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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.84 亿 3.8% 7.08 亿 6.4 亿 7.74 亿 9.44 亿 7.22 亿 7.15 亿 9.67 亿
营业收入 6.84 亿 3.8% 7.08 亿 6.4 亿 7.74 亿 9.44 亿 7.22 亿 7.15 亿 9.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.48 亿 -4.2% 6.97 亿 6.75 亿 7.63 亿 9.38 亿 7.33 亿 6.71 亿 8.94 亿
营业成本 5.85 亿 -2.6% 6.3 亿 6.06 亿 6.93 亿 8.37 亿 6.4 亿 5.73 亿 7.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 760.56 万 6.1% 784.93 万 728.26 万 759.75 万 832.15 万 821.06 万 2397.27 万 2843.75 万
管理费用 3709.29 万 -12.7% 3940.6 万 3924.65 万 4255.25 万 4264.82 万 4052.49 万 3970.08 万 3984.81 万
财务费用 -1252.58 万 -216.1% -1124.87 万 -797.18 万 -1906.08 万 780.98 万 1564.69 万 147.46 万 -305.77 万
财务费用 - 利息费用 180.77 万 -44.9% 297.43 万 550.76 万 439.73 万 330.14 万 528.97 万 350.06 万 428.3 万
财务费用 - 利息收入 813.82 万 -43.9% 565.12 万 608.28 万 340.43 万 298.97 万 360.11 万 134.09 万 145.61 万
研发费用 2280.71 万 1.3% 2334.92 万 2273.95 万 3057.5 万 3446.05 万 2258.15 万 2308.79 万 2961.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 831.43 万 9.9% 801.79 万 819.82 万 837.4 万 780.15 万 648.51 万 917.6 万 862.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 584.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 554.11 万 22.5% 623.36 万 453.72 万 610.93 万 596.18 万 954.85 万 861.27 万 405.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -518.13 万 -2134.9% -71.04 万 -193.75 万 -289.06 万 -89.85 万 54.57 万 256.88 万 -1803.4 万
其中:联营公司投资收益 -511.52 万 -978.8% -85.18 万 -28.93 万 -31.16 万 -109.72 万 -101.51 万 38.72 万 9.97 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -57.07 万 -1856.2% 28.56 万 -753.45 万 -642.42 万 -14.31 万 -76.61 万 -754.62 万 -52.54 万
资产处置收益 5709.59 万 679837.7% 4576.67 万 - 701.89 9.73 万 12.54 万 -163.69 -2.77 万
营业利润 8630.21 万 442.6% 5532.69 万 -6030.22 万 -315.32 万 327.56 万 -1006.95 万 3793.56 万 5294.05 万
加：营业外收入 10.93 万 - 10.46 万 1.03 万 396.11 万 4.41 万 37.81 万 43.35 万 123.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 215.98 万 -41.8% 265.71 万 260.17 万 387.5 万 51.15 万 58.02 万 146.24 万 250.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8425.16 万 391.5% 5277.44 万 -6289.36 万 -306.71 万 280.82 万 -1027.15 万 3690.67 万 5166.73 万
减：所得税 1093.54 万 296.7% 549.85 万 -1179.02 万 -561.7 万 -425.2 万 -383.33 万 365.27 万 497.28 万
净利润 7331.62 万 414.0% 4727.58 万 -5110.34 万 254.98 万 706.02 万 -643.82 万 3325.4 万 4669.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7331.62 万 414.0% 4727.58 万 -5110.34 万 254.98 万 706.02 万 -643.82 万 3325.4 万 4669.45 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
归属于母公司所有者的净利润 7334.51 万 413.5% 4719.45 万 -5101.1 万 260.16 万 706.02 万 -643.82 万 3325.4 万 4669.45 万
少数股东损益 -2.89 万 -160.1% 8.14 万 -9.24 万 -5.18 万 0.0 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2231.26 万 191.0% 482.33 万 -4500.82 万 113.14 万 -10.74 万 -1895.49 万 3053.2 万 5956.59 万
基本每股收益 0.29 413.6% 0.18 -0.2 0.01 0.03 -0.03 0.13 0.18
稀释每股收益 0.29 413.6% 0.18 -0.2 0.01 0.03 -0.03 0.13 0.18
其他综合收益 -68.63 万 84.2% 10.12 万 -452.76 万 -1621.47 万 1635.97 万 7412.33 万 11.17 万 -22.7 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -68.63 万 84.2% 10.12 万 -452.76 万 -1621.47 万 1635.97 万 7412.33 万 11.17 万 -22.7 万
综合收益总额 7262.98 万 362.4% 4737.7 万 -5563.1 万 -1366.48 万 2341.99 万 6768.51 万 3336.57 万 4646.75 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7265.87 万 362.0% 4729.56 万 -5553.86 万 -1361.31 万 2341.99 万 6768.51 万 3336.57 万 4646.75 万
归属于少数股东的综合收益总额 -2.89 万 -160.1% 8.14 万 -9.24 万 -5.18 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.82 亿 14.6% 1.59 亿 1.43 亿 1.99 亿 1.62 亿 1.9 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.85 亿 1.66 亿 1.39 亿 1.76 亿 1.81 亿 2.0 亿 2.17 亿 2.83 亿 2.45 亿 2.19 亿 1.98 亿 2.48 亿 1.93 亿 1.53 亿 1.28 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.56 亿 2.1 亿 2.9 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.06 亿
营业收入 1.82 亿 14.6% 1.59 亿 1.43 亿 1.99 亿 1.62 亿 1.9 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.85 亿 1.66 亿 1.39 亿 1.76 亿 1.81 亿 2.0 亿 2.17 亿 2.83 亿 2.45 亿 2.19 亿 1.98 亿 2.48 亿 1.93 亿 1.53 亿 1.28 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.56 亿 2.1 亿 2.9 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.75 亿 13.3% 1.55 亿 1.35 亿 1.84 亿 1.72 亿 1.88 亿 1.53 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.85 亿 2.07 亿 2.78 亿 2.47 亿 2.19 亿 1.95 亿 2.71 亿 1.9 亿 1.49 亿 1.24 亿 1.81 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.9 亿 2.68 亿 2.08 亿 2.16 亿 2.02 亿
营业成本 1.58 亿 15.4% 1.37 亿 1.2 亿 1.71 亿 1.52 亿 1.71 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.39 亿 1.58 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.84 亿 2.4 亿 2.23 亿 1.97 亿 1.78 亿 2.41 亿 1.64 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.49 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.62 亿 2.32 亿 1.88 亿 1.98 亿 1.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 167.97 万 -14.0% 195.28 万 118.97 万 278.35 万 165.85 万 193.44 万 147.29 万 210.08 万 180.21 万 208.98 万 128.98 万 450.41 万 163.79 万 104.61 万 40.94 万 532.35 万 152.34 万 74.65 万 72.82 万 -136.02 万 256.17 万 318.72 万 382.19 万 868.22 万 543.05 万 489.7 万 496.3 万 1067.04 万 731.52 万 587.57 万 457.62 万
管理费用 859.6 万 -21.5% 1094.69 万 922.02 万 832.98 万 907.89 万 1216.36 万 983.37 万 1140.27 万 935.04 万 1068.02 万 781.32 万 1159.22 万 1002.39 万 1031.65 万 1061.99 万 1443.36 万 1062.82 万 933.04 万 825.6 万 1433.51 万 871.83 万 1085.47 万 661.68 万 1279.51 万 946.84 万 975.25 万 768.49 万 1439.38 万 822.99 万 1002.59 万 719.85 万
