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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 18.28 亿 15.4% 16.75 亿 16.75 亿 17.52 亿 20.09 亿 15.16 亿 12.94 亿 11.55 亿
营业收入 18.28 亿 15.4% 16.75 亿 16.75 亿 17.52 亿 20.09 亿 15.16 亿 12.94 亿 11.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 17.28 亿 12.5% 15.93 亿 15.82 亿 16.4 亿 18.81 亿 14.06 亿 12.54 亿 11.35 亿
营业成本 15.79 亿 12.7% 14.6 亿 14.37 亿 15.02 亿 17.27 亿 12.95 亿 11.38 亿 10.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2211.22 万 19.4% 1822.86 万 2018.1 万 1544.13 万 1634.12 万 1319.47 万 3050.55 万 2765.81 万
管理费用 6903.82 万 5.5% 6044.89 万 6446.2 万 6088.03 万 6705.81 万 5449.26 万 4866.34 万 4501.1 万
财务费用 -455.32 万 -19.4% 82.48 万 -455.63 万 231.18 万 1152.91 万 183.37 万 206.15 万 -75.56 万
财务费用 - 利息费用 158.5 万 12.7% 158.64 万 152.62 万 552.25 万 673.17 万 124.47 万 292.3 万 57.1 万
财务费用 - 利息收入 181.61 万 -47.2% 204.6 万 250.4 万 182.51 万 118.93 万 218.67 万 50.89 万 59.85 万
研发费用 5397.28 万 12.2% 4665.48 万 5666.97 万 5263.18 万 5313.33 万 3456.14 万 2918.52 万 2735.64 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 828.43 万 20.7% 695.66 万 911.96 万 667.11 万 585.19 万 680.65 万 634.16 万 601.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1181.25 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 745.38 万 -15.0% 909.09 万 609.81 万 550.47 万 631.97 万 331.37 万 349.82 万 672.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 439.77 万 67.9% 455.17 万 156.38 万 501.45 万 444.47 万 463.12 万 630.6 万 447.47 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - - -102.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 12.36 万 - 44.47 万 - 36.28 万 -
资产处置收益 25.12 万 137.2% 16.49 万 -41.08 万 -24.42 万 136.52 万 17.37 万 70.53 万 81.03 万
营业利润 9173.6 万 30.0% 7524.37 万 1.0 亿 7983.31 万 1.16 亿 1.01 亿 3825.54 万 2091.54 万
加：营业外收入 50.66 万 1131.6% 4.26 万 1.15 万 55.55 万 83.37 万 296.9 万 2.07 万 62.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.74 万 118.3% 14.03 万 33.9 万 42.25 万 46.24 万 93.23 万 10.48 万 41.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9215.52 万 29.6% 7514.61 万 1.0 亿 7996.6 万 1.16 亿 1.03 亿 3817.12 万 2112.87 万
减：所得税 720.83 万 -41.8% 830.47 万 1236.7 万 1316.56 万 1453.24 万 1524.78 万 685.21 万 581.93 万
净利润 8494.68 万 44.7% 6684.14 万 8777.2 万 6680.04 万 1.02 亿 8810.98 万 3131.92 万 1530.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8494.68 万 44.7% 6684.14 万 8777.2 万 6680.04 万 1.02 亿 8810.98 万 3131.92 万 1530.94 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8472.38 万 44.5% 6649.73 万 8801.06 万 6749.7 万 1.03 亿 8930.12 万 3422.19 万 1936.72 万
少数股东损益 22.31 万 252.0% 34.41 万 -23.86 万 -69.66 万 -77.99 万 -119.14 万 -290.27 万 -405.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 7668.02 万 45.4% 5923.88 万 8248.02 万 5969.22 万 9061.2 万 8042.5 万 2509.7 万 1436.1 万
基本每股收益 0.51 46.8% 0.4 0.53 0.41 0.62 0.54 0.21 0.12
稀释每股收益 0.51 46.8% 0.4 0.53 0.41 0.62 0.54 0.21 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 8494.68 万 44.7% 6684.14 万 8777.2 万 6680.04 万 1.02 亿 8810.98 万 3131.92 万 1530.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8472.38 万 44.5% 6649.73 万 8801.06 万 6749.7 万 1.03 亿 8930.12 万 3422.19 万 1936.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 22.31 万 252.0% 34.41 万 -23.86 万 -69.66 万 -77.99 万 -119.14 万 -290.27 万 -405.78 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.42 亿 -16.0% 5.26 亿 4.45 亿 4.15 亿 4.65 亿 4.11 亿 3.84 亿 3.24 亿 4.11 亿 4.39 亿 5.01 亿 3.95 亿 4.96 亿 4.16 亿 4.47 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.38 亿 4.21 亿 3.86 亿 4.1 亿 4.34 亿 2.86 亿 3.3 亿 3.23 亿 3.38 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.08 亿 2.95 亿 2.5 亿
营业收入 4.42 亿 -16.0% 5.26 亿 4.45 亿 4.15 亿 4.65 亿 4.11 亿 3.84 亿 3.24 亿 4.11 亿 4.39 亿 5.01 亿 3.95 亿 4.96 亿 4.16 亿 4.47 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.38 亿 4.21 亿 3.86 亿 4.1 亿 4.34 亿 2.86 亿 3.3 亿 3.23 亿 3.38 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.08 亿 2.95 亿 2.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.2 亿 -15.6% 4.97 亿 4.22 亿 3.89 亿 4.44 亿 3.9 亿 3.71 亿 3.32 亿 3.85 亿 4.01 亿 4.64 亿 3.62 亿 4.61 亿 3.87 亿 4.31 亿 5.1 亿 4.91 亿 4.96 亿 3.85 亿 3.53 亿 3.81 亿 3.96 亿 2.76 亿 3.25 亿 3.06 亿 3.28 亿 2.95 亿 2.96 亿 3.02 亿 2.9 亿 2.46 亿
营业成本 3.79 亿 -16.6% 4.54 亿 3.94 亿 3.52 亿 4.06 亿 3.6 亿 3.43 亿 2.93 亿 3.5 亿 3.69 亿 4.24 亿 3.29 亿 4.21 亿 3.55 亿 3.97 亿 4.63 亿 4.51 亿 4.6 亿 3.53 亿 3.33 亿 3.4 亿 3.74 亿 2.47 亿 2.92 亿 2.81 亿 2.96 亿 2.68 亿 2.65 亿 2.76 亿 2.66 亿 2.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 417.36 万 -40.4% 700.44 万 412.1 万 681.31 万 514.27 万 401.46 万 225.8 万 710.55 万 386.64 万 514.64 万 406.27 万 397.67 万 355.39 万 468.61 万 322.46 万 501.98 万 326.52 万 290.52 万 515.1 万 535.49 万 138.14 万 -151.32 万 797.15 万 788.82 万 609.87 万 924.86 万 727.0 万 838.62 万 716.93 万 730.65 万 479.61 万
