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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 85.05 亿 -4.9% 87.81 亿 80.74 亿 68.38 亿 53.91 亿 36.64 亿 32.36 亿 31.51 亿
营业收入 85.05 亿 -4.9% 87.81 亿 80.74 亿 68.38 亿 53.91 亿 36.64 亿 32.36 亿 31.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 71.76 亿 -8.2% 75.71 亿 71.55 亿 61.71 亿 50.09 亿 35.9 亿 31.37 亿 29.94 亿
营业成本 61.27 亿 -10.4% 65.85 亿 62.78 亿 53.97 亿 43.38 亿 30.28 亿 26.55 亿 25.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9367.73 万 2.8% 8563.19 万 8130.32 万 6944.79 万 7014.92 万 1.12 亿 1.13 亿 1.05 亿
管理费用 3.77 亿 9.6% 3.5 亿 3.29 亿 3.04 亿 2.29 亿 1.32 亿 1.2 亿 1.53 亿
财务费用 3502.07 万 -27.2% 3798.54 万 3492.23 万 7130.24 万 1.24 亿 1.56 亿 1.28 亿 9982.93 万
财务费用 - 利息费用 7231.65 万 21.6% 6410.74 万 7503.54 万 1.18 亿 1.19 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.32 亿
财务费用 - 利息收入 2127.44 万 -6.6% 2708.02 万 3057.64 万 1775.99 万 769.02 万 1437.34 万 2352.36 万 1900.84 万
研发费用 4.87 亿 9.5% 4.56 亿 3.84 亿 2.98 亿 2.14 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.12 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5547.82 万 9.6% 5574.26 万 4700.65 万 3266.21 万 3268.84 万 2262.57 万 1344.21 万 1256.2 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3303.62 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.41 亿 27.4% 1.03 亿 8860.15 万 5279.85 万 5216.5 万 5643.72 万 4003.47 万 4147.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -871.81 万 14.5% -1180.92 万 -850.25 万 6.06 万 -416.34 万 375.66 万 164.93 万 1980.94 万
其中:联营公司投资收益 -217.98 万 -231.5% -201.54 万 52.98 万 267.7 万 133.82 万 332.77 万 563.18 万 1280.62 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 15.15 万 - 0.0 - - - 5.96 万 209.71 万 -95.2 万
资产处置收益 -1349.22 万 24.0% -847.74 万 -1364.07 万 -2677.32 万 -197.43 万 -72.28 万 112.99 万 3504.97 万
营业利润 13.94 亿 21.6% 12.07 亿 9.44 亿 6.23 亿 3.77 亿 8549.59 万 1.01 亿 2.19 亿
加：营业外收入 879.59 万 224.3% 115.99 万 150.0 万 250.26 万 478.37 万 88.81 万 615.46 万 619.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 475.63 万 -59.1% 510.11 万 1330.62 万 661.53 万 253.22 万 201.19 万 1089.8 万 367.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 13.98 亿 24.0% 12.03 亿 9.32 亿 6.19 亿 3.79 亿 8437.22 万 9609.67 万 2.22 亿
减：所得税 1.56 亿 10.4% 1.47 亿 9849.08 万 3278.47 万 2500.69 万 384.83 万 2108.19 万 2698.75 万
净利润 12.42 亿 25.9% 10.57 亿 8.34 亿 5.86 亿 3.54 亿 8052.39 万 7501.48 万 1.95 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.42 亿 25.9% 10.57 亿 8.34 亿 5.86 亿 3.54 亿 8052.39 万 7501.48 万 1.95 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.84 亿 22.7% 10.24 亿 8.16 亿 5.82 亿 3.26 亿 5123.09 万 7831.71 万 1.95 亿
少数股东损益 5805.91 万 167.1% 3269.05 万 1753.91 万 365.16 万 2807.77 万 2929.3 万 -330.23 万 -20.18 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.38 亿 18.0% 10.01 亿 8.03 亿 5.67 亿 2.88 亿 430.01 万 4574.72 万 1.23 亿
基本每股收益 1.42 25.7% 1.22 0.97 0.73 0.46 0.08 0.12 0.29
稀释每股收益 1.42 25.7% 1.22 0.97 0.73 0.46 0.08 0.12 0.29
其他综合收益 2010.07 万 2703.2% 5196.51 -35.61 万 -18.32 万 17.1 万 -3.33 万 1301.65 -
归属于母公司股东的其他综合收益 2081.98 万 3745.8% 8.01 万 -36.97 万 -18.32 万 17.1 万 -3.33 万 1301.65 -
综合收益总额 12.62 亿 28.1% 10.57 亿 8.34 亿 5.86 亿 3.55 亿 8049.07 万 7501.61 万 1.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.05 亿 25.0% 10.24 亿 8.16 亿 5.82 亿 3.27 亿 5119.77 万 7831.84 万 1.95 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5734.01 万 166.1% 3261.56 万 1755.26 万 365.16 万 2807.77 万 2929.3 万 -330.23 万 -20.18 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 22.37 亿 3.4% 21.64 亿 20.65 亿 20.39 亿 24.2 亿 22.48 亿 20.75 亿 22.02 亿 21.86 亿 18.95 亿 17.92 亿 20.13 亿 17.28 亿 14.43 亿 16.55 亿 13.25 亿 14.47 亿 14.45 亿 11.74 亿 12.05 亿 10.0 亿 8.82 亿 5.79 亿 9.75 亿 7.19 亿 7.85 亿 7.56 亿 8.26 亿 7.24 亿 8.75 亿 7.25 亿
营业收入 22.37 亿 3.4% 21.64 亿 20.65 亿 20.39 亿 24.2 亿 22.48 亿 20.75 亿 22.02 亿 21.86 亿 18.95 亿 17.92 亿 20.13 亿 17.28 亿 14.43 亿 16.55 亿 13.25 亿 14.47 亿 14.45 亿 11.74 亿 12.05 亿 10.0 亿 8.82 亿 5.79 亿 9.75 亿 7.19 亿 7.85 亿 7.56 亿 8.26 亿 7.24 亿 8.75 亿 7.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.19 亿 5.2% 18.25 亿 17.42 亿 16.89 亿 21.04 亿 19.55 亿 18.23 亿 19.38 亿 19.31 亿 16.68 亿 16.18 亿 18.08 亿 15.48 亿 13.0 亿 15.15 亿 11.88 亿 13.53 亿 13.52 亿 11.16 亿 11.29 亿 9.9 亿 8.61 亿 6.09 亿 9.53 亿 7.04 亿 7.5 亿 7.29 亿 8.23 亿 6.92 亿 8.11 亿 6.68 亿
营业成本 16.37 亿 4.0% 15.74 亿 15.11 亿 14.06 亿 18.4 亿 17.35 亿 16.05 亿 16.61 亿 17.11 亿 14.86 亿 14.19 亿 15.61 亿 13.58 亿 11.43 亿 13.35 亿 9.86 亿 11.93 亿 11.87 亿 9.72 亿 9.06 亿 8.57 亿 7.58 亿 5.06 亿 8.18 亿 6.0 亿 6.23 亿 6.14 亿 6.66 亿 5.87 亿 6.9 亿 5.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2612.29 万 2.8% 2541.35 万 2069.34 万 2144.74 万 2316.45 万 2159.64 万 1942.35 万 2692.81 万 1949.42 万 1871.02 万 1617.07 万 2193.15 万 1955.42 万 1304.2 万 1492.01 万 2845.75 万 1409.51 万 1495.13 万 1264.52 万 7640.5 万 1301.33 万 517.05 万 1735.79 万 3611.98 万 2649.86 万 2616.51 万 2458.79 万 3298.21 万 2325.13 万 2805.6 万 2040.53 万
管理费用 1.02 亿 21.6% 8385.44 万 7773.83 万 1.13 亿 8514.71 万 7546.37 万 7599.37 万 1.07 亿 7648.44 万 7050.79 万 7505.91 万 9742.49 万 7676.65 万 6433.56 万 6503.46 万 7418.89 万 5814.41 万 4994.71 万 4707.79 万 4168.87 万 3342.04 万 2812.11 万 2852.82 万 1969.9 万 2888.64 万 3796.45 万 3300.63 万 5356.76 万 3324.38 万 4231.96 万 2420.05 万
