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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 57.56 亿 -0.3% 56.96 亿 66.61 亿 62.23 亿 42.26 亿 39.42 亿 52.85 亿 53.76 亿
营业收入 57.56 亿 -0.3% 56.96 亿 66.61 亿 62.23 亿 42.26 亿 39.42 亿 52.85 亿 53.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 50.7 亿 -0.9% 50.27 亿 57.59 亿 55.75 亿 41.83 亿 36.21 亿 44.71 亿 47.23 亿
营业成本 48.0 亿 0.3% 47.42 亿 54.11 亿 52.91 亿 38.64 亿 32.41 亿 39.22 亿 41.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4341.03 万 2.0% 4746.54 万 4229.69 万 3693.12 万 2700.37 万 2241.59 万 1.6 亿 1.45 亿
管理费用 1.47 亿 14.2% 1.43 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.23 亿 1.7 亿 1.98 亿 2.14 亿
财务费用 -1.68 亿 -112.3% -1.44 亿 -1.13 亿 -1.13 亿 -789.86 万 2862.51 万 -1472.64 万 -3493.36 万
财务费用 - 利息费用 430.68 万 22.4% 376.46 万 501.06 万 1036.4 万 1132.41 万 916.9 万 996.83 万 933.8 万
财务费用 - 利息收入 9444.58 万 38.4% 6879.7 万 6804.24 万 1611.66 万 3717.47 万 2529.41 万 2795.34 万 1999.61 万
研发费用 2.2 亿 4.2% 2.11 亿 2.51 亿 2.31 亿 1.59 亿 1.32 亿 1.76 亿 1.79 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2767.16 万 0.8% 2784.61 万 3138.12 万 2249.77 万 1858.71 万 2697.84 万 3058.4 万 2548.81 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2015.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3950.28 万 -32.4% 4516.08 万 3556.35 万 693.51 万 1331.58 万 5812.41 万 1433.4 万 715.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 359.3 万 166.2% 1358.52 万 416.98 万 -3434.42 万 -8227.55 万 1070.16 万 1065.38 万 754.06 万
其中:联营公司投资收益 580.47 万 -4.9% 592.84 万 353.4 万 102.42 万 -9.26 万 342.69 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1561.98 万 2188.7% 3140.83 万 -1091.23 万 217.38 万 137.2 万 - - -
资产处置收益 692.36 万 639651.5% 703.49 万 -9.32 万 7.58 万 -42.21 万 -11.74 万 9.54 万 5523.52
营业利润 7.23 亿 6.6% 7.61 亿 8.52 亿 5.07 亿 -4282.1 万 1.85 亿 7.98 亿 6.47 亿
加：营业外收入 138.02 万 -89.4% 701.95 万 8101.0 万 6505.42 万 1.89 亿 121.03 万 95.25 万 325.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 566.4 万 8.1% 746.92 万 2434.41 万 2601.11 万 238.01 万 1323.73 万 993.37 万 3173.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.18 亿 4.8% 7.61 亿 9.08 亿 5.46 亿 1.43 亿 1.73 亿 7.9 亿 6.19 亿
减：所得税 8230.31 万 -2.1% 9504.18 万 1.03 亿 6164.33 万 -289.35 万 3479.72 万 1.24 亿 8599.39 万
净利润 6.36 亿 5.7% 6.66 亿 8.05 亿 4.84 亿 1.46 亿 1.38 亿 6.66 亿 5.33 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.36 亿 5.7% 6.66 亿 8.05 亿 4.84 亿 1.42 亿 1.38 亿 6.66 亿 5.33 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - 480.31 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.15 亿 7.4% 6.34 亿 7.83 亿 4.71 亿 1.36 亿 1.24 亿 6.01 亿 4.8 亿
少数股东损益 2064.22 万 -28.1% 3161.35 万 2227.09 万 1304.39 万 1050.28 万 1455.59 万 6439.24 万 5252.24 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.09 亿 8.6% 5.07 亿 6.95 亿 4.49 亿 4054.98 万 7946.63 万 5.9 亿 4.95 亿
基本每股收益 0.68 6.3% 0.7 0.88 0.52 0.15 0.13 0.63 0.49
稀释每股收益 0.68 6.3% 0.7 0.88 0.52 0.15 0.13 0.63 0.49
其他综合收益 -176.54 万 -181.3% 598.33 万 23.68 万 207.45 万 64.29 万 4.7 万 171.65 万 5.2 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -176.54 万 -181.3% 598.33 万 23.68 万 207.45 万 64.29 万 4.7 万 171.65 万 5.2 万
综合收益总额 6.34 亿 5.1% 6.72 亿 8.06 亿 4.86 亿 1.47 亿 1.38 亿 6.67 亿 5.33 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.14 亿 6.7% 6.4 亿 7.83 亿 4.73 亿 1.36 亿 1.24 亿 6.03 亿 4.8 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2064.22 万 -28.1% 3161.35 万 2227.09 万 1304.39 万 1050.28 万 1455.59 万 6439.24 万 5252.24 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.72 亿 -8.0% 16.01 亿 12.11 亿 14.72 亿 14.2 亿 15.02 亿 13.03 亿 15.46 亿 16.56 亿 16.38 亿 18.22 亿 17.34 亿 17.42 亿 16.64 亿 10.83 亿 12.89 亿 9.8 亿 10.6 亿 8.97 亿 9.41 亿 10.58 亿 10.35 亿 9.07 亿 11.45 亿 13.83 亿 14.42 亿 13.15 亿 13.75 亿 15.1 亿 13.83 亿 11.09 亿
营业收入 14.72 亿 -8.0% 16.01 亿 12.11 亿 14.72 亿 14.2 亿 15.02 亿 13.03 亿 15.46 亿 16.56 亿 16.38 亿 18.22 亿 17.34 亿 17.42 亿 16.64 亿 10.83 亿 12.89 亿 9.8 亿 10.6 亿 8.97 亿 9.41 亿 10.58 亿 10.35 亿 9.07 亿 11.45 亿 13.83 亿 14.42 亿 13.15 亿 13.75 亿 15.1 亿 13.83 亿 11.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.2 亿 -7.5% 14.27 亿 10.55 亿 12.67 亿 12.96 亿 13.13 亿 11.52 亿 13.56 亿 14.4 亿 13.68 亿 15.94 亿 15.32 亿 15.21 亿 14.79 亿 10.43 亿 12.6 亿 9.91 亿 10.54 亿 8.77 亿 9.3 亿 9.86 亿 9.02 亿 8.02 亿 9.95 亿 11.61 亿 11.87 亿 11.29 亿 12.1 亿 12.9 亿 11.81 亿 10.42 亿
营业成本 12.11 亿 -10.2% 13.49 亿 10.25 亿 12.15 亿 11.77 亿 12.59 亿 10.91 亿 12.6 亿 13.2 亿 13.54 亿 14.77 亿 13.91 亿 14.8 亿 14.55 亿 9.66 亿 11.45 亿 9.28 亿 9.73 亿 8.18 亿 8.72 亿 8.7 亿 7.89 亿 7.1 亿 8.45 亿 10.32 亿 10.44 亿 10.01 亿 10.53 亿 11.5 亿 10.88 亿 9.04 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1214.26 万 44.6% 839.86 万 817.54 万 1469.38 万 1327.12 万 1155.26 万 794.79 万 976.87 万 1304.09 万 1370.56 万 578.17 万 1442.92 万 994.25 万 841.48 万 414.47 万 1119.39 万 463.59 万 487.43 万 629.97 万 -5380.05 万 2207.02 万 3032.36 万 2382.26 万 3902.41 万 4144.37 万 4819.96 万 3101.73 万 3838.05 万 4539.35 万 3899.52 万 2216.33 万
管理费用 3440.98 万 -1.5% 3495.1 万 2412.43 万 5312.76 万 3055.97 万 3073.06 万 2821.83 万 3882.94 万 3541.42 万 3463.45 万 2673.53 万 4207.23 万 2501.08 万 2032.11 万 1921.68 万 3436.34 万 2506.01 万 2960.16 万 3398.37 万 4922.4 万 4027.02 万 3524.28 万 4508.83 万 5813.6 万 4872.76 万 4909.91 万 4160.8 万 6708.75 万 4928.23 万 5305.27 万 4479.02 万
财务费用 27.36 万 101.0% -2667.73 万 -5766.88 万 -8385.03 万 1381.2 万 -4344.28 万 -3026.28 万 -1922.04 万 202.53 万 -1.04 亿 813.89 万 1534.16 万 -6291.36 万 -6931.79 万 376.78 万 893.4 万 -725.13 万 585.01 万 -1543.14 万 2286.23 万 1513.06 万 -464.89 万 -471.88 万 -16.89 万 -1101.96 万 -1071.86 万 718.07 万 -348.21 万 -1315.37 万 -4359.81 万 2530.03 万