管理费用 1989.04 万 -13.5% 2300.6 万 1175.67 万 1438.51 万 2321.07 万 980.94 万 1304.36 万 1940.33 万 1350.7 万 1523.86 万 1631.31 万 1580.79 万 1765.44 万 1427.46 万 1314.34 万 2152.29 万 1753.05 万 1471.8 万 1328.67 万 1597.31 万 1498.6 万 1170.76 万 1182.58 万 2001.51 万 742.25 万 1219.42 万 903.16 万 1336.06 万 1020.54 万 1103.47 万 1041.04 万
财务费用 74.45 万 116.2% -459.28 万 -294.67 万 224.19 万 -104.43 万 -19.11 万 -18.17 万 -239.65 万 106.69 万 -350.86 万 28.18 万 -120.95 万 45.38 万 -42.66 万 349.41 万 579.93 万 207.43 万 218.06 万 147.49 万 70.73 万 119.39 万 26.96 万 -33.72 万 106.58 万 5.61 万 -93.41 万 187.37 万 64.15 万 -91.97 万 -107.98 万 60.23 万
财务费用 - 利息费用 45.66 万 18.6% 38.51 万 16.12 万 58.22 万 38.14 万 48.62 万 13.66 万 40.2 万 14.1 万 22.13 万 76.19 万 103.53 万 79.02 万 147.14 万 222.55 万 328.99 万 140.73 万 73.94 万 129.51 万 10.94 万 0.0 70.93 万 42.6 万 55.73 万 85.74 万 49.97 万 100.86 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 33.16 万 -44.5% 59.73 万 55.19 万 33.53 万 47.82 万 56.34 万 66.91 万 172.59 万 25.88 万 8.39 万 43.54 万 26.32 万 60.28 万 56.16 万 39.74 万 30.35 万 38.98 万 17.42 万 32.18 万 155.29 万 22.36 万 19.66 万 21.35 万 17.44 万 6.49 万 9.24 万 17.72 万 21.25 万 18.62 万 9.2 万 10.78 万
研发费用 1426.59 万 -9.6% 1578.43 万 1177.63 万 1214.64 万 930.18 万 1446.9 万 1073.76 万 1359.61 万 1383.79 万 1337.29 万 1586.28 万 1168.71 万 1686.74 万 1265.74 万 1142.0 万 1418.91 万 1556.05 万 1301.55 万 1036.83 万 -354.99 万 2088.1 万 984.44 万 738.59 万 222.76 万 1124.3 万 962.0 万 609.46 万 713.62 万 748.24 万 646.93 万 626.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 205.31 万 -6.5% 219.58 万 241.16 万 162.39 万 128.01 万 180.38 万 224.89 万 152.81 万 225.39 万 181.14 万 352.62 万 189.39 万 145.57 万 108.73 万 223.41 万 103.77 万 114.83 万 247.41 万 119.19 万 161.46 万 173.84 万 147.78 万 197.56 万 168.8 万 74.95 万 178.8 万 211.61 万 143.68 万 211.73 万 131.16 万 114.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 178.55 万 772.75 万 115.49 万 218.69 万 74.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 40.55 万 -77.7% 181.91 万 102.14 万 420.78 万 56.53 万 139.13 万 292.65 万 388.56 万 88.04 万 101.59 万 31.63 万 386.13 万 76.14 万 68.76 万 19.45 万 541.73 万 8.51 万 23.49 万 58.22 万 64.77 万 84.51 万 48.22 万 133.87 万 98.09 万 77.9 万 115.81 万 58.03 万 453.08 万 16.81 万 132.31 万 70.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 94.83 万 -9.1% 104.28 万 75.81 万 164.85 万 113.88 万 101.37 万 75.07 万 -28.35 万 45.39 万 113.85 万 25.5 万 117.24 万 127.94 万 227.06 万 29.22 万 139.18 万 235.99 万 61.41 万 7.89 万 99.16 万 154.05 万 127.01 万 82.9 万 224.17 万 209.29 万 139.47 万 57.67 万 136.66 万 142.15 万 94.5 万 74.15 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 23.21 万 -70.18 万 -55.03 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 9.53 万 - 0.0 0.0 15.59 万 1649.2 - - -67.76 万 26.57 万 - - -6.84 万 - - - 70.8 万 35.5 万 717.46 30.14 万 -4.75 万 12.48 万 2.22 万 7.42 万 40.59 万 7834.55 - - 43.68 万 19.34 万 9.65 万 8.37 万
营业利润 2155.43 万 -9.6% 2383.14 万 2209.13 万 2425.89 万 1492.52 万 2110.68 万 1495.28 万 1959.56 万 2113.21 万 3203.41 万 2770.47 万 2312.64 万 1936.6 万 2559.1 万 1174.97 万 1237.56 万 3257.61 万 3813.25 万 3290.16 万 3481.71 万 2934.28 万 3046.38 万 669.72 万 776.59 万 1256.61 万 1102.8 万 689.54 万 415.15 万 721.19 万 458.7 万 496.5 万
加：营业外收入 40.0 万 284.6% 10.4 万 2376.73 180.05 2.95 万 -1.6 万 2.9 万 -1309.98 1310.0 -1.73 万 2.88 万 -6.77 万 8.62 万 52.61 万 1.08 万 -775.44 11.71 万 5.41 万 66.32 万 296.12 万 7768.14 0.0 0.35 266.86 2.0 万 - - 58.64 万 2.54 万 0.0 1.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.88 万 -81.9% 10.36 万 7.45 万 -10.95 万 18.1 万 3.45 万 3.43 万 -72.65 万 9.2 万 76.67 万 20.68 万 -4.93 万 17.57 万 2.82 万 26.79 万 17.06 万 7.39 万 6.87 万 14.93 万 71.92 万 4.03 万 9540.11 16.32 万 2.51 万 1.2 万 1.88 万 4.88 万 15.11 万 3.78 万 4000.0 22.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2193.55 万 -8.0% 2383.18 万 2201.92 万 2436.86 万 1477.37 万 2105.63 万 1494.75 万 2032.08 万 2104.14 万 3125.01 万 2752.67 万 2310.79 万 1927.65 万 2608.9 万 1149.26 万 1220.42 万 3261.94 万 3811.8 万 3341.55 万 3705.91 万 2931.02 万 3045.43 万 653.4 万 774.1 万 1257.41 万 1100.96 万 684.65 万 458.68 万 719.95 万 458.3 万 475.94 万
减：所得税 223.48 万 1106.5% 18.52 万 288.4 万 190.43 万 271.94 万 205.0 万 163.11 万 599.1 万 268.67 万 153.44 万 215.49 万 479.39 万 274.39 万 383.81 万 178.98 万 84.41 万 416.67 万 462.31 万 489.85 万 889.71 万 335.78 万 220.09 万 79.19 万 185.95 万 124.81 万 311.88 万 62.57 万 189.36 万 76.39 万 141.04 万 175.13 万
净利润 1970.07 万 -16.7% 2364.66 万 1913.52 万 2246.44 万 1205.43 万 1900.64 万 1331.63 万 1432.99 万 1835.47 万 2971.57 万 2537.18 万 1831.41 万 1653.26 万 2225.09 万 970.28 万 1136.01 万 2845.27 万 3349.49 万 2851.7 万 2816.2 万 2595.24 万 2825.34 万 574.2 万 588.16 万 1132.6 万 789.08 万 622.09 万 269.32 万 643.56 万 317.26 万 300.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1970.07 万 -16.7% 2364.66 万 1913.52 万 2246.44 万 1205.43 万 1900.64 万 1331.63 万 1432.99 万 1835.47 万 2971.57 万 2537.18 万 1831.41 万 1653.26 万 2225.09 万 970.28 万 1136.01 万 2845.27 万 3349.49 万 2851.7 万 2816.2 万 2595.24 万 2825.34 万 574.2 万 588.16 万 1132.6 万 789.08 万 622.09 万 269.32 万 643.56 万 317.26 万 300.81 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1977.88 万 -16.3% 2364.46 万 1899.51 万 2230.54 万 1200.87 万 1886.96 万 1331.37 万 1445.16 万 1842.27 万 2967.61 万 2546.02 万 1880.95 万 1624.29 万 2233.41 万 1011.06 万 1158.55 万 2826.01 万 3384.37 万 2891.53 万 2887.22 万 2585.17 万 2858.64 万 599.09 万 719.44 万 1197.74 万 863.6 万 641.4 万 304.98 万 697.02 万 486.19 万 448.54 万
