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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 17.45 亿 9.5% 15.79 亿 16.45 亿 13.76 亿 15.05 亿 13.71 亿 11.64 亿 9.04 亿
营业收入 17.45 亿 9.5% 15.79 亿 16.45 亿 13.76 亿 15.05 亿 13.71 亿 11.64 亿 9.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.19 亿 7.6% 14.93 亿 15.22 亿 13.58 亿 13.31 亿 12.13 亿 10.2 亿 8.38 亿
营业成本 10.55 亿 10.3% 9.5 亿 9.62 亿 7.93 亿 8.22 亿 7.57 亿 6.22 亿 5.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.16 亿 -1.6% 3.07 亿 3.14 亿 2.97 亿 2.86 亿 2.35 亿 2.17 亿 1.94 亿
管理费用 1.25 亿 17.9% 1.17 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.33 亿 1.2 亿 8752.49 万
财务费用 -427.14 万 55.6% -1035.92 万 39.52 万 822.25 万 -1925.57 万 -2151.26 万 -2732.43 万 -4184.96 万
财务费用 - 利息费用 2099.4 万 31.5% 1675.96 万 2313.41 万 2449.61 万 339.98 万 334.2 万 652.86 万 754.12 万
财务费用 - 利息收入 408.75 万 -35.3% 788.75 万 779.67 万 502.38 万 1515.76 万 2027.88 万 3201.98 万 4860.85 万
研发费用 1.16 亿 -3.5% 1.17 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.15 亿 9718.87 万 7804.7 万 7049.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1220.65 万 12.6% 1143.99 万 1207.8 万 1158.8 万 958.42 万 1204.01 万 976.19 万 1008.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -63.7 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2933.88 万 -9.3% 2545.69 万 3624.91 万 4050.67 万 4609.35 万 4925.46 万 3289.16 万 3579.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -36.58 万 -107.0% 72.58 万 2256.44 万 883.57 万 1268.89 万 386.21 万 -237.76 万 -138.83 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -136.32 万 475.05 万 169.61 万 661.97 万 383.83 万 -278.9 万 -120.85 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 170.37 万 601.1% 21.42 万 14.43 万 17.29 万 -6.11 万 9.93 万 4.12 万 2.75 万
营业利润 7326.44 万 -4.0% 4240.16 万 1.2 亿 803.35 万 1.86 亿 1.76 亿 1.51 亿 1.01 亿
加：营业外收入 -59.84 万 -118.2% 93.06 万 906.39 万 694.14 万 789.46 万 925.73 万 599.63 万 651.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 118.46 万 54.1% 124.71 万 21.2 万 29.26 万 733.93 万 6.29 万 1.69 万 25.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7148.15 万 -9.3% 4208.51 万 1.28 亿 1468.24 万 1.86 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.07 亿
减：所得税 116.06 万 136.3% 560.42 万 381.48 万 -1013.73 万 2206.9 万 2437.25 万 1469.86 万 1066.77 万
净利润 7032.08 万 -10.2% 3648.09 万 1.25 亿 2481.97 万 1.64 亿 1.61 亿 1.43 亿 9657.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7032.08 万 -10.2% 3648.09 万 1.25 亿 2481.97 万 1.64 亿 1.62 亿 1.43 亿 9657.05 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - -28.47 万 -10.93 万 -
归属于母公司所有者的净利润 5997.13 万 -15.8% 3138.65 万 1.12 亿 1814.26 万 1.61 亿 1.6 亿 1.42 亿 9459.65 万
少数股东损益 1034.95 万 46.3% 509.44 万 1232.94 万 667.7 万 268.01 万 141.53 万 26.22 万 197.4 万
扣除非经常性损益后的净利润 5463.29 万 -9.9% 2675.24 万 8162.45 万 -754.22 万 1.45 亿 1.33 亿 1.29 亿 7488.95 万
基本每股收益 0.09 -14.7% 0.05 0.17 0.03 0.25 0.25 0.22 0.15
稀释每股收益 0.09 -14.7% 0.05 0.17 0.03 0.25 0.25 0.22 0.14
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 7032.08 万 -10.2% 3648.09 万 1.25 亿 2481.97 万 1.64 亿 1.61 亿 1.43 亿 9657.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5997.13 万 -15.8% 3138.65 万 1.12 亿 1814.26 万 1.61 亿 1.6 亿 1.42 亿 9459.65 万
归属于少数股东的综合收益总额 1034.95 万 46.3% 509.44 万 1232.94 万 667.7 万 268.01 万 141.53 万 26.22 万 197.4 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.06 亿 -7.4% 4.38 亿 3.05 亿 5.95 亿 3.71 亿 3.73 亿 2.39 亿 6.1 亿 3.82 亿 4.21 亿 2.32 亿 5.56 亿 3.69 亿 3.02 亿 1.49 亿 6.41 亿 3.14 亿 3.68 亿 1.82 亿 6.35 亿 3.37 亿 2.84 亿 1.16 亿 4.94 亿 2.44 亿 3.31 亿 9491.52 万 4.0 亿 1.96 亿 2.4 亿 6752.07 万
营业收入 4.06 亿 -7.4% 4.38 亿 3.05 亿 5.95 亿 3.71 亿 3.73 亿 2.39 亿 6.1 亿 3.82 亿 4.21 亿 2.32 亿 5.56 亿 3.69 亿 3.02 亿 1.49 亿 6.41 亿 3.14 亿 3.68 亿 1.82 亿 6.35 亿 3.37 亿 2.84 亿 1.16 亿 4.94 亿 2.44 亿 3.31 亿 9491.52 万 4.0 亿 1.96 亿 2.4 亿 6752.07 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.89 亿 0.2% 3.88 亿 3.1 亿 5.33 亿 3.48 亿 3.5 亿 2.62 亿 5.45 亿 3.38 亿 3.74 亿 2.65 亿 5.1 亿 3.41 亿 2.96 亿 2.11 亿 5.22 亿 2.9 亿 3.17 亿 2.03 亿 5.21 亿 3.09 亿 2.37 亿 1.45 亿 4.04 亿 2.37 亿 2.56 亿 1.24 亿 3.55 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.06 亿
营业成本 2.46 亿 -6.5% 2.63 亿 1.9 亿 3.56 亿 2.21 亿 2.3 亿 1.42 亿 3.62 亿 2.1 亿 2.48 亿 1.41 亿 3.17 亿 2.1 亿 1.74 亿 9155.38 万 3.46 亿 1.59 亿 2.09 亿 1.07 亿 3.45 亿 1.95 亿 1.49 亿 6832.47 万 2.43 亿 1.49 亿 1.67 亿 6279.99 万 2.22 亿 1.16 亿 1.23 亿 5649.88 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8117.2 万 12.2% 7232.36 万 6588.94 万 9667.07 万 7702.49 万 6797.52 万 6566.02 万 1.11 亿 7158.37 万 6716.75 万 6420.19 万 9696.5 万 7036.26 万 6619.11 万 6371.79 万 9900.86 万 7172.83 万 6417.33 万 5104.94 万 8899.24 万 5483.51 万 4986.96 万 4131.65 万 8977.17 万 5087.06 万 4337.9 万 3296.97 万 8456.27 万 4518.85 万 3615.61 万 2765.54 万
管理费用 3130.65 万 14.0% 2745.82 万 2632.71 万 4005.61 万 2342.28 万 2699.38 万 2676.14 万 2896.44 万 3268.62 万 3078.24 万 3006.38 万 4467.23 万 3528.48 万 2590.11 万 3033.61 万 3280.88 万 3610.16 万 2218.77 万 2719.76 万 4674.71 万 4237.08 万 2156.17 万 2231.41 万 4221.81 万 2510.38 万 3198.32 万 2088.82 万 2213.53 万 1427.75 万 3040.89 万 2070.31 万