财务费用 - 利息费用 54.34 万 14.1% 47.62 万 169.2 万 159.51 万 77.88 万 73.93 万 65.14 万 134.98 万 91.54 万 75.01 万 199.54 万 239.75 万 209.0 万 235.86 万 351.79 万 176.95 万 412.93 万 386.52 万 156.01 万 142.34 万 133.14 万 265.41 万 376.01 万 -43.8 万 701.63 万 15.48 万 323.54 万 36.24 万 293.47 万 314.6 万 289.49 万
财务费用 - 利息收入 2295.46 万 -13.2% 2644.27 万 2072.05 万 2432.8 万 1676.32 万 1265.78 万 1504.79 万 2377.18 万 1573.29 万 1593.96 万 1259.81 万 540.71 万 479.62 万 344.24 万 247.09 万 662.13 万 858.14 万 1122.19 万 1075.01 万 769.61 万 592.51 万 584.09 万 583.21 万 680.61 万 799.83 万 507.48 万 807.41 万 708.6 万 410.77 万 533.31 万 346.92 万
研发费用 5528.29 万 -0.6% 5559.22 万 5063.57 万 5813.12 万 5289.21 万 5007.03 万 5025.37 万 5753.98 万 6115.51 万 6197.99 万 7047.72 万 6127.49 万 6353.22 万 5883.25 万 4694.26 万 5567.91 万 3656.22 万 3634.91 万 3003.41 万 3259.07 万 3154.74 万 4508.98 万 2310.57 万 4088.45 万 4495.53 万 5083.96 万 3959.89 万 4862.47 万 5132.63 万 4225.0 万 3656.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 665.24 万 4.7% 635.27 万 477.16 万 989.49 万 770.65 万 504.32 万 520.16 万 949.34 万 848.5 万 690.32 万 649.96 万 760.91 万 594.58 万 580.01 万 314.26 万 566.64 万 416.03 万 405.05 万 470.99 万 717.97 万 685.18 万 753.87 万 540.82 万 1185.73 万 516.11 万 487.76 万 868.81 万 727.46 万 700.29 万 705.41 万 415.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1596.83 万 110.75 万 657.8 万 774.81 万 472.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 309.31 万 -70.5% 1048.2 万 513.01 万 2079.77 万 1038.69 万 456.63 万 940.99 万 3406.47 万 26.53 万 2.39 万 120.96 万 213.38 万 318.53 万 70.75 万 90.86 万 194.15 万 1047.04 万 37.03 万 53.35 万 2253.76 万 179.0 万 1661.38 万 1718.28 万 446.58 万 777.97 万 143.83 万 65.02 万 322.21 万 29.27 万 241.61 万 122.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 220.47 万 -63.5% 603.83 万 -2010.29 万 1545.29 万 -483.44 万 -301.04 万 597.7 万 -356.03 万 324.99 万 23.45 万 424.58 万 -1846.02 万 -1877.56 万 -431.06 万 720.23 万 653.94 万 171.52 万 -9079.07 万 26.05 万 939.85 万 86.93 万 - - 126.83 万 141.24 万 568.71 万 228.6 万 16.93 万 218.03 万 209.88 万 309.22 万
其中:联营公司投资收益 151.2 万 -1.5% 153.44 万 155.56 万 120.26 万 203.38 万 138.37 万 130.83 万 137.85 万 119.69 万 79.31 万 16.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -29.93 万 88.4% -257.46 万 -558.15 万 2407.53 万 -1925.63 万 1034.47 万 1624.48 万 -665.06 万 -327.8 万 141.35 万 -239.72 万 1907.45 万 -1361.23 万 -282.55 万 -46.29 万 -42.07 万 302.91 万 1.5 万 -125.13 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 4.26 万 -1344.97 688.23 万 -1082.57 - - - - - - 0.0 -1891.74 - - 0.0 - - - 6.01 万 -27.28 万 - 0.0 182.12 万 10.18 万 -186.22 万 3.47 万 4298.52 0.0 0.0 1225.0
营业利润 1.57 亿 -9.5% 1.74 亿 1.28 亿 2.63 亿 1.08 亿 1.96 亿 1.93 亿 1.8 亿 2.05 亿 2.76 亿 1.91 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.66 亿 4070.43 万 3064.03 万 552.99 万 -9530.93 万 1631.81 万 -1.56 亿 7299.08 万 1.52 亿 1.16 亿 1.43 亿 2.35 亿 2.47 亿 1.73 亿 1.66 亿 2.16 亿 1.93 亿 7125.29 万
加：营业外收入 29.52 万 97625.5% 302.03 102.61 万 5.86 万 18.22 万 99.23 万 578.65 万 600.1 万 671.46 万 3040.54 万 3788.89 万 -181.79 万 5553.49 万 937.62 万 196.1 万 239.3 万 98.89 万 1.85 亿 10.71 万 25.99 万 41.81 万 30.74 万 22.49 万 -174.47 万 15.62 万 251.28 万 2.82 万 278.93 万 13.6 万 -15.1 万 48.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 35.75 万 -48.9% 69.94 万 190.42 万 270.29 万 229.64 万 142.91 万 104.09 万 47.41 万 1088.44 万 1294.62 万 3.95 万 1327.91 万 601.29 万 538.71 万 133.21 万 72.13 万 51.68 万 7.63 万 106.58 万 383.67 万 213.54 万 480.21 万 246.31 万 528.88 万 49.87 万 390.61 万 24.02 万 1970.47 万 513.84 万 554.62 万 134.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.57 亿 -9.2% 1.73 亿 1.27 亿 2.61 亿 1.06 亿 1.95 亿 1.98 亿 1.85 亿 2.01 亿 2.93 亿 2.29 亿 1.48 亿 1.86 亿 1.7 亿 4133.33 万 3231.21 万 600.21 万 8976.49 万 1535.94 万 -1.6 亿 7127.34 万 1.48 亿 1.14 亿 1.36 亿 2.35 亿 2.46 亿 1.73 亿 1.49 亿 2.11 亿 1.88 亿 7039.27 万
减：所得税 1975.9 万 -20.9% 2498.29 万 893.27 万 2862.83 万 1363.51 万 2792.05 万 2485.79 万 1763.14 万 2201.47 万 3606.58 万 2732.41 万 2489.48 万 1567.42 万 2238.4 万 -130.97 万 -450.45 万 -24.97 万 192.82 万 -6.75 万 -769.8 万 1334.06 万 1180.9 万 1734.56 万 3234.16 万 3557.89 万 3159.06 万 2445.06 万 2324.5 万 3094.94 万 1604.82 万 1575.12 万
净利润 1.37 亿 -7.2% 1.48 亿 1.18 亿 2.32 亿 9270.09 万 1.68 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.79 亿 2.57 亿 2.01 亿 1.23 亿 1.71 亿 1.48 亿 4264.3 万 3681.66 万 625.18 万 8783.68 万 1542.69 万 -1.52 亿 5793.29 万 1.36 亿 9643.42 万 1.04 亿 1.99 亿 2.14 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.8 亿 1.72 亿 5464.14 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.37 亿 -7.2% 1.48 亿 1.18 亿 2.32 亿 9270.09 万 1.68 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.79 亿 2.57 亿 2.01 亿 1.23 亿 1.71 亿 1.48 亿 4264.3 万 3201.35 万 625.18 万 8783.68 万 1542.69 万 -1.52 亿 5793.29 万 1.36 亿 9643.42 万 1.04 亿 1.99 亿 2.14 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.8 亿 1.72 亿 5464.14 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.38 亿 -4.2% 1.44 亿 1.11 亿 2.23 亿 8536.58 万 1.6 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.71 亿 2.52 亿 1.99 亿 1.25 亿 1.67 亿 1.41 亿 3892.38 万 3512.52 万 275.3 万 8515.03 万 1280.07 万 -1.56 亿 5534.58 万 1.3 亿 9426.87 万 8905.24 万 1.78 亿 1.97 亿 1.37 亿 1.12 亿 1.62 亿 1.59 亿 4715.34 万
