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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 115.21 亿 63.5% 83.13 亿 51.39 亿 33.94 亿 19.89 亿 12.05 亿 61.99 亿 106.57 亿
营业收入 115.21 亿 63.5% 83.13 亿 51.39 亿 33.94 亿 19.89 亿 12.05 亿 61.99 亿 106.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 112.68 亿 59.5% 81.55 亿 52.75 亿 35.95 亿 20.72 亿 27.99 亿 77.3 亿 104.8 亿
营业成本 108.13 亿 60.3% 77.69 亿 50.51 亿 33.87 亿 18.54 亿 16.58 亿 68.9 亿 98.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 956.89 万 56.9% 705.59 万 514.68 万 367.79 万 368.53 万 362.4 万 907.25 万 850.14 万
管理费用 2.31 亿 58.6% 1.98 亿 1.0 亿 1.06 亿 1.38 亿 2.78 亿 1.34 亿 1.57 亿
财务费用 8618.09 万 -8.5% 8314.59 万 9693.21 万 7919.07 万 5748.58 万 8.26 亿 5.58 亿 3.38 亿
财务费用 - 利息费用 2816.53 万 - 8356.62 万 9825.84 万 8171.32 万 5630.32 万 8.37 亿 4.64 亿 2.85 亿
财务费用 - 利息收入 21.12 万 - 248.05 万 188.95 万 271.42 万 185.1 万 1203.18 万 1301.87 万 2276.69 万
研发费用 6189.95 万 128.1% 4137.37 万 455.32 万 456.49 万 285.15 万 818.62 万 1.18 亿 1.42 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6660.13 万 73.1% 5633.83 万 1757.02 万 1455.21 万 1590.49 万 2570.15 万 2070.13 万 2741.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.17 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 722.62 万 4.0% 876.88 万 1297.85 万 758.96 万 1019.4 万 -9207.59 万 1135.79 万 2365.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 607.29 万 519.5% 264.53 万 226.09 万 3798.07 万 9225.07 万 65.15 亿 105.0 万 -835.95 万
其中:联营公司投资收益 8.13 万 - 126.45 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% -1304.5 28.93 万 5.89 万 - - 2100.0 万 1.04 亿
资产处置收益 386.37 万 - 54.75 万 1.69 万 208.31 万 180.98 万 - - -88.06 万
营业利润 2.69 亿 1001.9% 1.61 亿 -1.47 亿 -1.57 亿 468.52 万 14.18 亿 -35.96 亿 1.78 亿
加：营业外收入 4.73 万 -99.9% 5114.52 万 74.26 万 281.51 万 2748.18 万 1614.6 万 97.35 万 411.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 430.38 万 -75.2% 512.48 万 1460.51 万 1284.4 万 1475.16 万 12.31 亿 7.4 亿 693.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.64 亿 4758.8% 2.07 亿 -1.61 亿 -1.67 亿 1741.54 万 2.04 亿 -43.35 亿 1.75 亿
减：所得税 5947.39 万 151.8% 3688.29 万 16.19 万 5.8 万 247.95 万 -1860.08 万 1349.58 万 4234.37 万
净利润 2.05 亿 1227.1% 1.7 亿 -1.61 亿 -1.67 亿 1493.59 万 2.22 亿 -43.49 亿 1.33 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.05 亿 1227.1% 1.7 亿 -1.61 亿 -1.67 亿 1493.59 万 2.22 亿 -43.49 亿 1.33 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.05 亿 1227.1% 1.7 亿 -1.61 亿 -1.67 亿 1493.59 万 2.22 亿 -43.49 亿 1.18 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - - 1415.32 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.88 亿 489.3% 1.2 亿 -1.49 亿 -2.04 亿 -1.02 亿 -49.28 亿 -36.44 亿 2710.35 万
基本每股收益 0.07 560.5% 0.06 -0.07 -0.08 0.01 0.1 -1.97 0.12
稀释每股收益 0.07 560.5% 0.06 -0.07 -0.09 0.01 0.1 -1.97 0.12
其他综合收益 -58.25 万 -118.7% -97.87 万 475.67 万 -510.78 万 26.09 万 499.75 万 -20.55 万 605.16 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -58.25 万 -118.7% -97.87 万 475.67 万 -510.78 万 26.09 万 499.75 万 -20.55 万 605.16 万
综合收益总额 2.04 亿 1456.2% 1.69 亿 -1.56 亿 -1.72 亿 1519.68 万 2.27 亿 -43.49 亿 1.39 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.04 亿 1456.2% 1.69 亿 -1.56 亿 -1.72 亿 1519.68 万 2.27 亿 -43.49 亿 1.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - - 1415.32 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 40.65 亿 54.1% 26.38 亿 18.9 亿 29.27 亿 20.46 亿 17.52 亿 15.88 亿 16.59 亿 14.87 亿 9.0 亿 10.93 亿 11.69 亿 6.72 亿 6.17 亿 9.36 亿 8.73 亿 6.9 亿 4.25 亿 192.76 万 8280.15 万 5.17 亿 3.51 亿 2.55 亿 5.76 亿 13.75 亿 22.14 亿 20.33 亿 25.78 亿 25.94 亿 30.63 亿 24.21 亿
营业收入 40.65 亿 54.1% 26.38 亿 18.9 亿 29.27 亿 20.46 亿 17.52 亿 15.88 亿 16.59 亿 14.87 亿 9.0 亿 10.93 亿 11.69 亿 6.72 亿 6.17 亿 9.36 亿 8.73 亿 6.9 亿 4.25 亿 192.76 万 8280.15 万 5.17 亿 3.51 亿 2.55 亿 5.76 亿 13.75 亿 22.14 亿 20.33 亿 25.78 亿 25.94 亿 30.63 亿 24.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 39.58 亿 53.1% 25.84 亿 18.58 亿 28.68 亿 19.64 亿 16.88 亿 16.35 亿 17.76 亿 14.89 亿 9.11 亿 10.99 亿 12.53 亿 7.23 亿 6.54 亿 9.64 亿 9.2 亿 6.68 亿 4.26 亿 5753.91 万 9.14 亿 5.83 亿 4.61 亿 8.42 亿 19.48 亿 14.88 亿 22.97 亿 19.98 亿 26.55 亿 25.08 亿 29.78 亿 23.39 亿
营业成本 38.33 亿 54.3% 24.83 亿 17.72 亿 27.25 亿 18.65 亿 16.11 亿 15.69 亿 17.03 亿 14.49 亿 8.47 亿 10.53 亿 11.65 亿 6.86 亿 6.11 亿 9.25 亿 8.58 亿 6.18 亿 3.77 亿 42.0 万 2.44 亿 3.97 亿 3.05 亿 7.12 亿 14.69 亿 13.85 亿 21.63 亿 18.73 亿 23.24 亿 24.2 亿 28.39 亿 22.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 229.8 万 -26.3% 311.79 万 183.09 万 232.21 万 142.34 万 174.81 万 156.23 万 136.39 万 137.68 万 127.89 万 112.72 万 73.54 万 114.93 万 90.59 万 88.73 万 142.68 万 67.22 万 105.51 万 53.13 万 86.9 万 81.21 万 94.24 万 100.05 万 266.95 万 240.19 万 199.1 万 201.0 万 242.75 万 205.05 万 266.04 万 136.3 万
管理费用 5731.41 万 25.4% 4570.17 万 4384.76 万 8411.37 万 5002.09 万 3667.11 万 2709.08 万 3184.79 万 2020.8 万 2858.61 万 1948.08 万 4356.5 万 2015.6 万 2217.93 万 1968.3 万 2790.01 万 3300.05 万 3312.17 万 4407.75 万 1.83 亿 4753.02 万 2554.33 万 2165.81 万 4694.11 万 2920.81 万 3140.57 万 2625.44 万 5495.37 万 2832.71 万 4026.64 万 3363.58 万
