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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 39.02 亿 35.8% 30.78 亿 27.2 亿 32.14 亿 29.05 亿 24.83 亿 28.44 亿 32.74 亿
营业收入 39.02 亿 35.8% 30.78 亿 27.2 亿 32.14 亿 29.05 亿 24.83 亿 28.44 亿 32.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 37.78 亿 30.2% 30.3 亿 27.39 亿 30.91 亿 28.51 亿 24.57 亿 27.99 亿 30.61 亿
营业成本 35.01 亿 31.5% 28.0 亿 24.94 亿 28.28 亿 26.04 亿 22.34 亿 22.51 亿 25.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8131.11 万 18.2% 6679.61 万 7069.09 万 7033.07 万 6503.21 万 4449.88 万 2.07 亿 2.5 亿
管理费用 1.27 亿 12.7% 1.1 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.05 亿 2.29 亿 2.05 亿
财务费用 2063.71 万 48.2% 556.1 万 1877.2 万 2367.83 万 3368.62 万 4048.91 万 3909.28 万 1272.59 万
财务费用 - 利息费用 4312.36 万 17.6% 3680.15 万 3252.15 万 3447.07 万 4417.66 万 5354.61 万 5367.51 万 3128.91 万
财务费用 - 利息收入 1533.21 万 -21.1% 2032.37 万 956.55 万 381.28 万 1647.82 万 3072.19 万 1718.98 万 -1835.86 万
研发费用 422.79 万 -16.1% 491.83 万 493.7 万 652.1 万 458.47 万 - 3591.12 万 2064.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4419.39 万 13.1% 4300.22 万 3915.75 万 5058.78 万 2989.5 万 3360.17 万 3618.99 万 3196.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.58 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3055.0 万 6.0% 2798.46 万 2717.46 万 3316.59 万 2232.57 万 3905.22 万 2637.23 万 3345.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -166.03 万 -132.4% -107.23 万 254.56 万 -63.82 万 1166.14 万 73.4 万 -5.4 亿 2185.67 万
其中:联营公司投资收益 -196.03 万 -146.4% -157.23 万 169.85 万 -98.11 万 914.54 万 343.72 万 -676.04 万 1579.28 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - -1.38 亿 1.38 亿
资产处置收益 16.24 万 -15.0% 17.38 万 19.29 万 -66.61 万 -9473.82 -12.46 万 -41.05 万 -2541.86 万
营业利润 5298.83 万 168.2% -707.01 万 -4088.08 万 6267.05 万 2586.01 万 2584.26 万 -6.42 亿 1.21 亿
加：营业外收入 349.02 万 18.1% 263.25 万 178.9 万 82.15 万 165.37 万 1367.96 万 3.64 亿 727.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -255.51 万 -129.1% 562.81 万 15.67 万 83.97 万 33.38 万 140.47 万 364.68 万 1201.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5903.36 万 170.7% -1006.58 万 -3924.86 万 6265.24 万 2717.99 万 3811.74 万 -2.81 亿 1.17 亿
减：所得税 1128.27 万 164.5% 317.03 万 -1593.04 万 -494.14 万 -489.07 万 1165.8 万 150.13 万 1343.64 万
净利润 4775.09 万 172.3% -1323.61 万 -2331.81 万 6759.38 万 3207.07 万 2645.95 万 -2.83 亿 1.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4775.09 万 172.3% -1323.61 万 -2331.81 万 6759.38 万 3015.47 万 3008.92 万 2.49 亿 5396.1 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - 191.6 万 -362.97 万 -5.32 亿 4922.07 万
归属于母公司所有者的净利润 5145.88 万 177.1% -1525.42 万 -2759.37 万 6233.88 万 2683.16 万 2226.51 万 -2.86 亿 8354.31 万
少数股东损益 -370.79 万 -641.5% 201.81 万 427.56 万 525.5 万 523.91 万 419.43 万 278.74 万 1963.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 3511.95 万 156.2% -2280.49 万 -3939.23 万 3962.86 万 898.4 万 611.36 万 2464.79 万 -7644.36 万
基本每股收益 0.15 178.9% -0.04 -0.08 0.18 0.08 0.06 -0.72 0.21
稀释每股收益 0.15 178.9% -0.04 -0.08 0.18 0.08 0.06 -0.72 0.21
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - -197.91 万 -440.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - -174.16 万 -387.99 万
综合收益总额 4775.09 万 172.3% -1323.61 万 -2331.81 万 6759.38 万 3207.07 万 2645.95 万 -2.85 亿 9877.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5145.88 万 177.1% -1525.42 万 -2759.37 万 6233.88 万 2683.16 万 2226.51 万 -2.87 亿 7966.32 万
归属于少数股东的综合收益总额 -370.79 万 -641.5% 201.81 万 427.56 万 525.5 万 523.91 万 419.43 万 254.99 万 1910.95 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.58 亿 25.4% 10.03 亿 6.91 亿 9.5 亿 9.03 亿 7.18 亿 5.07 亿 7.47 亿 7.4 亿 6.8 亿 5.54 亿 8.38 亿 9.24 亿 8.39 亿 6.13 亿 8.49 亿 9.17 亿 6.76 亿 4.64 亿 6.79 亿 7.08 亿 6.6 亿 4.36 亿 7.4 亿 7.74 亿 7.78 亿 5.52 亿 10.98 亿 10.03 亿 6.67 亿 5.06 亿
营业收入 12.58 亿 25.4% 10.03 亿 6.91 亿 9.5 亿 9.03 亿 7.18 亿 5.07 亿 7.47 亿 7.4 亿 6.8 亿 5.54 亿 8.38 亿 9.24 亿 8.39 亿 6.13 亿 8.49 亿 9.17 亿 6.76 亿 4.64 亿 6.79 亿 7.08 亿 6.6 亿 4.36 亿 7.4 亿 7.74 亿 7.78 亿 5.52 亿 10.98 亿 10.03 亿 6.67 亿 5.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.94 亿 19.1% 10.03 亿 6.8 亿 9.01 亿 8.92 亿 7.23 亿 5.14 亿 7.73 亿 7.37 亿 6.67 亿 5.61 亿 8.12 亿 8.57 亿 8.07 亿 6.15 亿 8.24 亿 8.67 亿 6.82 亿 4.78 亿 6.82 亿 6.9 亿 6.4 亿 4.44 亿 7.61 亿 7.5 亿 7.46 亿 5.43 亿 10.33 亿 8.98 亿 6.35 亿 4.96 亿
营业成本 11.22 亿 20.0% 9.35 亿 6.09 亿 8.35 亿 8.25 亿 6.74 亿 4.66 亿 6.98 亿 6.83 亿 6.07 亿 5.06 亿 7.46 亿 7.91 亿 7.36 亿 5.55 亿 7.61 亿 8.03 亿 6.19 亿 4.22 亿 6.65 亿 6.12 亿 5.69 亿 3.88 亿 6.83 亿 5.67 亿 5.68 亿 4.33 亿 8.94 亿 7.52 亿 5.09 亿 3.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2333.19 万 7.2% 2176.23 万 1597.21 万 2024.47 万 1864.69 万 1594.85 万 1195.6 万 2225.43 万 1768.74 万 1792.82 万 1282.1 万 1419.04 万 2690.13 万 1653.99 万 1269.9 万 2373.69 万 1878.13 万 1274.85 万 976.54 万 -1037.0 万 2249.39 万 1945.81 万 1291.69 万 2151.58 万 7560.9 万 7286.63 万 3750.74 万 9304.72 万 6142.93 万 5161.97 万 4347.12 万
管理费用 3156.18 万 8.4% 2911.61 万 3062.39 万 3526.3 万 2681.15 万 2188.0 万 2604.95 万 3756.55 万 1814.04 万 3285.22 万 2190.8 万 2139.34 万 2721.56 万 3921.39 万 2376.36 万 2456.92 万 2804.38 万 3268.45 万 2887.54 万 2642.31 万 2550.33 万 2864.17 万 2394.76 万 -74.9 万 8267.14 万 8554.4 万 6189.19 万 -90.81 万 7550.72 万 6683.9 万 6382.1 万
