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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.65 亿 6.2% 7.67 亿 6.18 亿 6.21 亿 4.65 亿 5.75 亿 7.2 亿 7.07 亿
营业收入 7.65 亿 6.2% 7.67 亿 6.18 亿 6.21 亿 4.65 亿 5.75 亿 7.2 亿 7.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.06 亿 2.2% 6.14 亿 5.36 亿 5.21 亿 4.18 亿 4.97 亿 6.26 亿 6.42 亿
营业成本 4.84 亿 2.4% 4.92 亿 4.17 亿 4.07 亿 3.08 亿 3.79 亿 4.81 亿 4.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2737.05 万 4.8% 2588.2 万 2466.7 万 2255.1 万 2164.0 万 2164.0 万 3724.99 万 3423.53 万
管理费用 3425.2 万 1.9% 3342.67 万 3539.84 万 3735.24 万 3946.02 万 4458.62 万 5030.24 万 6041.44 万
财务费用 -17.4 万 56.7% -40.2 万 -31.3 万 20.89 万 47.43 万 47.78 万 5.39 万 -572.58 万
财务费用 - 利息费用 88.9 万 8.2% 91.72 万 81.68 万 81.31 万 87.87 万 95.16 万 114.41 万 351.62 万
财务费用 - 利息收入 123.5 万 -14.3% 151.39 万 135.09 万 85.43 万 72.6 万 76.86 万 133.02 万 947.09 万
研发费用 5007.93 万 -3.5% 5440.25 万 5157.24 万 4589.32 万 4282.71 万 4405.35 万 5094.15 万 5534.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1011.58 万 19.9% 882.44 万 805.79 万 779.15 万 555.36 万 720.97 万 714.47 万 798.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 691.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1418.42 万 36.4% 1100.38 万 1072.18 万 635.55 万 592.29 万 711.95 万 515.21 万 692.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.4 亿 401.8% 4587.9 万 2869.44 万 -1279.57 万 2.16 亿 1.02 亿 1.02 亿 9576.63 万
其中:联营公司投资收益 626.82 万 158.7% -480.39 万 443.52 万 -399.92 万 2133.47 万 428.5 万 200.54 万 527.39 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4.34 亿 4769.8% 1.12 亿 -6801.56 万 -9575.73 万 -1634.93 万 1491.48 万 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - -23.25 万 -1.08 万 -20.88 万 -5.13 万
营业利润 8.28 亿 1899.5% 3.01 亿 4740.21 万 -594.5 万 2.47 亿 2.05 亿 1.84 亿 1.61 亿
加：营业外收入 38.06 万 -70.4% 80.87 万 110.91 万 167.36 万 217.05 万 290.17 万 335.74 万 470.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 27.71 万 200.1% 8.75 万 4909.2 6.34 万 31.41 万 55.31 万 3.86 万 9.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.29 亿 1843.8% 3.01 亿 4850.62 万 -433.48 万 2.49 亿 2.08 亿 1.87 亿 1.65 亿
减：所得税 1.3 亿 2069.4% 3663.38 万 -1084.09 万 -1293.99 万 2842.79 万 2622.98 万 2089.54 万 927.84 万
净利润 6.99 亿 1320.3% 2.65 亿 5934.71 万 860.51 万 2.21 亿 1.81 亿 1.66 亿 1.56 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.99 亿 1320.3% 2.65 亿 5934.71 万 860.51 万 2.21 亿 1.81 亿 1.66 亿 1.54 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 136.97 万
归属于母公司所有者的净利润 6.99 亿 1246.3% 2.67 亿 6190.72 万 1116.31 万 2.23 亿 1.83 亿 1.67 亿 1.56 亿
少数股东损益 -13.77 万 94.9% -184.78 万 -256.01 万 -255.8 万 -254.72 万 -191.85 万 -47.58 万 -38.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.42 亿 15.4% 1.34 亿 9275.97 万 9879.86 万 5069.3 万 8327.27 万 7850.85 万 7314.23 万
基本每股收益 0.84 1345.5% 0.32 0.07 0.01 0.27 0.22 0.2 0.19
稀释每股收益 0.84 1345.5% 0.32 0.07 0.01 0.27 0.22 0.2 0.19
其他综合收益 0.0 100.0% -1151.95 万 -153.0 万 342.55 万 -198.04 万 919.68 万 240.77 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% -1151.95 万 -153.0 万 342.55 万 -198.04 万 919.68 万 240.77 万 -
综合收益总额 6.99 亿 1813.2% 2.53 亿 5781.71 万 1203.06 万 2.19 亿 1.91 亿 1.69 亿 1.56 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.99 亿 1681.3% 2.55 亿 6037.72 万 1458.86 万 2.21 亿 1.93 亿 1.69 亿 1.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -13.77 万 94.9% -184.78 万 -256.01 万 -255.8 万 -254.72 万 -191.85 万 -47.58 万 -38.54 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.73 亿 -13.2% 2.0 亿 1.77 亿 2.14 亿 2.09 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.13 亿 2.33 亿 1.47 亿 1.47 亿 9414.77 万 1.96 亿 1.09 亿 9109.83 万 6803.19 万 1.64 亿 1.58 亿 1.66 亿 8740.62 万 2.55 亿 1.76 亿 1.46 亿 1.42 亿 2.43 亿 1.8 亿 1.61 亿 1.23 亿
营业收入 1.73 亿 -13.2% 2.0 亿 1.77 亿 2.14 亿 2.09 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.13 亿 2.33 亿 1.47 亿 1.47 亿 9414.77 万 1.96 亿 1.09 亿 9109.83 万 6803.19 万 1.64 亿 1.58 亿 1.66 亿 8740.62 万 2.55 亿 1.76 亿 1.46 亿 1.42 亿 2.43 亿 1.8 亿 1.61 亿 1.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.36 亿 -11.7% 1.54 亿 1.37 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.5 亿 1.27 亿 1.57 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.01 亿 1.88 亿 1.24 亿 1.23 亿 8586.09 万 1.56 亿 1.0 亿 9049.16 万 7087.02 万 1.36 亿 1.29 亿 1.45 亿 8667.6 万 2.16 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.27 亿 2.26 亿 1.59 亿 1.46 亿 1.11 亿
营业成本 1.08 亿 -13.6% 1.25 亿 1.12 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.03 亿 1.2 亿 1.09 亿 1.13 亿 7475.43 万 1.49 亿 9706.35 万 9872.91 万 6201.66 万 1.25 亿 7426.85 万 6297.45 万 4605.61 万 1.04 亿 1.0 亿 1.17 亿 5817.53 万 1.7 亿 1.14 亿 1.0 亿 9580.22 万 1.82 亿 1.22 亿 1.07 亿 7863.76 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 699.13 万 11.5% 627.27 万 595.53 万 815.11 万 567.15 万 695.98 万 509.97 万 838.19 万 566.33 万 535.05 万 527.14 万 852.82 万 499.03 万 439.23 万 464.02 万 728.35 万 420.91 万 607.69 万 407.05 万 277.72 万 618.82 万 650.11 万 617.34 万 1277.42 万 786.58 万 1034.07 万 626.93 万 1094.53 万 837.82 万 777.64 万 713.55 万
