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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 187.61 亿 -10.8% 183.61 亿 151.8 亿 78.43 亿 101.22 亿 83.45 亿 73.93 亿 78.03 亿
营业收入 187.61 亿 -10.8% 183.61 亿 151.8 亿 78.43 亿 101.22 亿 83.45 亿 73.93 亿 78.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 161.3 亿 -14.7% 160.66 亿 133.54 亿 68.92 亿 94.79 亿 77.96 亿 69.48 亿 74.6 亿
营业成本 142.5 亿 -13.4% 141.33 亿 115.85 亿 59.16 亿 79.72 亿 64.64 亿 55.07 亿 54.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6.3 亿 -22.2% 6.4 亿 6.17 亿 3.21 亿 3.88 亿 3.49 亿 4.68 亿 6.69 亿
管理费用 6.97 亿 -17.9% 7.2 亿 6.43 亿 3.89 亿 4.7 亿 4.08 亿 4.97 亿 9.05 亿
财务费用 -2.02 亿 -289.0% -1.55 亿 -1.03 亿 -9426.2 万 2.41 亿 2.27 亿 1.8 亿 8874.75 万
财务费用 - 利息费用 3192.41 万 -61.9% 4840.22 万 6231.2 万 5176.1 万 9084.31 万 1.54 亿 2.43 亿 2.14 亿
财务费用 - 利息收入 7427.5 万 -33.5% 8241.88 万 7616.57 万 4441.61 万 4210.9 万 5891.35 万 1713.05 万 2668.49 万
研发费用 6.67 亿 -12.4% 6.43 亿 5.42 亿 3.22 亿 3.57 亿 3.04 亿 2.51 亿 3.37 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8840.42 万 -7.1% 8511.26 万 6901.07 万 3879.15 万 5024.35 万 4375.71 万 4518.84 万 4397.69 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 20.47 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4535.63 万 -7.9% 3551.99 万 5307.43 万 2699.18 万 4618.89 万 4703.46 万 1279.96 万 1673.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2215.7 万 -54.9% 6277.7 万 -2334.76 万 1.15 亿 3.3 亿 1.76 亿 -1.2 亿 -1.2 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - -198.1 万 -15.3 万 -784.2 万 682.46 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1770.24 万 34.6% 1201.7 万 1332.8 万 288.17 万 157.11 万 586.43 万 -5352.32 万 5980.3 万
资产处置收益 37.32 万 580.6% 19.04 万 1.82 万 224.48 万 38.96 万 - 23.57 万 710.79
营业利润 25.81 亿 20.0% 22.46 亿 17.87 亿 10.69 亿 5.08 亿 -2.88 亿 1.38 亿 -17.48 亿
加：营业外收入 703.54 万 122.2% 617.49 万 123.57 万 34.57 万 121.12 万 1703.78 万 3559.95 万 1678.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 812.46 万 -32.5% 1308.78 万 1000.49 万 2478.37 万 274.84 万 1.67 亿 1894.88 万 4483.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 25.8 亿 20.5% 22.39 亿 17.78 亿 10.44 亿 5.07 亿 -4.38 亿 1.54 亿 -17.76 亿
减：所得税 3.96 亿 55.2% 2.98 亿 2.41 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.38 亿
净利润 21.84 亿 15.8% 19.41 亿 15.38 亿 9.18 亿 3.85 亿 -5.48 亿 4219.54 万 -19.15 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 21.84 亿 15.8% 19.41 亿 15.38 亿 9.18 亿 3.85 亿 -5.48 亿 4219.54 万 -19.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.72 亿 15.4% 10.19 亿 7.87 亿 4.24 亿 -7990.79 万 -9.87 亿 5328.85 万 -19.03 亿
少数股东损益 10.12 亿 16.2% 9.21 亿 7.51 亿 4.95 亿 4.65 亿 4.39 亿 -1109.31 万 -1200.39 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.28 亿 19.8% 9.98 亿 7.14 亿 4.26 亿 -1.02 亿 -9.58 亿 1736.79 万 -18.38 亿
基本每股收益 1.08 14.7% 0.94 0.73 0.39 -0.07 -0.91 0.05 -1.76
稀释每股收益 1.08 14.7% 0.94 0.73 0.39 -0.07 -0.91 0.05 -1.76
其他综合收益 67.89 万 -79.4% -2903.45 万 -2151.28 万 -3584.72 万 -1.72 亿 -8.75 亿 1545.86 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 210.03 万 273.1% -1695.5 万 -1199.95 万 -1828.21 万 -1.79 亿 -9.07 亿 1545.86 万 -
综合收益总额 21.85 亿 15.6% 19.12 亿 15.16 亿 8.82 亿 2.13 亿 -14.23 亿 5765.41 万 -19.15 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.74 亿 15.8% 10.02 亿 7.75 亿 4.05 亿 -2.59 亿 -18.95 亿 6874.72 万 -19.03 亿
归属于少数股东的综合收益总额 10.11 亿 15.4% 9.09 亿 7.42 亿 4.77 亿 4.72 亿 4.72 亿 -1109.31 万 -1200.39 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 48.69 亿 -0.2% 48.77 亿 46.0 亿 44.15 亿 49.84 亿 47.64 亿 41.98 亿 70.86 亿 9.09 亿 38.16 亿 33.69 亿 57.35 亿 20.01 亿 19.37 亿 19.89 亿 24.25 亿 28.91 亿 25.75 亿 22.32 亿 23.15 亿 24.43 亿 22.7 亿 13.17 亿 16.1 亿 17.32 亿 23.67 亿 16.84 亿 16.99 亿 22.45 亿 21.77 亿 16.82 亿
营业收入 48.69 亿 -0.2% 48.77 亿 46.0 亿 44.15 亿 49.84 亿 47.64 亿 41.98 亿 70.86 亿 9.09 亿 38.16 亿 33.69 亿 57.35 亿 20.01 亿 19.37 亿 19.89 亿 24.25 亿 28.91 亿 25.75 亿 22.32 亿 23.15 亿 24.43 亿 22.7 亿 13.17 亿 16.1 亿 17.32 亿 23.67 亿 16.84 亿 16.99 亿 22.45 亿 21.77 亿 16.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 40.96 亿 -2.6% 42.04 亿 39.66 亿 38.64 亿 44.37 亿 40.37 亿 37.28 亿 67.09 亿 4.8 亿 31.77 亿 29.89 亿 53.71 亿 16.75 亿 16.43 亿 19.78 亿 24.16 亿 25.9 亿 23.73 亿 21.0 亿 22.82 亿 22.03 亿 20.12 亿 12.99 亿 15.25 亿 16.99 亿 21.24 亿 15.99 亿 20.8 亿 20.09 亿 17.05 亿 16.67 亿
营业成本 35.47 亿 -4.1% 36.97 亿 35.62 亿 34.44 亿 37.85 亿 35.57 亿 33.46 亿 57.58 亿 3.09 亿 28.96 亿 26.22 亿 47.28 亿 14.55 亿 15.0 亿 16.58 亿 19.18 亿 22.6 亿 19.79 亿 18.14 亿 19.95 亿 17.37 亿 16.81 亿 10.51 亿 11.54 亿 14.05 亿 17.8 亿 11.68 亿 12.9 亿 15.82 亿 13.67 亿 11.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.73 亿 1.5% 1.7 亿 1.51 亿 1.36 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.53 亿 3.06 亿 5413.76 万 1.27 亿 1.3 亿 1.85 亿 7955.18 万 6305.59 万 1.02 亿 1.23 亿 6203.71 万 9553.44 万 1.08 亿 3124.17 万 1.62 亿 7887.79 万 7705.19 万 9384.09 万 1.33 亿 1.28 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.69 亿 2.13 亿 1.59 亿
管理费用 1.48 亿 -24.0% 1.95 亿 1.37 亿 2.17 亿 1.85 亿 1.97 亿 1.21 亿 3.47 亿 4942.53 万 1.32 亿 1.14 亿 2.54 亿 7069.64 万 6348.44 万 9790.19 万 1.47 亿 1.08 亿 1.2 亿 9518.95 万 6487.46 万 1.12 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.93 亿 1.01 亿 1.08 亿 9476.86 万 4.64 亿 1.9 亿 6426.62 万 1.86 亿
财务费用 -168.14 万 95.8% -3959.12 万 -5463.08 万 -1.06 亿 5484.87 万 -6773.42 万 -3541.94 万 -366.83 万 1095.33 万 -1.15 亿 473.25 万 -4836.8 万 -3418.55 万 -6806.52 万 3913.54 万 1.17 亿 3901.98 万 7803.49 万 733.24 万 7335.77 万 9082.05 万 4485.25 万 1825.08 万 4083.62 万 -1892.95 万 2999.17 万 1.28 亿 5930.51 万 -171.63 万 -4940.94 万 8056.8 万