少数股东损益 -7.81 万 -3972.3% 2016.57 14.01 万 15.9 万 4.56 万 13.67 万 2683.4 -12.17 万 -6.8 万 3.96 万 -8.84 万 -49.54 万 28.97 万 -8.32 万 -40.77 万 -22.54 万 19.26 万 -34.88 万 -39.83 万 -71.01 万 10.07 万 -33.3 万 -24.89 万 -131.29 万 -65.15 万 -74.52 万 -19.32 万 -35.66 万 -53.46 万 -168.93 万 -147.73 万
扣除非经常性损益后的净利润 1817.38 万 -17.4% 2201.52 万 1810.89 万 1838.23 万 1078.05 万 1772.99 万 1234.6 万 1187.71 万 1716.42 万 2831.33 万 2512.56 万 1561.93 万 1474.66 万 1941.35 万 991.28 万 393.22 万 2584.32 万 3316.01 万 2767.65 万 2563.71 万 2350.75 万 2708.5 万 419.54 万 23.97 万 1130.38 万 747.95 万 607.4 万 -33.51 万 679.43 万 395.8 万 394.38 万
基本每股收益 0.12 -18.5% 0.14 0.12 0.13 0.08 0.11 0.08 0.08 0.12 0.18 0.15 0.12 0.09 0.14 0.06 0.07 0.17 0.2 0.18 0.17 0.16 0.17 0.04 0.05 0.07 0.05 0.04 0.02 0.04 0.03 0.03
稀释每股收益 0.12 -18.5% 0.14 0.12 0.13 0.08 0.11 0.08 0.08 0.12 0.18 0.15 0.12 0.09 0.14 0.06 0.07 0.17 0.2 0.18 0.17 0.16 0.17 0.04 0.05 0.07 0.05 0.04 0.02 0.04 0.03 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1970.07 万 -16.7% 2364.66 万 1913.52 万 2246.44 万 1205.43 万 1900.64 万 1331.63 万 1432.99 万 1835.47 万 2971.57 万 2537.18 万 1831.41 万 1653.26 万 2225.09 万 970.28 万 1136.01 万 2845.27 万 3349.49 万 2851.7 万 2816.2 万 2595.24 万 2825.34 万 574.2 万 588.16 万 1132.6 万 789.08 万 622.09 万 269.32 万 643.56 万 317.26 万 300.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1977.88 万 -16.3% 2364.46 万 1899.51 万 2230.54 万 1200.87 万 1886.96 万 1331.37 万 1445.16 万 1842.27 万 2967.61 万 2546.02 万 1880.95 万 1624.29 万 2233.41 万 1011.06 万 1158.55 万 2826.01 万 3384.37 万 2891.53 万 2887.22 万 2585.17 万 2858.64 万 599.09 万 719.44 万 1197.74 万 863.6 万 641.4 万 304.98 万 697.02 万 486.19 万 448.54 万
归属于少数股东的综合收益总额 -7.81 万 -3972.3% 2016.57 14.01 万 15.9 万 4.56 万 13.67 万 2683.4 -12.17 万 -6.8 万 3.96 万 -8.84 万 -49.54 万 28.97 万 -8.32 万 -40.77 万 -22.54 万 19.26 万 -34.88 万 -39.83 万 -71.01 万 10.07 万 -33.3 万 -24.89 万 -131.29 万 -65.15 万 -74.52 万 -19.32 万 -35.66 万 -53.46 万 -168.93 万 -147.73 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.67 亿 12.7% 20.93 亿 16.87 亿 17.58 亿 19.25 亿 13.48 亿 13.22 亿 11.24 亿
流动资产合计 16.99 亿 14.5% 17.16 亿 13.4 亿 14.26 亿 16.12 亿 10.7 亿 10.36 亿 8.44 亿
货币资金 3.93 亿 40.0% 4.77 亿 2.67 亿 1.87 亿 2.36 亿 1.88 亿 2.75 亿 1.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4213.16 万 -23.4% 0.0 5012.36 万 - 1.46 亿 2000.0 万 5736.28 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.63 亿 12.4% 6.74 亿 5.16 亿 5.95 亿 4.69 亿 3.94 亿 2.42 亿 3.24 亿
应收票据 2953.19 万 -29.6% 3898.33 万 6444.16 万 3777.9 万 7986.3 万 8769.52 万 2188.63 万 1.07 亿
应收账款 6.34 亿 15.6% 6.35 亿 4.52 亿 5.58 亿 3.89 亿 3.06 亿 2.2 亿 2.17 亿
预付款项 1.23 亿 12.7% 9570.83 万 8514.25 万 1.49 亿 2.01 亿 1.06 亿 1.11 亿 4316.89 万
其他应收款合计 660.25 万 83.2% 1000.88 万 272.17 万 308.94 万 73.29 万 199.0 万 160.58 万 341.32 万
存货 3.68 亿 7.5% 3.24 亿 3.15 亿 4.15 亿 4.79 亿 2.61 亿 2.49 亿 2.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 461.72 万 -72.5% 90.88 万 2525.25 万 3213.84 万 958.43 万 587.37 万 622.69 万 3274.12 万
非流动资产合计 3.68 亿 5.2% 3.77 亿 3.46 亿 3.32 亿 3.13 亿 2.78 亿 2.86 亿 2.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2656.07 万 -6.5% 2761.01 万 2989.89 万 2939.78 万 2969.26 万 3047.48 万 3271.93 万 3662.26 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.74 亿 12.0% 2.85 亿 2.39 亿 2.3 亿 2.02 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 537.52 万 -9.5% 19.12 万 1181.99 万 11.3 万 11.3 万 132.71 万 290.94 万 102.22 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3698.82 万 -3.0% 3757.94 万 3867.69 万 3943.0 万 4022.43 万 4126.95 万 4228.39 万 4321.88 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 868.44 万 -0.4% 888.47 万 830.19 万 1016.06 万 721.37 万 568.85 万 460.71 万 391.23 万
其他非流动资产 1614.27 万 -32.2% 1706.9 万 1913.18 万 2264.29 万 3319.24 万 414.11 万 740.1 万 1444.4 万
负债合计 8.07 亿 27.1% 8.47 亿 4.98 亿 6.51 亿 8.71 亿 3.8 亿 4.33 亿 2.59 亿
流动负债合计 7.84 亿 27.7% 8.24 亿 4.74 亿 6.34 亿 8.62 亿 3.72 亿 4.29 亿 2.56 亿
短期借款 1.03 亿 35.7% 1.14 亿 5000.94 万 1.9 亿 1.88 亿 - 6778.0 万 1500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.61 亿 31.7% 3.95 亿 1.85 亿 1.99 亿 4.04 亿 1.4 亿 1.96 亿 1.02 亿
应付账款 2.3 亿 24.8% 2.15 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.59 亿 1.18 亿 8858.54 万 7747.91 万
预收款项 20.75 万 -14.8% 29.57 万 9.61 万 21.9 万 44.84 万 39.87 万 3574.4 万 3127.29 万
应付职工薪酬 2635.47 万 17.1% 2874.7 万 3048.5 万 2674.24 万 2840.8 万 2438.1 万 1553.83 万 1137.84 万
