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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 28.64 亿 -14.6% 30.95 亿 36.01 亿 35.78 亿 35.09 亿 37.54 亿 36.3 亿 54.11 亿
营业收入 28.64 亿 -14.6% 30.95 亿 36.01 亿 35.78 亿 35.09 亿 37.54 亿 36.3 亿 54.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 25.39 亿 -10.9% 26.84 亿 30.87 亿 30.82 亿 30.84 亿 32.83 亿 36.55 亿 58.78 亿
营业成本 19.97 亿 -15.2% 21.81 亿 25.56 亿 25.73 亿 25.57 亿 27.71 亿 30.43 亿 45.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.14 亿 -7.1% 1.17 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.22 亿 8307.54 万 1.84 亿 2.68 亿
管理费用 1.54 亿 20.9% 1.5 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.44 亿 2.12 亿 5.87 亿
财务费用 1010.03 万 37.2% 197.0 万 931.38 万 1437.15 万 4117.92 万 1.02 亿 9754.86 万 1.94 亿
财务费用 - 利息费用 1465.13 万 35.7% 1117.76 万 1382.19 万 2033.35 万 4196.98 万 1.03 亿 9437.92 万 1.89 亿
财务费用 - 利息收入 601.47 万 48.1% 502.91 万 430.58 万 451.78 万 310.68 万 337.7 万 120.14 万 228.64 万
研发费用 2.19 亿 17.9% 1.86 亿 2.13 亿 2.23 亿 2.01 亿 1.4 亿 8962.12 万 1.88 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4438.46 万 -9.8% 4755.42 万 4618.33 万 4198.72 万 4041.92 万 4275.36 万 2804.65 万 5727.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1412.43 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 968.4 万 7.4% 919.28 万 1330.13 万 985.54 万 554.65 万 5390.41 万 418.75 万 379.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2492.84 万 -71.7% 7373.32 万 8445.33 万 1.11 亿 3910.59 万 5103.09 万 -3.82 亿 1.67 亿
其中:联营公司投资收益 2292.19 万 -73.5% 7226.08 万 8434.8 万 1.11 亿 3910.59 万 5103.09 万 -3.93 亿 -2.14 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 484.6 万 - -453.65 万 - 7.38 万 - - - -
资产处置收益 -510.68 万 -986.1% -55.34 万 440.24 万 -687.75 万 -2067.07 万 498.94 万 969.39 万 6.76 亿
营业利润 2.83 亿 -49.3% 4.08 亿 5.77 亿 5.0 亿 1.82 亿 2.15 亿 -20.31 亿 3.66 亿
加：营业外收入 137.58 万 -1.4% 125.65 万 230.98 万 192.2 万 2004.43 万 190.49 万 1215.67 万 509.25 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 387.12 万 -49.7% 689.79 万 305.77 万 226.65 万 510.56 万 624.59 万 1392.82 万 1919.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.81 亿 -49.1% 4.02 亿 5.76 亿 5.0 亿 1.97 亿 2.11 亿 -20.33 亿 3.52 亿
减：所得税 4524.89 万 -39.1% 4794.41 万 7264.7 万 6280.44 万 9463.22 万 9840.77 万 5019.3 万 2.6 亿
净利润 2.35 亿 -50.7% 3.54 亿 5.03 亿 4.37 亿 1.02 亿 1.13 亿 -20.83 亿 9122.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.35 亿 -50.7% 3.54 亿 5.03 亿 4.37 亿 1.02 亿 1.13 亿 -20.83 亿 141.14 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 8981.54 万
归属于母公司所有者的净利润 2.35 亿 -50.7% 3.54 亿 5.03 亿 4.37 亿 1.02 亿 1.13 亿 -20.83 亿 9122.68 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.32 亿 -50.8% 3.52 亿 4.88 亿 4.32 亿 1.05 亿 6509.67 万 -21.06 亿 -5.25 亿
基本每股收益 0.17 -46.9% 0.24 0.34 0.29 0.07 0.08 -1.39 0.06
稀释每股收益 0.17 -46.9% 0.24 0.34 0.29 0.07 0.08 -1.39 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.35 亿 -50.7% 3.54 亿 5.03 亿 4.37 亿 1.02 亿 1.13 亿 -20.83 亿 9122.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.35 亿 -50.7% 3.54 亿 5.03 亿 4.37 亿 1.02 亿 1.13 亿 -20.83 亿 9122.68 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.26 亿 -4.1% 7.57 亿 6.62 亿 7.2 亿 7.63 亿 7.8 亿 8.32 亿 9.79 亿 9.52 亿 8.99 亿 7.71 亿 9.84 亿 10.14 亿 6.45 亿 9.35 亿 9.12 亿 8.54 亿 9.25 亿 8.17 亿 12.17 亿 9.56 亿 8.92 亿 6.89 亿 10.06 亿 9.16 亿 7.3 亿 9.78 亿 12.14 亿 12.84 亿 15.42 亿 13.71 亿
营业收入 7.26 亿 -4.1% 7.57 亿 6.62 亿 7.2 亿 7.63 亿 7.8 亿 8.32 亿 9.79 亿 9.52 亿 8.99 亿 7.71 亿 9.84 亿 10.14 亿 6.45 亿 9.35 亿 9.12 亿 8.54 亿 9.25 亿 8.17 亿 12.17 亿 9.56 亿 8.92 亿 6.89 亿 10.06 亿 9.16 亿 7.3 亿 9.78 亿 12.14 亿 12.84 亿 15.42 亿 13.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.2 亿 -8.5% 6.77 亿 6.02 亿 6.4 亿 6.55 亿 6.84 亿 7.05 亿 8.05 亿 7.97 亿 7.91 亿 6.93 亿 8.22 亿 8.6 亿 5.8 亿 8.19 亿 7.89 亿 7.41 亿 8.19 亿 7.35 亿 10.2 亿 8.07 亿 8.08 亿 6.47 亿 9.21 亿 9.19 亿 7.64 亿 10.51 亿 12.83 亿 14.08 亿 18.22 亿 13.65 亿
营业成本 4.88 亿 -7.7% 5.28 亿 4.71 亿 5.1 亿 5.36 亿 5.68 亿 5.67 亿 6.85 亿 6.71 亿 6.56 亿 5.43 亿 6.84 亿 7.39 亿 4.54 亿 6.96 亿 6.07 亿 6.33 亿 7.11 亿 6.06 亿 8.74 亿 6.85 亿 6.81 亿 5.32 亿 7.57 亿 7.72 亿 6.35 亿 8.8 亿 11.09 亿 10.86 亿 13.18 亿 10.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2873.05 万 10.0% 2611.48 万 2643.84 万 3279.97 万 2791.67 万 2407.14 万 3271.22 万 3808.9 万 3166.2 万 2697.99 万 3207.74 万 3342.18 万 2554.56 万 2084.35 万 2440.25 万 3499.47 万 2291.61 万 3489.13 万 2899.09 万 -1066.13 万 3138.55 万 3659.88 万 2575.24 万 5845.17 万 3848.88 万 4290.27 万 4453.04 万 6080.13 万 9405.79 万 5958.11 万 5403.43 万
管理费用 3501.73 万 20.8% 2899.91 万 4179.87 万 4829.83 万 2926.57 万 3221.73 万 4022.15 万 2579.06 万 3128.68 万 3607.71 万 3986.29 万 4674.35 万 2318.5 万 2451.81 万 3091.07 万 4103.23 万 2599.19 万 1833.21 万 3721.87 万 2534.06 万 4154.54 万 3828.39 万 3844.04 万 4867.9 万 6036.1 万 4461.22 万 5873.78 万 4925.22 万 1.4 亿 2.89 亿 1.09 亿