管理费用 758.33 万 -14.9% 890.67 万 779.75 万 996.45 万 832.78 万 815.68 万 697.75 万 1016.09 万 787.1 万 903.74 万 832.92 万 1291.37 万 819.44 万 791.63 万 832.79 万 892.38 万 1009.19 万 1027.38 万 1017.07 万 1310.52 万 966.77 万 1090.01 万 1091.31 万 1554.07 万 1186.26 万 1024.84 万 1265.07 万 1983.01 万 1310.52 万 1464.24 万 1283.67 万
财务费用 -1276.01 87.6% -1.03 万 -2.07 万 -14.16 万 -21.73 万 1.28 万 -5.59 万 -14.12 万 11.69 万 -12.35 万 -16.52 万 -5608.56 10.88 万 5.29 万 5.28 万 11.46 万 18.91 万 12.16 万 4.91 万 6.55 万 16.82 万 17.7 万 6.72 万 -3.13 万 9.71 万 -23.71 万 22.52 万 -636.4 万 27.57 万 6.06 万 30.19 万
财务费用 - 利息费用 18.5 万 -3.5% 19.16 万 24.06 万 27.18 万 21.17 万 20.42 万 22.94 万 17.6 万 20.98 万 21.38 万 21.72 万 21.49 万 21.61 万 19.95 万 18.27 万 13.38 万 22.84 万 28.32 万 23.33 万 24.67 万 26.7 万 21.28 万 22.51 万 21.65 万 18.54 万 33.56 万 40.66 万 196.57 万 49.7 万 53.71 万 51.65 万
财务费用 - 利息收入 23.07 万 -10.0% 25.63 万 29.48 万 45.32 万 48.47 万 25.28 万 32.33 万 38.04 万 14.93 万 40.01 万 42.11 万 28.52 万 15.52 万 22.68 万 18.72 万 22.55 万 8.85 万 20.19 万 21.01 万 26.35 万 17.72 万 13.25 万 19.54 万 35.18 万 12.65 万 63.48 万 21.71 万 840.0 万 28.24 万 53.13 万 25.73 万
研发费用 1135.24 万 6.8% 1063.21 万 975.85 万 1833.63 万 1231.61 万 1273.59 万 1101.41 万 1585.27 万 1175.25 万 1220.27 万 1176.45 万 1301.75 万 1243.25 万 1048.38 万 995.94 万 1262.5 万 1024.43 万 1014.82 万 980.96 万 1269.51 万 1115.78 万 978.95 万 1041.11 万 1410.12 万 1233.36 万 1339.83 万 1110.85 万 1740.22 万 1347.46 万 1285.77 万 1160.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 203.68 万 -35.9% 317.66 万 134.64 万 355.6 万 175.21 万 235.9 万 115.73 万 316.93 万 193.63 万 208.53 万 86.7 万 457.42 万 107.96 万 127.36 万 86.4 万 286.33 万 107.94 万 89.66 万 71.43 万 359.03 万 118.49 万 149.85 万 93.59 万 341.04 万 152.26 万 109.65 万 111.51 万 221.01 万 172.81 万 294.38 万 110.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 477.93 万 44.6 万 200.28 万 -31.4 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 149.34 万 - - - -
其他收益 346.12 万 100.7% 172.43 万 437.56 万 462.32 万 207.68 万 218.63 万 211.75 万 401.91 万 311.27 万 186.82 万 172.18 万 120.92 万 178.63 万 -3887.05 336.38 万 92.69 万 16.53 万 325.07 万 157.99 万 314.35 万 130.94 万 248.52 万 18.13 万 194.95 万 43.94 万 238.34 万 37.98 万 131.5 万 409.42 万 78.24 万 73.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.04 亿 310.8% 2542.07 万 1604.27 万 9425.55 万 -2006.94 万 -464.04 万 -2366.66 万 -3120.06 万 -478.2 万 4373.06 万 2094.64 万 -2709.53 万 -704.17 万 410.31 万 1723.82 万 8297.2 万 2824.92 万 7149.52 万 3354.02 万 2068.49 万 4064.47 万 1874.82 万 2190.07 万 3363.98 万 2389.74 万 3280.26 万 1207.99 万 3555.84 万 1754.34 万 2890.34 万 1376.11 万
其中:联营公司投资收益 274.08 万 -2.5% 281.01 万 100.19 万 -28.46 万 127.06 万 -530.4 万 -48.58 万 -616.12 万 -119.69 万 1212.13 万 -32.8 万 -11.3 万 -245.74 万 -122.8 万 -20.08 万 2292.78 万 20.34 万 9.29 万 -188.95 万 -11.96 万 159.4 万 299.86 万 -18.81 万 24.97 万 134.2 万 77.98 万 -36.61 万 336.21 万 6.84 万 263.46 万 -79.12 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2.72 亿 1015.5% 2434.12 万 6509.03 万 7312.35 万 1.36 亿 -6297.08 万 -3430.02 万 -4826.42 万 -3841.62 万 -4335.14 万 6201.62 万 -3778.84 万 -3200.19 万 1842.57 万 -4439.28 万 -294.44 万 -1873.26 万 1170.72 万 -637.95 万 897.02 万 182.84 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -21.24 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 4.16 亿 339.2% 9465.08 万 1.27 亿 1.91 亿 1.7 亿 -3499.38 万 -2499.23 万 -6808.69 万 -506.97 万 2173.36 万 9882.5 万 -1967.03 万 -1503.16 万 4209.22 万 -1333.53 万 1.14 亿 1781.22 万 8806.71 万 2729.93 万 6233.71 万 7160.88 万 4680.99 万 2460.59 万 5869.62 万 4801.43 万 5095.31 万 2620.95 万 4831.0 万 4239.24 万 4344.31 万 2636.45 万
加：营业外收入 18.12 万 1.2% 17.91 万 21.78 万 -19.76 万 5.89 万 18.75 万 75.99 万 27.82 万 25.13 万 36.49 万 21.46 万 52.73 万 35.64 万 55.55 万 23.44 万 84.14 万 47.31 万 39.53 万 46.07 万 33.84 万 40.26 万 111.07 万 105.01 万 56.7 万 58.81 万 33.17 万 187.05 万 203.27 万 90.77 万 153.91 万 22.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.78 万 -78.8% 22.56 万 3726.3 0.0 0.0 7.49 万 1.26 万 4814.48 - - 0.0 0.0 0.0 6.33 万 71.41 1.47 万 28.68 万 - - 51.16 万 1.08 万 3425.58 2.73 万 0.01 - - 6.95 万 -2.66 万 5.6 万 5.08 万 1.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.16 亿 339.6% 9460.44 万 1.27 亿 1.91 亿 1.7 亿 -3488.12 万 -2424.5 万 -6781.34 万 -481.85 万 2209.85 万 9903.97 万 -1914.3 万 -1467.52 万 4258.44 万 -1310.1 万 1.15 亿 1799.84 万 8844.98 万 2776.0 万 6216.39 万 7200.06 万 4791.72 万 2562.87 万 5926.32 万 4856.38 万 5135.43 万 2801.06 万 5036.93 万 4324.41 万 4493.14 万 2657.75 万
减：所得税 6843.59 万 401.7% 1364.02 万 1979.18 万 2778.79 万 2571.44 万 -1010.65 万 -676.2 万 -1542.95 万 -690.92 万 -343.34 万 1493.11 万 -1303.37 万 -249.88 万 635.12 万 -375.86 万 1365.55 万 -517.42 万 1509.85 万 484.81 万 450.62 万 1085.91 万 730.62 万 355.83 万 230.69 万 669.0 万 913.53 万 276.32 万 -28.38 万 419.28 万 359.46 万 177.48 万
净利润 3.47 亿 329.1% 8096.43 万 1.07 亿 1.63 亿 1.44 亿 -2477.48 万 -1748.3 万 -5238.4 万 209.07 万 2553.19 万 8410.85 万 -610.93 万 -1217.64 万 3623.32 万 -934.24 万 1.01 亿 2317.26 万 7335.13 万 2291.19 万 5765.76 万 6114.15 万 4061.1 万 2207.04 万 5695.62 万 4187.38 万 4221.9 万 2524.74 万 5065.31 万 3905.13 万 4133.68 万 2480.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.47 亿 329.1% 8096.43 万 1.07 亿 1.63 亿 1.44 亿 -2477.48 万 -1748.3 万 -5238.4 万 209.07 万 2553.19 万 8410.85 万 -610.93 万 -1217.64 万 3623.32 万 -934.24 万 1.01 亿 2317.26 万 7335.13 万 2291.19 万 5765.76 万 6114.15 万 4061.1 万 2207.04 万 5695.62 万 4187.38 万 4221.9 万 2524.74 万 4928.34 万 3905.13 万 4133.68 万 2480.27 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.47 亿 329.9% 8070.64 万 1.07 亿 1.64 亿 1.44 亿 -2458.07 万 -1670.34 万 -5067.18 万 217.7 万 2595.65 万 8444.56 万 -563.21 万 -1129.36 万 3628.21 万 -819.33 万 1.02 亿 2385.7 万 7363.79 万 2373.71 万 5806.05 万 6151.32 万 4050.79 万 2331.75 万 5673.03 万 4200.17 万 4254.64 万 2549.38 万 5240.43 万 3870.75 万 4036.5 万 2475.24 万
