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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.41 亿 4.0% 5.11 亿 5.44 亿 5.07 亿 4.85 亿 3.73 亿 3.36 亿 3.54 亿
营业收入 5.41 亿 4.0% 5.11 亿 5.44 亿 5.07 亿 4.85 亿 3.73 亿 3.36 亿 3.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.4 亿 12.3% 4.97 亿 5.04 亿 5.15 亿 4.69 亿 3.65 亿 3.33 亿 3.43 亿
营业成本 4.16 亿 18.8% 3.72 亿 3.83 亿 3.89 亿 3.57 亿 2.81 亿 2.54 亿 2.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2365.09 万 -24.8% 2650.87 万 3133.0 万 3283.05 万 2600.09 万 2272.84 万 2159.61 万 2548.52 万
管理费用 6301.4 万 3.7% 6220.11 万 5581.86 万 5656.61 万 4928.28 万 3317.13 万 2970.13 万 3186.2 万
财务费用 1423.83 万 -15.8% 1431.87 万 1586.73 万 1426.99 万 1688.1 万 1219.72 万 835.53 万 459.17 万
财务费用 - 利息费用 1536.06 万 -11.6% 1669.18 万 1813.28 万 2058.86 万 1514.75 万 753.51 万 931.62 万 822.86 万
财务费用 - 利息收入 34.56 万 9.0% 39.62 万 30.06 万 13.49 万 24.41 万 13.14 万 39.78 万 18.87 万
研发费用 1583.87 万 19.7% 1273.7 万 1204.32 万 1543.5 万 1449.51 万 1285.7 万 1641.02 万 1447.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 656.43 万 -14.9% 968.77 万 611.75 万 645.51 万 590.94 万 316.56 万 306.82 万 365.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 364.69 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 508.44 万 136.1% 330.27 万 265.25 万 301.69 万 370.93 万 1712.09 万 593.92 万 405.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 -56.23 万 6.3 万 22.15 万 13.61 万 12.46 万 7.02 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - 5.92 万 22.15 万 13.61 万 12.46 万 7.02 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - -68.34 万 12.54 万 - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% -7.2 万 25.4 万 - -17.32 万 - - 2.78 万
营业利润 -617.98 万 -119.8% 1009.58 万 3299.49 万 -1.22 亿 1344.74 万 1679.52 万 550.39 万 1219.83 万
加：营业外收入 3.5 万 - 3.43 万 10.04 万 0.0 3.55 万 2.07 万 26.26 万 9112.19
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 154.23 万 -7.9% 171.26 万 38.58 万 99.38 万 54.29 万 33.55 万 49.7 万 108.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -768.71 万 -126.0% 841.75 万 3270.95 万 -1.23 亿 1293.99 万 1648.04 万 526.95 万 1112.29 万
减：所得税 111.67 万 -82.3% 328.59 万 892.86 万 917.54 万 605.39 万 114.11 万 153.91 万 85.68 万
净利润 -880.38 万 -137.8% 513.15 万 2378.08 万 -1.32 亿 688.6 万 1533.93 万 373.04 万 1026.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -880.38 万 -137.8% 513.15 万 2378.08 万 -1.32 亿 688.6 万 1533.93 万 373.04 万 1026.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -880.38 万 -137.8% 513.15 万 2378.08 万 -1.32 亿 688.6 万 1533.93 万 373.04 万 1026.62 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -819.49 万 -136.8% -56.7 万 2101.03 万 -1.35 亿 417.15 万 94.84 万 -197.44 万 725.44 万
基本每股收益 -0.06 -137.8% 0.04 0.17 -0.96 0.05 0.11 0.03 0.11
稀释每股收益 -0.06 -137.8% 0.04 0.17 -0.96 0.05 0.11 0.03 0.11
其他综合收益 23.03 万 162.2% 30.44 万 31.17 万 167.11 万 -44.2 万 22.71 万 31.48 万 85.7 万
归属于母公司股东的其他综合收益 23.03 万 162.2% 30.44 万 31.17 万 167.11 万 -44.2 万 22.71 万 31.48 万 85.7 万
综合收益总额 -857.35 万 -137.4% 543.59 万 2409.26 万 -1.3 亿 644.4 万 1556.64 万 404.52 万 1112.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -857.35 万 -137.4% 543.59 万 2409.26 万 -1.3 亿 644.4 万 1556.64 万 404.52 万 1112.31 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.45 亿 4.3% 1.39 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.25 亿 1.49 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.49 亿 9930.38 万 1.22 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.02 亿 8723.08 万 7856.72 万 9418.38 万 7426.92 万 7973.88 万 8750.34 万 8163.01 万 9070.47 万 8702.88 万 9510.77 万
营业收入 1.45 亿 4.3% 1.39 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.25 亿 1.49 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.49 亿 9930.38 万 1.22 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.02 亿 8723.08 万 7856.72 万 9418.38 万 7426.92 万 7973.88 万 8750.34 万 8163.01 万 9070.47 万 8702.88 万 9510.77 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.41 亿 7.3% 1.31 亿 1.24 亿 1.44 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.04 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.05 亿 9913.78 万 8625.46 万 7480.75 万 9395.66 万 7118.83 万 7774.24 万 9037.83 万 7930.12 万 8849.56 万 8384.62 万 9114.05 万
营业成本 1.08 亿 6.1% 1.02 亿 9442.22 万 1.12 亿 8800.91 万 8140.05 万 9031.37 万 9064.9 万 8716.27 万 1.06 亿 9969.54 万 1.01 亿 1.08 亿 9029.02 万 8917.09 万 1.08 亿 7211.58 万 8834.21 万 8857.89 万 7969.85 万 7690.06 万 6557.37 万 5851.55 万 7088.37 万 5780.02 万 5849.41 万 6695.65 万 5561.48 万 6946.0 万 6493.47 万 7270.25 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 652.08 万 -11.6% 737.98 万 624.57 万 350.45 万 894.07 万 761.41 万 644.94 万 846.51 万 618.42 万 768.77 万 899.3 万 1267.18 万 527.25 万 981.61 万 507.0 万 309.89 万 1119.61 万 659.86 万 510.72 万 560.72 万 590.92 万 547.58 万 573.61 万 581.39 万 442.81 万 534.8 万 600.61 万 742.71 万 576.81 万 651.12 万 577.88 万
管理费用 1458.02 万 6.5% 1369.38 万 1511.63 万 1962.37 万 1385.85 万 1568.62 万 1303.27 万 1821.63 万 1176.94 万 1218.09 万 1365.21 万 1979.07 万 1296.06 万 1185.76 万 1195.72 万 1590.66 万 1158.07 万 1186.82 万 992.73 万 1017.11 万 821.19 万 867.28 万 611.55 万 529.3 万 700.22 万 871.72 万 868.9 万 843.47 万 808.5 万 1008.75 万 525.48 万
