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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.24 亿 18.8% 6.88 亿 10.67 亿 8.87 亿 7.58 亿 6.33 亿 9.21 亿 8.85 亿
营业收入 9.24 亿 18.8% 6.88 亿 10.67 亿 8.87 亿 7.58 亿 6.33 亿 9.21 亿 8.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.28 亿 18.3% 6.62 亿 7.69 亿 6.97 亿 6.03 亿 5.67 亿 7.42 亿 7.19 亿
营业成本 4.05 亿 -6.1% 3.86 亿 4.68 亿 4.52 亿 3.56 亿 3.27 亿 3.75 亿 3.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.93 亿 98.8% 1.51 亿 1.74 亿 1.17 亿 1.19 亿 9891.74 万 2.06 亿 2.0 亿
管理费用 7568.16 万 9.0% 7442.88 万 6631.44 万 5898.51 万 5721.92 万 5495.23 万 6158.5 万 5638.28 万
财务费用 222.21 万 207.5% -71.63 万 482.5 万 2138.76 万 2400.4 万 4146.38 万 4517.98 万 3969.21 万
财务费用 - 利息费用 496.93 万 -21.6% 532.09 万 1636.47 万 2913.34 万 2951.42 万 4271.95 万 4621.3 万 4078.39 万
财务费用 - 利息收入 303.26 万 -66.4% 660.03 万 1198.15 万 821.41 万 583.22 万 174.94 万 143.11 万 130.57 万
研发费用 3972.04 万 -10.6% 4333.43 万 4306.41 万 3800.98 万 3777.66 万 3649.95 万 4438.3 万 4662.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1227.63 万 30.5% 808.67 万 1228.07 万 986.71 万 927.38 万 818.71 万 1099.31 万 1254.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 314.38 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 747.52 万 -21.3% 678.44 万 760.49 万 854.64 万 400.07 万 316.95 万 1336.66 万 782.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 258.71 万 30.1% 373.58 万 36.08 万 33.95 万 630.73 万 1520.77 万 548.26 万 1141.85 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -5.92 万 -759.0% 8242.72 12.21 万 4.08 万 9.53 万 -29.27 万 2141.62 -
营业利润 9445.62 万 23.9% 2411.75 万 2.93 亿 1.97 亿 1.41 亿 5822.15 万 1.98 亿 1.82 亿
加：营业外收入 255.91 万 2300.6% 4.42 万 10.68 万 7.41 万 760.53 万 21.35 万 2405.56 12.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 232.54 万 164.4% 210.93 万 38.42 万 29.74 万 107.54 万 515.69 万 71.91 万 488.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9469.03 万 25.4% 2205.24 万 2.93 亿 1.96 亿 1.47 亿 5327.81 万 1.97 亿 1.77 亿
减：所得税 1498.79 万 213.4% 155.74 万 3981.81 万 1812.06 万 2018.19 万 946.17 万 2514.92 万 2160.93 万
净利润 7970.23 万 12.7% 2049.5 万 2.53 亿 1.78 亿 1.27 亿 4381.65 万 1.72 亿 1.56 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7970.23 万 12.7% 2049.5 万 2.53 亿 1.78 亿 1.27 亿 4381.63 万 1.72 亿 1.56 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 136.78 - -
归属于母公司所有者的净利润 7970.23 万 12.7% 2049.5 万 2.53 亿 1.78 亿 1.27 亿 4381.65 万 1.72 亿 1.56 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7895.38 万 20.6% 1855.24 万 2.49 亿 1.71 亿 1.13 亿 3415.24 万 1.57 亿 1.44 亿
基本每股收益 0.16 -15.8% 0.04 0.77 0.8 0.62 0.22 0.85 0.78
稀释每股收益 0.16 -23.8% 0.04 0.77 0.8 0.62 0.22 0.84 0.78
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 7970.23 万 12.7% 2049.5 万 2.53 亿 1.78 亿 1.27 亿 4381.65 万 1.72 亿 1.56 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7970.23 万 12.7% 2049.5 万 2.53 亿 1.78 亿 1.27 亿 4381.65 万 1.72 亿 1.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.01 亿 2.4% 1.96 亿 2.95 亿 2.32 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.65 亿 3.22 亿 2.07 亿 2.34 亿 3.04 亿 3.04 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.94 亿 2.33 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.94 亿 2.0 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.75 亿 2.35 亿 2.08 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.52 亿 2.19 亿 2.11 亿 2.04 亿
营业收入 2.01 亿 2.4% 1.96 亿 2.95 亿 2.32 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.65 亿 3.22 亿 2.07 亿 2.34 亿 3.04 亿 3.04 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.94 亿 2.33 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.94 亿 2.0 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.75 亿 2.35 亿 2.08 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.52 亿 2.19 亿 2.11 亿 2.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.78 亿 -6.0% 1.9 亿 2.58 亿 2.01 亿 1.42 亿 1.62 亿 1.57 亿 2.39 亿 1.67 亿 1.82 亿 1.81 亿 2.17 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.4 亿 1.8 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.52 亿 1.99 亿 1.71 亿 1.77 亿 1.95 亿 2.22 亿 1.66 亿 1.54 亿 1.77 亿
营业成本 1.03 亿 12.5% 9121.59 万 1.04 亿 1.07 亿 8900.8 万 9793.76 万 9171.24 万 1.53 亿 9325.48 万 1.09 亿 1.13 亿 1.45 亿 1.02 亿 1.12 亿 9264.81 万 1.08 亿 8533.34 万 7556.25 万 8686.97 万 1.07 亿 7070.54 万 6836.11 万 8148.24 万 9036.24 万 8823.2 万 9192.92 万 1.04 亿 8830.11 万 9135.22 万 8202.51 万 1.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4531.21 万 -34.4% 6907.7 万 1.22 亿 5648.25 万 2436.83 万 3419.33 万 3607.08 万 5264.1 万 4110.24 万 4508.28 万 3553.27 万 4016.48 万 3076.86 万 2993.66 万 1652.85 万 4021.85 万 2227.12 万 2399.82 万 3224.71 万 2255.87 万 2316.09 万 2547.36 万 2772.42 万 6690.91 万 4698.56 万 4651.89 万 4518.03 万 9126.29 万 2974.27 万 3679.39 万 4227.06 万
管理费用 1687.28 万 -1.8% 1718.97 万 1748.42 万 2413.49 万 1587.4 万 1681.9 万 1760.09 万 1913.84 万 1649.62 万 1431.57 万 1636.41 万 1724.15 万 1408.16 万 1409.58 万 1356.62 万 1514.69 万 1428.89 万 1372.61 万 1405.73 万 1484.95 万 1464.26 万 1345.08 万 1200.94 万 1770.48 万 1344.01 万 1443.09 万 1600.92 万 1610.82 万 1344.53 万 1358.79 万 1324.14 万