少数股东损益 49.13 万 90.5% 25.79 万 -4.0 万 -84.7 万 -2.72 万 -19.41 万 -77.96 万 -171.22 万 -8.63 万 -42.46 万 -33.7 万 -47.72 万 -88.28 万 -4.89 万 -114.92 万 -75.1 万 -68.44 万 -28.65 万 -82.52 万 -40.28 万 -37.16 万 10.31 万 -124.71 万 22.6 万 -12.79 万 -32.74 万 -24.65 万 -175.12 万 34.38 万 97.18 万 5.03 万
扣除非经常性损益后的净利润 3725.18 万 -7.5% 4026.71 万 4022.02 万 2468.82 万 4825.01 万 3090.76 万 2975.45 万 1453.0 万 3785.83 万 2555.26 万 1481.88 万 4672.22 万 2152.06 万 1723.55 万 1332.04 万 3431.56 万 1556.5 万 238.59 万 -157.35 万 2991.34 万 2652.64 万 2286.57 万 396.72 万 2632.66 万 2245.65 万 1614.86 万 1357.68 万 2186.19 万 2252.92 万 1668.85 万 1206.28 万
基本每股收益 0.42 329.8% 0.1 0.13 0.2 0.17 -0.03 -0.02 -0.06 0.0 0.03 0.1 -0.01 -0.01 0.04 -0.01 0.12 0.03 0.09 0.03 0.07 0.07 0.05 0.03 0.07 0.05 0.05 0.03 0.07 0.05 0.05 0.03
稀释每股收益 0.42 329.8% 0.1 0.13 0.2 0.17 -0.03 -0.02 -0.06 0.0 0.03 0.1 -0.01 -0.01 0.04 -0.01 0.12 0.03 0.09 0.03 0.07 0.07 0.05 0.03 0.07 0.05 0.05 0.03 0.07 0.05 0.05 0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -481.88 万 -554.19 万 -115.88 万 -115.88 万 0.0 - 0.0 54.6 万 0.0 115.88 万 172.06 万 -1406.57 万 1241.76 万 0.0 -33.23 万 987.07 万 48.77 万 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -481.88 万 -554.19 万 -115.88 万 -115.88 万 0.0 - 0.0 54.6 万 0.0 115.88 万 172.06 万 -1406.57 万 1241.76 万 0.0 -33.23 万 987.07 万 48.77 万 - - - - - - - - - -
综合收益总额 3.47 亿 329.1% 8096.43 万 1.07 亿 1.63 亿 1.39 亿 -3031.67 万 -1864.18 万 -5354.28 万 209.07 万 2516.07 万 8410.85 万 -556.33 万 -1217.64 万 3739.21 万 -762.18 万 8719.05 万 3559.02 万 7335.13 万 2257.95 万 6752.83 万 6162.92 万 3944.94 万 2207.04 万 5936.4 万 4187.38 万 4221.9 万 2524.74 万 5065.31 万 3905.13 万 4133.68 万 2480.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.47 亿 329.9% 8070.64 万 1.07 亿 1.64 亿 1.39 亿 -3012.26 万 -1786.22 万 -5183.06 万 217.7 万 2558.53 万 8444.56 万 -508.61 万 -1129.36 万 3744.1 万 -647.26 万 8794.15 万 3627.46 万 7363.79 万 2340.48 万 6793.12 万 6200.08 万 3934.63 万 2331.75 万 5913.8 万 4200.17 万 4254.64 万 2549.38 万 5240.43 万 3870.75 万 4036.5 万 2475.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 49.13 万 90.5% 25.79 万 -4.0 万 -84.7 万 -2.72 万 -19.41 万 -77.96 万 -171.22 万 -8.63 万 -42.46 万 -33.7 万 -47.72 万 -88.28 万 -4.89 万 -114.92 万 -75.1 万 -68.44 万 -28.65 万 -82.52 万 -40.28 万 -37.16 万 10.31 万 -124.71 万 22.6 万 -12.79 万 -32.74 万 -24.65 万 -175.12 万 34.38 万 97.18 万 5.03 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 38.45 亿 7.1% 36.97 亿 35.61 亿 36.24 亿 36.14 亿 35.11 亿 34.43 亿 34.04 亿
流动资产合计 35.06 亿 11.3% 33.53 亿 31.48 亿 30.25 亿 28.55 亿 30.34 亿 29.54 亿 29.01 亿
货币资金 1.99 亿 12.5% 2.75 亿 3.63 亿 3.39 亿 3.16 亿 2.25 亿 4.27 亿 2.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 27.49 亿 17.9% 25.51 亿 21.91 亿 21.35 亿 21.37 亿 24.28 亿 15.87 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.93 亿 -4.8% 2.83 亿 3.26 亿 2.74 亿 2.69 亿 2.96 亿 4.02 亿 4.5 亿
应收票据 8708.52 万 -17.7% 8756.44 万 1.98 亿 9481.23 万 8471.45 万 1.1 亿 1.06 亿 1.3 亿
应收账款 2.06 亿 2.0% 1.95 亿 1.28 亿 1.79 亿 1.84 亿 1.86 亿 2.96 亿 3.21 亿
预付款项 457.12 万 -47.6% 170.92 万 1458.66 万 713.72 万 266.92 万 540.06 万 2391.74 万 444.57 万
其他应收款合计 361.45 万 -5.7% 681.43 万 191.91 万 217.34 万 249.95 万 158.61 万 365.05 万 504.38 万
存货 1.81 亿 -24.4% 1.68 亿 2.12 亿 1.87 亿 1.02 亿 7654.53 万 1.13 亿 1.2 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3704.59 万 -23.1% 3429.5 万 1519.97 万 5864.8 万 317.8 万 283.34 万 3.98 亿 21.2 亿
非流动资产合计 3.39 亿 -23.0% 3.44 亿 4.13 亿 5.99 亿 7.6 亿 4.76 亿 4.88 亿 5.03 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8408.99 万 -8.7% 8601.25 万 9411.18 万 1.02 亿 1.1 亿 7641.62 万 8143.43 万 1991.56 万
长期股权投资 6423.0 万 -28.9% 6461.68 万 9169.05 万 1.08 亿 1.06 亿 1.0 亿 9685.26 万 7243.95 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - 1.62 亿 3.19 亿 - - -
固定资产 1.01 亿 -10.5% 1.05 亿 1.19 亿 1.32 亿 1.41 亿 2.03 亿 2.28 亿 3.31 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 535.96 万 -4.1% 327.28 万 474.42 万 555.01 万 345.06 万 419.29 万 519.9 万 430.43 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3963.96 万 -5.3% 4033.29 万 4224.84 万 4388.89 万 4681.93 万 4822.34 万 4892.6 万 5176.44 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 200.45 万 -42.3% 227.65 万 390.2 万 611.74 万 831.23 万 1148.89 万 900.67 万 966.48 万
递延所得税资产 4100.82 万 -22.5% 4170.33 万 5490.39 万 3796.64 万 2060.48 万 1742.97 万 1313.51 万 1432.28 万
其他非流动资产 150.18 万 -1.6% 28.32 万 246.95 万 144.16 万 414.2 万 1487.1 万 576.65 万 5.98 万
负债合计 3.59 亿 -3.2% 3.48 亿 3.64 亿 3.85 亿 2.87 亿 2.89 亿 4.0 亿 4.3 亿
流动负债合计 3.21 亿 -9.7% 3.4 亿 3.52 亿 3.73 亿 2.77 亿 2.77 亿 3.88 亿 4.15 亿
短期借款 2652.05 万 20.4% 2402.17 万 2401.71 万 2002.41 万 2002.61 万 2000.0 万 2000.0 万 3500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.42 亿 -18.9% 1.39 亿 1.62 亿 1.61 亿 8489.85 万 9454.25 万 1.43 亿 1.23 亿