财务费用 2863.89 万 28.3% 2232.17 万 1507.12 万 2014.92 万 1742.13 万 1901.7 万 2655.84 万 3116.74 万 1748.76 万 2904.24 万 1923.46 万 3461.05 万 1193.11 万 1736.76 万 1528.16 万 2392.63 万 1284.54 万 1110.29 万 961.12 万 4.64 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.04 亿 3.02 亿 6619.09 万 9704.34 万 9229.35 万 1.2 亿 5597.25 万 8900.33 万 7324.14 万
财务费用 - 利息费用 2816.53 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2681.33 万 - - - 4.76 亿 - - - 2.36 亿 - - - 9983.82 万 - - -
财务费用 - 利息收入 21.12 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 74.11 万 - - - 1305.45 万 - - - 2589.43 万 - - - 3841.32 万 - - -
研发费用 1987.87 万 15.5% 1721.73 万 1056.22 万 1424.14 万 1690.57 万 808.23 万 214.44 万 - - 134.18 万 172.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1652.31 万 29.7% 1274.27 万 1510.67 万 2222.89 万 1355.05 万 1221.48 万 834.4 万 437.16 万 390.14 万 422.55 万 507.17 万 504.16 万 370.91 万 255.29 万 324.85 万 610.47 万 365.75 万 324.34 万 289.92 万 1377.27 万 592.95 万 324.95 万 274.98 万 805.32 万 445.76 万 387.26 万 431.79 万 1229.21 万 441.77 万 671.15 万 398.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -616.92 万 1.17 亿 -213.46 万 -101.27 万 261.87 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 116.01 万 122.0% 52.25 万 201.77 万 352.6 万 174.45 万 179.42 万 170.41 万 170.81 万 380.43 万 573.65 万 172.95 万 242.42 万 170.57 万 153.14 万 192.83 万 603.1 万 120.5 万 147.9 万 147.9 万 -1.04 亿 174.59 万 375.3 万 675.72 万 266.82 万 444.97 万 165.9 万 258.1 万 998.71 万 724.87 万 361.55 万 280.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -146.85 万 -196.8% 151.71 万 -2.17 万 604.59 万 10.42 万 -381.03 万 30.55 万 195.31 万 -69.59 万 -8760.0 101.24 万 497.23 万 0.0 - - 4676.7 万 3884.33 万 - - 65.22 亿 -556.38 万 - - -5900.0 5900.0 1.98 万 103.02 万 470.8 万 -460.68 万 -1640.48 万 794.41 万
其中:联营公司投资收益 8.13 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -6.0 万 6.0 万 0.0 0.0 -6.13 万 72.54 万 -68.96 万 19.59 万 5.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1.03 亿 -228.74 万 107.36 万 150.78 万
资产处置收益 386.37 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -42.45 万 - - 79.85 万 -177.63 万 - -
营业利润 1.12 亿 100.7% 5576.9 万 3791.85 万 6300.95 万 8077.99 万 6146.52 万 -4462.49 万 -1.27 亿 -1138.67 万 -257.99 万 -529.29 万 -6232.18 万 -6684.34 万 -1844.51 万 -933.39 万 -11.29 万 3363.37 万 3119.78 万 -6003.35 万 32.13 亿 -5.76 亿 -7.4 亿 -4.8 亿 -23.72 亿 -11.82 亿 -8730.22 万 4536.23 万 -7552.89 万 8332.84 万 7506.0 万 9489.72 万
加：营业外收入 4778.21 -99.5% 105.44 万 34.68 万 -135.86 万 4.06 万 -4.67 万 5250.99 万 5.78 万 37.25 万 5.1 万 26.12 万 260.68 万 10.8 万 8.49 万 1.54 万 2515.68 万 192.45 万 7.32 万 32.73 万 1300.65 万 235.24 万 45.64 万 33.07 万 6.61 万 69.93 万 10.03 万 10.79 万 -28.63 万 215.92 万 -10.88 万 234.7 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 148.17 万 99.2% 74.4 万 9648.45 206.84 万 134.3 万 166.51 万 4.83 万 1428.1 万 15.73 万 12.89 万 3.79 万 1026.24 万 6860.53 213.07 万 44.4 万 1399.01 万 24.95 万 20.08 万 31.11 万 8.78 亿 2.6 亿 6541.42 万 2709.18 万 3.75 亿 3.64 亿 67.71 万 37.43 万 331.18 万 72.43 万 181.81 万 108.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.1 亿 96.9% 5607.94 万 3825.56 万 5958.26 万 7947.75 万 5975.33 万 783.67 万 -1.42 亿 -1117.15 万 -265.78 万 -506.96 万 -6997.74 万 -6674.22 万 -2049.09 万 -976.25 万 1105.38 万 3530.87 万 3107.02 万 -6001.73 万 23.49 亿 -8.34 亿 -8.05 亿 -5.07 亿 -27.47 亿 -15.46 亿 -8787.9 万 4509.59 万 -7912.69 万 8476.33 万 7313.32 万 9616.24 万
减：所得税 1407.43 万 -35.6% 2186.57 万 1027.24 万 1326.15 万 1415.19 万 633.68 万 313.27 万 -2674.17 -6.9 万 21.91 万 1.44 万 - - - - 118.63 万 - - - - - - - 1749.13 万 83.15 万 -822.1 万 339.39 万 1214.11 万 657.55 万 965.39 万 1397.31 万
净利润 9636.11 万 181.6% 3421.37 万 2798.32 万 4632.11 万 6532.56 万 5341.66 万 470.4 万 -1.42 亿 -1110.25 万 -287.7 万 -508.4 万 -7002.84 万 -6674.22 万 -2049.09 万 -976.25 万 986.74 万 3401.55 万 3107.02 万 -6001.73 万 23.67 亿 -8.34 亿 -8.05 亿 -5.07 亿 -27.65 亿 -15.46 亿 -7965.8 万 4170.2 万 -9126.81 万 7818.77 万 6347.93 万 8218.93 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9636.11 万 181.6% 3421.37 万 2798.32 万 4632.11 万 6532.56 万 5341.66 万 470.4 万 -1.42 亿 -1110.25 万 -287.7 万 -508.4 万 -7002.84 万 -6674.22 万 -2049.09 万 -976.25 万 986.74 万 3401.55 万 3107.02 万 -6001.73 万 23.67 亿 -8.34 亿 - - -27.65 亿 -15.46 亿 - - -9126.81 万 7818.77 万 6347.93 万 8218.93 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9636.11 万 181.6% 3421.37 万 2798.32 万 4632.11 万 6532.56 万 5341.66 万 470.4 万 -1.42 亿 -1110.25 万 -287.7 万 -508.4 万 -7002.84 万 -6674.22 万 -2049.09 万 -976.25 万 986.74 万 3401.55 万 3107.02 万 -6001.73 万 23.67 亿 -8.34 亿 -8.05 亿 -5.07 亿 -27.65 亿 -15.46 亿 -7965.8 万 4170.2 万 -9114.99 万 7818.77 万 6275.54 万 6864.18 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -11.82 万 0.54 72.39 万 1354.75 万
扣除非经常性损益后的净利润 9354.37 万 276.9% 2482.1 万 2610.43 万 4387.15 万 6557.86 万 5883.67 万 -4794.14 万 -1.25 亿 -1250.65 万 -472.17 万 -729.46 万 -6482.9 万 -6854.91 万 -5298.49 万 -1126.22 万 -5647.82 万 -770.78 万 2342.06 万 -6151.25 万 -31.27 亿 -5.72 亿 -7.42 亿 -4.86 亿 -23.61 亿 -12.41 亿 -8121.88 万 3931.57 万 -1.83 亿 7785.32 万 6756.12 万 6493.74 万
