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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.39 亿 -9.7% 6.68 亿 8.54 亿 8.3 亿 8.78 亿 8.43 亿 10.13 亿 9.75 亿
营业收入 6.39 亿 -9.7% 6.68 亿 8.54 亿 8.3 亿 8.78 亿 8.43 亿 10.13 亿 9.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.14 亿 -6.7% 6.41 亿 7.71 亿 7.47 亿 7.69 亿 7.48 亿 9.02 亿 8.75 亿
营业成本 1.62 亿 -6.6% 1.71 亿 2.24 亿 2.17 亿 2.21 亿 2.15 亿 2.5 亿 2.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.19 亿 -8.5% 3.32 亿 4.11 亿 3.89 亿 4.15 亿 4.03 亿 5.12 亿 5.21 亿
管理费用 9158.68 万 -8.4% 9810.09 万 1.0 亿 1.0 亿 9163.27 万 8970.12 万 8505.72 万 7830.29 万
财务费用 1283.07 万 295.7% 757.42 万 -89.63 万 591.88 万 435.56 万 1009.72 万 1682.22 万 2229.22 万
财务费用 - 利息费用 1330.85 万 -4.2% 1384.4 万 1366.16 万 1403.32 万 1336.04 万 1309.72 万 1701.15 万 2263.53 万
财务费用 - 利息收入 60.04 万 -94.4% 640.59 万 1467.34 万 820.34 万 918.6 万 328.47 万 30.35 万 56.23 万
研发费用 1340.14 万 -24.3% 1622.44 万 1867.91 万 1877.91 万 2089.26 万 1571.13 万 1947.18 万 1952.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1593.09 万 -0.0% 1601.41 万 1745.93 万 1650.36 万 1688.89 万 1499.04 万 1863.1 万 1144.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1791.78 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1553.29 万 -34.2% 2275.51 万 2407.57 万 1905.99 万 1938.69 万 2380.86 万 2063.49 万 2448.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1205.79 万 164.6% 528.58 万 163.58 万 293.77 万 8.32 万 - - 6.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 79.64 万 -65.3% 668.95 万 313.91 万 -31.99 万 16.31 万 - - -
资产处置收益 -9.0 万 - 29.14 万 77.97 万 - - - - -
营业利润 4992.3 万 -39.8% 6136.08 万 1.16 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.07 亿
加：营业外收入 4591.87 102.6% 7.12 万 1383.52 9.06 万 50.08 万 133.39 万 48.48 万 12.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 94.23 万 -65.4% 188.41 万 396.97 万 152.94 万 576.57 万 603.74 万 336.91 万 668.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4898.52 万 -38.8% 5954.79 万 1.12 亿 1.01 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.0 亿
减：所得税 731.25 万 -31.5% 889.15 万 1565.16 万 1290.67 万 1867.17 万 1542.32 万 1578.25 万 1521.98 万
净利润 4167.27 万 -39.9% 5065.64 万 9611.03 万 8831.94 万 1.05 亿 8961.5 万 9233.19 万 8490.91 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4167.27 万 -39.9% 5065.64 万 9611.03 万 8831.94 万 1.05 亿 8961.5 万 9233.19 万 8490.91 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4034.96 万 -44.1% 5208.61 万 9473.27 万 8309.7 万 9602.03 万 8006.01 万 7659.87 万 6907.93 万
少数股东损益 132.32 万 147.0% -142.97 万 137.75 万 522.24 万 867.58 万 955.49 万 1573.32 万 1582.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 1942.77 万 -62.4% 2706.46 万 7587.23 万 6566.87 万 8397.09 万 6574.62 万 6373.64 万 5693.45 万
基本每股收益 0.12 -44.1% 0.16 0.29 0.25 0.29 0.24 0.23 0.21
稀释每股收益 0.12 -44.1% 0.16 0.29 0.25 0.29 0.24 0.23 0.21
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4167.27 万 -39.9% 5065.64 万 9611.03 万 8831.94 万 1.05 亿 8961.5 万 9233.19 万 8490.91 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4034.96 万 -44.1% 5208.61 万 9473.27 万 8309.7 万 9602.03 万 8006.01 万 7659.87 万 6907.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 132.32 万 147.0% -142.97 万 137.75 万 522.24 万 867.58 万 955.49 万 1573.32 万 1582.98 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.48 亿 -12.1% 1.69 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.47 亿 2.0 亿 2.03 亿 1.82 亿 2.18 亿 2.51 亿 2.07 亿 1.95 亿 2.03 亿 2.26 亿 2.04 亿 2.19 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.17 亿 1.96 亿 2.0 亿 2.67 亿 2.41 亿 2.61 亿 2.45 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.66 亿 2.57 亿
营业收入 1.48 亿 -12.1% 1.69 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.47 亿 2.0 亿 2.03 亿 1.82 亿 2.18 亿 2.51 亿 2.07 亿 1.95 亿 2.03 亿 2.26 亿 2.04 亿 2.19 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.17 亿 1.96 亿 2.0 亿 2.67 亿 2.41 亿 2.61 亿 2.45 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.66 亿 2.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.45 亿 -13.8% 1.69 亿 1.48 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.79 亿 1.71 亿 1.73 亿 2.06 亿 2.22 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.83 亿 2.0 亿 1.76 亿 1.9 亿 2.08 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.8 亿 1.74 亿 2.36 亿 2.18 亿 2.28 亿 2.2 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.35 亿 2.27 亿
营业成本 3704.84 万 -10.7% 4148.36 万 3998.08 万 4321.42 万 4637.6 万 3466.16 万 4638.89 万 4574.74 万 4640.04 万 6143.59 万 7061.85 万 5592.92 万 5208.54 万 5492.12 万 5359.03 万 5275.55 万 6032.67 万 5571.6 万 5173.8 万 6895.69 万 5510.47 万 4356.23 万 4707.95 万 7881.01 万 5511.04 万 5489.29 万 6069.69 万 4724.73 万 5089.58 万 6511.86 万 5957.41 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7424.24 万 -14.7% 8707.15 万 7615.42 万 8151.46 万 7664.67 万 7747.17 万 9632.95 万 9808.7 万 9003.04 万 1.09 亿 1.14 亿 9762.2 万 8508.07 万 9765.01 万 1.09 亿 9397.47 万 9687.16 万 1.17 亿 1.07 亿 9718.26 万 1.08 亿 1.01 亿 9595.11 万 1.22 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.41 亿 1.33 亿
