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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 60.69 亿 84.0% 37.8 亿 43.25 亿 51.06 亿 44.32 亿 33.25 亿 16.87 亿 9.7 亿
营业收入 60.69 亿 84.0% 37.8 亿 43.25 亿 51.06 亿 44.32 亿 33.25 亿 16.87 亿 9.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 47.57 亿 59.1% 31.94 亿 38.88 亿 46.55 亿 37.68 亿 27.27 亿 14.98 亿 9.16 亿
营业成本 41.38 亿 67.9% 26.52 亿 33.11 亿 42.52 亿 34.12 亿 24.79 亿 13.02 亿 7.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.03 亿 20.2% 8953.5 万 7045.92 万 4020.27 万 2748.85 万 3011.24 万 7136.0 万 6565.37 万
管理费用 3.0 亿 55.4% 2.27 亿 1.56 亿 1.19 亿 1.03 亿 6374.62 万 4978.8 万 4742.89 万
财务费用 -1.4 亿 -431.2% 1454.91 万 6434.76 万 990.95 万 1566.25 万 381.02 万 -426.09 万 -1101.67 万
财务费用 - 利息费用 2022.46 万 54.7% 563.35 万 1383.91 万 2487.8 万 1471.46 万 - - 90.85 万
财务费用 - 利息收入 7871.05 万 93.0% 4733.21 万 3462.59 万 1278.98 万 925.18 万 597.86 万 265.05 万 309.41 万
研发费用 3.16 亿 85.9% 1.82 亿 2.56 亿 2.15 亿 1.83 亿 1.33 亿 6883.19 万 3203.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4007.64 万 12.2% 2919.1 万 3065.67 万 1842.0 万 2590.29 万 1689.85 万 1055.15 万 936.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 558.78 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2377.83 万 -13.0% 1857.16 万 3021.05 万 2602.94 万 845.18 万 504.74 万 714.57 万 1150.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2527.62 万 -224.6% 1147.27 万 1541.8 万 6309.95 万 51.96 万 345.67 万 1173.65 万 1329.89 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5.55 万 100.7% 0.0 219.12 万 - 4.32 万 298.68 万 79.89 万 -
资产处置收益 498.2 万 2123.1% 669.04 万 -1.99 万 63.83 万 11.89 万 4.53 万 -102.97 4.59 万
营业利润 12.56 亿 318.2% 5.08 亿 4.77 亿 5.23 亿 6.73 亿 5.5 亿 2.07 亿 7324.14 万
加：营业外收入 398.97 万 -69.7% 993.05 万 805.69 万 583.1 万 505.84 万 54.48 万 39.78 万 58.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 493.97 万 1218.6% 186.86 万 13.86 万 497.56 万 396.63 万 249.97 万 68.09 万 1.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.55 亿 300.8% 5.16 亿 4.85 亿 5.24 亿 6.74 亿 5.48 亿 2.07 亿 7381.05 万
减：所得税 1.76 亿 1153.0% 4187.69 万 5956.81 万 7358.52 万 9696.16 万 8318.3 万 3151.37 万 1106.45 万
净利润 10.79 亿 260.7% 4.74 亿 4.25 亿 4.5 亿 5.77 亿 4.65 亿 1.76 亿 6274.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.79 亿 260.7% 4.74 亿 4.25 亿 4.5 亿 5.77 亿 4.65 亿 1.76 亿 6274.59 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.79 亿 260.7% 4.74 亿 4.25 亿 4.5 亿 5.77 亿 4.65 亿 1.76 亿 6274.59 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 10.71 亿 331.0% 4.33 亿 3.68 亿 4.17 亿 5.62 亿 4.53 亿 1.56 亿 4114.02 万
基本每股收益 1.69 259.6% 0.74 0.67 0.8 1.04 0.84 0.32 0.11
稀释每股收益 1.69 259.6% 0.74 0.67 0.8 1.04 0.84 0.32 0.11
其他综合收益 -7.03 万 76.9% 3.82 万 -42.01 万 4.64 万 -51.23 万 -6375.0 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -7.03 万 76.9% 3.82 万 -42.01 万 4.64 万 -51.23 万 -6375.0 万 - -
综合收益总额 10.79 亿 261.1% 4.74 亿 4.25 亿 4.5 亿 5.77 亿 4.01 亿 1.76 亿 6274.59 万
归属于母公司股东的综合收益总额 10.79 亿 261.1% 4.74 亿 4.25 亿 4.5 亿 5.77 亿 4.01 亿 1.76 亿 6274.59 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 17.54 亿 3.2% 17.0 亿 11.41 亿 14.73 亿 9.5 亿 8.93 亿 4.63 亿 9.92 亿 12.72 亿 12.06 亿 8.55 亿 13.99 亿 14.28 亿 13.46 亿 9.34 亿 12.52 亿 15.07 亿 10.71 亿 6.02 亿 13.07 亿 8.98 亿 7.22 亿 3.99 亿 4.89 亿 4.15 亿 5.67 亿 2.16 亿 2.22 亿 3.03 亿 2.86 亿 1.58 亿
营业收入 17.54 亿 3.2% 17.0 亿 11.41 亿 14.73 亿 9.5 亿 8.93 亿 4.63 亿 9.92 亿 12.72 亿 12.06 亿 8.55 亿 13.99 亿 14.28 亿 13.46 亿 9.34 亿 12.52 亿 15.07 亿 10.71 亿 6.02 亿 13.07 亿 8.98 亿 7.22 亿 3.99 亿 4.89 亿 4.15 亿 5.67 亿 2.16 亿 2.22 亿 3.03 亿 2.86 亿 1.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.69 亿 0.8% 13.58 亿 8.31 亿 12.0 亿 8.34 亿 7.54 亿 4.06 亿 9.97 亿 11.11 亿 10.21 亿 7.59 亿 13.35 亿 12.58 亿 12.07 亿 8.55 亿 11.1 亿 12.39 亿 8.96 亿 5.23 亿 10.85 亿 7.28 亿 5.77 亿 3.37 亿 4.3 亿 3.64 亿 5.0 亿 2.04 亿 2.12 亿 2.72 亿 2.79 亿 1.52 亿
营业成本 11.24 亿 -10.3% 12.53 亿 7.88 亿 9.73 亿 7.1 亿 6.52 亿 3.17 亿 7.85 亿 9.59 亿 8.75 亿 6.92 亿 11.64 亿 10.97 亿 11.84 亿 8.08 亿 9.92 亿 11.2 亿 8.09 亿 4.9 亿 9.68 亿 6.6 亿 5.47 亿 3.05 亿 3.51 亿 3.22 亿 4.5 亿 1.79 亿 1.77 亿 2.34 亿 2.3 亿 1.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1683.54 万 -57.2% 3930.86 万 2510.78 万 2218.15 万 2232.51 万 2657.64 万 1845.2 万 1870.13 万 1683.22 万 1493.78 万 1998.79 万 1678.13 万 960.06 万 743.3 万 638.78 万 762.83 万 898.31 万 532.06 万 555.64 万 1085.11 万 535.31 万 44.26 万 1346.56 万 2951.95 万 1676.99 万 1689.3 万 817.76 万 1691.78 万 1176.35 万 2955.33 万 741.91 万
管理费用 7810.83 万 10.9% 7041.67 万 7269.73 万 7868.15 万 7056.76 万 3860.38 万 3871.64 万 4508.26 万 4423.47 万 3458.86 万 3173.05 万 3727.42 万 2860.67 万 2738.99 万 2573.31 万 2981.67 万 2571.22 万 2756.28 万 2035.9 万 2209.78 万 1503.02 万 1332.93 万 1328.9 万 1503.6 万 1159.33 万 1189.63 万 1126.24 万 1230.11 万 1138.3 万 1267.23 万 1107.25 万