财务费用 2280.97 万 783.8% 258.08 万 900.16 万 62.87 万 2062.73 万 701.79 万 971.15 万 1076.91 万 1325.47 万 -1206.45 万 2296.29 万 1711.52 万 1199.98 万 1413.88 万 2804.86 万 2628.21 万 2550.35 万 3883.49 万 3385.32 万 4627.82 万 4468.17 万 3105.95 万 3371.07 万 4138.2 万 2099.4 万 3489.32 万 3089.67 万 3228.38 万 1803.81 万 2124.4 万 2826.35 万
财务费用 - 利息费用 2557.98 万 41.6% 1806.6 万 1219.62 万 1647.46 万 1579.12 万 1620.54 万 1563.61 万 1185.12 万 1780.93 万 2146.16 万 2391.33 万 2653.66 万 3230.27 万 3113.21 万 2793.55 万 2107.25 万 2592.87 万 3595.91 万 3575.26 万 3506.37 万 3805.34 万 3998.05 万 3962.75 万 4492.88 万 3217.42 万 4622.75 万 2943.39 万 3715.91 万 3018.5 万 4419.95 万 2066.85 万
财务费用 - 利息收入 751.71 万 127.5% 330.45 万 387.29 万 658.0 万 674.9 万 719.8 万 655.33 万 228.82 万 920.65 万 1272.05 万 636.12 万 929.14 万 375.11 万 305.18 万 166.56 万 220.15 万 205.49 万 171.79 万 171.59 万 392.24 万 304.39 万 427.01 万 313.71 万 610.96 万 759.01 万 544.85 万 437.53 万 441.85 万 333.58 万 496.31 万 629.09 万
研发费用 1.16 亿 -9.1% 1.27 亿 1.12 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.05 亿 1.0 亿 1.21 亿 9570.4 万 9244.52 万 7415.8 万 1.03 亿 7355.15 万 5663.51 万 6401.88 万 6724.53 万 5308.67 万 4992.6 万 4359.44 万 5060.18 万 3462.16 万 3375.85 万 2067.08 万 3383.49 万 2430.46 万 2517.16 万 2426.39 万 3508.64 万 2707.94 万 2632.78 万 2391.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1608.04 万 30.9% 1228.29 万 1157.1 万 1554.39 万 1614.13 万 1119.38 万 1286.35 万 1044.15 万 1421.03 万 1254.29 万 981.19 万 692.62 万 882.9 万 918.34 万 772.35 万 664.9 万 852.92 万 1069.75 万 681.26 万 811.8 万 667.78 万 465.65 万 317.35 万 461.16 万 332.07 万 261.59 万 289.38 万 276.14 万 353.22 万 323.93 万 302.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20.8 万 3379.74 万 -620.86 万 471.15 万 73.59 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 5269.37 万 65.4% 3186.19 万 2167.65 万 3505.85 万 1810.39 万 2438.94 万 2539.82 万 4300.61 万 1494.76 万 1378.19 万 1686.6 万 1264.56 万 1483.06 万 1294.01 万 1238.22 万 1511.1 万 1246.31 万 1486.9 万 972.19 万 1720.35 万 1629.11 万 1400.4 万 893.86 万 1216.42 万 613.38 万 531.91 万 1641.76 万 -412.19 万 2434.71 万 1905.69 万 219.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -66.83 万 75.2% -269.01 万 -229.45 万 -306.53 万 -194.5 万 -358.95 万 -320.95 万 -145.63 万 -169.75 万 -215.39 万 -319.48 万 -117.93 万 -7.21 万 165.33 万 -34.12 万 -294.93 万 323.08 万 -219.45 万 -225.04 万 -168.57 万 525.1 万 143.48 万 -124.35 万 -375.29 万 31.34 万 194.88 万 314.01 万 539.1 万 434.08 万 560.02 万 447.74 万
其中:联营公司投资收益 -42.61 万 -95.6% -21.79 万 -1.87 万 -151.71 万 1.89 万 3161.81 -52.03 万 215.53 万 -74.09 万 -32.1 万 -56.37 万 30.1 万 -34.84 万 162.11 万 110.34 万 -108.89 万 174.61 万 15.21 万 52.89 万 84.2 万 18.82 万 151.47 万 78.28 万 -236.25 万 304.77 万 246.51 万 248.15 万 489.24 万 226.81 万 302.73 万 261.84 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 15.15 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -270.73 万 -4946.8% 5.59 万 -334.09 万 -749.99 万 2.03 万 -120.66 万 20.88 万 -1676.56 万 35.63 万 175.03 万 101.83 万 -2701.34 万 35.96 万 -3.9 万 -8.04 万 -345.41 万 118.25 万 -7.99 万 37.72 万 -56.5 万 -9.78 万 -12.76 万 6.77 万 -99.24 万 74.01 万 108.63 万 29.59 万 3396.98 万 49.52 万 5.15 万 53.33 万
营业利润 3.73 亿 0.9% 3.69 亿 3.36 亿 3.15 亿 3.2 亿 3.01 亿 2.71 亿 2.54 亿 2.63 亿 2.36 亿 1.91 亿 1.42 亿 1.83 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.13 亿 1.09 亿 9188.35 万 6316.83 万 4422.49 万 2920.4 万 2869.61 万 -1662.91 万 -1284.85 万 2922.83 万 3760.48 万 4685.56 万 372.7 万 6775.98 万 8381.27 万 6416.79 万
加：营业外收入 748.07 万 685.3% 95.26 万 24.61 万 11.65 万 39.02 万 2.85 万 62.48 万 -812.2 万 405.73 万 327.64 万 228.82 万 -335.81 万 227.4 万 176.32 万 182.35 万 -232.46 万 392.03 万 176.23 万 142.57 万 -244.62 万 69.13 万 182.2 万 82.09 万 241.04 万 163.13 万 62.33 万 148.96 万 22.77 万 230.6 万 208.44 万 157.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 168.67 万 78.8% 94.32 万 144.55 万 68.09 万 350.8 万 33.04 万 58.18 万 719.73 万 323.42 万 245.31 万 42.16 万 185.19 万 336.74 万 103.85 万 35.75 万 140.11 万 63.09 万 10.0 万 40.04 万 -201.27 万 255.19 万 88.51 万 58.76 万 957.37 万 47.61 万 9.1 万 75.72 万 35.03 万 131.13 万 115.04 万 86.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.78 亿 2.4% 3.69 亿 3.35 亿 3.15 亿 3.17 亿 3.01 亿 2.71 亿 2.39 亿 2.64 亿 2.36 亿 1.93 亿 1.37 亿 1.82 亿 1.6 亿 1.39 亿 1.09 亿 1.12 亿 9354.59 万 6419.37 万 4379.15 万 2734.35 万 2963.31 万 -1639.58 万 -2001.18 万 3038.35 万 3813.71 万 4758.79 万 360.44 万 6875.45 万 8474.68 万 6488.21 万
减：所得税 4088.1 万 -7.7% 4428.45 万 4551.67 万 2483.95 万 4089.03 万 4036.04 万 4051.79 万 1904.61 万 3339.68 万 2853.26 万 1751.54 万 -3150.35 万 2478.91 万 2520.81 万 1429.1 万 274.69 万 869.03 万 1038.1 万 318.88 万 -68.55 万 341.56 万 -92.17 万 203.99 万 471.67 万 422.93 万 317.35 万 896.25 万 43.51 万 643.97 万 1083.33 万 927.94 万
净利润 3.38 亿 3.8% 3.25 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.76 亿 2.6 亿 2.3 亿 2.2 亿 2.3 亿 2.08 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.07 亿 1.04 亿 8316.49 万 6100.49 万 4447.7 万 2392.79 万 3055.47 万 -1843.57 万 -2472.85 万 2615.42 万 3496.36 万 3862.55 万 316.93 万 6231.48 万 7391.35 万 5560.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.38 亿 3.8% 3.25 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.76 亿 2.6 亿 2.3 亿 2.2 亿 2.3 亿 2.08 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.07 亿 1.04 亿 8316.49 万 6100.49 万 4447.7 万 2392.79 万 3055.47 万 -1843.57 万 -2472.85 万 2615.42 万 3496.36 万 3862.55 万 316.93 万 6231.48 万 7391.35 万 5560.27 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.21 亿 6.7% 3.01 亿 2.76 亿 2.86 亿 2.65 亿 2.52 亿 2.21 亿 2.27 亿 2.21 亿 1.98 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.32 亿 1.19 亿 9978.69 万 9838.87 万 7517.49 万 5297.87 万 3651.09 万 1354.53 万 2256.26 万 -2138.79 万 -2190.74 万 2665.27 万 3401.16 万 3956.02 万 497.68 万 6197.88 万 7270.07 万 5554.57 万
