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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 54.68 亿 -4.2% 59.08 亿 52.89 亿 60.62 亿 59.31 亿 50.61 亿 44.72 亿 38.58 亿
营业收入 54.68 亿 -4.2% 59.08 亿 52.89 亿 60.62 亿 59.31 亿 50.61 亿 44.72 亿 38.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 59.04 亿 -4.9% 63.7 亿 54.94 亿 53.92 亿 44.86 亿 42.56 亿 42.74 亿 35.24 亿
营业成本 54.68 亿 -4.7% 59.19 亿 50.58 亿 49.19 亿 39.82 亿 39.2 亿 38.94 亿 31.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2183.09 万 -3.2% 2137.08 万 2260.38 万 2122.01 万 2912.94 万 2016.68 万 1.14 亿 1.12 亿
管理费用 1.45 亿 -5.4% 1.42 亿 1.51 亿 2.06 亿 1.73 亿 1.11 亿 8339.0 万 6136.29 万
财务费用 2136.49 万 -17.1% 2220.11 万 960.47 万 -3617.79 万 1413.62 万 2696.67 万 2222.84 万 2750.68 万
财务费用 - 利息费用 4170.24 万 17.9% 3829.72 万 2850.4 万 948.97 万 94.77 万 - 2874.72 万 3332.21 万
财务费用 - 利息收入 321.14 万 -67.8% 756.08 万 992.34 万 800.67 万 624.94 万 407.91 万 817.89 万 356.58 万
研发费用 2.21 亿 -9.6% 2.39 亿 2.28 亿 2.53 亿 2.67 亿 1.57 亿 1.45 亿 1.22 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2750.09 万 5.3% 2687.5 万 2414.29 万 2909.04 万 2094.92 万 2079.85 万 1586.7 万 1091.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3541.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 630.72 万 -49.8% 708.22 万 800.41 万 1038.84 万 8647.44 万 6146.87 万 731.28 万 802.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1990.0 万 0.0% 2016.11 万 2015.1 万 699.08 万 1345.48 万 2501.71 万 2722.8 万 5713.13 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 7745.3 万 -1.3% 8341.29 万 8265.85 万 9289.18 万 7732.46 万 3049.74 万 1252.06 万 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - 1185.84 7765.75 - - -
营业利润 -4.98 亿 8.9% -5.03 亿 -2.24 亿 7.42 亿 15.91 亿 8.35 亿 1.97 亿 3.63 亿
加：营业外收入 45.83 万 124.1% 59.1 万 110.23 万 250.22 万 48.21 万 12.44 万 21.21 万 293.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 258.03 万 -40.4% 41.51 万 632.1 万 461.19 万 5.68 万 313.08 万 7.04 万 28.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5.01 亿 9.2% -5.03 亿 -2.29 亿 7.4 亿 15.91 亿 8.32 亿 1.97 亿 3.66 亿
减：所得税 -1.07 亿 2.6% -1.05 亿 -6123.44 万 4178.94 万 2.06 亿 1.12 亿 2364.57 万 4468.44 万
净利润 -3.93 亿 10.9% -3.98 亿 -1.68 亿 6.99 亿 13.85 亿 7.21 亿 1.73 亿 3.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3.93 亿 10.9% -3.98 亿 -1.68 亿 6.99 亿 13.85 亿 7.21 亿 1.73 亿 3.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3.93 亿 10.9% -3.98 亿 -1.68 亿 6.99 亿 13.85 亿 7.21 亿 1.73 亿 3.21 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -4.63 亿 10.1% -4.75 亿 -2.4 亿 5.26 亿 12.35 亿 6.24 亿 1.34 亿 2.64 亿
基本每股收益 -0.34 10.9% -0.35 -0.15 0.61 1.21 0.62 0.15 0.28
稀释每股收益 -0.34 10.9% -0.35 -0.15 0.61 1.21 0.62 0.15 0.28
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -3.93 亿 10.9% -3.98 亿 -1.68 亿 6.99 亿 13.85 亿 7.21 亿 1.73 亿 3.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.93 亿 10.9% -3.98 亿 -1.68 亿 6.99 亿 13.85 亿 7.21 亿 1.73 亿 3.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.67 亿 1.8% 12.44 亿 13.82 亿 15.75 亿 15.06 亿 14.46 亿 13.81 亿 13.75 亿 13.52 亿 12.85 亿 12.77 亿 12.52 亿 13.26 亿 17.53 亿 17.3 亿 16.91 亿 15.99 亿 13.6 亿 12.82 亿 15.93 亿 13.23 亿 11.68 亿 9.77 亿 12.38 亿 11.6 亿 11.01 亿 9.73 亿 10.31 亿 11.0 亿 9.75 亿 7.51 亿
营业收入 12.67 亿 1.8% 12.44 亿 13.82 亿 15.75 亿 15.06 亿 14.46 亿 13.81 亿 13.75 亿 13.52 亿 12.85 亿 12.77 亿 12.52 亿 13.26 亿 17.53 亿 17.3 亿 16.91 亿 15.99 亿 13.6 亿 12.82 亿 15.93 亿 13.23 亿 11.68 亿 9.77 亿 12.38 亿 11.6 亿 11.01 亿 9.73 亿 10.31 亿 11.0 亿 9.75 亿 7.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.01 亿 2.8% 13.63 亿 14.4 亿 17.0 亿 16.37 亿 15.57 亿 14.76 亿 15.41 亿 14.0 亿 12.04 亿 13.49 亿 13.89 亿 12.88 亿 13.92 亿 13.24 亿 13.24 亿 12.02 亿 10.02 亿 9.59 亿 12.44 亿 11.02 亿 10.3 亿 8.8 亿 11.86 亿 11.01 亿 10.59 亿 9.28 亿 10.02 亿 9.73 亿 8.72 亿 6.77 亿
营业成本 12.88 亿 2.0% 12.63 亿 13.29 亿 15.88 亿 15.24 亿 14.44 亿 13.64 亿 14.08 亿 13.04 亿 11.17 亿 12.29 亿 12.44 亿 11.71 亿 12.99 亿 12.05 亿 11.55 亿 10.78 亿 8.88 亿 8.62 亿 12.06 亿 9.82 亿 9.47 亿 7.85 亿 10.51 亿 10.06 亿 9.76 亿 8.6 亿 8.71 亿 8.94 亿 8.05 亿 6.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 464.74 万 3.4% 449.49 万 625.06 万 643.8 万 429.22 万 465.72 万 598.33 万 763.1 万 455.61 万 466.16 万 575.51 万 502.22 万 519.19 万 419.53 万 681.07 万 623.27 万 638.79 万 590.52 万 1060.36 万 -8248.43 万 4419.2 万 2258.49 万 3587.41 万 3777.71 万 3063.66 万 2735.63 万 1798.04 万 3337.31 万 3074.86 万 2856.7 万 1888.17 万