财务费用 316.5 万 -33.0% 472.26 万 531.86 万 -310.59 万 100.78 万 144.86 万 261.94 万 228.68 万 275.98 万 155.95 万 270.77 万 333.85 万 135.0 万 334.89 万 633.42 万 701.49 万 817.68 万 1113.4 万 1485.35 万 2183.35 万 2519.42 万 2704.88 万 2781.83 万 2878.71 万 1865.7 万 2126.68 万 2883.77 万 3745.91 万 3423.74 万 5844.04 万 6385.46 万
财务费用 - 利息费用 370.84 万 -4.0% 386.46 万 335.31 万 372.53 万 193.72 万 226.3 万 325.21 万 334.51 万 378.72 万 335.25 万 333.71 万 412.77 万 407.96 万 560.53 万 652.09 万 661.38 万 871.06 万 1128.62 万 1535.92 万 2340.75 万 2362.4 万 2737.7 万 2872.02 万 2805.79 万 1911.09 万 2105.96 万 2615.09 万 3731.36 万 3158.09 万 7291.97 万 4727.14 万
财务费用 - 利息收入 87.29 万 -44.2% 156.33 万 134.39 万 223.46 万 107.64 万 95.67 万 76.14 万 126.57 万 118.56 万 96.94 万 88.5 万 128.63 万 149.84 万 107.76 万 65.56 万 98.66 万 75.43 万 61.97 万 74.62 万 123.51 万 85.33 万 21.66 万 107.19 万 41.12 万 30.09 万 25.76 万 23.17 万 43.28 万 51.77 万 190.75 万 -57.16 万
研发费用 5270.71 万 -32.3% 7789.3 万 4708.82 万 4144.76 万 4946.67 万 4544.06 万 4961.73 万 4137.55 万 4870.27 万 5778.38 万 6540.58 万 4266.07 万 5958.52 万 7051.74 万 4979.8 万 8817.27 万 4174.75 万 3276.06 万 3832.52 万 9597.02 万 1379.49 万 1745.78 万 1321.63 万 1982.53 万 1748.13 万 1705.35 万 3526.11 万 1949.42 万 3925.93 万 8188.89 万 4688.08 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1256.11 万 13.2% 1109.17 万 996.94 万 1076.23 万 1118.5 万 1304.93 万 1255.75 万 1239.06 万 1210.74 万 1210.33 万 958.2 万 1187.88 万 1069.9 万 695.34 万 1245.59 万 1019.98 万 969.19 万 1122.35 万 930.4 万 1385.07 万 1031.01 万 854.37 万 1004.91 万 836.01 万 1231.97 万 303.17 万 433.5 万 712.61 万 1461.67 万 1940.22 万 1613.15 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.31 万 -1435.58 万 460.26 万 1936.17 万 451.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 267.49 万 50.1% 178.25 万 285.28 万 237.38 万 351.11 万 150.43 万 180.36 万 220.01 万 239.65 万 653.49 万 216.98 万 156.04 万 242.49 万 486.22 万 100.79 万 122.89 万 98.25 万 149.45 万 184.06 万 321.5 万 2239.32 万 1353.13 万 1476.46 万 370.51 万 23.72 万 -777.55 万 802.08 万 340.08 万 10.04 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 460.11 万 -29.8% 655.66 万 589.87 万 787.2 万 1969.76 万 2689.03 万 1927.34 万 2216.9 万 3050.03 万 1822.82 万 1355.58 万 4455.12 万 2531.94 万 2180.78 万 1939.01 万 -2366.53 万 790.65 万 2977.65 万 2508.83 万 3373.4 万 1398.68 万 2835.95 万 -2504.94 万 -3.31 亿 -1649.13 万 -453.33 万 -3010.32 万 -7.95 亿 10.15 亿 -3334.76 万 -1943.62 万
其中:联营公司投资收益 499.51 万 -14.9% 587.24 万 425.77 万 779.67 万 1912.96 万 2667.86 万 1865.59 万 2209.18 万 3048.73 万 1993.88 万 1183.0 万 4453.07 万 2531.94 万 2180.78 万 1939.01 万 -2366.53 万 790.65 万 2977.65 万 2508.83 万 3373.4 万 1398.68 万 2835.95 万 -2504.94 万 -3.39 亿 -1649.13 万 -719.11 万 -3010.32 万 -1.16 亿 -4527.28 万 -3334.76 万 -1943.62 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 158.86 万 325.74 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -232.69 万 -86.0% -125.1 万 -116.42 万 -36.47 万 37.56 万 -16.95 万 -39.47 万 76.5 万 -2.3 万 305.78 万 60.27 万 101.87 万 -333.1 万 -540.18 万 83.65 万 -2719.71 万 1210.23 万 -589.03 万 31.44 万 -65.38 万 546.87 万 94.2 万 -76.76 万 779.24 万 8028.04 51.09 万 138.26 万 3341.95 万 -4438.35 万 6.86 亿 31.75 万
营业利润 1.08 亿 22.8% 8795.18 万 5488.86 万 3237.64 万 1.34 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.83 亿 1.89 亿 1.33 亿 7159.07 万 1.31 亿 1.74 亿 7273.3 万 1.22 亿 -1.62 亿 1.19 亿 1.31 亿 9380.61 万 -9492.99 万 1.59 亿 1.23 亿 2832.74 万 -18.66 亿 -1031.56 万 -6052.21 万 -9395.11 万 -8.13 亿 8.42 亿 3.49 亿 -1247.9 万
加：营业外收入 22.79 万 1.4% 22.47 万 21.18 万 71.14 万 20.87 万 10.49 万 23.16 万 84.95 万 69.3 万 61.5 万 15.22 万 42.56 万 60.19 万 21.45 万 68.0 万 131.89 万 1781.7 万 72.25 万 18.59 万 37.38 万 93.71 万 8.69 万 50.71 万 -1080.56 万 1254.76 万 894.83 万 146.64 万 -118.28 万 293.52 万 299.08 万 34.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 70.02 万 -64.8% 199.06 万 69.74 万 48.3 万 16.29 万 611.18 万 14.01 万 128.26 万 76.17 万 96.45 万 4.89 万 82.11 万 59.73 万 49.6 万 35.2 万 129.01 万 123.3 万 248.18 万 10.07 万 -228.83 万 33.73 万 -16.94 万 836.63 万 1219.27 万 7.03 万 156.75 万 9.77 万 206.23 万 1044.32 万 608.8 万 60.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.08 亿 24.8% 8618.59 万 5440.3 万 3260.47 万 1.34 亿 1.06 亿 1.3 亿 1.83 亿 1.89 亿 1.33 亿 7169.4 万 1.3 亿 1.74 亿 7245.15 万 1.22 亿 -1.62 亿 1.36 亿 1.29 亿 9389.13 万 -9226.78 万 1.59 亿 1.24 亿 2046.82 万 -18.89 亿 216.18 万 -5314.13 万 -9258.24 万 -8.16 亿 8.35 亿 3.46 亿 -1273.55 万
减：所得税 1582.44 万 -7.6% 1711.74 万 1149.92 万 80.79 万 1640.45 万 1079.77 万 1993.4 万 2711.76 万 2412.69 万 1004.75 万 1135.5 万 1343.77 万 1468.32 万 1244.1 万 2224.25 万 4123.37 万 1725.0 万 2036.42 万 1578.43 万 904.01 万 4183.33 万 2865.84 万 1887.6 万 444.15 万 1516.24 万 2474.34 万 584.58 万 -3407.03 万 2.08 亿 7313.36 万 1384.74 万
