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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.96 亿 -11.4% 9.8 亿 11.63 亿 10.19 亿 8.18 亿 6.68 亿 6.29 亿 5.45 亿
营业收入 8.96 亿 -11.4% 9.8 亿 11.63 亿 10.19 亿 8.18 亿 6.68 亿 6.29 亿 5.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.16 亿 -11.9% 9.04 亿 10.79 亿 9.31 亿 7.53 亿 6.41 亿 6.29 亿 4.86 亿
营业成本 6.18 亿 -8.1% 6.81 亿 8.02 亿 7.33 亿 5.94 亿 5.03 亿 4.62 亿 3.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9521.0 万 -32.0% 1.16 亿 1.54 亿 1.04 亿 8126.63 万 7121.23 万 9122.32 万 6454.12 万
管理费用 6660.73 万 -10.9% 6895.8 万 8429.13 万 6398.34 万 5178.34 万 4917.53 万 5720.92 万 3531.09 万
财务费用 -339.89 万 32.6% -515.18 万 -497.46 万 -826.41 万 -882.32 万 -1106.69 万 -1508.68 万 -1186.0 万
财务费用 - 利息费用 116.1 万 108.0% 83.14 万 124.07 万 67.81 万 94.56 万 127.95 万 112.32 万 64.2 万
财务费用 - 利息收入 175.34 万 -25.1% 574.34 万 536.94 万 748.28 万 1020.41 万 1282.12 万 1626.94 万 1239.21 万
研发费用 2558.94 万 -18.6% 2928.41 万 3092.66 万 2355.55 万 1935.71 万 1538.27 万 2064.51 万 1951.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1495.07 万 6.7% 1409.51 万 1336.02 万 1449.74 万 1481.53 万 1381.62 万 1314.42 万 866.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 211.03 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3625.12 万 60.6% 3497.5 万 1949.86 万 7567.32 万 3266.68 万 4022.94 万 8388.61 万 1520.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -632.58 万 48.2% -723.32 万 -449.15 万 -129.7 万 -76.86 万 -412.99 万 257.09 万 1420.87 万
其中:联营公司投资收益 -289.9 万 55.8% -843.97 万 -456.46 万 -399.9 万 -194.47 万 -462.26 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - -8.03 万 8.03 万 - -
资产处置收益 3.02 万 158.3% 4.04 万 - 704.87 2718.47 万 7059.43 万 6.75 万 16.18 万
营业利润 6771.01 万 24.6% 7044.57 万 8327.48 万 1.39 亿 1.12 亿 1.3 亿 7824.18 万 8614.32 万
加：营业外收入 83.19 万 881.8% 43.56 万 11.64 万 18.43 万 7.94 万 130.13 万 77.79 万 61.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 279.84 万 98.2% 174.18 万 174.95 万 1258.86 万 162.73 万 111.72 万 28.7 万 27.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.01
利润总额 6574.36 万 24.0% 6913.95 万 8164.18 万 1.27 亿 1.11 亿 1.31 亿 7873.28 万 8647.87 万
减：所得税 738.19 万 111.9% 747.39 万 1351.98 万 2106.86 万 1729.65 万 2281.19 万 781.06 万 1356.04 万
净利润 5836.17 万 17.8% 6166.56 万 6812.2 万 1.06 亿 9351.77 万 1.08 亿 7092.22 万 7291.82 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5836.17 万 17.8% 6166.56 万 6812.2 万 1.06 亿 9351.77 万 1.08 亿 7092.22 万 7291.82 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5907.92 万 25.3% 6006.98 万 6718.97 万 1.06 亿 9325.9 万 1.08 亿 7110.7 万 7291.82 万
少数股东损益 -71.76 万 -130.0% 159.58 万 93.23 万 -1.77 万 25.87 万 -30.65 万 -18.49 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 3103.46 万 10.8% 3240.67 万 5093.78 万 5240.03 万 4292.85 万 1476.86 万 -470.75 万 4748.61 万
基本每股收益 0.12 25.4% 0.12 0.13 0.21 0.18 0.21 0.14 0.14
稀释每股收益 0.12 25.4% 0.12 0.13 0.21 0.18 0.21 0.14 0.14
其他综合收益 -35.68 万 -23.4% 13.09 万 -24.2 万 26.51 万 8216.69 -7.96 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -18.31 万 -16.0% 6.84 万 -13.23 万 14.5 万 8216.69 -7.96 万 - -
综合收益总额 5804.84 万 16.7% 6179.66 万 6788.0 万 1.06 亿 9352.59 万 1.08 亿 7092.22 万 7291.82 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5891.86 万 24.7% 6013.82 万 6705.74 万 1.06 亿 9326.72 万 1.08 亿 7110.7 万 7291.82 万
归属于少数股东的综合收益总额 -87.02 万 -134.8% 165.83 万 82.26 万 10.24 万 25.87 万 -30.65 万 -18.49 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.95 亿 -8.7% 2.13 亿 2.16 亿 2.72 亿 2.1 亿 2.25 亿 2.74 亿 3.03 亿 2.35 亿 3.07 亿 3.18 亿 3.44 亿 2.37 亿 2.25 亿 2.37 亿 1.53 亿 2.77 亿 2.09 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.38 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.43 亿
营业收入 1.95 亿 -8.7% 2.13 亿 2.16 亿 2.72 亿 2.1 亿 2.25 亿 2.74 亿 3.03 亿 2.35 亿 3.07 亿 3.18 亿 3.44 亿 2.37 亿 2.25 亿 2.37 亿 1.53 亿 2.77 亿 2.09 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.38 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.84 亿 -3.9% 1.91 亿 1.9 亿 2.52 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.46 亿 2.75 亿 2.35 亿 2.77 亿 2.92 亿 3.02 亿 2.39 亿 1.98 亿 2.11 亿 1.44 亿 2.54 亿 1.88 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.29 亿 1.9 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.18 亿
营业成本 1.35 亿 -5.1% 1.42 亿 1.42 亿 1.99 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.85 亿 1.96 亿 2.3 亿 2.39 亿 1.85 亿 1.46 亿 1.67 亿 1.28 亿 1.83 亿 1.6 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.02 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.2 亿 9758.47 万 8310.99 万 8927.74 万 9976.2 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2532.0 万 -5.1% 2667.14 万 2023.18 万 2298.68 万 3138.25 万 3369.48 万 2798.06 万 4688.76 万 2413.53 万 5043.72 万 3226.82 万 2984.05 万 3108.6 万 2839.11 万 2558.1 万 -1288.08 万 5351.34 万 1221.87 万 2841.5 万 905.45 万 2688.8 万 2278.45 万 1248.52 万 4081.46 万 2450.7 万 1402.56 万 1187.59 万 1899.65 万 2331.87 万 1029.25 万 1193.35 万