管理费用 3468.57 万 -9.4% 3829.33 万 3769.97 万 3407.69 万 3536.78 万 3494.29 万 3800.67 万 4463.19 万 2312.05 万 4079.33 万 4275.59 万 7873.9 万 4730.37 万 3760.81 万 4203.31 万 6415.91 万 3858.06 万 3003.26 万 4029.62 万 3379.65 万 2853.79 万 2418.14 万 2437.66 万 2203.93 万 2020.14 万 -909.34 万 5024.27 万 -7380.78 万 5497.77 万 4018.5 万 4000.79 万
财务费用 1199.14 万 1938.7% -65.22 万 530.18 万 472.39 万 744.02 万 618.83 万 384.86 万 830.41 万 1168.0 万 -1789.56 万 751.62 万 -1100.91 万 -477.23 万 -2128.46 万 88.8 万 1180.99 万 -114.67 万 305.34 万 41.97 万 2913.8 万 75.23 万 -229.67 万 -62.7 万 2288.06 万 255.57 万 -124.25 万 -196.53 万 4604.88 万 -951.71 万 -692.32 万 -210.16 万
财务费用 - 利息费用 1204.1 万 17.4% 1025.97 万 925.82 万 1014.35 万 1043.72 万 1028.03 万 743.61 万 722.61 万 802.1 万 709.85 万 615.84 万 373.69 万 132.31 万 264.74 万 178.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 83.67 万 -15.7% 99.26 万 90.2 万 48.01 万 166.41 万 208.29 万 333.36 万 290.66 万 302.4 万 280.53 万 118.75 万 222.33 万 214.58 万 161.28 万 202.48 万 369.75 万 81.22 万 78.54 万 95.42 万 126.53 万 110.56 万 - - - - - - - - - -
研发费用 5444.73 万 5.2% 5173.2 万 5420.48 万 6050.3 万 5921.04 万 6092.54 万 5819.89 万 6605.67 万 5019.12 万 5325.98 万 5882.83 万 6662.79 万 6166.36 万 6261.74 万 6222.69 万 8088.13 万 7586.13 万 6873.65 万 4141.06 万 4935.44 万 4168.51 万 3465.41 万 3157.42 万 4732.4 万 3759.82 万 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 666.68 万 8.9% 612.17 万 787.62 万 683.63 万 672.55 万 668.73 万 662.59 万 608.26 万 613.68 万 652.94 万 539.41 万 555.24 万 678.52 万 945.58 万 729.7 万 630.99 万 440.45 万 601.72 万 421.76 万 788.79 万 433.33 万 461.34 万 396.39 万 506.18 万 369.16 万 597.55 万 113.82 万 352.74 万 244.64 万 257.25 万 236.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3221.3 万 0.0 514.49 万 -193.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 691.9 万 296.4% 174.53 万 104.18 万 -339.88 万 811.07 万 162.57 万 74.46 万 207.4 万 297.78 万 275.45 万 19.78 万 135.01 万 176.34 万 655.99 万 71.5 万 2549.03 万 3795.6 万 2293.67 万 9.14 万 2106.38 万 2682.51 万 1222.41 万 135.56 万 - - - - 310.65 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1990.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1990.0 万 - - 0.0 1990.0 万 - - 0.0 115.51 万 305.63 万 277.95 万 371.05 万 47.91 万 666.68 万 259.84 万 488.51 万 596.35 万 704.8 万 712.04 万 2648.87 万 0.0 - - 5646.59 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1000.0 万 -16.7% 1200.0 万 1500.0 万 4045.3 万 2053.98 万 961.33 万 1280.68 万 3554.18 万 3328.97 万 0.0 1382.7 万 4012.07 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3244.01 2497.87 0.0 2023.87 - - - - - - - - - - - -
营业利润 -9716.33 万 28.6% -1.36 亿 -5010.17 万 -2.15 亿 -8206.46 万 -1.05 亿 -1.01 亿 -2.59 亿 1715.36 万 1595.79 万 209.59 万 -1.41 亿 4145.14 万 4.28 亿 4.14 亿 4.47 亿 4.36 亿 3.83 亿 3.25 亿 3.13 亿 2.56 亿 1.61 亿 1.06 亿 5406.57 万 5931.68 万 3807.47 万 4553.3 万 5657.75 万 1.27 亿 1.06 亿 7369.65 万
加：营业外收入 14.28 万 640.5% -2.64 万 11.71 万 22.48 万 36.62 万 -1500.25 1502.35 -16.17 万 1.27 万 42.42 万 82.71 万 249.95 万 0.0 0.82 2735.47 -8.17 万 50.65 万 5.68 万 501.0 12.26 万 870.0 1016.68 1.94 -499.36 万 191.1 万 52.11 万 277.36 万 165.75 万 94.05 万 -44.11 万 78.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3237.6 -99.9% 243.49 万 2.7 万 11.51 万 - - - 432.68 万 5.0 万 174.38 万 20.04 万 120.99 万 128.97 万 202.75 万 8.48 万 1.24 万 1.01 万 0.0 3.43 万 112.89 万 0.0 1923.45 200.0 万 3.77 万 0.0 0.0 3.26 万 0.0 2000.0 17.19 万 11.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -9702.38 万 30.0% -1.39 亿 -5001.16 万 -2.15 亿 -8199.84 万 -1.05 亿 -1.01 亿 -2.63 亿 1711.63 万 1463.83 万 272.26 万 -1.4 亿 4016.17 万 4.26 亿 4.14 亿 4.47 亿 4.37 亿 3.83 亿 3.25 亿 3.12 亿 2.56 亿 1.61 亿 1.04 亿 4903.44 万 6122.78 万 3859.58 万 4827.4 万 5823.5 万 1.28 亿 1.05 亿 7436.31 万
减：所得税 -2360.0 万 25.8% -3182.18 万 -724.17 万 -4481.43 万 -2031.43 万 -2652.41 万 -1358.93 万 -4994.46 万 0.0 -1153.81 万 24.83 万 -7023.82 万 -1404.35 万 7136.9 万 5470.21 万 3483.3 万 6715.39 万 5539.58 万 4857.07 万 4169.91 万 3780.36 万 1633.83 万 1590.51 万 882.2 万 780.63 万 250.49 万 451.24 万 -138.55 万 2250.63 万 1412.04 万 944.32 万