少数股东损益 1627.28 万 -32.3% 2402.2 万 1373.42 万 403.02 万 1109.05 万 853.43 万 903.55 万 -692.52 万 954.19 万 1028.45 万 463.78 万 -379.16 万 -127.16 万 266.4 万 605.08 万 682.51 万 523.64 万 799.0 万 802.62 万 796.61 万 1038.25 万 799.21 万 295.23 万 -282.1 万 -49.85 万 95.2 万 -93.48 万 -180.75 万 33.6 万 121.28 万 5.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.92 亿 2.1% 2.86 亿 2.69 亿 2.9 亿 2.58 亿 2.43 亿 2.1 亿 2.53 亿 2.09 亿 1.86 亿 1.55 亿 1.88 亿 1.48 亿 1.24 亿 1.07 亿 9920.91 万 8380.84 万 6124.08 万 4369.27 万 2563.2 万 284.5 万 514.08 万 -2931.78 万 -2291.93 万 1686.0 万 2782.87 万 2397.78 万 -2076.09 万 3858.21 万 5415.77 万 5103.65 万
基本每股收益 0.38 8.6% 0.35 0.33 0.36 0.31 0.29 0.26 0.27 0.26 0.24 0.2 0.2 0.21 0.17 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.06 0.02 0.03 -0.03 -0.03 0.04 0.05 0.06 0.01 0.09 0.11 0.08
稀释每股收益 0.38 8.6% 0.35 0.33 0.36 0.31 0.29 0.26 0.27 0.26 0.24 0.2 0.2 0.21 0.17 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.06 0.02 0.03 -0.03 -0.03 0.04 0.05 0.06 0.01 0.09 0.12 0.07
其他综合收益 -379.0 万 -116.3% 2327.78 万 -16.44 万 77.74 万 54.25 万 -77.71 万 -53.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -347.6 万 -115.0% 2311.15 万 53.32 万 65.12 万 29.88 万 -41.84 万 -45.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3.34 亿 -4.2% 3.48 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.77 亿 2.59 亿 2.3 亿 2.2 亿 2.3 亿 2.08 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.07 亿 1.04 亿 8316.49 万 6100.49 万 4444.37 万 2392.79 万 3055.47 万 -1843.57 万 -2472.72 万 2615.42 万 3496.36 万 3862.55 万 316.93 万 6231.48 万 7391.35 万 5560.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.18 亿 -2.0% 3.24 亿 2.77 亿 2.87 亿 2.65 亿 2.51 亿 2.21 亿 2.27 亿 2.21 亿 1.98 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.32 亿 1.19 亿 9995.79 万 9838.87 万 7517.49 万 5297.87 万 3647.76 万 1354.53 万 2256.26 万 -2138.79 万 -2190.61 万 2665.27 万 3401.16 万 3956.02 万 497.68 万 6197.88 万 7270.07 万 5554.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 1595.88 万 -34.0% 2418.83 万 1303.66 万 415.64 万 1133.43 万 817.55 万 894.94 万 -691.16 万 954.19 万 1028.45 万 463.78 万 -379.16 万 -127.16 万 266.4 万 605.08 万 682.51 万 523.64 万 799.0 万 802.62 万 796.61 万 1038.25 万 799.21 万 295.23 万 -282.1 万 -49.85 万 95.2 万 -93.48 万 -180.75 万 33.6 万 121.28 万 5.7 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 164.21 亿 18.5% 158.67 亿 131.71 亿 128.95 亿 98.23 亿 85.31 亿 81.6 亿 79.24 亿
流动资产合计 70.67 亿 24.6% 68.03 亿 53.24 亿 56.46 亿 37.61 亿 32.0 亿 28.71 亿 31.53 亿
货币资金 19.19 亿 57.6% 14.07 亿 9.93 亿 16.05 亿 4.63 亿 3.99 亿 3.43 亿 6.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 5.96 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 24.45 亿 12.2% 25.62 亿 20.2 亿 17.6 亿 13.01 亿 10.37 亿 8.45 亿 9.78 亿
应收票据 125.89 万 -53.0% 3.8 万 331.55 万 988.0 万 1216.0 万 948.31 万 1810.42 万 2.93 亿
应收账款 24.44 亿 12.3% 25.62 亿 20.16 亿 17.5 亿 12.89 亿 10.27 亿 8.27 亿 6.85 亿
预付款项 1.2 亿 -16.9% 1.02 亿 1.08 亿 1.39 亿 1.05 亿 1.92 亿 8935.07 万 9887.02 万
其他应收款合计 1.36 亿 648.3% 2.47 亿 923.52 万 1288.44 万 223.81 万 215.2 万 1916.82 万 5960.22 万
存货 19.18 亿 11.8% 20.31 亿 18.24 亿 18.23 亿 15.31 亿 11.59 亿 11.64 亿 11.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6088.5 万 683.7% 3346.4 万 1753.5 万 5593.85 万 8757.88 万 1.07 亿 1.56 亿 2.52 亿
非流动资产合计 93.54 亿 14.3% 90.63 亿 78.48 亿 72.49 亿 60.62 亿 53.31 亿 52.88 亿 47.71 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3178.56 万 52.5% 2956.88 万 2415.61 万 1855.63 万 1.02 亿 1.01 亿 1.3 亿 1.25 亿
其他权益工具投资 5353.3 万 -12.0% 5788.73 万 5910.78 万 6310.78 万 6350.0 万 5200.0 万 9700.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 61.09 亿 13.3% 62.41 亿 52.78 亿 51.34 亿 44.25 亿 36.32 亿 31.96 亿 24.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 24.82 亿 20.1% 20.6 亿 18.38 亿 14.1 亿 11.22 亿 12.47 亿 15.85 亿 18.4 亿
使用权资产 4293.78 万 12.2% 4374.12 万 5495.52 万 3224.21 万 1002.78 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.07 亿 12.7% 4.99 亿 4.53 亿 4.16 亿 2.59 亿 2.31 亿 2.34 亿 2.38 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6505.77 万 -0.9% 6063.37 万 6948.17 万 6185.17 万 - - - -
长期待摊费用 3902.69 万 24.5% 4157.94 万 5242.19 万 2655.1 万 1664.77 万 1511.05 万 563.38 万 409.48 万
递延所得税资产 2007.96 万 -65.9% 2058.28 万 1837.54 万 8655.0 万 6267.53 万 5272.2 万 4089.35 万 3713.94 万
其他非流动资产 276.31 万 - 892.75 万 11.2 万 81.15 万 151.4 万 - - -
负债合计 69.13 亿 29.8% 66.28 亿 48.33 亿 54.11 亿 48.31 亿 48.55 亿 44.78 亿 42.41 亿
流动负债合计 58.71 亿 43.1% 55.61 亿 37.85 亿 38.43 亿 39.79 亿 29.76 亿 25.56 亿 22.33 亿
短期借款 23.79 亿 91.5% 19.83 亿 8.78 亿 10.35 亿 18.92 亿 13.85 亿 11.26 亿 11.71 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8.84 亿 24.4% 8.09 亿 6.12 亿 6.13 亿 4.38 亿 3.51 亿 2.55 亿 3.58 亿
应付账款 17.08 亿 21.7% 18.17 亿 14.16 亿 12.68 亿 10.42 亿 7.82 亿 6.34 亿 4.36 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1159.46 万 999.95 万
应付职工薪酬 2.04 亿 24.1% 2.53 亿 2.07 亿 1.7 亿 1.3 亿 8317.77 万 7238.92 万 6899.66 万
应交税费 9533.87 万 1.9% 1.01 亿 9989.85 万 2697.76 万 2942.61 万 3995.47 万 450.9 万 438.28 万
其他应付款合计 2.42 亿 44.7% 3.69 亿 1.68 亿 2.26 亿 7859.37 万 6451.87 万 7128.77 万 7574.59 万