少数股东损益 -12.32 万 -102.8% 445.86 万 697.42 万 933.26 万 733.52 万 758.61 万 735.96 万 641.38 万 777.05 万 530.69 万 277.96 万 -167.44 万 394.86 万 705.06 万 371.92 万 169.14 万 349.88 万 268.64 万 262.62 万 385.58 万 258.71 万 594.75 万 216.55 万 1451.99 万 2135.81 万 1708.8 万 1142.64 万 1391.71 万 1846.96 万 1264.76 万 748.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.34 亿 6.1% 1.26 亿 9384.2 万 1.56 亿 9498.91 万 1.33 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.76 亿 2.36 亿 1.64 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.42 亿 3297.23 万 2447.87 万 -715.15 万 1022.99 万 1299.26 万 -1.77 亿 5534.69 万 1.2 亿 8153.12 万 8898.37 万 1.72 亿 1.94 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.65 亿 1.61 亿 4445.07 万
基本每股收益 0.16 0.0% 0.16 0.12 0.24 0.1 0.18 0.18 0.18 0.2 0.28 0.22 0.14 0.18 0.16 0.04 0.04 0.01 0.09 0.01 -0.16 0.06 0.13 0.1 0.1 0.18 0.21 0.14 0.11 0.17 0.16 0.05
稀释每股收益 0.16 0.0% 0.16 0.12 0.24 0.1 0.18 0.18 0.18 0.2 0.28 0.22 0.14 0.18 0.16 0.04 0.04 0.01 0.09 0.01 -0.16 0.06 0.13 0.1 0.1 0.18 0.21 0.14 0.11 0.17 0.16 0.05
其他综合收益 -773.7 万 -373.4% 282.97 万 -23.64 万 337.83 万 90.4 万 -25.02 万 195.12 万 -43.41 万 -25.25 万 148.26 万 -55.92 万 132.69 万 -20.21 万 -109.68 万 204.65 万 22.69 万 -188.24 万 114.64 万 115.19 万 17.57 万 170.23 万 -38.2 万 -144.9 万 72.9 万 -53.77 万 35.59 万 116.92 万 209.78 万 -127.93 万 -68.07 万 -8.58 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -773.7 万 -373.4% 282.97 万 -23.64 万 337.83 万 90.4 万 -25.02 万 195.12 万 -43.41 万 -25.25 万 148.26 万 -55.92 万 132.69 万 -20.21 万 -109.68 万 204.65 万 22.69 万 -188.24 万 114.64 万 115.19 万 17.57 万 170.23 万 -38.2 万 -144.9 万 72.9 万 -53.77 万 35.59 万 116.92 万 209.78 万 -127.93 万 -68.07 万 -8.58 万
综合收益总额 1.3 亿 -14.1% 1.51 亿 1.18 亿 2.36 亿 9360.49 万 1.67 亿 1.75 亿 1.67 亿 1.79 亿 2.58 亿 2.01 亿 1.24 亿 1.7 亿 1.47 亿 4468.95 万 3704.35 万 436.94 万 8898.32 万 1657.88 万 -1.52 亿 5963.52 万 1.36 亿 9498.52 万 1.04 亿 1.99 亿 2.15 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.79 亿 1.71 亿 5455.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.3 亿 -11.4% 1.46 亿 1.11 亿 2.26 亿 8626.98 万 1.6 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.71 亿 2.53 亿 1.98 亿 1.26 亿 1.66 亿 1.4 亿 4097.03 万 3535.21 万 87.06 万 8629.68 万 1395.26 万 -1.56 亿 5704.81 万 1.3 亿 9281.97 万 8978.15 万 1.78 亿 1.98 亿 1.38 亿 1.14 亿 1.6 亿 1.58 亿 4706.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 -12.32 万 -102.8% 445.86 万 697.42 万 933.26 万 733.52 万 758.61 万 735.96 万 641.38 万 777.05 万 530.69 万 277.96 万 -167.44 万 394.86 万 705.06 万 371.92 万 169.14 万 349.88 万 268.64 万 262.62 万 385.58 万 258.71 万 594.75 万 216.55 万 1451.99 万 2135.81 万 1708.8 万 1142.64 万 1391.71 万 1846.96 万 1264.76 万 748.8 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 83.88 亿 7.2% 82.94 亿 78.19 亿 73.35 亿 69.71 亿 68.88 亿 68.44 亿 64.23 亿
流动资产合计 55.24 亿 5.4% 54.45 亿 52.77 亿 49.17 亿 44.28 亿 33.97 亿 36.03 亿 35.5 亿
货币资金 25.11 亿 21.1% 26.35 亿 17.0 亿 14.44 亿 10.79 亿 16.66 亿 16.22 亿 14.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.69 亿 29.4% 2.25 亿 5.67 亿 2.48 亿 2.21 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.65 亿 -2.1% 11.38 亿 13.49 亿 11.41 亿 10.84 亿 6.73 亿 8.88 亿 11.06 亿
应收票据 4.19 亿 -3.2% 4.94 亿 4.32 亿 6.94 亿 4.78 亿 2.26 亿 2.74 亿 4.14 亿
应收账款 8.46 亿 -1.6% 6.44 亿 9.17 亿 4.46 亿 6.05 亿 4.47 亿 6.13 亿 6.92 亿
预付款项 1.1 亿 35.9% 5435.74 万 1.04 亿 6761.37 万 9768.83 万 5431.07 万 4612.24 万 7259.45 万
其他应收款合计 7925.21 万 -58.1% 6725.19 万 2.33 亿 4.2 亿 4.66 亿 5703.7 万 1574.06 万 980.33 万
存货 12.38 亿 -5.7% 10.89 亿 11.7 亿 14.55 亿 13.96 亿 8.77 亿 9.61 亿 8.93 亿
一年内到期的非流动资产 2613.81 万 - 5395.62 万 - 2000.0 万 - - - -
其他流动资产 1123.48 万 -58.2% 9691.45 万 501.5 万 6636.76 万 6828.77 万 4946.04 万 5511.32 万 3713.62 万
非流动资产合计 28.63 亿 10.8% 28.49 亿 25.43 亿 24.18 亿 25.42 亿 34.91 亿 32.41 亿 28.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 946.91 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5941.86 万 -14.7% 5488.84 万 5462.1 万 8001.9 万 1.09 亿 8344.84 万 - -
其他权益工具投资 1775.08 万 16.8% 1911.91 万 1298.91 万 1356.42 万 1125.69 万 1076.99 万 1135.05 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 19.38 亿 2.7% 20.36 亿 20.61 亿 19.77 亿 18.2 亿 18.72 亿 19.44 亿 17.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.17 亿 74.8% 4.95 亿 8072.46 万 7957.45 万 2.59 亿 8.49 亿 3.02 亿 2.74 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.54 亿 -3.5% 1.55 亿 1.6 亿 1.65 亿 1.7 亿 2.42 亿 2.81 亿 2.41 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 959.73 万 0.0% 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 2.08 亿 4.63 亿 4.73 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - 372.15 万 2483.37 万 3433.78 万
递延所得税资产 5853.05 万 14.1% 6444.18 万 5776.12 万 4018.38 万 3091.61 万 3177.59 万 1492.93 万 1250.83 万
其他非流动资产 945.58 万 -76.0% 1616.65 万 1.05 亿 5309.91 万 1.32 亿 1.91 亿 2.0 亿 8826.08 万
负债合计 26.2 亿 9.3% 24.42 亿 24.09 亿 25.96 亿 25.84 亿 22.04 亿 18.64 亿 19.75 亿
流动负债合计 24.91 亿 6.8% 22.76 亿 23.32 亿 25.46 亿 23.69 亿 19.55 亿 17.73 亿 19.2 亿
短期借款 2.42 亿 72.3% 1.61 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.3 亿 8000.0 万 1.38 亿 3000.0 万
交易性金融负债 79.61 万 -58.2% 0.0 108.01 万 38.39 万 - - - -
应付票据 12.74 亿 -4.3% 11.25 亿 13.39 亿 13.8 亿 14.5 亿 11.2 亿 9.24 亿 11.14 亿
应付账款 3.25 亿 15.2% 3.58 亿 3.11 亿 3.08 亿 3.73 亿 3.01 亿 3.71 亿 3.32 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 9813.74 万 1.19 亿
应付职工薪酬 1945.98 万 -20.4% 3254.75 万 2988.6 万 2590.0 万 2173.51 万 3298.47 万 5915.8 万 5188.54 万
应交税费 4222.45 万 -17.7% 6901.52 万 6759.82 万 2854.5 万 1064.37 万 2788.89 万 6485.49 万 5253.01 万
其他应付款合计 9071.45 万 26.2% 5135.97 万 7724.19 万 3563.31 万 4584.09 万 3.21 亿 9996.97 万 1.74 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 492.34 万 1448.02 万 4313.14 万
其他流动负债 3.54 亿 9.0% 3.63 亿 2.84 亿 4.28 亿 2.93 亿 1083.94 万 328.0 万 278.16 万
