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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 105.25 亿 27.9% 88.13 亿 71.66 亿 66.42 亿 60.08 亿 52.94 亿 43.87 亿 37.24 亿
营业收入 105.25 亿 27.9% 88.13 亿 71.66 亿 66.42 亿 60.08 亿 52.94 亿 43.87 亿 37.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 78.9 亿 27.8% 66.38 亿 53.63 亿 53.02 亿 48.83 亿 41.76 亿 34.14 亿 28.41 亿
营业成本 69.81 亿 31.1% 57.9 亿 46.83 亿 47.78 亿 42.94 亿 36.75 亿 29.45 亿 24.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6005.22 万 -42.9% 8088.21 万 9279.34 万 7344.46 万 6691.08 万 4917.25 万 8570.95 万 6460.53 万
管理费用 2.65 亿 19.8% 2.33 亿 1.76 亿 1.59 亿 1.52 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.02 亿
财务费用 -1.0 亿 -1331.0% -985.83 万 -2075.51 万 -6229.0 万 5087.37 万 5589.41 万 1590.49 万 562.62 万
财务费用 - 利息费用 -202.35 万 -119.3% 489.13 万 416.41 万 749.5 万 1534.72 万 1780.44 万 3242.41 万 2216.86 万
财务费用 - 利息收入 1963.08 万 62.9% 1506.34 万 545.61 万 113.79 万 245.31 万 308.99 万 395.15 万 186.44 万
研发费用 5.9 亿 37.1% 4.63 亿 3.56 亿 2.95 亿 2.59 亿 2.0 亿 1.77 亿 1.63 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9468.3 万 11.6% 8030.13 万 7651.61 万 5923.3 万 6005.58 万 5999.26 万 5496.72 万 5689.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2519.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.02 亿 83.5% 1.03 亿 1385.11 万 1593.02 万 3314.61 万 3026.51 万 1428.12 万 1050.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4569.99 万 3.2% 5141.83 万 3818.11 万 3188.36 万 3604.72 万 2306.28 万 2455.12 万 -1066.4 万
其中:联营公司投资收益 308.26 万 191.2% 519.81 万 -385.02 万 4.52 万 -87.96 万 -182.8 万 128.49 万 -3158.88 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -7.56 万 -425.46 万 -1552.6 万 570.24 万 14.17 万 - -
资产处置收益 -153.39 万 -334.3% -159.87 万 327.97 万 256.98 万 812.96 万 598.39 万 107.05 万 82.05 万
营业利润 27.32 亿 27.7% 22.94 亿 18.44 亿 13.54 亿 11.97 亿 11.73 亿 10.12 亿 8.58 亿
加：营业外收入 707.23 万 205.6% 331.1 万 288.53 万 265.81 万 384.11 万 171.39 万 123.33 万 117.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 898.65 万 175.1% 414.82 万 251.83 万 398.48 万 453.67 万 466.44 万 531.78 万 113.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 27.3 亿 27.7% 22.93 亿 18.44 亿 13.53 亿 11.97 亿 11.7 亿 10.08 亿 8.58 亿
减：所得税 3.46 亿 25.5% 2.79 亿 2.33 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.46 亿 1.2 亿
净利润 23.84 亿 28.0% 20.14 亿 16.12 亿 12.0 亿 10.51 亿 10.07 亿 8.63 亿 7.39 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 23.84 亿 28.0% 20.14 亿 16.12 亿 12.0 亿 10.51 亿 10.07 亿 8.63 亿 7.39 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 23.83 亿 28.1% 20.11 亿 16.12 亿 12.0 亿 10.53 亿 10.07 亿 8.63 亿 7.39 亿
少数股东损益 110.96 万 -43.4% 231.18 万 -44.67 万 -38.35 万 -187.84 万 -27.2 万 1.25 万 -23.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 22.62 亿 27.5% 18.87 亿 15.66 亿 11.72 亿 9.82 亿 9.57 亿 8.33 亿 7.12 亿
基本每股收益 2.99 27.5% 2.53 2.03 1.51 1.32 1.26 1.08 0.92
稀释每股收益 2.99 27.5% 2.53 2.03 1.51 1.32 1.26 1.08 0.92
其他综合收益 2506.95 万 246.2% -2325.33 万 -1337.55 万 1238.74 万 -1998.64 万 1.11 亿 4223.14 万 440.22 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2465.73 万 245.4% -2240.14 万 -1386.27 万 1210.28 万 -1950.36 万 1.11 亿 4223.81 万 437.54 万
综合收益总额 24.09 亿 30.6% 19.9 亿 15.98 亿 12.12 亿 10.31 亿 11.18 亿 9.05 亿 7.43 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 24.07 亿 30.6% 19.89 亿 15.98 亿 12.12 亿 10.34 亿 11.18 亿 9.05 亿 7.43 亿
归属于少数股东的综合收益总额 152.18 万 -14.1% 145.99 万 4.05 万 -9.89 万 -236.11 万 -14.16 万 5845.69 -21.17 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 28.11 亿 -5.9% 29.86 亿 22.79 亿 24.48 亿 22.27 亿 23.72 亿 17.66 亿 18.64 亿 17.64 亿 18.92 亿 16.45 亿 18.3 亿 16.56 亿 16.47 亿 15.09 亿 14.78 亿 14.57 亿 16.28 亿 14.45 亿 14.51 亿 13.94 亿 13.72 亿 10.78 亿 12.51 亿 11.66 亿 9.64 亿 10.06 亿 10.7 亿 9.3 亿 9.9 亿 7.35 亿
营业收入 28.11 亿 -5.9% 29.86 亿 22.79 亿 24.48 亿 22.27 亿 23.72 亿 17.66 亿 18.64 亿 17.64 亿 18.92 亿 16.45 亿 18.3 亿 16.56 亿 16.47 亿 15.09 亿 14.78 亿 14.57 亿 16.28 亿 14.45 亿 14.51 亿 13.94 亿 13.72 亿 10.78 亿 12.51 亿 11.66 亿 9.64 亿 10.06 亿 10.7 亿 9.3 亿 9.9 亿 7.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.77 亿 -0.2% 21.82 亿 17.08 亿 18.23 亿 17.33 亿 17.48 亿 13.33 亿 13.61 亿 13.26 亿 13.71 亿 13.05 亿 14.78 亿 13.05 亿 12.57 亿 12.61 亿 12.67 亿 11.76 亿 12.73 亿 11.68 亿 12.42 亿 10.73 亿 9.93 亿 8.68 亿 10.2 亿 8.51 亿 7.09 亿 8.34 亿 8.36 亿 6.77 亿 7.11 亿 6.18 亿
营业成本 18.82 亿 -3.1% 19.41 亿 15.08 亿 16.49 亿 14.61 亿 15.42 亿 11.39 亿 11.85 亿 11.27 亿 12.36 亿 11.34 亿 12.78 亿 11.99 亿 11.77 亿 11.23 亿 10.74 亿 10.47 亿 11.36 亿 10.38 亿 10.92 亿 9.31 亿 8.86 亿 7.66 亿 8.54 亿 7.51 亿 6.2 亿 7.2 亿 7.02 亿 5.98 亿 6.4 亿 5.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1979.61 万 -20.5% 2489.71 万 1817.75 万 -281.85 万 2908.93 万 2841.14 万 2619.99 万 2141.35 万 2460.32 万 2484.72 万 2192.95 万 3968.98 万 1097.75 万 1118.77 万 1158.97 万 3448.47 万 1195.21 万 978.7 万 1068.69 万 -79.84 万 1799.24 万 1681.44 万 1516.4 万 3727.93 万 1939.05 万 1584.57 万 1319.41 万 3199.67 万 1052.53 万 1115.47 万 1092.86 万
管理费用 7769.68 万 5.8% 7343.02 万 6071.7 万 5300.23 万 7092.43 万 5092.4 万 5786.11 万 4138.23 万 4805.61 万 4024.0 万 4624.76 万 4244.46 万 4694.23 万 3308.12 万 3646.43 万 4199.38 万 3484.59 万 3796.14 万 3693.5 万 4355.09 万 3515.77 万 2959.2 万 2778.11 万 3957.58 万 3509.31 万 3254.69 万 2818.95 万 2564.2 万 2802.37 万 2333.5 万 2516.57 万