财务费用 -97.98 万 39.5% -162.05 万 -286.46 万 -706.1 万 165.55 万 -424.28 万 -160.03 万 22.54 万 -124.89 万 -1009.32 万 314.49 万 273.8 万 -1034.61 万 -1337.08 万 191.82 万 392.39 万 51.14 万 302.96 万 34.5 万 687.15 万 742.16 万 181.59 万 -46.21 万 210.32 万 -286.9 万 -328.34 万 552.38 万 136.58 万 -566.57 万 -648.96 万 773.18 万
财务费用 - 利息费用 39.45 万 -31.0% 57.2 万 45.15 万 38.97 万 67.98 万 63.64 万 126.84 万 69.85 万 119.78 万 196.04 万 165.11 万 110.63 万 132.25 万 110.38 万 86.47 万 82.78 万 99.49 万 82.07 万 65.8 万 116.18 万 167.48 万 139.8 万 105.5 万 11.98 万 101.76 万 91.75 万 144.56 万 102.67 万 143.08 万 98.25 万 84.29 万
财务费用 - 利息收入 213.04 万 -10.6% 238.3 万 211.69 万 150.79 万 127.3 万 179.62 万 107.41 万 1036.52 万 -664.94 万 179.8 万 56.9 万 654.12 万 -598.51 万 250.17 万 34.66 万 448.58 万 -258.38 万 43.16 万 65.6 万 401.12 万 -76.02 万 14.6 万 20.42 万 221.77 万 -167.16 万 46.79 万 32.69 万 230.24 万 37.68 万 -154.27 万 31.96 万
研发费用 629.24 万 23.0% 511.54 万 469.77 万 670.17 万 549.96 万 631.57 万 483.23 万 587.27 万 588.82 万 589.64 万 508.22 万 759.33 万 760.54 万 772.5 万 765.12 万 1114.8 万 990.99 万 757.46 万 582.8 万 795.56 万 596.0 万 520.04 万 346.55 万 631.17 万 529.86 万 523.81 万 623.96 万 874.02 万 711.11 万 755.02 万 621.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 185.99 万 26.6% 146.91 万 258.89 万 239.65 万 178.74 万 159.31 万 224.09 万 194.51 万 192.71 万 141.51 万 291.08 万 213.7 万 167.63 万 197.09 万 258.98 万 359.4 万 107.24 万 104.16 万 209.34 万 201.35 万 122.68 万 105.22 万 219.26 万 190.52 万 174.01 万 212.55 万 340.52 万 135.93 万 258.12 万 220.12 万 248.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 229.94 万 224.14 万 115.69 万 117.87 万 126.88 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 144.03 万 133.8% 61.59 万 51.35 万 297.15 万 89.38 万 92.37 万 144.45 万 126.19 万 92.81 万 156.93 万 77.78 万 95.83 万 176.3 万 202.27 万 136.53 万 300.92 万 83.1 万 105.57 万 106.6 万 340.07 万 189.99 万 211.19 万 213.59 万 160.65 万 84.95 万 97.93 万 517.74 万 236.52 万 56.22 万 54.33 万 58.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -435.32 万 -896.7% -43.68 万 -41.77 万 2.63 万 -4.92 万 10.25 万 -79.0 万 50.48 万 -57.16 万 -302.72 万 115.64 万 91.49 万 -227.24 万 -125.33 万 -27.99 万 24.88 万 -40.64 万 -30.71 万 -43.37 万 -123.07 万 99.79 万 34.2 万 43.65 万 476.94 万 -381.56 万 -53.91 万 215.41 万 -874.88 万 -929.53 万 -7.93 万 8.94 万
其中:联营公司投资收益 -417.32 万 -812.5% -45.74 万 -48.14 万 -3183.43 -12.05 万 6.29 万 -79.11 万 37.45 万 -4.86 万 -191.65 万 130.14 万 42.64 万 -11.83 万 -33.45 万 -28.51 万 3.76 万 -23.49 万 -33.76 万 -56.23 万 -164.65 万 - - - 0.0 - - - 3.23 万 3.32 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -85.97 万 -953.0% 10.08 万 13.51 万 5.31 万 24.46 万 5.63 万 -6.84 万 -20.0 万 -11.78 万 -861.21 万 139.55 万 132.22 万 -662.14 万 -153.59 万 41.09 万 13.65 万 50.7 万 -94.05 万 15.39 万 47.95 万 87.96 万 -10.72 万 -201.81 万 -311.12 万 -124.13 万 -392.19 万 72.82 万 764.42 万 -87.96 万 -727.49 万 -1.5 万
资产处置收益 1157.52 万 - 0.0 0.0 4552.07 万 8397.23 - - - - - 0.0 2793.37 - - 0.0 3.32 万 0.0 5.99 万 4208.84 22.65 万 -11.15 万 - - -11.75 万 10.98 万 - - 9.06 万 1.09 万 -25.4 万 12.48 万
营业利润 1265.54 万 414.1% 246.16 万 769.71 万 6348.8 万 -1076.76 万 52.52 万 208.12 万 -1703.12 万 -270.13 万 -2478.89 万 -1578.07 万 -1920.09 万 -673.66 万 1188.89 万 1089.54 万 424.34 万 -239.75 万 -81.34 万 224.32 万 -2100.46 万 384.28 万 480.37 万 228.86 万 -625.61 万 734.02 万 1014.56 万 2670.59 万 2121.36 万 1580.64 万 1089.32 万 502.73 万
加：营业外收入 3500.0 438.5% 650.0 600.48 10.46 万 - - - 0.0 36.2 1.02 万 0.42 - - - 0.0 3.4 万 1.0 万 -6.45 106.45 37.77 万 0.0 0.0 400.0 36.4 万 2.72 万 -21.52 万 25.75 万 115.5 万 4.91 万 2.23 万 3708.81
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 81.36 万 5123.1% 1.56 万 1074.17 132.96 万 122.03 万 9.72 万 1.0 万 238.6 万 17.77 万 3.74 万 577.42 247.11 万 131.0 万 2899.3 9.1 万 -145.53 万 150.54 万 39.94 万 6.21 万 -87.76 万 98.66 万 24.46 万 22.67 万 23.44 万 28.7 万 23.49 万 70.61 万 101.08 万 114.17 万 28.6 万 6.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1184.53 万 384.1% 244.66 万 769.67 万 6226.3 万 -1198.79 万 42.8 万 207.12 万 -1941.72 万 -287.9 万 -2481.61 万 -1578.13 万 -1771.1 万 -804.66 万 1188.6 万 1080.44 万 573.27 万 -389.29 万 -121.28 万 218.12 万 -1974.93 万 285.63 万 455.92 万 206.23 万 -612.64 万 708.04 万 969.54 万 2625.73 万 2135.77 万 1471.39 万 1062.95 万 496.62 万
减：所得税 160.25 万 1953.1% -8.65 万 73.97 万 867.97 万 -242.92 万 -59.79 万 -15.4 万 -237.74 万 -109.53 万 -474.07 万 -357.67 万 -443.58 万 -221.56 万 33.41 万 70.03 万 -31.32 万 -216.98 万 -149.75 万 -27.14 万 -360.39 万 -25.78 万 7.75 万 -4.92 万 -128.21 万 57.64 万 85.66 万 350.18 万 135.83 万 108.08 万 181.34 万 72.02 万
净利润 1024.28 万 304.4% 253.31 万 695.69 万 5358.33 万 -955.87 万 102.59 万 222.53 万 -1703.98 万 -178.37 万 -2007.53 万 -1220.46 万 -1327.51 万 -583.1 万 1155.19 万 1010.41 万 604.59 万 -172.3 万 28.47 万 245.26 万 -1614.54 万 311.4 万 448.16 万 211.15 万 -484.44 万 650.4 万 883.89 万 2275.55 万 1999.94 万 1363.31 万 881.6 万 424.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1024.28 万 304.4% 253.31 万 695.69 万 5358.33 万 -955.87 万 102.59 万 222.53 万 -1703.98 万 -178.37 万 -2007.53 万 -1220.46 万 -1327.51 万 -583.1 万 1155.19 万 1010.41 万 604.59 万 -172.3 万 28.47 万 245.26 万 -1614.54 万 311.4 万 448.16 万 211.15 万 -484.44 万 650.4 万 883.89 万 2275.55 万 1999.94 万 1363.31 万 881.6 万 424.6 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1034.74 万 314.7% 249.51 万 693.72 万 5356.53 万 -957.79 万 100.09 万 220.62 万 -1702.45 万 -178.01 万 -2004.58 万 -1216.06 万 -1322.33 万 -583.1 万 1155.19 万 1010.41 万 604.59 万 -172.3 万 28.47 万 245.26 万 -1614.54 万 311.4 万 448.16 万 211.15 万 -484.44 万 650.4 万 883.89 万 2275.55 万 1999.94 万 1363.31 万 881.6 万 424.6 万
