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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 174.12 亿 -4.1% 180.0 亿 173.8 亿 174.32 亿 145.87 亿 126.56 亿 104.79 亿 91.76 亿
营业收入 174.12 亿 -4.1% 180.0 亿 173.8 亿 174.32 亿 145.87 亿 126.56 亿 104.79 亿 91.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 171.0 亿 -2.9% 176.27 亿 164.6 亿 159.77 亿 134.42 亿 117.18 亿 97.6 亿 84.23 亿
营业成本 117.81 亿 -4.6% 122.78 亿 116.46 亿 113.22 亿 91.97 亿 81.23 亿 64.24 亿 54.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 46.63 亿 0.8% 46.99 亿 42.35 亿 40.72 亿 37.01 亿 30.52 亿 28.34 亿 24.55 亿
管理费用 4.67 亿 5.1% 4.66 亿 4.28 亿 4.4 亿 3.99 亿 5.06 亿 4.28 亿 3.99 亿
财务费用 1.16 亿 20.6% 1.04 亿 6222.45 万 9751.42 万 1.01 亿 415.67 万 2080.91 万 4133.19 万
财务费用 - 利息费用 1.36 亿 -9.4% 1.46 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.36 亿 2454.1 万 3371.0 万 4760.25 万
财务费用 - 利息收入 2431.44 万 -58.6% 4703.92 万 7756.8 万 5339.82 万 3924.75 万 2416.64 万 1897.31 万 1238.14 万
研发费用 1074.72 万 1.9% 971.33 万 1020.43 万 874.43 万 539.02 万 83.95 万 23.85 万 14.64 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6156.46 万 -28.9% 6993.46 万 7893.19 万 3612.66 万 3940.79 万 3219.12 万 5223.1 万 7142.29 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 9369.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.01 亿 24.9% 9084.6 万 7181.95 万 6031.65 万 5333.3 万 3192.0 万 6493.24 万 60.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 95.33 万 -91.2% -343.4 万 891.54 万 749.34 万 1427.56 万 3422.08 万 2330.8 万 2400.21 万
其中:联营公司投资收益 -1089.32 万 -82.4% -1094.45 万 -733.89 万 -94.65 万 -345.28 万 9.14 万 -48.71 万 -150.57 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -835.66 万 -572.29 万 -577.26 万 - - -
资产处置收益 1469.86 万 367.3% 317.99 万 111.63 万 -1382.81 万 -1341.18 万 -1.95 万 -6.34 万 58.29 万
营业利润 2.48 亿 -38.1% 2.78 亿 7.86 亿 12.43 亿 10.68 亿 9.18 亿 7.39 亿 6.84 亿
加：营业外收入 953.92 万 124.8% 922.29 万 294.67 万 862.86 万 3737.57 万 4539.52 万 1619.32 万 1696.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5585.47 万 -52.5% 7995.05 万 8682.66 万 1636.81 万 879.54 万 643.11 万 636.21 万 961.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.02 亿 -29.8% 2.07 亿 7.03 亿 12.35 亿 10.97 亿 9.57 亿 7.49 亿 6.92 亿
减：所得税 1.18 亿 5.2% 9701.79 万 1.42 亿 2.22 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.46 亿 1.72 亿
净利润 8357.36 万 -52.3% 1.1 亿 5.6 亿 10.13 亿 9.17 亿 7.89 亿 6.03 亿 5.2 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8357.36 万 -52.3% 1.1 亿 5.6 亿 10.13 亿 9.17 亿 7.89 亿 6.03 亿 5.2 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9022.64 万 -42.2% 1.14 亿 5.49 亿 10.1 亿 9.22 亿 7.9 亿 6.04 亿 5.21 亿
少数股东损益 -665.28 万 -134.5% -384.51 万 1097.12 万 298.21 万 -437.69 万 -79.42 万 -59.94 万 -129.51 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.6 亿 -59.6% 2.5 亿 7.33 亿 9.89 亿 8.99 亿 7.53 亿 5.91 亿 5.08 亿
基本每股收益 0.16 -37.7% 0.19 0.92 1.7 1.56 1.38 1.06 0.92
稀释每股收益 0.16 -37.8% 0.19 0.92 1.7 1.56 1.38 1.06 0.92
其他综合收益 0.0 100.0% 0.0 -619.29 万 326.37 万 260.45 万 -68.04 万 8.14 万 88.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% 0.0 -619.29 万 326.37 万 260.45 万 -68.04 万 8.14 万 88.57 万
综合收益总额 8357.36 万 -50.6% 1.1 亿 5.54 亿 10.16 亿 9.2 亿 7.88 亿 6.03 亿 5.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9022.64 万 -39.7% 1.14 亿 5.43 亿 10.13 亿 9.24 亿 7.89 亿 6.04 亿 5.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -665.28 万 -134.5% -384.51 万 1097.12 万 298.21 万 -437.69 万 -79.42 万 -59.94 万 -129.51 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 40.87 亿 -1.5% 41.48 亿 47.67 亿 44.11 亿 42.84 亿 42.06 亿 51.0 亿 45.67 亿 41.37 亿 42.4 亿 44.36 亿 54.06 亿 40.6 亿 39.7 亿 39.95 亿 40.89 亿 37.97 亿 32.73 亿 34.29 亿 34.18 亿 32.1 亿 29.42 亿 30.87 亿 28.18 亿 26.01 亿 24.72 亿 25.88 亿 25.57 亿 23.27 亿 21.13 亿 21.79 亿
营业收入 40.87 亿 -1.5% 41.48 亿 47.67 亿 44.11 亿 42.84 亿 42.06 亿 51.0 亿 45.67 亿 41.37 亿 42.4 亿 44.36 亿 54.06 亿 40.6 亿 39.7 亿 39.95 亿 40.89 亿 37.97 亿 32.73 亿 34.29 亿 34.18 亿 32.1 亿 29.42 亿 30.87 亿 28.18 亿 26.01 亿 24.72 亿 25.88 亿 25.57 亿 23.27 亿 21.13 亿 21.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 40.21 亿 -0.3% 40.32 亿 45.41 亿 45.05 亿 42.23 亿 41.18 亿 47.81 亿 44.95 亿 39.11 亿 39.31 亿 41.22 亿 47.75 亿 37.16 亿 36.91 亿 37.95 亿 38.25 亿 35.2 亿 29.59 亿 31.38 亿 32.18 亿 29.64 亿 26.82 亿 28.54 亿 26.54 亿 24.37 亿 22.92 亿 23.78 亿 23.68 亿 21.58 亿 18.74 亿 20.24 亿
营业成本 27.67 亿 0.1% 27.64 亿 32.49 亿 30.0 亿 28.98 亿 28.29 亿 35.51 亿 30.77 亿 28.04 亿 28.15 亿 29.49 亿 35.35 亿 25.84 亿 25.57 亿 26.46 亿 27.01 亿 23.99 亿 19.37 亿 21.6 亿 22.32 亿 20.45 亿 18.76 亿 19.7 亿 17.34 亿 15.93 亿 14.96 亿 16.01 亿 15.43 亿 14.17 亿 12.08 亿 12.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 11.0 亿 -0.7% 11.07 亿 11.43 亿 13.14 亿 11.65 亿 11.29 亿 10.92 亿 12.39 亿 9.69 亿 9.96 亿 10.32 亿 10.55 亿 10.02 亿 10.13 亿 10.02 亿 9.46 亿 9.98 亿 9.14 亿 8.43 亿 7.92 亿 7.98 亿 6.9 亿 7.71 亿 7.6 亿 7.27 亿 6.86 亿 6.61 亿 6.69 亿 5.88 亿 5.72 亿 6.25 亿
管理费用 1.14 亿 1.9% 1.12 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.22 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.12 亿 1.44 亿 9601.88 万 8671.54 万 1.14 亿 1.21 亿 9348.86 万 8024.47 万 1.05 亿 1.86 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.0 亿 1.41 亿 1.01 亿 8915.73 万 9748.55 万 1.27 亿 1.22 亿 9381.03 万 5568.47 万