净利润 -7342.37 万 31.2% -1.07 亿 -4276.99 万 -1.7 亿 -6168.41 万 -7856.52 万 -8745.0 万 -2.13 亿 1711.63 万 2617.64 万 247.43 万 -6955.98 万 5420.52 万 3.55 亿 3.59 亿 4.12 亿 3.7 亿 3.28 亿 2.76 亿 2.7 亿 2.18 亿 1.44 亿 8765.31 万 4021.24 万 5342.15 万 3609.09 万 4376.16 万 5962.04 万 1.06 亿 9130.37 万 6491.99 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -7342.37 万 31.2% -1.07 亿 -4276.99 万 -1.7 亿 -6168.41 万 -7856.52 万 -8745.0 万 -2.13 亿 1711.63 万 2617.64 万 247.43 万 -6955.98 万 5420.52 万 3.55 亿 3.59 亿 4.12 亿 3.7 亿 3.28 亿 2.76 亿 2.7 亿 2.18 亿 1.44 亿 8765.31 万 4021.24 万 5342.15 万 3609.09 万 4376.16 万 5962.04 万 1.06 亿 9130.37 万 6491.99 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -7342.37 万 31.2% -1.07 亿 -4276.99 万 -1.7 亿 -6168.41 万 -7856.52 万 -8745.0 万 -2.13 亿 1711.63 万 2617.64 万 247.43 万 -6955.98 万 5420.52 万 3.55 亿 3.59 亿 4.12 亿 3.7 亿 3.28 亿 2.76 亿 2.7 亿 2.18 亿 1.44 亿 8765.31 万 4021.24 万 5342.15 万 3609.09 万 4376.16 万 5962.04 万 1.06 亿 9130.37 万 6491.99 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -8792.35 万 24.4% -1.16 亿 -5648.2 万 -2.02 亿 -8609.32 万 -8811.72 万 -9897.01 万 -2.42 亿 -1367.93 万 1319.5 万 178.23 万 -1.86 亿 5282.07 万 3.03 亿 3.56 亿 3.22 亿 3.37 亿 3.02 亿 2.74 亿 2.23 亿 1.91 亿 1.29 亿 8214.84 万 511.53 万 5179.72 万 3564.8 万 4143.17 万 745.73 万 1.05 亿 8764.46 万 6435.33 万
基本每股收益 -0.06 31.2% -0.09 -0.04 -0.15 -0.05 -0.07 -0.08 -0.19 0.02 0.02 0.0 -0.06 0.05 0.31 0.31 0.37 0.32 0.28 0.24 0.23 0.19 0.12 0.08 0.04 0.05 0.03 0.04 0.05 0.09 0.08 0.06
稀释每股收益 -0.06 31.2% -0.09 -0.04 -0.15 -0.05 -0.07 -0.08 -0.19 0.02 0.02 0.0 -0.06 0.05 0.31 0.31 0.37 0.32 0.28 0.24 0.23 0.19 0.12 0.08 0.04 0.05 0.03 0.04 0.05 0.09 0.08 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -7342.37 万 31.2% -1.07 亿 -4276.99 万 -1.7 亿 -6168.41 万 -7856.52 万 -8745.0 万 -2.13 亿 1711.63 万 2617.64 万 247.43 万 -6955.98 万 5420.52 万 3.55 亿 3.59 亿 4.12 亿 3.7 亿 3.28 亿 2.76 亿 2.7 亿 2.18 亿 1.44 亿 8765.31 万 4021.24 万 5342.15 万 3609.09 万 4376.16 万 5962.04 万 1.06 亿 9130.37 万 6491.99 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -7342.37 万 31.2% -1.07 亿 -4276.99 万 -1.7 亿 -6168.41 万 -7856.52 万 -8745.0 万 -2.13 亿 1711.63 万 2617.64 万 247.43 万 -6955.98 万 5420.52 万 3.55 亿 3.59 亿 4.12 亿 3.7 亿 3.28 亿 2.76 亿 2.7 亿 2.18 亿 1.44 亿 8765.31 万 4021.24 万 5342.15 万 3609.09 万 4376.16 万 5962.04 万 1.06 亿 9130.37 万 6491.99 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 129.38 亿 -1.6% 133.05 亿 134.0 亿 122.48 亿 121.25 亿 102.18 亿 89.95 亿 93.03 亿
流动资产合计 48.12 亿 -7.3% 50.94 亿 53.64 亿 51.01 亿 54.95 亿 49.24 亿 45.15 亿 50.04 亿
货币资金 4.64 亿 -27.6% 4.92 亿 9.38 亿 7.14 亿 15.99 亿 12.83 亿 7.49 亿 6.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 4.65 亿 5.0 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.52 亿 -14.7% 12.31 亿 13.53 亿 13.14 亿 16.49 亿 12.43 亿 9.72 亿 11.54 亿
应收票据 3.24 亿 -24.3% 4.14 亿 4.71 亿 3.44 亿 5.79 亿 2.96 亿 2220.39 万 2.33 亿
应收账款 8.28 亿 -10.2% 8.17 亿 8.83 亿 9.7 亿 10.7 亿 9.48 亿 9.5 亿 9.22 亿
预付款项 7.51 亿 -2.2% 6.8 亿 8.21 亿 8.12 亿 5.51 亿 5.94 亿 7.4 亿 6.82 亿
其他应收款合计 35.38 万 -74.6% 106.04 万 73.21 万 163.62 万 257.27 万 314.96 万 298.4 万 880.75 万
存货 23.19 亿 1.6% 24.07 亿 21.02 亿 20.63 亿 15.62 亿 11.79 亿 12.16 亿 14.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7902.03 万 -15.4% 1.96 亿 8910.6 万 1.25 亿 1852.96 万 1246.13 万 2678.2 万 10.91 亿
非流动资产合计 81.27 亿 2.1% 82.11 亿 80.36 亿 71.47 亿 66.3 亿 52.94 亿 44.8 亿 42.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.03 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 7.81 亿 11.1% 7.82 亿 6.99 亿 6.16 亿 5.24 亿 4.46 亿 4.16 亿 -
固定资产 50.87 亿 -0.3% 56.31 亿 51.38 亿 45.95 亿 43.03 亿 34.05 亿 31.55 亿 33.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 14.79 亿 -5.1% 10.86 亿 15.99 亿 13.53 亿 12.58 亿 8.62 亿 6.57 亿 2.25 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.56 亿 -1.8% 3.57 亿 3.64 亿 3.72 亿 3.47 亿 3.34 亿 1.52 亿 1.27 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 2000.0 万
长期待摊费用 1182.2 万 -11.4% 1102.13 万 1205.41 万 1333.33 万 2935.05 万 3538.55 万 2439.84 万 285.61 万
递延所得税资产 2.49 亿 96.0% 2.42 亿 1.24 亿 5031.0 万 3975.07 万 3033.37 万 1894.24 万 1469.24 万
其他非流动资产 1.63 亿 66.0% 1.02 亿 1.0 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.82 亿 5807.72 万 1.76 亿
负债合计 41.0 亿 6.3% 44.23 亿 40.86 亿 25.28 亿 27.27 亿 19.07 亿 13.52 亿 16.01 亿
流动负债合计 35.5 亿 14.4% 34.29 亿 38.62 亿 20.88 亿 27.08 亿 19.01 亿 13.5 亿 8.03 亿
短期借款 4.21 亿 170.7% 3.01 亿 7767.29 万 1991.66 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 12.49 亿 -6.2% 17.04 亿 16.78 亿 11.55 亿 12.34 亿 10.11 亿 9.86 亿 5.43 亿
应付账款 3.19 亿 -3.9% 3.78 亿 3.21 亿 2.29 亿 2.35 亿 1.69 亿 1.18 亿 6331.67 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 7960.03 万 4189.91 万
应付职工薪酬 3702.91 万 -11.8% 4061.09 万 4540.94 万 4297.82 万 3370.99 万 2356.83 万 3282.02 万 2197.71 万