财务费用 995.51 万 16.6% 853.56 万 626.41 万 -411.78 万 927.64 万 -195.07 万 235.31 万 424.77 万 705.85 万 -433.45 万 1180.04 万 1158.67 万 -13.2 万 303.01 万 919.35 万 417.23 万 965.08 万 1083.8 万 902.51 万 -394.27 万 1924.3 万 1306.57 万 1212.31 万 722.92 万 1418.93 万 886.16 万 881.27 万 63.67 万 591.92 万 319.05 万 297.94 万
财务费用 - 利息费用 1287.47 万 8.5% 1186.37 万 947.83 万 890.68 万 905.61 万 1040.74 万 843.12 万 879.05 万 830.14 万 837.78 万 705.18 万 720.31 万 844.22 万 985.58 万 896.96 万 1151.83 万 1068.0 万 1048.88 万 1148.95 万 1249.81 万 1457.17 万 1316.99 万 1330.64 万 1959.02 万 1544.56 万 1033.95 万 829.98 万 879.83 万 - - -
财务费用 - 利息收入 506.44 万 64.5% 307.83 万 325.79 万 393.15 万 578.68 万 625.14 万 435.41 万 305.22 万 184.81 万 427.57 万 38.94 万 102.26 万 61.5 万 129.69 万 87.83 万 1153.16 万 104.63 万 120.18 万 269.84 万 2586.93 万 237.57 万 423.32 万 -175.64 万 1026.11 万 1024.05 万 -282.18 万 -49.0 万 3164.05 万 - - -
研发费用 81.01 万 90.2% 42.6 万 41.08 万 258.09 万 92.34 万 84.44 万 56.95 万 270.44 万 126.15 万 53.61 万 43.51 万 392.9 万 88.13 万 155.99 万 15.08 万 237.21 万 130.6 万 54.55 万 36.12 万 - 306.98 万 - 0.0 - - - 0.0 -4382.42 万 - - 0.0
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 676.22 万 -10.5% 755.24 万 1745.94 万 1241.98 万 1089.54 万 1214.36 万 754.35 万 848.69 万 992.64 万 1237.73 万 836.7 万 1457.25 万 1154.15 万 1085.87 万 1361.5 万 883.86 万 605.82 万 620.41 万 879.41 万 983.59 万 790.07 万 839.38 万 747.14 万 1345.34 万 1037.6 万 1068.88 万 167.16 万 2529.41 万 253.72 万 188.56 万 224.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -201.34 万 2.33 亿 2071.51 万 626.05 万 -216.89 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 388.21 万 -78.3% 1792.12 万 432.78 万 441.89 万 1396.19 万 549.9 万 410.48 万 525.09 万 349.72 万 1384.05 万 458.59 万 994.31 万 211.9 万 1603.16 万 507.23 万 402.55 万 1190.31 万 377.35 万 262.35 万 1642.08 万 1825.71 万 262.45 万 174.99 万 704.72 万 1736.44 万 117.12 万 78.95 万 2772.37 万 412.34 万 - 0.0
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 54.61 万 -28.8% 76.66 万 -85.1 万 -212.2 万 30.0 万 17.03 万 57.94 万 407.83 万 -61.52 万 -29.1 万 -62.65 万 19.54 万 -67.34 万 -5638.19 -15.46 万 166.27 万 274.99 万 667.67 万 57.22 万 594.12 万 -146.52 万 -171.76 万 -202.45 万 -5.3 亿 -253.9 万 -281.53 万 -483.02 万 1491.28 万 73.5 万 157.36 万 463.52 万
其中:联营公司投资收益 24.61 万 -67.9% 76.66 万 -85.1 万 -212.2 万 -20.0 万 17.03 万 57.94 万 367.83 万 -61.52 万 -29.1 万 -107.36 万 16.91 万 -98.73 万 - - 146.27 万 234.99 万 - - 864.44 万 -146.52 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -87.22 万 - - - 55.13 万 - 455.36 万 342.44 万 -328.52 万 - 600.55 万 577.83 万 -532.86 万
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -14.01 万 -287.2% -3.62 万 33.93 万 -579.7 11.38 万 -6.52 万 12.58 万 1.67 万 17.7 万 0.0 -875.0 8.7 万 -69.41 万 -2.64 万 -3.26 万 -1.49 万 -2489.35 - - 17.15 万 -37.15 万 7.35 万 1854.37 -41.48 万 2.3 万 -9.27 万 7.41 万 -2606.12 万 - - 0.0
营业利润 2276.07 万 1586.2% 134.98 万 299.83 万 2587.94 万 -308.48 万 -2402.27 万 -584.2 万 -4476.74 万 -1306.71 万 1940.23 万 -244.87 万 -365.55 万 3248.82 万 2644.4 万 739.39 万 -952.45 万 5210.13 万 -299.98 万 -1371.69 万 -495.42 万 2909.44 万 1500.7 万 -1330.46 万 -7.0 亿 3175.19 万 2199.13 万 444.77 万 -2179.35 万 9657.6 万 3641.71 万 1015.05 万
加：营业外收入 169.53 万 70.6% 99.38 万 53.24 万 26.87 万 124.68 万 70.19 万 41.5 万 59.2 万 42.59 万 65.2 万 11.91 万 28.04 万 18.35 万 4.9 万 30.85 万 136.39 万 17.91 万 -14.11 万 25.18 万 397.49 万 433.92 万 342.25 万 194.29 万 3.54 亿 281.03 万 484.43 万 223.02 万 232.84 万 -21.33 万 219.76 万 296.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.77 万 -37.2% 17.14 万 19.57 万 -302.99 万 841.43 万 21.93 万 2.45 万 13.08 万 2.58 万 - - 33.0 万 2.19 万 39.52 万 9.26 万 1.83 万 20.22 万 9.88 万 1.45 万 -13.39 万 75.48 万 11.82 万 66.56 万 49.59 万 191.05 万 105.76 万 18.29 万 1114.71 万 53.33 万 12.06 万 21.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2434.84 万 1020.9% 217.22 万 333.5 万 2917.8 万 -1025.22 万 -2354.01 万 -545.15 万 -4430.62 万 -1266.7 万 2005.42 万 -232.96 万 -370.5 万 3264.98 万 2609.77 万 760.98 万 -817.89 万 5207.82 万 -323.97 万 -1347.96 万 -84.54 万 3267.88 万 1831.13 万 -1202.73 万 -3.46 亿 3265.17 万 2577.8 万 649.49 万 -3061.22 万 9582.94 万 3849.41 万 1290.68 万
减：所得税 57.2 万 176.2% -75.06 万 -86.03 万 1232.16 万 -432.58 万 -232.14 万 -250.41 万 -833.96 万 -280.38 万 351.93 万 -830.63 万 -452.87 万 -123.11 万 -113.17 万 195.01 万 -781.62 万 618.87 万 -204.91 万 -121.41 万 1092.98 万 237.67 万 -58.85 万 -106.01 万 365.99 万 -147.85 万 114.81 万 -182.83 万 397.45 万 933.95 万 87.89 万 -75.66 万
净利润 2377.63 万 713.5% 292.28 万 419.54 万 1685.64 万 -592.64 万 -2121.87 万 -294.74 万 -3596.65 万 -986.32 万 1653.49 万 597.67 万 82.37 万 3388.09 万 2722.94 万 565.98 万 -36.27 万 4588.94 万 -119.05 万 -1226.55 万 -1177.51 万 3030.21 万 1889.97 万 -1096.72 万 -3.5 亿 3413.02 万 2462.99 万 832.32 万 -3458.67 万 8648.99 万 3761.51 万 1366.34 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2377.63 万 713.5% 292.28 万 419.54 万 1685.64 万 -592.64 万 -2121.87 万 -294.74 万 -3596.65 万 -986.32 万 1653.49 万 597.67 万 82.37 万 3388.09 万 2722.94 万 565.98 万 -36.27 万 4588.94 万 -310.65 万 -1226.55 万 -815.96 万 3031.63 万 1889.97 万 -1096.72 万 1.82 亿 3413.02 万 2462.99 万 832.32 万 -8380.74 万 - - 1366.34 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - -361.55 万 - - - - - - 0.0 - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2433.87 万 236.7% 722.94 万 455.99 万 1533.08 万 -591.37 万 -2091.24 万 -375.89 万 -3615.88 万 -1014.18 万 1508.3 万 362.39 万 -190.01 万 3122.82 万 2638.05 万 663.02 万 -169.67 万 4410.04 万 -190.14 万 -1367.07 万 -1431.58 万 2866.05 万 1831.79 万 -1039.75 万 -3.5 亿 3497.63 万 2229.78 万 733.64 万 -4633.73 万 7952.3 万 3689.14 万 1346.59 万
