿 2.73 亿 3.48 亿 2.93 亿 2.45 亿 3.04 亿 3.57 亿 2.47 亿 2.86 亿 2.59 亿 2.66 亿 2.72 亿 2.42 亿 2.25 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.21 亿 1.88 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.13 亿 9338.45 万 9592.79 万 1.17 亿 1.11 亿 8452.08 万 8262.29 万 1.12 亿 9127.8 万 9552.25 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.11 亿 10.9% 9962.54 万 9309.62 万 9736.0 万 1.24 亿 1.19 亿 9954.73 万 1.11 亿 1.23 亿 1.12 亿 8581.46 万 9828.82 万 1.22 亿 1.15 亿 9580.91 万 9714.84 万 1.17 亿 1.09 亿 9217.22 万 1.02 亿 1.18 亿 1.2 亿 8669.85 万 7862.92 万 9248.18 万 9939.77 万 6451.39 万 5758.53 万 8176.11 万 7569.66 万 6939.87 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.11 亿 10.9% 9962.54 万 9309.62 万 9736.0 万 1.24 亿 1.19 亿 9954.73 万 1.11 亿 1.23 亿 1.12 亿 8581.46 万 9828.82 万 1.22 亿 1.15 亿 9580.91 万 9714.84 万 1.17 亿 1.09 亿 9217.22 万 1.02 亿 1.18 亿 1.2 亿 8669.85 万 7862.92 万 9248.18 万 9939.77 万 6451.77 万 5758.53 万 8176.11 万 7569.66 万 6939.87 万
预付款项 2921.03 万 93.9% 1506.81 万 1362.14 万 1549.68 万 1730.49 万 1882.09 万 983.38 万 807.09 万 1228.29 万 1045.2 万 1312.59 万 1461.48 万 2393.22 万 2315.51 万 1751.1 万 1509.38 万 1878.69 万 1612.14 万 1795.18 万 1422.79 万 1985.45 万 1819.52 万 1513.22 万 1664.62 万 1538.14 万 1042.94 万 1589.69 万 3312.93 万 3484.63 万 1442.88 万 3775.1 万
其他应收款合计 476.06 万 21.5% 391.93 万 556.22 万 347.95 万 472.36 万 391.67 万 526.92 万 407.35 万 567.21 万 511.44 万 566.48 万 509.49 万 766.42 万 532.76 万 476.47 万 616.87 万 609.27 万 486.09 万 417.53 万 244.82 万 298.55 万 225.13 万 227.08 万 177.78 万 340.7 万 549.24 万 291.09 万 203.89 万 388.65 万 280.34 万 375.89 万
存货 1.44 亿 5.5% 1.36 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.6 亿 1.8 亿 2.09 亿 2.44 亿 2.01 亿 1.46 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.32 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 0.0 -100.0% 16.81 万 0.0 16.21 万 355.97 万 137.79 万 396.13 万 7.54 万 0.0 - 126.23 万 616.49 万 1.34 万 133.56 万 397.31 万 370.84 万 50.63 万 40.59 万 34.05 万 73.2 万 22.23 万 30.65 万 24.75 万 266.23 万 118.7 万 260.32 万 758.42 万 990.47 万 244.96 万 2859.04 万 2982.15 万
非流动资产合计 13.87 亿 0.8% 13.76 亿 13.81 亿 13.54 亿 12.89 亿 12.99 亿 13.08 亿 13.28 亿 13.52 亿 13.25 亿 13.39 亿 13.27 亿 12.84 亿 11.99 亿 11.48 亿 11.28 亿 10.92 亿 10.79 亿 10.42 亿 10.09 亿 10.13 亿 10.14 亿 10.16 亿 10.21 亿 10.19 亿 10.16 亿 10.24 亿 10.32 亿 10.17 亿 10.16 亿 10.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 6702.25 万 -0.9% 6764.01 万 6836.93 万 7031.65 万 7104.45 万 7120.49 万 7213.5 万 7509.61 万 7634.32 万 7663.6 万 7719.24 万 6940.69 万 3103.89 万 2314.9 万 1517.01 万 1519.88 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 4560.0 万 0.0% 4560.0 万 4560.0 万 4560.0 万 4560.0 万 4560.0 万 4560.0 万 4560.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4280.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.41 亿 0.2% 8.39 亿 8.57 亿 8.7 亿 8.14 亿 8.28 亿 8.47 亿 8.61 亿 8.69 亿 8.59 亿 8.53 亿 8.42 亿 8.44 亿 7.72 亿 7.64 亿 7.66 亿 7.35 亿 7.45 亿 7.52 亿 7.86 亿 7.9 亿 7.94 亿 8.02 亿 8.13 亿 8.22 亿 8.29 亿 8.37 亿 8.53 亿 7.69 亿 7.79 亿 7.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
