Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 化工
  3. 农化制品
  4. 复合肥
  5. 云图控股

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 205.54 亿 -3.6% 203.81 亿 217.67 亿 205.02 亿 148.98 亿 91.54 亿 86.26 亿 78.68 亿
营业收入 205.54 亿 -3.6% 203.81 亿 217.67 亿 205.02 亿 148.98 亿 91.54 亿 86.26 亿 78.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 197.21 亿 -4.3% 196.67 亿 209.92 亿 187.98 亿 134.28 亿 85.6 亿 83.71 亿 77.41 亿
营业成本 181.16 亿 -5.8% 181.99 亿 195.52 亿 173.8 亿 121.35 亿 75.25 亿 72.75 亿 67.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.23 亿 2.8% 2.93 亿 3.4 亿 3.03 亿 2.81 亿 2.39 亿 2.79 亿 2.65 亿
管理费用 6.4 亿 33.7% 5.66 亿 5.59 亿 5.97 亿 5.43 亿 4.57 亿 4.78 亿 4.09 亿
财务费用 1.87 亿 9.2% 1.85 亿 1.32 亿 1.39 亿 1.79 亿 1.34 亿 1.67 亿 2.53 亿
财务费用 - 利息费用 2.3 亿 21.2% 2.24 亿 1.89 亿 1.82 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.92 亿 2.75 亿
财务费用 - 利息收入 3465.72 万 -33.5% 4828.75 万 5404.77 万 3874.85 万 2421.18 万 1965.1 万 2883.31 万 2672.46 万
研发费用 3.52 亿 6.8% 3.37 亿 3.15 亿 2.87 亿 2.06 亿 1.51 亿 1.14 亿 2738.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.02 亿 16.2% 8695.89 万 9364.4 万 9058.44 万 8353.6 万 5430.33 万 5767.33 万 6016.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4416.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.89 亿 -25.6% 2.09 亿 1.68 亿 1.05 亿 7700.2 万 4898.41 万 7121.94 万 8621.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -4514.83 万 -199.4% 3520.0 万 1.13 亿 1090.82 万 1605.22 万 3516.8 万 -29.88 万 6324.46 万
其中:联营公司投资收益 17.36 万 456256.8% 14.09 万 -1026.06 12.71 -29.6 万 - -103.01 万 -207.5 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -680.97 万 44.8% -1042.45 万 -541.33 万 75.06 万 43.2 万 - 286.06 万 -
资产处置收益 346.79 万 466.7% 96.09 万 144.73 万 -73.61 万 161.32 万 -117.22 万 25.95 万 -44.65 万
营业利润 9.35 亿 -3.8% 9.14 亿 10.17 亿 17.82 亿 15.24 亿 6.5 亿 2.99 亿 2.32 亿
加：营业外收入 1170.7 万 -59.4% 2136.88 万 2845.33 万 1163.36 万 1465.69 万 716.05 万 845.23 万 596.19 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3177.03 万 10.5% 2349.47 万 2564.2 万 3736.81 万 2853.59 万 2819.74 万 1834.97 万 2961.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.15 亿 -5.9% 9.12 亿 10.2 亿 17.57 亿 15.1 亿 6.29 亿 2.89 亿 2.09 亿
减：所得税 8680.69 万 -25.5% 9289.04 万 1.47 亿 2.65 亿 2.73 亿 1.22 亿 7076.69 万 4040.2 万
净利润 8.28 亿 -3.2% 8.19 亿 8.73 亿 14.92 亿 12.37 亿 5.07 亿 2.19 亿 1.68 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.28 亿 -3.2% 8.19 亿 8.73 亿 14.92 亿 12.37 亿 5.07 亿 2.19 亿 1.68 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.1 亿 -4.3% 8.04 亿 8.92 亿 14.92 亿 12.32 亿 4.99 亿 2.13 亿 1.76 亿
少数股东损益 1798.29 万 95.2% 1473.49 万 -1876.4 万 -20.67 万 541.3 万 824.15 万 543.74 万 -750.58 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.96 亿 8.0% 7.17 亿 7.14 亿 13.91 亿 11.45 亿 4.32 亿 1.58 亿 7407.98 万
基本每股收益 0.68 -2.9% 0.67 0.74 1.48 1.23 0.49 0.21 0.17
稀释每股收益 0.68 -2.9% 0.67 0.74 1.48 1.22 0.49 0.21 0.17
其他综合收益 146.78 万 131.1% 27.01 万 28.75 万 469.07 万 -304.87 万 -79.62 万 13.94 万 107.61 万
归属于母公司股东的其他综合收益 104.15 万 126.2% 2.74 万 20.43 万 407.74 万 -239.14 万 -79.62 万 13.94 万 107.61 万
综合收益总额 8.3 亿 -2.5% 8.19 亿 8.73 亿 14.96 亿 12.34 亿 5.06 亿 2.19 亿 1.69 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.11 亿 -3.7% 8.04 亿 8.92 亿 14.96 亿 12.29 亿 4.98 亿 2.13 亿 1.77 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1840.92 万 117.4% 1497.76 万 -1868.08 万 40.66 万 475.56 万 824.15 万 543.74 万 -750.58 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 44.69 亿 -21.4% 56.89 亿 57.12 亿 46.85 亿 46.91 亿 60.51 亿 49.54 亿 56.21 亿 53.94 亿 50.75 亿 56.77 亿 55.29 亿 38.34 亿 56.21 亿 55.18 亿 48.06 亿 40.08 亿 31.34 亿 29.5 亿 23.5 亿 23.35 亿 23.19 亿 21.51 亿 19.28 亿 23.88 亿 22.95 亿 20.16 亿 19.37 亿 22.21 亿 20.67 亿 16.43 亿
营业收入 44.69 亿 -21.4% 56.89 亿 57.12 亿 46.85 亿 46.91 亿 60.51 亿 49.54 亿 56.21 亿 53.94 亿 50.75 亿 56.77 亿 55.29 亿 38.34 亿 56.21 亿 55.18 亿 48.06 亿 40.08 亿 31.34 亿 29.5 亿 23.5 亿 23.35 亿 23.19 亿 21.51 亿 19.28 亿 23.88 亿 22.95 亿 20.16 亿 19.37 亿 22.21 亿 20.67 亿 16.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 42.95 亿 -20.8% 54.24 亿 54.24 亿 45.78 亿 45.51 亿 57.3 亿 48.07 亿 55.16 亿 51.88 亿 49.49 亿 53.38 亿 54.02 亿 34.21 亿 50.23 亿 49.52 亿 42.62 亿 35.77 亿 28.8 亿 27.08 亿 21.74 亿 21.33 亿 21.62 亿 20.92 亿 18.36 亿 23.3 亿 22.25 亿 19.8 亿 18.97 亿 22.29 亿 20.28 亿 15.87 亿
营业成本 39.1 亿 -21.6% 49.89 亿 50.44 亿 41.73 亿 41.81 亿 53.66 亿 44.79 亿 51.97 亿 48.03 亿 45.81 亿 49.7 亿 49.94 亿 30.97 亿 46.47 亿 46.43 亿 40.36 亿 31.58 亿 25.03 亿 24.38 亿 19.31 亿 18.43 亿 19.13 亿 18.39 亿 15.94 亿 20.32 亿 19.28 亿 17.2 亿 16.2 亿 19.92 亿 17.65 亿 13.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7354.11 万 -22.8% 9527.3 万 7782.06 万 7674.32 万 7261.89 万 8136.08 万 6253.23 万 9814.98 万 7984.89 万 8332.55 万 7894.33 万 8878.48 万 6931.12 万 7949.37 万 6554.31 万 8723.63 万 6878.59 万 6603.15 万 5900.97 万 8104.36 万 5626.83 万 4844.16 万 5350.61 万 7279.89 万 6350.69 万 8088.59 万 6226.76 万 7098.96 万 7011.64 万 7357.57 万 5007.72 万
管理费用 1.52 亿 -8.1% 1.65 亿 1.73 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.14 亿 1.5 亿 6185.81 万 1.69 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.44 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.4 亿 2943.37 万 1.98 亿 2.01 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.13 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.08 亿 9407.64 万 9796.52 万
财务费用 4916.39 万 15.8% 4245.83 万 3614.06 万 5931.95 万 4837.28 万 4819.97 万 2880.5 万 4589.4 万 4791.36 万 583.82 万 3267.28 万 5828.1 万 2471.64 万 2784.74 万 2860.18 万 2383.62 万 4811.8 万 4730.08 万 6021.05 万 2586.86 万 2341.05 万 3310.45 万 5125.69 万 4338.56 万 3261.61 万 3537.52 万 5535.86 万 5946.81 万 4107.33 万 7878.25 万 7373.42 万