财务费用 516.42 万 47.3% 350.55 万 349.42 万 207.44 万 518.95 万 331.83 万 373.65 万 467.29 万 562.63 万 -154.55 万 711.36 万 944.86 万 -124.09 万 91.03 万 515.2 万 517.74 万 443.23 万 535.23 万 191.9 万 489.0 万 453.41 万 200.0 万 77.3 万 329.9 万 6.3 万 31.37 万 467.96 万 281.13 万 -76.71 万 -200.66 万 455.42 万
财务费用 - 利息费用 379.55 万 2.5% 370.13 万 381.74 万 404.65 万 430.98 万 422.13 万 411.43 万 474.0 万 457.56 万 424.61 万 457.11 万 766.23 万 390.46 万 427.37 万 474.8 万 438.01 万 429.6 万 445.49 万 201.64 万 163.23 万 215.43 万 195.16 万 179.7 万 176.85 万 245.16 万 237.77 万 271.83 万 224.49 万 257.73 万 146.3 万 194.34 万
财务费用 - 利息收入 -18.1 万 -191.4% 19.8 万 6776.88 32.18 万 1.22 万 2.13 万 4.09 万 24.26 万 9963.45 1.51 万 3.29 万 2.56 万 3.1 万 3.81 万 4.02 万 8.61 万 5.28 万 5.96 万 4.56 万 2.36 万 1.89 万 1.7 万 7.19 万 9.07 万 5.36 万 16.99 万 8.37 万 -11.24 万 11.24 万 15.17 万 3.7 万
研发费用 478.3 万 43.1% 334.25 万 381.25 万 390.07 万 386.25 万 207.68 万 289.7 万 439.54 万 279.21 万 351.9 万 133.68 万 645.63 万 270.84 万 307.18 万 319.85 万 280.96 万 376.15 万 434.52 万 357.88 万 283.93 万 314.97 万 352.33 万 334.47 万 671.79 万 159.98 万 464.23 万 345.02 万 413.6 万 487.5 万 361.69 万 184.88 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 159.05 万 15.8% 137.38 万 67.5 万 292.49 万 275.66 万 258.63 万 141.99 万 94.92 万 191.46 万 231.49 万 93.89 万 273.66 万 111.91 万 126.22 万 133.71 万 267.3 万 59.77 万 158.91 万 104.96 万 140.18 万 43.22 万 100.9 万 32.26 万 194.92 万 29.5 万 22.71 万 59.69 万 87.73 万 107.47 万 98.63 万 71.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65.75 万 513.76 万 6.48 万 -183.93 万 28.38 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 73.53 万 -36.9% 116.49 万 87.5 万 230.92 万 11.4 万 49.94 万 38.01 万 116.02 万 42.81 万 34.98 万 71.43 万 86.14 万 100.42 万 55.67 万 59.46 万 30.02 万 161.94 万 126.87 万 52.11 万 1274.38 万 149.52 万 210.48 万 77.71 万 212.21 万 135.97 万 177.04 万 68.7 万 67.1 万 73.19 万 180.95 万 84.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 5.91 万 5.92 万 -5.53 万 10.51 万 0.0 - - 9.14 万 0.0 - - 9.45 万 0.0 - - 4.5 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 10.51 万 0.0 - - 9.14 万 0.0 - - 9.45 万 0.0 - - 4.5 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -8.23 万 -3674.47 -32.86 万 -65.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 30.88 万 0.0 0.0 -5.49 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 52.89 万 -48.88 万 - -
营业利润 -348.18 万 -179.8% 436.11 万 58.9 万 -764.82 万 182.19 万 898.01 万 694.19 万 1340.5 万 1400.16 万 1154.11 万 -595.28 万 -9356.76 万 -1415.94 万 -1284.15 万 -127.85 万 920.24 万 -187.82 万 66.23 万 546.09 万 1066.84 万 397.76 万 -64.43 万 279.34 万 -6.32 万 430.74 万 410.51 万 -284.54 万 -156.37 万 238.74 万 656.05 万 481.41 万
加：营业外收入 300.0 - 0.0 600.0 3.41 万 0.0 - - - - - 10.02 万 - - - 0.0 - - - 1.17 万 1.84 万 - - - -5.03 万 6.29 万 - - -3.74 万 5658.68 -80.61 万 84.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 122.64 万 857.9% 12.8 万 6.75 万 12.04 万 32.76 万 119.85 万 6.61 万 8.27 万 17.51 万 11.54 万 1.25 万 10.82 万 45.52 万 - 0.0 2.73 万 16.83 万 10.1 万 24.63 万 6.2 万 10.66 万 15.69 万 1.0 万 46.2 万 2.23 万 1.07 万 2014.99 52.14 万 35.46 万 18.64 万 2.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -470.79 万 -211.2% 423.31 万 52.21 万 -773.44 万 149.43 万 778.18 万 687.58 万 1342.27 万 1382.65 万 1132.54 万 -586.51 万 -9367.58 万 -1461.45 万 -1327.2 万 -127.85 万 921.06 万 -204.65 万 54.96 万 522.63 万 1062.47 万 387.34 万 -80.11 万 278.34 万 -57.55 万 434.79 万 434.44 万 -284.74 万 -212.25 万 203.84 万 641.49 万 479.21 万
减：所得税 152.97 万 55.3% 98.51 万 21.43 万 -161.24 万 -109.83 万 397.68 万 201.99 万 140.17 万 533.62 万 -17.2 万 236.28 万 634.15 万 54.93 万 3.58 万 224.88 万 379.03 万 50.34 万 86.94 万 89.09 万 -29.6 万 141.61 万 -80.24 万 82.34 万 -50.06 万 -2.77 万 77.69 万 129.06 万 -379.34 万 -118.57 万 320.93 万 262.66 万
净利润 -623.76 万 -292.0% 324.8 万 30.78 万 -612.2 万 259.26 万 380.5 万 485.6 万 1202.1 万 849.03 万 1149.75 万 -822.79 万 -1.0 亿 -1516.39 万 -1330.78 万 -352.72 万 542.03 万 -254.99 万 -31.97 万 433.53 万 1092.08 万 245.72 万 1271.97 196.0 万 -7.49 万 437.57 万 356.76 万 -413.8 万 167.09 万 322.41 万 320.56 万 216.55 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -623.76 万 -292.0% 324.8 万 30.78 万 -612.2 万 259.26 万 380.5 万 485.6 万 1202.1 万 849.03 万 1149.75 万 -822.79 万 -1.0 亿 -1516.39 万 -1330.78 万 -352.72 万 542.03 万 -254.99 万 -31.97 万 433.53 万 1092.08 万 245.72 万 1271.97 196.0 万 -7.49 万 437.57 万 356.76 万 -413.8 万 167.09 万 322.41 万 320.56 万 216.55 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -623.76 万 -292.0% 324.8 万 30.78 万 -612.2 万 259.26 万 380.5 万 485.6 万 1202.1 万 849.03 万 1149.75 万 -822.79 万 -1.0 亿 -1516.39 万 -1330.78 万 -352.72 万 542.03 万 -254.99 万 -31.97 万 433.53 万 1092.08 万 245.72 万 1271.97 196.0 万 -7.49 万 437.57 万 356.76 万 -413.8 万 167.09 万 322.41 万 320.56 万 216.55 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 216.79 万 -15.9% 257.92 万 -50.03 万 -1244.16 万 276.63 万 450.04 万 460.78 万 1038.48 万 823.73 万 1136.33 万 -897.51 万 -1.01 亿 -1571.29 万 -1343.4 万 -412.18 万 542.61 万 -400.1 万 -130.25 万 404.89 万 63.58 万 106.62 万 -194.66 万 119.3 万 -168.47 万 297.54 万 155.79 万 -482.3 万 104.76 万 316.92 万 163.45 万 140.31 万