财务费用 1956.25 万 126.0% -7518.08 万 -7851.38 万 -610.15 万 98.09 万 423.1 万 1543.87 万 2169.05 万 2338.14 万 2655.26 万 -727.69 万 1052.09 万 1031.65 万 -1863.96 万 771.18 万 534.26 万 321.81 万 827.25 万 -117.07 万 581.62 万 14.22 万 -159.82 万 -55.0 万 -48.17 万 -480.43 万 98.87 万 3.64 万 -365.37 万 -522.06 万 -347.91 万 133.67 万
财务费用 - 利息费用 784.76 万 12.9% 694.94 万 398.57 万 144.19 万 166.55 万 130.15 万 122.45 万 887.83 万 153.9 万 127.6 万 214.57 万 1037.37 万 400.13 万 580.84 万 469.46 万 - - - - - - - - - - - - 3.16 万 12.4 万 46.74 万 28.55 万
财务费用 - 利息收入 2193.99 万 8.9% 2014.49 万 2033.5 万 1629.08 万 1288.05 万 996.67 万 819.41 万 973.34 万 498.33 万 121.4 万 1869.53 万 528.65 万 230.76 万 412.26 万 107.31 万 204.63 万 310.84 万 171.94 万 237.77 万 220.18 万 134.96 万 134.13 万 108.58 万 37.73 万 - - 89.66 万 69.5 万 163.58 万 10.45 万 65.88 万
研发费用 1.16 亿 91.7% 6064.07 万 1571.79 万 1.23 亿 2123.89 万 2650.23 万 1086.6 万 1.11 亿 6276.34 万 6321.19 万 1821.43 万 9734.93 万 1.09 亿 552.84 万 388.55 万 6650.89 万 7169.24 万 4056.76 万 460.43 万 7182.75 万 4522.95 万 1411.66 万 169.86 万 3195.94 万 1670.49 万 1705.18 万 311.58 万 692.22 万 1814.66 万 503.24 万 193.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1362.31 万 44.1% 945.67 万 835.29 万 864.37 万 876.29 万 601.06 万 577.37 万 1516.24 万 422.28 万 700.64 万 426.51 万 932.04 万 403.73 万 96.41 万 409.81 万 789.33 万 908.08 万 514.25 万 378.63 万 651.94 万 235.09 万 398.24 万 404.58 万 288.51 万 218.66 万 317.23 万 230.75 万 241.4 万 231.73 万 236.39 万 226.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 175.57 万 475.42 万 244.09 万 -336.29 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -40.23 万 - - - -336.29 万
其他收益 794.43 万 427.1% 150.72 万 419.03 万 1013.65 万 277.15 万 177.68 万 388.68 万 1890.84 万 125.87 万 821.44 万 182.89 万 412.05 万 1564.27 万 509.57 万 117.04 万 -136.79 万 290.91 万 98.28 万 592.78 万 162.6 万 280.87 万 26.01 万 35.26 万 30.0 万 462.11 万 197.75 万 24.71 万 716.43 万 32.05 万 277.94 万 124.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -139.11 万 -1011.4% -12.52 万 -2228.45 万 -147.54 万 344.09 万 262.02 万 688.7 万 733.87 万 37.29 万 - - 6128.27 万 126.09 万 - - 15.69 万 1.67 万 26.31 万 8.28 万 57.64 万 35.9 万 210.96 万 41.17 万 320.66 万 242.28 万 269.75 万 340.95 万 334.44 万 235.54 万 442.52 万 317.38 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 5.55 万 - 0.0 0.0 0.0 -24.74 万 24.74 万 -219.12 万 -601.13 万 341.75 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4.32 万 0.0 35.42 万 0.0 263.27 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -2384.27 99.9% -180.97 万 -12.31 万 691.73 万 13.54 万 1.98 万 -38.2 万 -1.94 万 0.0 0.0 -456.37 6.47 万 638.0 - - 8191.04 0.0 -0.01 11.07 万 0.0 3.73 万 0.0 7964.49 0.0 - - - 295.18 -4.06 万 - -
营业利润 4.1 亿 15.8% 3.54 亿 2.78 亿 2.14 亿 1.02 亿 1.34 亿 5740.62 万 663.62 万 1.51 亿 2.35 亿 8474.25 万 1.37 亿 1.79 亿 1.33 亿 7404.96 万 1.64 亿 2.68 亿 1.49 亿 9168.32 万 1.85 亿 1.75 亿 1.3 亿 6042.55 万 7405.74 万 5979.38 万 5771.57 万 1587.58 万 1852.48 万 2939.12 万 1513.14 万 1019.4 万
加：营业外收入 90.71 万 -40.6% 152.63 万 74.92 万 80.72 万 707.22 万 43.88 万 161.24 万 404.7 万 229.27 万 53.16 万 118.57 万 351.33 万 215.62 万 2.28 万 13.87 万 395.78 万 88.29 万 12.55 万 9.21 万 34.45 万 5.76 万 1.17 万 13.1 万 1.38 万 5.38 万 32.74 万 2800.9 18.72 万 4.65 万 9.81 万 25.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 25.54 万 -91.5% 299.24 万 13.26 万 155.93 万 15.63 万 9.94 万 5.36 万 6.53 万 8098.55 6.52 万 50.0 471.98 万 6579.14 8.1 万 16.82 万 379.11 万 13.5 万 4.0 万 150.0 174.12 万 24.81 万 3810.02 50.66 万 -246.81 万 60.2 万 2000.0 254.5 万 1.35 万 0.0 112.0 0.08
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.11 亿 16.5% 3.53 亿 2.78 亿 2.13 亿 1.09 亿 1.35 亿 5896.49 万 1061.79 万 1.53 亿 2.35 亿 8592.82 万 1.36 亿 1.81 亿 1.33 亿 7402.02 万 1.64 亿 2.69 亿 1.5 亿 9177.51 万 1.84 亿 1.75 亿 1.3 亿 6004.99 万 7653.93 万 5924.56 万 5804.11 万 1333.36 万 1869.85 万 2943.77 万 1522.94 万 1044.49 万
减：所得税 7036.7 万 88.1% 3740.26 万 4726.38 万 2125.69 万 99.79 万 1363.97 万 598.23 万 -655.1 万 1781.66 万 3712.35 万 1117.9 万 1402.83 万 2816.07 万 1968.43 万 1171.18 万 1938.49 万 4193.97 万 2071.22 万 1492.48 万 2718.71 万 2673.76 万 1992.4 万 933.43 万 1169.91 万 911.38 万 893.62 万 176.46 万 260.62 万 339.97 万 257.28 万 248.59 万
净利润 3.41 亿 8.0% 3.16 亿 2.31 亿 1.92 亿 1.08 亿 1.21 亿 5298.26 万 1716.89 万 1.35 亿 1.98 亿 7474.92 万 1.22 亿 1.53 亿 1.14 亿 6230.84 万 1.45 亿 2.27 亿 1.29 亿 7685.04 万 1.56 亿 1.48 亿 1.1 亿 5071.56 万 6484.01 万 5013.18 万 4910.49 万 1156.9 万 1609.23 万 2603.8 万 1265.66 万 795.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.41 亿 8.0% 3.16 亿 2.31 亿 1.92 亿 1.08 亿 1.21 亿 5298.26 万 1716.89 万 1.35 亿 1.98 亿 7474.92 万 1.22 亿 1.53 亿 1.14 亿 6230.84 万 1.45 亿 2.27 亿 - - - - - - - - - - - - - 795.9 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.41 亿 8.0% 3.16 亿 2.31 亿 1.92 亿 1.08 亿 1.21 亿 5298.26 万 1716.89 万 1.35 亿 1.98 亿 7474.92 万 1.22 亿 1.53 亿 1.14 亿 6230.84 万 1.45 亿 2.27 亿 1.29 亿 7685.04 万 1.56 亿 1.48 亿 1.1 亿 5071.56 万 6484.01 万 5013.18 万 4910.49 万 1156.9 万 1609.23 万 2603.8 万 1265.66 万 795.9 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.33 亿 5.0% 3.17 亿 2.46 亿 1.75 亿 9699.29 万 1.16 亿 4477.3 万 -905.46 万 1.27 亿 1.77 亿 7203.17 万 1.13 亿 1.36 亿 1.06 亿 6134.07 万 1.39 亿 2.24 亿 1.28 亿 7153.4 万 1.51 亿 1.45 亿 1.05 亿 5038.52 万 5607.3 万 4461.32 万 4485.64 万 1062.17 万 701.19 万 2375.85 万 637.61 万 399.36 万
