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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.82 亿 51.9% 12.08 亿 9.98 亿 9.63 亿 9.37 亿 11.8 亿 9.84 亿 8.05 亿
营业收入 13.82 亿 51.9% 12.08 亿 9.98 亿 9.63 亿 9.37 亿 11.8 亿 9.84 亿 8.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.43 亿 61.6% 10.72 亿 8.94 亿 8.84 亿 8.58 亿 11.03 亿 9.35 亿 7.94 亿
营业成本 9.99 亿 66.8% 8.84 亿 7.36 亿 7.24 亿 6.77 亿 9.26 亿 7.49 亿 6.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3011.13 万 39.7% 2599.03 万 1918.65 万 2122.11 万 2272.09 万 1862.53 万 1999.09 万 1874.05 万
管理费用 1.05 亿 46.0% 8250.2 万 6908.72 万 7482.93 万 7282.01 万 6865.66 万 7796.23 万 8497.41 万
财务费用 1123.56 万 6.9% 406.12 万 485.63 万 -524.05 万 1303.12 万 2295.34 万 1374.42 万 1410.93 万
财务费用 - 利息费用 1555.25 万 33.1% 1249.26 万 914.8 万 540.43 万 1174.33 万 1530.19 万 1538.35 万 1587.41 万
财务费用 - 利息收入 438.23 万 -16.5% 545.99 万 296.24 万 80.67 万 88.04 万 71.54 万 78.02 万 82.27 万
研发费用 8777.06 万 56.6% 6580.25 万 5441.85 万 5939.65 万 6334.16 万 5809.76 万 6598.74 万 6322.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 967.73 万 -2.4% 958.75 万 1037.65 万 958.19 万 894.85 万 895.64 万 848.63 万 1218.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3283.19 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 -101.01 万 -115.8% 217.86 万 208.24 万 436.7 万 315.95 万 516.81 万 1139.34 万 2462.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -20.17 万 -224.7% -20.81 万 -14.69 万 -43.9 万 -22.96 万 - -162.55 万 1854.23 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -66.17 万 -440.8% -65.82 万 9946.19 75.27 万 -1.59 万 66.03 万 7522.94 121.19 万
营业利润 1.13 亿 10.0% 1.06 亿 6464.91 万 5742.21 万 6720.34 万 4635.97 万 3327.54 万 2218.95 万
加：营业外收入 1.84 万 -90.0% 3.15 万 85.9 万 17.86 万 60.28 万 1.75 万 5.72 万 6.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 574.53 万 13.9% 692.92 万 203.1 万 42.79 万 657.27 万 203.94 万 68.57 万 85.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.08 亿 9.6% 9912.18 万 6347.7 万 5717.28 万 6123.35 万 4433.79 万 3264.69 万 2140.29 万
减：所得税 1930.51 万 54.8% 1413.53 万 389.42 万 -502.33 万 -432.0 万 -159.79 万 182.84 万 5.24 万
净利润 8834.36 万 3.1% 8498.65 万 5958.28 万 6219.61 万 6555.36 万 4593.58 万 3081.85 万 2135.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8834.36 万 3.1% 8498.65 万 5958.28 万 6219.61 万 6555.36 万 4593.58 万 3081.85 万 2135.05 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8360.8 万 4.1% 7889.05 万 5566.94 万 6209.74 万 6555.36 万 4593.58 万 3081.85 万 2135.05 万
少数股东损益 473.55 万 -12.7% 609.6 万 391.34 万 9.87 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9202.16 万 15.3% 8352.04 万 5522.84 万 5695.63 万 6837.98 万 4586.8 万 3172.98 万 -2025.22 万
基本每股收益 0.23 4.1% 0.22 0.15 0.17 0.18 0.13 0.09 0.06
稀释每股收益 0.23 3.7% 0.22 0.15 0.17 0.18 0.13 0.09 0.06
其他综合收益 133.63 万 -64.3% 207.97 万 8.62 万 15.47 万 9.01 万 5.22 万 -24.5 万 -7.71 万
归属于母公司股东的其他综合收益 133.63 万 -64.3% 207.97 万 8.62 万 15.47 万 9.01 万 5.22 万 -24.5 万 -7.71 万
综合收益总额 8967.99 万 0.2% 8706.62 万 5966.9 万 6235.08 万 6564.37 万 4598.8 万 3057.34 万 2127.34 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8494.43 万 1.1% 8097.01 万 5575.56 万 6225.21 万 6564.37 万 4598.8 万 3057.34 万 2127.34 万
归属于少数股东的综合收益总额 473.55 万 -12.7% 609.6 万 391.34 万 9.87 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.88 亿 6.9% 3.62 亿 2.91 亿 3.41 亿 3.34 亿 2.74 亿 2.59 亿 4310.25 万 5.03 亿 2.45 亿 2.07 亿 2.82 亿 2.38 亿 2.47 亿 2.35 亿 2.44 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.32 亿 3.5 亿 3.39 亿 2.66 亿 2.25 亿 2.94 亿 2.33 亿 2.4 亿 2.18 亿 2.07 亿 2.33 亿 1.99 亿 1.66 亿
营业收入 3.88 亿 6.9% 3.62 亿 2.91 亿 3.41 亿 3.34 亿 2.74 亿 2.59 亿 4310.25 万 5.03 亿 2.45 亿 2.07 亿 2.82 亿 2.38 亿 2.47 亿 2.35 亿 2.44 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.32 亿 3.5 亿 3.39 亿 2.66 亿 2.25 亿 2.94 亿 2.33 亿 2.4 亿 2.18 亿 2.07 亿 2.33 亿 1.99 亿 1.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.58 亿 9.2% 3.28 亿 2.53 亿 3.05 亿 3.02 亿 2.39 亿 2.26 亿 237.1 万 4.79 亿 2.23 亿 1.89 亿 2.77 亿 2.14 亿 2.22 亿 2.12 亿 2.35 亿 2.16 亿 2.03 亿 2.04 亿 3.21 亿 3.12 亿 2.49 亿 2.21 亿 2.79 亿 2.2 亿 2.28 亿 2.07 亿 2.17 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.82 亿
营业成本 2.91 亿 12.7% 2.58 亿 1.96 亿 2.54 亿 2.51 亿 1.94 亿 1.85 亿 -3098.0 万 4.35 亿 1.85 亿 1.47 亿 2.28 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.88 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.65 亿 2.65 亿 2.6 亿 2.1 亿 1.9 亿 2.36 亿 1.71 亿 1.77 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 733.23 万 -13.1% 843.59 万 616.25 万 818.06 万 657.38 万 566.53 万 557.06 万 375.14 万 488.59 万 551.18 万 503.75 万 657.92 万 591.36 万 607.02 万 427.41 万 645.3 万 661.16 万 511.28 万 454.34 万 475.87 万 620.39 万 491.9 万 274.37 万 461.67 万 592.85 万 557.43 万 387.14 万 786.45 万 336.15 万 472.22 万 279.23 万
管理费用 2945.72 万 2.7% 2868.56 万 2415.34 万 2287.79 万 2071.0 万 2067.52 万 1823.9 万 1241.18 万 1976.46 万 1891.15 万 1799.93 万 2176.67 万 2085.44 万 2212.32 万 1389.06 万 1882.49 万 1875.95 万 1988.93 万 1534.64 万 2456.41 万 1710.27 万 1550.74 万 1148.25 万 1252.94 万 2374.18 万 2487.36 万 1681.74 万 2627.24 万 1954.64 万 1814.6 万 2100.93 万
