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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 33.67 亿 -3.8% 33.88 亿 36.61 亿 31.19 亿 37.02 亿 28.11 亿 32.68 亿 36.79 亿
营业收入 33.67 亿 -3.8% 33.88 亿 36.61 亿 31.19 亿 37.02 亿 28.11 亿 32.68 亿 36.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 32.65 亿 -1.4% 32.86 亿 34.1 亿 31.19 亿 35.58 亿 26.4 亿 31.2 亿 36.16 亿
营业成本 30.11 亿 -1.7% 30.41 亿 31.49 亿 28.74 亿 32.99 亿 24.06 亿 27.98 亿 32.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1811.27 万 6.1% 1730.25 万 1982.18 万 1657.85 万 1966.93 万 1946.17 万 8249.55 万 9719.71 万
管理费用 8457.66 万 10.7% 7373.88 万 8296.91 万 9436.26 万 7976.01 万 9329.37 万 8654.64 万 7006.39 万
财务费用 1578.86 万 7.8% 2095.31 万 1568.69 万 1776.76 万 1708.51 万 1000.93 万 3045.28 万 1438.27 万
财务费用 - 利息费用 1809.43 万 0.9% 1830.73 万 1859.95 万 2036.06 万 1956.5 万 1525.42 万 2096.74 万 2100.72 万
财务费用 - 利息收入 909.68 万 -28.7% 686.63 万 703.72 万 960.66 万 761.73 万 569.54 万 240.14 万 243.06 万
研发费用 1.17 亿 -4.9% 1.17 亿 1.23 亿 1.04 亿 1.27 亿 9050.4 万 1.06 亿 1.51 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1867.9 万 10.4% 1570.95 万 1950.94 万 1292.39 万 1540.39 万 2014.47 万 1611.65 万 2054.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1886.88 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2507.01 万 -22.7% 2203.15 万 2342.63 万 685.72 万 870.28 万 673.24 万 804.24 万 914.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1256.99 万 - 1282.74 万 748.29 万 39.03 万 29.06 万 2341.8 万 2531.02 万 1170.16 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 449.04 万 -60.5% 473.03 万 1657.36 万 2533.25 万 4701.73 万 398.25 万 - 151.75 万
资产处置收益 -105.91 万 81.7% -226.19 万 -362.63 万 -1095.61 万 -269.09 万 -199.79 万 -831.06 万 -
营业利润 1.3 亿 -42.4% 1.23 亿 2.96 亿 221.16 万 1.91 亿 1.89 亿 1.6 亿 6622.49 万
加：营业外收入 52.55 万 -9.8% 7.97 万 218.58 万 23.5 万 3.71 万 8.7 万 92.52 万 20.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 74.55 万 -13.2% 23.13 万 1001.33 万 205.57 万 767.19 万 259.52 万 505.96 万 584.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.3 亿 -42.4% 1.23 亿 2.88 亿 39.08 万 1.83 亿 1.86 亿 1.56 亿 6059.06 万
减：所得税 1931.25 万 -49.1% 890.41 万 5051.44 万 -882.35 万 1684.23 万 2427.96 万 1556.67 万 223.71 万
净利润 1.1 亿 -41.0% 1.14 亿 2.38 亿 921.43 万 1.66 亿 1.62 亿 1.4 亿 5835.35 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.1 亿 -41.0% 1.14 亿 2.38 亿 921.43 万 1.66 亿 1.62 亿 1.4 亿 5835.35 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.08 亿 -41.7% 1.12 亿 2.37 亿 847.58 万 1.65 亿 1.6 亿 1.37 亿 5835.35 万
少数股东损益 212.83 万 57.8% 159.33 万 106.59 万 73.85 万 98.98 万 212.33 万 347.37 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 8581.94 万 -45.7% 9511.02 万 2.18 亿 -635.51 万 1.26 亿 1.3 亿 1.15 亿 3972.36 万
基本每股收益 0.18 -52.6% 0.22 0.48 0.02 0.33 0.32 0.28 0.12
稀释每股收益 0.18 -52.6% 0.22 0.48 0.02 0.33 0.32 0.28 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
综合收益总额 1.1 亿 -41.0% 1.14 亿 2.38 亿 921.43 万 1.66 亿 1.62 亿 1.4 亿 5835.35 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.08 亿 -41.7% 1.12 亿 2.37 亿 847.58 万 1.65 亿 1.6 亿 1.37 亿 5835.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 212.83 万 57.8% 159.33 万 106.59 万 73.85 万 98.98 万 212.33 万 347.37 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.5 亿 0.9% 8.43 亿 8.37 亿 8.37 亿 7.87 亿 9.03 亿 8.62 亿 9.47 亿 9.91 亿 9.27 亿 7.96 亿 6.6 亿 8.05 亿 8.15 亿 8.38 亿 8.44 亿 9.4 亿 10.36 亿 8.82 亿 7.64 亿 8.0 亿 7.37 亿 5.1 亿 7.57 亿 8.46 亿 9.03 亿 7.62 亿 8.33 亿 10.07 亿 9.7 亿 8.69 亿
营业收入 8.5 亿 0.9% 8.43 亿 8.37 亿 8.37 亿 7.87 亿 9.03 亿 8.62 亿 9.47 亿 9.91 亿 9.27 亿 7.96 亿 6.6 亿 8.05 亿 8.15 亿 8.38 亿 8.44 亿 9.4 亿 10.36 亿 8.82 亿 7.64 亿 8.0 亿 7.37 亿 5.1 亿 7.57 亿 8.46 亿 9.03 亿 7.62 亿 8.33 亿 10.07 亿 9.7 亿 8.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.04 亿 1.0% 7.96 亿 8.17 亿 8.48 亿 7.92 亿 8.41 亿 8.06 亿 8.74 亿 8.62 亿 8.65 亿 8.09 亿 6.66 亿 8.25 亿 8.03 亿 8.26 亿 8.36 亿 9.71 亿 9.61 亿 7.9 亿 7.05 亿 7.34 亿 6.96 亿 5.05 亿 7.08 亿 7.92 亿 8.51 亿 7.69 亿 8.4 亿 9.95 亿 9.38 亿 8.44 亿
营业成本 7.44 亿 1.5% 7.33 亿 7.55 亿 7.78 亿 7.36 亿 7.81 亿 7.45 亿 8.01 亿 7.96 亿 8.04 亿 7.48 亿 6.11 亿 7.65 亿 7.39 亿 7.58 亿 7.76 亿 9.05 亿 8.9 亿 7.28 亿 6.81 亿 6.58 亿 6.26 亿 4.42 亿 6.29 亿 7.11 亿 7.62 亿 6.97 亿 7.53 亿 8.99 亿 8.53 亿 7.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 410.29 万 -17.2% 495.62 万 467.12 万 438.22 万 466.63 万 427.82 万 397.58 万 415.36 万 441.09 万 629.11 万 496.62 万 234.68 万 490.42 万 451.57 万 481.18 万 283.66 万 564.61 万 586.44 万 532.22 万 -3324.43 万 2166.42 万 1655.78 万 1448.4 万 2343.36 万 1652.92 万 2644.2 万 1609.06 万 2479.39 万 2345.97 万 2850.93 万 2043.42 万
管理费用 2158.35 万 5.3% 2050.48 万 2348.0 万 1900.83 万 1728.27 万 1566.95 万 2177.83 万 2169.66 万 1820.27 万 1961.47 万 2345.5 万 2591.5 万 2072.38 万 2256.05 万 2516.34 万 1922.88 万 2090.95 万 1814.16 万 2148.02 万 2355.81 万 2012.93 万 1942.96 万 3017.67 万 2179.95 万 2346.13 万 1725.59 万 2402.96 万 1811.01 万 1621.81 万 1497.85 万 2075.72 万