财务费用 6.59 万 -89.7% 64.19 万 95.6 万 55.83 万 -72.78 万 76.85 万 -131.53 万 -79.29 万 153.34 万 154.51 万 253.94 万 123.02 万 365.78 万 1007.24 万 642.72 万 237.9 万 546.24 万 322.45 万 1293.81 万 674.58 万 661.1 万 759.21 万 2051.5 万 839.73 万 949.46 万 1080.31 万 1648.48 万 1228.21 万 969.8 万 905.4 万 865.8 万
财务费用 - 利息费用 57.9 万 -52.7% 122.33 万 185.05 万 131.64 万 63.58 万 198.1 万 138.76 万 233.33 万 448.06 万 553.07 万 402.02 万 445.45 万 619.0 万 1141.55 万 707.34 万 434.73 万 628.99 万 550.23 万 1337.47 万 738.74 万 712.41 万 769.37 万 2051.43 万 901.36 万 966.94 万 1157.82 万 1595.18 万 1256.34 万 994.9 万 925.14 万 902.01 万
财务费用 - 利息收入 57.99 万 28.5% 45.12 万 119.29 万 80.85 万 153.69 万 144.0 万 281.48 万 324.57 万 303.26 万 419.06 万 151.26 万 324.01 万 259.31 万 166.53 万 71.55 万 196.78 万 86.33 万 236.37 万 63.73 万 69.43 万 55.06 万 25.99 万 24.46 万 46.08 万 36.26 万 30.27 万 30.5 万 36.17 万 28.5 万 26.88 万 39.02 万
研发费用 1106.13 万 14.7% 964.3 万 951.29 万 950.32 万 1217.48 万 1055.57 万 1110.06 万 1059.32 万 1259.39 万 969.48 万 1018.21 万 1008.84 万 992.99 万 934.11 万 865.03 万 1121.59 万 858.31 万 934.39 万 863.37 万 1058.37 万 896.38 万 867.6 万 827.59 万 1237.81 万 998.19 万 1096.18 万 1106.12 万 951.34 万 1729.14 万 1044.97 万 937.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 259.95 万 20.6% 215.53 万 434.27 万 317.88 万 160.12 万 174.57 万 156.11 万 450.03 万 215.17 万 234.75 万 328.11 万 371.38 万 199.59 万 186.88 万 228.86 万 314.54 万 223.26 万 165.49 万 224.09 万 286.67 万 204.93 万 112.87 万 214.24 万 300.32 万 254.95 万 275.71 万 268.33 万 426.47 万 401.78 万 213.3 万 213.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67.35 万 169.47 万 27.61 万 154.43 万 -37.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 209.07 万 39.4% 149.97 万 176.66 万 211.81 万 105.78 万 173.2 万 187.65 万 482.62 万 90.55 万 82.62 万 104.7 万 83.69 万 183.51 万 523.62 万 63.83 万 42.97 万 66.86 万 235.01 万 55.23 万 95.46 万 105.15 万 65.51 万 50.82 万 80.4 万 757.21 万 397.04 万 102.01 万 277.28 万 12.76 万 14.29 万 478.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 44.9 万 296.2% 11.33 万 18.64 万 183.84 万 85.09 万 102.5 万 2.15 万 9.07 万 - - - 0.0 7.71 万 - - 0.0 0.0 12.02 万 618.71 万 139.01 万 6316.67 380.29 万 1000.84 万 178.44 万 318.86 万 0.0 50.96 万 414.9 万 121.97 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -5.97 万 515.8 7522.5 - - 1456.31 272.46 - - 0.0 1.64 万 - - - - - - -30.13 0.0 - - 1.61 万 -4443.7 -8056.78 -1424.85 - 0.0 - -
营业利润 2448.96 万 177.6% 882.22 万 3986.83 万 2127.61 万 128.93 万 -976.09 万 1131.29 万 7341.77 万 4070.19 万 5210.79 万 1.27 亿 8571.59 万 3747.46 万 1881.96 万 5453.8 万 2902.98 万 2847.2 万 3943.01 万 4363.75 万 1178.71 万 806.46 万 507.82 万 3329.16 万 3872.17 万 4838.47 万 6032.62 万 5014.37 万 3555.53 万 5413.77 万 6117.85 万 3104.38 万
加：营业外收入 252.21 万 - 0.0 0.0 3.71 万 5417.79 1600.0 120.29 9.95 万 296.41 802.81 6235.43 3395.78 291.27 5.04 万 2.0 万 21.14 万 65.48 万 -9.59 万 683.5 万 17.0 万 379.02 - - -2621.24 2621.24 2000.0 405.56 6.8 万 5.1 万 -966.66 9988.97
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 23.54 万 28.6% 18.3 万 45.14 万 145.56 万 19.63 万 33.83 万 11.91 万 22.57 万 8.0 万 5.28 万 2.57 万 11.93 万 0.35 5045.19 17.31 万 35.25 万 44.89 万 12.41 万 15.0 万 -652.01 万 724.81 万 66.9 万 375.99 万 31.91 万 13.41 万 23.74 万 2.85 万 445.96 万 20.25 万 4280.0 22.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2677.63 万 209.9% 863.95 万 3941.68 万 1985.76 万 109.84 万 -1009.76 万 1119.39 万 7329.14 万 4062.22 万 5205.59 万 1.27 亿 8560.0 万 3747.49 万 1886.5 万 5438.49 万 2888.88 万 2867.79 万 3921.01 万 5032.25 万 1847.72 万 81.69 万 445.23 万 2953.17 万 3840.0 万 4825.32 万 6009.08 万 5011.56 万 3116.38 万 5398.62 万 6117.33 万 3083.25 万
减：所得税 -43.31 万 -119.7% 219.9 万 784.95 万 537.24 万 -222.19 万 -363.24 万 203.93 万 859.79 万 426.5 万 540.17 万 2155.35 万 516.16 万 117.15 万 306.94 万 871.82 万 483.91 万 112.44 万 556.54 万 865.3 万 343.19 万 -56.41 万 -1.43 万 660.82 万 91.73 万 533.85 万 890.34 万 999.0 万 -298.35 万 834.41 万 1021.1 万 603.76 万
净利润 2720.94 万 322.5% 644.05 万 3156.73 万 1448.52 万 332.04 万 -646.52 万 915.46 万 6469.35 万 3635.71 万 4665.42 万 1.05 亿 8043.84 万 3630.34 万 1579.56 万 4566.67 万 2404.96 万 2755.36 万 3364.47 万 4166.95 万 1504.53 万 138.1 万 446.67 万 2292.35 万 3748.27 万 4291.47 万 5118.74 万 4012.56 万 3414.72 万 4564.21 万 5096.22 万 2479.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2720.94 万 322.5% 644.05 万 3156.73 万 1448.52 万 332.04 万 -646.52 万 915.46 万 6469.35 万 3635.71 万 4665.42 万 1.05 亿 8043.84 万 3630.34 万 1579.56 万 4566.67 万 2404.96 万 2755.36 万 3364.47 万 4166.95 万 1504.52 万 138.1 万 446.67 万 2292.35 万 3748.27 万 4291.47 万 5118.74 万 4012.56 万 3414.72 万 4564.21 万 5096.22 万 2479.49 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2720.94 万 322.5% 644.05 万 3156.73 万 1448.52 万 332.04 万 -646.52 万 915.46 万 6469.35 万 3635.71 万 4665.42 万 1.05 亿 8043.84 万 3630.34 万 1579.56 万 4566.67 万 2404.96 万 2755.36 万 3364.47 万 4166.95 万 1504.53 万 138.1 万 446.67 万 2292.35 万 3748.27 万 4291.47 万 5118.74 万 4012.56 万 3414.72 万 4564.21 万 5096.22 万 2479.49 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2472.44 万 287.6% 637.84 万 3170.69 万 1614.41 万 179.36 万 -830.99 万 892.46 万 6308.22 万 3543.46 万 4537.2 万 1.05 亿 8238.99 万 3467.47 万 1108.02 万 4524.48 万 2488.91 万 2681.11 万 3173.23 万 3088.52 万 896.74 万 591.92 万 147.51 万 1779.08 万 3618.75 万 3388.41 万 4802.18 万 3884.83 万 3271.0 万 4463.35 万 4565.86 万 2091.05 万