应付账款 9182.45 万 -0.0% 7807.05 万 5841.93 万 8731.44 万 7499.41 万 6514.25 万 1.05 亿 1.82 亿
预收款项 292.7 万 8.3% 194.88 万 310.25 万 262.54 万 205.65 万 - 7982.47 万 4683.3 万
应付职工薪酬 406.54 万 -6.2% 1156.63 万 993.29 万 980.18 万 859.39 万 970.3 万 1285.03 万 1212.34 万
应交税费 1252.29 万 96.3% 1753.69 万 615.55 万 3193.34 万 2457.07 万 1758.51 万 1589.68 万 595.69 万
其他应付款合计 1050.62 万 0.8% 828.84 万 961.84 万 1141.32 万 1298.7 万 1218.58 万 1182.63 万 909.42 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 338.42 万 23.7% 71.2 万 145.19 万 315.14 万 435.22 万 434.88 万 - -
非流动负债合计 3759.48 万 148.1% 745.94 万 1190.45 万 1140.41 万 944.53 万 1239.16 万 1160.47 万 1510.21 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3223.31 万 255.1% 191.91 万 565.0 万 443.52 万 176.21 万 399.41 万 249.29 万 527.61 万
长期递延收益 536.17 万 -11.8% 554.03 万 625.46 万 696.88 万 768.31 万 839.74 万 911.17 万 982.6 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 34.86 亿 8.3% 33.49 亿 31.97 亿 32.4 亿 33.28 亿 32.21 亿 30.43 亿 29.74 亿
实收资本（或股本） 8.34 亿 0.0% 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿
资本公积 12.37 亿 0.4% 12.36 亿 12.37 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.36 亿 12.26 亿 12.26 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 -100.0% 0.0 1151.95 万 1304.96 万 962.41 万 1160.45 万 240.77 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.93 亿 7.0% 2.05 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.52 亿 1.28 亿 1.16 亿
未分配利润 11.87 亿 28.4% 10.39 亿 8.97 亿 9.36 亿 10.39 亿 9.3 亿 7.82 亿 7.27 亿
归属母公司股东权益合计 34.51 亿 8.6% 33.15 亿 31.61 亿 31.9 亿 32.76 亿 31.64 亿 29.73 亿 29.04 亿
少数股东权益 3552.05 万 -15.6% 3474.24 万 3659.01 万 4941.74 万 5197.55 万 5741.42 万 7000.98 万 7068.02 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 41.23 亿 11.1% 37.1 亿 37.31 亿 36.97 亿 35.67 亿 33.76 亿 34.5 亿 35.61 亿 36.13 亿 35.96 亿 36.48 亿 36.24 亿 35.72 亿 35.59 亿 35.07 亿 36.14 亿 34.86 亿 34.26 亿 34.54 亿 35.11 亿 34.72 亿 33.93 亿 33.84 亿 34.43 亿 33.27 亿 32.96 亿 34.23 亿 34.04 亿 33.47 亿 32.9 亿 33.34 亿
流动资产合计 38.25 亿 12.5% 34.0 亿 34.08 亿 33.53 亿 31.87 亿 29.71 亿 30.38 亿 31.48 亿 31.12 亿 30.02 亿 30.59 亿 30.25 亿 29.93 亿 29.7 亿 28.61 亿 28.55 亿 30.45 亿 29.88 亿 30.04 亿 30.34 亿 30.17 亿 29.22 亿 29.02 亿 29.54 亿 28.31 亿 27.93 亿 29.12 亿 29.01 亿 28.31 亿 27.81 亿 28.24 亿
货币资金 1.85 亿 -0.9% 1.86 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.14 亿 1.47 亿 1.55 亿 3.63 亿 1.4 亿 1.99 亿 2.32 亿 3.39 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.55 亿 3.16 亿 1.25 亿 9643.9 万 1.23 亿 2.25 亿 4.82 亿 1.78 亿 2.0 亿 4.27 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.32 亿 2.02 亿 1.3 亿 1.64 亿 1.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 31.47 亿 15.0% 27.36 亿 26.17 亿 25.51 亿 23.52 亿 22.09 亿 23.63 亿 21.91 亿 23.14 亿 22.47 亿 23.0 亿 21.35 亿 21.23 亿 21.63 亿 22.49 亿 21.37 亿 25.3 亿 25.28 亿 25.17 亿 24.28 亿 18.39 亿 19.49 亿 17.92 亿 15.87 亿 8.89 亿 8.81 亿 9.02 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.1 亿 5.2% 2.95 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.76 亿 2.73 亿 2.78 亿 3.26 亿 3.4 亿 2.89 亿 2.44 亿 2.74 亿 3.33 亿 3.12 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.55 亿 2.53 亿 2.62 亿 2.96 亿 3.89 亿 3.88 亿 3.81 亿 4.02 亿 3.94 亿 3.89 亿 4.63 亿 4.5 亿 4.98 亿 4.4 亿 4.4 亿
应收票据 9932.78 万 10.3% 9003.94 万 1.07 亿 8756.44 万 7484.26 万 5945.07 万 1.13 亿 1.98 亿 1.37 亿 7602.29 万 9617.28 万 9481.23 万 8945.84 万 9011.05 万 9703.28 万 8471.45 万 7486.48 万 9852.16 万 1.01 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.22 亿 9844.5 万 1.06 亿 8856.45 万 1.13 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.07 亿 1.03 亿
应收账款 2.11 亿 2.9% 2.05 亿 1.77 亿 1.95 亿 2.01 亿 2.14 亿 1.65 亿 1.28 亿 2.03 亿 2.13 亿 1.48 亿 1.79 亿 2.43 亿 2.22 亿 1.71 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.86 亿 2.77 亿 2.66 亿 2.82 亿 2.96 亿 3.06 亿 2.76 亿 3.56 亿 3.21 亿 3.63 亿 3.33 亿 3.37 亿
预付款项 443.62 万 -5.1% 467.67 万 953.42 万 170.92 万 470.62 万 832.87 万 936.28 万 1458.66 万 1275.06 万 555.05 万 920.88 万 713.72 万 1427.94 万 1375.17 万 1552.75 万 266.92 万 999.48 万 1103.71 万 825.2 万 540.06 万 1245.6 万 2749.96 万 2705.82 万 2391.74 万 2198.21 万 485.22 万 816.5 万 444.57 万 922.2 万 639.78 万 1018.51 万
其他应收款合计 268.06 万 -58.1% 640.49 万 760.22 万 681.43 万 454.85 万 168.43 万 250.66 万 191.91 万 311.62 万 226.76 万 253.8 万 217.34 万 286.58 万 248.79 万 483.99 万 249.95 万 297.98 万 293.09 万 293.84 万 158.61 万 387.71 万 345.02 万 391.24 万 365.05 万 921.37 万 684.14 万 740.37 万 504.38 万 929.66 万 1286.55 万 1626.71 万
存货 1.23 亿 4.9% 1.17 亿 1.52 亿 1.68 亿 2.4 亿 2.43 亿 1.89 亿 2.12 亿 2.4 亿 2.15 亿 1.74 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.02 亿 1.15 亿 8801.05 万 8260.71 万 7654.53 万 1.17 亿 1.05 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.31 亿 1.2 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.48 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1061.57 万 -17.3% 1283.59 万 1948.34 万 3429.5 万 6347.61 万 5529.89 万 1297.06 万 1519.97 万 3281.79 万 1845.25 万 7527.94 万 5864.8 万 812.49 万 813.84 万 1059.46 万 317.8 万 785.14 万 802.14 万 771.85 万 283.34 万 1.65 亿 2.67 亿 3.82 亿 3.98 亿 12.64 亿 12.76 亿 12.68 亿 21.2 亿 20.24 亿 20.09 亿 20.74 亿