管理费用 2308.64 万 -19.1% 2855.21 万 2100.87 万 1893.96 万 2647.7 万 2522.72 万 2745.71 万 2077.43 万 2790.9 万 2541.15 万 2604.02 万 2755.53 万 2715.69 万 1923.11 万 2646.31 万 2024.39 万 2286.67 万 2359.18 万 2493.03 万 2438.64 万 2078.48 万 2444.98 万 2008.02 万 2394.2 万 1873.22 万 2294.3 万 1944.0 万 2223.14 万 1936.26 万 1484.67 万 2186.21 万
财务费用 332.02 万 1.1% 328.46 万 300.32 万 322.27 万 330.76 万 195.86 万 -91.47 万 -110.9 万 -23.47 万 -30.25 万 74.99 万 82.68 万 122.02 万 126.14 万 261.05 万 -12.73 万 244.81 万 72.02 万 131.47 万 238.18 万 173.34 万 302.41 万 295.79 万 368.29 万 395.63 万 378.04 万 540.26 万 523.97 万 557.92 万 581.46 万 565.87 万
财务费用 - 利息费用 339.58 万 2.9% 330.1 万 322.56 万 338.62 万 359.47 万 403.47 万 282.85 万 343.0 万 344.24 万 317.26 万 361.66 万 364.67 万 334.25 万 331.36 万 373.04 万 379.27 万 325.93 万 290.03 万 340.81 万 411.35 万 274.06 万 321.24 万 303.07 万 375.2 万 397.29 万 374.89 万 553.77 万 549.25 万 559.51 万 584.03 万 570.75 万
财务费用 - 利息收入 10.07 万 59.1% 6.33 万 25.57 万 18.07 万 30.03 万 218.16 万 374.33 万 455.85 万 371.66 万 343.92 万 295.92 万 282.82 万 214.48 万 207.48 万 115.57 万 404.1 万 81.51 万 248.54 万 184.45 万 192.24 万 103.52 万 23.74 万 8.98 万 7.9 万 3.77 万 14.61 万 4.07 万 29.97 万 2.89 万 15.94 万 7.43 万
研发费用 352.12 万 -15.1% 414.71 万 388.62 万 184.69 万 482.47 万 454.4 万 500.89 万 332.84 万 479.04 万 523.72 万 532.31 万 329.61 万 586.3 万 527.7 万 434.29 万 600.13 万 370.29 万 636.47 万 482.38 万 128.79 万 541.38 万 471.42 万 429.54 万 422.72 万 718.75 万 460.55 万 345.17 万 393.5 万 645.52 万 590.1 万 323.5 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 404.55 万 0.4% 402.77 万 404.46 万 381.31 万 404.72 万 370.14 万 445.25 万 373.11 万 402.08 万 460.11 万 510.63 万 408.19 万 382.1 万 434.83 万 425.24 万 342.29 万 419.28 万 466.75 万 460.57 万 397.21 万 358.94 万 357.08 万 385.8 万 403.86 万 425.97 万 484.77 万 548.49 万 339.87 万 258.59 万 266.52 万 279.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 286.22 万 1324.02 万 70.53 万 311.38 万 85.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 314.15 万 -8.4% 342.92 万 356.42 万 539.8 万 266.38 万 1032.35 万 436.98 万 625.02 万 326.97 万 353.69 万 1101.89 万 458.42 万 231.41 万 366.27 万 849.9 万 778.36 万 143.75 万 181.78 万 834.8 万 594.45 万 827.18 万 185.12 万 774.11 万 1319.69 万 247.72 万 339.32 万 156.77 万 1821.78 万 118.38 万 372.78 万 135.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 9.39 万 -99.2% 1163.03 万 -15.88 万 49.25 万 9.39 万 272.45 万 197.49 万 -23.58 万 0.0 - - 8.36 万 78.85 万 165.81 万 40.75 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -46.64 万 92.5% -619.65 万 103.3 万 642.62 万 67.44 万 32.81 万 -73.92 万 203.26 万 106.39 万 -111.8 万 116.06 万 -15.68 万 -63.0 万 -30.98 万 77.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -9.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 602.09 万 -29.2% 850.44 万 1427.95 万 2111.82 万 -32.83 万 1424.52 万 2632.58 万 4264.79 万 1233.04 万 2103.24 万 3971.95 万 2523.82 万 2155.84 万 2220.22 万 3366.61 万 4022.35 万 2976.28 万 1673.46 万 4191.19 万 3189.69 万 2977.66 万 1655.48 万 3151.34 万 3084.11 万 1854.36 万 3825.84 万 2335.57 万 2307.61 万 2041.96 万 3103.57 万 3216.51 万
加：营业外收入 0.0 100.0% -15.47 万 15.52 万 4090.11 2.03 万 -32.14 万 36.81 万 -24.58 万 22.39 万 1.66 万 6786.49 1.35 万 1.75 万 -5693.31 6.53 万 14.79 万 26.05 万 -2.04 万 11.28 万 3.97 万 26.36 万 101.41 万 1.65 万 -1.49 万 15.51 万 33.84 万 6146.23 -4.91 万 4.1 万 11.14 万 1.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 67.19 万 259.7% 18.68 万 12.99 万 -4.63 万 19.34 万 4.53 万 169.17 万 79.32 万 4.99 万 11.06 万 301.6 万 66.5 万 47.36 万 30.0 万 9.08 万 132.43 万 144.14 万 0.0 300.0 万 117.27 万 100.4 万 214.48 万 171.59 万 335.32 万 4511.93 -51.89 万 53.03 万 378.38 万 58.83 万 227.31 万 4.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 534.9 万 -34.5% 816.3 万 1430.48 万 2116.85 万 -50.13 万 1387.85 万 2500.22 万 4160.88 万 1250.44 万 2093.84 万 3671.03 万 2458.68 万 2110.23 万 2189.66 万 3364.05 万 3904.71 万 2858.19 万 1671.42 万 3902.47 万 3076.39 万 2903.62 万 1542.4 万 2981.4 万 2747.3 万 1869.42 万 3911.57 万 2283.15 万 1924.32 万 1987.22 万 2887.4 万 3213.94 万
减：所得税 75.62 万 102.4% 37.36 万 226.81 万 391.46 万 -54.21 万 193.32 万 358.58 万 569.77 万 227.04 万 236.44 万 531.91 万 215.44 万 302.42 万 331.64 万 441.17 万 872.66 万 340.62 万 70.09 万 583.8 万 493.87 万 422.46 万 164.8 万 461.19 万 344.98 万 356.3 万 568.46 万 308.51 万 268.96 万 328.82 万 413.68 万 510.51 万