在建工程 4424.17 万 26.3% 3503.76 万 1505.72 万 569.89 万 8404.97 万 8161.41 万 7267.75 万 290.24 万 1961.2 万 2113.87 万 1841.62 万 1404.96 万 2053.11 万 6075.7 万 5712.09 万 3536.74 万 4771.41 万 3797.85 万 1836.83 万 1461.22 万 2063.87 万 2211.79 万 2599.43 万 2524.57 万 1509.84 万 1583.98 万 1496.59 万 1093.18 万 6604.83 万 5994.59 万 5425.34 万
使用权资产 5108.65 万 -6.2% 5445.18 万 6285.99 万 6912.73 万 3327.63 万 3479.0 万 3707.03 万 3949.2 万 4464.58 万 5968.42 万 6210.24 万 6477.55 万 6684.28 万 7064.81 万 5734.01 万 5906.96 万 5803.84 万 5965.57 万 4598.45 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 1.95 亿 0.2% 1.94 亿 1.94 亿 2.0 亿 1.99 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.89 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.78 亿 1.73 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.02 亿 9922.47 万 9700.22 万 9513.61 万 9372.7 万 9217.55 万 9204.24 万 8810.17 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.24 亿 3.5% 1.2 亿 1.19 亿 3215.49 万 2647.3 万 2681.88 万 2716.63 万 2679.48 万 2600.72 万 2643.97 万 2659.98 万 2678.11 万 2696.08 万 2723.0 万 2749.93 万 2776.86 万 2786.24 万 2790.09 万 2815.09 万 2841.17 万 2803.97 万 2828.55 万 2827.56 万 2851.58 万 2837.62 万 2856.01 万 2876.92 万 2907.66 万 2902.23 万 2931.5 万 2960.48 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 39.76 万 0.0% 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万 39.76 万
长期待摊费用 88.46 万 184.0% 31.14 万 25.62 万 31.57 万 37.13 万 47.76 万 59.81 万 76.66 万 89.82 万 110.64 万 135.93 万 162.01 万 195.16 万 233.42 万 260.91 万 245.33 万 255.83 万 253.42 万 245.57 万 280.22 万 224.64 万 249.01 万 271.99 万 6.83 万 92.45 万 10.85 万 13.26 万 14.87 万 203.38 万 187.4 万 73.91 万
递延所得税资产 1165.85 万 -4.1% 1216.29 万 1306.37 万 1378.4 万 712.77 万 726.02 万 739.25 万 816.36 万 822.9 万 841.55 万 620.94 万 914.08 万 469.72 万 470.75 万 468.46 万 466.07 万 444.01 万 445.5 万 447.76 万 446.93 万 294.97 万 291.91 万 301.24 万 289.85 万 336.2 万 350.81 万 308.82 万 297.01 万 276.86 万 277.92 万 300.38 万
其他非流动资产 666.5 万 -6.9% 715.69 万 495.17 万 4601.49 万 814.59 万 253.7 万 221.07 万 7383.22 万 7565.8 万 4462.32 万 6942.16 万 7788.44 万 7255.06 万 2910.98 万 1640.32 万 1744.75 万 2125.84 万 2877.13 万 2000.36 万 693.18 万 1262.2 万 1205.23 万 583.38 万 544.69 万 922.48 万 207.51 万 399.06 万 132.99 万 1572.19 万 1044.05 万 1148.35 万
负债合计 4.7 亿 11.4% 4.22 亿 4.11 亿 4.48 亿 4.04 亿 3.7 亿 4.37 亿 5.23 亿 5.14 亿 5.5 亿 5.62 亿 6.27 亿 6.63 亿 6.0 亿 4.73 亿 4.39 亿 4.4 亿 4.15 亿 3.78 亿 3.14 亿 3.46 亿 3.64 亿 3.14 亿 2.98 亿 3.61 亿 3.91 亿 4.02 亿 4.03 亿 4.37 亿 4.4 亿 3.78 亿
