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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.42 亿 85.1% 1.87 亿 3.17 亿 3.64 亿 2.54 亿 3.0 亿 2.18 亿 2.41 亿
营业收入 3.42 亿 85.1% 1.87 亿 3.17 亿 3.64 亿 2.54 亿 3.0 亿 2.18 亿 2.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.58 亿 63.9% 2.99 亿 4.09 亿 4.45 亿 3.2 亿 3.59 亿 3.69 亿 3.86 亿
营业成本 3.61 亿 96.3% 2.04 亿 3.0 亿 3.51 亿 2.49 亿 2.65 亿 2.28 亿 2.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1158.17 万 13.2% 1300.96 万 1676.0 万 1180.36 万 1499.8 万 1916.16 万 3752.98 万 4953.54 万
管理费用 4986.95 万 -0.4% 4775.07 万 5359.09 万 5208.4 万 3125.86 万 3541.69 万 5486.88 万 5124.52 万
财务费用 1314.39 万 11.8% 1287.25 万 1194.52 万 696.18 万 401.2 万 1571.75 万 1940.25 万 1819.91 万
财务费用 - 利息费用 1062.64 万 -1.3% 1227.31 万 1173.36 万 683.56 万 511.19 万 1666.99 万 1965.86 万 1938.07 万
财务费用 - 利息收入 -6.3 万 -132.0% 9.41 万 20.08 万 17.13 万 116.95 万 137.23 万 85.98 万 127.84 万
研发费用 1864.59 万 12.4% 1771.64 万 1852.85 万 2099.31 万 1905.27 万 2072.26 万 2682.02 万 5464.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 363.26 万 -46.5% 349.85 万 833.99 万 170.29 万 125.13 万 288.6 万 281.12 万 460.08 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8120.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 403.51 万 -16.9% 471.56 万 256.09 万 528.02 万 529.39 万 646.93 万 451.01 万 932.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1005.43 万 -131.5% 3372.22 万 -237.55 万 1412.14 万 -1055.14 万 386.73 万 -143.93 万 168.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 3.25 万 -30.39 万 - -308.04 万 527.66 万 -182.73 万 70.69 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - -716.03 万 -338.05 万 -4502.56 万 -
资产处置收益 -85.71 万 -123.1% 17.25 万 396.03 万 -188.19 万 -119.69 万 1.35 亿 28.59 万 2513.24 万
营业利润 -2.02 亿 -81.5% -1.55 亿 -1.35 亿 -1.34 亿 -1.1 亿 5199.24 万 -4.81 亿 -1.91 亿
加：营业外收入 593.3 万 566.2% 29.39 万 4.95 万 34.94 万 95.91 万 40.55 万 94.81 万 20.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1192.0 万 591.3% 554.98 万 176.87 万 1896.86 万 1086.55 万 43.48 万 479.42 万 1669.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.08 亿 -82.8% -1.6 亿 -1.36 亿 -1.53 亿 -1.2 亿 5196.32 万 -4.85 亿 -2.07 亿
减：所得税 -9.77 万 -100.8% -13.73 万 860.51 万 -299.87 万 -624.79 万 1909.63 万 5077.62 万 -3198.43 万
净利润 -2.08 亿 -64.8% -1.6 亿 -1.45 亿 -1.5 亿 -1.14 亿 3286.69 万 -5.35 亿 -1.75 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.08 亿 -64.8% -1.6 亿 -1.45 亿 -1.5 亿 -1.14 亿 3286.69 万 -5.35 亿 -1.75 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.08 亿 -64.8% -1.6 亿 -1.45 亿 -1.5 亿 -1.14 亿 3286.69 万 -5.35 亿 -1.75 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.84 亿 -10.5% -1.93 亿 -1.56 亿 -1.59 亿 -9328.84 万 -1.1 亿 -5.36 亿 -1.91 亿
基本每股收益 -0.8 -64.9% -0.61 -0.56 -0.58 -0.44 0.13 -2.06 -0.67
稀释每股收益 -0.8 -64.9% -0.61 -0.56 -0.58 -0.44 0.13 -2.06 -0.67
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2.08 亿 -64.8% -1.6 亿 -1.45 亿 -1.5 亿 -1.14 亿 3286.69 万 -5.35 亿 -1.75 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.08 亿 -64.8% -1.6 亿 -1.45 亿 -1.5 亿 -1.14 亿 3286.69 万 -5.35 亿 -1.75 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7154.11 万 -34.8% 1.1 亿 9643.63 万 6463.93 万 1887.47 万 6091.67 万 4299.81 万 6217.16 万 9768.92 万 9192.62 万 6484.12 万 1.17 亿 3338.48 万 1.22 亿 9164.85 万 8550.65 万 3010.14 万 7369.69 万 6463.31 万 1.27 亿 4496.99 万 7237.15 万 5634.43 万 -2651.83 万 7249.51 万 8204.48 万 8963.59 万 3253.85 万 3691.75 万 8642.67 万 8468.93 万
营业收入 7154.11 万 -34.8% 1.1 亿 9643.63 万 6463.93 万 1887.47 万 6091.67 万 4299.81 万 6217.16 万 9768.92 万 9192.62 万 6484.12 万 1.17 亿 3338.48 万 1.22 亿 9164.85 万 8550.65 万 3010.14 万 7369.69 万 6463.31 万 1.27 亿 4496.99 万 7237.15 万 5634.43 万 -2651.83 万 7249.51 万 8204.48 万 8963.59 万 3253.85 万 3691.75 万 8642.67 万 8468.93 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8785.24 万 -39.1% 1.44 亿 1.19 亿 1.07 亿 3991.71 万 8541.54 万 6649.76 万 8749.45 万 1.24 亿 1.1 亿 8799.26 万 1.44 亿 6911.55 万 1.4 亿 9142.47 万 1.05 亿 5951.68 万 8561.31 万 6930.35 万 1.35 亿 6144.42 万 9494.31 万 6728.89 万 7562.32 万 9011.03 万 1.02 亿 1.02 亿 1.57 亿 6148.94 万 8483.25 万 8318.31 万
营业成本 6836.07 万 -41.5% 1.17 亿 1.0 亿 7543.34 万 2082.38 万 6351.16 万 4413.75 万 5543.36 万 1.01 亿 7900.63 万 6462.61 万 1.09 亿 4800.51 万 1.19 亿 7451.29 万 8419.98 万 4298.8 万 6694.94 万 5498.34 万 1.11 亿 4037.02 万 7021.22 万 4384.53 万 2254.93 万 6063.12 万 7246.65 万 7232.96 万 5783.06 万 3785.19 万 5497.97 万 5722.52 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 159.03 万 -12.3% 181.28 万 157.97 万 659.9 万 199.98 万 226.68 万 214.39 万 382.13 万 244.43 万 651.02 万 398.41 万 390.78 万 285.93 万 286.19 万 217.46 万 491.34 万 345.97 万 329.16 万 333.33 万 763.11 万 283.55 万 426.57 万 442.93 万 1857.48 万 622.48 万 735.97 万 537.06 万 2857.48 万 586.5 万 803.89 万 705.67 万
管理费用 1096.62 万 -37.0% 1740.98 万 915.36 万 1233.99 万 1043.34 万 1167.41 万 1330.33 万 1463.95 万 1314.19 万 1421.98 万 1158.98 万 1995.08 万 1186.14 万 1073.15 万 954.02 万 611.4 万 915.8 万 967.97 万 630.69 万 773.23 万 976.66 万 993.17 万 798.62 万 2374.45 万 1158.09 万 746.72 万 1207.61 万 2702.59 万 787.03 万 939.42 万 695.48 万
