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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.25 亿 -44.7% 7.83 亿 15.52 亿 21.5 亿 35.17 亿 37.64 亿 38.18 亿 36.14 亿
营业收入 5.25 亿 -44.7% 7.83 亿 15.52 亿 21.5 亿 35.17 亿 37.64 亿 38.18 亿 36.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.67 亿 -42.8% 8.08 亿 15.46 亿 20.67 亿 33.53 亿 34.69 亿 34.86 亿 32.85 亿
营业成本 4.24 亿 -49.2% 6.61 亿 13.56 亿 18.64 亿 30.99 亿 31.91 亿 32.01 亿 30.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 982.98 万 2.1% 1123.95 万 1282.73 万 1441.81 万 2101.22 万 2103.59 万 2382.09 万 2571.64 万
管理费用 5589.96 万 -7.4% 5681.99 万 6077.46 万 5796.83 万 5774.32 万 7805.08 万 8059.84 万 6003.23 万
财务费用 5696.14 万 11.7% 5028.51 万 6003.41 万 5683.61 万 5262.91 万 4469.86 万 4508.56 万 3198.5 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 5114.6 万 5902.12 万 5518.59 万 5358.79 万 4476.6 万 4450.87 万 3466.68 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 176.75 万 104.84 万 152.61 万 310.41 万 254.53 万 276.59 万 438.64 万
研发费用 1435.57 万 -52.0% 2290.4 万 4916.32 万 6700.21 万 1.14 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.06 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 592.54 万 7.7% 610.79 万 676.51 万 709.68 万 855.66 万 1137.96 万 1056.59 万 1015.79 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.17 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 11.0 万 -89.3% 106.34 万 5.57 万 734.28 万 418.6 万 567.93 万 1028.5 万 701.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -10.91 万 -100.2% -2.19 万 6575.71 万 -171.96 万 -120.46 万 -853.77 万 -489.24 万 -1949.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - - -2318.18 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 3.89 万 1.3 万 99.5 万 -2.26 万 - -31.46 万
营业利润 -1.06 亿 64.9% -1.29 亿 -2.75 亿 8103.26 万 -17.9 亿 1.96 亿 2.25 亿 1.99 亿
加：营业外收入 -2.96 万 -110.2% 1.01 万 230.71 万 1782.5 万 358.0 万 303.18 万 10.4 万 148.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -1119.49 万 -170.6% 236.2 万 663.29 万 239.02 万 2.75 万 3.85 万 45.24 万 281.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -9468.61 万 70.2% -1.31 亿 -2.79 亿 9646.74 万 -17.86 亿 1.99 亿 2.25 亿 1.98 亿
减：所得税 1612.14 万 -72.5% 3157.99 万 7190.5 万 6250.24 万 2964.47 万 2429.81 万 3964.89 万 2639.26 万
净利润 -1.11 亿 70.5% -1.63 亿 -3.51 亿 3396.5 万 -18.16 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.71 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.11 亿 70.5% -1.63 亿 -3.51 亿 3396.5 万 -18.16 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.71 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.34 亿 66.5% -1.86 亿 -3.73 亿 962.05 万 -18.43 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.48 亿
少数股东损益 2299.17 万 0.9% 2314.41 万 2147.12 万 2434.46 万 2685.09 万 2715.32 万 2873.57 万 2353.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.16 亿 52.3% -2.55 亿 -4.47 亿 -1.02 亿 -18.51 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.61 亿
基本每股收益 -0.35 67.0% -0.49 -0.99 0.03 -4.87 0.4 0.43 0.41
稀释每股收益 -0.35 67.0% -0.49 -0.99 0.03 -4.92 0.4 0.42 0.41
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1.11 亿 70.5% -1.63 亿 -3.51 亿 3396.5 万 -18.16 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.71 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.34 亿 66.5% -1.86 亿 -3.73 亿 962.05 万 -18.43 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.48 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2299.17 万 0.9% 2314.41 万 2147.12 万 2434.46 万 2685.09 万 2715.32 万 2873.57 万 2353.95 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.0 亿 -16.7% 1.2 亿 1.11 亿 1.95 亿 1.76 亿 1.9 亿 2.22 亿 3.62 亿 4.66 亿 3.88 亿 3.36 亿 4.81 亿 5.78 亿 5.86 亿 5.05 亿 9.42 亿 8.95 亿 9.64 亿 7.15 亿 12.1 亿 11.22 亿 9.98 亿 4.34 亿 11.37 亿 9.24 亿 8.96 亿 8.6 亿 10.18 亿 8.74 亿 9.25 亿 7.97 亿
营业收入 1.0 亿 -16.7% 1.2 亿 1.11 亿 1.95 亿 1.76 亿 1.9 亿 2.22 亿 3.62 亿 4.66 亿 3.88 亿 3.36 亿 4.81 亿 5.78 亿 5.86 亿 5.05 亿 9.42 亿 8.95 亿 9.64 亿 7.15 亿 12.1 亿 11.22 亿 9.98 亿 4.34 亿 11.37 亿 9.24 亿 8.96 亿 8.6 亿 10.18 亿 8.74 亿 9.25 亿 7.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.16 亿 -9.7% 1.28 亿 1.22 亿 2.01 亿 1.82 亿 1.94 亿 2.31 亿 3.85 亿 4.46 亿 3.76 亿 3.39 亿 4.71 亿 5.48 亿 5.59 亿 4.89 亿 9.79 亿 8.23 亿 8.85 亿 6.64 亿 11.37 亿 10.09 亿 9.06 亿 4.16 亿 10.3 亿 8.49 亿 8.13 亿 7.93 亿 9.25 亿 7.86 亿 8.31 亿 7.43 亿
营业成本 7812.59 万 -16.3% 9338.82 万 9158.05 万 1.61 亿 1.46 亿 1.59 亿 1.95 亿 3.36 亿 3.99 亿 3.31 亿 2.91 亿 4.15 亿 4.99 亿 5.06 亿 4.43 亿 9.14 亿 7.66 亿 8.17 亿 6.02 亿 10.49 亿 9.41 亿 8.37 亿 3.64 亿 9.45 亿 7.78 亿 7.4 亿 7.38 亿 8.66 亿 7.31 亿 7.74 亿 6.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 209.22 万 -13.0% 240.39 万 264.5 万 268.88 万 293.22 万 246.23 万 315.62 万 107.46 万 373.21 万 397.97 万 404.08 万 256.27 万 370.16 万 314.9 万 500.48 万 538.6 万 549.37 万 471.88 万 541.38 万 651.66 万 558.64 万 517.77 万 375.52 万 932.56 万 458.7 万 574.85 万 415.98 万 923.67 万 415.6 万 605.29 万 627.07 万
