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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 98.46 亿 -11.5% 104.94 亿 116.66 亿 112.23 亿 104.07 亿 83.53 亿 76.86 亿 73.11 亿
营业收入 98.46 亿 -11.5% 104.94 亿 116.66 亿 112.23 亿 104.07 亿 83.53 亿 76.86 亿 73.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 86.3 亿 -8.4% 90.94 亿 99.19 亿 99.11 亿 91.43 亿 69.88 亿 64.57 亿 61.21 亿
营业成本 63.99 亿 -9.7% 67.76 亿 74.48 亿 75.2 亿 69.51 亿 52.99 亿 48.17 亿 45.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
销售费用 9.28 亿 -12.0% 10.11 亿 11.27 亿 11.16 亿 10.09 亿 7.66 亿 7.65 亿 7.0 亿
管理费用 8.58 亿 13.0% 7.92 亿 7.69 亿 7.58 亿 7.3 亿 6.11 亿 5.91 亿 5.66 亿
财务费用 1428.56 万 52.1% -1051.69 万 5345.81 万 6906.59 万 6801.85 万 3525.24 万 2550.93 万 2339.71 万
财务费用 - 利息费用 4141.83 万 -40.0% 4336.25 万 9040.99 万 9038.22 万 8787.9 万 4379.83 万 3902.68 万 3837.8 万
财务费用 - 利息收入 4876.08 万 -23.7% 6275.1 万 4406.99 万 2899.85 万 3550.25 万 1825.63 万 1390.96 万 1785.2 万
研发费用 2.72 亿 -32.2% 3.74 亿 4.13 亿 3.58 亿 2.9 亿 2.07 亿 1.85 亿 1.91 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.58 亿 38.0% 1.5 亿 1.08 亿 9016.37 万 9434.3 万 6876.71 万 7207.59 万 7645.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1128.53 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7884.88 万 -23.7% 8711.23 万 8086.01 万 4623.65 万 4156.56 万 3535.3 万 4428.54 万 3387.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.65 亿 1044.7% 2.6 亿 2177.35 万 2983.23 万 5884.08 万 6590.29 万 5210.19 万 3213.29 万
其中:联营公司投资收益 -71.05 万 -214.7% -28.01 万 21.25 万 -46.45 万 147.91 万 133.7 万 58.01 万 -5508.46
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
公允价值变动净收益 -7963.93 万 - 2214.4 万 8812.78 万 3576.18 万 882.89 万 9148.93 万 4607.57 万 0.0
资产处置收益 -4.62 万 98.5% 167.02 万 74.57 万 -480.37 万 -5.75 万 15.46 万 -184.45 万 -1009.46 万
营业利润 14.43 亿 -9.5% 17.28 亿 16.23 亿 12.87 亿 4.47 亿 15.25 亿 13.48 亿 12.34 亿
加：营业外收入 588.93 万 105.2% 560.46 万 96.24 万 945.72 万 178.16 万 48.25 万 167.45 万 102.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1604.95 万 106.5% 1147.43 万 526.99 万 553.39 万 261.62 万 440.47 万 327.8 万 443.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 14.33 亿 -9.9% 17.22 亿 16.19 亿 12.91 亿 4.46 亿 15.21 亿 13.47 亿 12.31 亿
减：所得税 2.6 亿 -9.1% 2.89 亿 2.96 亿 2.15 亿 2.92 亿 2.97 亿 2.52 亿 2.67 亿
净利润 11.73 亿 -10.0% 14.33 亿 13.23 亿 10.75 亿 1.54 亿 12.24 亿 10.95 亿 9.64 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 11.73 亿 -10.0% 14.33 亿 13.23 亿 10.75 亿 1.54 亿 12.24 亿 10.95 亿 9.64 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 11.31 亿 -8.1% 13.71 亿 12.61 亿 10.64 亿 1.23 亿 11.92 亿 10.77 亿 9.59 亿
少数股东损益 4178.53 万 -42.9% 6211.63 万 6179.71 万 1119.55 万 3133.08 万 3175.84 万 1738.92 万 517.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.4 亿 -14.8% 10.93 亿 11.35 亿 9.37 亿 3167.41 万 10.5 亿 9.71 亿 9.17 亿
基本每股收益 1.17 -9.3% 1.43 1.38 1.17 0.13 1.31 1.18 1.04
稀释每股收益 1.17 -9.3% 1.43 1.38 1.17 0.13 1.31 1.18 1.04
其他综合收益 -41.85 万 - -41.85 万 34.98 万 -1648.93 万 2190.84 万 1434.62 万 554.08 万 -1061.22 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -41.85 万 - -41.85 万 34.98 万 -1648.93 万 2190.84 万 1434.62 万 554.08 万 -1061.22 万
综合收益总额 11.72 亿 -10.1% 14.33 亿 13.23 亿 10.59 亿 1.76 亿 12.38 亿 11.0 亿 9.54 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.3 亿 -8.2% 13.71 亿 12.62 亿 10.48 亿 1.44 亿 12.07 亿 10.83 亿 9.48 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4178.53 万 -42.9% 6211.63 万 6179.71 万 1119.55 万 3133.08 万 3175.84 万 1738.92 万 517.35 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 24.57 亿 -2.2% 25.13 亿 20.38 亿 28.39 亿 27.26 亿 28.18 亿 21.11 亿 34.65 亿 34.57 亿 29.39 亿 18.05 亿 32.89 亿 31.53 亿 27.82 亿 19.99 亿 31.63 亿 29.44 亿 25.4 亿 17.6 亿 32.59 亿 25.39 亿 17.91 亿 7.63 亿 23.75 亿 21.69 亿 19.57 亿 11.85 亿 22.05 亿 21.18 亿 17.45 亿 12.43 亿
营业收入 24.57 亿 -2.2% 25.13 亿 20.38 亿 28.39 亿 27.26 亿 28.18 亿 21.11 亿 34.65 亿 34.57 亿 29.39 亿 18.05 亿 32.89 亿 31.53 亿 27.82 亿 19.99 亿 31.63 亿 29.44 亿 25.4 亿 17.6 亿 32.59 亿 25.39 亿 17.91 亿 7.63 亿 23.75 亿 21.69 亿 19.57 亿 11.85 亿 22.05 亿 21.18 亿 17.45 亿 12.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.64 亿 -4.9% 21.69 亿 18.43 亿 25.54 亿 22.96 亿 23.29 亿 19.16 亿 28.83 亿 28.71 亿 24.78 亿 16.86 亿 29.23 亿 26.7 亿 24.53 亿 18.65 亿 29.16 亿 24.47 亿 21.34 亿 16.46 亿 26.44 亿 20.58 亿 14.4 亿 8.46 亿 19.35 亿 17.99 亿 16.22 亿 11.0 亿 18.5 亿 17.18 亿 14.27 亿 11.26 亿
营业成本 15.52 亿 -3.8% 16.13 亿 13.73 亿 18.61 亿 17.49 亿 17.44 亿 14.22 亿 21.69 亿 21.86 亿 18.89 亿 12.05 亿 21.92 亿 20.75 亿 18.8 亿 13.73 亿 22.54 亿 18.91 亿 15.96 亿 12.1 亿 21.44 亿 15.58 亿 10.69 亿 5.28 亿 14.84 亿 13.42 亿 12.13 亿 7.77 亿 13.92 亿 13.1 亿 10.51 亿 8.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
销售费用 2.3 亿 2.9% 2.24 亿 1.98 亿 2.76 亿 2.41 亿 2.8 亿 2.14 亿 3.2 亿 3.26 亿 2.78 亿 2.04 亿 3.33 亿 2.69 亿 2.7 亿 2.43 亿 3.18 亿 2.56 亿 2.45 亿 1.89 亿 2.14 亿 2.47 亿 1.93 亿 1.12 亿 2.05 亿 2.15 亿 1.94 亿 1.51 亿 1.98 亿 1.99 亿 1.65 亿 1.39 亿
管理费用 1.86 亿 -17.2% 2.24 亿 1.85 亿 2.62 亿 1.86 亿 1.75 亿 1.69 亿 2.29 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.61 亿 2.49 亿 1.83 亿 1.73 亿 1.53 亿 2.01 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.65 亿 1.89 亿 1.62 亿 1.01 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.2 亿 1.73 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.21 亿