应交税费 766.57 万 32.4% 1000.5 万 653.19 万 744.07 万 1097.01 万 1029.69 万 391.26 万 331.28 万
其他应付款合计 2806.99 万 25.8% 3456.23 万 3680.49 万 4254.59 万 4253.45 万 2825.69 万 2109.06 万 1553.94 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - - 3.41 万 10.79 万 24.43 万 -
其他流动负债 169.26 万 -7.6% 154.25 万 160.85 万 167.11 万 152.52 万 403.43 万 - -
非流动负债合计 2374.0 万 11.7% 2226.64 万 2427.45 万 1717.92 万 988.77 万 811.5 万 447.48 万 288.93 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 3.41 万 7.76 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1545.03 万 3.4% 1467.09 万 1552.27 万 1347.09 万 738.6 万 529.73 万 250.73 万 63.39 万
长期递延收益 828.98 万 31.2% 759.55 万 875.18 万 370.83 万 149.53 万 174.63 万 85.26 万 64.56 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - 100.63 万 103.73 万 103.73 万 160.99 万
所有者权益合计 12.6 亿 5.0% 12.46 亿 11.88 亿 11.07 亿 10.53 亿 9.68 亿 8.88 亿 8.65 亿
实收资本（或股本） 1.65 亿 0.0% 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿
资本公积 5.47 亿 0.0% 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3442.68 万 2.0% 3465.55 万 3419.8 万 3330.38 万 2564.52 万 2462.72 万 2395.01 万 2325.87 万
未分配利润 5.24 亿 12.9% 5.1 亿 4.53 亿 3.73 亿 3.26 亿 2.41 亿 1.61 亿 1.36 亿
归属母公司股东权益合计 12.71 亿 5.0% 12.57 亿 12.0 亿 11.18 亿 10.64 亿 9.78 亿 8.97 亿 8.71 亿
少数股东权益 -1106.33 万 1.3% -1101.59 万 -1135.99 万 -1112.14 万 -1042.48 万 -964.48 万 -845.35 万 -555.07 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 21.45 亿 1.6% 21.12 亿 21.22 亿 20.93 亿 19.89 亿 18.62 亿 17.22 亿 16.87 亿 16.79 亿 17.01 亿 17.91 亿 17.58 亿 17.38 亿 17.97 亿 19.16 亿 19.25 亿 17.78 亿 16.79 亿 15.32 亿 13.48 亿 13.87 亿 13.79 亿 12.99 亿 13.22 亿 12.67 亿 11.94 亿 11.59 亿 11.24 亿 11.23 亿 11.01 亿 11.02 亿
流动资产合计 17.79 亿 2.3% 17.39 亿 17.48 亿 17.16 亿 16.18 亿 14.89 亿 13.53 亿 13.4 亿 13.5 亿 13.7 亿 14.58 亿 14.26 亿 14.13 亿 14.73 亿 15.9 亿 16.12 亿 14.8 亿 13.97 亿 12.54 亿 10.7 亿 11.05 亿 10.99 亿 10.16 亿 10.36 亿 9.87 亿 9.13 亿 8.83 亿 8.44 亿 8.45 亿 8.18 亿 8.13 亿
货币资金 4.0 亿 18.9% 3.37 亿 3.4 亿 4.77 亿 3.85 亿 3.65 亿 2.32 亿 2.67 亿 1.76 亿 1.86 亿 2.55 亿 1.87 亿 2.01 亿 2.52 亿 2.28 亿 2.36 亿 2.42 亿 2.38 亿 1.86 亿 1.88 亿 2.47 亿 2.81 亿 2.31 亿 2.75 亿 2.19 亿 1.71 亿 1.79 亿 1.95 亿 2.25 亿 2.16 亿 2.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4426.33 万 -36.8% 7000.0 万 7000.0 万 0.0 4000.0 万 3135.41 万 3363.07 万 5012.36 万 7000.0 万 5400.0 万 - - 6600.0 万 6200.0 万 1.61 亿 1.46 亿 7300.0 万 1.35 亿 1.05 亿 2000.0 万 1100.0 万 2248.7 万 4526.2 万 5736.28 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.12 亿 -4.0% 7.41 亿 6.75 亿 6.74 亿 6.15 亿 5.25 亿 5.37 亿 5.16 亿 5.65 亿 6.26 亿 6.53 亿 5.95 亿 4.96 亿 4.24 亿 4.96 亿 4.69 亿 4.55 亿 4.35 亿 4.31 亿 3.94 亿 4.21 亿 3.62 亿 2.66 亿 2.42 亿 3.4 亿 3.46 亿 3.29 亿 3.24 亿 3.06 亿 2.88 亿 2.69 亿
应收票据 2237.29 万 -4.5% 2343.48 万 2704.44 万 3898.33 万 3669.09 万 3190.38 万 4821.84 万 6444.16 万 4715.08 万 3895.79 万 4702.72 万 3777.9 万 1859.97 万 4984.22 万 6362.53 万 7986.3 万 6696.3 万 5153.85 万 7012.0 万 8769.52 万 5863.15 万 2990.35 万 2226.63 万 2188.63 万 8268.59 万 8536.65 万 8287.99 万 1.07 亿 8095.33 万 8848.54 万 6932.42 万
应收账款 6.89 亿 -4.0% 7.18 亿 6.48 亿 6.35 亿 5.78 亿 4.93 亿 4.89 亿 4.52 亿 5.18 亿 5.87 亿 6.06 亿 5.58 亿 4.77 亿 3.74 亿 4.32 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.84 亿 3.61 亿 3.06 亿 3.62 亿 3.32 亿 2.43 亿 2.2 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.46 亿 2.17 亿 2.25 亿 1.99 亿 2.0 亿
预付款项 1.38 亿 11.5% 1.24 亿 1.96 亿 9570.83 万 1.08 亿 1.11 亿 1.1 亿 8514.25 万 1.1 亿 1.06 亿 1.36 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.85 亿 1.87 亿 2.01 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.09 亿 8227.16 万 1.17 亿 1.11 亿 1.12 亿 7716.39 万 5975.59 万 4316.89 万 8281.85 万 5856.49 万 5043.51 万
其他应收款合计 741.71 万 34.7% 550.56 万 261.4 万 1000.88 万 578.78 万 461.51 万 344.78 万 272.17 万 142.08 万 249.18 万 221.36 万 308.94 万 316.58 万 116.28 万 259.34 万 73.29 万 295.76 万 129.15 万 243.28 万 199.0 万 176.15 万 108.82 万 396.3 万 160.58 万 170.23 万 284.54 万 551.67 万 341.32 万 417.02 万 489.81 万 460.06 万
存货 3.67 亿 5.1% 3.49 亿 3.44 亿 3.24 亿 3.69 亿 3.51 亿 3.26 亿 3.15 亿 3.16 亿 3.42 亿 3.48 亿 4.15 亿 4.32 亿 4.72 亿 4.61 亿 4.79 亿 4.26 亿 3.44 亿 3.13 亿 2.61 亿 2.37 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.37 亿 2.36 亿 2.46 亿 2.23 亿 2.38 亿 2.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 673.52 万 22.9% 548.04 万 269.83 万 90.88 万 249.93 万 400.47 万 2369.64 万 2525.25 万 3108.38 万 100.71 万 3565.36 万 3213.84 万 148.18 万 631.13 万 715.71 万 958.43 万 984.72 万 522.39 万 574.85 万 587.37 万 319.47 万 667.39 万 645.2 万 622.69 万 6000.23 万 7982.97 万 7310.67 万 3274.12 万 324.36 万 1226.39 万 342.94 万