净利润 9173.09 万 32.8% 6906.85 万 4290.37 万 3179.68 万 1.17 亿 9476.91 万 1.1 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.23 亿 6033.9 万 1.17 亿 1.6 亿 6001.05 万 1.0 亿 -2.03 亿 1.19 亿 1.09 亿 7810.7 万 -1.01 亿 1.17 亿 9489.92 万 159.23 万 -18.93 亿 -1300.06 万 -7788.47 万 -9842.82 万 -7.82 亿 6.27 亿 2.73 亿 -2658.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9173.09 万 32.8% 6906.85 万 4290.37 万 3179.68 万 1.17 亿 9476.91 万 1.1 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.23 亿 6033.9 万 1.17 亿 1.6 亿 6001.05 万 1.0 亿 -2.03 亿 1.19 亿 1.09 亿 7810.7 万 -1.01 亿 1.17 亿 9489.92 万 159.23 万 -18.93 亿 -1300.06 万 -7788.47 万 -9842.82 万 -7.77 亿 6.09 亿 1.95 亿 -2658.29 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -587.59 万 1789.62 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 9173.09 万 32.8% 6906.85 万 4290.37 万 3179.68 万 1.17 亿 9476.91 万 1.1 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.23 亿 6033.9 万 1.17 亿 1.6 亿 6001.05 万 1.0 亿 -2.03 亿 1.19 亿 1.09 亿 7810.7 万 -1.01 亿 1.17 亿 9489.92 万 159.23 万 -18.93 亿 -1300.06 万 -7788.47 万 -9842.82 万 -6.87 亿 5.32 亿 2.73 亿 -2704.53 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9504.37 万 18.53 万 46.24 万
扣除非经常性损益后的净利润 9163.28 万 36.6% 6708.83 万 3948.58 万 3374.19 万 1.12 亿 9794.35 万 1.08 亿 1.54 亿 1.63 亿 1.14 亿 5778.48 万 1.13 亿 1.61 亿 5960.48 万 9837.35 万 -1.8 亿 9468.47 万 1.14 亿 7627.81 万 -1.1 亿 9468.58 万 8345.9 万 -313.42 万 -18.96 亿 -2263.31 万 -8018.4 万 -1.07 亿 2326.07 万 -2.81 亿 -2.41 亿 -2706.73 万
基本每股收益 0.07 75.0% 0.04 0.03 0.03 0.07 0.07 0.07 0.11 0.11 0.08 0.04 0.08 0.1 0.04 0.07 -0.13 0.08 0.07 0.05 -0.06 0.08 - 0.0 -1.26 -0.01 -0.05 -0.07 -0.46 0.36 0.18 -0.02
稀释每股收益 0.07 75.0% 0.04 0.03 0.03 0.07 0.07 0.07 0.11 0.11 0.08 0.04 0.08 0.1 0.04 0.07 -0.13 0.08 0.07 0.05 -0.06 0.08 - 0.0 -1.26 -0.01 -0.05 -0.07 -0.46 0.36 0.18 -0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 9173.09 万 32.8% 6906.85 万 4290.37 万 3179.68 万 1.17 亿 9476.91 万 1.1 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.23 亿 6033.9 万 1.17 亿 1.6 亿 6001.05 万 1.0 亿 -2.03 亿 1.19 亿 1.09 亿 7810.7 万 -1.01 亿 1.17 亿 9489.92 万 159.23 万 -18.93 亿 -1300.06 万 -7788.47 万 -9842.82 万 -7.82 亿 6.27 亿 2.73 亿 -2658.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9173.09 万 32.8% 6906.85 万 4290.37 万 3179.68 万 1.17 亿 9476.91 万 1.1 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.23 亿 6033.9 万 1.17 亿 1.6 亿 6001.05 万 1.0 亿 -2.03 亿 1.19 亿 1.09 亿 7810.7 万 -1.01 亿 1.17 亿 9489.92 万 159.23 万 -18.93 亿 -1300.06 万 -7788.47 万 -9842.82 万 -6.87 亿 5.32 亿 2.73 亿 -2704.53 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9504.37 万 18.53 万 46.24 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 55.33 亿 7.2% 53.15 亿 52.2 亿 48.95 亿 47.16 亿 51.54 亿 58.53 亿 85.65 亿
流动资产合计 21.67 亿 -1.0% 23.25 亿 21.96 亿 20.71 亿 21.06 亿 23.53 亿 28.42 亿 29.77 亿
货币资金 6.73 亿 16.0% 6.13 亿 4.8 亿 3.27 亿 2.44 亿 4.37 亿 2.46 亿 1.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 3.4 亿 - 3007.38 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.36 亿 -5.5% 7.69 亿 10.39 亿 9.35 亿 9.18 亿 9.55 亿 8.54 亿 10.84 亿
应收票据 2.25 亿 2.3% 1.4 亿 2.64 亿 1.36 亿 1.67 亿 2.46 亿 1.29 亿 1.87 亿
应收账款 6.1 亿 -8.1% 6.3 亿 7.75 亿 7.99 亿 7.51 亿 7.09 亿 7.25 亿 8.97 亿
预付款项 9786.89 万 -14.8% 6848.63 万 8230.73 万 6118.04 万 1.59 亿 8532.35 万 1.03 亿 2.36 亿
其他应收款合计 3173.29 万 -22.7% 203.53 万 2164.07 万 3861.16 万 4141.45 万 2.43 亿 6.05 亿 5830.24 万
存货 4.42 亿 -12.7% 4.59 亿 5.34 亿 6.44 亿 7.12 亿 6.06 亿 9.42 亿 12.3 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4917.26 万 112.1% 3259.22 万 1646.58 万 1633.84 万 965.68 万 638.46 万 4601.08 万 2.1 亿
非流动资产合计 33.66 亿 13.3% 29.91 亿 30.24 亿 28.25 亿 26.1 亿 28.01 亿 30.11 亿 55.88 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1290.6 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6938.73 万 -7.9% 7189.88 万 7677.62 万 9224.02 万 7667.91 万 7615.13 万 7419.68 万 6118.02 万
长期股权投资 3.24 亿 -2.8% 3.06 亿 3.29 亿 3.32 亿 3.08 亿 3.53 亿 3.8 亿 26.05 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 20.0 亿 9.1% 18.61 亿 17.44 亿 18.55 亿 18.19 亿 19.64 亿 20.95 亿 21.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.13 亿 90.4% 2.18 亿 3.57 亿 1.83 亿 5133.11 万 4903.86 万 7982.72 万 6387.03 万
使用权资产 0.0 - 0.0 - - 245.06 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.93 亿 7.7% 4.49 亿 4.61 亿 3.26 亿 2.03 亿 2.16 亿 2.25 亿 2.3 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - 6161.1 万 8852.56 万 8852.56 万 3.67 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - 3.95 万 460.73 万 1533.53 万 3360.85 万 1664.0 万
递延所得税资产 1524.12 万 -1.3% 2177.7 万 1719.11 万 1316.8 万 1450.48 万 3834.82 万 3513.83 万 3487.78 万
其他非流动资产 5193.81 万 32.7% 6365.11 万 3887.53 万 2206.0 万 6755.77 万 - - -
负债合计 11.93 亿 13.8% 10.08 亿 11.16 亿 11.9 亿 14.47 亿 19.88 亿 27.99 亿 34.33 亿
流动负债合计 11.48 亿 13.5% 9.47 亿 10.77 亿 11.66 亿 14.2 亿 19.58 亿 27.28 亿 34.2 亿
短期借款 5.62 亿 12.3% 5.21 亿 4.1 亿 4.1 亿 6.46 亿 5.26 亿 5.8 亿 4.27 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 251.85 万 -91.7% 0.0 6951.61 万 4867.06 万 7610.03 万 9349.44 万 1.49 亿 3452.68 万
应付账款 4.87 亿 34.8% 3.18 亿 4.52 亿 5.89 亿 6.06 亿 6.01 亿 9.13 亿 12.14 亿
预收款项 10.06 万 -9.8% 10.32 万 11.38 万 12.44 万 13.49 万 29.1 万 236.64 万 1036.13 万