管理费用 1541.82 万 0.2% 1538.19 万 1634.79 万 1945.93 万 1486.69 万 1585.78 万 1877.41 万 2528.11 万 1792.02 万 1942.12 万 2166.88 万 2162.48 万 1580.97 万 1719.0 万 1300.43 万 1688.23 万 1192.32 万 1160.31 万 1137.48 万 1337.54 万 1176.91 万 1304.89 万 1098.19 万 1549.3 万 1426.8 万 1510.81 万 1234.01 万 1349.36 万 679.97 万 733.67 万 768.09 万
财务费用 -19.3 万 89.6% -184.91 万 -56.51 万 -79.16 万 -170.81 万 -220.51 万 -44.69 万 -68.56 万 -164.59 万 -155.66 万 -108.65 万 -229.65 万 -169.27 万 -259.92 万 -103.26 万 -132.89 万 -200.06 万 -244.97 万 -304.4 万 -147.37 万 -282.93 万 -332.18 万 -344.2 万 -380.5 万 -349.97 万 -440.77 万 -337.43 万 849.53 万 -583.84 万 -699.92 万 -751.76 万
财务费用 - 利息费用 130.31 万 - 0.0 0.0 -14.21 万 55.81 万 - - - - - - - - - - - - - - 34.39 万 34.67 万 33.14 万 25.75 万 28.08 万 28.08 万 28.08 万 28.08 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 145.5 万 - 0.0 0.0 29.83 万 234.22 万 - - - - - - - - - - - - - - 241.44 万 314.85 万 352.4 万 373.42 万 398.03 万 378.73 万 483.85 万 366.32 万 -799.87 万 - - -
研发费用 479.27 万 -13.5% 553.95 万 774.17 万 751.55 万 714.68 万 773.68 万 688.51 万 966.01 万 635.74 万 861.39 万 629.52 万 921.2 万 575.24 万 456.67 万 402.43 万 881.2 万 407.18 万 345.14 万 302.2 万 432.68 万 403.06 万 61.58 万 640.96 万 780.83 万 508.36 万 394.87 万 380.44 万 579.3 万 506.45 万 407.5 万 458.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 355.4 万 6.0% 335.29 万 394.5 万 409.88 万 343.15 万 299.56 万 356.91 万 401.65 万 287.15 万 370.89 万 276.33 万 528.36 万 265.34 万 347.77 万 314.47 万 449.79 万 360.93 万 330.88 万 339.93 万 344.43 万 370.78 万 603.76 万 62.64 万 566.79 万 81.1 万 626.45 万 40.07 万 327.64 万 202.03 万 186.98 万 149.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -37.98 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 692.96 万 19.1% 581.6 万 556.86 万 1793.71 万 672.63 万 525.0 万 506.17 万 553.59 万 456.39 万 433.9 万 505.98 万 5827.22 万 693.28 万 638.29 万 410.98 万 604.33 万 478.44 万 479.62 万 1704.3 万 968.22 万 701.37 万 1778.05 万 575.3 万 2421.76 万 2690.6 万 2872.35 万 403.9 万 1200.79 万 48.0 万 135.09 万 137.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -169.26 万 41.8% -290.65 万 -101.55 万 -71.13 万 -311.0 万 -80.27 万 -260.92 万 -568.44 万 -26.98 万 84.99 万 61.28 万 212.57 万 -70.83 万 - - -202.58 万 12.41 万 - - -135.77 万 -54.21 万 - - 241.09 万 0.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 -101.55 万 -188.35 万 -311.0 万 -83.7 万 -260.92 万 - - 83.35 万 61.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 1415.92 2.88 万 0.0 1.15 万 175.71 - - - 0.0 - - - - - - - - 10.59 万 0.0 7026.75 万 22.09 万 0.0 0.0 3.65 万 3.1 万 - - - -
营业利润 897.67 万 -23.2% 1169.47 万 2291.16 万 2412.71 万 406.06 万 1925.88 万 2299.93 万 802.79 万 397.65 万 4111.86 万 3015.17 万 7708.48 万 455.76 万 3591.52 万 2558.72 万 2911.56 万 2967.07 万 2589.1 万 2768.48 万 627.65 万 7821.51 万 3122.48 万 1462.28 万 -734.72 万 3341.05 万 3690.27 万 1527.58 万 1901.59 万 1732.84 万 2353.85 万 2626.03 万
加：营业外收入 -89.29 万 -308.9% 42.73 万 89.48 万 40.26 万 2.86 万 156.2 4222.26 5.18 万 6406.68 1.73 万 4.09 万 -9.01 万 6.69 万 15.21 万 5.54 万 -29.98 万 4.05 万 30.75 万 3.12 万 30.27 万 36.6 万 38.43 万 24.84 万 47.29 万 8.03 万 5.03 万 17.44 万 -4.79 万 32.69 万 17.71 万 15.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 44.66 万 -63.3% 121.62 万 7.36 万 106.2 万 20.9 万 7.0 万 40.08 万 73.2 万 4910.82 95.5 万 5.76 万 750.28 万 214.32 万 296.06 万 7280.0 153.58 万 -6.86 万 - - -4.43 万 9.59 万 59.16 万 47.4 万 15.0 万 365.0 8.36 万 5.29 万 16.39 万 8.8 万 2.7 万 612.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 763.71 万 -30.0% 1090.59 万 2373.28 万 2346.77 万 388.02 万 1918.89 万 2260.27 万 734.77 万 397.8 万 4018.1 万 3013.51 万 6949.19 万 248.12 万 3310.67 万 2563.54 万 2728.0 万 2977.97 万 2603.84 万 2771.6 万 662.34 万 7848.52 万 3101.75 万 1439.73 万 -702.44 万 3349.05 万 3686.94 万 1539.72 万 1880.41 万 1756.73 万 2368.85 万 2641.87 万
减：所得税 43.88 万 -59.5% 108.37 万 360.86 万 225.07 万 49.54 万 76.67 万 396.11 万 -173.97 万 297.72 万 605.11 万 623.12 万 1333.88 万 69.0 万 324.86 万 409.01 万 457.59 万 640.61 万 170.1 万 461.35 万 394.24 万 1220.82 万 450.23 万 215.9 万 -495.99 万 501.61 万 533.46 万 241.98 万 307.33 万 276.94 万 352.18 万 419.6 万
净利润 719.83 万 -26.7% 982.22 万 2012.42 万 2121.69 万 338.48 万 1842.23 万 1864.16 万 908.75 万 100.09 万 3412.98 万 2390.38 万 5615.31 万 179.13 万 2985.81 万 2154.53 万 2270.41 万 2337.36 万 2433.74 万 2310.25 万 268.1 万 6627.7 万 2651.52 万 1223.83 万 -206.44 万 2847.44 万 3153.48 万 1297.74 万 1573.08 万 1479.79 万 2016.68 万 2222.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 719.83 万 -26.7% 982.22 万 2012.42 万 2121.69 万 338.48 万 1842.23 万 1864.16 万 908.75 万 100.09 万 3412.98 万 2390.38 万 5615.31 万 179.13 万 - - 2270.41 万 2337.36 万 - - 268.1 万 6627.7 万 - - - - - - - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 797.78 万 -25.6% 1072.3 万 1938.16 万 2099.69 万 297.77 万 1770.81 万 1838.72 万 807.04 万 135.15 万 3385.28 万 2391.51 万 5577.57 万 164.04 万 2974.16 万 2149.65 万 2248.04 万 2319.43 万 2447.9 万 2310.52 万 284.61 万 6627.42 万 2658.35 万 1231.42 万 -187.96 万 2847.44 万 3153.48 万 1297.74 万 1573.08 万 1479.79 万 2016.68 万 2222.27 万