非流动资产合计 3.66 亿 -1.9% 3.73 亿 3.74 亿 3.77 亿 3.7 亿 3.73 亿 3.69 亿 3.46 亿 3.29 亿 3.31 亿 3.33 亿 3.32 亿 3.25 亿 3.24 亿 3.26 亿 3.13 亿 2.98 亿 2.83 亿 2.77 亿 2.78 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.76 亿 2.8 亿 2.79 亿 2.83 亿 2.89 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2530.23 万 -2.5% 2594.11 万 2697.13 万 2761.01 万 2781.92 万 2823.79 万 2887.4 万 2989.89 万 2898.88 万 2817.94 万 2878.86 万 2939.78 万 2914.71 万 2824.22 万 2907.69 万 2969.26 万 2512.98 万 1604.11 万 2991.37 万 3047.48 万 3112.76 万 3165.82 万 3218.88 万 3271.93 万 3493.14 万 3549.51 万 3605.89 万 3662.26 万 2405.14 万 2442.37 万 2556.49 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 797.68 万 774.46 万 844.65 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.83 亿 0.4% 2.82 亿 2.84 亿 2.85 亿 2.65 亿 2.27 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.25 亿 2.29 亿 2.34 亿 2.3 亿 2.17 亿 2.14 亿 2.0 亿 2.02 亿 1.94 亿 2.05 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.94 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.97 亿 2.01 亿 2.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 16.45 万 0.0% 16.45 万 195.32 万 19.12 万 1058.6 万 1259.32 万 1266.74 万 1181.99 万 129.04 万 36.11 万 26.34 万 11.3 万 35.19 万 76.47 万 14.13 万 11.3 万 15.83 万 32.61 万 8.78 万 132.71 万 263.41 万 120.36 万 317.86 万 290.94 万 177.01 万 102.22 万 165.86 万 102.22 万 - 6239.32 6239.32
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3637.09 万 -1.0% 3673.0 万 3715.22 万 3757.94 万 3760.54 万 3794.03 万 3835.44 万 3867.69 万 3867.87 万 3880.46 万 3909.75 万 3943.0 万 3927.77 万 3954.84 万 3988.85 万 4022.43 万 4049.14 万 4060.03 万 4093.55 万 4126.95 万 4153.97 万 4185.72 万 4019.1 万 4228.39 万 4249.15 万 4263.06 万 4291.36 万 4321.88 万 4345.68 万 4383.72 万 4417.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 954.91 万 0.5% 950.21 万 892.89 万 888.47 万 781.96 万 808.76 万 809.12 万 830.19 万 961.88 万 1093.73 万 1085.19 万 1016.06 万 784.48 万 798.49 万 782.68 万 721.37 万 646.07 万 641.08 万 600.74 万 568.85 万 586.13 万 583.77 万 465.04 万 460.71 万 486.8 万 430.67 万 409.19 万 391.23 万 563.01 万 539.31 万 513.39 万
其他非流动资产 1093.06 万 -40.3% 1832.03 万 1483.21 万 1706.9 万 2135.48 万 5884.41 万 4929.07 万 1913.18 万 2627.66 万 2419.16 万 1958.05 万 2264.29 万 3177.22 万 3368.58 万 4936.42 万 3319.24 万 3164.69 万 1395.2 万 709.88 万 414.11 万 340.81 万 451.49 万 547.07 万 740.1 万 1466.73 万 1493.86 万 683.34 万 1444.4 万 53.6 万 42.16 万 73.56 万
负债合计 8.5 亿 1.6% 8.36 亿 8.56 亿 8.47 亿 7.65 亿 6.5 亿 5.2 亿 4.98 亿 5.05 亿 5.45 亿 6.59 亿 6.51 亿 6.5 亿 7.25 亿 8.53 亿 8.71 亿 7.36 亿 6.66 亿 5.35 亿 3.8 亿 4.47 亿 4.65 亿 4.05 亿 4.33 亿 3.84 亿 3.23 亿 2.87 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.44 亿 2.47 亿
流动负债合计 8.25 亿 1.4% 8.13 亿 8.34 亿 8.24 亿 7.42 亿 6.27 亿 4.97 亿 4.74 亿 4.86 亿 5.26 亿 6.4 亿 6.34 亿 6.34 亿 7.11 亿 8.41 亿 8.62 亿 7.26 亿 6.57 亿 5.26 亿 3.72 亿 4.43 亿 4.6 亿 4.01 亿 4.29 亿 3.79 亿 3.18 亿 2.84 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.38 亿 2.4 亿
短期借款 1.05 亿 108.7% 5031.07 万 7601.37 万 1.14 亿 1.01 亿 7302.61 万 3800.92 万 5000.94 万 5069.5 万 9000.0 万 2.2 亿 1.9 亿 1.69 亿 1.7 亿 2.35 亿 1.88 亿 8200.0 万 1.02 亿 1.02 亿 - - 1500.0 万 4500.0 万 6778.0 万 - - 1500.0 万 1500.0 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.78 亿 -5.5% 4.0 亿 4.35 亿 3.95 亿 3.43 亿 2.95 亿 2.18 亿 1.85 亿 2.04 亿 2.2 亿 2.1 亿 1.99 亿 2.05 亿 3.02 亿 3.73 亿 4.04 亿 3.72 亿 2.85 亿 1.74 亿 1.4 亿 2.34 亿 2.53 亿 2.06 亿 1.96 亿 2.02 亿 1.34 亿 - 1.02 亿 - 1.17 亿 1.17 亿
应付账款 2.45 亿 -8.7% 2.69 亿 2.52 亿 2.15 亿 2.14 亿 1.92 亿 1.79 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.4 亿 1.66 亿 1.32 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.12 亿 8312.97 万 8858.54 万 9431.51 万 1.07 亿 - 7747.91 万 - 7315.32 万 7288.67 万
预收款项 37.14 万 104.1% 18.2 万 18.31 万 29.57 万 4.36 万 9.78 万 4.29 万 9.61 万 44.36 万 56.3 万 16.92 万 21.9 万 35.65 万 46.25 万 42.49 万 44.84 万 39.85 万 39.66 万 34.87 万 39.87 万 4150.89 万 3177.47 万 3235.54 万 3574.4 万 4007.83 万 3849.45 万 3819.5 万 3127.29 万 2538.59 万 2298.76 万 2668.92 万
应付职工薪酬 3020.1 万 19.3% 2531.28 万 1349.67 万 2874.7 万 2250.84 万 985.49 万 772.76 万 3048.5 万 2250.59 万 1998.78 万 1546.8 万 2674.24 万 2353.93 万 1949.51 万 1276.24 万 2840.8 万 2373.43 万 1810.57 万 1225.13 万 2438.1 万 1999.6 万 1576.89 万 1433.97 万 1553.83 万 1595.6 万 1456.96 万 811.44 万 1137.84 万 897.29 万 711.58 万 562.49 万
应交税费 900.29 万 28.8% 699.16 万 805.87 万 1000.5 万 632.85 万 436.53 万 254.77 万 653.19 万 525.51 万 551.65 万 978.21 万 744.07 万 474.73 万 446.16 万 958.73 万 1097.01 万 1294.35 万 1268.38 万 1005.71 万 1029.69 万 994.76 万 565.58 万 451.82 万 391.26 万 378.65 万 361.23 万 720.07 万 331.28 万 781.3 万 463.97 万 644.74 万
其他应付款合计 3133.53 万 -14.1% 3646.65 万 2096.3 万 3456.23 万 2480.45 万 1841.28 万 2314.7 万 3680.49 万 1981.11 万 3491.43 万 2582.84 万 4254.59 万 3338.73 万 4768.85 万 2485.17 万 4253.45 万 2909.98 万 2553.88 万 1456.61 万 2825.69 万 2098.53 万 2626.52 万 1558.82 万 2109.06 万 2309.81 万 2075.89 万 1866.27 万 1553.94 万 1159.93 万 1344.92 万 1163.89 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.15 万 2.29 万 3.41 万 1.41 万 2.87 万 3.95 万 10.79 万 10.43 万 17.96 万 13.38 万 24.43 万 - - - - - - -