基本每股收益 0.05 150.0% 0.02 0.06 0.03 0.0 -0.02 0.03 0.18 0.25 0.01 0.33 0.25 0.12 -0.01 0.21 0.11 0.14 0.17 0.2 0.08 0.01 0.02 0.11 0.18 0.22 0.25 0.2 0.18 0.22 0.26 0.12
稀释每股收益 0.05 150.0% 0.02 0.06 0.03 0.0 -0.02 0.03 0.2 0.24 0.01 0.32 0.25 0.12 0.0 0.2 0.11 0.14 0.17 0.2 0.08 0.01 0.02 0.11 0.19 0.21 0.24 0.2 0.18 0.22 0.26 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2720.94 万 322.5% 644.05 万 3156.73 万 1448.52 万 332.04 万 -646.52 万 915.46 万 6469.35 万 3635.71 万 4665.42 万 1.05 亿 8043.84 万 3630.34 万 1579.56 万 4566.67 万 2404.96 万 2755.36 万 3364.47 万 4166.95 万 1504.53 万 138.1 万 446.67 万 2292.35 万 3748.27 万 4291.47 万 5118.74 万 4012.56 万 3414.72 万 4564.21 万 5096.22 万 2479.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2720.94 万 322.5% 644.05 万 3156.73 万 1448.52 万 332.04 万 -646.52 万 915.46 万 6469.35 万 3635.71 万 4665.42 万 1.05 亿 8043.84 万 3630.34 万 1579.56 万 4566.67 万 2404.96 万 2755.36 万 3364.47 万 4166.95 万 1504.53 万 138.1 万 446.67 万 2292.35 万 3748.27 万 4291.47 万 5118.74 万 4012.56 万 3414.72 万 4564.21 万 5096.22 万 2479.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.56 亿 -4.7% 24.01 亿 25.13 亿 25.46 亿 20.66 亿 22.56 亿 22.57 亿 20.68 亿
流动资产合计 9.06 亿 -13.0% 9.51 亿 11.05 亿 11.29 亿 7.12 亿 9.29 亿 9.35 亿 8.25 亿
货币资金 3.0 亿 -39.3% 4.57 亿 6.47 亿 7.4 亿 3.72 亿 3.25 亿 1.24 亿 4.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.58 亿 38.2% 0.0 - - - 2.5 亿 4.5 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.44 亿 24.8% 2.05 亿 1.56 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.6 亿
应收票据 6984.56 万 87.8% 1.07 亿 5819.63 万 3955.17 万 4967.51 万 7136.77 万 5852.98 万 6862.56 万
应收账款 7428.42 万 -5.2% 9874.63 万 9780.77 万 9346.99 万 7698.73 万 7080.72 万 9319.87 万 9169.66 万
预付款项 2131.58 万 -11.1% 1040.31 万 1439.57 万 2783.67 万 1448.86 万 1330.25 万 1304.37 万 1857.27 万
其他应收款合计 109.81 万 -9.6% 937.52 万 1391.77 万 1687.36 万 99.64 万 128.99 万 91.27 万 252.71 万
存货 2.76 亿 -4.6% 2.64 亿 2.72 亿 2.08 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.78 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 598.52 万 103.4% 405.48 万 175.65 万 324.79 万 201.79 万 428.27 万 66.65 万 515.47 万
非流动资产合计 14.5 亿 1.4% 14.5 亿 14.07 亿 14.17 亿 13.54 亿 13.27 亿 13.22 亿 12.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 902.04 万 -5.1% 914.19 万 962.8 万 1011.41 万 608.48 万 624.96 万 641.44 万 657.92 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1350.0 万 0.0% 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 - - - -
固定资产 5.22 亿 4.8% 5.64 亿 5.25 亿 3.67 亿 4.03 亿 4.35 亿 4.41 亿 3.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.85 亿 7.7% 1.58 亿 1.32 亿 2.81 亿 1.98 亿 1.19 亿 8159.81 万 1.6 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.39 亿 -5.0% 1.39 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.28 亿
开发支出 1582.35 万 10.0% 1740.79 万 1339.49 万 1135.37 万 1540.32 万 3446.51 万 3705.75 万 667.32 万
商誉 5.23 亿 -2.3% 5.18 亿 5.29 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.65 亿 5.88 亿 5.88 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 5.25 万 12.25 万 19.25 万 26.25 万 33.25 万 -
递延所得税资产 2360.96 万 21.8% 2185.28 万 1840.22 万 1881.07 万 1717.63 万 1826.57 万 1628.95 万 1618.87 万
其他非流动资产 1861.97 万 -9.6% 1039.89 万 1554.79 万 1855.61 万 1456.4 万 1625.19 万 1946.58 万 1600.1 万
负债合计 5.84 亿 -21.5% 6.36 亿 5.02 亿 11.42 亿 8.05 亿 11.76 亿 11.04 亿 9.56 亿
流动负债合计 5.48 亿 -22.7% 5.96 亿 4.66 亿 11.09 亿 4.96 亿 8.78 亿 7.73 亿 5.35 亿
短期借款 4.5 亿 -10.9% 5.16 亿 3.06 亿 6.34 亿 3.77 亿 7.7 亿 6.42 亿 3.92 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1714.14 万 -6.0% 1032.51 万 4115.11 万 1319.9 万 838.87 万 2752.21 万 2145.19 万 2782.46 万
应付账款 3717.99 万 4.9% 3450.28 万 4185.17 万 6309.35 万 4395.69 万 2971.62 万 3822.07 万 2808.39 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1455.36 万 2744.17 万
应付职工薪酬 665.97 万 8.8% 940.8 万 1203.91 万 1201.25 万 1051.11 万 829.4 万 912.5 万 943.15 万
应交税费 1175.39 万 -3.5% 1042.23 万 3216.33 万 2312.41 万 1794.12 万 1018.56 万 1408.01 万 3595.19 万
其他应付款合计 299.57 万 -32.8% 278.89 万 515.58 万 287.84 万 344.55 万 286.96 万 503.31 万 864.97 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - 2.14 亿 - - 2848.0 万 576.0 万
其他流动负债 253.72 万 27.6% 142.92 万 314.88 万 1707.17 万 403.46 万 339.2 万 - -
非流动负债合计 3586.53 万 3.3% 3992.38 万 3618.94 万 3321.91 万 3.08 亿 2.97 亿 3.31 亿 4.21 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 1152.0 万 1.17 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 2.85 亿 2.72 亿 2.93 亿 2.76 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1716.94 万 15.8% 1935.53 万 1541.99 万 1470.86 万 1126.93 万 1366.06 万 1501.83 万 1622.08 万