基本每股收益 0.53 6.0% 0.5 0.36 0.3 0.17 0.19 0.08 0.03 0.21 0.31 0.12 0.21 0.27 0.21 0.11 0.26 0.41 0.23 0.14 0.28 0.27 0.2 0.09 0.12 0.09 0.09 0.02 0.03 0.04 0.03 0.01
稀释每股收益 0.53 6.0% 0.5 0.36 0.3 0.17 0.19 0.08 0.03 0.21 0.31 0.12 0.21 0.27 0.21 0.11 0.26 0.41 0.23 0.14 0.28 0.27 0.2 0.09 0.12 0.09 0.09 0.02 0.03 0.04 0.03 0.01
其他综合收益 55.25 万 177.6% -71.24 万 -26.16 万 35.11 万 -15.06 万 3.71 万 -19.96 万 8792.98 -4.3 万 -33.77 万 -4.81 万 33.35 万 -14.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 55.25 万 177.6% -71.24 万 -26.16 万 35.11 万 -15.06 万 3.71 万 -19.96 万 8792.98 -4.3 万 -33.77 万 -4.81 万 33.35 万 -14.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3.41 亿 8.4% 3.15 亿 2.31 亿 1.92 亿 1.08 亿 1.21 亿 5278.31 万 1717.77 万 1.35 亿 1.98 亿 7470.11 万 1.22 亿 1.52 亿 1.13 亿 6230.84 万 1.44 亿 2.27 亿 1.29 亿 7685.04 万 9260.33 万 1.48 亿 1.1 亿 5071.56 万 6484.01 万 5013.18 万 4910.49 万 1156.9 万 1609.23 万 2603.8 万 1265.66 万 795.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.41 亿 8.4% 3.15 亿 2.31 亿 1.92 亿 1.08 亿 1.21 亿 5278.31 万 1717.77 万 1.35 亿 1.98 亿 7470.11 万 1.22 亿 1.52 亿 1.13 亿 6230.84 万 1.44 亿 2.27 亿 1.29 亿 7685.04 万 9260.33 万 1.48 亿 1.1 亿 5071.56 万 6484.01 万 5013.18 万 4910.49 万 1156.9 万 1609.23 万 2603.8 万 1265.66 万 795.9 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 128.98 亿 19.4% 115.62 亿 102.25 亿 112.59 亿 66.5 亿 46.6 亿 36.87 亿 29.48 亿
流动资产合计 87.03 亿 12.9% 77.35 亿 72.93 亿 89.9 亿 52.92 亿 35.44 亿 26.6 亿 19.84 亿
货币资金 33.49 亿 53.1% 28.69 亿 19.61 亿 40.52 亿 13.11 亿 9.43 亿 5.91 亿 2.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 10.04 亿 - - - 2.61 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 13.34 亿 -18.6% 13.69 亿 16.7 亿 17.7 亿 11.18 亿 8.15 亿 4.75 亿 5.98 亿
应收票据 3311.51 万 - 5958.84 万 4018.87 万 - 100.0 万 18.0 万 463.37 万 7693.84 万
应收账款 13.01 亿 -19.4% 13.1 亿 16.29 亿 17.7 亿 11.17 亿 8.15 亿 4.7 亿 5.21 亿
预付款项 8.58 亿 23.3% 5.45 亿 2.79 亿 4.09 亿 2.03 亿 2.58 亿 1.14 亿 1.03 亿
其他应收款合计 4416.23 万 48.4% 4324.94 万 3298.86 万 3.55 亿 8267.79 万 1.31 亿 3782.76 万 2483.95 万
存货 22.05 亿 16.0% 20.84 亿 15.46 亿 17.37 亿 20.46 亿 10.19 亿 8.92 亿 6.11 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 5275.76 万 - - - - - -
其他流动资产 3.6 亿 71.4% 2.39 亿 2.05 亿 1.03 亿 1.4 亿 3626.25 万 5548.41 万 3.66 亿
非流动资产合计 41.96 亿 35.6% 38.27 亿 29.31 亿 22.69 亿 13.58 亿 11.16 亿 10.27 亿 9.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 7500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 6220.96 万 -42.4% 1000.0 万 1.12 亿 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - - 7500.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 24.14 亿 55.3% 23.09 亿 15.65 亿 10.41 亿 9.84 亿 8.94 亿 4.93 亿 4.8 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8.62 亿 -5.1% 7.08 亿 8.37 亿 9.03 亿 6383.02 万 5542.62 万 3.21 亿 2.78 亿
使用权资产 2.91 亿 57.9% 2.69 亿 1.25 亿 5341.04 万 8418.17 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.49 亿 15.4% 2.6 亿 2.7 亿 2.25 亿 1.87 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.14 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - 623.64 万 175.38 万 14.71 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 54.43 万 - - - - - -
递延所得税资产 6960.44 万 126.9% 7460.09 万 2084.9 万 875.24 万 3168.17 万 3338.25 万 1309.61 万 1816.84 万
其他非流动资产 1.48 亿 2096.0% 1.96 亿 178.97 万 3778.36 万 706.52 万 1412.18 万 1290.86 万 -
负债合计 53.32 亿 39.9% 42.9 亿 33.11 亿 47.52 亿 36.51 亿 22.5 亿 16.8 亿 11.34 亿
流动负债合计 41.01 亿 22.1% 35.28 亿 29.3 亿 35.44 亿 30.36 亿 19.98 亿 14.29 亿 8.85 亿
短期借款 0.0 - 3403.12 万 976.99 万 4.26 亿 2.22 亿 - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 2148.18 万 - - - - -
应付票据 12.97 亿 12.6% 11.4 亿 10.53 亿 17.28 亿 16.54 亿 10.5 亿 7.91 亿 3.8 亿
应付账款 8.21 亿 19.6% 7.12 亿 6.12 亿 4.22 亿 3.79 亿 2.57 亿 1.62 亿 1.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4.06 亿 2.74 亿
应付职工薪酬 4069.68 万 218.0% 3082.13 万 1102.49 万 979.69 万 955.55 万 747.58 万 548.19 万 518.79 万
应交税费 6301.28 万 66.3% 6074.6 万 1469.37 万 5367.45 万 2487.69 万 2475.98 万 951.69 万 394.69 万
其他应付款合计 9444.32 万 8.7% 7806.4 万 9425.52 万 8615.84 万 4918.01 万 1.06 亿 5491.27 万 7663.33 万
一年内到期的非流动负债 6449.03 万 -74.1% 5359.13 万 4.93 亿 7906.23 万 828.52 万 - - -
其他流动负债 2934.42 万 -18.3% 3112.61 万 3096.6 万 4399.46 万 7901.76 万 5981.75 万 - -
非流动负债合计 12.3 亿 173.0% 7.62 亿 3.81 亿 12.09 亿 6.15 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.49 亿