基本每股收益 0.03 182.6% 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.0 -0.06 -0.0 -0.0 -0.0 -0.04 -0.03 -0.01 -0.0 0.01 0.02 0.01 -0.03 1.07 -0.38 -0.36 -0.23 -0.32 -1.61 -0.08 0.04 -0.22 0.11 0.11 0.12
稀释每股收益 0.03 182.6% 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.0 -0.06 -0.0 -0.0 -0.0 -0.04 -0.03 -0.01 -0.0 0.01 0.02 0.01 -0.03 1.07 -0.38 -0.36 -0.23 -0.32 -1.61 -0.08 0.04 -0.22 0.11 0.11 0.12
其他综合收益 -43.09 万 -110.8% 400.16 万 -324.48 万 -90.84 万 -37.95 万 2086.46 万 -2055.54 万 318.44 万 -278.85 万 33.26 万 402.82 万 367.85 万 -498.3 万 -447.0 万 66.68 万 -58.47 万 -9.65 万 129.09 万 -34.87 万 445.52 万 108.57 万 1.14 万 -55.48 万 -10.75 万 -17.24 万 134.06 万 -126.62 万 186.97 万 289.54 万 174.48 万 -45.83 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -43.09 万 -110.8% 400.16 万 -324.48 万 -90.84 万 -37.95 万 2086.46 万 -2055.54 万 318.44 万 -278.85 万 33.26 万 402.82 万 367.85 万 -498.3 万 -447.0 万 66.68 万 -58.47 万 -9.65 万 129.09 万 -34.87 万 445.52 万 108.57 万 1.14 万 -55.48 万 -10.75 万 -17.24 万 134.06 万 -126.62 万 186.97 万 289.54 万 174.48 万 -45.83 万
综合收益总额 9593.02 万 151.0% 3821.54 万 2473.84 万 4541.26 万 6494.61 万 7428.12 万 -1585.14 万 -1.38 亿 -1389.1 万 -254.43 万 -105.58 万 -6634.99 万 -7172.52 万 -2496.1 万 -909.58 万 928.27 万 3391.9 万 3236.11 万 -6036.6 万 23.72 亿 -8.33 亿 -8.05 亿 -5.07 亿 -27.65 亿 -15.47 亿 -7831.74 万 4043.57 万 -8939.84 万 8108.31 万 6522.4 万 8173.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9593.02 万 151.0% 3821.54 万 2473.84 万 4541.26 万 6494.61 万 7428.12 万 -1585.14 万 -1.38 亿 -1389.1 万 -254.43 万 -105.58 万 -6634.99 万 -7172.52 万 -2496.1 万 -909.58 万 928.27 万 3391.9 万 3236.11 万 -6036.6 万 23.72 亿 -8.33 亿 -8.05 亿 -5.07 亿 -27.65 亿 -15.47 亿 -7831.74 万 4043.57 万 -1.04 亿 9535.45 万 5095.27 万 8173.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 66.97 亿 31.7% 55.21 亿 41.87 亿 41.12 亿 41.56 亿 36.49 亿 101.33 亿 117.2 亿
流动资产合计 29.03 亿 43.8% 17.07 亿 19.12 亿 17.53 亿 16.99 亿 10.87 亿 74.48 亿 89.52 亿
货币资金 6.75 亿 143.1% 5.72 亿 9074.02 万 4.27 亿 2.62 亿 5.56 亿 2.37 亿 14.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 57.81 万 - - - - -
应收票据及应收账款 1179.15 万 68.4% 779.54 万 178.24 万 167.13 万 147.48 万 584.84 万 2.69 亿 2.64 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 2.5 亿 2.5 亿
应收账款 1179.15 万 68.4% 779.54 万 178.24 万 167.13 万 147.48 万 584.84 万 1908.36 万 1407.04 万
预付款项 1.43 亿 34.7% 2270.91 万 4646.33 万 424.14 万 2779.71 万 309.93 万 6.11 亿 24.39 亿
其他应收款合计 2027.49 万 -26.3% 2761.38 万 2826.89 万 7334.68 万 8817.85 万 2.66 亿 36.91 亿 2.54 亿
存货 20.11 亿 30.5% 10.63 亿 16.86 亿 11.7 亿 12.13 亿 1.97 亿 26.06 亿 45.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4196.61 万 -29.9% 1432.45 万 5869.02 万 7782.67 万 1.07 亿 5922.11 万 3271.81 万 4586.25 万
非流动资产合计 37.94 亿 23.8% 38.14 亿 22.75 亿 23.59 亿 24.57 亿 25.61 亿 26.85 亿 27.67 亿
长期应收款 0.0 - 570.69 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.69 亿 - 1.72 亿 1.12 亿 - - - - -
长期股权投资 1085.39 万 - 607.84 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 14.17 亿 13.6% 14.47 亿 9.5 亿 11.09 亿 12.1 亿 12.89 亿 12.78 亿 13.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5503.77 万 45.7% 3376.06 万 329.92 万 4974.83 万 5402.67 万 5737.7 万 1.5 亿 1.54 亿
使用权资产 2739.61 万 26.0% 2673.19 万 1468.89 万 88.48 万 81.43 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 20.4 亿 26.7% 20.6 亿 11.47 亿 11.53 亿 11.6 亿 11.8 亿 12.34 亿 12.57 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4970.81 万 11.1% 4419.96 万 4804.15 万 4397.85 万 3237.56 万 3490.22 万 2306.57 万 2803.2 万
递延所得税资产 1082.47 万 - 743.14 万 1651.41 176.93 万 21.09 万 20.01 万 18.52 万 1708.95 万
其他非流动资产 1101.18 万 99.1% 1101.18 万 - - - - - -
负债合计 33.91 亿 32.9% 22.31 亿 25.38 亿 22.72 亿 21.45 亿 16.86 亿 107.71 亿 80.22 亿
流动负债合计 25.69 亿 61.6% 15.91 亿 19.99 亿 13.02 亿 10.91 亿 6.16 亿 89.73 亿 67.26 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - - 38.6 亿 11.93 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - - 209.39 万 -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 13.09 亿 16.18 亿
应付账款 12.83 亿 30.6% 7.59 亿 11.41 亿 7.82 亿 3.89 亿 9904.53 万 4.65 亿 4.04 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 7.62 亿 14.52 亿
应付职工薪酬 7394.43 万 160.5% 5092.24 万 835.83 万 886.66 万 698.01 万 1554.97 万 3154.01 万 1211.7 万
应交税费 2972.79 万 87.4% 3134.95 万 814.48 万 970.18 万 1043.77 万 3090.78 万 1616.8 万 3871.11 万
其他应付款合计 2.11 亿 -20.6% 1.73 亿 3.22 亿 4.49 亿 6.63 亿 4.69 亿 9.06 亿 2.19 亿
一年内到期的非流动负债 4.65 亿 117.7% 4.98 亿 4.3 亿 42.32 万 36.7 万 - 15.81 亿 16.56 亿
其他流动负债 1638.59 万 78.4% 914.12 万 1025.14 万 523.79 万 245.91 万 17.08 万 4075.12 万 1.12 亿
非流动负债合计 8.22 亿 -14.6% 6.4 亿 5.4 亿 9.7 亿 10.54 亿 10.7 亿 17.98 亿 12.96 亿
长期借款 1.92 亿 -62.7% 0.0 3.45 亿 6.92 亿 6.92 亿 6.92 亿 6.31 亿 4.55 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 1.24 亿 4.46 亿
长期应付款 1.61 亿 -15.7% 1.65 亿 1.55 亿 2.44 亿 2.79 亿 2.88 亿 2.07 亿 2.77 亿
长期应付职工薪酬 2807.95 万 - 3623.56 万 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3.53 亿 99.3% 3.53 亿 125.2 万 125.2 万 125.2 万 181.28 万 7.23 亿 212.71 万