一年内到期的非流动负债 3.01 亿 17.0% 1.95 亿 3.57 亿 4.74 亿 3.47 亿 2.56 亿 3.81 亿 1.09 亿
其他流动负债 475.32 万 -22.4% 271.89 万 351.13 万 290.94 万 243.89 万 173.1 万 - -
非流动负债合计 10.42 亿 -14.9% 10.68 亿 10.49 亿 15.69 亿 8.52 亿 18.79 亿 19.22 亿 20.08 亿
长期借款 4.76 亿 -30.8% 5.29 亿 5.76 亿 11.43 亿 5.24 亿 7.36 亿 8.62 亿 10.17 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 8.8 亿 8.37 亿 7.92 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - 358.71 万 793.06 万 915.75 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.3 亿 -11.6% 1.27 亿 9017.87 万 1.47 亿 9399.37 万 6797.65 万 6162.09 万 3864.85 万
长期递延收益 4.05 亿 13.1% 3.86 亿 3.45 亿 2.54 亿 2.23 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.18 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 4169.88 万
所有者权益合计 95.08 亿 11.5% 92.38 亿 83.38 亿 74.84 亿 49.93 亿 36.76 亿 36.82 亿 36.82 亿
实收资本（或股本） 8.48 亿 -0.2% 8.47 亿 8.53 亿 8.5 亿 7.78 亿 6.78 亿 6.86 亿 6.86 亿
资本公积 44.06 亿 -1.6% 44.51 亿 45.97 亿 43.55 亿 24.87 亿 14.66 亿 14.96 亿 15.07 亿
减：库存股 1.5 亿 -50.0% 3.0 亿 3.8 亿 - - 1.02 亿 9814.62 万 7452.78 万
其他综合收益 942.5 万 1931.9% -33.37 万 -41.38 万 -4.41 万 13.91 万 -3.2 万 1301.65 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.09 亿 22.5% 3.4 亿 2.78 亿 2.26 亿 1.82 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.4 亿
未分配利润 36.44 亿 30.1% 34.77 亿 26.16 亿 19.18 亿 14.26 亿 11.38 亿 11.22 亿 10.99 亿
归属母公司股东权益合计 90.66 亿 12.2% 88.15 亿 79.64 亿 73.5 亿 48.74 亿 35.7 亿 35.92 亿 35.89 亿
少数股东权益 4.41 亿 -1.8% 4.24 亿 3.74 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.06 亿 8972.36 万 9302.59 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 183.39 亿 4.5% 175.49 亿 169.65 亿 158.67 亿 145.03 亿 141.09 亿 141.37 亿 131.71 亿 132.09 亿 129.62 亿 126.8 亿 128.95 亿 134.27 亿 106.74 亿 103.62 亿 98.23 亿 93.54 亿 89.34 亿 86.85 亿 85.31 亿 86.12 亿 82.82 亿 83.48 亿 81.6 亿 82.79 亿 81.22 亿 83.02 亿 79.24 亿 79.22 亿 75.53 亿 74.23 亿
流动资产合计 83.37 亿 4.5% 79.82 亿 77.04 亿 68.03 亿 57.97 亿 57.46 亿 60.22 亿 53.24 亿 55.47 亿 54.58 亿 52.94 亿 56.46 亿 65.1 亿 43.0 亿 41.0 亿 37.61 亿 36.25 亿 33.83 亿 32.65 亿 32.0 亿 32.57 亿 29.43 亿 29.72 亿 28.71 亿 31.03 亿 30.64 亿 33.3 亿 31.53 亿 33.95 亿 33.22 亿 35.97 亿
货币资金 27.89 亿 7.2% 26.01 亿 20.98 亿 14.07 亿 10.5 亿 13.47 亿 15.03 亿 9.93 亿 13.85 亿 15.2 亿 12.75 亿 16.05 亿 25.36 亿 5.69 亿 5.65 亿 4.63 亿 4.05 亿 3.93 亿 3.53 亿 3.99 亿 5.77 亿 4.43 亿 6.22 亿 3.43 亿 6.59 亿 4.61 亿 7.43 亿 6.19 亿 7.99 亿 8.43 亿 8.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 163.63 万 10.2% 148.48 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 5.96 万 5.96 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 25.06 亿 -0.7% 25.23 亿 26.94 亿 25.62 亿 23.85 亿 21.52 亿 20.98 亿 20.2 亿 19.75 亿 18.51 亿 17.22 亿 17.6 亿 17.0 亿 14.95 亿 15.39 亿 13.01 亿 12.48 亿 12.1 亿 10.96 亿 10.37 亿 9.19 亿 8.85 亿 6.73 亿 8.45 亿 9.62 亿 11.36 亿 11.11 亿 9.78 亿 9.12 亿 10.46 亿 9.4 亿
应收票据 51.32 万 5302.4% 9500.0 3.44 万 3.8 万 200.45 万 201.4 万 206.55 万 331.55 万 335.35 万 313.5 万 408.5 万 988.0 万 1643.02 万 1529.5 万 781.11 万 1216.0 万 541.5 万 380.95 万 522.5 万 948.31 万 1576.05 万 2592.5 万 2362.25 万 1810.42 万 2.4 亿 3.63 亿 3.15 亿 2.93 亿 2.75 亿 3.2 亿 3.08 亿
应收账款 25.06 亿 -0.7% 25.23 亿 26.94 亿 25.62 亿 23.83 亿 21.5 亿 20.96 亿 20.16 亿 19.72 亿 18.48 亿 17.18 亿 17.5 亿 16.84 亿 14.8 亿 15.32 亿 12.89 亿 12.43 亿 12.07 亿 10.91 亿 10.27 亿 9.03 亿 8.59 亿 6.49 亿 8.27 亿 7.22 亿 7.73 亿 7.97 亿 6.85 亿 6.37 亿 7.25 亿 6.31 亿
预付款项 9827.04 万 22.5% 8025.28 万 1.05 亿 1.02 亿 1.42 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.47 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.94 亿 9663.68 万 1.17 亿 1.05 亿 1.73 亿 2.26 亿 2.27 亿 1.92 亿 1.09 亿 7168.24 万 9663.28 万 8935.07 万 7472.13 万 8758.88 万 1.15 亿 9887.02 万 2.02 亿 1.56 亿 2.01 亿
其他应收款合计 2.49 亿 117.9% 1.14 亿 2.67 亿 2.47 亿 2380.29 万 1251.72 万 2433.55 万 923.52 万 1264.94 万 1047.44 万 1175.17 万 1288.44 万 310.66 万 1.25 亿 902.82 万 223.81 万 919.15 万 676.0 万 910.09 万 215.2 万 969.43 万 752.99 万 1818.91 万 1916.82 万 2266.96 万 3732.62 万 3327.04 万 5960.22 万 641.73 万 974.71 万 844.81 万
存货 20.58 亿 -3.2% 21.27 亿 20.09 亿 20.31 亿 17.77 亿 18.13 亿 18.75 亿 18.24 亿 16.54 亿 16.94 亿 18.01 亿 18.23 亿 17.09 亿 15.86 亿 14.18 亿 15.31 亿 13.73 亿 11.8 亿 11.51 亿 11.59 亿 11.83 亿 11.95 亿 11.82 亿 11.64 亿 12.01 亿 11.63 亿 11.02 亿 11.46 亿 11.86 亿 10.5 亿 10.42 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.11 亿 29.2% 8586.81 万 3736.69 万 3346.4 万 1082.18 万 2274.06 万 1809.52 万 1753.5 万 471.7 万 669.47 万 2237.34 万 5593.85 万 217.19 万 1771.29 万 6787.21 万 8757.88 万 9830.45 万 7645.74 万 9458.78 万 1.07 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.56 亿 1.83 亿 1.79 亿 2.25 亿 2.52 亿 2.9 亿 2.18 亿 5.65 亿
非流动资产合计 100.02 亿 4.5% 95.68 亿 92.61 亿 90.63 亿 87.06 亿 83.64 亿 81.15 亿 78.48 亿 76.62 亿 75.04 亿 73.86 亿 72.49 亿 69.17 亿 63.74 亿 62.61 亿 60.62 亿 57.29 亿 55.51 亿 54.21 亿 53.31 亿 53.55 亿 53.39 亿 53.76 亿 52.88 亿 51.76 亿 50.58 亿 49.72 亿 47.71 亿 45.27 亿 42.31 亿 38.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8200.0 万 8200.0 万 8200.0 万 8200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3881.33 万 -1.1% 3923.22 万 3845.01 万 2956.88 万 2475.78 万 2364.15 万 2363.58 万 2415.61 万 1693.07 万 1767.16 万 1799.26 万 1855.63 万 1798.24 万 1833.08 万 1.03 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.01 亿 9656.41 万 9637.59 万 1.31 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.14 亿