财务费用 69.2 万 154.3% -127.37 万 -208.64 万 -160.34 万 -273.83 万 -304.51 万 -297.23 万 -86.64 万 -53.68 万 55.85 万 123.99 万 1085.96 万 -120.05 万 -16.12 万 -127.54 万 -187.89 万 -441.59 万 -590.76 万 -705.33 万 -771.72 万 -220.6 万 -516.77 万 -642.17 万 -1117.27 万 -738.78 万 58.53 万 -934.92 万 -850.08 万 -1016.12 万 -1135.47 万 -1183.28 万
财务费用 - 利息费用 710.14 万 19.0% 596.58 万 461.86 万 330.82 万 358.14 万 844.27 万 142.73 万 251.67 万 805.43 万 880.53 万 375.78 万 1589.13 万 0.0 442.29 万 418.18 万 - - - - 124.28 万 58.27 万 - - 167.35 万 99.71 万 - - 452.68 万 326.45 万 - -
财务费用 - 利息收入 66.76 万 -56.1% 151.99 万 135.59 万 54.4 万 125.25 万 311.28 万 297.82 万 -102.12 万 478.26 万 246.99 万 156.54 万 5.13 万 0.0 214.17 万 283.08 万 393.1 万 206.39 万 377.71 万 538.56 万 711.72 万 211.17 万 - - 1101.31 万 838.49 万 - - 8497.17 万 -1342.57 万 - -
研发费用 2772.19 万 17.9% 2352.3 万 2811.98 万 3616.25 万 2684.09 万 2511.42 万 2870.64 万 3903.55 万 2083.54 万 2402.44 万 2793.7 万 3406.61 万 2394.4 万 2847.93 万 2601.63 万 4090.76 万 2510.13 万 2538.64 万 2354.36 万 4173.42 万 1612.7 万 2028.68 万 1904.07 万 3440.46 万 1692.56 万 1119.21 万 1552.46 万 2968.54 万 2159.8 万 647.42 万 1273.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 197.24 万 -30.6% 284.39 万 156.95 万 582.07 万 202.82 万 252.8 万 106.3 万 521.85 万 262.07 万 325.98 万 97.91 万 591.58 万 272.57 万 194.29 万 100.36 万 486.45 万 159.86 万 180.67 万 131.44 万 707.55 万 254.73 万 184.5 万 57.23 万 501.76 万 205.5 万 172.23 万 96.7 万 528.33 万 132.74 万 283.18 万 64.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 753.98 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1110.29 万 176.4% 401.71 万 649.05 万 772.84 万 723.82 万 268.33 万 780.7 万 1461.54 万 512.35 万 558.88 万 1092.14 万 180.8 万 2349.71 万 686.77 万 833.39 万 1469.94 万 1057.24 万 1373.5 万 708.67 万 1514.26 万 992.0 万 1365.58 万 1053.63 万 531.99 万 1222.87 万 306.87 万 1227.43 万 1099.45 万 569.71 万 1527.21 万 382.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -36.58 万 76.54 万 - 0.0 449.8 万 1680.42 万 86.51 万 39.71 万 839.37 万 0.0 -176.09 万 220.29 万 1135.67 万 144.7 万 -3.9 万 -7.58 万 522.0 万 -47.66 万 - - -176.49 万 40.95 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 161.72 万 1129.6% 13.15 万 -10.18 万 5.68 万 5.62 万 16.85 万 -6.73 万 8.56 万 -6.85 万 4171.08 12.3 万 3.82 万 4.47 万 9.02 万 -224.93 -1.7 万 -6.81 万 -1.33 万 3.73 万 8.49 万 - - -43.0 2.25 万 316.69 7137.13 1.12 万 2.03 万 -2.89 万 - -
营业利润 2990.29 万 -40.6% 5035.85 万 556.27 万 -1255.97 万 3138.78 万 3820.65 万 -1463.3 万 2133.48 万 6596.82 万 5421.74 万 -2196.23 万 -58.71 万 5082.21 万 998.6 万 -5218.75 万 1.04 亿 3595.05 万 5923.66 万 -1326.98 万 1.04 亿 3753.68 万 5436.87 万 -1905.64 万 7418.33 万 2009.81 万 7362.75 万 -1659.95 万 4720.7 万 1308.72 万 7573.46 万 -3505.48 万
加：营业外收入 -36.03 万 -261.7% 22.28 万 23.15 万 -69.23 万 27.07 万 15.82 万 119.4 万 166.61 万 232.61 万 167.94 万 339.22 万 124.25 万 231.25 万 136.14 万 202.51 万 312.52 万 135.26 万 149.8 万 191.89 万 356.11 万 488.19 万 40.52 万 40.91 万 124.2 万 172.72 万 163.18 万 139.53 万 45.92 万 -81.14 万 -201.79 万 888.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.95 万 0.4% 15.89 万 24.48 万 62.15 万 51.0 万 1385.62 11.42 万 14.28 万 -12.01 万 6.28 万 12.65 万 9.61 万 7.82 万 7.98 万 3.84 万 7.12 733.16 万 2925.55 4786.38 5.0 万 7.14 1.29 万 13.84 9988.98 5653.69 -799.8 2066.36 9.87 万 3.19 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2938.31 万 -41.7% 5042.24 万 554.93 万 -1387.34 万 3114.85 万 3836.33 万 -1355.32 万 2285.81 万 6841.44 万 5583.41 万 -1869.66 万 55.93 万 5305.63 万 1126.75 万 -5020.07 万 1.07 亿 2997.14 万 6073.17 万 -1135.57 万 1.07 亿 4241.87 万 5476.1 万 -1864.73 万 7541.53 万 2181.97 万 7526.01 万 -1520.63 万 4756.75 万 1224.39 万 7359.61 万 -2616.93 万
减：所得税 77.59 万 -80.4% 396.57 万 314.96 万 -673.06 万 425.51 万 541.86 万 266.1 万 -1184.36 万 1004.16 万 546.84 万 14.85 万 -1412.98 万 75.05 万 356.76 万 -32.57 万 861.61 万 366.86 万 1005.16 万 -26.73 万 1203.23 万 555.45 万 676.85 万 1.72 万 380.9 万 198.13 万 867.61 万 23.21 万 210.3 万 90.06 万 764.67 万 1.74 万
净利润 2860.72 万 -38.4% 4645.68 万 239.97 万 -714.29 万 2689.34 万 3294.47 万 -1621.42 万 3470.17 万 5837.28 万 5036.57 万 -1884.5 万 1468.9 万 5230.58 万 769.99 万 -4987.5 万 9812.97 万 2630.29 万 5068.01 万 -1108.84 万 9507.31 万 3686.42 万 4799.25 万 -1866.45 万 7160.63 万 1983.84 万 6658.4 万 -1543.84 万 4546.46 万 1134.33 万 6594.94 万 -2618.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2860.72 万 -38.4% 4645.68 万 239.97 万 -714.29 万 2689.34 万 3294.47 万 -1621.42 万 3470.17 万 5837.28 万 5036.57 万 -1884.5 万 1468.9 万 5230.58 万 769.99 万 -4987.5 万 9812.97 万 2630.29 万 5068.01 万 -1108.84 万 9535.78 万 3686.42 万 4799.25 万 -1866.45 万 7171.55 万 1983.84 万 6658.4 万 -1543.84 万 4546.46 万 1134.33 万 6594.94 万 -2618.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3011.44 万 -24.5% 3989.87 万 158.06 万 -1162.23 万 2599.19 万 3143.85 万 -1442.15 万 2824.39 万 5396.22 万 4501.6 万 -1495.63 万 570.99 万 5110.05 万 953.31 万 -4820.09 万 9409.69 万 2475.79 万 5092.11 万 -843.17 万 9719.33 万 3531.01 万 4650.18 万 -1915.52 万 7232.43 万 1867.72 万 6822.19 万 -1689.54 万 4488.44 万 1092.53 万 6385.77 万 -2507.08 万
少数股东损益 -150.71 万 -123.0% 655.81 万 81.91 万 447.94 万 90.15 万 150.62 万 -179.27 万 645.78 万 441.07 万 534.97 万 -388.87 万 897.91 万 120.54 万 -183.33 万 -167.42 万 403.27 万 154.5 万 -24.1 万 -265.66 万 -212.02 万 155.41 万 149.07 万 49.07 万 -71.8 万 116.12 万 -163.8 万 145.71 万 58.02 万 41.8 万 209.17 万 -111.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 2524.97 万 -34.2% 3838.25 万 115.69 万 -1015.62 万 2531.38 万 2991.71 万 -1832.23 万 2374.3 万 3431.98 万 4328.15 万 -1971.98 万 683.93 万 3138.02 万 616.02 万 -5192.2 万 8407.35 万 2623.22 万 4683.86 万 -1243.3 万 8857.09 万 2801.49 万 3822.49 万 -2229.0 万 6871.75 万 1567.51 万 6518.67 万 -2052.3 万 3674.49 万 444.89 万 6508.71 万 -3139.15 万