少数股东损益 -77.94 万 13.5% -90.08 万 74.26 万 22.01 万 40.72 万 71.42 万 25.44 万 101.71 万 -35.06 万 27.71 万 -1.13 万 37.74 万 15.09 万 11.66 万 4.88 万 22.37 万 17.92 万 -14.15 万 -2712.56 -16.5 万 2796.63 -6.83 万 -7.59 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 295.81 万 -54.5% 650.06 万 1435.04 万 722.56 万 -258.85 万 1335.0 万 1441.96 万 282.35 万 -255.01 万 3099.66 万 1966.83 万 1287.96 万 -243.33 万 2670.06 万 1796.22 万 -1260.23 万 1932.61 万 1998.57 万 859.22 万 -564.72 万 171.17 万 1149.1 万 721.3 万 -2674.29 万 553.67 万 708.41 万 941.47 万 -651.52 万 1418.69 万 1889.09 万 2092.36 万
基本每股收益 0.02 -25.7% 0.02 0.04 0.04 0.01 0.03 0.04 0.02 0.0 0.07 0.05 0.11 0.0 0.06 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.01 0.13 0.05 0.02 -0.0 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
稀释每股收益 0.02 -25.7% 0.02 0.04 0.04 0.01 0.03 0.04 0.02 0.0 0.07 0.05 0.11 0.0 0.06 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.01 0.13 0.05 0.02 -0.0 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -35.68 万 -8581.1 - - -28.05 万 -9309.66 - - 21.69 万 2.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -18.31 万 -4424.63 - - -15.34 万 -5091.22 - - 11.97 万 1.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 719.83 万 -27.0% 986.58 万 2012.42 万 2086.01 万 337.62 万 1891.87 万 1864.16 万 880.7 万 99.15 万 3417.77 万 2390.38 万 5637.0 万 181.4 万 2988.36 万 2154.53 万 2271.23 万 2337.36 万 2433.74 万 2310.25 万 260.14 万 6627.7 万 2651.52 万 1223.83 万 -206.44 万 2847.44 万 3153.48 万 1297.74 万 1573.08 万 1479.79 万 2016.68 万 2222.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 797.78 万 -25.8% 1074.54 万 1938.16 万 2081.38 万 297.32 万 1796.4 万 1838.72 万 791.7 万 134.64 万 3387.89 万 2391.51 万 5589.54 万 165.17 万 2975.55 万 2149.65 万 2248.86 万 2319.43 万 2447.9 万 2310.52 万 276.65 万 6627.42 万 2658.35 万 1231.42 万 -187.96 万 2847.44 万 3153.48 万 1297.74 万 1573.08 万 1479.79 万 2016.68 万 2222.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 -77.94 万 11.4% -87.97 万 74.26 万 4.63 万 40.3 万 95.47 万 25.44 万 89.0 万 -35.48 万 29.87 万 -1.13 万 47.46 万 16.22 万 12.81 万 4.88 万 22.37 万 17.92 万 -14.15 万 -2712.56 -16.5 万 2796.63 -6.83 万 -7.59 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 24.98 亿 -0.8% 24.7 亿 25.28 亿 25.87 亿 23.52 亿 23.87 亿 24.01 亿 25.24 亿
流动资产合计 12.75 亿 2.1% 12.22 亿 12.39 亿 12.91 亿 10.35 亿 10.54 亿 10.36 亿 9.27 亿
货币资金 4.0 亿 21.7% 3.98 亿 4.06 亿 3.96 亿 3.75 亿 4.2 亿 4.35 亿 4.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 200.16 万 - 3208.03 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
应收票据及应收账款 3.7 亿 -9.7% 3.77 亿 2.85 亿 3.9 亿 2.54 亿 1.82 亿 1.88 亿 1.78 亿
应收票据 0.0 - 6804.92 万 - - - - 0.0 5532.59 万
应收账款 3.39 亿 -17.2% 3.09 亿 2.85 亿 3.9 亿 2.54 亿 1.82 亿 1.88 亿 1.23 亿
预付款项 1541.47 万 -45.7% 953.08 万 1706.21 万 2315.55 万 3368.13 万 1717.3 万 1957.86 万 1686.04 万
其他应收款合计 2933.22 万 -25.9% 3220.52 万 4209.87 万 6281.19 万 1234.19 万 458.34 万 1766.08 万 522.89 万
存货 3.71 亿 -5.6% 3.4 亿 3.7 亿 3.5 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.87 亿 2.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
其他流动资产 2875.24 万 32.6% 2869.02 万 2129.65 万 1566.28 万 1003.74 万 871.56 万 287.76 万 1959.75 万
非流动资产合计 12.23 亿 -3.5% 12.48 亿 12.89 亿 12.96 亿 13.17 亿 13.33 亿 13.64 亿 15.97 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 739.81 万 -7.3% 730.59 万 811.69 万 853.48 万 953.5 万 1769.86 万 1782.33 万 454.03 万
长期股权投资 5379.78 万 -15.6% 5566.33 万 6410.3 万 6866.76 万 7165.24 万 7359.7 万 7728.37 万 4250.0 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.05 亿 -2.3% 10.29 亿 10.56 亿 10.66 亿 10.9 亿 11.07 亿 11.35 亿 12.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 277.69 万 -54.0% 176.46 万 329.95 万 - - 329.63 万 - 1.14 亿
使用权资产 147.2 万 28.7% 170.32 万 233.75 万 120.54 万 195.5 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7602.1 万 -3.9% 7686.64 万 7955.15 万 7678.93 万 7196.33 万 7401.27 万 7583.14 万 1.25 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 900.96 万 33.7% 900.96 万 900.96 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 -
长期待摊费用 417.0 万 -47.0% 375.67 万 765.48 万 600.04 万 89.4 万 27.23 万 40.07 万 56.39 万
递延所得税资产 5979.7 万 15.3% 6180.99 万 5364.83 万 5236.02 万 5111.17 万 5131.18 万 5362.71 万 495.5 万
其他非流动资产 381.58 万 -74.6% 147.81 万 531.3 万 1187.58 万 1622.54 万 123.07 万 38.0 万 1285.22 万
负债合计 6.78 亿 -7.9% 6.55 亿 7.6 亿 8.53 亿 7.25 亿 8.0 亿 8.94 亿 10.84 亿
流动负债合计 4.18 亿 -7.6% 3.8 亿 4.68 亿 5.3 亿 3.75 亿 4.22 亿 4.84 亿 5.07 亿
短期借款 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 - - 1962.24 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 925.56 万 -36.6% 517.21 万 2743.4 万 230.1 万 2700.0 万 2643.0 万 - -
应付账款 2.55 亿 -14.9% 2.08 亿 2.83 亿 3.09 亿 1.87 亿 2.74 亿 3.72 亿 4.52 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1341.61 万 1254.37 万
应付职工薪酬 206.94 万 -16.1% 207.43 万 418.56 万 218.69 万 668.27 万 805.48 万 294.31 万 361.17 万