财务费用 463.06 万 -5.7% 491.02 万 432.27 万 -262.79 万 520.95 万 71.72 万 76.25 万 382.36 万 230.29 万 -390.53 万 263.52 万 144.75 万 -598.0 万 -398.28 万 325.19 万 345.94 万 266.57 万 399.4 万 291.22 万 951.13 万 703.51 万 364.87 万 275.84 万 500.42 万 44.69 万 128.42 万 700.89 万 482.75 万 -33.14 万 90.42 万 870.9 万
财务费用 - 利息费用 290.29 万 -38.6% 472.74 万 457.45 万 334.77 万 323.4 万 345.48 万 245.62 万 253.55 万 263.89 万 254.9 万 142.45 万 -33.94 万 135.88 万 190.95 万 250.28 万 266.12 万 287.59 万 318.15 万 302.47 万 551.69 万 336.0 万 331.05 万 311.46 万 303.66 万 450.06 万 382.67 万 401.96 万 309.12 万 444.38 万 380.53 万 453.38 万
财务费用 - 利息收入 106.37 万 -8.5% 116.2 万 80.81 万 134.86 万 187.94 万 124.66 万 98.54 万 113.89 万 86.85 万 60.4 万 35.11 万 29.95 万 18.21 万 18.62 万 19.16 万 24.63 万 23.22 万 24.9 万 15.29 万 20.08 万 16.91 万 14.52 万 20.02 万 19.12 万 23.3 万 14.25 万 21.36 万 15.43 万 26.91 万 19.96 万 19.97 万
研发费用 2314.28 万 -5.8% 2458.01 万 1992.18 万 2012.58 万 1650.99 万 1552.22 万 1364.46 万 1035.68 万 1490.72 万 1501.04 万 1414.4 万 1700.04 万 1509.98 万 1805.36 万 1377.54 万 1430.07 万 1892.6 万 1562.71 万 1448.79 万 1506.3 万 1880.53 万 1275.48 万 1147.44 万 1959.84 万 1638.76 万 1699.11 万 1301.03 万 1872.58 万 1245.61 万 1534.02 万 1669.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 197.67 万 -29.6% 280.76 万 221.26 万 268.04 万 235.58 万 209.08 万 246.04 万 300.73 万 278.6 万 243.54 万 214.78 万 261.01 万 292.74 万 213.33 万 195.54 万 321.01 万 211.51 万 201.11 万 161.22 万 189.7 万 250.22 万 191.1 万 264.62 万 136.79 万 263.12 万 279.17 万 169.55 万 344.66 万 300.9 万 279.81 万 293.17 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 891.69 万 1381.75 万 1071.77 万 550.91 万 278.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 119.35 万 88.7% 63.26 万 62.36 万 -345.98 万 195.37 万 84.37 万 284.1 万 75.53 万 66.37 万 37.18 万 29.16 万 -72.07 万 253.56 万 114.31 万 141.55 万 -175.61 万 134.6 万 291.04 万 65.93 万 45.41 万 233.38 万 192.99 万 45.03 万 464.22 万 366.64 万 258.92 万 49.56 万 2137.66 万 59.9 万 61.6 万 203.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -20.17 万 4.59 万 - - 11.57 万 -5.38 万 0.0 -20.88 万 -39.23 万 0.0 0.0 -4.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2694.63 - 0.0 0.0 -66.44 万 - - - -12.23 万 12.59 万 -2363.06 8749.62 7.06 万 45.75 万 22.2 万 2539.5 3.31 万 0.0 635.41 -4.97 万 8361.43 76.68 万 - - 0.0 0.0 - - 113.22 万 -9730.13 9.03 万 -910.83
营业利润 2881.63 万 12.1% 2570.85 万 2986.15 万 2898.92 万 2775.72 万 2758.54 万 2168.77 万 2602.31 万 1115.17 万 1696.31 万 1051.12 万 -1864.86 万 2118.19 万 2793.5 万 2091.37 万 796.27 万 741.79 万 2669.77 万 2512.52 万 2394.79 万 1919.61 万 892.06 万 -570.49 万 1579.85 万 958.02 万 583.57 万 206.09 万 1652.85 万 1700.27 万 250.98 万 -1385.14 万
加：营业外收入 2458.16 -60.1% 6163.4 9527.77 244.1 521.27 116.89 3.06 万 15.34 万 50.55 万 2.0 万 18.0 万 191.03 17.06 万 5384.81 2364.41 20.13 万 32.93 万 3.22 万 4.0 万 30.2 14.38 0.0 1.75 万 2.8 万 2.45 万 0.0 4692.81 2700.0 6.4 万 0.0 0.18
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 241.26 万 1022.4% 21.5 万 33.24 万 278.53 万 92.01 万 298.08 万 24.3 万 90.14 万 49.21 万 57.96 万 5.8 万 22.72 万 13.28 万 2.92 万 3.86 万 634.53 万 10.0 万 1.47 万 11.26 万 64.4 万 27.37 万 97.08 万 15.09 万 49.75 万 13.48 万 4.45 万 9010.12 51.67 万 30.95 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2640.61 万 3.6% 2549.97 万 2953.86 万 2620.42 万 2683.76 万 2460.47 万 2147.53 万 2527.51 万 1116.52 万 1640.35 万 1063.33 万 -1887.56 万 2121.97 万 2791.12 万 2087.74 万 181.86 万 764.72 万 2671.52 万 2505.26 万 2330.4 万 1892.25 万 794.98 万 -583.84 万 1532.91 万 947.0 万 579.12 万 205.66 万 1601.45 万 1675.72 万 248.27 万 -1385.14 万
减：所得税 517.44 万 -5.0% 544.53 万 487.08 万 381.46 万 310.47 万 432.05 万 289.55 万 215.41 万 91.67 万 130.84 万 -48.5 万 -1387.15 万 344.03 万 387.19 万 153.71 万 -523.42 万 -69.95 万 142.78 万 18.59 万 118.03 万 -110.33 万 -66.69 万 -100.8 万 99.54 万 -1.12 万 9.01 万 75.41 万 -109.68 万 38.91 万 11.35 万 64.66 万
净利润 2123.17 万 5.9% 2005.45 万 2466.78 万 2238.95 万 2373.3 万 2028.42 万 1857.98 万 2312.1 万 1024.85 万 1509.52 万 1111.83 万 -500.41 万 1777.94 万 2403.93 万 1934.03 万 705.28 万 834.67 万 2528.74 万 2486.67 万 2212.36 万 2002.58 万 861.68 万 -483.03 万 1433.36 万 948.12 万 570.12 万 130.25 万 1711.13 万 1636.81 万 236.92 万 -1449.8 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2123.17 万 5.9% 2005.45 万 2466.78 万 2238.95 万 2373.3 万 2028.42 万 1857.98 万 2312.1 万 1024.85 万 1509.52 万 1111.83 万 -500.41 万 1777.94 万 2403.93 万 1934.03 万 705.28 万 834.67 万 2528.74 万 2486.67 万 2212.36 万 2002.58 万 861.68 万 -483.03 万 1433.36 万 948.12 万 570.12 万 130.25 万 1711.13 万 1636.81 万 236.92 万 -1449.8 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2004.48 万 -5.6% 2122.52 万 2185.25 万 2048.55 万 2323.08 万 1799.93 万 1717.48 万 2189.02 万 942.97 万 1365.38 万 1069.59 万 -510.28 万 1777.94 万 2403.93 万 1934.03 万 705.28 万 834.67 万 2528.74 万 2486.67 万 2212.36 万 2002.58 万 861.68 万 -483.03 万 1433.36 万 948.12 万 570.12 万 130.25 万 1711.13 万 1636.81 万 236.92 万 -1449.8 万