长期递延收益 1869.59 万 -6.1% 2056.86 万 2076.94 万 1851.06 万 1171.64 万 1168.45 万 1109.53 万 1125.54 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - 30.0 万 30.0 万
所有者权益合计 17.72 亿 2.6% 17.65 亿 20.11 亿 14.03 亿 12.62 亿 10.8 亿 11.53 亿 11.11 亿
实收资本（或股本） 5.12 亿 20.2% 5.12 亿 3.65 亿 2.29 亿 2.22 亿 2.04 亿 2.01 亿 2.01 亿
资本公积 8.43 亿 7.2% 8.44 亿 9.82 亿 5.76 亿 4.61 亿 2.93 亿 2.52 亿 2.52 亿
减：库存股 9752.43 万 - 9385.63 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 667.17 万 4.4% 664.99 万 631.28 万 594.87 万 559.0 万 524.08 万 483.04 万 421.59 万
盈余公积 1.41 亿 10.9% 1.42 亿 1.4 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.02 亿 9515.6 万 7766.15 万
未分配利润 3.67 亿 -10.3% 3.53 亿 5.18 亿 4.39 亿 4.09 亿 4.23 亿 5.38 亿 5.15 亿
归属母公司股东权益合计 17.72 亿 2.6% 17.65 亿 20.11 亿 14.03 亿 12.62 亿 10.8 亿 11.53 亿 11.11 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 22.21 亿 -2.4% 22.75 亿 22.22 亿 24.01 亿 24.91 亿 24.08 亿 24.69 亿 25.13 亿 24.51 亿 21.6 亿 24.99 亿 25.46 亿 22.73 亿 21.88 亿 20.05 亿 20.66 亿 19.23 亿 19.08 亿 20.22 亿 22.56 亿 21.32 亿 21.49 亿 23.52 亿 22.57 亿 23.2 亿 22.07 亿 21.96 亿 20.68 亿 20.03 亿 19.02 亿 19.04 亿
流动资产合计 7.64 亿 -6.5% 8.17 亿 7.78 亿 9.51 亿 10.48 亿 9.65 亿 10.55 亿 11.05 亿 10.35 亿 7.41 亿 10.81 亿 11.29 亿 8.93 亿 8.09 亿 6.34 亿 7.12 亿 5.47 亿 5.53 亿 6.9 亿 9.29 亿 7.88 亿 8.21 亿 10.36 亿 9.35 亿 10.29 亿 9.43 亿 9.43 亿 8.25 亿 8.03 亿 7.49 亿 7.63 亿
货币资金 2.15 亿 -24.8% 2.86 亿 2.3 亿 4.57 亿 3.85 亿 4.07 亿 5.63 亿 6.47 亿 6.05 亿 3.51 亿 7.01 亿 7.4 亿 5.32 亿 4.34 亿 2.56 亿 3.72 亿 2.2 亿 2.24 亿 3.2 亿 3.25 亿 1.65 亿 1.71 亿 1.61 亿 1.24 亿 2.42 亿 1.64 亿 1.8 亿 4.61 亿 1.86 亿 1.38 亿 1.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.0 亿 33.3% 7500.0 万 5000.0 万 0.0 2.15 亿 1.07 亿 2301.0 万 - 1300.0 万 - - - - 1000.0 万 3000.0 万 - - - 3000.0 万 2.5 亿 2.85 亿 2.85 亿 5.1 亿 4.5 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.55 亿 11.4% 1.4 亿 1.88 亿 2.05 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.49 亿 1.56 亿 9821.45 万 1.1 亿 1.17 亿 1.33 亿 1.11 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.11 亿 9734.4 万 1.27 亿 1.42 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.98 亿 1.54 亿 1.4 亿
应收票据 8267.3 万 15.5% 7158.94 万 9836.72 万 1.07 亿 5701.82 万 4691.2 万 6883.82 万 5819.63 万 1734.91 万 3607.7 万 5597.3 万 3955.17 万 2994.44 万 4151.4 万 4836.25 万 4967.51 万 4270.91 万 3032.15 万 4487.84 万 7136.77 万 5259.49 万 4315.37 万 5259.13 万 5852.98 万 4579.95 万 6313.78 万 6730.54 万 6862.56 万 1.12 亿 7029.0 万 6265.14 万
应收账款 7279.41 万 7.1% 6797.04 万 9002.69 万 9874.63 万 7577.44 万 6985.37 万 8004.98 万 9780.77 万 8086.55 万 7364.34 万 6052.79 万 9346.99 万 8071.95 万 8685.53 万 8095.72 万 7698.73 万 6830.73 万 6702.25 万 8215.75 万 7080.72 万 7704.71 万 8593.72 万 9421.69 万 9319.87 万 9962.46 万 9957.32 万 1.0 亿 9169.66 万 8649.5 万 8404.09 万 7713.02 万
预付款项 2458.67 万 24.8% 1969.55 万 2599.23 万 1040.31 万 1804.5 万 1426.62 万 2122.2 万 1439.57 万 2988.7 万 3091.45 万 2549.07 万 2783.67 万 1996.32 万 1981.1 万 2025.12 万 1448.86 万 1042.41 万 1249.79 万 1989.11 万 1330.25 万 972.67 万 915.09 万 2435.28 万 1304.37 万 2982.31 万 2348.29 万 2484.94 万 1857.27 万 2679.67 万 3855.62 万 3416.71 万
其他应收款合计 89.49 万 -26.1% 121.12 万 139.6 万 937.52 万 130.13 万 170.47 万 119.63 万 1391.77 万 112.95 万 132.92 万 388.57 万 1687.36 万 298.41 万 121.15 万 121.81 万 99.64 万 108.3 万 200.66 万 178.01 万 128.99 万 153.94 万 214.02 万 96.09 万 91.27 万 152.47 万 100.23 万 473.62 万 252.71 万 389.14 万 53.57 万 51.16 万
存货 2.6 亿 -9.3% 2.86 亿 2.76 亿 2.64 亿 2.92 亿 3.11 亿 2.95 亿 2.72 亿 2.86 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.08 亿 2.27 亿 2.16 亿 1.97 亿 1.95 亿 2.05 亿 2.15 亿 1.89 亿 1.93 亿 1.95 亿 2.23 亿 1.93 亿 1.95 亿 2.05 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 792.78 万 -8.1% 862.82 万 589.67 万 405.48 万 404.27 万 683.47 万 288.05 万 175.65 万 184.22 万 7.26 万 197.78 万 324.79 万 2.42 万 11.14 万 38.63 万 201.79 万 5.85 万 218.08 万 259.32 万 428.27 万 155.12 万 262.37 万 31.54 万 66.65 万 4.06 亿 4.06 亿 3.78 亿 515.47 万 2.11 亿 2.41 亿 2.51 亿
非流动资产合计 14.57 亿 -0.1% 14.58 亿 14.44 亿 14.5 亿 14.44 亿 14.43 亿 14.14 亿 14.07 亿 14.16 亿 14.19 亿 14.18 亿 14.17 亿 13.8 亿 13.79 亿 13.72 亿 13.54 亿 13.76 亿 13.55 亿 13.32 亿 13.27 亿 13.44 亿 13.28 亿 13.16 亿 13.22 亿 12.9 亿 12.65 亿 12.53 亿 12.43 亿 12.01 亿 11.53 亿 11.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 877.73 万 -1.4% 889.88 万 770.89 万 914.19 万 926.34 万 938.49 万 950.65 万 962.8 万 974.96 万 987.11 万 1001.67 万 1011.41 万 596.12 万 600.24 万 604.36 万 608.48 万 612.6 万 616.72 万 620.84 万 624.96 万 629.08 万 633.2 万 637.32 万 641.44 万 645.56 万 649.68 万 653.8 万 657.92 万 662.04 万 666.16 万 -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 625.0 万 625.0 万 - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1350.0 万 0.0% 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 1350.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.33 亿 -1.7% 5.42 亿 5.53 亿 5.64 亿 5.11 亿 5.12 亿 5.16 亿 5.25 亿 4.85 亿 4.88 亿 4.0 亿 3.67 亿 3.8 亿 3.89 亿 3.96 亿 4.03 亿 4.09 亿 4.18 亿 4.26 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.39 亿 4.33 亿 4.41 亿 4.23 亿 4.33 亿 4.42 亿 3.21 亿 3.11 亿 3.17 亿 3.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.97 亿 6.7% 1.85 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.46 亿 1.32 亿 1.7 亿 1.72 亿 2.55 亿 2.81 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.1 亿 1.98 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.07 亿 9956.0 万 8668.36 万 8159.81 万 5307.66 万 4375.37 万 4062.56 万 1.6 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.33 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.36 亿 -2.4% 1.39 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.28 亿 8663.77 万 6917.56 万 6979.7 万