流动负债合计 3.43 亿 5.5% 3.25 亿 3.39 亿 3.66 亿 3.57 亿 3.22 亿 3.85 亿 4.67 亿 4.53 亿 4.84 亿 5.02 亿 5.61 亿 6.05 亿 5.36 亿 4.27 亿 3.92 亿 3.94 亿 3.66 亿 3.41 亿 3.01 亿 3.27 亿 3.33 亿 2.88 亿 2.65 亿 3.11 亿 3.18 亿 3.19 亿 3.09 亿 3.45 亿 3.36 亿 2.78 亿
短期借款 5002.93 万 -7.0% 5378.17 万 5882.56 万 5879.07 万 1575.98 万 1451.65 万 7605.95 万 8996.87 万 8996.56 万 1.4 亿 1.67 亿 1.77 亿 2.27 亿 1.75 亿 6800.0 万 6300.0 万 6300.0 万 6800.0 万 7000.0 万 4000.0 万 4670.0 万 7670.0 万 5670.0 万 2190.0 万 4400.0 万 6000.0 万 7450.0 万 3280.0 万 5110.0 万 8110.0 万 1830.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.71 亿 7.3% 1.59 亿 1.53 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.88 亿 1.86 亿 2.45 亿 1.95 亿 2.17 亿 1.98 亿 2.26 亿 1.93 亿 1.85 亿 1.99 亿 1.54 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.12 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.53 亿 - 1.65 亿 - 1.59 亿 1.46 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2078.59 万 1522.15 万 4064.07 万 1679.02 万 2116.21 万 1318.71 万 2716.65 万 1400.56 万 1967.55 万
应付职工薪酬 1070.05 万 29.9% 823.74 万 1081.98 万 1146.88 万 2449.98 万 2140.7 万 1875.9 万 2555.52 万 2904.51 万 2131.66 万 1659.28 万 2948.45 万 2286.61 万 1024.66 万 1416.77 万 3709.2 万 2576.19 万 1434.73 万 736.65 万 2436.63 万 1404.6 万 881.55 万 496.42 万 1998.5 万 978.7 万 927.86 万 519.23 万 1476.96 万 318.66 万 178.29 万 535.18 万
应交税费 1527.16 万 9.3% 1397.09 万 1067.29 万 1040.08 万 1177.71 万 1290.04 万 409.42 万 467.81 万 1750.95 万 834.83 万 985.0 万 857.29 万 2772.89 万 2253.8 万 1047.79 万 709.6 万 2781.5 万 2202.77 万 1638.7 万 518.38 万 2321.08 万 2147.66 万 821.54 万 496.23 万 1005.37 万 852.5 万 331.41 万 439.79 万 1179.11 万 973.89 万 1869.53 万
其他应付款合计 6736.23 万 11.3% 6052.91 万 6842.1 万 7656.87 万 8190.56 万 6263.16 万 6722.11 万 7826.85 万 8803.34 万 7404.43 万 7273.2 万 8979.07 万 9264.52 万 1.14 亿 8629.29 万 1.02 亿 9150.79 万 9461.68 万 8659.13 万 9347.63 万 7171.14 万 5661.87 万 6262.62 万 6187.55 万 4597.22 万 4801.93 万 5071.96 万 5576.24 万 4732.65 万 4708.94 万 4679.98 万
一年内到期的非流动负债 984.53 万 -39.4% 1625.13 万 1795.7 万 1068.41 万 716.19 万 706.04 万 745.76 万 766.21 万 898.44 万 999.42 万 1067.75 万 1142.98 万 1260.58 万 1276.0 万 1023.65 万 979.13 万 1043.74 万 1046.28 万 422.58 万 507.4 万 486.89 万 1515.23 万 1512.77 万 1524.99 万 2318.83 万 2318.83 万 2318.83 万 2318.83 万 2318.83 万 2318.83 万 2318.83 万
其他流动负债 203.89 万 47.2% 138.52 万 205.94 万 178.7 万 311.09 万 178.56 万 276.6 万 173.55 万 246.53 万 153.55 万 279.95 万 192.71 万 319.4 万 177.7 万 418.13 万 195.29 万 352.85 万 202.37 万 295.39 万 224.4 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.27 亿 30.9% 9712.76 万 7226.13 万 8245.82 万 4700.75 万 4860.0 万 5147.94 万 5537.83 万 6067.15 万 6564.84 万 6019.41 万 6609.64 万 5842.65 万 6354.87 万 4558.85 万 4725.77 万 4598.18 万 4907.5 万 3718.59 万 1340.53 万 1867.22 万 3061.03 万 2625.09 万 3338.83 万 4934.62 万 7242.26 万 8325.0 万 9440.52 万 9229.77 万 1.04 亿 1.0 亿