基本每股收益 -0.05 -291.5% 0.02 0.0 -0.04 0.02 0.03 0.04 0.09 0.06 0.08 -0.06 -0.72 -0.11 -0.1 -0.03 0.04 -0.02 -0.0 0.03 0.08 0.02 0.0 0.01 -0.0 0.03 0.04 -0.04 0.02 0.03 0.04 0.02
稀释每股收益 -0.05 -291.5% 0.02 0.0 -0.04 0.02 0.03 0.04 0.09 0.06 0.08 -0.06 -0.72 -0.11 -0.1 -0.03 0.04 -0.02 -0.0 0.03 0.08 0.02 0.0 0.01 -0.0 0.03 0.04 -0.04 0.02 0.03 0.04 0.02
其他综合收益 -18.1 万 -192.9% -6.18 万 -2.95 万 50.26 万 -32.52 万 9.05 万 3.65 万 -17.22 万 -6.08 万 77.88 万 -23.41 万 -60.95 万 111.91 万 124.86 万 -8.71 万 -33.0 万 7.15 万 -31.3 万 12.95 万 71.56 万 -81.43 万 -40.52 万 73.1 万 -44.04 万 66.22 万 45.11 万 -35.8 万 5.98 万 49.53 万 83.17 万 -52.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -18.1 万 -192.9% -6.18 万 -2.95 万 50.26 万 -32.52 万 9.05 万 3.65 万 -17.22 万 -6.08 万 77.88 万 -23.41 万 -60.95 万 111.91 万 124.86 万 -8.71 万 -33.0 万 7.15 万 -31.3 万 12.95 万 71.56 万 -81.43 万 -40.52 万 73.1 万 -44.04 万 66.22 万 45.11 万 -35.8 万 5.98 万 49.53 万 83.17 万 -52.98 万
综合收益总额 -641.86 万 -301.4% 318.62 万 27.84 万 -561.95 万 226.74 万 389.56 万 489.25 万 1184.88 万 842.95 万 1227.63 万 -846.2 万 -1.01 亿 -1404.48 万 -1205.91 万 -361.43 万 509.03 万 -247.84 万 -63.28 万 446.48 万 1163.63 万 164.29 万 -40.39 万 269.11 万 -51.52 万 503.78 万 401.86 万 -449.61 万 173.07 万 371.95 万 403.73 万 163.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -641.86 万 -301.4% 318.62 万 27.84 万 -561.95 万 226.74 万 389.56 万 489.25 万 1184.88 万 842.95 万 1227.63 万 -846.2 万 -1.01 亿 -1404.48 万 -1205.91 万 -361.43 万 509.03 万 -247.84 万 -63.28 万 446.48 万 1163.63 万 164.29 万 -40.39 万 269.11 万 -51.52 万 503.78 万 401.86 万 -449.61 万 173.07 万 371.95 万 403.73 万 163.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 9.36 亿 -8.5% 10.27 亿 10.28 亿 10.01 亿 10.15 亿 7.35 亿 7.14 亿 7.82 亿
流动资产合计 4.24 亿 -2.9% 4.17 亿 4.45 亿 4.44 亿 4.41 亿 3.94 亿 3.77 亿 4.53 亿
货币资金 4642.65 万 -3.8% 3929.57 万 6526.02 万 4243.53 万 8318.13 万 6456.92 万 7226.44 万 1.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 12.54 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.52 亿 3.0% 1.45 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.33 亿
应收票据 1682.43 万 14.1% 2573.45 万 1107.88 万 451.0 万 555.54 万 - - 2695.83 万
应收账款 1.35 亿 1.8% 1.2 亿 1.32 亿 1.46 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.06 亿
预付款项 192.97 万 -61.2% 155.92 万 231.11 万 275.62 万 210.06 万 51.55 万 97.52 万 199.8 万
其他应收款合计 422.91 万 7.9% 566.62 万 138.26 万 162.09 万 152.22 万 33.77 万 95.56 万 214.98 万
存货 1.96 亿 -7.5% 1.95 亿 2.07 亿 2.41 亿 2.06 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 126.8 万 86.7% 249.59 万 388.19 万 159.56 万 297.0 万 - 262.47 万 605.79 万
非流动资产合计 5.12 亿 -12.7% 6.1 亿 5.83 亿 5.57 亿 5.74 亿 3.41 亿 3.37 亿 3.29 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 323.51 万 318.06 万 312.39 万 306.91 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 165.0 万 - -
固定资产 3.06 亿 -6.6% 3.53 亿 3.46 亿 2.92 亿 3.25 亿 2.79 亿 2.88 亿 2.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2646.91 万 -43.9% 4859.42 万 3143.78 万 5025.3 万 2588.68 万 1000.9 万 343.56 万 4415.68 万
使用权资产 402.36 万 172.4% 88.17 万 167.07 万 243.14 万 294.77 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.06 亿 -42.9% 1.81 亿 1.88 亿 1.94 亿 1.96 亿 3701.59 万 3773.18 万 4122.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 178.92 万 -42.4% 370.69 万 315.19 万 450.21 万 79.62 万 38.89 万 - -
递延所得税资产 542.97 万 -5.9% 695.59 万 642.4 万 425.42 万 301.68 万 312.02 万 181.58 万 294.67 万
其他非流动资产 3941.94 万 144.1% 1607.17 万 650.14 万 962.86 万 1714.79 万 700.38 万 201.94 万 2420.91 万
负债合计 4.87 亿 -19.9% 5.49 亿 6.14 亿 6.11 亿 5.0 亿 2.26 亿 2.2 亿 2.94 亿
流动负债合计 3.26 亿 -4.3% 3.92 亿 3.3 亿 3.24 亿 2.99 亿 2.22 亿 2.14 亿 2.88 亿
短期借款 1.23 亿 6.8% 1.17 亿 1.14 亿 9923.0 万 1.44 亿 1.09 亿 1.14 亿 1.33 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 200.0 万 190.0 万 - 1150.0 万 680.0 万 3781.6 万
应付账款 5991.64 万 -15.5% 8620.34 万 8234.97 万 9353.86 万 7462.27 万 5569.75 万 3622.86 万 4657.03 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 44.36 万 32.36 万
应付职工薪酬 255.9 万 -49.6% 770.68 万 711.53 万 1141.66 万 336.36 万 385.67 万 147.74 万 85.55 万
应交税费 645.09 万 -9.8% 319.51 万 555.85 万 989.85 万 725.03 万 172.19 万 32.56 万 162.3 万
其他应付款合计 7983.35 万 -25.0% 1.02 亿 9654.28 万 8827.35 万 6445.16 万 3940.81 万 5524.28 万 6820.43 万
一年内到期的非流动负债 4149.59 万 66.5% 7224.48 万 1695.7 万 1592.08 万 76.32 万 - - -
其他流动负债 1283.62 万 30.2% 337.18 万 374.89 万 364.89 万 406.98 万 11.7 万 - -
非流动负债合计 1.6 亿 -39.9% 1.57 亿 2.84 亿 2.87 亿 2.02 亿 385.96 万 602.26 万 598.89 万
长期借款 5398.74 万 -20.6% 1391.27 万 8029.46 万 8736.09 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 9324.06 万 -50.2% 1.31 亿 1.92 亿 1.86 亿 1.89 亿 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 395.04 万 -48.0% 795.99 万 772.34 万 707.04 万 676.96 万 - 15.61 万 -
递延所得税负债 83.79 万 - 22.04 万 41.77 万 27.85 万 22.29 万 29.68 万 97.46 万 41.92 万