财务费用 272.9 万 -18.1% 333.34 万 290.74 万 417.41 万 253.18 万 279.9 万 336.75 万 305.83 万 332.18 万 301.1 万 255.42 万 192.26 万 170.02 万 132.82 万 201.07 万 109.04 万 104.55 万 47.47 万 140.14 万 96.12 万 392.23 万 456.32 万 627.08 万 460.62 万 516.41 万 464.49 万 498.73 万 469.37 万 417.54 万 441.06 万 491.94 万
财务费用 - 利息费用 -10.93 万 -102.8% 390.21 万 158.49 万 524.87 万 121.76 万 321.73 万 258.95 万 374.54 万 299.42 万 322.59 万 176.8 万 55.93 万 263.54 万 137.01 万 227.08 万 263.57 万 51.89 万 28.78 万 166.95 万 130.08 万 427.17 万 500.06 万 609.67 万 477.34 万 538.22 万 468.16 万 482.14 万 474.83 万 518.02 万 500.16 万 445.06 万
财务费用 - 利息收入 1111.7 142.7% -2605.37 9021.54 -7.06 万 2.47 万 3.17 万 10.83 万 3.26 万 4.55 万 1.83 万 10.43 万 -29.96 万 -2.63 万 27.57 万 22.15 万 49.81 万 1.53 万 9979.73 64.61 万 37.71 万 55.44 万 42.46 万 1.62 万 36.19 万 33.76 万 8.32 万 7.71 万 -74.81 万 122.32 万 49.13 万 31.21 万
研发费用 395.54 万 20.0% 329.6 万 466.71 万 672.74 万 377.83 万 374.93 万 346.14 万 560.51 万 414.56 万 499.54 万 378.24 万 855.79 万 442.14 万 486.6 万 314.77 万 852.03 万 275.73 万 465.43 万 312.08 万 693.06 万 392.13 万 521.16 万 465.91 万 524.38 万 594.55 万 926.06 万 637.03 万 3610.49 万 513.75 万 700.89 万 638.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 25.08 万 -83.1% 148.57 万 24.61 万 165.0 万 35.0 万 141.45 万 8.4 万 493.67 万 16.27 万 178.44 万 145.61 万 92.53 万 26.82 万 47.09 万 3.85 万 42.2 万 10.82 万 56.34 万 15.77 万 140.08 万 62.83 万 75.87 万 9.81 万 90.46 万 56.38 万 80.86 万 53.43 万 237.35 万 58.92 万 100.01 万 63.79 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93.45 万 7625.25 万 73.72 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 158.95 万 105.7% 77.28 万 121.31 万 45.97 万 221.55 万 63.69 万 140.35 万 60.11 万 80.22 万 -149.07 万 264.83 万 74.08 万 204.99 万 155.79 万 93.15 万 228.64 万 103.02 万 148.54 万 49.19 万 34.52 万 190.5 万 278.84 万 143.08 万 136.39 万 103.18 万 42.58 万 168.86 万 179.75 万 565.07 万 83.19 万 104.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1152.96 万 -7660.2% 15.25 万 -1.78 万 134.05 万 3297.51 万 -31.65 万 -27.7 万 -42.16 万 -84.35 万 -16.54 万 -94.5 万 49.79 万 -260.21 万 1595.42 万 27.14 万 -663.14 万 -228.91 万 -125.27 万 -37.81 万 101.12 万 -6.86 万 -2859.86 万 3152.33 万 -288.9 万 40.34 万 61.07 万 43.56 万 29.23 万 128.46 万 39.03 万 -27.81 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 67.21 万 -228.91 万 - - 242.05 万 -6.86 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -411.67 万 0.0 - - -172.9 万 0.0 - - -3963.02 万 -449.61 万 -335.61 万 245.69 万 - - - -
资产处置收益 -20.73 万 -10264.6% -1999.99 -60.15 万 -4.64 万 32.6 万 -1.04 万 -9.67 万 349.15 万 0.0 0.0 46.88 万 -292.12 万 -16.98 万 240.0 120.9 万 -183.27 万 -10.01 万 - - 9669.26 万 47.05 万 3023.96 万 714.33 万 - - - - 3.2 万 -1.6 万 0.0 2511.64 万
营业利润 -2782.04 万 26.9% -3808.39 万 -2291.91 万 -1.14 亿 804.29 万 -2527.56 万 -2396.28 万 -7028.5 万 -2462.06 万 -2072.03 万 -1908.83 万 -6560.49 万 -6740.43 万 -240.34 万 140.67 万 -5873.95 万 -3370.45 万 -1398.79 万 -347.13 万 4904.31 万 -1459.32 万 -1161.03 万 2915.27 万 -4.24 亿 -2067.6 万 -2807.58 万 -838.57 万 -1.98 亿 -1838.98 万 -139.95 万 2739.29 万
加：营业外收入 654.87 万 16371777875.0% 0.04 0.68 -61.57 万 20.08 万 2.25 万 68.63 万 -1.9 万 3.55 万 -18.36 万 21.66 万 28.77 万 -1.57 万 -4.7 万 12.44 万 68.84 万 5.99 万 -22.42 万 43.5 万 -28.22 万 4.95 万 36.04 万 27.78 万 22.57 万 2.24 万 5.52 万 64.48 万 3.07 万 11.86 万 3.07 万 2.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 334.61 万 -23.6% 437.93 万 36.68 万 382.78 万 2.57 万 - - 169.86 万 1.35 万 2161.88 5.44 万 1889.69 万 -22.84 万 - - 1039.21 万 31.0 万 16.34 万 37.4 -62.46 万 26.87 万 14.64 万 64.43 万 478.75 万 6304.68 419.02 52.91 1487.62 万 177.2 万 5.07 万 60.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2461.77 万 42.0% -4246.32 万 -2328.59 万 -1.18 亿 821.8 万 -2694.93 万 -2327.65 万 -7200.27 万 -2459.85 万 -2090.61 万 -1892.6 万 -8421.41 万 -6719.16 万 -275.05 万 153.12 万 -6844.32 万 -3395.46 万 -1437.54 万 -303.64 万 4938.55 万 -1481.24 万 -1139.63 万 2878.63 万 -4.28 亿 -2065.99 万 -2802.11 万 -774.1 万 -2.13 亿 -2004.32 万 -141.96 万 2742.05 万
减：所得税 194.58 112.5% -1562.86 971.67 -9.73 万 0.0 - - 1238.66 万 -120.65 万 -87.82 万 -169.69 万 196.16 万 -232.9 万 -263.12 万 15.06 -490.13 万 0.0 - - - - - - 6072.09 万 -579.51 万 -425.44 万 10.49 万 -3176.23 万 -11.33 万 -125.21 万 114.34 万
净利润 -2461.79 万 42.0% -4246.16 万 -2328.68 万 -1.18 亿 821.8 万 -2690.93 万 -2327.65 万 -8438.93 万 -2339.21 万 -2002.79 万 -1722.92 万 -8617.57 万 -6486.26 万 -11.93 万 153.12 万 -6354.19 万 -3395.46 万 -1302.89 万 -303.64 万 3028.92 万 -1481.24 万 -1139.63 万 2878.63 万 -4.89 亿 -1486.48 万 -2376.67 万 -784.58 万 -1.81 亿 -1993.0 万 -16.75 万 2627.71 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2461.79 万 42.0% -4246.16 万 -2328.68 万 -1.18 亿 821.8 万 -2690.93 万 -2327.65 万 -8438.93 万 -2339.21 万 -2002.79 万 -1722.92 万 -8617.57 万 -6486.26 万 -11.93 万 153.12 万 -6354.19 万 -3395.46 万 -1302.89 万 -303.64 万 3028.92 万 -1481.24 万 -1139.63 万 2878.63 万 -4.89 亿 -1486.48 万 -2376.67 万 -784.58 万 -1.81 亿 -1993.0 万 -16.75 万 2627.71 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2461.79 万 42.0% -4246.16 万 -2328.68 万 -1.18 亿 821.8 万 -2690.93 万 -2327.65 万 -8438.93 万 -2339.21 万 -2002.79 万 -1722.92 万 -8617.57 万 -6486.26 万 -11.93 万 153.12 万 -6354.19 万 -3395.46 万 -1302.89 万 -303.64 万 3028.92 万 -1481.24 万 -1139.63 万 2878.63 万 -4.89 亿 -1486.48 万 -2376.67 万 -784.58 万 -1.81 亿 -2000.15 万 -9.59 万 2627.71 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1591.64 万 49.5% -3149.88 万 -2293.5 万 -1.14 亿 -2605.06 万 -2756.2 万 -2556.96 万 -8746.42 万 -2681.97 万 -2015.14 万 -2160.85 万 -7381.44 万 -6743.68 万 -1712.16 万 -62.47 万 -4662.41 万 -3236.02 万 -1047.99 万 -382.42 万 -7549.32 万 -1664.52 万 -3965.2 万 2180.98 万 -4.87 亿 -1575.55 万 -2417.52 万 -982.92 万 -1.71 亿 -2338.56 万 -78.6 万 401.35 万