财务费用 249.3 万 105.7% -4374.38 万 -2922.46 万 -2974.06 万 1890.93 万 564.61 万 -467.31 万 -1174.16 万 1601.45 万 -4229.93 万 1727.12 万 565.63 万 -3807.47 万 -3849.61 万 862.44 万 1913.03 万 671.12 万 1636.47 万 866.75 万 2570.12 万 3163.6 万 255.52 万 -399.83 万 1899.25 万 -1369.63 万 -1352.82 万 2413.69 万 1664.57 万 -1863.15 万 -1528.61 万 2289.81 万
财务费用 - 利息费用 72.96 万 9.3% 66.77 万 123.04 万 -465.12 万 836.01 万 70.2 万 48.04 万 92.94 万 4.36 万 245.39 万 73.73 万 138.65 万 195.89 万 166.68 万 248.27 万 416.41 万 309.52 万 413.02 万 395.77 万 263.24 万 367.28 万 352.38 万 797.53 万 809.9 万 950.08 万 707.68 万 774.75 万 533.66 万 756.77 万 645.7 万 280.72 万
财务费用 - 利息收入 469.98 万 -7.3% 506.87 万 438.78 万 547.44 万 421.87 万 291.43 万 245.61 万 246.52 万 123.06 万 105.14 万 70.89 万 36.75 万 22.99 万 30.49 万 23.55 万 28.93 万 84.18 万 65.18 万 67.02 万 77.68 万 61.16 万 57.28 万 112.86 万 119.27 万 118.71 万 95.65 万 61.51 万 41.57 万 112.66 万 18.09 万 14.12 万
研发费用 1.71 亿 8.6% 1.57 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.02 亿 9656.27 万 1.01 亿 8836.36 万 9063.93 万 7550.05 万 9293.8 万 6697.39 万 6781.57 万 6744.54 万 7834.55 万 5996.74 万 5996.51 万 6114.0 万 6820.87 万 3999.06 万 4267.51 万 4925.45 万 5370.19 万 4575.24 万 4303.44 万 3423.56 万 4522.87 万 4460.64 万 3921.23 万 3384.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2448.87 万 -14.6% 2866.36 万 2215.63 万 1937.44 万 2243.15 万 2024.34 万 1825.2 万 2394.5 万 2117.7 万 2131.76 万 1007.66 万 1936.08 万 1943.71 万 637.47 万 1406.04 万 1888.8 万 1543.92 万 1285.23 万 1287.63 万 1388.37 万 1732.48 万 1514.97 万 1363.44 万 1665.65 万 1343.72 万 1092.67 万 1394.67 万 1477.04 万 1449.6 万 947.53 万 1815.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1316.29 万 323.89 万 1171.05 万 -291.91 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -298.18 万 - - - -
其他收益 2170.38 万 47.7% 1469.81 万 1035.39 万 5560.11 万 1187.26 万 1834.44 万 1762.43 万 792.75 万 148.62 万 278.9 万 164.84 万 94.76 万 158.0 万 551.67 万 788.59 万 386.44 万 672.94 万 1932.92 万 322.31 万 1843.87 万 584.31 万 358.37 万 239.96 万 681.32 万 296.66 万 184.3 万 265.85 万 571.72 万 252.13 万 126.97 万 99.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1101.93 万 15.7% 952.71 万 1035.53 万 1479.82 万 935.05 万 1437.68 万 1289.28 万 767.71 万 938.21 万 1059.68 万 1052.51 万 762.97 万 676.12 万 867.13 万 882.15 万 884.59 万 667.2 万 1302.55 万 750.38 万 543.39 万 504.17 万 723.48 万 535.24 万 684.38 万 581.94 万 751.42 万 437.37 万 -2748.18 万 412.41 万 796.12 万 473.25 万
其中:联营公司投资收益 -53.54 万 49.5% -106.09 万 -9.98 万 477.86 万 -49.85 万 79.96 万 11.84 万 -380.08 万 11.94 万 -26.83 万 9.96 万 -154.58 万 -38.63 万 235.32 万 -37.59 万 -70.41 万 -190.86 万 135.72 万 37.58 万 -43.14 万 -111.7 万 125.98 万 -153.95 万 23.08 万 -18.35 万 171.55 万 -47.79 万 -3181.4 万 -21.35 万 48.89 万 -5.02 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6954.79 -3.75 万 -4.51 万 3.99 万 -2.36 万 -149.06 万 -278.04 万 76.26 万 -303.3 万 -1658.11 万 332.54 万 551.34 万 110.82 万 136.88 万 -228.8 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 23.62 万 124.6% -96.22 万 95.36 万 -176.16 万 -9.8 万 18.44 万 7.64 万 49.18 万 85.03 万 125.38 万 68.39 万 -2.3 万 253.8 万 -1.32 万 6.8 万 231.28 万 150.36 万 401.61 万 29.71 万 324.55 万 18.28 万 233.49 万 22.07 万 26.25 万 63.4 万 -206.73 17.41 万 -8.51 万 59.7 万 20.84 万 10.02 万
营业利润 6.61 亿 -18.0% 8.07 亿 5.88 亿 6.76 亿 5.15 亿 6.45 亿 4.58 亿 5.21 亿 4.46 亿 5.22 亿 3.56 亿 3.6 亿 3.52 亿 3.8 亿 2.62 亿 2.34 亿 3.01 亿 3.88 亿 2.75 亿 2.37 亿 3.33 亿 3.8 亿 2.23 亿 2.45 亿 3.2 亿 2.65 亿 1.82 亿 1.98 亿 2.57 亿 2.8 亿 1.23 亿
加：营业外收入 200.95 万 -29.4% 284.55 万 71.7 万 150.03 万 74.43 万 53.59 万 53.05 万 50.37 万 128.51 万 62.11 万 47.53 万 59.7 万 76.1 万 47.61 万 82.4 万 103.57 万 77.36 万 137.33 万 65.85 万 80.38 万 45.62 万 35.82 万 9.57 万 75.76 万 12.46 万 33.03 万 2.09 万 -370.37 万 30.57 万 246.17 万 210.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 41.87 万 -92.8% 579.09 万 77.5 万 200.19 万 137.11 万 71.95 万 5.56 万 112.04 万 31.6 万 38.69 万 69.5 万 104.49 万 80.0 万 111.23 万 102.75 万 89.46 万 223.34 万 133.39 万 7.47 万 39.42 万 14.24 万 273.98 万 138.8 万 214.8 万 15.15 万 288.09 万 13.74 万 55.16 万 23.54 万 22.77 万 12.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.63 亿 -17.5% 8.04 亿 5.88 亿 6.75 亿 5.14 亿 6.44 亿 4.59 亿 5.2 亿 4.46 亿 5.22 亿 3.56 亿 3.6 亿 3.52 亿 3.8 亿 2.62 亿 2.34 亿 3.0 亿 3.88 亿 2.75 亿 2.37 亿 3.34 亿 3.78 亿 2.22 亿 2.44 亿 3.2 亿 2.62 亿 1.82 亿 1.94 亿 2.57 亿 2.82 亿 1.25 亿
减：所得税 7048.46 万 -44.3% 1.26 亿 6842.48 万 8029.03 万 5735.1 万 8356.13 万 5793.58 万 7664.99 万 5278.53 万 5820.49 万 4495.9 万 2808.58 万 4795.53 万 4842.34 万 2869.96 万 2377.96 万 3826.56 万 5025.69 万 3300.9 万 3049.61 万 4537.98 万 5660.3 万 3101.47 万 3276.61 万 4398.14 万 4398.16 万 2481.03 万 3226.45 万 3233.01 万 3898.25 万 1601.76 万
净利润 5.92 亿 -12.5% 6.77 亿 5.2 亿 5.95 亿 4.57 亿 5.61 亿 4.01 亿 4.43 亿 3.94 亿 4.64 亿 3.11 亿 3.31 亿 3.04 亿 3.31 亿 2.33 亿 2.1 亿 2.62 亿 3.37 亿 2.42 亿 2.07 亿 2.88 亿 3.21 亿 1.91 亿 2.11 亿 2.76 亿 2.18 亿 1.57 亿 1.62 亿 2.25 亿 2.43 亿 1.09 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.92 亿 -12.5% 6.77 亿 5.2 亿 5.95 亿 4.57 亿 5.61 亿 4.01 亿 4.43 亿 3.94 亿 4.64 亿 3.11 亿 3.31 亿 3.04 亿 3.31 亿 2.33 亿 2.1 亿 2.62 亿 3.37 亿 2.42 亿 2.07 亿 2.88 亿 3.21 亿 1.91 亿 2.11 亿 2.76 亿 2.18 亿 1.57 亿 1.62 亿 2.25 亿 2.43 亿 1.09 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.92 亿 -12.6% 6.77 亿 5.2 亿 5.94 亿 4.57 亿 5.6 亿 4.0 亿 4.43 亿 3.94 亿 4.64 亿 3.11 亿 3.31 亿 3.04 亿 3.32 亿 2.33 亿 2.11 亿 2.62 亿 3.38 亿 2.42 亿 2.07 亿 2.88 亿 3.21 亿 1.91 亿 2.12 亿 2.76 亿 2.18 亿 1.56 亿 1.62 亿 2.24 亿 2.43 亿 1.09 亿