递延所得税负债 3849.89 万 79.9% 4128.95 万 12.54 万 4.96 万 - - 1858.59 万 1543.59 万
长期递延收益 2646.46 万 6.4% 2031.29 万 2596.24 万 3276.69 万 8081.71 万 8814.8 万 9406.4 万 9998.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 33.06 亿 30.6% 32.9 亿 16.48 亿 18.4 亿 20.11 亿 19.63 亿 -6.38 亿 36.97 亿
实收资本（或股本） 28.23 亿 12.2% 28.23 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 9.6 亿 9.6 亿
资本公积 33.53 亿 13.9% 33.8 亿 25.06 亿 25.06 亿 24.97 亿 24.56 亿 13.34 亿 13.34 亿
减：库存股 2145.91 万 396.1% 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 - -
其他综合收益 988.35 万 14.7% 926.46 万 1024.33 万 548.66 万 1059.44 万 1033.35 万 533.6 万 554.16 万
专项储备 4952.1 万 -27.6% 4617.59 万 5988.49 万 9598.85 万 1.03 亿 1.11 亿 1.06 亿 9168.18 万
盈余公积 1.45 亿 -0.0% 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿
未分配利润 -30.53 亿 3.0% -31.09 亿 -32.79 亿 -31.18 亿 -29.51 亿 -29.66 亿 -31.89 亿 11.6 亿
归属母公司股东权益合计 33.06 亿 30.6% 32.9 亿 16.48 亿 18.4 亿 20.11 亿 19.63 亿 -6.38 亿 36.97 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 72.87 亿 8.6% 67.07 亿 62.45 亿 55.21 亿 61.07 亿 58.57 亿 59.44 亿 41.87 亿 40.59 亿 39.43 亿 39.54 亿 41.12 亿 38.47 亿 39.02 亿 41.72 亿 41.56 亿 40.06 亿 37.63 亿 34.7 亿 36.49 亿 88.57 亿 94.78 亿 99.11 亿 101.33 亿 120.88 亿 116.51 亿 117.57 亿 117.2 亿 90.79 亿 99.19 亿 91.78 亿
流动资产合计 35.32 亿 20.1% 29.4 亿 24.4 亿 17.07 亿 22.74 亿 20.03 亿 20.43 亿 19.12 亿 17.65 亿 16.22 亿 16.2 亿 17.53 亿 14.68 亿 14.97 亿 17.4 亿 16.99 亿 15.17 亿 12.53 亿 9.41 亿 10.87 亿 62.62 亿 68.56 亿 72.6 亿 74.48 亿 93.42 亿 88.87 亿 89.69 亿 89.52 亿 60.86 亿 70.21 亿 63.2 亿
货币资金 9.05 亿 35.3% 6.69 亿 4.5 亿 5.72 亿 4.46 亿 3.16 亿 4.92 亿 9074.02 万 1.09 亿 1.83 亿 2.89 亿 4.27 亿 2.45 亿 2.41 亿 4.35 亿 2.62 亿 2.29 亿 4.31 亿 2.98 亿 5.56 亿 2728.98 万 2754.49 万 1.64 亿 2.37 亿 5.77 亿 12.1 亿 15.21 亿 14.46 亿 12.5 亿 21.41 亿 16.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 55.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51.77 万 - 95.34 万
衍生金融资产 2.35 万 - 0.0 0.0 0.0 - 50.52 万 - 57.81 万 - 19.17 万 - - - 5.12 万 60.41 万 - - - - - - - - - - - - - - 112.8 万 -
应收票据及应收账款 1133.89 万 -2.8% 1166.9 万 1816.5 万 779.54 万 1224.41 万 2991.17 万 418.46 万 178.24 万 175.87 万 176.75 万 209.11 万 167.13 万 1149.68 万 159.23 万 153.37 万 147.48 万 425.85 万 425.4 万 441.31 万 584.84 万 2.41 亿 2.42 亿 2.71 亿 2.69 亿 2.86 亿 3.05 亿 2.71 亿 2.64 亿 463.89 万 893.82 万 1240.12 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 61.47 万 - - - - - - - - - 2.25 亿 2.25 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 - - -
应收账款 1133.89 万 -2.8% 1166.9 万 1816.5 万 779.54 万 1224.41 万 2991.17 万 418.46 万 178.24 万 175.87 万 176.75 万 147.64 万 167.13 万 1149.68 万 159.23 万 153.37 万 147.48 万 425.85 万 425.4 万 441.31 万 584.84 万 1604.13 万 1676.38 万 2099.69 万 1908.36 万 3615.01 万 5518.62 万 2080.52 万 1407.04 万 463.89 万 893.82 万 1240.12 万
预付款项 1.79 亿 128.0% 7852.69 万 1.47 亿 2270.91 万 1.06 亿 7062.9 万 6503.45 万 4646.33 万 1.06 亿 3556.75 万 3964.79 万 424.14 万 4721.54 万 8755.75 万 4643.6 万 2779.71 万 7741.87 万 5121.13 万 869.41 万 309.93 万 1.42 亿 4.81 亿 5.53 亿 6.11 亿 18.61 亿 16.65 亿 23.41 亿 24.39 亿 10.27 亿 6.19 亿 6.42 亿
其他应收款合计 2448.66 万 -13.6% 2833.07 万 2782.02 万 2761.38 万 1606.31 万 2335.45 万 4252.07 万 2826.89 万 3897.64 万 3228.21 万 4653.64 万 7334.68 万 6867.22 万 6778.1 万 9023.03 万 8817.85 万 1.0 亿 6073.89 万 2.63 亿 2.66 亿 36.07 亿 37.04 亿 38.42 亿 36.91 亿 21.23 亿 12.75 亿 2.96 亿 2.54 亿 2.25 亿 2.1 亿 9479.66 万
存货 23.97 亿 12.6% 21.29 亿 17.86 亿 10.63 亿 16.25 亿 15.4 亿 13.9 亿 16.86 亿 14.57 亿 12.94 亿 11.77 亿 11.7 亿 10.72 亿 10.8 亿 10.9 亿 12.13 亿 10.67 亿 6.9 亿 2.91 亿 1.97 亿 21.97 亿 23.6 亿 23.95 亿 26.06 亿 44.56 亿 43.63 亿 44.85 亿 45.03 亿 35.4 亿 40.2 亿 38.85 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1534.67 万 -36.4% 2412.11 万 1199.39 万 1432.45 万 6858.56 万 2255.77 万 5040.12 万 5869.02 万 5115.16 万 7457.48 万 6634.56 万 7782.67 万 2294.19 万 1956.74 万 7640.24 万 1.07 亿 3954.64 万 1606.82 万 7637.15 万 5922.11 万 4761.08 万 4291.43 万 3623.12 万 3271.81 万 3962.74 万 6770.31 万 5491.73 万 4586.25 万 3973.0 万 2208.37 万 3041.32 万
非流动资产合计 37.55 亿 -0.3% 37.67 亿 38.05 亿 38.14 亿 38.33 亿 38.54 亿 39.0 亿 22.75 亿 22.94 亿 23.21 亿 23.33 亿 23.59 亿 23.79 亿 24.05 亿 24.32 亿 24.57 亿 24.89 亿 25.1 亿 25.29 亿 25.61 亿 25.94 亿 26.22 亿 26.5 亿 26.85 亿 27.45 亿 27.65 亿 27.87 亿 27.67 亿 29.93 亿 28.98 亿 28.58 亿
长期应收款 571.92 万 0.1% 571.62 万 571.19 万 570.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.65 亿 -0.7% 1.66 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.12 亿 - - - - - - - - 8956.14 万 - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1748.17 万 243.1% 509.45 万 437.84 万 607.84 万 422.62 万 422.62 万 422.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8000.0 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.72 亿 -1.8% 13.97 亿 14.18 亿 14.47 亿 14.61 亿 14.93 亿 15.18 亿 9.5 亿 10.33 亿 10.59 亿 10.83 亿 11.09 亿 11.31 亿 11.55 亿 11.82 亿 12.1 亿 11.26 亿 12.42 亿 12.59 亿 12.89 亿 12.03 亿 12.18 亿 12.49 亿 12.78 亿 12.83 亿 12.97 亿 13.26 亿 13.12 亿 13.28 亿 13.73 亿 13.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.06 万 12.53 万