基本每股收益 -0.09 42.0% -0.16 -0.09 -0.45 0.03 -0.1 -0.09 -0.32 -0.09 -0.08 -0.07 -0.33 -0.25 -0.0 0.01 -0.24 -0.13 -0.05 -0.01 0.12 -0.06 -0.04 0.11 -1.88 -0.06 -0.09 -0.03 -0.7 -0.08 -0.0 0.1
稀释每股收益 -0.09 42.0% -0.16 -0.09 -0.45 0.03 -0.1 -0.09 -0.32 -0.09 -0.08 -0.07 -0.33 -0.25 -0.0 0.01 -0.24 -0.13 -0.05 -0.01 0.12 -0.06 -0.04 0.11 -1.88 -0.06 -0.09 -0.03 -0.7 -0.08 -0.0 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2461.79 万 42.0% -4246.16 万 -2328.68 万 -1.18 亿 821.8 万 -2690.93 万 -2327.65 万 -8438.93 万 -2339.21 万 -2002.79 万 -1722.92 万 -8617.57 万 -6486.26 万 -11.93 万 153.12 万 -6354.19 万 -3395.46 万 -1302.89 万 -303.64 万 3028.92 万 -1481.24 万 -1139.63 万 2878.63 万 -4.89 亿 -1486.48 万 -2376.67 万 -784.58 万 -1.81 亿 -1993.0 万 -16.75 万 2627.71 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2461.79 万 42.0% -4246.16 万 -2328.68 万 -1.18 亿 821.8 万 -2690.93 万 -2327.65 万 -8438.93 万 -2339.21 万 -2002.79 万 -1722.92 万 -8617.57 万 -6486.26 万 -11.93 万 153.12 万 -6354.19 万 -3395.46 万 -1302.89 万 -303.64 万 3028.92 万 -1481.24 万 -1139.63 万 2878.63 万 -4.89 亿 -1486.48 万 -2376.67 万 -784.58 万 -1.81 亿 -2000.15 万 -9.59 万 2627.71 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 8.66 亿 -22.1% 8.72 亿 10.96 亿 12.74 亿 10.57 亿 12.34 亿 14.67 亿 19.22 亿
流动资产合计 2.5 亿 -30.7% 2.8 亿 3.7 亿 5.52 亿 4.57 亿 6.27 亿 6.86 亿 8.19 亿
货币资金 2545.22 万 -29.4% 1352.85 万 4225.26 万 6634.8 万 2533.41 万 9969.9 万 5257.01 万 1.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.01 亿 -26.9% 1.18 亿 1.58 亿 2.37 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.1 亿 1.93 亿
应收票据 3385.31 万 -65.9% 3944.49 万 1.05 亿 1.59 亿 4505.54 万 4058.23 万 - 1263.59 万
应收账款 6748.18 万 71.9% 7810.39 万 5273.3 万 7848.24 万 1.03 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.81 亿
预付款项 497.39 万 -65.6% 308.6 万 1049.78 万 1431.1 万 2520.84 万 2243.79 万 6103.91 万 7836.91 万
其他应收款合计 875.31 万 -41.7% 926.18 万 2152.92 万 1262.97 万 4977.56 万 1.2 亿 1.76 亿 1163.92 万
存货 1.06 亿 -28.9% 1.3 亿 1.32 亿 2.03 亿 1.98 亿 2.28 亿 2.66 亿 3.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 355.17 万 5.7% 533.24 万 546.72 万 1354.03 万 512.71 万 1404.84 万 1727.88 万 2589.34 万
非流动资产合计 6.16 亿 -17.9% 5.92 亿 7.26 亿 7.22 亿 6.0 亿 6.08 亿 7.81 亿 11.02 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 250.1 万 1063.05 万 1018.91 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 9900.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 171.04 万 15.8% 164.98 万 161.72 万 192.11 万 654.29 万 1462.08 万 1127.47 万 1586.4 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - 171.98 万 888.01 万 1226.06 万 -
固定资产 3.29 亿 -13.6% 3.24 亿 3.82 亿 4.1 亿 4.06 亿 4.35 亿 5.89 亿 6.49 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.33 亿 -13.9% 1.15 亿 1.56 亿 8323.47 万 6410.43 万 6998.69 万 3154.75 万 9665.56 万
使用权资产 4865.91 万 -8.6% 5692.7 万 5482.89 万 4103.62 万 1286.2 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2060.21 万 -34.4% 2075.75 万 2177.37 万 4265.14 万 5134.47 万 5551.71 万 8088.25 万 9992.03 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3327.02 万 -28.2% 3809.53 万 4792.13 万 5906.0 万 1866.32 万 1663.2 万 1661.02 万 1797.48 万
递延所得税资产 1199.05 万 -32.8% 1363.41 万 1275.0 万 1953.11 万 1092.38 万 146.04 万 2055.67 万 6507.59 万
其他非流动资产 3754.22 万 -41.7% 2125.72 万 4993.01 万 6416.69 万 2792.96 万 335.25 万 801.86 万 4879.54 万
负债合计 5.65 亿 -11.7% 5.81 亿 6.47 亿 6.79 亿 3.12 亿 3.77 亿 6.43 亿 5.28 亿
流动负债合计 4.63 亿 -11.3% 5.01 亿 5.71 亿 5.46 亿 2.91 亿 3.68 亿 6.27 亿 4.54 亿
短期借款 6082.86 万 -20.1% 7438.45 万 8235.94 万 6609.6 万 5539.75 万 9562.93 万 3.06 亿 2.56 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 275.86 万 -59.0% 511.5 万 654.54 万 800.01 万 - 3000.0 万 4804.3 万 2010.45 万
应付账款 2.14 亿 8.9% 1.92 亿 2.17 亿 1.78 亿 1.01 亿 1.25 亿 8771.43 万 5492.13 万
预收款项 20.9 万 - 4.9 万 3.34 万 - - - 9351.78 万 5786.14 万
应付职工薪酬 1208.23 万 29.6% 1469.15 万 963.33 万 876.1 万 709.97 万 830.72 万 1008.79 万 1120.21 万
应交税费 396.42 万 -25.1% 624.27 万 1040.01 万 734.33 万 105.45 万 357.04 万 118.16 万 65.49 万
其他应付款合计 4409.5 万 212.3% 2775.64 万 1368.25 万 455.13 万 336.67 万 1934.58 万 2040.73 万 543.71 万
一年内到期的非流动负债 4478.03 万 1.2% 7335.95 万 8334.48 万 588.3 万 270.43 万 559.01 万 6045.44 万 4783.51 万
其他流动负债 4196.09 万 -53.0% 5370.44 万 9289.46 万 1.67 亿 5002.19 万 3321.91 万 - -
非流动负债合计 1.02 亿 -13.3% 7955.3 万 7582.27 万 1.33 亿 2111.09 万 939.9 万 1622.61 万 7448.84 万
长期借款 3932.5 万 -19.6% 1380.6 万 950.0 万 8000.0 万 - - - 5000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 559.01 万 1599.34 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 290.55 万 100.4% 4.61 万 0.0 147.87 万 - - - -
递延所得税负债 981.76 万 2.9% 1139.48 万 1064.81 万 882.41 万 321.55 万 - - -