基本每股收益 0.05 -23.7% 0.06 0.0 -0.02 0.04 0.05 -0.02 0.04 0.08 0.07 -0.02 0.01 0.08 0.01 -0.08 0.15 0.04 0.08 -0.01 0.15 0.06 0.07 -0.03 0.11 0.03 0.1 -0.03 0.07 0.02 0.1 -0.04
稀释每股收益 0.05 -24.3% 0.06 0.0 -0.02 0.04 0.05 -0.02 0.04 0.08 0.07 -0.02 0.01 0.08 0.02 -0.07 0.15 0.04 0.08 -0.01 0.15 0.05 0.07 -0.03 0.11 0.03 0.1 -0.02 0.07 0.02 0.1 -0.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5381.33
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5381.33
综合收益总额 2860.72 万 -38.4% 4645.68 万 239.97 万 -714.29 万 2689.34 万 3294.47 万 -1621.42 万 3470.17 万 5837.28 万 5036.57 万 -1884.5 万 1468.9 万 5230.58 万 769.99 万 -4987.5 万 9812.97 万 2630.29 万 5068.01 万 -1108.84 万 9507.31 万 3686.42 万 4799.25 万 -1866.45 万 7160.63 万 1983.84 万 6658.4 万 -1543.84 万 4546.46 万 1134.33 万 6595.48 万 -2619.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3011.44 万 -24.5% 3989.87 万 158.06 万 -1162.23 万 2599.19 万 3143.85 万 -1442.15 万 2824.39 万 5396.22 万 4501.6 万 -1495.63 万 570.99 万 5110.05 万 953.31 万 -4820.09 万 9409.69 万 2475.79 万 5092.11 万 -843.17 万 9719.33 万 3531.01 万 4650.18 万 -1915.52 万 7232.43 万 1867.72 万 6822.19 万 -1689.54 万 4488.44 万 1092.53 万 6386.3 万 -2507.62 万
归属于少数股东的综合收益总额 -150.71 万 -123.0% 655.81 万 81.91 万 447.94 万 90.15 万 150.62 万 -179.27 万 645.78 万 441.07 万 534.97 万 -388.87 万 897.91 万 120.54 万 -183.33 万 -167.42 万 403.27 万 154.5 万 -24.1 万 -265.66 万 -212.02 万 155.41 万 149.07 万 49.07 万 -71.8 万 116.12 万 -163.8 万 145.71 万 58.02 万 41.8 万 209.17 万 -111.59 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 38.14 亿 2.3% 36.91 亿 39.91 亿 38.32 亿 35.69 亿 31.61 亿 27.55 亿 25.58 亿
流动资产合计 17.19 亿 -7.3% 16.85 亿 19.96 亿 20.04 亿 20.85 亿 20.3 亿 17.79 亿 18.02 亿
货币资金 6.82 亿 -2.4% 6.84 亿 8.5 亿 7.44 亿 7.41 亿 10.33 亿 9.65 亿 12.43 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 100.0 万 - 2200.0 万 330.0 万 - 500.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 500.0 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.45 亿 -24.8% 4.76 亿 5.91 亿 7.32 亿 9.02 亿 7.85 亿 6.34 亿 3.87 亿
应收票据 511.81 万 -8.7% 712.71 万 657.5 万 1139.83 万 6090.07 万 1.26 亿 4591.18 万 406.81 万
应收账款 4.4 亿 -25.0% 4.69 亿 5.84 亿 7.2 亿 8.41 亿 6.59 亿 5.88 亿 3.83 亿
预付款项 4490.37 万 22.1% 2867.22 万 2152.07 万 2551.76 万 2286.38 万 951.71 万 1252.08 万 972.11 万
其他应收款合计 7213.7 万 -8.9% 5380.52 万 7514.16 万 5814.7 万 3649.83 万 3698.05 万 1684.84 万 3305.12 万
存货 4.51 亿 4.5% 4.15 亿 4.21 亿 4.37 亿 3.56 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.23 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1215.26 万 21.0% 1042.93 万 2550.09 万 621.2 万 349.38 万 109.13 万 73.8 万 154.78 万
非流动资产合计 20.95 亿 11.8% 20.07 亿 19.95 亿 18.29 亿 14.83 亿 11.31 亿 9.76 亿 7.56 亿
长期应收款 4.14 亿 10.5% 4.43 亿 4.09 亿 3.28 亿 2.68 亿 2.26 亿 1.65 亿 1.23 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5.23 亿 -0.8% 5.26 亿 5.39 亿 5.32 亿 5.01 亿 - 0.0 178.5 万
长期股权投资 4120.91 万 -5.5% 4108.74 万 4578.45 万 4347.83 万 4398.13 万 2683.27 万 3815.86 万 2126.39 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.72 亿 -1.3% 1.82 亿 1.78 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1024.32 万 -37.9% 17.26 万 1370.24 万 995.99 万 993.89 万 3.48 亿 2.34 亿 9155.22 万
使用权资产 3.97 亿 72.7% 2.89 亿 2.56 亿 2.43 亿 2005.92 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.6 亿 -2.5% 2.61 亿 2.93 亿 3.11 亿 3.22 亿 3.35 亿 3.38 亿 3.06 亿
开发支出 3026.27 万 -6.3% 3179.32 万 1006.31 万 1096.26 万 1494.81 万 1656.82 万 2473.98 万 3862.77 万
商誉 4078.3 万 0.0% 4078.3 万 4078.3 万 3677.74 万 3677.74 万 3516.05 万 4053.19 万 4006.59 万
长期待摊费用 9041.64 万 24.3% 8146.78 万 8080.53 万 5807.98 万 3686.74 万 1650.55 万 783.09 万 718.01 万
递延所得税资产 6184.98 万 27.9% 6937.75 万 5538.43 万 4009.36 万 2652.18 万 1791.9 万 1191.93 万 483.17 万
其他非流动资产 5433.04 万 16.1% 4104.72 万 7282.22 万 2325.68 万 1239.25 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万
负债合计 12.96 亿 7.8% 11.89 亿 14.12 亿 13.64 亿 11.34 亿 8.53 亿 6.29 亿 5.07 亿
流动负债合计 9.06 亿 -2.6% 9.13 亿 11.11 亿 8.81 亿 8.09 亿 6.36 亿 4.99 亿 4.96 亿
短期借款 0.0 - 0.0 9983.0 万 - - - 4000.0 万 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9255.43 万 23.5% 1181.18 万 - - - 1149.5 万 - -
应付账款 1.32 亿 -19.7% 1.73 亿 2.51 亿 2.52 亿 3.36 亿 2.45 亿 1.73 亿 1.4 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 4634.55 万 4777.1 万
应付职工薪酬 4016.21 万 2.3% 9668.39 万 1.05 亿 9544.02 万 1.08 亿 1.03 亿 9311.29 万 7367.89 万
应交税费 7140.55 万 -0.7% 9102.43 万 9430.75 万 6797.37 万 7504.88 万 7787.76 万 4467.25 万 3450.83 万
其他应付款合计 2.53 亿 -5.3% 2.3 亿 3.04 亿 2.21 亿 1.71 亿 1.48 亿 1.02 亿 4439.9 万
一年内到期的非流动负债 1.07 亿 1.0% 1.19 亿 9922.19 万 1.14 亿 2398.66 万 - - 5626.77 万
其他流动负债 2010.98 万 -11.7% 2363.57 万 2162.91 万 1488.29 万 1089.52 万 539.05 万 - -
非流动负债合计 3.9 亿 43.4% 2.76 亿 3.01 亿 4.82 亿 3.25 亿 2.16 亿 1.3 亿 1085.82 万
长期借款 1.13 亿 -10.9% 1.13 亿 1.37 亿 3.0 亿 3.11 亿 2.12 亿 1.22 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 152.85 万 - 211.79 万 147.23 万 - - - - -
