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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 94.65 亿 -7.7% 101.23 亿 101.33 亿 100.2 亿 93.51 亿 90.53 亿 78.23 亿 72.2 亿
营业收入 94.65 亿 -7.7% 101.23 亿 101.33 亿 100.2 亿 93.51 亿 90.53 亿 78.23 亿 72.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 89.87 亿 -8.6% 96.91 亿 96.9 亿 96.05 亿 89.83 亿 86.34 亿 74.52 亿 68.98 亿
营业成本 66.69 亿 -7.9% 71.52 亿 71.3 亿 71.08 亿 65.77 亿 63.87 亿 54.06 亿 51.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 21.2 亿 -8.5% 22.85 亿 23.07 亿 22.33 亿 21.61 亿 20.25 亿 18.36 亿 16.16 亿
管理费用 1.2 亿 -19.9% 1.44 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.23 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.31 亿
财务费用 2373.85 万 -69.2% 5592.74 万 5594.58 万 6592.54 万 7240.42 万 2727.28 万 805.28 万 915.66 万
财务费用 - 利息费用 3699.62 万 -19.8% 4553.06 万 5100.4 万 6262.52 万 6513.32 万 339.83 万 47.87 万 573.94 万
财务费用 - 利息收入 2317.43 万 -17.3% 2188.74 万 4139.2 万 3201.37 万 2263.61 万 649.06 万 1654.13 万 1510.22 万
研发费用 168.8 万 - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5294.18 万 1.5% 5383.97 万 4763.65 万 5094.82 万 4970.02 万 4668.92 万 4402.4 万 4244.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2240.47 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3224.1 万 -45.4% 4605.7 万 4672.77 万 3377.51 万 4470.44 万 2592.15 万 1341.56 万 1762.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.5 亿 11.3% 1.32 亿 1.54 亿 1.05 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.84 亿 5651.32 万
其中:联营公司投资收益 1.45 亿 15.2% 1.21 亿 1.47 亿 9670.27 万 1.33 亿 1.05 亿 1.7 亿 5528.99 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 119.3 万 23.57 万 - - - -
资产处置收益 -570.38 万 -166.0% -53.92 万 771.37 万 124.54 万 5.2 万 - - -
营业利润 6.47 亿 3.4% 6.03 亿 6.49 亿 5.55 亿 5.54 亿 5.77 亿 5.68 亿 3.74 亿
加：营业外收入 480.35 万 18.3% 144.25 万 417.62 万 410.24 万 297.45 万 434.13 万 152.26 万 327.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 612.26 万 249.5% 345.4 万 635.83 万 380.27 万 632.16 万 602.31 万 200.69 万 447.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.46 亿 2.8% 6.01 亿 6.47 亿 5.56 亿 5.51 亿 5.75 亿 5.67 亿 3.73 亿
减：所得税 1.32 亿 57.1% 8016.77 万 8555.45 万 6992.78 万 7038.8 万 7036.4 万 5103.26 万 5063.91 万
净利润 5.14 亿 -5.5% 5.21 亿 5.61 亿 4.86 亿 4.81 亿 5.05 亿 5.16 亿 3.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 5.21 亿 5.61 亿 4.86 亿 4.81 亿 5.05 亿 5.16 亿 3.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.14 亿 -5.5% 5.21 亿 5.61 亿 4.86 亿 4.81 亿 5.05 亿 5.16 亿 3.23 亿
少数股东损益 -2.5 万 36.5% -4.02 万 -3.26 万 - -63.43 万 -15.41 万 -21.58 万 -79.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.91 亿 7.5% 4.77 亿 4.9 亿 4.49 亿 4.39 亿 4.57 亿 4.94 亿 3.08 亿
基本每股收益 0.37 -7.5% 0.38 0.41 0.36 0.35 0.37 0.38 0.24
稀释每股收益 0.37 -7.5% 0.38 0.41 0.36 0.35 0.37 0.38 0.24
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -8.01 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -8.01 万
综合收益总额 5.14 亿 -5.5% 5.21 亿 5.61 亿 4.86 亿 4.81 亿 5.05 亿 5.16 亿 3.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.14 亿 -5.5% 5.21 亿 5.61 亿 4.86 亿 4.81 亿 5.05 亿 5.16 亿 3.23 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2.5 万 36.5% -4.02 万 -3.26 万 - -63.43 万 -15.41 万 -21.58 万 -79.8 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 23.0 亿 -1.2% 23.29 亿 24.79 亿 23.56 亿 25.81 亿 25.15 亿 26.71 亿 24.92 亿 26.38 亿 24.48 亿 25.55 亿 24.47 亿 26.9 亿 24.42 亿 24.41 亿 23.51 亿 24.64 亿 22.77 亿 22.6 亿 22.45 亿 22.91 亿 21.73 亿 23.45 亿 19.35 亿 20.58 亿 19.37 亿 18.92 亿 17.59 亿 18.45 亿 17.74 亿 18.42 亿
营业收入 23.0 亿 -1.2% 23.29 亿 24.79 亿 23.56 亿 25.81 亿 25.15 亿 26.71 亿 24.92 亿 26.38 亿 24.48 亿 25.55 亿 24.47 亿 26.9 亿 24.42 亿 24.41 亿 23.51 亿 24.64 亿 22.77 亿 22.6 亿 22.45 亿 22.91 亿 21.73 亿 23.45 亿 19.35 亿 20.58 亿 19.37 亿 18.92 亿 17.59 亿 18.45 亿 17.74 亿 18.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.69 亿 -3.1% 22.37 亿 23.39 亿 22.42 亿 24.8 亿 24.3 亿 25.38 亿 23.86 亿 25.17 亿 23.65 亿 24.23 亿 23.53 亿 25.7 亿 23.54 亿 23.27 亿 22.53 亿 23.53 亿 22.24 亿 21.53 亿 21.83 亿 21.51 亿 20.63 亿 22.37 亿 18.78 亿 19.27 亿 18.14 亿 18.33 亿 16.84 亿 17.47 亿 16.83 亿 17.85 亿
营业成本 16.49 亿 1.9% 16.17 亿 17.55 亿 16.48 亿 18.21 亿 18.08 亿 18.75 亿 17.33 亿 18.62 亿 17.47 亿 17.88 亿 17.55 亿 18.93 亿 17.44 亿 17.16 亿 16.59 亿 17.31 亿 16.03 亿 15.84 亿 16.52 亿 15.82 亿 15.04 亿 16.49 亿 12.88 亿 14.47 亿 13.45 亿 13.27 亿 12.21 亿 12.94 亿 12.47 亿 13.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.65 亿 -18.5% 5.71 亿 5.26 亿 5.58 亿 5.89 亿 5.46 亿 5.92 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.52 亿 5.73 亿 5.37 亿 6.07 亿 5.39 亿 5.49 亿 5.56 亿 5.49 亿 5.44 亿 5.12 亿 4.57 亿 5.27 亿 5.01 亿 5.4 亿 5.11 亿 4.44 亿 4.17 亿 4.63 亿 3.92 亿 4.17 亿 3.98 亿 4.09 亿
