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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 17.04 亿 -17.1% 20.22 亿 23.76 亿 37.39 亿 35.83 亿 28.13 亿 32.57 亿 27.34 亿
营业收入 17.04 亿 -17.1% 20.22 亿 23.76 亿 37.39 亿 35.83 亿 28.13 亿 32.57 亿 27.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.86 亿 -22.4% 19.98 亿 25.29 亿 36.73 亿 35.16 亿 30.78 亿 31.85 亿 31.22 亿
营业成本 14.62 亿 -23.4% 17.55 亿 21.67 亿 33.05 亿 31.31 亿 26.24 亿 27.25 亿 24.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7728.65 万 -15.9% 7699.16 万 1.18 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.46 亿 1.08 亿 1.7 亿
管理费用 7315.4 万 -16.4% 8172.27 万 1.26 亿 1.27 亿 1.61 亿 1.78 亿 1.86 亿 2.3 亿
财务费用 971.81 万 113.5% 737.41 万 1140.27 万 1097.0 万 435.82 万 377.5 万 1932.5 万 2925.34 万
财务费用 - 利息费用 1151.29 万 21.6% 955.18 万 1455.14 万 1572.91 万 1123.69 万 1030.14 万 2656.09 万 4176.48 万
财务费用 - 利息收入 272.21 万 -39.3% 381.05 万 477.74 万 449.21 万 467.4 万 242.72 万 324.83 万 461.59 万
研发费用 5609.04 万 -20.9% 6832.76 万 9579.33 万 9825.6 万 8030.0 万 1.14 亿 1.34 亿 2.0 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 743.63 万 -14.7% 802.47 万 1095.41 万 911.26 万 1091.25 万 1177.62 万 1250.68 万 1293.11 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 10.74 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 263.41 万 917.2% 260.43 万 129.45 万 753.41 万 522.38 万 446.71 万 545.65 万 781.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 52.31 万 -78.7% 324.66 万 -212.95 万 222.74 万 -318.78 万 -51.94 万 -1105.53 万 2675.63 万
其中:联营公司投资收益 2.93 万 104.5% 9.64 万 -212.95 万 20.48 万 -318.78 万 24.78 万 -353.84 万 -275.4 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -10.78 万 98.1% -476.79 万 -101.89 万 2.75 万 -79.78 万 -1926.72 万 1104.9 -
资产处置收益 -43.64 万 - -38.68 万 17.48 万 10.65 万 - 471.86 万 66.61 万 -464.14 万
营业利润 134.03 万 100.5% 945.22 万 -2.92 亿 1699.28 万 5257.09 万 -10.65 亿 2783.84 万 -14.32 亿
加：营业外收入 1814.51 万 1493.0% 1774.42 万 87.27 万 88.23 万 44.66 万 46.78 万 233.02 万 1074.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -223.24 万 -105.1% -191.11 万 4597.42 万 214.74 万 233.74 万 211.61 万 17.54 万 3513.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2254.64 万 107.5% 2910.74 万 -3.37 亿 1572.76 万 5068.01 万 -10.66 亿 2999.32 万 -14.56 亿
减：所得税 -148.78 万 -109.9% 100.06 万 2589.7 万 352.77 万 -562.6 万 1653.46 万 -474.68 万 330.06 万
净利润 2403.42 万 107.7% 2810.69 万 -3.63 亿 1219.99 万 5630.61 万 -10.83 亿 3474.0 万 -14.6 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2403.42 万 107.7% 2810.69 万 -3.63 亿 1219.99 万 5630.61 万 -10.83 亿 3474.0 万 -14.6 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2403.42 万 107.7% 2810.69 万 -3.63 亿 1219.99 万 5630.61 万 -10.83 亿 3560.72 万 -14.58 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - -86.72 万 -151.04 万
扣除非经常性损益后的净利润 -157.59 万 99.4% 620.93 万 -3.22 亿 428.85 万 1368.32 万 -10.82 亿 818.34 万 -14.6 亿
基本每股收益 0.04 107.7% 0.04 -0.55 0.02 0.08 -1.64 0.05 -2.2
稀释每股收益 0.04 107.7% 0.04 -0.55 0.02 0.08 -1.64 0.05 -2.2
其他综合收益 -383.14 万 82.2% 572.26 万 -2478.85 万 1941.23 万 2841.26 万 -1.52 亿 167.74 万 -3078.59 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -383.14 万 82.2% 572.26 万 -2478.85 万 1941.23 万 2841.26 万 -1.52 亿 167.74 万 -3078.59 万
综合收益总额 2020.28 万 106.0% 3382.95 万 -3.88 亿 3161.22 万 8471.86 万 -12.35 亿 3641.73 万 -14.9 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2020.28 万 106.0% 3382.95 万 -3.88 亿 3161.22 万 8471.86 万 -12.35 亿 3728.45 万 -14.89 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - -86.72 万 -151.04 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.84 亿 -23.4% 5.0 亿 1.72 亿 6.48 亿 3.55 亿 6.18 亿 4.0 亿 6.81 亿 4.35 亿 8.17 亿 4.43 亿 13.49 亿 7.93 亿 9.6 亿 6.36 亿 14.89 亿 7.17 亿 7.88 亿 5.89 亿 11.48 亿 6.32 亿 6.37 亿 3.96 亿 14.52 亿 5.49 亿 5.66 亿 6.89 亿 10.32 亿 4.83 亿 6.82 亿 5.37 亿
营业收入 3.84 亿 -23.4% 5.0 亿 1.72 亿 6.48 亿 3.55 亿 6.18 亿 4.0 亿 6.81 亿 4.35 亿 8.17 亿 4.43 亿 13.49 亿 7.93 亿 9.6 亿 6.36 亿 14.89 亿 7.17 亿 7.88 亿 5.89 亿 11.48 亿 6.32 亿 6.37 亿 3.96 亿 14.52 亿 5.49 亿 5.66 亿 6.89 亿 10.32 亿 4.83 亿 6.82 亿 5.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.91 亿 -19.3% 4.85 亿 1.83 亿 6.27 亿 3.62 亿 6.11 亿 3.98 亿 8.02 亿 4.69 亿 8.13 亿 4.44 亿 13.12 亿 7.86 亿 9.44 亿 6.31 亿 14.53 亿 7.04 亿 7.77 亿 5.81 亿 14.58 亿 6.09 亿 6.25 亿 3.86 亿 14.07 亿 5.4 亿 5.66 亿 6.72 亿 14.16 亿 4.96 亿 6.91 亿 5.19 亿
营业成本 3.38 亿 -21.9% 4.32 亿 1.43 亿 5.49 亿 3.07 亿 5.53 亿 3.47 亿 7.02 亿 3.63 亿 7.25 亿 3.77 亿 11.9 亿 6.94 亿 8.75 亿 5.47 亿 13.0 亿 6.36 亿 7.01 亿 4.94 亿 12.97 亿 5.07 亿 5.17 亿 3.03 亿 12.81 亿 4.37 亿 4.67 亿 5.4 亿 11.71 亿 3.69 亿 5.48 亿 3.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1756.39 万 -26.1% 2377.35 万 1346.5 万 2248.42 万 1602.21 万 2201.44 万 1647.09 万 3741.44 万 2574.31 万 3132.77 万 2348.55 万 5051.22 万 1395.56 万 2886.57 万 2955.05 万 5748.7 万 1527.97 万 2785.99 万 2782.23 万 6877.57 万 2577.43 万 2895.57 万 2229.25 万 3322.54 万 2358.59 万 2517.17 万 2603.86 万 7139.08 万 2988.58 万 3653.99 万 3245.49 万
管理费用 1525.37 万 39.8% 1091.47 万 1381.32 万 3317.24 万 1502.95 万 1826.28 万 1525.8 万 3894.3 万 3590.99 万 2639.29 万 2450.27 万 3047.67 万 3217.46 万 3277.06 万 3140.83 万 5800.14 万 3246.81 万 3528.92 万 3480.63 万 5565.35 万 4419.25 万 4489.28 万 3369.54 万 3305.5 万 6074.31 万 4267.59 万 4961.42 万 7657.99 万 5206.89 万 5085.95 万 5075.13 万