少数股东损益 118.69 万 201.4% -117.07 万 281.53 万 190.4 万 50.21 万 228.48 万 140.51 万 123.08 万 81.88 万 144.14 万 42.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2135.0 万 -6.4% 2280.35 万 2166.62 万 2620.19 万 2260.99 万 1956.41 万 1514.44 万 2249.51 万 881.0 万 1390.58 万 1001.76 万 -300.04 万 1763.98 万 2494.74 万 1795.85 万 1525.31 万 677.14 万 2235.89 万 2432.97 万 2239.95 万 1792.82 万 1001.94 万 -447.91 万 1232.82 万 877.98 万 981.06 万 81.12 万 -2143.93 万 1602.44 万 138.55 万 -1622.28 万
基本每股收益 0.06 -5.8% 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.03 0.04 0.03 -0.01 0.05 0.07 0.05 0.02 0.02 0.07 0.07 0.06 0.06 0.02 -0.01 0.04 0.03 0.02 0.0 0.05 0.04 0.01 -0.04
稀释每股收益 0.06 -5.6% 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.03 0.04 0.03 -0.01 0.05 0.07 0.05 0.02 0.02 0.07 0.07 0.06 0.06 0.02 -0.01 0.04 0.03 0.02 0.0 0.05 0.04 0.01 -0.04
其他综合收益 34.89 万 -84.6% 226.26 万 27.5 万 -155.02 万 344.62 万 43.8 万 -25.44 万 11.28 万 33.28 万 -40.02 万 4.08 万 -21.61 万 10.21 万 -16.12 万 42.99 万 10.12 万 -3.9 万 -5.05 万 7.83 万 10.76 万 19.25 万 -17.24 万 -7.54 万 -25.59 万 -2.17 万 -64.71 万 67.97 万 36.98 万 -78.5 万 17.1 万 16.7 万
归属于母公司股东的其他综合收益 34.89 万 -84.6% 226.26 万 27.5 万 -155.02 万 344.62 万 43.8 万 -25.44 万 11.28 万 33.28 万 -40.02 万 4.08 万 -21.61 万 10.21 万 -16.12 万 42.99 万 10.12 万 -3.9 万 -5.05 万 7.83 万 10.76 万 19.25 万 -17.24 万 -7.54 万 -25.59 万 -2.17 万 -64.71 万 67.97 万 36.98 万 -78.5 万 17.1 万 16.7 万
综合收益总额 2158.06 万 -3.3% 2231.71 万 2494.29 万 2083.93 万 2717.92 万 2072.22 万 1832.54 万 2323.37 万 1058.12 万 1469.5 万 1115.9 万 -522.03 万 1788.15 万 2387.8 万 1977.03 万 715.4 万 830.77 万 2523.69 万 2494.5 万 2223.12 万 2021.82 万 844.43 万 -490.58 万 1407.77 万 945.95 万 505.4 万 198.22 万 1748.11 万 1558.31 万 254.02 万 -1433.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2039.37 万 -13.2% 2348.77 万 2212.76 万 1893.54 万 2667.7 万 1843.74 万 1692.03 万 2200.29 万 976.24 万 1325.36 万 1073.66 万 -531.9 万 1788.15 万 2387.8 万 1977.03 万 715.4 万 830.77 万 2523.69 万 2494.5 万 2223.12 万 2021.82 万 844.43 万 -490.58 万 1407.77 万 945.95 万 505.4 万 198.22 万 1748.11 万 1558.31 万 254.02 万 -1433.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 118.69 万 201.4% -117.07 万 281.53 万 190.4 万 50.21 万 228.48 万 140.51 万 123.08 万 81.88 万 144.14 万 42.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.57 亿 24.5% 17.93 亿 13.79 亿 12.1 亿 11.68 亿 10.77 亿 11.87 亿 11.01 亿
流动资产合计 11.73 亿 24.9% 12.17 亿 9.39 亿 7.64 亿 6.98 亿 5.61 亿 6.5 亿 5.64 亿
货币资金 2.15 亿 27.9% 2.54 亿 1.83 亿 1.51 亿 1.04 亿 6138.38 万 8370.07 万 9612.19 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.79 亿 4.5% 5.53 亿 4.65 亿 3.48 亿 3.33 亿 3.14 亿 3.24 亿 2.53 亿
应收票据 3832.13 万 -1.2% 3100.61 万 1320.09 万 4319.48 万 6123.07 万 1078.11 万 1364.55 万 1012.22 万
应收账款 4.41 亿 5.0% 5.22 亿 4.52 亿 3.05 亿 2.72 亿 3.03 亿 3.11 亿 2.43 亿
预付款项 1472.66 万 116.3% 1634.59 万 130.73 万 227.44 万 202.3 万 69.57 万 223.59 万 118.16 万
其他应收款合计 636.48 万 -3.3% 402.4 万 640.86 万 776.6 万 176.05 万 162.28 万 183.35 万 1404.46 万
存货 3.52 亿 45.2% 2.88 亿 1.86 亿 2.22 亿 2.32 亿 1.82 亿 2.13 亿 2.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3007.97 万 187.8% 1587.71 万 1778.14 万 389.44 万 8.62 万 124.55 万 403.1 万 15.52 万
非流动资产合计 5.84 亿 23.7% 5.77 亿 4.4 亿 4.47 亿 4.69 亿 5.16 亿 5.37 亿 5.37 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.81 亿 33.4% 2.82 亿 2.78 亿 3.02 亿 3.45 亿 3.77 亿 3.64 亿 3.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6005.03 万 4.3% 1.59 亿 2070.57 万 2592.46 万 1464.26 万 1363.33 万 4853.46 万 5490.37 万
使用权资产 1137.09 万 74.6% 1128.23 万 1119.21 万 128.79 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7833.32 万 1.3% 7896.73 万 8190.79 万 7792.87 万 8818.64 万 9468.07 万 9858.7 万 1.05 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1000.83 万 0.0% 1000.83 万 1000.83 万 1000.83 万 - - - -
长期待摊费用 539.1 万 119.7% 1032.72 万 323.46 万 381.93 万 446.25 万 590.68 万 537.99 万 661.56 万
递延所得税资产 1638.7 万 -13.8% 1467.78 万 2234.36 万 2097.45 万 1393.43 万 961.42 万 801.63 万 984.47 万
其他非流动资产 1444.64 万 10.2% 1044.87 万 1226.87 万 459.33 万 274.86 万 1539.07 万 1278.63 万 1653.75 万
负债合计 10.35 亿 35.7% 10.95 亿 7.59 亿 4.91 亿 5.44 亿 5.56 亿 6.67 亿 6.12 亿
流动负债合计 8.85 亿 29.7% 9.45 亿 6.62 亿 4.64 亿 5.42 亿 5.56 亿 6.65 亿 6.04 亿
短期借款 3.35 亿 76.5% 2.94 亿 9062.81 万 8210.28 万 1.86 亿 1.47 亿 2.22 亿 2.22 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6746.37 万 19.7% 5764.69 万 5374.35 万 6030.27 万 5851.43 万 5583.22 万 6544.17 万 6988.13 万
应付账款 3.91 亿 20.2% 4.94 亿 3.61 亿 2.15 亿 1.92 亿 2.66 亿 3.02 亿 2.15 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 31.68 万 32.94 万
应付职工薪酬 5279.69 万 5.6% 5890.82 万 6066.87 万 5828.14 万 5994.75 万 5674.21 万 4874.26 万 3989.67 万
应交税费 659.4 万 52.0% 876.1 万 899.82 万 314.69 万 458.59 万 463.29 万 161.91 万 605.51 万
其他应付款合计 448.82 万 -77.7% 733.65 万 3662.1 万 3861.29 万 367.37 万 2326.13 万 291.44 万 3016.68 万
一年内到期的非流动负债 2550.4 万 -27.6% 2273.65 万 5054.59 万 622.13 万 - 168.98 万 2235.6 万 1886.06 万
其他流动负债 4.71 万 -32.6% 4.94 万 2.98 万 1.72 万 3602.05 万 12.22 万 - 109.23 万