长期借款 0.0 - 2.65 亿 - 3.94 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.79 亿 11.7% 1.61 亿 1.09 亿 6.03 亿 3.42 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.11 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 383.93 万 10.4% 528.39 万 420.93 万 411.52 万 746.38 万 422.36 万 140.81 万 63.76 万
长期递延收益 1.89 亿 6.2% 1.27 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.37 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 75.66 亿 8.3% 72.72 亿 69.14 亿 65.07 亿 29.99 亿 24.1 亿 20.08 亿 18.14 亿
实收资本（或股本） 6.38 亿 0.0% 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.55 亿 5.55 亿
资本公积 38.06 亿 -0.0% 38.06 亿 38.06 亿 38.07 亿 8.21 亿 8.16 亿 8.1 亿 7.98 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 84.3 万 327.49 万 1473.42 万 2311.96 万 3508.68 万
其他综合收益 -124.26 万 -17.7% -85.63 万 -89.45 万 -47.44 万 -6426.23 万 -6375.0 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9636.75 万 4.2% 9831.31 万 9442.18 万 9057.99 万 8241.67 万 7339.85 万 5289.57 万 4786.76 万
未分配利润 30.27 亿 23.4% 27.31 亿 23.77 亿 19.73 亿 16.07 亿 10.43 亿 6.13 亿 4.48 亿
归属母公司股东权益合计 75.66 亿 8.3% 72.72 亿 69.14 亿 65.07 亿 29.99 亿 24.1 亿 20.08 亿 18.14 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 142.32 亿 5.8% 134.48 亿 127.46 亿 115.62 亿 115.65 亿 105.37 亿 100.24 亿 102.25 亿 100.35 亿 100.55 亿 102.17 亿 112.59 亿 93.43 亿 76.97 亿 60.37 亿 66.5 亿 65.9 亿 54.82 亿 52.07 亿 46.6 亿 48.41 亿 47.25 亿 39.06 亿 36.87 亿 35.97 亿 31.52 亿 29.54 亿 29.48 亿 30.09 亿 29.52 亿 27.55 亿
流动资产合计 92.01 亿 3.4% 89.0 亿 83.93 亿 77.35 亿 82.04 亿 73.16 亿 70.11 亿 72.93 亿 72.06 亿 73.24 亿 76.17 亿 89.9 亿 70.09 亿 57.71 亿 45.74 亿 52.92 亿 53.3 亿 42.64 亿 40.62 亿 35.44 亿 36.99 亿 36.46 亿 28.64 亿 26.6 亿 25.85 亿 21.68 亿 19.87 亿 19.84 亿 20.93 亿 21.0 亿 19.06 亿
货币资金 41.8 亿 25.1% 33.41 亿 31.99 亿 28.69 亿 25.18 亿 17.08 亿 23.16 亿 19.61 亿 18.58 亿 16.67 亿 21.95 亿 40.52 亿 17.37 亿 13.84 亿 9.76 亿 13.11 亿 12.0 亿 8.88 亿 11.87 亿 9.43 亿 9.27 亿 7.74 亿 4.85 亿 5.91 亿 5.26 亿 2.27 亿 1.95 亿 2.8 亿 3.44 亿 3.18 亿 2.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.99 万 -99.3% 1001.44 万 0.0 0.0 - 7.0 亿 757.69 万 10.04 亿 8.13 亿 7.82 亿 - - 6000.0 万 - - - - - 2004.32 万 - 1.0 亿 - 2.63 亿 2.61 亿 2.42 亿 1.81 亿 2.16 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.77 亿 -9.4% 12.99 亿 15.21 亿 13.69 亿 14.91 亿 14.39 亿 14.65 亿 16.7 亿 17.86 亿 18.69 亿 19.75 亿 17.7 亿 17.07 亿 15.52 亿 12.09 亿 11.18 亿 9.06 亿 8.43 亿 6.12 亿 8.15 亿 7.71 亿 7.74 亿 5.8 亿 4.75 亿 7.97 亿 9.64 亿 6.81 亿 5.98 亿 7.73 亿 7.92 亿 7.01 亿
应收票据 1877.93 万 -45.4% 3437.52 万 3226.93 万 5958.84 万 4745.08 万 730.78 万 2395.48 万 4018.87 万 - 62.59 万 62.59 万 - - - 100.0 万 100.0 万 1140.89 万 200.0 万 18.0 万 18.0 万 481.37 万 595.21 万 463.37 万 463.37 万 1.36 亿 1.25 亿 1.21 亿 7693.84 万 1.01 亿 1.15 亿 7550.06 万
应收账款 11.58 亿 -8.4% 12.65 亿 14.88 亿 13.1 亿 14.44 亿 14.31 亿 14.41 亿 16.29 亿 17.86 亿 18.68 亿 19.75 亿 17.7 亿 17.07 亿 15.52 亿 12.08 亿 11.17 亿 8.95 亿 8.41 亿 6.12 亿 8.15 亿 7.67 亿 7.68 亿 5.76 亿 4.7 亿 6.61 亿 8.39 亿 5.59 亿 5.21 亿 6.72 亿 6.77 亿 6.26 亿
预付款项 6.32 亿 -15.3% 7.46 亿 7.12 亿 5.45 亿 10.84 亿 5.52 亿 3.71 亿 2.79 亿 3.08 亿 3.06 亿 4.9 亿 4.09 亿 8.59 亿 9.07 亿 2.55 亿 2.03 亿 7.08 亿 5.59 亿 4.2 亿 2.58 亿 3.93 亿 5.22 亿 4.3 亿 1.14 亿 2.23 亿 1.58 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.85 亿 9375.19 万 1.34 亿
其他应收款合计 6493.84 万 -3.9% 6756.45 万 8263.49 万 4324.94 万 2338.62 万 3319.91 万 3382.28 万 3298.86 万 3612.47 万 4664.12 万 3.01 亿 3.55 亿 6621.84 万 6451.54 万 1.03 亿 8267.79 万 8418.33 万 9757.53 万 1.45 亿 1.31 亿 1.38 亿 3.55 亿 6847.59 万 3782.76 万 4535.96 万 3445.42 万 3457.3 万 2483.95 万 1616.06 万 1540.46 万 2244.06 万
存货 22.43 亿 -5.5% 23.73 亿 18.58 亿 20.84 亿 21.66 亿 20.04 亿 18.67 亿 15.46 亿 16.34 亿 17.88 亿 19.8 亿 17.37 亿 18.6 亿 13.27 亿 16.21 亿 20.46 亿 17.47 亿 13.42 亿 11.97 亿 10.19 亿 12.64 亿 11.0 亿 8.21 亿 8.92 亿 6.98 亿 5.62 亿 6.94 亿 6.11 亿 5.69 亿 6.05 亿 4.94 亿
一年内到期的非流动资产 55.93 万 15.0% 48.62 万 0.0 5275.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.95 亿 13.8% 4.35 亿 2.85 亿 2.39 亿 2.24 亿 2.36 亿 2.08 亿 2.05 亿 1.96 亿 2.13 亿 1.88 亿 1.03 亿 1.17 亿 1.13 亿 6362.19 万 1.4 亿 6052.67 万 4295.32 万 5541.87 万 3626.25 万 4935.15 万 5254.91 万 4450.01 万 5548.41 万 2266.66 万 3370.34 万 6573.76 万 3.66 亿 2.06 亿 2.76 亿 3.31 亿
非流动资产合计 50.31 亿 10.6% 45.47 亿 43.53 亿 38.27 亿 33.61 亿 32.22 亿 30.13 亿 29.31 亿 28.29 亿 27.31 亿 25.99 亿 22.69 亿 23.33 亿 19.26 亿 14.62 亿 13.58 亿 12.6 亿 12.18 亿 11.45 亿 11.16 亿 11.42 亿 10.79 亿 10.42 亿 10.27 亿 10.12 亿 9.84 亿 9.67 亿 9.65 亿 9.16 亿 8.51 亿 8.49 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 45.57 万 - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1041.39 万 1000.0 万 1.14 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.01 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 27.34 亿 -1.2% 27.67 亿 22.78 亿 23.09 亿 20.94 亿 21.09 亿 15.54 亿 15.65 亿 10.14 亿 10.16 亿 10.28 亿 10.41 亿 9.47 亿 9.57 亿 9.71 亿 9.84 亿 9.04 亿 9.02 亿 9.03 亿 8.94 亿 4.87 亿 4.84 亿 4.86 亿 4.93 亿 4.6 亿 4.66 亿 4.73 亿 4.8 亿 3.84 亿 3.87 亿 3.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 12.8 亿 40.8% 9.09 亿 11.6 亿 7.08 亿 4.44 亿 3.75 亿 9.18 亿 8.37 亿 13.74 亿 12.71 亿 11.8 亿 9.03 亿 8.0 亿 5.34 亿 1.05 亿 6383.02 万 1.82 亿 1.48 亿 6605.66 万 5542.62 万 3.79 亿 3.44 亿 3.31 亿 3.21 亿 3.33 亿 3.08 亿 2.89 亿 2.78 亿 3.27 亿 2.6 亿 2.52 亿