长期借款 739.6 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1025.2 万 1025.2 万 1537.8 万 3071.86 万 5018.72 万 5948.73 万 6895.6 万 6895.6 万 7842.46 万 7842.46 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1007.5 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 780.89 万 869.6 万 976.23 万 990.08 万 1160.59 万 965.36 万 1031.58 万 1096.34 万 1250.29 万 1325.17 万 1401.02 万 1459.43 万
长期应付职工薪酬 958.04 万 -1.2% 969.43 万 980.78 万 998.54 万 1009.93 万 1021.37 万 1032.9 万 1043.65 万 1062.69 万 1074.25 万 1093.14 万 1097.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 424.0 万 424.0 万 440.23 万 440.23 万 59.7 万 59.7 万 59.7 万 59.7 万 67.78 万 67.78 万 87.78 万 87.78 万 25.39 万 235.78 万 600.0 万 600.0 万 - - -
递延所得税负债 857.56 万 -5.3% 905.59 万 1048.25 万 1144.15 万 436.26 万 459.43 万 482.52 万 505.6 万 502.29 万 736.41 万 211.45 万 783.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
长期递延收益 5513.36 万 31.4% 4196.74 万 956.75 万 1008.47 万 718.26 万 739.94 万 786.29 万 769.21 万 991.2 万 1117.67 万 755.31 万 533.18 万 1206.6 万 1275.67 万 566.08 万 556.57 万 870.98 万 1037.37 万 474.71 万 499.93 万 929.83 万 991.82 万 522.02 万 552.65 万 872.01 万 956.18 万 679.93 万 694.64 万 1009.01 万 1149.57 万 701.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
所有者权益合计 15.25 亿 1.2% 15.07 亿 15.04 亿 14.95 亿 14.74 亿 14.5 亿 14.34 亿 14.17 亿 13.8 亿 13.37 亿 13.01 亿 12.7 亿 12.56 亿 12.3 亿 12.24 亿 12.04 亿 12.06 亿 11.6 亿 11.06 亿 10.72 亿 10.61 亿 10.24 亿 10.28 亿 10.27 亿 10.13 亿 9.68 亿 9.29 亿 9.17 亿 9.39 亿 9.17 亿 9.77 亿
实收资本（或股本） 1.57 亿 0.0% 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿
资本公积 3.19 亿 0.0% 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
盈余公积 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 8982.02 万 8982.02 万 8982.02 万 8988.35 万 7827.85 万 7827.85 万 7827.85 万 7827.85 万 6574.28 万 6574.28 万 6574.28 万 6574.28 万 5739.42 万 5739.42 万 5739.42 万
未分配利润 8.88 亿 2.1% 8.69 亿 8.66 亿 8.58 亿 8.47 亿 8.22 亿 8.06 亿 7.89 亿 7.69 亿 7.24 亿 6.88 亿 6.57 亿 6.53 亿 6.27 亿 6.21 亿 6.01 亿 6.14 亿 5.68 亿 5.14 亿 4.81 亿 4.84 亿 4.48 亿 4.51 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.05 亿 3.66 亿 3.55 亿 3.86 亿 3.63 亿 4.25 亿
归属母公司股东权益合计 15.04 亿 1.2% 14.86 亿 14.83 亿 14.75 亿 14.53 亿 14.28 亿 14.12 亿 13.96 亿 13.58 亿 13.13 亿 12.78 亿 12.47 亿 12.34 亿 12.08 亿 12.01 亿 11.81 亿 11.81 亿 11.34 亿 10.81 亿 10.47 亿 10.39 亿 10.03 亿 10.06 亿 10.05 亿 9.92 亿 9.48 亿 9.08 亿 8.97 亿 9.2 亿 8.97 亿 9.59 亿
少数股东权益 2086.76 万 -0.4% 2095.86 万 2052.06 万 2065.18 万 2055.96 万 2211.89 万 2190.31 万 2184.36 万 2213.54 万 2305.58 万 2332.58 万 2385.09 万 2187.58 万 2240.92 万 2245.49 万 2213.49 万 2530.55 万 2572.97 万 2499.51 万 2427.11 万 2197.53 万 2122.03 万 2202.85 万 2123.22 万 2108.27 万 2031.78 万 2070.47 万 1949.73 万 1921.4 万 1930.81 万 1837.89 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.87 亿 8.6% 1.5 亿 3.17 亿 1.9 亿 2.76 亿 2.12 亿 2.18 亿 1.39 亿