财务费用 543.32 万 4.5% 520.04 万 802.52 万 -437.31 万 -462.94 万 -167.88 万 16.44 万 1553.56 万 933.34 万 808.49 万 2050.42 万 1535.73 万 1955.43 万 1742.68 万 1672.75 万 2778.31 万 1780.16 万 1312.93 万 930.46 万 858.8 万 1113.4 万 1005.74 万 547.31 万 565.71 万 588.25 万 716.63 万 680.34 万 1544.54 万 124.98 万 263.38 万 406.81 万
财务费用 - 利息费用 1344.89 万 7.6% 1250.24 万 1363.63 万 183.07 万 1455.29 万 1511.45 万 1186.44 万 2751.3 万 1241.6 万 1930.37 万 3117.73 万 2048.79 万 2454.4 万 2332.59 万 2202.45 万 3486.12 万 2024.56 万 1666.4 万 1610.81 万 1465.43 万 1042.76 万 1138.27 万 733.37 万 804.63 万 979.83 万 1090.25 万 1027.97 万 1757.22 万 313.16 万 947.09 万 820.34 万
财务费用 - 利息收入 1043.24 万 -21.8% 1333.82 万 1318.88 万 1180.15 万 2014.99 万 1835.25 万 1244.71 万 1292.53 万 541.2 万 1203.99 万 1369.28 万 671.96 万 533.93 万 808.7 万 885.27 万 1076.63 万 784.14 万 746.91 万 942.57 万 821.85 万 393.54 万 440.26 万 169.97 万 245.57 万 440.65 万 341.09 万 363.65 万 372.82 万 330.57 万 575.48 万 506.33 万
研发费用 6323.4 万 1.2% 6246.49 万 5905.26 万 8751.48 万 9520.37 万 1.04 亿 8747.48 万 1.14 亿 1.1 亿 1.1 亿 7910.57 万 1.03 亿 9853.34 万 9074.08 万 6571.7 万 8188.17 万 7897.96 万 7346.84 万 5556.61 万 6297.29 万 5871.09 万 5048.69 万 3485.44 万 5637.41 万 4906.65 万 4612.74 万 3354.69 万 4619.46 万 4921.96 万 5559.26 万 3965.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2735.0 万 -33.2% 4095.02 万 1864.21 万 7108.67 万 2874.17 万 2720.45 万 2297.77 万 3560.57 万 2956.36 万 2552.25 万 1732.27 万 2971.06 万 2445.25 万 2203.85 万 1396.21 万 3312.64 万 2361.27 万 2074.68 万 1685.71 万 2583.16 万 2112.73 万 1495.84 万 684.98 万 2499.0 万 1988.0 万 1574.01 万 1146.59 万 2503.31 万 2044.36 万 1893.55 万 1204.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.26 万 697.33 万 18.35 万 423.0 万 -10.15 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他收益 1842.18 万 62.2% 1136.01 万 2188.18 万 2718.51 万 2577.14 万 855.38 万 2560.2 万 4343.96 万 1292.11 万 1181.36 万 1268.58 万 1718.67 万 848.17 万 1388.89 万 667.92 万 1807.2 万 636.35 万 994.55 万 718.46 万 1064.21 万 789.81 万 1371.44 万 309.84 万 1336.35 万 267.88 万 2767.92 万 56.39 万 1849.16 万 153.42 万 1338.44 万 46.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 631.64 万 42.8% 442.23 万 371.64 万 2.5 亿 370.55 万 401.14 万 250.45 万 1289.33 万 266.28 万 422.74 万 199.01 万 459.94 万 407.2 万 1581.56 万 534.53 万 1019.0 万 2316.31 万 1879.01 万 669.76 万 4296.18 万 822.66 万 781.59 万 689.85 万 1142.66 万 2425.36 万 1072.4 万 569.77 万 550.88 万 627.88 万 1266.92 万 767.61 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% -81.79 万 0.0 10.74 万 0.0 - 0.0 61.97 万 0.0 - 0.0 -194.93 万 0.0 - 0.0 215.24 万 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
公允价值变动净收益 7153.42 万 163.8% 2711.53 万 -2.0 亿 2214.4 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 415.26 万 -240.75 万 -238.19 万 946.57 万 -1279.36 万 -3800.33 万 9161.75 万 5066.88 万 459.43 万 2627.75 万 -1651.68 万 3172.07 万 - - - -
资产处置收益 -230.79 万 -12.2% -205.64 万 -31.82 万 463.64 万 -279.61 万 -18.49 万 1.48 万 -2.09 万 10.8 万 43.86 万 22.0 万 -276.66 万 -73.39 万 -16.19 万 -114.13 万 34.31 万 -100.58 万 15.67 万 44.85 万 7.72 万 -6.72 万 27.59 万 -13.12 万 -56.96 万 -36.05 万 -15.2 万 -76.23 万 -277.35 万 -675.55 万 -1.78 万 -54.79 万
营业利润 4.87 亿 32.7% 3.67 亿 2025.86 万 5.69 亿 4.57 亿 4.79 亿 2.23 亿 4.36 亿 6.01 亿 4.55 亿 1.31 亿 3.13 亿 4.93 亿 3.37 亿 1.44 亿 -6.18 亿 5.23 亿 4.03 亿 1.38 亿 6.25 亿 4.59 亿 4.62 亿 -2171.78 万 4.48 亿 4.23 亿 3.55 亿 1.22 亿 3.69 亿 4.01 亿 3.4 亿 1.24 亿
加：营业外收入 86.36 万 -52.2% 180.67 万 31.04 万 290.85 万 100.25 万 160.33 万 9.02 万 17.46 万 42.19 万 10.11 万 26.48 万 23.2 万 70.43 万 833.3 万 18.79 万 -10.79 万 66.1 万 113.2 万 9.65 万 -50.68 万 84.7 万 -6.36 万 20.59 万 -68.45 万 177.87 万 45.74 万 12.29 万 -31.31 万 88.49 万 44.02 万 1.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 200.94 万 -7.8% 217.95 万 579.72 万 606.34 万 50.62 万 196.24 万 294.23 万 236.23 万 95.48 万 171.51 万 23.77 万 -150.93 万 398.25 万 164.88 万 141.2 万 -109.37 万 209.73 万 124.94 万 36.32 万 124.82 万 80.22 万 12.9 万 222.53 万 147.86 万 102.41 万 50.25 万 27.28 万 -133.5 万 138.54 万 425.29 万 13.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.86 亿 32.6% 3.66 亿 1477.18 万 5.66 亿 4.58 亿 4.78 亿 2.2 亿 4.33 亿 6.01 亿 4.54 亿 1.31 亿 3.15 亿 4.9 亿 3.43 亿 1.43 亿 -6.17 亿 5.22 亿 4.03 亿 1.37 亿 6.24 亿 4.59 亿 4.62 亿 -2373.72 万 4.46 亿 4.24 亿 3.55 亿 1.22 亿 3.7 亿 4.0 亿 3.36 亿 1.24 亿
减：所得税 1.09 亿 112.5% 5143.56 万 -334.16 万 1.03 亿 8194.92 万 5827.42 万 4620.98 万 9971.16 万 1.25 亿 4423.75 万 2706.79 万 5813.27 万 9457.84 万 3280.1 万 2996.25 万 1.06 亿 1.01 亿 6301.92 万 2212.42 万 1.15 亿 9076.56 万 8834.92 万 313.38 万 8017.76 万 8383.84 万 6191.54 万 2584.68 万 9250.35 万 7225.84 万 6362.92 万 3826.05 万
净利润 3.76 亿 19.5% 3.15 亿 1811.34 万 4.63 亿 3.76 亿 4.2 亿 1.74 亿 3.34 亿 4.76 亿 4.1 亿 1.04 亿 2.57 亿 3.95 亿 3.11 亿 1.13 亿 -7.23 亿 4.21 亿 3.4 亿 1.15 亿 5.09 亿 3.68 亿 3.74 亿 -2687.11 万 3.66 亿 3.4 亿 2.93 亿 9588.96 万 2.78 亿 3.28 亿 2.73 亿 8578.69 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.76 亿 19.5% 3.15 亿 1811.34 万 4.63 亿 3.76 亿 4.2 亿 1.74 亿 3.34 亿 4.76 亿 4.1 亿 1.04 亿 2.57 亿 3.95 亿 3.11 亿 1.13 亿 -7.23 亿 4.21 亿 3.4 亿 1.15 亿 5.09 亿 3.68 亿 3.74 亿 -2687.11 万 3.66 亿 3.4 亿 2.93 亿 9588.96 万 2.78 亿 3.28 亿 2.73 亿 8578.69 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.62 亿 17.9% 3.07 亿 1210.12 万 4.49 亿 3.57 亿 3.99 亿 1.65 亿 3.09 亿 4.53 亿 3.95 亿 1.04 亿 2.61 亿 3.92 亿 2.97 亿 1.14 亿 -7.26 亿 4.03 亿 3.28 亿 1.18 亿 4.95 亿 3.54 亿 3.59 亿 -1654.61 万 3.58 亿 3.29 亿 2.84 亿 1.07 亿 2.67 亿 3.23 亿 2.66 亿 1.03 亿