少数股东损益 75.7 万 6352.5% 1.17 万 -13.42 万 47.51 万 23.33 万 57.81 万 102.54 万 12.47 万 -36.44 万 -26.38 万 5.68 万 79.84 万 -38.84 万 -70.69 万 -8.66 万 -29.32 万 -47.65 万 -97.5 万 -13.36 万 20.69 万 6.67 万 -25.2 万 -29.35 万 -133.2 万 55.73 万 20.5 万 58.21 万 -46.46 万 33.53 万 3.86 万 -14.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.62 亿 -14.9% 6.6 亿 5.01 亿 5.39 亿 4.39 亿 5.33 亿 3.75 亿 4.27 亿 3.83 亿 4.53 亿 3.02 亿 3.22 亿 2.97 亿 3.36 亿 2.16 亿 1.92 亿 2.48 亿 3.07 亿 2.35 亿 1.83 亿 2.78 亿 3.13 亿 1.84 亿 2.01 亿 2.68 亿 2.14 亿 1.5 亿 1.58 亿 2.18 亿 2.33 亿 1.02 亿
基本每股收益 0.74 -12.6% 0.85 0.65 0.75 0.57 0.71 0.5 0.56 0.5 0.58 0.39 0.42 0.38 0.42 0.29 0.26 0.33 0.42 0.3 0.26 0.36 0.4 0.24 0.27 0.34 0.27 0.2 0.2 0.28 0.3 0.14
稀释每股收益 0.74 -12.6% 0.85 0.65 0.75 0.57 0.71 0.5 0.56 0.5 0.58 0.39 0.42 0.38 0.42 0.29 0.26 0.33 0.42 0.3 0.26 0.36 0.4 0.24 0.27 0.34 0.27 0.2 0.2 0.28 0.3 0.14
其他综合收益 -287.45 万 -109.7% 2977.95 万 760.43 万 -943.99 万 3380.11 万 -1752.95 万 -3008.51 万 -333.35 万 -569.89 万 -1205.75 万 771.44 万 7843.2 万 -4997.4 万 3494.42 万 -5101.47 万 -954.95 万 -1.33 亿 1.15 亿 700.85 万 9455.0 万 -380.37 万 1936.58 万 104.7 万 775.64 万 1770.67 万 783.12 万 893.71 万 62.08 万 689.56 万 -213.61 万 -97.81 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -291.06 万 -109.9% 2929.06 万 723.95 万 -896.22 万 3372.68 万 -1725.25 万 -2991.35 万 -351.86 万 -544.29 万 -1251.27 万 761.15 万 7823.72 万 -4999.69 万 3505.33 万 -5119.08 万 -936.31 万 -1.33 亿 1.15 亿 720.19 万 9452.69 万 -383.25 万 1927.9 万 105.53 万 771.62 万 1775.24 万 765.39 万 911.56 万 73.17 万 666.44 万 -208.14 万 -93.93 万
综合收益总额 5.89 亿 -16.6% 7.07 亿 5.27 亿 5.85 亿 4.91 亿 5.43 亿 3.71 亿 4.4 亿 3.88 亿 4.52 亿 3.18 亿 4.1 亿 2.54 亿 3.66 亿 1.82 亿 2.01 亿 1.29 亿 4.53 亿 2.49 亿 3.01 亿 2.85 亿 3.4 亿 1.92 亿 2.19 亿 2.94 亿 2.26 亿 1.66 亿 1.63 亿 2.32 亿 2.41 亿 1.08 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.89 亿 -16.7% 7.06 亿 5.27 亿 5.85 亿 4.91 亿 5.43 亿 3.7 亿 4.4 亿 3.89 亿 4.52 亿 3.18 亿 4.09 亿 2.54 亿 3.67 亿 1.82 亿 2.01 亿 1.3 亿 4.53 亿 2.5 亿 3.01 亿 2.84 亿 3.4 亿 1.92 亿 2.2 亿 2.94 亿 2.26 亿 1.66 亿 1.63 亿 2.31 亿 2.41 亿 1.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 79.32 万 58.4% 50.06 万 23.06 万 -2614.91 30.77 万 30.1 万 85.38 万 30.98 万 -62.04 万 19.14 万 15.97 万 99.31 万 -36.56 万 -81.6 万 8.95 万 -47.96 万 -61.36 万 -94.09 万 -32.7 万 23.0 万 9.55 万 -16.53 万 -30.18 万 -129.17 万 51.16 万 38.23 万 40.36 万 -57.55 万 56.64 万 -1.61 万 -18.66 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 125.13 亿 20.8% 116.78 亿 99.14 亿 85.92 亿 76.44 亿 69.72 亿 67.92 亿 55.67 亿
流动资产合计 87.54 亿 20.3% 82.83 亿 69.03 亿 55.7 亿 47.92 亿 41.78 亿 41.36 亿 28.89 亿
货币资金 13.29 亿 6.0% 12.51 亿 10.84 亿 6.22 亿 4.11 亿 2.93 亿 4.81 亿 4.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.38 亿 17.4% 2.5 亿 6.0 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 1.64 万 55.69 万 368.3 万 14.17 万 - -
应收票据及应收账款 34.2 亿 25.0% 31.04 亿 25.94 亿 24.68 亿 18.49 亿 16.34 亿 15.63 亿 16.57 亿
应收票据 5.61 亿 34.2% 4.31 亿 4.56 亿 3.66 亿 9423.14 万 8064.86 万 1.07 亿 4.21 亿
应收账款 28.59 亿 23.3% 26.74 亿 21.38 亿 21.02 亿 17.54 亿 15.54 亿 14.56 亿 12.36 亿
预付款项 1.48 亿 23.9% 1.45 亿 9930.94 万 6380.61 万 9032.65 万 1.21 亿 4899.71 万 2394.67 万
其他应收款合计 5383.16 万 53.6% 4942.2 万 3814.24 万 1060.71 万 2074.03 万 856.23 万 1486.47 万 1138.45 万
存货 24.74 亿 25.1% 24.78 亿 16.72 亿 16.23 亿 14.5 亿 9.43 亿 8.63 亿 7.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 3.8 亿 -
其他流动资产 5.29 亿 7.6% 7.79 亿 5.49 亿 4.87 亿 5.12 亿 4.57 亿 2.61 亿 1523.25 万
非流动资产合计 37.58 亿 21.7% 33.95 亿 30.1 亿 30.22 亿 28.52 亿 27.94 亿 26.56 亿 26.78 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5815.94 万 5.4% 5899.74 万 6281.85 万 3726.12 万 2585.21 万 1793.92 万 1850.13 万 1877.58 万
长期股权投资 1.19 亿 -30.6% 1.4 亿 1.39 亿 2.77 亿 4.16 亿 4.19 亿 2.99 亿 2.61 亿
其他权益工具投资 1684.38 万 -62.6% 3363.5 万 4978.75 万 4978.0 万 1414.49 万 1014.49 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 24.36 亿 12.3% 23.08 亿 21.22 亿 21.68 亿 19.1 亿 19.57 亿 17.5 亿 15.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.83 亿 105.9% 7954.05 万 1.57 亿 7117.37 万 9715.62 万 5018.01 万 2.29 亿 1.13 亿
使用权资产 1305.25 万 42.3% 1814.68 万 575.34 万 833.07 万 1011.13 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.5 亿 35.7% 5.15 亿 3.74 亿 3.58 亿 3.5 亿 2.96 亿 3.04 亿 2.86 亿
开发支出 33.75 万 - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 4368.97 万 41.6% 3825.29 万 1986.21 万 1213.31 万 152.01 万 164.22 万 230.55 万 108.52 万
其他非流动资产 2.39 亿 268.4% 2.04 亿 8042.48 万 4018.81 万 2720.76 万 4135.39 万 5337.67 万 4.63 亿
负债合计 20.16 亿 36.4% 17.92 亿 12.95 亿 12.49 亿 11.33 亿 11.96 亿 18.35 亿 12.2 亿
流动负债合计 16.82 亿 36.9% 14.93 亿 10.77 亿 10.92 亿 10.06 亿 10.93 亿 17.38 亿 11.68 亿
短期借款 9244.55 万 - 4476.11 万 - 1.3 亿 2.25 亿 3.7 亿 9.75 亿 6.46 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 5.47 亿 41.6% 5.25 亿 3.19 亿 3.7 亿 2.99 亿 2.84 亿 3.01 亿 2.13 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.37 亿 5148.69 万
应付职工薪酬 5.57 亿 23.3% 5.68 亿 4.46 亿 3.83 亿 3.62 亿 3.19 亿 2.6 亿 1.94 亿
应交税费 1.1 亿 3.0% 1.1 亿 1.05 亿 6678.67 万 4100.25 万 4970.4 万 4927.61 万 4824.9 万
其他应付款合计 2613.54 万 -54.0% 2294.47 万 8017.96 万 6390.88 万 998.86 万 881.46 万 1669.55 万 1267.39 万