少数股东损益 -10.46 万 -375.5% 3.8 万 1.97 万 1.8 万 1.92 万 2.51 万 1.91 万 -1.52 万 -3601.03 -2.95 万 -4.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 47.82 万 -78.1% 218.29 万 632.75 万 1332.4 万 -956.8 万 9833.54 105.75 万 -1602.08 万 -193.25 万 -1179.89 万 -1525.6 万 -1821.45 万 127.32 万 947.65 万 859.61 万 179.98 万 -298.88 万 17.48 万 90.69 万 -2413.98 万 58.84 万 275.83 万 183.83 万 -727.08 万 953.7 万 1196.0 万 1630.58 万 1860.2 万 2882.61 万 849.66 万 364.12 万
基本每股收益 0.04 317.5% 0.01 0.03 0.21 -0.04 0.0 0.01 -0.07 -0.01 -0.08 -0.05 -0.05 -0.02 0.05 0.04 0.02 -0.01 0.0 0.01 -0.07 0.01 0.02 0.01 -0.02 0.03 0.03 0.09 0.08 0.05 0.03 0.02
稀释每股收益 0.04 317.5% 0.01 0.03 0.21 -0.04 0.0 0.01 -0.07 -0.01 -0.08 -0.05 -0.05 -0.02 0.05 0.04 0.02 -0.01 0.0 0.01 -0.07 0.01 0.02 0.01 -0.02 0.03 0.03 0.09 0.08 0.05 0.03 0.02
其他综合收益 -26.95 万 27.2% -37.03 万 -16.73 万 12.07 万 2.06 万 25.08 万 -29.1 万 -431.3 万 8.08 万 -57.68 万 28.14 万 - - - - 1513.51 万 5319.44 117.11 万 4.82 万 7432.71 万 -9.09 万 8.81 万 -20.09 万 5.42 万 -8507.04 4307.71 6.17 万 -8.57 万 -2.71 万 -6.73 万 -4.69 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -26.95 万 27.2% -37.03 万 -16.73 万 12.07 万 2.06 万 25.08 万 -29.1 万 -431.3 万 8.08 万 -57.68 万 28.14 万 - - - - 1513.51 万 5319.44 117.11 万 4.82 万 7432.71 万 -9.09 万 8.81 万 -20.09 万 5.42 万 -8507.04 4307.71 6.17 万 -8.57 万 -2.71 万 -6.73 万 -4.69 万
综合收益总额 997.34 万 361.1% 216.28 万 678.97 万 5370.4 万 -953.8 万 127.68 万 193.43 万 -2135.28 万 -170.28 万 -2065.21 万 -1192.33 万 -2948.98 万 -583.1 万 1155.19 万 1010.41 万 2118.1 万 -171.77 万 145.58 万 250.08 万 5818.17 万 302.31 万 456.97 万 191.06 万 -479.01 万 649.55 万 884.32 万 2281.72 万 1991.37 万 1360.6 万 874.87 万 419.91 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1007.8 万 374.3% 212.48 万 676.99 万 5368.6 万 -955.72 万 125.17 万 191.52 万 -2133.76 万 -169.92 万 -2062.26 万 -1187.92 万 -2943.8 万 -583.1 万 1155.19 万 1010.41 万 2118.1 万 -171.77 万 145.58 万 250.08 万 5818.17 万 302.31 万 456.97 万 191.06 万 -479.01 万 649.55 万 884.32 万 2281.72 万 1991.37 万 1360.6 万 874.87 万 419.91 万
归属于少数股东的综合收益总额 -10.46 万 -375.5% 3.8 万 1.97 万 1.8 万 1.92 万 2.51 万 1.91 万 -1.52 万 -3601.03 -2.95 万 -4.41 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 12.99 亿 0.8% 13.05 亿 12.51 亿 12.72 亿 13.6 亿 13.49 亿 11.36 亿 12.02 亿
流动资产合计 5.95 亿 17.2% 5.23 亿 4.64 亿 4.25 亿 5.05 亿 5.34 亿 3.95 亿 5.1 亿
货币资金 2.6 亿 16.4% 2.23 亿 2.1 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.48 亿 6632.52 万 1.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4553.39 万 138.4% 4088.24 万 101.0 万 24.86 万 37.92 万 116.52 万 301.14 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 376.42 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - 457.69 万 3.97 万 39.01 万 28.95 万 -
应收票据及应收账款 1.04 亿 5.5% 1.02 亿 8858.58 万 1.08 亿 1.54 亿 1.51 亿 1.13 亿 1.74 亿
应收票据 149.74 万 - 0.0 65.68 万 - - 488.3 万 85.5 万 490.04 万
应收账款 1.03 亿 4.6% 1.02 亿 8792.9 万 1.08 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.12 亿 1.69 亿
预付款项 140.45 万 -59.5% 113.95 万 60.16 万 201.81 万 27.46 万 39.81 万 21.27 万 1423.59 万
其他应收款合计 973.41 万 48.5% 1087.11 万 322.28 万 422.81 万 656.16 万 4870.84 万 601.8 万 1936.98 万
存货 1.5 亿 -2.2% 1.43 亿 1.57 亿 1.91 亿 2.23 亿 1.69 亿 1.82 亿 1.77 亿
一年内到期的非流动资产 2136.29 万 - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 189.24 万 4.2% 193.12 万 328.4 万 199.61 万 551.46 万 308.45 万 281.77 万 77.09 万
非流动资产合计 7.04 亿 -9.8% 7.82 亿 7.87 亿 8.48 亿 8.55 亿 8.16 亿 7.42 亿 6.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 9985.04 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 126.72 万 -9.8% 130.17 万 144.0 万 156.6 万 170.21 万 183.81 万 197.41 万 211.01 万
长期股权投资 4045.92 万 -6.5% 4301.36 万 4386.55 万 4871.1 万 1002.26 万 1098.49 万 - 909.96 万
其他权益工具投资 2.53 亿 -7.0% 2.69 亿 2.72 亿 2.77 亿 2.91 亿 2.34 亿 1.49 亿 -
其他非流动金融资产 812.27 万 41.8% 658.88 万 477.47 万 1396.08 万 - - - -
固定资产 2.72 亿 -15.4% 2.75 亿 3.22 亿 3.75 亿 4.07 亿 4.27 亿 4.26 亿 3.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 425.91 万 -1.7% 369.15 万 1109.15 万 506.2 万 1125.73 万 1363.38 万 2697.66 万 4896.79 万
使用权资产 147.21 万 6.1% 257.2 万 81.61 万 130.8 万 227.64 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8098.31 万 -5.5% 7976.2 万 8625.83 万 8859.07 万 9104.48 万 9310.71 万 9553.62 万 9796.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 184.6 万 -22.5% 191.68 万 250.13 万 298.04 万 346.02 万 366.71 万 397.61 万 453.02 万
递延所得税资产 1816.98 万 -12.0% 1489.82 万 2022.96 万 767.27 万 481.99 万 19.15 万 670.71 万 539.69 万
其他非流动资产 2237.84 万 2.0% 8397.74 万 2269.12 万 2538.02 万 3288.5 万 3077.7 万 3179.06 万 3245.9 万
负债合计 3.05 亿 -3.6% 2.93 亿 2.86 亿 2.52 亿 3.2 亿 3.34 亿 1.73 亿 2.47 亿
流动负债合计 2.96 亿 -3.6% 2.85 亿 2.77 亿 2.4 亿 3.03 亿 3.21 亿 1.65 亿 2.39 亿
短期借款 1.86 亿 -8.1% 1.8 亿 1.67 亿 6029.47 万 9191.94 万 8914.13 万 5899.21 万 9000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1555.86 万 42.6% 1464.3 万 1406.62 万 1300.0 万 8400.0 万 1.05 亿 - -
应付账款 4193.18 万 -1.1% 4269.31 万 4662.55 万 4867.73 万 6450.51 万 7141.76 万 6156.92 万 8454.65 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1597.43 万 2503.3 万
应付职工薪酬 1828.44 万 6.1% 2323.26 万 2167.68 万 2131.59 万 2684.85 万 2551.61 万 2449.16 万 3027.25 万
应交税费 427.14 万 -3.4% 589.43 万 570.51 万 485.34 万 581.75 万 458.62 万 22.12 万 313.92 万
其他应付款合计 1583.35 万 128.7% 663.29 万 443.66 万 647.43 万 856.24 万 495.94 万 389.82 万 584.29 万
一年内到期的非流动负债 66.53 万 -93.7% 101.89 万 30.09 万 7093.41 万 132.41 万 - - -