开发支出 1695.89 万 2.5% 1655.19 万 2117.27 万 1740.79 万 1468.82 万 1453.28 万 1351.44 万 1339.49 万 1407.4 万 1433.86 万 1296.8 万 1135.37 万 1079.58 万 1069.62 万 1606.88 万 1540.32 万 2891.71 万 2882.85 万 3514.9 万 3446.51 万 3794.6 万 3794.6 万 3741.6 万 3705.75 万 3263.23 万 2323.25 万 1659.06 万 667.32 万 - - -
商誉 5.18 亿 0.0% 5.18 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.29 亿 5.29 亿 5.29 亿 5.29 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.88 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1.75 万 3.5 万 5.25 万 7.0 万 8.75 万 10.5 万 12.25 万 14.0 万 15.75 万 17.5 万 19.25 万 21.0 万 22.75 万 24.5 万 26.25 万 28.0 万 29.75 万 31.5 万 33.25 万 - - - - 6699.6 2.9 万 4.47 万
递延所得税资产 2077.7 万 11.0% 1871.34 万 2390.5 万 2185.28 万 2644.22 万 2276.71 万 1724.93 万 1840.22 万 1232.22 万 1177.88 万 1517.38 万 1881.07 万 1346.13 万 1544.74 万 1580.96 万 1717.63 万 1581.63 万 1683.85 万 1663.12 万 1826.57 万 1758.66 万 1311.3 万 1144.78 万 1628.95 万 1613.37 万 1170.93 万 1010.12 万 1618.87 万 926.54 万 690.9 万 856.35 万
其他非流动资产 1372.86 万 -22.1% 1763.41 万 1445.95 万 1039.89 万 2351.08 万 2049.45 万 2064.22 万 1554.79 万 1768.67 万 1909.16 万 1847.55 万 1855.61 万 2223.2 万 2186.47 万 3173.8 万 1456.4 万 3736.64 万 788.05 万 2091.32 万 1625.19 万 2643.0 万 1629.33 万 2403.16 万 1946.58 万 3713.9 万 2289.28 万 1162.94 万 1600.1 万 4012.87 万 1273.73 万 1246.45 万
负债合计 4.18 亿 -16.7% 5.01 亿 4.23 亿 6.36 亿 7.5 亿 5.8 亿 4.49 亿 5.02 亿 7.37 亿 7.52 亿 9.9 亿 11.42 亿 10.57 亿 10.09 亿 6.98 亿 8.05 亿 8.71 亿 8.84 亿 9.0 亿 11.76 亿 10.67 亿 10.85 亿 11.4 亿 11.04 亿 12.04 亿 11.35 亿 11.75 亿 9.56 亿 9.39 亿 8.83 亿 8.36 亿
流动负债合计 3.8 亿 -17.9% 4.63 亿 3.84 亿 5.96 亿 7.15 亿 5.45 亿 4.14 亿 4.66 亿 7.02 亿 7.16 亿 9.57 亿 11.09 亿 7.33 亿 6.87 亿 3.81 亿 4.96 亿 5.49 亿 5.78 亿 5.99 亿 8.78 亿 7.74 亿 7.96 亿 8.54 亿 7.73 亿 8.22 亿 7.41 亿 7.51 亿 5.35 亿 5.04 亿 4.34 亿 3.75 亿
短期借款 2.6 亿 -16.1% 3.1 亿 2.6 亿 5.16 亿 6.4 亿 4.53 亿 2.96 亿 3.06 亿 3.7 亿 3.7 亿 5.74 亿 6.34 亿 6.35 亿 5.88 亿 2.99 亿 3.77 亿 4.61 亿 4.91 亿 4.91 亿 7.7 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.65 亿 6.42 亿 7.12 亿 6.38 亿 6.24 亿 3.92 亿 3.43 亿 2.92 亿 2.66 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1763.02 万 11.3% 1583.94 万 867.94 万 1032.51 万 1665.27 万 2439.99 万 4409.01 万 4115.11 万 1980.32 万 2950.23 万 3041.31 万 1319.9 万 2127.71 万 1543.58 万 438.95 万 838.87 万 2699.62 万 2705.93 万 2734.41 万 2752.21 万 1411.71 万 2807.85 万 2994.69 万 2145.19 万 3246.67 万 2988.96 万 - 2782.46 万 - 6337.06 万 3768.39 万
应付账款 5001.48 万 -29.6% 7105.34 万 6097.64 万 3450.28 万 2434.49 万 3517.76 万 4455.0 万 4185.17 万 4656.15 万 5475.44 万 5789.18 万 6309.35 万 3090.11 万 3742.51 万 3727.4 万 4395.69 万 2489.59 万 2831.21 万 3163.19 万 2971.62 万 1945.9 万 3990.59 万 2978.94 万 3822.07 万 3455.92 万 2851.64 万 - 2808.39 万 - 3493.76 万 2965.79 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1455.36 万 597.24 万 869.34 万 1365.12 万 2744.17 万 2042.97 万 1703.04 万 2291.06 万
应付职工薪酬 747.39 万 2.7% 727.95 万 799.67 万 940.8 万 584.54 万 693.45 万 681.77 万 1203.91 万 639.39 万 655.63 万 697.68 万 1201.25 万 579.01 万 539.37 万 575.03 万 1051.11 万 536.76 万 565.24 万 629.66 万 829.4 万 543.3 万 590.28 万 630.87 万 912.5 万 647.27 万 630.99 万 617.39 万 943.15 万 625.91 万 556.86 万 521.25 万
应交税费 1544.64 万 120.8% 699.65 万 1343.3 万 1042.23 万 806.13 万 651.62 万 355.78 万 3216.33 万 1630.98 万 1165.99 万 2984.79 万 2312.41 万 1701.43 万 1764.33 万 1943.11 万 1794.12 万 1093.66 万 1123.5 万 1360.8 万 1018.56 万 1449.23 万 450.04 万 1025.52 万 1408.01 万 2469.85 万 2320.94 万 1280.46 万 3595.19 万 2874.26 万 1605.12 万 951.45 万
其他应付款合计 323.58 万 -88.5% 2823.64 万 308.21 万 278.89 万 275.57 万 310.75 万 330.52 万 515.58 万 616.17 万 522.73 万 409.75 万 287.84 万 609.96 万 477.96 万 414.91 万 344.55 万 600.02 万 498.26 万 387.57 万 286.96 万 549.48 万 498.31 万 561.62 万 503.31 万 665.2 万 644.68 万 712.67 万 864.97 万 2519.53 万 350.31 万 337.36 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.2 亿 2.18 亿 2.16 亿 2.14 亿 - - - - - - - - - - - 2848.0 万 - - 576.0 万 576.0 万 - - -
其他流动负债 305.83 万 11.7% 273.75 万 347.86 万 142.92 万 201.61 万 179.9 万 175.54 万 314.88 万 196.05 万 243.76 万 443.88 万 1707.17 万 194.51 万 209.55 万 129.41 万 403.46 万 157.97 万 109.44 万 285.24 万 339.2 万 - - - - - - - - 14.73 万 95.25 万 -