应交税费 1693.89 万 -38.7% 2761.62 万 3512.54 万 6942.52 万 4764.91 万 4923.38 万 4852.41 万 773.79 万
其他应付款合计 5742.57 万 16.0% 4789.86 万 4045.89 万 3100.28 万 5112.11 万 2071.62 万 3260.53 万 1435.13 万
一年内到期的非流动负债 1459.57 万 -3.0% 1474.24 万 1468.57 万 1383.89 万 1470.19 万 1436.24 万 1452.32 万 1725.2 万
其他流动负债 1942.13 万 434.3% 4825.6 万 584.19 万 824.13 万 447.81 万 114.68 万 - -
非流动负债合计 2.6 亿 -8.4% 2.75 亿 2.92 亿 3.22 亿 3.5 亿 3.78 亿 4.09 亿 5.76 亿
长期借款 0.0 - 180.0 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 660.0 万 -66.8% 1320.0 万 2660.0 万 4036.62 万 5313.65 万 6655.26 万 7996.82 万 3.87 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 221.84 万 13.7% 293.13 万 307.48 万 306.22 万 84.71 万 87.53 万 87.94 万 -
长期递延收益 2.47 亿 -4.5% 2.56 亿 2.61 亿 2.78 亿 2.95 亿 3.1 亿 3.28 亿 1.89 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 18.2 亿 2.2% 18.15 亿 17.68 亿 17.34 亿 16.28 亿 15.87 亿 15.07 亿 14.4 亿
实收资本（或股本） 5.11 亿 0.0% 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿
资本公积 3.37 亿 -0.9% 3.37 亿 3.37 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
其他综合收益 11.25 万 -21.7% 9689.99 -5.87 万 7.36 万 -7.14 万 -7.96 万 - 0.0
专项储备 104.35 万 -21.5% 95.23 万 126.85 万 152.38 万 169.54 万 169.54 万 180.0 万 180.0 万
盈余公积 1.23 亿 3.4% 1.26 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.04 亿 9494.64 万 8429.25 万 7739.02 万
未分配利润 8.23 亿 4.5% 8.15 亿 7.76 亿 7.47 亿 6.55 亿 6.32 亿 5.65 亿 5.08 亿
归属母公司股东权益合计 17.96 亿 2.1% 17.9 亿 17.45 亿 17.15 亿 16.15 亿 15.82 亿 15.05 亿 14.4 亿
少数股东权益 2440.05 万 11.6% 2509.11 万 2305.91 万 1858.35 万 1292.39 万 500.87 万 201.51 万 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 25.24 亿 1.3% 24.9 亿 24.21 亿 24.7 亿 24.72 亿 24.84 亿 25.28 亿 25.28 亿 25.62 亿 25.98 亿 27.07 亿 25.87 亿 23.85 亿 24.56 亿 24.55 亿 23.52 亿 24.74 亿 24.77 亿 24.2 亿 23.87 亿 23.01 亿 23.61 亿 23.57 亿 24.01 亿 24.38 亿 24.26 亿 24.6 亿 25.24 亿 23.67 亿 23.33 亿 23.19 亿
流动资产合计 13.23 亿 4.0% 12.72 亿 11.79 亿 12.22 亿 12.27 亿 12.17 亿 12.53 亿 12.39 亿 12.71 亿 12.97 亿 14.17 亿 12.91 亿 10.7 亿 11.48 亿 11.15 亿 10.35 亿 11.32 亿 11.6 亿 10.93 亿 10.54 亿 10.81 亿 11.26 亿 10.87 亿 10.36 亿 9.99 亿 10.21 亿 9.04 亿 9.27 亿 9.83 亿 9.98 亿 10.25 亿
货币资金 4.49 亿 16.8% 3.84 亿 3.86 亿 3.98 亿 3.52 亿 3.62 亿 3.65 亿 4.06 亿 3.06 亿 3.36 亿 3.62 亿 3.96 亿 2.79 亿 3.84 亿 3.85 亿 3.75 亿 3.25 亿 3.9 亿 3.82 亿 4.2 亿 3.74 亿 4.07 亿 4.25 亿 4.35 亿 4.08 亿 4.26 亿 3.51 亿 4.66 亿 3.62 亿 1.82 亿 6766.58 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 200.16 万 - - - - 2800.0 万 6400.0 万 6808.03 万 3208.03 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
应收票据及应收账款 3.96 亿 -7.2% 4.26 亿 3.65 亿 3.77 亿 3.44 亿 3.28 亿 3.6 亿 2.85 亿 4.76 亿 4.14 亿 4.13 亿 3.9 亿 3.31 亿 2.81 亿 2.9 亿 2.54 亿 3.91 亿 2.9 亿 2.73 亿 1.82 亿 2.36 亿 2.18 亿 2.33 亿 1.88 亿 2.74 亿 2.28 亿 2.41 亿 1.78 亿 2.0 亿 1.93 亿 1.86 亿
应收票据 6088.71 万 -30.8% 8803.2 万 3911.02 万 6804.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 4513.28 万 4286.1 万 4736.12 万 5532.59 万 4071.92 万 5220.5 万 4783.9 万
应收账款 3.35 亿 -1.0% 3.38 亿 3.26 亿 3.09 亿 3.44 亿 3.28 亿 3.6 亿 2.85 亿 4.76 亿 4.14 亿 4.13 亿 3.9 亿 3.31 亿 2.81 亿 2.9 亿 2.54 亿 3.91 亿 2.9 亿 2.73 亿 1.82 亿 2.36 亿 2.18 亿 2.33 亿 1.88 亿 2.28 亿 1.85 亿 1.93 亿 1.23 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.38 亿
预付款项 1384.91 万 -10.0% 1538.62 万 727.38 万 953.08 万 1698.02 万 1721.83 万 1321.92 万 1706.21 万 3982.24 万 5318.67 万 6878.89 万 2315.55 万 7289.99 万 4589.47 万 4770.52 万 3368.13 万 5045.44 万 7018.87 万 3982.09 万 1717.3 万 1522.57 万 1653.19 万 2227.07 万 1957.86 万 1226.89 万 1648.0 万 997.21 万 1686.04 万 4616.65 万 3738.64 万 971.21 万
其他应收款合计 2141.46 万 -7.9% 2325.9 万 2604.8 万 3220.52 万 3724.97 万 3608.11 万 3663.09 万 4209.87 万 4195.29 万 4246.23 万 5210.52 万 6281.19 万 1629.52 万 1428.45 万 1919.22 万 1234.19 万 2339.81 万 1820.52 万 767.2 万 458.34 万 9086.04 万 1.1 亿 1338.86 万 1766.08 万 4541.88 万 1.04 亿 1020.07 万 522.89 万 472.31 万 522.43 万 533.47 万
存货 3.36 亿 -4.8% 3.53 亿 3.13 亿 3.4 亿 4.05 亿 4.18 亿 3.8 亿 3.7 亿 3.8 亿 3.97 亿 4.19 亿 3.5 亿 2.89 亿 3.47 亿 2.92 亿 2.59 亿 2.85 亿 2.81 亿 2.4 亿 2.58 亿 2.97 亿 3.41 亿 3.32 亿 2.87 亿 2.57 亿 2.42 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.23 亿 2.11 亿 1.91 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
其他流动资产 3164.37 万 -5.9% 3363.13 万 2885.21 万 2869.02 万 2586.11 万 2592.76 万 1928.23 万 2129.65 万 1750.58 万 1596.0 万 1348.62 万 1566.28 万 1696.68 万 954.51 万 989.65 万 1003.74 万 76.18 万 777.45 万 1023.16 万 871.56 万 443.87 万 242.3 万 167.45 万 287.76 万 319.86 万 448.49 万 5690.6 万 1959.75 万 1.48 亿 3.7 亿 5.66 亿
非流动资产合计 12.01 亿 -1.4% 12.18 亿 12.42 亿 12.48 亿 12.45 亿 12.67 亿 12.75 亿 12.89 亿 12.91 亿 13.0 亿 12.91 亿 12.96 亿 13.15 亿 13.08 亿 13.4 亿 13.17 亿 13.42 亿 13.16 亿 13.26 亿 13.33 亿 12.2 亿 12.34 亿 12.71 亿 13.64 亿 14.39 亿 14.05 亿 15.56 亿 15.97 亿 13.83 亿 13.35 亿 12.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 699.25 万 -1.5% 709.69 万 761.93 万 730.59 万 780.38 万 790.82 万 801.24 万 811.69 万 816.38 万 827.12 万 843.03 万 853.48 万 923.5 万 933.5 万 818.94 万 953.5 万 1716.32 万 1734.17 万 1752.01 万 1769.86 万 1787.7 万 1805.55 万 1711.86 万 1782.33 万 433.95 万 440.64 万 447.33 万 454.03 万 460.72 万 467.41 万 474.1 万