其他流动负债 127.09 万 88.9% 5.84 万 76.35 万 25.65 万 13.63 万 39.57 万 - -
非流动负债合计 910.7 万 -1.5% 789.54 万 948.44 万 1196.2 万 1673.0 万 1247.68 万 805.63 万 772.09 万
长期借款 225.0 万 - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 353.38 万 245.64 万 - -
长期递延收益 614.26 万 -29.5% 647.01 万 911.13 万 1183.62 万 1232.99 万 1002.04 万 805.63 万 772.09 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.95 亿 2.3% 10.12 亿 9.65 亿 10.2 亿 10.4 亿 10.16 亿 9.63 亿 9.56 亿
实收资本（或股本） 2.56 亿 0.0% 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿
资本公积 2.97 亿 0.0% 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿
减：库存股 43.95 万 - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 6916.6 万 -3.5% 6962.99 万 6952.87 万 7405.63 万 9027.1 万 7391.13 万 -21.2 万 -32.38 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6295.99 万 4.1% 6542.66 万 6049.32 万 6049.32 万 6049.32 万 6025.5 万 6025.5 万 5682.83 万
未分配利润 3.09 亿 7.9% 3.24 亿 2.81 亿 3.32 亿 3.36 亿 3.28 亿 3.5 亿 3.46 亿
归属母公司股东权益合计 9.94 亿 2.3% 10.12 亿 9.65 亿 10.2 亿 10.4 亿 10.16 亿 9.63 亿 9.56 亿
少数股东权益 30.47 万 3.3% 33.72 万 25.58 万 -5.18 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 13.29 亿 3.7% 12.83 亿 12.78 亿 13.05 亿 12.69 亿 12.35 亿 12.38 亿 12.51 亿 13.08 亿 13.8 亿 12.94 亿 12.72 亿 13.59 亿 13.53 亿 13.66 亿 13.6 亿 13.36 亿 13.44 亿 13.29 亿 13.49 亿 12.85 亿 12.47 亿 11.64 亿 11.36 亿 11.45 亿 11.51 亿 11.73 亿 12.02 亿 11.63 亿 11.54 亿 11.14 亿
流动资产合计 6.73 亿 18.5% 5.68 亿 5.06 亿 5.23 亿 5.17 亿 4.71 亿 4.66 亿 4.64 亿 4.98 亿 5.47 亿 4.55 亿 4.25 亿 4.93 亿 5.01 亿 5.2 亿 5.05 亿 5.02 亿 5.21 亿 4.97 亿 5.34 亿 4.51 亿 4.19 亿 4.18 亿 3.95 亿 4.13 亿 4.23 亿 4.85 亿 5.1 亿 4.81 亿 4.83 亿 4.92 亿
货币资金 3.02 亿 7.6% 2.8 亿 2.4 亿 2.23 亿 2.19 亿 1.75 亿 2.25 亿 2.1 亿 2.28 亿 2.49 亿 1.73 亿 1.11 亿 1.48 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.14 亿 8018.23 万 8690.88 万 1.34 亿 1.48 亿 8767.85 万 5712.7 万 6102.89 万 6632.52 万 7921.82 万 9019.76 万 1.26 亿 1.21 亿 9130.57 万 9250.27 万 8489.77 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6997.44 万 364.3% 1507.15 万 2500.6 万 4088.24 万 2109.34 万 2116.13 万 103.74 万 101.0 万 1709.98 万 1027.64 万 28.15 万 24.86 万 26.65 万 31.22 万 79.37 万 37.92 万 100.71 万 115.66 万 97.48 万 116.52 万 91.78 万 181.31 万 436.48 万 301.14 万 561.18 万 545.8 万 65.59 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 376.42 万 352.5 万 182.13 万 23.88 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 519.32 万 457.69 万 - 13.29 万 37.26 万 3.97 万 10.78 万 - - 39.01 万 38.24 万 - - 28.95 万 - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.06 亿 11.6% 9492.54 万 8955.07 万 1.02 亿 1.03 亿 1.14 亿 8469.5 万 8858.58 万 9499.23 万 9624.2 万 8632.29 万 1.08 亿 1.29 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.52 亿 1.33 亿 1.51 亿 1.37 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.44 亿 1.29 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.5 亿
应收票据 188.58 万 - 0.0 30.0 万 0.0 110.89 万 129.17 万 61.32 万 65.68 万 - - - - - - - - 104.5 万 289.75 万 635.55 万 488.3 万 - 33.25 万 14.25 万 85.5 万 980.63 万 709.7 万 482.75 万 490.04 万 2021.58 万 2396.89 万 1085.35 万
应收账款 1.04 亿 9.6% 9492.54 万 8925.07 万 1.02 亿 1.02 亿 1.13 亿 8408.18 万 8792.9 万 9499.23 万 9624.2 万 8632.29 万 1.08 亿 1.29 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.12 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.39 亿
预付款项 111.53 万 -78.6% 521.18 万 138.27 万 113.95 万 169.38 万 240.32 万 213.64 万 60.16 万 523.77 万 202.33 万 253.62 万 201.81 万 282.37 万 38.44 万 54.13 万 27.46 万 78.87 万 66.02 万 245.48 万 39.81 万 2396.11 万 2982.22 万 4747.5 万 21.27 万 572.42 万 912.68 万 1356.64 万 1423.59 万 2118.32 万 2974.45 万 3753.75 万
其他应收款合计 960.34 万 -10.3% 1070.3 万 1223.98 万 1087.11 万 986.47 万 1186.61 万 356.0 万 322.28 万 324.32 万 610.78 万 152.94 万 422.81 万 458.75 万 197.57 万 862.13 万 656.16 万 3137.68 万 3878.78 万 5889.53 万 4870.84 万 611.96 万 630.3 万 427.07 万 601.8 万 580.1 万 601.03 万 934.83 万 1936.98 万 989.55 万 836.27 万 1314.98 万
存货 1.4 亿 1.0% 1.39 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.6 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.91 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.18 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.31 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.72 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.81 亿 1.66 亿 1.77 亿 1.88 亿 1.76 亿 1.61 亿
一年内到期的非流动资产 4272.59 万 104.1% 2093.34 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 104.97 万 -4.5% 109.89 万 92.46 万 193.12 万 273.52 万 227.06 万 402.82 万 328.4 万 89.7 万 447.84 万 195.57 万 199.61 万 232.68 万 444.92 万 1173.84 万 551.46 万 146.77 万 786.19 万 191.24 万 308.45 万 175.63 万 249.91 万 215.37 万 281.77 万 123.97 万 237.03 万 62.94 万 77.09 万 80.24 万 1139.23 万 4479.46 万
非流动资产合计 6.57 亿 -8.2% 7.15 亿 7.72 亿 7.82 亿 7.52 亿 7.64 亿 7.71 亿 7.87 亿 8.09 亿 8.32 亿 8.38 亿 8.48 亿 8.66 亿 8.52 亿 8.45 亿 8.55 亿 8.34 亿 8.23 亿 8.33 亿 8.16 亿 8.34 亿 8.28 亿 7.46 亿 7.42 亿 7.32 亿 7.29 亿 6.88 亿 6.92 亿 6.82 亿 6.7 亿 6.22 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9985.04 万 9985.04 万 8200.04 万 3000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 19.4 万 1.6 万 - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 119.81 万 -2.8% 123.26 万 126.72 万 130.17 万 133.63 万 137.09 万 140.54 万 144.0 万 147.45 万 150.91 万 - 156.6 万 160.0 万 163.4 万 166.8 万 170.21 万 173.61 万 177.01 万 180.41 万 183.81 万 187.21 万 190.61 万 194.01 万 197.41 万 200.81 万 204.21 万 207.61 万 211.01 万 214.42 万 217.82 万 221.22 万