一年内到期的非流动负债 513.96 万 18.0% 613.55 万 344.87 万 374.99 万 606.65 万 452.99 万 - -
其他流动负债 2375.74 万 66.4% 1668.02 万 1085.88 万 489.94 万 410.87 万 181.3 万 - 207.02 万
非流动负债合计 3.33 亿 33.6% 2.99 亿 2.18 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.03 亿 9621.24 万 5260.94 万
长期借款 3340.83 万 -37.2% 4104.22 万 4178.06 万 - - 225.69 万 1810.68 万 7.13 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 9183.07 万 15.6% 8682.43 万 7611.34 万 6225.81 万 4936.87 万 4181.62 万 3240.51 万 2181.04 万
递延所得税负债 9766.51 万 70.4% 9941.85 万 6327.59 万 5899.03 万 4699.34 万 4085.2 万 2940.78 万 1770.5 万
长期递延收益 1.04 亿 88.3% 6062.5 万 3409.36 万 3185.04 万 2524.59 万 1810.58 万 1629.27 万 1302.27 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 104.97 亿 18.2% 98.86 亿 86.19 亿 73.43 亿 65.11 亿 57.76 亿 49.57 亿 43.47 亿
实收资本（或股本） 8.0 亿 0.0% 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿
资本公积 5.53 亿 -1.2% 5.51 亿 5.77 亿 5.27 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.06 亿
减：库存股 7748.44 万 -39.1% 7748.44 万 1.77 亿 9979.41 万 - - - -
其他综合收益 3802.08 万 -31.5% 3667.7 万 5907.84 万 9414.75 万 1.35 亿 1.55 亿 4377.9 万 154.09 万
专项储备 1412.98 万 14.5% 1465.64 万 1252.71 万 900.97 万 816.85 万 694.7 万 650.89 万 534.05 万
盈余公积 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿
未分配利润 87.61 亿 22.1% 81.54 亿 69.41 亿 56.07 亿 46.53 亿 38.99 亿 31.92 亿 26.29 亿
归属母公司股东权益合计 104.89 亿 18.1% 98.79 亿 86.13 亿 73.38 亿 65.05 亿 57.7 亿 49.51 亿 43.43 亿
少数股东权益 800.04 万 25.9% 723.69 万 577.7 万 573.65 万 583.54 万 581.08 万 595.16 万 460.91 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 137.38 亿 4.9% 130.9 亿 121.74 亿 116.78 亿 112.87 亿 111.25 亿 104.98 亿 99.14 亿 94.37 亿 89.53 亿 88.8 亿 85.92 亿 80.12 亿 76.73 亿 75.96 亿 76.44 亿 76.87 亿 77.23 亿 72.4 亿 69.72 亿 70.97 亿 67.65 亿 67.14 亿 67.92 亿 63.59 亿 60.57 亿 58.28 亿 55.67 亿 51.08 亿 54.48 亿 48.06 亿
流动资产合计 93.5 亿 2.4% 91.34 亿 84.96 亿 82.83 亿 81.58 亿 81.34 亿 74.98 亿 69.03 亿 63.92 亿 59.62 亿 59.42 亿 55.7 亿 50.99 亿 46.64 亿 47.75 亿 47.92 亿 48.25 亿 47.94 亿 44.44 亿 41.78 亿 44.07 亿 40.83 亿 40.46 亿 41.36 亿 34.18 亿 32.25 亿 30.48 亿 28.89 亿 28.85 亿 33.14 亿 27.13 亿
货币资金 10.68 亿 -16.7% 12.81 亿 11.21 亿 12.51 亿 15.89 亿 19.31 亿 12.62 亿 10.84 亿 9.16 亿 7.62 亿 5.03 亿 6.22 亿 2.39 亿 2.26 亿 3.73 亿 4.11 亿 2.14 亿 3.74 亿 2.08 亿 2.93 亿 4.32 亿 3.39 亿 4.64 亿 4.81 亿 5.1 亿 4.27 亿 5.83 亿 4.64 亿 3.04 亿 4.87 亿 3.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.5 亿 0.0% 4.5 亿 3.5 亿 2.5 亿 2.25 亿 1.3 亿 5.3 亿 6.0 亿 3.5 亿 1000.0 万 2.63 亿 - - - 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.64 万 - - - 55.69 万 - - 223.91 万 368.3 万 65.91 万 57.02 万 - 14.17 万 - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 39.13 亿 10.0% 35.56 亿 31.09 亿 31.04 亿 29.27 亿 28.3 亿 26.58 亿 25.94 亿 25.47 亿 24.7 亿 23.96 亿 24.68 亿 22.29 亿 20.83 亿 19.75 亿 18.49 亿 19.01 亿 19.87 亿 18.55 亿 16.34 亿 16.13 亿 16.02 亿 13.99 亿 15.63 亿 18.18 亿 18.1 亿 16.43 亿 16.57 亿 15.05 亿 14.19 亿 12.15 亿
应收票据 7.2 亿 78.7% 4.03 亿 3.8 亿 4.31 亿 4.01 亿 3.49 亿 4.45 亿 4.56 亿 4.34 亿 4.45 亿 4.59 亿 3.66 亿 9494.31 万 8750.02 万 9748.94 万 9423.14 万 4251.66 万 2835.37 万 4693.61 万 8064.86 万 7210.27 万 2809.45 万 1636.37 万 1.07 亿 4.33 亿 5.25 亿 3.48 亿 4.21 亿 3.48 亿 3.07 亿 3.38 亿
应收账款 31.93 亿 1.3% 31.53 亿 27.29 亿 26.74 亿 25.25 亿 24.81 亿 22.13 亿 21.38 亿 21.13 亿 20.25 亿 19.37 亿 21.02 亿 21.34 亿 19.96 亿 18.77 亿 17.54 亿 18.59 亿 19.59 亿 18.08 亿 15.54 亿 15.41 亿 15.74 亿 13.83 亿 14.56 亿 13.85 亿 12.85 亿 12.95 亿 12.36 亿 11.57 亿 11.12 亿 8.77 亿
预付款项 1.53 亿 14.3% 1.34 亿 1.2 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.21 亿 1.23 亿 9930.94 万 9620.52 万 9255.0 万 6666.11 万 6380.61 万 1.25 亿 1.39 亿 1.1 亿 9032.65 万 1.54 亿 1.95 亿 9937.88 万 1.21 亿 7011.0 万 5144.17 万 5521.05 万 4899.71 万 4441.23 万 3583.12 万 3109.86 万 2394.67 万 3038.63 万 2709.32 万 2908.46 万
其他应收款合计 5885.25 万 10.0% 5350.66 万 6243.57 万 4942.2 万 4881.08 万 4553.44 万 4824.52 万 3814.24 万 2127.47 万 1198.54 万 1408.71 万 1060.71 万 1109.39 万 1078.07 万 4265.28 万 2074.03 万 1038.36 万 924.94 万 1027.31 万 856.23 万 977.15 万 1083.23 万 600.11 万 1486.47 万 1719.67 万 1084.02 万 1110.71 万 1138.45 万 2680.76 万 1491.8 万 1040.56 万
存货 26.46 亿 -0.6% 26.61 亿 27.07 亿 24.78 亿 23.01 亿 20.55 亿 19.52 亿 16.72 亿 16.55 亿 17.08 亿 17.15 亿 16.23 亿 16.08 亿 14.96 亿 14.31 亿 14.5 亿 12.2 亿 11.46 亿 10.96 亿 9.43 亿 9.11 亿 8.89 亿 8.85 亿 8.63 亿 8.29 亿 8.49 亿 6.84 亿 7.18 亿 7.01 亿 6.81 亿 6.62 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.81 亿 3.81 亿 3.81 亿 3.8 亿 - - - - 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿
其他流动资产 5.52 亿 -1.1% 5.58 亿 7.93 亿 7.79 亿 5.06 亿 4.87 亿 5.55 亿 5.49 亿 4.78 亿 4.71 亿 4.66 亿 4.87 亿 4.78 亿 4.57 亿 5.06 亿 5.12 亿 4.91 亿 4.59 亿 5.56 亿 4.57 亿 1.45 亿 1620.3 万 3.57 亿 2.61 亿 1.99 亿 9224.07 万 9527.45 万 1523.25 万 1647.73 万 3.86 亿 1.16 亿
非流动资产合计 43.88 亿 10.9% 39.56 亿 36.78 亿 33.95 亿 31.29 亿 29.9 亿 29.99 亿 30.1 亿 30.45 亿 29.92 亿 29.38 亿 30.22 亿 29.13 亿 30.09 亿 28.22 亿 28.52 亿 28.63 亿 29.3 亿 27.95 亿 27.94 亿 26.9 亿 26.82 亿 26.67 亿 26.56 亿 29.41 亿 28.32 亿 27.8 亿 26.78 亿 22.23 亿 21.34 亿 20.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5650.34 万 -20.7% 7128.9 万 5817.95 万 5899.74 万 5981.54 万 5843.56 万 6120.9 万 6281.85 万 5057.56 万 4345.0 万 4377.8 万 3726.12 万 2752.52 万 2283.94 万 2524.98 万 2585.21 万 2239.39 万 1768.75 万 1767.02 万 1793.92 万 1783.8 万 1810.06 万 1830.51 万 1850.13 万 2098.27 万 2127.9 万 2120.86 万 1877.58 万 2385.28 万 2418.21 万 2451.14 万