非流动资产合计 2.99 亿 -3.7% 3.1 亿 3.23 亿 3.44 亿 3.8 亿 4.05 亿 4.12 亿 4.13 亿 5.01 亿 5.94 亿 5.89 亿 5.99 亿 5.8 亿 5.89 亿 6.46 亿 7.6 亿 4.41 亿 4.37 亿 4.5 亿 4.76 亿 4.55 亿 4.7 亿 4.82 亿 4.88 亿 4.95 亿 5.03 亿 5.12 亿 5.03 亿 5.16 亿 5.09 亿 5.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 8014.25 万 -2.4% 8209.92 万 8405.58 万 8601.25 万 8803.73 万 9006.22 万 9208.7 万 9411.18 万 9613.67 万 9816.15 万 1.0 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.12 亿 7390.71 万 7516.17 万 7641.62 万 7767.07 万 7892.52 万 8017.97 万 8143.43 万 8268.88 万 8394.33 万 8519.78 万 1991.56 万 2022.65 万 2053.74 万 2084.82 万
长期股权投资 5484.12 万 -4.5% 5741.44 万 6247.86 万 6461.68 万 7361.89 万 7801.74 万 8984.14 万 9169.05 万 1.07 亿 1.16 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.08 亿 9554.49 万 9545.19 万 1.0 亿 9051.03 万 9526.95 万 9666.45 万 9685.26 万 9419.52 万 9285.32 万 9207.34 万 7243.95 万 7061.25 万 6906.66 万 6713.2 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 7840.73 万 1.64 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.58 亿 2.06 亿 3.19 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9620.55 万 -1.9% 9802.73 万 1.02 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.91 亿 1.97 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.16 亿 2.21 亿 2.28 亿 2.44 亿 2.51 亿 2.55 亿 3.31 亿 3.28 亿 2.78 亿 2.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 881.03 万 729.83 万
在建工程 515.72 万 1.8% 506.84 万 352.41 万 327.28 万 556.2 万 515.6 万 512.29 万 474.42 万 561.53 万 537.21 万 585.17 万 555.01 万 625.3 万 521.2 万 432.92 万 345.06 万 451.74 万 346.81 万 294.7 万 419.29 万 644.36 万 558.13 万 550.48 万 519.9 万 497.47 万 453.82 万 462.46 万 430.43 万 1986.22 万 5462.9 万 5625.85 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3837.37 万 -1.8% 3909.12 万 3962.01 万 4033.29 万 4090.56 万 4161.75 万 4148.98 万 4224.84 万 4278.13 万 4297.71 万 4314.69 万 4388.89 万 4419.17 万 4499.96 万 4594.32 万 4681.93 万 4633.36 万 4724.32 万 4771.1 万 4822.34 万 4698.03 万 4723.36 万 4805.03 万 4892.6 万 4930.31 万 5004.68 万 5090.61 万 5176.44 万 5095.34 万 5078.15 万 4937.66 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 118.07 万 118.07 万 118.07 万
长期待摊费用 141.78 万 -16.0% 168.75 万 197.63 万 227.65 万 259.11 万 283.15 万 336.83 万 390.2 万 436.1 万 489.7 万 561.35 万 611.74 万 841.38 万 898.73 万 932.98 万 831.23 万 868.92 万 959.17 万 1050.69 万 1148.89 万 721.05 万 768.94 万 838.13 万 900.67 万 829.19 万 843.53 万 913.0 万 966.48 万 902.64 万 926.65 万 936.95 万
递延所得税资产 2170.8 万 -16.7% 2606.04 万 2779.83 万 4170.33 万 6030.84 万 7509.02 万 6355.92 万 5490.39 万 4552.6 万 3667.92 万 3218.47 万 3796.64 万 2228.26 万 2125.14 万 2461.87 万 2060.48 万 1372.7 万 1302.24 万 1655.24 万 1742.97 万 1011.26 万 1176.64 万 1241.79 万 1313.51 万 890.85 万 1024.32 万 1330.47 万 1432.28 万 1455.27 万 1498.92 万 1282.22 万
其他非流动资产 94.03 万 23.5% 76.12 万 167.35 万 28.32 万 206.33 万 183.07 万 229.39 万 246.95 万 98.76 万 119.87 万 130.71 万 144.16 万 440.23 万 419.71 万 221.05 万 414.2 万 292.33 万 395.88 万 490.53 万 1487.1 万 768.87 万 807.08 万 1030.98 万 576.65 万 339.81 万 139.06 万 93.46 万 5.98 万 197.19 万 216.63 万 258.66 万
负债合计 3.38 亿 24.3% 2.72 亿 2.74 亿 3.48 亿 3.79 亿 3.27 亿 2.71 亿 3.64 亿 3.62 亿 3.48 亿 3.25 亿 3.85 亿 3.27 亿 3.01 亿 2.89 亿 2.87 亿 2.49 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.89 亿 3.19 亿 3.0 亿 3.2 亿 4.0 亿 3.43 亿 3.55 亿 4.24 亿 4.3 亿 3.77 亿 3.59 亿 3.44 亿
流动负债合计 2.78 亿 7.9% 2.58 亿 2.63 亿 3.4 亿 3.64 亿 3.17 亿 2.59 亿 3.52 亿 3.47 亿 3.33 亿 3.07 亿 3.73 亿 3.19 亿 2.93 亿 2.8 亿 2.77 亿 2.37 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.77 亿 3.07 亿 2.89 亿 3.09 亿 3.88 亿 3.29 亿 3.38 亿 4.09 亿 4.15 亿 3.62 亿 3.43 亿 3.27 亿
短期借款 2902.07 万 20.8% 2401.71 万 2402.17 万 2402.17 万 2402.03 万 2402.03 万 2402.51 万 2401.71 万 2002.06 万 2002.08 万 2002.41 万 2002.41 万 2000.0 万 1900.0 万 1501.96 万 2002.61 万 1500.0 万 1500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1500.0 万 2000.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 4500.0 万 3500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9942.9 万 -6.7% 1.07 亿 9495.19 万 1.39 亿 1.84 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.35 亿 1.2 亿 1.61 亿 1.15 亿 1.17 亿 7876.08 万 8489.85 万 7175.07 万 5101.08 万 5481.36 万 9454.25 万 9358.63 万 7646.75 万 1.1 亿 1.43 亿 1.13 亿 1.27 亿 - 1.23 亿 - 1.0 亿 1.18 亿
应付账款 9549.88 万 15.7% 8252.64 万 1.01 亿 7807.05 万 8815.01 万 1.17 亿 7672.55 万 5841.93 万 9558.2 万 1.09 亿 8178.19 万 8731.44 万 1.12 亿 7940.82 万 1.04 亿 7499.41 万 8445.12 万 6353.25 万 6373.59 万 6514.25 万 1.03 亿 1.03 亿 8875.21 万 1.05 亿 1.21 亿 1.26 亿 - 1.82 亿 - 1.44 亿 1.32 亿
预收款项 358.34 万 -7.4% 386.82 万 259.07 万 194.88 万 227.06 万 258.84 万 250.77 万 310.25 万 313.41 万 330.83 万 227.64 万 262.54 万 189.0 万 248.65 万 309.57 万 205.65 万 - - - - - - 6858.31 万 7982.47 万 5828.73 万 4947.01 万 4674.55 万 4683.3 万 4965.06 万 3188.93 万 3086.68 万
应付职工薪酬 408.25 万 0.5% 406.04 万 406.18 万 1156.63 万 404.82 万 404.79 万 408.17 万 993.29 万 461.58 万 389.7 万 389.78 万 980.18 万 371.75 万 309.8 万 314.71 万 859.39 万 296.66 万 325.79 万 305.66 万 970.3 万 500.02 万 480.78 万 439.7 万 1285.03 万 387.35 万 396.11 万 372.27 万 1212.34 万 188.44 万 189.61 万 191.06 万