财务费用 - 利息费用 4816.02 万 -11.9% 5467.59 万 4972.94 万 7754.93 万 5299.77 万 5780.8 万 3529.18 万 4378.68 万 5416.99 万 5119.53 万 4029.2 万 5750.66 万 4652.7 万 4307.29 万 3492.42 万 2448.26 万 4519.95 万 4694.57 万 5955.04 万 3053.1 万 2726.83 万 3625.44 万 5267.67 万 5045.41 万 3911.19 万 4252.15 万 6028.94 万 6532.95 万 4923.59 万 8373.07 万 7698.15 万
财务费用 - 利息收入 557.44 万 -28.6% 780.74 万 1096.08 万 1031.47 万 1483.97 万 1501.94 万 811.37 万 1413.66 万 1398.4 万 978.21 万 1614.51 万 1129.08 万 849.54 万 946.81 万 949.44 万 1066.0 万 424.35 万 510.86 万 419.98 万 534.23 万 517.22 万 483.23 万 430.42 万 730.83 万 685.53 万 854.52 万 612.42 万 740.45 万 612.82 万 707.65 万 611.53 万
研发费用 8090.7 万 -20.7% 1.02 亿 7116.6 万 9758.33 万 7497.72 万 9866.49 万 6535.08 万 9025.6 万 6645.72 万 9361.96 万 6449.18 万 9542.2 万 4602.06 万 9199.48 万 5391.0 万 5426.89 万 8439.2 万 4650.06 万 2055.34 万 1324.06 万 8220.28 万 4215.1 万 1361.12 万 -2020.34 万 7614.47 万 4019.52 万 1779.79 万 2348.38 万 169.61 万 96.71 万 123.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2878.31 万 -1.6% 2923.78 万 2248.06 万 2172.13 万 2187.39 万 2199.17 万 2137.2 万 2270.44 万 2162.63 万 2306.61 万 2624.72 万 2223.24 万 2127.68 万 2633.71 万 2073.82 万 3063.4 万 2007.98 万 1644.3 万 1637.91 万 1492.35 万 1313.54 万 1325.06 万 1299.39 万 1502.57 万 1264.86 万 1650.6 万 1349.29 万 1409.86 万 1565.18 万 1627.76 万 1413.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14.39 万 3787.31 万 -27.34 万 628.25 万 28.77 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3843.81 万 -17.7% 4671.51 万 5440.85 万 4993.37 万 3796.07 万 5105.08 万 7015.49 万 9541.72 万 1824.12 万 2394.25 万 3040.26 万 2271.42 万 2308.88 万 2901.09 万 2991.21 万 2782.07 万 2306.85 万 1823.16 万 788.12 万 1436.58 万 1295.17 万 1140.57 万 1026.09 万 -181.41 万 1588.12 万 4813.61 万 901.63 万 4086.83 万 1490.82 万 2277.76 万 766.11 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -2687.91 万 -2566.6% -100.8 万 -2238.83 万 512.71 万 7372.84 万 -8367.74 万 4002.19 万 1536.82 万 -101.69 万 5241.19 万 4596.18 万 2581.51 万 -3821.55 万 3372.96 万 -1042.1 万 882.58 万 2835.9 万 971.48 万 -3084.74 万 1325.91 万 157.37 万 1384.22 万 649.3 万 -378.39 万 174.03 万 200.05 万 -25.57 万 2648.21 万 3716.01 万 18.13 万 -57.89 万
其中:联营公司投资收益 4.68 万 5.4% 4.44 万 -5.85 万 14.09 万 1.1 1.8 2.01 -42.96 -987.95 - - 2.13 3.55 - - - - - - - - - -6.03 万 -16.17 万 -44.09 万 -17.19 万 -25.57 万 -155.67 万 -12.06 万 18.13 万 -57.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -387.11 万 -2012.8% -18.32 万 -53.46 万 -222.08 万 -447.5 万 -182.08 万 -190.78 万 -412.63 万 29.7 万 -16.42 万 -141.98 万 603.5 万 -225.48 万 - - - - - - - - - - 9.9 万 -39.9 万 144.71 万 171.34 万 - - - -
资产处置收益 9.99 万 -92.7% 137.63 万 70.99 万 128.18 万 -27.46 万 2673.37 -4.89 万 93.29 万 10.97 万 36.69 万 3.78 万 -64.31 万 1.05 万 - - -32.67 万 189.32 万 4.96 万 -2838.28 -68.06 万 -117.73 万 4.55 万 64.02 万 17.81 万 -34.92 万 39.59 万 3.48 万 -2816.16 万 2799.68 万 -30.46 万 2.29 万
营业利润 1.85 亿 -37.3% 2.95 亿 3.18 亿 1.37 亿 2.51 亿 2.7 亿 2.56 亿 1.95 亿 2.25 亿 1.8 亿 4.18 亿 1.49 亿 3.95 亿 6.62 亿 5.76 亿 5.56 亿 4.69 亿 2.78 亿 2.21 亿 1.81 亿 2.12 亿 1.81 亿 7631.28 万 5644.16 万 7570.15 万 1.21 亿 4623.75 万 4172.57 万 7245.68 万 5505.22 万 6303.86 万
加：营业外收入 105.69 万 -51.1% 216.34 万 130.61 万 718.06 万 768.59 万 469.14 万 181.09 万 1461.34 万 292.36 万 969.16 万 122.47 万 663.56 万 300.56 万 89.11 万 110.13 万 858.97 万 162.43 万 339.0 万 105.29 万 289.29 万 247.16 万 159.19 万 20.41 万 147.63 万 184.98 万 311.26 万 201.36 万 311.81 万 145.56 万 94.83 万 43.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 146.92 万 -86.8% 1113.3 万 523.66 万 1393.15 万 385.19 万 110.0 万 461.12 万 1917.94 万 220.2 万 278.01 万 148.04 万 1906.89 万 271.41 万 551.95 万 1006.56 万 1884.13 万 843.36 万 101.8 万 24.3 万 1771.84 万 394.95 万 328.55 万 324.4 万 916.81 万 328.71 万 534.2 万 55.25 万 1933.56 万 575.33 万 378.1 万 74.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.85 亿 -35.5% 2.86 亿 3.14 亿 1.3 亿 2.55 亿 2.74 亿 2.54 亿 1.9 亿 2.26 亿 1.87 亿 4.18 亿 1.36 亿 3.96 亿 6.57 亿 5.67 亿 5.46 亿 4.62 亿 2.8 亿 2.22 亿 1.66 亿 2.1 亿 1.8 亿 7327.28 万 4874.99 万 7426.43 万 1.19 亿 4769.86 万 2550.82 万 6815.91 万 5221.95 万 6273.27 万
减：所得税 1624.55 万 -32.3% 2400.05 万 5390.13 万 -734.04 万 3370.34 万 2746.79 万 3905.95 万 1631.06 万 3449.29 万 3300.19 万 6325.72 万 -4286.56 万 8227.0 万 1.27 亿 9810.36 万 9791.31 万 8385.09 万 5512.86 万 3645.05 万 3134.6 万 3297.17 万 4168.23 万 1624.96 万 1863.29 万 1150.94 万 3268.13 万 794.33 万 -308.85 万 1618.97 万 1536.92 万 1193.16 万
净利润 1.68 亿 -35.8% 2.62 亿 2.6 亿 1.37 亿 2.21 亿 2.46 亿 2.15 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.54 亿 3.54 亿 1.79 亿 3.13 亿 5.3 亿 4.69 亿 4.48 亿 3.79 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.34 亿 1.77 亿 1.38 亿 5702.33 万 3011.69 万 6275.49 万 8605.51 万 3975.53 万 2859.67 万 5196.94 万 3685.04 万 5080.11 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.68 亿 -35.8% 2.62 亿 2.6 亿 1.37 亿 2.21 亿 2.46 亿 2.15 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.54 亿 3.54 亿 1.79 亿 3.13 亿 5.3 亿 4.69 亿 4.48 亿 3.79 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.34 亿 1.77 亿 1.38 亿 5702.33 万 3011.69 万 6275.49 万 8605.51 万 3975.53 万 2859.67 万 5196.94 万 3685.04 万 5080.11 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.64 亿 -36.2% 2.57 亿 2.54 亿 1.35 亿 2.15 亿 2.4 亿 2.13 亿 1.77 亿 2.03 亿 1.57 亿 3.54 亿 1.89 亿 3.14 亿 5.23 亿 4.65 亿 4.51 亿 3.77 亿 2.23 亿 1.81 亿 1.28 亿 1.79 亿 1.34 亿 5811.26 万 3005.94 万 6068.12 万 8298.08 万 3952.35 万 3485.2 万 5005.85 万 4004.61 万 5076.67 万