非流动负债合计 1.29 亿 95.5% 1.66 亿 7737.46 万 5073.29 万 2.15 亿 2.5 亿 9117.87 万 5520.95 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - 1.41 亿 1.47 亿 4800.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 7149.0 万 - 9996.15 万 2375.0 万 - 3700.0 万 6000.0 万 492.34 万 1940.36 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 36.5 万 22.31 万 82.67 万
递延所得税负债 5786.68 万 6.6% 6603.94 万 5362.46 万 5073.29 万 3652.67 万 4208.75 万 3617.8 万 3309.12 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - - 185.41 万 188.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 57.67 亿 6.2% 58.52 亿 54.1 亿 47.39 亿 43.86 亿 46.83 亿 49.8 亿 44.48 亿
实收资本（或股本） 9.01 亿 -0.0% 9.01 亿 9.01 亿 8.94 亿 9.2 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿
资本公积 12.21 亿 4.0% 11.89 亿 11.71 亿 11.65 亿 12.61 亿 13.87 亿 13.78 亿 13.78 亿
减：库存股 4494.1 万 -15.8% 5412.73 万 5980.61 万 6924.66 万 1.17 亿 5966.58 万 - -
其他综合收益 1321.57 万 1.6% 1747.68 万 1149.34 万 1125.66 万 918.21 万 853.92 万 849.22 万 677.57 万
专项储备 3079.89 万 -3.9% 2815.45 万 2960.6 万 2735.87 万 1566.57 万 1328.11 万 1261.98 万 1118.34 万
盈余公积 6.0 亿 11.6% 6.33 亿 5.66 亿 5.09 亿 4.35 亿 4.15 亿 3.84 亿 3.27 亿
未分配利润 29.44 亿 11.7% 29.23 亿 26.09 亿 20.42 亿 17.16 亿 16.89 亿 17.2 亿 12.91 亿
归属母公司股东权益合计 56.64 亿 8.1% 56.39 亿 52.29 亿 45.79 亿 42.4 亿 44.13 亿 44.63 亿 39.74 亿
少数股东权益 1.03 亿 -45.7% 2.13 亿 1.82 亿 1.6 亿 1.47 亿 2.7 亿 5.17 亿 4.74 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 89.46 亿 3.4% 86.5 亿 83.84 亿 82.94 亿 78.29 亿 80.16 亿 79.61 亿 78.19 亿 78.26 亿 78.64 亿 77.76 亿 73.35 亿 77.72 亿 74.71 亿 71.17 亿 69.71 亿 65.58 亿 66.55 亿 72.04 亿 68.88 亿 71.02 亿 70.04 亿 67.91 亿 68.44 亿 69.76 亿 68.49 亿 65.11 亿 64.23 亿 66.53 亿 63.09 亿 57.92 亿
流动资产合计 59.36 亿 4.6% 56.77 亿 54.45 亿 54.45 亿 51.12 亿 53.42 亿 54.07 亿 52.77 亿 53.75 亿 54.71 亿 53.43 亿 49.17 亿 53.51 亿 50.09 亿 45.9 亿 44.28 亿 41.16 亿 42.55 亿 35.94 亿 33.97 亿 35.35 亿 35.86 亿 34.89 亿 36.03 亿 38.53 亿 37.97 亿 35.9 亿 35.5 亿 38.44 亿 35.02 亿 30.37 亿
货币资金 30.59 亿 9.3% 27.98 亿 25.4 亿 26.35 亿 19.62 亿 19.15 亿 18.29 亿 17.0 亿 21.85 亿 21.06 亿 19.86 亿 14.44 亿 12.99 亿 12.0 亿 13.36 亿 10.79 亿 14.81 亿 15.24 亿 16.55 亿 16.66 亿 16.72 亿 15.97 亿 13.64 亿 16.22 亿 14.92 亿 14.07 亿 12.16 亿 14.31 亿 14.07 亿 14.01 亿 10.96 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7711.68 万 -2.1% 7876.81 万 1.63 亿 2.25 亿 2.61 亿 4.2 亿 4.88 亿 5.67 亿 24.05 万 2.31 亿 7298.06 万 2.48 亿 5.38 亿 1.78 亿 9976.92 万 2.21 亿 179.28 万 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.57 亿 -0.1% 12.58 亿 12.56 亿 11.38 亿 12.73 亿 13.5 亿 13.2 亿 13.49 亿 13.12 亿 10.13 亿 12.43 亿 11.41 亿 14.09 亿 14.56 亿 9.85 亿 10.84 亿 7.49 亿 7.5 亿 7.13 亿 6.73 亿 8.83 亿 8.83 亿 9.38 亿 8.88 亿 11.86 亿 12.28 亿 11.25 亿 11.06 亿 13.53 亿 10.68 亿 8.35 亿
应收票据 4.76 亿 31.8% 3.61 亿 4.09 亿 4.94 亿 3.63 亿 3.81 亿 3.87 亿 4.32 亿 5.03 亿 4.65 亿 7.19 亿 6.94 亿 7.04 亿 7.05 亿 4.21 亿 4.78 亿 1.96 亿 1.52 亿 1.62 亿 2.26 亿 2.64 亿 2.27 亿 2.2 亿 2.74 亿 3.24 亿 3.95 亿 3.09 亿 4.14 亿 4.34 亿 3.43 亿 2.11 亿
应收账款 7.82 亿 -12.9% 8.97 亿 8.46 亿 6.44 亿 9.11 亿 9.68 亿 9.34 亿 9.17 亿 8.09 亿 5.48 亿 5.24 亿 4.46 亿 7.04 亿 7.51 亿 5.64 亿 6.05 亿 5.53 亿 5.98 亿 5.51 亿 4.47 亿 6.19 亿 6.56 亿 7.17 亿 6.13 亿 8.62 亿 8.33 亿 8.16 亿 6.92 亿 9.2 亿 7.25 亿 6.24 亿
预付款项 1.23 亿 68.5% 7306.11 万 1.41 亿 5435.74 万 9628.37 万 5753.34 万 1.68 亿 1.04 亿 6518.39 万 1.27 亿 8641.2 万 6761.37 万 9739.29 万 1.2 亿 8164.86 万 9768.83 万 9655.72 万 7241.09 万 5422.06 万 5431.07 万 3719.58 万 3774.85 万 6300.84 万 4612.24 万 1.23 亿 1.22 亿 2.33 亿 7259.45 万 2.0 亿 1.59 亿 1.39 亿
其他应收款合计 5841.79 万 -3.2% 6032.2 万 6813.48 万 6725.19 万 1.0 亿 1.04 亿 1.65 亿 2.33 亿 2.78 亿 3.03 亿 3.85 亿 4.2 亿 4.22 亿 4.45 亿 4.64 亿 4.66 亿 5.19 亿 6.24 亿 6387.94 万 5703.7 万 2507.6 万 2308.12 万 1425.46 万 1574.06 万 3932.06 万 2688.46 万 1830.35 万 980.33 万 1618.83 万 1371.61 万 2293.63 万
存货 12.83 亿 7.9% 11.89 亿 11.2 亿 10.89 亿 11.92 亿 13.2 亿 12.67 亿 11.7 亿 14.32 亿 14.92 亿 13.77 亿 14.55 亿 15.17 亿 15.87 亿 15.65 亿 13.96 亿 11.85 亿 11.92 亿 10.26 亿 8.77 亿 8.91 亿 9.78 亿 10.4 亿 9.61 亿 9.63 亿 8.23 亿 8.17 亿 8.93 亿 8.36 亿 7.73 亿 7.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 3256.12 万 5321.0 万 5395.62 万 5227.62 万 - - - - - - 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1457.86 万 -11.2% 1642.65 万 1810.5 万 9691.45 万 789.1 万 424.93 万 1086.91 万 501.5 万 4588.96 万 8285.9 万 1.07 亿 6636.76 万 743.46 万 705.89 万 4814.62 万 6828.77 万 4095.0 万 6309.22 万 6725.42 万 4946.04 万 1280.22 万 6026.22 万 5730.16 万 5511.32 万 4952.13 万 1.9 亿 1.82 亿 3713.62 万 3096.92 万 8738.61 万 1.83 亿
非流动资产合计 30.1 亿 1.2% 29.74 亿 29.38 亿 28.49 亿 27.17 亿 26.74 亿 25.54 亿 25.43 亿 24.52 亿 23.93 亿 24.33 亿 24.18 亿 24.22 亿 24.63 亿 25.27 亿 25.42 亿 24.41 亿 24.0 亿 36.1 亿 34.91 亿 35.67 亿 34.17 亿 33.03 亿 32.41 亿 31.23 亿 30.52 亿 29.21 亿 28.73 亿 28.08 亿 28.07 亿 27.55 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 946.91 万 994.14 万 987.85 万 1113.91 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5949.05 万 2.6% 5797.84 万 5644.4 万 5488.84 万 5934.68 万 5731.3 万 5592.93 万 5462.1 万 8005.04 万 7899.76 万 8018.45 万 8001.9 万 1.05 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.09 亿 8366.52 万 8344.84 万 8113.02 万 8035.29 万 8026.88 万 - - - - - - - -