管理费用 1410.28 万 6.7% 1321.21 万 1296.46 万 1562.02 万 1548.06 万 1272.97 万 1298.96 万 1915.6 万 1227.92 万 1592.99 万 1340.95 万 1630.81 万 1165.98 万 1655.15 万 1344.9 万 496.04 万 1518.88 万 1943.97 万 1815.44 万 1560.48 万 2087.21 万 1849.9 万 2307.49 万 2031.06 万 2618.96 万 1934.14 万 1475.68 万 1103.0 万 1372.87 万 1604.28 万 1923.07 万
财务费用 1864.61 万 31.9% 1413.39 万 1250.5 万 1167.63 万 1267.1 万 1305.44 万 1288.34 万 1238.38 万 1412.57 万 1715.09 万 1637.38 万 1466.7 万 1510.82 万 1663.44 万 1042.65 万 1811.27 万 1308.05 万 1100.25 万 1043.34 万 1165.84 万 1089.06 万 1152.62 万 1062.34 万 1103.41 万 1194.59 万 1101.19 万 1109.36 万 1040.78 万 892.11 万 534.06 万 731.55 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
研发费用 208.24 万 -52.9% 442.53 万 153.74 万 631.06 万 404.08 万 598.43 万 656.83 万 1334.54 万 1581.27 万 757.27 万 1243.25 万 1884.78 万 1744.62 万 1580.69 万 1490.12 万 3639.07 万 2178.92 万 3082.3 万 2504.08 万 5117.72 万 2842.42 万 3040.12 万 1268.87 万 4043.65 万 2688.16 万 3441.48 万 2293.09 万 2527.89 万 2568.28 万 3607.06 万 1932.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 68.24 万 24.1% 55.0 万 108.63 万 360.68 万 75.02 万 76.62 万 98.46 万 300.1 万 119.02 万 94.1 万 163.29 万 331.82 万 93.0 万 124.96 万 159.89 万 97.38 万 151.83 万 240.74 万 365.72 万 296.49 万 251.27 万 391.71 万 198.48 万 400.16 万 183.96 万 190.17 万 282.29 万 329.75 万 217.8 万 248.97 万 219.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 780.63 万 5751.68 万 2730.36 万 2359.43 万 897.49 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 5200.0 -40.9% 8800.0 6.02 万 3.58 万 0.0 99.08 万 3.69 万 -2319.94 4895.17 2640.0 5.05 万 52.1 万 394.35 万 77.27 万 210.55 万 18.32 万 9.98 万 385.42 万 4.88 万 81.6 万 80.0 万 133.53 万 272.8 万 135.0 万 68.7 万 764.8 万 60.0 万 353.2 万 103.0 万 243.7 万 1.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -10.91 万 7916.57 - - 6165.64 万 0.0 - - 38.01 万 -33.94 万 -1.53 万 -174.5 万 -88.35 万 -16.59 万 163.98 万 -179.5 万 -389.39 万 -94.29 万 -35.21 万 -334.88 万 - - - - -401.8 万 -1615.24 万 44.82 万 22.51 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 5755.11 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 -2.26 万 - - - - - - - -
营业利润 -2207.5 万 -378.3% 793.22 万 -1190.8 万 -7980.07 万 -648.85 万 -3266.35 万 -983.63 万 -2.53 亿 -3998.94 万 1012.42 万 793.06 万 7781.67 万 -2705.24 万 1210.2 万 1816.62 万 -18.14 亿 -5359.68 万 4397.85 万 3396.13 万 2367.52 万 9365.38 万 7164.36 万 735.03 万 3274.03 万 6382.19 万 6884.66 万 5950.94 万 3439.43 万 4566.01 万 6389.51 万 5502.18 万
加：营业外收入 3560.0 -73.8% 1.36 万 2000.0 -4.87 万 4000.0 - - 28.55 万 0.0 145.85 万 56.31 万 - - - - 327.13 万 30.45 万 1592.92 2652.92 279.75 万 796.46 21.85 万 1.5 万 3982.3 0.0 - - 137.35 万 10.87 万 0.0 3000.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.97 万 1613.3% 4068.36 9657.82 -1127.83 万 706.56 万 552.01 万 105.46 万 221.69 万 225.94 万 196.33 万 19.34 万 148.95 万 2.5 万 77.78 万 9.79 万 1144.29 6312.24 0.0 2.0 万 0.0 1498.0 176.97 3.68 万 35.13 万 8.01 万 - - 106.47 万 3.51 1.34 万 173.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2214.11 万 -378.8% 794.17 万 -1191.57 万 -6857.1 万 -1355.01 万 -3812.87 万 -1089.1 万 -2.55 亿 -4224.88 万 961.94 万 830.03 万 9415.22 万 -2707.74 万 1132.43 万 1806.83 万 -18.11 亿 -5329.86 万 4398.01 万 3394.39 万 2647.27 万 9365.31 万 7186.19 万 732.85 万 3239.31 万 6374.18 万 6892.55 万 5950.94 万 3470.31 万 4576.88 万 6388.18 万 5329.17 万
减：所得税 518.34 万 46.0% 355.13 万 329.44 万 409.23 万 526.05 万 1923.13 万 299.57 万 3121.1 万 2495.13 万 1263.79 万 310.47 万 4156.82 万 806.42 万 763.87 万 516.55 万 4216.65 万 -2371.49 万 600.53 万 518.77 万 -284.67 万 1397.67 万 1232.43 万 84.38 万 1142.13 万 748.88 万 1156.99 万 916.87 万 606.16 万 556.48 万 749.32 万 727.3 万
净利润 -2732.45 万 -722.4% 439.04 万 -1521.0 万 -7266.34 万 -1881.06 万 -5736.01 万 -1388.67 万 -2.86 亿 -6720.01 万 -301.85 万 519.56 万 5258.4 万 -3514.16 万 368.56 万 1290.29 万 -18.53 亿 -2958.37 万 3797.47 万 2875.62 万 2931.94 万 7967.63 万 5953.77 万 648.47 万 2097.17 万 5625.3 万 5735.56 万 5034.06 万 2864.16 万 4020.4 万 5638.85 万 4601.87 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2732.45 万 -722.4% 439.04 万 -1521.0 万 -7266.34 万 -1881.06 万 -5736.01 万 -1388.67 万 -2.86 亿 -6720.01 万 -301.85 万 519.56 万 5258.4 万 -3514.16 万 368.56 万 1290.29 万 -18.53 亿 -2958.37 万 3797.47 万 2875.62 万 2931.94 万 7967.63 万 5953.77 万 648.47 万 2097.17 万 5625.3 万 5735.56 万 5034.06 万 - - 5638.85 万 4601.87 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3307.06 万 -963.2% -311.04 万 -2009.14 万 -7752.68 万 -2576.47 万 -6495.19 万 -1762.14 万 -2.91 亿 -7315.68 万 -993.65 万 111.21 万 4753.37 万 -4333.47 万 -433.25 万 967.9 万 -18.59 亿 -3697.07 万 3019.22 万 2308.59 万 2507.84 万 7097.63 万 4990.13 万 190.88 万 1513.37 万 4594.6 万 4789.05 万 4721.49 万 2482.74 万 3025.79 万 5016.84 万 4245.96 万