少数股东损益 440.38 万 -13.0% 506.26 万 654.13 万 197.52 万 583.54 万 561.07 万 131.36 万 -354.7 万 -1197.94 万 -394.44 万 70.68 万 -1033.92 万 -113.45 万 719.24 万 407.46 万 -305.9 万 141.91 万 240.39 万 464.9 万 639.3 万 -141.18 万 434.97 万 -108.93 万 5.75 万 207.37 万 307.43 万 23.19 万 -625.53 万 191.09 万 -319.58 万 3.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.68 亿 -31.4% 2.45 亿 2.5 亿 1.33 亿 1.43 亿 2.87 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.85 亿 8293.78 万 2.94 亿 1.39 亿 3.28 亿 4.77 亿 4.47 亿 4.08 亿 3.41 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.01 亿 1.69 亿 1.14 亿 4668.12 万 3436.42 万 4951.46 万 4332.93 万 3114.9 万 -985.57 万 1458.52 万 2446.8 万 4488.22 万
基本每股收益 0.13 -40.9% 0.22 0.21 0.12 0.17 0.2 0.18 0.15 0.17 0.13 0.29 0.19 0.31 0.52 0.46 0.45 0.38 0.22 0.18 0.12 0.18 0.13 0.06 0.03 0.06 0.08 0.04 0.03 0.05 0.04 0.05
稀释每股收益 0.13 -40.9% 0.22 0.21 0.12 0.17 0.2 0.18 0.15 0.17 0.13 0.29 0.19 0.31 0.52 0.46 0.45 0.37 0.22 0.18 0.12 0.18 0.13 0.06 0.03 0.06 0.08 0.04 0.03 0.05 0.04 0.05
其他综合收益 -129.15 万 18.7% -158.95 万 -135.28 万 570.17 万 -607.46 万 -61.16 万 125.47 万 71.09 万 35.73 万 57.34 万 -135.41 万 445.99 万 79.42 万 -91.41 万 35.06 万 -248.92 万 -3.16 万 -43.57 万 -9.22 万 -46.67 万 -54.35 万 20.0 万 1.4 万 52.43 万 -60.6 万 64.45 万 -42.34 万 112.28 万 -5.59 万 2.35 万 -1.44 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -128.77 万 22.8% -166.81 万 -86.13 万 485.86 万 -516.91 万 -90.37 万 124.16 万 85.55 万 20.2 万 20.92 万 -106.24 万 357.62 万 79.42 万 -64.37 万 35.06 万 -183.19 万 -3.16 万 -43.57 万 -9.22 万 -46.67 万 -54.35 万 20.0 万 1.4 万 52.43 万 -60.6 万 64.45 万 -42.34 万 112.28 万 -5.59 万 2.35 万 -1.44 万
综合收益总额 1.67 亿 -35.9% 2.61 亿 2.59 亿 1.43 亿 2.15 亿 2.45 亿 2.16 亿 1.74 亿 1.92 亿 1.54 亿 3.53 亿 1.83 亿 3.14 亿 5.29 亿 4.7 亿 4.46 亿 3.78 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.34 亿 1.77 亿 1.38 亿 5703.73 万 3064.12 万 6214.9 万 8669.96 万 3933.19 万 2971.95 万 5191.35 万 3687.39 万 5078.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.63 亿 -36.3% 2.55 亿 2.53 亿 1.4 亿 2.1 亿 2.4 亿 2.14 亿 1.78 亿 2.04 亿 1.58 亿 3.53 亿 1.93 亿 3.15 亿 5.22 亿 4.66 亿 4.49 亿 3.77 亿 2.22 亿 1.81 亿 1.28 亿 1.78 亿 1.34 亿 5812.66 万 3058.37 万 6007.52 万 8362.53 万 3910.0 万 3597.48 万 5000.26 万 4006.96 万 5075.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 440.0 万 -14.4% 514.12 万 604.98 万 281.83 万 492.98 万 590.28 万 132.67 万 -369.16 万 -1182.41 万 -358.02 万 41.51 万 -945.55 万 -113.45 万 692.2 万 407.46 万 -371.64 万 141.91 万 240.39 万 464.9 万 639.3 万 -141.18 万 434.97 万 -108.93 万 5.75 万 207.37 万 307.43 万 23.19 万 -625.53 万 191.09 万 -319.58 万 3.44 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 241.04 亿 12.8% 236.49 亿 204.99 亿 187.05 亿 135.75 亿 102.29 亿 97.18 亿 103.72 亿
流动资产合计 91.03 亿 4.2% 95.86 亿 82.01 亿 96.29 亿 66.53 亿 43.4 亿 41.21 亿 44.93 亿
货币资金 27.97 亿 -13.2% 29.47 亿 25.95 亿 36.14 亿 17.66 亿 11.94 亿 15.92 亿 18.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7.74 万 - 2523.88 万 - 118.26 万 43.2 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 57.96 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.73 亿 -6.3% 4.41 亿 3.96 亿 5.96 亿 4.05 亿 4.41 亿 3.84 亿 3.97 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 3999.16 万
应收账款 4.73 亿 -6.3% 4.41 亿 3.96 亿 5.96 亿 4.05 亿 4.41 亿 3.84 亿 3.57 亿
预付款项 11.55 亿 -9.5% 13.92 亿 11.87 亿 17.2 亿 9.92 亿 5.63 亿 1.74 亿 4.17 亿
其他应收款合计 7127.01 万 -40.8% 4706.15 万 9865.41 万 1.35 亿 3.41 亿 7570.63 万 7832.19 万 6589.14 万
存货 34.89 亿 22.5% 38.47 亿 32.91 亿 33.15 亿 27.28 亿 17.85 亿 16.18 亿 14.88 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8.56 亿 64.8% 7.67 亿 5.48 亿 1.64 亿 3.61 亿 2.08 亿 2.4 亿 2.96 亿
非流动资产合计 150.01 亿 18.7% 140.63 亿 122.98 亿 90.76 亿 69.22 亿 58.89 亿 55.97 亿 58.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8021.35 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1096.29 万 -2.9% 1104.36 万 1138.14 万 1173.03 万 1179.57 万 - - -
长期股权投资 4356.92 万 46.7% 840.27 万 2970.3 万 2970.4 万 2970.4 万 - 198.09 万 365.1 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 5.01 亿 -2.4% 5.04 亿 5.16 亿 3.2 亿 3.2 亿 199.95 万 1551.02 万 -
固定资产 76.06 亿 14.3% 77.3 亿 71.76 亿 46.91 亿 42.61 亿 36.56 亿 38.36 亿 38.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 29.48 亿 46.8% 18.53 亿 14.2 亿 18.17 亿 8.86 亿 9.64 亿 4.53 亿 5.73 亿
使用权资产 3838.18 万 61.6% 4648.2 万 2411.06 万 4354.19 万 3309.83 万 - - -
生产性生物资产 114.75 万 26.0% 114.17 万 85.07 万 45.73 万 61.44 万 69.31 万 84.17 万 360.46 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 22.49 亿 4.0% 22.4 亿 21.09 亿 11.88 亿 8.09 亿 8.47 亿 7.84 亿 10.08 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - 41.51 万 137.21 万 -
商誉 3173.48 万 0.0% 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3442.31 万 3746.95 万
长期待摊费用 3.28 亿 7.0% 3.39 亿 3.06 亿 3.14 亿 2.69 亿 2.42 亿 1.59 亿 1.58 亿
递延所得税资产 1.22 亿 0.2% 1.17 亿 1.24 亿 1.02 亿 7624.83 万 5769.96 万 8426.52 万 9082.6 万
其他非流动资产 9.51 亿 22.6% 11.81 亿 5.5 亿 5.27 亿 1.93 亿 8718.76 万 2.27 亿 1.15 亿
负债合计 150.17 亿 16.5% 147.25 亿 121.55 亿 109.46 亿 90.13 亿 67.1 亿 64.19 亿 71.9 亿
流动负债合计 92.44 亿 -1.3% 101.91 亿 94.15 亿 90.35 亿 78.69 亿 60.91 亿 54.78 亿 61.89 亿
短期借款 35.48 亿 -20.4% 39.22 亿 42.62 亿 28.68 亿 27.74 亿 22.87 亿 29.31 亿 34.19 亿
交易性金融负债 211.67 万 -2.4% 0.0 30.81 万 - - - - -
应付票据 9.94 亿 32.0% 13.81 亿 8.49 亿 9.86 亿 10.96 亿 9.94 亿 6.63 亿 6.65 亿
应付账款 10.58 亿 10.1% 8.15 亿 10.27 亿 12.85 亿 8.27 亿 5.77 亿 7.03 亿 8.34 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6.6 亿 7.46 亿
应付职工薪酬 2296.5 万 -3.4% 4231.45 万 2545.39 万 3282.99 万 2560.31 万 2035.45 万 2144.18 万 1740.63 万
应交税费 9963.67 万 -33.0% 7411.51 万 1.7 亿 1.61 亿 2.01 亿 7617.32 万 7314.48 万 3834.49 万
其他应付款合计 1.54 亿 6.0% 2.45 亿 1.22 亿 1.49 亿 1.34 亿 8807.44 万 7176.93 万 1.35 亿
一年内到期的非流动负债 18.02 亿 53.0% 16.65 亿 10.15 亿 7.44 亿 5.41 亿 6.77 亿 3.54 亿 1572.12 万
其他流动负债 1.35 亿 -6.8% 1.74 亿 1.73 亿 2.57 亿 1.93 亿 1.13 亿 - 3.2 亿