其他权益工具投资 4855.82 万 0.0% 4855.82 万 5705.82 万 5788.73 万 5850.78 万 5850.78 万 5910.78 万 5910.78 万 6310.78 万 6310.78 万 6310.78 万 6310.78 万 6350.0 万 6350.0 万 6350.0 万 6350.0 万 5200.0 万 5200.0 万 5200.0 万 5200.0 万 1.16 亿 1.07 亿 1.07 亿 9700.0 万 9200.0 万 9200.0 万 8200.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 65.33 亿 2.7% 63.61 亿 61.42 亿 62.41 亿 56.86 亿 56.01 亿 53.05 亿 52.78 亿 50.97 亿 51.21 亿 51.22 亿 51.34 亿 44.28 亿 43.79 亿 43.16 亿 44.25 亿 38.93 亿 35.99 亿 36.11 亿 36.32 亿 34.06 亿 32.59 亿 32.02 亿 31.96 亿 28.45 亿 27.75 亿 25.94 亿 24.44 亿 20.68 亿 19.77 亿 18.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 26.9 亿 10.7% 24.3 亿 23.55 亿 20.6 亿 22.73 亿 19.76 亿 20.96 亿 18.38 亿 18.59 亿 16.82 亿 15.64 亿 14.1 亿 17.81 亿 15.64 亿 14.31 亿 11.22 亿 13.78 亿 14.96 亿 13.52 亿 12.47 亿 14.51 亿 15.95 亿 16.57 亿 15.85 亿 18.13 亿 17.92 亿 18.99 亿 18.4 亿 19.78 亿 18.09 亿 15.3 亿
使用权资产 3735.24 万 3.6% 3605.91 万 3904.22 万 4374.12 万 4852.31 万 5213.65 万 5236.96 万 5495.52 万 2801.37 万 2240.79 万 2851.39 万 3224.21 万 3705.61 万 846.19 万 952.86 万 1002.78 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.32 亿 0.5% 5.29 亿 4.96 亿 4.99 亿 4.83 亿 4.88 亿 4.47 亿 4.53 亿 4.17 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.16 亿 3.95 亿 2.57 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.27 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.42 亿 2.12 亿 2.13 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6063.37 万 0.0% 6063.37 万 6063.37 万 6063.37 万 6948.17 万 6948.17 万 6948.17 万 6948.17 万 6185.17 万 6185.17 万 6185.17 万 6185.17 万 8774.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3545.21 万 -3.0% 3654.6 万 4255.63 万 4157.94 万 4260.16 万 4274.68 万 4468.79 万 5242.19 万 2008.56 万 2487.12 万 2444.12 万 2655.1 万 2850.25 万 1688.52 万 1488.13 万 1664.77 万 1418.92 万 1247.29 万 1380.07 万 1511.05 万 899.3 万 690.9 万 669.74 万 563.38 万 399.98 万 308.72 万 402.81 万 409.48 万 575.12 万 582.41 万 664.92 万
递延所得税资产 2184.82 万 0.1% 2183.7 万 1975.86 万 2058.28 万 1831.1 万 1881.59 万 1826.41 万 1837.54 万 9931.62 万 9947.43 万 9391.43 万 8655.0 万 7751.35 万 6610.92 万 6454.0 万 6267.53 万 6184.4 万 6169.98 万 6027.7 万 5272.2 万 4397.31 万 4366.09 万 4028.16 万 4089.35 万 4342.79 万 3784.64 万 3700.78 万 3713.94 万 3102.1 万 2764.05 万 2767.62 万
其他非流动资产 460.06 万 0.8% 456.49 万 1028.42 万 892.75 万 92.55 万 3300.0 万 - 11.2 万 - - - 81.15 万 - - - 151.4 万 - - - - - - - - - - - - 145.45 万 145.45 万 145.45 万
负债合计 82.37 亿 5.0% 78.48 亿 74.31 亿 66.28 亿 55.89 亿 54.9 亿 56.74 亿 48.33 亿 50.65 亿 51.03 亿 53.06 亿 54.11 亿 61.62 亿 55.47 亿 52.52 亿 48.31 亿 44.78 亿 46.89 亿 48.86 亿 48.55 亿 49.72 亿 46.63 亿 47.29 亿 44.78 亿 45.21 亿 43.91 亿 45.8 亿 42.41 亿 43.34 亿 40.36 亿 39.42 亿
流动负债合计 73.36 亿 5.4% 69.58 亿 66.26 亿 55.61 亿 44.06 亿 45.55 亿 44.39 亿 37.85 亿 37.99 亿 33.86 亿 36.14 亿 38.43 亿 47.11 亿 44.58 亿 40.99 亿 39.79 亿 39.22 亿 34.86 亿 32.13 亿 29.76 亿 28.76 亿 25.4 亿 27.14 亿 25.56 亿 24.22 亿 20.85 亿 22.61 亿 22.33 亿 25.5 亿 26.33 亿 25.41 亿
短期借款 32.5 亿 2.2% 31.79 亿 28.53 亿 19.83 亿 15.07 亿 15.24 亿 14.96 亿 8.78 亿 9.77 亿 9.79 亿 10.34 亿 10.35 亿 19.76 亿 22.48 亿 21.32 亿 18.92 亿 17.41 亿 14.99 亿 13.78 亿 13.85 亿 16.42 亿 13.9 亿 13.99 亿 11.26 亿 13.69 亿 10.79 亿 12.42 亿 11.71 亿 14.32 亿 15.59 亿 14.34 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.74 亿 -13.6% 11.28 亿 10.08 亿 8.09 亿 7.94 亿 7.07 亿 7.55 亿 6.12 亿 6.27 亿 5.04 亿 6.59 亿 6.13 亿 5.63 亿 5.43 亿 4.83 亿 4.38 亿 4.46 亿 3.92 亿 4.11 亿 3.51 亿 2.25 亿 1.7 亿 2.0 亿 2.55 亿 2.86 亿 2.83 亿 - 3.58 亿 - 3.18 亿 3.49 亿
应付账款 18.58 亿 3.4% 17.96 亿 17.21 亿 18.17 亿 15.59 亿 15.98 亿 14.0 亿 14.16 亿 12.49 亿 12.58 亿 11.71 亿 12.68 亿 11.92 亿 10.4 亿 10.09 亿 10.42 亿 9.01 亿 8.73 亿 8.23 亿 7.82 亿 7.14 亿 6.52 亿 5.95 亿 6.34 亿 4.84 亿 4.88 亿 - 4.36 亿 - 5.18 亿 5.36 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1013.82 万 1159.46 万 1877.83 万 1306.9 万 913.99 万 999.95 万 1839.88 万 961.42 万 2256.55 万
应付职工薪酬 2.3 亿 27.0% 1.81 亿 1.51 亿 2.53 亿 1.79 亿 1.41 亿 1.23 亿 2.07 亿 1.51 亿 1.18 亿 9787.25 万 1.7 亿 1.42 亿 9841.57 万 8493.61 万 1.3 亿 9002.81 万 6601.52 万 5275.71 万 8317.77 万 6030.91 万 4522.79 万 4540.64 万 7238.92 万 5618.29 万 4188.03 万 3531.29 万 6899.66 万 5475.03 万 4712.4 万 3793.74 万
应交税费 1.02 亿 62.7% 6286.76 万 7260.95 万 1.01 亿 8837.49 万 6456.61 万 9567.61 万 9989.85 万 9877.19 万 6107.89 万 2473.38 万 2697.76 万 5124.05 万 3760.64 万 3628.87 万 2942.61 万 2832.36 万 4061.93 万 2585.88 万 3995.47 万 1796.2 万 1712.86 万 502.02 万 450.9 万 749.24 万 485.08 万 343.37 万 438.28 万 453.86 万 604.44 万 729.03 万
其他应付款合计 3.8 亿 106.0% 1.84 亿 3.43 亿 3.69 亿 1.04 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.68 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.26 亿 2.97 亿 9623.55 万 8927.1 万 7859.37 万 7477.35 万 7299.88 万 6875.48 万 6451.87 万 7072.13 万 6477.89 万 6847.25 万 7128.77 万 7723.28 万 7989.99 万 7078.21 万 7574.59 万 1.02 亿 1.01 亿 8262.24 万
一年内到期的非流动负债 5.11 亿 34.0% 3.81 亿 4.09 亿 1.95 亿 9224.99 万 3.59 亿 4.02 亿 3.57 亿 4.23 亿 2.05 亿 3.46 亿 4.74 亿 4.6 亿 3.78 亿 2.49 亿 3.47 亿 5.92 亿 5.05 亿 4.36 亿 2.56 亿 1.32 亿 1.91 亿 3.91 亿 3.81 亿 1.23 亿 9382.9 万 1.09 亿 1.09 亿 7342.66 万 7435.22 万 7142.66 万
其他流动负债 216.26 万 -41.2% 368.07 万 440.27 万 271.89 万 734.37 万 248.61 万 405.29 万 351.13 万 491.24 万 308.37 万 511.08 万 290.94 万 494.73 万 186.83 万 176.63 万 243.89 万 567.12 万 421.47 万 199.49 万 173.1 万 152.69 万 120.09 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 9.01 亿 1.2% 8.9 亿 8.05 亿 10.68 亿 11.83 亿 9.35 亿 12.35 亿 10.49 亿 12.66 亿 17.17 亿 16.92 亿 15.69 亿 14.51 亿 10.89 亿 11.53 亿 8.52 亿 5.56 亿 12.04 亿 16.74 亿 18.79 亿 20.96 亿 21.23 亿 20.15 亿 19.22 亿 20.99 亿 23.07 亿 23.19 亿 20.08 亿 17.84 亿 14.03 亿 14.01 亿