净利润 459.28 万 -41.0% 778.94 万 1203.66 万 1725.4 万 4.07 万 1194.53 万 2141.64 万 3591.11 万 1023.4 万 1857.4 万 3139.11 万 2243.23 万 1807.8 万 1858.02 万 2922.89 万 3032.05 万 2517.56 万 1601.33 万 3318.67 万 2582.52 万 2481.17 万 1377.6 万 2520.21 万 2402.32 万 1513.12 万 3343.11 万 1974.64 万 1655.36 万 1658.4 万 2473.71 万 2703.43 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 459.28 万 -41.0% 778.94 万 1203.66 万 1725.4 万 4.07 万 1194.53 万 2141.64 万 3591.11 万 1023.4 万 1857.4 万 3139.11 万 2243.23 万 1807.8 万 1858.02 万 2922.89 万 3032.05 万 2517.56 万 1601.33 万 3318.67 万 2582.52 万 2481.17 万 1377.6 万 2520.21 万 2402.32 万 1513.12 万 3343.11 万 1974.64 万 1655.36 万 1658.4 万 2473.71 万 2703.43 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 536.46 万 -22.3% 690.22 万 1186.16 万 1622.13 万 252.9 万 1231.94 万 2101.64 万 3626.32 万 1104.12 万 1872.58 万 2870.26 万 2276.31 万 1652.18 万 1658.24 万 2722.96 万 3076.89 万 2388.04 万 1360.6 万 2776.51 万 2587.13 万 2134.49 万 1136.03 万 2148.36 万 2128.56 万 1526.12 万 2318.04 万 1687.16 万 1594.95 万 1384.74 万 1892.56 万 2035.68 万
少数股东损益 -77.18 万 -187.0% 88.72 万 17.51 万 103.27 万 -248.82 万 -37.41 万 40.0 万 -35.2 万 -80.72 万 -15.18 万 268.86 万 -33.08 万 155.62 万 199.78 万 199.92 万 -44.84 万 129.52 万 240.73 万 542.17 万 -4.61 万 346.68 万 241.58 万 371.84 万 273.76 万 -13.0 万 1025.07 万 287.48 万 60.41 万 273.66 万 581.15 万 667.75 万
扣除非经常性损益后的净利润 384.44 万 1282.1% 27.82 万 843.86 万 686.65 万 -10.7 万 221.03 万 1809.48 万 3143.31 万 749.41 万 1562.83 万 2131.67 万 1810.12 万 1475.01 万 1311.24 万 1970.51 万 2410.33 万 2399.13 万 1247.05 万 2340.58 万 2256.06 万 1530.41 万 1124.94 万 1663.21 万 1351.37 万 1362.99 万 2035.41 万 1623.86 万 555.71 万 1364.68 万 1831.82 万 1941.23 万
基本每股收益 0.02 -22.5% 0.02 0.04 0.05 0.01 0.04 0.06 0.11 0.03 0.06 0.09 0.07 0.05 0.05 0.08 0.09 0.07 0.04 0.08 0.08 0.06 0.03 0.06 0.06 0.05 0.07 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06
稀释每股收益 0.02 -22.5% 0.02 0.04 0.05 0.01 0.04 0.06 0.11 0.03 0.06 0.09 0.07 0.05 0.05 0.08 0.09 0.07 0.04 0.08 0.08 0.06 0.03 0.06 0.06 0.05 0.07 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 459.28 万 -41.0% 778.94 万 1203.66 万 1725.4 万 4.07 万 1194.53 万 2141.64 万 3591.11 万 1023.4 万 1857.4 万 3139.11 万 2243.23 万 1807.8 万 1858.02 万 2922.89 万 3032.05 万 2517.56 万 1601.33 万 3318.67 万 2582.52 万 2481.17 万 1377.6 万 2520.21 万 2402.32 万 1513.12 万 3343.11 万 1974.64 万 1655.36 万 1658.4 万 2473.71 万 2703.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 536.46 万 -22.3% 690.22 万 1186.16 万 1622.13 万 252.9 万 1231.94 万 2101.64 万 3626.32 万 1104.12 万 1872.58 万 2870.26 万 2276.31 万 1652.18 万 1658.24 万 2722.96 万 3076.89 万 2388.04 万 1360.6 万 2776.51 万 2587.13 万 2134.49 万 1136.03 万 2148.36 万 2128.56 万 1526.12 万 2318.04 万 1687.16 万 1594.95 万 1384.74 万 1892.56 万 2035.68 万
归属于少数股东的综合收益总额 -77.18 万 -187.0% 88.72 万 17.51 万 103.27 万 -248.82 万 -37.41 万 40.0 万 -35.2 万 -80.72 万 -15.18 万 268.86 万 -33.08 万 155.62 万 199.78 万 199.92 万 -44.84 万 129.52 万 240.73 万 542.17 万 -4.61 万 346.68 万 241.58 万 371.84 万 273.76 万 -13.0 万 1025.07 万 287.48 万 60.41 万 273.66 万 581.15 万 667.75 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.94 亿 -0.8% 29.71 亿 30.47 亿 29.67 亿 28.64 亿 27.96 亿 24.97 亿 25.53 亿
流动资产合计 24.08 亿 0.3% 23.76 亿 24.31 亿 23.03 亿 22.22 亿 22.23 亿 19.83 亿 20.15 亿
货币资金 1.12 亿 -59.5% 7147.98 万 4.88 亿 3.43 亿 2.2 亿 2.87 亿 6301.46 万 3884.33 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.44 亿 66.1% 4.6 亿 1.03 亿 5984.32 万 7016.31 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.64 亿 -7.1% 1.51 亿 1.55 亿 1.91 亿 1.98 亿 2.07 亿 2.4 亿 2.44 亿
应收票据 80.97 万 -25.7% 109.21 万 147.25 万 154.44 万 180.66 万 180.38 万 5441.96 万 6054.73 万
应收账款 1.63 亿 -6.9% 1.5 亿 1.54 亿 1.9 亿 1.96 亿 2.05 亿 1.86 亿 1.83 亿
预付款项 797.38 万 -6.5% 157.82 万 990.82 万 527.68 万 735.17 万 294.61 万 665.8 万 706.74 万
其他应收款合计 1732.58 万 - 1504.69 万 1119.63 万 2057.15 万 1899.82 万 1533.82 万 1435.27 万 1270.76 万
存货 16.16 亿 -0.3% 16.26 亿 16.17 亿 16.03 亿 15.97 亿 16.16 亿 16.34 亿 16.79 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 344.81 万 8.2% 248.5 万 396.69 万 655.4 万 5387.29 万 2585.84 万 2515.19 万 3250.49 万
非流动资产合计 5.86 亿 -5.1% 5.95 亿 6.16 亿 6.64 亿 6.43 亿 5.73 亿 5.13 亿 5.39 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.3 亿 -7.7% 4.38 亿 4.75 亿 5.09 亿 3.64 亿 3.96 亿 4.3 亿 4.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - 197.73 万 1.19 亿 2707.42 万 35.7 万 2303.82 万
使用权资产 1127.47 万 1.0% 1240.17 万 843.83 万 1508.25 万 1816.5 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.11 亿 -2.4% 1.11 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.23 亿 5473.79 万 5533.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 190.58 万 0.0% 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万
长期待摊费用 190.76 万 -15.7% 215.31 万 201.73 万 307.29 万 298.89 万 409.59 万 247.49 万 74.79 万
递延所得税资产 1378.76 万 0.8% 1314.73 万 1261.89 万 1420.16 万 1519.84 万 1786.83 万 1615.87 万 1487.95 万
其他非流动资产 1657.8 万 81.3% 1598.29 万 126.9 万 167.91 万 103.79 万 216.46 万 754.95 万 506.89 万