其他流动负债 149.58 万 3.0% 145.25 万 170.4 万 154.25 万 188.94 万 236.38 万 182.67 万 160.85 万 177.39 万 167.22 万 189.83 万 167.11 万 200.06 万 218.05 万 173.53 万 152.52 万 328.43 万 308.89 万 383.32 万 403.43 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2433.66 万 8.2% 2249.08 万 2285.85 万 2226.64 万 2314.35 万 2334.94 万 2373.54 万 2427.45 万 1936.16 万 1953.43 万 1825.94 万 1717.92 万 1538.88 万 1433.84 万 1256.07 万 988.77 万 912.3 万 877.91 万 889.88 万 811.5 万 405.39 万 424.91 万 436.89 万 447.48 万 500.58 万 480.6 万 283.7 万 288.93 万 634.92 万 637.25 万 687.4 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3.41 万 3.41 万 3.41 万 3.41 万 7.76 万 7.76 万 10.88 万 7.76 万 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1564.16 万 4.5% 1497.19 万 1555.21 万 1467.09 万 1525.89 万 1517.58 万 1527.27 万 1552.27 万 1461.34 万 1461.44 万 1468.16 万 1347.09 万 1114.21 万 997.89 万 812.18 万 738.6 万 649.35 万 608.69 万 614.38 万 529.73 万 218.22 万 234.55 万 240.21 万 250.73 万 278.6 万 254.98 万 60.46 万 63.39 万 - - -
长期递延收益 869.5 万 15.6% 751.89 万 730.64 万 759.55 万 788.46 万 817.36 万 846.27 万 875.18 万 474.82 万 491.99 万 357.78 万 370.83 万 324.04 万 335.32 万 343.26 万 149.53 万 155.81 万 162.08 万 168.36 万 174.63 万 75.68 万 78.87 万 82.07 万 85.26 万 84.04 万 87.68 万 62.25 万 64.56 万 466.86 万 469.17 万 471.47 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 100.63 万 100.63 万 100.63 万 100.63 万 103.73 万 103.73 万 103.73 万 103.73 万 103.73 万 103.73 万 103.73 万 103.73 万 137.95 万 137.95 万 160.99 万 160.99 万 168.06 万 168.09 万 215.93 万
所有者权益合计 12.95 亿 1.5% 12.76 亿 12.65 亿 12.46 亿 12.24 亿 12.12 亿 12.02 亿 11.88 亿 11.74 亿 11.56 亿 11.32 亿 11.07 亿 10.89 亿 10.72 亿 10.63 亿 10.53 亿 10.42 亿 10.14 亿 9.97 亿 9.68 亿 9.4 亿 9.14 亿 8.94 亿 8.88 亿 8.83 亿 8.71 亿 8.72 亿 8.65 亿 8.63 亿 8.56 亿 8.55 亿
实收资本（或股本） 1.65 亿 0.0% 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿
资本公积 5.47 亿 0.0% 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.47 亿
减：库存股 27.26 万 0.0% 27.26 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3465.55 万 0.0% 3465.55 万 3465.55 万 3465.55 万 3419.8 万 3419.8 万 3419.8 万 3419.8 万 3330.38 万 3330.38 万 3330.38 万 3330.38 万 2564.52 万 2564.52 万 2564.52 万 2564.52 万 2462.72 万 2462.72 万 2462.72 万 2462.72 万 2395.01 万 2395.01 万 2395.01 万 2395.01 万 2325.87 万 2325.87 万 2325.87 万 2325.87 万 2325.87 万 2325.87 万 2325.87 万
未分配利润 5.6 亿 3.7% 5.4 亿 5.29 亿 5.1 亿 4.89 亿 4.77 亿 4.67 亿 4.53 亿 4.4 亿 4.22 亿 3.98 亿 3.73 亿 3.61 亿 3.45 亿 3.36 亿 3.26 亿 3.15 亿 2.87 亿 2.7 亿 2.41 亿 2.13 亿 1.87 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.22 亿
归属母公司股东权益合计 13.06 亿 1.5% 12.86 亿 12.76 亿 12.57 亿 12.35 亿 12.23 亿 12.13 亿 12.0 亿 11.85 亿 11.67 亿 11.44 亿 11.18 亿 10.99 亿 10.83 亿 10.74 亿 10.64 亿 10.52 亿 10.24 亿 10.07 亿 9.78 亿 9.49 亿 9.23 亿 9.03 亿 8.97 亿 8.9 亿 8.78 亿 8.77 亿 8.71 亿 8.68 亿 8.61 亿 8.58 亿
少数股东权益 -1095.18 万 -0.7% -1087.37 万 -1087.57 万 -1101.59 万 -1117.49 万 -1122.05 万 -1135.73 万 -1135.99 万 -1123.82 万 -1117.02 万 -1120.98 万 -1112.14 万 -1062.6 万 -1091.56 万 -1083.25 万 -1042.48 万 -1019.94 万 -1039.2 万 -1004.31 万 -964.48 万 -893.47 万 -903.54 万 -870.24 万 -845.35 万 -714.06 万 -648.92 万 -574.39 万 -555.07 万 -519.41 万 -465.96 万 -297.02 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 -67.1% 1.03 亿 3.41 亿 -8558.02 万 1811.28 万 64.08 万 7060.21 万 1546.57 万
经营活动现金流入小计 12.65 亿 5.8% 9.48 亿 11.36 亿 10.35 亿 8.88 亿 7.29 亿 8.35 亿 8.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.23 亿 6.2% 9.09 亿 11.04 亿 9.95 亿 8.28 亿 7.0 亿 8.04 亿 8.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2753.9 万 3.0% 2773.36 万 1513.15 万 2059.22 万 2950.66 万 860.79 万 1358.95 万 176.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1413.89 万 -17.1% 1140.04 万 1700.37 万 1937.0 万 3027.44 万 2041.94 万 1713.81 万 630.47 万
经营活动现金流出小计 11.48 亿 36.6% 8.45 亿 7.96 亿 11.21 亿 8.7 亿 7.28 亿 7.64 亿 7.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.65 亿 51.4% 5.85 亿 5.23 亿 8.72 亿 6.22 亿 5.3 亿 5.62 亿 5.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.01 亿 10.1% 1.87 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.03 亿
支付的各项税款 2756.67 万 24.5% 2180.84 万 4036.6 万 2784.95 万 2765.4 万 3141.53 万 2663.32 万 3267.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5517.24 万 -15.0% 5106.75 万 6624.15 万 5804.97 万 6425.92 万 4595.97 万 6019.44 万 5920.68 万
投资活动产生的现金流量净额 -7447.32 万 62.6% -1524.94 万 -7301.96 万 5658.75 万 -1.87 亿 1355.96 万 -7423.74 万 -3552.6 万
投资活动现金流入小计 21.48 亿 665.3% 19.78 亿 3.12 亿 16.94 亿 15.01 亿 11.91 亿 16.14 亿 18.34 亿
收回投资收到的现金 21.43 亿 671.2% 19.73 亿 3.1 亿 16.88 亿 14.94 亿 11.85 亿 16.06 亿 18.27 亿
取得投资收益收到的现金 442.69 万 70.9% 458.09 万 153.47 万 545.92 万 444.47 万 508.29 万 633.39 万 547.15 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21.56 万 -12.8% 59.54 万 53.85 万 111.57 万 216.79 万 154.29 万 178.11 万 105.66 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 22.23 亿 363.1% 19.94 亿 3.85 亿 16.38 亿 16.88 亿 11.78 亿 16.89 亿 18.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7568.77 万 11.1% 9054.92 万 3509.27 万 6599.73 万 6804.07 万 3006.63 万 3535.24 万 2505.42 万