财务费用 395.22 万 247.7% 113.66 万 40.06 万 422.88 万 130.61 万 142.87 万 41.05 万 140.55 万 206.92 万 567.54 万 225.26 万 345.51 万 393.34 万 294.79 万 63.35 万 126.07 万 83.97 万 160.47 万 65.3 万 354.89 142.77 万 -14.62 万 249.32 万 26.98 万 561.97 万 552.8 万 790.75 万 254.57 万 1184.66 万 1153.0 万 333.11 万
财务费用 - 利息费用 461.35 万 143.4% 189.55 万 151.79 万 348.61 万 262.39 万 140.97 万 203.22 万 340.17 万 280.33 万 455.28 万 379.37 万 456.31 万 501.59 万 379.52 万 235.5 万 343.38 万 415.19 万 182.46 万 182.67 万 195.88 万 214.8 万 299.07 万 320.39 万 573.41 万 534.16 万 687.63 万 860.9 万 1229.3 万 1242.01 万 1205.3 万 499.87 万
财务费用 - 利息收入 59.5 万 -24.6% 78.95 万 87.18 万 46.59 万 50.11 万 104.27 万 180.08 万 114.06 万 80.26 万 144.48 万 138.93 万 123.35 万 97.0 万 112.38 万 116.48 万 255.24 万 69.63 万 43.47 万 99.06 万 70.34 万 36.81 万 61.86 万 73.71 万 67.7 万 61.06 万 93.97 万 102.1 万 68.58 万 141.38 万 87.85 万 163.78 万
研发费用 1572.93 万 7.7% 1460.23 万 1025.27 万 1550.61 万 2188.96 万 1411.17 万 1682.03 万 1804.5 万 4161.94 万 2038.78 万 1574.11 万 3224.07 万 4070.03 万 328.75 万 2202.75 万 3107.92 万 1850.38 万 824.6 万 2247.1 万 3032.48 万 2755.45 万 3207.02 万 2379.49 万 5312.98 万 1171.23 万 2300.63 万 4641.45 万 8748.57 万 3264.11 万 3617.57 万 4343.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 58.42 万 -68.8% 187.5 万 201.25 万 296.46 万 98.55 万 251.8 万 155.65 万 365.79 万 148.55 万 434.49 万 146.58 万 486.11 万 132.53 万 175.55 万 117.08 万 574.02 万 140.4 万 245.14 万 131.68 万 604.76 万 239.72 万 276.42 万 56.72 万 588.59 万 207.12 万 262.87 万 192.11 万 684.42 万 49.02 万 465.38 万 94.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 984.14 万 10.6 亿 193.42 万 1533.47 万 -300.49 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 8630.6 -87.1% 6.67 万 15.21 万 240.66 万 199.58 2.89 万 16.86 万 6.13 万 39.78 万 55.23 万 28.31 万 287.24 万 354.57 万 17.82 万 93.77 万 152.34 万 22.61 万 254.28 万 93.15 万 119.93 万 138.76 万 148.58 万 39.45 万 195.54 万 204.04 万 26.52 万 119.54 万 484.35 万 138.12 万 128.2 万 30.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 7527.77 -98.9% 69.78 万 4.53 万 -22.75 万 313.99 万 -7.06 万 40.48 万 -101.77 万 -24.31 万 -45.65 万 -41.22 万 232.66 万 -117.77 万 58.01 万 49.85 万 -92.87 万 -90.06 万 -172.08 万 36.23 万 221.52 万 -157.3 万 -36.74 万 -79.41 万 -2075.38 万 242.85 万 579.12 万 147.87 万 451.37 万 1882.74 万 180.44 万 161.07 万
其中:联营公司投资收益 7527.77 -93.9% 12.24 万 4.53 万 -14.59 万 -1.01 万 -11.15 万 36.4 万 -89.53 万 -36.56 万 -41.57 万 -45.3 万 59.52 万 -109.61 万 53.92 万 16.65 万 -92.87 万 -90.06 万 -167.99 万 32.14 万 220.76 万 -158.19 万 41.62 万 -79.41 万 94.18 万 -249.6 万 -119.83 万 -78.59 万 57.67 万 -157.77 万 -151.16 万 -24.14 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -77.47 78.8% -365.76 1356.36 -10.87 万 1574.8 -465.98 万 -897.89 -101.89 万 -993.14 -1144.27 2198.37 3.19 万 -2332.99 -1141.73 -902.97 -79.26 万 -3948.43 -534.67 -730.25 -1927.68 万 -1518.92 9043.67 2032.0 599.44 881.38 -433.2 万 433.16 万 - - - -
资产处置收益 3.43 万 145.7% -7.51 万 -2.6 万 -36.96 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 7.16 万 - - - -48.98 万 0.0 - - - - - -
营业利润 -535.16 万 -181.0% 660.68 万 74.06 万 -65.55 万 -140.56 万 635.5 万 515.84 万 -2.66 亿 -3578.69 万 663.45 万 291.06 万 -110.74 万 536.64 万 858.71 万 414.67 万 3653.75 万 519.09 万 512.29 万 571.95 万 -10.89 亿 1378.14 万 745.59 万 306.04 万 73.61 万 474.56 万 810.45 万 1425.23 万 -14.39 亿 526.03 万 -1756.51 万 1965.75 万
加：营业外收入 71.34 万 - 0.0 0.0 1743.18 万 6.02 万 25.01 万 2106.3 82.67 万 3.3 万 1.03 万 2800.97 36.14 万 37.32 万 1.0 万 13.76 万 14.33 万 5.43 万 19.45 万 5.44 万 27.88 万 10.08 万 8.21 万 6120.42 -56.47 万 36.22 万 57.12 万 196.15 万 18.26 万 151.11 万 14.73 万 890.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.16 万 81.8% 1.19 万 5735.75 -227.16 万 16.43 万 - - 4386.74 万 190.47 万 95.73 20.21 万 205.51 万 8.43 万 2869.42 5154.85 166.32 万 2803.76 67.0 万 1370.12 176.11 万 34.62 万 - - 3.24 万 6.57 万 2.93 万 4.81 万 3463.56 万 19.97 万 28.52 万 1.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -465.98 万 -162.8% 742.36 万 73.48 万 1904.79 万 -150.97 万 640.88 万 516.05 万 -3.09 亿 -3765.86 万 664.47 万 271.13 万 -280.11 万 565.54 万 859.43 万 427.91 万 3501.77 万 524.25 万 464.74 万 577.26 万 -10.91 亿 1353.6 万 752.92 万 306.65 万 13.9 万 504.21 万 864.64 万 1616.57 万 -14.74 亿 657.17 万 -1770.29 万 2855.3 万
减：所得税 -278.58 万 -9004.5% 3.13 万 -15.13 万 141.8 万 -39.69 万 3.61 万 -5.65 万 1542.33 万 651.43 万 340.62 万 55.33 万 -141.05 万 87.71 万 294.69 万 111.42 万 -845.26 万 56.49 万 -80.09 万 306.27 万 971.65 万 345.48 万 243.86 万 92.47 万 -1423.43 万 205.3 万 202.77 万 540.68 万 -1064.87 万 534.97 万 -66.51 万 926.47 万
净利润 -187.41 万 -125.4% 739.23 万 88.61 万 1762.99 万 -111.27 万 637.26 万 521.7 万 -3.24 亿 -4417.29 万 323.85 万 215.81 万 -139.06 万 477.82 万 564.73 万 316.5 万 4347.03 万 467.76 万 544.83 万 270.99 万 -11.0 亿 1008.12 万 509.06 万 214.19 万 1437.32 万 298.91 万 661.87 万 1075.89 万 -14.63 亿 122.2 万 -1703.78 万 1928.84 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -187.41 万 -125.4% 739.23 万 88.61 万 1762.99 万 -111.27 万 637.26 万 521.7 万 -3.24 亿 -4417.29 万 323.85 万 215.81 万 -139.06 万 477.82 万 564.73 万 316.5 万 4347.03 万 467.76 万 544.83 万 270.99 万 -11.0 亿 1008.12 万 509.06 万 214.19 万 1437.32 万 298.91 万 661.87 万 1075.89 万 -14.63 亿 122.2 万 -1703.78 万 1928.84 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -187.41 万 -125.4% 739.23 万 88.61 万 1762.99 万 -111.27 万 637.26 万 521.7 万 -3.24 亿 -4417.29 万 323.85 万 215.81 万 -139.06 万 477.82 万 564.73 万 316.5 万 4347.03 万 467.76 万 544.83 万 270.99 万 -11.0 亿 1008.12 万 509.06 万 214.19 万 1436.82 万 298.91 万 682.69 万 1142.29 万 -14.62 亿 146.36 万 -1677.66 万 1954.4 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4980.66 0.0 -20.82 万 -66.39 万 -75.18 万 -24.17 万 -26.13 万 -25.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 -418.81 万 -176.4% 547.91 万 90.62 万 -377.31 万 -416.87 万 910.39 万 504.72 万 -2.84 亿 -4292.19 万 267.72 万 207.2 万 -403.62 万 95.58 万 548.46 万 188.43 万 377.15 万 442.85 万 357.96 万 190.36 万 -10.95 亿 554.82 万 513.36 万 189.61 万 648.97 万 -369.72 万 261.34 万 277.75 万 -14.33 亿 -1804.12 万 -1975.73 万 1052.57 万