应交税费 1537.02 万 31.5% 1169.14 万 388.98 万 1753.69 万 967.55 万 880.55 万 278.38 万 615.55 万 308.64 万 963.21 万 1011.56 万 3193.34 万 1701.56 万 2080.08 万 1610.84 万 2457.07 万 230.71 万 1323.58 万 346.78 万 1758.51 万 1110.71 万 998.16 万 349.58 万 1589.68 万 891.09 万 413.49 万 251.61 万 595.69 万 798.09 万 1152.96 万 112.53 万
其他应付款合计 1074.7 万 34.0% 802.15 万 1028.23 万 828.84 万 1026.55 万 856.23 万 1089.67 万 961.84 万 1058.45 万 1009.52 万 1043.28 万 1141.32 万 1033.75 万 1064.11 万 1281.35 万 1298.7 万 1178.96 万 1183.2 万 1125.19 万 1218.58 万 1218.29 万 1184.57 万 1323.4 万 1182.63 万 908.78 万 783.75 万 1115.67 万 909.42 万 895.02 万 848.86 万 819.87 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 512.9 万 206.5% 167.34 万 248.82 万 71.2 万 163.94 万 258.28 万 88.16 万 145.19 万 383.09 万 223.08 万 354.39 万 315.14 万 128.53 万 303.97 万 193.62 万 435.22 万 25.69 万 89.43 万 295.0 万 434.88 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5996.12 万 325.7% 1408.61 万 1085.93 万 745.94 万 1522.85 万 1018.41 万 1240.25 万 1190.45 万 1507.95 万 1451.75 万 1750.8 万 1140.41 万 832.14 万 866.49 万 911.8 万 944.53 万 1130.13 万 1241.21 万 1149.33 万 1239.16 万 1159.59 万 1152.86 万 1125.79 万 1160.47 万 1401.79 万 1647.89 万 1474.07 万 1510.21 万 1556.09 万 1601.98 万 1647.87 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5495.66 万 517.3% 890.29 万 549.76 万 191.91 万 950.96 万 428.67 万 632.65 万 565.0 万 864.63 万 790.58 万 1071.77 万 443.52 万 117.4 万 133.89 万 161.35 万 176.21 万 343.96 万 437.18 万 327.44 万 399.41 万 301.99 万 277.4 万 232.48 万 249.29 万 472.76 万 701.01 万 509.33 万 527.61 万 555.64 万 583.67 万 611.7 万
长期递延收益 500.46 万 -3.4% 518.31 万 536.17 万 554.03 万 571.89 万 589.74 万 607.6 万 625.46 万 643.31 万 661.17 万 679.03 万 696.88 万 714.74 万 732.6 万 750.46 万 768.31 万 786.17 万 804.03 万 821.88 万 839.74 万 857.6 万 875.46 万 893.31 万 911.17 万 929.03 万 946.88 万 964.74 万 982.6 万 1000.46 万 1018.31 万 1036.17 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 37.85 亿 10.1% 34.38 亿 34.57 亿 33.49 亿 31.87 亿 30.48 亿 31.79 亿 31.97 亿 32.51 亿 32.49 亿 33.24 亿 32.4 亿 32.45 亿 32.57 亿 32.18 亿 33.28 亿 32.37 亿 32.05 亿 32.32 亿 32.21 亿 31.54 亿 30.92 亿 30.65 亿 30.43 亿 29.83 亿 29.42 亿 30.0 亿 29.74 亿 29.7 亿 29.31 亿 29.9 亿
实收资本（或股本） 8.34 亿 0.0% 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿
资本公积 12.36 亿 0.0% 12.36 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.35 亿 12.35 亿 12.26 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.36 亿 12.26 亿 12.26 亿 12.26 亿 12.26 亿 12.26 亿 12.22 亿 12.22 亿 12.22 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 481.88 万 1036.07 万 1151.95 万 1267.84 万 1267.84 万 1304.96 万 1304.96 万 1250.35 万 1250.35 万 1134.47 万 962.41 万 2368.98 万 1127.22 万 1127.22 万 1160.45 万 173.38 万 124.62 万 240.77 万 240.77 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.05 亿 0.0% 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿
未分配利润 14.74 亿 30.8% 11.27 亿 11.47 亿 10.39 亿 8.99 亿 7.55 亿 8.8 亿 8.97 亿 9.49 亿 9.47 亿 10.21 亿 9.36 亿 9.56 亿 9.67 亿 9.29 亿 10.39 亿 9.48 亿 9.27 亿 9.54 亿 9.3 亿 8.96 亿 8.34 亿 8.06 亿 7.82 亿 7.37 亿 6.95 亿 7.53 亿 7.27 亿 6.85 亿 6.46 亿 7.06 亿
归属母公司股东权益合计 37.5 亿 10.2% 34.03 亿 34.22 亿 33.15 亿 31.52 亿 30.13 亿 31.43 亿 31.61 亿 32.02 亿 32.0 亿 32.75 亿 31.9 亿 31.95 亿 32.07 亿 31.68 亿 32.76 亿 31.93 亿 31.6 亿 31.77 亿 31.64 亿 30.96 亿 30.34 亿 30.06 亿 29.73 亿 29.14 亿 28.72 亿 29.29 亿 29.04 亿 28.47 亿 28.08 亿 28.68 亿
少数股东权益 3545.16 万 1.4% 3496.03 万 3470.24 万 3474.24 万 3558.93 万 3561.65 万 3581.06 万 3659.01 万 4856.95 万 4865.58 万 4908.04 万 4941.74 万 4989.46 万 5077.74 万 5082.63 万 5197.55 万 4436.74 万 4505.19 万 5422.29 万 5741.42 万 5781.7 万 5818.86 万 5808.55 万 7000.98 万 6978.39 万 6991.17 万 7043.38 万 7068.02 万 1.22 亿 1.23 亿 1.22 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 -62.0% 2.47 亿 -582.05 万 1.13 亿 2805.14 万 1.5 亿 1.65 亿 1.51 亿
经营活动现金流入小计 7.6 亿 -11.4% 8.66 亿 6.48 亿 6.71 亿 5.1 亿 7.19 亿 8.36 亿 8.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.19 亿 -15.4% 8.35 亿 6.33 亿 6.57 亿 4.97 亿 6.94 亿 8.07 亿 7.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 965.57 万 31.8% 702.6 万 852.24 万 656.1 万 553.35 万 652.8 万 477.18 万 857.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3163.66 万 2298.9% 2403.31 万 650.55 万 821.12 万 759.96 万 1868.55 万 2410.74 万 4179.66 万
经营活动现金流出小计 6.51 亿 13.8% 6.19 亿 6.54 亿 5.58 亿 4.82 亿 5.69 亿 6.71 亿 6.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.16 亿 -0.4% 4.21 亿 4.63 亿 3.93 亿 3.05 亿 3.7 亿 4.42 亿 4.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 2.4% 9872.03 万 9868.97 万 1.0 亿 9845.56 万 1.02 亿 1.19 亿 1.22 亿
支付的各项税款 8780.46 万 136.1% 4969.41 万 6650.4 万 3788.68 万 5253.53 万 6669.05 万 5285.91 万 7630.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4679.11 万 144.3% 4948.96 万 2607.95 万 2789.31 万 2520.13 万 2984.03 万 5722.82 万 6084.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -6310.69 万 11.4% -2.27 亿 1.21 亿 -563.58 万 1.51 亿 -3.4 亿 1.8 亿 3198.75 万
投资活动现金流入小计 56.41 亿 91.5% 40.94 亿 38.28 亿 36.37 亿 44.32 亿 65.56 亿 49.94 亿 44.81 亿
收回投资收到的现金 54.26 亿 82.5% 40.27 亿 37.94 亿 35.91 亿 43.09 亿 64.41 亿 48.79 亿 44.0 亿