非流动负债合计 57.72 亿 63.7% 45.34 亿 27.4 亿 19.1 亿 11.44 亿 6.19 亿 9.41 亿 10.01 亿
长期借款 55.03 亿 66.5% 42.84 亿 25.4 亿 17.03 亿 7.78 亿 3.66 亿 4.45 亿 3.16 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 1.99 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - 6817.31 万 2.33 亿 1.32 亿 3.94 亿 3.68 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2747.23 万 25.8% 1011.63 万 615.91 万 354.67 万 267.95 万 565.48 万 565.33 万 1072.05 万
递延所得税负债 2352.75 万 25.1% 2820.97 万 1995.12 万 1953.68 万 3253.78 万 1600.86 万 486.52 万 663.79 万
长期递延收益 2.11 亿 16.3% 1.91 亿 1.74 亿 1.08 亿 8563.71 万 9903.25 万 9119.94 万 9985.2 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 90.87 亿 7.1% 89.24 亿 83.44 亿 77.59 亿 45.62 亿 35.18 亿 32.98 亿 31.82 亿
实收资本（或股本） 12.08 亿 0.0% 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿
资本公积 29.84 亿 -0.2% 29.72 亿 29.86 亿 29.53 亿 10.86 亿 11.23 亿 11.27 亿 11.26 亿
减：库存股 5722.06 万 19.3% 4925.23 万 2250.34 万 5625.86 万 8986.18 万 1.2 亿 - -
其他综合收益 -325.76 万 -81.9% 108.02 万 105.28 万 84.85 万 -322.88 万 -83.74 万 -4.13 万 87.18 万
专项储备 7625.81 万 5.0% 6819.27 万 5070.06 万 5026.01 万 4517.16 万 2595.6 万 1207.51 万 1347.32 万
盈余公积 3.51 亿 21.3% 3.83 亿 3.18 亿 2.6 亿 1.96 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.3 亿
未分配利润 44.15 亿 13.5% 42.33 亿 37.35 亿 32.64 亿 22.38 亿 12.36 亿 9.07 亿 8.23 亿
归属母公司股东权益合计 89.73 亿 6.8% 88.16 亿 82.76 亿 76.8 亿 44.83 亿 34.42 亿 32.16 亿 31.04 亿
少数股东权益 1.14 亿 32.2% 1.08 亿 6730.59 万 7932.32 万 7935.02 万 7614.0 万 8283.55 万 7797.8 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 255.51 亿 9.7% 232.88 亿 237.65 亿 236.49 亿 226.57 亿 204.62 亿 208.49 亿 204.99 亿 200.92 亿 182.05 亿 188.89 亿 187.05 亿 161.53 亿 150.34 亿 139.61 亿 135.75 亿 123.11 亿 119.26 亿 112.3 亿 102.29 亿 99.5 亿 100.16 亿 100.91 亿 97.18 亿 97.04 亿 102.21 亿 102.93 亿 103.72 亿 101.21 亿 98.92 亿 92.56 亿
流动资产合计 89.52 亿 11.9% 79.98 亿 91.94 亿 95.86 亿 92.55 亿 76.27 亿 82.9 亿 82.01 亿 82.11 亿 77.75 亿 89.39 亿 96.29 亿 77.41 亿 72.78 亿 67.53 亿 66.53 亿 58.87 亿 55.97 亿 49.86 亿 43.4 亿 42.32 亿 44.24 亿 45.25 亿 41.21 亿 42.43 亿 47.12 亿 45.59 亿 44.93 亿 44.01 亿 44.08 亿 38.26 亿
货币资金 21.29 亿 -18.0% 25.96 亿 29.86 亿 29.47 亿 34.64 亿 32.17 亿 32.04 亿 25.95 亿 29.83 亿 31.63 亿 28.88 亿 36.14 亿 26.13 亿 26.22 亿 22.67 亿 17.66 亿 16.24 亿 25.01 亿 17.1 亿 11.94 亿 14.32 亿 19.55 亿 18.75 亿 15.92 亿 15.63 亿 20.04 亿 19.84 亿 18.29 亿 17.68 亿 17.87 亿 12.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 2523.88 万 15.48 万 165.78 万 31.43 万 - - - - 118.26 万 - - - 43.2 万 - - - - - - - - - 6756.38 万 6611.67 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 16.55 万 -95.4% 356.91 万 216.66 万 57.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.37 亿 -9.9% 5.96 亿 4.73 亿 4.41 亿 4.09 亿 4.24 亿 3.77 亿 3.96 亿 6.01 亿 5.28 亿 5.36 亿 5.96 亿 5.17 亿 5.5 亿 5.44 亿 4.05 亿 5.76 亿 5.36 亿 5.27 亿 4.41 亿 4.11 亿 4.08 亿 4.98 亿 3.84 亿 5.43 亿 4.9 亿 5.09 亿 3.97 亿 5.96 亿 5.52 亿 4.66 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5834.81 万 7883.31 万 8357.55 万 3999.16 万 8823.4 万 8764.61 万 7088.89 万
应收账款 5.37 亿 -9.9% 5.96 亿 4.73 亿 4.41 亿 4.09 亿 4.24 亿 3.77 亿 3.96 亿 6.01 亿 5.28 亿 5.36 亿 5.96 亿 5.17 亿 5.5 亿 5.44 亿 4.05 亿 5.76 亿 5.36 亿 5.27 亿 4.41 亿 4.11 亿 4.08 亿 4.98 亿 3.84 亿 4.84 亿 4.11 亿 4.25 亿 3.57 亿 5.08 亿 4.64 亿 3.95 亿
预付款项 13.08 亿 62.2% 8.07 亿 11.34 亿 13.92 亿 10.01 亿 8.18 亿 8.33 亿 11.87 亿 15.51 亿 9.55 亿 16.03 亿 17.2 亿 10.59 亿 13.76 亿 12.69 亿 9.92 亿 11.5 亿 5.86 亿 6.85 亿 5.63 亿 8.02 亿 4.49 亿 3.38 亿 1.74 亿 3.01 亿 3.48 亿 3.09 亿 4.17 亿 6.45 亿 2.9 亿 3.67 亿
其他应收款合计 3694.78 万 50.9% 2448.79 万 6347.52 万 4706.15 万 1.06 亿 1.02 亿 9588.91 万 9865.41 万 1.35 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.77 亿 2.31 亿 3.46 亿 3.41 亿 3.36 亿 9250.54 万 9384.77 万 7570.63 万 8326.34 万 8993.08 万 8196.0 万 7832.19 万 8919.17 万 8697.0 万 6520.11 万 6589.14 万 9498.81 万 1.16 亿 1.17 亿
存货 37.68 亿 22.5% 30.76 亿 30.98 亿 38.47 亿 32.11 亿 22.7 亿 28.01 亿 32.91 亿 24.85 亿 24.94 亿 32.52 亿 33.15 亿 31.61 亿 23.45 亿 19.52 亿 27.28 亿 18.92 亿 15.53 亿 17.28 亿 17.85 亿 12.88 亿 12.66 亿 13.11 亿 16.18 亿 15.04 亿 14.7 亿 13.65 亿 14.88 亿 10.92 亿 14.18 亿 14.55 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9.99 亿 29.8% 7.69 亿 6.94 亿 7.67 亿 7.13 亿 5.53 亿 5.87 亿 5.48 亿 3.26 亿 2.65 亿 1.88 亿 1.64 亿 8469.29 万 5447.81 万 2.41 亿 3.61 亿 2.0 亿 1.66 亿 1.64 亿 2.08 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.88 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.61 亿 2.96 亿 2.04 亿 2.46 亿 1.89 亿
非流动资产合计 166.0 亿 8.6% 152.9 亿 145.71 亿 140.63 亿 134.01 亿 128.34 亿 125.59 亿 122.98 亿 118.82 亿 104.29 亿 99.5 亿 90.76 亿 84.11 亿 77.56 亿 72.08 亿 69.22 亿 64.24 亿 63.29 亿 62.44 亿 58.89 亿 57.18 亿 55.92 亿 55.66 亿 55.97 亿 54.62 亿 55.09 亿 57.34 亿 58.79 亿 57.21 亿 54.84 亿 54.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8021.35 万 1.61 亿 1602.02 万 1617.02 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 3.37 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1079.91 万 -0.7% 1087.78 万 1096.06 万 1104.36 万 1112.67 万 1121.0 万 1129.42 万 1138.14 万 1146.0 万 1155.01 万 1159.77 万 1173.03 万 1155.76 万 1163.7 万 1171.6 万 1179.57 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5743.53 万 584.7% 838.86 万 834.41 万 840.27 万 2970.3 万 2970.3 万 2970.3 万 2970.3 万 2970.3 万 2970.4 万 2970.4 万 2970.4 万 2970.4 万 2970.4 万 2970.4 万 2970.4 万 - - 3000.0 万 - 318.09 万 318.09 万 192.05 万 198.09 万 233.94 万 322.34 万 339.53 万 365.1 万 520.77 万 532.84 万 514.71 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 4.95 亿 -1.1% 5.01 亿 5.01 亿 5.04 亿 5.07 亿 5.1 亿 5.14 亿 5.16 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 5000.0 万 5000.0 万 2199.95 万 199.95 万 199.95 万 1551.02 万 1551.02 万 1551.02 万 1551.02 万 1581.02 万 1581.02 万 - - - -