管理费用 3274.88 万 30.0% 2519.24 万 3325.64 万 2839.82 万 4079.4 万 4164.01 万 3304.0 万 3377.03 万 3902.24 万 4433.86 万 3241.54 万 3166.42 万 3991.53 万 4554.13 万 2956.95 万 861.94 万 3907.13 万 4222.66 万 3303.54 万 3436.67 万 3848.69 万 4172.95 万 3290.69 万 5700.44 万 3265.64 万 3807.67 万 3024.66 万 5915.56 万 2276.06 万 2341.59 万 2523.61 万
财务费用 880.93 万 -9.8% 976.92 万 992.48 万 -476.48 万 1530.39 万 1956.18 万 2582.64 万 1631.09 万 1431.79 万 828.37 万 1703.33 万 1704.41 万 1495.3 万 1361.73 万 2031.11 万 1524.28 万 2210.57 万 1985.01 万 1520.56 万 2599.53 万 -451.64 万 127.93 万 451.47 万 927.02 万 -459.66 万 -27.65 万 365.57 万 -191.21 万 434.48 万 165.26 万 507.14 万
财务费用 - 利息费用 782.68 万 -6.4% 836.03 万 875.91 万 1205.01 万 1108.62 万 1083.77 万 1155.65 万 1262.68 万 1289.26 万 1244.82 万 1303.64 万 1547.17 万 1674.06 万 1414.95 万 1626.35 万 937.16 万 1968.02 万 3417.37 万 190.76 万 -251.16 万 261.94 万 263.39 万 65.66 万 3.94 万 0.0 0.0 43.94 万 106.76 万 243.49 万 105.61 万 118.08 万
财务费用 - 利息收入 668.15 万 7.0% 624.43 万 606.92 万 417.93 万 683.23 万 837.97 万 249.61 万 1029.77 万 1203.17 万 1483.26 万 423.01 万 630.06 万 1064.78 万 751.39 万 425.12 万 160.04 万 561.64 万 659.55 万 882.38 万 -1996.61 万 1492.0 万 809.27 万 344.4 万 -324.55 万 1092.44 万 591.5 万 294.74 万 739.14 万 358.99 万 277.97 万 134.11 万
研发费用 60.41 万 5.1% 57.48 万 50.91 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1287.26 万 -6.5% 1377.31 万 1353.31 万 1276.3 万 1395.25 万 1492.38 万 1220.03 万 1106.78 万 1069.16 万 1337.61 万 1250.1 万 1243.91 万 1461.24 万 1185.54 万 1204.14 万 1442.88 万 1179.81 万 1440.36 万 906.98 万 1416.16 万 884.74 万 1406.28 万 961.74 万 1293.47 万 821.33 万 1306.76 万 980.83 万 1359.86 万 894.94 万 1238.95 万 751.02 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 59.75 万 -96.2% 1566.4 万 193.7 万 1404.25 万 925.81 万 1259.06 万 1016.58 万 2707.33 万 120.1 万 1664.62 万 180.72 万 1179.76 万 562.78 万 1273.16 万 361.8 万 1543.27 万 98.27 万 2388.41 万 440.49 万 905.43 万 325.84 万 952.17 万 408.71 万 388.21 万 564.89 万 331.49 万 56.98 万 614.05 万 338.26 万 764.9 万 45.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3762.18 万 -1.4% 3816.48 万 3466.75 万 3962.91 万 2909.59 万 2236.4 万 4082.91 万 4259.81 万 4649.73 万 3793.87 万 2682.15 万 3579.42 万 2865.77 万 1656.71 万 2372.33 万 4033.57 万 3626.3 万 3349.9 万 3183.4 万 4599.91 万 2065.83 万 1719.82 万 4808.87 万 5317.04 万 5592.04 万 4595.83 万 2867.91 万 1944.64 万 1421.71 万 1421.62 万 863.33 万
其中:联营公司投资收益 3762.18 万 -1.4% 3816.48 万 3466.75 万 3497.61 万 2648.05 万 2112.82 万 3823.54 万 4037.19 万 4506.25 万 3625.57 万 2530.67 万 3400.14 万 2674.93 万 1449.3 万 2145.9 万 3589.95 万 3416.64 万 3083.78 万 3183.4 万 2500.25 万 2065.83 万 1525.35 万 4387.29 万 4402.81 万 5592.04 万 4351.72 万 2651.14 万 1944.64 万 1421.71 万 1299.3 万 863.33 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -139.38 万 -306.3% 67.56 万 5.29 万 -503.85 万 197.73 万 159.92 万 92.28 万 414.0 万 217.59 万 120.02 万 19.76 万 531.41 万 -536.65 万 -41.04 万 170.81 万 - - - 24.88 万 - - - - - - - - - -3.83 万 -9.9 万 -130.32 万
营业利润 1.69 亿 15.8% 1.46 亿 1.77 亿 1.56 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.85 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.39 亿 1.61 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.17 亿 1.42 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.1 亿 1.44 亿 1.16 亿 1.63 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.14 亿 1.93 亿 1.73 亿 8817.43 万 8020.87 万 1.15 亿 1.13 亿 6560.2 万
加：营业外收入 -4664.5 -100.7% 68.47 万 349.16 万 63.19 万 10.64 万 14.85 万 55.58 万 324.99 万 26.13 万 19.2 万 47.3 万 61.88 万 299.78 万 26.36 万 22.23 万 38.54 万 216.28 万 21.28 万 21.35 万 132.43 万 121.99 万 47.04 万 132.67 万 75.66 万 10.04 万 51.71 万 14.85 万 203.63 万 38.06 万 31.17 万 54.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 282.56 万 9258.4% 3.02 万 69.17 万 257.51 万 64.58 万 3.84 万 19.47 万 87.31 万 44.26 万 463.47 万 40.79 万 40.53 万 86.16 万 122.75 万 130.84 万 236.26 万 115.24 万 19.53 万 261.13 万 188.42 万 23.06 万 32.79 万 358.04 万 67.34 万 56.26 万 70.8 万 6.3 万 280.44 万 86.23 万 68.27 万 12.73 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.66 亿 13.4% 1.46 亿 1.8 亿 1.54 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.34 亿 1.61 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.1 亿 1.41 亿 1.16 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.58 亿 1.14 亿 1.92 亿 1.73 亿 8825.98 万 7944.06 万 1.15 亿 1.12 亿 6602.45 万