非流动负债合计 3723.9 万 -2.3% 3810.73 万 3902.88 万 3992.38 万 3449.16 万 3503.39 万 3536.15 万 3618.94 万 3496.52 万 3576.67 万 3253.09 万 3321.91 万 3.24 亿 3.22 亿 3.16 亿 3.08 亿 3.22 亿 3.06 亿 3.01 亿 2.97 亿 2.92 亿 2.89 亿 2.86 亿 3.31 亿 3.82 亿 3.94 亿 4.24 亿 4.21 亿 4.35 亿 4.5 亿 4.62 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1700.0 万 350.0 万 - - - - - 1152.0 万 6880.0 万 8440.0 万 1.17 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.53 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2.96 亿 2.92 亿 2.89 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.78 亿 2.76 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.93 亿 2.89 亿 2.84 亿 2.8 亿 2.76 亿 2.84 亿 2.79 亿 2.75 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.57 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.47 万 11.47 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1915.48 万 -0.3% 1920.94 万 1927.86 万 1935.53 万 1518.41 万 1526.24 万 1534.1 万 1541.99 万 1445.7 万 1454.0 万 1462.39 万 1470.86 万 935.48 万 1000.72 万 1064.52 万 1126.93 万 1176.78 万 1240.86 万 1304.67 万 1366.06 万 1229.14 万 1293.57 万 1356.24 万 1501.83 万 1397.32 万 1472.77 万 1547.83 万 1622.08 万 1740.92 万 1818.48 万 1890.86 万
长期递延收益 1808.42 万 -4.3% 1889.79 万 1975.01 万 2056.86 万 1930.75 万 1977.15 万 2002.05 万 2076.94 万 2050.83 万 2122.68 万 1790.7 万 1851.06 万 1911.42 万 1971.78 万 1728.36 万 1171.64 万 1166.96 万 1199.6 万 1235.24 万 1168.45 万 1154.53 万 1103.49 万 1081.51 万 1109.53 万 1038.36 万 1067.29 万 1096.4 万 1125.54 万 1392.3 万 1396.02 万 1409.4 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万
所有者权益合计 18.03 亿 1.7% 17.73 亿 17.98 亿 17.65 亿 17.42 亿 18.28 亿 20.2 亿 20.11 亿 17.14 亿 14.08 亿 15.09 亿 14.03 亿 12.16 亿 11.79 亿 13.08 亿 12.62 亿 10.52 亿 10.25 亿 11.22 亿 10.8 亿 10.65 亿 10.64 亿 12.12 亿 11.53 亿 11.15 亿 10.72 亿 10.21 亿 11.11 亿 10.65 亿 10.19 亿 10.68 亿
实收资本（或股本） 5.13 亿 0.1% 5.13 亿 5.13 亿 5.12 亿 5.11 亿 5.11 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.41 亿 3.21 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
资本公积 8.48 亿 0.2% 8.46 亿 8.46 亿 8.44 亿 8.37 亿 8.37 亿 9.82 亿 9.82 亿 7.35 亿 4.86 亿 5.77 亿 5.76 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.61 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿
减：库存股 1.01 亿 0.0% 1.01 亿 9394.78 万 9385.63 万 9385.63 万 398.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 679.06 万 -0.3% 681.41 万 671.59 万 664.99 万 655.28 万 647.7 万 640.7 万 631.28 万 622.84 万 618.5 万 603.53 万 594.87 万 593.54 万 583.47 万 569.42 万 559.0 万 546.77 万 542.79 万 532.02 万 524.08 万 516.86 万 508.13 万 499.14 万 483.04 万 476.28 万 465.45 万 445.49 万 421.59 万 411.62 万 401.1 万 382.47 万
盈余公积 1.42 亿 0.0% 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 9515.6 万 9515.6 万 9515.6 万 9515.6 万 7766.15 万 7766.15 万 7766.15 万 7766.15 万 6455.66 万 6455.66 万 6455.66 万
未分配利润 3.94 亿 7.4% 3.67 亿 3.85 亿 3.53 亿 3.41 亿 3.38 亿 5.27 亿 5.18 亿 4.78 亿 4.42 亿 5.44 亿 4.39 亿 3.62 亿 3.26 亿 4.54 亿 4.09 亿 3.94 亿 3.66 亿 4.65 亿 4.23 亿 4.15 亿 4.13 亿 5.61 亿 5.38 亿 5.18 亿 4.76 亿 4.24 亿 5.15 亿 4.94 亿 4.48 亿 4.97 亿
归属母公司股东权益合计 18.03 亿 1.7% 17.73 亿 17.98 亿 17.65 亿 17.42 亿 18.28 亿 20.2 亿 20.11 亿 17.14 亿 14.08 亿 15.09 亿 14.03 亿 12.16 亿 11.79 亿 13.08 亿 12.62 亿 10.52 亿 10.25 亿 11.22 亿 10.8 亿 10.65 亿 10.64 亿 12.12 亿 11.53 亿 11.15 亿 10.72 亿 10.21 亿 11.11 亿 10.65 亿 10.19 亿 10.68 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.07 亿 134.9% -2254.98 万 1.99 亿 3.72 亿 2.57 亿 1.69 亿 2.22 亿 1.88 亿
经营活动现金流入小计 9.31 亿 23.1% 6.33 亿 9.46 亿 9.72 亿 7.76 亿 6.76 亿 10.17 亿 9.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.21 亿 23.8% 6.21 亿 9.25 亿 9.5 亿 7.64 亿 6.68 亿 9.98 亿 9.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1025.48 万 -18.5% 1196.99 万 2130.9 万 2174.22 万 1208.9 万 806.4 万 1923.83 万 1816.89 万
经营活动现金流出小计 7.25 亿 8.3% 6.55 亿 7.48 亿 6.0 亿 5.19 亿 5.07 亿 7.95 亿 8.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.38 亿 -30.7% 3.13 亿 3.51 亿 2.99 亿 2.38 亿 2.38 亿 3.5 亿 3.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 6.0% 1.03 亿 1.08 亿 8988.34 万 8629.79 万 7729.69 万 9156.17 万 7980.97 万
支付的各项税款 7367.45 万 10.7% 6256.59 万 1.02 亿 6749.53 万 6793.95 万 6406.16 万 1.21 亿 9623.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.03 亿 95.7% 1.76 亿 1.87 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.28 亿 2.33 亿 2.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 2503.6 万 108.3% -1.1 亿 -8553.06 万 -1.03 亿 1.47 亿 1.26 亿 -5.75 亿 6374.72 万
投资活动现金流入小计 6.03 亿 9.2% 8.96 亿 7351.59 万 4043.32 万 2.93 亿 7.48 亿 4.1 亿 5.82 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 625.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 258.71 万 30.1% 373.58 万 36.08 万 33.95 万 630.73 万 1520.77 万 548.26 万 1141.85 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 22.05 万 7401.4% 2.35 万 15.51 万 9.38 万 52.14 万 2.57 万 10.29 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.0 亿 25.8% 8.92 亿 7300.0 万 4000.0 万 2.8 亿 7.33 亿 4.04 亿 5.7 亿