长期递延收益 471.83 万 53.0% 379.35 万 322.49 万 413.21 万 331.97 万 356.29 万 489.19 万 556.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 4.49 亿 8.1% 4.78 亿 4.14 亿 3.9 亿 5.14 亿 5.09 亿 4.93 亿 4.88 亿
实收资本（或股本） 1.38 亿 0.0% 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 9200.0 万 9200.0 万
资本公积 2.49 亿 12.9% 2.78 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.09 亿 2.55 亿 2.55 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 286.2 万 -2.4% 324.95 万 294.51 万 263.33 万 96.22 万 140.42 万 117.71 万 86.23 万
专项储备 231.55 万 5.9% 140.04 万 - 132.84 万 137.98 万 - - -
盈余公积 2176.61 万 0.0% 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2096.66 万 2092.06 万
未分配利润 3502.12 万 16.8% 3550.32 万 3037.16 万 659.08 万 1.39 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.19 亿
归属母公司股东权益合计 4.49 亿 8.1% 4.78 亿 4.14 亿 3.9 亿 5.14 亿 5.09 亿 4.93 亿 4.88 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 8.41 亿 -20.6% 10.59 亿 10.37 亿 10.27 亿 10.31 亿 10.41 亿 10.53 亿 10.28 亿 10.16 亿 10.03 亿 10.21 亿 10.01 亿 10.7 亿 10.83 亿 10.8 亿 10.15 亿 10.06 亿 10.07 亿 9.88 亿 7.35 亿 7.24 亿 7.02 亿 6.84 亿 7.14 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.43 亿 7.82 亿 7.51 亿 6.94 亿 6.77 亿
流动资产合计 4.16 亿 -6.4% 4.45 亿 4.26 亿 4.17 亿 4.32 亿 4.52 亿 4.74 亿 4.45 亿 4.42 亿 4.3 亿 4.52 亿 4.44 亿 4.37 亿 4.6 亿 4.67 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.49 亿 4.32 亿 3.94 亿 3.89 亿 3.65 亿 3.52 亿 3.77 亿 3.98 亿 4.03 亿 4.19 亿 4.53 亿 4.44 亿 3.83 亿 3.67 亿
货币资金 4174.64 万 -34.6% 6378.59 万 6563.2 万 3929.57 万 5110.66 万 4947.22 万 6436.03 万 6526.02 万 4538.59 万 2727.97 万 3747.06 万 4243.53 万 2544.15 万 5434.31 万 9644.62 万 8318.13 万 7400.4 万 9859.2 万 7400.56 万 6456.92 万 4004.48 万 2973.15 万 3628.41 万 7226.44 万 8315.99 万 8732.82 万 1.01 亿 1.26 亿 1.17 亿 5735.0 万 6159.14 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 12.54 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.6 亿 3.5% 1.54 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.44 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.24 亿
应收票据 1441.17 万 -25.1% 1924.65 万 2399.56 万 2573.45 万 1923.7 万 1323.86 万 2129.64 万 1107.88 万 1026.2 万 283.54 万 3179.2 万 451.0 万 480.88 万 315.3 万 424.13 万 555.54 万 - - - - - 56.1 万 - - 1216.96 万 764.74 万 1147.1 万 2695.83 万 1781.92 万 931.84 万 525.5 万
应收账款 1.45 亿 7.6% 1.35 亿 1.27 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.44 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.08 亿 9532.51 万 1.07 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.19 亿
预付款项 156.81 万 -67.1% 476.33 万 320.92 万 155.92 万 229.14 万 377.89 万 362.83 万 231.11 万 765.43 万 328.75 万 202.08 万 275.62 万 376.56 万 282.33 万 277.86 万 210.06 万 332.04 万 165.4 万 567.78 万 51.55 万 267.27 万 108.91 万 99.72 万 97.52 万 285.54 万 570.91 万 211.47 万 199.8 万 2093.94 万 2442.37 万 1366.43 万
其他应收款合计 436.9 万 17.0% 373.49 万 440.93 万 566.62 万 408.92 万 235.59 万 221.0 万 138.26 万 375.1 万 332.12 万 502.0 万 162.09 万 544.3 万 340.86 万 326.62 万 152.22 万 338.94 万 409.05 万 390.83 万 33.77 万 104.12 万 62.78 万 105.3 万 95.56 万 229.26 万 230.95 万 149.67 万 214.98 万 227.85 万 306.15 万 312.64 万
存货 1.78 亿 -4.3% 1.86 亿 1.88 亿 1.95 亿 2.14 亿 2.13 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.1 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.22 亿 2.06 亿 2.02 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.93 亿 2.02 亿 1.91 亿 1.85 亿 2.0 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.66 亿 1.62 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 182.91 万 -8.7% 200.36 万 207.53 万 249.59 万 70.69 万 54.63 万 82.15 万 388.19 万 65.14 万 138.24 万 15.7 万 159.56 万 497.0 万 714.59 万 148.36 万 297.0 万 233.65 万 144.88 万 - - 153.52 万 200.38 万 363.19 万 262.47 万 229.7 万 162.85 万 843.37 万 605.79 万 354.64 万 653.12 万 254.04 万
非流动资产合计 4.25 亿 -30.9% 6.15 亿 6.1 亿 6.1 亿 5.99 亿 5.89 亿 5.79 亿 5.83 亿 5.74 亿 5.73 亿 5.69 亿 5.57 亿 6.33 亿 6.22 亿 6.13 亿 5.74 亿 5.65 亿 5.58 亿 5.56 亿 3.41 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.32 亿 3.37 亿 3.29 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.29 亿 3.08 亿 3.11 亿 3.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4569.25 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 314.09 万 308.17 万 323.51 万 313.0 万 313.0 万 301.36 万 318.06 万 308.91 万 308.91 万 304.44 万 312.39 万 302.94 万 302.94 万 306.91 万 306.91 万 302.4 万 302.4 万 299.89 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 165.0 万 165.0 万 165.0 万 - - - - - - - - -
固定资产 2.78 亿 -21.3% 3.54 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.46 亿 3.21 亿 3.26 亿 2.99 亿 2.92 亿 3.58 亿 3.57 亿 3.23 亿 3.25 亿 3.21 亿 3.19 亿 3.21 亿 2.79 亿 2.77 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.88 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.17 亿 2.21 亿 2.25 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95.05 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 771.95 万 -85.3% 5262.21 万 5615.22 万 4859.42 万 4521.87 万 4243.3 万 3391.86 万 3143.78 万 4913.9 万 3890.87 万 5875.78 万 5025.3 万 6074.51 万 4403.72 万 3144.06 万 2588.68 万 2038.19 万 1334.69 万 1213.27 万 1000.9 万 567.98 万 421.75 万 366.3 万 343.56 万 4918.31 万 4538.24 万 4454.09 万 4415.68 万 4297.76 万 4044.8 万 3478.79 万