少数股东损益 1426.72 万 84.9% 771.5 万 601.22 万 1379.1 万 1875.93 万 2105.57 万 851.03 万 2481.81 万 2292.0 万 1432.74 万 -26.84 万 -384.61 万 346.82 万 1317.98 万 -160.64 万 353.91 万 1839.84 万 1198.24 万 -258.91 万 1364.2 万 1402.66 万 1441.47 万 -1032.49 万 834.97 万 1082.82 万 921.22 万 -1100.09 万 1042.65 万 506.29 万 697.93 万 -1729.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.92 亿 5.1% 2.78 亿 1.51 亿 2.19 亿 3.43 亿 3.75 亿 1.56 亿 2.29 亿 4.38 亿 3.79 亿 8968.84 万 1.86 亿 3.83 亿 2.62 亿 1.06 亿 -7.59 亿 3.82 亿 3.07 亿 1.01 亿 4.66 亿 3.71 亿 2.79 亿 -6549.1 万 3.33 亿 2.89 亿 2.69 亿 7941.88 万 2.5 亿 3.2 亿 2.5 亿 9723.09 万
基本每股收益 0.38 17.9% 0.32 0.01 0.47 0.37 0.42 0.17 0.33 0.5 0.44 0.12 0.28 0.43 0.33 0.13 -0.8 0.44 0.36 0.13 0.55 0.39 0.39 -0.02 0.39 0.36 0.31 0.12 0.29 0.35 0.29 0.11
稀释每股收益 0.38 17.9% 0.32 0.01 0.47 0.37 0.42 0.17 0.33 0.5 0.44 0.12 0.28 0.43 0.33 0.13 -0.8 0.44 0.36 0.13 0.55 0.39 0.39 -0.02 0.39 0.36 0.31 0.12 0.29 0.35 0.29 0.11
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -41.85 万 - - 0.0 - - - 0.0 -355.19 万 -316.26 万 -773.22 万 -204.26 万 146.57 万 667.3 万 -332.11 万 1709.09 万 2171.65 万 591.63 万 -1083.59 万 -245.08 万 1217.36 万 -1966.86 万 -1953.83 万 3257.41 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -41.85 万 - - 0.0 - - - 0.0 -355.19 万 -316.26 万 -773.22 万 -204.26 万 146.57 万 667.3 万 -332.11 万 1709.09 万 2171.65 万 591.63 万 -1083.59 万 -245.08 万 1217.36 万 -1966.86 万 -1953.83 万 3257.41 万 - - - 0.0
综合收益总额 3.76 亿 19.5% 3.15 亿 1811.34 万 4.63 亿 3.76 亿 4.2 亿 1.74 亿 3.34 亿 4.76 亿 4.1 亿 1.04 亿 2.53 亿 3.92 亿 3.03 亿 1.11 亿 -7.21 亿 4.28 亿 3.37 亿 1.32 亿 5.31 亿 3.74 亿 3.63 亿 -2932.18 万 3.78 亿 3.2 亿 2.74 亿 1.28 亿 2.67 亿 3.28 亿 2.73 亿 8578.69 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.62 亿 17.9% 3.07 亿 1210.12 万 4.49 亿 3.57 亿 3.99 亿 1.65 亿 3.09 亿 4.53 亿 3.95 亿 1.04 亿 2.57 亿 3.88 亿 2.9 亿 1.12 亿 -7.25 亿 4.1 亿 3.25 亿 1.35 亿 5.17 亿 3.6 亿 3.48 亿 -1899.69 万 3.7 亿 3.09 亿 2.65 亿 1.39 亿 2.57 亿 3.23 亿 2.66 亿 1.03 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1426.72 万 84.9% 771.5 万 601.22 万 1379.1 万 1875.93 万 2105.57 万 851.03 万 2481.81 万 2292.0 万 1432.74 万 -26.84 万 -384.61 万 346.82 万 1317.98 万 -160.64 万 353.91 万 1839.84 万 1198.24 万 -258.91 万 1364.2 万 1402.66 万 1441.47 万 -1032.49 万 834.97 万 1082.82 万 921.22 万 -1100.09 万 1042.65 万 506.29 万 697.93 万 -1729.52 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 137.75 亿 2.6% 163.72 亿 145.55 亿 120.8 亿 124.28 亿 108.68 亿 84.84 亿 78.12 亿
流动资产合计 51.59 亿 2.7% 72.51 亿 63.84 亿 46.55 亿 55.43 亿 60.22 亿 41.28 亿 36.68 亿
货币资金 13.16 亿 -35.1% 22.18 亿 34.95 亿 21.14 亿 27.1 亿 25.57 亿 13.4 亿 21.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 10.01 亿 10.5% 17.58 亿 7.82 亿 3.4 亿 6.37 亿 9.59 亿 12.75 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 12.46 亿 6.9% 13.82 亿 10.16 亿 13.57 亿 11.8 亿 17.84 亿 10.41 亿 5.96 亿
应收票据 1373.02 万 -58.1% 2262.91 万 2076.68 万 5173.05 万 1.52 亿 9.44 亿 3.47 亿 1.9 亿
应收账款 12.32 亿 8.8% 13.59 亿 9.95 亿 13.06 亿 10.28 亿 8.4 亿 6.94 亿 4.07 亿
预付款项 6054.42 万 18.5% 6009.52 万 4459.13 万 5028.15 万 9191.72 万 5430.01 万 3774.46 万 6195.76 万
其他应收款合计 2.11 亿 202.9% 4.54 亿 6676.64 万 7052.38 万 6137.68 万 9822.7 万 4170.96 万 3181.74 万
存货 4.4 亿 -14.0% 5.86 亿 5.64 亿 6.36 亿 7.41 亿 4.93 亿 3.39 亿 3.03 亿
一年内到期的非流动资产 3.95 亿 690.7% 2.71 亿 0.0 - - - - 500.0 万
其他流动资产 3.24 亿 248.4% 4.75 亿 6131.98 万 4394.1 万 8677.0 万 5602.57 万 5295.67 万 5.05 亿
非流动资产合计 86.16 亿 2.5% 91.21 亿 81.71 亿 74.25 亿 68.84 亿 48.46 亿 43.56 亿 41.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.14 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.31 亿 300.5% 4.17 亿 5418.25 万 2858.78 万 2390.96 万 2581.57 万 - -
长期股权投资 5549.4 万 -26.3% 4770.29 万 6599.49 万 8525.04 万 6136.4 万 3988.49 万 3854.79 万 399.45 万
其他权益工具投资 124.21 万 -48.9% 192.63 万 397.55 万 5905.97 万 2.04 亿 1.96 亿 2.25 亿 -
其他非流动金融资产 8.7 亿 15.6% 10.56 亿 7.87 亿 7.18 亿 6.03 亿 4.62 亿 - -
固定资产 40.03 亿 7.7% 43.98 亿 37.12 亿 36.19 亿 31.62 亿 31.01 亿 27.31 亿 24.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.34 亿 -38.8% 1.36 亿 7.65 亿 5.24 亿 5.92 亿 2.15 亿 5.28 亿 5.77 亿
使用权资产 6452.37 万 -22.5% 7259.16 万 7799.37 万 9585.74 万 1.18 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 15.84 亿 -2.9% 15.98 亿 16.47 亿 16.94 亿 17.57 亿 5.57 亿 5.4 亿 5.65 亿
开发支出 246.06 万 31.5% 217.76 万 161.33 万 122.98 万 282.08 万 282.08 万 546.2 万 1469.06 万
商誉 1894.1 万 0.0% 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万
长期待摊费用 7978.78 万 -6.6% 8660.74 万 9071.21 万 8137.12 万 7794.11 万 6075.89 万 7762.62 万 7895.81 万
递延所得税资产 3.4 亿 57.7% 3.77 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.19 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.37 亿
其他非流动资产 8.31 亿 -6.8% 9.09 亿 7.48 亿 3.17 亿 1.44 亿 886.09 万 2399.26 万 3288.22 万
负债合计 63.65 亿 -3.9% 86.06 亿 72.76 亿 60.36 亿 64.91 亿 42.46 亿 25.75 亿 24.54 亿
流动负债合计 57.63 亿 2.0% 76.34 亿 62.46 亿 45.8 亿 52.93 亿 40.36 亿 24.44 亿 21.88 亿
短期借款 20.75 亿 11.5% 18.98 亿 20.22 亿 8.72 亿 13.02 亿 9.8 亿 3.13 亿 4.27 亿
交易性金融负债 0.0 -100.0% 0.0 0.0 92.67 万 - - - -
应付票据 8150.65 万 -54.1% 1.31 亿 1.69 亿 6450.35 万 2.11 亿 1.87 亿 5896.66 万 -
应付账款 12.66 亿 -4.7% 15.37 亿 15.01 亿 15.11 亿 13.47 亿 11.29 亿 7.76 亿 6.72 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 5.44 亿 5.35 亿
应付职工薪酬 1.53 亿 -21.6% 2.33 亿 2.87 亿 2.74 亿 2.28 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.28 亿
应交税费 2.6 亿 -12.2% 4.82 亿 3.08 亿 2.72 亿 2.98 亿 3.99 亿 1.91 亿 1.89 亿