使用权资产 2.61 亿 -1.3% 2.65 亿 2.63 亿 2.69 亿 3.2 亿 2.77 亿 1.21 亿 1.25 亿 4833.46 万 5334.89 万 5907.43 万 5341.04 万 2.84 亿 1.45 亿 1.45 亿 8418.17 万 259.08 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.65 亿 25.2% 2.91 亿 2.8 亿 2.6 亿 3.34 亿 3.03 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.25 亿 2.13 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 2.98 万 2.61 万 - - - - - 1540.33 万 1020.86 万 471.22 万 623.64 万 1284.07 万 277.0 万 221.84 万 175.38 万 121.3 万 69.8 万 27.18 万 14.71 万 85.77 万 38.97 万 21.35 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 86.07 万 -9.3% 94.9 万 49.76 万 54.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 8945.08 万 -6.5% 9564.91 万 7364.65 万 7460.09 万 4975.81 万 2292.81 万 2239.3 万 2084.9 万 1159.33 万 1004.98 万 1173.88 万 875.24 万 2215.95 万 2364.69 万 3199.44 万 3168.17 万 3470.11 万 3387.97 万 3168.67 万 3338.25 万 1546.99 万 1401.89 万 1270.74 万 1309.61 万 1584.35 万 1680.89 万 1773.88 万 1816.84 万 1606.61 万 1546.72 万 1521.53 万
其他非流动资产 2.9 亿 39.1% 2.08 亿 2.88 亿 1.96 亿 543.37 万 2104.81 万 1710.0 万 178.97 万 801.2 万 540.86 万 4503.78 万 3778.36 万 6692.91 万 8179.07 万 2334.22 万 706.52 万 970.6 万 1047.26 万 2711.11 万 1412.18 万 6001.86 万 4961.4 万 2521.08 万 1290.86 万 1603.85 万 548.54 万 - - - - -
负债合计 61.79 亿 8.8% 56.81 亿 52.43 亿 42.9 亿 44.85 亿 35.66 亿 30.57 亿 33.11 亿 31.37 亿 32.94 亿 36.35 亿 47.52 亿 60.26 亿 45.33 亿 29.74 亿 36.51 亿 37.4 亿 28.68 亿 27.18 亿 22.5 亿 25.25 亿 25.58 亿 18.46 亿 16.8 亿 16.57 亿 12.59 亿 11.26 亿 11.34 亿 12.16 亿 11.89 亿 10.05 亿
流动负债合计 43.09 亿 8.1% 39.87 亿 34.37 亿 35.28 亿 38.94 亿 30.19 亿 26.79 亿 29.3 亿 28.27 亿 29.46 亿 28.94 亿 35.44 亿 44.24 亿 30.6 亿 19.09 亿 30.36 亿 32.36 亿 25.96 亿 24.67 亿 19.98 亿 22.75 亿 23.08 亿 15.95 亿 14.29 亿 14.06 亿 10.11 亿 8.78 亿 8.85 亿 9.68 亿 9.41 亿 7.56 亿
短期借款 1523.99 万 -33.8% 2302.63 万 2930.61 万 3403.12 万 - - 977.07 万 976.99 万 4096.64 万 4077.73 万 2.99 亿 4.26 亿 4.88 亿 5.28 亿 4.73 亿 2.22 亿 3931.5 万 - - - - - - - - - - - 500.0 万 2500.0 万 2500.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 757.69 万 2148.18 万 4610.5 万 6918.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 14.19 亿 22.8% 11.55 亿 10.07 亿 11.4 亿 11.76 亿 8.37 亿 7.91 亿 10.53 亿 11.29 亿 12.3 亿 10.74 亿 17.28 亿 24.76 亿 15.37 亿 6.64 亿 16.54 亿 19.71 亿 12.87 亿 10.79 亿 10.5 亿 10.47 亿 7.97 亿 6.5 亿 7.91 亿 7.77 亿 4.94 亿 - 3.8 亿 - 3.21 亿 1.76 亿
应付账款 8.08 亿 -13.1% 9.3 亿 6.58 亿 7.12 亿 8.33 亿 6.03 亿 6.58 亿 6.12 亿 5.39 亿 4.77 亿 6.76 亿 4.22 亿 5.87 亿 3.22 亿 3.07 亿 3.79 亿 3.21 亿 4.24 亿 3.24 亿 2.57 亿 2.96 亿 2.98 亿 1.71 亿 1.62 亿 1.81 亿 1.91 亿 - 1.45 亿 - 1.58 亿 1.54 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.06 亿 3.75 亿 2.55 亿 2.22 亿 2.74 亿 2.15 亿 2.9 亿 2.37 亿
应付职工薪酬 6620.97 万 -12.1% 7533.98 万 5779.75 万 3082.13 万 1518.39 万 1426.92 万 1139.01 万 1102.49 万 1041.52 万 946.39 万 949.46 万 979.69 万 1104.57 万 986.49 万 839.23 万 955.55 万 906.96 万 907.01 万 773.86 万 747.58 万 671.08 万 562.24 万 490.16 万 548.19 万 458.72 万 425.45 万 395.4 万 518.79 万 477.73 万 471.68 万 444.23 万
应交税费 8611.25 万 2.4% 8408.39 万 8084.02 万 6074.6 万 3991.32 万 1057.27 万 586.44 万 1469.37 万 3588.45 万 5303.45 万 1962.95 万 5367.45 万 3984.77 万 3626.31 万 3678.05 万 2487.69 万 6219.46 万 2588.03 万 2472.58 万 2475.98 万 2086.82 万 1332.1 万 452.6 万 951.69 万 991.48 万 970.25 万 293.44 万 394.69 万 479.77 万 409.3 万 1470.88 万
其他应付款合计 1.08 亿 61.6% 6694.39 万 7723.29 万 7806.4 万 8070.25 万 1.16 亿 9185.94 万 9425.52 万 9307.24 万 1.14 亿 7478.4 万 8615.84 万 6859.08 万 8436.24 万 6361.39 万 4918.01 万 7648.72 万 8093.08 万 8459.56 万 1.06 亿 7270.54 万 6032.52 万 6663.28 万 5491.27 万 5850.59 万 5671.86 万 6274.24 万 7663.33 万 1.42 亿 1.38 亿 1.44 亿
一年内到期的非流动负债 9664.33 万 -13.7% 1.12 亿 430.98 万 5359.13 万 3233.73 万 6855.28 万 6467.07 万 4.93 亿 4.66 亿 4.69 亿 7545.52 万 7906.23 万 1213.24 万 1015.16 万 828.52 万 828.52 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2639.32 万 -14.0% 3067.87 万 3322.04 万 3112.61 万 3229.52 万 5444.39 万 5048.55 万 3096.6 万 3952.81 万 3195.74 万 2806.03 万 4399.46 万 5840.93 万 5812.15 万 3587.93 万 7901.76 万 8238.62 万 8684.99 万 1.12 亿 5981.75 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 18.7 亿 10.4% 16.94 亿 18.06 亿 7.62 亿 5.91 亿 5.47 亿 3.78 亿 3.81 亿 3.1 亿 3.48 亿 7.41 亿 12.09 亿 16.01 亿 14.72 亿 10.65 亿 6.15 亿 5.04 亿 2.72 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.49 亿