财务费用 - 利息费用 620.1 万 -29.4% 878.03 万 1145.51 万 548.76 万 898.22 万 1664.87 万 1728.37 万 4076.89 万 -1652.46 万 2236.66 万 1570.11 万 6429.02 万 421.25 万 2719.33 万 1170.81 万 2143.98 万 2128.76 万 2733.24 万 2078.32 万 3424.82 万 2977.55 万 3943.76 万 5008.23 万 1512.18 万 3154.98 万 9973.18 万 9645.92 万 6152.53 万 6714.14 万 - -
财务费用 - 利息收入 1970.86 万 4.1% 1894.09 万 2362.75 万 1199.81 万 1577.3 万 2820.82 万 2643.96 万 4122.59 万 -1048.29 万 2552.62 万 1989.65 万 8279.37 万 1670.23 万 913.09 万 551.69 万 805.71 万 345.92 万 1744.59 万 1314.69 万 9032.39 万 -5637.29 万 1735.46 万 760.78 万 -1375.38 万 642.23 万 854.85 万 1591.35 万 1424.46 万 807.68 万 - -
研发费用 2.06 亿 27.9% 1.61 亿 1.5 亿 1.49 亿 2.08 亿 1.61 亿 1.24 亿 2.68 亿 5251.95 万 1.16 亿 1.05 亿 2.28 亿 9438.32 万 7566.39 万 7299.12 万 9170.89 万 1.07 亿 9129.7 万 6668.84 万 9861.83 万 8766.75 万 7671.4 万 4055.53 万 4091.28 万 5368.96 万 7245.02 万 8417.25 万 1.2 亿 6202.57 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2377.58 万 20.0% 1982.04 万 2136.67 万 2344.13 万 2034.5 万 2179.22 万 1953.41 万 3350.03 万 393.96 万 2010.65 万 1146.42 万 2440.46 万 949.27 万 904.22 万 749.88 万 1962.32 万 1275.71 万 909.56 万 876.75 万 1824.5 万 1353.98 万 755.76 万 441.47 万 337.3 万 2556.98 万 570.78 万 1053.77 万 1791.01 万 756.41 万 710.51 万 1139.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3713.6 万 18.73 亿 -2590.53 万 1.48 亿 5185.59 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 958.37 万 38.1% 693.95 万 905.64 万 1977.68 万 664.36 万 322.36 万 587.59 万 3350.99 万 213.11 万 1135.11 万 608.22 万 1065.69 万 1484.25 万 1072.22 万 463.44 万 1318.95 万 1452.95 万 1583.05 万 263.95 万 2466.06 万 1021.9 万 56.33 万 1159.17 万 209.42 万 103.73 万 -43.0 万 1009.81 万 407.83 万 404.59 万 16.02 万 845.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 841.94 万 158.0% -1451.63 万 728.76 万 2096.64 万 1629.71 万 820.79 万 1730.55 万 730.21 万 -2185.97 万 -4239.76 万 3360.75 万 -3511.48 万 4897.2 万 3491.15 万 6136.11 万 1.95 亿 3971.89 万 6124.46 万 3408.63 万 1.27 亿 4259.54 万 -880.12 万 1552.5 万 -371.95 万 -2427.28 万 -3405.77 万 -5812.19 万 -1.5 亿 -3024.97 万 2507.11 万 3550.8 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -15.25 万 0.0 - - -1996.16 万 790.97 万 -18.89 万 439.89 万 -18.87 万 197.2 万 109.76 万 394.37 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 923.04 万 114.4% 430.52 万 224.63 万 192.05 万 441.6 万 353.51 万 214.55 万 305.47 万 385.19 万 506.73 万 135.41 万 79.4 万 202.01 万 - 0.0 469.23 万 91.56 万 - - 403.68 万 0.0 - - -1.96 亿 0.0 2637.88 万 1.16 亿 3.64 亿 -2.64 亿 -6098.33 万 2103.04 万
资产处置收益 6.9 万 380.6% -2.46 万 6.08 万 26.8 万 -2.02 万 -4.57 万 -1.18 万 - - - 0.0 7.27 万 178.88 万 - - - - - - - 0.0 - - 1.25 万 8.61 万 - - - - - -
营业利润 7.85 亿 15.8% 6.78 亿 6.44 亿 4.73 亿 5.63 亿 7.16 亿 4.93 亿 3.78 亿 4.21 亿 5.69 亿 4.19 亿 2.75 亿 4.01 亿 3.45 亿 8918.03 万 1.05 亿 3.45 亿 9507.15 万 -3684.9 万 -9.14 亿 3.36 亿 2.19 亿 7066.44 万 -2.44 亿 2956.98 万 2.37 亿 1.16 亿 -20.36 亿 -2849.24 万 2.36 亿 8041.85 万
加：营业外收入 54.41 万 -12.8% 62.38 万 216.6 万 370.15 万 47.51 万 187.85 万 11.98 万 69.32 万 -1.55 万 23.97 万 31.83 万 -700.73 万 751.7 万 -293.89 万 306.49 万 -1194.18 万 519.37 万 99.87 万 696.05 万 539.0 万 653.6 万 291.55 万 219.63 万 781.16 万 658.93 万 1250.76 万 869.1 万 -330.64 万 1288.22 万 418.6 万 301.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 86.28 万 -4.7% 90.49 万 239.7 万 395.99 万 100.84 万 446.77 万 365.19 万 291.05 万 522.12 万 72.37 万 114.94 万 -586.18 万 3026.93 万 5.46 万 159.87 万 -2759.89 万 418.38 万 2056.95 万 559.41 万 1.63 亿 116.84 万 73.47 万 191.61 万 753.62 万 180.01 万 -523.47 万 1484.72 万 4254.83 万 42.07 万 122.73 万 63.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7.85 亿 15.8% 6.78 亿 6.44 亿 4.73 亿 5.63 亿 7.13 亿 4.89 亿 3.76 亿 4.15 亿 5.68 亿 4.18 亿 2.74 亿 3.78 亿 3.42 亿 9064.65 万 1.21 亿 3.46 亿 7550.07 万 -3548.26 万 -10.71 亿 3.41 亿 2.22 亿 7094.47 万 -2.44 亿 3435.9 万 2.54 亿 1.1 亿 -20.82 亿 -1603.09 万 2.39 亿 8280.34 万
减：所得税 1.41 亿 144.3% 5785.24 万 9073.96 万 1.06 亿 5499.21 万 7062.16 万 6622.01 万 6342.16 万 2777.62 万 8414.42 万 6521.98 万 5237.33 万 -360.94 万 5553.6 万 2149.25 万 2698.98 万 1718.18 万 4840.07 万 2932.06 万 -774.01 万 5875.25 万 3429.36 万 2479.82 万 1254.82 万 3296.88 万 4794.02 万 1870.8 万 9931.02 万 -1832.14 万 6028.27 万 -307.35 万
净利润 6.43 亿 3.8% 6.2 亿 5.53 亿 3.67 亿 5.08 亿 6.43 亿 4.23 亿 3.13 亿 3.88 亿 4.84 亿 3.53 亿 2.22 亿 3.82 亿 2.86 亿 6915.4 万 9403.57 万 3.29 亿 2710.01 万 -6480.32 万 -10.64 亿 2.82 亿 1.87 亿 4614.65 万 -2.57 亿 139.02 万 2.06 亿 9113.5 万 -21.81 亿 229.05 万 1.79 亿 8587.69 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.43 亿 3.8% 6.2 亿 5.53 亿 3.67 亿 5.08 亿 6.43 亿 4.23 亿 3.13 亿 3.88 亿 4.84 亿 3.53 亿 2.22 亿 3.82 亿 2.86 亿 6915.4 万 9403.57 万 3.29 亿 2710.01 万 -6480.32 万 -10.64 亿 2.82 亿 1.87 亿 4614.65 万 -2.57 亿 139.02 万 2.06 亿 9113.5 万 -21.81 亿 229.05 万 1.79 亿 8587.69 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.39 亿 0.7% 3.37 亿 3.02 亿 1.94 亿 2.66 亿 3.34 亿 2.25 亿 1.9 亿 1.75 亿 2.45 亿 1.76 亿 1.36 亿 1.72 亿 1.33 亿 2242.06 万 2252.9 万 1.54 亿 -1.11 亿 -1.46 亿 -11.77 亿 1.34 亿 4827.39 万 640.67 万 -2.46 亿 163.14 万 2.06 亿 9129.45 万 -21.75 亿 541.84 万 1.79 亿 8774.44 万