少数股东损益 574.61 万 -23.4% 750.08 万 488.14 万 486.35 万 695.41 万 759.19 万 373.47 万 451.31 万 595.67 万 691.8 万 408.35 万 505.03 万 819.31 万 801.81 万 322.38 万 601.11 万 738.69 万 778.25 万 567.04 万 424.09 万 870.01 万 963.64 万 457.59 万 583.8 万 1030.69 万 946.5 万 312.58 万 381.42 万 994.61 万 622.01 万 355.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3473.94 万 -257.2% -972.46 万 -2152.8 万 -1.5 亿 -2405.01 万 -6467.89 万 -1660.35 万 -3.47 亿 -6875.93 万 -2867.27 万 -232.45 万 -6096.96 万 -4484.1 万 -431.95 万 797.26 万 -18.62 亿 -3735.32 万 2606.95 万 2305.54 万 2071.64 万 7029.69 万 4858.07 万 -37.22 万 1391.35 万 4542.94 万 4132.26 万 4670.49 万 4019.85 万 2883.57 万 4765.35 万 4389.05 万
基本每股收益 -0.09 -800.0% -0.01 -0.05 -0.2 -0.07 -0.17 -0.05 -0.77 -0.2 - 0.0 0.13 -0.11 -0.02 0.03 -4.91 -0.1 0.08 0.06 0.08 0.18 0.13 0.01 0.04 0.13 0.13 0.13 0.07 0.08 0.14 0.12
稀释每股收益 -0.09 -800.0% -0.01 -0.05 -0.2 -0.07 -0.17 -0.05 -0.77 -0.2 - 0.0 0.13 -0.11 -0.02 0.03 -4.96 -0.1 0.08 0.06 0.08 0.18 0.13 0.01 0.03 0.13 0.13 0.13 0.07 0.08 0.14 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2732.45 万 -722.4% 439.04 万 -1521.0 万 -7266.34 万 -1881.06 万 -5736.01 万 -1388.67 万 -2.86 亿 -6720.01 万 -301.85 万 519.56 万 5258.4 万 -3514.16 万 368.56 万 1290.29 万 -18.53 亿 -2958.37 万 3797.47 万 2875.62 万 2931.94 万 7967.63 万 5953.77 万 648.47 万 2097.17 万 5625.3 万 5735.56 万 5034.06 万 2864.16 万 4020.4 万 5638.85 万 4601.87 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3307.06 万 -963.2% -311.04 万 -2009.14 万 -7752.68 万 -2576.47 万 -6495.19 万 -1762.14 万 -2.91 亿 -7315.68 万 -993.65 万 111.21 万 4753.37 万 -4333.47 万 -433.25 万 967.9 万 -18.59 亿 -3697.07 万 3019.22 万 2308.59 万 2507.84 万 7097.63 万 4990.13 万 190.88 万 1513.37 万 4594.6 万 4789.05 万 4721.49 万 2482.74 万 3025.79 万 5016.84 万 4245.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 574.61 万 -23.4% 750.08 万 488.14 万 486.35 万 695.41 万 759.19 万 373.47 万 451.31 万 595.67 万 691.8 万 408.35 万 505.03 万 819.31 万 801.81 万 322.38 万 601.11 万 738.69 万 778.25 万 567.04 万 424.09 万 870.01 万 963.64 万 457.59 万 583.8 万 1030.69 万 946.5 万 312.58 万 381.42 万 994.61 万 622.01 万 355.91 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 34.18 亿 -17.1% 34.81 亿 40.68 亿 47.97 亿 49.63 亿 63.55 亿 58.65 亿 52.72 亿
流动资产合计 25.93 亿 -17.1% 26.38 亿 31.4 亿 35.68 亿 36.54 亿 51.59 亿 46.1 亿 39.6 亿
货币资金 1.8 亿 -9.6% 1.7 亿 2.41 亿 4.01 亿 3.07 亿 3.67 亿 4.2 亿 5.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.46 亿 -3.5% 8.85 亿 8.92 亿 9.52 亿 10.18 亿 18.3 亿 38.0 亿 30.48 亿
应收票据 528.93 万 67.8% 479.47 万 322.77 万 918.74 万 3.71 亿 13.95 亿 11.59 亿 7.79 亿
应收账款 9.41 亿 -3.7% 8.8 亿 8.89 亿 9.43 亿 6.47 亿 4.35 亿 26.41 亿 22.69 亿
预付款项 78.91 万 -73.7% 34.26 万 97.83 万 527.12 万 594.98 万 828.8 万 1638.95 万 1442.52 万
其他应收款合计 3636.71 万 -23.4% 3484.46 万 6525.23 万 5230.18 万 4759.77 万 6382.54 万 7196.49 万 8323.21 万
存货 3327.48 万 -44.4% 3544.85 万 7358.41 万 9653.99 万 1.8 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.5 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 91.22 万 91.22 万 - - -
其他流动资产 205.7 万 -10.0% 302.92 万 643.44 万 607.88 万 820.27 万 1138.85 万 2769.14 万 4746.73 万
非流动资产合计 8.26 亿 -17.2% 8.43 亿 9.28 亿 12.29 亿 13.09 亿 11.96 亿 12.54 亿 13.12 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 938.92 万 984.37 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.87 亿 -6.7% 1.91 亿 2.04 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.3 亿 2.43 亿 2.56 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.24 亿 -17.9% 4.33 亿 4.72 亿 6.45 亿 6.7 亿 7.22 亿 7.67 亿 8.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 6.94 万 - 318.53 万 791.36 万 1931.73 万 1114.03 万
使用权资产 3852.78 万 -6.3% 3863.79 万 4634.77 万 4348.0 万 4659.61 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 787.02 万 -65.5% 810.89 万 908.64 万 3922.65 万 4259.69 万 1615.42 万 1608.67 万 1682.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - 831.99 万 1211.02 万 3267.32 万
长期待摊费用 7027.79 万 -12.6% 7278.11 万 8287.77 万 9321.56 万 1.03 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.13 亿
递延所得税资产 88.62 万 -94.0% 53.43 万 1670.3 万 5414.95 万 8972.96 万 9971.95 万 8670.26 万 7150.58 万
其他非流动资产 9714.29 万 -16.6% 9897.37 万 9656.37 万 1.26 亿 1.19 亿 - - -
负债合计 31.53 亿 -11.2% 32.32 亿 35.58 亿 39.11 亿 40.01 亿 35.5 亿 32.65 亿 28.31 亿
流动负债合计 27.57 亿 1.0% 25.47 亿 27.49 亿 38.34 亿 39.21 亿 35.5 亿 32.15 亿 28.29 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 10.25 亿 10.61 亿 8.82 亿 7.93 亿 8.65 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 6149.47 万 2.67 亿 2.65 亿 2.12 亿
应付账款 18.68 亿 -14.3% 19.59 亿 22.63 亿 23.43 亿 24.37 亿 19.64 亿 17.23 亿 13.35 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 7889.35 万 8476.36 万