负债合计 6.74 亿 -5.7% 6.37 亿 7.14 亿 7.17 亿 6.66 亿 6.64 亿 4.39 亿 5.87 亿
流动负债合计 4.17 亿 -19.2% 3.66 亿 5.9 亿 5.88 亿 5.34 亿 5.75 亿 3.96 亿 5.42 亿
短期借款 3.34 亿 -15.4% 2.9 亿 4.7 亿 4.3 亿 3.98 亿 4.05 亿 2.8 亿 4.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1256.83 万 -36.0% 1300.18 万 2486.46 万 2432.61 万 1981.33 万 2480.09 万 2557.18 万 2143.57 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3526.62 万 1922.09 万
应付职工薪酬 737.22 万 -10.4% 684.63 万 1195.88 万 1002.02 万 790.74 万 812.64 万 783.82 万 696.15 万
应交税费 1126.71 万 1.7% 855.98 万 1386.69 万 1882.08 万 3039.09 万 1582.36 万 1568.05 万 1166.91 万
其他应付款合计 3480.48 万 -43.0% 3772.25 万 5411.08 万 7375.29 万 5303.05 万 6367.46 万 3118.27 万 5254.87 万
一年内到期的非流动负债 351.28 万 14.5% 339.9 万 233.73 万 329.45 万 585.5 万 1000.0 万 47.0 万 38.0 万
其他流动负债 146.23 万 -21.7% 69.67 万 126.28 万 301.38 万 217.02 万 522.57 万 - -
非流动负债合计 2.57 亿 29.3% 2.71 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.32 亿 8934.25 万 4265.26 万 4527.85 万
长期借款 1.4 亿 - 1.5 亿 - - - 255.0 万 1255.0 万 1047.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 173.74 万 30.0% 277.04 万 173.63 万 116.61 万 2.45 万 - - -
长期递延收益 1.11 亿 -5.1% 1.13 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.21 亿 8679.25 万 3010.26 万 3480.85 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 23.2 亿 0.7% 23.33 亿 23.32 亿 22.49 亿 21.98 亿 21.32 亿 20.58 亿 19.66 亿
实收资本（或股本） 3.31 亿 0.0% 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿
资本公积 8.35 亿 0.0% 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.43 亿 4.9% 1.45 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.21 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.0 亿
未分配利润 9.15 亿 0.9% 9.25 亿 9.27 亿 8.57 亿 7.95 亿 7.2 亿 6.62 亿 5.9 亿
归属母公司股东权益合计 22.23 亿 0.7% 22.36 亿 22.33 亿 21.55 亿 20.82 亿 19.96 亿 19.32 亿 18.56 亿
少数股东权益 9745.66 万 1.0% 9782.77 万 9925.74 万 9444.99 万 1.16 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.1 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 29.84 亿 -0.5% 29.98 亿 30.12 亿 29.71 亿 30.05 亿 30.05 亿 30.55 亿 30.47 亿 30.33 亿 30.13 亿 30.13 亿 29.67 亿 28.92 亿 28.89 亿 28.51 亿 28.64 亿 27.82 亿 26.9 亿 27.69 亿 27.96 亿 26.56 亿 24.9 亿 25.03 亿 24.97 亿 25.4 亿 25.29 亿 26.11 亿 25.53 亿 26.07 亿 25.81 亿 26.56 亿
流动资产合计 24.15 亿 -0.2% 24.19 亿 24.27 亿 23.76 亿 24.01 亿 23.93 亿 24.51 亿 24.31 亿 24.01 亿 23.71 亿 23.59 亿 23.03 亿 22.58 亿 22.33 亿 22.08 亿 22.22 亿 21.67 亿 21.14 亿 22.05 亿 22.23 亿 21.71 亿 20.0 亿 19.99 亿 19.83 亿 20.21 亿 20.06 亿 20.8 亿 20.15 亿 20.78 亿 20.45 亿 21.17 亿
货币资金 1.16 亿 13.6% 1.02 亿 1.1 亿 7147.98 万 1.09 亿 1.18 亿 5.66 亿 4.88 亿 4.46 亿 4.27 亿 4.35 亿 3.43 亿 2.9 亿 2.73 亿 2.01 亿 2.2 亿 2.83 亿 2.1 亿 2.9 亿 2.87 亿 2.38 亿 7053.17 万 8875.37 万 6301.46 万 6135.52 万 7020.06 万 1.04 亿 3884.33 万 6318.57 万 3382.19 万 8992.22 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.54 亿 -0.1% 4.55 亿 4.68 亿 4.6 亿 4.33 亿 4.33 亿 5224.3 万 1.03 亿 1.01 亿 9988.57 万 6100.37 万 5984.32 万 6000.0 万 2063.0 万 7093.98 万 7016.31 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.62 亿 -1.3% 1.64 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.49 亿 1.69 亿 1.55 亿 1.87 亿 1.75 亿 2.03 亿 1.91 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.26 亿 1.98 亿 2.1 亿 2.06 亿 2.19 亿 2.07 亿 2.57 亿 2.43 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.55 亿 2.28 亿 2.57 亿 2.44 亿 2.59 亿 2.51 亿 2.52 亿
应收票据 84.27 万 -22.6% 108.94 万 88.48 万 109.21 万 77.67 万 79.15 万 94.53 万 147.25 万 140.29 万 164.62 万 166.55 万 154.44 万 170.34 万 170.34 万 292.24 万 180.66 万 228.71 万 224.29 万 189.14 万 180.38 万 6010.55 万 4653.73 万 2822.91 万 5441.96 万 5360.6 万 6030.64 万 3698.58 万 6054.73 万 7137.5 万 5489.16 万 5018.03 万
应收账款 1.61 亿 -1.1% 1.63 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.85 亿 1.74 亿 2.02 亿 1.9 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.23 亿 1.96 亿 2.08 亿 2.03 亿 2.17 亿 2.05 亿 1.97 亿 1.97 亿 2.07 亿 1.86 亿 2.02 亿 1.67 亿 2.2 亿 1.83 亿 1.88 亿 1.96 亿 2.02 亿
预付款项 524.16 万 -28.3% 731.07 万 558.56 万 157.82 万 1070.6 万 555.9 万 336.87 万 990.82 万 635.09 万 802.69 万 562.99 万 527.68 万 595.26 万 705.74 万 863.91 万 735.17 万 236.95 万 374.52 万 407.58 万 294.61 万 828.14 万 662.3 万 682.99 万 665.8 万 699.43 万 979.33 万 884.79 万 706.74 万 700.96 万 1589.16 万 1700.1 万
其他应收款合计 2042.57 万 14.5% 1783.32 万 1913.37 万 1504.69 万 1422.58 万 1525.54 万 442.63 万 1119.63 万 - 795.97 万 2049.67 万 2057.15 万 2376.06 万 1884.62 万 2293.92 万 1899.82 万 1704.18 万 2070.3 万 961.31 万 1533.82 万 1544.84 万 1614.47 万 1568.96 万 1435.27 万 932.86 万 1169.45 万 1249.95 万 1270.76 万 965.95 万 748.38 万 1389.1 万