在建工程 9021.79 万 28.8% 7002.11 万 6872.83 万 3376.06 万 1985.74 万 614.79 万 600.97 万 329.92 万 5570.31 万 5502.45 万 5333.43 万 4974.83 万 5443.94 万 5645.47 万 5596.52 万 5402.67 万 6317.59 万 5721.88 万 5694.49 万 5737.7 万 1.49 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.54 亿 2.14 亿 1.5 亿 9137.27 万
使用权资产 2532.94 万 -1.9% 2582.67 万 2720.89 万 2673.19 万 2946.29 万 1386.13 万 1412.51 万 1468.89 万 1403.78 万 1497.13 万 72.5 万 88.48 万 51.84 万 59.97 万 70.7 万 81.43 万 305.48 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 20.09 亿 -0.9% 20.27 亿 20.39 亿 20.6 亿 20.71 亿 20.87 亿 21.05 亿 11.47 亿 11.48 亿 11.5 亿 11.51 亿 11.53 亿 11.55 亿 11.56 亿 11.58 亿 11.6 亿 11.73 亿 11.77 亿 11.79 亿 11.8 亿 12.23 亿 12.3 亿 12.32 亿 12.34 亿 12.45 亿 12.53 亿 12.55 亿 12.57 亿 13.1 亿 13.11 亿 12.0 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 96.04 万 - 32.73 万 - 735.61 万 499.35 万 262.4 万 - 26.27 万 - - - - 544.61 万 272.92 万 - 2716.05 万 2189.31 万 1380.49 万 - 8805.33 万 2169.7 万 314.03 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 5216.34 万 0.5% 5189.29 万 5189.95 万 4419.96 万 4725.28 万 4788.21 万 4742.99 万 4804.15 万 4225.73 万 4280.25 万 4339.23 万 4397.85 万 3102.36 万 3155.67 万 3186.3 万 3237.56 万 3348.28 万 3389.36 万 3439.79 万 3490.22 万 1956.77 万 2069.02 万 2187.8 万 2306.57 万 2447.65 万 2554.7 万 2709.59 万 2803.2 万 3668.81 万 3154.84 万 2517.34 万
递延所得税资产 612.44 万 -5.9% 651.0 万 743.51 万 743.14 万 1552.5 万 1575.75 万 1869.87 万 1651.41 - - 99.29 万 176.93 万 21.09 万 21.09 万 21.09 万 21.09 万 20.01 万 20.01 万 20.01 万 20.01 万 34.75 万 34.75 万 34.75 万 18.52 万 1544.61 万 1544.61 万 1544.61 万 1708.95 万 1587.99 万 1060.77 万 976.52 万
其他非流动资产 1101.18 万 0.0% 1101.18 万 1101.18 万 1101.18 万 1101.18 万 1101.18 万 1101.18 万 - 5.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 34.94 万 - - - - 1.08 亿
负债合计 39.2 亿 17.1% 33.46 亿 29.28 亿 22.31 亿 28.63 亿 26.73 亿 28.18 亿 25.38 亿 22.42 亿 21.09 亿 21.16 亿 22.72 亿 19.41 亿 19.23 亿 21.74 亿 21.45 亿 20.06 亿 17.99 亿 15.68 亿 16.86 亿 116.41 亿 114.29 亿 110.56 亿 107.71 亿 99.58 亿 79.81 亿 80.14 亿 80.22 亿 52.92 亿 61.65 亿 53.05 亿
流动负债合计 32.25 亿 20.1% 26.86 亿 23.15 亿 15.91 亿 19.13 亿 17.18 亿 18.54 亿 19.99 亿 12.67 亿 11.29 亿 11.51 亿 13.02 亿 9.7 亿 9.47 亿 11.54 亿 10.91 亿 9.46 亿 7.33 亿 5.01 亿 6.16 亿 94.02 亿 94.3 亿 92.79 亿 89.73 亿 86.23 亿 68.81 亿 67.17 亿 67.26 亿 32.8 亿 38.68 亿 28.83 亿
短期借款 7.28 亿 153.9% 2.87 亿 1.69 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 39.29 亿 40.11 亿 39.37 亿 38.6 亿 25.98 亿 14.59 亿 16.39 亿 11.93 亿 7.85 亿 9.1 亿 7.7 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 209.39 万 209.39 万 209.39 万 209.39 万 2309.39 万 2309.39 万 2309.39 万 - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 12.0 亿 12.0 亿 14.0 亿 13.09 亿 23.38 亿 23.8 亿 - 16.18 亿 - 4.85 亿 4.66 亿
应付账款 14.84 亿 -4.4% 15.53 亿 11.81 亿 7.59 亿 10.81 亿 9.61 亿 11.39 亿 11.41 亿 8.84 亿 6.88 亿 6.24 亿 7.82 亿 2.9 亿 1.83 亿 3.15 亿 3.89 亿 7.08 亿 4.49 亿 1.82 亿 9904.53 万 2.97 亿 3.2 亿 3.31 亿 4.65 亿 3.25 亿 4.68 亿 - 4.04 亿 - 2.47 亿 2.72 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 191.26 万 - - - - - - - - - - - - - 7.61 亿 - 7.9 亿 7.62 亿 12.31 亿 7.35 亿 8.21 亿 14.52 亿 4.27 亿 9.64 亿 6.17 亿
应付职工薪酬 9970.89 万 18.1% 8442.77 万 5007.99 万 5092.24 万 4817.97 万 3526.02 万 3569.88 万 835.83 万 859.33 万 936.76 万 678.01 万 886.66 万 876.82 万 816.67 万 791.86 万 698.01 万 578.22 万 918.07 万 911.29 万 1554.97 万 815.95 万 3526.15 万 2889.59 万 3154.01 万 2762.29 万 2412.71 万 2083.79 万 1211.7 万 1272.5 万 1119.21 万 1160.43 万
应交税费 3683.62 万 25.2% 2942.4 万 3411.6 万 3134.95 万 2261.97 万 1973.08 万 1836.88 万 814.48 万 910.34 万 895.54 万 2228.28 万 970.18 万 950.09 万 1478.1 万 1405.18 万 1043.77 万 1449.71 万 911.39 万 1870.3 万 3090.78 万 1904.48 万 2091.99 万 1857.36 万 1616.8 万 3127.77 万 2680.3 万 4389.06 万 3871.11 万 2327.31 万 1135.76 万 1844.89 万
其他应付款合计 2.18 亿 34.8% 1.62 亿 1.81 亿 1.73 亿 2.04 亿 1.66 亿 1.88 亿 3.22 亿 3.27 亿 3.68 亿 4.36 亿 4.49 亿 6.16 亿 6.73 亿 7.57 亿 6.63 亿 1.75 亿 2.25 亿 2.8 亿 4.69 亿 11.95 亿 11.15 亿 10.12 亿 9.06 亿 5.93 亿 3.44 亿 4.19 亿 2.19 亿 1.98 亿 2.26 亿 1.35 亿
一年内到期的非流动负债 5.04 亿 -0.1% 5.04 亿 4.96 亿 4.98 亿 4.27 亿 4.24 亿 4.23 亿 4.3 亿 57.61 万 56.88 万 9.95 万 42.32 万 36.7 万 36.7 万 36.7 万 36.7 万 - - - - 19.5 亿 18.78 亿 17.19 亿 15.81 亿 14.21 亿 13.83 亿 14.13 亿 16.56 亿 6.23 亿 8.43 亿 2.76 亿
其他流动负债 1783.63 万 133.3% 764.41 万 2294.21 万 914.12 万 1493.55 万 1276.22 万 134.78 万 1025.14 万 343.06 万 625.1 万 682.65 万 523.79 万 434.31 万 773.66 万 689.11 万 245.91 万 489.57 万 476.14 万 - 17.08 万 4075.12 万 4075.12 万 4075.12 万 4075.12 万 3575.12 万 3875.12 万 9675.12 万 1.12 亿 - - 67.83 万
非流动负债合计 6.95 亿 5.2% 6.6 亿 6.13 亿 6.4 亿 9.5 亿 9.55 亿 9.64 亿 5.4 亿 9.75 亿 9.79 亿 9.65 亿 9.7 亿 9.71 亿 9.77 亿 10.2 亿 10.54 亿 10.6 亿 10.65 亿 10.67 亿 10.7 亿 22.39 亿 19.99 亿 17.77 亿 17.98 亿 13.35 亿 11.0 亿 12.97 亿 12.96 亿 20.13 亿 22.96 亿 24.21 亿
长期借款 4663.04 万 - 0.0 0.0 0.0 3.37 亿 3.37 亿 3.35 亿 3.45 亿 6.92 亿 6.92 亿 6.91 亿 6.92 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.92 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.92 亿 9.16 亿 9.28 亿 6.07 亿 6.31 亿 3.16 亿 4.22 亿 4.6 亿 4.55 亿 4.95 亿 8.11 亿 11.1 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.24 亿 1.24 亿 3.08 亿 3.07 亿 4.47 亿 4.46 亿 11.29 亿 11.29 亿 11.0 亿