固定资产 76.54 亿 -2.5% 78.47 亿 75.95 亿 77.3 亿 75.58 亿 76.53 亿 74.39 亿 71.76 亿 57.52 亿 50.23 亿 47.61 亿 46.91 亿 46.5 亿 45.82 亿 42.22 亿 42.61 亿 39.15 亿 40.2 亿 36.78 亿 36.56 亿 36.5 亿 37.23 亿 36.93 亿 38.36 亿 36.89 亿 38.1 亿 36.95 亿 38.09 亿 34.08 亿 34.7 亿 35.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 43.54 亿 45.0% 30.02 亿 26.57 亿 18.53 亿 15.41 亿 11.64 亿 12.38 亿 14.2 亿 24.76 亿 27.31 亿 23.99 亿 18.17 亿 13.97 亿 11.58 亿 11.16 亿 8.86 亿 11.37 亿 9.26 亿 10.01 亿 9.64 亿 5.69 亿 5.08 亿 5.06 亿 4.53 亿 5.25 亿 4.65 亿 5.9 亿 5.73 亿 7.46 亿 6.71 亿 4.97 亿
使用权资产 5484.32 万 -2.8% 5644.55 万 4395.2 万 4648.2 万 2192.03 万 2257.26 万 2340.69 万 2411.06 万 2557.89 万 3822.72 万 3986.05 万 4354.19 万 2480.48 万 2813.1 万 3127.57 万 3309.83 万 2908.62 万 3174.69 万 3383.18 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 120.15 万 -2.4% 123.11 万 118.56 万 114.17 万 109.34 万 99.41 万 89.03 万 85.07 万 72.82 万 62.16 万 52.45 万 45.73 万 52.29 万 58.89 万 62.53 万 61.44 万 65.15 万 68.86 万 72.57 万 69.31 万 73.03 万 76.74 万 80.45 万 84.17 万 315.01 万 330.16 万 345.31 万 360.46 万 375.2 万 386.01 万 392.92 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 22.76 亿 0.0% 22.75 亿 22.32 亿 22.4 亿 22.23 亿 22.17 亿 21.84 亿 21.09 亿 21.02 亿 12.94 亿 11.79 亿 11.88 亿 9.73 亿 8.51 亿 8.02 亿 8.09 亿 8.29 亿 8.34 亿 8.35 亿 8.47 亿 7.64 亿 7.68 亿 7.8 亿 7.84 亿 7.7 亿 7.87 亿 9.99 亿 10.08 亿 8.2 亿 8.0 亿 8.32 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 81.54 万 45.51 万 41.51 万 41.51 万 1520.95 万 756.08 万 137.21 万 137.21 万 - - - - - - -
商誉 3173.48 万 0.0% 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3173.48 万 3442.31 万 3442.31 万 3746.95 万 3746.95 万 3746.95 万 3746.95 万 6150.24 万 6150.24 万 6150.24 万
长期待摊费用 3.4 亿 -2.7% 3.5 亿 3.4 亿 3.39 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.03 亿 3.06 亿 2.97 亿 3.08 亿 3.11 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.13 亿 2.9 亿 2.69 亿 2.73 亿 2.8 亿 2.6 亿 2.42 亿 2.5 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.26 亿
递延所得税资产 1.33 亿 6.0% 1.25 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.12 亿 1.04 亿 1.02 亿 8416.69 万 8335.81 万 8126.65 万 7624.83 万 4604.86 万 4495.81 万 4973.78 万 5769.96 万 5921.66 万 6860.33 万 8963.62 万 8426.52 万 1.01 亿 9145.01 万 9114.31 万 9082.6 万 7322.21 万 7819.0 万 8226.03 万
其他非流动资产 8.54 亿 -21.0% 10.82 亿 10.36 亿 11.81 亿 10.48 亿 7.59 亿 6.57 亿 5.5 亿 5.03 亿 3.3 亿 5.62 亿 5.27 亿 5.75 亿 3.48 亿 2.72 亿 1.93 亿 1.12 亿 1.1 亿 3.02 亿 8718.76 万 3.73 亿 2.98 亿 2.85 亿 2.27 亿 1.65 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.15 亿 3.13 亿 2.55 亿 2.4 亿
负债合计 161.72 亿 15.0% 140.61 亿 146.71 亿 147.25 亿 138.62 亿 118.92 亿 122.78 亿 121.55 亿 119.16 亿 102.51 亿 107.47 亿 109.46 亿 105.72 亿 97.97 亿 88.92 亿 90.13 亿 82.33 亿 81.91 亿 75.3 亿 67.1 亿 64.93 亿 66.8 亿 67.35 亿 64.19 亿 64.22 亿 70.06 亿 70.69 亿 71.9 亿 69.64 亿 67.26 亿 60.44 亿
流动负债合计 89.95 亿 16.2% 77.39 亿 89.4 亿 101.91 亿 94.93 亿 79.48 亿 86.67 亿 94.15 亿 92.31 亿 82.34 亿 87.07 亿 90.35 亿 87.9 亿 81.79 亿 76.47 亿 78.69 亿 69.34 亿 72.16 亿 66.34 亿 60.91 亿 55.8 亿 57.24 亿 57.09 亿 54.78 亿 52.79 亿 60.31 亿 60.96 亿 61.89 亿 62.47 亿 59.91 亿 53.88 亿
短期借款 28.91 亿 27.3% 22.72 亿 30.4 亿 39.22 亿 42.05 亿 41.16 亿 39.41 亿 42.62 亿 47.16 亿 39.06 亿 27.26 亿 28.68 亿 33.05 亿 27.24 亿 26.88 亿 27.74 亿 28.38 亿 32.93 亿 31.46 亿 22.87 亿 25.2 亿 31.25 亿 32.27 亿 29.31 亿 30.46 亿 35.41 亿 37.27 亿 34.19 亿 38.37 亿 39.79 亿 33.2 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 423.34 万 13.15 万 29.36 万 30.81 万 10.44 万 40.15 万 23.72 万 - 225.48 万 302.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8.11 亿 92.9% 4.21 亿 4.17 亿 13.81 亿 11.77 亿 4.28 亿 10.18 亿 8.49 亿 3.29 亿 5.63 亿 11.94 亿 9.86 亿 11.12 亿 13.91 亿 11.21 亿 10.96 亿 9.08 亿 7.44 亿 6.63 亿 9.94 亿 11.0 亿 6.42 亿 6.23 亿 6.63 亿 7.07 亿 5.27 亿 - 6.65 亿 - 3.6 亿 5.04 亿
应付账款 12.17 亿 6.3% 11.45 亿 9.01 亿 8.15 亿 8.98 亿 8.9 亿 6.89 亿 10.27 亿 10.23 亿 9.1 亿 10.71 亿 12.85 亿 9.36 亿 8.55 亿 6.98 亿 8.27 亿 8.23 亿 6.37 亿 6.35 亿 5.77 亿 5.65 亿 6.46 亿 6.54 亿 7.03 亿 8.0 亿 8.88 亿 - 8.34 亿 - 5.69 亿 4.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.6 亿 4.86 亿 7.73 亿 7.18 亿 7.46 亿 8.57 亿 3.55 亿 6.08 亿
应付职工薪酬 2422.45 万 -9.1% 2665.59 万 2615.45 万 4231.45 万 2170.55 万 2263.12 万 2395.72 万 2545.39 万 2584.65 万 2320.75 万 2705.34 万 3282.99 万 2473.14 万 2380.51 万 2650.91 万 2560.31 万 2165.1 万 1980.04 万 2294.17 万 2035.45 万 2017.29 万 2005.11 万 2342.97 万 2144.18 万 1955.43 万 1893.33 万 1867.84 万 1740.63 万 1879.7 万 1642.17 万 2049.49 万
应交税费 1.09 亿 39.6% 7773.88 万 6069.08 万 7411.51 万 9075.84 万 8512.73 万 1.19 亿 1.7 亿 2.07 亿 1.17 亿 1.49 亿 1.61 亿 2.14 亿 2.05 亿 1.78 亿 2.01 亿 1.54 亿 8530.53 万 9729.47 万 7617.32 万 6365.48 万 4667.87 万 8894.08 万 7314.48 万 5997.4 万 4441.28 万 3493.44 万 3834.49 万 1711.61 万 2773.76 万 2615.29 万
其他应付款合计 1.53 亿 -44.0% 2.73 亿 2.08 亿 2.45 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.61 亿 1.49 亿 1.68 亿 1.52 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.31 亿 9938.51 万 8807.44 万 1.29 亿 1.62 亿 8681.18 万 7176.93 万 1.44 亿 2.24 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.69 亿 2.5 亿 1.15 亿
一年内到期的非流动负债 22.39 亿 1.7% 22.02 亿 18.23 亿 16.65 亿 13.64 亿 10.32 亿 9.28 亿 10.15 亿 9.91 亿 11.74 亿 10.26 亿 7.44 亿 7.23 亿 6.82 亿 6.33 亿 5.41 亿 4.51 亿 7.01 亿 6.81 亿 6.77 亿 3.21 亿 3.25 亿 3.34 亿 3.54 亿 1572.47 万 1571.73 万 1569.42 万 1572.12 万 1560.0 万 3435.0 万 3435.0 万
其他流动负债 1.32 亿 20.1% 1.1 亿 2.15 亿 1.74 亿 1.37 亿 1.04 亿 1.53 亿 1.73 亿 1.52 亿 1.21 亿 2.12 亿 2.57 亿 1.98 亿 1.79 亿 1.84 亿 1.93 亿 1.37 亿 1.34 亿 8820.53 万 1.13 亿 - - - - - - 3.2 亿 3.2 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.16 亿