财务费用 56.27 万 -63.8% 155.66 万 -72.53 万 1439.46 万 288.29 万 279.62 万 87.94 万 808.63 万 399.54 万 63.19 万 297.32 万 615.99 万 395.29 万 450.31 万 315.18 万 438.26 万 393.26 万 635.91 万 241.06 万 283.59 万 286.69 万 463.38 万 -32.73 万 597.85 万 1191.9 万 1099.25 万 156.28 万 168.2 万 798.92 万 540.35 万 -69.21 万
财务费用 - 利息费用 528.38 万 -3.8% 549.38 万 249.83 万 481.83 万 475.51 万 434.7 万 438.68 万 444.96 万 462.12 万 478.17 万 474.7 万 502.06 万 517.44 万 562.36 万 454.19 万 516.31 万 493.89 万 492.79 万 453.51 万 493.12 万 490.23 万 605.7 万 -63.64 万 518.38 万 504.93 万 594.51 万 478.91 万 119.62 万 693.06 万 756.94 万 531.1 万
财务费用 - 利息收入 539.69 万 -6.0% 574.15 万 593.13 万 -797.29 万 520.24 万 476.4 万 487.28 万 -208.37 万 463.83 万 233.44 万 214.83 万 208.59 万 282.44 万 254.03 万 215.59 万 220.0 万 204.68 万 162.8 万 174.24 万 132.2 万 145.96 万 210.89 万 80.5 万 43.2 万 77.66 万 57.28 万 61.99 万 -17.4 万 80.74 万 75.21 万 104.5 万
研发费用 2794.13 万 -12.2% 3184.19 万 2920.27 万 2771.1 万 2698.68 万 3193.44 万 3027.88 万 3346.73 万 3254.41 万 3052.66 万 2620.19 万 1707.33 万 2763.09 万 2867.28 万 3070.03 万 3083.35 万 3229.71 万 3533.85 万 2850.56 万 2500.98 万 2601.1 万 2355.94 万 1592.38 万 2349.51 万 2458.12 万 3117.74 万 2696.01 万 3692.96 万 4220.8 万 3874.76 万 3265.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 549.13 万 52.1% 361.11 万 528.82 万 428.84 万 338.52 万 467.36 万 336.23 万 549.83 万 682.79 万 408.84 万 309.47 万 275.73 万 287.6 万 282.76 万 446.3 万 358.76 万 291.97 万 469.72 万 419.94 万 609.85 万 585.9 万 546.56 万 272.16 万 421.47 万 483.97 万 335.51 万 370.7 万 499.43 万 618.88 万 428.9 万 507.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -173.59 万 379.75 万 692.07 万 141.13 万 673.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 648.11 万 33.6% 485.17 万 447.85 万 925.88 万 148.78 万 1055.19 万 73.31 万 1967.85 万 112.17 万 118.22 万 144.4 万 131.3 万 72.99 万 67.92 万 413.5 万 129.01 万 283.81 万 366.13 万 91.33 万 115.75 万 121.52 万 217.66 万 218.31 万 602.97 万 63.76 万 68.76 万 68.76 万 707.97 万 68.76 万 68.76 万 68.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 48.7 万 - 0.0 49.71 万 1158.58 万 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 193.43 万 636.48 万 812.92 万 698.97 万 692.4 万 641.83 万 637.91 万 558.89 万 487.47 万 351.31 万 372.33 万 -40.94 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 226.57 万 89.1% 119.8 万 117.32 万 -14.65 万 92.64 万 173.49 万 221.55 万 650.1 万 308.43 万 327.65 万 371.19 万 971.02 万 336.71 万 487.54 万 737.98 万 731.44 万 2468.55 万 775.93 万 725.82 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 151.75 万
资产处置收益 -106.67 万 -10917.3% -9682.13 0.0 1.73 万 167.52 万 -86.49 万 -308.94 万 -351.97 万 -10.05 万 10.12 万 -10.73 万 154.69 万 499.03 万 -1785.06 万 35.73 万 62.0 万 -154.11 万 -151.05 万 -25.93 万 -41.78 万 -159.41 万 -12.6 万 14.0 万 - - - - - - - -
营业利润 4918.42 万 -7.1% 5291.65 万 3016.25 万 -234.58 万 -348.14 万 6986.12 万 5893.69 万 1.0 亿 1.34 亿 6174.43 万 27.64 万 -806.22 万 -1380.75 万 -435.08 万 2843.2 万 1456.87 万 -986.03 万 7596.05 万 1.1 亿 5911.82 万 7041.75 万 3807.2 万 2121.99 万 4695.62 万 5596.29 万 5605.35 万 119.82 万 156.18 万 941.14 万 2792.16 万 2733.01 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 24.42 万 30.0 万 -1.88 万 8.42 万 -443.15 万 444.58 万 48.41 万 22.02 万 7.42 万 140.74 万 -32.43 万 33.33 万 15.39 万 7.21 万 -7.44 万 -55.29 万 6.71 万 59.72 万 -1.87 万 7.43 万 2.15 万 9875.29 -503.91 万 335.99 万 71.77 万 188.66 万 -602.41 万 352.85 万 -5.0 万 275.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.39 万 121.8% -29.27 万 97.4 万 232.76 20.0 万 0.2 3.1 万 62.78 万 938.48 万 0.0 706.06 38.46 万 -3.31 万 69.43 万 101.0 万 567.39 万 60.8 万 39.0 万 100.0 万 2.01 万 50.76 万 50.0 206.75 万 333.32 万 89.52 万 68.95 万 14.17 万 566.5 万 1.75 万 20.85 万 -4.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4912.02 万 -8.1% 5345.34 万 2948.85 万 -236.48 万 -359.73 万 6542.97 万 6335.17 万 9990.91 万 1.25 亿 6181.85 万 168.31 万 -877.11 万 -1344.1 万 -489.12 万 2749.41 万 882.05 万 -1102.12 万 7563.76 万 1.1 亿 5907.95 万 6998.42 万 3809.35 万 1916.23 万 3858.39 万 5842.76 万 5608.18 万 294.31 万 -1012.73 万 1292.24 万 2766.31 万 3013.25 万
减：所得税 927.93 万 21.8% 761.92 万 1110.7 万 -869.3 万 -136.67 万 713.82 万 1182.56 万 2034.38 万 1520.37 万 1171.02 万 325.66 万 -1374.41 万 -146.24 万 -37.15 万 674.65 万 251.25 万 -1746.38 万 1247.22 万 1932.14 万 307.97 万 1139.72 万 537.22 万 443.04 万 -421.0 万 901.16 万 981.24 万 95.28 万 -1556.58 万 146.22 万 843.28 万 790.78 万
