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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 59.82 亿 3.0% 59.18 亿 46.16 亿 37.17 亿 33.56 亿 28.78 亿 29.72 亿 26.31 亿
营业收入 59.82 亿 3.0% 59.18 亿 46.16 亿 37.17 亿 33.56 亿 28.78 亿 29.72 亿 26.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 58.7 亿 5.0% 58.36 亿 42.86 亿 35.16 亿 31.3 亿 26.61 亿 25.78 亿 23.02 亿
营业成本 53.54 亿 2.5% 54.16 亿 39.79 亿 32.86 亿 28.99 亿 23.43 亿 22.53 亿 20.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2427.95 万 -17.3% 2622.09 万 2634.55 万 2235.73 万 1767.91 万 2821.39 万 7405.54 万 6065.06 万
管理费用 2.14 亿 41.2% 1.74 亿 1.47 亿 1.3 亿 9793.66 万 1.34 亿 1.14 亿 9570.33 万
财务费用 2599.64 万 261.1% 459.66 万 -3285.79 万 -6881.95 万 -2867.2 万 -823.75 万 256.62 万 1658.19 万
财务费用 - 利息费用 6519.69 万 31.1% 5835.48 万 4322.45 万 2574.69 万 1215.07 万 982.77 万 875.52 万 1735.15 万
财务费用 - 利息收入 5809.24 万 -30.8% 7352.43 万 9696.58 万 1.28 亿 1.14 亿 5819.34 万 2330.94 万 1216.08 万
研发费用 2.19 亿 23.4% 1.9 亿 1.46 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.48 亿 1.17 亿 1.05 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3212.41 万 42.0% 2506.15 万 2114.83 万 1716.92 万 1539.57 万 1529.26 万 1758.39 万 1739.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 827.12 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2959.7 万 -17.7% 2667.81 万 2216.86 万 1102.75 万 808.7 万 3434.09 万 2089.72 万 1001.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 208.44 万 475.7% 74.57 万 -50.76 万 245.23 万 753.04 万 1.42 亿 -6.78 万 -155.01 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - - -238.27 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 439.31 万 1122.6% 0.0 30.81 万 -605.56 万 677.22 万 260.09 万 -60.53 万 -90.57 万
资产处置收益 451.14 万 170.1% -13.65 万 -145.05 万 9.71 万 7.56 万 10.34 万 25.85 万 22.51 万
营业利润 9974.23 万 -45.6% 4535.28 万 2.92 亿 1.69 亿 2.21 亿 3.71 亿 3.87 亿 3.29 亿
加：营业外收入 294.72 万 288.3% 54.61 万 57.11 万 15.78 万 98.01 万 66.9 万 37.37 万 55.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1959.17 万 9.1% 1154.86 万 1782.12 万 475.02 万 230.3 万 1031.02 万 295.34 万 512.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8309.77 万 -50.0% 3435.03 万 2.75 亿 1.65 亿 2.2 亿 3.62 亿 3.85 亿 3.24 亿
减：所得税 2828.56 万 358.3% 1377.93 万 3575.61 万 -4161.22 万 1801.92 万 6294.41 万 4731.88 万 3930.18 万
净利润 5481.21 万 -65.7% 2057.11 万 2.39 亿 2.07 亿 2.02 亿 2.99 亿 3.37 亿 2.85 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5481.21 万 -65.7% 2057.11 万 2.39 亿 2.07 亿 2.02 亿 2.99 亿 3.37 亿 2.85 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5547.55 万 -65.5% 2107.56 万 2.43 亿 2.11 亿 2.04 亿 3.16 亿 3.06 亿 2.6 亿
少数股东损益 -66.34 万 37.6% -50.45 万 -365.79 万 -436.68 万 -243.91 万 -1756.64 万 3133.95 万 2448.17 万
扣除非经常性损益后的净利润 4690.99 万 -73.1% 1869.75 万 2.52 亿 2.09 亿 1.86 亿 1.79 亿 2.92 亿 2.53 亿
基本每股收益 0.13 -66.3% 0.05 0.6 0.52 0.51 0.79 0.77 0.65
稀释每股收益 0.13 -66.3% 0.05 0.6 0.52 0.51 0.79 0.77 0.65
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5481.21 万 -65.7% 2057.11 万 2.39 亿 2.07 亿 2.02 亿 2.99 亿 3.37 亿 2.85 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5547.55 万 -65.5% 2107.56 万 2.43 亿 2.11 亿 2.04 亿 3.16 亿 3.06 亿 2.6 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -66.34 万 37.6% -50.45 万 -365.79 万 -436.68 万 -243.91 万 -1756.64 万 3133.95 万 2448.17 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.84 亿 5.4% 15.99 亿 12.56 亿 14.42 亿 16.09 亿 15.72 亿 12.94 亿 13.34 亿 12.61 亿 10.34 亿 9.87 亿 9.77 亿 10.45 亿 8.67 亿 8.28 亿 7.91 亿 9.24 亿 8.87 亿 7.54 亿 8.97 亿 8.05 亿 6.83 亿 4.93 亿 10.2 亿 7.31 亿 6.21 亿 6.0 亿 6.64 亿 6.31 亿 7.13 亿 6.22 亿
营业收入 16.84 亿 5.4% 15.99 亿 12.56 亿 14.42 亿 16.09 亿 15.72 亿 12.94 亿 13.34 亿 12.61 亿 10.34 亿 9.87 亿 9.77 亿 10.45 亿 8.67 亿 8.28 亿 7.91 亿 9.24 亿 8.87 亿 7.54 亿 8.97 亿 8.05 亿 6.83 亿 4.93 亿 10.2 亿 7.31 亿 6.21 亿 6.0 亿 6.64 亿 6.31 亿 7.13 亿 6.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.07 亿 5.2% 15.29 亿 12.52 亿 14.82 亿 16.07 亿 14.96 亿 12.51 亿 12.36 亿 11.73 亿 9.47 亿 9.31 亿 9.4 亿 9.75 亿 8.02 亿 8.0 亿 7.73 亿 8.59 亿 8.07 亿 6.91 亿 8.64 亿 7.29 亿 6.17 亿 4.51 亿 8.97 亿 6.29 亿 5.15 亿 5.37 亿 5.9 亿 5.52 亿 6.09 亿 5.52 亿
营业成本 14.73 亿 4.4% 14.1 亿 11.35 亿 13.36 亿 15.06 亿 14.23 亿 11.51 亿 11.46 亿 10.91 亿 8.77 亿 8.65 亿 8.49 亿 9.34 亿 7.6 亿 7.45 亿 7.08 亿 8.07 亿 7.51 亿 6.33 亿 7.35 亿 6.5 亿 5.61 亿 3.97 亿 7.95 亿 5.49 亿 4.51 亿 4.57 亿 4.98 亿 4.82 亿 5.41 亿 4.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 701.6 万 7.6% 651.83 万 559.93 万 514.59 万 775.45 万 703.4 万 628.65 万 828.3 万 764.31 万 599.46 万 442.48 万 767.86 万 559.82 万 434.44 万 473.62 万 434.97 万 468.14 万 446.86 万 417.93 万 1140.7 万 737.46 万 524.76 万 418.47 万 2459.73 万 1850.57 万 1572.72 万 1522.52 万 1914.28 万 1610.78 万 1272.05 万 1267.95 万
管理费用 4683.12 万 0.3% 4667.12 万 4949.79 万 7138.68 万 3978.01 万 2245.72 万 4062.52 万 4897.71 万 3918.75 万 3029.06 万 2822.29 万 6472.88 万 2344.16 万 2130.92 万 2068.14 万 3867.84 万 2139.14 万 1584.26 万 2202.42 万 6003.24 万 2610.0 万 2344.02 万 2463.97 万 4155.61 万 2669.34 万 2020.25 万 2528.63 万 3377.38 万 1964.67 万 2110.0 万 2118.27 万