少数股东损益 3.04 亿 7.4% 2.84 亿 2.52 亿 1.73 亿 2.42 亿 3.09 亿 1.98 亿 1.23 亿 2.12 亿 2.39 亿 1.77 亿 8572.23 万 2.09 亿 1.53 亿 4673.34 万 7150.67 万 1.75 亿 1.38 亿 8091.19 万 1.13 亿 1.48 亿 1.39 亿 3973.99 万 -1097.83 万 -24.12 万 28.59 万 -15.94 万 -689.87 万 -312.78 万 -10.98 万 -186.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.19 亿 -2.9% 3.29 亿 2.94 亿 1.87 亿 2.53 亿 3.34 亿 2.24 亿 1.31 亿 1.9 亿 2.25 亿 1.68 亿 9327.07 万 1.81 亿 1.31 亿 2143.86 万 58.77 万 1.43 亿 -8398.63 万 -1.62 亿 -11.34 亿 1.28 亿 4610.94 万 213.27 万 -2.55 亿 -687.66 万 2.0 亿 7909.75 万 -23.62 亿 2.57 亿 2.16 亿 5195.57 万
基本每股收益 0.31 0.0% 0.31 0.28 0.18 0.25 0.31 0.21 0.18 0.16 0.23 0.16 0.13 0.16 0.12 0.02 0.02 0.15 -0.11 -0.13 -1.08 0.12 0.04 0.01 -0.23 0.02 0.18 0.08 -2.01 -0.17 0.28 0.14
稀释每股收益 0.31 0.0% 0.31 0.28 0.18 0.25 0.31 0.21 0.18 0.16 0.23 0.16 0.13 0.16 0.12 0.02 0.02 0.15 -0.11 -0.13 -1.08 0.12 0.04 0.01 -0.23 0.02 0.18 0.08 -2.01 -0.17 0.28 0.14
其他综合收益 -808.53 万 -172.1% 1121.38 万 593.91 万 -838.88 万 384.29 万 -192.26 万 -2256.6 万 2394.78 万 3809.42 万 -4681.78 万 -3673.7 万 2722.06 万 -4534.72 万 116.87 万 -1886.93 万 -2.32 亿 3140.28 万 694.74 万 2158.4 万 -9.33 亿 5512.98 万 265.34 万 71.53 万 - - - - - 0.0 0.0 255.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -414.99 万 -171.1% 583.62 万 497.01 万 -455.61 万 112.4 万 -180.3 万 -1171.99 万 1118.54 万 2353.33 万 -2828.33 万 -1843.49 万 1389.23 万 -2312.71 万 59.6 万 -962.33 万 -1.74 亿 1601.65 万 -4254.71 万 2158.4 万 -9.66 亿 5512.98 万 265.34 万 71.53 万 - - - - - 0.0 0.0 255.0 万
综合收益总额 6.35 亿 0.6% 6.31 亿 5.59 亿 3.59 亿 5.12 亿 6.41 亿 4.01 亿 3.37 亿 4.26 亿 4.37 亿 3.16 亿 2.49 亿 3.36 亿 2.87 亿 5028.47 万 -1.38 亿 3.6 亿 3404.74 万 -4321.92 万 -19.97 亿 3.37 亿 1.9 亿 4686.18 万 -2.41 亿 139.02 万 2.06 亿 9113.5 万 -21.84 亿 229.05 万 1.79 亿 8842.69 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.35 亿 -2.2% 3.42 亿 3.07 亿 1.9 亿 2.67 亿 3.32 亿 2.14 亿 2.01 亿 1.99 亿 2.17 亿 1.58 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.34 亿 1279.73 万 -1.52 亿 1.7 亿 -1.53 亿 -1.24 亿 -21.42 亿 1.9 亿 5092.73 万 712.2 万 -2.3 亿 163.14 万 2.06 亿 9129.45 万 -21.77 亿 541.84 万 1.79 亿 9029.44 万
归属于少数股东的综合收益总额 3.0 亿 4.0% 2.89 亿 2.53 亿 1.69 亿 2.45 亿 3.09 亿 1.87 亿 1.36 亿 2.27 亿 2.2 亿 1.59 亿 9905.06 万 1.87 亿 1.53 亿 3748.74 万 1397.63 万 1.9 亿 1.87 亿 8091.19 万 1.45 亿 1.48 亿 1.39 亿 3973.99 万 -1097.83 万 -24.12 万 28.59 万 -15.94 万 -689.87 万 -312.78 万 -10.98 万 -186.76 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 150.04 亿 31.7% 148.92 亿 125.72 亿 65.92 亿 71.38 亿 88.32 亿 87.75 亿 95.51 亿
流动资产合计 118.17 亿 31.1% 115.17 亿 96.87 亿 49.27 亿 57.33 亿 73.55 亿 62.1 亿 64.81 亿
货币资金 28.88 亿 5.7% 25.02 亿 24.15 亿 23.99 亿 32.91 亿 41.18 亿 26.6 亿 22.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 17.94 亿 75.8% 7.99 亿 11.28 亿 2.51 亿 - 6.64 亿 4.07 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.27 亿
衍生金融资产 800.2 万 63.0% 0.0 2950.67 万 5267.88 万 9585.23 万 6630.05 万 1543.99 万 -
应收票据及应收账款 44.55 亿 36.0% 41.9 亿 35.19 亿 11.51 亿 12.18 亿 14.77 亿 18.74 亿 21.25 亿
应收票据 5.86 亿 50.9% 6.2 亿 7.33 亿 869.48 万 3232.25 万 3363.75 万 2013.24 万 1.53 亿
应收账款 38.69 亿 34.0% 35.7 亿 27.85 亿 11.42 亿 11.86 亿 14.43 亿 18.54 亿 19.72 亿
预付款项 1.73 亿 12.1% 9861.32 万 9158.41 万 6555.68 万 7088.66 万 1.42 亿 1.11 亿 7765.03 万
其他应收款合计 1.49 亿 35.8% 2.01 亿 1.19 亿 6660.94 万 3099.7 万 6591.47 万 2.96 亿 1.92 亿
存货 13.68 亿 21.6% 17.73 亿 15.41 亿 9.09 亿 8.91 亿 7.19 亿 7.55 亿 7.89 亿
一年内到期的非流动资产 8460.05 万 - 1.71 亿 - - - - - -
其他流动资产 7.58 亿 85.3% 15.23 亿 6.24 亿 318.86 万 1.14 亿 1.04 亿 9161.04 万 5.82 亿
非流动资产合计 31.87 亿 33.7% 33.75 亿 28.85 亿 16.64 亿 14.05 亿 14.76 亿 25.65 亿 30.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 13.18 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 1.65 亿 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 198.11 万 463.93 万 2.15 亿
其他权益工具投资 2.16 亿 -2.3% 2.16 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.75 亿 12.88 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 21.37 亿 56.2% 22.68 亿 19.72 亿 7.78 亿 8.34 亿 9.06 亿 10.64 亿 12.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.19 亿 -36.5% 3.14 亿 1.16 亿 3.91 亿 5947.3 万 349.66 万 - -
使用权资产 1.56 亿 88.5% 1.99 亿 9359.54 万 6812.08 万 5429.11 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.62 亿 17.5% 2.66 亿 2.69 亿 1.86 亿 1.84 亿 9900.61 万 1.61 亿 1.97 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 618.93 万 98.7% 618.93 万 618.93 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 32.35 万 - 8.22 万 16.73 万 83.29 万
递延所得税资产 3038.44 万 18.2% 3634.38 万 1931.73 万 1104.04 万 2017.99 万 1.58 亿 2778.18 万 4454.03 万
其他非流动资产 1.6 亿 40.5% 6992.48 万 1850.78 万 281.31 万 2698.9 万 3219.5 万 1958.4 万 6727.45 万
负债合计 107.98 亿 28.2% 113.5 亿 101.93 亿 48.1 亿 56.29 亿 70.07 亿 62.18 亿 71.93 亿
流动负债合计 104.12 亿 28.6% 109.83 亿 98.56 亿 47.06 亿 51.82 亿 64.88 亿 49.06 亿 65.92 亿
短期借款 6.29 亿 71.1% 5.97 亿 6.19 亿 6.38 亿 4.1 亿 6.68 亿 11.0 亿 21.57 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 36.29 亿 7.9% 38.34 亿 32.58 亿 20.96 亿 25.2 亿 25.95 亿 20.13 亿 16.24 亿
应付账款 46.9 亿 45.4% 50.59 亿 46.13 亿 13.71 亿 15.42 亿 12.6 亿 9.63 亿 10.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 59.37 万 4857.63 万 1833.35 万
应付职工薪酬 2.74 亿 38.0% 3.07 亿 2.74 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.17 亿 7797.97 万 8123.07 万
应交税费 1.46 亿 9.3% 1.72 亿 1.63 亿 9038.68 万 7787.13 万 7309.66 万 5928.75 万 9465.87 万
其他应付款合计 4.83 亿 17.7% 4.29 亿 5.43 亿 1.5 亿 8998.22 万 12.37 亿 4.57 亿 5.05 亿
一年内到期的非流动负债 8513.4 万 40.7% 8550.05 万 4887.62 万 3714.56 万 2.16 亿 4.45 亿 1.87 亿 9.67 亿
其他流动负债 6517.96 万 59.9% 1.1 亿 4084.05 万 756.49 万 1302.07 万 317.22 万 - -