投资支付的现金 21.47 亿 421.3% 19.03 亿 3.5 亿 15.72 亿 16.2 亿 11.48 亿 16.53 亿 18.44 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.19 亿 11.4% 1.17 亿 1.3 亿 4.39 亿 3.3 亿 8800.0 万 1.39 亿 1500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -832.45 万 -143.7% 5438.7 万 -1.47 亿 -1506.92 万 1.67 亿 -7722.24 万 4224.75 万 1302.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.19 亿 11.4% 1.17 亿 1.3 亿 4.39 亿 3.3 亿 8800.0 万 1.39 亿 1500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.27 亿 45.0% 6261.68 万 2.77 亿 4.54 亿 1.63 亿 1.65 亿 9680.62 万 197.82 万
偿还债务所支付的现金 1.13 亿 45.2% 5300.38 万 2.7 亿 4.37 亿 1.42 亿 1.56 亿 8627.37 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1362.3 万 40.4% 961.3 万 708.99 万 1703.51 万 2094.17 万 940.1 万 1053.25 万 197.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 154.94 万 9.4% 79.46 万 66.61 万 -82.61 万 -153.55 万 -42.52 万 67.46 万 94.05 万
现金及现金等价物净增加额 3536.59 万 -79.9% 1.43 亿 1.21 亿 -4488.8 万 -384.61 万 -6344.72 万 3928.69 万 -609.82 万
期初现金及现金等价物余额 11.35 亿 44.6% 2.19 亿 9747.9 万 1.42 亿 1.46 亿 2.1 亿 1.7 亿 1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 11.7 亿 21.8% 3.62 亿 2.19 亿 9747.9 万 1.42 亿 1.46 亿 2.1 亿 1.7 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 863.23 万 -82.9% 5049.65 万 -672.44 万 6420.97 万 512.43 万 4598.74 万 -1222.27 万 3.16 亿 737.73 万 1332.1 万 441.3 万 -9617.2 万 195.61 万 530.98 万 332.58 万 -306.32 万 -871.96 万 2477.13 万 512.44 万 -5099.95 万 421.3 万 4079.46 万 663.27 万 3418.49 万 -3981.81 万 3853.26 万 3770.27 万 -885.79 万 -402.18 万 -3375.04 万 6209.58 万
经营活动现金流入小计 4.7 亿 -0.1% 4.7 亿 4.31 亿 -1.06 亿 3.64 亿 3.82 亿 3.08 亿 1.41 亿 3.34 亿 3.49 亿 3.11 亿 -1.84 亿 3.47 亿 4.58 亿 4.15 亿 -1.64 亿 3.3 亿 4.01 亿 3.2 亿 -1.09 亿 2.77 亿 3.06 亿 2.55 亿 -7154.41 万 2.1 亿 3.52 亿 3.44 亿 1.73 亿 2.48 亿 1.88 亿 1.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.57 亿 -0.9% 4.61 亿 4.16 亿 -1.11 亿 3.52 亿 3.74 亿 2.93 亿 1.32 亿 3.28 亿 3.41 亿 3.04 亿 -1.93 亿 3.39 亿 4.46 亿 4.03 亿 -1.95 亿 3.25 亿 3.85 亿 3.13 亿 -1.1 亿 2.72 亿 3.02 亿 2.36 亿 -6515.77 万 1.99 亿 3.38 亿 3.32 亿 2.05 亿 2.26 亿 1.79 亿 1.91 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 751.32 万 65.9% 452.76 万 1015.08 万 534.75 万 742.88 万 627.35 万 868.38 万 434.44 万 260.97 万 333.0 万 484.74 万 513.44 万 235.22 万 689.04 万 621.51 万 1861.83 万 336.11 万 414.24 万 338.49 万 62.6 万 120.97 万 365.11 万 312.11 万 318.96 万 462.03 万 322.97 万 254.99 万 34.75 万 43.96 万 96.84 万 8568.28
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 529.68 万 24.7% 424.83 万 545.6 万 -86.22 万 508.97 万 147.24 万 570.05 万 480.26 万 369.56 万 552.69 万 297.86 万 355.14 万 535.56 万 473.72 万 572.58 万 1264.71 万 210.77 万 1215.82 万 336.13 万 15.29 万 327.25 万 39.23 万 1660.17 万 -957.6 万 650.38 万 1147.29 万 873.74 万 -3243.08 万 2188.84 万 879.27 万 805.44 万
经营活动现金流出小计 4.61 亿 9.9% 4.2 亿 4.38 亿 -1.7 亿 3.59 亿 3.36 亿 3.2 亿 -1.74 亿 3.27 亿 3.36 亿 3.07 亿 -8810.31 万 3.45 亿 4.52 亿 4.11 亿 -1.61 亿 3.39 亿 3.76 亿 3.15 亿 -5786.25 万 2.72 亿 2.65 亿 2.49 亿 -1.06 亿 2.5 亿 3.14 亿 3.06 亿 1.82 亿 2.52 亿 2.22 亿 1.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.98 亿 11.5% 3.57 亿 3.55 亿 -2.44 亿 3.0 亿 2.88 亿 2.4 亿 -2.57 亿 2.7 亿 2.76 亿 2.34 亿 -1.62 亿 2.94 亿 4.03 亿 3.38 亿 -2.29 亿 2.81 亿 3.24 亿 2.46 亿 -1.17 亿 2.27 亿 2.21 亿 1.99 亿 -1.67 亿 2.04 亿 2.62 亿 2.63 亿 1.35 亿 1.87 亿 1.83 亿 9256.2 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4489.43 万 0.6% 4460.53 万 6130.42 万 5016.9 万 4400.53 万 3715.31 万 5591.22 万 4545.24 万 3585.34 万 3259.8 万 5236.53 万 4493.69 万 3469.68 万 2977.14 万 5281.35 万 4083.04 万 3594.48 万 3414.08 万 4495.76 万 3479.06 万 2605.61 万 2911.39 万 3081.14 万 3033.54 万 2728.77 万 2658.04 万 3092.04 万 2839.61 万 2516.23 万 2402.01 万 2575.72 万
支付的各项税款 674.11 万 -30.5% 969.32 万 1081.92 万 31.32 万 299.81 万 393.01 万 1456.71 万 65.55 万 1162.43 万 1500.69 万 1307.93 万 66.23 万 621.58 万 1086.25 万 1010.9 万 -126.67 万 791.12 万 960.3 万 1140.66 万 308.73 万 1148.12 万 1026.16 万 658.53 万 397.64 万 437.7 万 1400.74 万 427.24 万 590.82 万 978.36 万 843.76 万 854.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1202.12 万 36.8% 878.58 万 1111.78 万 2324.76 万 1174.79 万 673.24 万 933.96 万 3706.57 万 902.54 万 1229.52 万 785.51 万 2837.01 万 1024.56 万 845.84 万 1097.56 万 2927.67 万 1377.6 万 854.96 万 1265.69 万 2173.63 万 745.42 万 435.46 万 1241.46 万 2673.08 万 1471.09 万 1119.91 万 755.35 万 1259.98 万 2959.7 万 703.89 万 997.12 万
投资活动产生的现金流量净额 2444.15 万 2700.2% 87.28 万 -9007.51 万 -971.25 万 -2101.45 万 4170.83 万 -2623.08 万 -1.94 亿 1849.86 万 8205.42 万 2017.6 万 1384.68 万 -631.1 万 1.49 亿 -9968.3 万 -1.0 亿 407.2 万 2177.17 万 -1.13 亿 7108.78 万 573.29 万 -3838.55 万 -2487.56 万 -3278.02 万 2072.72 万 -1589.46 万 -4628.98 万 -3443.74 万 787.28 万 -809.84 万 -86.31 万
投资活动现金流入小计 5616.39 万 -76.2% 2.36 亿 1.08 亿 17.48 亿 2813.88 万 1.04 亿 9880.07 万 4983.47 万 4887.69 万 1.37 亿 7582.31 万 14.5 亿 8189.82 万 1.24 亿 3830.22 万 12.51 亿 1.27 亿 8261.49 万 4052.98 万 9.33 亿 8900.19 万 4144.11 万 1.28 亿 12.55 亿 1.42 亿 7685.75 万 1.41 亿 14.23 亿 1.16 亿 1.47 亿 1.47 亿