基本每股收益 -0.0 -125.0% 0.01 0.0 0.03 -0.0 0.01 0.01 -0.49 -0.07 0.0 0.0 -0.0 0.01 0.01 0.0 0.06 0.01 0.01 0.0 -1.66 0.02 0.01 0.0 0.02 0.0 0.01 0.02 -2.21 0.0 -0.03 0.03
稀释每股收益 -0.0 -125.0% 0.01 0.0 0.03 -0.0 0.01 0.01 -0.49 -0.07 0.0 0.0 -0.0 0.01 0.01 0.0 0.06 0.01 0.01 0.0 -1.66 0.02 0.01 0.0 0.02 0.0 0.01 0.02 -2.21 0.0 -0.03 0.03
其他综合收益 -446.67 万 -2988.5% -14.46 万 -28.86 万 106.85 万 -70.78 万 523.74 万 12.46 万 -2615.45 万 -42.3 万 370.6 万 -191.7 万 1115.79 万 446.06 万 411.18 万 -31.8 万 2886.6 万 28.3 万 -205.58 万 131.94 万 -1.5 亿 -326.12 万 -7.9 万 138.36 万 -134.24 万 287.46 万 217.48 万 -202.96 万 -142.64 万 -3357.5 万 15.65 万 405.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -446.67 万 -2988.5% -14.46 万 -28.86 万 106.85 万 -70.78 万 523.74 万 12.46 万 -2615.45 万 -42.3 万 370.6 万 -191.7 万 1115.79 万 446.06 万 411.18 万 -31.8 万 2886.6 万 28.3 万 -205.58 万 131.94 万 -1.5 亿 -326.12 万 -7.9 万 138.36 万 -134.24 万 287.46 万 217.48 万 -202.96 万 -142.64 万 -3357.5 万 15.65 万 405.9 万
综合收益总额 -634.07 万 -187.5% 724.77 万 59.74 万 1869.84 万 -182.06 万 1161.0 万 534.16 万 -3.51 亿 -4459.59 万 694.46 万 24.11 万 976.72 万 923.89 万 975.91 万 284.7 万 7233.63 万 496.06 万 339.24 万 402.94 万 -12.5 亿 682.0 万 501.16 万 352.55 万 1303.08 万 586.37 万 879.35 万 872.93 万 -14.64 亿 -3235.3 万 -1688.13 万 2334.74 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -634.07 万 -187.5% 724.77 万 59.74 万 1869.84 万 -182.06 万 1161.0 万 534.16 万 -3.51 亿 -4459.59 万 694.46 万 24.11 万 976.72 万 923.89 万 975.91 万 284.7 万 7233.63 万 496.06 万 339.24 万 402.94 万 -12.5 亿 682.0 万 501.16 万 352.55 万 1302.58 万 586.37 万 900.17 万 939.33 万 -14.64 亿 -3211.13 万 -1662.01 万 2360.3 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4980.66 0.0 -20.82 万 -66.39 万 -75.18 万 -24.17 万 -26.13 万 -25.56 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 25.19 亿 -5.4% 22.73 亿 26.02 亿 31.88 亿 33.44 亿 27.9 亿 37.04 亿 46.94 亿
流动资产合计 20.01 亿 -3.8% 17.54 亿 20.67 亿 25.26 亿 26.3 亿 20.08 亿 19.46 亿 30.25 亿
货币资金 4.26 亿 7.6% 4.83 亿 6.64 亿 5.57 亿 6.9 亿 5.49 亿 4.84 亿 8.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6132.2 -3.0% 5330.19 6096.0 6564.63 1.12 万 1.63 万 8724.9 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.05 亿 -14.7% 8.65 亿 8.02 亿 12.77 亿 11.92 亿 9.04 亿 8.12 亿 7.39 亿
应收票据 734.0 万 6.9% 3483.41 万 5112.75 万 952.89 万 904.45 万 - 638.03 万 984.97 万
应收账款 6.97 亿 -14.9% 8.3 亿 7.51 亿 12.68 亿 11.83 亿 9.04 亿 8.06 亿 7.29 亿
预付款项 8135.12 万 -56.5% 4861.07 万 2586.03 万 1.59 亿 1.22 亿 8002.84 万 1.7 亿 1.46 亿
其他应收款合计 2769.47 万 -33.8% 4636.21 万 5419.24 万 8818.3 万 6333.21 万 3974.5 万 3240.17 万 8125.67 万
存货 7.32 亿 23.2% 2.97 亿 4.72 亿 4.18 亿 5.35 亿 4.31 亿 4.44 亿 10.17 亿
一年内到期的非流动资产 668.28 万 -14.4% 0.0 114.23 万 340.5 万 - - - -
其他流动资产 434.5 万 -38.7% 851.14 万 633.35 万 455.93 万 382.37 万 109.37 万 460.86 万 2.2 亿
非流动资产合计 5.18 亿 -10.9% 5.19 亿 5.35 亿 6.62 亿 7.14 亿 7.81 亿 17.58 亿 16.69 亿
长期应收款 99.53 万 -96.8% 201.94 万 1457.05 万 5988.42 万 6564.22 万 9043.22 万 1.12 亿 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.1 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.38 亿 14.4% 2.38 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.9 亿 4542.25 万 8248.51 万 1.03 亿
长期股权投资 390.36 万 -21.5% 370.22 万 360.58 万 712.34 万 2254.91 万 2573.69 万 3447.51 万 1963.44 万
其他权益工具投资 2588.24 万 -33.5% 2555.09 万 2630.37 万 5248.96 万 4500.42 万 6285.26 万 2.34 亿 -
其他非流动金融资产 2790.11 万 -1.9% 2785.6 万 2794.62 万 2896.46 万 2893.25 万 2972.52 万 - -
固定资产 1.79 亿 -14.4% 1.81 亿 2.33 亿 2.43 亿 2.58 亿 4.38 亿 4.87 亿 5.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - - 167.76 万 63.62 万
使用权资产 630.63 万 -29.0% 438.0 万 1516.73 万 1309.76 万 1740.87 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 20.2 万 -97.4% 22.09 万 91.45 万 2030.23 万 2831.87 万 2168.68 万 1.1 亿 1.61 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - 1682.25 万 -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 5.91 亿 5.91 亿
长期待摊费用 10.94 万 -76.5% 12.05 万 58.56 万 143.0 万 648.55 万 1504.14 万 2322.52 万 3230.39 万
递延所得税资产 3640.12 万 -17.4% 3607.66 万 3672.58 万 5235.09 万 5120.63 万 5057.93 万 6096.43 万 3755.29 万
其他非流动资产 0.0 - 36.27 万 - - - 167.24 万 300.0 万 300.0 万
负债合计 13.56 亿 0.5% 11.03 亿 14.79 亿 16.76 亿 18.55 亿 13.91 亿 10.75 亿 21.0 亿
流动负债合计 13.4 亿 0.8% 10.9 亿 14.63 亿 16.63 亿 18.3 亿 13.18 亿 9.77 亿 18.27 亿
短期借款 4.44 亿 35.8% 2.28 亿 2.86 亿 3.66 亿 1.3 亿 8000.0 万 6000.0 万 2.35 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 284.4 万 -80.4% 1034.67 万 4031.83 万 205.16 万 - 2064.9 万 1000.0 万 1.19 亿
应付账款 5.8 亿 -11.5% 6.02 亿 8.38 亿 9.52 亿 10.31 亿 7.44 亿 5.63 亿 6.67 亿
预收款项 213.98 万 13.9% 285.2 万 142.79 万 148.14 万 217.46 万 71.34 万 1.58 亿 5.74 亿
应付职工薪酬 669.04 万 -23.1% 2021.58 万 1841.41 万 4622.93 万 5325.64 万 5504.81 万 63.56 万 1222.34 万
应交税费 4119.91 万 -20.0% 6632.37 万 5713.9 万 1.08 亿 7274.82 万 6631.29 万 3338.7 万 2696.55 万