投资活动现金流出小计 5.78 亿 -32.3% 10.06 亿 1.59 亿 1.44 亿 1.46 亿 6.22 亿 9.85 亿 5.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9277.17 万 -8.3% 1.14 亿 8604.65 万 9026.44 万 1.1 亿 8941.68 万 1.31 亿 1.52 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 1350.0 万 625.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.85 亿 -35.5% 8.92 亿 7300.0 万 4000.0 万 3000.0 万 5.33 亿 8.54 亿 3.66 亿
筹资活动现金流入小计 8.32 亿 -45.1% 15.58 亿 11.09 亿 7.63 亿 6.18 亿 7.93 亿 6.49 亿 4.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.27 亿 -2928.9% -1.12 亿 -1.05 亿 -1.01 亿 -3.57 亿 -9329.6 万 1652.12 万 -767.39 万
吸收投资收到的现金 1432.06 万 10.9% 1387.74 万 2.83 亿 - 1.85 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.14 亿 -39.9% 10.14 亿 6.27 亿 7.63 亿 4.33 亿 7.93 亿 6.49 亿 4.55 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.04 亿 -57.5% 5.3 亿 2.0 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 11.6 亿 -24.0% 16.69 亿 12.15 亿 8.65 亿 9.75 亿 8.87 亿 6.32 亿 4.63 亿
偿还债务所支付的现金 10.0 亿 31.0% 8.09 亿 9.66 亿 5.17 亿 8.36 亿 7.23 亿 4.83 亿 3.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2222.38 万 -87.9% 1.82 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.18 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.37 亿 -76.2% 6.78 亿 1.0 亿 2.0 亿 - - - 3043.77 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -9550.46 万 57.4% -2.44 亿 758.53 万 1.67 亿 4733.23 万 2.02 亿 -3.37 亿 2.44 亿
期初现金及现金等价物余额 10.49 亿 -35.7% 5.47 亿 5.39 亿 3.72 亿 3.25 亿 1.23 亿 4.6 亿 2.16 亿
期末现金及现金等价物余额 9.53 亿 -32.2% 3.03 亿 5.47 亿 5.39 亿 3.72 亿 3.25 亿 1.23 亿 4.6 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4498.71 万 -20.8% 5682.26 万 8938.38 万 1572.52 万 439.49 万 -329.34 万 -3937.65 万 1.26 亿 1384.28 万 3145.33 万 2691.24 万 2.45 亿 5982.34 万 4067.84 万 2664.01 万 8903.4 万 4990.46 万 4148.75 万 7638.87 万 8976.23 万 2312.69 万 2347.36 万 3262.29 万 6379.67 万 5654.69 万 6840.73 万 3289.37 万 5531.84 万 6071.19 万 6028.01 万 1165.92 万
经营活动现金流入小计 1.96 亿 -17.3% 2.38 亿 3.36 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.69 亿 1.67 亿 2.86 亿 1.98 亿 2.27 亿 2.36 亿 3.5 亿 2.3 亿 2.19 亿 1.73 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.95 亿 2.21 亿 2.02 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.74 亿 2.98 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.4 亿 3.24 亿 2.43 亿 2.23 亿 1.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.93 亿 -18.3% 2.36 亿 3.34 亿 1.58 亿 1.32 亿 1.68 亿 1.63 亿 2.82 亿 1.95 亿 2.15 亿 2.34 亿 3.47 亿 2.28 亿 2.09 亿 1.66 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.91 亿 2.19 亿 1.98 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.74 亿 2.95 亿 2.3 亿 2.34 亿 2.39 亿 3.19 亿 2.39 亿 2.23 亿 1.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 341.27 万 127.1% 150.28 万 163.5 万 370.43 万 271.25 万 135.64 万 419.67 万 432.21 万 295.99 万 1183.63 万 219.07 万 256.01 万 220.29 万 987.1 万 710.82 万 396.45 万 135.29 万 441.4 万 235.76 万 386.14 万 231.13 万 133.15 万 55.98 万 299.69 万 875.04 万 622.92 万 126.19 万 560.4 万 422.59 万 71.9 万 761.99 万
经营活动现金流出小计 1.51 亿 -16.2% 1.81 亿 2.46 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.72 亿 2.07 亿 1.6 亿 1.84 亿 1.95 亿 2.09 亿 1.05 亿 1.7 亿 1.78 亿 1.47 亿 9342.8 万 1.27 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.42 亿 2.34 亿 1.82 亿 1.72 亿 2.07 亿 2.69 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4819.85 万 -25.3% 6448.09 万 7104.71 万 5462.46 万 5982.31 万 1.07 亿 9168.3 万 8528.65 万 9107.19 万 8041.75 万 9404.04 万 3315.56 万 9635.42 万 9677.1 万 7261.24 万 1622.96 万 7017.73 万 8676.04 万 6519.35 万 5574.67 万 6076.76 万 6761.74 万 5350.38 万 1.34 亿 7318.68 万 7028.79 万 7254.11 万 1.19 亿 9342.49 万 7202.43 万 8666.98 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2818.38 万 -0.4% 2829.55 万 2902.13 万 2440.68 万 2415.28 万 2484.64 万 2945.61 万 2527.43 万 2478.96 万 2237.24 万 3598.33 万 2182.89 万 2150.55 万 2124.97 万 2529.94 万 2186.53 万 2058.33 万 2063.45 万 2321.48 万 1792.47 万 1770.42 万 1943.68 万 2223.13 万 2109.22 万 2279.97 万 2175.51 万 2591.47 万 2251.69 万 1908.6 万 1801.53 万 2019.15 万
支付的各项税款 924.94 万 -34.7% 1417.42 万 3554.9 万 1470.19 万 615.13 万 484.49 万 3686.78 万 1869.61 万 1405.27 万 3491.92 万 3424.89 万 2105.74 万 1183.06 万 1492.04 万 1968.69 万 2002.67 万 1441.22 万 1533.62 万 1816.44 万 2597.68 万 649.98 万 1105.29 万 2053.21 万 2945.92 万 2523.76 万 1951.36 万 4686.54 万 2916.35 万 2357.88 万 1832.67 万 2516.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6582.45 万 -10.9% 7388.89 万 1.11 亿 5219.29 万 4004.46 万 3553.57 万 4864.53 万 3040.42 万 5388.23 万 5747.13 万 4485.59 万 2899.22 万 4052.86 万 4535.08 万 2915.9 万 3530.65 万 2203.29 万 3104.65 万 3819.66 万 1237.85 万 4296.39 万 2704.94 万 4558.5 万 4969.18 万 6098.85 万 6013.74 万 6204.04 万 9768.3 万 4649.13 万 5459.99 万 5336.09 万
投资活动产生的现金流量净额 -4296.02 万 0.1% -4300.13 万 -6894.44 万 1.8 亿 -1.21 亿 -1.22 亿 -4681.25 万 -1145.03 万 -2827.51 万 -2656.99 万 -1923.53 万 -3261.19 万 -680.34 万 -80.34 万 -6311.24 万 -1602.94 万 -3608.11 万 -689.12 万 2.06 亿 1189.35 万 -2586.42 万 2.02 亿 -6261.59 万 -8656.54 万 -3196.61 万 -5326.62 万 -4.03 亿 1.43 亿 -1041.22 万 -913.95 万 -5929.01 万