应交税费 752.67 万 4.0% 762.08 万 751.27 万 1143.72 万 6660.68 万 8515.26 万 711.92 万 1332.42 万
其他应付款合计 2.77 亿 -18.1% 3.16 亿 5.41 亿 2.93 亿 5.71 亿 2.98 亿 1.26 亿 1.19 亿
一年内到期的非流动负债 8.92 亿 - 2.86 亿 8.04 亿 - - - - -
其他流动负债 2.58 亿 -29.7% 3.34 亿 3.09 亿 2.55 亿 4.92 亿 2.1 亿 - -
非流动负债合计 5.5 亿 -26.8% 9.94 亿 2.24 亿 4.4 亿 1837.6 万 687.23 万 239.27 万 7.99 亿
长期借款 4.44 亿 -33.5% 8.83 亿 1.39 亿 3.67 亿 - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 7.98 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 9584.8 万 15.1% 9752.35 万 8516.03 万 7291.04 万 1805.14 万 645.27 万 187.81 万 -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 978.46 万 5273.7% 1365.21 万 13.46 万 22.96 万 32.46 万 41.96 万 51.46 万 60.96 万
所有者权益合计 88.39 亿 -4.9% 88.82 亿 93.14 亿 97.2 亿 93.99 亿 83.1 亿 76.43 亿 77.01 亿
实收资本（或股本） 11.44 亿 -0.5% 11.47 亿 11.52 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿
资本公积 51.18 亿 -1.3% 51.65 亿 51.95 亿 52.3 亿 51.87 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿
减：库存股 5050.3 万 -57.4% 1.01 亿 1.36 亿 1.63 亿 8824.09 万 1887.73 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.67 亿 0.0% 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 3.97 亿 2.59 亿 1.87 亿 1.67 亿
未分配利润 21.6 亿 -17.2% 22.03 亿 26.35 亿 30.3 亿 27.47 亿 17.29 亿 11.15 亿 11.92 亿
归属母公司股东权益合计 88.39 亿 -4.9% 88.82 亿 93.14 亿 97.2 亿 93.99 亿 83.1 亿 76.43 亿 77.01 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 125.15 亿 -1.1% 126.6 亿 130.22 亿 133.05 亿 133.62 亿 130.04 亿 132.99 亿 134.0 亿 129.38 亿 127.94 亿 123.53 亿 122.48 亿 125.28 亿 120.97 亿 120.9 亿 121.25 亿 113.37 亿 106.7 亿 103.75 亿 102.18 亿 98.31 亿 92.9 亿 91.44 亿 89.95 亿 94.59 亿 90.64 亿 92.6 亿 93.03 亿 95.75 亿 94.0 亿 92.0 亿
流动资产合计 44.64 亿 -1.0% 45.08 亿 48.52 亿 50.94 亿 51.6 亿 48.3 亿 52.71 亿 53.64 亿 52.16 亿 52.63 亿 50.86 亿 51.01 亿 55.9 亿 54.06 亿 54.33 亿 54.95 亿 54.28 亿 51.4 亿 49.22 亿 49.24 亿 50.36 亿 47.15 亿 46.05 亿 45.15 亿 51.33 亿 47.57 亿 49.13 亿 50.04 亿 51.2 亿 50.67 亿 49.48 亿
货币资金 3.78 亿 -10.0% 4.2 亿 3.72 亿 4.92 亿 5.51 亿 4.9 亿 5.3 亿 9.38 亿 7.32 亿 6.41 亿 4.31 亿 7.14 亿 8.14 亿 7.6 亿 13.97 亿 15.99 亿 13.53 亿 14.02 亿 10.31 亿 12.83 亿 11.09 亿 7.46 亿 5.74 亿 7.49 亿 13.65 亿 8.35 亿 4.33 亿 6.21 亿 5.7 亿 5.03 亿 4.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 2.0 亿 - - 2.0 亿 - 3.95 亿 4.65 亿 6.0 亿 7.5 亿 6.0 亿 5.0 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.77 亿 4.6% 10.29 亿 11.5 亿 12.31 亿 12.27 亿 12.93 亿 14.89 亿 13.53 亿 14.73 亿 15.66 亿 14.71 亿 13.14 亿 14.49 亿 16.21 亿 16.32 亿 16.49 亿 15.66 亿 14.66 亿 14.96 亿 12.43 亿 10.33 亿 9.32 亿 10.72 亿 9.72 亿 13.35 亿 12.07 亿 11.66 亿 11.54 亿 11.38 亿 11.21 亿 12.39 亿
应收票据 2.47 亿 13.5% 2.17 亿 3.45 亿 4.14 亿 4.01 亿 3.97 亿 4.91 亿 4.71 亿 4.54 亿 4.77 亿 3.81 亿 3.44 亿 4.53 亿 3.96 亿 4.39 亿 5.79 亿 5.0 亿 4.78 亿 4.13 亿 2.96 亿 - - - 2220.39 万 2.94 亿 2.07 亿 1.67 亿 2.33 亿 2.44 亿 1.99 亿 2.6 亿
应收账款 8.31 亿 2.3% 8.12 亿 8.05 亿 8.17 亿 8.26 亿 8.96 亿 9.98 亿 8.83 亿 10.19 亿 10.9 亿 10.9 亿 9.7 亿 9.97 亿 12.25 亿 11.93 亿 10.7 亿 10.66 亿 9.88 亿 10.82 亿 9.48 亿 10.33 亿 9.32 亿 10.72 亿 9.5 亿 10.41 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.22 亿 8.94 亿 9.22 亿 9.78 亿
预付款项 7.63 亿 22.5% 6.23 亿 6.02 亿 6.8 亿 7.38 亿 5.46 亿 7.18 亿 8.21 亿 7.97 亿 6.88 亿 7.88 亿 8.12 亿 9.67 亿 9.01 亿 5.02 亿 5.51 亿 6.7 亿 5.48 亿 4.98 亿 5.94 亿 5.79 亿 5.06 亿 7.36 亿 7.4 亿 8.72 亿 8.02 亿 9.48 亿 6.82 亿 9.5 亿 8.8 亿 6.29 亿
其他应收款合计 16.41 万 -84.0% 102.24 万 97.16 万 106.04 万 54.36 万 58.39 万 82.3 万 73.21 万 224.01 万 142.11 万 409.34 万 163.62 万 181.69 万 476.41 万 179.55 万 257.27 万 273.61 万 184.03 万 320.18 万 314.96 万 351.31 万 428.63 万 334.16 万 298.4 万 784.22 万 825.72 万 2078.43 万 880.75 万 2236.19 万 1328.85 万 836.03 万
存货 21.58 亿 -6.5% 23.07 亿 25.46 亿 24.07 亿 24.8 亿 23.27 亿 22.33 亿 21.02 亿 20.84 亿 22.09 亿 22.12 亿 20.63 亿 22.09 亿 18.36 亿 18.37 亿 15.62 亿 13.62 亿 13.88 亿 13.03 亿 11.79 亿 14.81 亿 14.85 亿 13.19 亿 12.16 亿 12.1 亿 12.49 亿 12.78 亿 14.47 亿 11.87 亿 12.72 亿 13.15 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3750.55 万 -45.8% 6913.65 万 1.09 亿 1.96 亿 1.21 亿 1.03 亿 9362.34 万 8910.6 万 6630.85 万 5789.48 万 1.26 亿 1.25 亿 1357.33 万 1225.12 万 1242.38 万 1852.96 万 1225.12 万 1435.89 万 1892.37 万 1246.13 万 2597.58 万 2110.25 万 2955.44 万 2678.2 万 3.43 亿 6.56 亿 10.68 亿 10.91 亿 12.53 亿 12.78 亿 13.15 亿