财务费用 2906.49 万 11.1% 2616.91 万 2954.85 万 3113.15 万 2999.04 万 2419.71 万 1853.17 万 2335.76 万 1856.79 万 329.8 万 1700.1 万 2626.29 万 2208.1 万 2387.45 万 2529.57 万 4386.78 万 1944.24 万 1718.22 万 2036.91 万 41.21 万 -224.65 万 302.14 万 296.96 万 573.6 万 684.59 万 457.48 万 365.23 万 641.36 万 1074.45 万 1290.05 万 1127.34 万
财务费用 - 利息费用 3265.34 万 1.3% 3223.95 万 3423.59 万 3678.44 万 3702.45 万 3653.15 万 3570.39 万 4072.36 万 3567.41 万 2228.47 万 3665.69 万 4253.46 万 3611.23 万 3281.61 万 3566.01 万 5483.37 万 2983.01 万 2654.96 万 2500.82 万 658.09 万 287.6 万 782.09 万 726.32 万 856.89 万 1497.25 万 379.58 万 637.27 万 810.0 万 1252.5 万 1351.28 万 1346.47 万
财务费用 - 利息收入 452.48 万 -37.0% 717.86 万 562.56 万 698.53 万 817.59 万 1359.15 万 1828.65 万 1863.71 万 1787.09 万 2070.59 万 2035.41 万 1678.64 万 1531.29 万 994.64 万 1135.25 万 1212.46 万 1147.96 万 944.82 万 619.51 万 749.0 万 596.36 万 572.39 万 498.89 万 464.32 万 446.56 万 526.69 万 459.74 万 297.35 万 310.86 万 254.87 万 375.06 万
研发费用 129.69 万 -75.1% 521.22 万 251.22 万 172.59 万 241.2 万 274.08 万 283.47 万 255.49 万 315.48 万 283.53 万 165.93 万 489.27 万 216.53 万 72.43 万 96.21 万 152.37 万 6.55 万 188.16 万 191.94 万 -3.24 万 37.26 万 31.61 万 18.32 万 61.54 4724.47 5.53 万 17.85 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1000.88 万 -39.9% 1665.2 万 547.89 万 2942.49 万 1913.61 万 1102.21 万 1035.15 万 4603.27 万 1042.68 万 1128.8 万 1118.44 万 943.67 万 1004.84 万 1017.12 万 647.03 万 1196.47 万 1045.71 万 904.63 万 793.98 万 778.61 万 766.63 万 789.01 万 884.87 万 1269.8 万 974.98 万 1564.46 万 1413.86 万 2160.53 万 2012.56 万 1264.47 万 1704.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1360.46 万 3176.88 万 1462.53 万 2178.44 万 2551.44 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2706.65 万 30.2% 2078.96 万 1940.64 万 3354.87 万 1478.66 万 2305.01 万 1946.07 万 2344.25 万 1565.84 万 1266.2 万 2005.67 万 4253.59 万 -10.54 万 156.92 万 1631.68 万 1461.77 万 1730.09 万 1419.73 万 721.71 万 710.08 万 635.86 万 631.37 万 1214.69 万 1845.5 万 1585.3 万 1663.37 万 1399.08 万 49.49 万 3.78 万 4.21 万 3.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -154.19 万 -29.7% -118.86 万 139.72 万 228.65 万 -265.79 万 -242.54 万 -63.72 万 1655.96 万 -320.77 万 -240.84 万 -202.82 万 236.4 万 55.51 万 384.03 万 73.41 万 -27.81 万 88.27 万 444.82 万 922.28 万 743.78 万 815.73 万 934.09 万 928.47 万 840.04 万 949.83 万 301.69 万 239.24 万 324.55 万 737.27 万 777.73 万 560.65 万
其中:联营公司投资收益 -134.06 万 35.3% -207.19 万 -228.86 万 -519.2 万 -265.79 万 -245.73 万 -63.72 万 -21.9 万 -320.77 万 -186.21 万 -205.01 万 245.5 万 -162.31 万 -66.94 万 -110.9 万 -169.16 万 -76.94 万 -96.38 万 -2.8 万 1.22 万 -3.34 万 14.9 万 -3.65 万 -79.02 万 4.55 万 50.54 万 -24.78 万 -39.91 万 -41.92 万 -47.6 万 -21.14 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -156.85 万 192.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 269.44 万 100.1% 134.66 万 6.71 万 1059.06 万 194.02 万 207.07 万 -1142.15 万 191.25 万 863.4 万 -106.53 万 -836.49 万 -1488.47 万 -62.14 万 -692.92 万 860.72 万 - - - -17.35 万 -57.36 万 -27.5 万 -41.22 万 124.13 万 124.41 万 -78.98 万 -27.97 万 -23.79 万 167.99 万 -46.18 万 9.66 万 -73.18 万
营业利润 4695.46 万 -61.2% 1.21 亿 2.03 亿 -1.23 亿 4276.81 万 7319.04 万 2.85 亿 -5.23 万 2.16 亿 2.92 亿 2.79 亿 4.96 亿 2.91 亿 2.53 亿 2.02 亿 2.1 亿 2.69 亿 3.05 亿 2.84 亿 1.73 亿 2.4 亿 2.62 亿 2.44 亿 1.52 亿 1.79 亿 1.96 亿 2.12 亿 1.63 亿 1.62 亿 2.0 亿 1.6 亿
加：营业外收入 84.13 万 -0.4% 84.49 万 158.04 万 627.26 万 149.98 万 36.68 万 108.37 万 129.32 万 51.16 万 49.27 万 64.91 万 -2120.15 万 1109.52 万 1136.27 万 737.22 万 1705.06 万 545.49 万 501.24 万 985.79 万 1922.15 万 952.69 万 1159.9 万 504.79 万 872.02 万 430.59 万 71.43 万 245.28 万 1106.11 万 316.82 万 217.78 万 55.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 694.42 万 102.3% 343.2 万 167.65 万 4380.21 万 1854.81 万 1693.66 万 66.37 万 8141.13 万 285.01 万 121.28 万 135.25 万 1133.53 万 138.01 万 315.32 万 49.95 万 87.74 万 139.12 万 444.71 万 207.96 万 249.41 万 167.9 万 85.97 万 139.84 万 289.03 万 125.91 万 110.54 万 110.73 万 485.49 万 260.34 万 154.87 万 61.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4085.17 万 -65.5% 1.18 亿 2.03 亿 -1.61 亿 2571.99 万 5662.06 万 2.86 亿 -8017.03 万 2.13 亿 2.91 亿 2.78 亿 4.64 亿 3.01 亿 2.61 亿 2.09 亿 2.26 亿 2.73 亿 3.05 亿 2.91 亿 1.89 亿 2.48 亿 2.72 亿 2.48 亿 1.58 亿 1.82 亿 1.96 亿 2.14 亿 1.69 亿 1.63 亿 2.0 亿 1.6 亿
减：所得税 1950.76 万 -18.8% 2403.25 万 3911.13 万 3572.29 万 1232.07 万 965.68 万 3931.76 万 5122.02 万 2960.3 万 2609.0 万 3523.82 万 1.26 亿 4164.78 万 2049.39 万 3423.78 万 7137.39 万 3360.94 万 4289.19 万 3144.07 万 421.09 万 5987.46 万 6073.75 万 4290.35 万 3806.28 万 3497.28 万 3474.59 万 3795.03 万 6703.15 万 3699.96 万 3949.14 万 2837.8 万
净利润 2134.42 万 -77.4% 9435.01 万 1.64 亿 -1.96 亿 1339.92 万 4696.38 万 2.46 亿 -1.31 亿 1.84 亿 2.65 亿 2.43 亿 3.38 亿 2.59 亿 2.4 亿 1.75 亿 1.55 亿 2.4 亿 2.63 亿 2.6 亿 1.85 亿 1.88 亿 2.12 亿 2.05 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.61 亿 1.76 亿 1.02 亿 1.26 亿 1.61 亿 1.31 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2134.42 万 -77.4% 9435.01 万 1.64 亿 -1.96 亿 1339.92 万 4696.38 万 2.46 亿 -1.31 亿 1.84 亿 2.65 亿 2.43 亿 3.38 亿 2.59 亿 2.4 亿 1.75 亿 1.55 亿 2.4 亿 2.63 亿 2.6 亿 1.85 亿 1.88 亿 2.12 亿 2.05 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.61 亿 1.76 亿 1.02 亿 1.26 亿 1.61 亿 1.31 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1894.16 万 -78.9% 8958.09 万 1.6 亿 -1.78 亿 1059.91 万 3998.64 万 2.42 亿 -1.36 亿 1.81 亿 2.65 亿 2.39 亿 3.33 亿 2.59 亿 2.39 亿 1.79 亿 1.58 亿 2.4 亿 2.63 亿 2.61 亿 1.86 亿 1.88 亿 2.12 亿 2.05 亿 1.2 亿 1.47 亿 1.62 亿 1.75 亿 1.03 亿 1.26 亿 1.61 亿 1.31 亿