少数股东损益 -56.24 万 86.9% -430.66 万 -36.45 万 152.56 万 -1.27 万 -30.64 万 81.15 万 19.22 万 27.87 万 145.19 万 235.28 万 272.38 万 265.27 万 84.89 万 -97.04 万 133.4 万 178.9 万 71.09 万 140.52 万 254.06 万 164.15 万 58.19 万 -56.97 万 31.47 万 -84.62 万 233.21 万 98.68 万 1175.05 万 696.69 万 72.38 万 19.75 万
扣除非经常性损益后的净利润 2094.86 万 623.0% 289.74 万 371.71 万 755.63 万 -93.5 万 -2406.82 万 -535.81 万 -3207.77 万 -1467.61 万 864.35 万 -128.21 万 249.94 万 2990.49 万 2082.76 万 121.99 万 -1687.26 万 4371.23 万 -356.88 万 -1428.68 万 -2472.36 万 2627.87 万 1604.4 万 -1148.55 万 -3449.14 万 3218.48 万 2128.83 万 566.62 万 -2.03 亿 8179.92 万 3369.44 万 1127.09 万
基本每股收益 0.07 316.7% 0.02 0.01 0.05 -0.02 -0.06 -0.01 -0.1 -0.03 0.04 0.01 0.0 0.09 0.07 0.02 -0.0 0.12 0.0 -0.04 -0.04 0.08 0.05 -0.03 -0.88 0.08 0.06 0.02 -0.12 0.2 0.09 0.03
稀释每股收益 0.07 316.7% 0.02 0.01 0.05 -0.02 -0.06 -0.01 -0.1 -0.03 0.04 0.01 0.0 0.09 0.07 0.02 -0.0 0.12 0.0 -0.04 -0.04 0.08 0.05 -0.03 -0.88 0.08 0.06 0.02 -0.12 0.2 0.09 0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -659.93 万 605.42 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -580.74 万 507.53 万 - - - - - -
综合收益总额 2377.63 万 713.5% 292.28 万 419.54 万 1685.64 万 -592.64 万 -2121.87 万 -294.74 万 -3596.65 万 -986.32 万 1653.49 万 597.67 万 82.37 万 3388.09 万 2722.94 万 565.98 万 -36.27 万 4588.94 万 -119.05 万 -1226.55 万 -1177.51 万 3029.3 万 1890.88 万 -1096.72 万 -3.57 亿 4018.44 万 2319.59 万 832.32 万 -3899.57 万 8648.99 万 3761.51 万 1366.34 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2433.87 万 236.7% 722.94 万 455.99 万 1533.08 万 -591.37 万 -2091.24 万 -375.89 万 -3615.88 万 -1014.18 万 1508.3 万 362.39 万 -190.01 万 3122.82 万 2638.05 万 663.02 万 -169.67 万 4410.04 万 -190.14 万 -1367.07 万 -1431.58 万 2865.26 万 1832.58 万 -1039.75 万 -3.56 亿 4005.16 万 2128.83 万 733.64 万 -5021.72 万 7952.3 万 3689.14 万 1346.59 万
归属于少数股东的综合收益总额 -56.24 万 86.9% -430.66 万 -36.45 万 152.56 万 -1.27 万 -30.64 万 81.15 万 19.22 万 27.87 万 145.19 万 235.28 万 272.38 万 265.27 万 84.89 万 -97.04 万 133.4 万 178.9 万 71.09 万 140.52 万 254.06 万 164.04 万 58.29 万 -56.97 万 -47.72 万 13.27 万 190.77 万 98.68 万 1122.15 万 696.69 万 72.38 万 19.75 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 33.75 亿 12.2% 30.68 亿 29.74 亿 28.9 亿 27.35 亿 27.86 亿 29.65 亿 40.42 亿
流动资产合计 19.73 亿 18.9% 16.91 亿 16.05 亿 15.14 亿 13.81 亿 14.45 亿 14.05 亿 18.75 亿
货币资金 5.14 亿 -9.6% 4.55 亿 6.2 亿 3.18 亿 2.5 亿 4.13 亿 4.35 亿 4.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 1500.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.38 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.42 亿 11.1% 5.55 亿 5.19 亿 6.19 亿 6.57 亿 4.44 亿 5.01 亿 5.94 亿
应收票据 0.0 - 4.14 万 146.58 万 19.0 万 66.5 万 50.0 万 - -
应收账款 6.42 亿 11.1% 5.55 亿 5.18 亿 6.19 亿 6.56 亿 4.44 亿 5.01 亿 5.94 亿
预付款项 2900.28 万 1.0% 3438.84 万 1608.16 万 4009.44 万 2709.73 万 2374.87 万 4029.72 万 6188.44 万
其他应收款合计 1103.6 万 204.8% 769.18 万 598.8 万 1025.81 万 1563.34 万 1328.27 万 3619.21 万 1.0 亿
存货 6.87 亿 60.6% 5.45 亿 3.99 亿 4.78 亿 3.98 亿 3.93 亿 3.53 亿 3.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 1.3 亿 - -
其他流动资产 8955.43 万 74.0% 9338.91 万 4396.5 万 3346.78 万 3407.6 万 2738.45 万 3798.49 万 1.96 亿
非流动资产合计 14.03 亿 3.8% 13.77 亿 13.69 亿 13.77 亿 13.53 亿 13.41 亿 15.61 亿 21.68 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - 2.63 亿 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5377.37 万 -12.2% 5539.58 万 6234.63 万 6503.74 万 6901.13 万 444.92 万 285.24 万 -
长期股权投资 1.89 亿 0.4% 1.9 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.65 亿 1.28 亿 1.48 亿
其他权益工具投资 4050.0 万 0.0% 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.4 亿 3.5% 6.89 亿 7.37 亿 6.93 亿 7.66 亿 8.85 亿 8.45 亿 8.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6676.43 万 13.7% 8827.92 万 4525.8 万 1.05 亿 1470.33 万 1102.48 万 8869.72 万 3941.73 万
使用权资产 4370.18 万 90.1% 3895.13 万 2599.78 万 2347.87 万 2583.28 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.41 亿 0.1% 1.39 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.57 亿 1.09 亿 1.62 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3458.01 万 0.8% 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 8.89 亿
长期待摊费用 117.55 万 -12.6% 53.82 万 187.56 万 318.84 万 148.17 万 289.77 万 479.49 万 2645.35 万
递延所得税资产 8252.09 万 9.3% 7410.81 万 7339.32 万 6026.76 万 4972.59 万 3531.23 万 3209.93 万 3273.27 万
其他非流动资产 1018.24 万 -22.6% 2607.71 万 1724.69 万 1718.68 万 1012.61 万 528.18 万 1282.49 万 3521.11 万
负债合计 19.04 亿 25.8% 16.43 亿 14.81 亿 13.74 亿 12.86 亿 13.69 亿 15.63 亿 14.83 亿
流动负债合计 11.64 亿 26.4% 10.86 亿 8.78 亿 11.66 亿 8.65 亿 10.48 亿 13.18 亿 14.28 亿
短期借款 6.6 亿 28.8% 4.8 亿 5.3 亿 3.02 亿 4.1 亿 7.09 亿 8.25 亿 7.63 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 372.86 万 495.77 万 113.0 万 - 5814.97 万 -
应付账款 2.15 亿 12.9% 2.66 亿 1.85 亿 2.21 亿 1.92 亿 1.83 亿 2.35 亿 1.93 亿
预收款项 205.38 万 108.4% 159.77 万 166.42 万 67.88 万 25.83 万 25.83 万 8547.99 万 1.81 亿