非流动负债合计 3.86 亿 17.3% 3.67 亿 3.37 亿 1.03 亿 4.47 亿 5.18 亿 13.13 亿 6.02 亿
长期借款 1.92 亿 -17.7% 1.13 亿 2.13 亿 4646.25 万 - 3.49 亿 12.98 亿 1.56 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 2.34 亿 - - -
长期应付职工薪酬 224.57 万 - 380.72 万 360.21 万 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 8475.33 万 129.6% 1.09 亿 4926.79 万 1351.33 万 1.68 亿 1.69 亿 1416.88 万 4.45 亿
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 1437.78 万 36.07 万 84.17 万 12.07 万
长期递延收益 853.31 万 26.6% 859.22 万 959.0 万 511.71 万 - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 42.06 亿 41.5% 35.42 亿 23.79 亿 17.82 亿 15.09 亿 18.25 亿 25.57 亿 23.57 亿
实收资本（或股本） 10.84 亿 0.0% 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿
资本公积 15.84 亿 -2.2% 15.84 亿 15.84 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.19 亿 14.82 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -2.6 亿 0.6% -2.66 亿 -2.49 亿 -2.39 亿 -2.2 亿 -8.92 亿 1545.86 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.29 亿 3.7% 1.29 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
未分配利润 2.77 亿 137.1% -1.15 亿 -11.34 亿 -17.79 亿 -22.03 亿 -12.73 亿 -2.85 亿 -3.38 亿
归属母公司股东权益合计 28.14 亿 54.5% 24.16 亿 14.14 亿 8.42 亿 4.36 亿 6.96 亿 25.53 亿 23.48 亿
少数股东权益 13.93 亿 21.0% 11.26 亿 9.65 亿 9.4 亿 10.72 亿 11.29 亿 331.84 万 958.96 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 156.37 亿 0.5% 155.55 亿 150.58 亿 148.92 亿 143.71 亿 140.67 亿 127.48 亿 125.72 亿 84.18 亿 83.16 亿 70.42 亿 65.92 亿 84.57 亿 79.43 亿 70.88 亿 71.38 亿 104.34 亿 97.12 亿 92.51 亿 88.32 亿 94.87 亿 87.45 亿 92.96 亿 87.75 亿 93.4 亿 96.61 亿 93.73 亿 95.51 亿 112.66 亿 108.14 亿 102.35 亿
流动资产合计 122.35 亿 0.7% 121.53 亿 116.9 亿 115.17 亿 113.99 亿 111.39 亿 97.71 亿 96.87 亿 66.24 亿 65.73 亿 53.54 亿 49.27 亿 69.8 亿 65.08 亿 57.11 亿 57.33 亿 86.45 亿 79.26 亿 73.27 亿 73.55 亿 70.2 亿 62.97 亿 67.81 亿 62.1 亿 64.69 亿 63.2 亿 63.74 亿 64.81 亿 80.21 亿 76.11 亿 72.15 亿
货币资金 28.84 亿 -22.3% 37.14 亿 32.52 亿 25.02 亿 28.92 亿 24.28 亿 31.39 亿 24.15 亿 25.72 亿 21.65 亿 22.58 亿 23.99 亿 38.42 亿 41.79 亿 35.69 亿 32.91 亿 42.79 亿 36.78 亿 31.05 亿 41.18 亿 29.81 亿 23.64 亿 20.74 亿 26.6 亿 24.53 亿 18.58 亿 23.03 亿 22.89 亿 22.03 亿 17.54 亿 18.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 25.01 亿 78.7% 13.99 亿 8.51 亿 7.99 亿 10.87 亿 18.12 亿 9.34 亿 11.28 亿 9.53 亿 12.96 亿 6.66 亿 2.51 亿 8.9 亿 1.41 亿 - - 8091.56 万 2.23 亿 6.83 亿 6.64 亿 8.42 亿 6.79 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.14 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.27 亿 4.27 亿 - - 3908.53 万
衍生金融资产 618.56 万 -60.5% 1566.56 万 242.4 万 0.0 981.84 万 301.51 万 345.73 万 2950.67 万 0.0 - 903.82 万 5267.88 万 2054.15 万 7453.6 万 7373.94 万 9585.23 万 1.99 亿 1.67 亿 1.09 亿 6630.05 万 7394.32 万 1879.61 万 1614.25 万 1543.99 万 - - - - - - -
应收票据及应收账款 43.52 亿 -0.3% 43.65 亿 41.67 亿 41.9 亿 45.57 亿 41.62 亿 34.05 亿 35.19 亿 19.93 亿 20.1 亿 14.11 亿 11.51 亿 13.37 亿 10.97 亿 10.93 亿 12.18 亿 29.37 亿 25.75 亿 24.22 亿 14.77 亿 20.46 亿 21.68 亿 19.0 亿 18.74 亿 22.5 亿 30.18 亿 21.31 亿 21.25 亿 32.92 亿 27.94 亿 21.98 亿
应收票据 4.09 亿 -25.0% 5.45 亿 5.98 亿 6.2 亿 7.63 亿 6.37 亿 6.78 亿 7.33 亿 1312.25 万 1392.87 万 1078.99 万 869.48 万 2196.58 万 556.06 万 823.29 万 3232.25 万 4657.99 万 8189.76 万 3737.9 万 3363.75 万 4668.16 万 1809.13 万 2894.11 万 2013.24 万 2263.26 万 1.66 亿 6942.02 万 1.53 亿 2945.67 万 9209.3 万 9026.83 万
应收账款 39.44 亿 3.2% 38.21 亿 35.69 亿 35.7 亿 37.94 亿 35.25 亿 27.27 亿 27.85 亿 19.8 亿 19.96 亿 14.01 亿 11.42 亿 13.15 亿 10.91 亿 10.85 亿 11.86 亿 28.9 亿 24.94 亿 23.85 亿 14.43 亿 19.99 亿 21.49 亿 18.72 亿 18.54 亿 22.28 亿 28.53 亿 20.61 亿 19.72 亿 32.62 亿 27.02 亿 21.07 亿
预付款项 1.44 亿 1.6% 1.42 亿 2.36 亿 9861.32 万 2.02 亿 1.69 亿 1.8 亿 9158.41 万 1.06 亿 7144.15 万 9915.02 万 6555.68 万 7116.71 万 7951.97 万 1.14 亿 7088.66 万 1.84 亿 2.16 亿 1.65 亿 1.42 亿 1.17 亿 8625.96 万 9155.02 万 1.11 亿 9144.17 万 1.08 亿 1.63 亿 7765.03 万 1.04 亿 3.18 亿 1.62 亿
其他应收款合计 1.75 亿 1.3% 1.73 亿 1.63 亿 2.01 亿 1.24 亿 1.41 亿 1.08 亿 1.19 亿 9653.26 万 1.15 亿 7500.25 万 6660.94 万 6838.27 万 1.42 亿 2612.18 万 3099.7 万 5638.74 万 5399.96 万 1.07 亿 6591.47 万 2.99 亿 2.96 亿 15.96 亿 2.96 亿 5.95 亿 4.5 亿 1.93 亿 1.92 亿 8.17 亿 6.56 亿 5.53 亿
存货 13.43 亿 -1.7% 13.66 亿 15.63 亿 17.73 亿 13.93 亿 15.49 亿 13.67 亿 15.41 亿 8.58 亿 8.82 亿 7.72 亿 9.09 亿 7.26 亿 7.58 亿 7.64 亿 8.91 亿 8.41 亿 9.19 亿 6.32 亿 7.19 亿 5.7 亿 6.07 亿 6.36 亿 7.55 亿 5.78 亿 7.59 亿 8.48 亿 7.89 亿 5.44 亿 7.36 亿 7.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 7460.17 万 1.71 亿 1.69 亿 1.68 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7.06 亿 -23.7% 9.26 亿 12.83 亿 15.23 亿 8.11 亿 5.73 亿 4.06 亿 6.24 亿 797.41 万 499.38 万 306.61 万 318.86 万 283.38 万 369.24 万 4322.82 万 1.14 亿 6835.91 万 9218.66 万 1.05 亿 1.04 亿 9080.71 万 7685.39 万 6030.02 万 9161.04 万 8709.33 万 1.27 亿 3.09 亿 5.82 亿 10.62 亿 13.52 亿 16.63 亿
非流动资产合计 34.02 亿 -0.0% 34.03 亿 33.68 亿 33.75 亿 29.73 亿 29.28 亿 29.78 亿 28.85 亿 17.94 亿 17.43 亿 16.88 亿 16.64 亿 14.77 亿 14.35 亿 13.77 亿 14.05 亿 17.89 亿 17.86 亿 19.24 亿 14.76 亿 24.68 亿 24.48 亿 25.15 亿 25.65 亿 28.7 亿 33.41 亿 29.99 亿 30.7 亿 32.45 亿 32.02 亿 30.2 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.18 亿 13.18 亿 8.41 亿 8.39 亿 6.87 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.66 亿 1.65 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 198.11 万 198.11 万 198.11 万 198.11 万 213.35 万 213.35 万 1463.93 万 463.93 万 2.09 亿 2.06 亿 2.01 亿 2.15 亿 2.23 亿 2.2 亿 2.26 亿