其他应付款合计 2232.77 万 -37.7% 2062.35 万 5478.25 万 3371.32 万 2.71 亿 6316.25 万 1535.71 万 2379.73 万
一年内到期的非流动负债 281.71 万 -31.7% 264.9 万 736.52 万 894.25 万 875.31 万 2480.0 万 1.37 亿 1.69 亿
其他流动负债 1016.54 万 -24.9% 860.98 万 3864.12 万 514.39 万 1975.97 万 1332.54 万 - -
非流动负债合计 1566.07 万 -20.8% 1327.84 万 1605.86 万 1332.53 万 2411.98 万 7353.24 万 9793.22 万 2.73 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - 5640.0 万 8120.0 万 2.53 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1158.46 万 34.4% 1188.99 万 651.0 万 600.82 万 644.33 万 687.84 万 731.28 万 890.79 万
长期递延收益 100.0 万 -51.5% 0.0 201.91 万 210.0 万 876.56 万 1025.39 万 941.94 万 1085.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.63 亿 -11.4% 11.7 亿 11.23 亿 15.12 亿 14.89 亿 13.98 亿 26.29 亿 25.94 亿
实收资本（或股本） 6.62 亿 0.0% 6.62 亿 6.62 亿 6.64 亿 6.67 亿 6.7 亿 6.62 亿 6.62 亿
资本公积 29.0 亿 -0.0% 29.0 亿 29.0 亿 29.08 亿 29.23 亿 29.23 亿 29.0 亿 28.99 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 904.4 万 1831.41 万 2745.5 万 - -
其他综合收益 -1.21 亿 -11.7% -1.18 亿 -1.24 亿 -9907.91 万 -1.18 亿 -1.38 亿 1327.55 万 1817.9 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6817.16 万 0.0% 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万
未分配利润 -23.46 亿 -6.2% -23.42 亿 -23.83 亿 -20.2 亿 -20.32 亿 -20.97 亿 -10.14 亿 -10.54 亿
归属母公司股东权益合计 11.63 亿 -11.4% 11.7 亿 11.23 亿 15.12 亿 14.9 亿 13.98 亿 26.29 亿 25.94 亿
少数股东权益 -3.0 万 0.0% -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 68.17 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 25.6 亿 12.3% 22.79 亿 21.06 亿 22.73 亿 24.78 亿 24.45 亿 24.73 亿 26.02 亿 28.46 亿 29.9 亿 30.02 亿 31.88 亿 32.44 亿 32.22 亿 29.72 亿 33.44 亿 28.24 亿 27.79 亿 26.35 亿 27.9 亿 41.11 亿 40.0 亿 37.45 亿 37.04 亿 40.77 亿 40.44 亿 41.14 亿 46.94 亿 60.36 亿 60.55 亿 59.95 亿
流动资产合计 20.52 亿 16.1% 17.68 亿 15.9 亿 17.54 亿 19.49 亿 19.15 亿 19.44 亿 20.67 亿 22.11 亿 23.47 亿 23.5 亿 25.26 亿 25.63 亿 25.31 亿 22.71 亿 26.3 亿 20.59 亿 20.06 亿 18.53 亿 20.08 亿 24.66 亿 22.76 亿 20.05 亿 19.46 亿 24.61 亿 24.25 亿 24.79 亿 30.25 亿 35.89 亿 35.3 亿 34.52 亿
货币资金 4.84 亿 45.1% 3.34 亿 4.16 亿 4.83 亿 3.67 亿 3.21 亿 5.3 亿 6.64 亿 4.24 亿 2.58 亿 3.93 亿 5.57 亿 2.49 亿 4.42 亿 4.01 亿 6.9 亿 3.82 亿 1.69 亿 1.99 亿 5.49 亿 2.97 亿 2.77 亿 1.84 亿 4.84 亿 1.38 亿 2.15 亿 3.26 亿 8.22 亿 2.32 亿 3.81 亿 6.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6243.32 -1.2% 6320.79 6686.55 5330.19 6021.07 4446.27 5198.11 6096.0 6625.59 7618.73 8763.0 6564.63 1900.57 万 9105.9 1.02 万 1.12 万 1.11 万 1.51 万 1.56 万 1.63 万 1.83 万 1.98 万 1.08 万 8724.9 8125.46 7244.08 2117.52 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.42 亿 -10.0% 7.13 亿 5.89 亿 8.65 亿 7.68 亿 8.54 亿 7.13 亿 8.02 亿 8.84 亿 12.49 亿 11.01 亿 12.77 亿 12.31 亿 11.69 亿 9.56 亿 11.92 亿 8.23 亿 10.1 亿 8.83 亿 9.04 亿 9.71 亿 9.94 亿 8.78 亿 8.12 亿 7.45 亿 7.89 亿 8.2 亿 7.39 亿 10.86 亿 12.02 亿 11.37 亿
应收票据 478.6 万 -45.0% 870.27 万 3238.75 万 3483.41 万 989.4 万 1546.57 万 4830.84 万 5112.75 万 383.71 万 1916.33 万 985.27 万 952.89 万 689.65 万 714.24 万 855.51 万 904.45 万 - - - - 165.11 万 887.34 万 226.66 万 638.03 万 265.13 万 343.71 万 938.89 万 984.97 万 265.04 万 610.29 万 1609.01 万
应收账款 6.37 亿 -9.6% 7.04 亿 5.57 亿 8.3 亿 7.58 亿 8.38 亿 6.65 亿 7.51 亿 8.8 亿 12.3 亿 10.91 亿 12.68 亿 12.24 亿 11.62 亿 9.47 亿 11.83 亿 8.23 亿 10.1 亿 8.83 亿 9.04 亿 9.69 亿 9.85 亿 8.76 亿 8.06 亿 7.42 亿 7.86 亿 8.11 亿 7.29 亿 10.83 亿 11.96 亿 11.21 亿
预付款项 6969.75 万 -39.2% 1.15 亿 1.23 亿 4861.07 万 9300.49 万 2.13 亿 1.25 亿 2586.03 万 2.81 亿 2.54 亿 2.45 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.74 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.85 亿 2.01 亿 1.72 亿 8002.84 万 2.45 亿 2.76 亿 1.93 亿 1.7 亿 2.62 亿 1.77 亿 1.48 亿 1.46 亿 2.33 亿 2.51 亿 2.44 亿
其他应收款合计 4613.21 万 2.7% 4490.19 万 4900.49 万 4636.21 万 925.72 万 2661.84 万 2644.12 万 5419.24 万 7437.51 万 9753.08 万 1.04 亿 8818.3 万 8584.06 万 6130.45 万 4957.6 万 6333.21 万 4806.07 万 4155.25 万 4376.21 万 3974.5 万 4734.14 万 3109.45 万 3638.75 万 3240.17 万 8294.37 万 7573.16 万 7719.58 万 8125.67 万 5986.33 万 4438.1 万 4599.5 万
存货 8.01 亿 44.8% 5.53 亿 3.99 亿 2.97 亿 6.63 亿 4.81 亿 5.19 亿 4.72 亿 5.25 亿 4.77 亿 5.0 亿 4.18 亿 8.09 亿 6.8 亿 7.03 亿 5.35 亿 6.01 亿 5.58 亿 5.27 亿 4.31 亿 9.03 亿 6.9 亿 7.1 亿 4.44 亿 11.72 亿 10.89 亿 10.08 亿 10.17 亿 16.5 亿 12.67 亿 9.42 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1336.56 万 1336.56 万 114.43 万 114.23 万 225.42 万 118.01 万 112.22 万 340.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 632.27 万 0.2% 631.24 万 413.82 万 851.14 万 236.73 万 250.24 万 347.53 万 633.35 万 1181.16 万 346.6 万 109.86 万 455.93 万 421.98 万 448.71 万 1447.87 万 382.37 万 438.47 万 2504.17 万 2007.49 万 109.37 万 364.85 万 656.09 万 321.68 万 460.86 万 6075.07 万 7924.17 万 7872.65 万 2.2 亿 3.27 亿 3.84 亿 3.88 亿
非流动资产合计 5.08 亿 -0.7% 5.11 亿 5.16 亿 5.19 亿 5.28 亿 5.3 亿 5.29 亿 5.35 亿 6.35 亿 6.43 亿 6.52 亿 6.62 亿 6.81 亿 6.91 亿 7.01 亿 7.14 亿 7.65 亿 7.73 亿 7.82 亿 7.81 亿 16.45 亿 17.25 亿 17.4 亿 17.58 亿 16.16 亿 16.19 亿 16.35 亿 16.69 亿 24.48 亿 25.25 亿 25.43 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 204.97 万 201.94 万 199.05 万 161.21 万 1483.24 万 1457.05 万 6099.25 万 6136.82 万 6060.32 万 5988.42 万 6806.06 万 6726.69 万 6647.32 万 6564.22 万 9364.89 万 9260.73 万 9106.96 万 9043.22 万 1.16 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.12 亿 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 亿 1.39 亿 2.1 亿 2.96 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.38 亿 0.0% 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.9 亿 4353.41 万 4416.35 万 4479.3 万 4542.25 万 4605.2 万 8053.75 万 8151.13 万 8248.51 万 9915.16 万 1.0 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿
长期股权投资 387.75 万 0.2% 386.99 万 374.75 万 370.22 万 392.98 万 393.99 万 401.06 万 360.58 万 601.16 万 625.47 万 671.12 万 712.34 万 2255.58 万 2333.65 万 2275.64 万 2254.91 万 2347.78 万 2437.84 万 2609.91 万 2573.69 万 3237.86 万 3396.05 万 3340.76 万 3447.51 万 3409.39 万 3058.1 万 2259.86 万 1963.44 万 9750.78 万 8408.54 万 662.98 万
其他权益工具投资 2547.74 万 -0.3% 2554.93 万 2555.04 万 2555.09 万 2628.74 万 2631.33 万 2630.64 万 2630.37 万 5154.38 万 5156.32 万 5141.45 万 5248.96 万 4413.26 万 4402.06 万 4399.59 万 4500.42 万 5685.26 万 6285.26 万 6359.7 万 6285.26 万 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.07 亿 1.97 亿 1.93 亿 - - - -
其他非流动金融资产 2785.6 万 0.0% 2785.6 万 2785.6 万 2785.6 万 2794.62 万 2794.62 万 2794.62 万 2794.62 万 2896.46 万 2896.46 万 2896.46 万 2896.46 万 2893.25 万 2893.25 万 2893.25 万 2893.25 万 2972.52 万 2972.52 万 2972.52 万 2972.52 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 1.74 亿 -1.2% 1.76 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.85 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.48 亿 2.54 亿 2.58 亿 4.33 亿 4.38 亿 4.44 亿 4.38 亿 4.45 亿 4.76 亿 4.81 亿 4.87 亿 4.93 亿 4.99 亿 5.06 亿 5.12 亿 5.37 亿 5.44 亿 5.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 224.93 万 186.81 万 167.76 万 167.76 万 166.92 万 93.52 万 63.62 万 63.62 万 41.76 万 14.15 万 14.15 万
使用权资产 274.94 万 -25.8% 370.58 万 373.0 万 438.0 万 986.31 万 1077.34 万 1339.59 万 1516.73 万 790.33 万 858.55 万 1094.5 万 1309.76 万 1135.08 万 1319.38 万 1505.49 万 1740.87 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.88 万 -13.9% 3.35 万 4.02 万 22.09 万 37.51 万 55.46 万 73.43 万 91.45 万 1521.42 万 1720.02 万 1918.62 万 2030.23 万 2229.4 万 2429.57 万 2630.01 万 2831.87 万 1704.73 万 1861.36 万 1839.45 万 2168.68 万 8152.94 万 9213.47 万 9955.51 万 1.1 亿 1.21 亿 1.32 亿 1.49 亿 1.61 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.42 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 967.45 万 - - - 2040.32 万 1989.11 万 2091.7 万 1682.25 万 - - - - 9248.37 万 9523.04 万 8235.16 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 12.72 亿 12.72 亿 12.72 亿
长期待摊费用 7.82 万 -15.3% 9.23 万 10.64 万 12.05 万 14.06 万 9.65 万 46.34 万 58.56 万 79.03 万 93.57 万 119.86 万 143.0 万 209.3 万 281.36 万 412.36 万 648.55 万 835.62 万 1063.77 万 1275.45 万 1504.14 万 1598.73 万 1837.49 万 2083.32 万 2322.52 万 2525.64 万 2763.66 万 3017.42 万 3230.39 万 4727.91 万 5050.76 万 5124.94 万
递延所得税资产 3607.66 万 0.0% 3607.66 万 3607.66 万 3607.66 万 3672.58 万 3672.58 万 3672.58 万 3672.58 万 5139.22 万 5129.73 万 5128.53 万 5235.09 万 5068.37 万 5058.81 万 5120.63 万 5120.63 万 4986.07 万 4986.07 万 4989.21 万 5057.93 万 5684.83 万 5939.39 万 6112.05 万 6096.43 万 4010.25 万 3733.39 万 3786.55 万 3755.29 万 3618.66 万 3423.43 万 3103.62 万
其他非流动资产 36.57 万 -40.3% 61.25 万 36.27 万 36.27 万 - - 8.1 万 - - - - - - - - - - 167.24 万 167.24 万 167.24 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万
负债合计 13.85 亿 25.7% 11.02 亿 9.35 亿 11.03 亿 13.27 亿 12.92 亿 13.45 亿 14.79 亿 13.71 亿 14.71 亿 14.9 亿 16.76 亿 17.33 亿 17.2 亿 14.79 亿 18.55 亿 14.13 亿 13.73 亿 12.33 亿 13.91 亿 12.59 亿 11.63 亿 9.12 亿 10.75 亿 12.59 亿 12.34 亿 13.1 亿 21.0 亿 18.76 亿 18.62 亿 17.85 亿
流动负债合计 13.73 亿 26.1% 10.89 亿 9.22 亿 10.9 亿 13.08 亿 12.75 亿 13.29 亿 14.63 亿 13.51 亿 14.56 亿 14.79 亿 16.63 亿 17.17 亿 16.99 亿 14.53 亿 18.3 亿 13.62 亿 13.15 亿 11.67 亿 13.18 亿 11.8 亿 10.78 亿 8.21 亿 9.77 亿 11.55 亿 10.48 亿 11.17 亿 18.27 亿 15.23 亿 14.96 亿 14.12 亿
短期借款 5.47 亿 48.7% 3.68 亿 1.47 亿 2.28 亿 3.4 亿 2.41 亿 2.55 亿 2.86 亿 3.13 亿 3.33 亿 3.98 亿 3.66 亿 3.21 亿 4.61 亿 1.9 亿 1.3 亿 2000.0 万 9000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 2.16 亿 - 6000.0 万 6000.0 万 9000.0 万 6000.0 万 2.35 亿 3.35 亿 4.2 亿 4.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 149.98 万 3776.34 万 1034.67 万 568.8 万 - 2800.0 万 4031.83 万 2329.69 万 - - 205.16 万 445.16 万 - - - - 2064.9 万 2064.9 万 2064.9 万 2064.9 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1025.84 万 1000.0 万 - 1.19 亿 - 858.19 万 74.73 万
应付账款 5.73 亿 13.0% 5.07 亿 4.86 亿 6.02 亿 5.87 亿 7.45 亿 6.62 亿 8.38 亿 7.24 亿 8.41 亿 7.91 亿 9.52 亿 9.51 亿 8.36 亿 8.44 亿 10.31 亿 6.56 亿 7.03 亿 6.86 亿 7.44 亿 6.81 亿 5.78 亿 5.31 亿 5.63 亿 5.36 亿 4.37 亿 - 6.67 亿 - 7.24 亿 5.43 亿
预收款项 236.09 万 -1.4% 239.42 万 170.41 万 285.2 万 191.88 万 267.04 万 120.69 万 142.79 万 183.73 万 89.19 万 14.59 万 148.14 万 98.41 万 43.12 万 210.41 万 217.46 万 89.17 万 247.18 万 23.85 万 71.34 万 - - - 1.58 亿 3.42 亿 3.02 亿 3.58 亿 5.74 亿 2.89 亿 2.01 亿 1.34 亿
应付职工薪酬 757.33 万 4.7% 723.37 万 1985.16 万 2021.58 万 580.76 万 1036.56 万 1207.47 万 1841.41 万 1158.47 万 1166.71 万 2910.8 万 4622.93 万 1029.03 万 1846.88 万 3624.82 万 5325.64 万 405.54 万 3086.8 万 3465.8 万 5504.81 万 273.3 万 329.74 万 276.74 万 63.56 万 77.96 万 78.46 万 86.36 万 1222.34 万 82.55 万 124.22 万 87.75 万
应交税费 3356.83 万 -38.7% 5477.36 万 5530.3 万 6632.37 万 4882.99 万 5319.3 万 4510.01 万 5713.9 万 5420.63 万 6718.15 万 6154.89 万 1.08 亿 7464.89 万 7164.82 万 5379.95 万 7274.82 万 2890.07 万 2802.68 万 4331.97 万 6631.29 万 968.02 万 1081.38 万 1072.39 万 3338.7 万 1999.9 万 2171.94 万 2676.66 万 2696.55 万 2992.07 万 2707.75 万 3682.81 万