使用权资产 698.93 万 1378.3% 47.28 万 67.73 万 88.17 万 105.79 万 127.76 万 147.27 万 167.07 万 189.68 万 211.35 万 220.44 万 243.14 万 267.95 万 272.29 万 275.53 万 294.77 万 318.2 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2910.02 万 -83.7% 1.79 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.51 亿 3701.59 万 3550.3 万 3629.28 万 3694.85 万 3773.18 万 3755.48 万 3869.62 万 3988.23 万 4122.02 万 4261.56 万 4394.69 万 4548.96 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 144.02 万 - - - - - - - 99.58 万 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 142.42 万 -54.7% 314.42 万 342.02 万 370.69 万 215.42 万 239.27 万 277.23 万 315.19 万 406.16 万 413.88 万 439.55 万 450.21 万 168.94 万 140.58 万 116.07 万 79.62 万 32.29 万 34.49 万 36.69 万 38.89 万 40.93 万 43.25 万 - - - - - - - - -
递延所得税资产 497.15 万 -22.7% 643.2 万 762.97 万 695.59 万 588.8 万 611.28 万 558.03 万 642.4 万 565.43 万 667.96 万 537.33 万 425.42 万 410.89 万 328.02 万 270.77 万 301.68 万 182.1 万 231.83 万 239.3 万 312.02 万 148.84 万 152.11 万 166.68 万 181.58 万 213.07 万 221.84 万 266.68 万 294.67 万 196.73 万 150.84 万 200.45 万
其他非流动资产 5070.7 万 157.1% 1972.59 万 985.03 万 1607.17 万 2813.19 万 1587.53 万 795.08 万 650.14 万 416.21 万 460.65 万 727.54 万 962.86 万 1599.57 万 1812.05 万 5454.05 万 1714.79 万 1824.77 万 2211.97 万 6622.48 万 700.38 万 1027.93 万 934.94 万 586.87 万 201.94 万 2790.33 万 2590.02 万 2038.51 万 2420.91 万 - - -
负债合计 3.69 亿 -36.5% 5.81 亿 5.58 亿 5.49 亿 6.04 亿 6.16 亿 6.34 亿 6.14 亿 6.11 亿 6.07 亿 6.38 亿 6.11 亿 5.82 亿 5.81 亿 5.67 亿 5.0 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.74 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.07 亿 1.88 亿 2.2 亿 2.35 亿 2.4 亿 2.6 亿 2.94 亿 2.65 亿 2.12 亿 1.99 亿
流动负债合计 2.86 亿 -18.9% 3.53 亿 3.34 亿 3.92 亿 3.67 亿 3.68 亿 3.81 亿 3.3 亿 3.15 亿 3.19 亿 3.44 亿 3.24 亿 3.39 亿 3.33 亿 3.2 亿 2.99 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.81 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.02 亿 1.83 亿 2.14 亿 2.28 亿 2.33 亿 2.54 亿 2.88 亿 2.59 亿 2.05 亿 1.91 亿
短期借款 1.19 亿 -5.9% 1.26 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.03 亿 1.05 亿 9916.8 万 9923.0 万 1.72 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.44 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.14 亿 7690.0 万 9700.0 万 9950.0 万 1.33 亿 1.33 亿 8300.0 万 8050.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 33.23 万 32.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 200.0 万 200.0 万 - - 190.0 万 190.0 万 - - - 500.0 万 500.0 万 - 1150.0 万 2150.0 万 1050.0 万 - 680.0 万 2280.0 万 2800.0 万 - 3781.6 万 - 1900.0 万 800.0 万
应付账款 5963.03 万 -15.8% 7084.14 万 8396.63 万 8620.34 万 6020.26 万 8372.26 万 8744.48 万 8234.97 万 8155.39 万 9489.88 万 9727.16 万 9353.86 万 9388.58 万 9366.53 万 8594.19 万 7462.27 万 6461.51 万 5934.71 万 6054.03 万 5569.75 万 4925.37 万 4868.75 万 4049.33 万 3622.86 万 3687.27 万 3707.27 万 - 4657.03 万 - 3336.54 万 2622.53 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 40.41 万 50.3 万 58.37 万 44.36 万 41.44 万 52.0 万 55.22 万 32.36 万 33.14 万 89.56 万 57.63 万
应付职工薪酬 123.84 万 -76.5% 526.39 万 412.04 万 770.68 万 387.95 万 358.28 万 343.3 万 711.53 万 626.74 万 777.45 万 932.65 万 1141.66 万 684.95 万 380.98 万 217.64 万 336.36 万 205.91 万 307.42 万 110.03 万 385.67 万 53.41 万 38.94 万 89.54 万 147.74 万 41.22 万 26.61 万 47.87 万 85.55 万 79.98 万 51.69 万 15.49 万
应交税费 927.63 万 5.5% 879.56 万 704.06 万 319.51 万 362.55 万 702.34 万 311.04 万 555.85 万 1068.21 万 568.58 万 807.25 万 989.85 万 491.25 万 432.01 万 763.99 万 725.03 万 213.36 万 258.4 万 388.36 万 172.19 万 132.86 万 157.3 万 21.91 万 32.56 万 40.04 万 58.45 万 82.54 万 162.3 万 261.24 万 445.07 万 302.09 万
其他应付款合计 4479.68 万 -45.1% 8153.43 万 8562.15 万 1.02 亿 1.15 亿 1.01 亿 1.04 亿 9654.28 万 9801.88 万 8673.88 万 8024.86 万 8827.35 万 5422.05 万 5401.79 万 5295.2 万 6445.16 万 6568.61 万 7173.73 万 7079.3 万 3940.81 万 4312.52 万 3546.75 万 3578.88 万 5524.28 万 9019.47 万 6927.7 万 6731.83 万 6820.43 万 6019.25 万 6354.85 万 7301.72 万
一年内到期的非流动负债 3764.18 万 -14.8% 4417.17 万 1724.29 万 7224.48 万 4535.01 万 4687.18 万 4569.21 万 1695.7 万 450.64 万 1638.08 万 1691.47 万 1592.08 万 86.58 万 81.34 万 76.46 万 76.32 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1417.93 万 -3.8% 1473.99 万 656.57 万 337.18 万 1149.3 万 381.94 万 1530.5 万 374.89 万 822.79 万 138.35 万 3186.99 万 364.89 万 458.69 万 141.21 万 408.85 万 406.98 万 9.14 万 7.2 万 7.43 万 11.7 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8276.56 万 -63.7% 2.28 亿 2.24 亿 1.57 亿 2.37 亿 2.48 亿 2.53 亿 2.84 亿 2.96 亿 2.88 亿 2.94 亿 2.87 亿 2.42 亿 2.49 亿 2.47 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.02 亿 1.93 亿 385.96 万 494.85 万 481.25 万 527.32 万 602.26 万 664.14 万 723.92 万 558.9 万 598.89 万 623.17 万 689.37 万 755.57 万