净利润 3984.09 万 -13.1% 4583.42 万 1838.15 万 632.82 万 -223.05 万 5829.15 万 5152.6 万 7956.53 万 1.1 亿 5010.83 万 -157.35 万 497.3 万 -1197.86 万 -451.97 万 2074.77 万 630.8 万 644.27 万 6316.54 万 9031.32 万 5599.98 万 5858.7 万 3272.13 万 1473.18 万 4279.4 万 4941.61 万 4626.94 万 199.03 万 543.85 万 1146.01 万 1923.03 万 2222.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3984.09 万 -13.1% 4583.42 万 1838.15 万 632.82 万 -223.05 万 5829.15 万 5152.6 万 7956.53 万 1.1 亿 5010.83 万 -157.35 万 497.3 万 -1197.86 万 -451.97 万 2074.77 万 630.8 万 644.27 万 6316.54 万 9031.32 万 5599.98 万 5858.7 万 3272.13 万 1473.18 万 4279.4 万 4941.61 万 4626.94 万 199.03 万 543.85 万 1146.01 万 1923.03 万 2222.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3929.13 万 -13.0% 4518.8 万 1788.9 万 588.84 万 -260.51 万 5785.79 万 5118.07 万 7936.99 万 1.09 亿 4979.37 万 -183.22 万 476.69 万 -1213.35 万 -470.56 万 2055.61 万 614.63 万 611.11 万 6291.39 万 9006.8 万 5428.39 万 5835.82 万 3313.0 万 1414.45 万 3952.99 万 4933.14 万 4614.45 万 199.03 万 543.85 万 1146.01 万 1923.03 万 2222.47 万
少数股东损益 54.97 万 -15.0% 64.63 万 49.25 万 43.98 万 37.45 万 43.36 万 34.54 万 19.53 万 29.72 万 31.46 万 25.87 万 20.61 万 15.49 万 18.59 万 19.16 万 16.16 万 33.15 万 25.15 万 24.52 万 171.59 万 22.87 万 -40.86 万 58.73 万 326.41 万 8.47 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3263.96 万 -15.2% 3849.25 万 1253.66 万 215.07 万 -587.6 万 5114.92 万 4768.63 万 6518.43 万 1.13 亿 4616.82 万 -683.36 万 -485.93 万 -1989.39 万 650.49 万 1190.14 万 -75.2 万 -1289.82 万 5549.93 万 8399.5 万 5037.04 万 5408.12 万 2240.58 万 322.99 万 3818.62 万 4152.33 万 4026.68 万 -466.05 万 -105.76 万 527.95 万 1578.99 万 1971.18 万
基本每股收益 0.07 -12.5% 0.08 0.03 0.0 0.0 0.12 0.1 0.16 0.22 0.1 0.0 0.01 -0.02 -0.01 0.04 0.01 0.01 0.13 0.18 0.11 0.11 0.07 0.03 0.08 0.1 - 0.0 0.01 0.03 0.04 0.04
稀释每股收益 0.07 -12.5% 0.08 0.03 0.0 0.0 0.12 0.1 0.16 0.22 0.1 0.0 0.01 -0.02 -0.01 0.04 0.01 0.01 0.13 0.18 0.11 0.11 0.07 0.03 0.08 0.1 - 0.0 0.01 0.03 0.04 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3984.09 万 -13.1% 4583.42 万 1838.15 万 632.82 万 -223.05 万 5829.15 万 5152.6 万 7956.53 万 1.1 亿 5010.83 万 -157.35 万 497.3 万 -1197.86 万 -451.97 万 2074.77 万 630.8 万 644.27 万 6316.54 万 9031.32 万 5599.98 万 5858.7 万 3272.13 万 1473.18 万 4279.4 万 4941.61 万 4626.94 万 199.03 万 543.85 万 1146.01 万 1923.03 万 2222.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3929.13 万 -13.0% 4518.8 万 1788.9 万 588.84 万 -260.51 万 5785.79 万 5118.07 万 7936.99 万 1.09 亿 4979.37 万 -183.22 万 476.69 万 -1213.35 万 -470.56 万 2055.61 万 614.63 万 611.11 万 6291.39 万 9006.8 万 5428.39 万 5835.82 万 3313.0 万 1414.45 万 3952.99 万 4933.14 万 4614.45 万 199.03 万 543.85 万 1146.01 万 1923.03 万 2222.47 万
归属于少数股东的综合收益总额 54.97 万 -15.0% 64.63 万 49.25 万 43.98 万 37.45 万 43.36 万 34.54 万 19.53 万 29.72 万 31.46 万 25.87 万 20.61 万 15.49 万 18.59 万 19.16 万 16.16 万 33.15 万 25.15 万 24.52 万 171.59 万 22.87 万 -40.86 万 58.73 万 326.41 万 8.47 万 - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 52.71 亿 4.1% 55.24 亿 50.13 亿 47.34 亿 50.69 亿 47.35 亿 43.65 亿 43.6 亿
流动资产合计 29.15 亿 4.0% 31.29 亿 27.88 亿 29.94 亿 35.25 亿 33.46 亿 29.58 亿 28.31 亿
货币资金 4.82 亿 -3.1% 7.99 亿 4.66 亿 4.19 亿 5.5 亿 4.45 亿 1.56 亿 1.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.43 亿 23.8% 1.64 亿 4.16 亿 6.42 亿 8.87 亿 9.22 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.69 亿 -0.4% 8.49 亿 8.1 亿 7.67 亿 10.56 亿 10.7 亿 8.01 亿 14.34 亿
应收票据 2.0 亿 6.1% 1.8 亿 1.22 亿 7602.83 万 3.89 亿 3.46 亿 1951.63 万 6.14 亿
应收账款 7.69 亿 -2.0% 6.7 亿 6.88 亿 6.91 亿 6.67 亿 7.24 亿 7.81 亿 8.2 亿
预付款项 8954.82 万 24.3% 4664.48 万 3137.33 万 6354.7 万 2951.17 万 2952.18 万 9229.68 万 4801.64 万
其他应收款合计 94.93 万 -9.3% 93.05 万 68.67 万 126.18 万 110.61 万 172.64 万 803.43 万 832.19 万
存货 5.94 亿 21.3% 5.67 亿 4.47 亿 6.85 亿 5.05 亿 3.37 亿 4.14 亿 5.25 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5046.35 万 81.9% 6144.03 万 2882.49 万 3090.74 万 3722.79 万 1309.3 万 8.11 亿 6.9 亿
非流动资产合计 23.56 亿 4.2% 23.96 亿 22.25 亿 17.4 亿 15.43 亿 13.89 亿 14.07 亿 15.29 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 4.96 亿 11.7% 4.67 亿 4.27 亿 5208.97 万 5088.77 万 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.32 亿 17.2% 1.5 亿 1.15 亿 1.11 亿 9377.79 万 - - -
固定资产 15.03 亿 5.0% 15.71 亿 13.04 亿 10.82 亿 11.98 亿 11.92 亿 12.47 亿 13.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5698.18 万 -18.5% 2706.71 万 1.21 亿 2.12 亿 551.83 万 3770.46 万 1691.18 万 629.99 万
使用权资产 1158.11 万 54.1% 1226.23 万 138.91 万 416.72 万 694.53 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.13 亿 -2.6% 1.14 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.15 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 231.95 万 0.0% 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万
长期待摊费用 202.95 万 -15.3% 187.75 万 273.36 万 320.74 万 202.19 万 236.4 万 260.8 万 16.35 万
递延所得税资产 1978.56 万 4.8% 2530.63 万 1571.25 万 3734.01 万 1703.09 万 1490.21 万 1691.05 万 1809.76 万
其他非流动资产 1867.21 万 -66.3% 2447.16 万 1.19 亿 1.16 亿 6055.91 万 3021.97 万 940.21 万 597.4 万
负债合计 14.51 亿 6.4% 15.04 亿 12.77 亿 11.85 亿 14.8 亿 12.63 亿 8.61 亿 9.83 亿
流动负债合计 13.8 亿 2.5% 14.82 亿 12.64 亿 11.7 亿 14.6 亿 12.49 亿 8.44 亿 9.65 亿