应付职工薪酬 3504.01 万 23.7% 4979.24 万 4505.83 万 4284.22 万 3631.87 万 2492.55 万 1111.0 万 3968.47 万
应交税费 888.52 万 -5.4% 639.63 万 494.97 万 1115.33 万 991.01 万 1438.31 万 1167.08 万 2579.72 万
其他应付款合计 9324.92 万 21.5% 1.57 亿 696.92 万 3.08 亿 655.64 万 713.34 万 9231.85 万 2.25 亿
一年内到期的非流动负债 6537.15 万 116.1% 5986.18 万 4596.85 万 2.02 亿 1.22 亿 4050.0 万 - -
其他流动负债 175.78 万 -72.6% 30.17 万 855.94 万 1953.0 万 2459.37 万 18.4 万 - -
非流动负债合计 7.4 亿 24.8% 5.57 亿 6.03 亿 2.08 亿 4.21 亿 3.21 亿 2.44 亿 5567.01 万
长期借款 1.63 亿 3.9% 5970.0 万 2.09 亿 1.14 亿 1.67 亿 2.89 亿 2.0 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4.84 亿 38.3% 3.98 亿 3.0 亿 - 2.0 亿 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 646.86 万 35.3% 680.98 万 522.0 万 332.33 万 108.18 万 - - -
长期递延收益 5817.82 万 -2.1% 5725.73 万 6431.59 万 6805.47 万 2904.58 万 3225.8 万 4432.94 万 5567.01 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.71 亿 -1.6% 14.25 亿 14.93 亿 15.16 亿 14.48 亿 14.17 亿 14.03 亿 25.59 亿
实收资本（或股本） 3.46 亿 0.0% 3.46 亿 3.46 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.95 亿
资本公积 8.0 亿 -1.4% 8.03 亿 8.12 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.21 亿 15.48 亿
减：库存股 0.0 - 4578.93 万 - 1820.23 万 1820.23 万 1820.23 万 - -
其他综合收益 -740.97 万 0.0% -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -566.8 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4409.6 万 0.0% 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万
未分配利润 2.0 亿 -3.7% 1.9 亿 2.05 亿 2.33 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.21 亿 4.27 亿
归属母公司股东权益合计 13.71 亿 -2.3% 13.3 亿 14.0 亿 14.27 亿 13.65 亿 13.38 亿 13.28 亿 24.09 亿
少数股东权益 1.01 亿 8.3% 9477.3 万 9275.25 万 8847.69 万 8322.19 万 7896.28 万 7476.96 万 1.5 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 37.04 亿 1.7% 36.41 亿 33.55 亿 30.68 亿 30.46 亿 30.39 亿 30.87 亿 29.74 亿 29.73 亿 29.31 亿 29.93 亿 28.9 亿 28.58 亿 29.5 亿 28.3 亿 27.35 亿 28.96 亿 27.73 亿 27.04 亿 27.86 亿 29.6 亿 30.15 亿 28.92 亿 29.65 亿 42.98 亿 41.85 亿 37.97 亿 40.42 亿 36.94 亿 33.02 亿 34.71 亿
流动资产合计 22.47 亿 0.7% 22.32 亿 19.69 亿 16.91 亿 16.98 亿 16.8 亿 17.29 亿 16.05 亿 16.19 亿 15.6 亿 16.13 亿 15.14 亿 15.45 亿 16.26 亿 14.95 亿 13.81 亿 15.92 亿 14.59 亿 13.82 亿 14.45 亿 14.12 亿 14.51 亿 13.31 亿 14.05 亿 20.4 亿 19.71 亿 18.12 亿 18.75 亿 15.16 亿 14.22 亿 15.85 亿
货币资金 4.06 亿 -38.9% 6.65 亿 7.24 亿 4.55 亿 6.22 亿 7.1 亿 8.23 亿 6.2 亿 5.16 亿 4.98 亿 4.65 亿 3.18 亿 2.0 亿 3.42 亿 3.73 亿 2.5 亿 3.19 亿 3.29 亿 3.84 亿 4.13 亿 3.94 亿 4.47 亿 4.1 亿 4.35 亿 6.16 亿 5.98 亿 4.2 亿 4.22 亿 5.0 亿 6.04 亿 8.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1500.0 万 290.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - 1.38 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.38 亿 - 1.38 亿 1.38 亿 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.31 亿 15.4% 6.33 亿 5.11 亿 5.55 亿 5.53 亿 5.07 亿 4.35 亿 5.19 亿 6.03 亿 5.62 亿 5.69 亿 6.19 亿 7.38 亿 7.24 亿 6.16 亿 6.57 亿 6.94 亿 5.4 亿 4.01 亿 4.44 亿 5.59 亿 5.34 亿 4.53 亿 5.01 亿 5.5 亿 4.98 亿 5.09 亿 5.94 亿 5.59 亿 3.91 亿 3.65 亿
应收票据 5928.0 -89.0% 5.39 万 6.93 万 4.14 万 - 39.78 万 123.5 万 146.58 万 - - - 19.0 万 19.0 万 19.0 万 - 66.5 万 220.0 万 102.89 万 - 50.0 万 30.83 万 38.9 万 - - - - - - - - -
应收账款 7.31 亿 15.4% 6.33 亿 5.11 亿 5.55 亿 5.53 亿 5.06 亿 4.33 亿 5.18 亿 6.03 亿 5.62 亿 5.69 亿 6.19 亿 7.38 亿 7.24 亿 6.16 亿 6.56 亿 6.91 亿 5.39 亿 4.01 亿 4.44 亿 5.59 亿 5.34 亿 4.53 亿 5.01 亿 5.5 亿 4.98 亿 5.09 亿 5.94 亿 5.59 亿 3.91 亿 3.65 亿
预付款项 3742.91 万 -39.6% 6200.65 万 4513.08 万 3438.84 万 2057.65 万 1936.6 万 2636.24 万 1608.16 万 3683.38 万 2367.33 万 3910.4 万 4009.44 万 6197.58 万 5780.39 万 3468.2 万 2709.73 万 3885.41 万 5323.97 万 3444.3 万 2374.87 万 6480.29 万 6454.06 万 5579.93 万 4029.72 万 1.46 亿 1.54 亿 1.88 亿 6188.44 万 1.46 亿 1.48 亿 1.16 亿
其他应收款合计 1961.42 万 -9.7% 2173.13 万 2614.28 万 769.18 万 245.79 万 709.78 万 460.42 万 598.8 万 478.32 万 668.29 万 1311.75 万 1025.81 万 1956.96 万 906.87 万 1514.89 万 1563.34 万 849.69 万 2490.43 万 1025.34 万 1328.27 万 1993.26 万 1991.75 万 2666.05 万 3619.21 万 1.13 亿 8220.44 万 1.14 亿 1.0 亿 4214.79 万 2618.96 万 2140.71 万
存货 9.39 亿 23.9% 7.57 亿 5.77 亿 5.45 亿 4.36 亿 3.83 亿 3.99 亿 3.99 亿 4.2 亿 4.35 亿 4.92 亿 4.78 亿 4.8 亿 4.32 亿 4.06 亿 3.98 亿 3.68 亿 3.53 亿 4.02 亿 3.93 亿 3.43 亿 3.53 亿 3.52 亿 3.53 亿 4.0 亿 3.62 亿 2.64 亿 3.63 亿 2.52 亿 2.34 亿 2.53 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.14 亿 23.9% 9226.15 万 8545.11 万 9338.91 万 6475.59 万 5430.53 万 4163.9 万 4396.5 万 3817.09 万 3397.12 万 3442.08 万 3346.78 万 4306.81 万 5074.31 万 4991.03 万 3407.6 万 3337.9 万 2824.15 万 2017.84 万 2738.45 万 3157.03 万 3182.89 万 3304.79 万 3798.49 万 7747.65 万 1.4 亿 1.8 亿 1.96 亿 1756.12 万 1794.55 万 2409.78 万
非流动资产合计 14.58 亿 3.4% 14.09 亿 13.86 亿 13.77 亿 13.48 亿 13.6 亿 13.58 亿 13.69 亿 13.54 亿 13.71 亿 13.8 亿 13.77 亿 13.13 亿 13.24 亿 13.35 亿 13.53 亿 13.05 亿 13.15 亿 13.22 亿 13.41 亿 15.48 亿 15.64 亿 15.62 亿 15.61 亿 22.58 亿 22.14 亿 19.85 亿 21.68 亿 21.78 亿 18.81 亿 18.87 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4825.01 万 -1.7% 4907.48 万 4989.95 万 5539.58 万 5929.73 万 6031.36 万 6133.0 万 6234.63 万 6313.53 万 6296.83 万 6404.4 万 6503.74 万 6603.09 万 6702.44 万 6801.78 万 6901.13 万 6704.29 万 6801.28 万 435.4 万 444.92 万 285.24 万 285.24 万 285.24 万 285.24 万 - - - - - - -
长期股权投资 1.87 亿 -0.7% 1.89 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.28 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.36 亿