财务费用 1198.23 万 270.5% 323.44 万 671.64 万 406.33 万 -8.22 万 -203.01 万 264.56 万 -1667.16 万 -280.1 万 -809.14 万 -529.39 万 -1987.83 万 -2058.08 万 -2282.49 万 -553.56 万 -1323.36 万 -694.26 万 -1130.33 万 280.75 万 -342.34 万 461.12 万 -1082.42 万 139.89 万 -382.33 万 -233.22 万 -209.96 万 1082.14 万 729.45 万 133.73 万 131.49 万 663.52 万
财务费用 - 利息费用 1384.88 万 -10.5% 1547.95 万 1535.08 万 2051.78 万 1238.83 万 1287.88 万 1256.98 万 1190.79 万 1194.07 万 1077.37 万 860.21 万 730.95 万 702.09 万 516.72 万 624.93 万 321.12 万 302.6 万 318.77 万 272.58 万 237.47 万 307.95 万 -249.45 万 686.79 万 -980.17 万 1299.6 万 -50.56 万 606.65 万 111.59 万 576.18 万 630.76 万 416.63 万
财务费用 - 利息收入 1119.11 万 -9.1% 1230.87 万 1314.15 万 2145.11 万 1852.48 万 1787.98 万 1566.86 万 3184.52 万 2468.72 万 1945.67 万 2097.68 万 3390.1 万 3203.87 万 3176.03 万 3001.6 万 3070.48 万 3040.48 万 3039.07 万 2266.24 万 1885.28 万 1549.23 万 1947.07 万 437.77 万 566.39 万 851.43 万 486.36 万 426.76 万 305.74 万 189.24 万 437.48 万 283.62 万
研发费用 5962.97 万 7.1% 5568.91 万 4677.65 万 5673.63 万 4833.76 万 4151.47 万 4374.68 万 4380.25 万 3031.9 万 3757.68 万 3462.61 万 3526.29 万 2724.35 万 3452.76 万 3196.84 万 3205.52 万 2947.74 万 3918.47 万 2795.68 万 5604.77 万 3582.78 万 3444.7 万 2173.61 万 3525.1 万 3169.58 万 2734.43 万 2306.83 万 2648.09 万 2868.96 万 2840.62 万 2187.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 943.2 万 53.3% 615.39 万 828.2 万 825.61 万 598.83 万 458.84 万 622.87 万 582.26 万 817.35 万 377.48 万 337.75 万 349.47 万 527.56 万 451.29 万 388.61 万 333.6 万 318.47 万 758.97 万 128.53 万 484.89 万 473.97 万 389.18 万 181.22 万 397.05 万 503.92 万 308.92 万 548.5 万 466.26 万 355.7 万 513.26 万 404.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 288.04 万 363.06 万 140.15 万 249.72 万 74.19 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1532.78 万 180.7% 546.03 万 156.08 万 724.81 万 399.44 万 356.75 万 1186.81 万 1653.59 万 122.15 万 207.42 万 233.7 万 474.24 万 245.28 万 288.83 万 94.4 万 507.2 万 111.47 万 96.63 万 93.4 万 1573.92 万 746.18 万 606.65 万 507.34 万 147.65 万 949.64 万 109.51 万 882.92 万 55.89 万 242.42 万 402.35 万 300.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 60.57 万 -10.8% 67.88 万 79.99 万 0.0 - - - 36.2 万 -69.87 万 -41.52 万 24.42 万 -691.34 万 203.38 万 286.83 万 446.36 万 210.34 万 340.57 万 153.41 万 48.73 万 1.42 亿 -22.98 万 -52.62 万 4.8 万 20.49 万 -36.24 万 16.32 万 -7.35 万 39.2 万 -208.2 万 14.13 万 -1500.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 146.94 万 -22.0% 188.34 万 104.02 万 0.0 - - - -42.96 万 109.97 万 -71.48 万 35.28 万 407.85 万 -252.1 万 -577.22 万 -184.08 万 284.91 万 37.2 万 371.06 万 -15.94 万 260.12 万 -47.4 万 12.45 万 34.92 万 174.89 万 -223.69 万 -243.64 万 231.91 万 246.85 万 -224.46 万 -166.54 万 53.58 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 451.14 万 0.0 -388.04 万 -76.75 万 -178.9 万 0.0 53.34 万 -19.49 万 0.0 0.0 7189.81 8.99 万 0.0 -2355.71 2.89 万 4.91 万 11.05 万 -8184.52 - - 27.12 万 0.0 0.0 -1.27 万 31.99 万 -11.28 万 5.36 万 -3.57 万
营业利润 8471.14 万 67.4% 5061.11 万 1208.65 万 -4766.67 万 -1769.2 万 5742.65 万 5328.5 万 9025.42 万 8944.55 万 6499.9 万 4738.82 万 2157.9 万 7353.33 万 3962.57 万 3475.39 万 2805.86 万 5647.91 万 6899.9 万 6736.83 万 1.76 亿 7956.54 万 6662.15 万 4876.12 万 1.06 亿 1.06 亿 1.04 亿 7099.03 万 7489.26 万 7625.79 万 1.04 亿 7342.98 万
加：营业外收入 187.58 万 201.4% 62.24 万 31.5 万 13.41 万 24.63 万 5.74 万 10.83 万 34.7 万 10.27 万 5.49 万 6.65 万 2.35 万 1.47 万 7.98 万 3.98 万 2.05 万 30.77 万 59.3 万 5.9 万 40.71 万 7.48 万 14.78 万 3.93 万 -11.94 万 36.85 万 8.06 万 4.41 万 7.03 万 5.62 万 28.98 万 14.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 489.51 万 160.5% 187.91 万 410.38 万 871.38 万 43.72 万 206.86 万 32.9 万 1512.71 万 144.43 万 64.63 万 60.35 万 344.3 万 35.29 万 75.45 万 19.98 万 79.68 万 57.24 万 63.0 万 30.38 万 629.76 万 278.6 万 30.36 万 92.31 万 77.38 万 153.22 万 55.91 万 8.83 万 268.17 万 143.38 万 100.06 万 8544.07
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8169.21 万 65.5% 4935.44 万 829.77 万 -5624.64 万 -1788.29 万 5541.53 万 5306.43 万 7547.41 万 8810.39 万 6440.75 万 4685.12 万 1815.95 万 7319.51 万 3895.1 万 3459.39 万 2728.23 万 5621.44 万 6896.2 万 6712.35 万 1.7 亿 7685.43 万 6646.57 万 4787.75 万 1.05 亿 1.05 亿 1.04 亿 7094.61 万 7228.12 万 7488.03 万 1.03 亿 7356.17 万
减：所得税 1059.23 万 125.8% 469.15 万 301.68 万 998.5 万 -882.82 万 662.63 万 599.61 万 237.76 万 1468.29 万 1009.28 万 860.29 万 -5517.92 万 868.55 万 180.11 万 308.05 万 -221.04 万 -128.11 万 1004.69 万 1146.37 万 3275.82 万 1190.72 万 1074.54 万 753.33 万 515.16 万 1500.94 万 1603.19 万 1112.59 万 489.52 万 862.38 万 1573.95 万 1004.33 万