非流动负债合计 1.5 亿 86.5% 1.5 亿 9608.64 万 2674.44 万 224.64 万 - 158.82 万 897.24 万
长期借款 1.02 亿 46.7% 9550.33 万 8600.0 万 2400.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 3500.0 万 - - - - 158.82 万 897.24 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 1.65 万 - 1.25 万 - - - -
长期递延收益 2029.93 万 251.2% 1061.94 万 92.65 万 158.14 万 224.64 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7.22 亿 11.3% 6.98 亿 6.2 亿 7.2 亿 6.24 亿 5.21 亿 5.2 亿 4.89 亿
实收资本（或股本） 3.6 亿 -0.8% 3.6 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 1999.22 万 -45.1% 547.98 万 4182.37 万 1.41 亿 5612.43 万 6926.94 万 6423.61 万 6423.61 万
减：库存股 0.0 -100.0% 0.0 3188.54 万 3421.08 万 - 4999.94 万 - -
其他综合收益 440.78 万 135.9% 218.95 万 10.98 万 2.37 万 -13.1 万 -22.11 万 -27.33 万 -119.89 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4179.89 万 - 4639.02 万 3720.75 万 3958.32 万 3338.21 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万
未分配利润 2.72 亿 16.4% 2.57 亿 1.98 亿 2.02 亿 1.74 亿 1.15 亿 6910.18 万 3828.33 万
归属母公司股东权益合计 6.99 亿 9.5% 6.71 亿 6.11 亿 7.14 亿 6.24 亿 5.21 亿 5.2 亿 4.89 亿
少数股东权益 2357.48 万 118.2% 2762.69 万 932.45 万 541.11 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 20.02 亿 3.5% 19.34 亿 17.5 亿 17.93 亿 15.12 亿 14.55 亿 14.39 亿 13.79 亿 13.11 亿 12.4 亿 13.04 亿 12.1 亿 11.27 亿 11.84 亿 11.2 亿 11.68 亿 11.79 亿 11.58 亿 11.85 亿 10.77 亿 12.03 亿 11.69 亿 11.33 亿 11.87 亿 10.8 亿 11.41 亿 11.05 亿 11.01 亿 10.56 亿 10.3 亿 10.34 亿
流动资产合计 13.51 亿 3.5% 13.05 亿 11.53 亿 12.17 亿 9.96 亿 9.68 亿 9.87 亿 9.39 亿 8.83 亿 8.1 亿 8.65 亿 7.64 亿 6.81 亿 7.41 亿 6.64 亿 6.98 亿 6.95 亿 6.59 亿 6.7 亿 5.61 亿 6.71 亿 6.4 亿 6.07 亿 6.5 亿 5.52 亿 6.02 亿 5.66 亿 5.64 亿 5.01 亿 4.68 亿 4.63 亿
货币资金 2.57 亿 -5.7% 2.73 亿 2.92 亿 2.54 亿 1.72 亿 2.44 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.77 亿 1.51 亿 9470.79 万 1.52 亿 1.16 亿 1.04 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.42 亿 6138.38 万 7413.58 万 9004.66 万 7713.14 万 8370.07 万 8080.68 万 9144.97 万 9039.81 万 9612.19 万 5057.62 万 7745.51 万 9240.68 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.79 亿 -6.9% 5.15 亿 4.2 亿 5.53 亿 4.8 亿 3.59 亿 4.34 亿 4.65 亿 4.38 亿 3.37 亿 3.52 亿 3.48 亿 2.99 亿 2.92 亿 2.87 亿 3.33 亿 3.09 亿 2.71 亿 3.01 亿 3.14 亿 3.94 亿 3.25 亿 3.18 亿 3.24 亿 2.92 亿 3.07 亿 2.58 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.1 亿 2.02 亿
应收票据 2722.08 万 -36.7% 4297.52 万 4694.55 万 3100.61 万 4942.18 万 5763.49 万 3471.62 万 1320.09 万 2814.51 万 2439.75 万 5074.25 万 4319.48 万 4982.5 万 4174.81 万 3160.93 万 6123.07 万 4474.77 万 2059.66 万 2773.77 万 1078.11 万 1373.3 万 993.71 万 1653.22 万 1364.55 万 1137.57 万 376.91 万 601.15 万 1012.22 万 983.22 万 662.34 万 1315.03 万
应收账款 4.52 亿 -4.2% 4.72 亿 3.73 亿 5.22 亿 4.3 亿 3.02 亿 4.0 亿 4.52 亿 4.1 亿 3.13 亿 3.02 亿 3.05 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.72 亿 2.65 亿 2.5 亿 2.73 亿 3.03 亿 3.8 亿 3.15 亿 3.01 亿 3.11 亿 2.81 亿 3.03 亿 2.52 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.04 亿 1.88 亿
预付款项 1807.26 万 -31.3% 2631.11 万 1452.71 万 1634.59 万 1138.06 万 645.4 万 95.89 万 130.73 万 223.66 万 181.04 万 254.39 万 227.44 万 42.79 万 68.53 万 92.14 万 202.3 万 99.96 万 162.67 万 104.98 万 69.57 万 85.88 万 69.91 万 232.32 万 223.59 万 250.23 万 317.2 万 156.51 万 118.16 万 209.35 万 167.45 万 226.48 万
其他应收款合计 655.49 万 64.1% 399.49 万 358.09 万 402.4 万 617.47 万 435.06 万 447.69 万 640.86 万 698.53 万 749.25 万 703.32 万 776.6 万 684.14 万 143.92 万 147.06 万 176.05 万 177.87 万 181.96 万 181.53 万 162.28 万 195.78 万 158.81 万 169.2 万 183.35 万 385.17 万 1406.19 万 1376.64 万 1404.46 万 856.76 万 634.81 万 684.8 万
存货 4.44 亿 29.5% 3.43 亿 3.18 亿 2.88 亿 2.6 亿 2.96 亿 2.52 亿 1.86 亿 2.25 亿 2.62 亿 2.99 亿 2.22 亿 2.42 亿 2.75 亿 2.4 亿 2.32 亿 2.5 亿 2.48 亿 2.21 亿 1.82 亿 2.0 亿 2.23 亿 2.08 亿 2.13 亿 1.72 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4264.7 万 -0.1% 4268.66 万 1864.67 万 1587.71 万 1751.24 万 3662.6 万 2473.9 万 1778.14 万 338.92 万 702.56 万 786.15 万 389.44 万 - 52.97 万 31.41 万 8.62 万 5.49 万 253.86 万 293.82 万 124.55 万 4.6 万 5.43 万 4.72 万 403.1 万 142.66 万 52.18 万 11.64 万 15.52 万 482.84 万 489.6 万 282.56 万
非流动资产合计 6.52 亿 3.6% 6.29 亿 5.97 亿 5.77 亿 5.16 亿 4.87 亿 4.51 亿 4.4 亿 4.28 亿 4.3 亿 4.39 亿 4.47 亿 4.46 亿 4.43 亿 4.56 亿 4.69 亿 4.84 亿 4.99 亿 5.15 亿 5.16 亿 5.32 亿 5.29 亿 5.26 亿 5.37 亿 5.27 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.37 亿 5.55 亿 5.62 亿 5.71 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1639.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1250.0 万 1150.0% 100.0 万 100.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.68 亿 62.3% 2.88 亿 2.83 亿 2.82 亿 2.95 亿 2.82 亿 2.67 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.84 亿 2.88 亿 3.02 亿 3.04 亿 3.19 亿 3.3 亿 3.45 亿 3.67 亿 3.8 亿 3.67 亿 3.77 亿 3.54 亿 3.52 亿 3.49 亿 3.64 亿 3.32 亿 3.3 亿 3.32 亿 3.44 亿 3.72 亿 3.78 亿 3.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3614.07 万 -82.0% 2.01 亿 1.72 亿 1.59 亿 8395.99 万 6568.66 万 3206.62 万 2070.57 万 3118.23 万 2812.88 万 3197.36 万 2592.46 万 2889.06 万 2343.47 万 2073.52 万 1464.26 万 1171.23 万 1119.15 万 1451.45 万 1363.33 万 5210.21 万 5043.36 万 5162.11 万 4853.46 万 5940.77 万 6079.13 万 5687.16 万 5490.37 万 5797.81 万 5281.33 万 4911.78 万