其他权益工具投资 1891.25 万 -16.3% 2259.16 万 1858.98 万 1911.91 万 1658.92 万 1466.91 万 1524.56 万 1298.91 万 1381.83 万 1398.43 万 1314.87 万 1356.42 万 1360.34 万 1335.62 万 1320.97 万 1125.69 万 1126.05 万 1356.15 万 1256.94 万 1076.99 万 954.54 万 909.37 万 952.34 万 1135.05 万 1051.78 万 1127.96 万 1094.81 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 19.78 亿 1.8% 19.43 亿 19.87 亿 20.36 亿 18.99 亿 19.49 亿 20.16 亿 20.61 亿 18.76 亿 18.65 亿 19.48 亿 19.77 亿 19.68 亿 19.8 亿 17.31 亿 18.2 亿 10.47 亿 10.74 亿 18.34 亿 18.72 亿 18.07 亿 18.48 亿 18.75 亿 19.44 亿 16.55 亿 16.52 亿 16.99 亿 17.4 亿 17.25 亿 17.54 亿 17.69 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7.26 亿 1.2% 7.17 亿 6.09 亿 4.95 亿 5.08 亿 3.77 亿 1.69 亿 8072.46 万 1.98 亿 1.55 亿 1.16 亿 7957.45 万 1.13 亿 1.41 亿 3.92 亿 2.59 亿 9.01 亿 8.37 亿 9.73 亿 8.49 亿 7.94 亿 4.29 亿 3.59 亿 3.02 亿 4.59 亿 4.25 亿 3.25 亿 2.74 亿 2.78 亿 2.36 亿 2.3 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.51 亿 -0.9% 1.52 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.74 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.81 亿 2.74 亿 2.75 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.11 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 959.73 万 0.0% 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 959.73 万 2.08 亿 2.08 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.63 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.9 亿 4.9 亿 5.01 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 329.15 万 372.15 万 390.18 万 452.81 万 526.48 万 2483.37 万 2641.34 万 2996.82 万 3212.96 万 3433.78 万 2980.06 万 3208.76 万 13.5 万
递延所得税资产 6728.95 万 -1.7% 6846.6 万 6944.43 万 6444.18 万 4977.16 万 5104.81 万 5267.49 万 5776.12 万 5286.25 万 4904.8 万 4620.35 万 4018.38 万 4110.0 万 2873.24 万 3171.24 万 3091.61 万 2507.24 万 2634.2 万 3478.78 万 3177.59 万 1347.03 万 1367.22 万 1418.62 万 1492.93 万 1477.0 万 1663.82 万 1484.71 万 1250.83 万 1323.41 万 1189.61 万 923.6 万
其他非流动资产 49.43 万 -86.2% 358.0 万 3472.65 万 1616.65 万 1841.72 万 5783.48 万 7690.78 万 1.05 亿 6022.11 万 5958.28 万 5601.07 万 5309.91 万 452.52 万 1860.16 万 7838.1 万 1.32 亿 1.65 亿 1.56 亿 2.21 亿 1.91 亿 2.01 亿 3.74 亿 3.0 亿 2.0 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.27 亿 8826.08 万 2213.75 万 3218.06 万 2391.5 万
负债合计 30.38 亿 5.3% 28.85 亿 24.14 亿 24.42 亿 22.03 亿 24.92 亿 23.64 亿 24.09 亿 25.92 亿 28.49 亿 28.6 亿 25.96 亿 31.48 亿 29.64 亿 26.62 亿 25.84 亿 22.0 亿 22.81 亿 25.18 亿 22.04 亿 22.6 亿 20.89 亿 19.55 亿 18.64 亿 21.01 亿 20.55 亿 19.14 亿 19.75 亿 23.43 亿 20.58 亿 16.91 亿
流动负债合计 28.59 亿 5.6% 27.09 亿 22.33 亿 22.76 亿 21.23 亿 24.16 亿 22.82 亿 23.32 亿 25.41 亿 27.96 亿 28.07 亿 25.46 亿 29.67 亿 27.87 亿 24.51 亿 23.69 亿 19.62 亿 20.38 亿 22.67 亿 19.55 亿 20.83 亿 19.62 亿 18.79 亿 17.73 亿 20.4 亿 20.09 亿 18.66 亿 19.2 亿 22.62 亿 19.72 亿 16.16 亿
短期借款 3.53 亿 -13.1% 4.06 亿 7000.0 万 1.61 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.5 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.71 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.0 亿 1.3 亿 1.3 亿 8000.0 万 1.7 亿 4000.0 万 1.1 亿 1.38 亿 1.08 亿 1.08 亿 9000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 5700.0 万 8000.0 万
交易性金融负债 49.61 万 -79.0% 235.93 万 0.0 0.0 109.62 万 - - 108.01 万 270.98 万 21.8 万 - 38.39 万 346.22 万 274.36 万 - - 117.73 万 266.68 万 59.07 万 - - - - - - - - - - - -
应付票据 13.28 亿 2.5% 12.95 亿 13.24 亿 11.25 亿 12.21 亿 13.77 亿 13.8 亿 13.39 亿 14.43 亿 16.49 亿 15.71 亿 13.8 亿 17.26 亿 18.06 亿 16.08 亿 14.5 亿 14.6 亿 15.17 亿 12.67 亿 11.2 亿 10.84 亿 10.62 亿 8.97 亿 9.24 亿 11.89 亿 11.31 亿 - 11.14 亿 - 11.28 亿 8.41 亿
应付账款 3.74 亿 21.4% 3.08 亿 2.43 亿 3.58 亿 2.75 亿 3.71 亿 2.94 亿 3.11 亿 2.89 亿 3.72 亿 2.99 亿 3.08 亿 3.52 亿 3.45 亿 2.83 亿 3.73 亿 2.38 亿 2.6 亿 3.59 亿 3.01 亿 5.27 亿 5.32 亿 5.58 亿 3.71 亿 3.29 亿 3.49 亿 - 3.32 亿 - 3.0 亿 3.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9813.74 万 1.1 亿 1.2 亿 1.04 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.31 亿 9329.9 万
应付职工薪酬 2352.74 万 118.1% 1078.51 万 424.91 万 3254.75 万 1539.21 万 1117.65 万 640.39 万 2988.6 万 3352.15 万 2164.96 万 1407.68 万 2590.0 万 1490.49 万 1001.48 万 750.2 万 2173.51 万 511.33 万 328.93 万 1859.41 万 3298.47 万 1533.85 万 1590.26 万 1895.67 万 5915.8 万 2950.09 万 2604.99 万 2176.92 万 5188.54 万 2089.97 万 1981.98 万 1602.43 万
应交税费 5416.26 万 11.7% 4848.74 万 3125.94 万 6901.52 万 3028.65 万 4407.5 万 4528.16 万 6759.82 万 7228.15 万 4926.31 万 4221.7 万 2854.5 万 4961.28 万 1653.09 万 720.39 万 1064.37 万 2415.84 万 2343.01 万 1823.28 万 2788.89 万 3228.0 万 4989.81 万 5258.09 万 6485.49 万 4318.63 万 5542.91 万 4050.14 万 5253.01 万 6762.76 万 4318.71 万 2438.59 万
其他应付款合计 1.32 亿 -8.3% 1.44 亿 4144.96 万 5135.97 万 4916.1 万 7738.79 万 7532.21 万 7724.19 万 9460.0 万 4536.64 万 6697.62 万 3563.31 万 3787.41 万 2521.54 万 5532.32 万 4584.09 万 4520.59 万 1429.11 万 3.79 亿 3.21 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.28 亿 9996.97 万 1.72 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.74 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.22 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 260.52 万 492.34 万 924.67 万 1269.21 万 1448.02 万 1448.02 万 5251.62 万 5251.62 万 4313.14 万 4313.14 万 2912.37 万 2912.37 万 2476.43 万
其他流动负债 4.17 亿 22.3% 3.41 亿 3.78 亿 3.63 亿 2.91 亿 2.95 亿 2.39 亿 2.84 亿 3.59 亿 3.52 亿 4.98 亿 4.28 亿 4.61 亿 3.12 亿 2.79 亿 2.93 亿 1403.69 万 1236.32 万 1518.4 万 1083.94 万 1115.2 万 846.63 万 768.85 万 328.0 万 629.28 万 208.28 万 105.55 万 278.16 万 375.01 万 310.09 万 776.64 万
非流动负债合计 1.78 亿 1.1% 1.76 亿 1.81 亿 1.66 亿 8049.16 万 7654.59 万 8199.86 万 7737.46 万 5183.05 万 5285.35 万 5372.51 万 5073.29 万 1.81 亿 1.77 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.37 亿 2.43 亿 2.51 亿 2.5 亿 1.77 亿 1.27 亿 7531.06 万 9117.87 万 6144.21 万 4575.8 万 4790.29 万 5520.95 万 8094.22 万 8652.9 万 7573.55 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.3 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.0 亿 4800.0 万 4800.0 万 2005.0 万 - - - 2400.0 万 2400.0 万 2500.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.19 亿 3.0% 1.16 亿 1.17 亿 9996.15 万 2376.15 万 1940.0 万 2375.0 万 2375.0 万 - - - - - - 3700.0 万 3700.0 万 6619.97 万 7144.97 万 6000.0 万 6000.0 万 - - 99.75 万 492.34 万 432.8 万 861.48 万 1441.23 万 1940.36 万 2779.64 万 3257.57 万 3579.39 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 44.45 万 36.5 万 - 10.4 万 22.31 万 22.31 万 7.73 万 7.73 万 - 82.67 万 - - -