经营活动现金流入小计 17.92 亿 -9.0% 19.27 亿 21.44 亿 20.66 亿 22.13 亿 18.1 亿 16.39 亿 14.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.09 亿 -12.1% 18.97 亿 21.12 亿 20.28 亿 21.8 亿 17.87 亿 16.26 亿 14.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 59.17 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8264.57 万 250.8% 3049.03 万 3196.21 万 3763.61 万 3311.55 万 2360.39 万 1279.95 万 3949.26 万
经营活动现金流出小计 16.05 亿 -10.6% 17.77 亿 18.28 亿 18.76 亿 19.37 亿 15.99 亿 14.2 亿 13.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.36 亿 -11.6% 12.92 亿 13.17 亿 14.04 亿 14.41 亿 11.88 亿 9.75 亿 9.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.61 亿 -3.1% 2.71 亿 2.72 亿 2.54 亿 2.25 亿 1.75 亿 1.54 亿 1.52 亿
支付的各项税款 7886.78 万 -25.8% 8557.63 万 1.07 亿 8241.68 万 1.01 亿 8651.28 万 6752.59 万 8305.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 -4.7% 1.29 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.7 亿 1.49 亿 2.24 亿 2.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -1133.3% -7933.88 万 -8743.89 万 -2.36 亿 -1.44 亿 -9762.58 万 -9901.36 万 -1.25 亿
投资活动现金流入小计 3111.04 万 -60.4% 2762.72 万 7851.42 万 2752.3 万 1895.21 万 1875.81 万 1431.06 万 1330.86 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 149.27 万 135.78 万 149.28 万 144.39 万 159.23 万 125.82 万 116.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2951.95 万 -61.7% 2613.45 万 7715.64 万 2603.03 万 1750.82 万 1716.58 万 1305.25 万 1214.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.91 亿 109.0% 1.07 亿 1.66 亿 2.63 亿 1.63 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.91 亿 115.6% 1.07 亿 1.53 亿 2.09 亿 1.48 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.39 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 1280.0 万 5480.0 万 1520.0 万 - 280.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.17 亿 1941.6% 6575.0 万 9990.0 万 2.12 亿 7300.0 万 1.17 亿 6000.0 万 1.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.2 万 99.9% -8019.89 万 -1.37 亿 6469.87 万 -1751.69 万 -7742.97 万 -1.06 亿 -5911.04 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 196.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.07 亿 1767.7% 6575.0 万 9990.0 万 2.12 亿 7300.0 万 1.15 亿 6000.0 万 1.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1000.0 万 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.17 亿 -8.6% 1.46 亿 2.37 亿 1.48 亿 9051.69 万 1.94 亿 1.66 亿 1.64 亿
偿还债务所支付的现金 6475.0 万 -28.0% 9690.0 万 1.87 亿 9800.0 万 5000.0 万 1.22 亿 1.33 亿 5776.87 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2594.19 万 2.0% 2506.6 万 3593.11 万 3590.0 万 2623.19 万 6705.61 万 2259.96 万 1.01 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2679.14 万 103.1% 2398.29 万 1394.66 万 1380.13 万 1428.5 万 480.36 万 1023.55 万 535.79 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2618.92 万 -43.1% -959.43 万 9176.67 万 1881.7 万 1.14 亿 3679.74 万 1314.24 万 -4499.8 万