少数股东损益 240.25 万 -49.6% 476.92 万 419.02 万 -1801.46 万 280.01 万 697.74 万 439.21 万 508.87 万 250.49 万 -30.5 万 368.27 万 555.62 万 34.64 万 138.47 万 -430.52 万 -268.62 万 -34.03 万 -68.42 万 -66.62 万 -65.03 万 -11.79 万 -1.27 万 -1.32 万 -37.43 万 -1.38 万 -59.26 万 38.13 万 -65.55 万 -28.7 万 -16.89 万 -18.38 万
扣除非经常性损益后的净利润 993.53 万 -88.5% 8641.59 万 1.57 亿 -9301.29 万 4525.01 万 5205.38 万 2.46 亿 5346.54 万 1.74 亿 2.64 亿 2.41 亿 3.41 亿 2.5 亿 2.34 亿 1.64 亿 1.51 亿 2.36 亿 2.61 亿 2.52 亿 1.73 亿 1.8 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.62 亿 1.72 亿 9312.86 万 1.24 亿 1.59 亿 1.32 亿
基本每股收益 0.03 -78.8% 0.15 0.27 -0.3 0.02 0.07 0.41 -0.23 0.3 0.45 0.4 0.56 0.44 0.4 0.3 0.27 0.41 0.45 0.44 0.32 0.33 0.37 0.36 0.21 0.26 0.29 0.31 0.18 0.22 0.28 0.23
稀释每股收益 0.03 -78.8% 0.15 0.27 -0.3 0.02 0.07 0.41 -0.23 0.31 0.45 0.4 0.56 0.44 0.4 0.3 0.27 0.41 0.44 0.44 0.32 0.34 0.37 0.36 0.21 0.26 0.28 0.31 0.18 0.22 0.28 0.23
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -627.6 万 -2.18 万 16.74 万 -6.25 万 521.82 万 36.49 万 34.12 万 -266.06 万 246.91 万 3.7 万 -16.26 万 26.1 万 -60.07 万 -38.31 万 -5308.85 30.87 万 -36.56 万 37.88 万 32.18 万 -25.36 万 -20.34 万 56.65 万 69.31 万 -17.05 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -627.6 万 -2.18 万 16.74 万 -6.25 万 521.82 万 36.49 万 34.12 万 -266.06 万 246.91 万 3.7 万 -16.26 万 26.1 万 -60.07 万 -38.31 万 -5308.85 30.87 万 -36.56 万 37.88 万 32.18 万 -25.36 万 -20.34 万 56.65 万 69.31 万 -17.05 万
综合收益总额 2134.42 万 -77.4% 9435.01 万 1.64 亿 -1.96 亿 1339.92 万 4696.38 万 2.46 亿 -1.38 亿 1.84 亿 2.65 亿 2.43 亿 3.43 亿 2.6 亿 2.41 亿 1.72 亿 1.57 亿 2.4 亿 2.62 亿 2.6 亿 1.85 亿 1.87 亿 2.12 亿 2.05 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.62 亿 1.75 亿 1.02 亿 1.26 亿 1.62 亿 1.31 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1894.16 万 -78.9% 8958.09 万 1.6 亿 -1.78 亿 1059.91 万 3998.64 万 2.42 亿 -1.43 亿 1.81 亿 2.65 亿 2.39 亿 3.38 亿 2.59 亿 2.39 亿 1.77 亿 1.6 亿 2.4 亿 2.63 亿 2.61 亿 1.85 亿 1.87 亿 2.12 亿 2.05 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.62 亿 1.75 亿 1.02 亿 1.27 亿 1.62 亿 1.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 240.25 万 -49.6% 476.92 万 419.02 万 -1801.46 万 280.01 万 697.74 万 439.21 万 508.87 万 250.49 万 -30.5 万 368.27 万 555.62 万 34.64 万 138.47 万 -430.52 万 -268.62 万 -34.03 万 -68.42 万 -66.62 万 -65.03 万 -11.79 万 -1.27 万 -1.32 万 -37.43 万 -1.38 万 -59.26 万 38.13 万 -65.55 万 -28.7 万 -16.89 万 -18.38 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 164.86 亿 -1.4% 168.3 亿 166.47 亿 161.79 亿 143.37 亿 93.28 亿 79.63 亿 73.56 亿
流动资产合计 95.07 亿 -2.1% 97.12 亿 98.93 亿 94.58 亿 76.92 亿 67.18 亿 56.08 亿 50.57 亿
货币资金 28.34 亿 -13.6% 34.18 亿 36.76 亿 35.12 亿 22.35 亿 16.24 亿 14.6 亿 13.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 835.66 万 2.97 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 18.15 亿 1.0% 15.85 亿 15.44 亿 17.28 亿 13.5 亿 8.12 亿 5.23 亿 6.11 亿
应收票据 1.91 亿 91.2% 1.56 亿 1.08 亿 91.32 万 - - - 409.44 万
应收账款 16.23 亿 -4.4% 14.29 亿 14.37 亿 17.27 亿 13.5 亿 8.12 亿 5.23 亿 6.06 亿
预付款项 1.5 亿 -11.8% 1.33 亿 1.52 亿 3.51 亿 1.95 亿 4.25 亿 4.71 亿 4.04 亿
其他应收款合计 3.28 亿 -5.6% 2.9 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.07 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.77 亿
存货 38.1 亿 -2.6% 40.88 亿 38.53 亿 33.87 亿 33.17 亿 21.94 亿 20.28 亿 18.66 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 2.2 亿 - - - - -
其他流动资产 1.64 亿 17.8% 1.7 亿 1.54 亿 1.39 亿 6549.51 万 14.77 亿 9.59 亿 6.47 亿
非流动资产合计 69.79 亿 -0.5% 71.19 亿 67.54 亿 67.21 亿 66.45 亿 26.1 亿 23.55 亿 22.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2014.93 万 -5.7% 2045.16 万 2166.09 万 3798.66 万 3962.01 万 2135.87 万 1760.21 万 -
长期股权投资 8653.29 万 3.2% 8301.96 万 9326.4 万 8979.73 万 1.07 亿 8363.77 万 8354.63 万 8099.39 万
其他权益工具投资 0.0 - 350.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - -
固定资产 9.25 亿 1.9% 9.45 亿 9.63 亿 8.85 亿 8.64 亿 6.75 亿 5.59 亿 4.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6450.12 万 367.9% 3578.63 万 980.76 万 386.56 万 2546.57 万 1541.83 万 2702.05 万 4303.15 万
使用权资产 28.09 亿 -7.5% 29.75 亿 29.78 亿 31.04 亿 31.91 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.98 亿 12.0% 1.97 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.23 亿 1.23 亿 9051.23 万 8468.02 万
开发支出 3906.88 万 192.6% 2602.38 万 602.94 万 - - - - -
商誉 19.94 亿 12.8% 19.83 亿 16.5 亿 13.97 亿 13.8 亿 11.02 亿 10.61 亿 10.77 亿
长期待摊费用 6.59 亿 -3.0% 6.98 亿 6.55 亿 6.3 亿 5.91 亿 5.31 亿 4.76 亿 4.82 亿
递延所得税资产 1.13 亿 5.5% 9370.45 万 8894.42 万 9410.9 万 5846.13 万 2761.86 万 2235.77 万 2894.43 万
其他非流动资产 1460.53 万 -90.8% 855.0 万 6106.59 万 2.63 亿 2.66 亿 3135.54 万 1807.23 万 1010.64 万
负债合计 88.16 亿 0.3% 91.77 亿 87.7 亿 86.52 亿 76.65 亿 35.48 亿 33.67 亿 33.06 亿
流动负债合计 73.06 亿 3.4% 76.31 亿 72.0 亿 68.77 亿 58.84 亿 35.32 亿 28.26 亿 32.89 亿
短期借款 5.17 亿 2.1% 4.96 亿 4.69 亿 4.03 亿 1.28 亿 6005.59 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 16.53 亿 7.5% 21.16 亿 17.79 亿 16.96 亿 14.72 亿 10.77 亿 9.06 亿 7.3 亿
应付账款 30.66 亿 0.9% 28.0 亿 25.6 亿 26.33 亿 23.34 亿 17.99 亿 14.1 亿 13.02 亿
预收款项 1122.07 万 -10.4% 939.43 万 1259.85 万 887.69 万 931.86 万 749.08 万 7413.56 万 903.45 万
应付职工薪酬 2.35 亿 -7.4% 2.55 亿 2.4 亿 3.75 亿 2.05 亿 2.65 亿 1.76 亿 1.25 亿
应交税费 1.65 亿 -2.9% 1.75 亿 4.13 亿 2.5 亿 1.64 亿 1.06 亿 1.29 亿 1.58 亿
其他应付款合计 3.89 亿 -9.2% 4.8 亿 5.08 亿 3.97 亿 4.56 亿 1.57 亿 1.31 亿 1.66 亿
一年内到期的非流动负债 9.57 亿 6.2% 10.05 亿 9.78 亿 9.33 亿 10.16 亿 - 1.68 万 7.99 亿