长期借款 13.06 亿 9.9% 11.88 亿 13.1 亿 2.65 亿 - - - - - - 3.94 亿 3.94 亿 3.98 亿 4.0 亿 4.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.46 亿 -13.0% 1.67 亿 1.63 亿 1.61 亿 2.12 亿 1.62 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.42 亿 1.4 亿 6.03 亿 3.43 亿 3.35 亿 3.28 亿 3.42 亿 3.11 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.11 亿 1.11 亿
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 363.79 万 -4.3% 380.32 万 528.39 万 528.39 万 404.07 万 235.71 万 420.93 万 420.93 万 291.46 万 459.42 万 413.14 万 411.52 万 746.38 万 746.38 万 746.38 万 746.38 万 422.36 万 422.36 万 422.36 万 422.36 万 140.81 万 140.81 万 140.81 万 140.81 万 600.43 万 63.76 万 63.76 万 63.76 万 - - -
长期递延收益 2.03 亿 62.3% 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.58 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.38 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 80.53 亿 3.7% 77.67 亿 75.03 亿 72.72 亿 70.8 亿 69.72 亿 69.67 亿 69.14 亿 68.98 亿 67.62 亿 65.82 亿 65.07 亿 33.17 亿 31.64 亿 30.63 亿 29.99 亿 28.5 亿 26.14 亿 24.89 亿 24.1 亿 23.16 亿 21.66 亿 20.6 亿 20.08 亿 19.4 亿 18.92 亿 18.29 亿 18.14 亿 17.93 亿 17.62 亿 17.5 亿
实收资本（或股本） 6.38 亿 0.0% 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.52 亿
资本公积 38.06 亿 0.0% 38.06 亿 38.06 亿 38.06 亿 38.06 亿 38.06 亿 38.06 亿 38.06 亿 38.07 亿 38.07 亿 38.07 亿 38.07 亿 8.22 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.18 亿 8.17 亿 8.17 亿 8.16 亿 8.14 亿 8.12 亿 8.11 亿 8.1 亿 8.07 亿 8.04 亿 8.01 亿 7.98 亿 7.91 亿 7.86 亿 7.81 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 84.3 万 84.3 万 84.3 万 168.6 万 168.6 万 169.15 万 327.49 万 439.89 万 1314.54 万 1324.36 万 1473.42 万 1473.42 万 1268.11 万 2311.96 万 2311.96 万 2322.88 万 2322.88 万 3508.68 万 3508.68 万 2976.8 万 2976.8 万 2989.0 万
其他综合收益 -127.78 万 30.2% -183.03 万 -111.79 万 -85.63 万 -120.74 万 -105.69 万 -109.4 万 -89.45 万 -90.33 万 -86.02 万 -52.25 万 -47.44 万 -79.94 万 -64.97 万 -6438.9 万 -6426.23 万 -6375.0 万 -6375.0 万 -6375.0 万 -6375.0 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9831.31 万 0.0% 9831.31 万 9831.31 万 9831.31 万 9442.18 万 9442.18 万 9442.18 万 9442.18 万 9057.99 万 9057.99 万 9057.99 万 9057.99 万 7604.26 万 7604.26 万 8241.67 万 8241.67 万 7339.85 万 7339.85 万 7339.85 万 7339.85 万 5289.57 万 5289.57 万 5289.57 万 5289.57 万 4786.76 万 4786.76 万 4786.76 万 4786.76 万 4672.28 万 4672.28 万 4672.28 万
未分配利润 35.12 亿 8.9% 32.26 亿 29.62 亿 27.31 亿 25.43 亿 24.35 亿 24.3 亿 23.77 亿 23.64 亿 22.28 亿 20.48 亿 19.73 亿 18.66 亿 17.14 亿 16.7 亿 16.07 亿 14.71 亿 12.45 亿 11.2 亿 10.43 亿 9.07 亿 7.59 亿 6.64 亿 6.13 亿 5.53 亿 5.09 亿 4.6 亿 4.48 亿 4.33 亿 4.07 亿 4.0 亿
归属母公司股东权益合计 80.53 亿 3.7% 77.67 亿 75.03 亿 72.72 亿 70.8 亿 69.72 亿 69.67 亿 69.14 亿 68.98 亿 67.62 亿 65.82 亿 65.07 亿 33.17 亿 31.64 亿 30.63 亿 29.99 亿 28.5 亿 26.14 亿 24.89 亿 24.1 亿 23.16 亿 21.66 亿 20.6 亿 20.08 亿 19.4 亿 18.92 亿 18.29 亿 18.14 亿 17.93 亿 17.62 亿 17.5 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 156.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 20.41 亿 68.0% 10.83 亿 8.09 亿 1.12 亿 2122.39 万 1742.73 万 2.28 亿 1.02 亿
经营活动现金流入小计 73.45 亿 44.4% 51.17 亿 48.98 亿 47.12 亿 43.49 亿 32.49 亿 17.73 亿 9.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 68.79 亿 47.0% 47.67 亿 41.88 亿 42.11 亿 40.11 亿 28.26 亿 15.8 亿 8.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.18 亿 100.6% 1.38 亿 1.45 亿 1.66 亿 5827.18 万 4790.1 万 1.13 亿 3104.51 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.49 亿 -17.2% 2.12 亿 5.65 亿 3.34 亿 2.8 亿 3.76 亿 8064.24 万 7322.7 万
经营活动现金流出小计 53.04 亿 37.0% 40.34 亿 40.89 亿 45.99 亿 43.28 亿 32.32 亿 15.45 亿 8.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 45.7 亿 46.2% 34.04 亿 34.4 亿 38.95 亿 36.85 亿 23.57 亿 12.58 亿 6.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.18 亿 8.8% 2.74 亿 2.12 亿 1.59 亿 1.39 亿 6901.04 万 4946.05 万 3728.54 万
支付的各项税款 2.92 亿 150.0% 1.26 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.03 亿 1.31 亿 5558.3 万 4172.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 -63.0% 2.3 亿 2.38 亿 3.46 亿 3.01 亿 6.74 亿 1.81 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.08 亿 -678.2% 2.18 亿 -14.16 亿 -6.91 亿 -2.19 亿 1.27 亿 -3897.15 万 -1.43 亿
投资活动现金流入小计 2319.12 万 -99.7% 50.13 亿 55.0 亿 8243.62 万 1.01 亿 10.48 亿 6.96 亿 10.29 亿
收回投资收到的现金 917.09 万 -99.9% 49.8 亿 54.12 亿 8001.0 万 1.0 亿 10.41 亿 6.79 亿 10.15 亿
取得投资收益收到的现金 753.45 万 -64.7% 1577.01 万 1989.28 万 242.18 万 47.1 万 724.24 万 1176.03 万 1329.89 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 624.94 万 5671.5% 569.17 万 6.22 万 4405.0 42.53 万 5.15 万 50.0 万 40.63 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 1130.0 万 6772.49 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 125.5 万 - 0.0 - - - - 512.77 万 -
投资活动现金流出小计 17.31 亿 -76.4% 47.95 亿 69.15 亿 7.73 亿 3.2 亿 9.21 亿 7.35 亿 11.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18.13 亿 383.9% 8.45 亿 4.13 亿 6.86 亿 2.2 亿 1.4 亿 1.07 亿 1.37 亿