长期借款 6812.95 万 -15.3% 8043.35 万 7695.93 万 1391.27 万 3984.54 万 4236.34 万 4784.85 万 8029.46 万 9616.99 万 8832.77 万 9384.28 万 8736.09 万 4280.72 万 4532.53 万 4532.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 1.32 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.86 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.88 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.88 亿 - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 -100.0% 805.81 万 800.9 万 795.99 万 790.08 万 784.17 万 778.25 万 772.34 万 728.62 万 721.43 万 714.23 万 707.04 万 699.52 万 692.0 万 684.48 万 676.96 万 669.44 万 661.92 万 - - 72.37 万 15.61 万 15.61 万 15.61 万 - - - - - - -
递延所得税负债 141.13 万 1094.0% 11.82 万 16.93 万 22.04 万 26.45 万 31.94 万 36.82 万 41.77 万 - - 97.51 万 27.85 万 25.58 万 38.64 万 31.73 万 22.29 万 9.74 万 10.22 万 13.9 万 29.68 万 37.01 万 - 96.23 万 97.46 万 101.24 万 87.32 万 68.13 万 41.92 万 - - -
长期递延收益 671.95 万 -4.9% 706.89 万 741.83 万 379.35 万 271.7 万 288.63 万 305.56 万 322.49 万 345.17 万 367.85 万 390.53 万 413.21 万 435.89 万 458.57 万 313.85 万 331.97 万 350.08 万 490.46 万 440.84 万 356.29 万 385.47 万 465.64 万 415.48 万 489.19 万 562.9 万 636.6 万 490.77 万 556.97 万 623.17 万 689.37 万 755.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 4.72 亿 -1.4% 4.78 亿 4.79 亿 4.78 亿 4.27 亿 4.25 亿 4.19 亿 4.14 亿 4.05 亿 3.96 亿 3.83 亿 3.9 亿 4.89 亿 5.01 亿 5.12 亿 5.14 亿 5.08 亿 5.09 亿 5.15 亿 5.09 亿 4.97 亿 4.95 亿 4.96 亿 4.93 亿 4.92 亿 4.87 亿 4.83 亿 4.88 亿 4.86 亿 4.82 亿 4.78 亿
实收资本（或股本） 1.38 亿 0.0% 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 9200.0 万 9200.0 万 9200.0 万 9200.0 万 9200.0 万 9200.0 万 9200.0 万 9200.0 万 9200.0 万 9200.0 万
资本公积 2.78 亿 0.0% 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.17 亿 2.15 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.11 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 297.72 万 -5.7% 315.82 万 322.0 万 324.95 万 274.69 万 307.21 万 298.16 万 294.51 万 311.72 万 317.8 万 239.92 万 263.33 万 324.29 万 212.38 万 87.52 万 96.22 万 129.22 万 122.07 万 153.37 万 140.42 万 68.87 万 150.3 万 190.82 万 117.71 万 161.75 万 95.53 万 50.42 万 86.23 万 80.25 万 30.72 万 -52.45 万
专项储备 269.64 万 -7.7% 292.09 万 216.0 万 140.04 万 193.46 万 167.17 万 20.42 万 - 243.94 万 198.08 万 154.97 万 132.84 万 91.42 万 94.13 万 130.85 万 137.98 万 132.61 万 135.19 万 144.47 万 - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2176.61 万 0.0% 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2176.61 万 2096.66 万 2096.66 万 2096.66 万 2096.66 万 2092.06 万 2092.06 万 2092.06 万 2092.06 万 2067.65 万 2067.65 万 2067.65 万
未分配利润 2841.72 万 -18.0% 3465.48 万 3581.1 万 3550.32 万 4162.52 万 3903.26 万 3522.76 万 3037.16 万 1835.07 万 986.04 万 -163.71 万 659.08 万 1.07 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.11 亿
归属母公司股东权益合计 4.72 亿 -1.4% 4.78 亿 4.79 亿 4.78 亿 4.27 亿 4.25 亿 4.19 亿 4.14 亿 4.05 亿 3.96 亿 3.83 亿 3.9 亿 4.89 亿 5.01 亿 5.12 亿 5.14 亿 5.08 亿 5.09 亿 5.15 亿 5.09 亿 4.97 亿 4.95 亿 4.96 亿 4.93 亿 4.92 亿 4.87 亿 4.83 亿 4.88 亿 4.86 亿 4.82 亿 4.78 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6811.49 万 54.0% 6021.58 万 6548.42 万 595.3 万 4089.08 万 6070.59 万 3728.05 万 3403.75 万
经营活动现金流入小计 4.19 亿 5.6% 3.93 亿 4.35 亿 4.49 亿 3.81 亿 3.03 亿 2.91 亿 3.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.98 亿 2.0% 3.78 亿 4.15 亿 3.99 亿 3.64 亿 2.77 亿 2.71 亿 3.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 598.65 万 96.5% 129.63 万 638.54 万 1991.37 万 412.49 万 324.49 万 1328.81 万 1839.96 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1466.36 万 352.9% 1419.14 万 1372.44 万 3066.85 万 1273.43 万 2254.8 万 685.09 万 494.56 万
经营活动现金流出小计 3.51 亿 -0.5% 3.33 亿 3.7 亿 4.43 亿 3.4 亿 2.42 亿 2.54 亿 2.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.53 亿 10.3% 1.42 亿 1.65 亿 2.39 亿 1.47 亿 1.16 亿 1.38 亿 1.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 4.8% 1.33 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.26 亿 8826.2 万 8467.85 万 9008.49 万
支付的各项税款 1927.74 万 -22.3% 2163.81 万 2776.65 万 1642.56 万 1526.28 万 857.5 万 750.33 万 1596.71 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3867.31 万 -30.3% 3670.1 万 4502.82 万 4958.81 万 5135.95 万 2885.77 万 2357.25 万 3138.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -8138.7 万 -53.8% -5959.55 万 -5465.1 万 -1.12 亿 -5076.11 万 -3129.33 万 -3043.31 万 -3344.26 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 17.4 万 4.23 万 335.34 万 420.84 万 24.33 万 7.25 万 91.86 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 320.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 15.34 万 16.7 万 7.95 万 6.98 万 12.16 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 17.4 万 4.23 万 - 15.0 万 16.38 万 2734.17 79.7 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 389.14 万 - - -
投资活动现金流出小计 8138.7 万 53.3% 5976.95 万 5469.33 万 1.16 亿 5496.95 万 3153.66 万 3050.57 万 3436.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7190.7 万 35.4% 5066.95 万 5469.33 万 1.16 亿 5496.95 万 2988.66 万 3050.57 万 3436.13 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 165.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 910.0 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.25 亿 24.6% 1.47 亿 1.77 亿 3.12 亿 1.59 亿 1.57 亿 3.09 亿 1.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 769.01 万 7.2% -2687.73 万 746.77 万 6956.41 万 1728.46 万 -2280.75 万 616.86 万 -3447.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.23 亿 25.6% 1.45 亿 1.68 亿 2.95 亿 1.5 亿 1.29 亿 2.04 亿 1.88 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 210.48 万 -32.2% 200.0 万 874.88 万 1665.71 万 932.61 万 2826.93 万 1.05 亿 21.68 万