其他流动负债 2.26 亿 85.9% 1.87 亿 1.4 亿 3354.2 万 338.7 万 110.06 万 - -
非流动负债合计 15.1 亿 -12.5% 15.46 亿 15.71 亿 17.75 亿 17.81 亿 1578.66 万 5.4 亿 1720.31 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 180.2 万 3507.78 万 - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 4.83 亿 -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 1.97 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 364.25 万 -8.3% 355.48 万 392.55 万 405.47 万 355.7 万 - 1816.18 万 -
长期递延收益 1379.39 万 31.6% 1155.24 万 1329.7 万 1215.37 万 1333.61 万 1578.66 万 3918.87 万 1718.34 万
其他非流动负债 62.23 万 - 0.0 124.47 万 - - - - -
所有者权益合计 76.7 亿 -3.3% 76.53 亿 78.77 亿 75.28 亿 66.73 亿 57.8 亿 45.96 亿 40.5 亿
实收资本（或股本） 5.91 亿 -0.9% 5.86 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.95 亿 5.68 亿 5.68 亿
资本公积 20.78 亿 -2.6% 20.19 亿 21.44 亿 21.47 亿 21.57 亿 20.97 亿 14.09 亿 14.1 亿
减：库存股 1.3 亿 129.4% 0.0 424.16 万 2268.99 万 4686.11 万 5337.12 万 - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 619.29 万 292.92 万 32.47 万 100.51 万 92.37 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.64 亿 0.0% 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 2.91 亿 2.38 亿 1.91 亿
未分配利润 46.02 亿 -2.9% 45.22 亿 46.46 亿 43.35 亿 35.04 亿 28.34 亿 22.68 亿 18.76 亿
归属母公司股东权益合计 75.05 亿 -3.6% 74.91 亿 77.46 亿 74.26 亿 65.78 亿 57.65 亿 45.95 亿 40.46 亿
少数股东权益 1.64 亿 9.3% 1.62 亿 1.31 亿 1.01 亿 9480.02 万 1508.79 万 124.56 万 395.49 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 158.41 亿 -2.0% 161.61 亿 169.48 亿 168.3 亿 171.31 亿 174.99 亿 175.41 亿 166.47 亿 163.22 亿 158.66 亿 164.16 亿 161.79 亿 150.71 亿 143.76 亿 144.98 亿 143.37 亿 134.48 亿 122.55 亿 120.29 亿 93.28 亿 93.89 亿 87.82 亿 83.95 亿 79.63 亿 81.69 亿 76.19 亿 72.44 亿 73.56 亿 69.78 亿 69.69 亿 71.78 亿
流动资产合计 91.46 亿 -2.5% 93.82 亿 99.96 亿 97.12 亿 98.67 亿 102.34 亿 105.46 亿 98.93 亿 95.51 亿 92.25 亿 97.42 亿 94.58 亿 84.88 亿 77.7 亿 78.39 亿 76.92 亿 74.96 亿 67.1 亿 68.59 亿 67.18 亿 69.44 亿 63.81 亿 60.51 亿 56.08 亿 58.05 亿 52.66 亿 48.87 亿 50.57 亿 47.27 亿 47.35 亿 50.52 亿
货币资金 24.32 亿 -22.8% 31.5 亿 34.48 亿 34.18 亿 32.36 亿 36.04 亿 39.06 亿 36.76 亿 33.26 亿 31.11 亿 35.76 亿 35.12 亿 27.47 亿 19.22 亿 16.49 亿 22.35 亿 21.17 亿 22.47 亿 19.52 亿 16.24 亿 19.72 亿 14.84 亿 12.89 亿 14.6 亿 13.1 亿 18.28 亿 13.95 亿 13.52 亿 12.79 亿 10.9 亿 10.08 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.65 亿 759.6% 8900.0 万 0.0 0.0 - - - - 835.66 万 835.66 万 835.66 万 835.66 万 1407.95 万 3.14 亿 6.31 亿 2.97 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.28 亿 1.3% 17.05 亿 19.38 亿 15.85 亿 19.01 亿 18.91 亿 20.12 亿 15.44 亿 16.93 亿 15.99 亿 16.92 亿 17.28 亿 17.33 亿 16.51 亿 18.4 亿 13.5 亿 14.85 亿 12.01 亿 11.3 亿 8.12 亿 9.12 亿 7.55 亿 6.9 亿 5.23 亿 6.69 亿 6.67 亿 8.28 亿 6.11 亿 7.6 亿 7.61 亿 8.96 亿
应收票据 1.96 亿 0.7% 1.95 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.86 亿 3.01 亿 4862.67 万 1.08 亿 1385.24 万 396.9 万 - 91.32 万 - - - - - - - - - - - - 1500.99 万 632.44 万 324.39 万 409.44 万 1381.86 万 1780.74 万 1238.66 万
应收账款 15.32 亿 1.4% 15.1 亿 17.71 亿 14.29 亿 17.15 亿 15.9 亿 19.64 亿 14.37 亿 16.8 亿 15.95 亿 16.92 亿 17.27 亿 17.33 亿 16.51 亿 18.4 亿 13.5 亿 14.85 亿 12.01 亿 11.3 亿 8.12 亿 9.12 亿 7.55 亿 6.9 亿 5.23 亿 6.54 亿 6.61 亿 8.25 亿 6.06 亿 7.46 亿 7.43 亿 8.83 亿
预付款项 1.05 亿 -32.1% 1.54 亿 1.85 亿 1.33 亿 1.95 亿 2.16 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.45 亿 2.1 亿 2.78 亿 3.51 亿 1.54 亿 2.2 亿 1.76 亿 1.95 亿 1.47 亿 1.63 亿 1.78 亿 4.25 亿 4.33 亿 4.42 亿 4.77 亿 4.71 亿 3.83 亿 4.06 亿 4.12 亿 4.04 亿 4.39 亿 3.72 亿 4.79 亿
其他应收款合计 3.18 亿 11.8% 2.84 亿 2.98 亿 2.9 亿 3.39 亿 3.29 亿 3.32 亿 2.84 亿 3.57 亿 2.77 亿 2.86 亿 2.84 亿 3.01 亿 2.01 亿 1.96 亿 2.07 亿 2.2 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.55 亿 1.92 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.74 亿
存货 36.2 亿 -5.2% 38.18 亿 39.43 亿 40.88 亿 40.0 亿 39.72 亿 39.66 亿 38.53 亿 38.28 亿 38.47 亿 37.89 亿 33.87 亿 33.84 亿 33.7 亿 32.69 亿 33.17 亿 31.22 亿 26.42 亿 24.09 亿 21.94 亿 24.57 亿 21.15 亿 20.78 亿 20.28 亿 19.68 亿 17.66 亿 19.6 亿 18.66 亿 17.36 亿 15.16 亿 17.08 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 2.2 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.64 亿 9.4% 1.5 亿 1.56 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.58 亿 1.25 亿 1.54 亿 1.14 亿 1.27 亿 1.02 亿 1.39 亿 1.15 亿 5872.62 万 6288.54 万 6549.51 万 3.2 亿 2.6 亿 10.16 亿 14.77 亿 10.05 亿 14.33 亿 13.69 亿 9.59 亿 12.82 亿 4.36 亿 1.23 亿 6.47 亿 3.49 亿 8.29 亿 7.87 亿
非流动资产合计 66.95 亿 -1.2% 67.79 亿 69.53 亿 71.19 亿 72.64 亿 72.65 亿 69.95 亿 67.54 亿 67.71 亿 66.42 亿 66.74 亿 67.21 亿 65.83 亿 66.06 亿 66.59 亿 66.45 亿 59.51 亿 55.45 亿 51.7 亿 26.1 亿 24.45 亿 24.01 亿 23.44 亿 23.55 亿 23.64 亿 23.52 亿 23.57 亿 22.99 亿 22.51 亿 22.33 亿 21.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1954.47 万 -1.5% 1984.7 万 2014.93 万 2045.16 万 2075.39 万 2105.63 万 2135.86 万 2166.09 万 2196.32 万 2226.55 万 3757.62 万 3798.66 万 3894.71 万 3917.02 万 3939.52 万 3962.01 万 2681.83 万 2106.41 万 2121.14 万 2135.87 万 1726.07 万 1737.45 万 1748.83 万 1760.21 万 - - - - - - -
长期股权投资 8487.29 万 7.9% 7865.9 万 8073.1 万 8301.96 万 8819.3 万 9024.74 万 9262.69 万 9326.4 万 7947.91 万 8268.68 万 8457.67 万 8979.73 万 1.65 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 8702.59 万 8264.59 万 8360.97 万 8363.77 万 8632.54 万 8365.88 万 8350.98 万 8354.63 万 8399.97 万 8395.43 万 1.01 亿 8099.39 万 8139.29 万 8181.21 万 1178.81 万