长期股权投资 5004.88 万 -3.3% 5174.14 万 5450.18 万 5566.33 万 5754.68 万 6065.68 万 6149.38 万 6410.3 万 6986.21 万 7011.39 万 6927.36 万 6866.76 万 6988.83 万 7059.67 万 7165.24 万 7165.24 万 7627.08 万 7427.08 万 7359.7 万 7359.7 万 7451.15 万 7505.36 万 7728.37 万 7728.37 万 8030.0 万 2000.0 万 4250.0 万 4250.0 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9.88 亿 -1.6% 10.04 亿 10.25 亿 10.29 亿 10.22 亿 10.39 亿 10.41 亿 10.56 亿 10.35 亿 10.47 亿 10.5 亿 10.66 亿 10.77 亿 10.81 亿 11.05 亿 10.9 亿 10.71 亿 10.86 亿 10.97 亿 11.07 亿 9.53 亿 9.61 亿 9.59 亿 11.35 亿 11.47 亿 11.6 亿 11.66 亿 12.93 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.49 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 176.46 万 0.0% 176.46 万 176.46 万 176.46 万 378.93 万 262.64 万 388.52 万 329.95 万 828.38 万 1041.52 万 - - - - - - 4237.79 万 1042.78 万 329.63 万 329.63 万 - - - - - - 8760.37 万 1.14 亿 10.86 亿 10.41 亿 9.97 亿
使用权资产 134.66 万 -6.9% 144.57 万 152.82 万 170.32 万 159.75 万 190.36 万 202.7 万 233.75 万 69.01 万 86.18 万 103.36 万 120.54 万 158.49 万 158.5 万 1915.38 万 195.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7438.89 万 -1.2% 7528.72 万 7606.52 万 7686.64 万 7765.31 万 7855.25 万 7931.76 万 7955.15 万 8050.13 万 8129.15 万 7608.89 万 7678.93 万 7876.92 万 7917.26 万 7143.5 万 7196.33 万 7261.91 万 7307.41 万 7352.17 万 7401.27 万 7435.84 万 7484.94 万 7534.04 万 7583.14 万 1.08 亿 1.09 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 43.77 万 9054.86 - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 900.96 万 0.0% 900.96 万 900.96 万 900.96 万 900.96 万 900.96 万 900.96 万 900.96 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 447.22 万 - - - - - - -
长期待摊费用 235.86 万 6.1% 222.22 万 162.78 万 375.67 万 598.15 万 549.22 万 1064.52 万 765.48 万 975.14 万 980.18 万 507.97 万 600.04 万 782.83 万 369.93 万 51.9 万 89.4 万 20.82 万 20.82 万 27.23 万 27.23 万 321.16 万 602.25 万 40.07 万 40.07 万 48.23 万 48.23 万 56.39 万 56.39 万 71.7 万 71.7 万 87.02 万
递延所得税资产 6576.15 万 3.8% 6332.9 万 6286.35 万 6180.99 万 5383.24 万 5577.25 万 5140.49 万 5364.83 万 4993.03 万 5043.12 万 5180.77 万 5236.02 万 4995.83 万 5088.0 万 4807.39 万 5111.17 万 4948.4 万 4997.89 万 5066.84 万 5131.18 万 4489.26 万 4547.26 万 4585.83 万 5362.71 万 573.64 万 573.64 万 495.5 万 495.5 万 556.47 万 556.47 万 538.5 万
其他非流动资产 170.04 万 -20.3% 213.46 万 197.09 万 147.81 万 593.11 万 611.42 万 750.48 万 531.3 万 2406.24 万 1735.63 万 2453.6 万 1187.58 万 1540.11 万 695.98 万 1105.95 万 1622.54 万 770.01 万 46.3 万 575.44 万 123.07 万 4791.71 万 4911.28 万 9107.11 万 38.0 万 9291.85 万 1.05 亿 1.26 亿 1285.22 万 1909.28 万 1172.21 万 1024.15 万
负债合计 6.78 亿 4.1% 6.52 亿 5.86 亿 6.55 亿 6.78 亿 6.94 亿 7.4 亿 7.6 亿 7.94 亿 8.32 亿 9.45 亿 8.53 亿 7.05 亿 7.78 亿 8.11 亿 7.25 亿 8.74 亿 9.0 亿 8.06 亿 8.0 亿 7.09 亿 7.82 亿 8.38 亿 8.94 亿 9.3 亿 9.46 亿 10.05 亿 10.84 亿 9.56 亿 9.38 亿 9.38 亿
流动负债合计 4.26 亿 7.2% 3.97 亿 3.25 亿 3.8 亿 4.09 亿 4.2 亿 4.62 亿 4.68 亿 4.95 亿 5.27 亿 6.42 亿 5.3 亿 3.84 亿 4.51 亿 4.79 亿 3.75 亿 5.06 亿 5.43 亿 4.45 亿 4.22 亿 3.72 亿 4.42 亿 4.95 亿 4.84 亿 3.93 亿 3.99 亿 4.2 亿 5.07 亿 3.37 亿 3.18 亿 3.17 亿
短期借款 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - 1060.12 万 1962.24 万 1936.07 万 1936.07 万 928.27 万 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1333.91 万 - 0.0 0.0 517.21 万 517.21 万 - 540.0 万 2743.4 万 2403.18 万 459.76 万 260.02 万 230.1 万 230.1 万 - 2410.0 万 2700.0 万 290.0 万 - 2643.0 万 2643.0 万 60.0 万 4153.73 万 4093.73 万 - - 500.0 万 - - - - 841.0 万
应付账款 2.54 亿 12.5% 2.26 亿 1.92 亿 2.08 亿 2.56 亿 2.97 亿 2.99 亿 2.83 亿 3.44 亿 3.51 亿 4.4 亿 3.09 亿 2.59 亿 3.04 亿 2.91 亿 1.87 亿 3.73 亿 3.57 亿 2.9 亿 2.74 亿 2.38 亿 2.72 亿 3.14 亿 3.72 亿 3.31 亿 3.5 亿 - 4.52 亿 - 2.9 亿 2.56 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3131.2 万 1341.61 万 1770.23 万 990.79 万 2230.3 万 1254.37 万 1539.25 万 533.02 万 2104.19 万
应付职工薪酬 110.94 万 -16.9% 133.52 万 135.97 万 207.43 万 302.95 万 307.86 万 338.26 万 418.56 万 190.38 万 185.27 万 205.37 万 218.69 万 912.33 万 1163.92 万 962.56 万 668.27 万 1707.68 万 1322.84 万 1247.67 万 805.48 万 662.79 万 537.55 万 798.25 万 294.31 万 287.45 万 229.88 万 226.37 万 361.17 万 426.95 万 263.99 万 389.14 万
应交税费 1019.49 万 -7.5% 1102.03 万 3173.81 万 2761.62 万 2368.29 万 1952.41 万 3507.67 万 3512.54 万 3156.11 万 2918.6 万 3869.27 万 6942.52 万 3514.23 万 3999.23 万 4273.41 万 4764.91 万 4598.45 万 4324.1 万 5159.24 万 4923.38 万 4609.03 万 4474.15 万 4256.87 万 4852.41 万 1095.68 万 924.55 万 621.81 万 773.79 万 455.78 万 333.82 万 769.75 万
其他应付款合计 5045.59 万 -22.3% 6489.98 万 3929.31 万 4789.86 万 6439.55 万 4099.77 万 4453.9 万 4045.89 万 3457.84 万 7576.04 万 3451.2 万 3100.28 万 2762.91 万 4976.48 万 5650.3 万 5112.11 万 2884.59 万 9257.64 万 2589.61 万 2071.62 万 3292.63 万 3273.15 万 3459.09 万 3260.53 万 1562.96 万 882.72 万 1064.94 万 1435.13 万 1163.66 万 1008.52 万 1418.0 万