期初现金及现金等价物余额 12.1 亿 4.9% 3.57 亿 2.66 亿 2.47 亿 1.33 亿 9574.09 万 8259.85 万 1.28 亿
期末现金及现金等价物余额 12.36 亿 3.1% 3.48 亿 3.57 亿 2.66 亿 2.47 亿 1.33 亿 9574.09 万 8259.85 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5461.27 万 -36.5% 8602.26 万 -1016.65 万 5604.23 万 6595.33 万 4738.85 万 -1944.08 万 7791.7 万 7934.93 万 1.06 亿 5324.75 万 1.07 亿 9735.69 万 -3177.44 万 1737.17 万 5105.62 万 6865.5 万 1.04 亿 5235.9 万 5503.79 万 6840.09 万 9083.06 万 -241.65 万 6126.31 万 6860.25 万 8172.07 万 656.8 万 4207.56 万 7967.48 万 4039.99 万 -2270.45 万
经营活动现金流入小计 4.63 亿 -4.4% 4.85 亿 3.65 亿 4.78 亿 5.24 亿 4.92 亿 4.33 亿 5.19 亿 5.82 亿 5.63 亿 4.8 亿 5.25 亿 5.81 亿 5.21 亿 4.39 亿 5.54 亿 6.15 亿 5.91 亿 4.53 亿 5.08 亿 5.69 亿 4.59 亿 2.75 亿 4.35 亿 4.65 亿 4.22 亿 3.16 亿 3.9 亿 4.29 亿 3.97 亿 2.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.42 亿 0.3% 4.41 亿 3.54 亿 4.71 亿 5.19 亿 4.83 亿 4.24 亿 5.19 亿 5.7 亿 5.52 亿 4.72 亿 5.2 亿 5.68 亿 5.08 亿 4.32 亿 5.45 亿 6.08 亿 5.78 亿 4.49 亿 4.98 亿 5.64 亿 4.52 亿 2.74 亿 4.32 亿 4.61 亿 4.18 亿 3.15 亿 3.89 亿 4.0 亿 3.88 亿 2.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.34 万 1.73 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2076.92 万 -52.3% 4350.88 万 1111.95 万 724.82 万 491.83 万 928.69 万 903.69 万 31.7 万 1248.06 万 1088.92 万 827.53 万 498.44 万 1251.9 万 1315.51 万 697.75 万 884.67 万 697.15 万 1255.67 万 474.06 万 970.23 万 526.14 万 717.87 万 146.15 万 324.59 万 369.53 万 413.21 万 172.61 万 2527.99 万 437.18 万 837.12 万 146.97 万
经营活动现金流出小计 4.09 亿 2.5% 3.99 亿 3.76 亿 4.22 亿 4.58 亿 4.45 亿 4.52 亿 4.41 亿 5.03 亿 4.57 亿 4.27 亿 4.18 亿 4.83 亿 5.53 亿 4.22 亿 5.03 亿 5.46 亿 4.87 亿 4.01 亿 4.53 亿 5.0 亿 3.68 亿 2.77 亿 3.74 亿 3.97 亿 3.4 亿 3.1 亿 3.48 亿 3.49 亿 3.56 亿 2.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.94 亿 8.6% 2.7 亿 2.72 亿 3.01 亿 3.37 亿 3.3 亿 3.24 亿 2.94 亿 3.85 亿 3.41 亿 2.97 亿 2.99 亿 3.6 亿 4.46 亿 2.99 亿 3.66 亿 4.2 亿 3.81 亿 2.74 亿 3.34 亿 3.86 亿 2.85 亿 1.83 亿 2.55 亿 2.77 亿 2.41 亿 2.01 亿 2.4 亿 2.47 亿 2.33 亿 1.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6068.64 万 -3.1% 6263.36 万 6074.44 万 7683.3 万 6369.0 万 6195.28 万 6894.79 万 7457.42 万 5867.87 万 6104.96 万 7795.92 万 5810.82 万 5713.55 万 6121.27 万 7726.2 万 5422.76 万 5301.4 万 4998.83 万 6728.88 万 3873.34 万 4396.95 万 4344.68 万 4868.59 万 1049.13 万 6118.51 万 3170.38 万 5099.37 万 3567.61 万 3229.33 万 3747.18 万 4664.84 万