筹资活动现金流出小计 2.18 亿 25.4% 1.74 亿 1.7 亿 2.42 亿 1.42 亿 1.8 亿 3.03 亿 2.23 亿
偿还债务所支付的现金 1.99 亿 23.8% 1.63 亿 1.51 亿 2.21 亿 1.14 亿 1.57 亿 2.38 亿 1.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1482.75 万 49.1% 971.28 万 1203.48 万 993.31 万 2153.46 万 754.68 万 702.73 万 884.71 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 361.5 万 31.6% 89.45 万 645.0 万 1142.04 万 589.68 万 1492.01 万 5763.3 万 6403.0 万
汇率变动对现金的影响 64.83 万 -62.2% 167.11 万 86.79 万 133.78 万 5.77 万 -95.26 万 20.19 万 -18.6 万
现金及现金等价物净增加额 -493.37 万 -2657.0% -2458.6 万 1916.88 万 -3550.93 万 747.21 万 565.24 万 1321.79 万 -3407.04 万
期初现金及现金等价物余额 1.76 亿 -3.1% 5222.07 万 3305.19 万 6856.13 万 6108.92 万 5543.68 万 4221.89 万 7628.93 万
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 -6.0% 2763.47 万 5222.07 万 3305.19 万 6856.13 万 6108.92 万 5543.68 万 4221.89 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1713.73 万 653.6% -309.53 万 3180.8 万 2226.5 万 1201.97 万 1506.85 万 1086.26 万 627.0 万 4412.29 万 -243.44 万 1752.56 万 3296.87 万 -951.16 万 -1823.8 万 73.39 万 3733.62 万 -338.0 万 2000.46 万 -1307.0 万 3968.1 万 1812.37 万 251.35 万 38.77 万 -2523.48 万 2935.7 万 1920.14 万 1395.69 万 700.29 万 2624.04 万 -317.6 万 397.01 万
经营活动现金流入小计 1.04 亿 0.7% 1.03 亿 1.13 亿 9945.3 万 1.0 亿 9810.12 万 9562.64 万 1.03 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.42 亿 1.07 亿 8931.14 万 1.11 亿 1.29 亿 8337.6 万 1.01 亿 6668.96 万 9962.79 万 8330.27 万 6042.26 万 5943.08 万 348.52 万 1.23 亿 7263.26 万 9235.36 万 8851.06 万 9545.96 万 6844.1 万 7927.33 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.02 亿 3.1% 9869.21 万 1.02 亿 9516.61 万 1.0 亿 9539.71 万 8689.84 万 1.08 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.17 亿 9324.84 万 8189.75 万 1.07 亿 1.25 亿 7426.81 万 9848.66 万 6586.05 万 8921.09 万 7398.6 万 5594.01 万 5785.4 万 6109.48 万 6004.98 万 6248.02 万 8736.17 万 8466.09 万 8563.24 万 6452.38 万 7352.23 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 7.33 万 -98.1% 379.74 万 168.71 万 42.87 万 -28.94 万 21.58 万 94.12 万 217.88 万 73.38 万 61.17 万 286.11 万 571.83 万 734.9 万 389.29 万 295.34 万 140.47 万 270.57 万 - 0.0 -162.05 万 196.04 万 245.16 万 45.35 万 106.31 万 157.98 万 844.58 万 219.94 万 343.17 万 848.97 万 275.04 万 372.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 171.18 万 364.5% 36.85 万 872.5 万 385.83 万 5.81 万 248.83 万 778.68 万 -709.52 万 1241.47 万 500.97 万 339.53 万 1959.91 万 601.05 万 352.1 万 153.8 万 259.33 万 640.22 万 290.96 万 82.91 万 1203.75 万 735.62 万 203.09 万 112.33 万 -5867.26 万 6102.43 万 170.66 万 279.25 万 41.81 万 133.75 万 116.67 万 202.33 万
经营活动现金流出小计 8644.42 万 -18.4% 1.06 亿 8096.04 万 7718.8 万 8810.93 万 8303.27 万 8476.38 万 9632.77 万 7242.02 万 1.1 亿 9075.45 万 1.09 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.11 亿 9190.44 万 8675.6 万 8140.63 万 7975.96 万 5994.69 万 6517.9 万 5790.9 万 5904.31 万 2872.0 万 9329.7 万 5343.12 万 7839.67 万 8150.77 万 6921.92 万 7161.7 万 7530.32 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3750.68 万 -26.1% 5075.67 万 3047.84 万 3420.59 万 3838.03 万 3757.94 万 3206.69 万 3066.92 万 3737.23 万 5401.63 万 4328.64 万 7362.01 万 5510.46 万 6550.21 万 4499.53 万 4022.41 万 3069.21 万 3777.81 万 3812.43 万 2435.59 万 3408.71 万 2872.78 万 2921.26 万 1059.05 万 5896.59 万 2268.36 万 4585.07 万 4709.01 万 3606.36 万 4318.36 万 3386.88 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3449.99 万 -4.6% 3614.94 万 3620.74 万 3279.1 万 3188.5 万 3360.96 万 3423.66 万 3348.37 万 2897.35 万 3456.93 万 3442.76 万 3060.58 万 3401.16 万 3622.66 万 3729.98 万 3418.81 万 3294.85 万 2855.45 万 3069.41 万 2265.88 万 2246.34 万 2357.42 万 1956.56 万 1941.81 万 2022.32 万 2137.67 万 2366.05 万 2275.53 万 2277.35 万 2258.61 万 2197.0 万
支付的各项税款 122.1 万 -85.9% 867.34 万 230.12 万 708.18 万 643.88 万 315.03 万 496.73 万 1026.82 万 358.6 万 801.62 万 589.62 万 388.06 万 225.27 万 546.76 万 482.48 万 347.54 万 262.63 万 562.67 万 353.44 万 304.1 万 198.88 万 -115.02 万 469.55 万 278.5 万 60.18 万 107.57 万 304.07 万 377.52 万 327.12 万 540.71 万 351.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1321.64 万 27.4% 1037.39 万 1197.34 万 310.94 万 1140.52 万 869.34 万 1349.3 万 2190.67 万 248.85 万 1348.87 万 714.43 万 84.74 万 2475.06 万 35.31 万 2363.7 万 1401.67 万 2048.91 万 944.69 万 740.69 万 989.13 万 663.98 万 675.73 万 556.94 万 -407.36 万 1350.6 万 829.51 万 584.49 万 788.71 万 711.09 万 44.02 万 1595.08 万