减：所得税 6397.25 万 189.4% 2210.74 万 2338.34 万 2267.97 万 1727.75 万 1860.78 万 2160.26 万 2664.23 万 2028.72 万 1846.16 万 2016.34 万 1894.42 万 1653.86 万 1521.89 万 1922.61 万 1922.14 万 2120.68 万 1254.43 万 1741.55 万 1395.51 万 2235.14 万 1873.13 万 1532.62 万 366.81 万 2314.66 万 1509.85 万 911.93 万 1318.0 万 1373.2 万 1203.72 万 1168.99 万
净利润 1.02 亿 -18.0% 1.24 亿 1.57 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.28 亿 9709.54 万 1.24 亿 1.02 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.43 亿 1.1 亿 1.69 亿 1.58 亿 7914.06 万 6626.07 万 1.01 亿 1.0 亿 5433.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.58 亿 7914.06 万 - - 1.0 亿 5433.45 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.02 亿 -18.0% 1.24 亿 1.57 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.28 亿 9728.07 万 1.24 亿 1.02 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.43 亿 1.1 亿 1.69 亿 1.58 亿 7916.87 万 6678.06 万 1.01 亿 1.0 亿 5433.45 万
少数股东损益 8134.24 34.3% 6058.37 867.58 -4.01 万 1.99 万 -1.17 万 -8317.69 -3.92 万 - - - - - - - -18.32 万 -23.99 万 -18.54 万 -2.59 万 -5.01 万 -6.44 万 -7.08 万 3.13 万 -13.12 万 -4.46 万 -1.18 万 -2.81 万 -51.99 万 1.46 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.05 亿 -4.1% 1.1 亿 1.53 亿 1.23 亿 1.12 亿 8998.8 万 1.51 亿 1.03 亿 1.46 亿 1.03 亿 1.38 亿 1.12 亿 1.31 亿 8932.1 万 1.17 亿 1.17 亿 1.24 亿 7469.42 万 1.22 亿 7250.7 万 1.38 亿 1.08 亿 1.38 亿 9910.58 万 1.65 亿 1.53 亿 7678.08 万 5114.67 万 1.02 亿 1.0 亿 5476.52 万
基本每股收益 0.07 -22.2% 0.09 0.12 0.09 0.09 0.08 0.12 0.11 0.11 0.09 0.1 0.1 0.1 0.07 0.09 0.09 0.1 0.07 0.09 0.07 0.11 0.08 0.11 0.08 0.13 0.11 0.06 0.05 0.08 0.07 0.04
稀释每股收益 0.07 -22.2% 0.09 0.12 0.09 0.09 0.08 0.12 0.11 0.11 0.09 0.1 0.1 0.1 0.07 0.09 0.09 0.1 0.07 0.09 0.07 0.11 0.08 0.11 0.08 0.13 0.11 0.06 0.05 0.08 0.07 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.02 亿 -18.0% 1.24 亿 1.57 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.28 亿 9709.54 万 1.24 亿 1.02 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.43 亿 1.1 亿 1.69 亿 1.58 亿 7914.06 万 6618.06 万 1.01 亿 1.0 亿 5433.45 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.02 亿 -18.0% 1.24 亿 1.57 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.28 亿 9728.07 万 1.24 亿 1.02 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.43 亿 1.1 亿 1.69 亿 1.58 亿 7916.87 万 6670.05 万 1.01 亿 1.0 亿 5433.45 万
归属于少数股东的综合收益总额 8134.24 34.3% 6058.37 867.58 -4.01 万 1.99 万 -1.17 万 -8317.69 -3.92 万 - - - - - - - -18.32 万 -23.99 万 -18.54 万 -2.59 万 -5.01 万 -6.44 万 -7.08 万 3.13 万 -13.12 万 -4.46 万 -1.18 万 -2.81 万 -51.99 万 1.46 万 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 83.75 亿 3.6% 82.85 亿 81.1 亿 81.92 亿 75.25 亿 61.21 亿 51.08 亿 47.94 亿
流动资产合计 50.31 亿 10.8% 49.03 亿 45.27 亿 45.09 亿 35.29 亿 38.67 亿 29.59 亿 28.26 亿
货币资金 22.79 亿 36.8% 25.05 亿 17.37 亿 20.76 亿 12.41 亿 20.07 亿 7.66 亿 11.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.0 亿 -42.9% 0.0 4.01 亿 2.1 亿 3.0 亿 - 5.0 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.53 亿 34.7% 1.2 亿 9095.15 万 6532.38 万 6495.08 万 7543.32 万 3748.84 万 3032.68 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.53 亿 34.7% 1.2 亿 9095.15 万 6532.38 万 6495.08 万 7543.32 万 3748.84 万 3032.68 万
预付款项 9270.92 万 -24.7% 1.02 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.28 亿 3.55 亿 3.46 亿 3.09 亿
其他应收款合计 8522.51 万 -3.8% 8695.63 万 9169.23 万 8422.32 万 8344.13 万 8700.47 万 7035.12 万 6181.41 万
存货 21.76 亿 -0.2% 20.52 亿 20.38 亿 19.09 亿 16.64 亿 12.91 亿 11.73 亿 9.91 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4524.07 万 126.9% 3748.71 万 2632.37 万 1439.71 万 4709.21 万 5094.93 万 6534.0 万 3.18 亿
非流动资产合计 33.44 亿 -5.6% 33.82 亿 35.83 亿 36.83 亿 39.96 亿 22.54 亿 21.49 亿 19.68 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 12.15 亿 7.4% 11.93 亿 11.31 亿 9.84 亿 8.87 亿 7.69 亿 6.46 亿 4.76 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 9.71 亿 -6.8% 9.87 亿 10.53 亿 11.09 亿 11.63 亿 11.87 亿 11.1 亿 11.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - 89.53 万 5538.32 万 2621.83 万
使用权资产 10.02 亿 -15.2% 10.44 亿 11.96 亿 13.52 亿 16.71 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8993.99 万 -26.3% 9549.39 万 1.3 亿 1.67 亿 2.06 亿 2.48 亿 2.88 亿 3.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2028.39 万 -30.6% 2192.01 万 3054.71 万 3547.62 万 4541.13 万 3784.18 万 2811.58 万 3207.22 万