应付职工薪酬 476.29 万 -4.7% 763.62 万 382.84 万 482.91 万 488.63 万 431.28 万 436.46 万 428.04 万
应交税费 1734.92 万 38.8% 1723.52 万 3182.3 万 2149.91 万 1305.92 万 1.8 亿 1.68 亿 1.88 亿
其他应付款合计 1.46 亿 23.0% 1.25 亿 7954.05 万 1.64 亿 8905.14 万 1.37 亿 1.82 亿 1.4 亿
一年内到期的非流动负债 5.07 亿 210.1% 2.17 亿 1.18 亿 728.12 万 758.11 万 3250.0 万 - -
其他流动负债 1.95 亿 -7.4% 1.98 亿 2.18 亿 2.11 亿 1.87 亿 580.06 万 - -
非流动负债合计 3.96 亿 -51.8% 6.85 亿 8.08 亿 7631.36 万 7988.03 万 - 5000.0 万 161.19 万
长期借款 3.57 亿 -53.2% 6.44 亿 7.61 亿 - - - 5000.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - 3594.71 万 3768.72 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 187.55 万 - 176.27 万 398.35 万 - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 8728.44 - - - - 161.19 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 2.65 亿 -53.8% 2.49 亿 5.1 亿 8.86 亿 9.62 亿 28.04 亿 26.0 亿 24.41 亿
实收资本（或股本） 3.77 亿 0.0% 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.79 亿 3.62 亿
资本公积 12.23 亿 0.0% 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.25 亿 12.29 亿 12.11 亿 11.47 亿
减：库存股 1125.0 万 0.0% 1125.0 万 1125.0 万 1071.0 万 1355.89 万 3331.2 万 5790.67 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1244.44 万 -48.7% 1319.32 万 2304.6 万 2960.81 万 4866.45 万 6067.75 万 5082.67 万 3973.58 万
盈余公积 9954.41 万 0.0% 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 8656.21 万 7591.44 万
未分配利润 -16.51 亿 -19.2% -16.62 亿 -14.76 亿 -11.03 亿 -11.13 亿 7.6 亿 6.48 亿 5.63 亿
归属母公司股东权益合计 5050.22 万 -84.6% 4062.39 万 2.36 亿 6.16 亿 6.25 亿 24.95 亿 23.17 亿 21.88 亿
少数股东权益 2.15 亿 -12.4% 2.08 亿 2.74 亿 2.7 亿 3.36 亿 3.09 亿 2.82 亿 2.54 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 31.36 亿 -2.3% 32.1 亿 33.58 亿 34.81 亿 37.01 亿 37.94 亿 39.08 亿 40.68 亿 45.51 亿 45.31 亿 45.64 亿 47.97 亿 48.31 亿 48.06 亿 46.57 亿 49.63 亿 65.46 亿 65.42 亿 61.61 亿 63.55 亿 62.49 亿 57.4 亿 54.47 亿 58.65 亿 56.51 亿 54.56 亿 53.61 亿 52.72 亿 48.35 亿 47.14 亿 42.06 亿
流动资产合计 23.47 亿 -2.2% 24.0 亿 25.15 亿 26.38 亿 28.38 亿 29.19 亿 29.97 亿 31.4 亿 34.19 亿 33.54 亿 33.55 亿 35.68 亿 35.88 亿 35.46 亿 33.56 亿 36.54 亿 50.53 亿 53.74 亿 49.79 亿 51.59 亿 50.39 亿 45.15 亿 42.09 亿 46.1 亿 43.7 亿 41.62 亿 40.6 亿 39.6 亿 35.38 亿 34.13 亿 28.91 亿
货币资金 1.74 亿 16.1% 1.5 亿 1.49 亿 1.7 亿 1.85 亿 1.81 亿 2.04 亿 2.41 亿 2.12 亿 1.94 亿 2.43 亿 4.01 亿 1.26 亿 1.68 亿 1.4 亿 3.07 亿 3.06 亿 4.39 亿 3.58 亿 3.67 亿 4.46 亿 4.4 亿 3.93 亿 4.2 亿 4.51 亿 4.2 亿 4.66 亿 5.17 亿 4.93 亿 5.48 亿 4.06 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.64 亿 1.4% 9.51 亿 9.23 亿 8.85 亿 9.28 亿 8.98 亿 8.71 亿 8.92 亿 10.33 亿 9.51 亿 9.45 亿 9.52 亿 8.7 亿 8.51 亿 8.31 亿 10.18 亿 19.05 亿 21.02 亿 21.88 亿 18.3 亿 19.25 亿 16.19 亿 15.65 亿 38.0 亿 35.23 亿 33.38 亿 31.99 亿 30.48 亿 26.84 亿 24.2 亿 20.5 亿
应收票据 587.65 万 -51.2% 1203.63 万 762.79 万 479.47 万 470.21 万 79.03 万 328.99 万 322.77 万 160.1 万 584.87 万 660.9 万 918.74 万 2853.76 万 5418.99 万 1.12 亿 3.71 亿 12.26 亿 16.22 亿 17.67 亿 13.95 亿 14.14 亿 11.82 亿 12.24 亿 11.59 亿 9.54 亿 9.48 亿 7.98 亿 7.79 亿 5.42 亿 3.29 亿 1.96 亿
应收账款 9.58 亿 2.1% 9.39 亿 9.15 亿 8.8 亿 9.23 亿 8.97 亿 8.68 亿 8.89 亿 10.31 亿 9.45 亿 9.38 亿 9.43 亿 8.42 亿 7.97 亿 7.19 亿 6.47 亿 6.79 亿 4.8 亿 4.22 亿 4.35 亿 5.11 亿 4.37 亿 3.41 亿 26.41 亿 25.69 亿 23.9 亿 24.01 亿 22.69 亿 21.42 亿 20.91 亿 18.54 亿
预付款项 49.76 万 47.0% 33.85 万 34.39 万 34.26 万 108.05 万 110.16 万 83.64 万 97.83 万 491.65 万 441.34 万 458.94 万 527.12 万 454.96 万 494.3 万 592.65 万 594.98 万 694.85 万 920.39 万 822.39 万 828.8 万 1532.49 万 1464.77 万 1463.07 万 1638.95 万 1186.49 万 1134.48 万 1278.07 万 1442.52 万 1268.02 万 1329.9 万 1230.8 万
其他应收款合计 3443.97 万 -3.4% 3565.21 万 3555.09 万 3484.46 万 3829.44 万 3851.85 万 4296.06 万 6525.23 万 5669.71 万 5789.83 万 5591.88 万 5230.18 万 7612.83 万 5849.98 万 5318.03 万 4759.77 万 5830.88 万 6393.9 万 6758.73 万 6382.54 万 6597.93 万 7415.32 万 6976.82 万 7196.49 万 7632.88 万 8905.56 万 8188.66 万 8323.21 万 8437.93 万 1.08 亿 9998.15 万
存货 1492.68 万 -7.7% 1617.07 万 3212.8 万 3544.85 万 5162.29 万 5192.48 万 6941.18 万 7358.41 万 6816.13 万 8093.23 万 9093.79 万 9653.99 万 1.37 亿 1.47 亿 1.7 亿 1.8 亿 2.61 亿 2.69 亿 2.79 亿 2.74 亿 2.66 亿 2.49 亿 2.63 亿 2.74 亿 2.75 亿 2.65 亿 2.56 亿 2.5 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 90.19 万 93.32 万 91.22 万 91.22 万 90.19 万 93.32 万 91.22 万 91.22 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 240.86 万 -13.5% 278.61 万 252.74 万 302.92 万 170.54 万 144.04 万 477.56 万 643.44 万 286.52 万 498.91 万 439.88 万 607.88 万 1278.18 万 718.48 万 434.32 万 820.27 万 291.49 万 275.29 万 684.83 万 1138.85 万 1499.69 万 1798.05 万 2374.53 万 2769.14 万 3315.53 万 3875.68 万 4413.56 万 4746.73 万 4461.26 万 1.01 亿 1.06 亿