投资活动产生的现金流量净额 -3787.2 万 -63.5% -2316.73 万 -239.94 万 -1794.84 万 -1479.27 万 -1931.19 万 -754.26 万 -1126.71 万 -1698.73 万 -1138.36 万 -1501.3 万 -1954.61 万 -1889.31 万 -2088.57 万 -5303.94 万 -2040.97 万 -1333.07 万 -718.9 万 -983.17 万 -1372.54 万 -512.8 万 -623.38 万 -620.61 万 -903.41 万 -862.53 万 -888.75 万 -388.62 万 -764.95 万 -770.83 万 -1157.43 万 -651.06 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.0 万 - - 0.0 0.0 8500.0 3.38 万 0.0 320.0 万 0.0 15.34 万 0.0 0.0 395.14 万 25.7 万 16.38 万 0.0 0.0 7.95 万 2734.17 0.0 0.0 6.98 万 78.73 万 0.0 9708.74 12.16 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 15.34 万 0.0 0.0 0.0 16.7 万 0.0 0.0 0.0 7.95 万 0.0 0.0 0.0 6.98 万 0.0 0.0 0.0 12.16 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.0 万 - - 0.0 0.0 8500.0 3.38 万 - - - - 0.0 0.0 6.0 万 9.0 万 - - - - - - - - 78.73 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3787.2 万 63.5% 2316.73 万 239.94 万 1794.84 万 1483.27 万 1944.59 万 754.26 万 1126.71 万 1698.73 万 1139.21 万 1504.68 万 1954.61 万 2209.31 万 2088.57 万 5319.28 万 2040.97 万 1333.07 万 1114.04 万 1008.87 万 1388.92 万 512.8 万 623.38 万 628.56 万 903.68 万 862.53 万 888.75 万 395.61 万 843.68 万 770.83 万 1158.4 万 663.22 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3749.19 万 61.8% 2316.73 万 239.94 万 884.84 万 1483.27 万 1944.59 万 754.26 万 1126.71 万 1698.73 万 1139.21 万 1504.68 万 1954.61 万 2209.31 万 2088.57 万 5319.28 万 2040.97 万 1333.07 万 1114.04 万 1008.87 万 1388.92 万 467.8 万 503.38 万 628.56 万 903.68 万 862.53 万 888.75 万 395.61 万 843.68 万 770.83 万 1158.4 万 663.22 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 45.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3350.33 万 -50.7% 6790.86 万 5525.55 万 6870.67 万 4239.15 万 2503.64 万 1088.03 万 1.03 亿 689.06 万 3851.37 万 2910.04 万 1.11 亿 3269.76 万 5596.99 万 1.12 亿 7273.33 万 3048.28 万 1739.0 万 3853.0 万 1.02 亿 3802.04 万 62.63 万 1682.93 万 1.77 亿 3767.08 万 5921.69 万 3507.64 万 2821.68 万 9500.0 万 2250.0 万 4250.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 368.1 万 -83.6% 2239.46 万 -131.29 万 -1707.26 万 432.99 万 -967.46 万 -446.0 万 1697.73 万 -1145.98 万 285.17 万 -90.15 万 358.13 万 -299.22 万 -362.62 万 7260.13 万 -295.29 万 -792.12 万 -383.16 万 3199.03 万 917.33 万 -503.34 万 -1332.41 万 -1362.33 万 5755.52 万 -2016.91 万 -695.23 万 -2426.51 万 -5744.45 万 4335.11 万 -861.63 万 -1176.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3340.0 万 -50.8% 6783.31 万 5274.0 万 6929.63 万 4230.0 万 2470.0 万 871.88 万 1.02 亿 670.0 万 3737.0 万 2220.0 万 1.11 亿 1717.0 万 6306.0 万 1.04 亿 6747.0 万 2990.0 万 1739.0 万 3505.0 万 9150.0 万 - - 0.0 1.45 亿 2990.0 万 2000.0 万 900.0 万 2800.0 万 9500.0 万 2250.0 万 4250.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 10.33 万 36.8% 7.55 万 251.55 万 -58.95 万 9.15 万 33.64 万 216.16 万 51.41 万 19.06 万 114.37 万 690.04 万 19.43 万 1552.76 万 -709.01 万 802.53 万 526.33 万 58.28 万 0.0 348.0 万 1008.33 万 73.04 万 62.63 万 1682.93 万 3186.47 万 777.08 万 3921.69 万 2607.64 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 2982.23 万 -34.5% 4551.41 万 5656.85 万 8577.93 万 3806.16 万 3471.1 万 1534.04 万 8553.68 万 1835.05 万 3566.2 万 3000.18 万 1.07 亿 3568.98 万 5959.62 万 3972.2 万 7568.62 万 3840.4 万 2122.16 万 653.97 万 9240.99 万 4305.39 万 1395.05 万 3045.26 万 1.19 亿 5783.98 万 6616.92 万 5934.16 万 8566.13 万 5164.89 万 3111.63 万 5426.96 万
偿还债务所支付的现金 2540.4 万 -33.3% 3810.23 万 5233.23 万 8340.31 万 3563.01 万 3353.38 万 1071.81 万 8107.31 万 1301.01 万 3220.31 万 2478.01 万 1.05 亿 2340.95 万 5618.98 万 3680.0 万 7360.0 万 3343.0 万 - 0.0 9050.0 万 3790.0 万 0.0 2900.0 万 1.23 亿 5000.0 万 2250.0 万 4250.0 万 1981.89 万 5000.0 万 3000.0 万 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 270.62 万 -60.2% 680.74 万 323.57 万 207.83 万 277.98 万 211.28 万 274.2 万 231.34 万 310.48 万 231.26 万 430.41 万 245.88 万 208.12 万 325.46 万 213.84 万 427.22 万 189.12 万 883.16 万 653.97 万 179.67 万 159.2 万 270.55 万 145.26 万 267.09 万 75.38 万 165.51 万 194.75 万 184.24 万 161.89 万 111.63 万 426.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 171.21 万 183.3% 60.44 万 100.05 万 29.8 万 -34.82 万 -93.56 万 188.03 万 215.04 万 223.56 万 114.63 万 91.77 万 28.61 万 1019.9 万 15.17 万 78.35 万 -218.59 万 308.28 万 - 0.0 11.33 万 356.18 万 - 0.0 -636.13 万 708.61 万 4201.42 万 1489.41 万 6400.0 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -13.97 万 -2184.0% 6703.14 52.13 万 26.0 万 18.72 万 71.67 万 50.71 万 30.29 万 38.54 万 77.28 万 -59.33 万 -10.19 万 58.87 万 64.02 万 21.09 万 17.77 万 3.08 万 -8.81 万 -6.28 万 -63.46 万 -48.03 万 -5.89 万 22.12 万 -14.14 万 44.29 万 36.09 万 -46.04 万 -57.55 万 65.21 万 12.52 万 -38.78 万
现金及现金等价物净增加额 -1719.34 万 -345.3% -386.13 万 2861.69 万 -1249.59 万 174.4 万 -1320.13 万 -63.29 万 1228.31 万 1606.12 万 -1019.35 万 101.8 万 1690.19 万 -3080.82 万 -4210.97 万 2050.67 万 1415.13 万 -2460.11 万 889.6 万 902.58 万 3449.44 万 748.19 万 -1710.33 万 -1922.06 万 2314.48 万 100.55 万 372.25 万 -1465.49 万 -5866.65 万 6253.54 万 -2324.14 万 -1469.79 万
期初现金及现金等价物余额 5239.03 万 -6.9% 5625.16 万 2763.47 万 4013.06 万 3838.65 万 5158.78 万 5222.07 万 3993.76 万 2387.64 万 3406.99 万 3305.19 万 1615.0 万 4695.82 万 8906.79 万 6856.13 万 5440.99 万 7901.1 万 7011.5 万 6108.92 万 2659.48 万 1911.29 万 3621.62 万 5543.68 万 3229.19 万 3128.64 万 2756.4 万 4221.89 万 1.01 亿 3835.0 万 6159.14 万 7628.93 万
期末现金及现金等价物余额 3519.68 万 -32.8% 5239.03 万 5625.16 万 2763.47 万 4013.06 万 3838.65 万 5158.78 万 5222.07 万 3993.76 万 2387.64 万 3406.99 万 3305.19 万 1615.0 万 4695.82 万 8906.79 万 6856.13 万 5440.99 万 7901.1 万 7011.5 万 6108.92 万 2659.48 万 1911.29 万 3621.62 万 5543.68 万 3229.19 万 3128.64 万 2756.4 万 4221.89 万 1.01 亿 3835.0 万 6159.14 万