递延所得税资产 4585.06 万 24.4% 4015.09 万 4203.77 万 3642.37 万 2283.36 万 896.82 万 626.73 万 442.0 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 318.25 万 1565.22 万 1811.67 万
负债合计 38.64 亿 -1.9% 38.21 亿 39.99 亿 40.42 亿 38.42 亿 26.76 亿 20.49 亿 21.8 亿
流动负债合计 34.59 亿 1.6% 33.55 亿 34.58 亿 33.45 亿 29.17 亿 26.56 亿 20.29 亿 21.8 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 5.02 亿 100.0 万 2.01 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 2000.0 万 -
应付账款 14.87 亿 -3.1% 14.71 亿 15.62 亿 15.51 亿 13.09 亿 12.27 亿 12.31 亿 11.99 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5.21 亿 4.47 亿
应付职工薪酬 4337.07 万 -27.5% 6337.07 万 8437.07 万 1.45 亿 6869.87 万 5878.19 万 6699.16 万 3205.14 万
应交税费 6720.09 万 -0.6% 5946.7 万 6571.97 万 5844.26 万 6253.41 万 4136.87 万 2862.28 万 7101.75 万
其他应付款合计 6928.27 万 -28.6% 5492.55 万 7397.0 万 8636.93 万 7735.88 万 9677.47 万 1.6 亿 2.29 亿
一年内到期的非流动负债 4.64 亿 -9.1% 4.48 亿 4.96 亿 5.28 亿 5.58 亿 - - -
其他流动负债 1.53 亿 17.0% 1.29 亿 1.24 亿 1.09 亿 9367.91 万 7597.01 万 - -
非流动负债合计 4.05 亿 -24.0% 4.67 亿 5.41 亿 6.97 亿 9.24 亿 2030.0 万 2030.0 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 3175.64 万 -2.7% 3220.47 万 3310.13 万 3399.8 万 3489.46 万 2030.0 万 2030.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 45.11 亿 8.8% 44.64 亿 41.11 亿 41.51 亿 36.84 亿 34.45 亿 30.58 亿 26.15 亿
实收资本（或股本） 13.6 亿 0.0% 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿
资本公积 4374.32 万 0.0% 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.8 亿 12.5% 4.8 亿 4.27 亿 3.71 亿 3.22 亿 2.71 亿 2.21 亿 1.75 亿
未分配利润 26.26 亿 13.5% 25.79 亿 22.79 亿 23.75 亿 19.58 亿 17.69 亿 14.32 亿 10.34 亿
归属母公司股东权益合计 45.11 亿 8.8% 44.63 亿 41.11 亿 41.51 亿 36.84 亿 34.44 亿 30.57 亿 26.13 亿
少数股东权益 65.48 万 -4.7% 62.72 万 66.74 万 - - 122.72 万 138.13 万 159.71 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 84.35 亿 3.9% 81.19 亿 82.73 亿 82.85 亿 83.16 亿 80.97 亿 80.21 亿 81.1 亿 78.51 亿 76.24 亿 80.66 亿 81.92 亿 78.08 亿 75.6 亿 74.47 亿 75.25 亿 76.06 亿 75.1 亿 71.38 亿 61.21 亿 57.98 亿 56.68 亿 54.66 亿 51.08 亿 49.09 亿 46.21 亿 46.31 亿 47.94 亿 45.69 亿 44.23 亿 43.34 亿
流动资产合计 52.19 亿 8.7% 48.03 亿 49.43 亿 49.03 亿 48.44 亿 45.58 亿 44.68 亿 45.27 亿 42.4 亿 40.26 亿 44.67 亿 45.09 亿 41.23 亿 39.08 亿 36.32 亿 35.29 亿 33.91 亿 32.7 亿 32.18 亿 38.67 亿 35.89 亿 34.76 亿 32.72 亿 29.59 亿 28.2 亿 26.21 亿 26.45 亿 28.26 亿 26.2 亿 24.62 亿 23.58 亿
货币资金 27.29 亿 12.6% 24.24 亿 23.23 亿 25.05 亿 18.29 亿 18.56 亿 16.04 亿 17.37 亿 15.04 亿 15.33 亿 19.84 亿 20.76 亿 16.76 亿 15.7 亿 12.05 亿 12.41 亿 9.7 亿 9.56 亿 9.09 亿 20.07 亿 15.45 亿 15.14 亿 12.29 亿 7.66 亿 11.15 亿 10.83 亿 8.86 亿 11.15 亿 11.45 亿 11.21 亿 6.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.0 亿 2.0 亿 4.0 亿 4.01 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.3 亿 2.1 亿 2.6 亿 2.6 亿 3.1 亿 3.0 亿 3.5 亿 4.0 亿 4.0 亿 - - - 1.0 亿 5.0 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.29 亿 32.5% 9697.54 万 1.18 亿 1.2 亿 1.77 亿 1.06 亿 3453.41 万 9095.15 万 4979.03 万 3215.15 万 3000.83 万 6532.38 万 5203.93 万 3903.43 万 4524.41 万 6495.08 万 4218.67 万 5390.65 万 5202.25 万 7543.32 万 3560.28 万 3814.65 万 4131.67 万 3748.84 万 2133.46 万 2406.97 万 3101.48 万 3032.68 万 1794.41 万 1986.36 万 2768.72 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.29 亿 32.5% 9697.54 万 1.18 亿 1.2 亿 1.77 亿 1.06 亿 3453.41 万 9095.15 万 4979.03 万 3215.15 万 3000.83 万 6532.38 万 5203.93 万 3903.43 万 4524.41 万 6495.08 万 4218.67 万 5390.65 万 5202.25 万 7543.32 万 3560.28 万 3814.65 万 4131.67 万 3748.84 万 2133.46 万 2406.97 万 3101.48 万 3032.68 万 1794.41 万 1986.36 万 2768.72 万
预付款项 7430.46 万 -8.9% 8153.93 万 6873.63 万 1.02 亿 1.11 亿 1.36 亿 6080.35 万 1.42 亿 1.35 亿 1.15 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.78 亿 3.55 亿 4.67 亿 4.68 亿 3.13 亿 3.46 亿 4.18 亿 3.78 亿 4.36 亿 3.09 亿 2.67 亿 2.51 亿 3.63 亿
其他应收款合计 8143.52 万 7.8% 7555.03 万 9507.12 万 8695.63 万 8901.5 万 8260.75 万 1.01 亿 9169.23 万 8820.51 万 8707.05 万 8728.9 万 8422.32 万 7897.07 万 8655.81 万 7483.61 万 8344.13 万 8971.89 万 8708.07 万 8909.91 万 8700.47 万 8018.95 万 7575.2 万 8119.25 万 7035.12 万 7252.89 万 5859.52 万 6292.02 万 6181.41 万 5782.79 万 5810.26 万 6117.26 万
存货 21.43 亿 3.3% 20.75 亿 22.7 亿 20.52 亿 22.09 亿 21.49 亿 22.34 亿 20.38 亿 21.51 亿 19.52 亿 19.82 亿 19.09 亿 18.94 亿 17.93 亿 18.1 亿 16.64 亿 17.64 亿 15.9 亿 15.25 亿 12.91 亿 14.1 亿 13.12 亿 14.11 亿 11.73 亿 11.49 亿 10.32 亿 10.97 亿 9.91 亿 10.28 亿 9.96 亿 11.61 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6225.39 万 25.3% 4970.29 万 6747.14 万 3748.71 万 2822.75 万 2799.74 万 3447.16 万 2632.37 万 1165.52 万 569.59 万 821.57 万 1439.71 万 - 802.43 万 3986.36 万 4709.21 万 3891.69 万 4120.18 万 6530.13 万 5094.93 万 5110.2 万 6768.66 万 9677.21 万 6534.0 万 4423.69 万 4513.56 万 1.32 亿 3.18 亿 1.04 亿 1580.1 万 1.15 亿