其他权益工具投资 1305.0 万 226.3% 400.0 万 350.0 万 350.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.98 亿 -2.0% 9.17 亿 9.3 亿 9.45 亿 9.52 亿 9.52 亿 9.5 亿 9.63 亿 8.64 亿 8.61 亿 8.72 亿 8.85 亿 8.43 亿 8.52 亿 8.49 亿 8.64 亿 8.08 亿 6.84 亿 6.95 亿 6.75 亿 5.97 亿 5.84 亿 5.67 亿 5.59 亿 5.06 亿 5.04 亿 4.99 亿 4.93 亿 4.92 亿 4.94 亿 4.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.11 亿 33.7% 8317.08 万 7775.99 万 3578.63 万 1780.36 万 1384.93 万 1181.21 万 980.76 万 976.42 万 537.42 万 57.48 万 386.56 万 5259.05 万 4915.63 万 4643.19 万 2546.57 万 2814.65 万 2880.54 万 2001.49 万 1541.83 万 3709.23 万 3304.11 万 3316.1 万 2702.05 万 7803.76 万 6412.65 万 5475.12 万 4303.15 万 2030.48 万 1684.07 万 1215.17 万
使用权资产 25.46 亿 -3.9% 26.5 亿 28.06 亿 29.75 亿 30.72 亿 31.42 亿 30.48 亿 29.78 亿 30.02 亿 29.94 亿 30.49 亿 31.04 亿 29.45 亿 30.2 亿 31.24 亿 31.91 亿 28.38 亿 27.26 亿 25.47 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.21 亿 5.0% 2.11 亿 1.93 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.23 亿 7405.29 万 7345.62 万 7514.34 万 9051.23 万 9662.96 万 9870.09 万 1.01 亿 8468.02 万 8415.19 万 8454.24 万 8066.5 万
开发支出 5228.09 万 22.2% 4278.56 万 3399.35 万 2602.38 万 2585.67 万 1849.07 万 1187.41 万 602.94 万 85.0 万 - - - 3.59 万 - - - 242.95 万 220.23 万 142.25 万 - - - - - - - - - - - -
商誉 19.83 亿 0.0% 19.83 亿 19.83 亿 19.83 亿 20.05 亿 19.65 亿 17.99 亿 16.5 亿 15.3 亿 14.57 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.8 亿 13.87 亿 13.8 亿 13.8 亿 12.19 亿 11.58 亿 11.02 亿 11.02 亿 10.79 亿 10.84 亿 10.61 亿 10.61 亿 10.77 亿 10.77 亿 10.77 亿 10.77 亿 10.66 亿 10.58 亿 10.58 亿
长期待摊费用 5.97 亿 -4.8% 6.27 亿 6.7 亿 6.98 亿 7.22 亿 7.06 亿 6.9 亿 6.55 亿 6.37 亿 6.45 亿 6.47 亿 6.3 亿 6.09 亿 6.11 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.03 亿 4.56 亿 5.12 亿 5.31 亿 5.16 亿 4.89 亿 4.62 亿 4.76 亿 4.78 亿 4.85 亿 4.83 亿 4.82 亿 4.5 亿 4.41 亿 4.11 亿
递延所得税资产 1.1 亿 6.2% 1.04 亿 9621.84 万 9370.45 万 1.15 亿 1.05 亿 9672.73 万 8894.42 万 9861.23 万 9477.05 万 9941.51 万 9410.9 万 7905.72 万 7496.55 万 5984.67 万 5846.13 万 6128.82 万 5047.99 万 4557.55 万 2761.86 万 3231.13 万 3084.37 万 2934.92 万 2235.77 万 3509.74 万 3167.82 万 3061.83 万 2894.43 万 4738.33 万 4779.02 万 4837.38 万
其他非流动资产 861.53 万 -5.8% 915.0 万 855.0 万 855.0 万 2059.53 万 2727.32 万 4676.22 万 6106.59 万 2.98 亿 2.71 亿 2.75 亿 2.63 亿 3.43 亿 3.38 亿 3.33 亿 2.66 亿 2.55 亿 2.12 亿 2995.02 万 3135.54 万 524.17 万 611.62 万 1485.3 万 1807.23 万 793.72 万 737.72 万 1007.37 万 1010.64 万 1007.45 万 1007.37 万 1007.37 万
负债合计 83.71 亿 -2.3% 85.72 亿 92.8 亿 91.77 亿 92.61 亿 95.36 亿 94.14 亿 87.7 亿 83.27 亿 80.64 亿 86.45 亿 86.52 亿 78.72 亿 74.4 亿 76.53 亿 76.65 亿 69.4 亿 60.79 亿 59.66 亿 35.48 亿 38.98 亿 38.77 亿 35.94 亿 33.67 亿 37.01 亿 32.98 亿 31.88 亿 33.06 亿 30.3 亿 31.49 亿 33.5 亿
流动负债合计 69.79 亿 -1.7% 71.02 亿 76.79 亿 76.31 亿 76.33 亿 78.71 亿 77.69 亿 72.0 亿 65.03 亿 61.83 亿 67.06 亿 68.77 亿 59.87 亿 57.25 亿 58.03 亿 58.84 亿 53.28 亿 45.61 亿 44.89 亿 35.32 亿 37.4 亿 33.5 亿 30.71 亿 28.26 亿 31.68 亿 27.72 亿 31.7 亿 32.89 亿 22.16 亿 23.36 亿 25.38 亿
短期借款 5.38 亿 -2.2% 5.5 亿 5.5 亿 4.96 亿 4.96 亿 5.21 亿 5.21 亿 4.69 亿 5.17 亿 4.48 亿 4.53 亿 4.03 亿 3.65 亿 3.4 亿 1.78 亿 1.28 亿 3255.46 万 - - 6005.59 万 1.12 亿 1.1 亿 1.1 亿 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 16.17 亿 -5.8% 17.16 亿 18.71 亿 21.16 亿 16.9 亿 18.97 亿 15.19 亿 17.79 亿 13.88 亿 15.11 亿 17.92 亿 16.96 亿 14.15 亿 12.8 亿 14.17 亿 14.72 亿 11.36 亿 10.54 亿 11.15 亿 10.77 亿 9.82 亿 9.7 亿 7.14 亿 9.06 亿 7.36 亿 7.78 亿 - 7.3 亿 - 6.53 亿 6.37 亿
应付账款 28.76 亿 0.4% 28.65 亿 31.7 亿 28.0 亿 32.56 亿 30.97 亿 35.59 亿 25.6 亿 28.21 亿 24.78 亿 26.64 亿 26.33 亿 24.78 亿 22.68 亿 22.98 亿 23.34 亿 23.85 亿 20.61 亿 20.44 亿 17.99 亿 21.09 亿 17.89 亿 17.75 亿 14.1 亿 16.3 亿 12.21 亿 - 13.02 亿 - 9.13 亿 11.25 亿
预收款项 1018.51 万 -7.8% 1104.7 万 1119.61 万 939.43 万 1225.63 万 804.5 万 976.85 万 1259.85 万 1279.09 万 1146.04 万 952.42 万 887.69 万 955.88 万 899.2 万 934.33 万 931.86 万 856.67 万 782.5 万 816.61 万 749.08 万 731.41 万 544.62 万 560.56 万 7413.56 万 1566.33 万 1588.3 万 1371.01 万 903.45 万 867.92 万 644.82 万 733.58 万
应付职工薪酬 2.33 亿 3.0% 2.26 亿 2.37 亿 2.55 亿 2.36 亿 2.25 亿 2.16 亿 2.4 亿 2.7 亿 2.47 亿 2.58 亿 3.75 亿 2.35 亿 2.15 亿 1.99 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.65 亿 2.25 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.76 亿 1.27 亿 1.01 亿 1.0 亿 1.25 亿 6278.66 万 4746.87 万 4637.5 万
应交税费 1.36 亿 -4.5% 1.43 亿 2.11 亿 1.75 亿 1.93 亿 2.09 亿 2.73 亿 4.13 亿 1.46 亿 1.39 亿 2.01 亿 2.5 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.76 亿 1.64 亿 1.36 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.06 亿 1.24 亿 1.01 亿 1.37 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.1 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.27 亿 1.03 亿 1.1 亿
其他应付款合计 3.27 亿 -5.8% 3.47 亿 3.95 亿 4.8 亿 4.5 亿 4.78 亿 5.45 亿 5.08 亿 4.05 亿 4.15 亿 4.34 亿 3.97 亿 4.53 亿 3.8 亿 4.66 亿 4.56 亿 4.46 亿 2.05 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.48 亿 1.02 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.46 亿 2.54 亿 1.66 亿 1.85 亿 2.14 亿 2.14 亿
一年内到期的非流动负债 9.08 亿 -2.8% 9.34 亿 9.6 亿 10.05 亿 10.06 亿 10.28 亿 9.97 亿 9.78 亿 7.97 亿 7.95 亿 7.31 亿 9.33 亿 7.54 亿 9.63 亿 9.55 亿 10.16 亿 9.15 亿 8.59 亿 7.3 亿 - - - 6681.25 1.68 万 4.0 亿 4.0 亿 3.99 亿 7.99 亿 3.71 万 3.57 万 3.39 万
其他流动负债 2.38 亿 12.7% 2.11 亿 1.83 亿 1.87 亿 2.13 亿 3.17 亿 5625.14 万 1.4 亿 2926.66 万 3412.77 万 1448.33 万 3354.2 万 1195.93 万 1136.8 万 640.97 万 338.7 万 225.3 万 126.01 万 221.06 万 110.06 万 - - - - - - - - - 4.0 亿 3.99 亿