其他应付款合计 5.8 亿 75.4% 7.25 亿 3.4 亿 4.14 亿 2.64 亿 2.14 亿 2.16 亿 9082.77 万
一年内到期的非流动负债 4.21 亿 85.6% 1.74 亿 8993.32 万 1.89 亿 9657.68 万 7356.64 万 1.29 亿 7686.0 万
其他流动负债 1.59 亿 -24.5% 1.72 亿 2.22 亿 2.81 亿 5.62 亿 9366.14 万 6058.65 万 7076.07 万
非流动负债合计 6.02 亿 -38.1% 9.73 亿 10.3 亿 14.56 亿 11.98 亿 2.1 亿 1.3 亿 2.65 亿
长期借款 4.11 亿 -49.0% 7.28 亿 8.68 亿 12.7 亿 10.17 亿 9649.81 万 3000.0 万 1.77 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 75.51 万 0.0% 95.5 万 550.0 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 8791.14 万 93.7% 1.33 亿 4472.94 万 4734.23 万 2164.9 万 3479.82 万 2180.63 万 1318.81 万
长期递延收益 6025.3 万 -10.2% 6053.44 万 6935.16 万 7327.16 万 8157.39 万 7867.44 万 7847.61 万 7517.57 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 - 2.48 万 - - -
所有者权益合计 74.1 亿 8.9% 77.66 亿 72.78 亿 60.44 亿 59.36 亿 66.22 亿 59.09 亿 53.58 亿
实收资本（或股本） 9.63 亿 2.7% 9.63 亿 9.63 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.23 亿
资本公积 14.43 亿 21.3% 14.43 亿 15.24 亿 9.68 亿 13.2 亿 13.04 亿 13.04 亿 14.75 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 0.0 9999.9 万 9999.9 万 9999.9 万 - - 1.68 亿
其他综合收益 -12.94 万 -1.2% -35.74 万 9.77 万 -1042.82 万 271.01 万 -2357.9 万 -3898.55 万 -1061.22 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 5.69 亿 4.2% 5.69 亿 5.69 亿 5.23 亿 4.76 亿 4.34 亿 3.73 亿 2.97 亿
未分配利润 41.14 亿 5.1% 44.79 亿 40.59 亿 34.89 亿 30.29 亿 34.96 亿 28.94 亿 23.15 亿
归属母公司股东权益合计 70.89 亿 8.5% 74.53 亿 70.15 亿 57.82 亿 56.41 亿 61.23 亿 54.45 亿 48.32 亿
少数股东权益 3.21 亿 18.9% 3.13 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.96 亿 4.99 亿 4.65 亿 5.26 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 137.44 亿 1.7% 135.19 亿 150.06 亿 163.72 亿 138.07 亿 130.92 亿 133.28 亿 145.55 亿 130.55 亿 129.56 亿 126.12 亿 120.8 亿 126.28 亿 119.61 亿 120.55 亿 124.28 亿 121.57 亿 116.2 亿 110.98 亿 108.68 亿 94.93 亿 87.03 亿 84.24 亿 84.84 亿 80.0 亿 78.77 亿 76.96 亿 78.12 亿 72.34 亿 69.56 亿 67.57 亿
流动资产合计 52.2 亿 8.7% 48.04 亿 60.42 亿 72.51 亿 50.98 亿 48.79 亿 51.04 亿 63.84 亿 49.51 亿 51.96 亿 52.52 亿 46.55 亿 54.69 亿 49.08 亿 51.0 亿 55.43 亿 53.11 亿 59.86 亿 61.2 亿 60.22 亿 47.57 亿 39.32 亿 40.67 亿 41.28 亿 37.23 亿 36.06 亿 34.14 亿 36.68 亿 31.45 亿 32.48 亿 32.13 亿
货币资金 10.67 亿 -12.8% 12.23 亿 21.15 亿 22.18 亿 15.65 亿 22.3 亿 28.95 亿 34.95 亿 24.9 亿 26.74 亿 23.89 亿 21.14 亿 20.29 亿 18.55 亿 20.38 亿 27.1 亿 22.25 亿 21.45 亿 25.66 亿 25.57 亿 16.22 亿 14.64 亿 18.52 亿 13.4 亿 8.87 亿 10.45 亿 14.52 亿 21.65 亿 14.53 亿 16.29 亿 14.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.56 亿 42.4% 4.61 亿 8.6 亿 17.58 亿 13.45 亿 3.72 亿 9843.95 万 7.82 亿 4.66 亿 4.85 亿 7.85 亿 3.4 亿 10.8 亿 7.85 亿 7.56 亿 6.37 亿 5.28 亿 9.8 亿 7.21 亿 9.59 亿 11.09 亿 6.0 亿 5.54 亿 12.75 亿 14.09 亿 7.55 亿 3.18 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 14.08 亿 13.0% 12.46 亿 15.0 亿 13.82 亿 10.84 亿 11.0 亿 9.75 亿 10.16 亿 12.47 亿 12.39 亿 12.52 亿 13.57 亿 13.55 亿 12.4 亿 11.76 亿 11.8 亿 15.49 亿 19.78 亿 18.23 亿 17.84 亿 10.66 亿 10.7 亿 9.98 亿 10.41 亿 8.8 亿 8.22 亿 6.68 亿 5.96 亿 5.54 亿 4.17 亿 2.9 亿
应收票据 440.73 万 -37.8% 709.13 万 2086.1 万 2262.91 万 2305.31 万 2108.42 万 1141.48 万 2076.68 万 4255.3 万 5335.22 万 4174.32 万 5173.05 万 7451.05 万 9032.14 万 1.45 亿 1.52 亿 6.58 亿 11.03 亿 10.0 亿 9.44 亿 6.01 亿 5.53 亿 4.13 亿 3.47 亿 3.31 亿 2.99 亿 2.06 亿 1.9 亿 1.26 亿 1145.4 万 -
应收账款 14.03 亿 13.3% 12.39 亿 14.8 亿 13.59 亿 10.61 亿 10.79 亿 9.64 亿 9.95 亿 12.05 亿 11.86 亿 12.1 亿 13.06 亿 12.8 亿 11.5 亿 10.3 亿 10.28 亿 8.91 亿 8.75 亿 8.23 亿 8.4 亿 4.66 亿 5.17 亿 5.84 亿 6.94 亿 5.48 亿 5.23 亿 4.62 亿 4.07 亿 4.29 亿 4.06 亿 2.9 亿
预付款项 6782.34 万 -31.4% 9884.45 万 6624.27 万 6009.52 万 5326.5 万 4754.8 万 6708.0 万 4459.13 万 4889.07 万 8547.15 万 9524.66 万 5028.15 万 1.65 亿 1.53 亿 1.56 亿 9191.72 万 8957.49 万 6295.24 万 6586.64 万 5430.01 万 6183.2 万 5328.28 万 3634.96 万 3774.46 万 8695.63 万 6090.06 万 6669.65 万 6195.76 万 7347.11 万 1.27 亿 1.23 亿
其他应收款合计 3.53 亿 -27.0% 4.84 亿 4.04 亿 4.54 亿 6902.71 万 6460.61 万 6689.43 万 6676.64 万 7027.25 万 7099.29 万 6552.24 万 7052.38 万 7153.11 万 8572.08 万 7896.17 万 6137.68 万 1.04 亿 6517.15 万 2.91 亿 9822.7 万 8629.65 万 8208.45 万 7794.17 万 4170.96 万 4207.44 万 4514.21 万 3868.52 万 3181.74 万 3982.07 万 4283.49 万 3456.16 万
存货 4.04 亿 -1.5% 4.1 亿 4.36 亿 5.86 亿 4.77 亿 5.25 亿 5.65 亿 5.64 亿 5.47 亿 5.55 亿 5.64 亿 6.36 亿 6.55 亿 6.66 亿 7.31 亿 7.41 亿 7.23 亿 6.61 亿 5.48 亿 4.93 亿 6.09 亿 5.27 亿 3.99 亿 3.39 亿 3.46 亿 3.13 亿 3.11 亿 3.03 亿 3.49 亿 3.23 亿 2.94 亿
一年内到期的非流动资产 6.91 亿 39.6% 4.95 亿 2.9 亿 2.71 亿 1.0 亿 1.0 亿 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - -
其他流动资产 5.21 亿 49.9% 3.47 亿 3.41 亿 4.75 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.02 亿 6131.98 万 5951.03 万 6294.61 万 8060.95 万 4394.1 万 3089.54 万 4977.39 万 1.11 亿 8677.0 万 5406.32 万 6517.24 万 6988.57 万 5602.57 万 5761.5 万 4931.95 万 7396.4 万 5295.67 万 6600.45 万 5.6 亿 5.55 亿 5.05 亿 6.74 亿 7.07 亿 10.31 亿
非流动资产合计 85.23 亿 -2.2% 87.14 亿 89.64 亿 91.21 亿 87.09 亿 82.13 亿 82.23 亿 81.71 亿 81.04 亿 77.6 亿 73.6 亿 74.25 亿 71.6 亿 70.53 亿 69.55 亿 68.84 亿 68.46 亿 56.35 亿 49.79 亿 48.46 亿 47.36 亿 47.71 亿 43.58 亿 43.56 亿 42.77 亿 42.71 亿 42.82 亿 41.44 亿 40.89 亿 37.08 亿 35.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.14 亿 3.28 亿 1.08 亿 1.01 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4.0 亿 -0.9% 4.04 亿 4.02 亿 4.17 亿 6231.76 万 5770.72 万 5630.14 万 5418.25 万 5304.57 万 5402.76 万 2822.24 万 2858.78 万 2254.66 万 2300.09 万 2354.42 万 2390.96 万 2445.28 万 2490.71 万 2300.46 万 2581.57 万 - - - - - - - - - 0.0 -