其他权益工具投资 2.16 亿 0.0% 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 2.75 亿 13.31 亿 12.83 亿 12.88 亿 12.88 亿 12.88 亿 17.16 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 23.14 亿 0.3% 23.05 亿 23.36 亿 22.68 亿 19.61 亿 19.49 亿 19.58 亿 19.72 亿 7.76 亿 7.85 亿 7.54 亿 7.78 亿 7.93 亿 8.15 亿 8.05 亿 8.34 亿 8.51 亿 8.75 亿 8.92 亿 9.06 亿 9.31 亿 9.62 亿 10.08 亿 10.64 亿 11.14 亿 11.66 亿 12.14 亿 12.28 亿 12.66 亿 12.84 亿 12.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.01 亿 0.3% 2.01 亿 2.19 亿 3.14 亿 2.37 亿 2.17 亿 1.75 亿 1.16 亿 4.53 亿 4.2 亿 4.32 亿 3.91 亿 1.85 亿 1.17 亿 5870.56 万 5947.3 万 3288.32 万 - 700.76 万 349.66 万 27.96 万 27.96 万 - - - - - - - - -
使用权资产 1.91 亿 -8.7% 2.09 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.21 亿 1.43 亿 9691.2 万 9359.54 万 4403.3 万 5246.7 万 6126.08 万 6812.08 万 5752.03 万 6497.85 万 6819.02 万 5429.11 万 4616.37 万 5375.52 万 6364.94 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.61 亿 -0.7% 2.63 亿 2.65 亿 2.66 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.68 亿 2.69 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.94 亿 1.84 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.75 亿 9900.61 万 1.48 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.8 亿 1.86 亿 1.91 亿 1.97 亿 2.03 亿 6125.93 万 5522.88 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.01 亿 8132.36 万
商誉 618.93 万 0.0% 618.93 万 618.93 万 618.93 万 618.93 万 618.93 万 618.93 万 618.93 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 3.95 万 5.48 亿 5.48 亿 5.48 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 9.39 万 18.79 万 28.18 万 32.35 万 - - - - - - 5.98 万 8.22 万 3561.37 1.42 万 1.14 万 16.73 万 41.84 万 33.54 万 42.96 万 83.29 万 130.57 万 176.15 万 222.57 万
递延所得税资产 3374.71 万 -0.2% 3382.72 万 3768.57 万 3634.38 万 2702.17 万 2596.22 万 2346.68 万 1931.73 万 2437.1 万 2911.38 万 1621.2 万 1104.04 万 1711.39 万 1815.66 万 1906.98 万 2017.99 万 8530.28 万 8323.64 万 1.58 亿 1.58 亿 2716.25 万 2906.25 万 2724.0 万 2778.18 万 2474.91 万 2865.15 万 3043.83 万 4454.03 万 1.01 亿 8115.15 万 7698.46 万
其他非流动资产 1.8 亿 6.6% 1.69 亿 9184.91 万 6992.48 万 1.4 亿 9482.78 万 5756.54 万 1850.78 万 8754.62 万 4597.56 万 1325.71 万 281.31 万 1064.43 万 516.25 万 588.2 万 2698.9 万 561.17 万 485.93 万 3219.5 万 3219.5 万 2825.78 万 2057.12 万 2151.28 万 1958.4 万 5351.04 万 3763.01 万 4461.11 万 6727.45 万 6218.26 万 6593.48 万 7234.33 万
负债合计 106.91 亿 -1.2% 108.22 亿 109.56 亿 113.5 亿 109.05 亿 106.46 亿 99.68 亿 101.93 亿 59.41 亿 57.93 亿 49.51 亿 48.1 亿 62.74 亿 60.97 亿 55.29 亿 56.29 亿 66.33 亿 62.72 亿 59.19 亿 70.07 亿 54.37 亿 50.32 亿 55.65 亿 62.18 亿 66.84 亿 70.06 亿 69.25 亿 71.93 亿 75.15 亿 70.68 亿 66.31 亿
流动负债合计 103.14 亿 -1.4% 104.56 亿 105.82 亿 109.83 亿 105.1 亿 100.11 亿 93.63 亿 98.56 亿 56.77 亿 57.01 亿 48.51 亿 47.06 亿 54.65 亿 53.47 亿 50.04 亿 51.82 亿 61.52 亿 56.26 亿 53.68 亿 64.88 亿 45.05 亿 40.98 亿 46.32 亿 49.06 亿 50.55 亿 55.61 亿 60.37 亿 65.92 亿 56.3 亿 53.52 亿 48.89 亿
短期借款 5.72 亿 -8.6% 6.26 亿 6.57 亿 5.97 亿 6.86 亿 4.2 亿 1.67 亿 6.19 亿 4900.0 万 7.19 亿 7.19 亿 6.38 亿 13.0 亿 10.54 亿 6.44 亿 4.1 亿 8.19 亿 8.47 亿 7.74 亿 6.68 亿 7.85 亿 8.7 亿 11.58 亿 11.0 亿 13.47 亿 14.55 亿 20.84 亿 21.57 亿 22.74 亿 23.88 亿 22.06 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 35.97 亿 -6.7% 38.57 亿 38.61 亿 38.34 亿 36.62 亿 34.44 亿 35.03 亿 32.58 亿 30.63 亿 25.23 亿 20.57 亿 20.96 亿 23.18 亿 24.64 亿 23.74 亿 25.2 亿 30.25 亿 27.73 亿 26.14 亿 25.95 亿 20.28 亿 16.61 亿 18.88 亿 20.13 亿 17.8 亿 15.61 亿 - 16.24 亿 - 11.39 亿 12.0 亿
应付账款 46.63 亿 -0.2% 46.72 亿 47.1 亿 50.59 亿 47.17 亿 48.42 亿 45.28 亿 46.13 亿 17.35 亿 18.11 亿 14.56 亿 13.71 亿 11.76 亿 12.48 亿 12.59 亿 15.42 亿 12.83 亿 12.32 亿 11.06 亿 12.6 亿 11.53 亿 10.91 亿 6.62 亿 9.63 亿 9.26 亿 11.44 亿 - 10.02 亿 - 11.24 亿 8.3 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.4 亿 59.37 万 1.43 亿 1.16 亿 1.3 亿 4857.63 万 7474.17 万 5557.46 万 1.06 亿 1833.35 万 9942.8 万 1.05 亿 1.01 亿
应付职工薪酬 2.8 亿 25.1% 2.24 亿 2.3 亿 3.07 亿 2.68 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.74 亿 1.29 亿 9935.12 万 9962.68 万 1.36 亿 9712.08 万 8118.46 万 1.04 亿 1.43 亿 8881.85 万 4588.18 万 5663.84 万 1.17 亿 9800.38 万 8723.16 万 4615.83 万 7797.97 万 9823.36 万 8911.38 万 5594.0 万 8123.07 万 9588.48 万 8504.62 万 8006.97 万
应交税费 1.98 亿 101.5% 9832.39 万 1.36 亿 1.72 亿 9337.08 万 1.16 亿 1.15 亿 1.63 亿 1.73 亿 1.27 亿 1.02 亿 9038.68 万 5583.34 万 1.15 亿 6553.65 万 7787.13 万 8193.96 万 8950.72 万 1.04 亿 7309.66 万 1.09 亿 1.14 亿 7376.08 万 5928.75 万 9414.55 万 8713.56 万 7614.9 万 9465.87 万 4684.94 万 1.02 亿 3996.85 万
其他应付款合计 4.14 亿 2.2% 4.05 亿 4.04 亿 4.29 亿 5.51 亿 4.83 亿 3.75 亿 5.43 亿 2.69 亿 1.73 亿 1.86 亿 1.5 亿 2.64 亿 9473.82 万 1.4 亿 8998.22 万 1.39 亿 1.47 亿 1.2 亿 12.37 亿 1.89 亿 1.58 亿 4.86 亿 4.57 亿 6.08 亿 10.42 亿 2.52 亿 5.05 亿 3.08 亿 2.95 亿 3.41 亿
一年内到期的非流动负债 8243.03 万 1.5% 8119.27 万 9318.91 万 8550.05 万 8783.78 万 5486.1 万 4614.97 万 4887.62 万 3316.11 万 3807.89 万 3881.87 万 3714.56 万 2320.2 万 2460.41 万 2.16 亿 2.16 亿 4.65 亿 2.84 亿 3.61 亿 4.45 亿 - - 1.87 亿 1.87 亿 1.26 亿 1.26 亿 9.68 亿 9.67 亿 9081.6 万 9081.6 万 9081.6 万
其他流动负债 6507.2 万 29.8% 5014.33 万 5250.09 万 1.1 亿 6528.72 万 6949.85 万 3516.59 万 4084.05 万 1622.51 万 1239.95 万 978.73 万 756.49 万 714.16 万 743.26 万 171.68 万 1302.07 万 - - 317.22 万 317.22 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.77 亿 2.9% 3.67 亿 3.74 亿 3.67 亿 3.95 亿 6.35 亿 6.06 亿 3.37 亿 2.63 亿 9207.02 万 1.0 亿 1.03 亿 8.09 亿 7.5 亿 5.25 亿 4.47 亿 4.82 亿 6.46 亿 5.51 亿 5.18 亿 9.32 亿 9.34 亿 9.33 亿 13.13 亿 16.29 亿 14.45 亿 8.88 亿 6.02 亿 18.85 亿 17.16 亿 17.42 亿