非流动负债合计 13.92 亿 -5.3% 14.7 亿 16.01 亿 15.46 亿 16.28 亿 16.66 亿 16.45 亿 15.71 亿 18.25 亿 18.81 亿 19.39 亿 17.75 亿 18.85 亿 17.14 亿 18.5 亿 17.81 亿 16.12 亿 15.18 亿 14.77 亿 1578.66 万 1.58 亿 5.27 亿 5.23 亿 5.4 亿 5.33 亿 5.27 亿 1819.2 万 1720.31 万 8.14 亿 8.13 亿 8.12 亿
长期借款 1.15 亿 -5.6% 1.22 亿 1.35 亿 0.0 - - - - - - 200.45 万 180.2 万 - - 3410.87 万 3507.78 万 3626.26 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.42 亿 4.95 亿 4.89 亿 4.83 亿 4.9 亿 4.84 亿 - - 7.98 亿 7.98 亿 7.97 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9402.39 1.97 万 2.97 万 3.84 万 4.55 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 264.14 万 - 719.98 万 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 347.34 万 -0.6% 349.6 万 352.52 万 355.48 万 381.16 万 392.47 万 388.58 万 392.55 万 413.32 万 402.4 万 403.94 万 405.47 万 353.16 万 358.5 万 381.27 万 355.7 万 - - - - - 1629.93 万 1722.62 万 1816.18 万 1692.05 万 1777.54 万 - - - - -
长期递延收益 1727.77 万 -2.1% 1764.17 万 1813.49 万 1155.24 万 1031.0 万 1104.13 万 1296.85 万 1329.7 万 1064.61 万 1097.1 万 1177.91 万 1215.37 万 1271.58 万 1289.79 万 1286.34 万 1333.61 万 1346.69 万 1660.53 万 1557.39 万 1578.66 万 1578.08 万 1599.35 万 1633.93 万 3918.87 万 2588.84 万 2501.41 万 1818.26 万 1718.34 万 1563.74 万 1492.24 万 1448.73 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 124.47 万 124.47 万 124.47 万 124.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 74.7 亿 -1.6% 75.89 亿 76.68 亿 76.53 亿 78.69 亿 79.62 亿 81.27 亿 78.77 亿 79.94 亿 78.03 亿 77.71 亿 75.28 亿 71.99 亿 69.36 亿 68.45 亿 66.73 亿 65.07 亿 61.76 亿 60.63 亿 57.8 亿 54.91 亿 49.05 亿 48.01 亿 45.96 亿 44.68 亿 43.2 亿 40.55 亿 40.5 亿 39.48 亿 38.2 亿 38.28 亿
实收资本（或股本） 5.86 亿 0.0% 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.95 亿 5.89 亿 5.73 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.68 亿
资本公积 20.13 亿 -0.3% 20.19 亿 20.19 亿 20.19 亿 21.43 亿 21.43 亿 21.43 亿 21.44 亿 21.23 亿 21.23 亿 21.43 亿 21.47 亿 21.66 亿 21.63 亿 21.57 亿 21.57 亿 21.48 亿 21.42 亿 21.34 亿 20.97 亿 19.12 亿 14.66 亿 14.09 亿 14.09 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿 14.1 亿
减：库存股 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 0.0 1.11 亿 - - 424.16 万 296.83 万 296.83 万 1821.38 万 2268.99 万 2331.58 万 2331.58 万 4686.11 万 4686.11 万 4871.25 万 4871.25 万 7012.35 万 5337.12 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 627.6 万 629.78 万 613.04 万 619.29 万 97.47 万 60.98 万 26.86 万 292.92 万 46.01 万 42.31 万 58.57 万 32.47 万 92.54 万 130.85 万 131.38 万 100.51 万 137.07 万 99.19 万 67.01 万 92.37 万 112.71 万 56.06 万 -13.24 万
专项储备 23.72 万 55.4% 15.26 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.64 亿 0.0% 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿
未分配利润 45.04 亿 -2.1% 46.0 亿 46.82 亿 45.22 亿 47.01 亿 46.9 亿 48.88 亿 46.46 亿 47.83 亿 46.02 亿 45.75 亿 43.35 亿 40.03 亿 37.44 亿 36.84 亿 35.04 亿 34.19 亿 31.79 亿 30.95 亿 28.34 亿 27.02 亿 25.14 亿 24.73 亿 22.68 亿 21.95 亿 20.48 亿 18.81 亿 18.76 亿 18.1 亿 16.84 亿 16.93 亿
归属母公司股东权益合计 73.17 亿 -1.4% 74.19 亿 75.01 亿 74.91 亿 76.93 亿 77.94 亿 79.92 亿 77.46 亿 78.7 亿 76.88 亿 76.66 亿 74.26 亿 71.06 亿 68.44 亿 67.55 亿 65.78 亿 64.06 亿 61.61 亿 60.48 亿 57.65 亿 54.73 亿 49.04 亿 48.0 亿 45.95 亿 44.63 亿 43.15 亿 40.5 亿 40.46 亿 39.43 亿 38.17 亿 38.25 亿
少数股东权益 1.53 亿 -10.3% 1.7 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.01 亿 9223.49 万 9188.77 万 9049.5 万 9480.02 万 1.01 亿 1467.4 万 1564.17 万 1508.79 万 1732.17 万 121.96 万 123.23 万 124.56 万 502.98 万 504.36 万 513.62 万 395.49 万 461.03 万 313.51 万 330.4 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 19.12 亿 -5.1% 17.21 亿 21.15 亿 24.97 亿 17.92 亿 10.33 亿 9.83 亿 6.36 亿
经营活动现金流入小计 174.51 亿 -2.4% 179.13 亿 171.75 亿 169.15 亿 144.8 亿 128.68 亿 111.83 亿 101.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 171.89 亿 -1.9% 176.14 亿 168.11 亿 165.86 亿 142.25 亿 127.0 亿 110.41 亿 100.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.41 万 101.1% 0.0 13.0 万 244.24 万 106.56 万 - - 5734.09
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.62 亿 -26.4% 2.99 亿 3.64 亿 3.26 亿 2.54 亿 1.69 亿 1.42 亿 7228.86 万
经营活动现金流出小计 155.39 亿 -2.1% 161.92 亿 150.6 亿 144.18 亿 126.89 亿 118.35 亿 102.0 亿 94.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 112.04 亿 -0.8% 114.78 亿 110.08 亿 106.45 亿 91.13 亿 79.12 亿 65.17 亿 60.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 28.85 亿 2.1% 28.71 亿 26.57 亿 24.63 亿 23.43 亿 19.01 亿 17.83 亿 15.45 亿
支付的各项税款 5.82 亿 -21.2% 8.45 亿 5.38 亿 4.13 亿 4.09 亿 5.0 亿 5.86 亿 8.37 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.68 亿 -14.0% 9.98 亿 8.56 亿 8.97 亿 8.25 亿 15.23 亿 13.15 亿 10.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.78 亿 -90.5% -16.07 亿 -5.39 亿 -2.22 亿 1.32 亿 -9.25 亿 -5.57 亿 -8.94 亿
投资活动现金流入小计 26.2 亿 1077.9% 3.74 亿 6275.16 万 12.11 亿 29.07 亿 47.32 亿 30.24 亿 23.58 亿
收回投资收到的现金 26.04 亿 1202.0% 3.48 亿 - 12.0 亿 28.8 亿 46.9 亿 29.99 亿 23.35 亿
取得投资收益收到的现金 1271.73 万 -42.3% 2528.26 万 169.21 万 694.7 万 2181.05 万 3858.32 万 2334.79 万 2317.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 27.01 万 -17.4% 33.51 万 2318.56 万 368.32 万 438.72 万 341.68 万 137.97 万 20.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 7.39 万 - 100.61 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 3780.0 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 37.98 亿 351.7% 19.8 亿 6.02 亿 14.33 亿 27.76 亿 56.57 亿 35.8 亿 32.53 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.79 亿 10.0% 2.55 亿 2.53 亿 3.49 亿 3.92 亿 2.8 亿 2.07 亿 1.56 亿