长期应付款 1.8 亿 -7.2% 1.94 亿 1.38 亿 1.65 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.55 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.84 亿 2.07 亿 2.33 亿 2.57 亿 2.74 亿 2.77 亿 2.85 亿 2.92 亿 1.48 亿
长期应付职工薪酬 2803.83 万 -10.0% 3116.13 万 3428.42 万 3623.56 万 2812.07 万 3509.79 万 4207.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 165.0 万 165.0 万
预计负债 3.53 亿 0.0% 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 125.2 万 125.2 万 125.2 万 125.2 万 125.2 万 125.2 万 125.2 万 125.2 万 125.2 万 121.28 万 121.28 万 181.28 万 181.28 万 10.58 亿 8.0 亿 7.49 亿 7.23 亿 3.66 亿 212.71 万 212.71 万 212.71 万 97.2 万 97.2 万 97.2 万
递延所得税负债 3450.16 万 -6.2% 3679.23 万 3875.87 万 4128.95 万 4249.61 万 4470.01 万 4690.45 万 12.54 万 30.53 万 4.79 万 2.12 万 4.96 万 - - - - - - - - 1858.59 万 1858.59 万 1858.59 万 1858.59 万 1543.59 万 1543.59 万 1543.59 万 1543.59 万 10.0 万 36.05 万 21.5 万
长期递延收益 3082.72 万 27.5% 2416.91 万 2474.1 万 2031.29 万 2210.19 万 2384.38 万 2559.93 万 2596.24 万 2766.35 万 2936.47 万 3107.12 万 3276.69 万 3428.99 万 3598.57 万 7895.15 万 8081.71 万 8398.5 万 8519.0 万 8666.9 万 8814.8 万 8962.7 万 9110.6 万 9404.9 万 9406.4 万 9664.7 万 9666.2 万 9832.1 万 9998.0 万 1.01 亿 6149.8 万 6099.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 33.67 亿 0.2% 33.61 亿 33.17 亿 32.9 亿 32.45 亿 31.84 亿 31.25 亿 16.48 亿 18.17 亿 18.34 亿 18.38 亿 18.4 亿 19.06 亿 19.79 亿 19.98 亿 20.11 亿 20.0 亿 19.64 亿 19.02 亿 19.63 亿 -27.84 亿 -19.51 亿 -11.45 亿 -6.38 亿 21.29 亿 36.7 亿 37.42 亿 36.97 亿 37.86 亿 37.55 亿 38.73 亿
实收资本（或股本） 28.23 亿 0.0% 28.23 亿 28.23 亿 28.23 亿 28.23 亿 28.23 亿 28.23 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.1 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 5.65 亿 5.65 亿
资本公积 33.26 亿 -1.6% 33.8 亿 33.8 亿 33.8 亿 33.8 亿 33.78 亿 33.8 亿 25.06 亿 25.06 亿 25.06 亿 25.06 亿 25.06 亿 25.05 亿 25.05 亿 24.97 亿 24.97 亿 24.96 亿 24.87 亿 24.56 亿 24.56 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 17.3 亿 16.53 亿
减：库存股 3859.25 万 792.1% 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 432.58 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 959.41 万 -4.3% 1002.15 万 601.98 万 926.46 万 1017.3 万 1055.25 万 -1031.21 万 1024.33 万 705.89 万 984.75 万 951.48 万 548.66 万 180.81 万 679.11 万 1126.12 万 1059.44 万 1117.91 万 1127.56 万 998.48 万 1033.35 万 587.83 万 479.26 万 478.12 万 533.6 万 544.35 万 561.59 万 358.96 万 554.16 万 367.18 万 77.65 万 -96.83 万
专项储备 5241.29 万 -4.3% 5479.25 万 4920.01 万 4617.59 万 4662.91 万 5198.03 万 5567.73 万 5988.49 万 9011.6 万 9351.42 万 9483.25 万 9598.85 万 9663.2 万 9766.38 万 9888.8 万 1.03 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.02 亿 9684.1 万 9168.18 万 9114.21 万 8410.28 万 8042.35 万
盈余公积 1.45 亿 0.0% 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿
未分配利润 -29.51 亿 3.2% -30.47 亿 -30.82 亿 -31.09 亿 -31.56 亿 -32.21 亿 -32.63 亿 -32.79 亿 -31.37 亿 -31.26 亿 -31.23 亿 -31.18 亿 -30.48 亿 -29.82 亿 -29.61 亿 -29.51 亿 -29.61 亿 -29.95 亿 -30.26 亿 -29.66 亿 -53.33 亿 -45.0 亿 -36.95 亿 -31.89 亿 -4.24 亿 11.22 亿 12.02 亿 11.6 亿 12.62 亿 12.41 亿 11.78 亿
归属母公司股东权益合计 33.67 亿 0.2% 33.61 亿 33.17 亿 32.9 亿 32.45 亿 31.84 亿 31.25 亿 16.48 亿 18.17 亿 18.34 亿 18.38 亿 18.4 亿 19.06 亿 19.79 亿 19.98 亿 20.11 亿 20.0 亿 19.64 亿 19.02 亿 19.63 亿 -27.84 亿 -19.51 亿 -11.45 亿 -6.38 亿 21.29 亿 36.7 亿 37.42 亿 36.97 亿 37.86 亿 37.55 亿 36.1 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.64 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.38 亿 33.2% 6.98 亿 -6239.97 万 5.21 亿 -5.5 亿 -1.82 亿 -1.22 亿 -5422.74 万
经营活动现金流入小计 128.97 亿 66.5% 91.99 亿 57.76 亿 38.08 亿 24.49 亿 13.07 亿 62.88 亿 126.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 128.34 亿 65.4% 91.73 亿 57.52 亿 37.89 亿 22.39 亿 12.79 亿 62.69 亿 125.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3492.64 109.8% 3034.82 612.92 万 1160.83 万 - - 1.89 万 802.8 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6210.52 万 570.1% 2544.67 万 1752.1 万 687.74 万 2.1 亿 2731.89 万 1941.03 万 7989.61 万
经营活动现金流出小计 124.59 亿 68.0% 85.01 亿 58.38 亿 32.87 亿 29.98 亿 14.89 亿 64.1 亿 127.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 117.87 亿 66.2% 80.34 亿 56.79 亿 31.08 亿 28.33 亿 13.03 亿 46.02 亿 123.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.74 亿 49.3% 2.23 亿 9612.93 万 8750.43 万 9285.17 万 1.05 亿 9669.28 万 1.35 亿
支付的各项税款 1.97 亿 82.2% 1.5 亿 4057.21 万 3142.43 万 3335.09 万 2339.12 万 5400.2 万 1.1 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.01 亿 517.7% 9407.16 万 2256.48 万 5979.99 万 3948.81 万 5835.81 万 16.58 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 -282.9% 8307.56 万 -2743.85 万 -2991.25 万 -661.99 万 -7601.83 万 2036.58 万 -4.78 亿
投资活动现金流入小计 1038.02 万 -92.6% 1.58 亿 23.52 万 1.11 亿 2775.18 万 389.07 万 1.05 亿 9451.94 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 1.11 亿 - 388.37 万 505.0 万 72.3 万