长期股权投资 3790.16 万 -9.9% 4207.49 万 4253.22 万 4301.36 万 4301.68 万 4313.73 万 4307.44 万 4386.55 万 4349.1 万 4353.96 万 4387.75 万 4871.1 万 1242.21 万 940.3 万 973.75 万 1002.26 万 1148.72 万 1158.5 万 1042.26 万 1098.49 万 5223.15 万 1192.03 万 - - 0.0 915.76 万 912.93 万 909.96 万 903.42 万 903.42 万 899.99 万
其他权益工具投资 2.38 亿 -0.1% 2.38 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.77 亿 3.3 亿 3.1 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.39 亿 2.34 亿 1.84 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.43 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 955.95 万 -0.2% 957.42 万 659.21 万 658.88 万 668.6 万 668.25 万 467.89 万 477.47 万 477.05 万 1576.87 万 1576.26 万 1396.08 万 - - - - - - - - - - - - - - 9985.04 万 - - - -
固定资产 2.48 亿 -4.8% 2.6 亿 2.68 亿 2.75 亿 2.96 亿 3.09 亿 3.2 亿 3.22 亿 3.47 亿 3.58 亿 3.65 亿 3.75 亿 3.84 亿 3.9 亿 3.98 亿 4.07 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.2 亿 4.27 亿 4.17 亿 4.14 亿 4.15 亿 4.26 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.88 亿 3.92 亿 3.98 亿 4.01 亿 4.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 572.93 万 40.0% 409.36 万 341.34 万 369.15 万 278.9 万 267.3 万 197.74 万 1109.15 万 587.78 万 677.25 万 504.01 万 506.2 万 523.82 万 948.44 万 984.92 万 1125.73 万 1285.13 万 1712.83 万 1357.35 万 1363.38 万 2722.16 万 3230.21 万 2845.66 万 2697.66 万 6170.02 万 4907.04 万 4761.46 万 4896.79 万 2812.63 万 3037.1 万 2538.78 万
使用权资产 69.87 万 -9.5% 77.22 万 231.48 万 257.2 万 224.54 万 250.44 万 55.96 万 81.61 万 53.07 万 78.98 万 104.89 万 130.8 万 156.71 万 182.62 万 208.53 万 227.64 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7754.08 万 -1.4% 7862.96 万 7919.52 万 7976.2 万 8442.54 万 8498.8 万 8562.12 万 8625.83 万 8689.55 万 8734.58 万 8796.83 万 8859.07 万 8970.08 万 8983.85 万 9046.27 万 9104.48 万 9133.9 万 9187.39 万 9248.22 万 9310.71 万 9368.7 万 9430.34 万 9491.98 万 9553.62 万 9608.84 万 9671.31 万 9729.87 万 9796.72 万 9860.34 万 9926.79 万 9965.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 155.0 万 -7.2% 167.09 万 179.38 万 191.68 万 214.2 万 226.18 万 238.15 万 250.13 万 262.11 万 274.09 万 286.06 万 298.04 万 310.09 万 367.06 万 334.05 万 346.02 万 357.99 万 369.95 万 356.04 万 366.71 万 378.43 万 392.22 万 384.07 万 397.61 万 411.65 万 427.68 万 442.25 万 453.02 万 453.0 万 465.37 万 477.73 万
递延所得税资产 1280.77 万 -10.7% 1434.28 万 1419.8 万 1489.82 万 2353.19 万 2110.47 万 2047.97 万 2022.96 万 1775.37 万 1651.59 万 1177.58 万 767.27 万 484.21 万 483.5 万 485.66 万 481.99 万 192.81 万 51.55 万 19.85 万 19.15 万 844.03 万 793.35 万 740.97 万 670.71 万 667.06 万 619.33 万 560.98 万 539.69 万 645.97 万 621.35 万 507.68 万
其他非流动资产 2382.09 万 -62.8% 6400.47 万 8473.52 万 8397.74 万 2093.59 万 2212.21 万 2280.01 万 2269.12 万 2293.49 万 2292.46 万 2772.0 万 2538.02 万 3380.95 万 3082.96 万 3446.56 万 3288.5 万 5074.57 万 3586.74 万 5179.86 万 3077.7 万 4653.58 万 1.13 亿 4491.36 万 3179.06 万 2963.65 万 3577.45 万 3380.58 万 3245.9 万 3583.25 万 3527.14 万 4181.49 万
负债合计 2.99 亿 14.5% 2.61 亿 2.59 亿 2.93 亿 3.1 亿 2.67 亿 2.71 亿 2.86 亿 3.22 亿 3.92 亿 2.85 亿 2.52 亿 3.09 亿 2.97 亿 3.15 亿 3.2 亿 3.18 亿 3.25 亿 3.11 亿 3.34 亿 3.28 亿 2.92 亿 1.98 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.9 亿 1.94 亿 2.47 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.01 亿
流动负债合计 2.89 亿 15.4% 2.5 亿 2.52 亿 2.85 亿 3.02 亿 2.58 亿 2.62 亿 2.77 亿 3.11 亿 3.81 亿 2.74 亿 2.4 亿 2.94 亿 2.81 亿 2.98 亿 3.03 亿 3.09 亿 3.15 亿 3.0 亿 3.21 亿 3.17 亿 2.81 亿 1.91 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.81 亿 1.87 亿 2.39 亿 2.19 亿 2.23 亿 1.92 亿
短期借款 1.74 亿 16.8% 1.49 亿 1.61 亿 1.8 亿 1.97 亿 1.58 亿 1.75 亿 1.67 亿 2.06 亿 2.11 亿 6409.82 万 6029.47 万 1.62 亿 1.23 亿 1.05 亿 9191.94 万 9632.87 万 1.23 亿 1.12 亿 8914.13 万 1.51 亿 1.75 亿 1.07 亿 5899.21 万 7385.0 万 8950.0 万 8950.0 万 9000.0 万 9000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 406.78 万 347.43 万 19.73 万 - - - -
应付票据 1497.57 万 -5.3% 1580.79 万 1882.37 万 1464.3 万 1614.14 万 1955.18 万 1612.7 万 1406.62 万 568.33 万 57.03 万 6200.25 万 1300.0 万 3700.0 万 6588.12 万 8688.12 万 8400.0 万 9100.0 万 7250.0 万 6542.73 万 1.05 亿 6585.83 万 592.42 万 - - - - - - - - -
应付账款 4174.61 万 3.5% 4032.52 万 3571.21 万 4269.31 万 4211.76 万 4053.93 万 3955.72 万 4662.55 万 4270.43 万 5821.31 万 4515.92 万 4867.73 万 4611.68 万 4779.61 万 5527.29 万 6450.51 万 6721.36 万 6674.77 万 5721.25 万 7141.76 万 5904.28 万 6291.1 万 5218.46 万 6156.92 万 4563.54 万 4957.25 万 - 8454.65 万 - 7535.77 万 6437.24 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1597.43 万 2086.34 万 1950.13 万 1793.91 万 2503.3 万 2895.62 万 3282.4 万 2723.71 万
应付职工薪酬 1808.4 万 10.9% 1630.54 万 1409.08 万 2323.26 万 1848.48 万 1713.11 万 1180.3 万 2167.68 万 1599.41 万 1619.03 万 1081.6 万 2131.59 万 1722.73 万 1649.07 万 1265.92 万 2684.85 万 1977.43 万 1835.53 万 1281.69 万 2551.61 万 1706.07 万 1389.37 万 924.74 万 2449.16 万 1764.59 万 1504.28 万 1471.59 万 3027.25 万 1944.89 万 1830.93 万 1208.72 万
应交税费 417.32 万 56.1% 267.31 万 199.2 万 589.43 万 436.97 万 279.57 万 235.57 万 570.51 万 447.68 万 273.84 万 239.23 万 485.34 万 357.57 万 379.72 万 724.03 万 581.75 万 296.35 万 203.2 万 503.13 万 458.62 万 352.8 万 312.58 万 126.57 万 22.12 万 347.24 万 204.98 万 308.67 万 313.92 万 553.15 万 347.44 万 185.64 万
其他应付款合计 2179.53 万 42.4% 1530.58 万 536.15 万 663.29 万 987.16 万 595.3 万 457.49 万 443.66 万 397.39 万 502.76 万 390.65 万 647.43 万 450.96 万 542.93 万 876.59 万 856.24 万 722.05 万 744.37 万 2352.0 万 495.94 万 260.86 万 451.23 万 301.96 万 389.82 万 295.72 万 170.65 万 200.72 万 584.29 万 352.69 万 574.66 万 670.15 万