长期递延收益 409.26 万 -17.6% 430.84 万 518.36 万 574.53 万 668.03 万 939.9 万 1063.6 万 849.5 万
其他非流动负债 3.17 万 -66.0% 6.34 万 6.34 万 12.42 万 99.88 万 - - -
所有者权益合计 3.01 亿 -36.1% 2.91 亿 4.5 亿 5.95 亿 7.44 亿 8.57 亿 8.23 亿 13.93 亿
实收资本（或股本） 2.6 亿 0.0% 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿
资本公积 11.63 亿 0.0% 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 350.42 万 -46.6% 731.42 万 610.93 万 611.73 万 617.91 万 513.23 万 421.21 万 330.12 万
盈余公积 3869.5 万 0.0% 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万
未分配利润 -11.64 亿 -16.8% -11.78 亿 -10.18 亿 -8.73 亿 -7.24 亿 -6.1 亿 -6.43 亿 -7193.25 万
归属母公司股东权益合计 3.01 亿 -36.1% 2.91 亿 4.5 亿 5.95 亿 7.44 亿 8.57 亿 8.23 亿 13.93 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 7.96 亿 -9.3% 8.78 亿 8.75 亿 8.72 亿 9.36 亿 9.39 亿 9.94 亿 10.96 亿 12.87 亿 12.77 亿 13.19 亿 12.74 亿 12.28 亿 11.14 亿 10.72 亿 10.57 亿 11.39 亿 10.97 亿 11.18 亿 12.34 亿 12.32 亿 14.13 亿 14.84 亿 14.67 亿 19.29 亿 18.93 亿 18.83 亿 19.22 亿 20.85 亿 20.92 亿 20.04 亿
流动资产合计 2.53 亿 -19.6% 3.14 亿 2.97 亿 2.8 亿 2.47 亿 2.36 亿 2.8 亿 3.7 亿 4.75 亿 4.6 亿 5.1 亿 5.52 亿 5.49 亿 4.59 亿 4.37 亿 4.57 亿 5.27 亿 4.83 亿 4.92 亿 6.27 亿 5.0 亿 6.66 亿 7.21 亿 6.86 亿 7.92 亿 7.69 亿 7.79 亿 8.19 亿 10.06 亿 10.2 亿 9.36 亿
货币资金 1807.53 万 18.6% 1524.27 万 2412.76 万 1352.85 万 3282.9 万 4721.13 万 4492.98 万 4225.26 万 3927.76 万 5415.37 万 5816.1 万 6634.8 万 6997.0 万 3321.56 万 1925.97 万 2533.41 万 2409.68 万 677.98 万 792.74 万 9969.9 万 4282.49 万 2.25 亿 1.84 亿 5257.01 万 8714.36 万 8630.44 万 8886.01 万 1.4 亿 1.81 亿 2.55 亿 1.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.27 亿 -24.2% 1.67 亿 1.3 亿 1.18 亿 7608.35 万 5242.92 万 6617.47 万 1.58 亿 2.01 亿 1.72 亿 2.12 亿 2.37 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.63 亿 1.48 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.65 亿 1.43 亿 9918.28 万 9834.14 万 1.04 亿 1.1 亿 2.32 亿 2.08 亿 2.1 亿 1.93 亿 2.71 亿 2.78 亿 3.01 亿
应收票据 1418.46 万 26.2% 1124.37 万 4116.87 万 3944.49 万 5352.15 万 1115.38 万 1898.59 万 1.05 亿 1.45 亿 1.22 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.17 亿 6894.39 万 7547.6 万 4505.54 万 7208.08 万 5228.93 万 5286.53 万 4058.23 万 - - - - 362.7 万 602.1 万 756.63 万 1263.59 万 2300.0 万 2179.6 万 8249.46 万
应收账款 1.12 亿 -27.8% 1.56 亿 8891.51 万 7810.39 万 2256.2 万 4127.54 万 4718.88 万 5273.3 万 5593.62 万 5019.02 万 3926.25 万 7848.24 万 6735.7 万 9787.37 万 8728.65 万 1.03 亿 1.05 亿 1.26 亿 1.12 亿 1.02 亿 9918.28 万 9834.14 万 1.04 亿 1.1 亿 2.28 亿 2.02 亿 2.03 亿 1.81 亿 2.48 亿 2.56 亿 2.19 亿
预付款项 355.11 万 -10.1% 395.2 万 414.33 万 308.6 万 639.66 万 892.77 万 1056.88 万 1049.78 万 2248.51 万 906.71 万 944.92 万 1431.1 万 2508.59 万 3005.05 万 2584.65 万 2520.84 万 4030.45 万 2814.41 万 2686.49 万 2243.79 万 7560.7 万 6511.99 万 7286.5 万 6103.91 万 9939.78 万 8448.97 万 8698.9 万 7836.91 万 8145.68 万 4989.92 万 5060.91 万
其他应收款合计 707.27 万 31.7% 536.89 万 892.6 万 926.18 万 1043.34 万 1224.77 万 1085.78 万 2152.92 万 1961.34 万 2002.38 万 1340.9 万 1262.97 万 2456.72 万 2853.04 万 3467.68 万 4977.56 万 5005.13 万 4795.0 万 6191.19 万 1.2 亿 2019.48 万 1791.62 万 8213.38 万 1.76 亿 1803.94 万 1596.87 万 1396.02 万 1163.92 万 2584.73 万 2277.02 万 4636.05 万
存货 9040.36 万 -22.5% 1.17 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.76 亿 1.99 亿 2.1 亿 2.03 亿 2.29 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.98 亿 2.3 亿 2.12 亿 2.2 亿 2.28 亿 2.44 亿 2.39 亿 2.57 亿 2.66 亿 3.36 亿 3.45 亿 3.51 亿 3.7 亿 4.25 亿 3.93 亿 3.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 661.21 万 14.0% 580.0 万 606.11 万 533.24 万 49.13 万 84.97 万 937.04 万 546.72 万 622.72 万 550.01 万 288.87 万 1354.03 万 199.19 万 193.93 万 557.48 万 512.71 万 565.33 万 789.22 万 977.93 万 1404.84 万 1485.08 万 1619.32 万 1532.02 万 1727.88 万 2038.36 万 2802.97 万 2793.67 万 2589.34 万 2156.46 万 2131.68 万 1555.99 万
非流动资产合计 5.43 亿 -3.6% 5.64 亿 5.77 亿 5.92 亿 6.89 亿 7.03 亿 7.14 亿 7.26 亿 8.12 亿 8.17 亿 8.09 亿 7.22 亿 6.79 亿 6.55 亿 6.35 亿 6.0 亿 6.12 亿 6.14 亿 6.26 亿 6.08 亿 7.31 亿 7.47 亿 7.63 亿 7.81 亿 11.36 亿 11.24 亿 11.04 亿 11.02 亿 10.79 亿 10.72 亿 10.68 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 250.1 万 250.1 万 1063.05 万 1063.05 万 1063.05 万 1063.05 万 1018.91 万 1018.91 万 1018.91 万 1018.91 万 1033.34 万 1033.34 万 1033.34 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9900.0 万 9900.0 万 9900.0 万 9900.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 180.61 万 0.0% 180.61 万 164.98 万 164.98 万 161.48 万 161.48 万 161.72 万 161.72 万 134.0 万 185.37 万 169.07 万 192.11 万 400.29 万 660.5 万 681.43 万 654.29 万 765.7 万 995.34 万 1118.01 万 1462.08 万 1220.03 万 1419.94 万 1259.8 万 1127.47 万 1531.07 万 1516.03 万 1679.97 万 1586.4 万 1286.07 万 1049.28 万 1010.25 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 583.64 万 171.98 万 583.64 万 583.64 万 888.01 万 888.01 万 1060.91 万 1060.91 万 1226.06 万 1226.06 万 9735.33 万 1.02 亿 1.13 亿 - - - -
固定资产 3.01 亿 -2.3% 3.08 亿 3.16 亿 3.24 亿 3.57 亿 3.66 亿 3.74 亿 3.82 亿 4.05 亿 3.94 亿 4.01 亿 4.1 亿 4.49 亿 4.22 亿 3.96 亿 4.06 亿 4.17 亿 4.31 亿 4.25 亿 4.35 亿 5.36 亿 5.51 亿 5.63 亿 5.89 亿 6.09 亿 6.23 亿 6.34 亿 6.49 亿 3.78 亿 3.86 亿 3.95 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2200.0 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.14 亿 -0.9% 1.15 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.91 亿 1.73 亿 8323.47 万 4130.03 万 7120.15 万 6417.5 万 6410.43 万 5503.54 万 5388.15 万 7036.51 万 6998.69 万 3217.17 万 3197.19 万 3154.75 万 3154.75 万 1.12 亿 1.12 亿 9597.73 万 9665.56 万 3.28 亿 3.23 亿 2.92 亿