投资支付的现金 -1.21 亿 -101.7% 39.5 亿 65.02 亿 8000.0 万 1.0 亿 7.81 亿 6.28 亿 10.35 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2481.35 万 - 0.0 - 730.71 万 - - 2.38 万 -
筹资活动现金流入小计 11.72 亿 - 3.54 亿 976.19 万 40.74 亿 4.2 亿 281.0 万 - 3533.18 万
筹资活动产生的现金流量净额 13.19 亿 269.0% -3.24 亿 -10.11 亿 34.98 亿 3.87 亿 -1337.42 万 -566.21 万 365.77 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 30.6 亿 - 281.0 万 - 3533.18 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.72 亿 - 2.99 亿 976.19 万 10.14 亿 4.2 亿 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 5540.17 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.07 亿 -73.8% 6.78 亿 10.2 亿 5.76 亿 3242.66 万 1618.42 万 566.21 万 3167.41 万
偿还债务所支付的现金 2511.19 万 -97.8% 4.7 亿 9.75 亿 4.66 亿 210.0 万 - - 2500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7373.24 万 -41.4% 1.2 亿 3953.44 万 6533.12 万 1145.84 万 1542.97 万 555.35 万 642.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8573.63 万 118.5% 8728.74 万 581.81 万 4526.79 万 1886.83 万 75.45 万 10.86 万 24.5 万
汇率变动对现金的影响 7056.34 万 217.0% -4279.33 万 -5661.35 万 199.46 万 -249.22 万 -369.32 万 239.34 万 987.36 万
现金及现金等价物净增加额 17.23 亿 157.3% 9.35 亿 -16.74 亿 29.21 亿 1.87 亿 1.28 亿 1.86 亿 -2748.72 万
期初现金及现金等价物余额 118.27 亿 58.1% 19.02 亿 35.76 亿 6.55 亿 4.67 亿 3.4 亿 1.54 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 135.5 亿 66.3% 28.36 亿 19.02 亿 35.76 亿 6.55 亿 4.67 亿 3.4 亿 1.54 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 12.71 亿 146.4% 5.16 亿 -2.78 亿 5.32 亿 3.04 亿 3.43 亿 -9580.56 万 6.63 亿 3.93 亿 6.21 亿 -8.69 亿 1.56 亿 3.16 亿 1.52 亿 -5.12 亿 8382.04 万 -7148.12 万 -2.64 亿 2.73 亿 -5888.49 万 1.71 亿 -4451.3 万 -5066.3 万 7868.52 万 2.99 亿 -5464.74 万 -9443.84 万 8706.64 万 1529.4 万 3091.28 万 -3135.8 万
经营活动现金流入小计 26.9 亿 26.9% 21.19 亿 10.3 亿 15.06 亿 13.23 亿 13.01 亿 9.87 亿 14.76 亿 14.32 亿 14.89 亿 5.01 亿 12.89 亿 12.39 亿 13.56 亿 8.27 亿 9.87 亿 13.75 亿 7.27 亿 12.6 亿 8.63 亿 8.93 亿 9.19 亿 5.74 亿 6.35 亿 6.97 亿 2.46 亿 1.95 亿 3.06 亿 2.21 亿 2.62 亿 1.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.74 亿 23.6% 20.02 亿 9.19 亿 14.84 亿 11.75 亿 12.18 亿 8.9 亿 13.96 亿 12.34 亿 11.22 亿 4.37 亿 13.32 亿 12.1 亿 10.57 亿 6.13 亿 10.68 亿 12.73 亿 4.75 亿 11.95 亿 8.13 亿 5.97 亿 8.8 亿 5.35 亿 5.87 亿 6.79 亿 1.75 亿 1.39 亿 2.87 亿 1.98 亿 2.23 亿 1.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3437.05 万 -37.2% 5476.43 万 6369.89 万 6468.49 万 3912.27 万 18.68 万 3410.83 万 3499.38 万 2498.05 万 6129.82 万 2354.51 万 963.22 万 4595.97 万 6143.32 万 4935.37 万 0.0 1613.65 万 1994.16 万 2219.38 万 809.54 万 1045.65 万 604.54 万 2330.37 万 591.89 万 3671.5 万 5413.7 万 1617.01 万 124.88 万 1313.42 万 779.62 万 886.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 188.5% 6272.82 万 4724.48 万 -4236.16 万 1.09 亿 8239.74 万 6260.51 万 4592.15 万 1.74 亿 3.05 亿 4027.28 万 -5311.74 万 -1644.57 万 2.38 亿 1.65 亿 -8096.44 万 8622.13 万 2.32 亿 4278.18 万 4246.7 万 2.85 亿 3263.52 万 1546.31 万 4265.38 万 -1894.02 万 1699.06 万 3993.82 万 1775.81 万 1061.34 万 3115.46 万 1370.1 万
经营活动现金流出小计 14.19 亿 -11.5% 16.04 亿 13.08 亿 9.74 亿 10.19 亿 9.58 亿 10.83 亿 8.13 亿 10.39 亿 8.67 亿 13.7 亿 11.33 亿 9.23 亿 12.04 亿 13.39 亿 9.03 亿 14.47 亿 9.91 亿 9.87 亿 9.22 亿 7.21 亿 9.63 亿 6.25 亿 5.57 亿 3.98 亿 3.01 亿 2.89 亿 2.18 亿 2.06 亿 2.31 亿 2.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.24 亿 -17.9% 13.69 亿 10.89 亿 9.88 亿 7.03 亿 8.2 亿 8.93 亿 7.1 亿 8.31 亿 8.29 亿 10.69 亿 10.3 亿 7.66 亿 10.26 亿 10.73 亿 9.31 亿 11.85 亿 8.09 亿 7.59 亿 7.34 亿 5.65 亿 5.38 亿 5.2 亿 4.47 亿 4.84 亿 1.36 亿 1.91 亿 1.52 亿 1.73 亿 1.72 亿 1.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8933.85 万 5.2% 8491.64 万 8435.24 万 5981.48 万 9299.89 万 6545.98 万 5538.59 万 7887.74 万 4377.35 万 4426.64 万 4467.32 万 5505.2 万 3930.96 万 3433.9 万 3074.2 万 4654.91 万 3098.84 万 3584.78 万 2611.19 万 2072.56 万 1692.16 万 1374.96 万 1761.35 万 1374.92 万 1072.61 万 1191.61 万 1306.91 万 1347.07 万 863.03 万 787.94 万 730.5 万
支付的各项税款 9901.76 万 4.0% 9516.73 万 4512.57 万 5246.76 万 2227.38 万 1359.77 万 3796.53 万 4285.46 万 6142.44 万 4437.4 万 5067.75 万 5430.96 万 4436.62 万 6877.04 万 3181.72 万 8483.91 万 3322.95 万 4197.64 万 4313.85 万 6031.43 万 2491.57 万 2395.9 万 2217.0 万 2434.62 万 1070.92 万 1228.83 万 823.93 万 747.69 万 154.78 万 2361.1 万 908.47 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 96.4% 5431.54 万 8987.24 万 -1.26 亿 2.01 亿 5859.1 万 9669.57 万 -1903.3 万 1.03 亿 -5018.71 万 2.05 亿 -665.15 万 7384.63 万 7476.01 万 2.04 亿 -1.59 亿 1.97 亿 1.04 亿 1.58 亿 1.07 亿 1.15 亿 3.87 亿 6500.93 万 7139.73 万 -1.07 亿 1.4 亿 7658.02 万 4569.99 万 2258.17 万 2746.71 万 2734.05 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.85 亿 -11.8% -4.34 亿 -3.81 亿 -4.08 亿 6.26 亿 -8.59 亿 8.58 亿 -3.3 亿 -1.33 亿 -7.87 亿 -1.65 亿 -3.5 亿 -2.18 亿 -9026.35 万 -3261.64 万 -8818.45 万 -2479.65 万 -2011.39 万 -8581.31 万 7820.93 万 -1.54 亿 2.22 亿 -1855.25 万 -3402.39 万 -9885.4 万 1975.04 万 7415.61 万 -1.63 亿 530.47 万 3780.43 万 -2281.54 万