一年内到期的非流动负债 30.07 万 1.0% 29.78 万 102.9 万 101.89 万 102.98 万 101.97 万 30.39 万 30.09 万 2014.13 万 7018.18 万 7094.21 万 7093.41 万 105.66 万 104.71 万 97.98 万 132.41 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 138.54 万 482.8% 23.77 万 46.77 万 5.84 万 115.64 万 126.79 万 36.04 万 76.35 万 18.89 万 30.3 万 58.62 万 25.65 万 13.68 万 18.17 万 31.95 万 13.63 万 29.44 万 40.29 万 54.86 万 39.57 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 991.03 万 -7.3% 1068.81 万 730.11 万 789.54 万 830.38 万 883.45 万 875.77 万 948.44 万 1019.32 万 1074.03 万 1137.66 万 1196.2 万 1487.34 万 1589.53 万 1702.05 万 1673.0 万 869.86 万 999.28 万 1168.04 万 1247.68 万 1055.09 万 1102.42 万 769.14 万 805.63 万 846.84 万 881.2 万 746.11 万 772.09 万 809.05 万 840.87 万 872.68 万
长期借款 450.0 万 0.0% 450.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 218.57 万 447.17 万 426.32 万 353.38 万 27.27 万 103.34 万 219.05 万 245.64 万 - - - - - 0.0 5.64 万 - - - -
长期递延收益 491.87 万 -13.7% 570.09 万 605.45 万 647.01 万 736.65 万 790.65 万 857.31 万 911.13 万 1006.4 万 1061.22 万 1124.97 万 1183.62 万 1243.39 万 1117.21 万 1174.66 万 1232.99 万 842.59 万 895.94 万 948.99 万 1002.04 万 1055.09 万 1102.42 万 769.14 万 805.63 万 846.84 万 881.2 万 740.48 万 772.09 万 809.05 万 840.87 万 872.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.3 亿 0.9% 10.21 亿 10.19 亿 10.12 亿 9.59 亿 9.68 亿 9.67 亿 9.65 亿 9.86 亿 9.88 亿 10.08 亿 10.2 亿 10.5 亿 10.56 亿 10.5 亿 10.4 亿 10.18 亿 10.2 亿 10.18 亿 10.16 亿 9.57 亿 9.54 亿 9.65 亿 9.63 亿 9.68 亿 9.62 亿 9.78 亿 9.56 亿 9.36 亿 9.22 亿 9.13 亿
实收资本（或股本） 2.56 亿 0.0% 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 1.6 亿
资本公积 2.97 亿 0.0% 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 3.93 亿
减：库存股 87.89 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 6882.29 万 -0.4% 6909.23 万 6946.26 万 6962.99 万 6950.92 万 6948.86 万 6923.77 万 6952.87 万 7384.17 万 7376.09 万 7433.77 万 7405.63 万 9027.1 万 9027.1 万 9027.1 万 9027.1 万 6936.16 万 6935.62 万 7395.95 万 7391.13 万 -41.58 万 -32.49 万 -41.29 万 -21.2 万 -26.62 万 -25.77 万 -26.2 万 -32.38 万 -23.8 万 -21.1 万 -14.36 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6542.66 万 0.0% 6542.66 万 6542.66 万 6542.66 万 6049.32 万 6049.32 万 6049.32 万 6049.32 万 6049.32 万 6049.32 万 6049.32 万 6049.32 万 6049.32 万 6049.32 万 6049.32 万 6049.32 万 6025.5 万 6025.5 万 6025.5 万 6025.5 万 6025.5 万 6025.5 万 6025.5 万 6025.5 万 5682.83 万 5682.83 万 5682.83 万 5682.83 万 5202.67 万 5202.67 万 5202.67 万
未分配利润 3.44 亿 3.1% 3.33 亿 3.31 亿 3.24 亿 2.75 亿 2.85 亿 2.84 亿 2.81 亿 2.98 亿 3.0 亿 3.2 亿 3.32 亿 3.46 亿 3.52 亿 3.46 亿 3.36 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.31 亿 3.28 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.52 亿 3.5 亿 3.58 亿 3.52 亿 3.69 亿 3.46 亿 3.31 亿 3.17 亿 3.08 亿
归属母公司股东权益合计 10.3 亿 0.9% 10.21 亿 10.19 亿 10.12 亿 9.58 亿 9.68 亿 9.67 亿 9.65 亿 9.86 亿 9.88 亿 10.08 亿 10.2 亿 10.5 亿 10.56 亿 10.5 亿 10.4 亿 10.18 亿 10.2 亿 10.18 亿 10.16 亿 9.57 亿 9.54 亿 9.65 亿 9.63 亿 9.68 亿 9.62 亿 9.78 亿 9.56 亿 9.36 亿 9.22 亿 9.13 亿
少数股东权益 29.03 万 -26.5% 39.49 万 35.69 万 33.72 万 31.92 万 29.99 万 27.49 万 25.58 万 27.1 万 27.46 万 -9.58 万 -5.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8231.13 万 -14.3% 5240.61 万 5416.62 万 2937.2 万 -510.63 万 1.71 亿 7386.62 万 6894.66 万
经营活动现金流入小计 7.79 亿 3.1% 7.91 亿 7.28 亿 9.11 亿 10.55 亿 7.13 亿 7.98 亿 9.86 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.84 亿 3.5% 6.88 亿 6.66 亿 8.03 亿 9.22 亿 6.56 亿 7.19 亿 8.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - -
收到的税费返还 4836.54 万 -4.3% 5055.88 万 4304.47 万 6434.95 万 8201.39 万 4046.45 万 6233.48 万 8212.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4639.87 万 4.9% 5262.52 万 1839.42 万 4362.44 万 5082.38 万 1664.62 万 1650.46 万 481.76 万
经营活动现金流出小计 6.97 亿 5.6% 7.39 亿 6.74 亿 8.82 亿 10.6 亿 5.42 亿 7.24 亿 9.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.89 亿 6.8% 5.27 亿 4.86 亿 6.65 亿 8.22 亿 3.71 亿 5.05 亿 6.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.28 亿 7.9% 1.31 亿 1.26 亿 1.54 亿 1.64 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.58 亿
支付的各项税款 1344.81 万 34.7% 1220.98 万 811.1 万 1030.72 万 662.7 万 317.57 万 1943.25 万 1166.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6610.54 万 -9.6% 6861.05 万 5347.97 万 5240.42 万 6758.31 万 3247.68 万 5501.67 万 6543.93 万
投资活动产生的现金流量净额 1949.31 万 367.4% -4929.98 万 90.12 万 -7607.26 万 -1863.55 万 -9590.29 万 -6539.18 万 -1.3 亿
投资活动现金流入小计 5.63 亿 346.2% 2.08 亿 3462.55 万 1889.89 万 2.08 亿 9218.3 万 4591.22 万 7182.17 万
收回投资收到的现金 4.72 亿 294.4% 1.43 亿 3439.44 万 101.78 万 3292.64 万 6358.02 万 4122.19 万 7084.39 万
取得投资收益收到的现金 18.0 - 6106.05 - 5465.0 68.66 万 1.01 万 12.29 万 23.27 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8088.5 万 12006.2% 6449.98 万 23.1 万 40.95 万 166.92 万 51.27 万 44.91 万 74.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 0.0 99.51 万 4200.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 503.0 万 - 0.0 - 1746.62 万 1.72 亿 2807.59 万 411.84 万 -
投资活动现金流出小计 5.43 亿 307.2% 2.57 亿 3372.43 万 9497.16 万 2.27 亿 1.88 亿 1.11 亿 2.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 747.21 万 24.5% 852.76 万 757.01 万 958.31 万 2717.3 万 5082.14 万 2161.78 万 5875.72 万
投资支付的现金 5.35 亿 662.6% 2.44 亿 2024.14 万 5695.79 万 7049.48 万 7140.59 万 7947.65 万 1.25 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 107.16 万 286.9% 500.0 万 591.28 万 2843.05 万 1.29 亿 6585.86 万 1020.96 万 1838.0 万
筹资活动现金流入小计 3.5 亿 8.1% 3.47 亿 3.92 亿 2.61 亿 1.85 亿 2.69 亿 5885.0 万 1.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2084.86 万 78.0% 1040.99 万 2976.38 万 2663.12 万 -128.7 万 -1273.08 万 -6518.53 万 2380.97 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 40.0 万 0.0 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.5 亿 -5.6% 3.47 亿 3.92 亿 2.61 亿 1.85 亿 2.66 亿 5885.0 万 1.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 40.0 万 0.0 300.5 万 - -