使用权资产 1018.39 万 -8.8% 1116.14 万 1055.4 万 1128.23 万 1255.79 万 972.22 万 1028.74 万 1119.21 万 46.66 万 115.64 万 115.32 万 128.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7660.02 万 -0.9% 7733.26 万 7827.65 万 7896.73 万 8006.62 万 8061.58 万 8113.17 万 8190.79 万 7465.76 万 7566.85 万 7679.04 万 7792.87 万 7915.57 万 8555.1 万 8686.48 万 8818.64 万 8951.93 万 9128.5 万 9304.98 万 9468.07 万 9641.87 万 9568.71 万 9645.47 万 9858.7 万 1.01 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.05 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1000.83 万 0.0% 1000.83 万 1000.83 万 1000.83 万 1000.83 万 1000.83 万 1000.83 万 1000.83 万 1000.83 万 1000.83 万 1000.83 万 1000.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 876.45 万 -10.7% 981.63 万 944.7 万 1032.72 万 201.74 万 245.92 万 290.09 万 323.46 万 288.95 万 323.78 万 358.6 万 381.93 万 375.91 万 374.04 万 410.15 万 446.25 万 482.36 万 518.47 万 554.57 万 590.68 万 635.19 万 443.07 万 475.85 万 537.99 万 600.13 万 662.27 万 724.42 万 661.56 万 708.07 万 754.84 万 802.1 万
递延所得税资产 1668.93 万 7.9% 1547.04 万 1735.38 万 1467.78 万 1608.46 万 1796.89 万 2056.98 万 2234.36 万 2194.27 万 2200.11 万 2262.37 万 2097.45 万 847.94 万 852.74 万 1239.71 万 1393.43 万 870.01 万 800.06 万 942.84 万 961.42 万 1079.46 万 969.13 万 902.43 万 801.63 万 901.17 万 900.05 万 909.06 万 984.47 万 909.29 万 948.2 万 959.55 万
其他非流动资产 1309.92 万 -16.6% 1570.82 万 1622.65 万 1044.87 万 1579.35 万 1833.34 万 2753.31 万 1226.87 万 1042.46 万 546.75 万 500.8 万 459.33 万 523.68 万 307.83 万 187.23 万 274.86 万 215.85 万 326.98 万 2508.8 万 1539.07 万 1194.84 万 1701.6 万 1566.67 万 1278.63 万 2048.7 万 2911.59 万 2850.92 万 1653.75 万 771.32 万 1089.44 万 1008.79 万
负债合计 12.36 亿 3.4% 11.96 亿 10.2 亿 10.95 亿 8.34 亿 8.05 亿 8.0 亿 7.59 亿 6.92 亿 6.38 亿 7.08 亿 4.91 亿 4.2 亿 5.07 亿 4.74 亿 5.44 亿 5.66 亿 5.58 亿 6.14 亿 5.56 亿 6.59 亿 6.46 亿 6.18 亿 6.67 亿 5.75 亿 6.45 亿 6.15 亿 6.12 亿 5.85 亿 5.74 亿 5.81 亿
流动负债合计 10.14 亿 3.4% 9.8 亿 8.19 亿 9.45 亿 7.56 亿 7.14 亿 7.07 亿 6.62 亿 6.09 亿 5.44 亿 6.02 亿 4.64 亿 3.84 亿 4.71 亿 4.72 亿 5.42 亿 5.66 亿 5.58 亿 6.14 亿 5.56 亿 6.59 亿 6.46 亿 6.18 亿 6.65 亿 5.73 亿 6.39 亿 6.0 亿 6.04 亿 5.71 亿 5.54 亿 5.56 亿
短期借款 4.11 亿 13.9% 3.61 亿 3.43 亿 2.94 亿 2.59 亿 2.1 亿 1.3 亿 9062.81 万 1.21 亿 9210.43 万 1.19 亿 8210.28 万 9960.77 万 1.5 亿 1.56 亿 1.86 亿 2.34 亿 2.03 亿 2.45 亿 1.47 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.1 亿 2.22 亿 2.35 亿 2.42 亿 2.1 亿 2.22 亿 2.37 亿 2.17 亿 2.86 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7281.6 万 -3.0% 7509.34 万 6644.35 万 5764.69 万 6211.14 万 7510.12 万 6653.69 万 5374.35 万 5057.38 万 4656.87 万 5998.92 万 6030.27 万 7843.32 万 6961.56 万 4587.04 万 5851.43 万 7567.83 万 7212.45 万 5476.18 万 5583.22 万 6307.88 万 7216.95 万 6306.93 万 6544.17 万 8159.15 万 8066.11 万 - 6988.13 万 - 7601.98 万 7670.82 万
应付账款 4.37 亿 -3.3% 4.52 亿 3.23 亿 4.94 亿 3.46 亿 3.26 亿 3.78 亿 3.61 亿 3.06 亿 2.61 亿 3.13 亿 2.15 亿 1.53 亿 2.01 亿 2.2 亿 1.92 亿 1.91 亿 2.32 亿 2.68 亿 2.66 亿 2.79 亿 2.61 亿 2.84 亿 3.02 亿 1.76 亿 2.24 亿 - 2.15 亿 - 1.96 亿 1.29 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 76.11 万 66.95 万 31.68 万 67.39 万 53.51 万 30.85 万 32.94 万 168.9 万 187.83 万 119.06 万
应付职工薪酬 5228.88 万 4.8% 4989.69 万 4639.87 万 5890.82 万 5330.49 万 5146.47 万 5009.62 万 6066.87 万 4671.49 万 4551.04 万 4474.43 万 5828.14 万 4472.22 万 4554.89 万 4749.04 万 5994.75 万 5703.55 万 4499.14 万 4353.96 万 5674.21 万 5445.24 万 3947.06 万 4072.69 万 4874.26 万 4432.33 万 3452.79 万 3514.67 万 3989.67 万 3879.2 万 3563.09 万 3520.1 万
应交税费 800.53 万 6.3% 753.09 万 625.46 万 876.1 万 518.27 万 615.09 万 444.07 万 899.82 万 349.1 万 318.61 万 231.69 万 314.69 万 590.89 万 130.72 万 160.19 万 458.59 万 310.54 万 131.8 万 112.2 万 463.29 万 309.32 万 214.88 万 321.89 万 161.91 万 149.23 万 141.43 万 540.32 万 605.51 万 596.64 万 605.37 万 622.19 万
其他应付款合计 342.6 万 -48.4% 664.39 万 812.89 万 733.65 万 555.04 万 511.52 万 3621.87 万 3662.1 万 3477.26 万 5949.94 万 3604.11 万 3861.29 万 133.95 万 354.86 万 97.74 万 367.37 万 91.28 万 259.92 万 117.35 万 2326.13 万 254.27 万 223.41 万 170.09 万 291.44 万 225.25 万 1898.02 万 1719.11 万 3016.68 万 253.45 万 279.92 万 297.06 万
一年内到期的非流动负债 2605.97 万 0.9% 2582.46 万 2261.25 万 2273.65 万 2494.84 万 4030.73 万 4202.58 万 5054.59 万 4550.36 万 3587.63 万 2624.85 万 622.13 万 - - - - - - - 168.98 万 158.82 万 612.43 万 1464.17 万 2235.6 万 3150.27 万 3595.52 万 3629.14 万 1886.06 万 1854.31 万 1693.17 万 1693.17 万
其他流动负债 4.73 万 -48.3% 9.16 万 14.48 万 4.94 万 4.69 万 2.01 万 3.48 万 2.98 万 9.28 万 9.58 万 3.81 万 1.72 万 2.22 万 2.79 万 1.21 万 3602.05 万 40.93 万 6.17 万 3.05 万 12.22 万 - - - - 12.68 万 - 69.07 万 109.23 万 113.44 万 153.65 万 160.85 万
非流动负债合计 2.22 亿 3.2% 2.15 亿 2.02 亿 1.5 亿 7763.23 万 9052.78 万 9319.73 万 9608.64 万 8315.49 万 9376.71 万 1.06 亿 2674.44 万 3595.85 万 3612.47 万 208.02 万 224.64 万 - - - - - - - 158.82 万 158.82 万 645.38 万 1463.88 万 897.24 万 1425.41 万 2039.37 万 2519.9 万