非流动负债合计 71.76 亿 13.5% 63.21 亿 57.3 亿 45.34 亿 43.69 亿 39.43 亿 36.11 亿 27.4 亿 26.85 亿 20.17 亿 20.41 亿 19.1 亿 17.82 亿 16.18 亿 12.46 亿 11.44 亿 12.99 亿 9.75 亿 8.96 亿 6.19 亿 9.13 亿 9.56 亿 10.26 亿 9.41 亿 11.44 亿 9.75 亿 9.73 亿 10.01 亿 7.17 亿 7.34 亿 6.55 亿
长期借款 68.6 亿 14.0% 60.16 亿 54.56 亿 42.84 亿 41.47 亿 37.23 亿 33.97 亿 25.4 亿 24.61 亿 18.59 亿 18.5 亿 17.03 亿 15.01 亿 12.91 亿 8.85 亿 7.78 亿 8.38 亿 5.9 亿 6.15 亿 3.66 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.45 亿 4.45 亿 3.0 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.16 亿 1593.6 万 2376.31 万 2379.01 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1089.95 万 4047.1 万 6817.31 万 1.22 亿 1.51 亿 2.05 亿 2.33 亿 2.86 亿 2.13 亿 1.22 亿 1.32 亿 2.78 亿 3.19 亿 3.79 亿 3.94 亿 5.27 亿 3.53 亿 3.52 亿 3.68 亿 3.78 亿 3.94 亿 2.98 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 3372.6 万 -19.9% 4211.6 万 1895.58 万 1011.63 万 2121.86 万 1811.0 万 979.63 万 615.91 万 2246.74 万 1655.01 万 1015.79 万 354.67 万 2005.61 万 3194.0 万 1028.01 万 267.95 万 3301.93 万 3085.23 万 1261.51 万 565.48 万 2641.42 万 2324.42 万 1049.98 万 565.33 万 2244.86 万 1496.38 万 903.54 万 1072.05 万 1994.79 万 1245.82 万 2423.47 万
递延所得税负债 2926.19 万 0.6% 2907.79 万 2460.23 万 2820.97 万 1779.31 万 1792.58 万 1932.09 万 1995.12 万 1981.97 万 1912.61 万 2101.46 万 1953.68 万 3649.76 万 3534.18 万 3305.47 万 3253.78 万 1928.94 万 1914.62 万 1792.02 万 1600.86 万 1364.15 万 1361.5 万 486.52 万 486.52 万 817.11 万 814.52 万 705.72 万 663.79 万 607.86 万 538.68 万 510.98 万
长期递延收益 2.4 亿 10.6% 2.17 亿 2.11 亿 1.91 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.74 亿 1.8 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.08 亿 9420.48 万 9813.81 万 1.03 亿 8563.71 万 9184.48 万 8961.07 万 9549.88 万 9903.25 万 7472.01 万 8031.26 万 8617.7 万 9119.94 万 8655.46 万 9144.83 万 9696.39 万 9985.2 万 9841.91 万 1.0 亿 1.05 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 93.8 亿 1.6% 92.28 亿 90.94 亿 89.24 亿 87.95 亿 85.7 亿 85.71 亿 83.44 亿 81.76 亿 79.54 亿 81.42 亿 77.59 亿 55.81 亿 52.37 亿 50.69 亿 45.62 亿 40.78 亿 37.35 亿 37.0 亿 35.18 亿 34.57 亿 33.35 亿 33.56 亿 32.98 亿 32.82 亿 32.14 亿 32.24 亿 31.82 亿 31.57 亿 31.66 亿 32.12 亿
实收资本（或股本） 12.08 亿 0.0% 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿
资本公积 29.77 亿 0.0% 29.77 亿 29.78 亿 29.72 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.91 亿 29.86 亿 29.89 亿 29.81 亿 29.71 亿 29.53 亿 11.45 亿 11.25 亿 11.14 亿 10.86 亿 10.41 亿 10.17 亿 11.23 亿 11.23 亿 11.23 亿 11.23 亿 11.23 亿 11.27 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.26 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿
减：库存股 4925.23 万 0.0% 4925.23 万 4925.23 万 4925.23 万 6518.89 万 6518.89 万 2250.34 万 2250.34 万 3072.33 万 3072.33 万 5625.86 万 5625.86 万 6995.83 万 6995.83 万 8986.18 万 8986.18 万 7909.67 万 1185.42 万 1.3 亿 1.2 亿 5999.89 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -273.69 万 -88.9% -144.92 万 21.89 万 108.02 万 -377.84 万 139.06 万 229.44 万 105.28 万 19.73 万 -4712.19 -21.39 万 84.85 万 -272.77 万 -352.19 万 -287.82 万 -322.88 万 -139.69 万 -136.53 万 -92.97 万 -83.74 万 -37.08 万 17.27 万 -2.73 万 -4.13 万 48.69 万 4.04 万 -60.41 万 87.18 万 -25.11 万 -19.52 万 -21.87 万
专项储备 7374.08 万 -17.0% 8879.47 万 7986.46 万 6819.27 万 7877.55 万 6924.88 万 5870.99 万 5070.06 万 6644.18 万 5722.98 万 6240.79 万 5026.01 万 7712.03 万 6733.05 万 5536.71 万 4517.16 万 4541.9 万 3774.54 万 3229.51 万 2595.6 万 2930.26 万 2393.58 万 1871.47 万 1207.51 万 2473.39 万 2092.72 万 1634.23 万 1347.32 万 907.9 万 899.11 万 688.88 万
盈余公积 3.83 亿 0.0% 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.13 亿 8876.39 万
未分配利润 46.66 亿 3.6% 45.02 亿 43.66 亿 42.33 亿 41.63 亿 39.47 亿 39.49 亿 37.35 亿 36.16 亿 34.13 亿 36.18 亿 32.64 亿 31.39 亿 28.24 亿 27.03 亿 22.38 亿 18.15 亿 14.37 亿 14.16 亿 12.36 亿 11.27 亿 9.48 亿 9.66 亿 9.07 亿 9.07 亿 8.46 亿 8.64 亿 8.23 亿 8.06 亿 8.16 亿 8.81 亿
归属母公司股东权益合计 92.57 亿 1.6% 91.09 亿 89.66 亿 88.16 亿 86.9 亿 84.7 亿 85.04 亿 82.76 亿 81.09 亿 78.88 亿 80.62 亿 76.8 亿 54.94 亿 51.49 亿 49.86 亿 44.83 亿 39.99 亿 36.57 亿 36.19 亿 34.42 亿 33.88 亿 32.64 亿 32.77 亿 32.16 亿 31.98 亿 31.34 亿 31.46 亿 31.04 亿 30.69 亿 30.79 亿 31.18 亿
少数股东权益 1.23 亿 3.7% 1.19 亿 1.29 亿 1.08 亿 1.05 亿 9980.31 万 6743.26 万 6730.59 万 6746.7 万 6582.81 万 7973.83 万 7932.32 万 8675.35 万 8810.91 万 8311.14 万 7935.02 万 7952.91 万 7811.53 万 8074.8 万 7614.0 万 6962.93 万 7120.95 万 7948.52 万 8283.55 万 8338.42 万 8091.0 万 7780.64 万 7797.8 万 8840.01 万 8652.33 万 9371.77 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.51 亿 -64.0% 6.3 亿 6.56 亿 8.63 亿 9.8 亿 9.98 亿 9.39 亿 4.93 亿
经营活动现金流入小计 153.68 亿 -1.3% 148.51 亿 156.67 亿 160.87 亿 116.3 亿 69.47 亿 58.53 亿 53.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 143.62 亿 -7.3% 142.77 亿 151.24 亿 154.26 亿 114.25 亿 67.36 亿 55.88 亿 49.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.37 亿 1606.5% 1.39 亿 1.27 亿 3.38 亿 28.74 万 163.27 万 188.8 万 49.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7.96 亿 1087.8% 4.35 亿 4.16 亿 3.22 亿 2.05 亿 2.1 亿 2.63 亿 3.83 亿
经营活动现金流出小计 150.17 亿 2.8% 142.21 亿 150.11 亿 152.24 亿 106.5 亿 59.49 亿 49.14 亿 48.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 127.06 亿 -0.1% 121.63 亿 129.99 亿 131.85 亿 89.67 亿 46.72 亿 37.69 亿 34.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.83 亿 -5.4% 10.57 亿 10.6 亿 8.92 亿 7.63 亿 6.65 亿 6.98 亿 6.44 亿
支付的各项税款 3.6 亿 -9.4% 3.96 亿 5.53 亿 7.34 亿 4.4 亿 2.45 亿 1.45 亿 2.77 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.68 亿 158.3% 6.06 亿 3.99 亿 4.13 亿 4.81 亿 3.67 亿 3.02 亿 4.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -32.15 亿 -60.6% -20.68 亿 -35.74 亿 -14.2 亿 -9.04 亿 -4.06 亿 -2.65 亿 -4.82 亿
投资活动现金流入小计 6.28 亿 -70.5% 14.32 亿 18.51 亿 9.28 亿 11.96 亿 2.6 亿 1.57 亿 7993.85 万
收回投资收到的现金 0.0 - 1.0 - - - 1462.93 万 187.1 万 -