取得投资收益收到的现金 227.8 万 - 0.0 - - - - - 588.1 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1213.71 万 - 164.74 万 23.52 万 - 296.21 万 7000.0 - 579.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 2478.97 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -568.23 万 - 1.56 亿 - - - - 1.0 亿 8212.26 万
投资活动现金流出小计 1.65 亿 201.1% 7476.19 万 2767.37 万 1.41 亿 3437.18 万 7990.9 万 8468.42 万 5.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.51 亿 176.3% 7476.19 万 2767.37 万 3056.12 万 3437.18 万 6934.52 万 7213.53 万 2.68 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 1.1 亿 - 1056.37 万 1200.0 万 2.05 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 54.89 万 1.0 亿
筹资活动现金流入小计 8.05 亿 166.8% 4.02 亿 - 5.08 亿 12.62 亿 14.0 亿 63.74 亿 27.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7771.67 万 184.4% -3.18 亿 -2.45 亿 -3.26 亿 8.02 亿 2.63 亿 -8112.33 万 -1.74 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 3.02 亿 - - - 5.52 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.72 亿 - 0.0 - - - 6.35 亿 37.75 亿 24.77 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1.0 亿 - 5.08 亿 12.62 亿 2.12 亿 25.99 亿 3.1 亿
筹资活动现金流出小计 7.27 亿 84.7% 7.19 亿 2.45 亿 8.34 亿 4.6 亿 11.36 亿 64.55 亿 29.6 亿
偿还债务所支付的现金 3.72 亿 952.6% 3.07 亿 90.0 万 2.28 万 - 2.92 亿 22.8 亿 22.77 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 301.82 万 -86.7% 2815.55 万 2999.08 万 2882.66 万 3741.58 万 2206.59 万 2.55 亿 3.25 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.52 亿 -24.9% 3.85 亿 2.14 亿 8.05 亿 4.23 亿 8.22 亿 39.21 亿 3.59 亿
汇率变动对现金的影响 23.09 万 124.1% 70.2 万 1.64 万 2.75 万 -196.16 万 39.84 万 -542.07 万 1822.36 万
现金及现金等价物净增加额 3.61 亿 12.4% 4.64 亿 -3.35 亿 1.66 亿 2.44 亿 513.08 万 -1.88 亿 -6.88 亿
期初现金及现金等价物余额 20.34 亿 78.1% 8731.6 万 4.22 亿 2.56 亿 1268.29 万 755.21 万 1.95 亿 8.83 亿
期末现金及现金等价物余额 23.95 亿 84.0% 5.51 亿 8731.6 万 4.22 亿 2.56 亿 1268.29 万 755.21 万 1.95 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 108.5% 7218.7 万 -2.1 亿 4.25 亿 1.87 亿 6833.54 万 1733.64 万 5577.64 万 2627.17 万 -1818.47 万 -1.26 亿 4.14 亿 8438.83 万 -8431.17 万 1.07 亿 -5.72 亿 -1.43 亿 2.11 亿 -4517.56 万 -2.18 亿 5808.41 万 1.16 亿 -1.38 亿 7028.69 万 -4.73 亿 2.14 亿 6614.36 万 -2421.94 万 -2.98 亿 2.11 亿 5658.53 万
经营活动现金流入小计 46.0 亿 60.1% 28.73 亿 20.83 亿 33.41 亿 22.75 亿 18.48 亿 17.35 亿 18.87 亿 16.79 亿 9.95 亿 12.15 亿 12.35 亿 7.26 亿 7.69 亿 10.77 亿 9.81 亿 7.38 亿 7.15 亿 1412.79 万 1.47 亿 4.34 亿 3.86 亿 3.4 亿 1.83 亿 20.52 亿 22.13 亿 18.41 亿 37.76 亿 23.4 亿 40.71 亿 24.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 45.77 亿 59.9% 28.62 亿 20.69 亿 33.26 亿 22.69 亿 18.46 亿 17.32 亿 19.11 亿 16.37 亿 9.9 亿 12.14 亿 12.88 亿 7.25 亿 6.99 亿 10.77 亿 9.49 亿 7.36 亿 5.39 亿 1411.66 万 1.3 亿 4.31 亿 3.84 亿 3.33 亿 1.82 亿 20.4 亿 22.11 亿 18.36 亿 37.19 亿 23.28 亿 40.64 亿 24.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 3492.64 0.0 - - - -3.58 万 210.32 万 - - -5779.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - 7.75 万 570.3 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2265.0 万 104.3% 1108.9 万 1425.96 万 1410.67 万 641.41 万 209.88 万 282.71 万 -2455.07 万 4025.78 万 92.81 万 88.57 万 465.53 万 -6857.27 万 7012.09 万 67.39 万 3233.92 万 221.46 万 1.76 亿 1.12 万 1667.02 万 207.41 万 175.83 万 681.63 万 117.8 万 1156.72 万 195.96 万 470.55 万 5723.43 万 639.92 万 405.16 万 1221.11 万
经营活动现金流出小计 44.5 亿 58.9% 28.01 亿 22.93 亿 29.15 亿 20.88 亿 17.8 亿 17.17 亿 18.31 亿 16.53 亿 10.13 亿 13.41 亿 8.21 亿 6.41 亿 8.54 亿 9.7 亿 15.54 亿 8.82 亿 5.04 亿 5930.34 万 3.65 亿 3.75 亿 2.7 亿 4.78 亿 1.13 亿 25.24 亿 19.98 亿 17.75 亿 38.0 亿 26.38 亿 38.59 亿 24.14 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 42.55 亿 61.3% 26.37 亿 21.3 亿 27.65 亿 19.62 亿 16.63 亿 16.44 亿 18.24 亿 15.94 亿 9.53 亿 13.07 亿 7.5 亿 5.98 亿 8.18 亿 9.42 亿 14.95 亿 8.46 亿 4.76 亿 1510.14 万 3.1 亿 3.0 亿 2.45 亿 4.47 亿 -15.72 亿 24.86 亿 19.41 亿 17.46 亿 36.55 亿 25.85 亿 37.62 亿 23.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6811.65 万 -9.8% 7550.02 万 6657.07 万 6403.2 万 6339.42 万 6452.14 万 3092.16 万 2481.76 万 2564.55 万 2249.97 万 2316.65 万 2487.67 万 2144.59 万 1996.4 万 2121.77 万 2649.5 万 2263.15 万 2298.45 万 2074.07 万 1858.2 万 4330.4 万 1623.46 万 2660.1 万 2857.16 万 2471.11 万 2364.23 万 1976.78 万 4026.83 万 3228.16 万 3132.56 万 3123.52 万
支付的各项税款 4728.11 万 -17.7% 5746.43 万 4454.34 万 4725.45 万 4889.03 万 4322.13 万 1103.66 万 470.81 万 440.76 万 2543.95 万 601.7 万 465.43 万 1653.04 万 736.19 万 287.77 万 1359.21 万 138.28 万 493.1 万 1344.5 万 1607.63 万 543.31 万 83.58 万 104.61 万 3110.32 万 442.83 万 1741.49 万 105.55 万 1767.71 万 1189.78 万 4104.76 万 3942.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7966.57 万 160.3% 3060.81 万 5175.96 万 3872.5 万 1403.61 万 971.85 万 3159.19 万 -2284.44 万 2821.54 万 1211.47 万 507.91 万 4144.25 万 547.01 万 882.77 万 405.95 万 1853.63 万 1121.58 万 -28.04 万 1001.63 万 2079.02 万 2664.32 万 786.92 万 305.55 万 16.25 亿 895.51 万 1642.3 万 782.32 万 8702.02 万 847.04 万 2512.25 万 1646.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -3343.29 万 -17.4% -2847.0 万 -4946.73 万 -4332.92 万 -2827.58 万 1.53 亿 124.27 万 -4182.74 万 -1122.71 万 1614.35 万 947.25 万 -2686.52 万 -39.95 万 -58.93 万 -205.86 万 -1215.53 万 -915.88 万 - - -4738.0 万 -2295.64 万 -308.8 万 -259.39 万 1.01 亿 -1852.89 万 -102.83 万 -6118.64 万 9345.85 万 -2853.16 万 -4.15 亿 -1.28 亿