非流动资产合计 32.16 亿 -3.0% 33.16 亿 33.3 亿 33.82 亿 34.72 亿 35.39 亿 35.52 亿 35.83 亿 36.11 亿 35.98 亿 36.0 亿 36.83 亿 36.86 亿 36.52 亿 38.15 亿 39.96 亿 42.15 亿 42.4 亿 39.19 亿 22.54 亿 22.09 亿 21.92 亿 21.93 亿 21.49 亿 20.88 亿 20.0 亿 19.87 亿 19.68 亿 19.49 亿 19.6 亿 19.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 12.58 亿 -0.6% 12.66 亿 12.28 亿 11.93 亿 11.72 亿 11.91 亿 11.69 亿 11.31 亿 10.9 亿 10.45 亿 10.11 亿 9.84 亿 9.5 亿 9.23 亿 9.09 亿 8.87 亿 8.65 亿 8.31 亿 8.0 亿 7.69 亿 7.34 亿 7.13 亿 6.98 亿 6.46 亿 6.02 亿 5.46 亿 5.03 亿 4.76 亿 4.56 亿 4.42 亿 4.29 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9.36 亿 -1.8% 9.53 亿 9.69 亿 9.87 亿 10.06 亿 10.22 亿 10.36 亿 10.53 亿 10.77 亿 10.89 亿 11.0 亿 11.09 亿 11.16 亿 11.25 亿 11.43 亿 11.63 亿 11.7 亿 11.76 亿 11.8 亿 11.87 亿 11.03 亿 10.98 亿 10.95 亿 11.1 亿 11.17 亿 10.94 亿 11.07 亿 11.03 亿 11.25 亿 11.32 亿 11.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 89.53 万 89.53 万 7157.4 万 7150.59 万 7248.08 万 5538.32 万 4051.86 万 2633.0 万 2622.43 万 2621.83 万 - - -
使用权资产 8.79 亿 -7.9% 9.55 亿 9.84 亿 10.44 亿 11.24 亿 11.43 亿 11.48 亿 11.96 亿 12.37 亿 12.43 亿 12.56 亿 13.52 亿 13.74 亿 13.48 亿 14.97 亿 16.71 亿 19.04 亿 19.52 亿 16.43 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7529.49 万 -7.3% 8121.56 万 8789.51 万 9549.39 万 1.05 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.98 亿 2.06 亿 2.19 亿 2.25 亿 2.41 亿 2.48 亿 2.58 亿 2.68 亿 2.79 亿 2.88 亿 2.77 亿 2.87 亿 2.98 亿 3.08 亿 3.21 亿 3.36 亿 3.45 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 880.93 万 880.93 万 880.93 万
长期待摊费用 1383.15 万 -20.0% 1729.05 万 2016.12 万 2192.01 万 2673.64 万 3138.6 万 3524.25 万 3054.71 万 3171.04 万 3414.48 万 3661.81 万 3547.62 万 3832.88 万 4199.34 万 4582.8 万 4541.13 万 4748.37 万 4621.98 万 4312.75 万 3784.18 万 3482.5 万 3119.76 万 2992.37 万 2811.58 万 2807.52 万 2727.03 万 2771.56 万 3207.22 万 3438.09 万 3870.38 万 4537.73 万
递延所得税资产 5333.93 万 20.2% 4436.1 万 4015.09 万 4015.09 万 3836.2 万 3836.2 万 4222.76 万 4203.77 万 3535.47 万 3535.47 万 3642.37 万 3642.37 万 2777.11 万 2777.11 万 2283.36 万 2283.36 万 896.82 万 896.82 万 896.82 万 896.82 万 688.83 万 688.83 万 626.73 万 626.73 万 442.0 万 442.0 万 442.0 万 442.0 万 217.92 万 217.92 万 217.92 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 119.28 万 115.08 万 318.25 万 40.0 万 268.33 万 1312.72 万 1565.22 万 1919.77 万 1529.63 万 2027.8 万 1811.67 万 140.77 万 126.51 万 102.51 万
负债合计 37.45 亿 6.1% 35.31 亿 36.52 亿 38.21 亿 39.83 亿 38.88 亿 37.46 亿 39.99 亿 38.94 亿 38.18 亿 37.75 亿 40.42 亿 37.86 亿 36.73 亿 36.41 亿 38.42 亿 40.27 亿 39.58 亿 35.69 亿 26.76 亿 24.55 亿 24.67 亿 22.64 亿 20.49 亿 19.6 亿 18.41 亿 19.37 亿 21.8 亿 20.21 亿 19.76 亿 19.6 亿
流动负债合计 34.12 亿 8.2% 31.53 亿 32.56 亿 33.55 亿 35.05 亿 33.86 亿 32.11 亿 34.58 亿 33.05 亿 32.32 亿 31.64 亿 33.45 亿 30.93 亿 29.21 亿 28.28 亿 29.17 亿 26.9 亿 25.98 亿 25.23 亿 26.56 亿 24.35 亿 24.46 亿 22.44 亿 20.29 亿 19.6 亿 18.41 亿 19.37 亿 21.8 亿 20.21 亿 19.76 亿 19.6 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 269.2 万 369.2 万 5.02 亿 5.01 亿 5.02 亿 5.0 亿 100.0 万 100.0 万 100.0 万 95.5 万 2.01 亿 2.0 亿 3.0 亿 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - -
应付账款 14.52 亿 8.3% 13.41 亿 13.92 亿 14.71 亿 15.22 亿 15.28 亿 13.7 亿 15.62 亿 15.48 亿 14.62 亿 14.42 亿 15.51 亿 15.48 亿 14.04 亿 12.92 亿 13.09 亿 13.88 亿 12.74 亿 11.8 亿 12.27 亿 12.37 亿 11.75 亿 10.2 亿 12.31 亿 12.72 亿 11.51 亿 - 11.99 亿 - 11.25 亿 13.58 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.53 万 53.31 万 5.21 亿 4.4 亿 4.4 亿 3.95 亿 4.47 亿 3.87 亿 3.34 亿 3.07 亿
应付职工薪酬 2837.07 万 0.0% 2837.07 万 4146.9 万 6337.07 万 5837.07 万 5640.22 万 5007.79 万 8437.07 万 6126.65 万 7589.69 万 9167.94 万 1.45 亿 1.06 亿 6672.91 万 5988.61 万 6869.87 万 5335.05 万 4063.4 万 3392.91 万 5878.19 万 5641.26 万 3956.75 万 3618.42 万 6699.16 万 1036.31 万 685.74 万 738.86 万 3205.14 万 640.8 万 1225.7 万 486.27 万
应交税费 6203.52 万 4.1% 5959.46 万 8692.51 万 5946.7 万 7236.66 万 4658.73 万 6576.35 万 6571.97 万 6282.12 万 6593.85 万 7247.01 万 5844.26 万 4478.22 万 6160.03 万 4554.06 万 6253.41 万 4025.68 万 3739.19 万 5664.65 万 4136.87 万 4185.3 万 1.02 亿 8710.81 万 2862.28 万 4004.97 万 3838.32 万 5593.83 万 7101.75 万 6495.48 万 4223.43 万 5851.34 万