长期股权投资 4549.69 万 -3.0% 4688.5 万 4770.29 万 4770.29 万 6549.1 万 6549.1 万 6599.49 万 6599.49 万 8511.82 万 8511.82 万 8402.54 万 8525.04 万 9763.89 万 6763.89 万 6615.4 万 6136.4 万 5921.16 万 3921.16 万 3988.49 万 3988.49 万 3854.79 万 3854.79 万 3854.79 万 3854.79 万 3796.78 万 3796.78 万 3796.78 万 399.45 万 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 -100.0% 15.13 万 192.63 万 192.63 万 248.43 万 382.68 万 382.68 万 397.55 万 237.29 万 237.29 万 493.15 万 5905.97 万 1.11 亿 1.35 亿 1.74 亿 2.04 亿 2.23 亿 2.14 亿 2.18 亿 1.96 亿 1.65 亿 2.07 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.35 亿 2.61 亿 - - - -
其他非流动金融资产 9.53 亿 8.1% 8.82 亿 8.56 亿 10.56 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 7.18 亿 6.69 亿 6.65 亿 6.03 亿 6.03 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.0 亿 4.0 亿 - - - - - - - - -
固定资产 42.09 亿 -0.9% 42.47 亿 43.12 亿 43.98 亿 37.98 亿 36.55 亿 36.5 亿 37.12 亿 36.35 亿 34.93 亿 35.57 亿 36.19 亿 34.31 亿 33.19 亿 32.58 亿 31.62 亿 30.03 亿 30.36 亿 31.01 亿 31.01 亿 27.23 亿 27.75 亿 27.14 亿 27.31 亿 26.58 亿 25.87 亿 25.5 亿 24.03 亿 22.77 亿 21.89 亿 21.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8135.87 万 -34.9% 1.25 亿 1.38 亿 1.36 亿 9.87 亿 9.49 亿 8.87 亿 7.65 亿 7.58 亿 7.57 亿 5.93 亿 5.24 亿 6.35 亿 6.09 亿 6.04 亿 5.92 亿 18.66 亿 9.97 亿 3.07 亿 2.15 亿 5.79 亿 5.39 亿 5.57 亿 5.28 亿 5.26 亿 5.83 亿 5.98 亿 5.77 亿 6.4 亿 5.91 亿 5.67 亿
使用权资产 5340.72 万 -13.3% 6158.16 万 6262.79 万 7259.16 万 7564.01 万 5835.9 万 7293.83 万 7799.37 万 9097.21 万 9342.16 万 9884.12 万 9585.74 万 9338.24 万 1.01 亿 1.07 亿 1.18 亿 2017.37 万 1667.32 万 1474.04 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 15.59 亿 -0.8% 15.72 亿 15.89 亿 15.98 亿 16.09 亿 16.22 亿 16.34 亿 16.47 亿 16.56 亿 16.68 亿 16.8 亿 16.94 亿 17.25 亿 17.37 亿 17.45 亿 17.57 亿 5.43 亿 5.48 亿 5.53 亿 5.57 亿 5.61 亿 5.3 亿 5.35 亿 5.4 亿 5.55 亿 5.62 亿 5.59 亿 5.65 亿 5.68 亿 5.72 亿 4.89 亿
开发支出 217.76 万 0.0% 217.76 万 217.76 万 217.76 万 274.36 万 274.36 万 202.7 万 161.33 万 100.0 万 122.98 万 122.98 万 122.98 万 122.98 万 122.98 万 282.08 万 282.08 万 282.08 万 289.3 万 289.3 万 282.08 万 922.62 万 562.53 万 546.2 万 546.2 万 915.37 万 915.37 万 1469.06 万 1469.06 万 3540.25 万 1432.67 万 1432.67 万
商誉 1894.1 万 0.0% 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万 1894.1 万
长期待摊费用 8979.47 万 9.1% 8228.52 万 8206.15 万 8660.74 万 6978.09 万 7347.51 万 7759.06 万 9071.21 万 1.01 亿 9826.37 万 9708.41 万 8137.12 万 8672.2 万 8907.23 万 8636.55 万 7794.11 万 6856.0 万 6529.16 万 6331.34 万 6075.89 万 6335.84 万 7124.64 万 7719.1 万 7762.62 万 7053.38 万 7266.19 万 7486.26 万 7895.81 万 8498.61 万 8201.35 万 7482.24 万
递延所得税资产 4.23 亿 -1.8% 4.3 亿 4.49 亿 3.77 亿 2.58 亿 2.42 亿 2.03 亿 1.98 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.57 亿 1.83 亿 1.4 亿 1.57 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.59 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.67 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.02 亿
其他非流动资产 6.89 亿 -18.3% 8.43 亿 10.03 亿 9.09 亿 9.73 亿 6.77 亿 7.65 亿 7.48 亿 8.1 亿 5.89 亿 3.22 亿 3.17 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.42 亿 1.44 亿 3.73 亿 2262.92 万 1082.97 万 886.09 万 681.28 万 623.54 万 636.95 万 2399.26 万 3759.37 万 2403.48 万 2890.92 万 3288.22 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
负债合计 61.98 亿 -2.4% 63.5 亿 72.22 亿 86.06 亿 65.33 亿 61.93 亿 59.84 亿 72.76 亿 67.18 亿 70.35 亿 64.65 亿 60.36 亿 64.87 亿 62.1 亿 60.05 亿 64.91 亿 54.68 亿 50.99 亿 43.34 亿 42.46 亿 34.02 亿 29.62 亿 25.44 亿 25.75 亿 24.64 亿 26.07 亿 27.0 亿 24.54 亿 19.84 亿 21.05 亿 17.63 亿
流动负债合计 58.83 亿 -2.6% 60.41 亿 62.6 亿 76.34 亿 56.43 亿 52.59 亿 49.2 亿 62.46 亿 56.6 亿 55.44 亿 49.57 亿 45.8 亿 49.08 亿 46.66 亿 45.28 亿 52.93 亿 44.75 亿 43.96 亿 39.32 亿 40.36 亿 31.6 亿 26.92 亿 23.33 亿 24.44 亿 22.82 亿 24.19 亿 24.37 亿 21.88 亿 16.49 亿 17.4 亿 13.88 亿
短期借款 19.65 亿 46.9% 13.38 亿 14.45 亿 18.98 亿 21.86 亿 19.33 亿 19.3 亿 20.22 亿 15.36 亿 12.61 亿 10.59 亿 8.72 亿 7.87 亿 8.82 亿 9.71 亿 13.02 亿 12.33 亿 14.48 亿 13.43 亿 9.8 亿 7.26 亿 7.07 亿 7.53 亿 3.13 亿 4.17 亿 6.99 亿 7.11 亿 4.27 亿 2.32 亿 2.36 亿 2.66 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.67 万 92.67 万 92.67 万 92.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1379.72 万 -20.5% 1734.91 万 4065.16 万 1.31 亿 1.49 亿 9257.11 万 7913.06 万 1.69 亿 2.06 亿 1.28 亿 4618.21 万 6450.35 万 1.05 亿 8293.09 万 1.5 亿 2.11 亿 2.02 亿 2.06 亿 1.73 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.36 亿 5929.05 万 5896.66 万 240.13 万 - - - - - -
应付账款 12.6 亿 -2.8% 12.96 亿 11.34 亿 15.37 亿 12.72 亿 12.7 亿 10.53 亿 15.01 亿 13.84 亿 13.66 亿 11.23 亿 15.11 亿 14.73 亿 13.04 亿 12.47 亿 13.47 亿 13.0 亿 11.72 亿 10.75 亿 11.29 亿 8.27 亿 7.06 亿 5.54 亿 7.76 亿 6.46 亿 7.02 亿 - 6.72 亿 - 6.22 亿 4.89 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 7.37 亿 6.05 亿 4.19 亿 5.44 亿 5.91 亿 5.1 亿 3.99 亿 5.35 亿 5.08 亿 5.31 亿 3.7 亿
应付职工薪酬 1.37 亿 2.4% 1.34 亿 1.73 亿 2.33 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.8 亿 2.87 亿 2.22 亿 1.72 亿 1.89 亿 2.74 亿 1.65 亿 1.54 亿 1.48 亿 2.28 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.27 亿 8031.93 万 1.56 亿 1.32 亿 1.04 亿 8059.95 万 1.28 亿 9552.44 万 9780.17 万 9080.37 万
应交税费 2.4 亿 4.8% 2.29 亿 2.79 亿 4.82 亿 2.79 亿 2.55 亿 2.08 亿 3.08 亿 3.12 亿 2.83 亿 2.58 亿 2.72 亿 2.28 亿 2.45 亿 1.88 亿 2.98 亿 3.8 亿 3.16 亿 2.51 亿 3.99 亿 1.73 亿 1.0 亿 4644.37 万 1.91 亿 1.56 亿 9683.62 万 1.0 亿 1.89 亿 1.19 亿 1.39 亿 6313.45 万