其他应付款合计 2477.23 万 10.5% 2242.44 万 1687.33 万 2062.35 万 1988.32 万 2444.3 万 4952.95 万 5478.25 万 5176.9 万 4836.96 万 2797.11 万 3371.32 万 8881.23 万 9255.74 万 1.02 亿 2.71 亿 3.38 亿 1.45 亿 4713.92 万 6316.25 万 4711.08 万 1876.99 万 1989.51 万 1535.71 万 1425.5 万 1616.74 万 1342.95 万 2379.73 万 1828.51 万 1911.36 万 1.91 亿
一年内到期的非流动负债 172.45 万 -23.4% 225.2 万 220.8 万 264.9 万 390.98 万 446.11 万 595.75 万 736.52 万 434.52 万 187.7 万 896.94 万 894.25 万 697.09 万 774.23 万 409.92 万 875.31 万 2735.0 万 2650.0 万 2565.0 万 2480.0 万 2480.0 万 9354.04 万 9830.0 万 1.37 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.69 亿 9550.0 万 9550.0 万 9550.0 万
其他流动负债 405.78 万 -55.9% 920.86 万 931.63 万 860.98 万 1627.3 万 1899.86 万 3843.08 万 3864.12 万 1080.92 万 501.38 万 514.22 万 514.39 万 1243.51 万 814.03 万 953.17 万 1975.97 万 628.89 万 944.6 万 1799.25 万 1332.54 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1238.25 万 -3.8% 1286.9 万 1308.46 万 1327.84 万 1893.89 万 1743.66 万 1554.64 万 1605.86 万 2061.02 万 1567.52 万 1108.73 万 1332.53 万 1555.56 万 2076.27 万 2635.74 万 2411.98 万 5161.21 万 5889.91 万 6619.6 万 7353.24 万 7867.01 万 8491.36 万 9139.28 万 9793.22 万 1.04 亿 1.85 亿 1.93 亿 2.73 亿 3.53 亿 3.66 亿 3.73 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3525.0 万 4230.0 万 4935.0 万 5640.0 万 6260.0 万 6880.0 万 7500.0 万 8120.0 万 8740.0 万 1.67 亿 1.73 亿 2.53 亿 3.32 亿 3.38 亿 3.43 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 832.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1160.95 万 -0.5% 1167.27 万 1173.59 万 1188.99 万 1155.97 万 1162.29 万 640.14 万 651.0 万 568.24 万 579.1 万 589.96 万 600.82 万 611.68 万 622.58 万 633.46 万 644.33 万 655.19 万 666.11 万 676.98 万 687.84 万 698.85 万 709.73 万 720.45 万 731.28 万 742.07 万 752.93 万 944.9 万 890.79 万 1023.23 万 1752.52 万 1911.55 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 200.0 万 200.0 万 201.91 万 212.43 万 214.37 万 214.13 万 210.0 万 528.6 万 864.35 万 866.58 万 876.56 万 981.03 万 993.8 万 1007.61 万 1025.39 万 908.17 万 901.63 万 918.83 万 941.94 万 948.22 万 1062.52 万 1072.78 万 1085.61 万 1072.33 万 1124.64 万 1135.29 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.75 亿 -0.2% 11.77 亿 11.7 亿 11.7 亿 11.51 亿 11.53 亿 11.28 亿 11.23 亿 14.75 亿 15.19 亿 15.12 亿 15.12 亿 15.12 亿 15.02 亿 14.92 亿 14.89 亿 14.11 亿 14.06 亿 14.02 亿 13.98 亿 28.52 亿 28.38 亿 28.33 亿 26.29 亿 28.18 亿 28.11 亿 28.03 亿 25.94 亿 41.6 亿 41.93 亿 42.1 亿
实收资本（或股本） 6.62 亿 0.0% 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.64 亿 6.64 亿 6.65 亿 6.65 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.68 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿
资本公积 29.0 亿 0.0% 29.0 亿 29.0 亿 29.0 亿 29.0 亿 29.0 亿 29.0 亿 29.0 亿 29.02 亿 29.02 亿 29.08 亿 29.08 亿 29.18 亿 29.18 亿 29.23 亿 29.23 亿 29.18 亿 29.23 亿 29.23 亿 29.23 亿 29.27 亿 29.0 亿 29.0 亿 29.0 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 904.4 万 904.4 万 1046.52 万 1046.52 万 1831.41 万 1831.41 万 1921.85 万 2745.5 万 2745.5 万 2745.5 万 2745.5 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.23 亿 -3.8% -1.19 亿 -1.18 亿 -1.18 亿 -1.19 亿 -1.19 亿 -1.24 亿 -1.24 亿 -9771.3 万 -9729.0 万 -1.01 亿 -9907.91 万 -1.1 亿 -1.15 亿 -1.19 亿 -1.18 亿 -1.39 亿 -1.39 亿 -1.37 亿 -1.38 亿 1131.9 万 1458.01 万 1465.91 万 1327.55 万 1461.79 万 1174.34 万 956.86 万 1817.9 万 1960.54 万 5318.04 万 5302.39 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6817.16 万 0.0% 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万 6817.16 万
未分配利润 -23.32 亿 0.1% -23.34 亿 -23.41 亿 -23.42 亿 -23.6 亿 -23.59 亿 -23.78 亿 -23.83 亿 -20.59 亿 -20.15 亿 -20.18 亿 -20.2 亿 -20.19 亿 -20.24 亿 -20.29 亿 -20.32 亿 -20.84 亿 -20.89 亿 -20.95 亿 -20.97 亿 -7.97 亿 -8.07 亿 -8.12 亿 -10.14 亿 -8.25 亿 -8.28 亿 -8.35 亿 -10.54 亿 5.12 亿 5.1 亿 5.27 亿
归属母公司股东权益合计 11.75 亿 -0.2% 11.78 亿 11.7 亿 11.7 亿 11.51 亿 11.53 亿 11.28 亿 11.23 亿 14.75 亿 15.19 亿 15.12 亿 15.12 亿 15.12 亿 15.02 亿 14.92 亿 14.9 亿 14.11 亿 14.06 亿 14.02 亿 13.98 亿 28.52 亿 28.38 亿 28.33 亿 26.29 亿 28.18 亿 28.12 亿 28.03 亿 25.94 亿 41.61 亿 41.93 亿 42.09 亿
少数股东权益 -3.0 万 0.0% -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 -3.0 万 - -152.42 万 1.78 万 68.17 万 -16.65 万 27.79 万 53.92 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -37.4% -1.24 亿 2.0 亿 -1.79 亿 -1.16 亿 1.15 亿 -1.17 亿 -1.43 亿
经营活动现金流入小计 28.27 亿 -18.2% 32.14 亿 35.67 亿 42.41 亿 39.15 亿 31.11 亿 29.33 亿 36.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.96 亿 -17.4% 31.36 亿 35.27 亿 41.93 亿 38.45 亿 30.55 亿 28.63 亿 35.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 29.99 万 4.34 万 146.49 万 80.2 万 152.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3056.34 万 -58.5% 7861.04 万 4021.35 万 4801.46 万 6992.23 万 5491.44 万 6949.1 万 1.07 亿
经营活动现金流出小计 29.32 亿 -17.0% 33.38 亿 33.67 亿 44.2 亿 40.31 亿 29.97 亿 30.5 亿 37.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.12 亿 -17.9% 29.96 亿 28.9 亿 38.88 亿 35.71 亿 25.16 亿 25.59 亿 31.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.65 亿 -21.6% 1.86 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.62 亿 2.54 亿 2.86 亿 3.11 亿
支付的各项税款 3229.52 万 -1.9% 3623.06 万 6910.15 万 4903.74 万 5638.87 万 5233.37 万 7413.72 万 9686.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 11.1% 1.2 亿 1.22 亿 1.95 亿 1.42 亿 1.74 亿 1.31 亿 2.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 1524.51 万 -32.8% 1656.36 万 1997.44 万 2230.84 万 8918.05 万 3463.34 万 2.1 亿 -4.96 亿
投资活动现金流入小计 1660.0 万 -36.9% 1838.85 万 3769.6 万 9145.18 万 1.19 亿 9652.74 万 5.27 亿 5.7 亿