存货 16.05 亿 -0.5% 16.13 亿 16.16 亿 16.26 亿 16.26 亿 16.33 亿 16.21 亿 16.17 亿 16.14 亿 15.94 亿 15.92 亿 16.03 亿 16.02 亿 15.86 亿 15.94 亿 15.97 亿 16.1 亿 16.15 亿 16.1 亿 16.16 亿 16.29 亿 16.39 亿 16.27 亿 16.34 亿 16.57 亿 16.54 亿 16.66 亿 16.79 亿 17.11 亿 16.9 亿 16.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 228.38 万 -10.4% 254.84 万 226.21 万 248.5 万 461.24 万 280.95 万 392.38 万 396.69 万 176.18 万 185.8 万 282.44 万 655.4 万 350.13 万 5304.51 万 5309.12 万 5387.29 万 2074.24 万 2239.91 万 2189.02 万 2585.84 万 2317.95 万 2414.52 万 2506.99 万 2515.19 万 3119.22 万 3296.79 万 3142.22 万 3250.49 万 2911.69 万 4744.27 万 7333.24 万
非流动资产合计 5.69 亿 -1.8% 5.79 亿 5.86 亿 5.95 亿 6.03 亿 6.12 亿 6.04 亿 6.16 亿 6.32 亿 6.41 亿 6.54 亿 6.64 亿 6.34 亿 6.55 亿 6.42 亿 6.43 亿 6.16 亿 5.76 亿 5.64 亿 5.73 亿 4.85 亿 4.9 亿 5.04 亿 5.13 亿 5.19 亿 5.23 亿 5.32 亿 5.39 亿 5.29 亿 5.36 亿 5.39 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3.67 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 4.13 亿 -2.2% 4.22 亿 4.3 亿 4.38 亿 4.47 亿 4.57 亿 4.66 亿 4.75 亿 4.85 亿 4.93 亿 5.01 亿 5.09 亿 4.21 亿 3.58 亿 3.63 亿 3.64 亿 3.72 亿 3.79 亿 3.88 亿 3.96 亿 4.03 亿 4.11 亿 4.21 亿 4.3 亿 4.14 亿 4.23 亿 4.31 亿 4.38 亿 4.27 亿 4.35 亿 4.35 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94.61 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 40.0 万 40.0 万 40.0 万 197.73 万 5851.98 万 1.38 亿 1.2 亿 1.19 亿 9382.75 万 4353.02 万 2747.56 万 2707.42 万 47.7 万 47.7 万 35.7 万 35.7 万 2277.64 万 2112.39 万 2303.82 万 2303.82 万 2395.56 万 2323.14 万 2542.65 万
使用权资产 1283.49 万 -7.9% 1394.02 万 1131.87 万 1240.17 万 971.45 万 1063.22 万 798.35 万 843.83 万 1261.59 万 1299.37 万 1403.81 万 1508.25 万 1562.91 万 1650.21 万 1719.46 万 1816.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.09 亿 -0.5% 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.23 亿 5357.68 万 5398.95 万 5444.28 万 5473.79 万 5499.71 万 5527.02 万 5492.58 万 5533.41 万 5588.22 万 5605.95 万 5670.86 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 190.58 万 0.0% 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万 190.58 万
长期待摊费用 166.51 万 -8.5% 181.98 万 186.33 万 215.31 万 215.01 万 212.47 万 184.42 万 201.73 万 237.41 万 258.49 万 280.24 万 307.29 万 305.85 万 278.57 万 273.87 万 298.89 万 339.71 万 366.44 万 357.23 万 409.59 万 218.49 万 229.0 万 236.97 万 247.49 万 224.44 万 177.1 万 67.46 万 74.79 万 83.4 万 104.41 万 187.37 万
递延所得税资产 1417.58 万 3.1% 1374.47 万 1315.96 万 1314.73 万 1339.93 万 1250.76 万 1286.73 万 1261.89 万 1395.35 万 1384.86 万 1472.39 万 1420.16 万 1524.24 万 1564.61 万 1538.75 万 1519.84 万 1946.23 万 1961.05 万 1780.15 万 1786.83 万 1910.24 万 1678.9 万 1638.27 万 1615.87 万 1642.42 万 1525.61 万 1549.55 万 1487.95 万 1502.0 万 1521.57 万 1458.45 万
其他非流动资产 1614.26 万 1.8% 1586.01 万 1694.53 万 1598.29 万 1701.34 万 1565.85 万 74.2 万 126.9 万 127.06 万 97.56 万 255.86 万 167.91 万 111.55 万 374.39 万 316.77 万 103.79 万 394.69 万 607.02 万 250.02 万 216.46 万 533.2 万 333.66 万 754.95 万 754.95 万 642.2 万 536.51 万 506.89 万 506.89 万 386.0 万 386.0 万 317.12 万
负债合计 6.59 亿 -2.8% 6.78 亿 6.67 亿 6.37 亿 6.89 亿 6.89 亿 7.01 亿 7.14 亿 7.4 亿 7.3 亿 7.32 亿 7.17 亿 6.65 亿 6.8 亿 6.5 亿 6.66 亿 6.14 亿 5.48 亿 6.32 亿 6.64 亿 5.51 亿 4.1 亿 4.2 亿 4.39 亿 5.06 亿 5.11 亿 6.26 亿 5.87 亿 6.58 亿 6.49 亿 7.32 亿
流动负债合计 4.15 亿 -3.6% 4.31 亿 4.15 亿 3.66 亿 4.19 亿 4.16 亿 5.78 亿 5.9 亿 6.13 亿 6.04 亿 6.03 亿 5.88 亿 5.34 亿 5.5 亿 5.18 亿 5.34 亿 4.89 亿 4.28 亿 5.44 亿 5.75 亿 4.95 亿 3.69 亿 3.78 亿 3.96 亿 4.59 亿 4.65 亿 5.81 亿 5.42 亿 6.07 亿 6.13 亿 6.94 亿
短期借款 3.48 亿 -0.0% 3.48 亿 3.45 亿 2.9 亿 3.2 亿 3.2 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.3 亿 4.3 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.0 亿 4.25 亿 4.05 亿 4.05 亿 2.75 亿 2.8 亿 2.8 亿 3.5 亿 3.6 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.9 亿 4.9 亿 5.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1066.37 万 -29.7% 1516.09 万 1359.9 万 1300.18 万 1447.28 万 2036.48 万 1710.15 万 2486.46 万 2481.66 万 2198.5 万 1958.5 万 2432.61 万 2546.13 万 2411.72 万 2167.38 万 1981.33 万 2350.08 万 2719.02 万 1919.58 万 2480.09 万 2017.57 万 2121.56 万 1864.68 万 2557.18 万 2576.83 万 1626.93 万 - 2143.57 万 - 2937.41 万 1947.38 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 49.92 万 - 2779.06 万 3092.17 万 3401.14 万 3526.62 万 4081.55 万 2251.9 万 3129.59 万 1922.09 万 1256.05 万 1442.55 万 3661.18 万
应付职工薪酬 524.23 万 -38.4% 851.57 万 799.18 万 684.63 万 950.22 万 929.12 万 998.47 万 1195.88 万 695.99 万 790.92 万 998.73 万 1002.02 万 570.64 万 1024.83 万 884.24 万 790.74 万 560.89 万 1075.0 万 1010.46 万 812.64 万 392.18 万 1101.12 万 1244.59 万 783.82 万 743.91 万 728.51 万 634.32 万 696.15 万 843.95 万 1061.55 万 1404.36 万
应交税费 1185.66 万 -7.4% 1280.69 万 960.92 万 855.98 万 1067.76 万 1053.02 万 1687.3 万 1386.69 万 1148.5 万 1628.28 万 2170.54 万 1882.08 万 1689.73 万 2196.03 万 2127.45 万 3039.09 万 1381.98 万 1463.65 万 1781.3 万 1582.36 万 1636.32 万 1174.28 万 1641.36 万 1568.05 万 1546.07 万 1712.81 万 2876.38 万 1166.91 万 562.0 万 305.31 万 682.16 万