净利润 7109.98 万 59.2% 4466.29 万 528.09 万 -6623.15 万 -905.47 万 4878.9 万 4706.82 万 7309.66 万 7342.1 万 5431.47 万 3824.83 万 7333.87 万 6450.97 万 3714.99 万 3151.34 万 2949.27 万 5749.55 万 5891.51 万 5565.98 万 1.38 亿 6494.71 万 5572.04 万 4034.42 万 9948.73 万 9017.73 万 8788.66 万 5982.02 万 6738.6 万 6625.65 万 8773.83 万 6351.85 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7109.98 万 59.2% 4466.29 万 528.09 万 -6623.15 万 -905.47 万 4878.9 万 4706.82 万 7309.66 万 7342.1 万 5431.47 万 3824.83 万 7333.87 万 6450.97 万 3714.99 万 3151.34 万 2949.27 万 5749.55 万 5891.51 万 5565.98 万 1.38 亿 6494.71 万 5572.04 万 4034.42 万 9948.73 万 9017.73 万 8788.66 万 5982.02 万 6738.6 万 6625.65 万 8773.83 万 6351.85 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7144.13 万 61.1% 4435.66 万 570.78 万 -6603.03 万 -896.59 万 4905.26 万 4701.91 万 7385.68 万 7399.81 万 5522.53 万 3965.83 万 7546.72 万 6556.14 万 3798.16 万 3186.83 万 3084.68 万 5821.31 万 5918.54 万 5575.69 万 1.53 亿 6981.32 万 5288.47 万 4083.08 万 8771.28 万 8521.77 万 7694.57 万 5615.57 万 6148.37 万 6328.32 万 7821.58 万 5743.48 万
少数股东损益 -34.15 万 -211.5% 30.63 万 -42.7 万 -20.12 万 -8.88 万 -26.36 万 4.91 万 -76.03 万 -57.71 万 -91.05 万 -141.0 万 -212.85 万 -105.17 万 -83.16 万 -35.49 万 -135.41 万 -71.76 万 -27.02 万 -9.71 万 -1504.93 万 -486.61 万 283.56 万 -48.66 万 1177.45 万 495.96 万 1094.09 万 366.45 万 590.23 万 297.32 万 952.25 万 608.36 万
扣除非经常性损益后的净利润 7088.69 万 81.3% 3909.75 万 615.16 万 -6922.62 万 -967.31 万 5154.11 万 4605.58 万 8637.47 万 7378.31 万 5447.73 万 3768.58 万 7685.66 万 6427.59 万 3861.51 万 2891.08 万 2306.58 万 5438.73 万 5393.77 万 5489.96 万 2660.74 万 6697.97 万 4833.8 万 3710.99 万 8467.53 万 8180.9 万 7847.81 万 4703.41 万 5370.59 万 6678.48 万 7797.3 万 5454.52 万
基本每股收益 0.18 61.2% 0.11 0.01 -0.16 -0.02 0.12 0.12 0.18 0.18 0.14 0.1 0.18 0.16 0.09 0.08 0.08 0.15 0.15 0.14 0.38 0.17 0.13 0.1 0.22 0.21 0.19 0.14 0.15 0.16 0.2 0.14
稀释每股收益 0.18 61.2% 0.11 0.01 -0.16 -0.02 0.12 0.12 0.18 0.18 0.14 0.1 0.18 0.16 0.09 0.08 0.08 0.14 0.15 0.14 0.38 0.17 0.13 0.1 0.22 0.21 0.19 0.14 0.15 0.16 0.2 0.14
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7109.98 万 59.2% 4466.29 万 528.09 万 -6623.15 万 -905.47 万 4878.9 万 4706.82 万 7309.66 万 7342.1 万 5431.47 万 3824.83 万 7333.87 万 6450.97 万 3714.99 万 3151.34 万 2949.27 万 5749.55 万 5891.51 万 5565.98 万 1.38 亿 6494.71 万 5572.04 万 4034.42 万 9948.73 万 9017.73 万 8788.66 万 5982.02 万 6738.6 万 6625.65 万 8773.83 万 6351.85 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7144.13 万 61.1% 4435.66 万 570.78 万 -6603.03 万 -896.59 万 4905.26 万 4701.91 万 7385.68 万 7399.81 万 5522.53 万 3965.83 万 7546.72 万 6556.14 万 3798.16 万 3186.83 万 3084.68 万 5821.31 万 5918.54 万 5575.69 万 1.53 亿 6981.32 万 5288.47 万 4083.08 万 8771.28 万 8521.77 万 7694.57 万 5615.57 万 6148.37 万 6328.32 万 7821.58 万 5743.48 万
归属于少数股东的综合收益总额 -34.15 万 -211.5% 30.63 万 -42.7 万 -20.12 万 -8.88 万 -26.36 万 4.91 万 -76.03 万 -57.71 万 -91.05 万 -141.0 万 -212.85 万 -105.17 万 -83.16 万 -35.49 万 -135.41 万 -71.76 万 -27.02 万 -9.71 万 -1504.93 万 -486.61 万 283.56 万 -48.66 万 1177.45 万 495.96 万 1094.09 万 366.45 万 590.23 万 297.32 万 952.25 万 608.36 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 105.15 亿 14.5% 102.79 亿 89.86 亿 77.81 亿 66.95 亿 53.98 亿 42.49 亿 34.41 亿
流动资产合计 60.45 亿 17.0% 54.47 亿 50.33 亿 47.29 亿 34.35 亿 26.28 亿 30.05 亿 22.28 亿
货币资金 15.51 亿 22.9% 17.63 亿 11.29 亿 9.38 亿 7.26 亿 5.54 亿 10.62 亿 8.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 5083.44 万 4128.03 万 7640.98 万 4.31 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - 658.19 万 - - -
应收票据及应收账款 19.96 亿 18.9% 16.82 亿 14.52 亿 10.05 亿 8.78 亿 6.83 亿 5.64 亿 7.53 亿
应收票据 5.27 亿 28.7% 2.77 亿 2.2 亿 2.13 亿 2.42 亿 1.06 亿 451.63 万 2.01 亿
应收账款 14.69 亿 15.7% 14.05 亿 12.32 亿 7.91 亿 6.36 亿 5.77 亿 5.6 亿 5.52 亿
预付款项 4.59 亿 14.8% 2.72 亿 3.9 亿 3.54 亿 2.39 亿 2.63 亿 2.23 亿 1.51 亿
其他应收款合计 317.89 万 -6.5% 308.22 万 207.36 万 310.9 万 444.33 万 3.21 亿 3387.38 万 412.7 万
存货 10.34 亿 7.6% 10.75 亿 9.37 亿 9.2 亿 7.1 亿 4.4 亿 4.57 亿 3.89 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7.08 亿 -0.6% 3.39 亿 9.75 亿 13.43 亿 7.5 亿 6157.21 万 762.4 万 6325.1 万
非流动资产合计 44.7 亿 11.3% 48.31 亿 39.53 亿 30.52 亿 32.6 亿 27.7 亿 12.44 亿 12.13 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 7.0 亿 -31.7% 10.96 亿 11.25 亿 10.79 亿 20.29 亿 18.05 亿 - -
固定资产 23.39 亿 46.8% 27.76 亿 16.03 亿 14.18 亿 9.76 亿 7.41 亿 4.8 亿 4.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.73 亿 5.9% 5.1 亿 7.17 亿 1.6 亿 2284.84 万 2214.04 万 1.23 亿 3798.94 万
使用权资产 327.52 万 -65.4% 59.8 万 80.21 万 329.77 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.5 亿 8.4% 3.53 亿 3.05 亿 1.93 亿 1.42 亿 1.4 亿 2.09 亿 2.21 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 3.93 亿 3.93 亿
长期待摊费用 735.65 万 -6.0% 786.45 万 1051.02 万 510.93 万 - - 356.29 万 152.22 万
递延所得税资产 6191.98 万 -32.8% 3960.23 万 9384.12 万 1.21 亿 1911.02 万 1010.19 万 919.8 万 511.22 万
其他非流动资产 2.36 亿 0.3% 4890.91 万 9698.78 万 7311.76 万 6999.44 万 5161.35 万 2634.16 万 6611.1 万
负债合计 70.24 亿 20.8% 68.79 亿 56.04 亿 46.58 亿 37.82 亿 26.63 亿 16.52 亿 11.53 亿
流动负债合计 54.33 亿 25.9% 51.57 亿 41.33 亿 40.76 亿 37.76 亿 26.59 亿 15.15 亿 9.13 亿
短期借款 13.04 亿 29.9% 12.3 亿 11.08 亿 16.94 亿 21.77 亿 11.08 亿 3301.03 万 6200.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 23.62 亿 19.0% 21.65 亿 17.68 亿 16.68 亿 12.15 亿 11.69 亿 9.56 亿 6.82 亿
应付账款 12.49 亿 36.2% 12.8 亿 9.66 亿 5.79 亿 2.77 亿 2.71 亿 3.23 亿 1.12 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1.31 亿 407.49 万
应付职工薪酬 6441.32 万 9.1% 7228.2 万 7763.87 万 6038.92 万 4325.29 万 4316.31 万 5126.48 万 4192.79 万