投资支付的现金 33.99 亿 79886.4% 12.61 亿 - 9.81 亿 19.77 亿 51.95 亿 33.21 亿 30.16 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1536.88 万 -114.1% 6261.76 万 3708.52 万 470.76 万 6609.46 万 - - 1161.47 万
支付其他与投资活动有关的现金 1.34 亿 -72.2% 4.02 亿 3.11 亿 9841.66 万 3.41 亿 1.82 亿 5265.18 万 6950.13 万
筹资活动现金流入小计 7.32 亿 19.2% 6.09 亿 6.26 亿 4.34 亿 1.48 亿 1.78 亿 5.99 亿 525.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -14.78 亿 11.5% -16.47 亿 -14.49 亿 -10.78 亿 -13.05 亿 -4840.73 万 -4.03 亿 -7.2 亿
吸收投资收到的现金 53.0 万 -92.2% 558.0 万 2015.0 万 8756.05 2804.22 万 6799.12 万 130.0 万 525.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.26 亿 20.6% 6.0 亿 6.03 亿 4.34 亿 1.2 亿 1.1 亿 5.98 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 571.0 万 - 393.0 万 321.2 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 22.1 亿 -3.3% 22.56 亿 20.76 亿 15.12 亿 14.53 亿 2.26 亿 10.03 亿 7.26 亿
偿还债务所支付的现金 5.56 亿 -14.5% 5.75 亿 5.63 亿 2.08 亿 1.37 亿 5105.38 万 8.0 亿 5.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.08 亿 12.4% 2.61 亿 2.78 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.75 亿 2.0 亿 2.12 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.47 亿 -1.0% 14.21 亿 12.35 亿 11.13 亿 11.35 亿 36.0 万 250.0 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 100.0% 0.0 20.94 万 33.96 万 -5.51 万 -19.86 万 6.41 万 52.05 万
现金及现金等价物净增加额 -7.44 亿 -172.3% -15.33 亿 1.27 亿 11.98 亿 6.18 亿 6002.63 万 2283.01 万 -9.78 亿
期初现金及现金等价物余额 80.12 亿 -32.8% 29.87 亿 28.59 亿 16.62 亿 10.43 亿 9.83 亿 9.61 亿 19.39 亿
期末现金及现金等价物余额 72.68 亿 -37.6% 14.53 亿 29.87 亿 28.59 亿 16.62 亿 10.43 亿 9.83 亿 9.61 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.27 亿 27.0% 4.15 亿 4.9 亿 4.8 亿 3.19 亿 4.0 亿 5.21 亿 7.75 亿 6.59 亿 3.14 亿 3.68 亿 10.2 亿 8.52 亿 4.94 亿 1.32 亿 10.32 亿 2.9 亿 2.14 亿 2.56 亿 3.6 亿 9751.19 万 2.75 亿 3.01 亿 3.5 亿 3.32 亿 2.03 亿 9846.85 万 3.85 亿 2.06 亿 2.98 亿 -2.54 亿
经营活动现金流入小计 40.18 亿 -6.4% 42.92 亿 43.95 亿 47.47 亿 42.09 亿 45.08 亿 44.49 亿 47.16 亿 39.79 亿 41.04 亿 43.77 亿 54.3 亿 39.77 亿 40.49 亿 34.59 亿 42.97 亿 36.66 亿 31.86 亿 33.32 亿 36.43 亿 31.91 亿 30.02 亿 30.32 亿 31.38 亿 27.42 亿 27.87 亿 25.16 亿 28.67 亿 24.9 亿 25.34 亿 22.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 39.58 亿 -6.3% 42.24 亿 43.12 亿 46.95 亿 41.07 亿 44.45 亿 43.66 亿 46.08 亿 38.91 亿 40.43 亿 42.69 亿 53.44 亿 38.79 亿 39.73 亿 33.9 亿 41.89 亿 36.04 亿 31.37 亿 32.95 亿 36.09 亿 31.44 亿 29.45 亿 30.02 亿 30.76 亿 27.18 亿 27.53 亿 24.96 亿 28.5 亿 24.68 亿 25.13 亿 22.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5868.41 - 0.0 8227.83 0.0 0.0 -7.75 万 11.79 万 -137.32 万 131.13 万 16.92 万 2.27 万 84.15 万 21.92 万 135.85 万 2.31 万 104.3 万 929.69 0.88 2.17 万 - -7.98 万 - - - 5871.23 -4670.07 4738.07 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5938.05 万 -12.7% 6799.01 万 8254.5 万 5191.43 万 1.01 亿 6366.01 万 8213.24 万 1.09 亿 8659.64 万 6144.87 万 1.07 亿 8580.54 万 9689.12 万 7539.3 万 6835.85 万 1.06 亿 6127.31 万 4907.4 万 3724.08 万 3407.13 万 4681.08 万 5758.13 万 3010.82 万 6221.15 万 2402.74 万 3473.77 万 2057.02 万 1704.14 万 2176.91 万 2129.25 万 1218.55 万
经营活动现金流出小计 34.91 亿 -10.0% 38.77 亿 39.05 亿 42.67 亿 38.89 亿 41.08 亿 39.27 亿 39.41 亿 33.2 亿 37.9 亿 40.09 亿 44.1 亿 31.25 亿 35.55 亿 33.27 亿 32.65 亿 33.76 亿 29.72 亿 30.76 亿 32.83 亿 30.93 亿 27.28 亿 27.31 亿 27.88 亿 24.1 亿 25.85 亿 24.18 亿 24.83 亿 22.84 亿 22.36 亿 24.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.79 亿 -10.7% 27.77 亿 28.24 亿 31.25 亿 27.53 亿 29.27 亿 26.73 亿 29.38 亿 24.02 亿 27.5 亿 29.17 亿 35.09 亿 22.72 亿 25.07 亿 23.57 亿 25.28 亿 23.26 亿 20.27 亿 22.32 亿 22.68 亿 20.89 亿 17.29 亿 18.26 亿 20.12 亿 14.9 亿 15.29 亿 14.86 亿 16.32 亿 13.67 亿 13.95 亿 16.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.96 亿 -4.5% 7.29 亿 7.68 亿 6.93 亿 7.21 亿 7.34 亿 7.23 亿 6.49 亿 6.21 亿 6.32 亿 7.56 亿 6.21 亿 5.83 亿 6.31 亿 6.28 亿 6.5 亿 5.67 亿 5.56 亿 5.69 亿 5.32 亿 4.62 亿 4.81 亿 4.26 亿 6.17 亿 3.83 亿 3.76 亿 4.07 亿 4.67 亿 3.63 亿 3.39 亿 3.76 亿
支付的各项税款 1.17 亿 -14.2% 1.37 亿 9779.2 万 2.3 亿 1.62 亿 1.56 亿 2.96 亿 1.25 亿 8287.5 万 2.36 亿 9457.2 万 7322.59 万 8181.78 万 1.62 亿 9588.2 万 8399.41 万 1.04 亿 1.32 亿 8876.54 万 9411.6 万 1.05 亿 1.73 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.16 亿 2.25 亿 1.34 亿 2.82 亿 1.76 亿 1.81 亿 1.96 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.99 亿 -15.2% 2.35 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.53 亿 2.92 亿 2.34 亿 2.3 亿 2.14 亿 1.72 亿 2.41 亿 2.07 亿 1.89 亿 2.56 亿 2.45 亿 250.69 万 3.79 亿 2.57 亿 1.86 亿 3.88 亿 4.37 亿 3.45 亿 3.52 亿 4698.49 万 4.21 亿 4.55 亿 3.91 亿 1.02 亿 3.77 亿 3.2 亿 2.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.15 亿 -183.5% 8.56 亿 -9042.9 万 -12.28 亿 -1.68 亿 -2.4 亿 2975.95 万 -2.4 亿 -1.83 亿 -4732.84 万 -6839.21 万 -2.42 亿 2.17 亿 2.16 亿 -4.12 亿 -5.42 亿 -2.24 亿 5.75 亿 3.23 亿 -6.96 亿 3.61 亿 -8877.61 万 -5.01 亿 1.35 亿 -8.65 亿 -2.73 亿 4.46 亿 -3.66 亿 4.39 亿 -1.26 亿 -8.41 亿
投资活动现金流入小计 2.04 亿 -80.8% 10.62 亿 12.02 亿 1.52 亿 9.55 万 11.93 万 2.21 亿 114.32 万 466.37 万 5693.23 万 1.24 万 336.55 万 3.02 亿 6.2 亿 2.85 亿 2.72 亿 2.18 亿 9.76 亿 14.41 亿 10.31 亿 14.16 亿 13.52 亿 9.33 亿 14.13 亿 4.44 亿 3.1 亿 8.57 亿 3.33 亿 8.4 亿 9.75 亿 2.11 亿
收回投资收到的现金 2.0 亿 -81.1% 10.58 亿 11.98 亿 1.48 亿 0.0 0.0 2.0 亿 - - - - 0.0 3.02 亿 6.15 亿 2.83 亿 2.65 亿 2.15 亿 9.7 亿 14.3 亿 10.2 亿 14.05 亿 13.4 亿 9.25 亿 14.0 亿 4.4 亿 3.08 亿 8.51 亿 3.3 亿 8.3 亿 9.65 亿 2.1 亿