长期递延收益 2080.52 万 20.9% 2100.12 万 2191.86 万 1390.27 万 267.21 万 421.49 万 730.46 万 1085.82 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 25.18 亿 -0.4% 25.02 亿 25.79 亿 24.69 亿 24.35 亿 23.09 亿 21.26 亿 20.51 亿
实收资本（或股本） 6.44 亿 -0.3% 6.45 亿 6.47 亿 6.49 亿 6.44 亿 6.44 亿 6.45 亿 6.65 亿
资本公积 9.87 亿 -1.0% 9.91 亿 10.0 亿 10.09 亿 9.76 亿 9.68 亿 9.67 亿 11.71 亿
减：库存股 3023.68 万 12.7% 3457.48 万 1868.27 万 2999.86 万 1874.38 万 3335.81 万 5329.18 万 3.06 亿
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.63 亿 2.5% 1.63 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.06 亿
未分配利润 6.3 亿 -0.2% 6.11 亿 6.61 亿 5.76 亿 5.8 亿 5.0 亿 3.77 亿 3.44 亿
归属母公司股东权益合计 23.95 亿 -0.5% 23.77 亿 24.53 亿 23.6 亿 23.34 亿 22.15 亿 20.54 亿 19.8 亿
少数股东权益 1.23 亿 3.4% 1.25 亿 1.26 亿 1.09 亿 1.01 亿 9401.76 万 7180.73 万 7074.51 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 39.91 亿 2.9% 38.79 亿 37.01 亿 36.91 亿 36.37 亿 37.34 亿 37.35 亿 39.91 亿 38.21 亿 37.08 亿 36.73 亿 38.32 亿 34.26 亿 33.04 亿 33.07 亿 35.69 亿 33.74 亿 31.39 亿 29.89 亿 31.61 亿 29.84 亿 28.04 亿 26.24 亿 27.55 亿 25.96 亿 25.78 亿 24.39 亿 25.58 亿 29.19 亿 27.19 亿 25.48 亿
流动资产合计 17.55 亿 3.4% 16.97 亿 16.41 亿 16.85 亿 16.84 亿 17.14 亿 17.22 亿 19.96 亿 20.27 亿 19.03 亿 18.81 亿 20.04 亿 19.56 亿 18.41 亿 18.26 亿 20.85 亿 19.63 亿 19.08 亿 18.16 亿 20.3 亿 18.75 亿 17.59 亿 16.14 亿 17.79 亿 17.11 亿 17.42 亿 16.49 亿 18.02 亿 22.42 亿 20.86 亿 19.65 亿
货币资金 7.18 亿 7.5% 6.68 亿 6.23 亿 6.84 亿 6.46 亿 6.51 亿 6.59 亿 8.5 亿 7.52 亿 7.13 亿 6.8 亿 7.44 亿 5.79 亿 4.69 亿 5.71 亿 7.41 亿 6.04 亿 7.74 亿 8.36 亿 10.33 亿 9.89 亿 9.22 亿 7.63 亿 9.65 亿 9.84 亿 10.98 亿 11.22 亿 12.43 亿 14.46 亿 15.1 亿 15.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 万 100.0 万 - - - - 9200.0 万 9000.0 万 - 2200.0 万 1.2 亿 2040.0 万 240.0 万 330.0 万 - - - - - 500.0 万 - 500.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.0 亿 -7.3% 4.31 亿 4.31 亿 4.76 亿 4.91 亿 5.08 亿 4.92 亿 5.91 亿 6.94 亿 6.51 亿 6.68 亿 7.32 亿 7.74 亿 7.84 亿 7.92 亿 9.02 亿 7.38 亿 7.88 亿 7.22 亿 7.85 亿 6.47 亿 6.18 亿 6.1 亿 6.34 亿 4.97 亿 4.73 亿 3.28 亿 3.87 亿 2.99 亿 3.36 亿 2.74 亿
应收票据 517.91 万 16.1% 446.16 万 893.51 万 712.71 万 505.7 万 394.42 万 888.97 万 657.5 万 614.9 万 868.64 万 1424.83 万 1139.83 万 3562.27 万 3950.22 万 6187.56 万 6090.07 万 7884.29 万 1.28 亿 1.23 亿 1.26 亿 8596.24 万 6064.12 万 4135.56 万 4591.18 万 2932.01 万 1603.25 万 - 406.81 万 280.31 万 - -
应收账款 3.94 亿 -7.6% 4.27 亿 4.22 亿 4.69 亿 4.86 亿 5.05 亿 4.83 亿 5.84 亿 6.87 亿 6.42 亿 6.54 亿 7.2 亿 7.38 亿 7.44 亿 7.3 亿 8.41 亿 6.59 亿 6.6 亿 5.99 亿 6.59 亿 5.61 亿 5.57 亿 5.69 亿 5.88 亿 4.68 亿 4.57 亿 - 3.83 亿 2.96 亿 3.36 亿 2.74 亿
预付款项 6560.02 万 54.5% 4246.7 万 3713.92 万 2867.22 万 2420.73 万 2770.77 万 2657.5 万 2152.07 万 4936.51 万 3799.78 万 2126.96 万 2551.76 万 3621.86 万 3951.85 万 2523.98 万 2286.38 万 1.09 亿 3486.27 万 2560.74 万 951.71 万 1975.87 万 932.27 万 2186.77 万 1252.08 万 1963.36 万 2384.21 万 1931.84 万 972.11 万 1166.58 万 1099.22 万 713.69 万
其他应收款合计 8838.08 万 -0.1% 8844.11 万 8197.66 万 5380.52 万 5589.32 万 7128.13 万 8413.66 万 7514.16 万 1.02 亿 7524.34 万 5550.96 万 5814.7 万 5302.97 万 4629.68 万 2693.74 万 3649.83 万 4271.74 万 4045.18 万 2613.46 万 3698.05 万 2792.73 万 2202.59 万 2609.57 万 1684.84 万 3298.99 万 915.36 万 366.8 万 3305.12 万 4212.14 万 2671.08 万 1514.08 万
存货 4.62 亿 4.8% 4.41 亿 4.44 亿 4.15 亿 4.4 亿 4.23 亿 4.22 亿 4.21 亿 4.24 亿 4.18 亿 4.49 亿 4.37 亿 4.16 亿 4.08 亿 4.03 亿 3.56 亿 3.43 亿 2.46 亿 1.98 亿 1.57 亿 1.9 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.49 亿 1.72 亿 1.29 亿 1.57 亿 1.23 亿 1.88 亿 1.36 亿 1.36 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 915.73 万 -13.5% 1058.34 万 630.35 万 1042.93 万 1514.8 万 1985.76 万 2737.46 万 2550.09 万 494.31 万 612.36 万 553.72 万 621.2 万 396.55 万 341.0 万 707.97 万 349.38 万 523.33 万 105.91 万 502.62 万 109.13 万 182.26 万 172.82 万 832.1 万 73.8 万 542.15 万 405.51 万 1462.38 万 154.78 万 2.5 亿 6633.64 万 165.27 万
非流动资产合计 22.36 亿 2.5% 21.82 亿 20.6 亿 20.07 亿 19.53 亿 20.2 亿 20.13 亿 19.95 亿 17.94 亿 18.05 亿 17.92 亿 18.29 亿 14.7 亿 14.63 亿 14.81 亿 14.83 亿 14.11 亿 12.3 亿 11.73 亿 11.31 亿 11.09 亿 10.45 亿 10.11 亿 9.76 亿 8.85 亿 8.36 亿 7.9 亿 7.56 亿 6.77 亿 6.33 亿 5.83 亿
长期应收款 4.35 亿 -0.2% 4.36 亿 4.26 亿 4.43 亿 3.93 亿 4.18 亿 4.0 亿 4.09 亿 3.56 亿 3.51 亿 3.2 亿 3.28 亿 2.78 亿 2.66 亿 2.64 亿 2.68 亿 2.4 亿 2.32 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.0 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.25 亿 1.23 亿 9350.31 万 7418.46 万 5080.99 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5.17 亿 -0.5% 5.2 亿 5.23 亿 5.26 亿 5.28 亿 5.31 亿 5.68 亿 5.39 亿 5.25 亿 5.27 亿 5.29 亿 5.32 亿 4.94 亿 4.96 亿 4.98 亿 5.01 亿 2.8 亿 - - - - - - 0.0 - 178.5 万 178.5 万 178.5 万 178.5 万 178.5 万 -
长期股权投资 3796.59 万 0.0% 3796.59 万 3824.34 万 4108.74 万 4445.24 万 4479.33 万 4471.25 万 4578.45 万 4274.6 万 4406.68 万 4308.38 万 4347.83 万 4062.65 万 4130.65 万 4337.13 万 4398.13 万 4232.54 万 3715.2 万 4073.68 万 2683.27 万 4035.45 万 3885.96 万 3815.86 万 3815.86 万 3965.82 万 2399.09 万 2751.33 万 2126.39 万 2470.62 万 2070.62 万 1270.62 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.76 亿 -1.1% 1.78 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.91 亿 4.12 亿 9795.2 万 9994.5 万 1.02 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 85.25 万 1.1% 84.31 万 55.35 万 17.26 万 1963.4 万 1811.49 万 1764.21 万 1370.24 万 1337.44 万 1104.97 万 767.68 万 995.99 万 538.16 万 538.16 万 1810.56 万 993.89 万 722.47 万 4.34 亿 3.84 亿 3.48 亿 3.33 亿 2.92 亿 2.69 亿 2.34 亿 1.64 亿 1.41 亿 1.1 亿 9155.22 万 4893.1 万 4620.31 万 4315.78 万