支付的各项税款 2063.89 万 -19.4% 2559.88 万 1500.81 万 1762.21 万 2938.67 万 2046.23 万 1810.52 万 3830.52 万 2655.49 万 2284.53 万 1927.43 万 2945.23 万 2933.05 万 1489.84 万 873.56 万 3195.11 万 2619.49 万 3194.92 万 1098.8 万 3063.13 万 2584.56 万 2355.62 万 647.97 万 2350.65 万 1909.68 万 1352.1 万 1140.16 万 1668.6 万 1770.62 万 3101.76 万 1764.83 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3372.89 万 -15.8% 4004.67 万 2819.65 万 2721.05 万 2780.37 万 3215.47 万 4146.34 万 3417.68 万 3246.25 万 3200.33 万 3248.08 万 3112.9 万 3653.44 万 3119.36 万 3733.1 万 5026.73 万 4700.95 万 2414.45 万 4897.9 万 4946.26 万 4416.89 万 1627.92 万 3939.28 万 8444.45 万 3918.62 万 5404.46 万 4602.11 万 5496.39 万 5183.29 万 5474.46 万 4548.76 万
投资活动产生的现金流量净额 -3941.01 万 -31.6% -2993.87 万 -6388.16 万 -2699.94 万 -1885.31 万 -1540.74 万 -1807.88 万 3934.76 万 -6497.64 万 -1544.59 万 -4636.42 万 -5542.36 万 -8520.37 万 -5379.5 万 -4139.83 万 -4890.04 万 -2781.72 万 -4302.27 万 -2419.92 万 -2860.65 万 -1707.53 万 -2494.93 万 -2699.46 万 -3493.45 万 -2501.49 万 -591.22 万 -3315.21 万 -4995.43 万 -1626.8 万 -1071.58 万 -4839.52 万
投资活动现金流入小计 923.22 万 21.0% 762.79 万 676.9 万 748.12 万 796.56 万 602.53 万 615.51 万 5840.94 万 816.2 万 578.16 万 616.12 万 1188.05 万 560.88 万 476.33 万 527.04 万 639.96 万 397.38 万 480.63 万 377.24 万 652.11 万 566.77 万 280.84 万 376.09 万 390.99 万 436.67 万 327.64 万 275.77 万 463.56 万 383.4 万 298.91 万 185.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 764.13 万 0.2% 762.79 万 676.9 万 748.12 万 647.29 万 602.53 万 615.51 万 5840.94 万 680.42 万 578.16 万 616.12 万 1188.05 万 411.6 万 476.33 万 527.04 万 495.57 万 397.38 万 480.63 万 377.24 万 652.11 万 407.54 万 280.84 万 376.09 万 390.99 万 310.85 万 327.64 万 275.77 万 463.56 万 383.4 万 182.32 万 185.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 4864.23 万 29.5% 3756.66 万 7065.06 万 3448.07 万 2681.87 万 2143.27 万 2423.39 万 1906.18 万 7313.84 万 2122.76 万 5252.53 万 6730.41 万 9081.25 万 5855.83 万 4666.87 万 5530.0 万 3179.1 万 4782.9 万 2797.16 万 3512.76 万 2274.3 万 2775.78 万 3075.55 万 3884.44 万 2938.16 万 918.85 万 3590.98 万 5458.99 万 2010.2 万 1370.49 万 5024.51 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4864.23 万 29.5% 3756.66 万 7065.06 万 3448.07 万 2681.87 万 2143.27 万 2423.39 万 1626.18 万 7313.84 万 2122.76 万 4252.53 万 2850.41 万 8281.25 万 5055.83 万 4666.87 万 4010.0 万 3179.1 万 4782.9 万 2797.16 万 3512.76 万 2274.3 万 2775.78 万 3075.55 万 3604.44 万 2938.16 万 918.85 万 3590.98 万 5458.99 万 2010.2 万 1370.49 万 5024.51 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 280.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 3880.0 万 800.0 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 1739.12 万 -65.2% 5000.0 万 0.0 5000.0 万 575.0 万 - 0.0 0.0 1000.0 万 7000.0 万 1990.0 万 1500.0 万 5750.0 万 1.1 亿 3000.0 万 3000.0 万 500.0 万 800.0 万 3000.0 万 2196.0 万 1300.0 万 2000.0 万 6170.0 万 0.0 0.0 0.0 6000.0 万 0.0 0.0 6280.0 万 4215.24 万