收回投资收到的现金 1343.96 万 -44.0% 1503.39 万 2451.24 万 8935.24 万 5652.5 万 2100.0 万 4.68 亿 5.57 亿
取得投资收益收到的现金 -315.0 万 -200.0% 140.05 44.61 207.55 万 - 2.37 万 356.7 万 1222.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.04 万 -76.7% 20.36 万 5.85 万 2.39 万 6287.88 万 7550.37 万 4167.13 万 65.24 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 315.0 万 238.1% 315.09 万 1312.5 万 - - 0.0 1310.69 万 4.99 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 135.48 万 -62.7% 182.49 万 1772.16 万 6914.34 万 3022.34 万 6189.4 万 3.17 亿 10.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 120.57 万 -55.4% 173.19 万 275.96 万 114.45 万 2805.92 万 1189.4 万 2223.78 万 4334.63 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 9.3 万 1496.2 万 6799.89 万 1.0 5000.0 万 2.92 亿 10.22 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 14.91 万 - 0.0 0.0 - 216.42 万 0.0 282.66 万 -
筹资活动现金流入小计 5.55 亿 10.4% 6.32 亿 3.78 亿 5.26 亿 6.3 亿 5.51 亿 2.1 亿 10.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.88 亿 7578.2% -6008.99 万 -1.24 亿 2931.84 万 1.73 亿 -5481.64 万 -4.5 亿 2.83 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 2745.5 万 - 160.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.55 亿 10.4% 6.32 亿 3.78 亿 5.26 亿 6.3 亿 4.79 亿 2.1 亿 10.09 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 4483.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 5.96 亿 19.3% 6.92 亿 5.03 亿 4.97 亿 4.57 亿 6.06 亿 6.6 亿 7.28 亿
偿还债务所支付的现金 5.75 亿 20.5% 6.7 亿 4.63 亿 4.6 亿 4.41 亿 5.96 亿 5.89 亿 6.87 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1151.29 万 -19.5% 1040.78 万 1816.55 万 1170.43 万 626.86 万 1030.14 万 2574.62 万 4108.64 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 994.42 万 14.4% 1181.96 万 2187.72 万 2507.73 万 914.09 万 0.0 4483.0 万 -
汇率变动对现金的影响 61.37 万 179.7% 53.3 万 27.58 万 223.86 万 -84.37 万 -317.5 万 84.42 万 290.81 万
现金及现金等价物净增加额 9791.27 万 286.4% -1.67 亿 9549.81 万 -1.25 亿 1.46 亿 9127.81 万 -3.56 亿 -3.53 亿
期初现金及现金等价物余额 14.97 亿 -18.0% 6.27 亿 5.32 亿 6.57 亿 5.1 亿 4.19 亿 7.75 亿 11.28 亿
期末现金及现金等价物余额 15.95 亿 -10.1% 4.6 亿 6.27 亿 5.32 亿 6.57 亿 5.1 亿 4.19 亿 7.75 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3557.76 万 88.3% -3.04 亿 -255.6 万 2.36 亿 -4543.89 万 -2.25 亿 -8979.82 万 2.83 亿 1.88 亿 -8362.48 万 -1.88 亿 2.69 亿 -2977.39 万 -2.21 亿 -1.97 亿 2.41 亿 1.14 亿 -1.37 亿 -3.34 亿 2.93 亿 1.11 亿 -1.02 亿 -1.87 亿 3.27 亿 3328.8 万 -1.38 亿 -3.4 亿 6.19 亿 -1.57 亿 -1.36 亿 -4.69 亿
经营活动现金流入小计 7.85 亿 54.2% 5.09 亿 5.72 亿 9.6 亿 7.27 亿 5.45 亿 9.82 亿 12.03 亿 8.91 亿 7.85 亿 6.88 亿 15.59 亿 8.98 亿 8.91 亿 8.93 亿 13.55 亿 11.12 亿 8.02 亿 6.46 亿 13.29 亿 8.64 亿 5.6 亿 3.59 亿 11.31 亿 6.93 亿 6.09 亿 5.0 亿 15.55 亿 8.16 亿 7.6 亿 5.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.73 亿 55.7% 4.96 亿 5.66 亿 9.61 亿 7.02 亿 5.92 亿 8.82 亿 12.08 亿 8.68 亿 7.74 亿 6.76 亿 15.66 亿 8.79 亿 8.67 亿 8.8 亿 14.57 亿 9.88 亿 8.09 亿 5.91 亿 13.22 亿 8.39 亿 5.42 亿 3.52 亿 11.17 亿 6.86 亿 6.02 亿 4.57 亿 15.18 亿 8.12 亿 7.5 亿 4.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 16.54 万 0.0 11.65 万 1.8 万 4487.63 0.0 0.0 3.9 万 1.98 万 46.6 万 84.89 万 13.02 万 9.81 万 20.66 万 7.93 万 41.8 万 6.89 万 7.31 万 118.41 万 19.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1267.31 万 -2.7% 1303.05 万 548.76 万 -62.78 万 2553.4 万 -4618.38 万 9988.81 万 -552.52 万 2260.7 万 1093.31 万 1219.86 万 -693.06 万 1879.48 万 2367.08 万 1247.97 万 -1.02 亿 1.24 亿 -741.2 万 5565.32 万 741.55 万 2368.15 万 1717.34 万 664.4 万 1324.73 万 671.84 万 744.05 万 4208.48 万 3649.4 万 394.78 万 894.3 万 5730.22 万
经营活动现金流出小计 8.21 亿 1.0% 8.13 亿 5.75 亿 7.24 亿 7.73 亿 7.7 亿 10.71 亿 9.2 亿 7.03 亿 8.69 亿 8.75 亿 12.9 亿 9.28 亿 11.12 亿 10.9 亿 11.14 亿 9.97 亿 9.39 亿 9.81 亿 10.37 亿 7.52 亿 6.62 亿 5.46 亿 8.04 亿 6.6 亿 7.47 亿 8.4 亿 9.36 亿 9.72 亿 8.96 亿 9.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.43 亿 0.4% 7.4 亿 4.74 亿 6.55 亿 7.1 亿 7.28 亿 9.02 亿 8.39 亿 5.71 亿 7.47 亿 7.33 亿 11.74 亿 7.74 亿 9.8 亿 9.6 亿 11.34 亿 7.77 亿 8.57 亿 8.03 亿 9.22 亿 6.1 亿 5.39 亿 4.46 亿 6.79 亿 5.42 亿 6.48 亿 6.9 亿 8.06 亿 8.1 亿 7.4 亿 8.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3699.17 万 -26.6% 5037.51 万 3729.15 万 4077.8 万 4495.27 万 4258.77 万 5808.25 万 6532.72 万 6380.87 万 7819.28 万 7899.85 万 5952.12 万 7338.91 万 7591.92 万 7919.1 万 5273.1 万 7512.79 万 5741.46 万 7624.68 万 7266.13 万 5328.28 万 6907.56 万 5874.31 万 7157.74 万 6099.53 万 6620.63 万 8734.05 万 7584.53 万 7007.94 万 8167.9 万 8361.91 万
支付的各项税款 -282.78 万 -143.1% 655.84 万 1447.31 万 1409.16 万 92.34 万 696.54 万 1425.02 万 1079.21 万 2131.31 万 1723.05 万 1976.58 万 1579.11 万 994.34 万 626.65 万 1703.64 万 795.29 万 914.3 万 1075.0 万 2854.28 万 1079.62 万 1735.79 万 810.64 万 1607.32 万 2241.86 万 2028.87 万 1151.83 万 1991.16 万 1955.71 万 1123.0 万 3967.11 万 2640.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4396.94 万 174.5% 1601.95 万 4886.96 万 1404.1 万 1654.97 万 -779.51 万 9722.51 万 468.5 万 4727.83 万 2599.12 万 4390.12 万 4093.99 万 7030.16 万 4941.0 万 3392.71 万 -8104.89 万 1.36 亿 1354.3 万 7257.87 万 3133.12 万 7156.85 万 4629.55 万 2511.44 万 3093.03 万 3619.15 万 2103.99 万 4240.53 万 3366.37 万 8086.72 万 3511.86 万 5222.01 万
投资活动产生的现金流量净额 -36.4 万 -112.7% 286.99 万 -18.77 万 1292.7 万 296.71 万 108.28 万 -41.33 万 1903.8 万 -89.32 万 -2.66 万 185.62 万 2370.58 万 -1825.81 万 -1.51 万 1687.59 万 9570.05 万 711.82 万 -51.16 万 -1312.66 万 -3049.81 万 7520.82 万 -464.86 万 -542.8 万 6396.53 万 295.47 万 1071.35 万 1.32 亿 1.11 亿 7634.53 万 -1.66 亿 -5.17 亿