使用权资产 5.34 亿 10.9% 4.81 亿 3.72 亿 2.89 亿 2.6 亿 2.91 亿 2.65 亿 2.56 亿 2.0 亿 2.08 亿 2.28 亿 2.43 亿 1661.14 万 1661.14 万 2005.92 万 2005.92 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.58 亿 -4.5% 2.71 亿 2.8 亿 2.61 亿 2.62 亿 2.67 亿 2.8 亿 2.93 亿 2.72 亿 2.85 亿 3.0 亿 3.11 亿 3.02 亿 2.96 亿 3.1 亿 3.22 亿 2.97 亿 3.1 亿 3.23 亿 3.35 亿 3.1 亿 3.22 亿 3.31 亿 3.38 亿 3.26 亿 3.36 亿 3.04 亿 3.06 亿 2.84 亿 2.91 亿 2.7 亿
开发支出 2804.88 万 46.9% 1909.31 万 1085.51 万 3179.32 万 3247.65 万 2968.33 万 1837.93 万 1006.31 万 3211.17 万 2427.35 万 1627.98 万 1096.26 万 2014.28 万 2969.14 万 2174.04 万 1494.81 万 4096.15 万 3131.88 万 2329.18 万 1656.82 万 4729.32 万 4033.92 万 3065.11 万 2473.98 万 3142.78 万 2070.93 万 4809.96 万 3862.77 万 5042.22 万 3042.37 万 4172.09 万
商誉 4078.3 万 0.0% 4078.3 万 4078.3 万 4078.3 万 4078.3 万 4078.3 万 4078.3 万 4078.3 万 4078.3 万 4039.14 万 3677.74 万 3677.74 万 3677.74 万 3677.74 万 3677.74 万 3677.74 万 3881.11 万 3881.11 万 3516.05 万 3516.05 万 4053.19 万 4053.19 万 4053.19 万 4053.19 万 4006.59 万 4006.59 万 4006.59 万 4006.59 万 4231.51 万 4231.51 万 4231.51 万
长期待摊费用 1.03 亿 11.8% 9251.46 万 8273.81 万 8146.78 万 7739.05 万 8139.06 万 7774.69 万 8080.53 万 6814.09 万 6792.01 万 6283.05 万 5807.98 万 4866.59 万 4541.46 万 4138.82 万 3686.74 万 2564.09 万 2294.23 万 1835.74 万 1650.55 万 1402.82 万 894.5 万 666.16 万 783.09 万 706.07 万 782.51 万 684.71 万 718.01 万 707.74 万 538.07 万 504.27 万
递延所得税资产 6808.98 万 -0.8% 6863.39 万 6879.08 万 6937.75 万 5560.99 万 5547.99 万 5518.0 万 5538.43 万 4110.76 万 4068.91 万 4014.93 万 4009.36 万 2789.66 万 2765.45 万 2684.75 万 2652.18 万 1907.91 万 1864.49 万 1819.29 万 1791.9 万 1222.88 万 1181.54 万 1190.21 万 1191.93 万 473.85 万 477.14 万 481.5 万 483.17 万 415.11 万 415.85 万 478.03 万
其他非流动资产 3741.64 万 0.0% 3741.64 万 3741.64 万 4104.72 万 7124.44 万 7124.44 万 7124.44 万 7282.22 万 2237.12 万 2237.12 万 2237.12 万 2325.68 万 741.64 万 1251.52 万 1239.25 万 1239.25 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万 741.64 万
负债合计 14.6 亿 6.4% 13.72 亿 11.97 亿 11.89 亿 11.32 亿 12.24 亿 11.75 亿 14.12 亿 12.71 亿 12.23 亿 12.22 亿 13.64 亿 9.84 亿 9.17 亿 9.24 亿 11.34 亿 10.39 亿 8.4 亿 6.95 亿 8.53 亿 7.74 亿 6.55 亿 5.17 亿 6.29 亿 5.57 亿 5.71 亿 4.02 亿 5.07 亿 4.79 亿 2.92 亿 2.09 亿
流动负债合计 9.59 亿 3.4% 9.27 亿 8.27 亿 9.13 亿 8.53 亿 8.97 亿 8.67 亿 11.11 亿 10.07 亿 7.98 亿 7.4 亿 8.81 亿 6.44 亿 5.84 亿 5.62 亿 8.09 亿 7.25 亿 5.7 亿 4.48 亿 6.36 亿 5.63 亿 4.76 亿 3.55 亿 4.99 亿 4.64 亿 5.31 亿 3.63 亿 4.96 亿 4.33 亿 2.4 亿 1.55 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9983.0 万 - - - - 300.0 万 300.0 万 - - - - - - 1.44 亿 1.44 亿 5000.0 万 4000.0 万 1.3 亿 2.47 亿 1.4 亿 1.0 亿 2.0 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.35 亿 35.4% 9977.53 万 1181.18 万 1181.18 万 5000.0 万 - - - 9983.0 万 - - - - - - - - 1149.5 万 1149.5 万 1149.5 万 1899.5 万 - - - - - - - - - -
应付账款 9915.73 万 -7.9% 1.08 亿 8426.93 万 1.73 亿 1.66 亿 1.8 亿 1.62 亿 2.51 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.48 亿 2.52 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.6 亿 3.36 亿 3.44 亿 2.43 亿 1.53 亿 2.45 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.14 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.34 亿 - 1.4 亿 - 1.18 亿 4786.75 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 4088.06 万 4605.02 万 4634.55 万 6185.54 万 4318.28 万 4766.79 万 4777.1 万 4916.69 万 3773.54 万 4503.14 万
应付职工薪酬 4054.23 万 -0.6% 4080.45 万 4075.72 万 9668.39 万 3978.18 万 3990.86 万 3991.81 万 1.05 亿 3870.68 万 3800.93 万 3769.19 万 9544.02 万 3794.71 万 3769.58 万 3902.16 万 1.08 亿 3423.25 万 3161.69 万 3148.83 万 1.03 亿 3150.0 万 3099.76 万 3239.42 万 9311.29 万 2373.21 万 2004.46 万 1646.35 万 7367.89 万 1826.07 万 1827.75 万 1838.24 万
应交税费 7494.76 万 -8.6% 8202.03 万 6931.4 万 9102.43 万 6786.34 万 7015.75 万 6509.01 万 9430.75 万 7593.52 万 7014.64 万 4702.95 万 6797.37 万 5328.19 万 4521.26 万 2715.1 万 7504.88 万 2856.77 万 3715.42 万 1645.38 万 7787.76 万 2672.58 万 1686.32 万 704.27 万 4467.25 万 570.34 万 1506.71 万 141.12 万 3450.83 万 -408.44 万 1498.64 万 -522.78 万
其他应付款合计 2.67 亿 -3.3% 2.76 亿 2.61 亿 2.3 亿 2.4 亿 3.25 亿 3.16 亿 3.04 亿 2.95 亿 2.45 亿 2.4 亿 2.21 亿 2.13 亿 1.87 亿 2.17 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.34 亿 1.0 亿 1.05 亿 1.02 亿 6185.16 万 5865.93 万 3815.34 万 4439.9 万 2849.07 万 2320.07 万 2024.19 万
一年内到期的非流动负债 1.17 亿 -0.1% 1.17 亿 1.19 亿 1.19 亿 9667.58 万 9667.58 万 9922.19 万 9922.19 万 1.15 亿 1.15 亿 9933.01 万 1.14 亿 3163.47 万 3930.7 万 2398.66 万 2398.66 万 - - - - - - - - 1298.97 万 1298.97 万 1298.97 万 5626.77 万 2432.43 万 2749.64 万 2888.34 万
其他流动负债 2175.6 万 6.2% 2048.95 万 2391.04 万 2363.57 万 1846.37 万 2013.4 万 2407.7 万 2162.91 万 2706.31 万 2084.66 万 2428.97 万 1488.29 万 1884.61 万 1551.39 万 1095.32 万 1089.52 万 1718.47 万 911.97 万 987.56 万 539.05 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.01 亿 12.5% 4.45 亿 3.7 亿 2.76 亿 2.79 亿 3.27 亿 3.08 亿 3.01 亿 2.65 亿 4.25 亿 4.82 亿 4.82 亿 3.4 亿 3.33 亿 3.62 亿 3.25 亿 3.14 亿 2.7 亿 2.48 亿 2.16 亿 2.11 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.3 亿 9321.57 万 3974.2 万 3932.63 万 1085.82 万 4567.77 万 5243.26 万 5379.15 万