筹资活动产生的现金流量净额 679.02 万 121.7% -3127.47 万 -157.78 万 2597.02 万 69.35 万 -9080.91 万 -1605.36 万 -659.72 万 -5342.22 万 -6353.0 万 -1382.83 万 -5782.41 万 1780.24 万 1.02 亿 251.24 万 -859.58 万 -751.1 万 -2893.49 万 2752.47 万 -594.1 万 -5245.73 万 -4589.68 万 2686.54 万 -4805.71 万 -3750.07 万 -4891.92 万 2847.86 万 -2141.29 万 -4279.46 万 -3392.86 万 3902.57 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得借款收到的现金 739.12 万 -85.2% 5000.0 万 0.0 5000.0 万 575.0 万 - 0.0 0.0 1000.0 万 7000.0 万 1990.0 万 1500.0 万 5750.0 万 1.1 亿 3000.0 万 3000.0 万 500.0 万 800.0 万 3000.0 万 2000.0 万 1300.0 万 2000.0 万 6170.0 万 0.0 0.0 0.0 6000.0 万 0.0 0.0 6280.0 万 4215.24 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 1060.1 万 -87.0% 8127.47 万 157.78 万 2402.98 万 505.65 万 1.01 亿 1605.36 万 659.72 万 6342.22 万 1.34 亿 3372.83 万 7282.41 万 3969.76 万 769.2 万 2748.76 万 3859.58 万 1251.1 万 3693.49 万 247.53 万 2790.1 万 6545.73 万 6589.68 万 3483.46 万 4805.71 万 3750.07 万 4891.92 万 3152.14 万 2141.29 万 4279.46 万 9672.86 万 312.67 万
偿还债务所支付的现金 275.0 万 -95.0% 5500.0 万 0.0 700.0 万 450.0 万 7150.0 万 1390.0 万 0.0 5950.0 万 9790.0 万 3000.0 万 6500.0 万 500.0 万 300.0 万 2500.0 万 3000.0 万 1000.0 万 - 0.0 2670.0 万 6350.4 万 0.0 3202.6 万 4612.6 万 3546.86 万 2380.01 万 2776.87 万 1830.0 万 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149.33 万 -93.7% 2386.51 万 33.78 万 24.57 万 28.07 万 2395.53 万 58.44 万 60.38 万 130.6 万 3263.0 万 139.12 万 166.16 万 3289.9 万 81.38 万 52.55 万 76.78 万 92.03 万 2421.12 万 33.27 万 31.4 万 106.63 万 6500.98 万 66.6 万 104.41 万 114.51 万 1885.71 万 155.33 万 180.24 万 241.54 万 9581.02 万 90.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 635.77 万 163.8% 240.97 万 123.99 万 1678.41 万 27.58 万 535.38 万 156.92 万 599.34 万 261.62 万 300.0 万 233.71 万 616.25 万 179.86 万 387.82 万 196.2 万 782.8 万 159.07 万 272.37 万 214.26 万 88.7 万 88.7 万 88.7 万 214.26 万 88.7 万 88.7 万 626.2 万 219.94 万 131.06 万 91.06 万 91.84 万 221.84 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2199.27 万 -11.4% 2480.92 万 -7562.58 万 5501.31 万 4779.38 万 -5882.8 万 -5357.32 万 1.11 亿 -3904.93 万 2709.36 万 -694.5 万 -626.3 万 2995.56 万 1663.86 万 -2151.42 万 -644.0 万 3332.69 万 3175.27 万 5568.45 万 2049.04 万 -113.18 万 1998.45 万 -254.57 万 -2172.85 万 608.69 万 2688.94 万 189.46 万 -2929.16 万 2061.22 万 -424.45 万 -3207.4 万
期初现金及现金等价物余额 2.97 亿 9.1% 2.72 亿 3.48 亿 2.93 亿 2.45 亿 3.04 亿 3.57 亿 2.47 亿 2.86 亿 2.59 亿 2.66 亿 2.72 亿 2.42 亿 2.25 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.2 亿 1.88 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.13 亿 9319.52 万 9574.09 万 1.17 亿 1.11 亿 8452.08 万 8262.63 万 1.12 亿 9127.8 万 9552.25 万 1.28 亿
期末现金及现金等价物余额 3.19 亿 7.4% 2.97 亿 2.72 亿 3.48 亿 2.93 亿 2.45 亿 3.04 亿 3.57 亿 2.47 亿 2.86 亿 2.59 亿 2.66 亿 2.72 亿 2.42 亿 2.25 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.2 亿 1.88 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.13 亿 9319.52 万 9574.09 万 1.17 亿 1.11 亿 8452.08 万 8259.85 万 1.12 亿 9127.8 万 9552.25 万