非流动资产合计 80.51 亿 -1.2% 81.53 亿 81.7 亿 82.11 亿 82.02 亿 81.74 亿 80.28 亿 80.36 亿 77.22 亿 75.31 亿 72.67 亿 71.47 亿 69.38 亿 66.9 亿 66.57 亿 66.3 亿 59.1 亿 55.29 亿 54.53 亿 52.94 亿 47.96 亿 45.76 亿 45.38 亿 44.8 亿 43.26 亿 43.07 亿 43.47 亿 42.99 亿 44.54 亿 43.33 亿 42.52 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 8.2 亿 1.2% 8.1 亿 7.98 亿 7.82 亿 7.42 亿 7.22 亿 7.12 亿 6.99 亿 6.64 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.16 亿 5.76 亿 5.76 亿 5.24 亿 5.24 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 - - - -
固定资产 51.33 亿 -3.2% 53.02 亿 54.65 亿 56.31 亿 50.4 亿 48.46 亿 49.96 亿 51.38 亿 51.61 亿 52.55 亿 45.11 亿 45.95 亿 42.05 亿 43.31 亿 41.88 亿 43.03 亿 30.77 亿 31.74 亿 32.92 亿 34.05 亿 28.84 亿 29.8 亿 30.65 亿 31.55 亿 30.16 亿 31.18 亿 32.24 亿 33.29 亿 22.89 亿 23.75 亿 24.54 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 12.02 亿 0.8% 11.93 亿 11.66 亿 10.86 亿 17.55 亿 19.91 亿 16.38 亿 15.99 亿 13.6 亿 9.45 亿 14.3 亿 13.53 亿 16.29 亿 12.89 亿 14.7 亿 12.58 亿 16.27 亿 12.52 亿 10.46 亿 8.62 亿 10.15 亿 8.1 亿 7.19 亿 6.57 亿 4.49 亿 3.34 亿 2.41 亿 2.25 亿 12.54 亿 10.44 亿 10.44 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.53 亿 -0.5% 3.55 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.59 亿 3.61 亿 3.63 亿 3.64 亿 3.66 亿 3.68 亿 3.7 亿 3.72 亿 3.42 亿 3.44 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.49 亿 3.5 亿 3.33 亿 3.34 亿 2.4 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
长期待摊费用 1081.79 万 43.0% 756.53 万 928.09 万 1102.13 万 1282.61 万 1493.38 万 1616.1 万 1205.41 万 1387.11 万 1300.18 万 1034.22 万 1333.33 万 1718.18 万 1920.16 万 2427.51 万 2935.05 万 3324.12 万 2962.95 万 3197.27 万 3538.55 万 3677.2 万 3354.21 万 3048.64 万 2439.84 万 1824.83 万 742.72 万 244.92 万 285.61 万 41.17 万 77.05 万 112.93 万
递延所得税资产 3.08 亿 8.6% 2.83 亿 2.5 亿 2.42 亿 1.9 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.24 亿 6367.39 万 6367.39 万 5031.0 万 5031.0 万 3847.85 万 3847.85 万 3910.35 万 3975.07 万 3033.37 万 3033.37 万 3033.37 万 3033.37 万 1894.24 万 1894.24 万 1894.24 万 1894.24 万 1469.24 万 1469.24 万 1411.14 万 1469.24 万 1001.04 万 1001.04 万 939.8 万
其他非流动资产 2.24 亿 11.3% 2.01 亿 1.25 亿 1.02 亿 1.03 亿 7281.73 万 1.64 亿 1.0 亿 9393.14 万 2.55 亿 2.65 亿 1.48 亿 1.29 亿 9259.63 万 6722.45 万 1.3 亿 3.48 亿 2.46 亿 2.74 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.38 亿 5807.72 万 2.8 亿 2.83 亿 3.16 亿 1.76 亿 3.49 亿 3.52 亿 1.9 亿
负债合计 38.9 亿 -1.8% 39.62 亿 41.83 亿 44.23 亿 43.09 亿 38.9 亿 40.72 亿 40.86 亿 34.02 亿 32.75 亿 26.3 亿 25.28 亿 28.09 亿 23.37 亿 23.32 亿 27.27 亿 23.82 亿 20.84 亿 18.88 亿 19.07 亿 17.72 亿 14.5 亿 14.12 亿 13.52 亿 18.55 亿 15.14 亿 15.11 亿 16.01 亿 19.33 亿 18.64 亿 17.43 亿
流动负债合计 32.64 亿 -4.8% 34.28 亿 34.97 亿 34.29 亿 38.35 亿 34.25 亿 37.55 亿 38.62 亿 23.73 亿 22.47 亿 18.32 亿 20.88 亿 27.83 亿 23.11 亿 23.13 亿 27.08 亿 23.75 亿 20.77 亿 18.82 亿 19.01 亿 17.69 亿 14.47 亿 14.1 亿 13.5 亿 10.57 亿 7.15 亿 7.13 亿 8.03 亿 11.34 亿 10.65 亿 9.45 亿
短期借款 5.5 亿 -24.9% 7.33 亿 3.38 亿 3.01 亿 2.91 亿 1.57 亿 1.43 亿 7767.29 万 1991.49 万 1991.66 万 2015.04 万 1991.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.71 亿 -14.6% 11.37 亿 15.46 亿 17.04 亿 15.28 亿 12.06 亿 15.02 亿 16.78 亿 11.36 亿 9.66 亿 7.8 亿 11.55 亿 17.13 亿 12.5 亿 10.35 亿 12.34 亿 13.47 亿 10.66 亿 8.1 亿 10.11 亿 12.53 亿 10.51 亿 10.54 亿 9.86 亿 7.22 亿 4.24 亿 - 5.43 亿 - 5.55 亿 4.7 亿
应付账款 2.57 亿 7.3% 2.4 亿 2.87 亿 3.78 亿 3.81 亿 3.66 亿 3.29 亿 3.21 亿 2.83 亿 2.64 亿 2.45 亿 2.29 亿 2.2 亿 2.0 亿 2.53 亿 2.35 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.56 亿 1.69 亿 1.33 亿 1.13 亿 1.4 亿 1.18 亿 8510.2 万 8103.5 万 - 6331.67 万 - 8067.94 万 1.27 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.12 亿 6177.27 万 7960.03 万 9872.34 万 6439.09 万 3166.91 万 4189.91 万 8521.51 万 8230.17 万 4229.37 万
应付职工薪酬 2947.42 万 2.8% 2867.99 万 3929.93 万 4061.09 万 4458.39 万 4908.43 万 5233.46 万 4540.94 万 3934.3 万 3576.79 万 4286.76 万 4297.82 万 4258.22 万 4076.74 万 4141.77 万 3370.99 万 2539.67 万 1683.04 万 2610.68 万 2356.83 万 2488.72 万 2483.66 万 3309.53 万 3282.02 万 2855.16 万 2164.21 万 2336.12 万 2197.71 万 2017.29 万 640.51 万 936.69 万
应交税费 759.29 万 -3.4% 785.98 万 738.07 万 762.08 万 746.05 万 704.76 万 742.1 万 751.27 万 701.86 万 659.97 万 501.71 万 1143.72 万 4174.38 万 9359.85 万 7724.27 万 6660.68 万 9553.82 万 1.08 亿 1.38 亿 8515.26 万 4071.42 万 2289.62 万 1259.79 万 711.92 万 382.18 万 798.91 万 492.64 万 1332.42 万 3364.62 万 1904.51 万 1379.47 万
其他应付款合计 2.57 亿 -12.3% 2.93 亿 2.87 亿 3.16 亿 2.98 亿 4.45 亿 4.72 亿 5.41 亿 3.8 亿 5.14 亿 3.31 亿 2.93 亿 3.19 亿 3.53 亿 4.95 亿 5.71 亿 2.15 亿 2.92 亿 3.04 亿 2.98 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.19 亿 3.03 亿 3.22 亿 2.82 亿