收回投资收到的现金 5500.0 万 -76.6% 2.35 亿 1.08 亿 17.45 亿 2700.0 万 1.03 亿 9800.0 万 4990.0 万 4820.0 万 1.36 亿 7550.0 万 14.48 亿 8000.0 万 1.22 亿 3801.0 万 12.48 亿 1.24 亿 8200.0 万 4010.0 万 9.3 亿 8700.0 万 4000.0 万 1.27 亿 12.51 亿 1.4 亿 7500.0 万 1.4 亿 14.21 亿 1.15 亿 1.45 亿 1.46 亿
取得投资收益收到的现金 94.83 万 -9.1% 104.28 万 75.81 万 167.76 万 113.88 万 96.38 万 80.07 万 -31.27 万 45.39 万 113.85 万 25.5 万 161.71 万 127.94 万 227.06 万 29.22 万 139.18 万 235.99 万 61.41 万 7.89 万 116.29 万 182.09 万 127.01 万 82.9 万 226.97 万 209.29 万 139.47 万 57.67 万 134.34 万 118.94 万 164.69 万 129.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21.56 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 24.74 万 22.3 万 0.0 6.81 万 49.69 万 - - - 154.41 万 27.2 万 880.0 35.09 万 94.96 万 18.1 万 17.1 万 24.14 万 130.03 万 1.8 万 - - 52.0 万 30.92 万 1.11 万 21.63 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3172.24 万 -86.5% 2.35 亿 1.99 亿 17.57 亿 4915.33 万 6225.55 万 1.25 亿 2.44 亿 3037.83 万 5538.42 万 5564.71 万 14.36 亿 8820.92 万 -2447.41 万 1.38 亿 13.52 亿 1.23 亿 6084.33 万 1.53 亿 8.61 亿 8326.9 万 7982.66 万 1.53 亿 12.88 亿 1.21 亿 9275.21 万 1.87 亿 14.58 亿 1.09 亿 1.55 亿 1.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 245.91 万 759.0% 28.63 万 2083.33 万 5210.91 万 1050.74 万 85.05 万 2708.22 万 2968.31 万 437.83 万 38.42 万 64.71 万 3627.71 万 820.92 万 752.59 万 1398.51 万 4531.12 万 1055.99 万 584.33 万 632.64 万 1402.47 万 726.9 万 282.66 万 594.6 万 1935.02 万 138.37 万 1275.21 万 186.65 万 1930.07 万 162.58 万 175.63 万 237.13 万
投资支付的现金 2926.33 万 -87.6% 2.35 亿 1.78 亿 17.05 亿 3864.59 万 6140.49 万 9794.92 万 2.14 亿 2600.0 万 5500.0 万 5500.0 万 14.0 亿 8000.0 万 -3200.0 万 1.24 亿 13.06 亿 1.12 亿 5500.0 万 1.47 亿 8.47 亿 7600.0 万 7700.0 万 1.47 亿 12.68 亿 1.2 亿 8000.0 万 1.85 亿 14.38 亿 1.07 亿 1.53 亿 1.46 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6400.0 万 62.9% 3929.52 万 600.0 万 957.04 万 4141.67 万 5801.33 万 800.34 万 -69.5 万 4069.5 万 0.0 9000.0 万 1.9 亿 7900.0 万 9000.0 万 8010.0 万 1.63 亿 6500.0 万 0.0 1.02 亿 - - - - 8905.37 万 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 4110.67 万 256.5% -2626.45 万 -3811.91 万 1495.24 万 2606.66 万 2547.19 万 -1210.4 万 -2040.38 万 -2576.88 万 -1.3 亿 2927.22 万 4012.77 万 -3476.5 万 -6597.33 万 4554.14 万 1.04 亿 -2083.19 万 -1669.03 万 1.01 亿 -5.2 万 -2325.5 万 -3070.93 万 -2320.6 万 1786.82 万 4914.26 万 -2375.47 万 -100.86 万 1467.28 万 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6400.0 万 62.9% 3929.52 万 600.0 万 957.04 万 4141.67 万 5801.33 万 800.34 万 -69.5 万 4069.5 万 0.0 9000.0 万 1.9 亿 7900.0 万 9000.0 万 8010.0 万 1.63 亿 6500.0 万 0.0 1.02 亿 - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2289.33 万 -65.1% 6555.96 万 4411.91 万 -538.2 万 1535.01 万 3254.13 万 2010.74 万 1970.88 万 6646.38 万 1.3 亿 6072.78 万 1.5 亿 1.14 亿 1.56 亿 3455.86 万 5916.82 万 8583.19 万 1669.03 万 129.49 万 8805.2 万 2325.5 万 3070.93 万 2320.6 万 7118.55 万 85.74 万 2375.47 万 100.86 万 32.72 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 929.52 万 -85.7% 6499.28 万 4400.72 万 -500.07 万 1500.0 万 2300.46 万 2000.0 万 2000.0 万 6000.0 万 1.3 亿 6000.0 万 1.49 亿 1.0 亿 1.55 亿 3300.0 万 5704.35 万 - - - 8804.14 万 1500.0 万 3000.0 万 2278.0 万 7127.37 万 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1359.82 万 4522.0% 29.42 万 11.19 万 -38.13 万 35.01 万 953.68 万 10.74 万 -29.12 万 646.38 万 18.95 万 72.78 万 83.82 万 1376.5 万 87.33 万 155.86 万 212.47 万 83.19 万 1669.03 万 129.49 万 1.07 万 825.5 万 70.93 万 42.6 万 -8.82 万 85.74 万 875.47 万 100.86 万 32.72 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 4.99 万 -91.6% 59.24 万 79.32 万 11.4 万 54.35 万 11.62 万 2.1 万 73.57 万 -26.03 万 11.51 万 7.55 万 50.26 万 -100.09 万 37.95 万 -70.73 万 -83.21 万 -19.6 万 -12.89 万 -37.85 万 -80.3 万 -44.92 万 11.38 万 71.32 万 22.17 万 33.86 万 50.73 万 -39.3 万 89.36 万 27.54 万 16.48 万 -39.33 万
现金及现金等价物净增加额 7423.04 万 188.9% 2569.72 万 -1.34 亿 6956.36 万 1071.99 万 1.13 亿 -5053.65 万 1.02 亿 -15.32 万 -3469.9 万 5393.67 万 -4169.49 万 -4012.09 万 8845.08 万 -5152.3 万 -44.88 万 -2567.55 万 2972.38 万 -744.55 万 1923.33 万 -1375.82 万 -2818.65 万 -4073.57 万 1949.46 万 3039.04 万 -60.94 万 -998.87 万 -2772.89 万 412.63 万 -4333.49 万 6083.94 万
期初现金及现金等价物余额 2.53 亿 11.3% 2.28 亿 3.62 亿 2.92 亿 2.81 亿 1.68 亿 2.19 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.51 亿 9747.9 万 1.39 亿 1.79 亿 9084.4 万 1.42 亿 1.43 亿 1.68 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.27 亿 1.41 亿 1.69 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.98 亿 1.94 亿 2.37 亿 1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 3.28 亿 29.3% 2.53 亿 2.28 亿 3.62 亿 2.92 亿 2.81 亿 1.68 亿 2.19 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.51 亿 9747.9 万 1.39 亿 1.79 亿 9084.4 万 1.42 亿 1.43 亿 1.68 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.27 亿 1.41 亿 1.69 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.98 亿 1.94 亿 2.37 亿