非流动资产合计 7.89 亿 -2.6% 8.1 亿 8.43 亿 8.43 亿 8.63 亿 8.75 亿 9.11 亿 9.28 亿 11.32 亿 11.76 亿 12.09 亿 12.29 亿 12.43 亿 12.6 亿 13.01 亿 13.09 亿 14.94 亿 11.67 亿 11.81 亿 11.96 亿 12.1 亿 12.25 亿 12.38 亿 12.54 亿 12.81 亿 12.94 亿 13.02 亿 13.12 亿 12.97 亿 13.0 亿 13.15 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 975.67 万 960.5 万 950.69 万 938.92 万 1022.7 万 1006.99 万 996.66 万 984.37 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.81 亿 -1.9% 1.84 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.14 亿 2.18 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.25 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.52 亿 2.56 亿 243.74 万 250.27 万 256.8 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1179.19 万 283.79 万 292.48 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.04 亿 -2.3% 4.14 亿 4.24 亿 4.33 亿 4.43 亿 4.53 亿 4.62 亿 4.72 亿 5.88 亿 6.0 亿 6.33 亿 6.45 亿 6.35 亿 6.46 亿 6.58 亿 6.7 亿 6.82 亿 6.93 亿 7.1 亿 7.22 亿 7.33 亿 7.44 亿 7.55 亿 7.67 亿 7.81 亿 7.93 亿 8.0 亿 8.11 亿 8.61 亿 8.74 亿 8.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 407.91 万 6.94 万 17.45 万 - - - 1260.9 万 1093.37 万 1057.96 万 318.53 万 799.24 万 773.55 万 768.76 万 791.36 万 927.42 万 918.86 万 764.85 万 1931.73 万 1432.71 万 1373.49 万 1612.43 万 1114.03 万 1.74 亿 1.6 亿 1.56 亿
使用权资产 3614.98 万 -2.2% 3697.92 万 3779.09 万 3863.79 万 4090.58 万 4175.15 万 4548.03 万 4634.77 万 4132.92 万 4204.61 万 4276.31 万 4348.0 万 4425.91 万 4503.81 万 4581.71 万 4659.61 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 738.8 万 -3.1% 762.83 万 786.85 万 810.89 万 835.24 万 859.54 万 884.69 万 908.64 万 3726.84 万 3791.92 万 3857.28 万 3922.65 万 4074.46 万 4136.16 万 4197.64 万 4259.69 万 1522.36 万 1553.38 万 1584.55 万 1615.42 万 1526.62 万 1552.26 万 1580.27 万 1608.67 万 1599.84 万 1627.28 万 1660.99 万 1682.16 万 1660.98 万 2619.63 万 2704.76 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 831.99 万 831.99 万 831.99 万 831.99 万 1211.02 万 1211.02 万 1211.02 万 1211.02 万 3267.32 万 3267.32 万 3267.32 万 3267.32 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万
长期待摊费用 6527.05 万 -3.7% 6777.26 万 7027.69 万 7278.11 万 7528.53 万 7778.95 万 8029.37 万 8287.77 万 8546.16 万 8804.56 万 9063.16 万 9321.56 万 9579.96 万 9827.06 万 1.01 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.25 亿
递延所得税资产 49.75 万 -49.8% 99.08 万 53.46 万 53.43 万 127.48 万 172.01 万 1635.11 万 1670.3 万 2845.52 万 4799.73 万 5486.8 万 5414.95 万 8904.91 万 8839.67 万 8976.28 万 8972.96 万 1.3 亿 1.11 亿 1.02 亿 9971.95 万 9304.76 万 9012.01 万 8865.06 万 8670.26 万 8426.75 万 8033.34 万 7289.26 万 7150.58 万 6553.05 万 6137.49 万 5751.6 万
其他非流动资产 9467.34 万 -4.2% 9882.83 万 1.16 亿 9897.37 万 9961.24 万 9517.09 万 9288.64 万 9656.37 万 1.33 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.22 亿 1.19 亿 3.25 亿 - - - - - - - - - - - - 96.84 万 97.55 万
负债合计 29.31 亿 -1.5% 29.77 亿 31.28 亿 32.32 亿 33.75 亿 34.53 亿 34.14 亿 35.58 亿 37.3 亿 36.43 亿 36.68 亿 39.11 亿 38.89 亿 38.28 亿 36.81 亿 40.01 亿 37.27 亿 36.89 亿 33.15 亿 35.5 亿 34.86 亿 30.55 亿 28.28 亿 32.65 亿 30.75 亿 29.44 亿 28.6 亿 28.31 亿 24.19 亿 23.47 亿 18.43 亿
流动负债合计 28.95 亿 -1.4% 29.36 亿 30.87 亿 25.47 亿 26.19 亿 27.88 亿 26.75 亿 27.49 亿 28.43 亿 27.04 亿 35.91 亿 38.34 亿 38.11 亿 37.47 亿 36.0 亿 39.21 亿 37.27 亿 36.89 亿 33.15 亿 35.5 亿 34.86 亿 30.55 亿 28.28 亿 32.15 亿 30.23 亿 28.92 亿 28.08 亿 28.29 亿 24.17 亿 23.45 亿 18.41 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.51 亿 10.36 亿 10.25 亿 10.34 亿 10.4 亿 10.53 亿 10.61 亿 11.46 亿 11.39 亿 10.53 亿 8.82 亿 10.38 亿 10.16 亿 9.49 亿 7.93 亿 8.8 亿 8.3 亿 8.85 亿 8.65 亿 7.05 亿 6.35 亿 5.62 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 - 43.0 万 2161.35 万 2690.06 万 6149.47 万 1.32 亿 2.52 亿 2.68 亿 2.67 亿 1.88 亿 1.35 亿 2.45 亿 2.65 亿 3.22 亿 2.55 亿 - 2.12 亿 - 1.84 亿 1.46 亿
应付账款 16.59 亿 -2.6% 17.03 亿 18.46 亿 19.59 亿 20.77 亿 21.35 亿 21.67 亿 22.63 亿 22.84 亿 21.93 亿 21.79 亿 23.43 亿 23.82 亿 23.22 亿 21.68 亿 24.37 亿 20.82 亿 19.11 亿 16.22 亿 19.64 亿 18.37 亿 14.3 亿 11.75 亿 17.23 亿 13.82 亿 13.32 亿 - 13.35 亿 - 10.43 亿 7.6 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7889.35 万 7695.93 万 7682.1 万 8556.18 万 8476.36 万 9411.33 万 9830.99 万 8638.86 万
应付职工薪酬 359.09 万 -62.0% 944.35 万 745.87 万 763.62 万 593.5 万 552.0 万 303.47 万 382.84 万 405.6 万 434.61 万 403.06 万 482.91 万 530.47 万 540.63 万 489.18 万 488.63 万 469.8 万 453.71 万 433.06 万 431.28 万 429.27 万 422.97 万 438.1 万 436.46 万 425.08 万 433.71 万 400.65 万 428.04 万 405.69 万 413.52 万 418.4 万
应交税费 2357.36 万 15.4% 2042.21 万 2156.44 万 1723.52 万 1112.48 万 865.58 万 1630.39 万 3182.3 万 1387.05 万 1137.38 万 1716.1 万 2149.91 万 2009.41 万 1155.58 万 1389.47 万 1305.92 万 1.48 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.68 亿 2.14 亿 2.06 亿 1.92 亿 1.88 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.33 亿
其他应付款合计 1.48 亿 7.5% 1.38 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.43 亿 1.62 亿 5713.2 万 7954.05 万 9376.84 万 7117.91 万 7162.91 万 1.64 亿 7779.9 万 7859.29 万 9357.93 万 8905.14 万 1.32 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.32 亿 1.93 亿 1.75 亿 1.82 亿 1.44 亿 1.89 亿 1.12 亿 1.4 亿 1.54 亿 2.17 亿 1.49 亿