筹资活动现金流出小计 3.71 亿 -11.4% 3.37 亿 3.63 亿 2.35 亿 1.86 亿 2.82 亿 1.24 亿 9619.03 万
偿还债务所支付的现金 3.69 亿 -19.9% 3.34 亿 3.55 亿 2.22 亿 1.82 亿 2.37 亿 9000.0 万 9000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34.54 万 -90.2% 160.53 万 588.26 万 1082.2 万 346.33 万 1976.09 万 2906.72 万 424.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 139.03 万 103.0% 108.42 万 129.37 万 134.67 万 76.37 万 2578.49 万 496.81 万 194.35 万
汇率变动对现金的影响 -41.16 万 88.1% 163.87 万 -91.63 万 3200.64 万 -320.4 万 -388.64 万 201.6 万 28.16 万
现金及现金等价物净增加额 8054.42 万 940.5% 1515.49 万 8391.48 万 1193.7 万 -2823.29 万 5869.55 万 -5469.48 万 -3700.78 万
期初现金及现金等价物余额 8.97 亿 18.0% 1.93 亿 1.09 亿 9681.28 万 1.25 亿 6635.02 万 1.21 亿 1.58 亿
期末现金及现金等价物余额 9.78 亿 30.2% 2.08 亿 1.93 亿 1.09 亿 9681.28 万 1.25 亿 6635.02 万 1.21 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 805.37 万 270.8% 217.2 万 1795.41 万 5413.16 万 692.95 万 -2456.77 万 1591.28 万 9775.13 万 -4170.52 万 -237.57 万 49.57 万 127.55 万 1076.38 万 2004.78 万 -271.51 万 2286.05 万 3766.65 万 -7027.94 万 464.61 万 1.14 亿 6441.23 万 3027.75 万 -3752.83 万 -987.14 万 2259.79 万 4591.13 万 1522.85 万 6110.17 万 1361.66 万 4331.15 万 -4908.32 万
经营活动现金流入小计 1.97 亿 12.6% 1.75 亿 1.75 亿 2.32 亿 2.03 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.97 亿 2.07 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.87 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.55 亿 3.15 亿 2.79 亿 2.01 亿 2.59 亿 2.37 亿 1.83 亿 1.53 亿 1.4 亿 1.91 亿 1.64 亿 2.11 亿 2.33 亿 2.77 亿 2.42 亿 2.59 亿 2.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.71 亿 12.3% 1.52 亿 1.57 亿 2.05 亿 1.7 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.71 亿 2.07 亿 2.0 亿 2.25 亿 2.41 亿 2.56 亿 2.0 亿 2.24 亿 2.22 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.29 亿 1.75 亿 1.51 亿 1.92 亿 2.02 亿 2.57 亿 2.19 亿 2.34 亿 1.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1530.13 万 21.2% 1262.06 万 968.3 万 1076.05 万 1792.74 万 1247.31 万 939.78 万 1074.1 万 1809.36 万 933.85 万 487.16 万 389.55 万 1345.99 万 2887.82 万 1811.59 万 2671.12 万 2283.51 万 1642.38 万 1604.38 万 931.6 万 1399.08 万 899.32 万 816.46 万 900.67 万 1221.39 万 1104.94 万 3006.48 万 1674.2 万 2244.64 万 2476.17 万 1817.43 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1146.96 万 7.3% 1068.48 万 801.15 万 1623.28 万 1515.13 万 769.86 万 1354.25 万 785.83 万 509.06 万 224.53 万 320.0 万 1212.3 万 1135.12 万 849.38 万 1165.64 万 4657.85 万 19.87 万 -1559.24 万 1963.9 万 651.6 万 246.48 万 489.3 万 277.24 万 721.72 万 60.78 万 769.48 万 98.49 万 292.18 万 61.33 万 61.55 万 66.7 万
经营活动现金流出小计 1.89 亿 9.4% 1.73 亿 1.57 亿 1.78 亿 1.96 亿 2.03 亿 1.62 亿 9909.26 万 2.48 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.86 亿 2.22 亿 2.17 亿 2.58 亿 2.92 亿 2.42 亿 2.72 亿 2.55 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.77 亿 2.01 亿 1.41 亿 1.65 亿 2.17 亿 2.15 亿 2.28 亿 2.16 亿 2.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.4 亿 6.0% 1.32 亿 9927.91 万 1.19 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.08 亿 4918.61 万 1.86 亿 1.37 亿 1.15 亿 1.52 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.79 亿 2.36 亿 1.73 亿 2.15 亿 1.98 亿 7824.08 万 7627.52 万 8661.91 万 1.3 亿 1.51 亿 9684.05 万 1.1 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3010.14 万 7.9% 2790.57 万 3558.98 万 3482.8 万 3046.52 万 2846.95 万 3692.22 万 2320.01 万 3750.45 万 3019.1 万 3508.14 万 3263.88 万 3644.21 万 3710.17 万 4824.44 万 3974.48 万 4118.07 万 3925.85 万 4352.32 万 3758.92 万 3331.38 万 2766.37 万 3660.71 万 3106.5 万 3212.41 万 3374.31 万 4806.69 万 4128.19 万 3784.59 万 3456.04 万 4411.26 万
支付的各项税款 150.75 万 164.4% 57.01 万 640.35 万 496.69 万 21.75 万 170.25 万 532.29 万 274.21 万 22.13 万 -15.44 万 530.2 万 -1245.48 万 326.13 万 810.88 万 1139.18 万 72.72 万 20.32 万 414.55 万 155.12 万 127.3 万 178.28 万 -95.3 万 107.29 万 580.37 万 14.48 万 622.89 万 725.51 万 363.04 万 230.58 万 191.79 万 381.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1816.09 万 40.4% 1293.38 万 1559.22 万 1941.85 万 1272.93 万 2468.2 万 1178.07 万 2396.43 万 2512.72 万 -179.33 万 618.16 万 1326.8 万 767.27 万 1266.12 万 1880.23 万 1476.1 万 2741.81 万 1350.01 万 1190.4 万 619.54 万 757.61 万 948.86 万 921.68 万 1283.71 万 1205.53 万 1489.37 万 1523.06 万 2324.0 万 1646.9 万 695.8 万 1877.23 万
投资活动产生的现金流量净额 -1399.93 万 -130.0% 4664.28 万 1557.58 万 -2872.62 万 581.01 万 -2471.89 万 -166.48 万 1328.38 万 -133.2 万 -1219.29 万 114.22 万 -2560.29 万 -2621.28 万 -2121.53 万 -304.16 万 2457.94 万 -1644.18 万 1428.62 万 -4105.94 万 2669.07 万 -2284.62 万 -8455.83 万 -1518.91 万 1660.27 万 -1801.56 万 -5732.19 万 -665.71 万 -2638.92 万 -3020.35 万 -3389.84 万 -3955.46 万
投资活动现金流入小计 3.14 亿 525.1% 5015.55 万 1.01 亿 9803.84 万 7593.49 万 3098.61 万 295.11 万 1622.98 万 1225.96 万 -76.57 万 690.18 万 11.02 万 1018.0 万 -683.87 万 1544.74 万 1475.79 万 4289.48 万 9246.04 万 5791.93 万 6547.02 万 625.33 万 782.07 万 1263.88 万 875.95 万 2189.13 万 133.81 万 1392.33 万 104.95 万 1012.14 万 3039.61 万 3025.48 万
收回投资收到的现金 2.91 亿 625.7% 4006.09 万 1.01 亿 3991.08 万 7037.42 万 3016.85 万 295.11 万 1611.64 万 1224.62 万 3.18 万 600.0 万 6.87 万 0.0 - 0.0 -345.02 万 1109.43 万 2252.04 万 276.18 万 3808.03 万 511.72 万 794.08 万 1244.19 万 564.77 万 2195.32 万 129.55 万 1232.55 万 84.39 万 1000.0 万 3000.0 万 3000.0 万