其他应付款合计 7749.88 万 -10.4% 8649.24 万 6857.26 万 5492.55 万 6106.65 万 8356.36 万 7265.38 万 7397.0 万 1.33 亿 8830.79 万 1.19 亿 8636.93 万 1.21 亿 7233.37 万 5350.77 万 7735.88 万 7118.56 万 9928.13 万 8037.98 万 9677.47 万 1.32 亿 1.75 亿 1.97 亿 1.6 亿 1.97 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.29 亿 1.23 亿 1.61 亿 1.32 亿
一年内到期的非流动负债 4.12 亿 -5.3% 4.36 亿 4.59 亿 4.48 亿 5.16 亿 5.15 亿 5.07 亿 4.96 亿 5.06 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.28 亿 5.26 亿 4.67 亿 5.24 亿 5.58 亿 4.01 亿 4.11 亿 4.27 亿 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.59 亿 14.8% 1.38 亿 1.39 亿 1.29 亿 1.47 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.09 亿 8606.71 万 9606.6 万 9806.19 万 9367.91 万 8464.81 万 8431.92 万 8525.53 万 7597.01 万 5374.15 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.32 亿 -12.0% 3.78 亿 3.96 亿 4.67 亿 4.78 亿 5.01 亿 5.36 亿 5.41 亿 5.89 亿 5.86 亿 6.11 亿 6.97 亿 6.93 亿 7.52 亿 8.13 亿 9.24 亿 13.37 亿 13.6 亿 10.46 亿 2030.0 万 2030.0 万 2030.0 万 2030.0 万 2030.0 万 - - - - - - -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3130.8 万 0.0% 3130.8 万 3220.47 万 3220.47 万 3220.47 万 3220.47 万 3310.13 万 3310.13 万 3310.13 万 3310.13 万 3399.8 万 3399.8 万 3452.1 万 3452.1 万 3489.46 万 3489.46 万 3579.13 万 3579.13 万 3579.13 万 2030.0 万 2030.0 万 2030.0 万 2030.0 万 2030.0 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 46.9 亿 2.2% 45.88 亿 46.2 亿 44.64 亿 43.33 亿 42.09 亿 42.75 亿 41.11 亿 39.57 亿 38.06 亿 42.91 亿 41.51 亿 40.22 亿 38.88 亿 38.06 亿 36.84 亿 35.79 亿 35.52 亿 35.69 亿 34.45 亿 33.43 亿 32.01 亿 32.02 亿 30.58 亿 29.49 亿 27.79 亿 26.94 亿 26.15 亿 25.48 亿 24.47 亿 23.73 亿
实收资本（或股本） 13.6 亿 0.0% 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿
资本公积 4374.32 万 0.0% 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万 4374.32 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.01 万 8.01 万 8.01 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.05 亿 0.0% 5.05 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.27 亿 4.27 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.22 亿 3.22 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿
未分配利润 27.8 亿 3.8% 26.78 亿 27.36 亿 25.79 亿 24.73 亿 23.49 亿 24.43 亿 22.79 亿 21.55 亿 20.04 亿 25.16 亿 23.75 亿 22.69 亿 21.35 亿 20.8 亿 19.58 亿 18.75 亿 18.48 亿 18.93 亿 17.69 亿 17.17 亿 15.75 亿 15.76 亿 14.32 亿 13.68 亿 11.99 亿 11.14 亿 10.34 亿 10.01 亿 9.0 亿 8.28 亿
归属母公司股东权益合计 46.89 亿 2.2% 45.87 亿 46.2 亿 44.63 亿 43.32 亿 42.08 亿 42.74 亿 41.11 亿 39.57 亿 38.06 亿 42.91 亿 41.51 亿 40.22 亿 38.88 亿 38.06 亿 36.84 亿 35.78 亿 35.51 亿 35.68 亿 34.44 亿 33.42 亿 32.0 亿 32.0 亿 30.57 亿 29.47 亿 27.78 亿 26.92 亿 26.13 亿 25.46 亿 24.45 亿 23.73 亿
少数股东权益 64.23 万 1.3% 63.41 万 62.81 万 62.72 万 66.73 万 64.73 万 65.9 万 66.74 万 70.66 万 - - - - - - - 77.61 万 101.6 万 120.13 万 122.72 万 127.73 万 134.17 万 141.25 万 138.13 万 151.25 万 155.71 万 156.9 万 159.71 万 184.07 万 182.61 万 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.74 亿 -6.5% 11.95 亿 12.42 亿 14.71 亿 10.36 亿 4.95 亿 2.76 亿 6.62 亿
经营活动现金流入小计 107.2 亿 -7.5% 114.39 亿 115.74 亿 120.54 亿 106.67 亿 102.52 亿 88.27 亿 84.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 106.31 亿 -7.1% 113.37 亿 114.49 亿 119.58 亿 105.54 亿 102.1 亿 87.75 亿 83.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8901.0 万 -39.6% 1.02 亿 1.25 亿 9653.69 万 1.13 亿 4161.63 万 5139.48 万 9811.06 万
经营活动现金流出小计 94.46 亿 -7.6% 102.44 亿 103.32 亿 105.83 亿 96.3 亿 97.57 亿 85.51 亿 78.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 74.68 亿 -9.2% 81.17 亿 81.27 亿 86.44 亿 77.3 亿 72.84 亿 62.35 亿 59.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.19 亿 -10.9% 12.12 亿 12.88 亿 11.31 亿 11.24 亿 10.94 亿 9.14 亿 7.78 亿
支付的各项税款 4.79 亿 15.0% 4.46 亿 4.27 亿 3.84 亿 3.68 亿 3.6 亿 3.86 亿 3.31 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.8 亿 15.9% 4.7 亿 4.9 亿 4.25 亿 4.08 亿 10.19 亿 10.16 亿 7.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.49 亿 421.4% 4.21 亿 -2.34 亿 4752.01 万 -4.08 亿 3.86 亿 -3.59 亿 -4.01 亿
投资活动现金流入小计 4.49 亿 -66.3% 14.55 亿 9.68 亿 11.44 亿 10.2 亿 22.3 亿 12.15 亿 1.02 亿