应付职工薪酬 3281.87 万 -10.4% 3707.85 万 4505.14 万 4280.35 万 4522.38 万 4655.92 万 4901.04 万 5854.02 万
应交税费 2752.43 万 -18.7% 2634.92 万 4821.75 万 2583.3 万 3469.88 万 6649.32 万 5159.53 万 4430.49 万
其他应付款合计 207.42 万 -21.2% 491.44 万 427.09 万 518.78 万 531.75 万 6.22 亿 9.83 亿 11.31 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 100.1 万 - - 152.48 万 - - 4.99 亿
其他流动负债 33.19 万 12.2% 23.76 万 47.17 万 48.52 万 49.7 万 - - 38.27 万
非流动负债合计 4560.84 万 21.6% 6096.28 万 3883.66 万 2418.05 万 2739.93 万 3024.81 万 7158.28 万 1294.17 万
长期借款 0.0 - 2902.84 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 5044.86 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 324.58 万 -17.9% 259.27 万 364.35 万 419.88 万 468.4 万 707.69 万 823.25 万 949.77 万
长期递延收益 2784.98 万 -17.0% 2934.18 万 3519.31 万 1998.17 万 2258.41 万 2317.11 万 1290.17 万 344.4 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 43.4 亿 5.5% 43.08 亿 41.04 亿 37.05 亿 32.68 亿 31.66 亿 30.54 亿 51.33 亿
实收资本（或股本） 15.0 亿 0.0% 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿
资本公积 16.84 亿 0.0% 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.51 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.16 亿 2.9% 4.18 亿 4.14 亿 3.94 亿 3.76 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿
未分配利润 7.39 亿 41.2% 7.05 亿 5.05 亿 1.26 亿 -2.92 亿 -3.67 亿 -4.8 亿 16.33 亿
归属母公司股东权益合计 43.4 亿 5.5% 43.08 亿 41.04 亿 37.05 亿 32.68 亿 31.66 亿 30.54 亿 51.33 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 57.62 亿 -0.2% 57.74 亿 53.02 亿 53.15 亿 53.04 亿 48.99 亿 51.59 亿 52.2 亿 50.17 亿 49.2 亿 47.77 亿 48.95 亿 49.16 亿 47.33 亿 46.57 亿 47.16 亿 48.97 亿 49.66 亿 49.78 亿 51.54 亿 57.27 亿 55.88 亿 56.12 亿 58.53 亿 78.03 亿 79.13 亿 82.85 亿 85.65 亿 89.83 亿 114.61 亿 111.85 亿
流动资产合计 20.23 亿 -1.1% 20.46 亿 22.83 亿 23.25 亿 23.1 亿 18.94 亿 21.24 亿 21.96 亿 20.69 亿 21.13 亿 19.83 亿 20.71 亿 22.69 亿 21.4 亿 20.58 亿 21.06 亿 21.93 亿 21.71 亿 21.84 亿 23.53 亿 28.87 亿 27.21 亿 27.16 亿 28.42 亿 30.08 亿 31.26 亿 27.42 亿 29.77 亿 37.57 亿 57.1 亿 40.93 亿
货币资金 5.77 亿 15.8% 4.98 亿 6.23 亿 6.13 亿 7.68 亿 4.38 亿 5.13 亿 4.8 亿 3.92 亿 4.35 亿 3.41 亿 3.27 亿 4.69 亿 4.47 亿 2.69 亿 2.44 亿 3.4 亿 2.54 亿 3.7 亿 4.37 亿 5.82 亿 4.05 亿 4.05 亿 2.46 亿 2.55 亿 2.35 亿 2.26 亿 1.58 亿 1.26 亿 5.02 亿 4.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 8000.0 万 3.5 亿 3.4 亿 - - - - - - - 3007.38 万 - - - - - - - - - - - - 1290.6 万 1290.6 万 1290.6 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 -100.0% 30.95 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.52 亿 0.9% 8.44 亿 7.03 亿 7.69 亿 8.2 亿 8.11 亿 9.4 亿 10.39 亿 9.5 亿 9.14 亿 8.21 亿 9.35 亿 8.77 亿 7.61 亿 9.09 亿 9.18 亿 7.99 亿 8.86 亿 7.19 亿 9.55 亿 8.28 亿 8.41 亿 5.99 亿 8.54 亿 6.57 亿 6.96 亿 9.69 亿 10.84 亿 8.58 亿 9.59 亿 11.96 亿
应收票据 2.39 亿 5.5% 2.26 亿 2.24 亿 1.4 亿 2.12 亿 2.38 亿 3.36 亿 2.64 亿 2.29 亿 2.42 亿 2.06 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.55 亿 7403.78 万 2.46 亿 1.19 亿 1.05 亿 1.35 亿 1.29 亿 7341.95 万 7223.97 万 2.0 亿 1.87 亿 1.26 亿 1.81 亿 2.97 亿
应收账款 6.13 亿 -0.7% 6.18 亿 4.79 亿 6.3 亿 6.08 亿 5.73 亿 6.04 亿 7.75 亿 7.21 亿 6.73 亿 6.14 亿 7.99 亿 7.67 亿 6.55 亿 7.32 亿 7.51 亿 6.36 亿 7.31 亿 6.45 亿 7.09 亿 7.08 亿 7.36 亿 4.65 亿 7.25 亿 5.83 亿 6.23 亿 7.7 亿 8.97 亿 7.32 亿 7.78 亿 8.99 亿
预付款项 5510.84 万 -13.3% 6359.22 万 5515.77 万 6848.63 万 1.41 亿 5902.72 万 6153.25 万 8230.73 万 8911.34 万 9668.19 万 9519.89 万 6118.04 万 1.8 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.06 亿 7695.69 万 9037.28 万 8532.35 万 1.51 亿 7713.75 万 1.21 亿 1.03 亿 2.14 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.36 亿 4.86 亿 4.01 亿 5.63 亿
其他应收款合计 447.51 万 -1.9% 456.28 万 207.22 万 203.53 万 5899.08 万 6045.47 万 1969.84 万 2164.07 万 2306.34 万 3235.1 万 3519.16 万 3861.16 万 4134.15 万 4124.92 万 4096.05 万 4141.45 万 2.46 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.43 亿 5.4 亿 5.59 亿 6.11 亿 6.05 亿 7.69 亿 7.71 亿 5867.37 万 5830.24 万 7977.11 万 2.92 亿 1280.43 万
存货 4.29 亿 -3.5% 4.44 亿 4.79 亿 4.59 亿 4.56 亿 4.67 亿 5.28 亿 5.34 亿 5.57 亿 5.93 亿 6.47 亿 6.44 亿 6.5 亿 6.87 亿 6.35 亿 7.12 亿 6.62 亿 6.57 亿 6.86 亿 6.06 亿 7.37 亿 7.79 亿 9.08 亿 9.42 亿 10.08 亿 10.59 亿 11.19 亿 12.3 亿 15.1 亿 12.71 亿 18.32 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6318.05 万 -8.0% 6866.53 万 3256.01 万 3259.22 万 3516.48 万 3142.58 万 1871.3 万 1646.58 万 1119.78 万 1192.25 万 1018.11 万 1633.84 万 968.35 万 1172.66 万 1132.6 万 965.68 万 795.39 万 2917.78 万 4132.35 万 638.46 万 1379.19 万 2606.93 万 3744.02 万 4601.08 万 5952.53 万 9652.29 万 1.49 亿 2.1 亿 1.37 亿 1.67 亿 7791.88 万
非流动资产合计 37.38 亿 0.3% 37.28 亿 30.2 亿 29.91 亿 29.94 亿 30.05 亿 30.35 亿 30.24 亿 29.48 亿 28.07 亿 27.94 亿 28.25 亿 26.48 亿 25.93 亿 25.99 亿 26.1 亿 27.05 亿 27.96 亿 27.94 亿 28.01 亿 28.4 亿 28.66 亿 28.96 亿 30.11 亿 47.95 亿 47.87 亿 55.43 亿 55.88 亿 52.26 亿 57.51 亿 70.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1290.6 万 1290.6 万 1290.6 万 1290.6 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6789.57 万 -1.3% 6876.66 万 6963.76 万 7189.88 万 7087.89 万 7618.86 万 7622.76 万 7677.62 万 7974.01 万 8551.24 万 9282.61 万 9224.02 万 7970.16 万 8138.7 万 8167.5 万 7667.91 万 7355.76 万 7499.19 万 7588.59 万 7615.13 万 6254.23 万 6257.5 万 7267.4 万 7419.68 万 6116.76 万 6095.63 万 6194.96 万 6118.02 万 4477.22 万 2689.84 万 4862.99 万