取得投资收益收到的现金 18.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -1861.61 - 0.0 - - - 0.0 68.34 万 0.0 - 0.0 -71.4 9721.9 - - -120.91 万 71.61 万 - - -1.49 万 6.88 万 8.42 万 9.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1775.74 万 - 0.0 0.0 6312.76 万 55.47 万 - - 11.35 万 1.52 万 0.0 10.24 万 16.57 万 18.0 万 0.0 6.38 万 97.09 万 -6.78 万 18.58 万 58.03 万 -68.58 万 112.64 万 4.15 万 3.06 万 20.25 万 16.31 万 3.98 万 4.37 万 22.34 万 - - 16.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 4200.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 503.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 79.94 万 -12.97 万 1000.0 万 -778.78 万 1538.36 万 1555.86 万 3186.83 万 6975.1 万 5457.71 万 - - - 16.21 万 - - -61.3 万 155.42 万 - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 3.28 亿 9224.1% 351.27 万 8542.44 万 1.27 亿 7012.48 万 5570.5 万 461.59 万 294.6 万 1359.16 万 1142.72 万 575.95 万 2571.32 万 3639.28 万 1437.67 万 1848.9 万 -982.16 万 5933.66 万 7817.42 万 9897.87 万 3877.95 万 2909.95 万 9237.9 万 2782.79 万 -784.32 万 3990.68 万 5866.0 万 2058.04 万 2743.87 万 4032.49 万 6429.45 万 6980.94 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 145.31 万 183.4% 51.27 万 42.44 万 508.19 万 12.48 万 -129.5 万 461.59 万 255.48 万 96.04 万 29.54 万 375.95 万 518.5 万 -95.35 万 234.74 万 300.43 万 -1893.66 万 2426.42 万 -309.73 万 2494.26 万 2274.7 万 1262.0 万 833.97 万 711.47 万 -1635.71 万 1671.89 万 837.95 万 1287.66 万 1729.42 万 1083.66 万 1182.24 万 1880.4 万
投资支付的现金 3.25 亿 10733.3% 300.0 万 8500.0 万 1.22 亿 7000.0 万 - - 11.42 万 809.54 万 1003.18 万 200.0 万 1406.64 万 2250.0 万 1990.68 万 48.47 万 1762.67 万 1106.07 万 3507.14 万 673.61 万 -4904.07 万 1705.98 万 8267.36 万 2071.32 万 171.61 万 1977.6 万 5028.05 万 770.38 万 -821.99 万 2948.28 万 5246.73 万 5100.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 107.16 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 27.7 万 453.58 万 - 0.0 646.18 万 1484.63 万 -787.76 万 1500.0 万 -851.17 万 2401.17 万 4620.01 万 6730.0 万 6507.31 万 -58.04 万 - - 679.78 万 - - - 1836.44 万 5484.59 4764.02 5362.63
筹资活动现金流入小计 9980.98 万 11.9% 8918.03 万 9413.0 万 6697.75 万 1.03 亿 7973.1 万 9777.8 万 4355.73 万 1.37 亿 1.17 亿 9487.49 万 5040.0 万 8000.0 万 9000.0 万 4090.0 万 1656.21 万 2212.36 万 8709.4 万 5882.04 万 2736.5 万 4340.0 万 8721.56 万 1.11 亿 1500.0 万 435.0 万 2000.0 万 1950.0 万 3000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 4000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2375.89 万 378.5% -853.01 万 -1917.82 万 -1689.93 万 3925.84 万 -922.16 万 -272.76 万 -1.22 亿 5998.7 万 7716.4 万 1478.58 万 -3287.5 万 3748.18 万 1019.94 万 1182.5 万 -1060.08 万 -3175.27 万 865.4 万 3241.26 万 -8601.03 万 -2430.75 万 5054.32 万 4704.38 万 -2009.43 万 -1662.74 万 -2581.24 万 -265.12 万 -294.29 万 860.65 万 -103.51 万 1918.12 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9980.98 万 11.9% 8918.03 万 9413.0 万 6697.75 万 1.03 亿 7973.1 万 9777.8 万 9052.5 万 9033.5 万 1.16 亿 9487.49 万 5000.0 万 8000.0 万 9000.0 万 4090.0 万 4360.0 万 1800.0 万 7800.0 万 4500.0 万 2436.0 万 4340.0 万 8721.56 万 1.11 亿 1500.0 万 435.0 万 2000.0 万 1950.0 万 3000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - 412.36 万 909.4 万 1382.04 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7605.08 万 -22.2% 9771.04 万 1.13 亿 8387.68 万 6340.36 万 8895.26 万 1.01 亿 1.66 亿 7731.57 万 3946.58 万 8008.91 万 8327.5 万 4251.82 万 7980.06 万 2907.5 万 2716.29 万 5387.63 万 7844.0 万 2640.78 万 1.13 亿 6770.75 万 3667.25 万 6443.73 万 3509.43 万 2097.74 万 4581.24 万 2215.12 万 3294.29 万 2139.35 万 2103.51 万 2081.88 万
偿还债务所支付的现金 7484.0 万 -22.8% 9697.75 万 1.13 亿 8473.1 万 6277.8 万 9720.51 万 8933.5 万 2.12 亿 8380.0 万 3000.0 万 3000.0 万 8200.0 万 4090.0 万 7160.0 万 2800.0 万 4800.0 万 4500.0 万 6686.0 万 2180.0 万 8684.7 万 6644.98 万 2000.0 万 6335.0 万 3000.0 万 2000.0 万 1904.27 万 2095.73 万 3000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33.19 万 -38.8% 54.2 万 45.57 万 -98.42 万 62.56 万 98.38 万 98.02 万 94.33 万 132.82 万 196.35 万 164.75 万 95.45 万 161.82 万 749.48 万 75.45 万 83.71 万 101.7 万 110.14 万 50.78 万 74.34 万 125.77 万 1667.25 万 108.73 万 12.62 万 97.74 万 2676.96 万 119.4 万 99.94 万 139.35 万 103.51 万 81.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 87.89 万 360.3% 19.09 万 19.05 万 13.0 万 0.0 -923.63 万 1019.05 万 -4683.77 万 -781.25 万 750.23 万 4844.16 万 32.05 万 0.0 70.58 万 32.05 万 -2167.42 万 785.93 万 1047.86 万 410.0 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 36.92 万 262.9% -22.66 万 173.69 万 -229.11 万 -87.77 万 274.68 万 206.08 万 -738.53 万 145.09 万 555.78 万 -53.97 万 2530.8 万 425.59 万 289.4 万 -45.14 万 -192.9 万 6.57 万 -84.35 万 -49.71 万 -184.55 万 -228.64 万 -13.52 万 38.06 万 49.5 万 106.56 万 152.76 万 -107.22 万 -203.49 万 678.8 万 -77.3 万 -369.85 万
现金及现金等价物净增加额 1818.25 万 -54.6% 4005.82 万 1608.85 万 621.5 万 5112.04 万 -5576.15 万 1358.11 万 -1852.31 万 1840.07 万 6815.33 万 1588.4 万 -3189.45 万 2628.87 万 1192.59 万 561.69 万 3491.01 万 -1046.23 万 -4818.27 万 -449.8 万 5288.91 万 1497.23 万 -387.28 万 -529.31 万 -1286.8 万 -1097.95 万 -3569.53 万 484.8 万 2973.48 万 -119.25 万 760.5 万 -7315.51 万
期初现金及现金等价物余额 2.64 亿 17.9% 2.24 亿 2.08 亿 2.02 亿 1.5 亿 2.06 亿 1.93 亿 2.11 亿 1.93 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.41 亿 1.14 亿 1.02 亿 9681.28 万 6190.27 万 7236.5 万 1.21 亿 1.25 亿 7215.23 万 5718.01 万 6105.29 万 6634.59 万 7921.82 万 9019.76 万 1.26 亿 1.21 亿 9130.57 万 9250.27 万 8489.77 万 1.58 亿
期末现金及现金等价物余额 2.82 亿 6.9% 2.64 亿 2.24 亿 2.08 亿 2.02 亿 1.5 亿 2.06 亿 1.93 亿 2.11 亿 1.93 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.41 亿 1.14 亿 1.02 亿 9681.28 万 6190.27 万 7236.5 万 1.21 亿 1.25 亿 7215.23 万 5718.01 万 6105.29 万 6635.02 万 7921.82 万 9019.76 万 1.26 亿 1.21 亿 9130.57 万 9250.27 万 8489.77 万