一年内到期的非流动负债 9.31 亿 30.1% 7.16 亿 6.15 亿 2.86 亿 8.53 亿 8.06 亿 8.27 亿 8.04 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.76 亿 -10.2% 1.96 亿 3.06 亿 3.34 亿 3.39 亿 2.91 亿 3.36 亿 3.09 亿 3.95 亿 3.47 亿 3.16 亿 2.55 亿 3.34 亿 2.69 亿 3.08 亿 4.92 亿 3.69 亿 3.09 亿 2.75 亿 2.1 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.26 亿 17.1% 5.34 亿 6.86 亿 9.94 亿 4.74 亿 4.64 亿 3.17 亿 2.24 亿 10.28 亿 10.28 亿 7.98 亿 4.4 亿 2629.16 万 2629.16 万 1837.6 万 1837.6 万 687.23 万 687.23 万 687.23 万 687.23 万 239.27 万 239.27 万 239.27 万 239.27 万 7.99 亿 7.99 亿 7.98 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿
长期借款 5.06 亿 22.9% 4.12 亿 5.68 亿 8.83 亿 3.83 亿 3.76 亿 2.3 亿 1.39 亿 9.53 亿 9.53 亿 7.25 亿 3.67 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.99 亿 7.99 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.0 亿 0.5% 9969.1 万 9883.23 万 9752.35 万 9149.27 万 8844.9 万 8708.14 万 8516.03 万 7498.44 万 7498.44 万 7291.04 万 7291.04 万 2596.7 万 2596.7 万 1805.14 万 1805.14 万 645.27 万 645.27 万 645.27 万 645.27 万 187.81 万 187.81 万 187.81 万 187.81 万 - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 1943.46 万 -15.7% 2304.46 万 1865.21 万 1365.21 万 13.46 万 13.46 万 13.46 万 13.46 万 22.96 万 22.96 万 22.96 万 22.96 万 32.46 万 32.46 万 32.46 万 32.46 万 41.96 万 41.96 万 41.96 万 41.96 万 51.46 万 51.46 万 51.46 万 51.46 万 - - - 60.96 万 70.46 万 70.46 万 70.46 万
所有者权益合计 86.25 亿 -0.8% 86.98 亿 88.39 亿 88.82 亿 90.52 亿 91.14 亿 92.27 亿 93.14 亿 95.37 亿 95.19 亿 97.23 亿 97.2 亿 97.19 亿 97.6 亿 97.58 亿 93.99 亿 89.55 亿 85.86 亿 84.87 亿 83.1 亿 80.59 亿 78.41 亿 77.31 亿 76.43 亿 76.03 亿 75.5 亿 77.48 亿 77.01 亿 76.42 亿 75.36 亿 74.56 亿
实收资本（或股本） 11.41 亿 -0.5% 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.56 亿
资本公积 50.7 亿 -1.8% 51.65 亿 51.65 亿 51.65 亿 51.65 亿 51.95 亿 51.95 亿 51.95 亿 52.07 亿 52.3 亿 52.3 亿 52.3 亿 51.87 亿 51.87 亿 51.87 亿 51.87 亿 51.55 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿 51.86 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.89 亿 9411.22 万 8824.09 万 8824.09 万 8824.09 万 1.19 亿 1.19 亿 1887.73 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.67 亿 0.0% 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿
未分配利润 19.46 亿 -3.6% 20.19 亿 21.6 亿 22.03 亿 23.73 亿 24.35 亿 25.48 亿 26.35 亿 28.46 亿 28.28 亿 30.32 亿 30.3 亿 31.68 亿 31.14 亿 31.06 亿 27.47 亿 24.73 亿 21.04 亿 20.05 亿 17.29 亿 15.31 亿 13.12 亿 12.02 亿 11.15 亿 10.94 亿 10.41 亿 12.39 亿 11.92 亿 11.64 亿 10.59 亿 9.79 亿
归属母公司股东权益合计 86.25 亿 -0.8% 86.98 亿 88.39 亿 88.82 亿 90.52 亿 91.14 亿 92.27 亿 93.14 亿 95.37 亿 95.19 亿 97.23 亿 97.2 亿 97.19 亿 97.6 亿 97.58 亿 93.99 亿 89.55 亿 85.86 亿 84.87 亿 83.1 亿 80.59 亿 78.41 亿 77.31 亿 76.43 亿 76.03 亿 75.5 亿 77.48 亿 77.01 亿 76.42 亿 75.36 亿 74.56 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -5.38 亿 -180.0% -2.65 亿 6.03 亿 1.1 亿 10.41 亿 11.84 亿 10.66 亿 1.73 亿
经营活动现金流入小计 44.5 亿 -19.4% 57.34 亿 50.84 亿 60.05 亿 50.23 亿 52.72 亿 47.25 亿 35.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 42.86 亿 -20.3% 55.79 亿 48.39 亿 57.79 亿 48.48 亿 50.92 亿 45.78 亿 33.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.29 亿 -0.5% 1.25 亿 2.25 亿 1.25 亿 6644.13 万 1.05 亿 1.26 亿 8919.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3409.57 万 101.4% 3034.69 万 1997.84 万 1.0 亿 1.08 亿 7531.92 万 2213.52 万 3316.64 万
经营活动现金流出小计 49.88 亿 -12.7% 59.99 亿 44.81 亿 58.95 亿 39.82 亿 40.88 亿 36.59 亿 33.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 45.53 亿 -13.5% 55.56 亿 40.21 亿 52.18 亿 32.5 亿 36.88 亿 32.09 亿 29.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.43 亿 -3.4% 2.52 亿 2.58 亿 2.54 亿 2.19 亿 1.46 亿 1.22 亿 1.11 亿
支付的各项税款 3033.4 万 17.2% 2738.71 万 2481.1 万 2.45 亿 2.52 亿 9360.79 万 4997.71 万 6144.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 -6.1% 1.64 亿 1.77 亿 1.78 亿 2.61 亿 1.61 亿 2.79 亿 1.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 5000.7 万 111.6% -5.43 亿 -6.65 亿 -8.0 亿 -5.79 亿 -6.54 亿 6673.77 万 657.88 万
投资活动现金流入小计 3372.63 万 -69.2% 9466.76 万 5557.13 万 9.06 亿 16.09 亿 26.75 亿 19.31 亿 43.15 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1990.0 万 0.0% 2016.11 万 2015.1 万 699.08 万 1345.48 万 2501.71 万 3129.13 万 6499.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% 0.0 17.48 万 3185.84 9320.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1382.63 万 -84.6% 7450.65 万 3524.55 万 8.99 亿 15.95 亿 26.5 亿 19.0 亿 42.5 亿