长期借款 1.37 亿 32.9% 1.03 亿 1.2 亿 1.13 亿 2.47 亿 4.66 亿 4.74 亿 2.13 亿 2.19 亿 4207.5 万 4558.12 万 4646.25 万 5352.97 万 1800.0 万 - - 1.2 亿 3.25 亿 3.49 亿 3.49 亿 9.18 亿 9.2 亿 9.16 亿 12.98 亿 12.33 亿 10.47 亿 4.47 亿 1.56 亿 4.31 亿 2.63 亿 2.86 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.94 亿 8.93 亿 8.92 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 7.03 亿 5.08 亿 2.97 亿 2.34 亿 1.66 亿 1.14 亿 - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 178.59 万 0.0% 178.59 万 380.72 万 380.72 万 270.55 万 270.55 万 360.21 万 360.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.09 亿 -3.7% 1.13 亿 1.11 亿 1.09 亿 6038.19 万 5860.36 万 5280.31 万 4926.79 万 1344.44 万 1524.99 万 1577.15 万 1351.33 万 1406.63 万 1.71 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.69 亿 1286.79 万 1344.23 万 1635.24 万 1416.88 万 3.96 亿 3.98 亿 4.41 亿 4.45 亿 2368.37 万 2302.94 万 2174.23 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 308.12 万 1118.04 万 1106.09 万 1437.78 万 - - 36.07 万 36.07 万 84.17 万 84.17 万 84.17 万 84.17 万 11.16 万 11.16 万 11.62 万 12.07 万 55.45 万 55.45 万 598.07 万
长期递延收益 761.45 万 -5.1% 802.25 万 843.05 万 859.22 万 945.16 万 992.36 万 1039.55 万 959.0 万 402.59 万 438.96 万 475.34 万 511.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.37 亿 5.37 亿 5.37 亿
所有者权益合计 49.46 亿 4.5% 47.33 亿 41.02 亿 35.42 亿 34.66 亿 34.21 亿 27.8 亿 23.79 亿 24.77 亿 25.23 亿 20.91 亿 17.82 亿 21.83 亿 18.46 亿 15.59 亿 15.09 亿 38.0 亿 34.4 亿 33.32 亿 18.25 亿 40.51 亿 37.13 亿 37.3 亿 25.57 亿 26.56 亿 26.55 亿 24.48 亿 23.57 亿 37.51 亿 37.46 亿 36.04 亿
实收资本（或股本） 10.84 亿 0.0% 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 6.38 亿 6.38 亿
资本公积 15.84 亿 0.0% 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 23.77 亿 23.77 亿 23.77 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 18.63 亿 16.19 亿 14.82 亿 14.82 亿 14.82 亿 14.82 亿 6.92 亿 11.39 亿 11.36 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2.59 亿 -1.6% -2.55 亿 -2.61 亿 -2.66 亿 -2.61 亿 -2.62 亿 -2.6 亿 -2.49 亿 -2.62 亿 -2.77 亿 -2.58 亿 -2.39 亿 -2.53 亿 -2.29 亿 -2.3 亿 -2.2 亿 -5.78 亿 -5.94 亿 -5.52 亿 -8.92 亿 7395.71 万 1882.73 万 1617.39 万 1545.86 万 - - - - 255.0 万 255.0 万 255.0 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.29 亿 0.0% 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
未分配利润 8.62 亿 64.8% 5.23 亿 1.87 亿 -1.15 亿 -3.09 亿 -5.75 亿 -9.09 亿 -11.34 亿 -11.82 亿 -13.78 亿 -16.09 亿 -17.79 亿 -18.75 亿 -20.47 亿 -21.8 亿 -22.03 亿 -5.93 亿 -7.47 亿 -8.16 亿 -12.73 亿 -9607.48 万 -2.31 亿 -2.79 亿 -2.85 亿 -3950.45 万 -4113.6 万 -2.47 亿 -3.38 亿 18.36 亿 18.31 亿 16.91 亿
归属母公司股东权益合计 34.01 亿 10.9% 30.66 亿 27.23 亿 24.16 亿 22.27 亿 19.6 亿 16.28 亿 14.14 亿 14.16 亿 12.05 亿 9.93 亿 8.42 亿 7.32 亿 5.83 亿 4.49 亿 4.36 亿 24.09 亿 22.4 亿 22.13 亿 6.96 亿 28.38 亿 26.48 亿 28.04 亿 25.53 亿 26.47 亿 26.45 亿 24.39 亿 23.48 亿 37.35 亿 37.29 亿 35.88 亿
少数股东权益 15.46 亿 -7.3% 16.67 亿 13.78 亿 11.26 亿 12.39 亿 14.61 亿 11.52 亿 9.65 亿 10.61 亿 13.19 亿 10.98 亿 9.4 亿 14.5 亿 12.63 亿 11.1 亿 10.72 亿 13.91 亿 12.01 亿 11.19 亿 11.29 亿 12.13 亿 10.65 亿 9.26 亿 331.84 万 947.48 万 971.61 万 940.45 万 958.96 万 1648.57 万 1643.41 万 1654.38 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 28.22 亿 25.8% 22.47 亿 27.98 亿 3.0 亿 9.22 亿 12.93 亿 11.86 亿 -1.25 亿
经营活动现金流入小计 212.89 亿 -9.2% 198.25 亿 170.67 亿 92.53 亿 117.09 亿 88.22 亿 88.74 亿 92.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 197.61 亿 -1.2% 183.42 亿 141.78 亿 85.37 亿 106.8 亿 80.59 亿 79.56 亿 77.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 - - - 29.1 万 4643.79 万 5.72 亿
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 12.22 亿 3.4% 11.8 亿 7.82 亿 6.04 亿 8.86 亿 6.09 亿 5.72 亿 6.47 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.06 亿 -86.4% 3.02 亿 21.07 亿 1.13 亿 1.43 亿 1.53 亿 3.0 亿 2.82 亿
经营活动现金流出小计 184.67 亿 -12.9% 175.78 亿 142.69 亿 89.53 亿 107.87 亿 75.28 亿 76.87 亿 93.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 139.91 亿 -11.5% 133.36 亿 101.41 亿 66.77 亿 81.67 亿 55.78 亿 51.16 亿 57.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.18 亿 3.9% 17.64 亿 14.53 亿 9.2 亿 9.41 亿 8.47 亿 8.68 亿 8.25 亿
支付的各项税款 5.41 亿 13.4% 4.73 亿 4.04 亿 2.14 亿 2.93 亿 1.91 亿 2.43 亿 2.74 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 - - - -1228.82 万 2.23 亿 1.78 亿
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 19.17 亿 -35.3% 20.05 亿 22.7 亿 11.42 亿 13.86 亿 9.25 亿 12.38 亿 23.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.7 亿 2.7% -10.19 亿 -20.59 亿 -9.39 亿 1.52 亿 7.91 亿 11.32 亿 10.85 亿
投资活动现金流入小计 132.66 亿 28.4% 130.68 亿 58.2 亿 14.27 亿 71.35 亿 13.89 亿 12.71 亿 48.16 亿
收回投资收到的现金 131.86 亿 28.1% 129.85 亿 57.81 亿 12.98 亿 67.9 亿 1763.52 万 2.47 亿 47.53 亿
取得投资收益收到的现金 7790.18 万 144.5% 8068.49 万 3390.37 万 1.27 亿 3.45 亿 3088.32 万 4124.49 万 6376.01 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 61.65 万 253.7% 45.43 万 0.0 241.22 万 0.0 2100.0 20.66 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 11.32 亿 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 190.0 万 500.0 万 - - 2.08 亿 9.83 亿 -
投资活动现金流出小计 148.36 亿 24.2% 140.87 亿 78.79 亿 23.66 亿 69.83 亿 5.98 亿 1.39 亿 37.32 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.22 亿 -10.0% 6.98 亿 4.87 亿 2.96 亿 2.03 亿 8022.29 万 1.35 亿 1.72 亿
投资支付的现金 141.67 亿 25.7% 133.7 亿 73.41 亿 20.7 亿 67.8 亿 5742.33 万 - 35.34 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 2500.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 4687.82 万 314.3% 1866.75 万 5132.13 万 0.0 5.04 万 4.6 亿 436.15 万 53.7 万