长期股权投资 1.04 亿 -11.6% 1.18 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.39 亿 2.08 亿 1.99 亿 2.3 亿 2.77 亿 2.98 亿 4.02 亿 3.65 亿 4.16 亿 4.22 亿 5.52 亿 4.31 亿 4.19 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.06 亿 2.99 亿 2.9 亿 2.75 亿 2.71 亿 2.61 亿 2.93 亿 2.9 亿 2.91 亿
其他权益工具投资 0.0 -100.0% 2192.42 万 3587.5 万 3363.5 万 3368.75 万 3013.5 万 3608.5 万 4978.75 万 5634.25 万 5940.5 万 5345.5 万 4978.0 万 1414.49 万 1414.49 万 1414.49 万 1414.49 万 1414.49 万 1414.49 万 1414.49 万 1014.49 万 1014.49 万 1014.49 万 - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 26.27 亿 11.3% 23.6 亿 23.17 亿 23.08 亿 22.46 亿 21.58 亿 21.28 亿 21.22 亿 20.91 亿 21.22 亿 21.16 亿 21.68 亿 20.96 亿 19.56 亿 19.43 亿 19.1 亿 18.71 亿 19.02 亿 19.19 亿 19.57 亿 18.84 亿 17.58 亿 17.02 亿 17.5 亿 16.73 亿 16.58 亿 16.03 亿 15.36 亿 13.96 亿 12.69 亿 12.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.51 亿 14.2% 3.95 亿 1.95 亿 7954.05 万 1.14 亿 1.38 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.61 亿 9737.38 万 7764.08 万 7117.37 万 6052.59 万 2.03 亿 6725.1 万 9715.62 万 1.09 亿 9725.97 万 5800.86 万 5018.01 万 1.14 亿 2.49 亿 2.95 亿 2.29 亿 1.27 亿 8095.07 万 5764.74 万 1.13 亿 1.27 亿 1.66 亿 1.35 亿
使用权资产 1458.54 万 -12.0% 1656.74 万 1755.5 万 1814.68 万 1151.96 万 551.14 万 705.85 万 575.34 万 682.89 万 828.8 万 967.14 万 833.07 万 956.65 万 901.57 万 971.92 万 1011.13 万 1168.17 万 1292.33 万 1269.79 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.53 亿 22.8% 5.32 亿 5.28 亿 5.15 亿 4.47 亿 3.71 亿 3.72 亿 3.74 亿 3.64 亿 3.65 亿 3.57 亿 3.58 亿 3.5 亿 3.47 亿 3.49 亿 3.5 亿 3.53 亿 2.92 亿 2.95 亿 2.96 亿 3.02 亿 3.05 亿 3.01 亿 3.04 亿 3.05 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.86 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.33 亿
开发支出 66.44 万 - 0.0 0.0 0.0 1.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 711.18 万 711.18 万 711.18 万
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 5645.51 万 45.1% 3891.66 万 4252.53 万 3825.29 万 3092.43 万 2687.92 万 2515.25 万 1986.21 万 3079.23 万 2191.82 万 1049.5 万 1213.31 万 116.53 万 140.43 万 129.47 万 152.01 万 147.77 万 161.02 万 156.06 万 164.22 万 175.07 万 181.17 万 186.71 万 230.55 万 98.99 万 101.63 万 111.1 万 108.52 万 125.36 万 128.89 万 132.37 万
其他非流动资产 4.25 亿 5.3% 4.03 亿 3.41 亿 2.04 亿 5222.79 万 8127.31 万 8762.97 万 8042.48 万 7724.76 万 7543.92 万 4081.28 万 4018.81 万 5601.01 万 5275.53 万 4611.42 万 2720.76 万 5713.72 万 3995.77 万 4658.92 万 4135.39 万 3720.33 万 1716.11 万 4400.93 万 5337.67 万 5.25 亿 5.05 亿 5.34 亿 4.63 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.29 亿
负债合计 23.42 亿 19.2% 19.65 亿 17.57 亿 17.92 亿 16.89 亿 15.45 亿 15.01 亿 12.95 亿 12.67 亿 11.79 亿 12.01 亿 12.49 亿 10.95 亿 9.76 亿 9.03 亿 11.33 亿 13.77 亿 12.42 亿 12.14 亿 11.96 亿 16.24 亿 12.76 亿 15.66 亿 18.35 亿 16.26 亿 16.17 亿 13.15 亿 12.2 亿 9.24 亿 14.95 亿 7.95 亿
流动负债合计 19.78 亿 19.1% 16.61 亿 14.43 亿 14.93 亿 13.86 亿 13.18 亿 12.66 亿 10.77 亿 10.71 亿 10.25 亿 10.43 亿 10.92 亿 9.66 亿 8.45 亿 7.69 亿 10.06 亿 12.68 亿 11.3 亿 11.04 亿 10.93 亿 15.35 亿 11.81 亿 14.71 亿 17.38 亿 15.54 亿 15.47 亿 12.57 亿 11.68 亿 8.82 亿 14.57 亿 7.57 亿
短期借款 1.4 亿 - 0.0 0.0 4476.11 万 4476.11 万 - - - - - 3127.88 万 1.3 亿 7470.68 万 5990.55 万 8124.51 万 2.25 亿 5.05 亿 4.45 亿 3.69 亿 3.7 亿 4.36 亿 3.3 亿 6.66 亿 9.75 亿 9.75 亿 10.19 亿 7.5 亿 6.46 亿 4.46 亿 7.52 亿 3.49 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 6.33 亿 -2.6% 6.5 亿 5.49 亿 5.25 亿 4.62 亿 4.33 亿 3.98 亿 3.19 亿 3.11 亿 3.44 亿 3.9 亿 3.7 亿 3.54 亿 2.98 亿 2.53 亿 2.99 亿 3.31 亿 2.17 亿 3.23 亿 2.84 亿 2.69 亿 2.99 亿 2.76 亿 3.01 亿 2.55 亿 2.37 亿 - 2.13 亿 - 1.86 亿 1.75 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.37 亿 9607.53 万 7929.47 万 6333.94 万 5148.69 万 9481.69 万 6711.23 万 9203.7 万
应付职工薪酬 6.2 亿 9.6% 5.65 亿 5.24 亿 5.68 亿 4.94 亿 4.99 亿 4.94 亿 4.46 亿 4.09 亿 3.92 亿 3.6 亿 3.83 亿 3.15 亿 3.05 亿 3.15 亿 3.62 亿 2.88 亿 2.81 亿 2.82 亿 3.19 亿 2.41 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.6 亿 1.85 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.94 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.15 亿
应交税费 1.17 亿 -15.1% 1.38 亿 7498.19 万 1.1 亿 1.03 亿 1.16 亿 9071.3 万 1.05 亿 1.11 亿 9897.37 万 7234.52 万 6678.67 万 6158.28 万 5611.99 万 3596.22 万 4100.25 万 5905.59 万 6379.06 万 4752.58 万 4970.4 万 5491.68 万 8147.85 万 4289.7 万 4927.61 万 2528.85 万 2113.39 万 3327.41 万 4824.9 万 1474.55 万 1085.16 万 1438.4 万
其他应付款合计 2509.79 万 4.3% 2406.95 万 2343.04 万 2294.47 万 2717.29 万 7487.42 万 8567.37 万 8017.96 万 8645.45 万 6534.14 万 6529.78 万 6390.88 万 7027.1 万 990.32 万 1229.36 万 998.86 万 902.68 万 1058.96 万 1326.3 万 881.46 万 3.12 亿 1209.99 万 2984.94 万 1669.55 万 1784.53 万 1625.56 万 1219.45 万 1267.39 万 967.26 万 3.1 亿 986.1 万
一年内到期的非流动负债 532.7 万 -15.9% 633.16 万 654.5 万 613.55 万 495.22 万 330.05 万 396.16 万 344.87 万 376.22 万 429.31 万 426.1 万 374.99 万 397.81 万 409.38 万 501.68 万 606.65 万 689.18 万 877.67 万 857.75 万 452.99 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3258.33 万 31.4% 2479.99 万 2400.46 万 1668.02 万 1493.15 万 1343.61 万 1679.71 万 1085.88 万 1362.62 万 967.26 万 1059.76 万 489.94 万 594.43 万 845.22 万 532.72 万 410.87 万 562.35 万 974.22 万 514.77 万 181.3 万 - - - - - - 155.27 万 207.02 万 50.37 万 100.75 万 151.12 万