长期借款 1.47 亿 5.3% 1.39 亿 1.27 亿 9550.33 万 5700.0 万 8200.0 万 8400.0 万 8600.0 万 8190.0 万 9190.0 万 1.04 亿 2400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3682.73 万 1.7% 3621.82 万 3560.91 万 3500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 158.82 万 158.82 万 612.43 万 1463.88 万 897.24 万 1380.41 万 1985.37 万 2423.88 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 -100.0% 8114.56 8038.88 1.65 万 - - - - 1.25 万 1.25 万 1.25 万 1.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3012.73 万 -1.1% 3045.97 万 3053.95 万 1061.94 万 1047.12 万 62.3 万 77.47 万 92.65 万 109.02 万 125.4 万 141.77 万 158.14 万 174.77 万 191.39 万 208.02 万 224.64 万 - - - - - - - - - 32.95 万 - - 45.0 万 54.0 万 96.02 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3421.08 万 3421.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 7.66 亿 3.7% 7.39 亿 7.3 亿 6.98 亿 6.78 亿 6.5 亿 6.38 亿 6.2 亿 6.19 亿 6.02 亿 5.96 亿 7.2 亿 7.07 亿 6.76 亿 6.46 亿 6.24 亿 6.12 亿 6.0 亿 5.71 亿 5.21 亿 5.44 亿 5.24 亿 5.15 亿 5.2 亿 5.05 亿 4.96 亿 4.91 亿 4.89 亿 4.71 亿 4.56 亿 4.53 亿
实收资本（或股本） 3.6 亿 0.0% 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.68 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 2183.96 万 25.3% 1743.35 万 1201.58 万 547.98 万 1814.48 万 1719.32 万 4182.37 万 4182.37 万 5462.72 万 5621.48 万 3466.24 万 1.41 亿 1.02 亿 9136.12 万 5832.17 万 5612.43 万 5191.07 万 4769.7 万 4348.34 万 6926.94 万 6423.61 万 6423.61 万 6423.61 万 6423.61 万 6423.61 万 6423.61 万 6423.61 万 6423.61 万 6423.61 万 6423.61 万 6423.61 万
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3188.54 万 3188.54 万 3165.72 万 4192.04 万 3421.08 万 3421.08 万 3421.08 万 3421.08 万 - - - - - 4999.94 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 507.6 万 7.4% 472.71 万 246.45 万 218.95 万 373.97 万 29.34 万 -14.46 万 10.98 万 -2940.98 -33.57 万 6.44 万 2.37 万 23.98 万 13.77 万 29.89 万 -13.1 万 -23.23 万 -19.33 万 -14.28 万 -22.11 万 -32.87 万 -52.12 万 -34.87 万 -27.33 万 -118.8 万 -116.63 万 -51.92 万 -119.89 万 -156.88 万 -78.37 万 -95.48 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4639.02 万 0.0% 4639.02 万 4639.02 万 4639.02 万 3720.75 万 3720.75 万 3720.75 万 3720.75 万 - - - 3958.32 万 3338.21 万 3338.21 万 3338.21 万 3338.21 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万 2726.91 万
未分配利润 2.99 亿 7.2% 2.79 亿 2.79 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.22 亿 2.15 亿 1.98 亿 2.23 亿 2.13 亿 2.23 亿 2.02 亿 2.4 亿 2.2 亿 1.94 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.4 亿 1.15 亿 9291.4 万 7288.82 万 6427.15 万 6910.18 万 5476.82 万 4528.69 万 3958.58 万 3828.33 万 2117.21 万 480.4 万 243.48 万
归属母公司股东权益合计 7.33 亿 3.5% 7.08 亿 6.99 亿 6.71 亿 6.65 亿 6.37 亿 6.28 亿 6.11 亿 6.11 亿 5.95 亿 5.9 亿 7.14 亿 7.07 亿 6.76 亿 6.46 亿 6.24 亿 6.12 亿 6.0 亿 5.71 亿 5.21 亿 5.44 亿 5.24 亿 5.15 亿 5.2 亿 5.05 亿 4.96 亿 4.91 亿 4.89 亿 4.71 亿 4.56 亿 4.53 亿
少数股东权益 3363.31 万 9.2% 3079.62 万 3044.22 万 2762.69 万 1351.65 万 1301.44 万 1072.96 万 932.45 万 809.37 万 727.49 万 583.35 万 541.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2406.76 万 -73.9% 5354.41 万 1.34 亿 8432.43 万 1167.22 万 1.85 亿 8075.96 万 6005.73 万
经营活动现金流入小计 15.77 亿 11.0% 14.43 亿 11.55 亿 9.92 亿 9.68 亿 13.38 亿 9.68 亿 8.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.23 亿 10.5% 14.05 亿 11.36 亿 9.77 亿 9.46 亿 13.16 亿 9.4 亿 8.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2726.38 万 59.9% 2012.42 万 846.23 万 863.05 万 1434.45 万 1595.01 万 1513.42 万 2119.53 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2617.94 万 1.2% 1798.15 万 1036.72 万 642.85 万 780.38 万 677.53 万 1284.62 万 2399.33 万
经营活动现金流出小计 15.53 亿 16.8% 13.9 亿 10.2 亿 9.07 亿 9.56 亿 11.53 亿 8.87 亿 8.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.28 亿 17.8% 11.07 亿 7.72 亿 6.67 亿 7.16 亿 9.27 亿 6.46 亿 5.73 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.49 亿 18.3% 2.21 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.81 亿 1.76 亿 2.13 亿
支付的各项税款 2198.97 万 3.2% 1780.69 万 1955.02 万 2013.41 万 1535.72 万 1577.17 万 1624.23 万 1440.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5301.05 万 -2.3% 4353.64 万 3586.27 万 2862.7 万 3170.7 万 2959.97 万 4904.68 万 3350.08 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 -78.4% -1.49 亿 -4102.23 万 -7102.15 万 -2936.03 万 -6302.0 万 -3865.56 万 -2466.78 万
投资活动现金流入小计 603.5 万 6.9% 2103.43 万 630.89 万 532.36 万 26.77 万 513.37 万 2659.04 万 1679.38 万
收回投资收到的现金 11.57 万 - 1511.57 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 75.3 万 -86.7% 42.98 万 630.89 万 155.63 万 26.77 万 513.37 万 1385.04 万 367.28 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1274.0 万 1312.11 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 548.88 万 - 376.73 万 - - - -
投资活动现金流出小计 2.02 亿 54.5% 1.7 亿 4733.12 万 7634.51 万 2962.8 万 6815.37 万 6524.6 万 4146.16 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.64 亿 46.8% 1.61 亿 3233.12 万 1604.51 万 2962.8 万 6815.37 万 6524.6 万 4146.16 万