使用权资产 4573.95 万 -12.0% 5198.38 万 5425.07 万 5692.7 万 5157.86 万 5304.5 万 5340.29 万 5482.89 万 5489.01 万 3776.97 万 3937.45 万 4103.62 万 1541.05 万 1140.85 万 1198.76 万 1286.2 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2024.17 万 -0.8% 2041.36 万 2058.56 万 2075.75 万 2096.25 万 2117.41 万 2138.79 万 2177.37 万 4185.31 万 4221.37 万 4229.99 万 4265.14 万 4844.32 万 4939.96 万 5036.58 万 5134.47 万 5237.22 万 5342.05 万 5450.11 万 5551.71 万 7601.79 万 7728.85 万 7754.01 万 8088.25 万 9444.13 万 9694.9 万 9800.93 万 9992.03 万 7397.3 万 6131.92 万 6255.52 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2889.3 万 -14.6% 3385.17 万 3481.03 万 3809.53 万 3764.74 万 4260.07 万 4583.07 万 4792.13 万 5501.75 万 5414.74 万 5618.88 万 5906.0 万 4138.89 万 1764.91 万 1819.96 万 1866.32 万 3225.91 万 3156.15 万 1632.0 万 1663.2 万 1898.29 万 2034.87 万 1644.44 万 1661.02 万 1944.89 万 1746.07 万 1763.51 万 1797.48 万 1520.37 万 451.28 万 517.32 万
递延所得税资产 1158.32 万 -9.6% 1282.02 万 1333.06 万 1363.41 万 1239.78 万 1239.78 万 1275.0 万 1275.0 万 2331.27 万 2210.62 万 2122.8 万 1953.11 万 1265.39 万 1032.49 万 769.36 万 1092.38 万 280.7 万 280.7 万 146.04 万 146.04 万 2055.67 万 2055.67 万 2055.67 万 2055.67 万 7542.57 万 6963.06 万 6670.22 万 6507.59 万 3381.03 万 3356.08 万 3209.58 万
其他非流动资产 2001.45 万 1.6% 1970.36 万 2017.48 万 2125.72 万 5507.0 万 5107.4 万 4819.19 万 4993.01 万 7371.89 万 7430.28 万 7501.18 万 6416.69 万 6643.08 万 6613.88 万 7392.32 万 2792.96 万 3930.44 万 2489.49 万 3489.92 万 335.25 万 1397.55 万 1035.19 万 1834.1 万 801.86 万 1.03 亿 7799.31 万 5279.63 万 4879.54 万 1.28 亿 1.43 亿 1.62 亿
负债合计 6.03 亿 -7.6% 6.52 亿 6.07 亿 5.81 亿 5.28 亿 5.39 亿 5.68 亿 6.47 亿 7.52 亿 7.2 亿 7.42 亿 6.79 亿 5.43 亿 3.64 亿 3.22 亿 3.12 亿 3.31 亿 2.55 亿 2.63 亿 3.77 亿 4.05 亿 5.72 亿 6.32 亿 6.43 亿 5.77 亿 5.26 亿 4.84 亿 5.28 亿 5.1 亿 4.97 亿 4.1 亿
流动负债合计 4.71 亿 -18.8% 5.8 亿 5.33 亿 5.01 亿 4.55 亿 4.18 亿 4.26 亿 5.71 亿 5.89 亿 5.86 亿 6.09 亿 5.46 亿 4.55 亿 3.48 亿 3.06 亿 2.91 亿 3.19 亿 2.42 亿 2.54 亿 3.68 亿 3.95 亿 5.6 亿 6.17 亿 6.27 亿 5.33 亿 4.84 亿 4.1 亿 4.54 亿 4.03 亿 4.03 亿 3.01 亿
短期借款 4544.16 万 92.6% 2359.81 万 6042.25 万 7438.45 万 7621.56 万 4239.55 万 7244.29 万 8235.94 万 7608.04 万 8609.55 万 6608.83 万 6609.6 万 6508.23 万 9012.98 万 5510.14 万 5539.75 万 6068.9 万 1966.54 万 2233.53 万 9562.93 万 1.71 亿 3.21 亿 3.31 亿 3.06 亿 2.65 亿 2.57 亿 2.17 亿 2.56 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 511.5 万 511.5 万 551.72 万 2020.66 万 1630.78 万 654.54 万 792.71 万 1586.01 万 2086.01 万 800.01 万 - - 10.0 万 - - - - 3000.0 万 - 3446.3 万 4860.79 万 4804.3 万 4813.06 万 3927.18 万 - 2010.45 万 - 1.08 亿 7289.44 万
应付账款 2.56 亿 4.5% 2.45 亿 2.11 亿 1.92 亿 1.72 亿 1.85 亿 2.01 亿 2.17 亿 2.21 亿 2.38 亿 2.28 亿 1.78 亿 1.43 亿 1.08 亿 9858.76 万 1.01 亿 9269.76 万 9937.54 万 1.27 亿 1.25 亿 7579.9 万 7881.4 万 8281.09 万 8771.43 万 8341.84 万 8040.71 万 - 5492.13 万 - 5939.28 万 4652.51 万
预收款项 4.9 万 0.0% 4.9 万 0.0 4.9 万 36.9 万 3.34 万 3.34 万 3.34 万 - - - - - - - - - - - - - - 8840.17 万 9351.78 万 5599.79 万 3905.83 万 4784.37 万 5786.14 万 4267.14 万 4757.15 万 3510.13 万
应付职工薪酬 1276.9 万 -43.0% 2238.53 万 1608.35 万 1469.15 万 1139.56 万 1112.41 万 647.8 万 963.33 万 725.48 万 661.81 万 644.41 万 876.1 万 757.86 万 674.99 万 546.34 万 709.97 万 686.48 万 630.86 万 594.03 万 830.72 万 319.77 万 374.0 万 318.83 万 1008.79 万 365.72 万 441.6 万 374.29 万 1120.21 万 286.74 万 252.86 万 229.16 万
应交税费 488.95 万 -21.5% 622.64 万 506.21 万 624.27 万 303.88 万 649.7 万 524.0 万 1040.01 万 754.55 万 628.2 万 557.9 万 734.33 万 319.46 万 442.67 万 18.8 万 105.45 万 121.38 万 165.09 万 122.42 万 357.04 万 92.49 万 88.3 万 13.45 万 118.16 万 30.21 万 52.73 万 25.18 万 65.49 万 87.15 万 124.02 万 399.0 万
其他应付款合计 6513.51 万 -30.2% 9328.26 万 3550.28 万 2775.64 万 2305.48 万 4477.51 万 1936.0 万 1368.25 万 518.45 万 528.97 万 345.11 万 455.13 万 344.24 万 651.48 万 1392.91 万 336.67 万 800.79 万 1094.96 万 212.88 万 1934.58 万 2493.34 万 986.28 万 653.81 万 2040.73 万 2685.72 万 908.75 万 514.89 万 543.71 万 105.75 万 763.09 万 423.54 万
一年内到期的非流动负债 539.56 万 -93.0% 7717.31 万 7714.49 万 7335.95 万 8416.49 万 3966.74 万 1954.4 万 8334.48 万 434.07 万 585.41 万 588.19 万 588.3 万 425.79 万 283.68 万 270.43 万 270.43 万 - 191.05 万 377.35 万 559.01 万 3241.25 万 3220.58 万 5700.42 万 6045.44 万 4955.35 万 5446.31 万 3981.26 万 4783.51 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万
其他流动负债 5858.0 万 -4.4% 6127.24 万 7267.72 万 5370.44 万 2534.17 万 1768.88 万 2662.67 万 9289.46 万 1.53 亿 1.31 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.19 亿 6681.84 万 8016.78 万 5002.19 万 6968.94 万 4688.17 万 4536.51 万 3321.91 万 - - - - - - - - - 96.12 万 96.12 万
非流动负债合计 1.32 亿 82.4% 7234.51 万 7315.72 万 7955.3 万 7259.78 万 1.2 亿 1.42 亿 7582.27 万 1.63 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 8816.22 万 1628.44 万 1648.87 万 2111.09 万 1285.86 万 1338.27 万 929.4 万 939.9 万 1032.1 万 1233.65 万 1430.45 万 1622.61 万 4359.13 万 4235.03 万 7438.34 万 7448.84 万 1.07 亿 9468.14 万 1.09 亿