长期股权投资 3.21 亿 1.6% 3.16 亿 3.08 亿 3.06 亿 3.27 亿 3.1 亿 3.45 亿 3.29 亿 3.39 亿 3.61 亿 3.44 亿 3.32 亿 2.95 亿 3.0 亿 3.28 亿 3.08 亿 3.66 亿 4.08 亿 3.78 亿 3.53 亿 3.43 亿 3.29 亿 3.4 亿 3.8 亿 18.34 亿 18.5 亿 25.75 亿 26.05 亿 23.11 亿 23.57 亿 29.51 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 21.0 亿 19.4% 17.58 亿 18.07 亿 18.61 亿 18.99 亿 19.42 亿 18.49 亿 17.44 亿 17.67 亿 17.93 亿 18.29 亿 18.55 亿 17.42 亿 17.93 亿 18.3 亿 18.19 亿 18.63 亿 19.04 亿 19.22 亿 19.64 亿 20.08 亿 20.54 亿 20.21 亿 20.95 亿 21.89 亿 21.83 亿 22.04 亿 21.97 亿 17.95 亿 16.88 亿 19.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.12 亿 -36.2% 9.59 亿 2.88 亿 2.18 亿 2.14 亿 1.7 亿 2.56 亿 3.57 亿 2.2 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.83 亿 2.63 亿 1.46 亿 7927.91 万 5133.11 万 5498.01 万 5529.52 万 5807.15 万 4903.86 万 4539.95 万 4481.65 万 8246.46 万 7982.72 万 6648.89 万 4927.05 万 5580.23 万 6387.03 万 3.57 亿 2.98 亿 4.44 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.12 万 31.61 万 139.03 万 245.06 万 295.75 万 389.37 万 500.38 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.34 亿 -0.7% 5.38 亿 4.47 亿 4.49 亿 4.52 亿 4.54 亿 4.58 亿 4.61 亿 4.64 亿 3.46 亿 3.29 亿 3.26 亿 1.92 亿 1.94 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.3 亿 3.14 亿 3.0 亿 5.59 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6161.1 万 6161.1 万 6161.1 万 6161.1 万 8852.56 万 8852.56 万 8852.56 万 8852.56 万 8852.56 万 8852.56 万 8852.56 万 8852.56 万 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 10.4 亿 10.4 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.58 万 3.95 万 35.94 万 128.69 万 256.17 万 460.73 万 695.65 万 967.88 万 1131.85 万 1533.53 万 3082.44 万 3032.61 万 3286.66 万 3360.85 万 2754.01 万 2334.12 万 1711.71 万 1664.0 万 1403.31 万 1446.24 万 7173.51 万
递延所得税资产 1560.4 万 -0.2% 1563.72 万 1808.97 万 2177.7 万 1487.83 万 1572.19 万 1728.09 万 1719.11 万 1599.89 万 1690.35 万 1348.3 万 1316.8 万 1441.05 万 1591.15 万 1468.14 万 1450.48 万 4005.3 万 3927.43 万 4029.04 万 3834.82 万 4283.76 万 3723.22 万 3513.83 万 3513.83 万 2338.63 万 2555.14 万 3488.6 万 3487.78 万 936.03 万 1389.92 万 738.86 万
其他非流动资产 8886.39 万 22.9% 7229.31 万 8232.92 万 6365.11 万 1501.23 万 3650.01 万 3282.93 万 3887.53 万 6327.23 万 1666.3 万 980.24 万 2206.0 万 - - - 6755.77 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 13.59 亿 -7.1% 14.63 亿 9.52 亿 10.08 亿 10.28 亿 7.4 亿 9.45 亿 11.16 亿 10.69 亿 11.37 亿 10.12 亿 11.9 亿 13.28 亿 13.04 亿 12.88 亿 14.47 亿 14.26 亿 16.14 亿 17.34 亿 19.88 亿 24.59 亿 24.38 亿 25.57 亿 27.99 亿 28.56 亿 29.64 亿 32.4 亿 34.33 亿 36.76 亿 61.63 亿 60.04 亿
流动负债合计 13.02 亿 -7.3% 14.05 亿 8.93 亿 9.47 亿 9.93 亿 7.04 亿 9.07 亿 10.77 亿 10.29 亿 10.97 亿 9.89 亿 11.66 亿 13.05 亿 12.8 亿 12.62 亿 14.2 亿 13.97 亿 15.8 亿 16.99 亿 19.58 亿 24.29 亿 23.8 亿 24.92 亿 27.28 亿 28.44 亿 29.52 亿 32.27 亿 34.2 亿 31.36 亿 55.22 亿 39.79 亿
短期借款 5.24 亿 -17.1% 6.32 亿 5.15 亿 5.21 亿 6.01 亿 2.55 亿 3.35 亿 4.1 亿 4.0 亿 4.5 亿 3.5 亿 4.1 亿 4.85 亿 6.05 亿 6.16 亿 6.46 亿 5.81 亿 6.06 亿 5.76 亿 5.26 亿 5.26 亿 5.14 亿 5.66 亿 5.8 亿 6.03 亿 5.9 亿 2.25 亿 4.27 亿 5.41 亿 5.76 亿 6.13 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 503.71 万 941.05 万 3895.53 万 6951.61 万 5558.57 万 6487.53 万 5423.12 万 4867.06 万 9583.46 万 8676.0 万 7923.89 万 7610.03 万 8166.22 万 6443.49 万 8356.71 万 9349.44 万 1.0 亿 8902.03 万 1.36 亿 1.49 亿 1.23 亿 6589.46 万 - 3452.68 万 - 1.0 亿 1.21 亿
应付账款 6.84 亿 1.1% 6.76 亿 2.79 亿 3.18 亿 2.91 亿 3.2 亿 3.93 亿 4.52 亿 4.32 亿 4.47 亿 4.34 亿 5.89 亿 6.0 亿 4.78 亿 4.69 亿 6.06 亿 5.47 亿 6.17 亿 5.58 亿 6.01 亿 7.18 亿 7.12 亿 7.27 亿 9.13 亿 9.8 亿 11.13 亿 - 12.14 亿 - 9.56 亿 11.71 亿
预收款项 9.53 万 -2.7% 9.79 万 10.06 万 10.32 万 10.59 万 10.85 万 11.12 万 11.38 万 11.73 万 11.91 万 12.17 万 12.44 万 12.7 万 12.97 万 13.23 万 13.49 万 27.52 万 631.05 万 34.57 万 29.1 万 385.63 万 30.16 万 449.08 万 236.64 万 381.05 万 311.01 万 2972.64 万 1036.13 万 1587.14 万 738.95 万 1376.38 万
应付职工薪酬 3226.97 万 -10.5% 3604.38 万 3477.01 万 3707.85 万 3336.77 万 3582.42 万 3826.14 万 4505.14 万 3986.64 万 4182.58 万 4039.68 万 4280.35 万 4488.4 万 4225.22 万 3671.42 万 4522.38 万 4300.42 万 4626.68 万 4737.25 万 4655.92 万 4077.5 万 6658.73 万 3360.9 万 4901.04 万 4682.93 万 4798.36 万 5452.28 万 5854.02 万 7567.71 万 6446.93 万 1.1 亿
应交税费 2901.96 万 0.0% 2901.35 万 2053.99 万 2634.92 万 2602.91 万 3941.52 万 4261.13 万 4821.75 万 4169.91 万 3599.88 万 4387.28 万 2583.3 万 4538.9 万 3338.64 万 4824.49 万 3469.88 万 5605.58 万 2838.97 万 2473.22 万 6649.32 万 6968.35 万 5488.14 万 3155.32 万 5159.53 万 5650.56 万 4433.88 万 5429.76 万 4430.49 万 932.56 万 2.23 亿 909.11 万