短期借款 5.46 亿 -0.9% 5.78 亿 5.51 亿 5.92 亿 4.51 亿 4.51 亿 3.81 亿 5.14 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.11 亿 7.0% 3.46 亿 2.34 亿 2.0 亿 6.06 亿 4.08 亿 1.93 亿 6590.0 万
应付账款 3.81 亿 1.5% 4.01 亿 3.77 亿 2.72 亿 2.82 亿 2.74 亿 1.82 亿 3.11 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3306.48 万 2948.12 万
应付职工薪酬 6581.03 万 8.3% 6102.31 万 5775.94 万 5695.41 万 4663.76 万 4370.13 万 3820.53 万 3231.77 万
应交税费 1545.92 万 -28.0% 765.28 万 2061.63 万 1481.99 万 1369.02 万 1669.05 万 1394.59 万 603.77 万
其他应付款合计 317.45 万 37.1% 283.57 万 188.06 万 234.99 万 237.77 万 330.52 万 341.09 万 680.79 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 256.85 万 148.12 万 285.72 万 274.57 万 - - -
其他流动负债 657.13 万 29.2% 950.94 万 248.9 万 361.32 万 636.34 万 609.64 万 - -
非流动负债合计 7089.27 万 294.7% 2243.01 万 1299.11 万 1584.14 万 2000.21 万 1430.09 万 1701.79 万 1816.73 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 784.12 万 30.9% 918.85 万 684.12 万 548.29 万 406.95 万 - - -
长期递延收益 275.37 万 -49.7% 343.3 万 615.0 万 886.7 万 1158.39 万 1430.09 万 1701.79 万 1816.73 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 38.2 亿 3.3% 40.2 亿 37.36 亿 35.48 亿 35.89 亿 34.72 亿 35.03 亿 33.76 亿
实收资本（或股本） 5.27 亿 6.6% 5.6 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿
资本公积 19.64 亿 5.5% 20.67 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 19.96 亿 19.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.73 亿 6.8% 1.81 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.33 亿
未分配利润 11.53 亿 -2.2% 12.09 亿 12.12 亿 10.3 亿 10.77 亿 9.74 亿 8.69 亿 7.58 亿
归属母公司股东权益合计 38.17 亿 3.3% 40.16 亿 37.33 亿 35.45 亿 35.86 亿 34.7 亿 34.94 亿 33.76 亿
少数股东权益 292.07 万 -2.1% 349.64 万 310.31 万 323.72 万 249.87 万 150.89 万 922.15 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 53.95 亿 1.8% 52.98 亿 54.43 亿 55.24 亿 51.47 亿 52.03 亿 51.72 亿 50.13 亿 49.79 亿 49.34 亿 48.13 亿 47.34 亿 48.5 亿 47.85 亿 48.57 亿 50.69 亿 51.79 亿 51.91 亿 50.02 亿 47.35 亿 48.05 亿 47.49 亿 46.07 亿 43.65 亿 42.77 亿 43.63 亿 44.13 亿 43.6 亿 42.55 亿 41.94 亿 43.34 亿
流动资产合计 30.4 亿 4.2% 29.17 亿 30.36 亿 31.29 亿 27.9 亿 29.36 亿 29.43 亿 27.88 亿 28.15 亿 29.18 亿 30.21 亿 29.94 亿 31.74 亿 31.84 亿 33.25 亿 35.25 亿 38.19 亿 38.01 亿 36.04 亿 33.46 亿 34.4 亿 33.61 亿 32.15 亿 29.58 亿 28.25 亿 28.94 亿 29.16 亿 28.31 亿 26.88 亿 26.1 亿 27.3 亿
货币资金 4.78 亿 -21.3% 6.07 亿 5.96 亿 7.99 亿 4.86 亿 6.86 亿 6.96 亿 4.66 亿 5.09 亿 4.74 亿 5.36 亿 4.19 亿 4.85 亿 5.77 亿 4.54 亿 5.5 亿 7.42 亿 6.72 亿 7.92 亿 4.45 亿 3.53 亿 4.3 亿 5.09 亿 1.56 亿 1.74 亿 3.23 亿 3.24 亿 1.25 亿 2.68 亿 3.52 亿 3.92 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.13 亿 85.3% 2.23 亿 2.36 亿 1.64 亿 2.73 亿 2.1 亿 2.1 亿 4.16 亿 2.81 亿 4.22 亿 4.85 亿 6.42 亿 7.51 亿 6.9 亿 8.24 亿 8.87 亿 9.09 亿 8.3 亿 6.95 亿 9.22 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.61 亿 17.2% 8.2 亿 7.84 亿 8.49 亿 9.78 亿 8.89 亿 7.98 亿 8.1 亿 9.69 亿 9.17 亿 8.39 亿 7.67 亿 9.7 亿 9.19 亿 8.72 亿 10.56 亿 12.41 亿 13.7 亿 10.52 亿 10.7 亿 9.06 亿 8.54 亿 7.05 亿 8.01 亿 13.94 亿 14.33 亿 14.77 亿 14.34 亿 14.17 亿 13.48 亿 13.44 亿
应收票据 1.86 亿 109.5% 8877.68 万 1.13 亿 1.8 亿 2.14 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.63 亿 1.28 亿 1.87 亿 7602.83 万 1.51 亿 1.59 亿 2.42 亿 3.89 亿 3.8 亿 5.9 亿 4.76 亿 3.46 亿 1300.43 万 1692.34 万 2668.14 万 1951.63 万 5.18 亿 5.34 亿 6.61 亿 6.14 亿 6.07 亿 6.39 亿 6.95 亿
应收账款 7.75 亿 5.9% 7.31 亿 6.71 亿 6.7 亿 7.64 亿 7.65 亿 6.64 亿 6.88 亿 8.06 亿 7.89 亿 6.52 亿 6.91 亿 8.18 亿 7.6 亿 6.3 亿 6.67 亿 8.61 亿 7.8 亿 5.76 亿 7.24 亿 8.93 亿 8.38 亿 6.79 亿 7.81 亿 8.76 亿 8.99 亿 8.16 亿 8.2 亿 8.1 亿 7.09 亿 6.5 亿
预付款项 1.05 亿 199.3% 3521.88 万 8266.76 万 4664.48 万 7367.78 万 4292.5 万 5040.29 万 3137.33 万 7045.54 万 2762.65 万 4355.28 万 6354.7 万 9963.06 万 5595.61 万 5669.57 万 2951.17 万 9457.94 万 2541.62 万 4883.57 万 2952.18 万 4566.55 万 2519.12 万 4017.22 万 9229.68 万 4650.84 万 2091.53 万 3635.7 万 4801.64 万 1.34 亿 1.04 亿 5572.77 万
其他应收款合计 94.3 万 5.7% 89.23 万 88.86 万 93.05 万 95.56 万 70.79 万 67.83 万 68.67 万 113.84 万 112.51 万 96.36 万 126.18 万 136.86 万 114.09 万 95.52 万 110.61 万 192.85 万 189.86 万 175.61 万 172.64 万 239.74 万 186.31 万 143.79 万 803.43 万 748.63 万 854.94 万 931.66 万 832.19 万 569.67 万 377.49 万 443.41 万
存货 6.32 亿 -2.5% 6.49 亿 5.86 亿 5.67 亿 5.55 亿 5.3 亿 5.26 亿 4.47 亿 4.24 亿 4.79 亿 5.93 亿 6.85 亿 5.12 亿 5.08 亿 5.13 亿 5.05 亿 4.22 亿 4.21 亿 3.71 亿 3.37 亿 4.19 亿 4.45 亿 5.01 亿 4.14 亿 4.7 亿 4.33 亿 4.98 亿 5.25 亿 4.7 亿 5.1 亿 5.6 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5256.76 万 -8.1% 5722.66 万 4756.02 万 6144.03 万 4835.94 万 3247.6 万 871.42 万 2882.49 万 711.34 万 208.38 万 528.46 万 3090.74 万 257.42 万 523.44 万 4519.85 万 3722.79 万 3606.25 万 1735.57 万 1134.1 万 1309.3 万 10.03 亿 9.94 亿 8.37 亿 8.11 亿 7.34 亿 6.76 亿 5.71 亿 6.9 亿 3.93 亿 2.93 亿 3.74 亿
