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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 522.49 亿 15.9% 471.69 亿 409.24 亿 336.71 亿 252.55 亿 215.66 亿 230.89 亿 170.13 亿
营业收入 522.49 亿 15.9% 471.69 亿 409.24 亿 336.71 亿 252.55 亿 215.66 亿 230.89 亿 170.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 507.68 亿 15.0% 458.62 亿 406.09 亿 334.34 亿 257.05 亿 216.32 亿 214.4 亿 147.01 亿
营业成本 491.76 亿 15.4% 443.37 亿 392.14 亿 321.96 亿 246.67 亿 208.4 亿 206.69 亿 142.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.24 亿 -17.9% 1.35 亿 1.68 亿 1.78 亿 1.55 亿 1.45 亿 1.46 亿 9608.26 万
管理费用 9.41 亿 7.1% 8.89 亿 8.01 亿 6.85 亿 5.67 亿 4.98 亿 5.5 亿 3.84 亿
财务费用 2.5 亿 12.8% 2.38 亿 1.81 亿 1.92 亿 1.56 亿 -1630.91 万 -6907.36 万 -1.13 亿
财务费用 - 利息费用 3.76 亿 169.4% 2.78 亿 1.26 亿 1.82 亿 1.53 亿 8312.1 万 3419.37 万 796.33 万
财务费用 - 利息收入 2807.73 万 -50.4% 4496.28 万 7063.04 万 9205.13 万 7464.64 万 1.0 亿 1.05 亿 1.22 亿
研发费用 1.83 亿 -10.4% 1.78 亿 1.67 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.31 亿 1.04 亿 4362.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9499.91 万 16.6% 8397.63 万 7779.49 万 5861.24 万 5154.4 万 3360.73 万 4089.73 万 4018.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1991.97 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3959.53 万 -64.5% 5977.23 万 2.15 亿 3.33 亿 2.13 亿 1.67 亿 1.97 亿 285.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4600.65 万 89.4% 3331.24 万 1411.47 万 1.04 亿 1.03 亿 6553.98 万 2718.32 万 4.14 亿
其中:联营公司投资收益 -51.31 万 41.9% -120.76 万 -155.6 万 -218.83 万 -705.96 万 -378.62 万 141.15 万 159.17 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2317.7 万 230.0% 3134.51 万 211.09 万 -1178.34 万 1178.56 万 90.09 万 - -
资产处置收益 1893.46 万 219.3% 908.34 万 -1609.15 万 -2363.81 万 -2525.49 万 -2658.37 万 416.04 万 1262.37 万
营业利润 15.1 亿 51.1% 13.56 亿 4.6 亿 4.87 亿 -9.27 亿 1.15 亿 18.53 亿 27.22 亿
加：营业外收入 2312.92 万 -0.9% 1600.93 万 2287.75 万 3234.76 万 2081.61 万 2317.75 万 1765.93 万 6105.23 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8657.75 万 29.9% 6807.1 万 6497.52 万 1.56 亿 9410.35 万 3344.59 万 3648.99 万 4123.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 14.46 亿 51.4% 13.04 亿 4.18 亿 3.63 亿 -10.0 亿 1.05 亿 18.34 亿 27.41 亿
减：所得税 3.05 亿 54.4% 2.77 亿 8474.84 万 8961.73 万 -8888.92 万 5559.01 万 4.15 亿 6.9 亿
净利润 11.41 亿 50.6% 10.26 亿 3.33 亿 2.74 亿 -9.11 亿 4901.46 万 14.19 亿 20.52 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 11.41 亿 50.6% 10.26 亿 3.33 亿 2.74 亿 -9.11 亿 4901.46 万 14.19 亿 20.52 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - -27.47 万 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 11.43 亿 48.1% 10.4 亿 3.41 亿 2.88 亿 -9.09 亿 3632.73 万 14.08 亿 20.49 亿
少数股东损益 -221.66 万 84.5% -1359.46 万 -734.4 万 -1411.68 万 -211.31 万 1268.73 万 1085.81 万 244.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.36 亿 47.8% 10.17 亿 3.39 亿 3.09 亿 -9.43 亿 -3097.96 万 13.43 亿 17.21 亿