应交税费 1333.04 万 24.8% 1493.47 万 990.6 万 1177.52 万 1023.12 万 5708.31 万 1494.34 万 676.05 万
其他应付款合计 476.34 万 -44.2% 634.21 万 1043.76 万 1870.55 万 2740.71 万 141.58 万 337.53 万 322.09 万
一年内到期的非流动负债 2.53 亿 22.7% 5178.9 万 1.17 亿 1626.74 万 - - - -
其他流动负债 1.66 亿 70.3% 3.27 亿 2264.69 万 2122.77 万 1971.45 万 106.59 万 - -
非流动负债合计 15.91 亿 6.1% 17.21 亿 14.71 亿 5.83 亿 575.12 万 344.33 万 1.37 亿 2.4 亿
长期借款 15.32 亿 7.3% 16.87 亿 14.11 亿 5.23 亿 - - 8011.61 万 1.8 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2293.27 万 -53.1% 0.0 4913.64 万 5431.83 万 117.93 万 26.43 万 1066.51 万 1217.54 万
长期递延收益 3397.13 万 148.0% 3349.35 万 1064.9 万 428.48 万 457.19 万 317.9 万 4647.16 万 4804.38 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 34.91 亿 3.7% 34.0 亿 33.82 亿 31.23 亿 29.13 亿 27.35 亿 25.97 亿 22.88 亿
实收资本（或股本） 4.08 亿 0.4% 4.08 亿 4.06 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
资本公积 5.43 亿 4.6% 5.46 亿 5.28 亿 4.92 亿 4.76 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿
减：库存股 61.29 万 -87.4% 122.58 万 714.78 万 1494.83 万 2588.22 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.04 亿 0.5% 2.04 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.67 亿 1.42 亿
未分配利润 23.37 亿 4.1% 22.43 亿 22.51 亿 20.34 亿 18.48 亿 16.86 亿 14.35 亿 11.81 亿
归属母公司股东权益合计 34.91 亿 3.7% 34.0 亿 33.82 亿 31.17 亿 29.04 亿 27.25 亿 24.41 亿 21.63 亿
少数股东权益 -4.81 万 -105.9% 8.23 万 58.68 万 615.33 万 907.01 万 1050.92 万 1.57 亿 1.25 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 109.7 亿 5.0% 104.44 亿 102.98 亿 102.79 亿 100.6 亿 98.59 亿 94.62 亿 89.86 亿 83.03 亿 81.69 亿 77.32 亿 77.81 亿 75.72 亿 73.42 亿 70.46 亿 66.95 亿 67.84 亿 66.31 亿 62.03 亿 53.98 亿 52.25 亿 45.47 亿 43.83 亿 42.49 亿 37.83 亿 35.28 亿 35.16 亿 34.41 亿 34.5 亿 36.43 亿 36.01 亿
流动资产合计 66.19 亿 15.3% 57.38 亿 54.51 亿 54.47 亿 54.71 亿 53.71 亿 51.81 亿 50.33 亿 48.63 亿 54.51 亿 53.73 亿 47.29 亿 47.8 亿 43.51 亿 40.41 亿 34.35 亿 31.57 亿 29.93 亿 25.87 亿 26.28 亿 38.06 亿 31.76 亿 30.96 亿 30.05 亿 25.41 亿 23.06 亿 23.1 亿 22.28 亿 22.41 亿 24.07 亿 23.83 亿
货币资金 17.16 亿 -1.5% 17.42 亿 18.77 亿 17.63 亿 13.85 亿 19.81 亿 18.46 亿 11.29 亿 11.39 亿 13.63 亿 10.31 亿 9.38 亿 7.69 亿 9.8 亿 8.26 亿 7.26 亿 9.36 亿 8.86 亿 6.72 亿 5.54 亿 18.05 亿 14.85 亿 13.41 亿 10.62 亿 9.48 亿 9.17 亿 8.79 亿 8.68 亿 7.29 亿 5.1 亿 6.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.21 亿 227.1% 6746.03 万 6000.0 万 0.0 - - - - - 5208.12 万 5134.62 万 5083.44 万 5052.88 万 5000.0 万 - 4128.03 万 4087.13 万 9744.22 万 1.16 亿 7640.98 万 1.55 亿 1.86 亿 2.21 亿 4.31 亿 3600.0 万 - 141.34 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53.58 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 24.92 万 602.13 万 658.19 万 414.18 万 219.9 万 - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 18.5 亿 3.4% 17.89 亿 13.99 亿 16.82 亿 21.42 亿 15.78 亿 13.28 亿 14.52 亿 12.16 亿 10.75 亿 10.65 亿 10.05 亿 9.46 亿 7.92 亿 8.52 亿 8.78 亿 8.03 亿 7.48 亿 7.36 亿 6.83 亿 6.61 亿 5.22 亿 4.16 亿 5.64 亿 8.79 亿 7.92 亿 7.89 亿 7.53 亿 8.4 亿 11.96 亿 10.52 亿
应收票据 4.18 亿 -2.1% 4.27 亿 3.38 亿 2.77 亿 6.35 亿 4.81 亿 2.76 亿 2.2 亿 1.84 亿 2.19 亿 1.27 亿 2.13 亿 7126.63 万 8177.94 万 1.07 亿 2.42 亿 1.1 亿 1.01 亿 8836.37 万 1.06 亿 1572.37 万 840.8 万 676.8 万 451.63 万 1.86 亿 2.13 亿 1.88 亿 2.01 亿 2.57 亿 5.34 亿 4.42 亿
应收账款 14.31 亿 5.1% 13.62 亿 10.61 亿 14.05 亿 15.07 亿 10.97 亿 10.52 亿 12.32 亿 10.33 亿 8.56 亿 9.39 亿 7.91 亿 8.75 亿 7.11 亿 7.46 亿 6.36 亿 6.92 亿 6.48 亿 6.48 亿 5.77 亿 6.45 亿 5.13 亿 4.09 亿 5.6 亿 6.93 亿 5.79 亿 6.01 亿 5.52 亿 5.83 亿 6.62 亿 6.1 亿
预付款项 4.69 亿 14.4% 4.1 亿 3.97 亿 2.72 亿 4.5 亿 4.34 亿 4.82 亿 3.9 亿 3.5 亿 3.36 亿 3.77 亿 3.54 亿 3.68 亿 3.43 亿 4.26 亿 2.39 亿 3.67 亿 3.93 亿 3.39 亿 2.63 亿 3.36 亿 2.41 亿 3.15 亿 2.23 亿 2.79 亿 2.25 亿 2.29 亿 1.51 亿 2.26 亿 2.56 亿 2.92 亿
其他应收款合计 321.95 万 35.7% 237.19 万 273.63 万 308.22 万 313.83 万 227.36 万 261.69 万 207.36 万 366.4 万 367.97 万 382.44 万 310.9 万 520.53 万 306.05 万 607.99 万 444.33 万 186.52 万 92.17 万 515.01 万 3.21 亿 5843.65 万 4632.77 万 3551.78 万 3387.38 万 1120.81 万 639.45 万 679.35 万 412.7 万 3538.65 万 592.67 万 689.26 万
存货 10.76 亿 12.0% 9.61 亿 10.61 亿 10.75 亿 9.93 亿 10.24 亿 9.93 亿 9.37 亿 9.3 亿 9.04 亿 8.89 亿 9.2 亿 8.23 亿 7.09 亿 6.86 亿 7.1 亿 6.59 亿 6.19 亿 5.03 亿 4.4 亿 5.54 亿 5.0 亿 5.26 亿 4.57 亿 3.88 亿 3.64 亿 3.47 亿 3.89 亿 4.11 亿 4.09 亿 3.94 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 10.7 亿 78.6% 5.99 亿 4.12 亿 3.39 亿 3.46 亿 1.95 亿 1.62 亿 9.75 亿 10.79 亿 15.77 亿 18.09 亿 13.43 亿 16.65 亿 12.95 亿 11.39 亿 7.5 亿 1.71 亿 8142.38 万 3060.85 万 6157.21 万 5896.39 万 6550.28 万 7328.3 万 762.4 万 - 141.67 万 5744.65 万 6325.1 万 - 3000.0 万 551.76 万
非流动资产合计 43.52 亿 -7.5% 47.06 亿 48.46 亿 48.31 亿 45.89 亿 44.87 亿 42.81 亿 39.53 亿 34.4 亿 27.19 亿 23.6 亿 30.52 亿 27.91 亿 29.91 亿 30.05 亿 32.6 亿 36.28 亿 36.37 亿 36.16 亿 27.7 亿 14.19 亿 13.71 亿 12.87 亿 12.44 亿 12.42 亿 12.22 亿 12.06 亿 12.13 亿 12.09 亿 12.36 亿 12.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 - - - - - - - - 3214.77 万 3214.77 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 3.02 亿 -60.2% 7.59 亿 9.98 亿 10.96 亿 10.98 亿 12.16 亿 12.52 亿 11.25 亿 9.51 亿 5.1 亿 3.26 亿 10.79 亿 12.58 亿 16.08 亿 17.06 亿 20.29 亿 24.8 亿 25.33 亿 25.69 亿 18.05 亿 - - - - - - - - - - -