非流动资产合计 23.55 亿 -1.1% 23.82 亿 24.07 亿 23.96 亿 23.57 亿 22.67 亿 22.29 亿 22.25 亿 21.63 亿 20.15 亿 17.92 亿 17.4 亿 16.76 亿 16.01 亿 15.32 亿 15.43 亿 13.6 亿 13.9 亿 13.98 亿 13.89 亿 13.64 亿 13.88 亿 13.92 亿 14.07 亿 14.53 亿 14.69 亿 14.97 亿 15.29 亿 15.67 亿 15.84 亿 16.03 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 5.28 亿 0.7% 5.24 亿 5.21 亿 4.67 亿 4.64 亿 4.33 亿 4.3 亿 4.27 亿 4.24 亿 2.43 亿 5157.31 万 5208.97 万 1.14 亿 1.12 亿 5134.39 万 5088.77 万 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.49 亿 -0.3% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 9371.19 万 9371.19 万 9377.79 万 9377.79 万 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 14.83 亿 -0.5% 14.9 亿 15.3 亿 15.71 亿 15.23 亿 12.6 亿 12.63 亿 13.04 亿 13.39 亿 13.75 亿 12.39 亿 10.82 亿 11.04 亿 10.92 亿 11.66 亿 11.98 亿 12.24 亿 12.46 亿 12.27 亿 11.92 亿 12.1 亿 12.44 亿 12.1 亿 12.47 亿 12.89 亿 13.21 亿 13.53 亿 13.81 亿 13.99 亿 14.31 亿 14.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 129.98 万 156.27 万
在建工程 2775.31 万 -30.0% 3963.61 万 2824.18 万 2706.71 万 8621.04 万 1.91 亿 1.52 亿 1.21 亿 5364.26 万 2872.73 万 1.23 亿 2.12 亿 1.36 亿 9937.43 万 3521.37 万 551.83 万 257.05 万 891.92 万 1570.32 万 3770.46 万 1582.87 万 815.08 万 3958.8 万 1691.18 万 783.34 万 408.7 万 332.39 万 629.99 万 1539.88 万 1043.28 万 661.66 万
使用权资产 1021.86 万 -6.2% 1089.98 万 1158.11 万 1226.23 万 1294.35 万 - 69.45 万 138.91 万 208.36 万 277.81 万 347.27 万 416.72 万 486.17 万 555.63 万 625.08 万 694.53 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.12 亿 -0.7% 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.17 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 231.95 万 0.0% 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万 231.95 万
长期待摊费用 196.75 万 27.1% 154.81 万 171.28 万 187.75 万 209.15 万 230.56 万 251.96 万 273.36 万 270.1 万 286.57 万 303.04 万 320.74 万 338.45 万 356.16 万 373.86 万 202.19 万 210.43 万 218.66 万 226.9 万 236.4 万 246.52 万 256.64 万 251.92 万 260.8 万 269.69 万 278.58 万 287.46 万 16.35 万 18.24 万 20.13 万 22.01 万
递延所得税资产 2390.3 万 3.9% 2300.49 万 2322.22 万 2530.63 万 1566.83 万 1520.67 万 1517.48 万 1571.25 万 2209.03 万 3153.41 万 3723.24 万 3734.01 万 2092.63 万 1746.51 万 1616.67 万 1703.09 万 1486.45 万 1444.51 万 1317.77 万 1490.21 万 1685.98 万 1700.13 万 1557.3 万 1691.05 万 1556.79 万 1516.34 万 1753.12 万 1809.76 万 1489.52 万 1402.44 万 1438.27 万
其他非流动资产 1654.87 万 -39.9% 2751.35 万 2584.26 万 2447.16 万 2079.55 万 1.33 亿 1.31 亿 1.19 亿 8986.93 万 9928.46 万 1.03 亿 1.16 亿 7626.23 万 6998.86 万 5162.32 万 6055.91 万 747.33 万 794.17 万 2990.09 万 3021.97 万 707.74 万 318.68 万 1049.82 万 940.21 万 2218.45 万 959.34 万 386.1 万 597.4 万 1928.42 万 793.04 万 841.21 万
负债合计 14.97 亿 8.1% 13.85 亿 14.04 亿 15.04 亿 14.04 亿 14.57 亿 13.84 亿 12.77 亿 13.23 亿 13.87 亿 12.66 亿 11.85 亿 13.07 亿 12.3 亿 12.47 亿 14.8 亿 15.97 亿 16.15 亿 14.4 亿 12.63 亿 13.89 亿 13.91 亿 11.1 亿 8.61 亿 8.34 亿 9.68 亿 10.35 亿 9.83 亿 8.85 亿 8.35 亿 8.95 亿
流动负债合计 13.79 亿 1.0% 13.65 亿 13.83 亿 14.82 亿 13.8 亿 14.46 亿 13.72 亿 12.64 亿 13.11 亿 13.74 亿 12.52 亿 11.7 亿 12.91 亿 12.12 亿 12.29 亿 14.6 亿 15.85 亿 16.02 亿 14.26 亿 12.49 亿 13.74 亿 13.76 亿 10.94 亿 8.44 亿 8.18 亿 9.51 亿 10.18 亿 9.65 亿 8.66 亿 8.15 亿 8.74 亿
短期借款 4.99 亿 -13.5% 5.77 亿 6.07 亿 5.78 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.42 亿 5.51 亿 5.09 亿 5.51 亿 6.01 亿 5.92 亿 5.42 亿 5.01 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.5 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 3.91 亿 3.81 亿 3.8 亿 5.13 亿 4.63 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.05 亿 4.25 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.05 亿 23.2% 2.47 亿 2.65 亿 3.46 亿 3.16 亿 3.07 亿 2.96 亿 2.34 亿 2.64 亿 2.76 亿 2.49 亿 2.0 亿 3.44 亿 3.2 亿 3.78 亿 6.06 亿 7.42 亿 7.56 亿 5.58 亿 4.08 亿 5.24 亿 5.33 亿 3.54 亿 1.93 亿 2792.0 万 5960.0 万 - 6590.0 万 - 1650.0 万 1650.0 万
应付账款 4.11 亿 7.5% 3.82 亿 3.41 亿 4.01 亿 3.5 亿 4.39 亿 3.95 亿 3.77 亿 3.99 亿 4.2 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.86 亿 2.7 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.71 亿 2.79 亿 2.52 亿 2.74 亿 2.93 亿 2.77 亿 2.25 亿 1.82 亿 3.15 亿 3.01 亿 - 3.11 亿 - 2.25 亿 2.71 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7922.03 万 3306.48 万 3460.45 万 3178.2 万 4663.1 万 2948.12 万 3927.76 万 2818.36 万 1.09 亿
应付职工薪酬 7086.13 万 6.5% 6651.09 万 6235.73 万 6102.31 万 6075.94 万 5584.17 万 5916.88 万 5775.94 万 6081.57 万 5761.89 万 6120.5 万 5695.41 万 6241.61 万 5430.44 万 4929.55 万 4663.76 万 5921.02 万 5252.27 万 4436.13 万 4370.13 万 4446.73 万 4172.39 万 3720.43 万 3820.53 万 3677.05 万 3178.88 万 2711.71 万 3231.77 万 3207.33 万 2731.06 万 2092.77 万
应交税费 1274.9 万 111.5% 602.77 万 1057.29 万 765.28 万 1816.94 万 1472.83 万 2493.04 万 2061.63 万 2476.23 万 2725.47 万 1996.33 万 1481.99 万 1579.33 万 1945.91 万 1326.52 万 1369.02 万 839.75 万 1906.99 万 3480.92 万 1669.05 万 1584.43 万 1413.78 万 522.97 万 1394.59 万 1920.65 万 824.67 万 1364.0 万 603.77 万 634.58 万 741.02 万 2601.76 万