长期借款 6920.0 万 652.2% 920.0 万 920.0 万 1380.6 万 945.0 万 5465.0 万 7474.95 万 950.0 万 8831.54 万 7920.0 万 7930.0 万 8000.0 万 7000.0 万 - - - - - - - - - - - 2500.0 万 2500.0 万 5000.0 万 5000.0 万 6250.0 万 6250.0 万 7500.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 191.05 万 377.35 万 559.01 万 785.03 万 906.53 万 1599.34 万 1599.34 万 4194.54 万 2997.64 万 3132.82 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 412.82 万 283.2% 107.72 万 4.61 万 4.61 万 168.29 万 168.29 万 - 0.0 121.75 万 147.87 万 147.87 万 147.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 937.93 万 -11.4% 1058.04 万 1109.24 万 1139.48 万 1025.58 万 1025.58 万 1064.81 万 1064.81 万 882.41 万 882.41 万 882.41 万 882.41 万 - - - 321.55 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 365.56 万 -5.6% 387.32 万 409.08 万 430.84 万 452.96 万 474.77 万 496.6 万 518.36 万 539.99 万 534.52 万 556.73 万 574.53 万 635.0 万 635.93 万 657.53 万 668.03 万 833.04 万 868.66 万 929.4 万 939.9 万 1032.1 万 1042.6 万 1053.1 万 1063.6 万 1074.1 万 828.5 万 839.0 万 849.5 万 210.0 万 220.5 万 231.0 万
其他非流动负债 0.0 -100.0% 6.34 万 6.34 万 6.34 万 6.34 万 6.34 万 6.34 万 6.34 万 12.33 万 12.33 万 1.35 万 12.42 万 97.64 万 98.19 万 98.8 万 99.88 万 452.82 万 469.61 万 - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 1.93 亿 -14.4% 2.26 亿 2.68 亿 2.91 亿 4.09 亿 4.0 亿 4.27 亿 4.5 亿 5.34 亿 5.57 亿 5.77 亿 5.95 亿 6.85 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.44 亿 8.08 亿 8.41 亿 8.54 亿 8.57 亿 8.26 亿 8.41 亿 8.52 亿 8.23 亿 13.52 亿 13.66 亿 13.99 亿 13.93 亿 15.75 亿 15.95 亿 15.94 亿
实收资本（或股本） 2.6 亿 0.0% 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿
资本公积 11.63 亿 0.0% 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿 11.63 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 -100.0% 798.06 万 764.86 万 731.42 万 700.84 万 669.93 万 641.19 万 610.93 万 611.06 万 612.12 万 611.6 万 611.73 万 652.92 万 644.56 万 633.73 万 617.91 万 590.6 万 566.13 万 540.11 万 513.23 万 490.18 万 472.11 万 448.24 万 421.21 万 398.37 万 375.38 万 353.75 万 330.12 万 342.68 万 320.56 万 301.13 万
盈余公积 3869.5 万 0.0% 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万 3869.5 万
未分配利润 -12.68 亿 -2.0% -12.44 亿 -12.01 亿 -11.78 亿 -10.6 亿 -10.68 亿 -10.42 亿 -10.18 亿 -9.34 亿 -9.1 亿 -8.9 亿 -8.73 亿 -7.83 亿 -7.18 亿 -7.18 亿 -7.24 亿 -6.6 亿 -6.26 亿 -6.13 亿 -6.1 亿 -6.4 亿 -6.25 亿 -6.14 亿 -6.43 亿 -1.14 亿 -9913.5 万 -6652.81 万 -7193.25 万 1.09 亿 1.29 亿 1.29 亿
归属母公司股东权益合计 1.93 亿 -14.4% 2.26 亿 2.68 亿 2.91 亿 4.09 亿 4.0 亿 4.27 亿 4.5 亿 5.34 亿 5.57 亿 5.77 亿 5.95 亿 6.85 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.44 亿 8.08 亿 8.41 亿 8.54 亿 8.57 亿 8.26 亿 8.41 亿 8.52 亿 8.23 亿 13.52 亿 13.66 亿 13.99 亿 13.93 亿 15.75 亿 15.94 亿 15.94 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42.84 万 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -218.52 万 61.6% -2997.39 万 -2883.01 万 1.05 亿 -582.5 万 1.54 亿 -1.2 亿 -1.5 亿
经营活动现金流入小计 3.32 亿 84.8% 1.88 亿 3.09 亿 4.61 亿 3.21 亿 6.06 亿 2.09 亿 1.86 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.13 亿 29.7% 1.14 亿 2.38 亿 3.27 亿 2.2 亿 2.26 亿 1.76 亿 1.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 2.79 万 -99.7% 779.65 万 935.83 万 71.66 万 258.28 万 311.56 万 196.62 万 327.34 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 1564.3% 6583.19 万 6186.37 万 1.32 亿 9860.41 万 3.77 亿 3164.68 万 3921.6 万
经营活动现金流出小计 3.34 亿 80.3% 2.18 亿 3.38 亿 3.56 亿 3.27 亿 4.51 亿 3.29 亿 3.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.6 亿 73.7% 8017.41 万 1.44 亿 1.4 亿 5701.61 万 1.71 亿 1.44 亿 1.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6688.59 万 -2.1% 5802.97 万 8341.11 万 7299.0 万 6313.91 万 6151.16 万 7726.47 万 8161.29 万
支付的各项税款 907.86 万 -14.4% 1187.41 万 1258.8 万 429.85 万 508.69 万 618.23 万 346.55 万 1135.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9798.73 万 591.8% 6752.86 万 9842.8 万 1.39 亿 2.02 亿 2.13 亿 1.04 亿 7942.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -25.73 万 -101.0% 1383.34 万 -1890.94 万 -7485.46 万 38.94 万 1.51 亿 -245.65 万 -6574.41 万
投资活动现金流入小计 353.01 万 -95.5% 3977.86 万 3472.03 万 2381.79 万 1.13 亿 1.78 亿 445.92 万 2949.84 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 2685.0 万 2200.0 万 1250.0 万 - - 99.89 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 321.39 万 193.05 万 307.35 万 2849.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -290.86 万 -122.4% 216.0 万 787.03 万 181.79 万 9769.89 万 1.75 亿 108.57 万 2849.96 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 3761.87 万 0.0 - - 114.7 万 30.0 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 378.73 万 -92.6% 2594.52 万 5362.96 万 9867.25 万 1.13 亿 2749.6 万 691.58 万 9524.25 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 378.73 万 -84.5% 2594.52 万 2677.96 万 9867.25 万 1.03 亿 2749.6 万 641.58 万 8717.73 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 2685.0 万 - 980.0 万 - 50.0 万 806.52 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.34 亿 -21.5% 1.95 亿 1.7 亿 2.0 亿 9550.0 万 2.77 亿 3.04 亿 3.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -821.39 万 75.7% -888.0 万 1840.36 万 323.52 万 -3884.11 万 -2.46 亿 3004.55 万 1.15 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 470.0 万 -94.3% 8689.9 万 1.04 亿 1.71 亿 6750.0 万 2.49 亿 3.04 亿 2.62 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3105.63 万 -65.1% 1.08 亿 6542.87 万 2868.75 万 2800.0 万 2761.1 万 - 5706.1 万