非流动负债合计 3.63 亿 19.4% 3.04 亿 3.14 亿 2.99 亿 3.03 亿 2.27 亿 2.36 亿 2.18 亿 1.96 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.27 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.03 亿 8828.96 万 9485.72 万 9437.61 万 9621.24 万 7229.41 万 7071.08 万 5876.44 万 5260.94 万 4183.24 万 3829.14 万 3806.36 万
长期借款 0.0 - 0.0 1901.27 万 4104.22 万 6681.65 万 6285.27 万 6565.01 万 4178.06 万 3962.82 万 - - - - - - - - - 107.04 万 225.69 万 1041.45 万 1683.12 万 1518.32 万 1810.68 万 930.55 万 898.42 万 5.74 万 7.13 万 8.25 万 8.8 万 9.82 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 9797.98 万 2.8% 9529.37 万 9033.43 万 8682.43 万 8568.17 万 8237.39 万 7825.76 万 7611.34 万 7324.64 万 6764.68 万 6584.5 万 6225.81 万 4058.73 万 4374.92 万 4677.03 万 4936.87 万 2938.63 万 3301.37 万 3993.25 万 4181.62 万 2362.2 万 2713.54 万 3010.89 万 3240.51 万 1743.58 万 1917.71 万 2072.87 万 2181.04 万 886.0 万 978.22 万 1098.25 万
递延所得税负债 1.31 亿 42.0% 9227.48 万 1.04 亿 9941.85 万 6432.54 万 5088.59 万 5634.69 万 6327.59 万 5027.79 万 5364.44 万 5697.05 万 5899.03 万 5199.52 万 4855.39 万 4863.2 万 4699.34 万 4777.61 万 4407.21 万 4159.56 万 4085.2 万 4058.57 万 3655.03 万 3417.12 万 2940.78 万 2811.27 万 2489.18 万 2135.57 万 1770.5 万 1732.08 万 1498.46 万 1397.63 万
长期递延收益 1.27 亿 18.1% 1.07 亿 9166.85 万 6062.5 万 8047.06 万 2828.08 万 3268.34 万 3409.36 万 2957.42 万 2931.65 万 3087.53 万 3185.04 万 3210.16 万 3325.54 万 3407.84 万 2524.59 万 2547.61 万 2635.25 万 1948.41 万 1810.58 万 1366.74 万 1434.04 万 1491.27 万 1629.27 万 1744.02 万 1765.78 万 1662.27 万 1302.27 万 1556.91 万 1343.67 万 1300.67 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 113.96 亿 2.4% 111.25 亿 104.17 亿 98.86 亿 95.98 亿 95.8 亿 89.96 亿 86.19 亿 81.71 亿 77.74 亿 76.78 亿 73.43 亿 69.17 亿 66.97 亿 66.93 亿 65.11 亿 63.1 亿 64.81 亿 60.26 亿 57.76 亿 54.73 亿 54.89 亿 51.48 亿 49.57 亿 47.32 亿 44.4 亿 45.12 亿 43.47 亿 41.84 亿 39.53 亿 40.11 亿
实收资本（或股本） 8.0 亿 0.0% 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿
资本公积 5.57 亿 0.3% 5.55 亿 5.53 亿 5.51 亿 5.49 亿 6.02 亿 5.83 亿 5.77 亿 5.7 亿 5.55 亿 5.42 亿 5.27 亿 5.12 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿
减：库存股 7748.44 万 0.0% 7748.44 万 7748.44 万 7748.44 万 7748.44 万 1.56 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.7 亿 9979.41 万 9979.41 万 9979.41 万 6338.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3028.36 万 -45.9% 5599.58 万 4391.65 万 3667.7 万 4575.79 万 1191.25 万 2916.49 万 5907.84 万 6525.32 万 7063.88 万 8494.18 万 9414.75 万 6916.98 万 1.19 亿 8411.34 万 1.35 亿 1.45 亿 2.77 亿 1.62 亿 1.55 亿 6028.09 万 6411.33 万 4483.43 万 4377.9 万 3606.28 万 1831.05 万 1065.65 万 154.09 万 80.92 万 -585.51 万 -377.37 万
专项储备 1450.26 万 -4.3% 1514.67 万 1560.47 万 1465.64 万 1375.7 万 1396.36 万 1375.7 万 1252.71 万 1092.88 万 1047.44 万 1011.52 万 900.97 万 760.79 万 832.58 万 861.69 万 816.85 万 736.58 万 760.5 万 756.8 万 694.7 万 603.03 万 623.94 万 509.61 万 650.89 万 411.42 万 580.83 万 451.57 万 534.05 万 442.78 万 508.97 万 416.8 万
盈余公积 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿
未分配利润 96.63 亿 3.1% 93.68 亿 86.74 亿 81.54 亿 78.59 亿 79.02 亿 73.41 亿 69.41 亿 64.96 亿 61.02 亿 59.35 亿 56.07 亿 52.23 亿 49.19 亿 48.86 亿 46.53 亿 44.42 亿 44.8 亿 41.42 亿 38.99 亿 36.93 亿 37.05 亿 33.83 亿 31.92 亿 29.8 亿 27.04 亿 27.86 亿 26.29 亿 25.1 亿 22.86 亿 23.43 亿
归属母公司股东权益合计 113.87 亿 2.4% 111.17 亿 104.09 亿 98.79 亿 95.91 亿 95.73 亿 89.9 亿 86.13 亿 81.65 亿 77.68 亿 76.72 亿 73.38 亿 69.12 亿 66.92 亿 66.87 亿 65.05 亿 63.03 亿 64.74 亿 60.2 亿 57.7 亿 54.68 亿 54.84 亿 51.42 亿 49.51 亿 47.26 亿 44.35 亿 45.07 亿 43.43 亿 41.79 亿 39.48 亿 40.06 亿
少数股东权益 876.13 万 10.0% 796.81 万 746.75 万 723.69 万 723.95 万 693.18 万 663.08 万 577.7 万 546.73 万 608.76 万 589.62 万 573.65 万 474.34 万 510.9 万 592.49 万 583.54 万 716.84 万 773.35 万 548.37 万 581.08 万 558.08 万 548.53 万 565.06 万 595.16 万 590.66 万 539.5 万 501.27 万 460.91 万 518.46 万 461.81 万 463.42 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 10.97 亿 3.9% 11.39 亿 16.05 亿 5.55 亿 1.18 亿 -1.28 亿 -1.71 亿 2.17 亿
经营活动现金流入小计 83.71 亿 22.6% 73.53 亿 62.99 亿 53.66 亿 48.18 亿 36.97 亿 31.34 亿 27.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 81.47 亿 20.3% 72.01 亿 62.37 亿 52.28 亿 47.47 亿 35.54 亿 30.11 亿 26.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 23.49 万 -94.0% 355.79 万 2569.21 万 8875.83 万 62.34 万 169.94 万 1908.8 万 89.12 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 314.6% 1.48 亿 3546.51 万 4867.7 万 7082.91 万 1.41 亿 1.05 亿 1762.98 万
经营活动现金流出小计 72.74 亿 26.0% 62.14 亿 46.94 亿 48.1 亿 47.0 亿 38.25 亿 33.06 亿 24.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 40.34 亿 34.0% 33.02 亿 23.85 亿 26.96 亿 26.26 亿 20.39 亿 16.77 亿 11.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 25.65 亿 18.6% 23.0 亿 17.71 亿 17.21 亿 16.5 亿 13.99 亿 12.26 亿 10.45 亿
支付的各项税款 4.9 亿 4.4% 4.31 亿 4.16 亿 3.05 亿 3.13 亿 3.09 亿 2.18 亿 1.63 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 43.0% 1.82 亿 1.21 亿 8955.35 万 1.11 亿 7742.3 万 1.85 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.18 亿 -34404.8% -2.59 亿 -8.26 亿 -2.31 亿 -1.7 亿 -1605.64 万 -5.3 亿 -4.2 亿
投资活动现金流入小计 30.61 亿 -13.5% 32.08 亿 20.83 亿 8.28 亿 9.44 亿 11.63 亿 3.34 亿 6.93 亿
收回投资收到的现金 30.14 亿 -13.6% 31.59 亿 20.37 亿 8.04 亿 9.0 亿 11.32 亿 3.1 亿 6.7 亿