其他权益工具投资 4050.0 万 0.0% 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 4050.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.05 亿 -0.4% 8.08 亿 6.76 亿 6.89 亿 6.75 亿 6.96 亿 7.15 亿 7.37 亿 7.54 亿 7.03 亿 6.71 亿 6.93 亿 7.1 亿 7.29 亿 7.44 亿 7.66 亿 7.79 亿 7.86 亿 8.63 亿 8.85 亿 8.25 亿 8.19 亿 8.24 亿 8.45 亿 8.78 亿 8.73 亿 6.84 亿 8.34 亿 6.91 亿 7.08 亿 7.17 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.55 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4838.91 万 104.6% 2364.66 万 1.36 亿 8827.92 万 8513.96 万 8152.06 万 5907.3 万 4525.8 万 3231.87 万 8970.09 万 1.32 亿 1.05 亿 3807.7 万 2289.94 万 2427.43 万 1470.33 万 1063.88 万 676.52 万 1469.09 万 1102.48 万 7190.99 万 9449.16 万 8941.04 万 8869.72 万 8745.86 万 4758.45 万 2535.75 万 3941.73 万 1726.68 万 768.59 万 625.07 万
使用权资产 6323.94 万 70.8% 3701.5 万 3798.31 万 3895.13 万 2416.42 万 2473.08 万 2539.81 万 2599.78 万 2182.38 万 2236.07 万 2289.77 万 2347.87 万 2408.21 万 2466.31 万 2524.55 万 2583.28 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 364.78 万 376.25 万 401.31 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.43 亿 -0.7% 1.44 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.2 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3484.37 万 1.5% 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 3431.65 万 8.89 亿 8.89 亿 8.9 亿 8.89 亿 11.5 亿 8.46 亿 8.46 亿
长期待摊费用 162.85 万 -26.8% 222.37 万 277.48 万 53.82 万 72.25 万 102.03 万 141.76 万 187.56 万 196.77 万 238.41 万 260.64 万 318.84 万 134.98 万 155.28 万 109.62 万 148.17 万 196.08 万 225.27 万 587.81 万 289.77 万 507.56 万 537.8 万 555.76 万 479.49 万 2645.49 万 2510.56 万 2523.64 万 2645.35 万 2590.35 万 2675.2 万 2425.0 万
递延所得税资产 8089.58 万 5.8% 7649.52 万 7529.43 万 7410.81 万 8414.59 万 7841.25 万 7618.73 万 7339.32 万 6678.52 万 6392.43 万 6355.97 万 6026.76 万 6016.56 万 5290.06 万 4846.02 万 4972.59 万 4349.98 万 4162.11 万 3766.19 万 3531.23 万 4268.42 万 4031.87 万 3558.18 万 3209.93 万 4780.12 万 4515.73 万 3840.62 万 3273.27 万 3123.27 万 3063.05 万 2934.32 万
其他非流动资产 472.3 万 -13.6% 546.61 万 541.09 万 2607.71 万 1564.17 万 1272.34 万 1473.96 万 1724.69 万 1065.93 万 1965.74 万 1558.53 万 1718.68 万 208.08 万 1374.23 万 837.48 万 1012.61 万 208.08 万 1143.09 万 191.98 万 528.18 万 279.8 万 291.91 万 291.91 万 1282.49 万 204.09 万 298.95 万 204.09 万 3521.11 万 204.09 万 354.09 万 354.09 万
负债合计 22.24 亿 1.8% 21.85 亿 19.24 亿 16.43 亿 15.84 亿 15.71 亿 15.98 亿 14.81 亿 14.44 亿 13.92 亿 14.71 亿 13.74 亿 13.43 亿 14.69 亿 13.76 亿 12.86 亿 14.48 亿 13.7 亿 12.99 亿 13.69 亿 15.37 亿 16.22 亿 15.06 亿 15.63 亿 22.21 亿 19.79 亿 14.81 亿 14.83 亿 13.31 亿 10.35 亿 11.56 亿
流动负债合计 12.91 亿 1.9% 12.67 亿 11.71 亿 10.86 亿 10.38 亿 10.61 亿 10.49 亿 8.78 亿 8.05 亿 9.7 亿 11.77 亿 11.66 亿 10.26 亿 11.0 亿 9.56 亿 8.65 亿 9.29 亿 10.0 亿 9.77 亿 10.48 亿 12.02 亿 12.86 亿 11.8 亿 13.18 亿 19.49 亿 18.25 亿 14.54 亿 14.28 亿 13.05 亿 10.09 亿 11.33 亿
短期借款 7.73 亿 -1.2% 7.83 亿 6.45 亿 4.8 亿 5.48 亿 6.74 亿 7.09 亿 5.3 亿 4.78 亿 4.94 亿 4.71 亿 3.02 亿 3.42 亿 4.88 亿 5.43 亿 4.1 亿 5.63 亿 6.72 亿 7.23 亿 7.09 亿 9.15 亿 9.6 亿 8.34 亿 8.25 亿 9.26 亿 9.63 亿 8.07 亿 7.63 亿 6.96 亿 6.19 亿 6.27 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 372.86 万 503.18 万 - 312.03 万 495.77 万 - - 113.0 万 113.0 万 113.0 万 - - - 3048.45 万 5398.13 万 5794.97 万 5814.97 万 2349.68 万 - - - - - 0.0
应付账款 2.6 亿 6.9% 2.44 亿 1.58 亿 2.66 亿 1.7 亿 2.02 亿 1.37 亿 1.85 亿 2.11 亿 1.88 亿 1.96 亿 2.21 亿 2.4 亿 1.83 亿 1.39 亿 1.92 亿 2.13 亿 1.85 亿 1.1 亿 1.83 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.36 亿 2.35 亿 2.6 亿 2.01 亿 - 1.93 亿 - 1.47 亿 1.0 亿
预收款项 214.73 万 86.9% 114.87 万 91.39 万 159.77 万 196.02 万 108.74 万 159.2 万 166.42 万 1.08 万 4.33 万 7.58 万 67.88 万 1.08 万 4.33 万 7.58 万 25.83 万 115.18 万 232.52 万 7.58 万 25.83 万 - - 7667.27 万 8547.99 万 2.76 亿 2.65 亿 2.45 亿 1.81 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.41 亿
应付职工薪酬 3973.12 万 -1.0% 4014.47 万 2819.03 万 4979.24 万 3034.9 万 2872.68 万 3533.06 万 4505.83 万 2632.54 万 3895.59 万 3252.66 万 4284.22 万 3624.94 万 2575.31 万 2531.0 万 3631.87 万 2083.94 万 1535.65 万 1381.14 万 2492.55 万 690.59 万 660.45 万 556.08 万 1111.0 万 4066.24 万 2722.8 万 1835.12 万 3968.47 万 3243.33 万 2042.13 万 2224.62 万
应交税费 1032.53 万 62.7% 634.44 万 964.1 万 639.63 万 744.52 万 553.0 万 51.89 万 494.97 万 1133.16 万 985.94 万 547.18 万 1115.33 万 1818.7 万 1101.09 万 1066.14 万 991.01 万 1477.86 万 730.76 万 1186.95 万 1438.31 万 1424.65 万 1112.73 万 1249.56 万 1167.08 万 2564.36 万 2301.87 万 1849.62 万 2579.72 万 1458.45 万 760.37 万 1524.55 万
其他应付款合计 3816.13 万 20.0% 3180.75 万 1.71 亿 1.57 亿 1.48 亿 2502.09 万 575.47 万 696.92 万 512.68 万 1.05 亿 3.05 亿 3.08 亿 3.1 亿 2.06 亿 421.1 万 655.64 万 457.47 万 489.42 万 490.51 万 713.34 万 2829.03 万 2598.8 万 5721.55 万 9231.85 万 3.96 亿 3.46 亿 1.9 亿 2.25 亿 2.4 亿 1.05 亿 2.27 亿
一年内到期的非流动负债 7262.93 万 -0.6% 7307.93 万 7314.6 万 5986.18 万 5811.38 万 5726.71 万 9344.51 万 4596.85 万 238.48 万 6267.78 万 1.01 亿 2.02 亿 201.3 万 5995.94 万 1.19 亿 1.22 亿 4139.15 万 4171.36 万 4050.0 万 4050.0 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 35.35 万 30.7% 27.05 万 30.28 万 30.17 万 316.22 万 433.95 万 813.63 万 855.94 万 968.34 万 841.8 万 742.68 万 1953.0 万 2107.7 万 3257.23 万 2387.18 万 2459.37 万 9.48 万 179.21 万 - 18.4 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 9.34 亿 1.6% 9.19 亿 7.53 亿 5.57 亿 5.46 亿 5.1 亿 5.49 亿 6.03 亿 6.39 亿 4.23 亿 2.93 亿 2.08 亿 3.17 亿 3.69 亿 4.2 亿 4.21 亿 5.19 亿 3.71 亿 3.22 亿 3.21 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.26 亿 2.44 亿 2.72 亿 1.53 亿 2681.36 万 5567.01 万 2667.9 万 2637.79 万 2369.34 万