投资支付的现金 3250.0 万 - 400.0 万 1500.0 万 6030.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 545.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.97 亿 91.4% 4.62 亿 2.35 亿 1.97 亿 2.78 亿 5.41 亿 3.29 亿 3.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.98 亿 471.9% 1.63 亿 -5066.48 万 -1362.3 万 6180.43 万 -1.43 亿 -4667.67 万 -4237.99 万
吸收投资收到的现金 165.0 万 - 3500.0 万 793.78 万 3421.08 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.59 亿 80.1% 4.24 亿 2.23 亿 1.3 亿 2.78 亿 5.21 亿 3.29 亿 3.93 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 165.26 万 - 344.5 万 399.51 万 3282.27 万 - 1999.98 万 - -
筹资活动现金流出小计 3.98 亿 43.7% 2.99 亿 2.86 亿 2.11 亿 2.16 亿 6.84 亿 3.75 亿 4.35 亿
偿还债务所支付的现金 3.16 亿 43.6% 2.38 亿 1.11 亿 2.04 亿 2.04 亿 6.18 亿 3.58 亿 4.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3273.63 万 47.7% 2601.54 万 2323.33 万 639.13 万 1233.46 万 1573.34 万 1633.74 万 2118.27 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4925.81 万 41.9% 3495.54 万 1.52 亿 - - 4999.94 万 125.0 万 24.16 万
汇率变动对现金的影响 142.87 万 116.4% 388.5 万 -734.22 万 268.94 万 -55.27 万 -179.32 万 -32.15 万 5.31 万
现金及现金等价物净增加额 2768.64 万 245.9% 7082.35 万 3539.71 万 236.92 万 4356.35 万 -2320.33 万 -489.41 万 -693.73 万
期初现金及现金等价物余额 8.21 亿 27.0% 1.56 亿 1.2 亿 7493.81 万 3137.47 万 5457.8 万 5947.21 万 6640.94 万
期末现金及现金等价物余额 8.49 亿 29.8% 2.27 亿 1.56 亿 7730.73 万 7493.81 万 3137.47 万 5457.8 万 5947.21 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2376.03 万 -536.5% 544.32 万 1634.84 万 2603.63 万 -2596.32 万 6482.82 万 -1135.71 万 6454.93 万 1806.93 万 1812.46 万 3368.32 万 2062.1 万 -368.53 万 1898.82 万 4840.03 万 225.44 万 -2042.44 万 3427.64 万 -443.42 万 1.46 亿 2096.9 万 -832.48 万 2640.67 万 5362.43 万 2321.69 万 -713.87 万 1105.71 万 4612.4 万 -1615.93 万 7372.61 万 -4363.35 万
经营活动现金流入小计 4.24 亿 20.0% 3.53 亿 4.27 亿 3.73 亿 2.82 亿 4.59 亿 3.29 亿 3.5 亿 2.55 亿 3.0 亿 2.5 亿 2.48 亿 1.99 亿 2.77 亿 2.68 亿 1.99 亿 2.18 亿 2.79 亿 2.71 亿 4.94 亿 2.75 亿 2.82 亿 2.88 亿 2.49 亿 2.76 亿 2.08 亿 2.35 亿 2.67 亿 2.1 亿 2.15 亿 2.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.09 亿 17.9% 3.47 亿 3.97 亿 3.71 亿 2.6 亿 4.51 亿 3.23 亿 3.44 亿 2.52 亿 2.96 亿 2.44 亿 2.47 亿 1.97 亿 2.7 亿 2.62 亿 1.98 亿 2.14 亿 2.71 亿 2.62 亿 4.89 亿 2.68 亿 2.76 亿 2.82 亿 2.4 亿 2.71 亿 2.02 亿 2.27 亿 2.34 亿 2.05 亿 2.12 亿 1.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1127.13 万 159.7% 433.99 万 739.98 万 425.29 万 528.11 万 552.25 万 506.77 万 118.19 万 0.0 301.42 万 426.61 万 0.0 -101.51 万 512.45 万 452.11 万 -1.07 万 320.01 万 505.23 万 610.27 万 350.2 万 385.19 万 328.09 万 531.53 万 496.0 万 43.14 万 207.2 万 767.09 万 1191.04 万 425.72 万 203.41 万 299.37 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 352.88 万 66.1% 212.46 万 2334.11 万 -281.5 万 1695.79 万 238.48 万 145.38 万 506.85 万 354.67 万 96.71 万 78.49 万 93.56 万 273.42 万 133.65 万 142.22 万 77.81 万 166.6 万 272.98 万 263.0 万 154.8 万 248.23 万 214.48 万 60.0 万 453.52 万 423.38 万 387.32 万 20.41 万 2129.85 万 50.59 万 36.12 万 182.77 万
经营活动现金流出小计 4.47 亿 28.7% 3.48 亿 4.11 亿 3.47 亿 3.08 亿 3.94 亿 3.4 亿 2.86 亿 2.37 亿 2.81 亿 2.16 亿 2.27 亿 2.03 亿 2.58 亿 2.19 亿 1.97 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.76 亿 3.48 亿 2.54 亿 2.9 亿 2.62 亿 1.96 亿 2.53 亿 2.15 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.26 亿 1.41 亿 2.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.61 亿 34.6% 2.68 亿 3.2 亿 2.8 亿 2.31 亿 3.33 亿 2.63 亿 2.15 亿 1.8 亿 2.27 亿 1.5 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.92 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.85 亿 1.92 亿 2.02 亿 2.87 亿 1.98 亿 2.36 亿 2.06 亿 1.4 亿 1.95 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.6 亿 8226.15 万 1.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5944.42 万 3.8% 5729.34 万 7217.53 万 6038.92 万 5356.26 万 4604.48 万 6109.12 万 5007.77 万 4470.57 万 4320.4 万 5509.53 万 4021.05 万 3848.42 万 5196.53 万 6074.97 万 4325.61 万 4480.29 万 4363.57 万 6093.61 万 4837.26 万 4463.47 万 4200.78 万 4564.26 万 4330.55 万 4070.29 万 4261.92 万 4908.53 万 5291.57 万 5419.29 万 4864.82 万 5706.57 万
支付的各项税款 654.94 万 -24.4% 865.89 万 362.56 万 315.59 万 405.83 万 374.48 万 684.8 万 665.17 万 520.9 万 439.73 万 329.22 万 669.06 万 460.51 万 297.17 万 586.67 万 748.0 万 195.33 万 183.92 万 408.48 万 591.09 万 342.79 万 317.37 万 325.92 万 211.78 万 348.62 万 727.42 万 336.42 万 354.92 万 299.48 万 343.02 万 442.65 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2064.74 万 50.0% 1376.46 万 1557.59 万 302.25 万 1982.12 万 1154.99 万 914.27 万 1373.95 万 767.6 万 654.07 万 790.65 万 637.4 万 502.51 万 1093.27 万 629.52 万 820.58 万 757.79 万 694.41 万 897.92 万 660.48 万 767.57 万 897.15 万 634.77 万 997.13 万 1329.62 万 1467.71 万 1110.21 万 860.15 万 904.84 万 666.79 万 918.3 万
投资活动产生的现金流量净额 -4300.55 万 3.8% -4468.94 万 -5834.02 万 -5026.69 万 -4027.02 万 -2986.68 万 -2887.91 万 -1101.68 万 -1567.27 万 1.3 亿 -1.45 亿 -4242.51 万 -2218.83 万 -311.35 万 -329.46 万 -449.48 万 -528.81 万 -574.08 万 -1383.66 万 -1487.38 万 -1684.14 万 -2394.43 万 -736.05 万 -1705.76 万 567.46 万 -1160.1 万 -1567.15 万 -195.37 万 -642.33 万 -576.82 万 -1052.26 万