长期借款 2.99 亿 4.4% 2.86 亿 2.58 亿 5.29 亿 6.54 亿 4.17 亿 7.29 亿 5.76 亿 7.23 亿 12.17 亿 9.4 亿 11.43 亿 10.86 亿 7.46 亿 8.13 亿 5.24 亿 2.24 亿 3.38 亿 4.72 亿 7.36 亿 9.28 亿 9.64 亿 9.17 亿 8.62 亿 10.25 亿 12.94 亿 13.17 亿 10.17 亿 7.87 亿 4.58 亿 4.71 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 5.29 亿 8.94 亿 8.8 亿 8.77 亿 8.64 亿 8.51 亿 8.37 亿 8.26 亿 8.15 亿 7.98 亿 7.92 亿 7.82 亿 7.72 亿 7.6 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 12.41 万 51.7 万 2.95 亿 358.71 万 570.8 万 812.51 万 1286.7 万 793.06 万 2501.3 万 3232.88 万 449.4 万 915.75 万 4595.04 万 4919.08 万 - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.39 亿 -1.1% 1.41 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.09 亿 9418.31 万 9017.87 万 1.73 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.47 亿 1.25 亿 1.1 亿 9864.87 万 9399.37 万 8860.51 万 7820.88 万 7056.85 万 6797.65 万 6227.2 万 6162.09 万 6162.09 万 6162.09 万 5719.66 万 4890.01 万 4623.5 万 3864.85 万 3068.31 万 887.64 万 620.79 万
长期递延收益 4.41 亿 -0.5% 4.43 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.7 亿 3.71 亿 3.77 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.11 亿 2.81 亿 2.54 亿 2.1 亿 2.19 亿 2.25 亿 2.23 亿 2.19 亿 2.26 亿 2.32 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.08 亿 8746.74 万 9125.64 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3449.53 万 3547.9 万 4169.88 万 4169.88 万 7715.14 万 7715.14 万 7266.81 万
所有者权益合计 101.02 亿 4.1% 97.01 亿 95.34 亿 92.38 亿 89.14 亿 86.19 亿 84.63 亿 83.38 亿 81.44 亿 78.59 亿 73.73 亿 74.84 亿 72.65 亿 51.27 亿 51.09 亿 49.93 亿 48.76 亿 42.45 亿 37.99 亿 36.76 亿 36.4 亿 36.19 亿 36.19 亿 36.82 亿 37.58 亿 37.31 亿 37.22 亿 36.82 亿 35.88 亿 35.17 亿 34.82 亿
实收资本（或股本） 8.49 亿 0.2% 8.48 亿 8.48 亿 8.47 亿 8.46 亿 8.45 亿 8.53 亿 8.53 亿 8.53 亿 8.5 亿 8.5 亿 8.5 亿 8.5 亿 7.78 亿 7.78 亿 7.78 亿 7.78 亿 7.29 亿 6.78 亿 6.78 亿 6.78 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿
资本公积 43.77 亿 -1.9% 44.61 亿 44.56 亿 44.51 亿 44.36 亿 44.17 亿 46.04 亿 45.97 亿 45.2 亿 43.82 亿 40.67 亿 43.55 亿 43.38 亿 24.33 亿 24.94 亿 24.87 亿 24.76 亿 18.82 亿 14.25 亿 14.66 亿 14.62 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 15.16 亿 15.17 亿 15.08 亿 15.07 亿 14.84 亿 14.76 亿 14.59 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 4.9 亿 3.8 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 - - - - - - - - 1.02 亿 1.0 亿 1.42 亿 1.43 亿 9814.62 万 6690.94 万 6830.8 万 7452.78 万 7452.78 万 1.05 亿 1.05 亿 9142.2 万
其他综合收益 1983.49 万 -14.9% 2331.09 万 19.95 万 -33.37 万 -98.49 万 -128.37 万 -86.53 万 -41.38 万 -4.41 万 -4.41 万 -4.41 万 -4.41 万 13.91 万 13.91 万 13.91 万 13.91 万 -3.2 万 -3.2 万 -3.2 万 -3.2 万 1301.65 1301.65 1301.65 1301.65 - - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.53 亿 - 1.4 亿 - - - - - -
盈余公积 3.4 亿 0.0% 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.53 亿 - 1.53 亿 - 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
未分配利润 40.36 亿 4.4% 38.65 亿 37.53 亿 34.77 亿 32.51 亿 29.88 亿 28.37 亿 26.16 亿 23.49 亿 22.19 亿 20.89 亿 19.18 亿 17.78 亿 16.31 亿 15.45 亿 14.26 亿 13.51 亿 12.53 亿 11.91 亿 11.38 亿 11.06 亿 10.93 亿 11.01 亿 11.22 亿 11.58 亿 11.31 亿 11.38 亿 10.99 亿 11.13 亿 10.51 亿 10.21 亿
归属母公司股东权益合计 96.22 亿 4.2% 92.37 亿 90.96 亿 88.15 亿 85.11 亿 82.28 亿 80.82 亿 79.64 亿 76.48 亿 73.78 亿 69.33 亿 73.5 亿 71.49 亿 50.23 亿 49.99 亿 48.74 亿 47.63 亿 41.37 亿 36.85 亿 35.7 亿 35.32 亿 35.18 亿 35.26 亿 35.92 亿 36.65 亿 36.38 亿 36.31 亿 35.89 亿 35.32 亿 34.62 亿 34.28 亿
少数股东权益 4.8 亿 3.5% 4.64 亿 4.37 亿 4.24 亿 4.03 亿 3.92 亿 3.81 亿 3.74 亿 4.96 亿 4.81 亿 4.41 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.04 亿 1.1 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.01 亿 9267.59 万 8972.36 万 9254.46 万 9304.31 万 9193.02 万 9302.59 万 5593.34 万 5459.74 万 5354.55 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 19.41 亿 38.3% 16.81 亿 15.72 亿 12.17 亿 7.94 亿 6.41 亿 4.93 亿 692.29 万
经营活动现金流入小计 101.78 亿 17.7% 86.78 亿 79.1 亿 66.75 亿 51.68 亿 36.95 亿 33.03 亿 26.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 89.96 亿 11.5% 79.46 亿 72.78 亿 60.62 亿 47.65 亿 34.0 亿 27.79 亿 24.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6382.4 万 505.2% 3875.06 万 3880.32 万 9337.65 万 4426.4 万 3225.76 万 9744.2 万 8498.65 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 11.18 亿 96.6% 6.93 亿 5.93 亿 5.19 亿 3.58 亿 2.63 亿 4.27 亿 1.41 亿
经营活动现金流出小计 82.36 亿 13.7% 69.97 亿 63.38 亿 54.58 亿 43.73 亿 30.53 亿 28.09 亿 26.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 53.64 亿 4.8% 47.31 亿 45.51 亿 39.12 亿 31.86 亿 21.73 亿 18.67 亿 19.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.01 亿 13.0% 11.78 亿 9.82 亿 8.53 亿 6.28 亿 4.73 亿 4.44 亿 4.15 亿
支付的各项税款 2.9 亿 10.9% 2.89 亿 2.03 亿 1.16 亿 9721.4 万 5216.31 万 2106.91 万 4289.96 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 12.81 亿 80.1% 7.98 亿 6.02 亿 5.77 亿 4.62 亿 3.55 亿 4.77 亿 2.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.47 亿 -16.7% -19.62 亿 -13.02 亿 -15.77 亿 -10.24 亿 -3.84 亿 -6.03 亿 -12.94 亿
投资活动现金流入小计 8.67 亿 1175.5% 5152.45 万 6587.1 万 1.27 亿 1485.89 万 1.18 亿 2.76 亿 14.75 亿
收回投资收到的现金 8.1 亿 - 222.05 万 400.0 万 7280.94 万 - 9600.0 万 2.09 亿 14.21 亿