长期借款 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.28 亿 2.78 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.3 亿 3.23 亿 3.48 亿 3.11 亿 3.11 亿 2.66 亿 2.44 亿 2.12 亿 2.07 亿 1.75 亿 1.56 亿 1.22 亿 5507.19 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 158.46 万 -25.2% 211.79 万 211.79 万 211.79 万 147.23 万 147.23 万 147.23 万 147.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2039.64 万 -1.0% 2059.8 万 2079.96 万 2100.12 万 2121.39 万 2144.77 万 2168.15 万 2191.86 万 1321.02 万 1342.48 万 1373.44 万 1390.27 万 215.14 万 225.89 万 234.21 万 267.21 万 300.81 万 335.25 万 376.15 万 421.49 万 395.88 万 424.57 万 684.12 万 730.46 万 783.44 万 943.27 万 901.7 万 1085.82 万 1024.92 万 1216.71 万 1352.6 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3030.93 万 3030.93 万 3030.93 万 - 3542.85 万 4026.55 万 4026.55 万
所有者权益合计 25.32 亿 1.0% 25.07 亿 25.04 亿 25.02 亿 25.05 亿 25.1 亿 25.6 亿 25.79 亿 25.49 亿 24.86 亿 24.52 亿 24.69 亿 24.41 亿 23.87 亿 23.83 亿 24.35 亿 23.35 亿 22.99 亿 22.94 亿 23.09 亿 22.1 亿 21.49 亿 21.07 亿 21.26 亿 20.39 亿 20.07 亿 20.37 亿 20.51 亿 24.41 亿 24.27 亿 23.39 亿
实收资本（或股本） 6.43 亿 -0.3% 6.45 亿 6.45 亿 6.45 亿 6.45 亿 6.47 亿 6.47 亿 6.47 亿 6.47 亿 6.49 亿 6.49 亿 6.49 亿 6.49 亿 6.49 亿 6.49 亿 6.44 亿 6.44 亿 6.44 亿 6.44 亿 6.44 亿 6.44 亿 6.45 亿 6.45 亿 6.45 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.46 亿 6.65 亿 6.66 亿 6.67 亿 6.67 亿
资本公积 9.85 亿 -0.6% 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.89 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.06 亿 10.08 亿 10.08 亿 10.09 亿 9.97 亿 9.95 亿 9.96 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.67 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.67 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.67 亿 9.52 亿 9.41 亿 9.41 亿 11.71 亿 11.69 亿 11.73 亿 11.11 亿
减：库存股 2549.1 万 -26.3% 3457.48 万 3457.48 万 3457.48 万 3498.26 万 1756.94 万 1756.94 万 1868.27 万 1868.27 万 2773.2 万 2946.73 万 2999.86 万 2839.6 万 2839.6 万 4290.3 万 1874.38 万 1879.14 万 1879.14 万 3284.55 万 3335.81 万 3423.24 万 3640.62 万 4849.53 万 5329.18 万 5494.08 万 5494.08 万 5494.08 万 3.06 亿 5975.28 万 6776.19 万 6914.9 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.63 亿 0.0% 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 9828.88 万 9828.88 万 9828.88 万
未分配利润 6.38 亿 5.0% 6.08 亿 6.13 亿 6.11 亿 6.23 亿 5.97 亿 6.47 亿 6.61 亿 6.4 亿 5.86 亿 5.61 亿 5.76 亿 5.73 亿 5.22 亿 5.31 亿 5.8 亿 5.02 亿 4.78 亿 4.91 亿 5.0 亿 4.21 亿 3.85 亿 3.58 亿 3.77 亿 3.17 亿 2.98 亿 3.27 亿 3.44 亿 4.98 亿 4.87 亿 5.03 亿
归属母公司股东权益合计 24.05 亿 1.3% 23.73 亿 23.78 亿 23.77 亿 23.85 亿 23.89 亿 24.39 亿 24.53 亿 24.31 亿 23.72 亿 23.45 亿 23.6 亿 23.43 亿 22.91 亿 22.87 亿 23.34 亿 22.39 亿 22.05 亿 22.06 亿 22.15 亿 21.16 亿 20.74 亿 20.35 亿 20.54 亿 19.66 亿 19.36 亿 19.64 亿 19.8 亿 23.71 亿 23.58 亿 23.1 亿
少数股东权益 1.27 亿 -4.8% 1.33 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.09 亿 9792.77 万 9624.23 万 9557.56 万 1.01 亿 9547.3 万 9306.6 万 8805.64 万 9401.76 万 9444.13 万 7478.87 万 7229.79 万 7180.73 万 7252.53 万 7136.42 万 7220.21 万 7074.51 万 6988.95 万 6947.14 万 2968.13 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.54 亿 151.2% 2.18 亿 3.28 亿 2.05 亿 3188.35 万 1.54 亿 -6786.87 万 -1519.68 万
经营活动现金流入小计 19.6 亿 9.2% 18.08 亿 19.4 亿 17.2 亿 16.05 亿 13.97 亿 11.03 亿 10.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.09 亿 12.6% 17.52 亿 18.04 亿 16.17 亿 15.01 亿 12.61 亿 10.19 亿 9.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1624.29 万 24.9% 1762.73 万 1920.73 万 2341.85 万 3343.41 万 2556.46 万 2490.08 万 2606.48 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3466.81 万 -59.7% 3848.21 万 1.17 亿 7930.09 万 7011.56 万 1.1 亿 5865.19 万 9008.11 万
经营活动现金流出小计 16.06 亿 -2.9% 15.91 亿 16.11 亿 15.15 亿 15.73 亿 12.43 亿 11.71 亿 10.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.76 亿 22.7% 8.01 亿 7.21 亿 8.1 亿 8.56 亿 5.63 亿 5.58 亿 4.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.64 亿 -7.4% 5.64 亿 5.82 亿 5.38 亿 5.19 亿 4.96 亿 4.48 亿 4.25 亿
支付的各项税款 1.07 亿 -4.1% 1.08 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.25 亿 1.15 亿 8791.3 万 8924.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5869.73 万 -73.1% 1.17 亿 1.86 亿 5798.34 万 7234.19 万 6880.43 万 7671.29 万 6650.69 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 -229.3% -8338.87 万 -1.24 亿 -1.56 亿 -2.53 亿 -2.06 亿 -1.55 亿 -1.23 亿
投资活动现金流入小计 1.82 亿 185.3% 6503.36 万 3650.54 万 1.69 亿 2.24 亿 229.97 万 2800.01 万 208.58 万
收回投资收到的现金 240.0 万 5186.4% 153.25 万 1589.92 万 30.0 万 426.69 万 18.0 万 - 205.4 万
取得投资收益收到的现金 810.95 万 294.0% 229.83 万 139.66 万 409.45 万 822.16 万 2.28 万 44.59 万 205.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 431.85 万 125.5% 126.47 万 124.46 万 22.63 万 26.94 万 26.41 万 255.42 万 3.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 61.21 万 103.8% 61.21 万 112.08 万 - 113.38 万 - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 1.67 亿 - 5932.6 万 1684.43 万 1.64 亿 2.1 亿 183.28 万 2500.0 万 0.0
投资活动现金流出小计 3.37 亿 204.0% 1.48 亿 1.6 亿 3.25 亿 4.77 亿 2.08 亿 1.83 亿 1.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6642.23 万 282.3% 6748.55 万 6058.6 万 1.83 亿 3.11 亿 1.13 亿 1.6 亿 8773.3 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 609.54 万 - 2357.45 万 209.7 万 2217.0 万 1200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 6.12 万 - - - - 138.01 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 1.9 亿 - 8087.56 万 9351.34 万 1.42 亿 1.42 亿 9330.0 万 - 2500.0 万