其他应付款合计 205.73 万 -7.3% 222.01 万 463.17 万 491.44 万 209.11 万 279.61 万 403.78 万 427.09 万 317.6 万 213.18 万 507.81 万 518.78 万 259.86 万 230.28 万 508.3 万 531.75 万 8159.09 万 2.09 亿 4.06 亿 6.22 亿 9.69 亿 9.4 亿 9.94 亿 9.83 亿 10.31 亿 10.88 亿 11.62 亿 11.31 亿 12.43 亿 17.15 亿 19.41 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 50.04 万 50.05 万 100.1 万 - - - - - - - - - - 76.24 万 152.48 万 152.48 万 - - - - - - - - - 5.0 亿 4.99 亿 - 13.9 亿 -
其他流动负债 48.16 万 175.7% 17.47 万 18.89 万 23.76 万 18.21 万 21.43 万 22.54 万 47.17 万 40.93 万 72.15 万 18.94 万 48.52 万 80.08 万 74.89 万 69.73 万 49.7 万 49.85 万 26.6 万 - - - - - - - - 38.27 万 38.27 万 38.27 万 38.27 万 65.67 万
非流动负债合计 5627.98 万 -2.8% 5789.02 万 5941.21 万 6096.28 万 3493.71 万 3645.88 万 3795.5 万 3883.66 万 4007.93 万 4051.31 万 2299.1 万 2418.05 万 2278.0 万 2399.45 万 2617.01 万 2739.93 万 2897.87 万 3397.71 万 3498.64 万 3024.81 万 2967.04 万 5767.92 万 6453.57 万 7158.28 万 1201.68 万 1245.27 万 1250.37 万 1294.17 万 5.4 亿 6.41 亿 20.25 亿
长期借款 2902.58 万 -0.0% 2902.62 万 2902.84 万 2902.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.98 亿 6.07 亿 19.95 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3787.59 万 4406.51 万 5044.86 万 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 504.55 万
递延所得税负债 238.83 万 -4.7% 250.62 万 253.39 万 259.27 万 410.33 万 415.43 万 414.5 万 364.35 万 380.34 万 392.78 万 405.75 万 419.88 万 298.08 万 322.32 万 438.16 万 468.4 万 646.77 万 669.12 万 690.64 万 707.69 万 750.89 万 774.38 万 798.99 万 823.25 万 847.72 万 881.74 万 915.54 万 949.77 万 1819.85 万 1039.0 万 1936.27 万
长期递延收益 2486.57 万 -5.7% 2635.77 万 2784.98 万 2934.18 万 3083.38 万 3230.46 万 3381.0 万 3519.31 万 3627.59 万 3658.53 万 1893.35 万 1998.17 万 1966.8 万 2064.0 万 2165.72 万 2258.41 万 2251.1 万 2339.22 万 2231.39 万 2317.11 万 2216.15 万 1205.96 万 1248.07 万 1290.17 万 353.97 万 363.53 万 334.83 万 344.4 万 2298.63 万 2318.24 万 577.6 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 44.03 亿 2.1% 43.12 亿 43.5 亿 43.08 亿 42.76 亿 41.59 亿 42.14 亿 41.04 亿 39.48 亿 37.83 亿 37.66 亿 37.05 亿 35.88 亿 34.28 亿 33.68 亿 32.68 亿 34.72 亿 33.53 亿 32.44 亿 31.66 亿 32.67 亿 31.5 亿 30.55 亿 30.54 亿 49.47 亿 49.49 亿 50.45 亿 51.33 亿 53.07 亿 52.98 亿 51.81 亿
实收资本（或股本） 15.0 亿 0.0% 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿
资本公积 16.84 亿 0.0% 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.84 亿 16.73 亿 16.62 亿 16.51 亿 17.72 亿 16.67 亿 16.5 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.18 亿 0.0% 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿
未分配利润 8.01 亿 12.9% 7.09 亿 7.48 亿 7.05 亿 6.77 亿 5.6 亿 6.15 亿 5.05 亿 3.69 亿 2.04 亿 1.87 亿 1.26 亿 2789.27 万 -1.32 亿 -1.92 亿 -2.92 亿 -6172.24 万 -1.8 亿 -2.89 亿 -3.67 亿 -2.66 亿 -3.83 亿 -4.78 亿 -4.8 亿 14.14 亿 14.27 亿 15.35 亿 16.33 亿 17.49 亿 17.73 亿 16.73 亿
归属母公司股东权益合计 44.03 亿 2.1% 43.12 亿 43.5 亿 43.08 亿 42.76 亿 41.59 亿 42.14 亿 41.04 亿 39.48 亿 37.83 亿 37.66 亿 37.05 亿 35.88 亿 34.28 亿 33.68 亿 32.68 亿 34.72 亿 33.53 亿 32.44 亿 31.66 亿 32.67 亿 31.5 亿 30.55 亿 30.54 亿 49.47 亿 49.49 亿 50.45 亿 51.33 亿 53.07 亿 52.26 亿 51.1 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7132.73 万 7114.2 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.89 亿 -11.2% 7.2 亿 6.95 亿 6.08 亿 4.97 亿 8.02 亿 8.39 亿 -7.52 亿
经营活动现金流入小计 27.9 亿 -19.3% 32.46 亿 35.15 亿 33.75 亿 34.91 亿 35.79 亿 37.69 亿 50.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.75 亿 -19.3% 32.34 亿 34.66 亿 33.46 亿 34.62 亿 34.5 亿 36.67 亿 49.79 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 272.19 万 82.8% 99.36 万 446.73 万 924.94 万 - 237.86 万 4117.75 万 2502.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1204.01 万 -38.0% 1079.42 万 4383.47 万 1912.64 万 2909.02 万 1.26 亿 6118.34 万 6925.88 万
经营活动现金流出小计 22.01 亿 -21.3% 25.25 亿 28.19 亿 27.66 亿 29.94 亿 27.77 亿 29.31 亿 58.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.69 亿 -32.9% 13.32 亿 15.67 亿 15.18 亿 17.32 亿 15.46 亿 16.49 亿 31.62 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.34 亿 -9.6% 7.83 亿 8.51 亿 8.49 亿 8.41 亿 7.63 亿 9.51 亿 16.1 亿
支付的各项税款 2.41 亿 -21.2% 3.0 亿 2.8 亿 2.86 亿 3.05 亿 3.25 亿 7513.3 万 7.64 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 85.0% 1.1 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.42 亿 2.55 亿 2.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.06 亿 -92.2% -5.53 亿 -4.16 亿 -2.6 亿 -1.32 亿 -3738.43 万 -2.1 亿 29.78 亿
投资活动现金流入小计 35.18 亿 243.0% 18.01 亿 3.36 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.25 亿 5685.46 万 34.99 亿
收回投资收到的现金 34.69 亿 258.4% 17.31 亿 2.06 亿 5373.57 万 800.0 万 220.0 万 2000.0 万 -
取得投资收益收到的现金 4359.11 万 -15.6% 6201.53 万 8020.43 万 8012.92 万 7500.0 万 5500.0 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 490.45 万 -19.4% 852.3 万 4979.1 万 744.77 万 3873.88 万 6725.67 万 3685.46 万 11.6 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 23.39 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 100.0 万 - -
投资活动现金流出小计 41.24 亿 207.5% 23.54 亿 7.51 亿 4.01 亿 2.54 亿 1.63 亿 2.67 亿 5.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.55 亿 72.8% 2.88 亿 5.8 亿 3.21 亿 2.54 亿 1.61 亿 2.52 亿 5.01 亿