长期借款 2.67 亿 2.6% 2.6 亿 2.6 亿 5970.0 万 5975.0 万 6275.0 万 1.59 亿 2.09 亿 2.55 亿 2.34 亿 2.02 亿 1.14 亿 6900.0 万 1.19 亿 1.67 亿 1.67 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.89 亿 2.97 亿 2.98 亿 2.83 亿 2.0 亿 2.2 亿 1.0 亿 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 5.68 亿 0.0% 5.68 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.99 亿 3.58 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 1.0 亿 - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 796.5 万 20.1% 663.14 万 671.92 万 680.98 万 497.21 万 500.28 万 518.8 万 522.0 万 459.31 万 466.91 万 329.96 万 332.33 万 106.81 万 106.81 万 108.18 万 108.18 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 5682.51 万 10.2% 5155.45 万 5414.22 万 5725.73 万 5953.13 万 6053.88 万 6099.45 万 6431.59 万 5934.12 万 6264.42 万 6527.51 万 6805.47 万 2465.71 万 2564.18 万 2715.12 万 2904.58 万 3124.84 万 3313.12 万 3427.42 万 3225.8 万 3796.89 万 3880.91 万 4263.3 万 4432.94 万 - 5348.44 万 - 5567.01 万 - 2637.79 万 2369.34 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 7283.76 - -76.67 万 - 150.0 万 - - - - - - - 5238.23 万 - 2681.36 万 - 2667.9 万 - -
所有者权益合计 14.8 亿 1.7% 14.55 亿 14.32 亿 14.25 亿 14.63 亿 14.68 亿 14.9 亿 14.93 亿 15.29 亿 15.38 亿 15.22 亿 15.16 亿 15.15 亿 14.81 亿 14.54 亿 14.48 亿 14.49 亿 14.03 亿 14.05 亿 14.17 亿 14.23 亿 13.92 亿 13.87 亿 14.03 亿 20.77 亿 22.06 亿 23.16 亿 25.59 亿 23.63 亿 22.67 亿 23.15 亿
实收资本（或股本） 3.46 亿 0.0% 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 2.33 亿
资本公积 7.89 亿 -0.0% 7.89 亿 7.87 亿 8.03 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.27 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 10.79 亿 11.25 亿 13.31 亿 15.48 亿 13.31 亿 13.31 亿 14.94 亿
减：库存股 2548.29 万 -7.8% 2763.67 万 2763.67 万 4578.93 万 - - - - - - 1820.23 万 1820.23 万 1820.23 万 1820.23 万 1820.23 万 1820.23 万 1820.23 万 1820.23 万 1820.23 万 1820.23 万 1820.23 万 1820.23 万 513.12 万 - - - - - - - -
其他综合收益 -740.97 万 0.0% -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.97 万 -740.06 万 -740.17 万 -740.97 万 -740.97 万 -160.23 万 -554.4 万 - -566.8 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4409.6 万 0.0% 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 4409.6 万 2815.48 万 2815.48 万 2815.48 万
未分配利润 2.26 亿 12.1% 2.02 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.8 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.36 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.03 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.58 亿 1.29 亿 1.11 亿 1.21 亿 4.68 亿 4.49 亿 4.13 亿 4.27 亿 4.95 亿 4.15 亿 4.6 亿
归属母公司股东权益合计 13.72 亿 2.0% 13.46 亿 13.37 亿 13.3 亿 13.69 亿 13.75 亿 13.96 亿 14.0 亿 14.36 亿 14.46 亿 14.31 亿 14.27 亿 14.29 亿 13.98 亿 13.72 亿 13.65 亿 13.67 亿 13.23 亿 13.25 亿 13.38 亿 13.46 亿 13.18 亿 13.12 亿 13.28 亿 19.85 亿 20.08 亿 21.84 亿 24.09 亿 22.5 亿 21.7 亿 22.14 亿
少数股东权益 1.08 亿 -1.6% 1.1 亿 9443.52 万 9477.3 万 9324.5 万 9325.77 万 9356.4 万 9275.25 万 9256.03 万 9228.16 万 9082.97 万 8847.69 万 8575.31 万 8310.04 万 8225.15 万 8322.19 万 8188.79 万 8009.89 万 8036.8 万 7896.28 万 7642.33 万 7478.28 万 7419.99 万 7476.96 万 9144.82 万 1.98 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.13 亿 9707.71 万 1.0 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.92 亿 -9984.2% -6017.77 万 2.4 亿 1.77 亿 -2226.14 万 3473.46 万 3.49 亿 5627.19 万
经营活动现金流入小计 40.87 亿 33.0% 33.19 亿 29.51 亿 33.51 亿 28.17 亿 26.6 亿 30.58 亿 34.95 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.34 亿 26.0% 30.25 亿 28.23 亿 31.68 亿 26.97 亿 25.04 亿 28.53 亿 32.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.18 亿 14.4% 1.05 亿 8406.35 万 9699.98 万 7904.28 万 8995.63 万 7468.03 万 7897.34 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 2996.2% 1.89 亿 4313.85 万 8657.97 万 4139.95 万 6597.91 万 1.3 亿 1.55 亿
经营活动现金流出小计 44.79 亿 45.9% 33.79 亿 27.11 亿 31.75 亿 28.39 亿 26.25 亿 27.09 亿 34.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.35 亿 36.0% 27.83 亿 23.17 亿 27.89 亿 24.68 亿 22.89 亿 19.79 亿 25.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.89 亿 35.6% 3.03 亿 2.68 亿 2.85 亿 2.54 亿 1.55 亿 2.9 亿 3.38 亿
支付的各项税款 5115.72 万 8.9% 4848.28 万 5246.75 万 5573.92 万 5342.07 万 6097.82 万 7367.16 万 9129.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.05 亿 3109.8% 2.44 亿 7324.06 万 4505.2 万 6362.58 万 1.2 亿 3.66 亿 4.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -175.9% -1.07 亿 -7215.17 万 -8741.19 万 5428.08 万 7108.84 万 -1.19 亿 -5.92 亿
投资活动现金流入小计 509.31 万 152.6% 442.2 万 3281.02 万 1.78 亿 1.47 亿 2.41 亿 1.41 亿 4144.94 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 3000.0 万 1.76 亿 - 2060.0 万 - 2177.89 万
取得投资收益收到的现金 95.08 万 18.9% 145.08 万 246.28 万 200.35 万 250.79 万 2.71 万 533.12 万 539.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 71.21 万 2.9% 79.69 万 32.3 万 35.48 万 42.24 万 191.72 万 219.79 万 1311.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.44 亿 1.56 亿 - 116.09 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 217.44 万 2.44 万 215.0 78.7 6250.51 万 1.34 亿 -