筹资活动现金流入小计 4.64 亿 -77.4% 11.94 亿 16.86 亿 35.12 亿 27.65 亿 18.45 亿 29.3 亿 27.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.82 亿 -623.4% -10.5 亿 -5.81 亿 5.28 亿 -8.18 亿 -18.41 亿 -16.53 亿 -8.77 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 5081.23 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.37 亿 -64.0% 10.33 亿 10.49 亿 15.17 亿 3.9 亿 7.4 亿 28.19 亿 25.26 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1.73 亿 -162.6% 1.61 亿 6.37 亿 19.95 亿 23.76 亿 11.05 亿 1.11 亿 1.9 亿
筹资活动现金流出小计 21.46 亿 -5.9% 22.44 亿 22.66 亿 29.84 亿 35.83 亿 36.86 亿 45.83 亿 36.44 亿
偿还债务所支付的现金 11.43 亿 13.3% 11.0 亿 10.42 亿 14.91 亿 12.46 亿 18.48 亿 35.13 亿 27.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.5 亿 -25.0% 7.92 亿 6.88 亿 6.26 亿 6.16 亿 6.0 亿 2.89 亿 2.34 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.53 亿 -13.0% 3.52 亿 5.37 亿 8.67 亿 17.21 亿 12.38 亿 7.81 亿 6.41 亿
汇率变动对现金的影响 1.36 亿 75.1% 1.01 亿 6557.34 万 2662.43 万 -8721.61 万 -843.53 万 -1.15 亿 -1.03 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.94 亿 -161.7% 2.79 亿 2.24 亿 -8406.77 万 1.69 亿 2.35 亿 5.5 亿 -1978.23 万
期初现金及现金等价物余额 104.71 亿 21.6% 17.57 亿 15.33 亿 16.1 亿 14.41 亿 12.06 亿 6.57 亿 6.76 亿
期末现金及现金等价物余额 101.77 亿 11.9% 20.36 亿 17.57 亿 15.26 亿 16.1 亿 14.41 亿 12.06 亿 6.57 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.58 亿 -29.6% 7.93 亿 5.78 亿 8.92 亿 5.68 亿 3.52 亿 4.34 亿 8.89 亿 10.38 亿 6.48 亿 2.23 亿 2343.59 万 -515.25 万 3.17 亿 -3468.34 万 7413.47 万 4.53 亿 3.35 亿 5932.76 万 3.7 亿 9.12 亿 3.64 亿 -3.53 亿 3.84 亿 9.19 亿 4.8 亿 -5.96 亿 -3.24 亿 2.52 亿 -3.73 亿 3.2 亿
经营活动现金流入小计 53.29 亿 2.3% 52.07 亿 53.95 亿 53.58 亿 52.27 亿 45.59 亿 46.81 亿 89.71 亿 32.5 亿 25.54 亿 22.92 亿 22.56 亿 21.89 亿 23.68 亿 24.4 亿 30.87 亿 31.45 亿 27.63 亿 27.14 亿 22.64 亿 27.41 亿 21.21 亿 16.95 亿 14.91 亿 26.77 亿 16.07 亿 31.0 亿 30.51 亿 21.22 亿 18.13 亿 22.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 50.05 亿 4.1% 48.07 亿 49.49 亿 50.0 亿 48.27 亿 42.38 亿 42.78 亿 66.65 亿 29.94 亿 23.61 亿 21.58 亿 21.16 亿 19.68 亿 22.41 亿 22.12 亿 29.29 亿 27.61 亿 25.32 亿 24.58 亿 21.61 亿 25.2 亿 18.65 亿 15.13 亿 19.15 亿 22.61 亿 18.49 亿 19.31 亿 22.47 亿 21.85 亿 15.42 亿 17.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -6548.91 万 5.65 万 6556.86 万 15.5 万 1933.69 万 353.52 万 -179.99 万 2536.56 万 4.45 亿 3033.41 万 3449.31 万 6185.29 万
回购业务资金净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3323.0 万 - - - - 8570.0 万 2.17 亿
收到的税费返还 2.6 亿 -21.7% 3.32 亿 3.64 亿 2.66 亿 3.05 亿 2.78 亿 3.32 亿 2.67 亿 2.28 亿 1.69 亿 1.17 亿 1.02 亿 1.86 亿 1.06 亿 2.1 亿 1.83 亿 2.66 亿 2.1 亿 2.27 亿 1.98 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.1 亿 1.19 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.79 亿 1.1 亿 1.91 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6435.4 万 -6.2% 6860.0 万 8134.11 万 9205.96 万 9564.56 万 4269.85 万 7169.86 万 20.39 亿 2713.47 万 2393.59 万 1728.65 万 3805.12 万 3554.47 万 2058.45 万 1848.88 万 -2474.98 万 1.18 亿 2028.1 万 2902.56 万 -2904.66 万 6231.41 万 4768.21 万 7194.1 万 -4.82 亿 2.97 亿 -4.99 亿 9.85 亿 1.92 亿 3102.75 万 4073.99 万 1820.0 万
经营活动现金流出小计 47.71 亿 8.1% 44.14 亿 48.17 亿 44.66 亿 46.59 亿 42.06 亿 42.48 亿 80.82 亿 22.12 亿 19.06 亿 20.69 亿 22.33 亿 21.94 亿 20.51 亿 24.75 亿 30.13 亿 26.92 亿 24.27 亿 26.54 亿 18.94 亿 18.3 亿 17.57 亿 20.48 亿 11.07 亿 17.58 亿 11.27 亿 36.96 亿 33.76 亿 18.7 亿 21.86 亿 19.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 36.01 亿 6.8% 33.72 亿 36.99 亿 33.19 亿 34.48 亿 32.75 亿 32.94 亿 57.96 亿 15.81 亿 12.56 亿 15.09 亿 16.19 亿 16.55 亿 14.8 亿 19.24 亿 23.6 亿 18.81 亿 19.46 亿 19.81 亿 14.82 亿 14.36 亿 13.09 亿 13.5 亿 9.7 亿 12.05 亿 13.54 亿 15.87 亿 17.8 亿 11.75 亿 13.65 亿 14.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.43 亿 -22.3% 5.69 亿 4.59 亿 5.46 亿 3.33 亿 5.19 亿 3.66 亿 7.25 亿 2.41 亿 2.54 亿 2.34 亿 2.95 亿 1.63 亿 2.35 亿 2.27 亿 2.69 亿 1.42 亿 2.92 亿 2.38 亿 3.3 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.59 亿 2.77 亿 1.64 亿 2.15 亿 2.12 亿 2.0 亿 1.97 亿 2.65 亿 1.62 亿
支付的各项税款 1.48 亿 4.3% 1.42 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.35 亿 9168.27 万 9421.43 万 8369.44 万 3940.77 万 8005.09 万 2958.24 万 6530.33 万 8473.81 万 7726.51 万 6505.15 万 6602.25 万 5340.34 万 9221.53 万 2217.48 万 2310.4 万 6383.65 万 5731.44 万 6544.68 万 5607.0 万 1626.28 万 1.09 亿 7266.84 万 7638.57 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 9.0 亿 - - - - - - - -6455.6 万 -682.87 万 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.79 亿 75.2% 3.3 亿 5.38 亿 4.7 亿 7.64 亿 2.94 亿 4.77 亿 14.26 亿 2.99 亿 3.02 亿 2.43 亿 2.8 亿 2.97 亿 3.06 亿 2.59 亿 3.0 亿 5.92 亿 1.24 亿 3.7 亿 4038.08 万 2.69 亿 1.01 亿 5.15 亿 -4.27 亿 3.32 亿 -5.72 亿 19.05 亿 13.86 亿 2.04 亿 4.83 亿 2.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.36 亿 -356.6% -2.05 亿 6562.4 万 -4.95 亿 3.51 亿 -11.56 亿 2.8 亿 -10.89 亿 2.17 亿 -7.38 亿 -4.48 亿 -4130.03 万 -7.82 亿 -1.69 亿 5345.1 万 2.66 亿 -8.26 万 -4015.97 万 -7408.17 万 10.88 亿 -1.99 亿 2.36 亿 -3.34 亿 2.14 亿 -2.24 亿 9.15 亿 2.27 亿 5.65 亿 2.67 亿 -6902.33 万 3.23 亿
投资活动现金流入小计 32.04 亿 -0.2% 32.1 亿 23.6 亿 44.92 亿 31.82 亿 25.57 亿 28.37 亿 17.53 亿 22.33 亿 14.49 亿 3.85 亿 8.6 亿 1.92 亿 3.1 亿 6539.79 万 62.81 亿 1.97 亿 6.52 亿 542.24 万 9.5 亿 741.8 万 -19.55 亿 23.86 亿 2.94 亿 -5.39 亿 12.77 亿 2.39 亿 4728.67 万 13.76 亿 25.26 亿 8.67 亿