递延所得税负债 5900.35 万 -2.6% 6060.66 万 6396.57 万 6603.94 万 5673.01 万 5714.59 万 5824.86 万 5362.46 万 5183.05 万 5285.35 万 5372.51 万 5073.29 万 5058.03 万 4278.67 万 3625.58 万 3652.67 万 2687.23 万 2718.0 万 4302.03 万 4208.75 万 2693.07 万 2701.98 万 2609.0 万 3617.8 万 3523.25 万 3551.15 万 3176.94 万 3309.12 万 2709.1 万 2773.17 万 1494.16 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 185.41 万 175.43 万 155.44 万 172.12 万 188.8 万 205.48 万 222.16 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 59.08 亿 2.5% 57.66 亿 59.69 亿 58.52 亿 56.26 亿 55.24 亿 55.97 亿 54.1 亿 52.34 亿 50.15 亿 49.16 亿 47.39 亿 46.25 亿 45.07 亿 44.55 亿 43.86 亿 43.58 亿 43.74 亿 46.86 亿 46.83 亿 48.41 亿 49.14 亿 48.37 亿 49.8 亿 48.75 亿 47.95 亿 45.97 亿 44.48 亿 43.1 亿 42.51 亿 41.01 亿
实收资本（或股本） 9.01 亿 -0.0% 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿 9.01 亿 8.9 亿 8.9 亿 8.94 亿 8.94 亿 9.03 亿 9.07 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.6 亿 9.87 亿 9.87 亿 9.87 亿
资本公积 12.55 亿 0.1% 12.54 亿 11.92 亿 11.89 亿 11.86 亿 11.89 亿 11.8 亿 11.71 亿 11.61 亿 11.44 亿 11.43 亿 11.65 亿 11.63 亿 12.04 亿 12.21 亿 12.61 亿 12.59 亿 12.59 亿 13.87 亿 13.87 亿 13.87 亿 13.87 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 13.78 亿 14.85 亿 14.85 亿 14.85 亿
减：库存股 4288.75 万 -20.4% 5388.02 万 5612.86 万 5412.73 万 4699.45 万 5956.1 万 5956.1 万 5980.61 万 5980.61 万 7125.82 万 6924.66 万 6924.66 万 5397.07 万 4762.34 万 6194.16 万 1.17 亿 1.07 亿 9376.51 万 7368.15 万 5966.58 万 5253.01 万 4359.34 万 2376.21 万 - - - - - 1.34 亿 1.1 亿 4658.55 万
其他综合收益 1233.31 万 -38.5% 2007.0 万 1724.04 万 1747.68 万 1409.84 万 1319.44 万 1344.46 万 1149.34 万 1192.75 万 1218.0 万 1069.74 万 1125.66 万 992.97 万 1013.18 万 1122.86 万 918.21 万 895.52 万 1083.76 万 969.11 万 853.92 万 836.35 万 666.12 万 704.32 万 849.22 万 776.32 万 830.09 万 794.49 万 677.57 万 467.79 万 595.72 万 663.79 万
专项储备 2784.79 万 2.0% 2731.15 万 2667.72 万 2815.45 万 3375.0 万 3503.6 万 3137.68 万 2960.6 万 3037.69 万 3006.25 万 2911.36 万 2735.87 万 2421.23 万 2187.35 万 1899.93 万 1566.57 万 1679.31 万 1546.29 万 1328.11 万 1328.11 万 1261.98 万 1261.98 万 1261.98 万 1261.98 万 1118.34 万 1118.34 万 1118.34 万 1118.34 万 884.34 万 884.34 万 884.34 万
盈余公积 6.33 亿 0.0% 6.33 亿 6.33 亿 6.33 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿
未分配利润 31.19 亿 4.6% 29.82 亿 30.35 亿 29.23 亿 27.68 亿 26.83 亿 27.75 亿 26.09 亿 25.04 亿 23.33 亿 22.4 亿 20.42 亿 19.91 亿 18.25 亿 17.55 亿 17.16 亿 17.01 亿 16.98 亿 17.02 亿 16.89 亿 18.76 亿 19.45 亿 18.15 亿 17.2 亿 16.88 亿 16.25 亿 14.28 亿 12.91 亿 12.2 亿 11.55 亿 9.96 亿
归属母公司股东权益合计 59.06 亿 2.5% 57.63 亿 57.49 亿 56.39 亿 54.22 亿 53.27 亿 54.08 亿 52.29 亿 50.58 亿 48.47 亿 47.54 亿 45.79 亿 44.63 亿 43.5 亿 42.86 亿 42.4 亿 42.13 亿 42.24 亿 44.13 亿 44.13 亿 45.76 亿 46.51 亿 45.32 亿 44.63 亿 43.72 亿 43.09 亿 41.12 亿 39.74 亿 38.57 亿 38.17 亿 37.22 亿
少数股东权益 206.37 万 -5.6% 218.69 万 2.2 亿 2.13 亿 2.04 亿 1.97 亿 1.89 亿 1.82 亿 1.75 亿 1.68 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.7 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.5 亿 2.73 亿 2.7 亿 2.66 亿 2.63 亿 3.05 亿 5.17 亿 5.03 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.74 亿 4.53 亿 4.34 亿 3.78 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.03 亿 128.4% 8.57 亿 4.9 亿 7.83 亿 -4.83 亿 6.71 亿 6.69 亿 6.86 亿
经营活动现金流入小计 46.0 亿 -16.6% 51.09 亿 55.38 亿 60.77 亿 39.77 亿 38.91 亿 52.16 亿 50.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 43.45 亿 -18.3% 48.88 亿 53.4 亿 58.89 亿 37.75 亿 36.37 亿 50.18 亿 48.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1095.39 万 409.8% 23.04 万 17.6 万 7989.72 万 1.18 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.36 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.44 亿 23.1% 2.22 亿 1.98 亿 1.08 亿 8483.79 万 1.18 亿 5592.62 万 4487.38 万
经营活动现金流出小计 36.97 亿 -27.8% 42.52 亿 50.49 亿 52.94 亿 44.6 亿 32.19 亿 45.47 亿 43.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.27 亿 -30.2% 34.39 亿 41.31 亿 45.25 亿 38.11 亿 24.92 亿 34.9 亿 34.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.38 亿 14.9% 3.09 亿 2.93 亿 2.6 亿 2.81 亿 3.88 亿 5.19 亿 4.45 亿
支付的各项税款 2.03 亿 -14.2% 2.02 亿 2.96 亿 1.96 亿 5829.52 万 1.65 亿 2.51 亿 1.96 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.29 亿 -42.2% 3.02 亿 3.3 亿 3.13 亿 3.1 亿 1.75 亿 2.87 亿 2.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.52 亿 -39.3% -2.18 亿 -2.65 亿 -2.01 亿 -1.48 亿 -3.03 亿 -4.63 亿 -2.95 亿
投资活动现金流入小计 12.34 亿 -18.3% 12.89 亿 13.58 亿 4.95 亿 5.38 亿 2.83 亿 2.56 亿 2.08 亿
收回投资收到的现金 5.44 亿 10.3% 2000.0 万 11.09 亿 4.16 亿 2.5 亿 1587.87 万 2.43 亿 2.0 亿
取得投资收益收到的现金 94.93 万 114.8% 89.85 万 1044.29 万 1401.85 万 1038.9 万 44.17 万 1147.82 万 754.06 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1000.0 - 411.8 万 825.04 万 15.5 万 53.64 万 11.97 万 184.69 万 10.94 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4000.0 万 -78.7% 1.84 亿 1.66 亿 - 2.66 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.45 亿 -20.1% 10.8 亿 6524.86 万 6469.76 万 1055.81 万 2.67 亿 - -
投资活动现金流出小计 19.86 亿 -3.1% 15.07 亿 16.23 亿 6.96 亿 6.86 亿 5.86 亿 7.19 亿 5.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.23 亿 -24.8% 2.52 亿 1.96 亿 8704.52 万 1.78 亿 3.87 亿 3.8 亿 1.85 亿
投资支付的现金 12.75 亿 163.8% 4.96 亿 8.02 亿 5.02 亿 4.95 亿 2.0 亿 3.4 亿 3.18 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.88 亿 -60.9% 7.59 亿 6.24 亿 1.07 亿 1296.82 万 - - -