收回投资收到的现金 4.0 亿 -69.2% 14.0 亿 9.4 亿 11.3 亿 10.0 亿 22.0 亿 12.0 亿 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 4806.53 万 472.8% 5451.01 万 657.87 万 803.96 万 891.1 万 2715.7 万 1375.11 万 122.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 46.09 万 -97.6% 46.72 万 2041.66 万 401.95 万 744.75 万 29.26 万 74.28 万 30.46 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 150.0 万 200.0 万 334.56 万 300.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 -75.32 万 -100.1% 10.34 亿 12.03 亿 10.97 亿 14.28 亿 18.44 亿 15.74 亿 5.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -75.32 万 -101.1% 3363.27 万 7149.18 万 5653.9 万 1.28 亿 1.36 亿 1.73 亿 1.0 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 10.0 亿 11.3 亿 10.4 亿 13.0 亿 17.0 亿 14.0 亿 4.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 150.0 万 - - 800.0 万 - 247.23 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 70.0 万 - 100.0 万 5.19 亿 46.5 万 2.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.24 亿 8.3% -8.49 亿 -13.48 亿 -6.91 亿 -13.84 亿 3.74 亿 -2.73 亿 -3376.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 70.0 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - 100.0 万 5.19 亿 46.5 万 2.01 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.24 亿 -8.3% 8.49 亿 13.49 亿 6.91 亿 13.85 亿 1.45 亿 2.73 亿 2.35 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - 5.02 亿 1818.42 万 2.0 亿 2.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 1.69 亿 6.01 亿 1904.0 万 2.17 亿 1.27 亿 7255.87 万 3429.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.68 亿 -8.6% 6.81 亿 7.48 亿 6.72 亿 6.66 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 9.0 亿 177.2% 7.67 亿 -3.41 亿 8.27 亿 -7.56 亿 12.55 亿 -3.56 亿 2.27 亿
期初现金及现金等价物余额 90.42 亿 35.7% 17.28 亿 20.68 亿 12.41 亿 19.97 亿 7.41 亿 10.97 亿 8.7 亿
期末现金及现金等价物余额 99.41 亿 42.2% 24.94 亿 17.28 亿 20.68 亿 12.41 亿 19.97 亿 7.41 亿 10.97 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.64 亿 8.4% 4.28 亿 -1415.46 万 3.97 亿 3.63 亿 3.97 亿 3785.93 万 5.65 亿 1.35 亿 4.56 亿 8611.35 万 5.14 亿 3.41 亿 4.79 亿 1.37 亿 3.62 亿 2.76 亿 4.12 亿 -1276.99 万 4.86 亿 7715.68 万 3.33 亿 -4.02 亿 2.24 亿 5994.36 万 2.05 亿 -2.14 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.29 亿 -4495.85 万
经营活动现金流入小计 25.8 亿 -0.0% 25.81 亿 27.85 亿 27.75 亿 29.48 亿 27.01 亿 30.15 亿 29.27 亿 29.38 亿 27.4 亿 29.69 亿 36.17 亿 29.27 亿 26.73 亿 28.37 亿 27.38 亿 27.68 亿 25.81 亿 25.79 亿 26.59 亿 25.93 亿 24.18 亿 25.81 亿 20.55 亿 24.38 亿 21.02 亿 22.32 亿 21.4 亿 21.56 亿 20.37 亿 21.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.68 亿 0.8% 25.48 亿 27.68 亿 27.48 亿 29.23 亿 26.65 亿 30.01 亿 28.54 亿 29.4 亿 26.93 亿 29.62 亿 35.68 亿 29.36 亿 26.24 亿 28.29 亿 26.93 亿 27.65 亿 25.3 亿 25.66 亿 26.64 亿 25.74 亿 24.0 亿 25.72 亿 20.34 亿 24.24 亿 20.9 亿 22.28 亿 20.62 亿 21.49 亿 20.33 亿 21.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1200.22 万 -63.4% 3275.65 万 1653.57 万 2771.56 万 2499.43 万 3572.2 万 1321.77 万 7341.24 万 -146.92 万 4663.39 万 651.03 万 4866.29 万 -868.63 万 4869.11 万 786.92 万 4477.35 万 331.43 万 5143.72 万 1344.2 万 -472.49 万 1945.06 万 1803.28 万 885.78 万 2133.91 万 1358.89 万 1285.31 万 361.37 万 7761.52 万 741.42 万 402.94 万 905.18 万
经营活动现金流出小计 21.16 亿 -1.7% 21.53 亿 27.99 亿 23.79 亿 25.85 亿 23.04 亿 29.77 亿 23.63 亿 28.03 亿 22.84 亿 28.83 亿 31.03 亿 25.86 亿 21.94 亿 27.0 亿 23.76 亿 24.92 亿 21.7 亿 25.92 亿 21.74 亿 25.16 亿 20.85 亿 29.82 亿 18.3 亿 23.78 亿 18.97 亿 24.46 亿 18.97 亿 19.21 亿 18.08 亿 22.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.16 亿 -0.6% 17.27 亿 22.98 亿 17.28 亿 21.18 亿 18.5 亿 24.21 亿 18.39 亿 21.97 亿 18.78 亿 22.13 亿 26.68 亿 20.36 亿 18.29 亿 21.1 亿 18.71 亿 20.06 亿 17.93 亿 20.6 亿 15.82 亿 18.92 亿 15.01 亿 23.09 亿 13.56 亿 16.74 亿 14.83 亿 17.22 亿 14.41 亿 13.94 亿 13.66 亿 17.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.59 亿 -5.9% 2.75 亿 2.97 亿 2.89 亿 2.99 亿 2.99 亿 3.24 亿 3.33 亿 2.76 亿 3.17 亿 3.62 亿 2.93 亿 2.74 亿 2.41 亿 3.22 亿 2.29 亿 3.05 亿 2.84 亿 3.06 亿 2.13 亿 3.19 亿 2.74 亿 2.89 亿 2.38 亿 2.25 亿 2.17 亿 2.34 亿 1.97 亿 1.89 亿 2.04 亿 1.88 亿
支付的各项税款 1.13 亿 -25.5% 1.51 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.0 亿 1.29 亿 1.09 亿 7818.0 万 1.18 亿 1.34 亿 9688.29 万 6524.98 万 1.08 亿 1.09 亿 1.02 亿 8674.24 万 9627.01 万 1.05 亿 7981.54 万 8830.43 万 9284.95 万 8735.06 万 9102.84 万 8011.12 万 9979.94 万 9134.41 万 1.15 亿 7936.84 万 7505.84 万 1.05 亿 7151.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2854.52 万 39883.9% -7.18 万 9673.45 万 2.55 亿 6720.88 万 2576.69 万 1.22 亿 1.12 亿 2.12 亿 -4533.2 万 2.1 亿 7626.92 万 1.67 亿 1505.32 万 1.67 亿 1.9 亿 8525.39 万 -1282.53 万 1.46 亿 2.89 亿 2.12 亿 2.23 亿 2.94 亿 1.57 亿 3.79 亿 1.06 亿 3.74 亿 1.8 亿 2.63 亿 1.33 亿 2.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -135.68 万 51.6% -280.33 万 -362.67 万 4.57 亿 -2.0 亿 1.8 亿 -1524.2 万 -1.04 亿 -365.51 万 -8935.73 万 -3742.73 万 3677.74 万 -781.71 万 4146.01 万 -2290.03 万 2463.14 万 2933.09 万 -3097.35 万 -4.31 亿 -1394.16 万 -3640.23 万 7030.56 万 3.66 亿 -5.8 亿 -2824.38 万 6409.7 万 1.85 亿 -2.72 亿 -1.08 亿 8955.04 万 -1.1 亿