其他应付款合计 8.4 亿 -1.2% 8.5 亿 12.39 亿 7.25 亿 3.19 亿 3.16 亿 3.33 亿 3.4 亿 3.42 亿 2.74 亿 3.86 亿 4.14 亿 3.13 亿 2.52 亿 2.44 亿 2.64 亿 2.43 亿 1.96 亿 2.01 亿 2.14 亿 1.73 亿 1.78 亿 2.56 亿 2.16 亿 1.2 亿 1.07 亿 5.41 亿 9082.77 万 8825.0 万 7168.7 万 6310.46 万
一年内到期的非流动负债 5.9 亿 -18.0% 7.2 亿 1.65 亿 1.74 亿 2.53 亿 1.69 亿 9377.77 万 8993.32 万 2.02 亿 4.28 亿 1.96 亿 1.89 亿 4284.62 万 5807.31 万 8280.86 万 9657.68 万 8400.0 万 9400.0 万 9600.0 万 7356.64 万 6956.0 万 5956.0 万 9542.0 万 1.29 亿 1.26 亿 1.42 亿 7686.0 万 7686.0 万 - 500.0 万 500.0 万
其他流动负债 1.5 亿 -1.4% 1.52 亿 2.88 亿 1.72 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.77 亿 2.22 亿 2.54 亿 3.31 亿 7.0 亿 2.81 亿 7.48 亿 6.8 亿 5.54 亿 5.62 亿 6358.12 万 4362.67 万 5755.06 万 9366.14 万 1.09 亿 7483.65 万 6957.7 万 6058.65 万 9115.96 万 5682.0 万 4058.26 万 7076.07 万 3990.65 万 3761.34 万 4099.0 万
非流动负债合计 3.15 亿 2.0% 3.09 亿 9.62 亿 9.73 亿 8.9 亿 9.34 亿 10.64 亿 10.3 亿 10.57 亿 14.91 亿 15.08 亿 14.56 亿 15.79 亿 15.44 亿 14.77 亿 11.98 亿 9.93 亿 7.03 亿 4.02 亿 2.1 亿 2.43 亿 2.7 亿 2.11 亿 1.3 亿 1.82 亿 1.88 亿 2.63 亿 2.65 亿 3.35 亿 3.64 亿 3.75 亿
长期借款 9500.0 万 0.0% 9500.0 万 7.28 亿 7.28 亿 7.28 亿 7.88 亿 9.17 亿 8.68 亿 8.86 亿 13.15 亿 13.48 亿 12.7 亿 14.28 亿 13.86 亿 13.12 亿 10.17 亿 8.69 亿 5.66 亿 2.72 亿 9649.81 万 1.4 亿 1.44 亿 1.06 亿 3000.0 万 7956.0 万 9378.0 万 1.67 亿 1.77 亿 2.54 亿 2.86 亿 2.94 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 484.5 万 94.22 万 95.5 万 151.01 万 553.64 万 72.82 万 550.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.31 亿 15.8% 1.13 亿 1.33 亿 1.33 亿 4463.87 万 4463.87 万 4485.56 万 4472.94 万 4611.69 万 4611.69 万 2447.6 万 4734.23 万 1724.99 万 1724.99 万 1724.99 万 2164.9 万 1968.51 万 3648.79 万 3708.34 万 3479.82 万 2784.57 万 5020.38 万 2741.28 万 2180.63 万 2105.79 万 1698.91 万 2111.83 万 1318.81 万 285.7 万 285.7 万 285.7 万
长期递延收益 5627.41 万 0.1% 5624.41 万 5914.97 万 6053.44 万 6423.2 万 6577.45 万 6778.11 万 6935.16 万 6995.04 万 7102.65 万 7297.17 万 7327.16 万 7862.36 万 7902.06 万 8117.69 万 8157.39 万 8331.81 万 8298.73 万 7827.74 万 7867.44 万 7503.08 万 7542.78 万 7807.91 万 7847.61 万 8135.42 万 7723.85 万 7517.57 万 7517.57 万 7830.37 万 7530.37 万 7861.49 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2.48 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 75.45 亿 5.3% 71.69 亿 77.84 亿 77.66 亿 72.75 亿 68.99 亿 73.44 亿 72.78 亿 63.37 亿 59.21 亿 61.47 亿 60.44 亿 61.42 亿 57.51 亿 60.5 亿 59.36 亿 66.89 亿 65.21 亿 67.64 亿 66.22 亿 60.91 亿 57.41 亿 58.8 亿 59.09 亿 55.36 亿 52.7 亿 49.96 亿 53.58 亿 52.5 亿 48.51 亿 49.94 亿
实收资本（或股本） 9.63 亿 0.0% 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.12 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿 9.23 亿
资本公积 14.76 亿 0.0% 14.76 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.11 亿 14.11 亿 15.25 亿 15.24 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.68 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.2 亿 13.13 亿 13.06 亿 13.04 亿 13.04 亿 13.04 亿 13.04 亿 13.04 亿 13.04 亿 13.04 亿 14.75 亿 14.75 亿 14.75 亿 14.75 亿 14.75 亿 14.75 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 亿 9999.9 万 9999.9 万 9999.9 万 9999.9 万 9999.9 万 9999.9 万 9999.9 万 9999.9 万 9999.9 万 9999.9 万 - - - - - - - - 2.02 亿 2.02 亿 1.68 亿 951.15 万 - -
其他综合收益 -35.74 万 0.0% -35.74 万 -44.3 万 -35.74 万 9.87 万 9.77 万 9.77 万 9.77 万 -35.43 万 -35.43 万 -35.43 万 -1042.82 万 -868.96 万 -594.74 万 66.75 万 271.01 万 -313.62 万 -980.91 万 -648.81 万 -2357.9 万 -4635.58 万 -5227.21 万 -4143.63 万 -3898.55 万 -1724.49 万 242.36 万 2196.19 万 -1061.22 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.69 亿 0.0% 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿
未分配利润 41.97 亿 9.5% 38.35 亿 44.91 亿 44.79 亿 40.3 亿 36.73 亿 42.25 亿 40.59 亿 37.95 亿 33.42 亿 35.82 亿 34.89 亿 32.83 亿 28.93 亿 31.42 亿 30.29 亿 37.97 亿 33.94 亿 36.14 亿 34.96 亿 30.62 亿 27.35 亿 28.78 亿 28.94 亿 25.86 亿 22.5 亿 19.66 亿 23.15 亿 21.04 亿 17.81 亿 19.31 亿
归属母公司股东权益合计 72.05 亿 5.3% 68.42 亿 74.65 亿 74.53 亿 69.73 亿 66.15 亿 70.82 亿 70.15 亿 60.99 亿 56.46 亿 58.86 亿 57.82 亿 58.83 亿 54.96 亿 57.51 亿 56.41 亿 63.54 亿 60.38 亿 62.58 亿 61.23 亿 56.05 亿 52.72 亿 54.26 亿 54.45 亿 50.82 亿 47.46 亿 44.81 亿 48.32 亿 47.34 亿 44.21 亿 45.7 亿
少数股东权益 3.41 亿 4.4% 3.26 亿 3.19 亿 3.13 亿 3.02 亿 2.83 亿 2.62 亿 2.63 亿 2.38 亿 2.75 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.99 亿 2.96 亿 3.36 亿 4.84 亿 5.07 亿 4.99 亿 4.86 亿 4.69 亿 4.54 亿 4.65 亿 4.53 亿 5.24 亿 5.15 亿 5.26 亿 5.16 亿 4.31 亿 4.24 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.77 亿 12.3% 13.45 亿 26.54 亿 13.63 亿 14.19 亿 11.45 亿 13.01 亿 11.0 亿
经营活动现金流入小计 118.45 亿 -1.5% 130.18 亿 139.44 亿 123.64 亿 123.01 亿 90.05 亿 85.23 亿 82.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 115.15 亿 -1.2% 126.92 亿 135.89 亿 119.84 亿 119.11 亿 87.87 亿 83.33 亿 80.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 401.11 万 -50.5% 841.74 万 192.06 万 6931.89 万 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.25 亿 -11.2% 3.18 亿 3.53 亿 3.11 亿 3.9 亿 2.19 亿 1.9 亿 1.76 亿
经营活动现金流出小计 110.68 亿 -2.4% 116.73 亿 112.9 亿 110.01 亿 108.82 亿 78.6 亿 72.22 亿 71.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 58.73 亿 -18.8% 67.19 亿 72.93 亿 69.68 亿 69.51 亿 47.75 亿 42.52 亿 41.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.9 亿 -9.1% 19.41 亿 20.47 亿 19.7 亿 18.43 亿 13.41 亿 12.37 亿 11.72 亿