固定资产 29.42 亿 5.5% 27.89 亿 27.7 亿 27.76 亿 17.36 亿 16.59 亿 15.55 亿 16.03 亿 14.5 亿 13.91 亿 13.82 亿 14.18 亿 10.21 亿 9.97 亿 10.07 亿 9.76 亿 8.62 亿 8.14 亿 7.63 亿 7.41 亿 4.68 亿 4.74 亿 4.67 亿 4.8 亿 4.73 亿 4.79 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.93 亿 5.03 亿 5.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.41 亿 -9.0% 5.95 亿 5.78 亿 5.1 亿 10.05 亿 8.6 亿 8.18 亿 7.17 亿 4.55 亿 3.53 亿 2.26 亿 1.6 亿 1.21 亿 8971.81 万 1775.93 万 2284.84 万 2752.0 万 2914.35 万 2234.36 万 2214.04 万 2.18 亿 1.78 亿 1.69 亿 1.23 亿 9670.12 万 7201.76 万 5161.48 万 3798.94 万 1298.73 万 625.47 万 107.67 万
使用权资产 590.14 万 142.5% 243.33 万 54.7 万 59.8 万 64.9 万 70.01 万 75.11 万 80.21 万 1829.77 万 357.64 万 296.79 万 329.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.46 亿 -0.5% 3.48 亿 3.5 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.55 亿 3.04 亿 3.05 亿 2.92 亿 2.16 亿 2.16 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.4 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.21 亿 2.18 亿 2.21 亿 2.09 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 371.19 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿
长期待摊费用 565.1 万 -44.8% 1023.0 万 822.71 万 786.45 万 906.21 万 882.83 万 997.73 万 1051.02 万 659.26 万 417.89 万 474.15 万 510.93 万 398.85 万 - - - 259.87 万 - - - 250.43 万 284.87 万 318.67 万 356.29 万 297.42 万 189.61 万 136.26 万 152.22 万 92.24 万 101.02 万 82.65 万
递延所得税资产 3161.18 万 -19.7% 3936.71 万 3893.44 万 3960.23 万 9222.78 万 8363.1 万 8969.5 万 9384.12 万 9205.53 万 1.03 亿 1.14 亿 1.21 亿 1723.83 万 1603.92 万 1695.4 万 1911.02 万 1148.96 万 1127.46 万 991.76 万 1010.19 万 954.35 万 911.73 万 909.84 万 919.8 万 555.88 万 577.26 万 555.46 万 511.22 万 478.55 万 489.27 万 423.08 万
其他非流动资产 1.77 亿 8.1% 1.64 亿 1.02 亿 4890.91 万 2.96 亿 3.06 亿 2.5 亿 9698.78 万 1.76 亿 1.37 亿 8786.61 万 7311.76 万 1.82 亿 1.37 亿 1.13 亿 6999.44 万 1.07 亿 1.11 亿 1.12 亿 5161.35 万 7540.54 万 5944.5 万 4010.48 万 2634.16 万 5848.83 万 5364.63 万 5111.56 万 6611.1 万 8659.78 万 7421.94 万 6593.84 万
负债合计 74.42 亿 6.5% 69.87 亿 68.88 亿 68.79 亿 66.07 亿 63.96 亿 60.31 亿 56.04 亿 50.21 亿 49.57 亿 45.69 亿 46.58 亿 45.4 亿 43.75 亿 41.02 亿 37.82 亿 39.17 亿 38.21 亿 34.12 亿 26.63 亿 24.99 亿 18.86 亿 17.46 亿 16.52 亿 12.85 亿 11.2 亿 11.68 亿 11.53 亿 12.31 亿 14.68 亿 14.88 亿
流动负债合计 59.45 亿 16.7% 50.93 亿 49.19 亿 51.57 亿 49.21 亿 47.08 亿 42.96 亿 41.33 亿 37.08 亿 36.68 亿 36.87 亿 40.76 亿 40.1 亿 41.5 亿 39.96 亿 37.76 亿 39.13 亿 38.17 亿 34.08 亿 26.59 亿 22.72 亿 16.89 亿 15.49 亿 15.15 亿 10.99 亿 9.31 亿 9.29 亿 9.13 亿 9.73 亿 14.08 亿 14.24 亿
短期借款 17.16 亿 37.1% 12.52 亿 10.17 亿 12.3 亿 8.92 亿 8.14 亿 8.61 亿 11.08 亿 11.16 亿 14.54 亿 14.01 亿 16.94 亿 22.45 亿 24.44 亿 23.84 亿 21.77 亿 21.4 亿 19.42 亿 16.4 亿 11.08 亿 7.77 亿 3.81 亿 1.93 亿 3301.03 万 4397.0 万 5203.0 万 5403.0 万 6200.0 万 1.33 亿 2.08 亿 1.21 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 325.99 万 102.3 万 - - - - -
应付票据 24.31 亿 5.0% 23.14 亿 23.88 亿 21.65 亿 22.93 亿 22.01 亿 21.75 亿 17.68 亿 16.76 亿 14.66 亿 16.44 亿 16.68 亿 13.67 亿 13.61 亿 12.74 亿 12.15 亿 14.62 亿 15.22 亿 14.26 亿 11.69 亿 10.79 亿 8.5 亿 9.56 亿 9.56 亿 8.18 亿 7.08 亿 - 6.82 亿 - 7.27 亿 8.37 亿
应付账款 12.93 亿 11.1% 11.64 亿 10.89 亿 12.8 亿 12.05 亿 11.18 亿 9.26 亿 9.66 亿 6.29 亿 5.85 亿 5.18 亿 5.79 亿 3.23 亿 2.78 亿 2.55 亿 2.77 亿 2.24 亿 2.68 亿 2.19 亿 2.71 亿 3.42 亿 2.69 亿 2.63 亿 3.23 亿 1.63 亿 1.24 亿 - 1.12 亿 - 1.32 亿 1.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.31 亿 1125.74 万 - 409.25 万 407.49 万 454.66 万 591.04 万 514.17 万
应付职工薪酬 7327.01 万 7.4% 6824.16 万 6751.5 万 7228.2 万 5555.63 万 5282.37 万 5536.94 万 7763.87 万 6247.54 万 5372.82 万 4459.77 万 6038.92 万 3430.24 万 2943.39 万 2869.6 万 4325.29 万 4216.24 万 4402.91 万 3308.29 万 4316.31 万 3566.6 万 2774.59 万 2927.82 万 5126.48 万 3292.52 万 2704.51 万 2502.23 万 4192.79 万 2094.09 万 2061.14 万 1965.83 万
应交税费 1368.39 万 32.2% 1035.11 万 930.4 万 1493.47 万 1297.7 万 824.72 万 521.54 万 990.6 万 838.48 万 540.94 万 1980.45 万 1177.52 万 1017.03 万 569.65 万 909.08 万 1023.12 万 535.13 万 691.34 万 4894.39 万 5708.31 万 1727.66 万 781.48 万 234.63 万 1494.34 万 2368.82 万 648.44 万 1940.48 万 676.05 万 1073.71 万 1434.95 万 1614.41 万
其他应付款合计 379.29 万 -14.0% 441.09 万 614.12 万 634.21 万 573.39 万 507.41 万 1052.58 万 1043.76 万 1134.88 万 1129.97 万 1734.52 万 1870.55 万 2096.1 万 2028.37 万 2730.2 万 2740.71 万 2729.88 万 2546.49 万 2580.18 万 141.58 万 603.78 万 3458.66 万 264.49 万 337.53 万 300.71 万 328.48 万 308.93 万 322.09 万 419.32 万 3.0 亿 2.99 亿
一年内到期的非流动负债 2.55 亿 144.5% 1.04 亿 5021.61 万 5178.9 万 2.5 亿 3.73 亿 1.93 亿 1.17 亿 1.61 亿 5127.8 万 1626.74 万 1626.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.52 亿 -7.0% 1.64 亿 2.55 亿 3.27 亿 1.8 亿 1.12 亿 2034.24 万 2264.69 万 1499.87 万 1323.06 万 59.59 万 2122.77 万 95.65 万 786.65 万 1294.69 万 1971.45 万 130.06 万 106.24 万 165.56 万 106.59 万 - 1.0 亿 - - - - - - - - -