投资活动现金流入小计 8.42 万 -24.7% 11.18 万 8.42 万 4.48 亿 2.03 亿 4.01 亿 4.03 亿 3.22 亿 2.02 亿 2.33 亿 2.12 亿 2.67 亿 2.62 亿 3.12 亿 3.03 亿 3.65 亿 2.52 亿 4.03 亿 3.31 万 17.24 亿 0.0 1.02 亿 4.04 亿 9.1 亿 0.0 1.03 亿 2.02 亿 -2.25 万 3000.0 1.01 亿 21.49 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.0 亿 2.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.0 亿 2.0 亿 2.3 亿 2.1 亿 2.6 亿 2.6 亿 3.1 亿 3.0 亿 3.5 亿 2.5 亿 - - 17.0 亿 0.0 1.0 亿 4.0 亿 9.01 亿 0.0 1.0 亿 2.0 亿 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 4806.53 万 261.54 万 123.58 万 259.37 万 194.61 万 143.47 万 168.3 万 151.49 万 179.28 万 190.84 万 207.41 万 226.43 万 415.32 万 209.66 万 - - 2099.66 万 0.0 194.47 万 421.57 万 914.23 万 0.0 244.11 万 216.77 万 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.42 万 -24.7% 11.18 万 8.42 万 18.07 万 9.64 万 -5174.29 19.53 万 1889.84 万 12.12 万 107.4 万 32.29 万 302.5 万 15.94 万 41.37 万 42.14 万 708.42 万 12.81 万 20.21 万 3.31 万 27.16 万 0.0 -1.47 万 3.57 万 54.99 万 0.0 9.75 万 9.55 万 -2.25 万 3000.0 10.91 万 21.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 144.1 万 -50.6% 291.51 万 371.09 万 -882.02 万 4.03 亿 2.21 亿 4.18 亿 4.26 亿 2.05 亿 3.22 亿 2.49 亿 2.3 亿 2.7 亿 2.71 亿 3.26 亿 3.4 亿 2.23 亿 4.34 亿 4.31 亿 17.38 亿 3640.23 万 3162.44 万 3781.26 万 14.9 亿 2824.38 万 3844.15 万 1724.01 万 2.72 亿 1.08 亿 1178.2 万 1.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 144.1 万 -50.6% 291.51 万 371.09 万 -882.02 万 320.02 万 2122.18 万 1803.09 万 2490.13 万 1301.11 万 1431.43 万 1926.51 万 2004.04 万 988.49 万 1102.77 万 1558.59 万 3995.17 万 2289.38 万 3383.68 万 3084.49 万 3820.97 万 3640.23 万 3162.44 万 2981.26 万 8987.54 万 2824.38 万 3844.15 万 1674.01 万 6985.74 万 816.47 万 1178.2 万 1026.19 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.0 亿 2.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 1.92 亿 3.08 亿 2.3 亿 2.1 亿 2.6 亿 2.6 亿 3.1 亿 3.0 亿 2.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 16.92 亿 0.0 0.0 800.0 万 14.0 亿 0.0 0.0 50.0 万 2.0 亿 1.0 亿 0.0 1.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 395.0 万 143.8 万 1943.82 万 -200.0 万 200.0 万 5.0 亿 - - - - 100.0 万 -46.5 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 51.6% -3.25 亿 -1.63 亿 -1.79 亿 -1.9 亿 -3.25 亿 -1.55 亿 -2.28 亿 -1.61 亿 -8.17 亿 -1.42 亿 -1.58 亿 -2.28 亿 -1.55 亿 -1.51 亿 -1.15 亿 -2.91 亿 -3.32 亿 -6.46 亿 -135.94 万 -361.94 万 -1.19 亿 4.99 亿 -3.94 万 0.0 -7203.5 万 -2.0 亿 -53.26 万 -1.03 亿 1.71 亿 -1.01 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 395.0 万 143.8 万 1943.82 万 -200.0 万 200.0 万 5.0 亿 - - - - 100.0 万 -46.5 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.57 亿 -51.6% 3.25 亿 1.63 亿 1.79 亿 1.9 亿 3.25 亿 1.55 亿 2.29 亿 1.61 亿 8.17 亿 1.42 亿 1.58 亿 2.28 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.16 亿 2.85 亿 3.36 亿 6.48 亿 2079.76 万 161.94 万 1.21 亿 148.66 万 50.44 万 0.0 7203.5 万 2.0 亿 153.26 万 1.02 亿 2961.61 万 1.01 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -495.0 万 225.4 万 495.0 万 5.0 亿 - - 17.0 万 83.0 万 46.5 万 0.0 -4.5 万 2.0 亿 46.5 万 1.0 亿 0.0 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 6.6 万 1.01 亿 1.14 亿 190.76 万 261.34 万 261.94 万 1.21 亿 65.66 万 3.94 万 0.0 7208.0 万 43.94 万 106.76 万 243.49 万 2961.61 万 118.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.57 亿 -6.6% 1.68 亿 1.63 亿 1.79 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.55 亿 2.29 亿 1.61 亿 2.16 亿 1.42 亿 1.58 亿 2.28 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.21 亿 1.83 亿 2.17 亿 1.46 亿 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.05 亿 204.4% 1.0 亿 -1.81 亿 6.75 亿 -2760.45 万 2.52 亿 -1.33 亿 2.32 亿 -2924.3 万 -4.5 亿 -9374.93 万 3.92 亿 1.06 亿 3.66 亿 -3655.72 万 2.71 亿 1416.3 万 4893.21 万 -10.9 亿 4.71 亿 3713.5 万 2.85 亿 4.63 亿 -3.55 亿 3169.97 万 1.97 亿 -2.29 亿 -3038.11 万 2402.46 万 4.9 亿 -2.56 亿
期初现金及现金等价物余额 24.14 亿 4.3% 23.14 亿 24.94 亿 18.2 亿 18.47 亿 15.95 亿 17.28 亿 14.95 亿 15.24 亿 19.74 亿 20.68 亿 16.76 亿 15.7 亿 12.05 亿 12.41 亿 9.7 亿 9.56 亿 9.07 亿 19.97 亿 15.26 亿 14.89 亿 12.04 亿 7.41 亿 10.96 亿 10.65 亿 8.68 亿 10.97 亿 11.27 亿 11.03 亿 6.14 亿 8.7 亿
期末现金及现金等价物余额 27.19 亿 12.6% 24.14 亿 23.14 亿 24.94 亿 18.2 亿 18.47 亿 15.95 亿 17.28 亿 14.95 亿 15.24 亿 19.74 亿 20.68 亿 16.76 亿 15.7 亿 12.05 亿 12.41 亿 9.7 亿 9.56 亿 9.07 亿 19.97 亿 15.26 亿 14.89 亿 12.04 亿 7.41 亿 10.96 亿 10.65 亿 8.68 亿 10.97 亿 11.27 亿 11.03 亿 6.14 亿