一年内到期的非流动负债 8.63 亿 0.2% 8.61 亿 8.61 亿 2.17 亿 1.5 亿 2.44 亿 1.88 亿 1.18 亿 1.76 亿 680.31 万 696.96 万 728.12 万 735.17 万 762.62 万 758.11 万 758.11 万 - - - 3250.0 万 3500.0 万 3750.0 万 5000.0 万 - - - - - - - -
其他流动负债 1.86 亿 -3.3% 1.92 亿 1.95 亿 1.98 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.18 亿 2.17 亿 2.12 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.27 亿 1.99 亿 1.76 亿 1.87 亿 645.5 万 622.3 万 588.29 万 580.06 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3607.73 万 -12.5% 4123.52 万 4057.85 万 6.85 亿 7.55 亿 6.65 亿 7.39 亿 8.08 亿 8.86 亿 9.39 亿 7725.6 万 7631.36 万 7840.99 万 8111.08 万 8087.7 万 7988.03 万 - - - - - - - 5000.0 万 5161.19 万 5161.19 万 5161.19 万 161.19 万 161.19 万 161.19 万 161.19 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 6.44 亿 7.14 亿 6.21 亿 6.91 亿 7.61 亿 8.11 亿 8.61 亿 - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3374.05 万 3677.34 万 3639.78 万 3594.71 万 3554.09 万 3855.35 万 3815.78 万 3768.72 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 111.65 万 -17.9% 135.95 万 114.02 万 176.27 万 263.46 万 276.72 万 426.79 万 398.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 8728.44 8728.44 - - - - - - - - - - - - - - - - 161.19 万 161.19 万 161.19 万 161.19 万 161.19 万 161.19 万 161.19 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 2.04 亿 -12.4% 2.33 亿 2.3 亿 2.49 亿 3.26 亿 3.42 亿 4.94 亿 5.1 亿 8.21 亿 8.88 亿 8.96 亿 8.86 亿 9.42 亿 9.77 亿 9.76 亿 9.62 亿 28.2 亿 28.52 亿 28.45 亿 28.04 亿 27.63 亿 26.85 亿 26.19 亿 26.0 亿 25.77 亿 25.13 亿 25.01 亿 24.41 亿 24.16 亿 23.67 亿 23.63 亿
实收资本（或股本） 3.77 亿 0.0% 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿
资本公积 12.23 亿 0.0% 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.23 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.37 亿 12.36 亿 12.33 亿 12.29 亿 12.26 亿 12.24 亿 12.19 亿 12.11 亿 12.03 亿 11.94 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿
减：库存股 1125.0 万 0.0% 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1071.0 万 1071.0 万 1071.0 万 1071.0 万 1355.89 万 1355.89 万 3331.2 万 3331.2 万 3331.2 万 3331.2 万 3446.4 万 3567.74 万 5790.67 万 5790.67 万 5790.67 万 5790.67 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 681.0 万 -19.5% 846.03 万 976.16 万 1319.32 万 1807.87 万 1485.86 万 2047.87 万 2304.6 万 3039.4 万 3009.5 万 3433.95 万 2960.81 万 4722.6 万 4778.72 万 5005.07 万 4866.45 万 6158.16 万 6537.97 万 6960.61 万 6067.75 万 5321.63 万 5760.45 万 5531.32 万 5082.67 万 5070.81 万 5131.08 万 4932.01 万 3973.58 万 4328.02 万 3815.62 万 3602.61 万
盈余公积 9954.41 万 0.0% 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 9954.41 万 8656.21 万 8656.21 万 8656.21 万 8656.21 万 7282.29 万 7282.29 万 7591.44 万 7591.44 万 6049.06 万 6049.06 万 6049.06 万
未分配利润 -17.18 亿 -2.0% -16.85 亿 -16.82 亿 -16.62 亿 -15.84 亿 -15.58 亿 -14.93 亿 -14.76 亿 -11.85 亿 -11.12 亿 -11.02 亿 -11.03 亿 -11.51 亿 -11.07 亿 -11.03 亿 -11.13 亿 7.46 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.6 亿 7.48 亿 6.77 亿 6.5 亿 6.48 亿 6.53 亿 6.07 亿 6.1 亿 5.63 亿 5.53 亿 5.23 亿 5.28 亿
归属母公司股东权益合计 -2203.17 万 -273.6% 1268.92 万 1710.08 万 4062.39 万 1.23 亿 1.46 亿 2.16 亿 2.36 亿 5.34 亿 6.07 亿 6.22 亿 6.16 亿 5.86 亿 6.3 亿 6.36 亿 6.25 亿 24.9 亿 25.29 亿 25.3 亿 24.95 亿 24.58 亿 23.89 亿 23.32 亿 23.17 亿 23.0 亿 22.46 亿 22.45 亿 21.88 亿 21.67 亿 21.31 亿 21.33 亿
少数股东权益 2.26 亿 2.6% 2.21 亿 2.13 亿 2.08 亿 2.03 亿 1.96 亿 2.78 亿 2.74 亿 2.87 亿 2.81 亿 2.74 亿 2.7 亿 3.56 亿 3.47 亿 3.39 亿 3.36 亿 3.3 亿 3.23 亿 3.15 亿 3.09 亿 3.05 亿 2.96 亿 2.87 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.66 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.5 亿 2.36 亿 2.3 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5006.93 万 -12.2% 3040.39 万 2674.39 万 1.13 亿 -1.26 亿 -7863.62 万 -4590.24 万 -2.47 亿
经营活动现金流入小计 6.86 亿 -37.4% 8.84 亿 14.13 亿 19.4 亿 30.75 亿 31.81 亿 30.77 亿 27.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.8 亿 -31.8% 8.46 亿 13.31 亿 19.27 亿 30.58 亿 31.68 亿 30.64 亿 27.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 160.51 万 244.1 万 - - - 14.01 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 590.8 万 -93.8% 3687.56 万 7940.57 万 1327.05 万 1747.15 万 1225.65 万 1315.49 万 2976.94 万
经营活动现金流出小计 6.36 亿 -38.8% 8.54 亿 13.86 亿 18.27 亿 32.01 亿 32.59 亿 31.23 亿 29.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.42 亿 -38.8% 7.28 亿 12.29 亿 16.02 亿 29.54 亿 30.01 亿 28.43 亿 27.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4216.19 万 -8.4% 3940.71 万 5395.46 万 5913.55 万 6130.87 万 5402.27 万 5300.81 万 5102.95 万
支付的各项税款 4054.61 万 -45.8% 7050.43 万 7281.28 万 6684.16 万 1.1 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.19 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1115.2 万 -64.7% 1619.06 万 3052.55 万 9909.52 万 7568.86 万 8352.36 万 9647.59 万 6312.58 万