投资支付的现金 34.69 亿 260.6% 20.66 亿 1.71 亿 8000.0 万 - - - 2000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - - 137.98 万 1503.74 万 -
筹资活动现金流入小计 3.26 亿 -34.6% 6.1 亿 4.29 亿 4.39 亿 6.54 亿 7.13 亿 9.49 亿 7.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.69 亿 -568.5% -1599.7 万 -1.18 亿 -2.61 亿 -5.46 亿 -5.6 亿 -5.91 亿 -23.8 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.26 亿 -34.6% 6.1 亿 4.29 亿 4.39 亿 6.54 亿 7.08 亿 8.11 亿 5.76 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 500.0 万 1.38 亿 1.26 亿
筹资活动现金流出小计 6.94 亿 15.5% 6.26 亿 5.47 亿 7.0 亿 12.0 亿 12.73 亿 15.4 亿 30.82 亿
偿还债务所支付的现金 5.72 亿 30.1% 4.65 亿 4.3 亿 6.75 亿 5.36 亿 7.64 亿 12.09 亿 27.74 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.22 亿 -24.3% 1.61 亿 1.17 亿 2339.23 万 4205.43 万 1.59 亿 1.07 亿 2.05 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.72 万 -59.9% 9.28 万 5.93 万 160.1 万 6.22 亿 3.5 亿 2.23 亿 1.03 亿
汇率变动对现金的影响 12.63 万 218.3% -7.15 万 28.31 万 39.57 万 -55.89 万 73.98 万 29.5 万 -192.04 万
现金及现金等价物净增加额 -1.85 亿 -148.2% 1.52 亿 1.62 亿 8744.73 万 -1.81 亿 2.06 亿 3784.44 万 -1.56 亿
期初现金及现金等价物余额 24.97 亿 42.0% 4.61 亿 2.99 亿 2.12 亿 3.93 亿 1.87 亿 1.49 亿 3.05 亿
期末现金及现金等价物余额 23.11 亿 7.9% 6.13 亿 4.61 亿 2.99 亿 2.12 亿 3.93 亿 1.87 亿 1.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.6 亿 633.4% 2176.46 万 1.6 亿 2.48 亿 3959.93 万 2.55 亿 1.78 亿 1.92 亿 1.75 亿 1.7 亿 1.59 亿 6689.54 万 2.1 亿 2.17 亿 1.14 亿 4906.39 万 2.03 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.91 亿 2.46 亿 7701.09 万 2.89 亿 8126.28 万 1.58 亿 2.92 亿 3.07 亿 7281.84 万 -6.02 亿 -2.14 亿 -836.42 万
经营活动现金流入小计 7.39 亿 17.7% 6.28 亿 7.19 亿 7.03 亿 7.56 亿 8.77 亿 9.09 亿 9.17 亿 9.17 亿 8.03 亿 8.78 亿 8.63 亿 9.21 亿 7.4 亿 8.52 亿 8.04 亿 9.23 亿 8.62 亿 9.02 亿 8.94 亿 10.22 亿 5.86 亿 10.78 亿 5.29 亿 8.74 亿 13.1 亿 10.57 亿 8.34 亿 13.33 亿 14.55 亿 14.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.34 亿 17.7% 6.24 亿 7.18 亿 6.99 亿 7.53 亿 8.75 亿 9.07 亿 9.03 亿 9.14 亿 7.74 亿 8.76 亿 8.54 亿 9.17 亿 7.27 亿 8.48 亿 8.02 亿 9.04 亿 8.57 亿 9.0 亿 8.88 亿 9.53 亿 5.78 亿 10.32 亿 5.31 亿 8.16 亿 13.04 亿 10.15 亿 10.07 亿 11.16 亿 14.1 亿 14.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 266.28 万 - 0.0 0.0 5.92 万 23.53 万 64.46 万 5.46 万 55.45 万 0.0 354.12 万 37.16 万 141.52 万 0.0 728.77 万 54.65 万 - - - 7866.96 24.58 万 38.15 万 170.55 万 4.58 万 47.4 万 1514.4 万 891.46 万 1664.5 万 1601.01 万 527.08 万 372.96 万 1.22 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 231.63 万 -46.2% 430.67 万 92.28 万 449.42 万 298.71 万 172.48 万 158.81 万 1313.43 万 313.77 万 2543.9 万 212.37 万 722.85 万 359.24 万 533.6 万 296.96 万 273.59 万 1918.83 万 473.59 万 243.01 万 593.24 万 6848.22 万 607.25 万 4591.13 万 -332.29 万 4253.15 万 -332.22 万 2529.71 万 -1.89 亿 2.12 亿 4100.37 万 503.0 万
经营活动现金流出小计 5.8 亿 -4.4% 6.06 亿 5.6 亿 4.55 亿 7.17 亿 6.22 亿 7.31 亿 7.25 亿 7.42 亿 6.33 亿 7.2 亿 7.96 亿 7.1 亿 5.23 亿 7.37 亿 7.55 亿 7.2 亿 7.44 亿 7.74 亿 7.03 亿 7.76 亿 5.09 亿 7.89 亿 4.47 亿 7.16 亿 10.17 亿 7.5 亿 7.61 亿 19.36 亿 16.69 亿 14.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.1 亿 -3.8% 3.22 亿 2.51 亿 1.87 亿 4.38 亿 3.27 亿 3.8 亿 4.48 亿 4.22 亿 3.16 亿 3.81 亿 4.4 亿 4.23 亿 2.78 亿 3.77 亿 3.37 亿 5.29 亿 4.85 亿 3.81 亿 3.94 亿 4.45 亿 2.13 亿 4.94 亿 8151.56 万 4.56 亿 7.32 亿 3.8 亿 6.62 亿 8.16 亿 8.99 亿 7.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.73 亿 5.9% 1.63 亿 2.27 亿 1.71 亿 1.81 亿 1.76 亿 2.55 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.92 亿 2.59 亿 2.27 亿 1.98 亿 1.72 亿 2.52 亿 2.35 亿 1.82 亿 1.85 亿 2.39 亿 2.09 亿 2.07 亿 1.53 亿 1.95 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.19 亿 3.0 亿 2.63 亿 3.26 亿 5.7 亿 4.51 亿
支付的各项税款 6675.81 万 15.2% 5796.11 万 5432.0 万 6185.14 万 7296.74 万 7982.61 万 8541.3 万 6748.88 万 8339.89 万 8650.79 万 4292.14 万 9531.83 万 5665.61 万 5765.13 万 7610.26 万 9372.12 万 2158.81 万 5749.91 万 1.32 亿 9358.63 万 7645.58 万 7273.79 万 8271.45 万 1779.12 万 2353.16 万 1841.53 万 1539.49 万 1877.64 万 4.67 亿 1.43 亿 1.36 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3014.66 万 -52.1% 6291.85 万 2745.82 万 3546.88 万 2438.38 万 3948.92 万 1111.47 万 933.76 万 3612.1 万 3870.45 万 3665.19 万 3286.48 万 3267.41 万 1533.16 万 3224.42 万 9011.64 万 -1191.27 万 1571.59 万 2215.94 万 695.48 万 4760.71 万 6978.94 万 1810.46 万 1.32 亿 2057.75 万 4795.58 万 5446.58 万 -1.83 亿 3.28 亿 5701.42 万 8719.61 万
投资活动产生的现金流量净额 3267.92 万 121.8% -1.5 亿 -1.36 亿 -3.53 亿 -5436.59 万 -6807.45 万 -7758.23 万 -1.15 亿 -1.57 亿 -8044.31 万 -6291.97 万 -9666.96 万 -9404.18 万 -2628.11 万 -4316.77 万 -1.25 亿 3856.45 万 -1720.92 万 -2918.53 万 -4918.58 万 -2036.96 万 5326.5 万 -2109.39 万 1829.61 万 -1.18 亿 -5676.1 万 -5438.59 万 1.01 亿 23.02 亿 7.53 亿 -1.78 亿
投资活动现金流入小计 6.9 亿 2.9% 6.71 亿 12.52 亿 9.04 亿 2.7 亿 1.82 亿 4.46 亿 1.28 亿 9416.42 万 7852.84 万 3519.81 万 5480.12 万 2892.07 万 5616.88 万 142.19 万 3924.41 万 7534.2 万 641.48 万 73.79 万 1107.22 万 517.26 万 9421.18 万 1500.01 万 3642.45 万 17.69 万 4.61 万 2020.71 万 1.84 亿 24.14 亿 9.01 亿 72.27 万