非流动负债合计 14.97 亿 -20.9% 18.93 亿 19.69 亿 17.21 亿 16.86 亿 16.88 亿 17.35 亿 14.71 亿 13.13 亿 12.9 亿 8.83 亿 5.83 亿 5.29 亿 2.25 亿 1.06 亿 575.12 万 391.57 万 389.16 万 341.28 万 344.33 万 2.27 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.37 亿 1.86 亿 1.9 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.58 亿 5975.03 万 6336.21 万
长期借款 14.48 亿 -21.8% 18.52 亿 19.36 亿 16.87 亿 16.16 亿 16.14 亿 16.61 亿 14.11 亿 12.4 亿 12.33 亿 8.23 亿 5.23 亿 5.25 亿 2.2 亿 1.0 亿 - - - - - 3004.49 万 7009.36 万 7009.36 万 8011.61 万 1.3 亿 1.3 亿 1.8 亿 1.8 亿 2.0 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4586.54 万 4896.58 万 4913.64 万 4913.64 万 5192.48 万 5192.48 万 5439.51 万 5431.83 万 7.93 万 3.74 万 90.32 万 117.93 万 75.2 万 69.62 万 26.43 万 26.43 万 953.21 万 990.97 万 1028.74 万 1066.51 万 1104.23 万 1142.0 万 1163.2 万 1217.54 万 1255.33 万 1293.1 万 1338.9 万
长期递延收益 4461.31 万 10.9% 4021.27 万 3281.12 万 3349.35 万 2332.95 万 2399.03 万 2427.83 万 1064.9 万 406.95 万 414.13 万 421.3 万 428.48 万 435.66 万 442.84 万 450.01 万 457.19 万 316.37 万 319.55 万 314.85 万 317.9 万 1.88 亿 1.17 亿 1.16 亿 4647.16 万 4498.66 万 4814.02 万 4801.32 万 4804.38 万 4549.69 万 4681.93 万 4997.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 35.29 亿 2.1% 34.57 亿 34.1 亿 34.0 亿 34.53 亿 34.62 亿 34.31 亿 33.82 亿 32.83 亿 32.12 亿 31.63 亿 31.23 亿 30.32 亿 29.67 亿 29.45 亿 29.13 亿 28.67 亿 28.1 亿 27.91 亿 27.35 亿 27.26 亿 26.61 亿 26.38 亿 25.97 亿 24.98 亿 24.08 亿 23.48 亿 22.88 亿 22.19 亿 21.75 亿 21.13 亿
实收资本（或股本） 4.08 亿 0.0% 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.06 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
资本公积 5.52 亿 0.0% 5.52 亿 5.5 亿 5.46 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.29 亿 5.28 亿 5.04 亿 5.05 亿 4.93 亿 4.92 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.61 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 122.58 万 122.58 万 122.58 万 122.58 万 706.54 万 714.78 万 846.54 万 846.54 万 1494.83 万 1494.83 万 1745.34 万 1745.34 万 2588.22 万 2588.22 万 2588.22 万 2413.08 万 2446.08 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿
未分配利润 23.65 亿 3.1% 22.93 亿 22.49 亿 22.43 亿 23.1 亿 23.19 亿 22.98 亿 22.51 亿 21.79 亿 21.05 亿 20.74 亿 20.34 亿 19.59 亿 18.93 亿 18.79 亿 18.48 亿 18.19 亿 17.6 亿 17.42 亿 16.86 亿 15.66 亿 14.97 亿 14.76 亿 14.35 亿 13.72 亿 12.86 亿 12.37 亿 11.81 亿 11.4 亿 10.76 亿 10.24 亿
归属母公司股东权益合计 35.29 亿 2.1% 34.57 亿 34.1 亿 34.0 亿 34.53 亿 34.62 亿 34.3 亿 33.82 亿 32.81 亿 32.08 亿 31.58 亿 31.17 亿 30.25 亿 29.59 亿 29.36 亿 29.04 亿 28.58 亿 28.0 亿 27.81 亿 27.25 亿 25.72 亿 25.02 亿 24.81 亿 24.41 亿 23.53 亿 22.68 亿 22.19 亿 21.63 亿 21.01 亿 20.38 亿 19.86 亿
少数股东权益 -37.98 万 -891.3% -3.83 万 -34.46 万 8.23 万 28.36 万 37.24 万 63.6 万 58.68 万 134.71 万 383.27 万 474.33 万 615.33 万 683.18 万 788.35 万 871.52 万 907.01 万 942.42 万 1014.18 万 1041.21 万 1050.92 万 1.54 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.28 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.75 亿 -53.4% 5.19 亿 3.57 亿 1.99 亿 -8985.56 万 1.72 亿 8.91 亿 4.02 亿
经营活动现金流入小计 62.64 亿 7.1% 59.53 亿 46.36 亿 38.84 亿 36.08 亿 31.8 亿 33.84 亿 29.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 61.59 亿 9.6% 57.6 亿 43.87 亿 37.17 亿 35.19 亿 29.13 亿 33.19 亿 29.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2699.93 万 -48.0% 3815.62 万 6684.27 万 5913.96 万 4334.13 万 1222.44 万 2114.96 万 1608.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7829.82 万 -55.8% 1.55 亿 1.83 亿 1.08 亿 4542.3 万 2.54 亿 4428.96 万 2873.24 万
经营活动现金流出小计 59.89 亿 13.9% 54.34 亿 42.79 亿 36.84 亿 36.98 亿 30.08 亿 24.94 亿 25.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 50.38 亿 15.5% 45.1 亿 35.65 亿 30.91 亿 31.01 亿 24.36 亿 19.42 亿 20.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.83 亿 8.6% 6.67 亿 4.75 亿 3.9 亿 3.43 亿 3.57 亿 3.31 亿 3.04 亿
支付的各项税款 6987.89 万 -9.4% 7241.91 万 9524.11 万 6699.41 万 1.19 亿 1.38 亿 1.11 亿 1.12 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.99 亿 2.7% 1.85 亿 1.44 亿 1.37 亿 1.34 亿 7594.23 万 1.09 亿 9682.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.37 亿 1.4% -7.69 亿 -6.88 亿 -4.72 亿 7061.5 万 2.17 亿 -5.3 亿 -4.03 亿
投资活动现金流入小计 19.96 亿 12773.7% 2.53 亿 6232.66 万 4222.25 万 4.13 亿 7.08 亿 2.41 亿 1.49 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 579.19 万 - 74.57 万 222.38 万 172.36 万 770.98 万 474.84 万 40.34 万 23.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1223.07 万 -21.1% 2187.92 万 1010.28 万 49.89 万 260.7 万 234.88 万 404.99 万 464.94 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 44.8 万 - 0.0 - - 3.28 亿 1.39 亿 - 3794.53 万
收到其他与投资活动有关的现金 17.47 亿 - 2.3 亿 5000.0 万 4000.0 万 7500.0 万 5.62 亿 2.36 亿 1.06 亿
投资活动现金流出小计 28.33 亿 227.9% 10.22 亿 7.51 亿 5.14 亿 3.43 亿 4.92 亿 7.71 亿 5.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.36 亿 -26.4% 7.92 亿 7.48 亿 4.64 亿 3.03 亿 2.83 亿 1.53 亿 1.09 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 295.6 万 - - 100.0 万 - 2.85 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 19.67 亿 - 2.3 亿 - 5000.0 万 4000.0 万 2.07 亿 6.18 亿 1.58 亿
筹资活动现金流入小计 50.9 亿 33.7% 47.77 亿 38.78 亿 36.64 亿 25.61 亿 15.69 亿 9397.0 万 4.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.75 亿 398.4% 5.32 亿 5.73 亿 1.18 亿 2.07 亿 -2.46 亿 -3.99 亿 5569.78 万