筹资活动现金流入小计 4.36 亿 674.5% 2.32 亿 5.58 亿 4.02 亿 4.38 亿 4.85 亿 2.89 亿 2.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 -334.9% -3.1 亿 397.31 万 -2.05 亿 -7822.2 万 -1.53 亿 -1.2 亿 -3.57 亿
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 4328.16 万 - 2444.2 万 - - 2330.17 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.03 亿 873.9% 1.63 亿 3.4 亿 2.36 亿 3.83 亿 4.67 亿 2.89 亿 1.88 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.25 亿 201.9% 6878.01 万 1.75 亿 1.66 亿 3046.59 万 1750.0 万 - 3500.0 万
筹资活动现金流出小计 5.64 亿 557.5% 5.42 亿 5.54 亿 6.06 亿 5.16 亿 6.38 亿 4.09 亿 6.04 亿
偿还债务所支付的现金 1.33 亿 2437.7% 1.32 亿 3.1 亿 3.71 亿 3.39 亿 4.19 亿 1.58 亿 2.46 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.01 亿 -19.8% 2.56 亿 1.64 亿 7217.22 万 1.08 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.06 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.3 亿 245.1% 1.54 亿 8081.02 万 1.63 亿 6943.57 万 8250.15 万 1.07 亿 2.51 亿
汇率变动对现金的影响 2186.21 万 139.3% 2272.65 万 967.11 万 5469.21 万 -931.25 万 -2619.76 万 45.28 万 2847.34 万
现金及现金等价物净增加额 4418.24 万 119.2% 3.52 亿 2.38 亿 4.32 亿 -7.18 亿 1.89 亿 8696.12 万 6267.98 万
期初现金及现金等价物余额 58.08 亿 13.3% 11.69 亿 9.3 亿 4.98 亿 12.16 亿 10.27 亿 10.89 亿 10.26 亿
期末现金及现金等价物余额 58.52 亿 19.5% 15.21 亿 11.69 亿 9.3 亿 4.98 亿 12.16 亿 11.76 亿 10.89 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.86 亿 39.9% 1.33 亿 -7037.86 万 6.54 亿 8361.65 万 1.93 亿 -7319.15 万 1.92 亿 -2.35 亿 2.13 亿 3.2 亿 2.79 亿 4.7 亿 1141.44 万 2271.04 万 -4.28 亿 -8773.81 万 5225.83 万 -1895.9 万 3.24 亿 5309.05 万 1.88 亿 1.06 亿 3.81 亿 1.32 亿 2.97 亿 -1.41 亿 4.02 亿 1.33 亿 1.84 亿 -3242.72 万
经营活动现金流入小计 14.37 亿 14.2% 12.58 亿 10.91 亿 8.14 亿 15.22 亿 15.45 亿 12.29 亿 12.18 亿 13.21 亿 14.97 亿 15.02 亿 17.54 亿 18.07 亿 15.32 亿 9.84 亿 10.28 亿 7.59 亿 13.42 亿 8.48 亿 12.79 亿 9.09 亿 7.79 亿 9.24 亿 18.28 亿 9.86 亿 11.85 亿 12.17 亿 22.22 亿 8.94 亿 9.97 亿 9.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.85 亿 13.9% 12.16 亿 10.38 亿 7.06 亿 14.91 亿 14.81 亿 12.09 亿 11.37 亿 12.93 亿 14.86 亿 14.24 亿 16.93 亿 17.86 亿 14.6 亿 9.5 亿 10.14 亿 7.09 亿 12.5 亿 8.01 亿 12.44 亿 8.29 亿 7.07 亿 8.57 亿 17.85 亿 9.43 亿 11.31 亿 11.59 亿 21.94 亿 8.27 亿 9.44 亿 9.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 767.89 -100.0% 1082.59 万 8.52 万 4.21 万 5.01 万 13.45 万 3692.0 -372.46 万 3.11 万 381.96 万 4.98 万 -435.57 万 923.39 万 4509.94 万 2991.95 万 -934.72 万 2928.26 万 6664.11 万 3118.2 万 -2097.47 万 6384.92 万 5242.09 万 4010.6 万 3115.78 万 2176.15 万 4211.45 万 4715.03 万 3834.37 万 3186.33 万 4155.75 万 2429.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5183.07 万 65.5% 3131.04 万 5338.56 万 1.07 亿 3090.47 万 6356.04 万 1960.7 万 8407.11 万 2853.31 万 767.27 万 7765.75 万 6503.63 万 1196.84 万 2720.73 万 350.33 万 2370.6 万 2046.09 万 2515.09 万 1552.0 万 5652.06 万 1626.99 万 1924.65 万 2635.26 万 1190.19 万 2098.38 万 1219.73 万 1084.33 万 -1039.01 万 3590.24 万 1147.64 万 788.52 万
经营活动现金流出小计 12.5 亿 11.1% 11.25 亿 11.62 亿 1.6 亿 14.38 亿 13.52 亿 13.02 亿 10.26 亿 15.57 亿 12.84 亿 11.82 亿 14.75 亿 13.37 亿 15.21 亿 9.61 亿 14.57 亿 8.47 亿 12.9 亿 8.67 亿 9.55 亿 8.56 亿 5.91 亿 8.17 亿 14.47 亿 8.54 亿 8.88 亿 13.59 亿 18.2 亿 7.62 亿 8.13 亿 9.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.33 亿 18.4% 9.57 亿 9.7 亿 -1.32 亿 12.88 亿 11.55 亿 11.28 亿 6.2 亿 14.1 亿 11.09 亿 9.93 亿 10.68 亿 12.11 亿 15.55 亿 6.92 亿 11.58 亿 7.46 亿 12.81 亿 6.25 亿 7.94 亿 6.55 亿 4.69 亿 5.73 亿 11.27 亿 5.94 亿 8.14 亿 9.55 亿 14.8 亿 5.85 亿 5.96 亿 7.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8764.65 万 9.4% 8008.99 万 1.03 亿 6761.12 万 7578.66 万 7077.71 万 9503.17 万 5261.39 万 7517.89 万 7211.31 万 9260.69 万 6311.77 万 5954.73 万 6062.51 万 7647.68 万 5617.78 万 5723.51 万 5028.2 万 1.18 亿 1.05 亿 6702.03 万 1.16 亿 9986.09 万 1.51 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.44 亿 1.66 亿 7190.64 万 9863.88 万 1.08 亿
支付的各项税款 3481.32 万 -31.8% 5101.15 万 7320.93 万 4352.25 万 6662.31 万 4057.07 万 5135.13 万 7749.21 万 6080.36 万 7901.4 万 7830.67 万 1.02 亿 4929.42 万 3489.38 万 994.81 万 1956.0 万 1318.38 万 961.8 万 1593.34 万 3335.88 万 3427.18 万 5597.57 万 4115.85 万 5405.24 万 5896.34 万 4355.31 万 9460.21 万 8264.19 万 3231.3 万 4946.26 万 3199.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -473.82 万 -112.6% 3756.79 万 1512.62 万 1.81 亿 737.06 万 8554.13 万 2761.2 万 2.76 亿 1107.08 万 2448.75 万 1859.36 万 2.42 亿 1801.22 万 -1.3 亿 1.82 亿 2.23 亿 2972.22 万 -5104.74 万 1.08 亿 2289.84 万 9982.13 万 -5097.6 万 1.03 亿 1.15 亿 9225.11 万 -8556.34 万 1.65 亿 9112.3 万 7271.13 万 6889.3 万 3978.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.51 亿 -16.1% -3.02 亿 2.66 亿 -3.65 亿 -3302.83 万 4287.07 万 1.37 亿 -6.87 亿 3.14 亿 11.1 万 1.08 亿 1.68 亿 -3.65 亿 -9623.97 万 9280.61 万 3438.16 万 1965.91 万 -6430.95 万 -1.38 亿 1.45 亿 -827.46 万 -1.02 亿 -3.38 亿 -1.72 亿 5396.43 万 -1.68 亿 -1.77 亿 -3.84 亿 2054.07 万 8834.22 万 -2021.35 万
投资活动现金流入小计 4057.72 万 -85.9% 2.87 亿 5.89 亿 3.17 亿 1.46 亿 3.07 亿 5.19 亿 5.37 亿 3.89 亿 1.86 亿 2.46 亿 -1330.77 万 1.9 亿 7027.81 万 2.48 亿 1.76 亿 1.6 亿 1.42 亿 5982.83 万 2.13 亿 3338.86 万 1237.78 万 2415.1 万 -1462.91 万 1.67 亿 -1006.07 万 1.14 亿 -1322.94 万 2304.02 万 1.24 亿 7391.03 万
收回投资收到的现金 4812.77 万 -59.2% 1.18 亿 3.77 亿 0.0 0.0 - - 4.93 亿 3.47 亿 3500.0 万 2.34 亿 -5100.0 万 1.76 亿 7500.0 万 2.16 亿 -6213.21 万 1.53 亿 1.49 亿 978.38 万 -5356.26 万 3326.22 万 1202.81 万 2415.1 万 -1839.62 万 1.65 亿 -1582.98 万 1.12 亿 2023.36 万 2084.79 万 8959.06 万 6976.85 万