投资活动产生的现金流量净额 435.66 万 -96.3% 704.38 万 1.42 亿 -1394.0 万 -651.14 万 -1150.92 万 -2479.87 万 771.14 万
投资活动现金流入小计 435.66 万 -96.4% 706.57 万 1.44 亿 1700.16 万 611.67 万 1.78 万 43.85 万 8725.28 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 43.6 万 205.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 107.66 万 -86.2% 378.57 万 451.63 万 1560.0 611.67 万 1.78 万 2500.0 519.7 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 328.0 万 1.37 亿 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 230.0 万 1700.0 万 - - - 8000.0 万
投资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 2.19 万 209.35 万 3094.15 万 1262.81 万 1152.7 万 2523.73 万 7954.14 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.0 -100.0% 1.24 万 209.35 万 3094.15 万 1262.81 万 1152.7 万 2523.73 万 7904.18 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 9460.28 - - - - - 49.96 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 3.5 亿 1.9 亿 12.08 亿 10.42 亿 10.65 亿 8.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3584.39 万 83.9% -1.1 亿 -3.39 亿 -7040.11 万 6270.54 万 180.21 万 -3110.35 万 2.95 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 5790.67 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 3.5 亿 1.9 亿 12.08 亿 10.42 亿 10.07 亿 8.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3590.99 万 -83.9% 1.1 亿 6.89 亿 2.6 亿 11.45 亿 10.4 亿 10.96 亿 5.7 亿
偿还债务所支付的现金 300.0 万 -97.2% 1650.0 万 5.19 亿 1.99 亿 10.63 亿 9.71 亿 10.28 亿 4.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2787.32 万 -67.4% 7988.31 万 1.65 亿 5443.69 万 7841.66 万 6848.38 万 6722.65 万 8958.89 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 488.67 万 -70.4% 1312.43 万 494.35 万 683.51 万 382.09 万 118.98 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.23 138.3% 0.25 0.26 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1858.2 万 139.6% -7205.97 万 -1.7 亿 2898.67 万 -6968.41 万 -8834.33 万 -1.02 亿 5564.7 万
期初现金及现金等价物余额 7588.81 万 -68.2% 9271.26 万 2.63 亿 2.34 亿 3.03 亿 3.92 亿 4.94 亿 4.38 亿
期末现金及现金等价物余额 9447.01 万 -50.8% 2065.29 万 9271.26 万 2.63 亿 2.34 亿 3.03 亿 3.92 亿 4.94 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4215.45 万 687.9% -717.04 万 -323.61 万 1832.13 万 3876.53 万 -539.89 万 -2128.37 万 4493.14 万 6455.03 万 -4803.35 万 -3470.43 万 2.46 亿 -1115.64 万 3677.19 万 -1.58 亿 1.03 亿 -7564.66 万 -1077.61 万 -1.43 亿 9675.24 万 1353.5 万 -1381.09 万 -1.75 亿 6161.4 万 1741.17 万 -2587.26 万 -9905.54 万 -1.06 亿 -1.06 亿 8380.99 万 -1.19 亿
经营活动现金流入小计 1.56 亿 -21.0% 1.97 亿 1.4 亿 1.93 亿 1.99 亿 1.71 亿 3.22 亿 4.04 亿 3.51 亿 2.7 亿 3.88 亿 5.33 亿 4.42 亿 3.54 亿 6.11 亿 6.76 亿 7.21 亿 6.77 亿 10.02 亿 8.25 亿 8.69 亿 7.08 亿 7.8 亿 7.74 亿 7.76 亿 5.6 亿 9.67 亿 7.15 亿 6.47 亿 5.4 亿 8.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.54 亿 -29.1% 2.18 亿 1.17 亿 1.91 亿 1.96 亿 1.63 亿 2.96 亿 3.41 亿 3.4 亿 2.76 亿 3.74 亿 5.43 亿 4.29 亿 3.5 亿 6.05 亿 6.83 亿 7.07 亿 6.71 亿 9.97 亿 8.32 亿 8.62 亿 7.0 亿 7.75 亿 7.86 亿 7.65 亿 5.53 亿 9.59 亿 7.1 亿 6.47 亿 5.24 亿 8.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 128.47 万 106.2% -2068.46 万 2315.03 万 215.76 万 232.3 万 595.95 万 2643.56 万 5987.22 万 1089.01 万 -568.17 万 1432.51 万 -1007.84 万 1296.43 万 429.09 万 609.37 万 -723.83 万 1368.61 万 628.18 万 474.18 万 -697.38 万 707.97 万 804.88 万 410.17 万 -1189.14 万 1083.94 万 646.44 万 774.26 万 567.76 万 32.31 万 1616.87 万 759.99 万
经营活动现金流出小计 1.14 亿 -44.4% 2.04 亿 1.43 亿 1.74 亿 1.6 亿 1.76 亿 3.44 亿 3.59 亿 2.86 亿 3.18 亿 4.23 亿 2.87 亿 4.53 亿 3.18 亿 7.69 亿 5.73 亿 7.97 亿 6.88 亿 11.44 亿 7.28 亿 8.55 亿 7.21 亿 9.55 亿 7.13 亿 7.59 亿 5.85 亿 10.66 亿 8.22 亿 7.53 亿 4.56 亿 9.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8203.5 万 -52.1% 1.71 亿 1.17 亿 1.71 亿 1.29 亿 1.52 亿 2.76 亿 3.29 亿 2.6 亿 2.63 亿 3.77 亿 2.35 亿 3.8 亿 2.69 亿 7.17 亿 5.46 亿 7.15 亿 6.22 亿 10.7 亿 6.81 亿 7.67 亿 6.46 亿 9.07 亿 6.49 亿 6.88 亿 5.1 亿 9.96 亿 7.6 亿 7.14 亿 3.91 亿 8.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1618.14 万 108.7% 775.35 万 1100.73 万 721.97 万 1094.38 万 983.94 万 1140.43 万 1384.82 万 1289.27 万 1564.05 万 1157.32 万 2030.32 万 829.54 万 1847.38 万 1206.31 万 2093.83 万 1481.89 万 1270.12 万 1285.03 万 1897.85 万 1246.22 万 1080.63 万 1177.57 万 1881.26 万 1183.17 万 1142.48 万 1093.89 万 1555.82 万 1012.85 万 1193.19 万 1341.1 万
支付的各项税款 855.8 万 -31.6% 1251.04 万 832.07 万 1115.7 万 1070.79 万 1957.94 万 2905.99 万 1540.78 万 1197.88 万 2285.25 万 2257.36 万 1591.78 万 1134.29 万 2002.34 万 1955.75 万 1148.91 万 1961.04 万 4168.9 万 3720.65 万 1697.44 万 3571.93 万 4673.56 万 2142.81 万 3561.06 万 2224.64 万 4041.78 万 3208.05 万 2525.82 万 2684.53 万 3892.71 万 2797.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 685.51 万 -47.2% 1297.43 万 655.61 万 -1523.36 万 935.15 万 -558.76 万 2766.03 万 15.33 万 182.03 万 1609.8 万 1245.4 万 1572.36 万 5327.1 万 982.11 万 2027.95 万 -574.15 万 4712.83 万 1070.08 万 2360.11 万 1098.91 万 4023.51 万 1825.86 万 1404.07 万 965.96 万 3668.3 万 2360.05 万 2653.28 万 2079.17 万 153.08 万 1410.01 万 2670.32 万