取得投资收益收到的现金 84.17 万 -75.4% 342.43 万 416.86 万 428.26 万 0.0 0.0 2100.0 万 102.46 万 0.0 - - 0.0 0.0 475.38 万 219.32 万 208.69 万 173.61 万 735.29 万 1063.46 万 734.84 万 1102.53 万 1192.77 万 828.18 万 1210.26 万 347.39 万 153.24 万 623.91 万 244.49 万 1030.36 万 957.19 万 85.44 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.97 万 -25.1% 11.98 万 7494.7 5.31 万 9.55 万 11.93 万 6.72 万 4.5 万 466.35 万 1846.48 万 1.24 万 336.56 万 7.05 万 15.64 万 9.08 万 428.36 万 -1256.94 5.53 万 4.96 万 326.4 万 8.0 万 7.05 万 2218.63 125.64 万 8.83 万 2.02 万 1.47 万 8.07 万 11.26 万 -2.28 万 3.32 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 101.44 万 102.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -231.75 231.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.19 亿 347.2% 2.05 亿 12.93 亿 13.81 亿 1.68 亿 2.4 亿 1.91 亿 2.41 亿 1.88 亿 1.04 亿 6840.45 万 2.45 亿 8582.36 万 4.04 亿 6.98 亿 8.14 亿 4.42 亿 4.02 亿 11.18 亿 17.26 亿 10.55 亿 14.41 亿 14.34 亿 12.78 亿 13.08 亿 5.83 亿 4.11 亿 6.99 亿 4.02 亿 11.01 亿 10.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6136.09 万 52.1% 4035.33 万 9138.14 万 8629.11 万 6728.14 万 4816.06 万 5309.8 万 8533.47 万 8155.78 万 6390.8 万 2266.27 万 2.22 亿 1156.09 万 7514.15 万 4055.22 万 2.57 亿 3786.98 万 3685.92 万 5997.36 万 1.7 亿 5141.8 万 1686.2 万 4182.37 万 8636.5 万 3554.69 万 3731.34 万 4763.79 万 5886.33 万 2923.67 万 2438.77 万 4354.04 万
投资支付的现金 8.3 亿 451.2% 1.5 亿 11.63 亿 12.56 亿 70.0 万 5.0 万 350.0 万 - 324.5 万 -3449.98 万 4149.98 万 -5240.3 万 7426.27 万 3.17 亿 6.42 亿 5.04 亿 2.86 亿 2.17 亿 9.7 亿 14.64 亿 9.85 亿 14.06 亿 13.4 亿 11.39 亿 12.73 亿 5.46 亿 3.63 亿 5.88 亿 3.72 亿 10.7 亿 9.85 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -1536.88 万 1536.88 万 5864.67 万 397.1 万 3089.78 万 - - - - - - - 1611.03 万 - - - - - - - - - - - -635.59 万 0.0 0.0 1797.06 万
支付其他与投资活动有关的现金 2809.14 万 91.9% 1463.52 万 3822.37 万 5350.41 万 8478.0 万 1.33 亿 1.31 亿 1.35 亿 9699.48 万 7485.25 万 424.2 万 7090.62 万 0.0 1218.03 万 1533.01 万 3761.31 万 6821.48 万 1.48 亿 8758.58 万 9256.38 万 1852.51 万 1791.23 万 5254.68 万 5258.14 万 - - - 5812.07 万 30.38 万 568.79 万 538.89 万
筹资活动现金流入小计 3258.22 万 -79.9% 1.62 亿 3.86 亿 1.52 亿 3220.22 万 2.37 亿 1.88 亿 1.57 亿 8423.63 万 3.27 亿 5788.0 万 1.84 亿 3000.08 万 1.7 亿 5000.0 万 1.29 亿 0.0 70.0 万 1797.22 万 110.0 万 1352.0 万 5337.12 万 1.1 亿 0.0 0.0 5.99 亿 80.0 万 0.0 176.23 万 0.0 348.77 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.27 亿 8.7% -4.68 亿 -2.45 亿 -3.38 亿 -4.53 亿 -5.98 亿 -2.58 亿 -3.61 亿 -2.49 亿 -6.02 亿 -2.38 亿 -2.16 亿 -2.8 亿 -3.19 亿 -2.63 亿 -3.69 亿 -2.54 亿 -3.53 亿 -3.29 亿 -5222.9 万 1266.26 万 -1.18 亿 1.1 亿 -4.16 亿 0.0 5.1 亿 -4.96 亿 -1881.12 万 -4.19 亿 -1.7 亿 -1.13 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 20.0 万 33.0 万 0.0 463.0 万 - - 213.0 万 1069.0 万 145.0 万 588.0 万 0.0 756.05 - - 937.0 万 0.0 70.0 万 1797.22 万 110.0 万 1352.0 万 - - 0.0 0.0 50.0 万 80.0 万 0.0 176.23 万 0.0 348.77 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3258.22 万 -79.6% 1.59 亿 3.84 亿 1.5 亿 2757.22 万 2.34 亿 1.88 亿 1.52 亿 7354.63 万 3.26 亿 5200.0 万 1.84 亿 3000.0 万 1.7 亿 5000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.1 亿 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 211.0 万 115.0 万 245.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.59 亿 -27.0% 6.29 亿 6.31 亿 4.9 亿 4.85 亿 8.35 亿 4.46 亿 5.18 亿 3.33 亿 9.29 亿 2.95 亿 4.0 亿 3.1 亿 4.89 亿 3.13 亿 4.99 亿 2.54 亿 3.53 亿 3.47 亿 5332.9 万 85.74 万 1.72 亿 38.04 万 4.16 亿 0.0 8896.85 万 4.97 亿 1881.12 万 4.2 亿 1.7 亿 1.16 亿
偿还债务所支付的现金 5133.11 万 -67.8% 1.59 亿 1.95 亿 1.5 亿 5300.0 万 2.34 亿 1.38 亿 2.26 亿 499.82 万 3.3 亿 220.0 万 1.56 亿 4304.35 万 796.8 万 96.91 万 8726.05 万 -4.57 亿 4.47 亿 6000.0 万 - - - - 4.0 亿 0.0 0.0 4.0 亿 1403.6 万 4.0 亿 0.0 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.2 亿 -32.6% 1.78 亿 544.27 万 460.49 万 522.66 万 2.45 亿 546.61 万 1774.94 万 1099.3 万 2.44 亿 464.06 万 392.8 万 446.0 万 1.81 亿 203.96 万 -2190.05 万 909.41 万 1.93 亿 26.43 万 191.71 万 85.74 万 1.72 亿 38.04 万 1400.0 万 0.0 8896.85 万 9728.25 万 477.52 万 2032.0 万 1.7 亿 1617.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.88 亿 -1.3% 2.92 亿 4.31 亿 3.35 亿 4.27 亿 3.56 亿 3.03 亿 2.75 亿 3.17 亿 3.55 亿 2.89 亿 2.4 亿 2.62 亿 3.0 亿 3.1 亿 4.33 亿 7.01 亿 -2.87 亿 2.87 亿 35.82 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -21.46 万 -4369.16 43.6 万 -7596.25 -11.39 万 24.32 万 22.75 万 -1.72 万 -3.86 万 1.16 万 -5.01 万 2.21 万 -12.44 万 -10.84 万 6009.34 2.82 万 69.28 万 -63.88 万 14.42 万 -13.41 万 32.55 万 14.65 万 9.86 万 -5.01 万
现金及现金等价物净增加额 -6.15 亿 -176.5% 8.03 亿 1.54 亿 -10.86 亿 -3.02 亿 -4.38 亿 2.93 亿 1.74 亿 2.27 亿 -3.35 亿 6199.06 万 5.62 亿 7.88 亿 3.91 亿 -5.44 亿 1.2 亿 -1.88 亿 4.36 亿 2.5 亿 -3.88 亿 4.71 亿 6734.87 万 -9052.5 万 6938.61 万 -5.34 亿 4.39 亿 4788.69 万 -6.28 万 2.27 亿 219.88 万 -12.07 亿
期初现金及现金等价物余额 24.11 亿 50.0% 16.08 亿 14.53 亿 25.4 亿 28.42 亿 32.8 亿 29.87 亿 28.13 亿 25.86 亿 29.21 亿 28.59 亿 22.97 亿 15.09 亿 11.18 亿 16.62 亿 15.41 亿 17.29 亿 12.93 亿 10.43 亿 14.31 亿 9.6 亿 8.93 亿 9.83 亿 9.14 亿 14.48 亿 10.09 亿 9.61 亿 9.61 亿 7.34 亿 7.32 亿 19.39 亿
期末现金及现金等价物余额 17.96 亿 -25.5% 24.11 亿 16.08 亿 14.53 亿 25.4 亿 28.42 亿 32.8 亿 29.87 亿 28.13 亿 25.86 亿 29.21 亿 28.59 亿 22.97 亿 15.09 亿 11.18 亿 16.62 亿 15.41 亿 17.29 亿 12.93 亿 10.43 亿 14.31 亿 9.6 亿 8.93 亿 9.83 亿 9.14 亿 14.48 亿 10.09 亿 9.61 亿 9.61 亿 7.34 亿 7.32 亿