筹资活动现金流入小计 1.13 亿 -55.2% 2.03 亿 1.03 亿 7075.1 万 1.3 亿 2.3 亿 4.32 亿 4.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.32 亿 7.9% -2.72 亿 -2.42 亿 -4726.61 万 2032.17 万 2598.03 万 -5539.35 万 -2.38 亿
吸收投资收到的现金 218.1 万 27.7% 303.33 万 309.58 万 3302.71 万 402.2 万 1182.12 万 4329.9 万 2.0 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 3772.39 万 1.26 亿 2.18 亿 3.89 亿 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.1 亿 10.4% 2.0 亿 9983.0 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.45 亿 -31.5% 4.75 亿 3.45 亿 1.18 亿 1.09 亿 2.04 亿 4.87 亿 6.38 亿
偿还债务所支付的现金 -2584.94 万 -134.9% 2415.06 万 1.84 亿 1817.01 万 1186.81 万 1.69 亿 3.26 亿 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5580.68 万 -38.7% 9272.51 万 3528.29 万 3810.48 万 7948.0 万 3168.39 万 1.04 亿 2.79 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.15 亿 -7.0% 3.58 亿 1.25 亿 6174.22 万 1804.1 万 389.5 万 5657.37 万 2.59 亿
汇率变动对现金的影响 3.07 万 -69.3% 9.89 万 5.48 万 -13.47 万 -32.35 万 -13.17 万 13.97 万 3.52 万
现金及现金等价物净增加额 -3304.66 万 79.1% -1.37 亿 -3687.23 万 131.43 万 -2.01 亿 -2600.88 万 -2.78 亿 -3.75 亿
期初现金及现金等价物余额 22.2 亿 -14.1% 6.97 亿 7.34 亿 7.32 亿 9.34 亿 9.6 亿 12.38 亿 16.13 亿
期末现金及现金等价物余额 21.87 亿 -9.9% 5.6 亿 6.97 亿 7.34 亿 7.32 亿 9.34 亿 9.6 亿 12.38 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿 1.4% 1.46 亿 -2722.79 万 8747.16 万 2860.31 万 1.5 亿 -4857.35 万 1086.57 万 2.14 亿 1.36 亿 -3294.91 万 1.96 亿 1.59 亿 4945.74 万 -2.01 亿 1.27 亿 2275.85 万 5380.86 万 -1.72 亿 1.79 亿 7695.93 万 1.04 亿 -2.06 亿 7366.79 万 313.47 万 582.53 万 -1.5 亿 1.39 亿 -2768.39 万 4338.07 万 -1.7 亿
经营活动现金流入小计 5.01 亿 21.4% 4.13 亿 5.01 亿 5.45 亿 4.51 亿 4.14 亿 3.99 亿 5.31 亿 5.19 亿 4.77 亿 4.12 亿 5.27 亿 4.98 亿 3.74 亿 3.2 亿 4.12 亿 5.1 亿 3.46 亿 3.37 亿 5.35 亿 3.62 亿 3.25 亿 1.75 亿 4.01 亿 2.81 亿 2.24 亿 1.98 亿 3.95 亿 3.04 亿 2.23 亿 1.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.91 亿 24.0% 3.96 亿 4.6 亿 5.62 亿 4.12 亿 4.04 亿 3.74 亿 5.05 亿 4.46 亿 4.77 亿 3.75 亿 5.09 亿 4.44 亿 3.7 亿 2.94 亿 3.77 亿 4.88 亿 3.2 亿 3.16 亿 4.6 亿 3.4 亿 3.04 亿 1.57 亿 3.79 亿 2.61 亿 2.05 亿 1.74 亿 3.4 亿 2.83 亿 2.05 亿 1.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 185.78 万 -23.4% 242.66 万 622.67 万 573.18 万 605.24 万 312.47 万 271.84 万 111.01 万 454.44 万 375.82 万 979.46 万 547.28 万 613.6 万 658.38 万 522.59 万 1165.95 万 692.78 万 1117.83 万 366.84 万 714.58 万 723.9 万 481.99 万 635.99 万 415.89 万 1051.72 万 136.37 万 886.1 万 806.4 万 405.78 万 951.12 万 443.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 819.9 万 -42.8% 1432.54 万 3493.98 万 -2279.61 万 3269.81 万 701.18 万 2156.84 万 2483.01 万 6798.37 万 -378.08 万 2790.24 万 1268.41 万 4804.86 万 -274.51 万 2131.33 万 2297.74 万 1542.16 万 1506.68 万 1664.99 万 6763.65 万 1544.25 万 1539.76 万 1161.3 万 1765.56 万 894.85 万 1767.41 万 1437.36 万 4714.29 万 1707.59 万 904.65 万 1681.58 万
经营活动现金流出小计 3.53 亿 32.4% 2.67 亿 5.29 亿 4.58 亿 4.22 亿 2.64 亿 4.47 亿 5.2 亿 3.05 亿 3.41 亿 4.45 亿 3.31 亿 3.39 亿 3.25 亿 5.21 亿 2.85 亿 4.88 亿 2.92 亿 5.08 亿 3.56 亿 2.85 亿 2.21 亿 3.8 亿 3.27 亿 2.78 亿 2.18 亿 3.48 亿 2.57 亿 3.32 亿 1.8 亿 3.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.68 亿 58.3% 1.06 亿 2.66 亿 3.35 亿 1.57 亿 1.12 亿 1.97 亿 2.48 亿 1.02 亿 1.65 亿 2.07 亿 2.25 亿 1.71 亿 1.45 亿 2.69 亿 1.51 亿 2.95 亿 1.71 亿 2.4 亿 1.29 亿 1.62 亿 1.16 亿 1.57 亿 1.83 亿 1.32 亿 1.13 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.88 亿 6475.89 万 1.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 6.5% 1.24 亿 1.77 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.06 亿 1.91 亿 1.76 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.76 亿 8474.39 万 1.36 亿 1.18 亿 1.99 亿 1.25 亿 1.29 亿 7710.79 万 1.88 亿 1.59 亿 8597.07 万 9269.73 万 1.58 亿 1.13 亿 1.01 亿 8286.51 万 1.52 亿 1.1 亿 8959.19 万 9348.74 万 1.32 亿
支付的各项税款 3136.9 万 45.7% 2152.91 万 3383.18 万 2076.46 万 2421.9 万 2051.41 万 4256.68 万 2477.16 万 2767.01 万 2362.52 万 4690.49 万 2861.14 万 1501.49 万 2518.91 万 3978.97 万 2026.86 万 2639.97 万 1531.77 万 6315.78 万 3831.51 万 2350.89 万 901.77 万 4385.83 万 1046.66 万 2680.15 万 584.37 万 4480.12 万 770.51 万 3496.65 万 1283.75 万 3373.34 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2222.75 万 42.9% 1555.13 万 5072.34 万 -2980.48 万 1.06 亿 2455.73 万 1672.22 万 7153.96 万 6367.06 万 3484.21 万 1551.82 万 -742.81 万 1662.98 万 3638.0 万 1240.17 万 -1108.47 万 3751.94 万 2865.62 万 1725.11 万 3006.66 万 1387.48 万 347.26 万 2139.03 万 2078.67 万 1854.16 万 1658.72 万 2079.74 万 1583.59 万 1910.12 万 873.3 万 2283.68 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 -1230.9% 943.12 万 1004.44 万 -6768.32 万 -447.29 万 645.13 万 -1768.39 万 -3132.07 万 -1278.27 万 -5733.33 万 -2225.27 万 3752.35 万 -4043.21 万 -1.21 亿 -3199.21 万 1.08 亿 -2.33 亿 -7371.81 万 -5376.62 万 -8256.55 万 -4465.71 万 -3468.56 万 -4384.76 万 -6763.77 万 -3831.47 万 -3908.79 万 -1028.72 万 -4265.31 万 -4305.82 万 -2320.71 万 -1372.88 万