收回投资收到的现金 31.82 亿 -1.1% 32.17 亿 23.28 亿 44.59 亿 31.6 亿 25.5 亿 28.15 亿 17.66 亿 21.85 亿 14.81 亿 3.49 亿 8.88 亿 1.41 亿 - 0.0 59.52 亿 1.98 亿 - - -407.25 万 - - - -6.74 亿 -5.55 亿 12.44 亿 2.33 亿 5500.0 万 13.68 亿 24.73 亿 8.56 亿
取得投资收益收到的现金 2181.28 万 444.7% -632.72 万 3174.15 万 3067.46 万 2149.7 万 671.36 万 2179.96 万 -1814.86 万 4800.87 万 -3183.6 万 3587.96 万 -2841.04 万 4983.31 万 4057.26 万 6539.79 万 3.36 亿 -75.49 万 382.87 万 542.24 万 1572.35 万 87.0 万 898.34 万 530.64 万 45.83 万 118.38 万 3524.56 万 435.72 万 169.07 万 331.12 万 5249.54 万 626.27 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 22.88 万 1170.9% 1.8 万 8.97 万 28.0 万 0.0 10.43 万 7.0 万 - - - - 0.0 122.46 万 - - - 0.0 - - -1515.76 万 0.0 - - -1442.36 万 1454.62 万 - - - 510.0 万 0.0 430.41 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 9.39 亿 0.0 - - - - - 200.0 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -21.73 亿 23.81 亿 - - - 31.36 万 - - - -
投资活动现金流出小计 41.4 亿 21.2% 34.15 亿 22.94 亿 49.87 亿 28.31 亿 37.13 亿 25.56 亿 28.41 亿 20.16 亿 21.87 亿 8.33 亿 9.01 亿 9.74 亿 4.79 亿 1194.69 万 60.15 亿 1.97 亿 6.92 亿 7950.41 万 -1.37 亿 2.06 亿 -21.91 亿 27.2 亿 8042.12 万 -3.16 亿 3.62 亿 1260.95 万 -5.17 亿 11.1 亿 25.95 亿 5.44 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9383.59 万 -42.2% 1.62 亿 1.21 亿 2.45 亿 1.45 亿 1.82 亿 1.26 亿 2.38 亿 9775.64 万 8130.59 万 6949.61 万 1.28 亿 8598.21 万 6970.82 万 1194.69 万 -2419.34 万 1.41 亿 689.51 万 7950.41 万 4452.07 万 -436.0 万 2514.28 万 1491.95 万 1.06 亿 948.94 万 681.49 万 1259.81 万 -6081.46 万 762.65 万 1.83 亿 4208.82 万
投资支付的现金 40.45 亿 25.4% 32.25 亿 21.73 亿 47.24 亿 26.86 亿 35.31 亿 24.29 亿 26.26 亿 18.45 亿 21.06 亿 7.64 亿 7.72 亿 8.88 亿 - 0.0 60.39 亿 5794.57 万 - - 0.0 4742.33 万 0.0 1000.0 万 - - - - -4.82 亿 11.02 亿 24.12 亿 5.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 83.01 万 -97.0% 2790.26 万 0.0 1814.55 万 0.0 3.14 万 49.06 万 -2240.07 万 - - - - - - - - - - - -1.82 亿 1.63 亿 -22.16 亿 26.95 亿 -2563.85 万 - - 1.13 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 1.86 亿 652.7% -3363.47 万 4.58 亿 -1.46 亿 2.79 亿 6.56 亿 4.06 亿 7.08 亿 3.05 亿 2278.86 万 6.5 亿 14.92 亿 9.12 亿 7.16 亿 3.92 亿 9.8 亿 2.98 亿 13.18 亿 1.7 亿 7.95 亿 6032.2 万 6.22 亿 3.67 亿 8.23 亿 -8213.71 万 12.94 亿 8.95 亿 5.1 亿 7.02 亿 7.05 亿 8.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 31.4% -4.59 亿 1.09 亿 -10.17 亿 -4.46 亿 3.34 亿 8003.21 万 -2.0 亿 -9.92 亿 -452.93 万 6.16 亿 4395.6 万 4.43 亿 1.13 亿 -7182.39 万 -6.43 亿 -5399.49 万 -277.61 万 -1.18 亿 -7.56 亿 -11.58 亿 4389.46 万 2937.49 万 -9.64 亿 253.16 万 -13.64 亿 6.72 亿 -6.1 亿 -2.24 亿 5.37 亿 -5.79 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 0.0 4668.18 万 413.05 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.86 亿 83.1% 1.01 亿 3.23 亿 2703.02 万 3.19 亿 3.55 亿 3.32 亿 7.66 亿 1.8 亿 0.0 1.03 亿 6608.38 万 6.06 亿 5.12 亿 3.33 亿 -4.27 亿 3.22 亿 3.24 亿 1.7 亿 -3.1 亿 3.41 亿 4.37 亿 2.72 亿 7.8 亿 -1.28 亿 13.1 亿 8.57 亿 4.2 亿 7.02 亿 10.12 亿 3.93 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -1.35 亿 1.35 亿 -1.73 亿 -4043.79 万 3.01 亿 7412.07 万 -5793.74 万 1.25 亿 2278.86 万 5.47 亿 14.26 亿 3.06 亿 2.04 亿 5826.0 万 14.07 亿 -2434.57 万 - - - - 1.86 亿 9534.07 万 4304.15 万 4556.19 万 -1590.18 万 3789.84 万 9060.0 万 0.0 -3.53 亿 4.53 亿
筹资活动现金流出小计 5.01 亿 17.7% 4.26 亿 3.49 亿 8.71 亿 7.25 亿 3.22 亿 3.26 亿 9.08 亿 12.97 亿 2731.79 万 3404.44 万 14.48 亿 4.69 亿 6.04 亿 4.63 亿 16.23 亿 3.52 亿 13.2 亿 2.88 亿 15.51 亿 12.19 亿 5.78 亿 3.38 亿 17.87 亿 -8466.87 万 26.58 亿 2.24 亿 11.2 亿 9.26 亿 1.68 亿 14.29 亿
偿还债务所支付的现金 2.3 亿 23.6% 1.86 亿 2.83 亿 4.43 亿 2.43 亿 3.05 亿 1.1 亿 3.51 亿 6.73 亿 0.0 1880.0 万 7.34 亿 3.57 亿 2.92 亿 1.08 亿 5.07 亿 3.29 亿 2.3 亿 1.81 亿 5.88 亿 4.22 亿 7.2 亿 1.19 亿 10.25 亿 2.12 亿 21.36 亿 1.4 亿 8.46 亿 6.48 亿 8.53 亿 4.22 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.58 亿 12929.6% 274.78 万 4744.38 万 2.42 亿 4.71 亿 530.56 万 7328.67 万 3.18 亿 3.45 亿 1859.49 万 632.08 万 6.1 亿 395.45 万 527.98 万 717.54 万 3.67 亿 1402.94 万 1.27 亿 1.07 亿 5.03 亿 1995.09 万 6149.93 万 1612.55 万 9866.14 万 2671.31 万 1.44 亿 2052.54 万 281.95 万 9736.23 万 3567.91 万 9772.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -8737.24 万 -136.9% 2.37 亿 1785.39 万 1.86 亿 1122.01 万 1208.63 万 1.43 亿 2.4 亿 2.79 亿 872.29 万 892.36 万 1.05 亿 1.07 亿 3.07 亿 3.48 亿 7.49 亿 895.6 万 - - 4.61 亿 - - 2.03 亿 6.63 亿 -3.24 亿 3.79 亿 6291.64 万 2.72 亿 1.8 亿 -7.21 亿 9.09 亿
汇率变动对现金的影响 945.88 万 -70.9% 3252.69 万 4441.93 万 4974.84 万 -2648.35 万 5363.32 万 2373.04 万 2689.62 万 -137.37 万 3257.51 万 747.57 万 -31.85 万 -1161.86 万 4354.3 万 -498.16 万 -1.75 亿 2935.03 万 2791.01 万 3071.73 万 -1574.27 万 1171.22 万 -1949.48 万 1509.0 万 -1024.7 万 -695.9 万 -8027.13 万 -1749.2 万 -1.34 亿 -2185.16 万 6116.4 万 -814.1 万
现金及现金等价物净增加额 -6.83 亿 -522.7% 1.62 亿 7.98 亿 -5.7 亿 4.47 亿 -4.16 亿 8.18 亿 -3.72 亿 2.61 亿 -6277.38 万 3.98 亿 2577.31 万 -3.55 亿 3.04 亿 -5803.79 万 -4.78 亿 4.29 亿 3.2 亿 -1.02 亿 6.86 亿 -4.33 亿 6.25 亿 -6.43 亿 -3.77 亿 6.91 亿 -4921.57 万 2.85 亿 -5.04 亿 2.73 亿 1.57 亿 5525.81 万
期初现金及现金等价物余额 29.95 亿 5.7% 28.34 亿 20.36 亿 26.06 亿 21.59 亿 25.75 亿 17.57 亿 21.23 亿 18.62 亿 19.24 亿 15.26 亿 15.0 亿 18.56 亿 15.52 亿 16.1 亿 20.88 亿 16.59 亿 13.39 亿 14.41 亿 7.55 亿 11.88 亿 13.41 亿 19.84 亿 15.83 亿 8.92 亿 3.72 亿 8735.71 万 11.61 亿 8.88 亿 7.32 亿 6.76 亿
期末现金及现金等价物余额 23.12 亿 -22.8% 29.95 亿 28.34 亿 20.36 亿 26.06 亿 21.59 亿 25.75 亿 17.57 亿 21.23 亿 18.62 亿 19.24 亿 15.26 亿 15.0 亿 18.56 亿 15.52 亿 16.1 亿 20.88 亿 16.59 亿 13.39 亿 14.41 亿 7.55 亿 11.88 亿 13.41 亿 12.06 亿 15.83 亿 8.92 亿 3.72 亿 6.57 亿 11.61 亿 8.88 亿 7.32 亿