支付的各项税款 13.76 亿 33.4% 11.99 亿 9.29 亿 8.56 亿 8.61 亿 6.57 亿 7.48 亿 8.49 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 20.29 亿 84.5% 18.14 亿 10.22 亿 12.07 亿 12.27 亿 10.87 亿 9.86 亿 8.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.73 亿 85.1% -22.63 亿 -17.25 亿 -8.81 亿 -17.67 亿 -4.17 亿 -14.0 亿 -3.18 亿
投资活动现金流入小计 99.4 亿 133.2% 61.31 亿 76.72 亿 112.32 亿 109.34 亿 43.7 亿 45.99 亿 33.76 亿
收回投资收到的现金 98.98 亿 133.2% 61.06 亿 76.47 亿 110.3 亿 107.97 亿 42.57 亿 45.33 亿 33.3 亿
取得投资收益收到的现金 2958.17 万 85.9% 2061.05 万 2319.45 万 1.74 亿 1.34 亿 1.12 亿 6337.92 万 3404.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1259.95 万 496.0% 422.37 万 224.24 万 2839.19 万 199.37 万 112.43 万 305.08 万 1207.52 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 102.13 亿 67.4% 83.93 亿 93.98 亿 121.13 亿 127.01 亿 47.88 亿 59.99 亿 36.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.46 亿 -46.1% 6.03 亿 7.62 亿 8.98 亿 19.73 亿 4.47 亿 6.86 亿 7.35 亿
投资支付的现金 98.68 亿 80.8% 77.9 亿 86.36 亿 112.15 亿 107.28 亿 43.41 亿 53.14 亿 29.59 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -92.49 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 31.08 亿 -28.3% 33.27 亿 37.16 亿 16.17 亿 26.21 亿 15.54 亿 6.0 亿 7.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.06 亿 -921.3% -9.0 亿 4.27 亿 -11.26 亿 4.93 亿 4.56 亿 -7.39 亿 -4.31 亿
吸收投资收到的现金 245.0 万 - 245.0 万 6.08 亿 720.7 万 1225.0 万 300.0 万 300.0 万 8000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 30.98 亿 -14.9% 32.39 亿 31.08 亿 16.1 亿 26.09 亿 15.51 亿 5.97 亿 6.54 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 839.8 万 - 8621.79 万 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 43.14 亿 3.0% 42.28 亿 32.88 亿 27.43 亿 21.28 亿 10.98 亿 13.39 亿 11.65 亿
偿还债务所支付的现金 32.71 亿 8.1% 30.91 亿 24.64 亿 20.15 亿 13.69 亿 5.66 亿 8.05 亿 5.42 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.07 亿 0.1% 9.87 亿 7.63 亿 6.71 亿 6.17 亿 5.33 亿 4.96 亿 4.55 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3685.98 万 -76.4% 1.5 亿 6123.4 万 5758.7 万 1.42 亿 - 3729.03 万 1.68 亿
汇率变动对现金的影响 91.28 万 150.7% -34.07 万 153.5 万 90.95 万 -173.08 万 -29.64 万 23.15 万 8.7 万
现金及现金等价物净增加额 -7.01 亿 29.7% -18.18 亿 13.57 亿 -6.44 亿 1.43 亿 11.83 亿 -8.37 亿 3.51 亿
期初现金及现金等价物余额 54.05 亿 -48.8% 33.47 亿 19.9 亿 26.34 亿 24.9 亿 13.07 亿 21.44 亿 17.93 亿
期末现金及现金等价物余额 47.04 亿 -50.8% 15.29 亿 33.47 亿 19.9 亿 26.34 亿 24.9 亿 13.07 亿 21.44 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3.0 亿 -150.2% 5.97 亿 -7.02 亿 11.82 亿 4.64 亿 7.18 亿 -10.19 亿 5.28 亿 7.06 亿 12.27 亿 1.93 亿 4.97 亿 7.18 亿 4.32 亿 -2.83 亿 8.92 亿 4.42 亿 7.47 亿 -6.62 亿 6.65 亿 5.79 亿 5.21 亿 -6.2 亿 6.98 亿 3.75 亿 6.47 亿 -4.19 亿 5.83 亿 1.84 亿 5.82 亿 -2.5 亿
经营活动现金流入小计 22.11 亿 -12.5% 25.28 亿 22.79 亿 48.27 亿 31.3 亿 30.82 亿 19.8 亿 38.35 亿 38.8 亿 37.22 亿 25.07 亿 34.54 亿 35.22 亿 31.85 亿 22.03 亿 42.23 亿 34.54 亿 28.5 亿 17.74 亿 33.52 亿 28.73 亿 20.2 亿 7.61 亿 27.02 亿 24.17 亿 22.19 亿 11.86 亿 25.95 亿 22.84 亿 20.8 亿 12.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.76 亿 -12.4% 24.83 亿 21.15 亿 47.41 亿 30.31 亿 29.94 亿 19.26 亿 37.01 亿 38.01 亿 36.55 亿 24.31 亿 33.71 亿 34.57 亿 30.1 亿 21.46 亿 40.69 亿 33.45 亿 27.83 亿 17.13 亿 33.11 亿 27.68 亿 19.7 亿 7.38 亿 26.65 亿 23.7 亿 21.45 亿 11.53 亿 25.32 亿 22.59 亿 20.45 亿 11.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
收到的税费返还 120.15 万 -45.2% 219.39 万 11.14 万 50.42 万 138.3 万 601.05 万 51.97 万 18.42 万 36.6 万 45.06 万 91.98 万 1314.97 万 83.89 万 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3384.75 万 -20.8% 4273.85 万 1.64 亿 8495.29 万 9815.28 万 8150.51 万 5309.59 万 1.34 亿 7833.18 万 6602.68 万 7477.03 万 7069.58 万 6369.29 万 1.2 亿 5652.37 万 1.54 亿 1.09 亿 6688.83 万 6039.81 万 4093.32 万 1.05 亿 5002.63 万 2336.61 万 3646.76 万 4651.37 万 7467.55 万 3258.13 万 6255.27 万 2438.44 万 3441.82 万 5484.88 万
经营活动现金流出小计 25.11 亿 30.0% 19.31 亿 29.81 亿 36.45 亿 26.66 亿 23.64 亿 29.99 亿 33.07 亿 31.74 亿 24.94 亿 23.15 亿 29.58 亿 28.03 亿 27.54 亿 24.86 亿 33.31 亿 30.12 亿 21.03 亿 24.36 亿 26.87 亿 22.93 亿 14.99 亿 13.81 亿 20.04 亿 20.41 亿 15.73 亿 16.05 亿 20.12 亿 20.99 亿 14.97 亿 15.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.3 亿 63.8% 9.34 亿 17.36 亿 16.74 亿 16.47 亿 14.1 亿 19.88 亿 21.9 亿 20.94 亿 15.29 亿 14.8 亿 19.65 亿 16.99 亿 17.64 亿 15.4 亿 22.1 亿 19.55 亿 14.32 亿 13.54 亿 17.48 亿 14.02 亿 8.76 亿 7.5 亿 11.56 亿 13.36 亿 8.82 亿 8.77 亿 12.66 亿 13.23 亿 8.42 亿 7.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.15 亿 -9.5% 4.58 亿 4.48 亿 4.69 亿 4.78 亿 4.88 亿 5.07 亿 4.97 亿 5.48 亿 5.22 亿 4.8 亿 5.09 亿 5.01 亿 4.88 亿 4.72 亿 5.03 亿 4.94 亿 4.5 亿 3.97 亿 4.01 亿 3.53 亿 2.89 亿 2.98 亿 3.43 亿 3.49 亿 2.43 亿 3.02 亿 2.9 亿 3.14 亿 2.74 亿 2.93 亿
支付的各项税款 2.17 亿 -39.9% 3.61 亿 3.18 亿 4.79 亿 2.48 亿 2.29 亿 2.42 亿 3.12 亿 2.8 亿 1.81 亿 1.55 亿 2.38 亿 2.54 亿 1.49 亿 2.16 亿 2.33 亿 2.26 亿 1.61 亿 2.41 亿 1.92 亿 1.93 亿 8933.79 万 1.83 亿 2.15 亿 1.49 亿 1.66 亿 2.18 亿 1.9 亿 2.39 亿 1.57 亿 2.62 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.5 亿 97.1% 1.77 亿 4.79 亿 10.23 亿 2.93 亿 2.37 亿 2.62 亿 3.08 亿 2.52 亿 2.62 亿 1.99 亿 2.46 亿 3.5 亿 3.52 亿 2.58 亿 3.84 亿 3.38 亿 6038.1 万 4.44 亿 3.47 亿 3.45 亿 2.44 亿 1.51 亿 2.9 亿 2.07 亿 2.81 亿 2.08 亿 2.65 亿 2.23 亿 2.25 亿 1.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.2 亿 -281.8% 2.31 亿 8.78 亿 -9.62 亿 -14.17 亿 -4.06 亿 5.23 亿 -5.36 亿 -3.66 亿 -3.15 亿 -5.08 亿 -1.5 亿 -3.87 亿 -8521.17 万 -2.59 亿 -1.78 亿 -6.46 亿 -9.61 亿 1801.12 万 2798.29 万 -6.58 亿 -4.54 亿 6.66 亿 2383.71 万 -3.18 亿 -5.85 亿 -5.2 亿 1.1 亿 -3.9 亿 6341.74 万 -1.02 亿