投资活动现金流入小计 7.23 万 -97.7% 315.66 万 1893.81 1336.91 万 384.11 万 117.58 万 2524.11 2128.77 万 2.76 万 1415.22 万 222.85 万 2406.65 万 1.18 万 8.18 万 6729.18 万 1.12 亿 767.96 万 602.56 1228.0 31.16 万 7618.35 万 2003.15 万 756.08 1.98 亿 1539.52 万 1.26 亿 1.87 亿 4.66 亿 4727.98 万 5367.52 万 245.13 万
收回投资收到的现金 7.18 万 - 0.0 0.0 1336.78 万 50.05 万 - - 2351.24 万 0.0 - - 2235.24 万 0.0 0.0 6700.0 万 4885.27 万 - - - 0.0 100.0 万 - - 1.52 亿 1500.0 万 1.17 亿 1.85 亿 4.62 亿 4380.66 万 5000.0 万 100.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -315.0 万 315.0 万 - - 0.0 0.0 - - 178.43 万 0.0 0.0 29.12 万 - - - - 0.0 8849.32 - - 13.53 万 34.69 万 82.01 万 226.46 万 378.44 万 335.07 万 363.79 万 145.07 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 576.07 -99.0% 5.66 万 1893.81 1318.58 19.06 万 9159.32 2524.11 5.7 万 715.83 0.0 870.55 1.3 万 1.03 万 0.0 611.12 6286.98 万 7242.72 602.56 1228.0 31.16 万 7517.47 万 1.67 万 756.08 3284.1 万 4.83 万 877.01 万 1.19 万 54.2 万 7.25 万 3.73 万 605.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 315.0 万 0.0 - - -228.17 万 2.69 万 1315.22 万 222.76 万 - 1466.26 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 43.64 万 52.2% 28.67 万 18.96 万 44.21 万 87.4 万 9.3 万 41.58 万 224.97 万 92.08 万 1417.88 万 37.23 万 36.07 万 1826.99 万 9.69 万 5041.59 万 1602.2 万 56.14 万 51.22 万 1312.78 万 3080.97 万 97.54 万 2468.01 万 542.88 万 1.34 亿 1244.05 万 1.16 亿 5483.95 万 3.55 亿 -2906.55 万 2.2 亿 5.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 48.78 万 84.1% 26.5 万 1.07 万 44.21 万 87.4 万 0.0 41.58 万 141.28 万 92.08 万 5.38 万 37.22 万 1.58 万 61.59 万 9.69 万 41.59 万 1385.78 万 56.14 万 51.22 万 1312.78 万 180.97 万 97.54 万 368.01 万 542.88 万 1863.74 万 170.6 万 80.49 万 108.95 万 141.81 万 793.45 万 1601.9 万 1797.47 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 83.7 万 0.0 - - 34.49 万 1765.4 万 0.0 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 1.0 2900.0 万 0.0 - - 1.15 亿 1000.0 万 1.13 亿 5375.0 万 3.54 亿 -3700.0 万 2.04 亿 5.01 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -5.15 万 -337.7% 2.17 万 17.89 万 0.0 - - - - 1.24 1.25 102.63 - - - - - - - - - - - - -6.32 万 73.45 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.85 亿 - 0.0 0.0 1.69 亿 2.36 亿 1.29 亿 9700.0 万 4000.0 万 3000.0 万 1.86 亿 1.22 亿 5500.0 万 9000.0 万 3.21 亿 6000.0 万 2.2 亿 2.5 亿 - - 0.0 1.9 亿 3.16 亿 4483.0 万 0.0 0.0 1.5 亿 6000.0 万 2.16 亿 1.1 亿 5000.0 万 6.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.74 亿 -23.3% 2.27 亿 -7657.54 万 -1.37 亿 9559.26 万 1468.66 万 -3350.75 万 -7432.68 万 -2492.05 万 -5232.6 万 2708.06 万 2440.15 万 -1.47 亿 2.61 亿 -1.08 亿 -3460.93 万 1.14 亿 1.02 亿 -805.67 万 -817.25 万 -1.86 亿 2.02 亿 -6308.59 万 -9024.42 万 -1.15 亿 1797.72 万 -2.63 亿 -1.16 亿 -1.03 亿 -755.3 万 5.09 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.85 亿 - 0.0 0.0 1.69 亿 2.36 亿 1.29 亿 9700.0 万 4000.0 万 3000.0 万 1.86 亿 1.22 亿 5500.0 万 9000.0 万 3.21 亿 6000.0 万 2.2 亿 2.5 亿 - - 0.0 1.63 亿 - - 0.0 0.0 1.5 亿 6000.0 万 2.15 亿 1.1 亿 5000.0 万 6.34 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4483.0 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.11 亿 9269.8% 225.48 万 7657.54 万 3.06 亿 1.41 亿 1.14 亿 1.31 亿 1.14 亿 5492.05 万 2.39 亿 9491.94 万 3059.85 万 2.37 亿 6036.19 万 1.68 亿 2.55 亿 1.36 亿 5799.46 万 805.67 万 817.25 万 3.76 亿 1.14 亿 1.08 亿 9024.42 万 1.15 亿 1.32 亿 3.23 亿 3.32 亿 2.13 亿 5755.3 万 1.25 亿
偿还债务所支付的现金 2.06 亿 - 0.0 7431.2 万 2.94 亿 1.38 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.02 亿 5000.0 万 2.21 亿 9000.0 万 1000.0 万 2.33 亿 5000.0 万 1.67 亿 2.53 亿 1.26 亿 5620.0 万 620.0 万 620.0 万 3.74 亿 1.11 亿 1.05 亿 4050.0 万 1.09 亿 1.25 亿 3.14 亿 3.2 亿 2.0 亿 4550.0 万 1.2 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 461.35 万 143.4% 189.55 万 174.33 万 326.07 万 262.39 万 193.6 万 258.72 万 716.23 万 329.53 万 455.28 万 315.51 万 337.01 万 432.84 万 251.3 万 149.28 万 110.49 万 151.25 万 179.46 万 185.67 万 197.25 万 213.43 万 297.87 万 321.59 万 491.42 万 570.02 万 652.28 万 860.9 万 1161.46 万 1242.01 万 1205.3 万 499.87 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 42.11 万 17.2% 35.94 万 52.01 万 864.35 万 52.83 万 172.74 万 92.03 万 551.44 万 162.52 万 1297.32 万 176.44 万 1722.84 万 0.0 - - 90.44 万 - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -33.6 万 -4602.6% -7145.61 15.44 万 80.25 万 -45.39 万 16.77 万 1.68 万 -50.02 万 -32.02 万 156.2 万 -46.57 万 41.75 万 82.42 万 104.79 万 -5.1 万 -41.05 万 3512.38 -34.17 万 -9.5 万 -320.99 万 -36.26 万 -4.06 万 43.8 万 55.78 万 54.21 万 91.03 万 -116.6 万 249.57 万 93.68 万 143.17 万 -195.62 万
现金及现金等价物净增加额 1.38 亿 287.1% -7370.57 万 -7916.47 万 1.13 亿 5266.68 万 -2.09 亿 -1.24 亿 2.27 亿 1.62 亿 -1.34 亿 -1.59 亿 3.17 亿 -1.95 亿 4126.83 万 -2.89 亿 3.02 亿 2.35 亿 -3549.32 万 -3.56 亿 2.51 亿 57.24 万 9515.07 万 -2.55 亿 3.02 亿 -7791.54 万 -1.08 亿 -4.71 亿 6.17 亿 -1.82 亿 -3.09 亿 -4.79 亿
期初现金及现金等价物余额 3.08 亿 -19.3% 3.81 亿 4.6 亿 3.47 亿 2.95 亿 5.03 亿 6.27 亿 4.0 亿 2.38 亿 3.73 亿 5.32 亿 2.15 亿 4.09 亿 3.67 亿 6.56 亿 3.55 亿 1.19 亿 1.56 亿 5.12 亿 2.6 亿 2.59 亿 1.64 亿 4.19 亿 1.18 亿 1.95 亿 3.04 亿 7.75 亿 1.58 亿 3.4 亿 6.49 亿 11.28 亿
期末现金及现金等价物余额 4.45 亿 44.8% 3.08 亿 3.81 亿 4.6 亿 3.47 亿 2.95 亿 5.03 亿 6.27 亿 4.0 亿 2.38 亿 3.73 亿 5.32 亿 2.15 亿 4.09 亿 3.67 亿 6.57 亿 3.55 亿 1.19 亿 1.56 亿 5.1 亿 2.6 亿 2.59 亿 1.64 亿 4.19 亿 1.18 亿 1.95 亿 3.04 亿 7.75 亿 1.58 亿 3.4 亿 6.49 亿