其他应付款合计 2540.31 万 -22.7% 3287.52 万 2857.52 万 3772.25 万 4420.64 万 4134.59 万 4934.29 万 5411.08 万 7789.75 万 6922.28 万 5227.9 万 7375.29 万 3054.64 万 6975.86 万 3654.4 万 5303.05 万 3085.04 万 4007.88 万 4414.14 万 6367.46 万 2170.03 万 1814.92 万 1616.72 万 3118.27 万 1921.41 万 4168.49 万 6251.83 万 5254.87 万 6240.88 万 6563.2 万 7686.14 万
一年内到期的非流动负债 402.42 万 11.7% 360.19 万 381.69 万 339.9 万 300.15 万 289.06 万 234.54 万 233.73 万 313.48 万 312.2 万 298.4 万 329.45 万 316.83 万 571.45 万 585.5 万 585.5 万 - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 47.0 万 47.0 万 47.0 万 47.0 万 38.0 万 38.0 万 38.0 万 38.0 万 38.0 万 38.0 万 38.0 万
其他流动负债 109.26 万 1.2% 107.92 万 67.6 万 69.67 万 183.19 万 110.64 万 119.15 万 126.28 万 190.21 万 158.57 万 281.55 万 301.38 万 225.79 万 213.59 万 295.1 万 217.02 万 170.74 万 274.0 万 182.35 万 522.57 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.44 亿 -1.4% 2.47 亿 2.52 亿 2.71 亿 2.7 亿 2.73 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.19 亿 8777.75 万 8934.25 万 5571.17 万 4124.56 万 4182.4 万 4265.26 万 4716.85 万 4544.73 万 4470.22 万 4527.85 万 5153.3 万 3542.68 万 3808.43 万
长期借款 1.3 亿 -0.1% 1.3 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - 255.0 万 255.0 万 255.0 万 255.0 万 1255.0 万 1255.0 万 1255.0 万 1255.0 万 1302.0 万 1047.0 万 1047.0 万 1047.0 万 1085.0 万 85.0 万 85.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.8 万 -
递延所得税负债 202.55 万 -3.1% 209.13 万 258.45 万 277.04 万 144.93 万 155.43 万 160.05 万 173.63 万 122.37 万 110.86 万 128.78 万 116.61 万 - 9.45 万 14.1 万 2.45 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.07 亿 -1.9% 1.09 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.17 亿 8522.75 万 8679.25 万 4316.17 万 2869.56 万 2927.4 万 3010.26 万 3414.85 万 3497.73 万 3423.22 万 3480.85 万 4068.3 万 3455.87 万 3723.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 23.25 亿 0.2% 23.2 亿 23.45 亿 23.33 亿 23.16 亿 23.16 亿 23.54 亿 23.32 亿 22.93 亿 22.83 亿 22.81 亿 22.49 亿 22.27 亿 22.09 亿 22.0 亿 21.98 亿 21.68 亿 21.43 亿 21.37 亿 21.32 亿 21.05 亿 20.8 亿 20.83 亿 20.58 亿 20.34 亿 20.19 亿 19.85 亿 19.66 亿 19.49 亿 19.32 亿 19.24 亿
实收资本（或股本） 3.31 亿 0.0% 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿
资本公积 8.35 亿 0.0% 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.45 亿 0.0% 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 9744.69 万 9744.69 万 9744.69 万
未分配利润 9.16 亿 0.6% 9.1 亿 9.36 亿 9.25 亿 9.14 亿 9.11 亿 9.48 亿 9.27 亿 8.99 亿 8.88 亿 8.86 亿 8.57 亿 8.46 亿 8.29 亿 8.23 亿 7.95 亿 7.75 亿 7.51 亿 7.48 亿 7.2 亿 7.0 亿 6.78 亿 6.84 亿 6.62 亿 6.45 亿 6.3 亿 6.07 亿 5.9 亿 5.77 亿 5.63 亿 5.6 亿
归属母公司股东权益合计 22.27 亿 0.2% 22.21 亿 22.47 亿 22.36 亿 22.19 亿 22.17 亿 22.54 亿 22.33 亿 21.97 亿 21.86 亿 21.84 亿 21.55 亿 21.32 亿 21.16 亿 21.09 亿 20.82 亿 20.51 亿 20.27 亿 20.23 亿 19.96 亿 19.7 亿 19.49 亿 19.54 亿 19.32 亿 19.11 亿 18.96 亿 18.72 亿 18.56 亿 18.39 亿 18.26 亿 18.23 亿
少数股东权益 9811.82 万 -0.8% 9889.0 万 9800.28 万 9782.77 万 9679.51 万 9928.33 万 9965.74 万 9925.74 万 9617.94 万 9698.67 万 9713.85 万 9444.99 万 9478.07 万 9322.45 万 9122.67 万 1.16 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.01 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5931.77 万 -32.6% 5894.42 万 2.09 亿 1.46 亿 2.15 亿 2.04 亿 2.11 亿 1.67 亿
经营活动现金流入小计 7.15 亿 -18.5% 7.8 亿 10.73 亿 9.92 亿 10.53 亿 10.06 亿 11.79 亿 11.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.01 亿 -14.9% 7.52 亿 10.16 亿 9.44 亿 9.85 亿 9.08 亿 11.42 亿 11.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 164.14 万 288.3% 188.3 万 100.24 万 2138.75 万 92.45 万 183.79 万 109.01 万 125.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1199.98 万 -78.0% 2574.51 万 5633.43 万 2670.82 万 6664.53 万 9584.25 万 3589.14 万 3491.31 万
经营活动现金流出小计 6.55 亿 -17.0% 7.21 亿 8.64 亿 8.47 亿 8.38 亿 8.02 亿 9.68 亿 10.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9551.35 万 -37.3% 1.38 亿 1.99 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.69 亿 1.86 亿 2.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 -32.5% 1.23 亿 2.05 亿 2.24 亿 2.33 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.1 亿
支付的各项税款 9086.76 万 -3.1% 9853.31 万 1.14 亿 1.22 亿 9955.13 万 1.18 亿 1.35 亿 8093.66 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.69 亿 -6.6% 3.61 亿 3.45 亿 3.15 亿 3.2 亿 2.82 亿 4.11 亿 4.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2071.09 万 94.2% -3.75 亿 -7339.44 万 176.81 万 -2.07 亿 -7583.84 万 -2162.81 万 -6947.65 万
投资活动现金流入小计 5.12 亿 384.7% 1.56 亿 6237.76 万 1.23 亿 300.0 9.52 万 6.85 万 424.73 万
收回投资收到的现金 5.0 亿 400.0% 1.5 亿 6000.0 万 1.2 亿 - - - 400.0 万
取得投资收益收到的现金 49.25 万 -71.7% 528.58 万 163.58 万 313.29 万 - - - 6.68 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 57.75 万 -50.2% 44.77 万 74.18 万 - 300.0 9.52 万 6.85 万 18.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.33 亿 14.7% 5.31 亿 1.36 亿 1.21 亿 2.07 亿 7593.36 万 2169.66 万 7372.38 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1316.44 万 -32.9% 1594.17 万 3577.2 万 4136.48 万 1.07 亿 7593.36 万 2169.66 万 7372.38 万