一年内到期的非流动负债 1433.02 万 -1.8% 1459.73 万 1344.08 万 1474.24 万 1486.12 万 1407.35 万 1473.19 万 1468.57 万 1523.82 万 1408.22 万 1356.66 万 1383.89 万 1395.27 万 1395.27 万 1404.08 万 1470.19 万 - 1380.08 万 1360.04 万 1436.24 万 1436.24 万 1436.24 万 1452.32 万 1452.32 万 1452.32 万 1452.32 万 - 1725.2 万 - - -
其他流动负债 3518.02 万 10.8% 3175.13 万 1227.77 万 4825.6 万 366.23 万 369.15 万 576.76 万 584.19 万 360.79 万 417.97 万 838.78 万 824.13 万 297.54 万 285.18 万 397.09 万 447.81 万 446.12 万 270.07 万 - 114.68 万 - - - - - - - - 627.92 万 627.92 万 627.92 万
非流动负债合计 2.52 亿 -0.9% 2.54 亿 2.61 亿 2.75 亿 2.68 亿 2.74 亿 2.78 亿 2.92 亿 3.0 亿 3.05 亿 3.03 亿 3.22 亿 3.21 亿 3.27 亿 3.32 亿 3.5 亿 3.67 亿 3.57 亿 3.61 亿 3.78 亿 3.36 亿 3.4 亿 3.42 亿 4.09 亿 5.37 亿 5.47 亿 5.85 亿 5.76 亿 6.2 亿 6.2 亿 6.21 亿
长期借款 580.0 万 93.3% 300.0 万 380.0 万 180.0 万 - - - - 566.0 万 566.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 1320.0 万 1320.0 万 1320.0 万 1320.0 万 2660.0 万 2660.0 万 2660.0 万 2660.0 万 4036.62 万 3962.98 万 3962.98 万 3958.49 万 5313.65 万 6713.77 万 5313.65 万 5313.65 万 6655.26 万 6632.2 万 6607.81 万 6567.33 万 7996.82 万 9348.31 万 9822.73 万 3.87 亿 3.87 亿 5.98 亿 1.1 亿 1.1 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.88 亿 4.89 亿
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 247.14 万 -11.8% 280.22 万 336.54 万 293.13 万 196.54 万 284.25 万 216.19 万 307.48 万 193.56 万 285.67 万 223.13 万 306.22 万 83.49 万 83.9 万 86.32 万 84.71 万 - 85.51 万 87.53 万 87.53 万 - 86.52 万 - 87.94 万 - - - - - - -
长期递延收益 2.42 亿 -2.1% 2.47 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.52 亿 2.57 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.7 亿 2.74 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.86 亿 2.91 亿 2.95 亿 3.0 亿 3.03 亿 3.07 亿 3.1 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.77 亿 3.28 亿 4.43 亿 4.49 亿 1.98 亿 1.89 亿 2157.4 万 2157.4 万 2230.2 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 18.46 亿 0.4% 18.39 亿 18.35 亿 18.15 亿 17.94 亿 17.91 亿 17.87 亿 17.68 亿 17.68 亿 17.66 亿 17.62 亿 17.34 亿 16.8 亿 16.78 亿 16.44 亿 16.28 亿 16.0 亿 15.77 亿 16.14 亿 15.87 亿 15.93 亿 15.79 亿 15.2 亿 15.07 亿 15.08 亿 14.8 亿 14.55 亿 14.4 亿 14.1 亿 13.95 亿 13.82 亿
实收资本（或股本） 5.11 亿 0.0% 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿
资本公积 3.37 亿 0.0% 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
其他综合收益 3.22 万 0.0% 3.22 万 9689.99 9689.99 19.28 万 19.72 万 -5.87 万 -5.87 万 9.47 万 9.97 万 7.36 万 7.36 万 -4.61 万 -5.74 万 -7.14 万 -7.14 万 -7.96 万 -1.59 万 -7.96 万 -7.96 万 - - - - - - - 0.0 - - -
专项储备 95.23 万 0.0% 95.23 万 95.23 万 95.23 万 113.48 万 126.85 万 126.85 万 126.85 万 152.38 万 152.38 万 152.38 万 152.38 万 169.54 万 169.54 万 169.54 万 169.54 万 169.54 万 169.54 万 169.54 万 169.54 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 220.0 万 210.0 万 195.0 万
盈余公积 1.26 亿 0.0% 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.04 亿 9465.15 万 9474.98 万 9484.81 万 9494.64 万 8480.31 万 8480.31 万 8480.31 万 8429.25 万 7752.62 万 7752.62 万 7752.62 万 7739.02 万 7017.19 万 7017.19 万 7017.19 万
未分配利润 8.47 亿 1.0% 8.39 亿 8.34 亿 8.15 亿 8.0 亿 7.97 亿 7.95 亿 7.76 亿 7.75 亿 7.73 亿 7.74 亿 7.47 亿 6.98 亿 6.97 亿 6.69 亿 6.55 亿 6.42 亿 6.18 亿 6.55 亿 6.32 亿 6.47 亿 6.37 亿 5.77 亿 5.65 亿 5.75 亿 5.47 亿 5.22 亿 5.08 亿 4.99 亿 4.84 亿 4.71 亿
归属母公司股东权益合计 18.22 亿 0.4% 18.14 亿 18.09 亿 17.9 亿 17.69 亿 17.66 亿 17.64 亿 17.45 亿 17.49 亿 17.47 亿 17.43 亿 17.15 亿 16.67 亿 16.65 亿 16.31 亿 16.15 亿 15.92 亿 15.68 亿 16.05 亿 15.82 亿 15.88 亿 15.77 亿 15.18 亿 15.05 亿 15.08 亿 14.8 亿 14.55 亿 14.4 亿 14.1 亿 13.95 亿 13.82 亿
少数股东权益 2407.99 万 -3.5% 2495.41 万 2583.37 万 2509.11 万 2472.11 万 2426.81 万 2331.35 万 2305.91 万 1901.62 万 1889.47 万 1906.5 万 1858.35 万 1326.31 万 1310.09 万 1297.28 万 1292.39 万 836.57 万 816.44 万 830.59 万 500.87 万 517.37 万 194.77 万 193.92 万 201.51 万 - - - 0.0 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.49 亿 47.6% 3898.49 万 6571.43 万 7237.0 万 1185.46 万 6288.82 万 4782.3 万 3666.31 万
经营活动现金流入小计 8.76 亿 24.2% 8.17 亿 9.77 亿 8.92 亿 6.96 亿 7.18 亿 7.49 亿 6.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.05 亿 16.6% 7.47 亿 9.27 亿 8.42 亿 6.6 亿 6.66 亿 6.29 亿 5.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 672.5 万 63.5% 668.15 万 762.39 万 485.36 万 571.73 万 116.67 万 21.49 万 110.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6449.15 万 476.5% 6410.89 万 4275.78 万 4455.38 万 3034.19 万 5057.33 万 1.2 亿 3333.6 万
经营活动现金流出小计 7.27 亿 20.3% 7.79 亿 9.11 亿 8.19 亿 6.84 亿 6.55 亿 7.01 亿 5.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.77 亿 45.6% 4.16 亿 4.71 亿 4.52 亿 3.66 亿 3.79 亿 3.97 亿 3.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 -21.3% 1.52 亿 1.94 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.45 亿 1.52 亿 1.31 亿
支付的各项税款 1.04 亿 31.4% 8827.38 万 1.09 亿 7269.19 万 8411.59 万 6076.19 万 4727.25 万 4696.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 21.7% 1.22 亿 1.37 亿 1.24 亿 6596.32 万 7024.76 万 1.05 亿 8701.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -2074.37 万 42.0% -1172.32 万 -3415.53 万 -4285.0 万 4264.84 万 -6188.53 万 -5803.71 万 -2.92 亿