投资活动现金流入小计 8136.0 -48.0% 1.56 万 30.1 万 571.02 万 - - - 564.57 万 45.2 万 2.72 万 18.4 万 389.95 万 0.0 - - - - - - 339.0 万 113.76 万 - - 1383.34 万 1274.0 万 - - 1657.94 万 2.84 万 12.1 万 6.5 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 11.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8136.0 -48.0% 1.56 万 30.1 万 42.82 万 - - - 564.57 万 45.2 万 2.72 万 18.4 万 13.22 万 0.0 - - - - - - 339.0 万 113.76 万 - - 1383.34 万 0.0 - - 345.84 万 2.84 万 12.1 万 6.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4301.36 万 -3.8% 4470.51 万 5864.12 万 5597.71 万 5559.43 万 2986.68 万 2887.91 万 1666.26 万 1612.47 万 -1.3 亿 1.45 亿 4632.47 万 2218.83 万 453.75 万 329.46 万 476.25 万 528.81 万 574.08 万 1383.66 万 1826.38 万 1797.9 万 2455.04 万 736.05 万 3089.11 万 706.54 万 1161.8 万 1567.15 万 1853.31 万 645.17 万 588.92 万 1058.76 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3151.36 万 27.6% 2470.51 万 5764.12 万 5052.71 万 5559.43 万 2586.68 万 2887.91 万 166.26 万 1612.47 万 1032.21 万 422.19 万 242.3 万 579.0 万 453.75 万 329.46 万 476.25 万 528.81 万 574.08 万 1383.66 万 1826.38 万 1797.9 万 2455.04 万 736.05 万 3089.11 万 706.54 万 1161.8 万 1567.15 万 1853.31 万 645.17 万 588.92 万 1058.76 万
投资支付的现金 1150.0 万 -42.5% 2000.0 万 100.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 4390.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.41 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.3 亿 -12.5% 1.49 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.11 亿 1.07 亿 8800.0 万 650.0 万 6070.81 万 2893.78 万 1.39 亿 8382.27 万 2534.98 万 6986.1 万 1800.0 万 7978.86 万 6000.0 万 3370.0 万 1.04 亿 3.1 亿 7280.78 万 1.07 亿 5046.48 万 5730.0 万 1.17 亿 4424.5 万 1.1 亿 9406.52 万 1.39 亿 6070.0 万 9920.17 万
筹资活动产生的现金流量净额 5493.36 万 261.0% -3411.32 万 7602.8 万 1.02 亿 383.23 万 3162.82 万 2557.35 万 -2632.66 万 328.11 万 -1.65 亿 1.38 亿 4484.55 万 -5405.29 万 2810.88 万 -3252.45 万 -1479.85 万 2776.17 万 -4465.33 万 9349.44 万 -1.43 亿 -1424.91 万 3938.82 万 -2549.47 万 -2556.97 万 -3610.47 万 1932.41 万 -432.64 万 284.61 万 1050.84 万 -7900.71 万 2327.28 万
吸收投资收到的现金 165.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.29 亿 -13.7% 1.49 亿 1.61 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.05 亿 8800.0 万 650.0 万 5871.79 万 2100.0 万 1.37 亿 5100.0 万 2800.0 万 3300.0 万 1800.0 万 7978.86 万 6000.0 万 3370.0 万 1.04 亿 2.9 亿 7280.78 万 1.07 亿 5046.48 万 5730.0 万 1.17 亿 4424.5 万 1.1 亿 9406.52 万 1.39 亿 6070.0 万 9920.17 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.95 万 - 0.0 0.0 163.32 万 0.0 - - 0.0 199.03 万 0.0 200.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7547.41 万 -58.8% 1.83 亿 8451.59 万 5513.87 万 1.07 亿 7488.36 万 6242.65 万 3282.66 万 5742.71 万 1.94 亿 142.79 万 3897.71 万 7940.27 万 4175.21 万 5052.45 万 9458.71 万 3223.83 万 7835.33 万 1087.2 万 4.53 亿 8705.69 万 6761.18 万 7595.95 万 8286.97 万 1.53 亿 2492.09 万 1.14 亿 9121.91 万 1.29 亿 1.4 亿 7592.9 万
偿还债务所支付的现金 7070.0 万 -39.9% 1.18 亿 8000.0 万 4795.0 万 1.03 亿 2820.0 万 5940.0 万 2971.79 万 3000.0 万 - - 3850.0 万 7800.0 万 3976.52 万 4800.0 万 9073.82 万 2961.37 万 7537.4 万 799.02 万 3.98 亿 8359.31 万 6411.74 万 7248.0 万 7933.55 万 1.48 亿 2104.3 万 1.09 亿 8737.39 万 1.25 亿 1.3 亿 7199.44 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 403.53 万 -78.3% 1859.15 万 364.9 万 646.05 万 307.4 万 1412.01 万 236.08 万 261.33 万 1703.86 万 224.8 万 133.33 万 47.71 万 140.97 万 197.99 万 252.45 万 384.89 万 262.46 万 297.93 万 288.18 万 529.57 万 346.38 万 349.44 万 347.95 万 353.42 万 473.61 万 387.79 万 418.92 万 384.52 万 391.08 万 965.38 万 377.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 73.88 万 -98.4% 4692.42 万 86.68 万 72.82 万 99.8 万 3256.35 万 66.57 万 49.54 万 1038.84 万 1.41 亿 9.46 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 125.0 万 0.0 2.67 万 5.33 万 16.16 万
汇率变动对现金的影响 -109.18 万 -107.7% -52.58 万 -5.43 万 310.06 万 -127.86 万 103.83 万 102.46 万 -951.24 万 44.69 万 165.9 万 6.42 万 -105.08 万 273.3 万 129.58 万 -28.86 万 -7.49 万 -3.15 万 -86.15 万 41.52 万 -181.68 万 -71.07 万 2.64 万 70.79 万 -108.96 万 113.77 万 32.45 万 -69.41 万 5.46 万 72.98 万 80.87 万 -154.01 万
现金及现金等价物净增加额 -1292.4 万 82.5% -7388.51 万 3398.2 万 8051.36 万 -6367.98 万 6762.79 万 -1363.82 万 1769.36 万 612.46 万 -1500.76 万 2658.65 万 2199.06 万 -7719.34 万 4527.94 万 1229.26 万 -1711.38 万 201.77 万 -1697.92 万 7563.88 万 -1377.6 万 -1083.22 万 714.55 万 -574.05 万 990.74 万 -607.56 万 90.89 万 -963.48 万 4707.1 万 -1134.44 万 -1024.05 万 -3242.34 万
期初现金及现金等价物余额 1.87 亿 -28.2% 2.61 亿 2.27 亿 1.46 亿 2.1 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.47 亿 1.2 亿 5531.67 万 1.49 亿 8723.07 万 7493.81 万 9205.19 万 9003.42 万 1.07 亿 3137.47 万 4515.07 万 5598.29 万 4883.74 万 5457.8 万 4467.06 万 5074.62 万 4983.73 万 5947.21 万 1240.11 万 2374.55 万 3398.6 万 6640.94 万
期末现金及现金等价物余额 1.74 亿 -6.9% 1.87 亿 2.61 亿 2.27 亿 1.46 亿 2.1 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.47 亿 7730.73 万 5531.67 万 1.49 亿 8723.07 万 7493.81 万 9205.19 万 9003.42 万 1.07 亿 3137.47 万 4515.07 万 5598.29 万 4883.74 万 5457.8 万 4467.06 万 5074.62 万 4983.73 万 5947.21 万 1240.11 万 2374.55 万 3398.6 万