投资支付的现金 5.2 亿 391664.4% 5.15 亿 1.0 亿 8000.0 万 1.0 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.48 亿 -42.3% 6.0 亿 5.23 亿 4.31 亿 3.97 亿 4.86 亿 4.43 亿 5.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4553.52 万 31.1% -9998.98 万 873.41 万 -2405.54 万 -7533.73 万 9630.53 万 -1.65 亿 -1.4 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 343.0 万 147.0 万 - 131.51 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.48 亿 -42.0% 6.0 亿 5.2 亿 4.3 亿 3.97 亿 4.85 亿 4.43 亿 5.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.94 亿 -41.2% 7.0 亿 5.15 亿 4.56 亿 4.73 亿 3.9 亿 6.08 亿 7.0 亿
偿还债务所支付的现金 3.4 亿 -43.3% 6.3 亿 4.8 亿 4.0 亿 4.15 亿 3.6 亿 5.9 亿 6.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4394.56 万 -30.6% 6163.54 万 2985.67 万 5246.46 万 5203.75 万 2953.97 万 1724.26 万 3920.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 948.96 万 54.7% 825.44 万 483.92 万 306.09 万 574.98 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - -2.31 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -692.84 万 97.9% -4.16 亿 1.44 亿 1.24 亿 -6730.15 万 2.24 亿 2417.13 万 -4174.24 万
期初现金及现金等价物余额 3.93 亿 -75.7% 4.88 亿 3.43 亿 2.2 亿 2.87 亿 6301.46 万 3884.33 万 8058.57 万
期末现金及现金等价物余额 3.86 亿 -69.9% 7147.98 万 4.88 亿 3.43 亿 2.2 亿 2.87 亿 6301.46 万 3884.33 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 819.99 万 -27.5% 1130.95 万 2203.95 万 1776.88 万 -274.4 万 114.44 万 4277.5 万 4678.34 万 4606.72 万 3595.3 万 8032.65 万 5864.97 万 1477.99 万 3345.32 万 3897.34 万 5209.66 万 4270.96 万 9093.15 万 2936.31 万 1.23 亿 4128.61 万 798.43 万 3172.47 万 8222.5 万 840.69 万 4813.8 万 7210.21 万 7493.65 万 2800.93 万 4729.02 万 1708.25 万
经营活动现金流入小计 1.73 亿 -4.5% 1.81 亿 1.82 亿 1.79 亿 1.63 亿 1.8 亿 2.58 亿 2.76 亿 2.22 亿 2.58 亿 3.17 亿 2.65 亿 2.48 亿 2.09 亿 2.71 亿 2.3 亿 2.5 亿 3.28 亿 2.45 亿 3.07 亿 2.5 亿 2.13 亿 2.36 亿 3.1 亿 2.65 亿 3.22 亿 2.81 亿 3.03 亿 2.5 亿 2.99 亿 3.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.68 亿 -6.8% 1.8 亿 1.72 亿 1.82 亿 1.66 亿 1.82 亿 2.22 亿 2.53 亿 2.11 亿 2.5 亿 3.0 亿 2.59 亿 2.21 亿 2.05 亿 2.59 亿 2.16 亿 2.46 亿 2.88 亿 2.36 亿 2.43 亿 2.28 亿 2.09 亿 2.29 亿 3.0 亿 2.65 亿 3.18 亿 2.6 亿 2.97 亿 2.45 亿 2.99 亿 2.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 15.88 万 -37.2% 25.27 万 16.0 万 106.98 万 15.88 万 33.44 万 32.0 万 -168.51 万 30.09 万 221.61 万 17.05 万 36.43 万 2042.17 万 51.56 万 8.59 万 0.0 25.1 万 36.45 万 30.9 万 25.21 万 28.19 万 119.15 万 11.24 万 13.79 万 29.25 万 47.83 万 18.13 万 53.32 万 36.45 万 10.22 万 25.92 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 496.07 万 612.9% 69.59 万 1048.33 万 -414.01 万 -251.62 万 -266.83 万 3506.97 万 2459.54 万 1063.12 万 502.13 万 1608.64 万 536.56 万 615.92 万 408.27 万 1110.07 万 1437.2 万 392.42 万 3950.26 万 884.63 万 6326.59 万 2191.81 万 321.29 万 744.56 万 964.51 万 38.19 万 420.9 万 2165.54 万 499.12 万 407.5 万 16.78 万 2567.91 万
经营活动现金流出小计 1.65 亿 -2.9% 1.69 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.79 亿 2.15 亿 2.3 亿 1.76 亿 2.22 亿 2.36 亿 2.06 亿 2.33 亿 1.76 亿 2.32 亿 1.78 亿 2.07 亿 2.37 亿 2.16 亿 1.84 亿 2.08 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.28 亿 2.57 亿 2.74 亿 2.09 亿 2.28 亿 2.22 亿 2.52 亿 3.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2110.18 万 -18.1% 2577.65 万 1872.52 万 2991.01 万 3926.16 万 3124.66 万 3779.22 万 4395.48 万 4784.01 万 5333.48 万 5373.09 万 5476.18 万 5751.87 万 3189.72 万 4153.56 万 4759.15 万 4848.16 万 4493.95 万 4461.76 万 4024.82 万 3416.64 万 4879.31 万 4532.16 万 4575.9 万 4517.39 万 4471.3 万 5067.9 万 4505.24 万 5596.54 万 6814.53 万 8413.99 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2867.67 万 -5.6% 3037.06 万 2883.51 万 1252.43 万 3463.53 万 4162.4 万 3390.3 万 3861.99 万 5533.03 万 5372.24 万 5763.45 万 5915.42 万 5551.06 万 5474.42 万 5474.83 万 5535.72 万 6369.26 万 5775.29 万 5643.54 万 5737.85 万 7695.69 万 4921.77 万 5081.64 万 6877.3 万 6232.81 万 5466.31 万 4950.18 万 5286.11 万 5206.54 万 5598.97 万 4859.81 万
支付的各项税款 2192.85 万 -3.3% 2268.53 万 2342.5 万 2282.87 万 2296.79 万 2654.63 万 2619.01 万 1808.54 万 2868.93 万 4025.12 万 2741.82 万 2264.58 万 3077.07 万 2902.02 万 3921.07 万 615.86 万 2733.57 万 3241.19 万 3364.51 万 2910.03 万 2904.62 万 3006.16 万 2965.42 万 3001.34 万 3457.41 万 5148.07 万 1936.65 万 2166.89 万 1338.89 万 1416.49 万 3171.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9280.23 万 2.4% 9061.95 万 8922.77 万 9593.27 万 6919.89 万 7928.52 万 1.17 亿 1.29 亿 4438.26 万 7441.35 万 9747.64 万 6981.88 万 8905.65 万 6014.42 万 9604.29 万 6877.86 万 6787.21 万 1.02 亿 8115.09 万 5771.97 万 6827.85 万 7700.55 万 7862.63 万 8324.81 万 1.15 亿 1.23 亿 8971.18 万 1.08 亿 1.0 亿 1.14 亿 1.