其他应付款合计 396.85 万 -1.2% 401.85 万 312.06 万 283.57 万 238.06 万 238.06 万 195.56 万 188.06 万 225.14 万 176.26 万 183.82 万 234.99 万 214.02 万 247.18 万 10.94 万 237.77 万 283.42 万 305.53 万 282.93 万 330.52 万 311.96 万 352.07 万 283.59 万 341.09 万 449.73 万 512.52 万 259.27 万 680.79 万 576.5 万 583.96 万 549.32 万
一年内到期的非流动负债 286.85 万 9.6% 261.83 万 258.5 万 256.85 万 - - 74.46 万 148.12 万 220.98 万 293.05 万 289.89 万 285.72 万 282.63 万 280.6 万 277.57 万 274.57 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 849.43 万 -6.2% 905.37 万 1057.34 万 950.94 万 464.82 万 406.57 万 602.43 万 248.9 万 552.79 万 450.15 万 547.52 万 361.32 万 414.59 万 486.81 万 616.42 万 636.34 万 582.15 万 480.13 万 957.83 万 609.64 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.18 亿 498.4% 1974.99 万 2110.15 万 2243.01 万 2361.01 万 1128.54 万 1231.19 万 1299.11 万 1231.21 万 1299.13 万 1441.52 万 1584.14 万 1581.92 万 1720.89 万 1861.76 万 2000.21 万 1226.32 万 1294.24 万 1362.17 万 1430.09 万 1498.02 万 1565.94 万 1633.87 万 1701.79 万 1615.46 万 1679.22 万 1747.98 万 1816.73 万 1885.49 万 1954.24 万 2023.0 万
长期借款 1.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 918.85 万 0.0% 918.85 万 918.85 万 918.85 万 649.39 万 649.39 万 684.12 万 684.12 万 548.29 万 548.29 万 548.29 万 548.29 万 405.3 万 405.3 万 406.95 万 406.95 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 139.52 万 -32.7% 207.45 万 275.37 万 343.3 万 411.22 万 479.15 万 547.07 万 615.0 万 682.92 万 750.85 万 818.77 万 886.7 万 954.62 万 1022.55 万 1090.47 万 1158.39 万 1226.32 万 1294.24 万 1362.17 万 1430.09 万 1498.02 万 1565.94 万 1633.87 万 1701.79 万 1615.46 万 1679.22 万 1747.98 万 1816.73 万 1885.49 万 1954.24 万 2023.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 38.98 亿 -0.4% 39.14 亿 40.38 亿 40.2 亿 37.43 亿 37.45 亿 37.87 亿 37.36 亿 36.56 亿 35.46 亿 35.47 亿 35.48 亿 35.44 亿 35.55 亿 36.09 亿 35.89 亿 35.82 亿 35.76 亿 35.62 亿 34.72 亿 34.16 亿 33.57 亿 34.97 亿 35.03 亿 34.43 亿 33.95 亿 33.78 亿 33.76 亿 33.71 亿 33.59 亿 34.39 亿
实收资本（或股本） 5.6 亿 0.0% 5.6 亿 5.6 亿 5.6 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿
资本公积 20.67 亿 0.0% 20.67 亿 20.67 亿 20.67 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.62 亿 18.56 亿 18.56 亿 19.9 亿 19.96 亿 19.9 亿 19.9 亿 19.9 亿 19.9 亿 19.9 亿 19.9 亿 19.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.81 亿 0.0% 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
未分配利润 10.87 亿 -1.5% 11.04 亿 12.27 亿 12.09 亿 12.19 亿 12.22 亿 12.63 亿 12.12 亿 11.38 亿 10.29 亿 10.28 亿 10.3 亿 10.32 亿 10.44 亿 10.98 亿 10.77 亿 10.83 亿 10.77 亿 10.64 亿 9.74 亿 9.3 亿 8.71 亿 8.77 亿 8.69 亿 8.25 亿 7.77 亿 7.6 亿 7.58 亿 7.65 亿 7.54 亿 8.33 亿
归属母公司股东权益合计 38.95 亿 -0.4% 39.11 亿 40.34 亿 40.16 亿 37.4 亿 37.43 亿 37.84 亿 37.33 亿 36.53 亿 35.44 亿 35.43 亿 35.45 亿 35.4 亿 35.53 亿 36.07 亿 35.86 亿 35.8 亿 35.74 亿 35.61 亿 34.7 亿 34.15 亿 33.56 亿 34.97 亿 34.94 亿 34.43 亿 33.95 亿 33.78 亿 33.76 亿 33.71 亿 33.59 亿 34.39 亿
少数股东权益 278.48 万 24.6% 223.52 万 398.89 万 349.64 万 305.66 万 268.2 万 344.84 万 310.31 万 290.77 万 261.06 万 349.59 万 323.72 万 303.11 万 287.62 万 269.03 万 249.87 万 233.71 万 200.55 万 175.4 万 150.89 万 120.93 万 98.05 万 - 922.15 万 - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.5 亿 -24.4% 1.78 亿 6.01 亿 -3.57 亿 2.54 亿 4.69 亿 2.83 亿 3.25 亿
经营活动现金流入小计 29.07 亿 -18.2% 28.59 亿 33.6 亿 33.99 亿 35.72 亿 25.92 亿 25.25 亿 26.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.88 亿 -17.8% 28.18 亿 33.14 亿 33.56 亿 35.59 亿 25.71 亿 25.09 亿 26.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1018.02 万 -52.3% 3147.96 万 2914.17 万 3024.56 万 - 4.89 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 839.53 万 -57.4% 937.11 万 1705.54 万 1211.26 万 1280.05 万 2127.14 万 1680.6 万 1632.86 万
经营活动现金流出小计 26.57 亿 -17.6% 26.81 亿 27.6 亿 37.55 亿 33.18 亿 21.23 亿 22.43 亿 23.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.42 亿 -18.9% 22.47 亿 22.72 亿 34.39 亿 28.72 亿 17.39 亿 18.95 亿 19.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 -4.1% 1.71 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.68 亿 1.52 亿 1.69 亿 1.98 亿
支付的各项税款 1.02 亿 -27.2% 1.23 亿 1.55 亿 4604.25 万 1.23 亿 1.22 亿 8212.8 万 1.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.51 亿 1.5% 1.4 亿 1.71 亿 1.18 亿 1.54 亿 1.11 亿 9598.48 万 1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.6 亿 64.4% -8317.32 万 -3.93 亿 1.34 亿 -1.08 亿 -1.6 亿 -1.22 亿 -5.23 亿
投资活动现金流入小计 13.56 亿 10.6% 10.02 亿 18.47 亿 19.84 亿 19.75 亿 19.96 亿 18.26 亿 25.08 亿
收回投资收到的现金 13.5 亿 11.9% 9.92 亿 18.23 亿 19.5 亿 19.47 亿 19.65 亿 18.04 亿 24.99 亿
取得投资收益收到的现金 603.58 万 -66.4% 1001.81 万 2397.0 万 2619.18 万 2414.22 万 3148.68 万 2120.28 万 887.81 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15.93 万 -92.6% 4.56 万 13.85 万 866.33 万 354.33 万 47.34 万 95.21 万 38.67 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 16.15 亿 -17.4% 10.85 亿 22.41 亿 18.51 亿 20.83 亿 21.56 亿 19.48 亿 30.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6004.12 万 -84.5% 2.77 亿 2.71 亿 1.29 亿 4941.46 万 5790.93 万 2395.75 万 2033.04 万