取得投资收益收到的现金 82.91 万 - 17.42 万 - - - - 629.7 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2458.58 万 1892.5% 513.2 万 388.95 万 568.31 万 1341.85 万 675.83 万 928.91 万 418.09 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.1 万 - 66.09 万 - 819.68 万 2567.26 万 1726.19 万 - 7575.77 万
收到其他与投资活动有关的现金 5.99 亿 -71.9% 14.26 亿 18.47 亿 9.14 亿 11.57 亿 2.21 亿 1.4 亿 -
投资活动现金流出小计 38.43 亿 -7.0% 35.0 亿 54.25 亿 23.47 亿 21.0 亿 6.66 亿 4.22 亿 5.62 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28.3 亿 43.5% 20.13 亿 34.01 亿 17.57 亿 5.53 亿 4.33 亿 3.39 亿 4.75 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 2.0 亿 - 3.5 亿 851.74 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1000.0 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 6.27 亿 -71.0% 14.87 亿 18.24 亿 5.91 亿 11.87 亿 2.24 亿 8248.0 万 8700.0 万
筹资活动现金流入小计 86.81 亿 18.4% 80.83 亿 67.72 亿 75.45 亿 42.3 亿 34.05 亿 36.65 亿 47.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.93 亿 186.3% 13.07 亿 16.36 亿 23.17 亿 2.37 亿 -5.5 亿 -6.81 亿 -9254.48 万
吸收投资收到的现金 2000.0 万 - 0.0 294.0 万 19.88 亿 14.0 万 34.0 万 48.0 万 32.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 3.2 亿
取得借款收到的现金 80.73 亿 10.1% 80.83 亿 67.69 亿 55.22 亿 38.27 亿 26.98 亿 32.59 亿 45.61 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.88 亿 228.5% 0.0 - 3445.89 万 4.02 亿 7.07 亿 4.05 亿 1.4 亿
筹资活动现金流出小计 59.88 亿 -6.3% 67.76 亿 51.36 亿 52.27 亿 39.93 亿 39.55 亿 43.46 亿 47.94 亿
偿还债务所支付的现金 58.04 亿 2.3% 59.71 亿 41.63 亿 43.03 亿 29.17 亿 33.12 亿 39.13 亿 38.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.69 亿 20.5% 5.22 亿 5.76 亿 6.05 亿 3.94 亿 3.28 亿 3.26 亿 4.21 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -3.86 亿 -255.2% 2.84 亿 3.97 亿 3.2 亿 6.81 亿 3.15 亿 1.07 亿 5.08 亿
汇率变动对现金的影响 4062.25 -99.9% 355.65 万 504.87 万 306.82 万 -142.74 万 -66.56 万 15.06 万 3.06 万
现金及现金等价物净增加额 -1.71 亿 -107.1% -1.27 亿 -12.77 亿 17.63 亿 3.12 亿 4210.94 万 -691.76 万 -8149.45 万
期初现金及现金等价物余额 63.99 亿 4.0% 12.48 亿 25.25 亿 7.61 亿 4.5 亿 4.08 亿 4.15 亿 4.96 亿
期末现金及现金等价物余额 62.28 亿 2.6% 11.21 亿 12.48 亿 25.25 亿 7.61 亿 4.5 亿 4.08 亿 4.15 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3.04 亿 -170.1% 4.33 亿 4.26 亿 -2.04 亿 -3402.44 万 5.19 亿 3.5 亿 1.4 亿 2.38 亿 3.64 亿 -8762.75 万 -3.1 亿 -2.43 亿 8.33 亿 5.83 亿 2.99 亿 -3.32 亿 12.02 亿 -1.89 亿 1.88 亿 1.74 亿 4.96 亿 1.41 亿 2.89 亿 -7086.32 万 3.01 亿 4.19 亿 -670.6 万 4.39 亿 1.37 亿 -7571.47 万
经营活动现金流入小计 32.7 亿 -25.5% 43.88 亿 42.99 亿 34.11 亿 38.11 亿 40.47 亿 35.83 亿 41.35 亿 44.04 亿 33.9 亿 37.37 亿 48.3 亿 28.36 亿 46.27 亿 37.95 亿 41.56 亿 27.99 亿 28.4 亿 18.35 亿 20.33 亿 15.45 亿 19.17 亿 14.52 亿 13.75 亿 14.63 亿 17.18 亿 12.97 亿 12.94 亿 19.56 亿 13.17 亿 8.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 32.84 亿 -16.8% 39.46 亿 38.84 亿 32.48 亿 37.98 亿 37.54 亿 34.77 亿 44.71 亿 40.36 亿 30.45 亿 35.72 亿 48.66 亿 26.12 亿 42.29 亿 37.18 亿 41.32 亿 28.53 亿 26.44 亿 17.96 亿 20.45 亿 14.55 亿 18.87 亿 13.48 亿 14.67 亿 13.34 亿 15.85 亿 12.02 亿 12.34 亿 18.97 亿 11.05 亿 7.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 20.13 万 - 0.0 0.0 1.37 亿 109.83 万 - - 693.26 万 1914.03 万 2718.62 万 7401.03 万 575.46 万 9888.83 万 2.34 亿 21.03 万 -905.62 万 810.19 万 105.86 万 18.31 万 -1070.41 万 12.27 万 1106.35 万 115.06 万 78.59 万 55.63 万 43.58 万 11.01 万 -50.53 万 84.92 万 8.62 万 6.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1428.36 万 -103.9% 3.69 亿 4.15 亿 2571.27 万 1148.52 万 2.92 亿 1.06 亿 -3.43 亿 3.49 亿 3.18 亿 9187.3 万 -4195.0 万 1.25 亿 1.64 亿 7583.92 万 3290.18 万 -6188.65 万 1.95 亿 3835.15 万 -158.81 万 8917.15 万 1972.92 万 1.03 亿 -9324.6 万 1.29 亿 1.33 亿 9450.85 万 6115.85 万 5789.91 万 2.12 亿 5179.22 万
经营活动现金流出小计 35.74 亿 -9.6% 39.55 亿 38.73 亿 36.15 亿 38.45 亿 35.28 亿 32.33 亿 39.95 亿 41.66 亿 30.26 亿 38.25 亿 51.4 亿 30.78 亿 37.94 亿 32.12 亿 38.57 亿 31.31 亿 16.38 亿 20.24 亿 18.45 亿 13.71 亿 14.22 亿 13.11 亿 10.85 亿 15.34 亿 14.17 亿 8.78 亿 13.01 亿 15.17 亿 11.8 亿 8.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.6 亿 -8.7% 33.53 亿 33.54 亿 29.39 亿 33.86 亿 31.7 亿 26.68 亿 34.99 亿 37.12 亿 24.75 亿 33.13 亿 45.75 亿 26.44 亿 32.11 亿 27.55 亿 31.5 亿 28.24 亿 12.47 亿 17.46 亿 14.5 亿 10.85 亿 11.31 亿 10.06 亿 8.01 亿 13.25 亿 10.79 亿 5.64 亿 8.01 亿 12.85 亿 8.09 亿 5.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.8 亿 10.9% 2.52 亿 2.63 亿 2.88 亿 2.76 亿 2.36 亿 2.57 亿 3.76 亿 2.47 亿 2.05 亿 2.32 亿 2.64 亿 2.18 亿 2.11 亿 1.99 亿 2.22 亿 1.86 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.94 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.47 亿 1.94 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.69 亿
支付的各项税款 9631.7 万 1.0% 9538.51 万 1.02 亿 6575.96 万 9448.51 万 1.03 亿 1.32 亿 6702.84 万 8787.8 万 2.14 亿 1.84 亿 1.37 亿 1.56 亿 2.35 亿 2.07 亿 1.87 亿 8592.1 万 9627.5 万 7063.29 万 4115.84 万 4627.77 万 1.08 亿 4925.31 万 -45.05 万 2550.36 万 5902.84 万 6083.08 万 4713.17 万 4143.43 万 1.24 亿 6475.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 -45.9% 2.55 亿 1.55 亿 3.21 亿 8874.9 万 1909.04 万 1.76 亿 5196.98 万 1.18 亿 1.31 亿 9681.2 万 1.64 亿 5997.75 万 1.38 亿 5074.76 万 2.99 亿 3551.58 万 1.15 亿 3127.19 万 1.61 亿 7803.51 万 1924.86 万 1.09 亿 9024.09 万 2097.87 万 1.12 亿 7911.19 万 2.8 亿 4248.24 万 9371.76 万 5994.35 万
投资活动产生的现金流量净额 -15.25 亿 -141.2% -6.32 亿 -5.09 亿 -5.49 亿 -6.94 亿 -4.74 亿 -3.51 亿 -4.83 亿 -12.41 亿 -9.4 亿 -9.1 亿 -2.62 亿 -4.69 亿 -6.08 亿 -8061.85 万 -2.49 亿 -1.24 亿 -3.45 亿 -1.86 亿 -1.08 亿 -1.36 亿 -3793.23 万 -1.24 亿 -2.16 亿 -1963.05 万 -2307.76 万 -639.26 万 -1.98 亿 -2.3 亿 -3216.81 万 -2166.51 万