投资活动现金流出小计 2.12 亿 175.3% 1.12 亿 1.05 亿 2.65 亿 9294.73 万 1.7 亿 2.6 亿 6.33 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.84 亿 149.7% 1.1 亿 8778.75 万 7477.04 万 7298.73 万 6525.7 万 1.42 亿 9606.03 万
投资支付的现金 0.0 - 125.0 万 1500.0 万 1.9 亿 1996.0 万 5051.42 万 4050.0 万 3203.2 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 774.85 万 3.74 亿
支付其他与投资活动有关的现金 25.06 万 - 0.0 217.44 万 - - 5400.0 万 6978.11 万 1.31 亿
筹资活动现金流入小计 14.79 亿 44.1% 9.85 亿 11.66 亿 10.38 亿 10.78 亿 11.61 亿 12.83 亿 8.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.7 亿 116.2% -3496.35 万 1.48 亿 3214.47 万 -9266.24 万 -1.12 亿 -3.69 亿 -726.2 万
吸收投资收到的现金 2351.6 万 - 0.0 - - - - - 1136.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.11 亿 45.3% 7.38 亿 8.46 亿 6.77 亿 7.78 亿 10.12 亿 12.83 亿 8.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.24 亿 77.4% 2.47 亿 3.2 亿 3.61 亿 3.0 亿 1.49 亿 - -
筹资活动现金流出小计 11.09 亿 29.7% 10.2 亿 10.18 亿 10.06 亿 11.7 亿 12.73 亿 16.52 亿 8.79 亿
偿还债务所支付的现金 10.13 亿 27.6% 9.24 亿 4.82 亿 9.65 亿 11.2 亿 10.03 亿 10.21 亿 7.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3788.28 万 -0.6% 3592.19 万 3249.78 万 3795.95 万 4698.48 万 5457.1 万 9224.07 万 1.17 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5814.25 万 147.6% 6018.1 万 5.03 亿 332.45 万 315.72 万 2.15 亿 5.39 亿 -
汇率变动对现金的影响 731.67 万 -4.4% 1031.85 万 506.13 万 769.9 万 -364.33 万 -747.1 万 13.37 万 -20.73 万
现金及现金等价物净增加额 -2.22 亿 -305.7% -1.92 亿 3.21 亿 1.29 亿 -6428.62 万 -1411.3 万 -1.39 亿 -5.43 亿
期初现金及现金等价物余额 23.98 亿 -9.9% 6.18 亿 2.97 亿 1.68 亿 2.33 亿 2.47 亿 3.86 亿 9.29 亿
期末现金及现金等价物余额 21.76 亿 -21.4% 4.26 亿 6.18 亿 2.97 亿 1.68 亿 2.33 亿 2.47 亿 3.86 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -70.2% -1.22 亿 -7782.41 万 1403.85 万 -1.71 亿 4550.31 万 5121.01 万 7818.66 万 379.35 万 1.47 亿 1111.92 万 1.57 亿 3609.04 万 -3464.22 万 1834.71 万 4949.22 万 -2088.63 万 -1993.15 万 -3093.58 万 6776.57 万 7711.12 万 -2551.32 万 -8462.91 万 1.21 亿 4325.97 万 1.24 亿 6070.27 万 96.82 万 1387.64 万 3317.44 万 825.29 万
经营活动现金流入小计 12.14 亿 22.5% 9.91 亿 8.33 亿 10.49 亿 8.95 亿 7.38 亿 6.37 亿 8.04 亿 7.66 亿 7.45 亿 6.35 亿 9.87 亿 8.68 亿 7.78 亿 7.19 亿 9.33 亿 7.92 亿 5.86 亿 5.07 亿 8.26 亿 7.41 亿 6.1 亿 4.83 亿 7.79 亿 6.71 亿 8.7 亿 7.38 亿 13.21 亿 9.07 亿 6.38 亿 6.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.68 亿 27.0% 9.19 亿 7.55 亿 8.92 亿 8.42 亿 6.94 亿 5.97 亿 8.3 亿 6.83 亿 7.09 亿 6.02 亿 9.04 亿 8.44 亿 7.31 亿 6.88 亿 9.09 亿 7.5 亿 5.58 亿 4.8 亿 7.65 亿 6.94 亿 5.86 亿 4.59 亿 6.62 亿 6.6 亿 8.23 亿 7.09 亿 11.64 亿 8.74 亿 6.29 亿 5.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2644.46 万 -27.6% 3654.07 万 3013.51 万 2485.81 万 2758.42 万 2513.56 万 2727.9 万 2316.85 万 1946.2 万 1973.4 万 2169.9 万 2611.83 万 2387.09 万 2317.46 万 2383.59 万 2286.38 万 2163.31 万 1745.47 万 1709.13 万 2503.87 万 2304.92 万 2108.45 万 2078.4 万 1732.93 万 1675.34 万 1998.91 万 2060.85 万 2288.42 万 2600.05 万 1016.51 万 1992.36 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1924.4 万 -45.1% 3502.19 万 4782.44 万 1.32 亿 2545.78 万 1858.13 万 1236.69 万 -4882.94 万 6400.99 万 1627.3 万 1168.5 万 5643.09 万 -55.79 万 2363.37 万 707.3 万 174.63 万 2011.97 万 1053.21 万 900.13 万 3565.68 万 2362.59 万 303.58 万 366.05 万 9960.57 万 -537.57 万 2654.96 万 874.31 万 1.33 亿 677.7 万 -145.84 万 1654.93 万
经营活动现金流出小计 14.21 亿 27.7% 11.12 亿 9.11 亿 10.35 亿 10.66 亿 6.92 亿 5.86 亿 7.26 亿 7.62 亿 5.98 亿 6.24 亿 8.3 亿 8.31 亿 8.13 亿 7.0 亿 8.84 亿 8.12 亿 6.06 亿 5.37 亿 7.58 亿 6.64 亿 6.35 亿 5.68 亿 6.58 亿 6.28 亿 7.46 亿 6.78 亿 13.2 亿 8.93 亿 6.05 亿 6.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.66 亿 29.2% 9.8 亿 7.39 亿 7.49 亿 9.61 亿 5.97 亿 4.76 亿 7.12 亿 5.85 亿 5.16 亿 5.05 亿 8.0 亿 6.92 亿 7.15 亿 5.82 亿 8.02 亿 7.12 亿 5.3 亿 4.25 亿 6.31 亿 6.0 亿 5.84 亿 4.74 亿 4.54 亿 5.05 亿 5.34 亿 4.86 亿 9.4 亿 7.0 亿 4.51 亿 4.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 14.2% 9744.39 万 9824.79 万 8162.11 万 7685.06 万 7372.45 万 7112.01 万 6481.44 万 6843.75 万 7140.96 万 6284.93 万 6864.14 万 7160.74 万 7381.22 万 7047.65 万 7506.07 万 6303.09 万 5440.05 万 6135.47 万 8128.02 万 2321.96 万 2073.01 万 2949.94 万 8183.64 万 6424.6 万 6667.31 万 7687.11 万 1.03 亿 7969.28 万 7296.54 万 8184.88 万
支付的各项税款 811.59 万 -20.0% 1014.83 万 1850.02 万 1439.29 万 975.1 万 1058.85 万 1375.05 万 1288.54 万 1027.45 万 1188.39 万 1742.37 万 1496.44 万 1266.82 万 1581.16 万 1229.49 万 1924.77 万 701.74 万 1226.22 万 1489.33 万 1947.55 万 1360.15 万 1678.94 万 1111.18 万 1605.76 万 2073.57 万 2302.36 万 1385.47 万 4627.38 万 1739.33 万 957.91 万 1804.79 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3487.5 万 43.1% 2437.79 万 5593.11 万 1.9 亿 1774.55 万 1072.5 万 2535.66 万 -6395.86 万 9880.21 万 -79.59 万 3919.3 万 -5300.46 万 5469.16 万 794.06 万 3542.44 万 -1306.35 万 3073.09 万 937.91 万 3657.93 万 2650.46 万 2627.13 万 1421.17 万 5320.53 万 1.06 亿 3738.38 万 1.22 亿 1.01 亿 2.3 亿 9613.74 万 7141.71 万 8147.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -5967.26 万 3.3% -6168.24 万 -3828.32 万 -4743.43 万 -2625.21 万 -1544.13 万 -1808.72 万 -1527.8 万 -2224.32 万 -2446.49 万 -1016.55 万 -3679.01 万 -1503.54 万 -2030.9 万 -1527.74 万 9026.21 万 -1860.89 万 -1652.08 万 -85.16 万 1.96 亿 -900.64 万 -7522.01 万 -4082.49 万 3.01 亿 -1.68 亿 -1.39 亿 -1.13 亿 -2.11 亿 -2.13 亿 -1.34 亿 -3424.31 万