吸收投资收到的现金 1016.49 万 -60.7% 1297.48 万 3044.53 万 145.0 万 2726.62 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.92 亿 -5.8% 20.37 亿 14.47 亿 11.34 亿 5.68 亿 5.25 亿 9397.0 万 4.47 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 32.88 亿 75.0% 27.27 亿 24.01 亿 25.28 亿 19.66 亿 10.44 亿 - -
筹资活动现金流出小计 44.15 亿 20.2% 42.44 亿 33.05 亿 35.46 亿 23.54 亿 18.14 亿 4.93 亿 3.91 亿
偿还债务所支付的现金 17.95 亿 24.4% 18.46 亿 5.14 亿 8.66 亿 4.75 亿 3.78 亿 2.23 亿 2.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6743.19 万 -9.6% 8766.65 万 6496.36 万 4896.22 万 5200.9 万 4245.69 万 3710.47 万 4824.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 25.52 亿 18.5% 23.11 亿 27.26 亿 26.31 亿 18.27 亿 13.94 亿 2.33 亿 7805.24 万
汇率变动对现金的影响 488.39 万 23.5% 382.79 万 57.1 万 632.74 万 -416.77 万 -96.28 万 -88.36 万 -201.85 万
现金及现金等价物净增加额 1.18 亿 200.1% 2.86 亿 2.42 亿 -1.48 亿 1.83 亿 1.42 亿 -3894.93 万 5253.73 万
期初现金及现金等价物余额 38.3 亿 -11.3% 7.72 亿 5.3 亿 6.78 亿 4.95 亿 3.53 亿 3.92 亿 3.39 亿
期末现金及现金等价物余额 39.48 亿 -5.9% 10.59 亿 7.72 亿 5.3 亿 6.78 亿 4.95 亿 3.53 亿 3.92 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1661.11 万 -180.5% 2062.92 万 8662.09 万 1.85 亿 8520.37 万 1.48 亿 1.01 亿 2.57 亿 7653.12 万 7689.62 万 -5297.52 万 2.41 亿 -8470.04 万 1.75 亿 -1.32 亿 -4934.11 万 -1.22 亿 806.92 万 7375.29 万 1.73 亿 1.47 亿 -1.83 亿 3466.22 万 6.25 亿 1.21 亿 1.05 亿 3973.08 万 3.07 亿 3.59 亿 -1.12 亿 -1.53 亿
经营活动现金流入小计 16.4 亿 6.9% 15.35 亿 17.21 亿 13.69 亿 14.68 亿 16.52 亿 14.64 亿 12.66 亿 11.65 亿 12.03 亿 10.01 亿 10.88 亿 10.43 亿 9.15 亿 8.37 亿 8.77 亿 9.97 亿 9.22 亿 8.12 亿 9.04 亿 8.11 亿 6.31 亿 8.34 亿 12.99 亿 7.5 亿 6.76 亿 6.6 亿 8.37 亿 10.42 亿 6.2 亿 4.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.11 亿 7.7% 14.97 亿 16.93 亿 13.58 亿 14.41 亿 16.18 亿 13.43 亿 12.2 亿 11.04 亿 11.61 亿 9.01 亿 10.06 亿 10.03 亿 8.84 亿 8.23 亿 8.44 亿 9.74 亿 9.13 亿 7.87 亿 8.36 亿 7.19 亿 6.16 亿 7.43 亿 13.03 亿 7.22 亿 6.58 亿 6.36 亿 8.33 亿 10.29 亿 6.13 亿 4.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 449.24 万 -65.6% 1306.5 万 1668.88 万 -724.68 万 727.48 万 2156.84 万 1655.98 万 649.48 万 0.0 1229.15 万 4805.64 万 2166.09 万 1104.64 万 1963.67 万 679.56 万 1752.28 万 1102.71 万 14.83 万 1464.31 万 -221.73 万 151.32 万 427.14 万 865.7 万 -869.61 万 1365.94 万 681.67 万 936.96 万 -454.66 万 660.48 万 219.62 万 1182.83 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2387.41 万 -3.6% 2476.73 万 1208.74 万 1756.94 万 2013.48 万 1231.52 万 1.05 亿 3972.11 万 6104.54 万 2952.88 万 5220.75 万 6022.99 万 2897.13 万 1152.61 万 733.86 万 1473.99 万 1200.69 万 906.21 万 961.41 万 7108.94 万 9008.4 万 1057.29 万 8224.29 万 418.73 万 1371.31 万 1187.53 万 1451.39 万 865.03 万 660.96 万 485.99 万 861.26 万
经营活动现金流出小计 16.56 亿 9.4% 15.14 亿 16.35 亿 11.84 亿 13.83 亿 15.04 亿 13.63 亿 10.1 亿 10.89 亿 11.26 亿 10.54 亿 8.47 亿 11.28 亿 7.4 亿 9.7 亿 9.26 亿 11.2 亿 9.14 亿 7.38 亿 7.31 亿 6.64 亿 8.14 亿 7.99 亿 6.73 亿 6.29 亿 5.71 亿 6.2 亿 5.3 亿 6.83 亿 7.32 亿 6.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.97 亿 10.5% 12.65 亿 13.79 亿 9.97 亿 11.44 亿 12.7 亿 11.0 亿 8.47 亿 8.91 亿 9.5 亿 8.76 亿 6.92 亿 9.74 亿 5.96 亿 8.29 亿 8.12 亿 9.76 亿 7.36 亿 5.78 亿 6.3 亿 5.12 亿 6.99 亿 5.95 亿 5.58 亿 4.77 亿 4.34 亿 4.72 亿 4.22 亿 5.44 亿 6.0 亿 5.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.75 亿 3.0% 1.7 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.07 亿 1.19 亿 1.11 亿 9405.81 万 9017.88 万 9473.15 万 8186.64 万 8705.55 万 8430.55 万 9026.13 万 1.03 亿 8858.49 万 7344.92 万 9245.46 万 9350.38 万 7793.95 万 7337.4 万 8648.56 万 7731.52 万 7256.3 万 7379.76 万 8029.43 万
支付的各项税款 1464.36 万 14.9% 1274.19 万 3504.03 万 745.31 万 1105.02 万 1457.8 万 3933.79 万 1217.56 万 3498.81 万 2732.74 万 2075.0 万 833.7 万 2390.71 万 2000.38 万 1474.63 万 104.02 万 1824.51 万 6288.86 万 3693.4 万 1438.01 万 2226.76 万 1559.21 万 8608.5 万 1611.39 万 3162.61 万 3349.38 万 3026.31 万 1851.16 万 3401.87 万 3546.72 万 2397.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6995.8 万 4.8% 6674.76 万 5291.27 万 922.9 万 6124.72 万 5874.47 万 5535.42 万 1830.31 万 4556.94 万 4145.16 万 3831.85 万 3509.69 万 3633.21 万 3397.19 万 3134.46 万 3067.81 万 3884.4 万 3133.03 万 3320.45 万 -1625.93 万 4092.15 万 2524.06 万 2603.94 万 566.58 万 4220.04 万 2996.16 万 3097.72 万 1156.09 万 3224.85 万 2286.32 万 3015.71 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.17 亿 -81.5% -1.75 亿 -2.74 亿 -7132.86 万 -2.67 亿 -1.93 亿 -2.37 亿 -1.51 亿 -2.18 亿 -2.24 亿 -9579.79 万 -1.57 亿 -1.19 亿 -1.31 亿 -6525.35 万 -7939.01 万 926.35 万 -5357.42 万 1.94 亿 1.6 亿 -3464.65 万 -695.01 万 9844.55 万 -4.48 亿 -7991.67 万 1370.59 万 -1560.06 万 -4516.94 万 -2.79 亿 -6977.69 万 -899.65 万