收回投资收到的现金 6.89 亿 2.8% 6.7 亿 12.5 亿 8.6 亿 2.68 亿 1.6 亿 4.42 亿 9686.88 万 4000.0 万 3580.0 万 3319.55 万 5173.57 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 62.83 万 -13.4% 72.53 万 173.94 万 4049.81 万 61.83 万 2022.44 万 67.45 万 3010.24 万 5001.3 万 1.52 万 7.38 万 12.92 万 3000.0 万 - - 2500.0 万 - - - 0.0 0.0 4000.0 万 1500.0 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 86.15 万 77.7% 48.47 万 12.36 万 343.47 万 86.1 万 144.99 万 277.75 万 99.76 万 415.12 万 4271.33 万 192.89 万 293.63 万 -107.93 万 416.88 万 142.19 万 624.41 万 2534.2 万 641.48 万 73.79 万 787.22 万 517.26 万 5421.18 万 135.0 1642.45 万 17.69 万 4.61 万 2020.71 万 -5.48 亿 8.07 亿 9.01 亿 72.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.32 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.58 亿 -19.9% 8.21 亿 13.88 亿 12.57 亿 3.24 亿 2.5 亿 5.23 亿 2.43 亿 2.51 亿 1.59 亿 9811.79 万 1.51 亿 1.23 亿 8244.99 万 4458.96 万 1.64 亿 3677.75 万 2362.4 万 2992.32 万 6025.8 万 2554.22 万 4094.68 万 3609.41 万 1812.84 万 1.18 亿 5680.71 万 7459.3 万 8360.67 万 1.12 亿 1.47 亿 1.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4881.06 万 -88.4% 4.21 亿 1.28 亿 5655.35 万 5733.8 万 9088.19 万 8334.62 万 1.47 亿 2.11 亿 1.24 亿 9811.79 万 7147.08 万 1.23 亿 8244.99 万 4458.96 万 1.64 亿 3677.75 万 2362.4 万 2992.32 万 6025.8 万 2554.22 万 4014.53 万 3551.58 万 309.1 万 1.18 亿 5680.71 万 7459.3 万 9582.7 万 9951.71 万 1.47 亿 1.59 亿
投资支付的现金 6.09 亿 52.2% 4.0 亿 12.6 亿 12.0 亿 2.67 亿 1.59 亿 4.4 亿 9610.0 万 4000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4.31 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 80.15 万 57.83 万 - - - - - 68.8 240.0 1288.0
筹资活动现金流入小计 3.24 亿 - 0.0 0.0 219.29 万 4.69 亿 - - 2892.0 万 8500.0 万 2.4 亿 7500.0 万 379.39 万 1.35 亿 1.65 亿 1.35 亿 1.13 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.73 亿 3.98 亿 7500.0 万 7000.0 万 1.7 亿 1.62 亿 9000.0 万 4.24 亿 2.73 亿 1.0 亿 -2.94 亿 3.0 亿 5.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 -3160.3% 370.48 万 -1330.06 万 -4570.38 万 3.42 亿 -2.35 亿 -7760.59 万 629.76 万 -5319.22 万 -892.0 万 -6244.87 万 -7383.66 万 -1.23 亿 -2413.39 万 -3988.63 万 -2229.43 万 -1.62 亿 -1.77 亿 -1.85 亿 -2.93 亿 -2558.83 万 -1.35 亿 -1.06 亿 -9790.84 万 -6131.44 万 -2.4 亿 -1.91 亿 -1.5 亿 -21.25 亿 -3.94 亿 2.9 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.24 亿 - 0.0 0.0 219.29 万 4.69 亿 - - 2892.0 万 8500.0 万 2.4 亿 7500.0 万 379.39 万 1.35 亿 1.65 亿 1.35 亿 1.13 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.73 亿 3.98 亿 7000.0 万 7000.0 万 1.7 亿 2394.12 万 9000.0 万 4.72 亿 2.25 亿 -2600.0 万 -2.94 亿 3.0 亿 5.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 4805.88 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 4.37 亿 122.6% 1.96 亿 1330.06 万 4789.67 万 1.27 亿 3.73 亿 7760.59 万 2262.24 万 1.38 亿 2.49 亿 1.37 亿 7763.05 万 2.58 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.35 亿 3.48 亿 3.6 亿 3.57 亿 6.91 亿 1.01 亿 2.05 亿 2.76 亿 2.6 亿 1.51 亿 6.64 亿 4.64 亿 2.5 亿 18.31 亿 6.94 亿 3.06 亿
偿还债务所支付的现金 4.32 亿 408.2% 8500.0 万 1050.0 万 4500.0 万 1.25 亿 2.2 亿 7500.0 万 2000.0 万 1.35 亿 1.4 亿 1.35 亿 7500.0 万 2.55 亿 1.8 亿 1.65 亿 4971.67 万 2.11 亿 1.5 亿 1.25 亿 3.06 亿 9601.84 万 1.28 亿 2.34 亿 -852.69 万 1.23 亿 6.58 亿 4.37 亿 1.41 亿 17.26 亿 6.07 亿 3.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 493.18 万 -95.6% 1.11 亿 279.46 万 289.67 万 230.98 万 1.53 亿 259.99 万 262.24 万 318.22 万 1.09 亿 244.87 万 773.07 万 -173.05 万 910.69 万 828.53 万 866.38 万 550.31 万 2245.09 万 543.65 万 3548.72 万 456.99 万 8334.15 万 3523.38 万 4646.59 万 2692.21 万 706.74 万 2664.67 万 877.62 万 1.05 亿 8661.71 万 486.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3.12 万 6000.0 0.0 0.0 8.68 万 6000.0 0.0 0.0 - - -510.02 万 510.02 万 0.0 160.1 万 7698.84 万 1.31 亿 1.87 亿 2.27 亿 - - - 692.29 万 2.22 亿 139.23 万 -13.12 万 22.29 万 1.0 亿 62.41 万 55.85 万 123.01 万
汇率变动对现金的影响 -2.63 万 -116.2% 16.21 万 4.16 万 -5.1 万 -2.58 万 5.28 万 -4.74 万 -8.63 万 -8.68 万 55.27 万 -9.65 万 -16.78 万 30.73 万 15.6 万 10.02 万 -40.63 万 -1.89 万 -9.6 万 -3.77 万 -13.31 万 -1.93 万 8.58 万 80.64 万 -11.09 万 3.55 万 71.88 万 -34.83 万 -3.34 万 21.3 万 -9954.2 -209.01 万
现金及现金等价物净增加额 7888.64 万 163.3% -1.25 亿 1050.58 万 -1.5 亿 3.27 亿 -4771.63 万 2230.1 万 8242.91 万 -3547.68 万 8117.86 万 3341.45 万 -1.04 亿 -693.24 万 1.67 亿 3146.98 万 -9814.7 万 7951.79 万 -7682.77 万 -8569.0 万 -1.51 亿 2.0 亿 -430.7 万 1.62 亿 153.96 万 -2103.35 万 -423.32 万 6157.16 万 2330.0 万 -4.26 亿 1.45 亿 1.01 亿
期初现金及现金等价物余额 4.98 亿 -20.0% 6.23 亿 6.13 亿 7.63 亿 4.36 亿 4.83 亿 4.61 亿 3.78 亿 4.14 亿 3.33 亿 2.99 亿 4.03 亿 4.1 亿 2.43 亿 2.12 亿 3.1 亿 2.31 亿 3.07 亿 3.93 亿 5.44 亿 3.45 亿 3.49 亿 1.87 亿 1.85 亿 2.07 亿 2.11 亿 1.49 亿 1.26 亿 5.51 亿 4.06 亿 3.05 亿
期末现金及现金等价物余额 5.77 亿 15.8% 4.98 亿 6.23 亿 6.13 亿 7.63 亿 4.36 亿 4.83 亿 4.61 亿 3.78 亿 4.14 亿 3.33 亿 2.99 亿 4.03 亿 4.1 亿 2.43 亿 2.12 亿 3.1 亿 2.31 亿 3.07 亿 3.93 亿 5.44 亿 3.45 亿 3.49 亿 1.87 亿 1.85 亿 2.07 亿 2.11 亿 1.49 亿 1.26 亿 5.51 亿 4.06 亿