取得投资收益收到的现金 88.24 万 - 0.0 - 1638.0 万 350.25 万 700.0 万 2110.15 万 1631.26 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5503.56 万 -11.7% 4930.4 万 6187.1 万 3798.99 万 1135.64 万 1451.72 万 4628.65 万 2324.22 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1421.3 万
投资活动现金流出小计 28.14 亿 62.0% 20.13 亿 13.68 亿 17.04 亿 10.39 亿 5.01 亿 8.8 亿 27.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19.46 亿 20.6% 19.89 亿 12.65 亿 16.34 亿 10.28 亿 4.75 亿 7.14 亿 14.24 亿
投资支付的现金 8.5 亿 4232.4% 697.5 万 597.5 万 - 1150.0 万 1950.0 万 1.62 亿 13.31 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1752.21 万 9700.97 万 6995.88 万 - 4.43 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 671.05 万 375.4 万 1359.66 万
筹资活动现金流入小计 43.47 亿 55.9% 31.44 亿 23.58 亿 53.09 亿 26.99 亿 25.69 亿 22.53 亿 20.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.32 亿 3223.3% 6.46 亿 -8.98 亿 14.57 亿 2.5 亿 -1.96 亿 -1.65 亿 9499.98 万
吸收投资收到的现金 2.21 亿 256.8% 4496.24 万 4.21 亿 20.02 亿 5849.46 万 - - 5305.6 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 41.25 亿 52.9% 30.98 亿 19.09 亿 32.7 亿 26.1 亿 25.2 亿 22.51 亿 19.52 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 156.82 万 2783.72 万 3781.19 万 3026.46 万 4904.06 万 210.0 万 4247.23 万
筹资活动现金流出小计 26.15 亿 -8.0% 24.98 亿 32.55 亿 38.52 亿 24.49 亿 27.65 亿 24.19 亿 19.52 亿
偿还债务所支付的现金 22.97 亿 -4.5% 21.41 亿 26.79 亿 35.24 亿 22.55 亿 25.05 亿 21.93 亿 17.64 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.63 亿 52.9% 1.6 亿 1.41 亿 1.93 亿 1.42 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.41 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5503.69 万 -79.2% 1.97 亿 4.35 亿 1.36 亿 5226.27 万 9942.19 万 5879.15 万 4690.14 万
汇率变动对现金的影响 -5820.3 万 -190.4% 105.69 万 531.8 万 1013.35 万 -1539.63 万 -1244.41 万 45.66 万 682.43 万
现金及现金等价物净增加额 16.68 亿 751.1% 3.67 亿 -6.23 亿 11.07 亿 444.12 万 4965.52 万 -2.75 亿 -11.85 亿
期初现金及现金等价物余额 65.13 亿 41.0% 8.22 亿 14.44 亿 3.37 亿 3.33 亿 2.83 亿 5.58 亿 17.43 亿
期末现金及现金等价物余额 81.81 亿 87.5% 11.89 亿 8.22 亿 14.44 亿 3.37 亿 3.33 亿 2.83 亿 5.58 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.17 亿 -58.8% 7.71 亿 2.1 亿 6.44 亿 2.27 亿 6.39 亿 1.71 亿 3.66 亿 3.97 亿 4.68 亿 3.4 亿 6.16 亿 2.76 亿 3.08 亿 1764.29 万 3.69 亿 9868.92 万 1.7 亿 1.57 亿 3.5 亿 8514.57 万 633.9 万 2.0 亿 1.16 亿 3.23 亿 8326.08 万 -2887.35 万 -9610.7 万 8950.45 万 8937.34 万 -7584.8 万
经营活动现金流入小计 26.88 亿 -3.5% 27.85 亿 24.9 亿 22.15 亿 20.56 亿 23.82 亿 20.25 亿 21.84 亿 18.88 亿 18.87 亿 19.5 亿 25.61 亿 16.14 亿 13.26 亿 11.74 亿 19.29 亿 10.33 亿 11.68 亿 10.37 亿 15.72 亿 7.44 亿 6.12 亿 7.67 亿 10.84 亿 9.12 亿 7.21 亿 5.86 亿 6.36 亿 7.71 亿 6.03 亿 6.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.87 亿 7.0% 23.25 亿 23.26 亿 18.58 亿 19.24 亿 22.68 亿 18.96 亿 19.8 亿 17.86 亿 17.24 亿 17.87 亿 22.42 亿 15.1 亿 12.05 亿 11.06 亿 17.07 亿 9.9 亿 11.23 亿 9.46 亿 14.77 亿 7.03 亿 5.4 亿 6.81 亿 7.86 亿 8.18 亿 6.63 亿 5.12 亿 6.33 亿 6.61 亿 5.24 亿 5.88 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1743.22 万 -43.5% 3082.63 万 1654.84 万 -98.28 万 1593.94 万 1832.99 万 546.42 万 -2918.81 万 144.44 万 3809.36 万 2845.33 万 -1069.09 万 2867.53 万 6255.2 万 1284.02 万 1944.51 万 428.0 万 1192.07 万 861.82 万 -1813.33 万 730.01 万 2860.51 万 1448.58 万 2766.29 万 2276.31 万 1360.8 万 3340.81 万 1307.64 万 4088.57 万 1191.62 万 1910.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 -57.4% 4.29 亿 1.47 亿 3.58 亿 1.16 亿 9552.35 万 1.23 亿 2.33 亿 1.01 亿 1.24 亿 1.34 亿 3.3 亿 7588.77 万 5875.29 万 5485.6 万 2.03 亿 3938.04 万 3388.92 万 8240.5 万 1.13 亿 3427.04 万 4372.14 万 7132.74 万 2.7 亿 7189.25 万 4422.11 万 4005.87 万 -998.81 万 6875.89 万 6761.57 万 1494.9 万
经营活动现金流出小计 23.7 亿 17.7% 20.14 亿 22.8 亿 15.72 亿 18.29 亿 17.42 亿 18.54 亿 18.19 亿 14.91 亿 14.19 亿 16.1 亿 19.45 亿 13.38 亿 10.18 亿 11.56 亿 15.6 亿 9.35 亿 9.98 亿 8.8 亿 12.22 亿 6.59 亿 6.06 亿 5.66 亿 9.68 亿 5.9 亿 6.37 亿 6.15 亿 7.32 亿 6.81 亿 5.14 亿 6.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.8 亿 16.7% 13.54 亿 15.44 亿 8.86 亿 13.31 亿 12.58 亿 12.56 亿 12.74 亿 10.72 亿 10.47 亿 11.59 亿 13.94 亿 10.0 亿 7.22 亿 7.96 亿 11.91 亿 6.5 亿 7.59 亿 5.85 亿 9.33 亿 4.54 亿 4.13 亿 3.73 亿 5.58 亿 4.12 亿 4.79 亿 4.19 亿 5.44 亿 5.35 亿 3.57 亿 5.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.83 亿 -6.4% 3.02 亿 4.2 亿 2.96 亿 2.52 亿 2.62 亿 3.68 亿 2.69 亿 1.96 亿 2.16 亿 3.0 亿 2.55 亿 1.89 亿 1.74 亿 2.36 亿 1.75 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.77 亿 1.34 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.3 亿 1.19 亿 8634.29 万 1.03 亿 1.35 亿 9840.08 万 9302.81 万 1.0 亿 1.24 亿
支付的各项税款 5713.86 万 -38.0% 9211.58 万 9390.5 万 4722.69 万 6489.74 万 9303.76 万 8407.98 万 1983.41 万 8178.26 万 5815.82 万 4366.96 万 2380.67 万 3145.79 万 3883.64 万 2154.64 万 545.23 万 3461.92 万 1901.31 万 3812.94 万 1265.19 万 2469.7 万 799.83 万 681.6 万 1044.89 万 248.0 万 346.85 万 467.18 万 217.4 万 1444.46 万 1211.02 万 1417.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.5 亿 69.0% 2.66 亿 2.22 亿 3.43 亿 1.81 亿 1.29 亿 1.45 亿 2.56 亿 1.41 亿 9731.3 万 1.08 亿 2.72 亿 1.18 亿 8343.42 万 1.03 亿 1.89 亿 1.14 亿 7980.07 万 7951.2 万 1.42 亿 7924.36 万 7652.65 万 5718.4 万 2.8 亿 8859.3 万 5216.35 万 5628.22 万 8820.33 万 3922.16 万 4449.54 万 4785.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.99 亿 -59.0% -3.14 亿 -4.12 亿 -7.22 亿 -4.4 亿 -4.2 亿 -3.79 亿 -4.29 亿 -3.0 亿 -2.46 亿 -3.27 亿 -5.81 亿 -3.55 亿 -3.37 亿 -3.05 亿 -4.11 亿 -2.76 亿 -1.89 亿 -1.47 亿 -7995.41 万 -8915.16 万 -5034.56 万 -1.64 亿 -1.87 亿 -1.66 亿 -7065.37 万 -1.79 亿 -1.77 亿 -3.35 亿 -1.23 亿 -6.59 亿