筹资活动现金流出小计 1.43 亿 -30.4% 2.04 亿 1.52 亿 1.96 亿 1.34 亿 5.23 亿 2.74 亿 2.04 亿
偿还债务所支付的现金 1.26 亿 8.8% 1.19 亿 9745.0 万 8000.0 万 9550.0 万 4.51 亿 2.02 亿 1.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 762.0 万 0.5% 934.89 万 833.89 万 491.89 万 231.46 万 1502.58 万 1715.86 万 1323.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 910.26 万 -88.9% 7546.06 万 4573.62 万 1.12 亿 3652.65 万 5718.77 万 5470.28 万 4586.43 万
汇率变动对现金的影响 947.38 -79.2% 5801.01 1.45 万 -20.72 万 -7.32 万 -7.25 万 14.96 万 6902.77
现金及现金等价物净增加额 -1065.54 万 16.9% -2501.47 万 -2932.14 万 3319.08 万 -4435.0 万 5891.47 万 -9189.13 万 -1.01 亿
期初现金及现金等价物余额 3928.93 万 -60.3% 2902.34 万 5834.48 万 2515.4 万 6950.4 万 1058.93 万 1.02 亿 2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 2863.39 万 -66.8% 400.88 万 2902.34 万 5834.48 万 2515.4 万 6950.4 万 1058.93 万 1.02 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3227.53 万 178.6% -4105.33 万 1824.42 万 -1165.13 万 -1676.35 万 3423.16 万 -3579.06 万 1262.62 万 1094.93 万 -3056.6 万 -2183.97 万 9458.19 万 4585.74 492.7 万 550.39 万 2156.15 万 -504.93 万 -557.29 万 -1676.43 万 -683.03 万 -740.14 万 8648.52 万 8210.38 万 -1.38 亿 -2328.48 万 7317.01 万 -3123.5 万 -7325.86 万 -4213.61 万 -111.26 万 -3395.39 万
经营活动现金流入小计 1.83 亿 937.9% 1766.12 万 8673.3 万 4416.05 万 2998.83 万 7280.33 万 4068.04 万 3607.36 万 1.62 亿 4811.69 万 6314.73 万 6459.77 万 1.67 亿 1.3 亿 9901.21 万 4552.13 万 1.26 亿 8630.2 万 6391.52 万 2.39 亿 7446.18 万 1.16 亿 1.76 亿 1862.27 万 5072.54 万 6676.33 万 7316.72 万 2182.44 万 3966.84 万 9019.7 万 3420.98 万
销售商品、提供劳务收到的现金 9460.42 万 389.4% 1933.25 万 7164.22 万 2703.81 万 1837.05 万 4149.95 万 2709.61 万 7701.99 万 7058.63 万 4256.46 万 4775.42 万 6026.72 万 9700.47 万 9318.95 万 7695.61 万 5543.32 万 6714.25 万 5075.21 万 4688.61 万 6156.81 万 5008.44 万 6213.67 万 5202.65 万 1059.73 万 3896.83 万 7014.7 万 5595.29 万 -797.69 万 3121.57 万 9600.62 万 2416.52 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 4.15 万 -1.36 万 50.85 万 729.3 万 8447.21 58.68 万 60.56 万 55.4 万 761.19 万 1.4 万 60.76 万 0.0 9.5 万 0.0 24.57 万 176.19 万 57.52 万 89.21 万 9160.5 202.21 万 19.23 万 17.42 万 59.43 万 - - -102.57 万 285.92 万 6.32 万 137.68 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8869.63 万 5406.7% -167.14 万 1504.93 万 1713.6 万 1110.93 万 2401.07 万 1357.59 万 -4153.31 万 9061.73 万 499.83 万 778.12 万 431.66 万 6948.75 万 3665.29 万 2196.1 万 -991.2 万 5827.41 万 3378.8 万 1645.39 万 1.76 亿 2436.82 万 5207.78 万 1.24 亿 785.12 万 1116.27 万 -458.14 万 1721.42 万 3082.71 万 559.35 万 -587.25 万 866.78 万
经营活动现金流出小计 1.51 亿 157.2% 5871.45 万 6848.88 万 5581.19 万 4675.18 万 3857.17 万 7647.11 万 2344.74 万 1.51 亿 7868.29 万 8498.69 万 -2998.42 万 1.67 亿 1.25 亿 9350.82 万 2395.97 万 1.31 亿 9187.49 万 8067.95 万 2.46 亿 8186.31 万 2975.15 万 9420.8 万 1.57 亿 7401.02 万 -640.68 万 1.04 亿 9508.3 万 8180.45 万 9130.96 万 6816.38 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6436.37 万 68.1% 3829.11 万 3891.81 万 1851.56 万 1878.46 万 1776.24 万 2511.15 万 3049.07 万 4597.84 万 3585.95 万 3122.14 万 2727.67 万 1178.05 万 7066.38 万 2989.06 万 -7706.08 万 7969.25 万 2454.48 万 2983.96 万 6829.91 万 3510.03 万 1192.47 万 5583.99 万 5441.81 万 5176.6 万 -2742.87 万 6560.52 万 6542.72 万 4219.48 万 3471.91 万 2162.97 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2235.26 万 31.1% 1705.29 万 1310.26 万 1437.77 万 1408.7 万 1013.04 万 1943.46 万 2467.27 万 1927.04 万 2060.2 万 1886.6 万 2158.7 万 1815.1 万 1748.79 万 1576.4 万 1453.01 万 1562.55 万 1695.05 万 1603.3 万 1734.66 万 1260.34 万 1376.13 万 1780.03 万 2374.3 万 1558.56 万 1672.18 万 2121.43 万 2374.82 万 1694.82 万 1887.49 万 2204.16 万
支付的各项税款 313.43 万 80.2% 173.95 万 274.95 万 145.54 万 378.84 万 112.08 万 550.95 万 18.61 万 284.74 万 440.62 万 514.83 万 338.2 万 -50.17 万 70.72 万 71.1 万 -12.35 万 66.2 万 83.61 万 371.23 万 -125.26 万 211.39 万 42.04 万 490.06 万 12.59 万 97.59 万 84.0 万 152.38 万 38.97 万 206.75 万 466.11 万 423.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6117.45 万 3650.7% 163.1 万 1371.86 万 2146.32 万 1009.17 万 955.81 万 2641.56 万 -3190.21 万 8276.37 万 1781.52 万 2975.12 万 -8223.0 万 1.38 亿 3605.65 万 4714.27 万 8661.39 万 3473.18 万 4954.35 万 3109.46 万 1.61 亿 3204.56 万 364.5 万 1566.72 万 7861.61 万 568.28 万 346.01 万 1605.89 万 551.79 万 2059.4 万 3305.44 万 2025.37 万
投资活动产生的现金流量净额 630.53 万 3458.4% -18.78 万 -5.52 万 -631.96 万 2285.42 万 -1145.16 万 875.05 万 645.17 万 -161.99 万 -955.2 万 -1418.92 万 -3314.13 万 -839.67 万 -2505.68 万 -825.98 万 -1074.7 万 -1458.5 万 186.57 万 2385.58 万 1.38 亿 -1456.03 万 -665.37 万 3463.06 万 5418.23 万 -2560.26 万 -2562.75 万 -540.87 万 -1705.77 万 -1726.56 万 -1763.49 万 -1378.59 万