投资活动现金流入小计 7.04 亿 -71.6% 24.78 亿 32.06 亿 35.53 亿 12.02 亿 5.04 亿 8.72 亿 16.85 亿 12.02 亿 25.95 亿 21.9 亿 34.88 亿 25.9 亿 26.43 亿 25.12 亿 27.07 亿 30.4 亿 21.78 亿 30.09 亿 13.82 亿 12.46 亿 5.8 亿 11.62 亿 17.35 亿 13.46 亿 8.24 亿 6.94 亿 8.36 亿 6.38 亿 10.54 亿 8.48 亿
收回投资收到的现金 6.95 亿 -71.8% 24.66 亿 31.95 亿 35.42 亿 11.97 亿 4.98 亿 8.69 亿 16.81 亿 11.95 亿 26.4 亿 21.31 亿 34.34 亿 25.5 亿 26.05 亿 24.4 亿 27.2 亿 29.23 亿 21.54 亿 30.0 亿 13.95 亿 11.78 亿 5.71 亿 11.12 亿 17.23 亿 13.08 亿 8.13 亿 6.88 亿 8.3 亿 6.2 亿 10.4 亿 8.4 亿
取得投资收益收到的现金 779.28 万 39.5% 558.49 万 757.64 万 862.76 万 370.72 万 562.1 万 265.47 万 392.99 万 621.96 万 -4561.17 万 5865.67 万 5000.45 万 2540.13 万 4401.9 万 5475.43 万 -1288.08 万 1.16 亿 2280.17 万 833.86 万 -1261.41 万 6687.52 万 851.73 万 4955.26 万 1140.55 万 3482.76 万 1110.65 万 603.96 万 584.51 万 665.55 万 1342.21 万 812.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 65.38 万 -88.4% 563.9 万 389.98 万 240.7 万 149.41 万 28.93 万 3.35 万 29.72 万 100.95 万 59.49 万 34.07 万 311.54 万 1429.42 万 -623.26 万 1721.49 万 24.74 万 55.44 万 72.17 万 47.01 万 -12.32 万 111.21 万 11.33 万 2.21 万 13.08 万 254.26 万 11.14 万 26.6 万 22.12 万 1088.09 万 92.96 万 4.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 11.23 亿 -50.0% 22.47 亿 23.29 亿 45.15 亿 26.19 亿 9.1 亿 3.49 亿 22.21 亿 15.68 亿 29.1 亿 26.99 亿 36.38 亿 29.76 亿 27.28 亿 27.71 亿 28.85 亿 36.87 亿 31.39 亿 29.91 亿 13.54 亿 19.04 亿 10.33 亿 4.96 亿 17.11 亿 16.64 亿 14.1 亿 12.15 亿 7.26 亿 10.28 亿 9.91 亿 9.5 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6921.91 万 15.8% 5979.39 万 7765.03 万 1.39 亿 1.71 亿 1.37 亿 1.56 亿 1.77 亿 2.32 亿 2.19 亿 1.34 亿 2.45 亿 2.58 亿 1.9 亿 2.06 亿 2.69 亿 7.96 亿 7.3 亿 1.79 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.33 亿 2.95 亿 4955.11 万 2.28 亿 2.64 亿 1.94 亿
投资支付的现金 10.54 亿 -51.8% 21.87 亿 22.51 亿 43.76 亿 24.48 亿 7.73 亿 1.94 亿 20.44 亿 13.36 亿 26.91 亿 25.65 亿 33.93 亿 27.19 亿 25.39 亿 25.65 亿 26.16 亿 28.91 亿 24.09 亿 28.12 亿 12.42 亿 17.9 亿 9.25 亿 3.84 亿 15.85 亿 15.32 亿 12.77 亿 9.2 亿 6.82 亿 8.0 亿 7.27 亿 7.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 600.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.12 亿 32.1% 6.9 亿 7.84 亿 7.22 亿 8.68 亿 9.57 亿 7.79 亿 17.31 亿 6.7 亿 4.24 亿 8.91 亿 4.51 亿 2.81 亿 4.63 亿 4.23 亿 -1760.49 万 12.26 亿 6.46 亿 7.67 亿 4.61 亿 3.65 亿 1.97 亿 5.32 亿 2.06 亿 1997.0 万 7003.0 万 3.04 亿 3.26 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.04 亿 136.7% -13.75 亿 -2.11 亿 -1.24 亿 3.13 亿 -9.41 亿 -1.48 亿 9.23 亿 -4.61 亿 -6.45 亿 6.1 亿 -3.33 亿 -1.45 亿 -5.08 亿 -1.42 亿 -2.38 亿 3.06 亿 -2.28 亿 6.54 亿 2.67 亿 2.12 亿 -4.94 亿 4.71 亿 -2.89 亿 -2.13 亿 -4.68 亿 2.32 亿 1506.05 万 3160.12 万 -4.6 亿 -1714.66 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 245.0 万 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 230.7 万 490.0 万 0.0 0.0 245.0 万 980.0 万 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.1 亿 33.2% 6.83 亿 7.84 亿 7.2 亿 8.68 亿 8.71 亿 7.79 亿 11.23 亿 6.7 亿 4.24 亿 8.91 亿 4.51 亿 2.81 亿 4.61 亿 4.18 亿 -1760.49 万 12.26 亿 6.44 亿 7.57 亿 4.61 亿 3.62 亿 1.97 亿 5.32 亿 2.03 亿 1997.0 万 7003.0 万 3.04 亿 3.26 亿 6000.0 万 1.45 亿 1.23 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 144.4 万 -79.2% 695.4 万 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.08 亿 -80.3% 20.65 亿 9.95 亿 8.46 亿 5.55 亿 18.99 亿 9.27 亿 8.08 亿 11.31 亿 10.69 亿 2.81 亿 7.83 亿 4.25 亿 9.7 亿 5.64 亿 2.21 亿 9.2 亿 8.74 亿 1.13 亿 1.94 亿 1.53 亿 6.9 亿 6074.56 万 4.95 亿 2.33 亿 5.38 亿 7234.33 万 3.11 亿 1.08 亿 6.05 亿 1.4 亿
偿还债务所支付的现金 3.92 亿 -63.7% 10.8 亿 9.69 亿 8.3 亿 5.35 亿 9.23 亿 8.03 亿 7.66 亿 10.49 亿 4.0 亿 2.49 亿 7.44 亿 3.94 亿 3.38 亿 5.39 亿 1.61 亿 7.94 亿 3.1 亿 1.03 亿 1.85 亿 1.46 亿 1.81 亿 5400.0 万 4.75 亿 2.22 亿 7836.0 万 3000.0 万 1.31 亿 1.02 亿 1.82 亿 1.27 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 840.23 万 -99.1% 9.72 亿 2042.96 万 592.33 万 879.45 万 9.63 亿 989.89 万 2454.25 万 6741.75 万 6.53 亿 1751.08 万 1883.7 万 2046.13 万 6.13 亿 1897.26 万 1729.31 万 2548.78 万 5.64 亿 976.64 万 914.9 万 717.49 万 5.1 亿 674.56 万 2000.49 万 831.6 万 4.6 亿 798.79 万 1881.4 万 639.88 万 4.23 亿 697.87 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 700.64 万 -47.7% 1340.2 万 589.05 万 1056.09 万 1178.48 万 1243.33 万 1.15 亿 1697.13 万 1476.91 万 1539.9 万 1409.46 万 2069.78 万 1126.2 万 1964.2 万 598.52 万 4204.14 万 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 293.49 万 0.0 3435.54 万 1.61 亿 0.0 0.0 660.0 万
汇率变动对现金的影响 -40.56 万 -140.1% 101.23 万 74.83 万 -44.22 万 10.12 万 4.1 万 -4.07 万 26.26 万 -48.58 万 168.38 万 7.43 万 81.93 万 47.59 万 17.19 万 -55.76 万 -102.74 万 -35.24 万 -11.16 万 -23.95 万 -22.7 万 -16.68 万 -2.64 万 12.38 万 1.12 万 6.42 万 54.2 万 -38.58 万 -6.11 万 18.62 万 3.94 万 -7.75 万
现金及现金等价物净增加额 -2.16 亿 60.4% -5.46 亿 -3514.22 万 9559.4 万 -6.4 亿 -6.29 亿 -6.44 亿 9.16 亿 -1.22 亿 2.69 亿 2.94 亿 1464.24 万 1.87 亿 -1.61 亿 -6.84 亿 4.74 亿 1.01 亿 -4.42 亿 1005.48 万 9.6 亿 1.33 亿 -4.27 亿 5.17 亿 4.33 亿 -1.56 亿 -4.06 亿 -7.08 亿 7.09 亿 -1.74 亿 1.85 亿 -3.69 亿
期初现金及现金等价物余额 9.48 亿 -36.5% 14.94 亿 15.29 亿 14.34 亿 20.74 亿 27.03 亿 33.47 亿 24.31 亿 25.53 亿 22.84 亿 19.9 亿 19.75 亿 17.88 亿 19.49 亿 26.34 亿 21.59 亿 20.58 亿 25.0 亿 24.9 亿 15.31 亿 13.97 亿 18.24 亿 13.07 亿 8.74 亿 10.3 亿 14.36 亿 21.44 亿 14.36 亿 16.1 亿 14.24 亿 17.93 亿
期末现金及现金等价物余额 7.32 亿 -22.8% 9.48 亿 14.94 亿 15.29 亿 14.34 亿 20.74 亿 27.03 亿 33.47 亿 24.31 亿 25.53 亿 22.84 亿 19.9 亿 19.75 亿 17.88 亿 19.49 亿 26.34 亿 21.59 亿 20.58 亿 25.0 亿 24.9 亿 15.31 亿 13.97 亿 18.24 亿 13.07 亿 8.74 亿 10.3 亿 14.36 亿 21.44 亿 14.36 亿 16.1 亿 14.24 亿