取得投资收益收到的现金 2.14 亿 877.6% 6717.82 万 3418.34 万 4602.91 万 1.22 亿 1.16 亿 1.15 亿 8124.89 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.89 万 - 0.0 6.52 万 - 7.42 万 5.34 万 9.32 万 14.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 103.27 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 57.04 亿 89.1% 43.22 亿 37.07 亿 36.43 亿 42.81 亿 68.96 亿 48.14 亿 44.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 880.06 万 69.6% 546.46 万 717.57 万 1502.02 万 1615.6 万 1652.63 万 3585.13 万 4210.16 万
投资支付的现金 56.95 亿 89.1% 43.16 亿 37.0 亿 36.28 亿 42.65 亿 68.79 亿 47.78 亿 44.07 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1400.0 万 55.6% 2400.0 万 2400.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2500.0 万 3500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9586.29 万 1.1% -1.01 亿 -9690.97 万 -1.01 亿 -1.02 亿 -2310.46 万 -1.16 亿 -1.59 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1400.0 万 55.6% 2400.0 万 2400.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2500.0 万 3500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.25 亿 3.3% 1.25 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.22 亿 4310.46 万 1.41 亿 1.94 亿
偿还债务所支付的现金 900.0 万 80.0% 2400.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 4000.0 万 4500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 -0.0% 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1262.83 万 1.01 亿 1.04 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 7726.0 69.93 万 1047.63 万 - 4587.75 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - 111.35 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5045.9 万 -142.9% -8094.7 万 1864.54 万 639.52 万 7713.87 万 -2.13 亿 2.28 亿 2389.91 万
期初现金及现金等价物余额 7.95 亿 32.8% 3.15 亿 2.97 亿 2.9 亿 2.13 亿 4.26 亿 1.97 亿 1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 7.45 亿 3.9% 2.34 亿 3.15 亿 2.97 亿 2.9 亿 2.13 亿 4.26 亿 1.97 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3114.15 万 -54.2% 6796.47 万 -3513.03 万 4453.5 万 1.24 亿 6067.05 万 1789.5 万 8322.04 万 -4444.06 万 -6150.5 万 1690.47 万 1.86 亿 -428.4 万 -4388.82 万 -2528.59 万 4445.19 万 1478.47 万 862.22 万 -3980.74 万 1.53 亿 4530.61 万 1132.62 万 -5900.3 万 1.22 亿 -560.16 万 5958.76 万 -1082.41 万 1.83 亿 -461.4 万 3024.03 万 -5688.99 万
经营活动现金流入小计 1.76 亿 -9.8% 1.95 亿 1.43 亿 2.45 亿 2.5 亿 2.01 亿 1.7 亿 2.37 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.65 亿 3.22 亿 1.34 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.77 亿 1.19 亿 1.14 亿 9965.63 万 2.72 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.11 亿 3.21 亿 1.65 亿 2.25 亿 1.25 亿 3.36 亿 1.53 亿 2.02 亿 1.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.64 亿 -14.0% 1.9 亿 1.38 亿 2.26 亿 2.46 亿 1.96 亿 1.66 亿 2.4 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.6 亿 3.26 亿 1.29 亿 9984.78 万 1.02 亿 1.83 亿 1.13 亿 1.05 亿 9585.79 万 2.68 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.05 亿 3.19 亿 1.56 亿 2.12 亿 1.2 亿 3.26 亿 1.32 亿 1.87 亿 1.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 272.56 万 140.4% 113.4 万 328.18 万 251.43 万 188.21 万 69.9 万 193.07 万 281.16 万 224.84 万 186.64 万 159.6 万 120.88 万 177.23 万 37.48 万 320.52 万 96.8 万 4.96 万 295.88 万 155.7 万 278.04 万 129.41 万 - - 178.24 万 28.57 万 232.39 万 37.98 万 131.5 万 574.81 万 100.66 万 51.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 992.88 万 143.4% 407.89 万 168.55 万 1594.35 万 231.27 万 397.07 万 180.63 万 -677.08 万 352.06 万 712.6 万 262.97 万 -506.88 万 342.62 万 688.52 万 296.86 万 -695.45 万 679.19 万 552.08 万 224.14 万 175.75 万 557.61 万 581.92 万 553.28 万 18.36 万 838.77 万 1059.27 万 494.35 万 901.66 万 1475.45 万 1369.83 万 432.72 万
经营活动现金流出小计 1.45 亿 13.9% 1.27 亿 1.78 亿 2.0 亿 1.26 亿 1.4 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.51 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.39 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.55 亿 1.7 亿 2.0 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.36 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.72 亿 1.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8702.37 万 4.8% 8301.21 万 1.18 亿 1.28 亿 7895.08 万 1.05 亿 1.09 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.38 亿 7773.12 万 1.03 亿 9879.82 万 1.17 亿 7311.8 万 1.05 亿 5414.55 万 6838.99 万 7780.21 万 7660.21 万 7454.04 万 1.15 亿 1.04 亿 1.42 亿 1.12 亿 1.14 亿 7386.11 万 1.07 亿 9635.42 万 1.02 亿 1.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2282.72 万 -0.6% 2297.32 万 3095.23 万 2383.91 万 2372.13 万 2268.27 万 2847.71 万 2330.68 万 2316.43 万 2204.71 万 3017.15 万 2645.81 万 2284.65 万 2291.3 万 2789.97 万 2444.16 万 2322.5 万 2214.2 万 2864.71 万 2421.49 万 2314.77 万 2102.58 万 3386.03 万 3051.5 万 2844.74 万 2631.17 万 3398.66 万 2938.62 万 2989.37 万 2755.39 万 3481.77 万
支付的各项税款 2373.93 万 109.0% 1135.62 万 2433.51 万 2837.39 万 1163.39 万 265.02 万 703.61 万 1586.24 万 936.75 万 1324.46 万 2802.95 万 876.46 万 681.82 万 262.01 万 1968.39 万 824.34 万 1544.25 万 311.51 万 2573.42 万 2531.43 万 1396.76 万 677.6 万 2063.26 万 2417.42 万 1103.26 万 655.97 万 1109.26 万 1474.42 万 1690.84 万 1963.91 万 2501.56 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1152.74 万 14.3% 1008.54 万 548.49 万 1969.34 万 1199.46 万 996.65 万 783.5 万 -1064.19 万 1713.64 万 778.97 万 1179.53 万 -324.61 万 1013.57 万 823.47 万 1276.87 万 -540.03 万 1180.67 万 1151.46 万 728.03 万 -633.35 万 1229.72 万 1248.24 万 1139.42 万 296.61 万 1923.38 万 1783.49 万 1719.35 万 264.89 万 1411.15 万 2204.56 万 2203.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -3320.4 万 49.3% -6554.17 万 3557.23 万 6.65 万 -4326.8 万 4643.43 万 -2.3 亿 1.56 亿 -3327.99 万 1.03 亿 -1.04 亿 1171.58 万 327.42 万 743.49 万 -2806.07 万 1.33 亿 729.89 万 7130.66 万 -6071.77 万 -4.2 亿 2.68 亿 -2044.93 万 -1.67 亿 1.72 亿 2349.4 万 4260.9 万 -5758.86 万 -7340.42 万 -895.34 万 8691.66 万 2742.85 万