投资活动现金流出小计 -740.21 万 -101.4% 6.37 亿 7.2 亿 17.05 亿 21.88 亿 33.29 亿 18.65 亿 43.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -740.21 万 -101.4% 6.37 亿 7.2 亿 9.05 亿 10.58 亿 7.13 亿 4.65 亿 5.98 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 104.71 万 - 0.0 - 8.0 亿 11.3 亿 26.16 亿 14.0 亿 37.1 亿
筹资活动现金流入小计 17.2 亿 117.8% 13.45 亿 5.87 亿 3.86 亿 8824.09 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 3.18 亿 -34.4% 4.15 亿 2.78 亿 -6147.03 万 -2.4 亿 -5356.57 万 -10.64 亿 -4428.28 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.2 亿 117.8% 13.45 亿 5.87 亿 3.86 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 8824.09 万 - - -
筹资活动现金流出小计 14.02 亿 360.3% 9.3 亿 3.1 亿 4.48 亿 3.29 亿 5356.57 万 10.64 亿 4428.28 万
偿还债务所支付的现金 12.94 亿 605.9% 8.27 亿 3171.55 万 - - - 8.0 亿 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7461.25 万 8.8% 6978.02 万 2.54 亿 3.47 亿 2.29 亿 3468.83 万 2.64 亿 4428.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 3261.63 万 2457.6 万 1.01 亿 9998.55 万 1887.73 万 - -
汇率变动对现金的影响 747.07 万 26.8% 643.03 万 868.72 万 3380.87 万 -1753.77 万 -2303.28 万 227.62 万 359.01 万
现金及现金等价物净增加额 -1.62 亿 -23.8% -3.87 亿 2.24 亿 -7.17 亿 2.04 亿 4.53 亿 7106.39 万 1.39 亿
期初现金及现金等价物余额 14.23 亿 -34.5% 7.61 亿 5.36 亿 12.54 亿 10.49 亿 5.96 亿 5.25 亿 3.85 亿
期末现金及现金等价物余额 12.61 亿 -38.2% 3.74 亿 7.61 亿 5.36 亿 12.54 亿 10.49 亿 5.96 亿 5.25 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 53.7% -2.16 亿 -6348.84 万 -1.58 亿 2194.04 万 2.34 亿 -3.63 亿 -8477.25 万 5.26 亿 5.09 亿 -3.48 亿 -5.54 亿 3.48 亿 1.67 亿 1.48 亿 -3.17 亿 7.72 亿 4.76 亿 1.11 亿 8906.68 万 5.14 亿 4.6 亿 1.21 亿 4.02 亿 3.56 亿 3.0 亿 695.0 万 -2.93 亿 2.97 亿 2.11 亿 -4167.44 万
经营活动现金流入小计 12.22 亿 34.4% 9.09 亿 16.5 亿 6.69 亿 17.25 亿 20.04 亿 13.36 亿 4.57 亿 17.33 亿 14.64 亿 14.3 亿 4.29 亿 17.65 亿 18.89 亿 19.21 亿 2.76 亿 18.32 亿 15.39 亿 13.76 亿 10.92 亿 15.87 亿 15.82 亿 10.1 亿 10.91 亿 12.42 亿 12.79 亿 11.13 亿 6928.37 万 12.68 亿 13.1 亿 8.59 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.83 亿 40.1% 8.44 亿 15.89 亿 6.7 亿 17.29 亿 19.0 亿 12.79 亿 4.67 亿 17.14 亿 13.18 亿 13.41 亿 3.24 亿 17.07 亿 19.0 亿 18.48 亿 3.18 亿 17.83 亿 14.57 亿 12.92 亿 10.51 亿 15.28 亿 15.3 亿 9.83 亿 10.78 亿 12.03 亿 12.19 亿 10.77 亿 5201.99 万 12.39 亿 12.74 亿 8.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2826.23 万 -8.9% 3103.83 万 4879.77 万 2129.97 万 3959.51 万 3587.03 万 2795.83 万 2668.49 万 2523.04 万 1.36 亿 3699.59 万 2695.47 万 5918.03 万 0.0 3890.29 万 -8011.08 万 4170.83 万 2245.88 万 8238.5 万 1349.08 万 2791.95 万 3859.97 万 2487.77 万 2557.39 万 2927.61 万 3754.01 万 3331.15 万 3283.77 万 2281.48 万 1933.03 万 1421.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1080.88 万 -68.1% 3387.4 万 1199.82 万 -2258.53 万 -4373.72 万 6778.84 万 2888.1 万 -3600.25 万 -600.42 万 964.48 万 5234.03 万 7827.04 万 -23.02 万 -1177.64 万 3413.45 万 3844.79 万 718.34 万 6027.12 万 209.6 万 2798.58 万 3111.99 万 1361.3 万 260.05 万 -1238.74 万 930.86 万 2271.14 万 250.27 万 -1557.39 万 630.09 万 1643.55 万 2600.4 万
经营活动现金流出小计 13.22 亿 17.5% 11.25 亿 17.13 亿 8.27 亿 17.03 亿 17.7 亿 16.99 亿 5.42 亿 12.07 亿 9.55 亿 17.78 亿 9.84 亿 14.17 亿 17.21 亿 17.73 亿 5.93 亿 10.6 亿 10.64 亿 12.65 亿 10.03 亿 10.73 亿 11.22 亿 8.9 亿 6.89 亿 8.86 亿 9.79 亿 11.06 亿 3.62 亿 9.71 亿 10.99 亿 9.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.23 亿 21.5% 10.06 亿 15.94 亿 7.29 亿 15.94 亿 16.52 亿 15.8 亿 4.38 亿 11.02 亿 8.39 亿 16.42 亿 8.41 亿 12.07 亿 15.26 亿 16.43 亿 4.92 亿 8.21 亿 8.24 亿 11.13 亿 10.38 亿 8.81 亿 9.73 亿 7.95 亿 5.19 亿 7.67 亿 8.82 亿 10.41 亿 2.39 亿 9.09 亿 10.21 亿 8.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5289.7 万 -21.1% 6705.77 万 6145.92 万 6204.46 万 6012.47 万 6693.86 万 6272.42 万 6217.02 万 6026.65 万 7067.14 万 6528.42 万 8411.5 万 5261.09 万 6267.1 万 5496.41 万 8025.64 万 4516.16 万 4931.71 万 4426.85 万 5410.33 万 3383.93 万 3031.34 万 2777.35 万 4008.52 万 2994.0 万 2681.54 万 2502.63 万 3043.2 万 2026.29 万 3080.78 万 2996.04 万
支付的各项税款 650.25 万 -28.3% 906.46 万 799.68 万 677.0 万 695.6 万 694.5 万 671.62 万 526.41 万 677.21 万 553.95 万 723.52 万 4370.86 万 4407.02 万 8847.16 万 6835.87 万 -662.66 万 8542.3 万 9291.91 万 8039.2 万 4361.06 万 1963.87 万 1985.82 万 1050.04 万 82.21 万 1605.54 万 1487.35 万 1822.61 万 2518.89 万 -1139.87 万 3958.01 万 807.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3974.5 万 -8.1% 4325.4 万 4921.86 万 2908.87 万 4195.64 万 4396.93 万 4914.04 万 3667.9 万 3776.8 万 3953.14 万 6308.41 万 1513.4 万 1.13 亿 4372.62 万 649.82 万 2790.24 万 1.09 亿 9752.2 万 2643.22 万 -1.33 亿 1.42 亿 9566.67 万 5627.88 万 1.29 亿 7284.36 万 5537.58 万 2210.53 万 6808.63 万 5287.62 万 682.67 万 4767.25 万