取得投资收益收到的现金 44.86 万 - 0.0 50.07 万 0.0 9.4 万 -61.35 万 141.81 万 -731.34 万 398.2 万 838.24 万 539.2 万 -2716.03 万 1376.16 万 -326.24 万 3067.96 万 621.0 万 107.62 万 305.91 万 4.37 万 -3.44 万 12.64 万 - - 209.27 万 141.24 万 568.71 万 228.6 万 -351.01 万 218.03 万 473.97 万 413.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1000.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 53.56 万 0.0 800.0 - - - - 167.44 万 - - - 4.72 万 1.2 万 3.92 万 1.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 4000.0 万 0.0 6348.04 万 8063.2 万 4365.1 万 3152.36 万 - - - - - - 2.27 亿 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 -800.01 万 -104.7% 1.69 亿 2.11 亿 2.73 亿 1.46 亿 2.24 亿 4.37 亿 -3.69 万 667.64 万 5236.31 万 624.6 万 - - - 145.96 万 525.24 万 - - 5000.0 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.92 亿 -33.5% 5.89 亿 3.23 亿 6.82 亿 1.79 亿 2.64 亿 3.82 亿 12.25 亿 7465.25 万 1.86 亿 1.38 亿 -1.81 亿 5.55 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.41 亿 2.06 亿 1.98 亿 6829.36 万 4166.33 万 1.14 亿 3.62 亿 1.57 亿 1.13 亿 1.58 亿 2.92 亿 3.7 亿 249.94 万 3602.73 万 9412.38 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1894.46 万 -46.1% 3514.32 万 7441.28 万 9412.88 万 6797.23 万 5071.81 万 3952.81 万 1.38 亿 2428.46 万 1133.49 万 2264.41 万 752.65 万 593.54 万 1351.77 万 6006.55 万 -1.11 亿 6333.54 万 6884.11 万 1.56 亿 7770.01 万 2935.61 万 1.01 亿 1.79 亿 9737.44 万 1.29 亿 9431.46 万 5885.08 万 7936.71 万 3683.03 万 708.03 万 6156.85 万
投资支付的现金 2.0 亿 -64.5% 5.64 亿 3586.9 万 4.76 亿 0.0 - - 4.83 亿 4499.8 万 1.68 亿 1.06 亿 -2.95 亿 5.49 亿 1.53 亿 9500.0 万 2.39 亿 7740.16 万 1.37 亿 4141.84 万 1.4 亿 1230.71 万 1359.02 万 3406.48 万 5994.54 万 -1607.81 万 6325.41 万 2.33 亿 2.91 亿 -3433.08 万 2894.7 万 3255.53 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.73 亿 1892.0% -965.25 万 2.13 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.93 亿 3.42 亿 6.03 亿 536.98 万 668.05 万 902.95 万 - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.49 亿 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.17 亿 -64.8% 3.32 亿 845.48 万 -2123.92 万 1.34 亿 5289.98 万 6649.96 万 -1.97 亿 3.11 亿 5319.3 万 3.9 亿 1.31 亿 0.0 1.4 亿 1.31 亿 1.67 亿 3274.2 万 1.16 亿 1.23 亿 -5913.01 万 1.62 亿 2.82 亿 1.0 亿 1.81 亿 -2684.0 万 5389.0 万 8100.0 万 1.27 亿 -2400.0 万 1.04 亿 3928.08 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.23 亿 843.8% -1655.96 万 -1.27 亿 -1.08 亿 4423.47 万 -2.14 亿 -3189.94 万 1.73 亿 2488.78 万 -2.38 亿 4469.01 万 -1.01 亿 -3255.56 万 -6556.28 万 -567.91 万 -3139.28 万 74.1 万 -1.04 亿 5664.16 万 -2.82 亿 3522.85 万 1.34 亿 -4063.89 万 -8488.85 万 -7901.78 万 -163.99 万 4590.99 万 -1.23 亿 -1.81 亿 -475.33 万 -4845.37 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2887.98 万 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -1598.91 万 0.0 1.0 万 3928.08 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 18.96 万 - 0.0 0.0 1.02 亿 0.0 0.0 6053.17 万 -5000.0 万 1.2 亿 0.0 2.7 亿 -3500.0 万 0.0 1.4 亿 1.31 亿 1.61 亿 830.0 万 1.16 亿 9855.0 万 -7663.01 万 1.62 亿 2.82 亿 1.0 亿 1.81 亿 -2684.0 万 5389.0 万 8100.0 万 1.08 亿 -2400.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1.17 亿 -47.9% 2.24 亿 845.48 万 -1.24 亿 1.34 亿 5289.98 万 596.79 万 -1.18 亿 1.19 亿 5319.3 万 1.21 亿 - - - - 605.0 万 0.0 0.0 2441.59 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 -632.86 万 -101.8% 3.48 亿 1.36 亿 8679.3 万 8929.54 万 2.67 亿 9839.9 万 -3.69 亿 2.86 亿 2.91 亿 3.46 亿 2.32 亿 3255.56 万 2.06 亿 1.36 亿 1.98 亿 3200.1 万 2.2 亿 6632.43 万 2.23 亿 1.27 亿 1.48 亿 1.41 亿 2.66 亿 5217.78 万 5552.99 万 3509.01 万 2.5 亿 1.57 亿 1.09 亿 8773.45 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 6085.68 万 7200.0 万 0.0 0.0 6000.0 万 -6568.33 万 1.7 亿 8.33 万 2.05 亿 1.1 亿 2400.2 万 1.03 亿 1.34 亿 1.64 亿 830.0 万 1.18 亿 4855.0 万 1.87 亿 -417.67 万 1.22 亿 1.14 亿 1.57 亿 -6588.04 万 3505.02 万 3183.02 万 1.39 亿 3387.34 万 4020.23 万 3300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35.03 万 -99.8% 1.98 亿 169.2 万 116.3 万 68.62 万 2.53 亿 67.58 万 -413.06 万 91.54 万 1.64 亿 281.47 万 -1580.5 万 220.62 万 8349.4 万 227.71 万 1501.3 万 1042.03 万 8123.82 万 128.62 万 620.8 万 1.22 亿 600.9 万 252.04 万 197.41 万 1.18 亿 2047.97 万 325.99 万 -673.21 万 9948.03 万 1003.21 万 289.49 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -667.89 万 -104.4% 1.51 亿 7299.94 万 1363.0 万 8860.92 万 1431.58 万 3772.33 万 -2.99 亿 1.15 亿 1.27 亿 1.38 亿 1.37 亿 634.74 万 - - 1958.33 万 1328.06 万 2008.36 万 1648.81 万 2997.15 万 893.66 万 1983.13 万 2376.21 万 - - - - 1.17 亿 2391.24 万 5852.89 万 5183.96 万
汇率变动对现金的影响 -689.11 万 3.9% -716.97 万 -60.03 万 3652.32 万 -1988.43 万 934.38 万 -325.62 万 -4176.73 万 -1026.52 万 6053.7 万 116.67 万 2588.04 万 -285.7 万 2981.61 万 185.26 万 -874.84 万 281.58 万 -846.16 万 508.16 万 -2068.25 万 -1060.11 万 -15.2 万 523.79 万 -262.55 万 343.61 万 713.84 万 -749.62 万 -93.07 万 2126.21 万 1460.21 万 -646.02 万
现金及现金等价物净增加额 -4857.63 万 74.8% -1.93 亿 6814.81 万 2.18 亿 7493.86 万 3060.76 万 2891.57 万 -3.64 亿 9352.64 万 3543.63 万 4.74 亿 3.72 亿 6904.37 万 -1.21 亿 1.12 亿 -4.34 亿 -6452.21 万 -1.25 亿 -9493.61 万 1.66 亿 6944.33 万 2.2 亿 -2.67 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.35 亿 -2.8 亿 -1.05 亿 -662.53 万 2.82 亿 -1.08 亿
期初现金及现金等价物余额 13.96 亿 -12.1% 15.89 亿 15.21 亿 13.03 亿 12.28 亿 11.97 亿 11.69 亿 15.33 亿 14.39 亿 14.04 亿 9.3 亿 5.58 亿 4.89 亿 6.1 亿 4.98 亿 8.58 亿 9.22 亿 11.21 亿 12.16 亿 11.98 亿 11.29 亿 9.09 亿 11.76 亿 10.54 亿 9.43 亿 8.08 亿 10.89 亿 11.94 亿 12.0 亿 9.19 亿 10.26 亿
期末现金及现金等价物余额 13.47 亿 -3.5% 13.96 亿 15.89 亿 15.21 亿 13.03 亿 12.28 亿 11.97 亿 11.69 亿 15.33 亿 14.39 亿 14.04 亿 9.3 亿 5.58 亿 4.89 亿 6.1 亿 4.98 亿 8.58 亿 9.22 亿 11.21 亿 12.16 亿 11.98 亿 11.29 亿 9.09 亿 11.76 亿 10.54 亿 9.43 亿 8.08 亿 10.89 亿 11.94 亿 12.0 亿 9.19 亿