基本每股收益 0.76 47.3% 0.69 0.23 0.19 -0.6 0.02 0.92 1.34
稀释每股收益 0.75 48.8% 0.68 0.22 0.19 -0.6 0.02 0.92 1.34
其他综合收益 -588.46 万 -102.0% 372.83 万 2.89 亿 2483.0 万 -451.3 万 -1445.33 万 -2744.55 26.81 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -588.07 万 -102.0% 372.67 万 2.89 亿 2172.68 万 -453.31 万 -1446.0 万 9176.44 32.39 万
综合收益总额 11.35 亿 8.6% 10.3 亿 6.23 亿 2.98 亿 -9.16 亿 3456.12 万 14.19 亿 20.52 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.37 亿 7.3% 10.44 亿 6.3 亿 3.09 亿 -9.14 亿 2186.73 万 14.08 亿 20.5 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -222.05 万 84.5% -1359.3 万 -734.63 万 -1101.36 万 -209.31 万 1269.4 万 1084.62 万 239.39 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 135.46 亿 4.0% 130.26 亿 119.99 亿 136.79 亿 119.22 亿 114.37 亿 101.32 亿 115.87 亿 102.5 亿 103.42 亿 87.44 亿 95.93 亿 91.17 亿 78.08 亿 71.52 亿 83.45 亿 58.93 亿 57.55 亿 52.62 亿 68.55 亿 54.53 亿 56.85 亿 35.73 亿 74.33 亿 57.85 亿 53.64 亿 45.07 亿 59.1 亿 44.61 亿 37.36 亿 29.06 亿
营业收入 135.46 亿 4.0% 130.26 亿 119.99 亿 136.79 亿 119.22 亿 114.37 亿 101.32 亿 115.87 亿 102.5 亿 103.42 亿 87.44 亿 95.93 亿 91.17 亿 78.08 亿 71.52 亿 83.45 亿 58.93 亿 57.55 亿 52.62 亿 68.55 亿 54.53 亿 56.85 亿 35.73 亿 74.33 亿 57.85 亿 53.64 亿 45.07 亿 59.1 亿 44.61 亿 37.36 亿 29.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 131.49 亿 3.1% 127.5 亿 117.06 亿 131.63 亿 116.74 亿 111.19 亿 99.06 亿 114.37 亿 102.77 亿 102.57 亿 86.39 亿 93.95 亿 92.06 亿 77.53 亿 70.8 亿 82.88 亿 61.42 亿 59.21 亿 53.54 亿 68.27 亿 55.93 亿 56.53 亿 35.58 亿 71.46 亿 54.46 亿 48.41 亿 40.07 亿 53.16 亿 38.62 亿 30.66 亿 24.57 亿
营业成本 127.08 亿 2.9% 123.52 亿 113.18 亿 127.97 亿 112.74 亿 107.3 亿 95.36 亿 110.59 亿 99.35 亿 99.02 亿 83.17 亿 91.03 亿 88.66 亿 74.49 亿 67.79 亿 80.12 亿 58.8 亿 56.57 亿 51.18 亿 65.62 亿 54.16 亿 54.63 亿 33.98 亿 68.9 亿 52.68 亿 46.65 亿 38.46 亿 51.26 亿 37.53 亿 29.79 亿 23.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4079.34 万 11.4% 3661.49 万 3521.63 万 1107.63 万 4434.64 万 4373.04 万 3565.21 万 2685.69 万 3810.57 万 6552.26 万 3785.92 万 3190.63 万 5877.62 万 4562.43 万 4189.27 万 2358.22 万 4412.32 万 4082.24 万 4642.88 万 4073.04 万 3471.8 万 2471.68 万 4483.39 万 3952.54 万 4249.7 万 3058.88 万 3291.65 万 5471.81 万 -75.56 万 2993.58 万 1218.43 万
管理费用 2.62 亿 13.9% 2.3 亿 2.25 亿 2.24 亿 2.27 亿 2.22 亿 2.17 亿 2.13 亿 2.08 亿 1.95 亿 1.85 亿 1.62 亿 1.85 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.39 亿 9336.36 万 1.91 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.36 亿 7260.9 万 6921.37 万
财务费用 6354.58 万 0.8% 6305.41 万 5978.76 万 6334.74 万 6235.56 万 5737.18 万 5502.85 万 4659.54 万 4356.46 万 4471.51 万 4617.8 万 4979.7 万 4866.47 万 4016.86 万 5342.53 万 3888.43 万 4267.38 万 4744.58 万 2745.73 万 857.78 万 -584.78 万 -918.1 万 -985.8 万 -3055.08 万 -567.42 万 -1559.02 万 -1725.84 万 -286.09 万 -5217.79 万 -3387.07 万 -2414.82 万