投资活动产生的现金流量净额 51.5 万 - 0.0 56.16 万 328.0 万 167.05 万 209.05 万 2760.0 1.16 亿 653.84 万 2012.23 万 -21.55 万 91.36 万 -55.85 万 -1.16 万 -1428.35 万 -878.24 万 -75.79 万 543.58 万 -240.7 万 -418.2 万 -200.39 万 -247.96 万 -284.37 万 -811.12 万 -444.32 万 -81.9 万 -1142.54 万 -2890.68 万 3257.64 万 -414.14 万 818.32 万
投资活动现金流入小计 51.5 万 - 0.0 56.16 万 328.0 万 168.0 万 210.0 万 5660.0 1.16 亿 710.95 万 - - 1700.0 万 - - - 12.94 万 1675.0 - - 0.0 2774.0 0.0 1.5 万 43.6 万 0.0 - - 519.7 万 5071.62 万 -4944.94 万 8078.9 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 71.62 万 55.06 万 78.9 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 51.5 万 - 0.0 56.16 万 0.0 168.0 万 210.0 万 5660.0 400.0 万 44.68 万 - - 0.0 - - - 12.94 万 1675.0 - - 0.0 2774.0 0.0 1.5 万 0.0 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.12 亿 666.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 30.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 5000.0 万 -5000.0 万 8000.0 万
投资活动现金流出小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9497.0 9461.28 2900.0 90.02 万 57.11 万 40.68 万 21.55 万 1608.64 万 56.0 万 1.16 万 1428.35 万 891.18 万 75.95 万 54.98 万 240.7 万 418.2 万 200.66 万 247.96 万 285.87 万 854.72 万 444.32 万 82.15 万 1142.54 万 3410.38 万 1813.98 万 -4530.8 万 7260.58 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9498.0 0.0 2900.0 90.02 万 57.11 万 40.68 万 21.55 万 1608.64 万 56.0 万 1.16 万 1428.35 万 891.18 万 75.95 万 54.98 万 240.7 万 418.2 万 200.66 万 247.96 万 285.87 万 854.72 万 444.32 万 82.15 万 1142.54 万 3410.38 万 1764.02 万 469.2 万 2260.58 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -1.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 5000.0 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3.5 亿 1607.01 万 1831.73 万 8078.92 万 7479.42 万 1.42 亿 1.7 亿 4.86 亿 4.1 亿 1.4 亿 2.4 亿 2.9 亿 3.72 亿 1.57 亿 2.5 亿 3.58 亿 3.0 亿 1.8 亿 1.5 亿 3.55 亿 1.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -629.3 万 -970.1% -58.81 万 -32.59 万 -2863.7 万 -3390.87 万 -2587.72 万 -2108.46 万 -1.42 亿 -4467.9 万 -3948.18 万 -1.12 亿 -407.15 万 -1936.52 万 -3009.21 万 -1687.24 万 -1.07 亿 -3569.43 万 7343.38 万 1.32 亿 -1.7 亿 -1679.43 万 4337.68 万 1.45 亿 -9873.24 万 1629.74 万 -789.51 万 5922.66 万 1.47 亿 802.86 万 6289.16 万 7731.65 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3.5 亿 1607.01 万 1831.73 万 8078.92 万 7479.42 万 1.42 亿 1.7 亿 4.86 亿 4.1 亿 1.4 亿 2.4 亿 2.9 亿 3.72 亿 1.57 亿 2.5 亿 3.0 亿 3.0 亿 1.8 亿 1.5 亿 3.55 亿 1.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 635.9 万 981.3% 58.81 万 32.59 万 2863.7 万 3390.87 万 2587.72 万 2108.46 万 1.42 亿 4467.9 万 3948.18 万 4.62 亿 2014.15 万 3768.25 万 1.11 亿 9166.66 万 2.49 亿 2.06 亿 4.13 亿 2.78 亿 3.1 亿 2.57 亿 2.47 亿 2.27 亿 2.55 亿 2.34 亿 3.66 亿 2.41 亿 3282.55 万 1.42 亿 2.92 亿 1.03 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 300.0 万 30.0 万 - - 1.08 亿 3000.0 万 2500.0 万 3.56 亿 149.58 万 2410.42 万 9120.72 万 8229.28 万 2.33 亿 1.62 亿 4.0 亿 2.67 亿 2.98 亿 2.21 亿 2.35 亿 2.16 亿 2.44 亿 2.0 亿 3.55 亿 2.3 亿 2000.0 万 8000.0 万 2.82 亿 9814.6 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 285.0 万 - 0.0 0.0 2502.32 万 3022.53 万 1237.32 万 1226.15 万 3054.74 万 1436.62 万 1416.91 万 1.06 亿 1444.54 万 1357.83 万 1703.94 万 937.38 万 1259.23 万 4329.43 万 1216.62 万 1036.38 万 1140.98 万 3460.45 万 1162.32 万 1084.62 万 1194.87 万 3370.26 万 1084.53 万 1073.0 万 1282.55 万 6197.14 万 1025.44 万 453.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 350.9 万 701.0% 43.81 万 32.59 万 61.38 万 338.34 万 30.4 万 882.31 万 400.53 万 31.27 万 31.27 万 31.27 万 420.04 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -0.13 -160.0% -0.05 -0.02 0.43 -0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3637.65 万 568.9% -775.85 万 -300.03 万 -703.57 万 652.71 万 -2918.55 万 -4236.56 万 1806.48 万 2640.97 万 -6739.3 万 -1.47 亿 2.43 亿 -3108.01 万 666.83 万 -1.89 亿 -1301.9 万 -1.12 亿 6809.35 万 -1265.98 万 -7712.48 万 -526.31 万 2708.63 万 -3304.17 万 -4522.96 万 2926.59 万 -3458.67 万 -5125.42 万 1204.06 万 -6529.4 万 1.43 亿 -3365.97 万
期初现金及现金等价物余额 989.41 万 -44.0% 1765.26 万 2065.29 万 2768.86 万 2116.15 万 5034.7 万 9271.26 万 7464.78 万 4823.81 万 1.16 亿 2.63 亿 1992.92 万 5100.93 万 4434.1 万 2.34 亿 2.47 亿 3.59 亿 2.91 亿 3.03 亿 3.81 亿 3.86 亿 3.59 亿 3.92 亿 4.37 亿 4.08 亿 4.42 亿 4.94 亿 4.82 亿 5.47 亿 4.04 亿 4.38 亿
期末现金及现金等价物余额 4627.06 万 367.7% 989.41 万 1765.26 万 2065.29 万 2768.86 万 2116.15 万 5034.7 万 9271.26 万 7464.78 万 4823.81 万 1.16 亿 2.63 亿 1992.92 万 5100.93 万 4434.1 万 2.34 亿 2.47 亿 3.59 亿 2.91 亿 3.03 亿 3.81 亿 3.86 亿 3.59 亿 3.92 亿 4.37 亿 4.08 亿 4.42 亿 4.94 亿 4.82 亿 5.47 亿 4.04 亿