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -421.17 万 -120.7% 2031.33 万 -1729.24 万 -1952.01 万 -236.93 万 -3.93 亿 3950.55 万 -334.04 万 -650.18 万 -4099.36 万 -2255.86 万 -166.78 万 -1328.2 万 4336.8 万 -2665.01 万 -1.06 亿 -5354.97 万 -3325.52 万 -1388.01 万 -7078.92 万 -68.14 万 -128.19 万 -308.6 万 -633.17 万 -583.82 万 -706.79 万 -239.03 万 -2611.11 万 -230.88 万 -3894.63 万 -211.04 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 3.42 亿 1.2 亿 5047.56 万 15.08 万 5275.51 万 5235.2 万 45.82 万 7766.76 - - 19.56 万 5155.22 万 7131.78 万 6.72 万 - - - - 4.52 万 0.0 - - 2.04 万 0.0 - - 15.71 万 1000.0 2.24 万 406.68 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 3.3 亿 1.2 亿 5000.0 万 -466.06 万 5466.06 万 5000.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 5000.0 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 400.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 49.25 万 - - 197.49 万 -23.58 万 0.0 - - 19.56 万 155.22 万 131.78 万 6.72 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6.68 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 43.84 万 15.59 万 -1.68 万 1.81 万 6.94 万 37.7 万 69.4 万 7766.76 - - - - - - - - - - 4.52 万 0.0 - - 6.2 万 0.0 - - 15.71 万 1000.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 421.17 万 -98.7% 3.22 亿 1.37 亿 6999.58 万 252.01 万 4.46 亿 1284.64 万 379.87 万 650.96 万 1.03 亿 2255.86 万 186.34 万 6483.42 万 2794.99 万 2671.73 万 1.06 亿 5354.97 万 3325.52 万 1388.01 万 7083.43 万 68.14 万 133.19 万 308.6 万 635.2 万 583.82 万 711.6 万 239.03 万 2626.82 万 230.98 万 3896.87 万 617.72 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 417.5 万 190.8% 143.55 万 742.53 万 12.85 万 238.74 万 57.94 万 1284.64 万 379.87 万 650.96 万 290.51 万 2255.86 万 186.34 万 483.42 万 794.99 万 2671.73 万 638.04 万 5354.97 万 3325.52 万 1388.01 万 7083.43 万 68.14 万 133.19 万 308.6 万 635.2 万 583.82 万 711.6 万 239.03 万 2626.82 万 230.98 万 3896.87 万 617.72 万
投资支付的现金 3.67 万 -100.0% 3.2 亿 1.3 亿 6986.73 万 13.27 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 6000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1.33 亿 2.15 亿 0.0 1000.0 万 4.5 亿 1.4 亿 343.0 万 0.0 3.3 亿 1.9 亿 0.0 2.6 亿 2000.0 万 1.51 亿 0.0 2.27 亿 1.2 亿 5000.0 万 131.51 万 1.3 亿 2.45 亿 1.1 亿 1.2 亿 8255.0 万 4000.0 万 2.0 亿 5264.2 万 1.67 亿 3.11 亿 3000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -398.87 万 90.0% -3998.72 万 3411.82 万 -3567.76 万 -414.15 万 -5580.83 万 -436.25 万 -173.21 万 -2046.35 万 -319.11 万 3412.08 万 -371.09 万 1584.94 万 -516.54 万 -3102.85 万 -943.88 万 8426.91 万 -1.38 亿 -1224.14 万 -323.41 万 1.27 亿 -2492.45 万 -289.96 万 -7423.39 万 -1141.41 万 -7454.08 万 -488.38 万 -7316.78 万 366.33 万 -6444.41 万 -563.57 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 147.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1.33 亿 2.15 亿 0.0 1000.0 万 4.5 亿 1.4 亿 0.0 0.0 3.3 亿 1.9 亿 0.0 2.6 亿 2000.0 万 1.5 亿 0.0 2.27 亿 1.2 亿 5000.0 万 0.0 1.3 亿 2.45 亿 1.1 亿 1.2 亿 8255.0 万 4000.0 万 2.0 亿 6000.0 万 1.6 亿 3.1 亿 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 676.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 398.87 万 -97.7% 1.73 亿 1.81 亿 3567.76 万 1414.15 万 5.06 亿 1.44 亿 516.21 万 2046.35 万 3.33 亿 1.56 亿 371.09 万 2.44 亿 2516.54 万 1.82 亿 943.88 万 1.43 亿 2.58 亿 6224.14 万 454.92 万 263.65 万 2.7 亿 1.13 亿 1.94 亿 9396.41 万 1.15 亿 2.05 亿 1.26 亿 1.63 亿 3.75 亿 3563.57 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 1.35 亿 1.75 亿 3010.0 万 1000.0 万 4.5 亿 1.4 亿 0.0 0.0 3.3 亿 1.5 亿 0.0 2.3 亿 2000.0 万 1.5 亿 0.0 1.4 亿 2.45 亿 3000.0 万 47.0 万 0.0 2.5 亿 1.1 亿 1.9 亿 9000.0 万 1.1 亿 2.0 亿 1.2 亿 1.5 亿 3.6 亿 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325.14 万 -90.9% 3561.79 万 343.5 万 164.13 万 355.46 万 5368.13 万 275.82 万 334.65 万 2002.65 万 305.06 万 343.31 万 355.48 万 1318.65 万 331.48 万 3240.85 万 368.9 万 318.09 万 1292.62 万 3224.14 万 407.92 万 263.65 万 1992.45 万 289.96 万 385.39 万 396.41 万 454.08 万 488.38 万 542.98 万 1309.67 万 1504.21 万 563.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 73.73 万 -68.9% 236.93 万 244.67 万 393.63 万 58.69 万 212.69 万 160.43 万 181.56 万 43.7 万 14.05 万 244.61 万 15.61 万 96.42 万 185.06 万 9.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -500.0 100.0% -836.44 万 3886.53 万 -3742.89 万 -925.48 万 -4.47 亿 7791.8 万 4171.09 万 1910.19 万 -823.17 万 9188.87 万 5327.1 万 1734.73 万 7165.58 万 -1870.52 万 -6372.23 万 7342.9 万 -8024.99 万 324.17 万 4849.66 万 1.68 亿 -1822.21 万 2573.91 万 165.94 万 -884.54 万 -3347.06 万 6482.79 万 -2434.24 万 2936.38 万 -5610.02 万 933.64 万
期初现金及现金等价物余额 1.02 亿 -7.6% 1.1 亿 7147.98 万 1.09 亿 1.18 亿 5.66 亿 4.88 亿 4.46 亿 4.27 亿 4.35 亿 3.43 亿 2.9 亿 2.73 亿 2.01 亿 2.2 亿 2.83 亿 2.1 亿 2.9 亿 2.87 亿 2.38 亿 7053.17 万 8875.37 万 6301.46 万 6135.52 万 7020.06 万 1.04 亿 3884.33 万 6318.57 万 3382.19 万 8992.22 万 8058.57 万
期末现金及现金等价物余额 1.02 亿 -0.0% 1.02 亿 1.1 亿 7147.98 万 1.09 亿 1.18 亿 5.66 亿 4.88 亿 4.46 亿 4.27 亿 4.35 亿 3.43 亿 2.9 亿 2.73 亿 2.01 亿 2.2 亿 2.83 亿 2.1 亿 2.9 亿 2.87 亿 2.38 亿 7053.17 万 8875.37 万 6301.46 万 6135.52 万 7020.06 万 1.04 亿 3884.33 万 6318.57 万 3382.19 万 8992.22 万