投资活动现金流入小计 686.5 万 - 0.0 4281.0 -333.92 万 2376.46 万 3.8 万 1931.52 万 3471.76 万 - - - 175.47 万 -999.28 万 1700.02 万 1505.58 万 3151.59 万 15.41 万 323.18 万 7851.1 万 1.3 亿 193.05 万 163.4 万 4456.0 万 108.48 万 30.09 万 225.0 万 82.35 万 12.6 万 88.46 万 2848.66 万 1187.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2280.0 万 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - 4400.0 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2556.11 7305.23 0.0 320.4 万 0.0 - - - 0.0 0.0 225.0 万 82.35 万 2763.29 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.5 万 - 0.0 4281.0 -295.79 万 96.46 万 3.8 万 411.52 万 786.76 万 - - - 175.47 万 -3199.28 万 1700.02 万 1505.58 万 1901.33 万 14.68 万 323.18 万 7530.7 万 1.29 亿 0.0 4563.4 万 56.0 万 108.48 万 - - - -6190.0 1.8 万 2848.66 万 1187.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1520.0 万 - - - - - - - - - - - - -4285.3 万 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 55.97 万 198.1% 18.78 万 5.95 万 298.04 万 91.05 万 1148.96 万 1056.47 万 2826.59 万 162.26 万 955.2 万 1418.92 万 3489.6 万 -159.61 万 4205.7 万 2331.55 万 4226.29 万 1473.91 万 136.62 万 5465.52 万 -721.2 万 1649.08 万 828.77 万 992.94 万 -5309.76 万 2590.36 万 2787.75 万 623.22 万 1718.38 万 1815.02 万 4612.14 万 1378.71 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55.97 万 198.1% 18.78 万 5.95 万 298.04 万 97.48 万 1142.53 万 1056.47 万 141.59 万 162.26 万 955.2 万 1418.92 万 3489.6 万 -159.61 万 4205.7 万 2331.55 万 3246.29 万 1473.91 万 136.62 万 5465.52 万 -721.2 万 1649.08 万 828.77 万 992.94 万 -5309.76 万 2590.36 万 2787.75 万 573.22 万 1408.11 万 1563.62 万 4612.14 万 1133.86 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 451.67 万 110.0 万 0.0 244.85 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 1655.99 万 -81.7% 9045.13 万 185.14 万 2559.36 万 1562.7 万 1195.85 万 1.42 亿 170.73 万 -2475.08 万 1.27 亿 6628.29 万 4672.95 万 1.03 亿 3500.0 万 1517.93 万 149.33 万 4189.09 万 2209.94 万 3001.64 万 7997.88 万 1250.0 万 4508.12 万 1.39 亿 2984.97 万 1.44 亿 7076.88 万 6000.0 万 -4000.11 万 1.63 亿 1.83 亿 1294.25 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3388.81 万 -210.5% 3065.53 万 -849.62 万 351.51 万 -607.7 万 -2467.22 万 1835.41 万 -2134.61 万 -1628.95 万 4094.55 万 1509.37 万 -7257.99 万 4534.7 万 3360.55 万 -313.74 万 -945.9 万 3962.21 万 -10.91 万 -6889.52 万 -7286.6 万 -1.26 亿 -3135.06 万 -1594.18 万 8721.04 万 1252.48 万 -5344.34 万 -1624.62 万 3876.08 万 -310.19 万 9458.23 万 -1523.11 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 470.0 万 970.0 万 0.0 7249.9 万 0.0 1950.0 万 - - 1804.2 万 1.03 亿 3500.0 万 1500.0 万 0.0 4000.0 万 -192.55 万 2942.55 万 8173.68 万 1250.0 万 4500.0 万 1.1 亿 1.08 亿 6600.0 万 7000.0 万 6000.0 万 7204.62 万 1.0 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 -8214.01 万 -190.8% 9045.13 万 185.14 万 2089.36 万 592.7 万 1195.85 万 6950.3 万 170.73 万 -4425.08 万 4168.93 万 6628.29 万 - - 0.0 17.93 万 149.33 万 189.09 万 2402.49 万 59.09 万 -175.8 万 0.0 8.12 万 2928.77 万 - 7765.56 万 - - -1.12 亿 6330.87 万 9285.71 万 1294.25 万
筹资活动现金流出小计 5044.8 万 -15.6% 5979.6 万 1034.76 万 2207.85 万 2170.4 万 3663.07 万 1.24 亿 2305.34 万 -846.13 万 8574.37 万 5118.92 万 1.19 亿 5743.17 万 139.45 万 1831.66 万 1095.23 万 226.88 万 2220.85 万 9891.16 万 1.53 亿 1.39 亿 7643.19 万 1.55 亿 -5736.08 万 1.31 亿 1.24 亿 7624.62 万 -7876.19 万 1.66 亿 8877.49 万 2817.36 万
偿还债务所支付的现金 7820.0 万 212.2% 2504.7 万 800.05 万 1470.0 万 1070.15 万 3015.0 万 6370.0 万 1122.02 万 2042.98 万 6510.0 万 70.0 万 1000.0 万 5500.0 万 0.0 1500.0 万 0.0 0.0 0.0 9550.0 万 1.33 亿 1.33 亿 7000.0 万 1.15 亿 986.7 万 6600.0 万 6250.0 万 6400.0 万 -1600.0 万 9850.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131.72 万 -9.8% 146.07 万 151.75 万 332.46 万 175.07 万 210.09 万 217.27 万 155.81 万 226.96 万 243.82 万 207.29 万 140.59 万 24.32 万 104.11 万 222.88 万 96.82 万 32.48 万 -37.1 万 139.26 万 206.22 万 378.72 万 451.19 万 466.45 万 688.83 万 341.94 万 348.69 万 336.41 万 -69.47 万 484.59 万 463.09 万 445.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -2906.92 万 -187.3% 3328.83 万 82.96 万 405.39 万 925.17 万 437.98 万 5777.51 万 1027.51 万 -3116.07 万 1820.55 万 4841.63 万 1.08 亿 218.85 万 35.34 万 108.79 万 998.41 万 194.4 万 2257.95 万 201.9 万 1778.27 万 192.0 万 192.0 万 3556.5 万 -7411.61 万 6171.15 万 5822.53 万 888.22 万 -6206.72 万 6256.47 万 2164.39 万 2372.3 万
汇率变动对现金的影响 -462.07 -22774.8% -2.02 -12.85 1424.32 -315.02 6.48 万 -6.01 万 187.79 -6992.62 14.6 万 -12.47 万 -6.41 万 -20.13 万 6.0 万 -1832.83 -11.9 万 8.29 万 -6.91 万 3.2 万 20.01 万 -27.19 万 -1.77 万 1.7 万 -28.18 万 31.27 万 13.95 万 -2.08 万 -32.84 万 36.9 万 27.33 万 -30.69 万
现金及现金等价物净增加额 469.21 万 144.3% -1058.58 万 969.28 万 -1445.44 万 1.33 万 -182.75 万 -874.61 万 -226.8 万 -696.71 万 97.35 万 -2105.98 万 -1120.34 万 3675.36 万 1353.57 万 -589.51 万 123.64 万 2007.06 万 -388.54 万 -6177.17 万 5808.28 万 -1.48 亿 4846.31 万 1.01 亿 283.07 万 -3605.0 万 -576.13 万 -5291.08 万 -5188.4 万 -6213.46 万 7610.8 万 -6327.79 万
期初现金及现金等价物余额 311.57 万 -77.3% 1370.15 万 400.88 万 1846.32 万 1844.99 万 2027.73 万 2902.34 万 3129.14 万 3825.85 万 3728.49 万 5834.48 万 6954.81 万 3279.46 万 1925.89 万 2515.4 万 2391.75 万 384.69 万 773.23 万 6950.4 万 1142.12 万 1.6 亿 1.11 亿 1058.93 万 775.86 万 4380.86 万 4956.98 万 1.02 亿 1.54 亿 2.16 亿 1.4 亿 2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 780.78 万 150.6% 311.57 万 1370.15 万 400.88 万 1846.32 万 1844.99 万 2027.73 万 2902.34 万 3129.14 万 3825.85 万 3728.49 万 5834.48 万 6954.81 万 3279.46 万 1925.89 万 2515.4 万 2391.75 万 384.69 万 773.23 万 6950.4 万 1142.12 万 1.6 亿 1.11 亿 1058.93 万 775.86 万 4380.86 万 4956.98 万 1.02 亿 1.54 亿 2.16 亿 1.4 亿