投资活动现金流入小计 16.23 亿 65.6% 9.8 亿 8.63 亿 21.75 亿 4.11 亿 6.53 亿 8.56 亿 10.26 亿 4.22 亿 9.81 亿 14.0 亿 10.75 亿 3.78 亿 4.85 亿 16.99 亿 -8.44 亿 12.91 亿 23.47 亿 16.37 亿 11.41 亿 25.07 亿 16.52 亿 12.56 亿 14.82 亿 12.27 亿 12.51 亿 10.35 亿 4.21 亿 14.46 亿 19.86 亿 6.28 亿
收回投资收到的现金 15.2 亿 59.6% 9.53 亿 8.29 亿 21.25 亿 4.07 亿 6.46 亿 8.5 亿 10.7 亿 4.13 亿 9.43 亿 13.67 亿 10.73 亿 3.68 亿 4.71 亿 16.79 亿 -8.25 亿 12.61 亿 22.76 亿 15.97 亿 11.16 亿 24.55 亿 16.33 亿 12.36 亿 14.45 亿 11.91 亿 12.27 亿 10.15 亿 4.07 亿 14.28 亿 19.49 亿 6.16 亿
取得投资收益收到的现金 1.02 亿 274.1% 2733.14 万 3442.99 万 5017.61 万 407.46 万 744.41 万 548.34 万 -4454.68 万 872.5 万 3718.73 万 3281.79 万 261.63 万 1002.24 万 1340.89 万 1998.15 万 -1973.38 万 3033.59 万 7097.42 万 4015.45 万 2467.44 万 5258.42 万 1826.79 万 2009.44 万 3628.32 万 3528.3 万 2379.53 万 1983.95 万 1459.31 万 1843.05 万 3680.68 万 1141.84 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.84 万 -21.9% 3.64 万 3.41 万 0.0 - - - - - - - - - - - 7.12 万 0.0 - - 5.25 万 0.0 700.0 248.69 8.67 万 - - - 13.08 万 7768.82 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 16.56 亿 58.4% 10.46 亿 8.28 亿 21.75 亿 4.54 亿 6.07 亿 10.86 亿 8.7 亿 4.55 亿 8.78 亿 15.04 亿 10.64 亿 3.74 亿 4.77 亿 17.27 亿 -9.77 亿 12.84 亿 22.76 亿 16.98 亿 15.61 亿 22.4 亿 16.72 亿 14.23 亿 13.1 亿 12.03 亿 12.08 亿 10.92 亿 4.95 亿 14.55 亿 18.99 亿 6.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 255.42 万 24.4% 205.27 万 155.73 万 263.65 万 107.56 万 92.79 万 82.47 万 236.07 万 166.9 万 100.77 万 213.83 万 905.62 万 171.05 万 190.07 万 235.28 万 946.29 万 180.6 万 147.83 万 340.87 万 1121.57 万 67.47 万 276.76 万 186.82 万 2754.37 万 349.55 万 248.41 万 232.8 万 1190.57 万 941.42 万 629.18 万 1448.99 万
投资支付的现金 16.53 亿 58.4% 10.43 亿 8.26 亿 21.72 亿 4.53 亿 6.06 亿 10.85 亿 8.68 亿 4.54 亿 8.77 亿 15.02 亿 10.55 亿 3.73 亿 4.75 亿 17.25 亿 -9.86 亿 12.82 亿 22.74 亿 16.95 亿 15.5 亿 22.39 亿 16.69 亿 14.21 亿 12.83 亿 12.0 亿 12.06 亿 10.9 亿 4.83 亿 14.46 亿 18.92 亿 5.86 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 500.0 万 - 0.0 0.0 900.0 万 0.0 - - 900.0 万 600.0 万 - - 500.0 万 600.0 万 - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 0.0 - - 500.0 万 0.0 1500.0 万 500.0 万 -500.0 万 1500.0 万 2000.0 万 500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 481.06 万 104.8% -1.0 亿 -19.54 万 -20.4 万 -20.78 万 -1.0 亿 -22.14 万 381.99 万 -20.94 万 -1.0 亿 -21.72 万 -22.09 万 78.44 万 380.29 万 -1.05 亿 465.7 万 -21.27 万 -1.06 亿 -55.72 万 -159.04 万 -907.04 万 -1188.81 万 -55.58 万 479.51 万 -519.12 万 -1.16 亿 -41.09 万 -3752.34 万 -2050.71 万 -9061.03 万 -1085.06 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 500.0 万 - 0.0 0.0 900.0 万 0.0 - - 900.0 万 600.0 万 - - 500.0 万 600.0 万 - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 0.0 - - 500.0 万 0.0 1500.0 万 500.0 万 -500.0 万 1500.0 万 2000.0 万 500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 18.94 万 -99.8% 1.15 亿 19.54 万 920.4 万 20.78 万 1.15 亿 22.14 万 518.01 万 620.94 万 1.09 亿 21.72 万 522.09 万 521.56 万 519.71 万 1.05 亿 34.3 万 521.27 万 1.11 亿 555.72 万 659.04 万 907.04 万 2688.81 万 55.58 万 20.49 万 519.12 万 1.31 亿 541.09 万 3252.34 万 3550.71 万 1.11 亿 1585.06 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 900.0 万 0.0 - - 500.0 万 600.0 万 - 0.0 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 0.0 500.0 万 1000.0 万 500.0 万 500.0 万 0.0 - - 0.0 500.0 万 3000.0 万 500.0 万 -1500.0 万 3500.0 万 1000.0 万 1500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.94 万 -99.8% 1.0 亿 19.54 万 20.4 万 20.78 万 1.0 亿 22.14 万 18.01 万 20.94 万 1.0 亿 21.72 万 21.31 万 21.56 万 19.71 万 1.0 亿 22.82 万 21.27 万 1.0 亿 22.12 万 26.33 万 25.19 万 1188.81 万 22.51 万 20.49 万 19.12 万 1.01 亿 41.09 万 164.59 万 50.71 万 1.01 亿 85.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 11.48 万 0.0 24.84 万 33.6 万 132.71 万 881.85 万 0.0 33.07 万 - - - - 4587.75 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 274.8 万 102.8% -9785.11 万 24.66 万 4439.75 万 8058.67 万 680.99 万 -2.13 亿 2.43 亿 -7792.99 万 -5922.66 万 -8729.22 万 1.98 亿 -22.54 万 -3265.04 万 -1.59 亿 1.82 亿 2187.09 万 -2562.22 万 -1.01 亿 -2.69 亿 3.04 亿 -2101.12 万 -2.26 亿 2.98 亿 1270.12 万 -1344.11 万 -6882.36 万 7173.88 万 -3407.44 万 2654.66 万 -4031.19 万
期初现金及现金等价物余额 1.37 亿 -41.7% 2.34 亿 2.34 亿 1.9 亿 1.09 亿 1.02 亿 3.15 亿 7209.96 万 1.5 亿 2.09 亿 2.97 亿 9865.57 万 9888.1 万 1.32 亿 2.9 亿 1.08 亿 8630.99 万 1.12 亿 2.13 亿 4.82 亿 1.78 亿 1.99 亿 4.26 亿 1.28 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.97 亿 1.25 亿 1.6 亿 1.33 亿 1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 1.39 亿 2.0% 1.37 亿 2.34 亿 2.34 亿 1.9 亿 1.09 亿 1.02 亿 3.15 亿 7209.96 万 1.5 亿 2.09 亿 2.97 亿 9865.57 万 9888.1 万 1.32 亿 2.9 亿 1.08 亿 8630.99 万 1.12 亿 2.13 亿 4.82 亿 1.78 亿 1.99 亿 4.26 亿 1.28 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.97 亿 1.25 亿 1.6 亿 1.33 亿