投资支付的现金 15.55 亿 -0.9% 8.08 亿 19.7 亿 17.22 亿 20.34 亿 20.98 亿 19.24 亿 30.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.69 亿 47.0% 8.47 亿 5.5 亿 5.91 亿 4.51 亿 4.6 亿 4.36 亿 5.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2867.01 万 165.5% 1.76 亿 -1.19 亿 6887.81 万 -7120.69 万 -1.33 亿 -1.33 亿 -1.31 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 2.7 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.99 亿 1.3% 5.77 亿 5.5 亿 5.91 亿 4.51 亿 4.5 亿 4.3 亿 5.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 958.61 万 600.0 万 0.0
筹资活动现金流出小计 8.41 亿 32.4% 6.71 亿 6.69 亿 5.23 亿 5.22 亿 5.93 亿 5.69 亿 6.95 亿
偿还债务所支付的现金 5.91 亿 16.3% 5.5 亿 5.91 亿 4.5 亿 4.51 亿 3.8 亿 5.14 亿 5.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.47 亿 100.6% 1.18 亿 7428.81 万 6952.19 万 6870.69 万 6846.02 万 4543.6 万 1.24 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 -71.4% 300.0 万 300.0 万 300.0 万 250.0 万 1.44 亿 958.61 万 600.0 万
汇率变动对现金的影响 -101.53 万 86.8% -624.79 万 -202.84 万 185.43 万 -71.79 万 -110.21 万 -259.35 万 34.43 万
现金及现金等价物净增加额 1769.72 万 103.9% 2.64 亿 8684.82 万 -1.52 亿 7419.98 万 1.75 亿 2485.37 万 -3.29 亿
期初现金及现金等价物余额 19.53 亿 -11.3% 3.3 亿 2.43 亿 3.95 亿 3.21 亿 1.46 亿 1.21 亿 4.48 亿
期末现金及现金等价物余额 19.7 亿 12.7% 5.94 亿 3.3 亿 2.43 亿 3.95 亿 3.21 亿 1.46 亿 1.19 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿 -39.2% 2.44 亿 -5239.89 万 -8965.87 万 8429.34 万 9687.15 万 8614.18 万 6287.53 万 2.07 亿 2.18 亿 1.13 亿 -4.5 亿 4224.46 万 1.34 亿 -8261.42 万 4944.73 万 4977.52 万 4159.85 万 1.13 亿 805.38 万 -3097.71 万 1.24 亿 3.68 亿 -5277.87 万 6815.92 万 1.32 亿 1.35 亿 9933.04 万 -1080.47 万 -9582.51 万 3.32 亿
经营活动现金流入小计 7.18 亿 -20.4% 9.02 亿 6.84 亿 6.03 亿 7.77 亿 7.25 亿 7.54 亿 12.98 亿 8.41 亿 6.73 亿 5.48 亿 12.06 亿 7.1 亿 7.69 亿 7.15 亿 8.53 亿 10.71 亿 8.55 亿 7.93 亿 8.35 亿 5.97 亿 5.51 亿 6.09 亿 6.3 亿 5.99 亿 7.78 亿 5.18 亿 4.61 亿 5.84 亿 7.49 亿 8.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.15 亿 -20.3% 8.97 亿 6.79 亿 5.98 亿 7.74 亿 7.34 亿 7.13 亿 12.93 亿 8.38 亿 6.38 亿 5.46 亿 11.98 亿 7.07 亿 7.42 亿 7.09 亿 8.51 亿 10.68 亿 8.51 亿 7.9 亿 8.32 亿 5.96 亿 5.47 亿 5.96 亿 6.21 亿 5.95 亿 7.77 亿 5.16 亿 4.54 亿 5.8 亿 7.48 亿 8.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 1018.02 万 0.0 -781.44 万 2911.38 万 2.79 万 0.0 - - 447.59 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 293.94 万 -36.7% 464.31 万 562.45 万 -481.18 万 348.35 万 -105.62 万 1175.55 万 551.64 万 315.33 万 623.62 万 214.96 万 296.42 万 243.13 万 149.5 万 522.21 万 252.01 万 309.85 万 462.24 万 255.95 万 269.32 万 100.27 万 400.46 万 1357.08 万 886.45 万 415.0 万 129.09 万 250.06 万 709.2 万 425.21 万 95.69 万 402.75 万
经营活动现金流出小计 5.7 亿 -13.5% 6.58 亿 7.37 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.28 亿 6.68 亿 12.35 亿 6.34 亿 4.55 亿 4.35 亿 16.56 亿 6.67 亿 6.35 亿 7.97 亿 8.04 亿 10.21 亿 8.14 亿 6.8 亿 8.27 亿 6.28 亿 4.27 亿 2.41 亿 6.82 亿 5.31 亿 6.46 亿 3.83 亿 3.62 亿 5.95 亿 8.45 亿 5.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.64 亿 -15.0% 5.46 亿 6.29 亿 6.02 亿 5.96 亿 4.95 亿 5.54 亿 11.2 亿 4.75 亿 3.32 亿 3.45 亿 16.02 亿 5.83 亿 5.69 亿 6.86 亿 7.16 亿 9.17 亿 6.8 亿 5.6 亿 7.05 亿 5.29 亿 3.51 亿 1.55 亿 5.87 亿 4.47 亿 5.63 亿 2.99 亿 2.79 亿 4.93 亿 7.42 亿 3.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3898.28 万 -2.3% 3991.95 万 4233.25 万 4136.41 万 4383.46 万 4028.07 万 4537.73 万 4001.27 万 3772.97 万 4682.11 万 3709.99 万 3467.11 万 3519.67 万 3945.83 万 4266.24 万 3872.91 万 4381.69 万 4053.99 万 4534.16 万 3611.34 万 3675.31 万 3808.63 万 4093.96 万 3566.09 万 4671.87 万 4077.47 万 4596.39 万 3871.7 万 3910.31 万 3484.56 万 8484.93 万
支付的各项税款 2451.2 万 -10.8% 2748.72 万 1991.58 万 3040.94 万 1670.8 万 5144.44 万 2427.77 万 4811.27 万 5050.93 万 3714.34 万 1917.03 万 1299.44 万 1424.2 万 -695.95 万 2576.56 万 1403.27 万 2036.48 万 5135.85 万 3706.67 万 3643.6 万 3902.21 万 2520.52 万 2133.13 万 3187.76 万 1779.3 万 1904.48 万 1341.25 万 1640.41 万 3774.66 万 3739.25 万 2485.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4168.53 万 -6.9% 4475.71 万 4521.15 万 1885.64 万 3625.9 万 4143.67 万 4370.69 万 2689.39 万 7129.72 万 3897.9 万 3376.33 万 610.34 万 3520.59 万 3385.53 万 4288.75 万 3467.92 万 4007.1 万 4210.43 万 3733.62 万 4958.54 万 2368.88 万 1284.58 万 2466.41 万 2810.87 万 1988.55 万 2291.33 万 2507.73 万 2788.74 万 2444.03 万 3095.66 万 2606.64 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.05 亿 -7553.8% -268.42 万 -9693.75 万 4535.64 万 -1.71 亿 -1.05 亿 1.47 亿 -6.02 亿 1.11 亿 3170.82 万 6611.34 万 1.75 亿 -1.74 亿 1.06 亿 2664.81 万 -6333.57 万 -6524.55 万 -1.61 亿 1.82 亿 8511.94 万 -2438.5 万 -1.79 亿 -4199.7 万 -1706.27 万 -7926.06 万 -1.4 亿 1.15 亿 -2.33 亿 -1.26 亿 6298.5 万 -2.27 亿
投资活动现金流入小计 6.32 亿 84.9% 3.42 亿 1.93 亿 1.89 亿 1.67 亿 2.07 亿 4.38 亿 4.14 亿 6.2 亿 2.17 亿 5.97 亿 3.53 亿 5.45 亿 5.1 亿 5.77 亿 2.89 亿 4.74 亿 4.78 亿 7.34 亿 7.31 亿 4.53 亿 4.66 亿 3.47 亿 2.45 亿 5.62 亿 5.29 亿 4.9 亿 2.67 亿 3.42 亿 12.51 亿 6.49 亿