取得投资收益收到的现金 4541.61 万 -14.0% 4830.29 万 4381.84 万 2141.42 万 4108.61 万 2781.17 万 2288.11 万 2092.48 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 195.71 万 69.2% 114.25 万 201.64 万 247.33 万 283.47 万 277.35 万 22.1 万 252.86 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 44.57 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 41.79 亿 18.2% 34.67 亿 29.09 亿 10.59 亿 11.14 亿 11.79 亿 8.64 亿 11.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.08 亿 309.8% 3.72 亿 3.02 亿 3.69 亿 2.1 亿 2.15 亿 3.04 亿 3.64 亿
投资支付的现金 32.71 亿 -1.3% 30.95 亿 26.07 亿 6.9 亿 9.04 亿 9.53 亿 5.6 亿 7.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1127.68 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 -2051.93 万 -119.4% 8935.42 万 5472.27 万 2.77 亿 4.95 亿 10.6 亿 14.08 亿 13.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.76 亿 -41.9% -7.5 亿 -3.27 亿 -1.28 亿 1.86 亿 7008.91 万 6.58 亿 3.13 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 31.59 万 764.0 100.08 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 7090.82 万 4070.32 万 2.2 亿 4.94 亿 10.6 亿 14.07 亿 13.46 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -2051.93 万 -386.3% 1844.6 万 1401.95 万 5783.99 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 6.95 亿 35.9% 8.39 亿 3.82 亿 4.05 亿 3.09 亿 9.9 亿 7.5 亿 10.33 亿
偿还债务所支付的现金 6533.25 万 2388.3% 2944.34 万 - 211.81 万 431.4 万 6.82 亿 4.17 亿 7.13 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.2 亿 23.6% 8.0 亿 2.99 亿 2.99 亿 3.0 亿 3.08 亿 3.33 亿 3.2 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1016.11 万 103.8% 946.56 万 8255.88 万 1.04 亿 483.88 万 - - -
汇率变动对现金的影响 4562.44 万 204.8% 2013.72 万 465.54 万 1320.82 万 -1551.16 万 -1186.08 万 822.17 万 2144.12 万
现金及现金等价物净增加额 -5.51 亿 -182.5% 1.5 亿 4.56 亿 2.1 亿 1.18 亿 -8562.94 万 -3521.41 万 1.32 亿
期初现金及现金等价物余额 51.61 亿 0.2% 10.76 亿 6.2 亿 4.1 亿 2.92 亿 3.78 亿 4.13 亿 2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 46.1 亿 -20.8% 12.27 亿 10.76 亿 6.2 亿 4.1 亿 2.92 亿 3.78 亿 4.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.2 亿 36.5% 1.61 亿 1.63 亿 5.53 亿 2.44 亿 2.15 亿 1.28 亿 4.69 亿 5.46 亿 4.55 亿 1.34 亿 2.93 亿 -6943.21 万 2.31 亿 1.01 亿 9796.7 万 1.11 亿 -1279.49 万 -7812.95 万 3998.22 万 -6003.12 万 -2.25 亿 1.17 亿 -599.38 万 -4507.22 万 -4096.07 万 -7914.72 万 1263.41 万 9724.47 万 -2008.89 万 1.28 亿
经营活动现金流入小计 22.74 亿 15.6% 19.67 亿 19.72 亿 21.59 亿 19.94 亿 17.57 亿 14.43 亿 16.34 亿 16.89 亿 16.38 亿 13.37 亿 14.12 亿 12.72 亿 13.77 亿 13.05 亿 12.99 亿 12.12 亿 11.8 亿 11.28 亿 11.0 亿 9.68 亿 6.67 亿 9.63 亿 8.98 亿 7.53 亿 7.82 亿 7.02 亿 5.61 亿 7.67 亿 6.48 亿 7.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.35 亿 15.9% 19.28 亿 19.3 亿 20.53 亿 19.7 亿 17.42 亿 14.36 亿 16.25 亿 16.81 亿 16.21 亿 13.11 亿 14.05 亿 12.62 亿 12.91 亿 12.71 亿 12.79 亿 12.0 亿 11.5 亿 11.19 亿 9.75 亿 9.58 亿 6.62 亿 9.58 亿 8.49 亿 7.45 亿 7.32 亿 6.85 亿 5.58 亿 7.62 亿 6.44 亿 7.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 23.49 万 5.16 万 308.39 万 18.76 万 59.62 万 90.46 万 308.22 万 2110.91 万 - - 8823.03 万 1.81 万 - - - - 22.62 万 65.87 万 25.29 万 56.16 万 1843.13 万 4.79 万 - - 49.9 万 19.66 万 -2724.09 19.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3834.91 万 40.1% 2737.23 万 4133.92 万 1.06 亿 2388.94 万 1192.1 万 679.65 万 868.69 万 624.41 万 1471.74 万 581.67 万 -8234.12 万 9872.32 万 -226.07 万 3455.56 万 1985.35 万 1173.54 万 3018.31 万 905.73 万 1.24 亿 859.29 万 443.31 万 421.01 万 3099.82 万 739.2 万 4916.59 万 1720.9 万 248.48 万 562.01 万 452.54 万 499.95 万
经营活动现金流出小计 20.54 亿 13.7% 18.06 亿 18.08 亿 16.06 亿 17.5 亿 15.42 亿 13.15 亿 11.65 亿 11.42 亿 11.83 亿 12.04 亿 11.19 亿 13.41 亿 11.46 亿 12.04 亿 12.01 亿 11.0 亿 11.93 亿 12.06 亿 10.6 亿 10.28 亿 8.92 亿 8.46 亿 9.04 亿 7.98 亿 8.23 亿 7.81 亿 5.48 亿 6.7 亿 6.68 亿 6.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.13 亿 21.9% 9.95 亿 9.54 亿 8.72 亿 9.27 亿 8.64 亿 6.38 亿 5.81 亿 5.33 亿 5.94 亿 6.77 亿 6.36 亿 7.56 亿 6.8 亿 6.24 亿 7.01 亿 5.5 亿 7.16 亿 6.59 亿 7.09 亿 4.94 亿 4.3 亿 4.07 亿 4.81 亿 3.84 亿 4.46 亿 3.67 亿 2.97 亿 3.2 亿 3.09 亿 2.49 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.65 亿 4.3% 6.37 亿 6.86 亿 5.77 亿 6.43 亿 5.34 亿 5.46 亿 4.41 亿 4.54 亿 4.36 亿 4.41 亿 4.14 亿 4.27 亿 4.21 亿 4.58 亿 3.97 亿 3.99 亿 4.12 亿 4.42 亿 3.59 亿 3.48 亿 3.53 亿 3.39 亿 3.28 亿 3.01 亿 2.99 亿 2.98 亿 2.7 亿 2.6 亿 2.59 亿 2.56 亿
支付的各项税款 1.22 亿 -14.0% 1.42 亿 1.36 亿 9039.41 万 1.19 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.29 亿 1.21 亿 1.08 亿 5802.31 万 8725.07 万 9832.97 万 4462.85 万 7442.24 万 8451.64 万 1.09 亿 6690.23 万 5183.66 万 7412.47 万 1.24 亿 6144.55 万 4941.12 万 4339.12 万 6007.15 万 5908.37 万 5542.09 万 884.82 万 4348.06 万 5758.52 万 5301.59 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5429.82 万 72.5% 3147.76 万 3148.06 万 6682.72 万 6135.24 万 2552.3 万 2803.54 万 1382.81 万 3379.49 万 4592.95 万 2792.66 万 -1865.9 万 6018.78 万 -17.98 万 4820.45 万 1872.29 万 4244.55 万 -260.07 万 5269.19 万 -8292.87 万 6236.07 万 4765.04 万 5034.05 万 5188.79 万 5279.71 万 1881.15 万 6110.29 万 -2791.64 万 4648.75 万 4338.02 万 4854.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.73 亿 -44108.3% 62.07 万 -2.84 亿 -5.62 亿 -1.29 亿 4.12 亿 1952.77 万 -3.0 亿 -4.25 亿 1.44 亿 -2.46 亿 763.05 万 460.5 万 -6970.49 万 -1.73 亿 -4876.34 万 -6885.03 万 7728.11 万 -1.3 亿 1406.34 万 -1.7 亿 2.97 亿 -1.56 亿 -5701.95 万 -1.46 亿 -1.55 亿 -1.72 亿 -1.7 亿 2.56 亿 -3.25 亿 -1.81 亿