投资活动现金流入小计 129.47 万 427.9% -39.49 万 91.01 万 328.32 万 93.31 万 16.92 万 3.66 万 87.74 万 188.57 万 -34.4 万 3039.11 万 3196.71 万 1.34 亿 1179.97 万 1231.67 1.41 亿 40.0 万 321.64 万 227.36 万 2.36 亿 11.47 万 453.38 万 4.44 万 1498.92 万 226.99 万 1.18 亿 612.34 万 3414.29 万 380.57 万 187.78 万 162.3 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 3190.0 万 1.34 亿 - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 95.08 万 - - - 80.0 万 161.57 万 0.0 4.71 万 2.63 万 31.39 万 - - 20.0 万 40.0 万 9360.5 189.86 万 - - - 0.0 0.0 165.8 万 17.22 万 350.1 万 207.0 万 97.42 万 156.19 万 78.92 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.89 万 109.8% -39.49 万 91.01 万 15.8 万 43.31 万 16.92 万 3.66 万 5.3 万 - - - 4.08 万 17.65 万 - - 4.72 万 0.0 220.0 37.5 万 165.96 万 6.19 万 15.13 万 4.44 万 97.28 万 61.19 万 27.43 万 33.89 万 913.31 万 283.14 万 31.6 万 83.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.41 亿 0.0 - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 34.4 万 89.86 37.87 -1144.4 1231.67 - - - - 5806.98 万 5.27 万 - 0.0 1401.64 万 0.0 1.17 亿 228.35 万 - - - 147.64
投资活动现金流出小计 6096.72 万 -0.5% 6128.75 万 3919.33 万 5071.75 万 2718.52 万 1561.04 万 1812.38 万 1615.54 万 2412.89 万 2412.09 万 4055.66 万 6875.72 万 1.49 亿 3210.87 万 1527.87 万 5107.6 万 1900.89 万 1973.72 万 312.52 万 4002.68 万 912.11 万 7975.39 万 4086.94 万 -2.86 亿 1.7 亿 2.57 亿 1.19 亿 2.45 亿 2.17 亿 1.36 亿 3586.61 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3745.1 万 -38.9% 6128.73 万 3443.84 万 5071.75 万 2593.52 万 1561.04 万 1812.38 万 1398.11 万 2412.89 万 2418.18 万 2549.57 万 2475.72 万 2262.58 万 1210.87 万 1527.87 万 3111.6 万 1900.89 万 1973.72 万 312.52 万 3710.41 万 912.11 万 1269.36 万 633.82 万 1660.94 万 4768.27 万 5908.0 万 1864.82 万 4840.59 万 2238.58 万 1170.25 万 1356.62 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1500.0 万 4400.0 万 1.26 亿 - - - - - - -3287.5 万 0.0 5398.92 万 2940.0 万 -3.8 亿 1.23 亿 2.58 亿 4050.0 万 -3.09 亿 1.94 亿 1.24 亿 2229.99 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -450.45 万 -2252356.6% 200.0 475.49 万 0.0 - - - - - - 6.09 万 - - - - - - - - 3579.77 万 0.0 1307.11 万 513.12 万 6978.09 万 - - 6000.0 万 - - - 1.8
筹资活动现金流入小计 8045.84 万 -84.6% 5.23 亿 6.68 亿 2.08 亿 1.63 亿 1.9 亿 4.24 亿 2.5 亿 2.04 亿 2.85 亿 4.27 亿 1.92 亿 1.25 亿 2.81 亿 4.41 亿 1.62 亿 2.06 亿 4.94 亿 2.16 亿 2.06 亿 1.53 亿 4.41 亿 3.61 亿 2.34 亿 3.85 亿 3.97 亿 2.67 亿 2.92 亿 2.91 亿 2.14 亿 7372.28 万
筹资活动产生的现金流量净额 1265.36 万 -91.1% 1.42 亿 3.83 亿 -1.67 亿 1.12 亿 -1.47 亿 1.68 亿 3888.75 万 3427.07 万 -7391.29 万 1.49 亿 5702.78 万 -1.67 亿 2122.19 万 1.2 亿 -2.09 亿 2986.24 万 8384.77 万 279.81 万 -2.22 亿 -8459.17 万 1.13 亿 8022.16 万 -7.04 亿 5517.49 万 1.88 亿 9229.43 万 1.15 亿 6940.54 万 -1.01 亿 -9078.22 万
吸收投资收到的现金 2351.6 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5384.0 万 -73.4% 2.03 亿 6.53 亿 2.02 亿 0.0 1.11 亿 4.24 亿 2.29 亿 2434.95 万 1.65 亿 4.27 亿 1.31 亿 2450.0 万 8100.98 万 4.41 亿 1.62 亿 5624.2 万 3.44 亿 2.16 亿 1.15 亿 1.16 亿 4.4 亿 3.41 亿 2.38 亿 3.81 亿 4.54 亿 2.1 亿 2.81 亿 2.91 亿 2.14 亿 7371.99 万
收到其他与筹资活动有关的现金 310.23 万 -99.0% 3.0 亿 1525.55 万 576.08 万 1.63 亿 - - 2016.14 万 1.8 亿 - - 6071.86 万 1.0 亿 - - 0.0 1.5 亿 - - 9063.53 万 3694.9 万 124.82 万 2000.23 万 - - - 5650.0 万 - - - 2952.89
筹资活动现金流出小计 6780.48 万 -82.2% 3.81 亿 2.85 亿 3.75 亿 5050.17 万 3.37 亿 2.57 亿 2.11 亿 1.7 亿 3.59 亿 2.78 亿 1.35 亿 2.91 亿 2.6 亿 3.2 亿 3.71 亿 1.76 亿 4.1 亿 2.13 亿 4.27 亿 2.38 亿 3.28 亿 2.8 亿 9.38 亿 3.3 亿 2.09 亿 1.75 亿 1.78 亿 2.22 亿 3.14 亿 1.65 亿
偿还债务所支付的现金 5638.0 万 -84.8% 3.71 亿 2.75 亿 3.11 亿 4101.75 万 3.25 亿 2.47 亿 1.8 亿 8236.57 万 4915.0 万 1.7 亿 1.25 亿 2.81 亿 2.49 亿 3.09 亿 3.52 亿 1.67 亿 3.99 亿 2.03 亿 2.69 亿 2.24 亿 2.83 亿 2.27 亿 4.27 亿 2.5 亿 1.79 亿 1.65 亿 1.69 亿 2.14 亿 2.22 亿 1.57 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1092.68 万 10.0% 992.94 万 881.41 万 821.25 万 898.62 万 1067.21 万 805.11 万 1041.97 万 641.42 万 844.29 万 722.09 万 806.73 万 1002.37 万 1017.1 万 969.75 万 1598.01 万 950.57 万 1073.05 万 1076.86 万 1329.81 万 1401.21 万 1418.53 万 1307.55 万 2932.99 万 4359.24 万 992.72 万 939.12 万 861.06 万 798.39 万 9257.47 万 750.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 49.8 万 0.0% 49.8 万 64.08 万 5650.57 万 49.8 万 149.8 万 167.93 万 1980.91 万 8129.89 万 3.02 亿 1.01 亿 137.8 万 -31.9 万 66.71 万 159.84 万 - - - - 1.45 亿 0.0 3000.0 万 4000.0 万 4.82 亿 3694.9 万 - 0.0 - - - 1.72
汇率变动对现金的影响 -46.7 万 -163.6% 73.45 万 198.33 万 506.61 万 -259.37 万 607.71 万 176.9 万 239.82 万 184.31 万 318.22 万 -236.23 万 27.86 万 379.45 万 338.09 万 24.49 万 -171.53 万 -5.64 万 -199.27 万 12.12 万 -746.36 万 -1.28 万 6098.24 -681.72 -2.75 万 17.01 万 -1.6 万 7063.98 84.89 万 -6.12 万 3.58 万 -103.08 万
现金及现金等价物净增加额 -2.55 亿 -520.8% -4100.13 万 2.69 亿 -1.96 亿 -8767.69 万 -1.11 亿 2.02 亿 1.04 亿 1766.41 万 5176.6 万 1.47 亿 1.77 亿 -1.42 亿 -3034.84 万 1.24 亿 -7113.14 万 -968.93 万 4540.27 万 -2886.82 万 3487.09 万 -1649.97 万 1274.89 万 -4523.31 万 -2.82 亿 -6930.83 万 1.73 亿 3997.92 万 -9427.41 万 -1.3 亿 -2.01 亿 -1.18 亿
期初现金及现金等价物余额 6.55 亿 -5.9% 6.96 亿 4.26 亿 6.22 亿 7.1 亿 8.21 亿 6.18 亿 5.14 亿 4.96 亿 4.45 亿 2.97 亿 1.2 亿 2.62 亿 2.92 亿 1.68 亿 2.39 亿 2.49 亿 3.84 亿 4.13 亿 1.98 亿 2.14 亿 2.06 亿 2.51 亿 5.29 亿 5.98 亿 4.2 亿 3.8 亿 4.74 亿 5.97 亿 7.99 亿 9.16 亿
期末现金及现金等价物余额 4.0 亿 -38.9% 6.55 亿 6.96 亿 4.26 亿 6.22 亿 7.1 亿 8.21 亿 6.18 亿 5.14 亿 4.96 亿 4.45 亿 2.97 亿 1.2 亿 2.62 亿 2.92 亿 1.68 亿 2.39 亿 2.49 亿 3.84 亿 2.33 亿 1.98 亿 2.14 亿 2.06 亿 2.47 亿 5.29 亿 5.98 亿 4.2 亿 3.86 亿 4.74 亿 5.97 亿 7.99 亿