收回投资收到的现金 6.27 亿 84.2% 3.4 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.61 亿 2.05 亿 4.35 亿 4.06 亿 6.12 亿 2.15 亿 5.9 亿 3.46 亿 5.39 亿 4.98 亿 5.67 亿 2.82 亿 4.65 亿 4.72 亿 7.28 亿 7.2 亿 4.44 亿 4.6 亿 3.41 亿 2.4 亿 5.54 亿 5.25 亿 4.85 亿 2.66 亿 3.4 亿 12.45 亿 6.47 亿
取得投资收益收到的现金 354.55 万 377.1% 74.31 万 157.44 万 17.28 万 407.97 万 222.4 万 354.16 万 812.0 万 700.75 万 177.69 万 706.57 万 455.15 万 577.34 万 522.65 万 1064.04 万 478.43 万 700.81 万 647.22 万 587.77 万 1121.8 万 915.01 万 555.5 万 556.36 万 456.33 万 758.2 万 427.81 万 477.93 万 137.99 万 160.51 万 484.14 万 105.17 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 161.65 万 119.8% 73.53 万 450.0 -219.29 万 204.81 万 -7846.58 19.82 万 -9.16 万 3.01 万 13.4 万 6.6 万 196.71 万 0.0 - - 135.96 万 207.01 万 1.15 万 10.22 万 -14.61 万 11.22 万 4.89 万 45.84 万 52.2 万 1.83 万 6.1 万 35.08 万 -60.3 万 0.0 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 8.37 亿 143.1% 3.44 亿 2.9 亿 1.44 亿 3.38 亿 3.12 亿 2.91 亿 10.15 亿 5.09 亿 1.85 亿 5.31 亿 1.77 亿 7.19 亿 4.04 亿 5.51 亿 3.52 亿 5.39 亿 6.4 亿 5.52 亿 6.46 亿 4.77 亿 6.44 亿 3.89 亿 2.62 亿 6.41 亿 6.7 亿 3.75 亿 5.0 亿 4.67 亿 11.88 亿 8.76 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2026.74 万 16.6% 1738.87 万 2682.52 万 -444.01 万 1.13 亿 1.07 亿 6127.4 万 1.05 亿 3586.76 万 3520.26 万 9451.83 万 -7107.29 万 1.17 亿 3860.17 万 4460.23 万 -5009.48 万 1249.29 万 3462.88 万 5238.78 万 -1203.75 万 1715.72 万 2377.06 万 2901.9 万 -3785.2 万 1882.09 万 3275.15 万 1023.71 万 -5727.02 万 2724.59 万 2284.61 万 2750.87 万
投资支付的现金 8.17 亿 149.8% 3.27 亿 2.63 亿 1.48 亿 2.25 亿 2.05 亿 2.3 亿 9.1 亿 4.73 亿 1.5 亿 4.36 亿 2.48 亿 6.02 亿 3.65 亿 5.06 亿 4.02 亿 5.27 亿 6.05 亿 5.0 亿 6.58 亿 4.6 亿 6.21 亿 3.6 亿 3.0 亿 6.22 亿 6.37 亿 3.65 亿 5.57 亿 4.4 亿 11.65 亿 8.48 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 1.62 亿 35.0% 1.2 亿 2.7 亿 3.17 亿 1.4 亿 1.5 亿 2.4 亿 6140.0 万 1.4 亿 1.0 亿 2.49 亿 7000.0 万 1.81 亿 1.0 亿 2.4 亿 2100.0 万 1.4 亿 5000.0 万 2.4 亿 2971.8 万 1.4 亿 1.1 亿 1.8 亿 7600.0 万 1.4 亿 9863.52 万 1.21 亿 6851.54 万 2.74 亿 1.3 亿 9144.75 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3910.09 万 81.1% -2.07 亿 2500.47 万 2.5 亿 -540.51 万 -5449.77 万 -1427.88 万 3041.64 万 -4674.93 万 -1.06 亿 388.11 万 4433.44 万 3408.03 万 -504.25 万 -449.4 万 -725.48 万 -487.25 万 -5450.73 万 -457.23 万 588.2 万 -487.7 万 -1.4 亿 569.26 万 4167.21 万 -1.39 亿 1988.42 万 -5546.5 万 3847.94 万 194.43 万 -2695.05 万 -1.45 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得借款收到的现金 1.62 亿 35.0% 1.2 亿 2.7 亿 4700.0 万 1.4 亿 1.5 亿 2.4 亿 6140.0 万 1.4 亿 1.0 亿 2.49 亿 7000.0 万 1.81 亿 1.0 亿 2.4 亿 2100.0 万 1.4 亿 5000.0 万 2.4 亿 2013.18 万 1.4 亿 1.1 亿 1.8 亿 7000.0 万 1.4 亿 9863.52 万 1.21 亿 6851.54 万 2.74 亿 1.3 亿 9144.75 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 2.01 亿 -38.6% 3.27 亿 2.45 亿 6724.63 万 1.45 亿 2.04 亿 2.54 亿 3098.36 万 1.87 亿 2.06 亿 2.45 亿 2566.56 万 1.47 亿 1.05 亿 2.45 亿 2825.48 万 1.45 亿 1.05 亿 2.45 亿 2383.6 万 1.45 亿 2.5 亿 1.74 亿 3432.79 万 2.79 亿 7875.11 万 1.77 亿 3003.61 万 2.72 亿 1.57 亿 2.36 亿
偿还债务所支付的现金 1.4 亿 -6.7% 1.5 亿 2.4 亿 6140.0 万 1.4 亿 1.0 亿 2.49 亿 2000.0 万 1.81 亿 1.5 亿 2.4 亿 2000.0 万 1.4 亿 5001.0 万 2.4 亿 2100.0 万 1.4 亿 5000.0 万 2.4 亿 2013.05 万 1.4 亿 5000.0 万 1.7 亿 2000.0 万 2.74 亿 4863.52 万 1.71 亿 1851.54 万 2.65 亿 5000.0 万 2.31 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6110.09 万 -65.3% 1.76 亿 499.53 万 484.63 万 465.51 万 1.04 亿 442.88 万 948.36 万 459.93 万 5548.62 万 471.89 万 491.56 万 506.97 万 5503.25 万 450.4 万 475.48 万 487.25 万 5450.73 万 457.23 万 370.55 万 487.7 万 5557.03 万 430.74 万 474.18 万 511.34 万 3011.58 万 546.5 万 552.06 万 690.04 万 1.07 亿 489.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 100.0 万 75.0 万 0.0 125.0 万 150.0 万 75.0 万 - - 75.0 万 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
汇率变动对现金的影响 -31.79 万 -267.4% 18.99 万 -112.02 万 23.28 万 -328.81 万 -259.64 万 -59.62 万 -122.09 万 -190.55 万 134.33 万 -24.53 万 -76.73 万 -30.42 万 301.36 万 -8.78 万 -107.81 万 37.2 万 -30.67 万 29.49 万 -125.16 万 -11.83 万 -31.45 万 58.22 万 -54.0 万 -209.41 万 -4.64 万 8.69 万 -136.85 万 -146.43 万 107.02 万 210.69 万
现金及现金等价物净增加额 -9672.47 万 -386.3% 3377.86 万 -1.25 亿 2.06 亿 -9536.14 万 -6482.64 万 2.18 亿 -5.1 亿 2.69 亿 1.45 亿 1.83 亿 -2.31 亿 -9821.39 万 2.38 亿 -6054.78 万 -2222.13 万 -1997.09 万 -1.74 亿 2.91 亿 9780.36 万 -6035.73 万 -1.94 亿 3.32 亿 -2870.93 万 -1.53 亿 1182.64 万 1.94 亿 -9647.17 万 -1.36 亿 -5872.04 万 -3785.56 万
期初现金及现金等价物余额 5.02 亿 7.2% 4.69 亿 5.94 亿 3.88 亿 4.83 亿 5.48 亿 3.3 亿 8.39 亿 5.71 亿 5.03 亿 3.2 亿 4.74 亿 5.73 亿 3.35 亿 3.95 亿 4.17 亿 4.37 亿 6.12 亿 3.21 亿 2.23 亿 2.83 亿 4.78 亿 1.46 亿 1.75 亿 3.27 亿 3.14 亿 1.19 亿 2.16 亿 3.52 亿 3.92 亿 4.29 亿
期末现金及现金等价物余额 4.06 亿 -19.3% 5.02 亿 4.69 亿 5.94 亿 3.88 亿 4.83 亿 5.48 亿 3.3 亿 8.39 亿 5.71 亿 5.03 亿 2.43 亿 4.74 亿 5.73 亿 3.35 亿 3.95 亿 4.17 亿 4.37 亿 6.12 亿 3.21 亿 2.23 亿 2.83 亿 4.78 亿 1.46 亿 1.75 亿 3.27 亿 3.14 亿 1.19 亿 2.16 亿 3.52 亿 3.92 亿