投资活动现金流入小计 10.97 亿 53.7% 7.14 亿 6.61 亿 5.9 亿 4.31 亿 11.19 亿 10.69 亿 9.21 亿 1.79 亿 9.22 亿 6142.63 万 5.19 亿 9133.76 万 2.03 亿 1431.28 万 4.63 亿 3.6 亿 1.14 亿 693.51 万 5.23 亿 1.06 亿 4.07 亿 1.27 亿 1.27 亿 5541.87 万 1.46 亿 496.38 万 3.03 亿 3.4 亿 4559.45 万 463.12 万
收回投资收到的现金 10.83 亿 54.4% 7.02 亿 6.5 亿 5.79 亿 4.2 亿 11.05 亿 10.55 亿 9.06 亿 1.69 亿 9.11 亿 5128.72 万 5.11 亿 9247.53 万 - - 4.5 亿 3.5 亿 - - 5.17 亿 9962.7 万 3.96 亿 1.2 亿 1.2 亿 5000.0 万 - - 3.0 亿 3.29 亿 - -
取得投资收益收到的现金 1235.18 万 7.9% 1144.51 万 1098.35 万 1063.57 万 1032.64 万 1403.27 万 1330.81 万 1511.57 万 949.95 万 1030.12 万 890.21 万 713.45 万 -248.85 万 266.99 万 1409.84 万 1229.18 万 1006.31 万 1179.62 万 693.51 万 615.56 万 619.38 万 884.33 万 661.9 万 626.8 万 541.87 万 623.06 万 496.38 万 328.21 万 827.72 万 473.42 万 463.12 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 95.16 万 197.0% 32.04 万 33.1 万 35.41 万 3.47 万 16.37 万 59.0 万 36.81 万 25.03 万 16.09 万 123.71 万 73.67 万 135.08 万 17.14 万 21.44 万 32.7 万 1.36 万 - - 2.35 万 2.88 万 - - - - - - -8.83 万 232.37 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 13.7 亿 92.1% 7.13 亿 9.45 亿 11.51 亿 5.6 亿 7.07 亿 10.49 亿 12.21 亿 6.03 亿 7.77 亿 3.08 亿 5.12 亿 8673.26 万 2.73 亿 1.88 亿 5.11 亿 4.29 亿 3700.92 万 1.37 亿 5.09 亿 2.76 亿 1.11 亿 2.83 亿 1.84 亿 2.02 亿 3.01 亿 1.77 亿 4.73 亿 8418.47 万 3.71 亿 1.85 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.09 亿 44.2% 2.14 亿 1.9 亿 1.94 亿 4129.37 万 5732.9 万 7907.98 万 4383.8 万 1.09 亿 1.04 亿 4497.08 万 6248.02 万 4673.26 万 1.73 亿 8690.61 万 6138.22 万 7892.69 万 3700.92 万 3272.86 万 6008.54 万 4714.92 万 3471.26 万 7291.76 万 445.42 万 5156.27 万 1.61 亿 8726.74 万 9349.28 万 1.25 亿 6019.05 万 8526.59 万
投资支付的现金 10.61 亿 112.7% 4.99 亿 7.55 亿 9.57 亿 5.18 亿 6.5 亿 9.7 亿 11.77 亿 4.94 亿 6.73 亿 2.63 亿 4.49 亿 4000.0 万 1.01 亿 1.0 亿 4.54 亿 3.5 亿 0.0 1.0 亿 4.49 亿 2.29 亿 6454.4 万 2.1 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.4 亿 9000.0 万 3.8 亿 -4040.0 万 3.1 亿 1.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 85.33 万 - 0.0 0.0 400.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 -2051.93 万 4475.82 万 3867.39 万 2644.15 万 -414.11 万 - - - 8947.94 万 1.09 亿 3684.93 万 4241.35 万 1.59 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.18 亿 3.39 亿 3.1 亿 2.94 亿 1.54 亿 3.27 亿 4.77 亿 4.5 亿 3.14 亿 1.63 亿 6.75 亿 1.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.82 亿 -771.7% -2092.36 万 -2519.86 万 -3.47 亿 -4.61 亿 3359.63 万 2468.24 万 -283.26 万 5028.26 万 - - 9370.49 万 6586.77 万 -3.27 亿 3990.94 万 1.58 亿 -2.0 亿 1.04 亿 1.25 亿 -1.83 亿 3.33 亿 -9574.61 万 1625.46 万 4132.35 万 2.62 亿 -2790.79 万 3.83 亿 2.83 亿 -5.53 亿 4.4 亿 1.43 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.01 4.85 万 - - 0.0 0.0 0.0 764.0 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4476.11 万 -29.43 万 2644.15 万 7.54 万 - - - 9293.2 万 4735.27 万 3684.93 万 4241.35 万 1.59 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.26 亿 2.21 亿 3.39 亿 2.07 亿 2.94 亿 1.53 亿 3.27 亿 4.77 亿 4.5 亿 3.14 亿 1.63 亿 6.75 亿 1.94 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2051.93 万 -2909.4 - - -421.65 万 - - - -345.26 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.23 亿 1441.4% 2092.36 万 2519.86 万 3.27 亿 5.06 亿 507.75 万 175.91 万 -130.85 万 858.13 万 - - -422.54 万 4277.76 万 3.64 亿 250.41 万 163.67 万 3.03 亿 321.81 万 115.34 万 3.01 亿 566.1 万 4.06 亿 2.78 亿 1.13 亿 6488.63 万 5.05 亿 6727.62 万 3112.74 万 7.16 亿 2.35 亿 5075.2 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 1917.34 万 2196.0 万 2419.91 万 262.56 万 - - - - - - 2.15 万 -2.4 万 106.5 万 105.56 万 101.57 万 108.64 万 110.05 万 111.14 万 281.93 万 385.2 万 4.06 亿 2.7 亿 1.0 亿 5701.83 万 2.0 亿 6001.15 万 2694.3 万 4.06 亿 2.3 亿 5000.98 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.19 亿 138551.8% 23.04 万 45.07 万 3.0 亿 5.0 亿 56.04 万 44.6 万 42.27 万 -8.89 万 - - 170.66 4318.06 2.99 亿 8903.81 -6.03 万 3.0 亿 1.96 万 4.2 万 2.98 亿 180.9 万 24.42 万 751.35 万 1245.19 万 786.79 万 3.05 亿 726.47 万 418.44 万 3.1 亿 509.55 万 74.22 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 310.51 万 104.3% 151.98 万 278.79 万 274.83 万 350.56 万 189.85 万 131.31 万 -173.12 万 867.02 万 - - -424.71 万 4279.73 万 6427.85 万 143.96 万 68.13 万 205.95 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -266.09 万 -114.2% 1878.01 万 2021.45 万 929.07 万 21.31 万 780.18 万 283.17 万 411.99 万 -710.77 万 1632.0 万 -867.68 万 -1301.53 万 1182.11 万 1893.47 万 -453.23 万 -1047.48 万 -171.76 万 -154.33 万 -177.59 万 -902.24 万 -918.74 万 36.29 万 598.61 万 -610.61 万 1239.23 万 878.19 万 -684.64 万 -524.22 万 1709.29 万 1607.56 万 -648.51 万
现金及现金等价物净增加额 -2.39 亿 -249.6% 1.59 亿 -1.25 亿 -3.47 亿 -3.46 亿 6.68 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.65 亿 2.41 亿 -1.21 亿 3.81 亿 1286.16 万 -1.47 亿 -3698.9 万 1.96 亿 -1.6 亿 1.67 亿 -8518.96 万 -1.38 亿 9324.77 万 -2369.93 万 -1691.9 万 -2779.59 万 8307.6 万 -2.15 亿 1.24 亿 1.2 亿 -1.83 亿 1.11 亿 8405.52 万
期初现金及现金等价物余额 12.61 亿 14.5% 11.01 亿 12.27 亿 15.73 亿 19.19 亿 12.51 亿 10.77 亿 9.05 亿 7.4 亿 4.99 亿 6.2 亿 2.39 亿 2.26 亿 3.73 亿 4.1 亿 2.14 亿 3.73 亿 2.07 亿 2.92 亿 4.3 亿 3.37 亿 3.61 亿 3.78 亿 4.05 亿 3.22 亿 5.37 亿 4.13 亿 2.93 亿 4.76 亿 3.65 亿 2.81 亿
期末现金及现金等价物余额 10.22 亿 -18.9% 12.61 亿 11.01 亿 12.27 亿 15.73 亿 19.19 亿 12.51 亿 10.76 亿 9.05 亿 7.4 亿 4.99 亿 6.2 亿 2.39 亿 2.26 亿 3.73 亿 4.1 亿 2.14 亿 3.73 亿 2.07 亿 2.92 亿 4.3 亿 3.37 亿 3.61 亿 3.78 亿 4.05 亿 3.22 亿 5.37 亿 4.13 亿 2.93 亿 4.76 亿 3.65 亿