投资活动现金流入小计 349.2 万 -96.1% 9065.1 万 6921.05 万 1913.93 万 39.42 万 4348.01 万 202.0 万 1806.21 万 1741.5 万 2.8 万 100.04 万 1.43 亿 72.74 万 38.83 万 2483.65 万 2.18 亿 130.2 万 75.97 万 337.44 万 193.23 万 20.03 万 16.71 万 60.0 -34.72 万 603.47 万 229.81 万 2001.45 万 193.9 万 2.29 万 7.53 万 4.86 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 1.29 万 190.0 万 48.71 万 4.54 万 - - - - - - - - - - 0.0 96.69 万 - - 0.0 - - - - 560.0 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 51.06 万 695.89 万 64.0 万 34.09 万 24.54 万 107.2 万 40.0 万 20.5 万 0.0 79.16 万 36.16 万 68.0 万 24.0 万 281.29 万 705.23 万 35.9 万 79.78 万 1.24 万 2.27 万 - - - 4.25 万 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 349.2 万 2638.3% 12.75 万 35.16 万 34.74 万 7864.87 -3.86 万 94.8 万 99.78 万 9993.89 2.8 万 20.88 万 7023.71 4.74 万 14.83 万 2.36 万 - - -3.81 万 6.2 万 7.67 万 2.02 万 16.71 万 60.0 221.03 万 3.13 万 29.81 万 1.45 万 -11.5 万 2.29 万 7.53 万 4.86 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 61.21 万 - - 0.0 -1607.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 9000.0 万 6000.0 万 1705.27 万 0.0 - 0.0 - - - 0.0 1.42 亿 0.0 0.0 2200.0 万 - - - 330.0 万 - - - - 500.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 1.1 亿 35.6% 8121.98 万 5916.62 万 8682.24 万 486.71 万 3702.88 万 1970.39 万 4938.28 万 3019.76 万 5736.13 万 2325.31 万 1.05 亿 4115.95 万 1.21 亿 5682.86 万 1.11 亿 2.35 亿 7447.78 万 5714.06 万 8449.78 万 4485.74 万 3485.27 万 4384.77 万 6729.05 万 4434.94 万 4138.61 万 3030.17 万 4459.21 万 4308.12 万 2328.24 万 1377.74 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2015.06 万 -5.0% 2121.98 万 1916.62 万 588.57 万 486.71 万 3702.88 万 1970.39 万 -4422.6 万 3019.76 万 5136.13 万 2325.31 万 5514.52 万 3915.95 万 3146.01 万 5682.86 万 8670.2 万 1.29 亿 5587.78 万 4004.06 万 -676.82 万 4260.14 万 3297.77 万 4384.77 万 6691.03 万 2787.94 万 4128.61 万 2370.17 万 4459.21 万 1408.12 万 1528.24 万 1377.74 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 9.54 万 0.0 - - - - - - 200.0 万 627.45 万 60.0 万 1470.0 万 -203.4 万 225.6 万 - - -100.0 万 1647.0 万 10.0 万 660.0 万 -500.0 万 900.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9000.0 万 50.0% 6000.0 万 4000.0 万 0.0 - - - - - - - 5000.0 万 200.0 万 - - 2200.0 万 9960.0 万 1800.0 万 240.0 万 - - - - - - - - 500.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 2066.61 万 -48.7% 4029.4 万 14.0 万 5150.0 万 1.0 亿 5140.0 万 13.33 万 1.0 亿 172.5 万 36.0 万 83.58 万 -272.63 万 348.0 万 550.0 万 6449.73 万 2264.65 万 4578.36 万 2918.84 万 3209.23 万 465.42 万 3700.44 万 1.28 亿 6067.14 万 6723.07 万 6756.98 万 1.57 亿 1.4 亿 0.0 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4143.53 万 67.1% -1.26 亿 -1949.82 万 -4553.48 万 -7879.31 万 -2203.9 万 -1.25 亿 -2640.89 万 -1.64 亿 -4609.63 万 -501.18 万 -7068.75 万 -684.55 万 -2852.55 万 5879.25 万 -637.09 万 4016.17 万 -4280.62 万 2933.71 万 -1.44 亿 3192.22 万 8996.47 万 4772.42 万 -2427.37 万 -8164.45 万 1052.47 万 4000.0 万 -3.0 亿 792.53 万 -4577.83 万 1.0 亿
吸收投资收到的现金 24.7 万 -16.0% 29.4 万 14.0 万 150.0 万 0.0 140.0 万 13.33 万 17.5 万 172.5 万 36.0 万 83.58 万 327.37 万 48.0 万 250.0 万 2677.34 万 80.0 万 162.2 万 - - 0.0 449.7 万 0.0 732.42 万 0.0 - - - 0.0 0.0 1.0 亿 1.0 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -600.0 万 300.0 万 300.0 万 3772.39 万 2184.65 万 4416.16 万 2758.84 万 3209.23 万 465.42 万 3250.74 万 1.28 亿 5334.72 万 6723.07 万 2427.08 万 1.57 亿 1.4 亿 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 2041.91 万 -49.0% 4000.0 万 0.0 5000.0 万 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6210.14 万 -62.7% 1.66 亿 1963.82 万 9703.48 万 1.79 亿 7343.9 万 1.25 亿 1.26 亿 1.66 亿 4645.63 万 584.76 万 6796.12 万 1032.55 万 3402.55 万 570.49 万 2901.74 万 562.19 万 7199.47 万 275.52 万 1.48 亿 508.23 万 3796.34 万 1294.71 万 9150.44 万 1.49 亿 1.47 亿 1.0 亿 3.0 亿 1.92 亿 - 0.0
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 1207.53 万 0.0 -3792.47 万 0.0 -3775.47 万 9983.0 万 1207.53 万 1.5 亿 2233.97 万 7.0 万 301.5 万 607.0 万 901.5 万 7.0 万 663.1 万 7.0 万 - 0.0 1.44 亿 0.0 1500.0 万 1000.0 万 9000.0 万 8641.66 万 5000.0 万 1.0 亿 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 590.58 万 -87.4% 4671.14 万 189.87 万 129.09 万 236.46 万 8604.03 万 302.93 万 -43.96 万 635.46 万 2411.66 万 525.13 万 431.15 万 425.55 万 2390.3 万 563.49 万 543.13 万 555.19 万 6574.16 万 275.52 万 408.7 万 297.98 万 2296.34 万 165.36 万 -7.18 万 780.04 万 - 0.0 1.96 亿 268.67 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 5619.56 万 -47.7% 1.08 亿 1773.95 万 1.34 亿 1.76 亿 2515.34 万 2244.08 万 1.15 亿 952.42 万 0.0 52.63 万 6063.47 万 0.0 - - 1695.5 万 0.0 - - 49.9 万 210.25 万 -0.01 129.35 万 157.62 万 - - 0.0 327.9 万 1.89 亿 - -
汇率变动对现金的影响 832.1 111.7% -7082.3 8555.83 2.84 万 4.56 万 9016.91 1.58 万 2.96 万 -5.17 万 10.3 万 -2.61 万 98.71 万 1.52 万 -98.42 万 -15.27 万 -9132.2 3420.4 2.68 万 -34.45 万 14.58 万 -40.55 万 -1.25 万 14.05 万 -12.01 万 - - - -5.75 万 6.34 万 5.89 万 -2.96 万
现金及现金等价物净增加额 -2.05 万 -100.1% 2936.5 万 -3667.32 万 -2571.79 万 -5461.73 万 1.35 亿 -1.91 亿 -4683.43 万 3714.76 万 3305.41 万 -6023.97 万 1.64 亿 1.12 亿 -1.01 亿 -1.74 亿 2.28 亿 -1.7 亿 -6268.89 万 -1.96 亿 -4727.46 万 6381.89 万 1.59 亿 -2.02 亿 -1836.35 万 -1.17 亿 -2273.8 万 -1.21 亿 -2.04 亿 -6275.34 万 -2554.58 万 -8348.04 万
期初现金及现金等价物余额 5.52 亿 5.6% 5.23 亿 5.6 亿 5.85 亿 6.4 亿 5.05 亿 6.97 亿 7.44 亿 7.07 亿 6.73 亿 7.34 亿 5.69 亿 4.57 亿 5.58 亿 7.32 亿 5.04 亿 6.75 亿 7.37 亿 9.34 亿 9.81 亿 9.17 亿 7.58 亿 9.6 亿 9.79 亿 10.94 亿 11.18 亿 12.39 亿 14.42 亿 15.04 亿 15.26 亿 16.1 亿
期末现金及现金等价物余额 5.52 亿 -0.0% 5.52 亿 5.23 亿 5.6 亿 5.85 亿 6.4 亿 5.05 亿 6.97 亿 7.44 亿 7.07 亿 6.73 亿 7.34 亿 5.69 亿 4.57 亿 5.58 亿 7.32 亿 5.04 亿 6.75 亿 7.37 亿 9.34 亿 9.81 亿 9.17 亿 7.58 亿 9.6 亿 9.79 亿 10.94 亿 11.18 亿 12.38 亿 14.42 亿 15.04 亿 15.26 亿