投资活动现金流入小计 155.49 万 -11.5% 156.64 万 977.33 万 78.82 万 7938.77 万 2.38 亿 4485.89 万 1438.67 万
收回投资收到的现金 0.0 - 33.89 万 800.0 万 - 3641.57 万 1.44 亿 4250.0 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 120.65 万 - - 167.41 万 49.27 万 44.42 万 1420.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9504.95 - 2.1 万 3100.0 3.8 万 4129.79 万 9313.57 万 191.47 万 17.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 177.02 万 75.02 万 - - - -
投资活动现金流出小计 2229.86 万 -40.5% 1328.96 万 4392.86 万 4363.82 万 3673.93 万 3.0 亿 1.03 亿 3.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1629.86 万 -26.1% 1328.96 万 2247.34 万 4150.82 万 3280.53 万 1.23 亿 9315.11 万 2.61 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 600.0 万 213.0 万 393.4 万 1.77 亿 - 4540.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1545.52 万 - - - 974.49 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1600.0 万 60.0% 1205.0 万 2616.0 万 386.6 万 330.0 万 2291.07 万 334.2 万 1330.4 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2347.53 万 24.1% -2900.16 万 -2500.14 万 -1545.33 万 -9340.74 万 -2354.7 万 -2060.2 万 666.55 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 5.0 万 50.0 万 386.6 万 330.0 万 330.0 万 220.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1600.0 万 60.0% 1200.0 万 2566.0 万 - - 1961.07 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 114.2 万 1330.4 万
筹资活动现金流出小计 3947.53 万 -22.6% 4105.16 万 5116.14 万 1931.93 万 9670.74 万 4645.77 万 2394.4 万 663.85 万
偿还债务所支付的现金 3061.12 万 -2.7% 2388.67 万 2145.47 万 1421.27 万 3527.29 万 1453.88 万 1730.55 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 765.44 万 325.1% 1595.53 万 2794.45 万 510.66 万 6143.45 万 3191.89 万 663.85 万 663.85 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 120.96 万 176.22 万 - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 30.54 万 67.45 万 69.98 万 -20.76 万 -7.96 万 -7.87 万 1.3 万
现金及现金等价物净增加额 1.05 亿 201.3% -143.46 万 723.21 万 1476.65 万 -3911.19 万 -2262.37 万 -3089.48 万 -2.49 亿
期初现金及现金等价物余额 15.2 亿 6.4% 3.96 亿 3.89 亿 3.73 亿 4.12 亿 4.35 亿 4.66 亿 7.14 亿
期末现金及现金等价物余额 16.14 亿 9.5% 3.95 亿 3.96 亿 3.88 亿 3.73 亿 4.12 亿 4.35 亿 4.66 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7562.43 万 674.0% 977.05 万 811.04 万 5516.45 万 -941.5 万 930.99 万 -1607.45 万 1.17 亿 -98.46 万 -4408.46 万 -615.17 万 1.3 亿 -1.05 亿 2120.87 万 2675.78 万 -6531.83 万 1922.62 万 2845.56 万 2949.12 万 7815.7 万 -5127.75 万 2212.25 万 1388.61 万 5594.54 万 -802.82 万 622.48 万 -631.9 万 2924.84 万 846.99 万 1006.24 万 -1111.75 万
经营活动现金流入小计 2.26 亿 15.4% 1.96 亿 1.93 亿 2.61 亿 1.46 亿 2.31 亿 1.8 亿 1.48 亿 2.22 亿 3.26 亿 2.81 亿 1.98 亿 2.03 亿 2.93 亿 1.98 亿 1.09 亿 1.15 亿 2.82 亿 1.9 亿 1.84 亿 1.19 亿 2.37 亿 1.78 亿 2.97 亿 1.49 亿 1.67 亿 1.36 亿 1.81 亿 1.59 亿 1.26 亿 1.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.16 亿 18.2% 1.83 亿 1.85 亿 2.21 亿 1.33 亿 2.35 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.99 亿 3.13 亿 2.5 亿 1.7 亿 1.99 亿 2.84 亿 1.9 亿 1.35 亿 8594.86 万 2.81 亿 1.58 亿 1.68 亿 1.23 亿 2.15 亿 1.59 亿 2.28 亿 1.2 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.77 亿 1.5 亿 1.15 亿 1.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 255.72 万 66.9% 153.18 万 1071.75 263.5 万 0.0 317.11 万 87.54 万 6.66 万 559.08 万 108.32 万 88.32 万 140.74 万 73.55 万 198.12 万 72.95 万 54.32 万 219.52 万 129.42 万 168.46 万 102.36 万 - - - -2.7 万 0.0 0.0 24.19 万 37.74 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 745.48 万 -35.8% 1160.92 万 825.06 万 3717.69 万 1301.81 万 -668.29 万 2059.69 万 -1574.53 万 1690.08 万 1155.52 万 3004.72 万 2591.75 万 388.67 万 729.74 万 745.22 万 -2663.17 万 2732.76 万 -67.66 万 3032.27 万 1532.05 万 -500.71 万 2152.34 万 1873.65 万 6950.5 万 2958.74 万 1411.07 万 647.64 万 366.98 万 779.09 万 1165.41 万 1022.12 万
经营活动现金流出小计 1.51 亿 -19.2% 1.86 亿 1.85 亿 2.05 亿 1.55 亿 2.22 亿 1.96 亿 3131.31 万 2.22 亿 3.7 亿 2.88 亿 6800.02 万 3.08 亿 2.72 亿 1.71 亿 1.74 亿 9624.52 万 2.53 亿 1.6 亿 1.06 亿 1.7 亿 2.15 亿 1.64 亿 2.41 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8091.54 万 -0.2% 8105.25 万 1.07 亿 1.08 亿 7881.74 万 1.27 亿 1.02 亿 -4933.97 万 1.33 亿 2.39 亿 1.49 亿 -3186.51 万 2.1 亿 1.66 亿 1.08 亿 9088.2 万 710.96 万 1.82 亿 8565.35 万 3573.17 万 1.12 亿 1.34 亿 9625.95 万 1.42 亿 8855.62 万 8429.07 万 8218.55 万 6214.59 万 9698.44 万 5566.31 万 8768.45 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3263.83 万 -5.8% 3463.84 万 3660.44 万 3859.48 万 3233.23 万 3788.93 万 4349.3 万 6731.76 万 3659.77 万 3895.79 万 5130.17 万 5785.67 万 4422.89 万 3379.51 万 3463.45 万 7161.58 万 3231.65 万 3124.4 万 3321.44 万 4668.94 万 2921.28 万 3582.37 万 3358.02 万 4205.58 万 4112.96 万 3264.7 万 3599.92 万 3541.28 万 2835.92 万 3399.54 万 3306.58 万