投资活动现金流入小计 1171.51 万 1071.5% 100.0 万 170.0 万 -403.5 万 0.0 1.54 亿 823.37 万 -2247.68 万 -762.47 万 1546.79 万 1486.89 万 - - - - 275.18 万 0.0 - - - - - - 1.04 亿 0.0 1.98 万 103.02 万 1451.04 万 0.0 -7.76 万 8008.66 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 823.37 万 - -762.47 万 1546.79 万 1486.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -7927.7 万 - - 8000.0 万
取得投资收益收到的现金 -42.2 万 -142.2% 100.0 万 170.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1.98 万 103.02 万 - - - 8.66 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1213.71 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 578.39 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -21.03 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -568.23 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4514.8 万 53.2% 2947.0 万 5116.73 万 3929.43 万 2827.58 万 20.09 万 699.1 万 1935.06 万 360.23 万 -67.56 万 539.64 万 1.38 亿 39.95 万 58.93 万 205.86 万 1490.71 万 915.88 万 - - 5127.07 万 2295.64 万 308.8 万 259.39 万 289.05 万 1852.89 万 104.82 万 6221.66 万 -7894.81 万 2853.16 万 4.15 亿 2.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3154.8 万 7.1% 2947.0 万 5116.73 万 3929.43 万 2827.58 万 20.09 万 699.1 万 1935.06 万 360.23 万 -67.56 万 539.64 万 2751.39 万 39.95 万 58.93 万 205.86 万 1490.71 万 915.88 万 - - 4070.7 万 2295.64 万 308.8 万 259.39 万 -165.84 万 1852.89 万 -95.18 万 5621.66 万 -4901.07 万 9777.47 万 9508.88 万 1.24 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400.0 万 0.0 200.0 万 600.0 万 -1.3 亿 -6924.31 万 3.24 亿 8000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 379.92 万
筹资活动现金流入小计 2.53 亿 -10.2% 2.82 亿 1.69 亿 1.0 亿 0.0 0.0 3.02 亿 - - - - 1349.56 万 5644.14 万 1.39 亿 2.99 亿 5.22 亿 8875.02 万 3.43 亿 3.09 亿 9.9 亿 1.51 亿 1.18 亿 1.4 亿 34.56 亿 10.99 亿 7.51 亿 10.68 亿 11.77 亿 -5406.58 万 11.06 亿 5.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4307.12 万 -72.1% 1.54 亿 1.38 亿 -2.57 亿 -2872.01 万 -2.57 亿 2.25 亿 -3165.16 万 -8902.78 万 -1.03 亿 -2075.65 万 -2.05 亿 -7914.19 万 -1.1 亿 6817.96 万 6.32 亿 1.02 亿 -4332.74 万 1.11 亿 2.73 亿 -3397.0 万 -1.15 亿 1.39 亿 -1.83 亿 4.49 亿 -2.01 亿 -1.46 亿 -614.78 万 -4.81 亿 7.44 亿 -4.31 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.02 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
取得借款收到的现金 2.2 亿 -22.1% 2.82 亿 1.69 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2.26 亿 1.51 亿 1.67 亿 9118.98 万 15.83 亿 5.04 亿 6.46 亿 10.43 亿 13.42 亿 1.25 亿 4.68 亿 5.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1349.56 万 5644.14 万 1.39 亿 2.99 亿 5.22 亿 8875.02 万 3.43 亿 3.09 亿 - - - 4900.89 万 18.73 亿 5.95 亿 1.05 亿 2500.0 万 -1.65 亿 6862.72 万 3.9 亿 1537.92 万
筹资活动现金流出小计 2.1 亿 64.5% 1.28 亿 3182.34 万 3.57 亿 2872.01 万 2.57 亿 7681.99 万 3165.16 万 8902.78 万 1.03 亿 2075.65 万 2.19 亿 1.36 亿 2.49 亿 2.31 亿 -1.1 亿 -1366.27 万 3.86 亿 1.98 亿 7.17 亿 1.85 亿 2.33 亿 139.69 万 36.39 亿 6.5 亿 9.52 亿 12.13 亿 11.84 亿 4.27 亿 3.62 亿 9.88 亿
偿还债务所支付的现金 1.01 亿 - 0.0 0.0 2.71 亿 11.52 万 92.3 万 3433.72 万 0.0 0.0 - - - - - - - -2695.28 万 3.76 亿 1.88 亿 -9623.96 万 1.76 亿 2.12 亿 3.45 万 -1.88 亿 5.7 亿 10.7 亿 8.28 亿 8.45 亿 3.74 亿 3.25 亿 7.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1641.18 万 -0.3% 1646.08 万 432.07 万 -3417.51 万 1788.07 万 1847.13 万 2597.86 万 -3959.03 万 2452.18 万 2678.38 万 1827.55 万 -2851.46 万 1696.63 万 2446.71 万 1590.77 万 660.82 万 1162.83 万 921.27 万 996.66 万 -635.65 万 857.69 万 1869.78 万 114.77 万 2496.93 万 6979.2 万 4772.48 万 1.12 亿 8343.07 万 1.23 亿 3662.12 万 8196.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9289.39 万 700.4% 1160.57 万 2750.27 万 1.2 亿 1072.42 万 2.37 亿 1650.41 万 7124.2 万 6450.6 万 7580.39 万 248.1 万 2.47 亿 1.19 亿 2.24 亿 2.15 亿 4.2 亿 166.18 万 137.89 万 5092.38 8.2 亿 42.53 万 181.74 万 21.46 万 38.03 亿 1030.76 万 -1.66 亿 2.73 亿 2.55 亿 -6994.05 万 1.19 万 1.74 亿
汇率变动对现金的影响 25.13 万 157.5% -43.71 万 -21.38 万 63.07 万 - - -94.88 万 -7477.18 1.16 万 1.2 万 279.7 1.36 万 4.94 - - -196.4 万 -0.26 56.53 2250.49 -70.48 万 3.54 - - 50.48 万 -158.34 万 -29.18 万 -405.03 万 3042.11 万 -38.84 万 -992.97 万 -187.94 万
现金及现金等价物净增加额 1.6 亿 -18.9% 1.98 亿 -1.22 亿 1.25 亿 1.3 亿 -3390.49 万 2.43 亿 -1771.02 万 -7397.16 万 -1.06 亿 -1.38 亿 1.82 亿 484.68 万 -1.95 亿 1.74 亿 4556.62 万 -5019.45 万 1.83 亿 6568.72 万 639.31 万 115.77 万 -79.35 万 -162.64 万 -1147.64 万 -4395.74 万 1239.62 万 -1.45 亿 9351.25 万 -8.08 亿 5.3 亿 -5.04 亿
期初现金及现金等价物余额 6.27 亿 46.1% 4.29 亿 5.51 亿 4.26 亿 2.96 亿 4.92 亿 2.49 亿 1.05 亿 1.79 亿 2.85 亿 4.22 亿 2.4 亿 2.35 亿 4.3 亿 2.56 亿 2.11 亿 2.61 亿 7743.98 万 1175.26 万 628.98 万 513.22 万 592.57 万 755.21 万 1902.85 万 6298.59 万 5058.97 万 1.95 亿 1.02 亿 9.1 亿 3.8 亿 8.83 亿
期末现金及现金等价物余额 7.87 亿 25.6% 6.27 亿 4.29 亿 5.51 亿 4.26 亿 2.96 亿 4.92 亿 8731.6 万 1.05 亿 1.79 亿 2.85 亿 4.22 亿 2.4 亿 2.35 亿 4.3 亿 2.56 亿 2.11 亿 2.61 亿 7743.98 万 1268.29 万 628.98 万 513.22 万 592.57 万 755.21 万 1902.85 万 6298.59 万 5058.97 万 1.95 亿 1.02 亿 9.1 亿 3.8 亿