投资活动产生的现金流量净额 -1627.01 万 -301.6% 807.21 万 -1.16 亿 1.74 亿 -2.4 亿 -2.92 亿 -1.85 亿 2.87 亿 -4.06 亿 -3.09 亿 -2.36 亿 1.56 亿 -1.95 亿 -4.78 亿 -2.83 亿 6.38 亿 -8.5 亿 4106.44 万 -4.08 亿 1.33 亿 -2.05 亿 -2.86 亿 -2.96 亿 -2.47 亿 1.75 亿 3.33 亿 -1.94 亿 2.75 亿 -2.22 亿 -1.49 亿 1.02 亿
投资活动现金流入小计 2297.79 万 - 0.0 0.0 1074.84 万 4397.39 万 2243.19 万 1751.35 万 2545.24 万 2401.35 万 -19.64 万 630.17 万 9874.92 万 2.03 亿 2.01 亿 4.03 亿 6.04 亿 48.34 万 8.03 亿 2.02 亿 6.05 亿 7.57 亿 6.07 亿 7.07 亿 6.31 亿 3.0 亿 - - 38.74 亿 0.0 66.54 万 4.4 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1990.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1990.0 万 - - 0.0 1990.0 万 - - 0.0 319.25 万 112.84 万 266.98 万 371.05 万 47.91 万 752.0 万 174.52 万 506.54 万 683.2 万 652.04 万 659.93 万 3055.2 万 0.0 - - 6433.37 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -66.01 万 0.0 0.0 83.49 万 - - - - -6827.79 4265.49 7900.0 3982.3 - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 307.79 万 - 0.0 0.0 1074.84 万 2407.39 万 2217.09 万 1751.35 万 2611.25 万 411.35 万 -44.74 万 546.68 万 9874.6 万 2.0 亿 2.0 亿 4.0 亿 6.0 亿 0.0 7.95 亿 2.0 亿 6.0 亿 7.5 亿 6.0 亿 7.0 亿 6.0 亿 3.0 亿 - - 38.1 亿 0.0 0.0 4.4 亿
投资活动现金流出小计 3924.8 万 4766.3% 80.65 万 1.16 亿 -1.63 亿 2.84 亿 3.15 亿 2.02 亿 -2.61 亿 4.31 亿 3.08 亿 2.43 亿 -5728.57 万 3.98 亿 6.79 亿 6.86 亿 -3395.61 万 8.5 亿 7.62 亿 6.1 亿 4.73 亿 9.62 亿 8.93 亿 10.02 亿 8.78 亿 1.25 亿 6.68 亿 1.94 亿 35.99 亿 2.22 亿 1.49 亿 3.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3924.8 万 2017.3% 185.37 万 1.15 亿 -1.63 亿 2.84 亿 3.15 亿 2.02 亿 -2.61 亿 4.31 亿 3.08 亿 2.43 亿 -5728.57 万 3.98 亿 2.79 亿 2.86 亿 -4.34 亿 6.5 亿 3.62 亿 4.8 亿 659.99 万 3.62 亿 1.43 亿 2.02 亿 7785.73 万 1.25 亿 6818.45 万 1.94 亿 -1.11 亿 2.22 亿 1.49 亿 3.38 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 104.71 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 2.0 亿 4.0 亿 1.3 亿 4.66 亿 6.0 亿 7.5 亿 8.0 亿 8.0 亿 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.53 亿 -39.0% 5.78 亿 2.32 亿 5.56 亿 4.49 亿 1.6 亿 1.8 亿 150.17 万 1.1 万 2.28 亿 3.58 亿 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 8385.01 万 -71.1% 2.91 亿 5199.15 万 -1.08 亿 2.51 亿 1.0 亿 1.72 亿 -3799.68 万 -3015.0 万 -614.93 万 3.52 亿 3.92 亿 -9645.79 万 -3.55 亿 -178.23 万 0.0 8824.09 万 -2.29 亿 -9998.55 万 -1884.82 万 -2.91 万 - - -8.33 亿 0.0 -2.31 亿 -4.73 万 -3272.0 万 - - -1.0
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.53 亿 -39.0% 5.78 亿 2.32 亿 5.56 亿 4.49 亿 1.6 亿 1.8 亿 150.17 万 1.1 万 2.28 亿 3.58 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.69 亿 -6.6% 2.88 亿 1.8 亿 6.65 亿 1.98 亿 5967.79 万 743.61 万 3949.85 万 3016.1 万 2.34 亿 649.95 万 -579.91 万 9645.79 万 3.55 亿 178.23 万 0.0 0.0 2.29 亿 9998.55 万 1884.82 万 2.91 万 - - 8.33 亿 0.0 2.31 亿 4.73 万 3272.0 万 - - 1.0
偿还债务所支付的现金 2.58 亿 5.7% 2.44 亿 1.71 亿 6.22 亿 1.83 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1143.57 万 -74.1% 4422.25 万 920.0 万 975.43 万 1451.82 万 3807.16 万 743.61 万 854.15 万 482.65 万 2.34 亿 649.95 万 -579.91 万 132.31 万 3.5 亿 178.23 万 0.0 0.0 - - -2.91 万 2.91 万 - - 3272.0 万 0.0 2.31 亿 4.73 万 3272.0 万 - - 1.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -75.85 万 - - - 0.0 9513.48 万 - - 0.0 0.0 0.0 9998.55 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 34.89 万 -85.5% 241.19 万 310.33 万 160.65 万 180.69 万 177.77 万 123.92 万 106.83 万 -764.83 万 1632.22 万 -105.49 万 1307.32 万 257.18 万 1813.06 万 3.31 万 -1578.79 万 87.5 万 -237.9 万 -24.58 万 -2502.64 万 0.0 240.92 万 -41.57 万 337.03 万 11.02 万 -6.1 万 -114.33 万 509.08 万 407.35 万 -140.68 万 -416.74 万
现金及现金等价物净增加额 -3225.05 万 -138.0% 8486.81 万 -1.24 亿 -9083.75 万 3486.94 万 4350.19 万 -3.74 亿 1.65 亿 8180.75 万 2.11 亿 -2.33 亿 706.38 万 5993.22 万 -6.47 亿 -1.37 亿 3.04 亿 1107.34 万 2.86 亿 -3.97 亿 1.78 亿 3.09 亿 1.42 亿 -1.75 亿 -6.74 亿 5.32 亿 4.02 亿 -1.88 亿 -4568.64 万 6780.93 万 6082.91 万 5639.82 万
期初现金及现金等价物余额 3.35 亿 34.0% 2.5 亿 3.74 亿 4.65 亿 4.3 亿 3.86 亿 7.61 亿 5.96 亿 5.14 亿 3.03 亿 5.36 亿 5.29 亿 4.69 亿 11.17 亿 12.54 亿 9.49 亿 9.38 亿 6.53 亿 10.49 亿 8.71 亿 5.62 亿 5.74 亿 7.49 亿 12.7 亿 7.39 亿 4.33 亿 6.21 亿 5.7 亿 5.03 亿 4.42 亿 3.85 亿
期末现金及现金等价物余额 3.03 亿 -9.6% 3.35 亿 2.5 亿 3.74 亿 4.65 亿 4.3 亿 3.86 亿 7.61 亿 5.96 亿 5.14 亿 3.03 亿 5.36 亿 5.29 亿 4.69 亿 11.17 亿 12.54 亿 9.49 亿 9.38 亿 6.53 亿 10.49 亿 8.71 亿 5.62 亿 5.74 亿 5.96 亿 12.7 亿 7.39 亿 4.33 亿 5.25 亿 5.7 亿 5.03 亿 4.42 亿