投资活动现金流入小计 2023.87 万 -93.2% 3.0 亿 7061.61 万 -3.67 亿 20.35 亿 13.08 亿 20.37 亿 22.6 亿 13.51 亿 18.27 亿 6182.51 万 8060.94 万 127.09 万 - - -3093.31 万 5953.1 万 7221.69 万 8.45 万 7.12 亿 40.81 万 2.65 亿 7069.17 万 2.53 亿 1.23 亿 1.9 亿 1.3 亿 2.36 亿 3.47 亿 2.39 亿 2.06 亿
收回投资收到的现金 2000.0 万 -93.3% 3.0 亿 6500.0 万 -3.76 亿 20.21 亿 13.05 亿 20.3 亿 23.07 亿 12.9 亿 - - 8000.0 万 - - - 2000.0 万 3000.0 万 - - 7.11 亿 0.0 2.6 亿 7000.0 万 2.42 亿 1.21 亿 1.86 亿 1.3 亿 2.33 亿 3.45 亿 2.34 亿 2.03 亿
取得投资收益收到的现金 1259.75 -99.8% 78.51 万 375.81 万 299.0 万 325.59 万 301.21 万 651.2 万 853.42 万 154.74 万 - - 60.5 万 126.09 万 - - 15.69 万 1.67 万 21.29 万 8.45 万 93.3 万 35.66 万 554.11 万 41.17 万 578.03 万 136.16 万 461.43 万 3957.5 334.44 万 235.54 万 442.52 万 317.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 884.0 - 0.0 60.3 万 564.55 万 0.0 0.0 4.63 万 6.2 万 0.0 0.0 180.0 - - - - 16.0 万 26.43 万 - - 0.0 - - 28.0 万 13.0 万 24.0 万 - - 4.43 万 1.7 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1040.0 万 0.0 90.0 万 180.0 万 210.0 万 200.0 万 6182.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 125.5 万 0.0 - - - - - - - - - - - - 2925.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.05 亿 -31.1% 7.33 亿 4.52 亿 4037.57 万 14.09 亿 21.67 亿 11.79 亿 25.9 亿 14.84 亿 26.14 亿 2.27 亿 4.3 亿 2.2 亿 9081.95 万 3261.64 万 5725.15 万 8432.75 万 9233.08 万 8589.76 万 6.34 亿 1.54 亿 4352.19 万 8924.42 万 2.87 亿 2.21 亿 1.71 亿 5594.92 万 4.0 亿 3.42 亿 2.01 亿 2.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.95 亿 28.5% 3.86 亿 4.12 亿 5.2 亿 1.53 亿 1.16 亿 5560.53 万 5024.48 万 8652.07 万 4930.68 万 2.27 亿 4.03 亿 1.6 亿 9081.95 万 3261.64 万 3725.15 万 5432.75 万 6232.78 万 6589.76 万 2272.37 万 5449.22 万 4352.19 万 1924.42 万 2491.05 万 3945.57 万 1969.39 万 2324.92 万 3549.48 万 5508.78 万 4096.59 万 498.92 万
投资支付的现金 1000.0 万 -97.0% 3.34 亿 1500.0 万 -4.8 亿 12.56 亿 20.51 亿 11.23 亿 25.4 亿 13.97 亿 - - 2000.0 万 - - - 2000.0 万 3000.0 万 3000.3 万 2000.0 万 6.11 亿 1.0 亿 0.0 7000.0 万 2.62 亿 1.82 亿 1.51 亿 3270.0 万 3.64 亿 2.87 亿 1.6 亿 2.24 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2481.35 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.18 亿 1212.6% 896.31 万 10.45 亿 0.0 - - - - - - - 32.92 亿 4417.63 万 5000.0 万 6.88 亿 1.84 亿 - - - 0.0 - - - - - - - 544.18 万 0.0 0.0 2989.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 9318.48 万 625.5% -1773.15 万 9.82 亿 2.61 亿 -3429.17 万 -1.18 亿 -4.33 亿 -1.95 亿 -5536.4 万 -1.09 亿 -6.51 亿 28.77 亿 -2434.51 万 3443.95 万 6.11 亿 1.56 亿 2.43 亿 - - -75.45 万 -459.4 万 - - -10.86 万 - - - 16.66 万 -2582.16 万 -29.19 万 2960.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 544.18 万 0.0 0.0 2989.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.18 亿 1212.6% 896.31 万 10.45 亿 0.0 - - - - - - - 2.76 亿 0.0 5000.0 万 6.88 亿 1.84 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2446.3 万 -8.4% 2669.46 万 6287.47 万 9310.48 万 3429.17 万 1.18 亿 4.33 亿 2.05 亿 5536.4 万 1.09 亿 6.51 亿 4.15 亿 6852.14 万 1556.05 万 7693.15 万 2798.09 万 -701.26 万 - - 75.45 万 740.4 万 - - 10.86 万 - - - 527.52 万 2582.16 万 29.19 万 28.55 万
偿还债务所支付的现金 1535.0 万 - 0.0 0.0 976.19 万 3333.33 万 0.0 4.27 亿 6.66 亿 3533.33 万 1.09 亿 1.64 亿 3.6 亿 3533.33 万 -428.39 万 7489.72 万 - - - - - - - - - - - - 500.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 911.3 万 -84.8% 5983.07 万 442.72 万 36.15 万 95.83 万 1.16 亿 331.04 万 572.8 万 2003.06 万 0.0 1377.57 万 2629.78 万 2557.31 万 1142.6 万 203.43 万 701.26 万 0.0 - - 0.0 740.4 万 - - 0.0 - - - 3.02 万 582.16 万 29.19 万 28.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -5569.28 万 5844.76 万 8298.15 万 0.0 180.6 万 250.0 万 -4.67 亿 0.0 0.0 4.73 亿 2923.45 万 761.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -3667.39 万 -146.9% 7821.63 万 3547.17 万 -645.06 万 -1379.14 万 -562.62 万 -1692.51 万 -2397.06 万 -2628.51 万 -683.59 万 47.8 万 -512.0 万 -302.37 万 1168.07 万 -154.24 万 -220.07 万 -4.29 万 -104.67 万 79.82 万 -448.95 万 13.79 万 106.55 万 -40.7 万 56.71 万 442.44 万 -93.12 万 -166.7 万 322.51 万 455.11 万 356.35 万 -146.61 万
现金及现金等价物净增加额 8.42 亿 491.2% 1.42 亿 3.59 亿 3.79 亿 8.82 亿 -6.39 亿 3.13 亿 1.14 亿 1.79 亿 -2.82 亿 -16.85 亿 26.78 亿 7036.18 万 1.08 亿 6505.35 万 1.49 亿 1.47 亿 -2.97 亿 1.88 亿 1408.04 万 1294.79 万 1.7 亿 -6962.25 万 4511.98 万 1.99 亿 -3582.81 万 -2194.92 万 -7276.93 万 -67.18 万 7198.88 万 -2603.49 万
期初现金及现金等价物余额 33.38 亿 4.5% 31.95 亿 28.36 亿 24.57 亿 15.75 亿 22.14 亿 19.02 亿 17.88 亿 16.09 亿 18.91 亿 35.76 亿 8.98 亿 8.28 亿 7.2 亿 6.55 亿 5.06 亿 3.59 亿 6.5 亿 4.62 亿 4.53 亿 4.4 亿 2.7 亿 3.4 亿 2.95 亿 9585.08 万 1.32 亿 1.54 亿 2.26 亿 2.27 亿 1.55 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 41.8 亿 25.2% 33.38 亿 31.95 亿 28.36 亿 24.57 亿 15.75 亿 22.14 亿 19.02 亿 17.88 亿 16.09 亿 18.91 亿 35.76 亿 8.98 亿 8.28 亿 7.2 亿 6.55 亿 5.06 亿 3.59 亿 6.5 亿 4.67 亿 4.53 亿 4.4 亿 2.7 亿 3.4 亿 2.95 亿 9585.08 万 1.32 亿 1.54 亿 2.26 亿 2.27 亿 1.55 亿