投资活动现金流入小计 1.26 亿 -27.5% 1.73 亿 2.79 亿 5052.34 万 3.01 亿 1.94 亿 8.86 亿 7.51 亿 6.11 亿 2.9 亿 1.99 亿 4.71 亿 8893.53 万 1.0 亿 2.67 亿 9.37 亿 7583.99 万 1.27 亿 5619.49 万 -1.51 亿 1.84 亿 2.23 亿 319.06 万 5268.01 万 7160.72 万 783.51 万 2483.47 万 98.2 万 7777.52 万 61.88 万 56.25 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 231.65 万 - - - - - - - - - - 47.5 万
取得投资收益收到的现金 82.91 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.18 万 -99.4% 1951.37 万 96.6 万 398.43 万 17.3 万 78.45 万 19.02 万 8.62 万 40.56 万 299.4 万 40.37 万 -13.51 万 129.43 万 411.54 万 40.84 万 117.57 万 241.56 万 779.34 万 203.37 万 281.07 万 200.54 万 106.81 万 87.41 万 178.5 万 293.93 万 373.01 万 83.47 万 199.38 万 150.57 万 59.38 万 8.75 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 3.1 万 0.0 - - - - - - 819.68 万 - - - 1292.71 万 - - - -231.65 万 849.59 万 876.61 万 231.65 万 - - - - -31.18 万 7556.95 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.21 亿 -21.4% 1.53 亿 2.78 亿 4650.82 万 3.01 亿 1.93 亿 8.86 亿 7.51 亿 6.1 亿 2.87 亿 1.99 亿 4.63 亿 8764.1 万 9637.27 万 2.67 亿 9.23 亿 6067.88 万 1.19 亿 5416.12 万 -1.54 亿 1.62 亿 - - 4317.03 万 6822.47 万 410.5 万 2400.0 万 - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 16.5 亿 104.9% 8.05 亿 7.88 亿 6.0 亿 9.95 亿 6.68 亿 12.37 亿 12.34 亿 18.52 亿 12.3 亿 11.09 亿 7.33 亿 5.58 亿 7.08 亿 3.48 亿 11.87 亿 1.99 亿 4.72 亿 2.42 亿 -4340.5 万 3.2 亿 2.61 亿 1.28 亿 2.69 亿 9123.76 万 3091.27 万 3122.72 万 1.99 亿 3.08 亿 3278.69 万 2222.76 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.95 亿 109.2% 5.71 亿 5.25 亿 5.39 亿 8.11 亿 3.81 亿 2.82 亿 4.97 亿 13.99 亿 7.38 亿 7.66 亿 6.09 亿 3.77 亿 6.62 亿 1.08 亿 -9749.96 万 1.1 亿 4.01 亿 1.4 亿 7766.19 万 1.77 亿 6416.58 万 1.14 亿 2.31 亿 5623.76 万 3091.27 万 2122.72 万 2.58 亿 1.62 亿 3278.69 万 2222.76 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 1.0 0.0 2.0 亿 - - - - 3.0 亿 0.0 0.0 5000.0 万 731.74 万 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -204.0 万 - - - - 0.0 351.74 万 500.0 万 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 6907.66 万 -70.5% 2.34 亿 2.63 亿 6106.91 万 1.84 亿 2.86 亿 9.55 亿 7.36 亿 4.53 亿 4.92 亿 1.43 亿 1.24 亿 1.81 亿 4642.17 万 2.4 亿 9.86 亿 7705.99 万 7100.68 万 5252.26 万 -1.2 亿 1.43 亿 1.92 亿 855.33 万 3748.0 万 3500.0 万 0.0 1000.0 万 8692.7 万 - - -
筹资活动现金流入小计 20.57 亿 -21.5% 26.21 亿 28.17 亿 11.86 亿 14.84 亿 29.95 亿 24.18 亿 4.37 亿 24.97 亿 25.78 亿 12.6 亿 29.92 亿 20.11 亿 14.72 亿 10.69 亿 -2.04 亿 14.36 亿 11.59 亿 18.39 亿 7.04 亿 8.12 亿 6.93 亿 11.95 亿 7.03 亿 8.81 亿 8.96 亿 11.85 亿 9669.91 万 7.21 亿 20.29 亿 18.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.3 亿 745.5% 1.34 亿 9.41 亿 4.89 亿 4.78 亿 -2.25 亿 5.65 亿 1.22 亿 9.43 亿 4.11 亿 1.6 亿 20.93 亿 2.63 亿 -5464.19 万 1560.03 万 -5795.17 万 -2.01 亿 -1.58 亿 6.53 亿 -2.05 亿 -4.81 亿 -2.39 亿 3.76 亿 -4338.09 万 -1.76 亿 -3.93 亿 -6810.42 万 1.21 亿 -3.18 亿 2.11 亿 -1.07 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 0.0 - - - 0.0 - - - 19.88 亿 0.0 -8.0 万 16.0 万 0.0 0.0 0.0 14.0 万 26.0 万 0.0 - - 0.0 16.0 万 16.0 万 16.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7995.2 万 0.0 - -
取得借款收到的现金 22.26 亿 -8.3% 24.29 亿 22.32 亿 11.86 亿 14.84 亿 31.74 亿 22.4 亿 4.37 亿 24.94 亿 25.78 亿 12.6 亿 10.04 亿 20.11 亿 14.38 亿 10.69 亿 -2.47 亿 12.95 亿 9.42 亿 18.39 亿 4.6 亿 5.57 亿 5.55 亿 11.26 亿 6.66 亿 5.12 亿 8.96 亿 11.85 亿 8637.91 万 11.21 亿 14.99 亿 18.55 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1.7 亿 -188.1% 1.92 亿 5.65 亿 0.0 - - 1.79 亿 - - - - 0.0 0.0 - - 4359.95 万 1.41 亿 - - 2.44 亿 2.55 亿 1.38 亿 6923.0 万 3748.4 万 - - - 1000.0 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 9.27 亿 -62.7% 24.88 亿 18.76 亿 6.97 亿 10.06 亿 32.2 亿 18.53 亿 3.15 亿 15.54 亿 21.67 亿 11.01 亿 8.99 亿 17.48 亿 15.27 亿 10.54 亿 -1.46 亿 16.36 亿 13.17 亿 11.85 亿 9.09 亿 12.93 亿 9.33 亿 8.19 亿 7.46 亿 10.57 亿 12.89 亿 12.53 亿 -2423.87 万 10.38 亿 18.18 亿 19.62 亿
偿还债务所支付的现金 7.23 亿 -68.0% 22.61 亿 17.83 亿 10.37 亿 6.31 亿 25.55 亿 17.48 亿 7.39 亿 12.41 亿 12.11 亿 9.71 亿 12.24 亿 11.79 亿 9.44 亿 9.56 亿 -2.53 亿 16.2 亿 8.19 亿 7.31 亿 7.47 亿 11.7 亿 6.56 亿 7.38 亿 6.11 亿 10.15 亿 14.02 亿 8.85 亿 -1.01 亿 9.26 亿 14.6 亿 15.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.99 亿 -3.7% 2.07 亿 6962.61 万 9328.05 万 7536.13 万 2.91 亿 6223.81 万 4396.84 万 5962.07 万 4.3 亿 4261.64 万 6314.72 万 5272.39 万 4.48 亿 4155.8 万 3257.37 万 4704.67 万 2.58 亿 5698.65 万 7684.66 万 2320.26 万 1.78 亿 4979.38 万 9193.85 万 7127.45 万 1.13 亿 4970.56 万 1.39 亿 1.19 亿 1.36 亿 2690.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 441.92 万 -77.6% 1976.55 万 2354.28 万 -4.33 亿 3.0 亿 3.74 亿 4281.86 万 -4.68 亿 2.53 亿 5.25 亿 8667.62 万 -3.88 亿 5.16 亿 1.35 亿 5649.13 万 7476.48 万 -3082.25 万 2.4 亿 3.98 亿 8507.93 万 1.0 亿 9821.66 万 3130.05 万 4358.24 万 -2945.98 万 -2.25 亿 3.19 亿 -6226.59 万 -688.0 万 2.23 亿 3.55 亿
汇率变动对现金的影响 -138.57 万 -337.7% -31.66 万 110.7 万 59.94 万 393.21 万 40.88 万 -138.38 万 139.35 万 45.61 万 -41.03 万 360.94 万 -27.6 万 -97.64 万 341.29 万 90.76 万 -81.53 万 -9.48 万 -35.8 万 -15.92 万 4.53 万 -24.4 万 -32.69 万 -13.99 万 -42.68 万 50.15 万 -3.8 万 11.39 万 2.31 万 2.12 万 4201.88 -1.8 万
现金及现金等价物净增加额 -7.0 亿 -966.1% -6566.59 万 8.59 亿 -2.63 亿 -2.46 亿 -1.8 亿 5.62 亿 -2.19 亿 -5924.3 万 -1.64 亿 -8.34 亿 15.2 亿 -4.49 亿 1.74 亿 5.19 亿 -932.33 万 -6.56 亿 6.99 亿 2.78 亿 -1.25 亿 -4.44 亿 2.18 亿 3.92 亿 2953.51 万 -2.66 亿 -1.15 亿 3.45 亿 -8392.27 万 -1.09 亿 3.15 亿 -2.04 亿
期初现金及现金等价物余额 19.14 亿 -3.3% 19.79 亿 11.21 亿 13.84 亿 16.3 亿 18.1 亿 12.48 亿 14.67 亿 15.26 亿 16.9 亿 25.25 亿 10.05 亿 14.54 亿 12.8 亿 7.61 亿 7.71 亿 14.27 亿 7.27 亿 4.5 亿 5.75 亿 10.18 亿 8.0 亿 4.08 亿 3.78 亿 6.45 亿 7.59 亿 4.15 亿 4.98 亿 6.07 亿 2.92 亿 4.96 亿
期末现金及现金等价物余额 12.14 亿 -36.6% 19.14 亿 19.79 亿 11.21 亿 13.84 亿 16.3 亿 18.1 亿 12.48 亿 14.67 亿 15.26 亿 16.9 亿 25.25 亿 10.05 亿 14.54 亿 12.8 亿 7.61 亿 7.71 亿 14.27 亿 7.27 亿 4.5 亿 5.75 亿 10.18 亿 8.0 亿 4.08 亿 3.78 亿 6.45 亿 7.59 亿 4.15 亿 4.98 亿 6.07 亿 2.92 亿