投资活动现金流入小计 7544.9 万 275.1% 2011.33 万 9038.64 万 4.17 亿 2.28 亿 2.31 亿 2002.2 万 7309.07 万 27.12 万 - - 873.79 1010.7 万 - - 676.8 万 3432.0 3012.02 万 2.56 亿 3641.51 万 5300.63 万 3.09 亿 3.5 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.02 亿 282.3 万 2.14 亿 1.11 亿 2.56 亿 36.06 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 44.9 万 296.2% 11.33 万 18.64 万 183.84 万 85.09 万 102.5 万 2.15 万 9.07 万 - - - 0.0 7.71 万 - - 0.0 0.0 12.02 万 618.71 万 139.01 万 6316.67 380.29 万 1000.84 万 178.44 万 318.86 万 0.0 50.96 万 414.9 万 121.97 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 20.0 万 2.05 万 1840.0 600.0 500.0 0.0 1150.0 - - 873.79 2.99 万 - - 51.8 万 - - - 2.5 万 0.0 - - 2.0 万 0.0 9516.0 7.34 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7500.0 万 275.0% 2000.0 万 9000.0 万 4.15 亿 2.27 亿 2.3 亿 2000.0 万 - - - - 0.0 1000.0 万 - - 0.0 0.0 3000.0 万 2.5 亿 3500.0 万 5300.0 万 3.05 亿 3.4 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.02 亿 224.0 万 2.1 亿 1.1 亿 2.5 亿 36.06 万
投资活动现金流出小计 1.18 亿 87.6% 6311.46 万 1.59 亿 2.37 亿 3.49 亿 3.53 亿 6683.45 万 8454.11 万 2854.63 万 2672.39 万 1923.53 万 3261.28 万 1691.04 万 3112.88 万 6311.24 万 2279.74 万 3608.45 万 3701.14 万 4993.31 万 2452.16 万 7887.05 万 1.06 亿 4.13 亿 2.38 亿 1.85 亿 1.55 亿 4.06 亿 7156.0 万 1.22 亿 2.65 亿 5965.07 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1840.92 万 1.6% 1811.46 万 1933.08 万 3691.71 万 1398.5 万 3883.08 万 2382.45 万 2454.11 万 1554.63 万 2672.39 万 1923.53 万 3261.28 万 1691.04 万 2112.88 万 1961.24 万 2279.74 万 3608.45 万 3076.14 万 1993.31 万 2452.16 万 2587.05 万 2640.04 万 1262.43 万 4336.98 万 3515.47 万 2501.57 万 2725.08 万 7513.0 万 3806.19 万 2518.93 万 1406.31 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1350.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 122.2% 4500.0 万 1.4 亿 2.0 亿 3.35 亿 3.14 亿 4301.0 万 6000.0 万 - - - 0.0 0.0 1000.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 0.0 5300.0 万 8000.0 万 4.0 亿 1.95 亿 1.5 亿 1.3 亿 3.79 亿 -357.0 万 8357.0 万 2.4 亿 4558.77 万
筹资活动现金流入小计 1.13 亿 -43.8% 2.01 亿 2.75 亿 2.44 亿 5.5 亿 4.71 亿 2.93 亿 2.01 亿 4.19 亿 4.25 亿 6391.87 万 -43.37 万 1.06 亿 4.29 亿 2.29 亿 1.75 亿 6350.0 万 4350.0 万 3.36 亿 4852.55 万 8818.92 万 1.15 亿 5.42 亿 7578.27 万 1.03 亿 1.44 亿 3.27 亿 1.65 亿 1.19 亿 1.13 亿 5785.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -211.5% 9227.54 万 -1.44 亿 -1.73 亿 2.0 亿 -6025.11 万 -7847.24 万 -7246.07 万 1.69 亿 -1.55 亿 -4645.63 万 -441.24 万 4550.4 万 -6186.2 万 -8040.02 万 7956.96 万 -1821.33 万 -1.3 亿 -2.88 亿 5857.37 万 -298.77 万 -2.16 亿 6693.17 万 -9526.15 万 5337.02 万 -3165.51 万 9006.76 万 7656.59 万 -228.73 万 -9413.58 万 1218.34 万
吸收投资收到的现金 263.91 万 421.9% 50.56 万 1058.07 万 59.53 万 0.0 36.69 万 1291.52 万 -36.63 万 2.69 亿 0.0 1391.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.1 亿 -26.7% 1.5 亿 1.6 亿 1.94 亿 3.7 亿 2.7 亿 1.8 亿 2.02 亿 1.5 亿 2.25 亿 5000.0 万 -43.37 万 1.06 亿 4.29 亿 2.29 亿 -1013.71 万 6350.0 万 4350.0 万 3.36 亿 4852.55 万 8818.92 万 1.15 亿 5.42 亿 7578.27 万 1.03 亿 1.44 亿 3.27 亿 1.65 亿 1.19 亿 1.13 亿 5785.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5000.0 万 1.04 亿 5000.0 万 1.8 亿 2.0 亿 1.0 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.16 亿 99.1% 1.08 亿 4.18 亿 4.18 亿 3.49 亿 5.31 亿 3.71 亿 2.74 亿 2.51 亿 5.8 亿 1.1 亿 397.87 万 6037.6 万 4.91 亿 3.09 亿 9519.88 万 8171.33 万 1.73 亿 6.24 亿 -1004.82 万 9117.69 万 3.3 亿 4.75 亿 1.71 亿 4933.98 万 1.75 亿 2.37 亿 8860.5 万 1.21 亿 2.07 亿 4566.66 万
偿还债务所支付的现金 1.6 亿 60.0% 1.0 亿 4.17 亿 3.23 亿 1.8 亿 1.16 亿 1.9 亿 2.77 亿 1.5 亿 4.29 亿 1.1 亿 1100.0 万 5900.0 万 1.4 亿 3.07 亿 1.01 亿 8000.0 万 4000.0 万 6.15 亿 50.0 万 8904.0 万 1.74 亿 4.59 亿 1.75 亿 4436.0 万 1.69 亿 9480.0 万 5477.64 万 1.16 亿 1.02 亿 4106.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2552.56 万 2489.3% 98.58 万 118.14 万 -546.9 万 540.67 万 1.81 亿 138.76 万 -348.25 万 89.51 万 1.51 亿 57.51 万 -702.13 万 137.6 万 1.51 亿 240.02 万 -580.12 万 171.33 万 1.33 亿 911.96 万 -1054.82 万 213.69 万 1.56 亿 1624.77 万 -356.59 万 497.98 万 638.51 万 1.42 亿 359.09 万 537.1 万 1.05 亿 460.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3000.0 万 314.1% 724.44 万 9.16 万 1.0 亿 1.64 亿 2.34 亿 1.8 亿 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3023.77 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.01 亿 -195.1% 1.06 亿 -1.23 亿 2251.13 万 8363.59 万 -1.85 亿 -1.65 亿 4243.82 万 1.54 亿 -1.5 亿 -3877.92 万 2.07 亿 9852.4 万 -2198.71 万 -1.17 亿 1.53 亿 -438.97 万 -9525.51 万 -559.7 万 1.6 亿 -572.5 万 1006.32 万 3693.88 万 -1.18 亿 7795.1 万 -1651.4 万 -2.8 亿 2.74 亿 4801.24 万 -4299.52 万 -3544.76 万
期初现金及现金等价物余额 2.86 亿 59.0% 1.8 亿 3.03 亿 2.8 亿 1.97 亿 3.82 亿 5.47 亿 5.04 亿 3.5 亿 5.0 亿 5.39 亿 3.32 亿 2.33 亿 2.55 亿 3.72 亿 2.19 亿 2.24 亿 3.19 亿 3.25 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.23 亿 2.41 亿 1.63 亿 1.8 亿 4.6 亿 1.86 亿 1.38 亿 1.81 亿 2.16 亿
期末现金及现金等价物余额 1.85 亿 -35.3% 2.86 亿 1.8 亿 3.03 亿 2.8 亿 1.97 亿 3.82 亿 5.47 亿 5.04 亿 3.5 亿 5.0 亿 5.39 亿 3.32 亿 2.33 亿 2.55 亿 3.72 亿 2.19 亿 2.24 亿 3.19 亿 3.25 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.23 亿 2.41 亿 1.63 亿 1.8 亿 4.6 亿 1.86 亿 1.38 亿 1.81 亿