投资活动现金流入小计 7.13 亿 50.7% 4.73 亿 5.72 亿 2.38 亿 50.4 万 1143.1 万 232.72 万 124.4 万 5008.66 万 408.46 万 691.13 万 -15.1 万 4.57 万 29.28 万 4203.5 万 2475.4 万 5867.47 万 123.17 万 3.29 亿 3.63 亿 8685.4 万 4748.81 万 2.11 亿 1.87 亿 190.66 万 5132.61 万 22.07 万 1.32 亿 1431.71 万 128.09 万 120.36 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 184.98 万 -12.0% 210.2 万 184.01 万 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 172.36 万 458.23 万 243.32 万 - - 408.66 万 0.0 0.0 66.18 万 - - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 365.67 万 388.7% 74.82 万 20.87 万 761.71 万 50.4 万 1143.1 万 232.72 万 124.4 万 -213.71 万 408.46 万 691.13 万 -15.1 万 4.57 万 29.28 万 31.14 万 17.17 万 124.15 万 53.74 万 65.65 万 42.22 万 85.4 万 48.81 万 58.46 万 59.65 万 190.66 万 132.61 万 22.07 万 127.97 万 88.52 万 128.09 万 120.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 44.8 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3.28 亿 - - - - - - - - 2474.53 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7.07 亿 50.4% 4.7 亿 5.7 亿 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 2000.0 万 - - - 2.19 亿 8600.0 万 4700.0 万 2.1 亿 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 10.3 亿 59.0% 6.48 亿 8.46 亿 3.1 亿 2.68 亿 2.05 亿 2.4 亿 1.52 亿 2.68 亿 2.28 亿 1.03 亿 1.57 亿 1.19 亿 1.31 亿 1.07 亿 1.04 亿 4941.12 万 5480.59 万 1.34 亿 2.03 亿 1.22 亿 5443.82 万 1.13 亿 6.36 亿 8182.33 万 3762.02 万 1582.13 万 1.78 亿 2.93 亿 7105.77 万 1020.01 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.7 亿 -1.0% 1.71 亿 2.15 亿 7969.14 万 2.68 亿 2.05 亿 2.4 亿 1.52 亿 2.65 亿 2.28 亿 1.03 亿 1.57 亿 1.19 亿 8149.47 万 1.07 亿 1.04 亿 4941.12 万 5480.59 万 9434.55 万 6259.97 万 6550.05 万 4243.82 万 1.13 亿 5376.34 万 4582.33 万 3762.02 万 1582.13 万 1979.96 万 3788.27 万 4105.77 万 1020.01 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8.6 亿 80.6% 4.76 亿 6.31 亿 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 1.4 亿 5500.0 万 - - 5.82 亿 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.81 亿 -12.3% 12.32 亿 9.71 亿 18.06 亿 8.66 亿 5.18 亿 15.87 亿 8.36 亿 9.97 亿 9.24 亿 11.21 亿 11.41 亿 7.78 亿 8.3 亿 9.15 亿 6.37 亿 7.15 亿 5.79 亿 6.31 亿 5.29 亿 4.64 亿 3.72 亿 2.04 亿 0.0 1197.0 万 3240.44 万 4959.56 万 -1.68 亿 2.35 亿 2.41 亿 1.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.56 亿 345.8% -1.45 亿 2.8 亿 1.84 亿 -3.92 亿 5474.17 万 6.86 亿 -2.13 亿 -2746.17 万 4.66 亿 3.48 亿 -2.43 亿 6404.63 万 533.59 万 2.92 亿 3316.32 万 7836.24 万 2.31 亿 -1.36 亿 -3.66 亿 -1.52 亿 2.72 亿 24.67 万 -1.9 亿 36.62 万 -2.31 亿 2185.48 万 -3.73 亿 1.2 亿 1.85 亿 1.24 亿
吸收投资收到的现金 27.17 万 - 0.0 463.58 万 525.74 万 7.7 万 590.34 万 173.7 万 1813.76 万 0.0 - - - - - - 100.0 万 180.54 万 0.0 2446.08 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.7 亿 -62.7% 7.24 亿 4.27 亿 3.7 亿 5.23 亿 5.02 亿 6.42 亿 2.36 亿 1.86 亿 5.95 亿 4.3 亿 1.06 亿 3.05 亿 3.83 亿 3.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.88 亿 1.0 亿 -4.53 亿 5.49 亿 2.25 亿 2.04 亿 0.0 1197.0 万 6500.0 万 1700.0 万 3245.84 万 2.24 亿 1.19 亿 7198.82 万
收到其他与筹资活动有关的现金 8.11 亿 59.8% 5.07 亿 5.4 亿 14.3 亿 3.43 亿 1036.37 万 9.43 亿 5.82 亿 8.1 亿 3.17 亿 6.91 亿 10.33 亿 4.73 亿 4.48 亿 5.75 亿 4.96 亿 5.73 亿 3.91 亿 5.06 亿 9.81 亿 -8505.68 万 - - - - - 3259.56 万 - 1076.67 万 1.22 亿 6710.33 万
筹资活动现金流出小计 7.24 亿 -47.4% 13.77 亿 6.91 亿 16.22 亿 12.59 亿 4.63 亿 9.0 亿 10.49 亿 10.24 亿 4.59 亿 7.73 亿 13.84 亿 7.14 亿 8.25 亿 6.23 亿 6.04 亿 6.37 亿 3.47 亿 7.67 亿 8.94 亿 6.16 亿 1.0 亿 2.03 亿 1.9 亿 1160.38 万 2.63 亿 2774.08 万 2.06 亿 1.14 亿 5608.81 万 1522.16 万
偿还债务所支付的现金 2.52 亿 -66.2% 7.46 亿 2.85 亿 5.12 亿 6.39 亿 3.7 亿 3.25 亿 1.1 亿 1.38 亿 2.42 亿 2500.0 万 2.72 亿 2.45 亿 2.78 亿 7000.0 万 1.6 亿 1.33 亿 1.26 亿 5600.0 万 8100.0 万 2.06 亿 3660.1 万 5400.0 万 6100.0 万 2003.0 万 1.17 亿 2497.0 万 1.23 亿 9900.0 万 3198.82 万 1100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1333.49 万 -5.9% 1417.57 万 1587.4 万 2404.73 万 1031.76 万 3992.5 万 1337.67 万 1097.17 万 1183.27 万 3392.19 万 823.73 万 691.87 万 661.4 万 2912.04 万 630.91 万 220.73 万 289.51 万 4392.19 万 298.47 万 239.61 万 3560.99 万 245.14 万 199.95 万 140.7 万 174.86 万 3117.83 万 277.08 万 445.95 万 1546.87 万 2717.35 万 114.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.59 亿 -25.5% 6.16 亿 3.91 亿 10.86 亿 6.09 亿 5352.55 万 5.62 亿 9.29 亿 8.75 亿 1.83 亿 7.4 亿 11.05 亿 4.62 亿 5.18 亿 5.46 亿 4.41 亿 5.01 亿 1.77 亿 7.08 亿 8.11 亿 3.74 亿 6114.85 万 1.47 亿 1.28 亿 -1017.48 万 - - - - - 307.36 万
汇率变动对现金的影响 29.09 万 -83.9% 180.54 万 202.18 万 76.58 万 35.91 万 162.53 万 107.77 万 89.36 万 -249.12 万 43.69 万 173.17 万 -262.22 万 265.75 万 417.62 万 211.59 万 -452.25 万 48.99 万 71.95 万 -85.47 万 75.45 万 -121.38 万 33.1 万 -83.45 万 -11.79 万 4.31 万 201.53 万 -282.41 万 -61.32 万 131.36 万 -5.08 万 -266.81 万
现金及现金等价物净增加额 2274.15 万 107.6% -2.97 亿 9486.54 万 2.98 亿 -5.74 亿 1151.96 万 5.51 亿 -1.07 亿 -1.71 亿 3.19 亿 2.01 亿 -1.61 亿 -1.37 亿 5344.64 万 9653.09 万 -1.0 亿 -3422.09 万 1.87 亿 1.31 亿 -3225.98 万 -4112.75 万 8266.16 万 1.33 亿 -1372.24 万 4106.02 万 -1.09 亿 4316.09 万 -1.12 亿 2.02 亿 311.78 万 -4078.15 万
期初现金及现金等价物余额 8.56 亿 -25.8% 11.54 亿 10.59 亿 7.61 亿 13.35 亿 13.28 亿 7.77 亿 8.79 亿 10.5 亿 7.31 亿 5.3 亿 6.91 亿 8.28 亿 7.75 亿 6.78 亿 7.78 亿 8.12 亿 6.26 亿 4.95 亿 5.27 亿 5.68 亿 4.86 亿 3.53 亿 3.67 亿 3.26 亿 4.35 亿 3.92 亿 5.04 亿 3.02 亿 2.99 亿 3.39 亿
期末现金及现金等价物余额 8.79 亿 2.7% 8.56 亿 11.54 亿 10.59 亿 7.61 亿 13.35 亿 13.28 亿 7.72 亿 8.79 亿 10.5 亿 7.31 亿 5.3 亿 6.91 亿 8.28 亿 7.75 亿 6.78 亿 7.78 亿 8.12 亿 6.26 亿 4.95 亿 5.27 亿 5.68 亿 4.86 亿 3.53 亿 3.67 亿 3.26 亿 4.35 亿 3.92 亿 5.04 亿 3.02 亿 2.99 亿