支付的各项税款 1794.72 万 -57.1% 4187.47 万 2152.41 万 2304.15 万 1248.19 万 3117.81 万 2157.22 万 1419.71 万 1532.25 万 3055.29 万 4868.12 万 1596.43 万 1513.95 万 2327.6 万 1831.21 万 3189.1 万 1382.11 万 2184.27 万 1656.12 万 983.71 万 1693.1 万 2734.39 万 664.99 万 1333.2 万 1126.95 万 1496.62 万 770.48 万 599.99 万 449.03 万 1434.01 万 2213.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1912.67 万 -33.5% 2874.75 万 1931.35 万 3606.29 万 3186.4 万 2531.57 万 2854.78 万 -86.19 万 3773.22 万 6129.55 万 3903.68 万 2604.42 万 3923.01 万 4845.98 万 992.6 万 -2040.94 万 4299.81 万 1846.99 万 2490.46 万 1369.76 万 1129.57 万 1742.12 万 2783.32 万 4421.4 万 1643.76 万 2844.55 万 1610.54 万 4868.07 万 2035.76 万 1242.71 万 554.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -737.92 万 -187.6% -256.56 万 -785.39 万 -294.5 万 -123.01 万 -545.71 万 -209.1 万 -2695.83 万 -339.64 万 978.26 万 -1358.32 万 -2517.49 万 -71.64 万 -1556.28 万 -139.59 万 1.19 亿 -2293.14 万 -625.07 万 -4727.78 万 -3501.11 万 1084.27 万 -1964.92 万 -1806.78 万 -3167.07 万 -1124.24 万 2840.01 万 -4352.4 万 -8704.13 万 -1695.15 万 -8722.91 万 -1.01 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 155.49 万 0.0 - - 175.7 万 0.0 601.64 万 200.0 万 - - - - 319.2 万 2723.13 万 4876.44 万 20.01 万 2.17 亿 2053.46 万 - - 33.13 万 183.16 万 4266.0 万 3.6 万 1423.17 万 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - -3178.44 万 2020.01 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - -111.3 万 232.78 万 - - - - - - 28.42 万 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 9504.95 0.0 - - - - - - - - - - 4079.94 万 -6528.82 - - 7259.95 万 2053.46 万 - - 4.71 万 183.16 万 0.0 3.6 万 2.3 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 200.0 万 - - - - - - - 20.01 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 737.92 万 187.6% 256.56 万 785.39 万 449.99 万 123.01 万 546.86 万 209.1 万 2871.53 万 339.64 万 -376.63 万 1558.32 万 2596.31 万 71.64 万 1556.28 万 139.59 万 -1.16 亿 5016.27 万 5501.51 万 4747.79 万 2.52 亿 969.19 万 1965.07 万 1806.78 万 3200.21 万 1307.4 万 1425.99 万 4356.0 万 1.01 亿 1710.65 万 8722.91 万 1.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 137.92 万 -46.2% 256.56 万 785.39 万 449.99 万 123.01 万 546.86 万 209.1 万 1326.01 万 339.64 万 -976.63 万 1558.32 万 2396.31 万 58.64 万 1556.28 万 139.59 万 -706.39 万 1737.62 万 1101.54 万 1147.75 万 7516.74 万 969.19 万 1965.07 万 1806.78 万 2225.72 万 1307.4 万 1425.99 万 4356.0 万 5587.3 万 1710.65 万 8722.91 万 1.01 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 200.0 万 - - - -1.09 亿 3278.64 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3600.03 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1200.0 万 - 0.0 200.0 万 200.0 万 - - - 1000.0 万 0.0 1566.0 万 50.0 万 - - - - -463.09 万 0.0 483.09 万 309.99 万 -1323.12 万 1678.12 万 1007.8 万 928.27 万 229.2 万 - - - 0.0 0.0 252.53 万 1077.87 万
筹资活动产生的现金流量净额 -570.99 万 10.9% -641.11 万 -1181.3 万 45.87 万 -10.15 万 -1547.22 万 -1388.67 万 -146.61 万 0.0 -998.56 万 -1354.97 万 386.6 万 0.0 -510.66 万 -1421.27 万 -537.76 万 -6186.83 万 -584.6 万 -2031.54 万 -512.85 万 750.0 万 -2064.89 万 -526.97 万 243.5 万 105.0 万 -678.15 万 -1730.55 万 0.0 0.0 -411.32 万 1077.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1200.0 万 - 0.0 200.0 万 200.0 万 - - - 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - 25.0 万 0.0 1007.8 万 928.27 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 483.09 万 309.99 万 - - - - 9.2 万 - - - 0.0 0.0 252.53 万 1077.87 万
筹资活动现金流出小计 1770.99 万 176.2% 641.11 万 1381.3 万 154.13 万 1015.15 万 1547.22 万 1388.67 万 1146.61 万 0.0 2564.56 万 1404.97 万 0.0 0.0 510.66 万 1421.27 万 74.68 万 6186.83 万 1067.7 万 2341.53 万 -810.27 万 928.12 万 3072.69 万 1455.24 万 -14.3 万 0.0 678.15 万 1730.55 万 0.0 0.0 - 0.0
偿还债务所支付的现金 1620.0 万 8000.0% 20.0 万 1372.45 万 48.67 万 1000.0 万 -48.67 万 1388.67 万 805.47 万 0.0 -64.97 万 1404.97 万 81.27 万 -81.27 万 0.0 1421.27 万 128.37 万 38.91 万 1018.47 万 2341.53 万 -10.11 万 0.0 8.75 万 1455.24 万 0.0 0.0 0.0 1730.55 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150.99 万 -75.7% 621.11 万 8.84 万 -15.5 万 15.15 万 - - 164.92 万 0.0 - - -81.27 万 81.27 万 - - -53.7 万 6147.92 万 - - 127.95 万 0.0 - - -14.3 万 0.0 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -8.76 万 0.0 5655.57 2320.51 5.82 万 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 6253.52 万 7777.5% 79.38 万 -1155.65 万 5298.36 万 -1074.67 万 -1161.94 万 -3205.21 万 8918.53 万 -438.11 万 -4428.76 万 -3328.46 万 1.09 亿 -1.06 亿 53.93 万 1114.91 万 4820.47 万 -6554.65 万 1633.19 万 -3810.2 万 3792.99 万 -3293.48 万 -1816.98 万 -944.9 万 2676.79 万 -1822.07 万 2770.66 万 -6714.86 万 -5777.99 万 -848.16 万 -8127.99 万 -1.01 亿
期初现金及现金等价物余额 3.84 亿 -0.6% 3.86 亿 3.98 亿 3.52 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.96 亿 3.06 亿 3.1 亿 3.54 亿 3.88 亿 2.79 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.73 亿 3.25 亿 3.9 亿 3.82 亿 4.2 亿 3.74 亿 4.07 亿 4.25 亿 4.35 亿 4.08 亿 4.26 亿 3.98 亿 4.66 亿 5.23 亿 5.32 亿 6.13 亿 7.14 亿
期末现金及现金等价物余额 4.49 亿 16.8% 3.84 亿 3.86 亿 3.95 亿 3.52 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.96 亿 3.06 亿 3.1 亿 3.54 亿 3.88 亿 2.79 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.73 亿 3.25 亿 3.9 亿 3.82 亿 4.12 亿 3.74 亿 4.07 亿 4.25 亿 4.35 亿 4.08 亿 4.26 亿 3.98 亿 4.66 亿 5.23 亿 5.32 亿 6.13 亿