投资活动现金流入小计 8.07 亿 7072.8% 1124.52 万 327.03 万 4573.82 万 180.29 万 250.19 万 148.14 万 6217.55 万 134.37 万 177.68 万 57.5 万 909.41 万 1.02 亿 1630.9 万 24.18 万 867.55 万 461.26 万 122.98 万 34.1 万 6202.37 万 656.69 万 4699.21 万 193.45 万 2758.19 万 1329.43 万 6057.54 万 1.75 亿 1.75 亿 2.76 亿 4.13 亿 6.11 亿
收回投资收到的现金 8.0 亿 10566.7% 750.0 万 182.91 万 62.05 万 0.0 - - - - - - -1294.11 万 - - - - - - - 6000.0 万 0.0 - - 900.0 万 0.0 6000.0 万 1.4 亿 1.4 亿 2.71 亿 4.1 亿 6.0 亿
取得投资收益收到的现金 88.24 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 150.0 万 - - 0.0 320.0 万 - - 0.0 600.0 万 - - 1106.73 万 0.0 28.81 万 974.61 万 122.45 万 150.12 万 272.73 万 1085.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 571.1 万 108.0% 274.52 万 144.12 万 4513.82 万 178.24 万 90.19 万 148.14 万 5817.55 万 134.37 万 177.68 万 57.5 万 2802.38 万 829.52 万 142.9 万 24.18 万 867.55 万 141.26 万 92.73 万 34.1 万 202.37 万 56.69 万 1149.21 万 43.45 万 809.74 万 1281.15 万 18.73 万 2519.03 万 1965.42 万 356.61 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 - 48.28 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 13.05 亿 301.8% 3.25 亿 4.15 亿 7.68 亿 4.42 亿 4.23 亿 3.81 亿 4.91 亿 3.01 亿 2.48 亿 3.28 亿 5.9 亿 4.56 亿 3.53 亿 3.05 亿 4.2 亿 2.81 亿 1.91 亿 1.47 亿 1.42 亿 9571.85 万 9733.77 万 1.66 亿 2.15 亿 1.79 亿 1.31 亿 3.54 亿 3.52 亿 6.11 亿 5.35 亿 12.7 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.05 亿 85.8% 2.72 亿 4.05 亿 7.63 亿 4.41 亿 4.14 亿 3.71 亿 3.88 亿 3.01 亿 2.48 亿 3.28 亿 5.2 亿 4.56 亿 3.53 亿 3.05 亿 4.09 亿 2.81 亿 1.91 亿 1.47 亿 1.35 亿 8621.85 万 9733.77 万 1.56 亿 1.98 亿 1.61 亿 1.21 亿 2.34 亿 2.58 亿 2.9 亿 4.05 亿 4.7 亿
投资支付的现金 8.0 亿 1413.6% 5285.5 万 990.0 万 -1264.71 万 110.0 万 850.95 万 1001.26 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 950.0 万 0.0 1000.0 万 1391.19 万 1808.81 万 1000.0 万 1.2 亿 8000.0 万 3.21 亿 1.3 亿 8.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 335.4 万 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 12.04 亿 29.6% 9.29 亿 14.96 亿 7.19 亿 7.76 亿 6.38 亿 10.12 亿 3.62 亿 5.97 亿 8.03 亿 5.95 亿 5.43 亿 31.5 亿 8.14 亿 8.02 亿 9.95 亿 7.15 亿 7.76 亿 2.13 亿 2.49 亿 6.16 亿 11.97 亿 5.07 亿 3.8 亿 5.84 亿 6.96 亿 5.94 亿 6.59 亿 7.99 亿 5.56 亿 3315.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.2 亿 336.1% 9640.5 万 8.91 亿 3.24 亿 -4031.58 万 -3.63 亿 7.26 亿 -3.78 亿 -2.42 亿 4050.86 万 -3.18 亿 -10.04 亿 20.56 亿 1835.29 万 3.87 亿 6983.67 万 1.92 亿 4069.58 万 -5311.09 万 -4.48 亿 1.21 亿 -1.32 亿 2.63 亿 -2.54 亿 1801.26 万 -2.72 亿 3.43 亿 6854.75 万 1.93 亿 -1809.97 万 -1.49 亿
吸收投资收到的现金 1.91 亿 7468.4% 252.03 万 177.18 万 2553.58 万 1692.79 万 196.63 万 53.23 万 4239.83 万 4704.17 万 4011.62 万 2.91 亿 3288.34 万 19.65 亿 393.3 万 25.0 万 - - - - - - - - - - - - 3890.0 万 100.0 万 0.0 1315.6 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.13 亿 9.4% 9.26 亿 14.94 亿 6.92 亿 7.59 亿 6.36 亿 10.11 亿 2.92 亿 5.5 亿 7.63 亿 3.04 亿 4.73 亿 11.85 亿 8.1 亿 8.02 亿 9.57 亿 7.15 亿 7.76 亿 1.62 亿 2.0 亿 6.16 亿 11.97 亿 5.07 亿 3.77 亿 5.84 亿 6.96 亿 5.94 亿 5.78 亿 7.98 亿 5.56 亿 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -2059.53 万 0.0 0.0 5086.0 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.83 亿 -5.9% 8.32 亿 6.05 亿 3.95 亿 8.16 亿 10.01 亿 2.86 亿 7.4 亿 8.4 亿 7.62 亿 9.13 亿 15.48 亿 10.94 亿 7.96 亿 4.15 亿 9.25 亿 5.23 亿 7.35 亿 2.66 亿 6.97 亿 4.96 亿 13.29 亿 2.44 亿 6.33 亿 5.66 亿 9.68 亿 2.51 亿 5.91 亿 6.05 亿 5.74 亿 1.82 亿
偿还债务所支付的现金 7.58 亿 23.2% 6.15 亿 5.75 亿 3.49 亿 7.98 亿 8.71 亿 1.23 亿 6.15 亿 8.11 亿 6.71 亿 5.82 亿 14.81 亿 10.45 亿 6.29 亿 3.69 亿 8.33 亿 4.97 亿 6.79 亿 2.46 亿 6.38 亿 4.25 亿 12.71 亿 1.71 亿 5.4 亿 5.33 亿 8.97 亿 2.23 亿 5.14 亿 5.78 亿 5.12 亿 1.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2051.35 万 -90.0% 2.06 亿 2541.66 万 1121.01 万 1343.48 万 1.13 亿 2223.27 万 2345.19 万 1599.59 万 8247.47 万 1942.92 万 3195.83 万 2960.59 万 8492.37 万 4603.54 万 3964.4 万 2598.13 万 5678.72 万 1962.55 万 4462.43 万 2901.87 万 5853.76 万 2812.96 万 3638.8 万 3175.38 万 7101.72 万 2805.6 万 3153.27 万 2489.39 万 6225.28 万 2217.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 482.69 万 -57.6% 1139.67 万 438.97 万 3442.36 万 465.91 万 1778.38 万 1.4 亿 1.02 亿 1287.34 万 854.03 万 3.12 亿 3450.31 万 1958.29 万 8176.26 万 38.41 万 - - - - 1339.98 万 4159.53 万 0.0 4442.69 万 5740.84 万 - - - 4511.0 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -374.61 万 -213.3% 330.53 万 390.6 万 -6166.83 万 6195.19 万 -8.25 万 85.59 万 163.58 万 -179.77 万 649.96 万 -101.97 万 147.3 万 621.19 万 263.31 万 -18.46 万 -1351.88 万 -70.17 万 -95.19 万 -22.4 万 -1084.85 万 -341.46 万 47.56 万 134.34 万 -101.37 万 219.37 万 286.95 万 -359.3 万 -43.67 万 478.25 万 1011.59 万 -763.74 万
现金及现金等价物净增加额 2.35 亿 -57.7% 5.57 亿 6.92 亿 1.83 亿 -1.91 亿 -1.44 亿 5.19 亿 -4.4 亿 -1.47 亿 2.69 亿 -3.06 亿 -9.68 亿 19.83 亿 -812.05 万 1.0 亿 1398.15 万 1389.37 万 2041.7 万 -4385.11 万 -1.89 亿 1.13 亿 -1.75 亿 3.01 亿 -3.26 亿 1.77 亿 -2.57 亿 1.31 亿 -2.05 亿 -4715.91 万 -4127.0 万 -8.92 亿
期初现金及现金等价物余额 24.38 亿 29.6% 18.81 亿 11.89 亿 10.05 亿 11.97 亿 13.4 亿 8.22 亿 12.61 亿 14.08 亿 11.39 亿 14.44 亿 24.13 亿 4.29 亿 4.37 亿 3.37 亿 3.23 亿 3.09 亿 2.89 亿 3.33 亿 5.22 亿 4.09 亿 5.84 亿 2.83 亿 6.09 亿 4.32 亿 6.89 亿 5.58 亿 7.63 亿 8.1 亿 8.51 亿 17.43 亿
期末现金及现金等价物余额 26.73 亿 9.7% 24.38 亿 18.81 亿 11.89 亿 10.05 亿 11.97 亿 13.4 亿 8.22 亿 12.61 亿 14.08 亿 11.39 亿 14.44 亿 24.13 亿 4.29 亿 4.37 亿 3.37 亿 3.23 亿 3.09 亿 2.89 亿 3.33 亿 5.22 亿 4.09 亿 5.84 亿 2.83 亿 6.09 亿 4.32 亿 6.89 亿 5.58 亿 7.63 亿 8.1 亿 8.51 亿