财务费用 - 利息费用 7074.14 万 4.2% 6788.07 万 6506.26 万 1.72 亿 3427.73 万 3403.78 万 3776.92 万 3347.28 万 1865.96 万 4063.08 万 3287.07 万 6179.53 万 1835.62 万 5176.02 万 5009.94 万 3740.83 万 3904.71 万 4228.97 万 3414.19 万 3270.72 万 1746.22 万 2077.18 万 1217.98 万 581.42 万 1310.61 万 756.94 万 770.4 万 393.41 万 334.55 万 63.72 万 4.66 万
财务费用 - 利息收入 837.65 万 41.2% 593.36 万 640.98 万 735.73 万 766.36 万 1271.62 万 1722.57 万 1902.03 万 526.11 万 2706.7 万 1928.2 万 -753.65 万 5155.04 万 2828.37 万 1975.36 万 1712.13 万 1573.07 万 2151.49 万 2027.96 万 2432.93 万 2355.24 万 3172.27 万 2066.27 万 3658.2 万 1904.0 万 2378.22 万 2565.37 万 3438.85 万 2843.37 万 3492.7 万 2444.67 万
研发费用 4865.07 万 7.1% 4542.26 万 4558.08 万 4308.15 万 4662.18 万 4486.19 万 4363.17 万 6878.4 万 3336.53 万 3140.57 万 3351.96 万 3536.43 万 3294.74 万 2948.4 万 2611.95 万 2832.93 万 2725.73 万 1714.79 万 3558.89 万 7185.98 万 742.49 万 2590.94 万 2594.74 万 4206.66 万 798.04 万 2636.8 万 2725.49 万 1636.48 万 1741.59 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2540.86 万 13.1% 2246.44 万 2301.99 万 2410.63 万 2005.78 万 2069.33 万 1911.88 万 2159.24 万 1924.59 万 1829.33 万 1866.32 万 1287.62 万 1510.47 万 1633.52 万 1429.64 万 1472.45 万 1182.0 万 1362.6 万 1137.36 万 593.64 万 1198.05 万 1015.49 万 553.55 万 1358.83 万 1005.79 万 849.51 万 875.6 万 1552.36 万 842.28 万 814.42 万 809.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 493.24 万 1800.66 万 -1009.23 万 1202.51 万 -1.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 727.7 万 -38.9% 1190.92 万 740.92 万 1299.99 万 706.54 万 765.76 万 3204.94 万 6463.72 万 4682.64 万 4676.39 万 5669.6 万 9901.73 万 9541.78 万 6778.89 万 7057.49 万 8820.6 万 5229.5 万 6262.88 万 978.93 万 8292.91 万 3232.92 万 724.69 万 4452.11 万 1.85 亿 78.0 万 1118.55 万 3.24 万 283.48 万 -79.28 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1077.11 万 -49.4% 2128.43 万 254.16 万 1140.95 万 1059.62 万 798.03 万 332.64 万 239.08 万 95.0 万 399.68 万 677.71 万 987.03 万 5898.15 万 693.17 万 2806.52 万 1143.18 万 5041.44 万 2284.92 万 1788.82 万 2871.67 万 2207.07 万 -146.17 万 1621.42 万 472.45 万 1290.3 万 922.76 万 32.81 万 -278.31 万 4.03 亿 647.68 万 786.84 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -51.31 万 -1.7 万 -26.83 万 -40.92 万 -18.83 万 -66.27 万 -6.79 万 -63.71 万 -35.47 万 -70.15 万 -51.99 万 -61.23 万 -319.06 万 137.25 万 -410.34 万 -113.82 万 254.88 万 -337.11 万 -344.13 万 47.74 万 62.33 万 -128.9 万 304.01 万 -96.3 万 161.91 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -258.05 万 -375.5% 93.67 万 -105.62 万 2587.7 万 319.89 万 27.46 万 199.46 万 155.59 万 32.97 万 -10.62 万 33.15 万 -815.0 万 91.19 万 575.11 万 -1029.63 万 427.54 万 -129.35 万 403.11 万 477.26 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -216.71 万 -55.8% -139.06 万 1072.65 万 1176.58 万 1759.12 万 -725.07 万 -1302.28 万 -1318.92 万 906.64 万 -1503.99 万 307.12 万 -2762.81 万 247.03 万 -294.76 万 446.74 万 -3497.98 万 270.0 万 1086.15 万 -383.66 万 -2465.53 万 -214.38 万 2.19 万 19.36 万 196.2 万 -267.69 万 230.05 万 257.48 万 949.78 万 5.9 万 - -
营业利润 4.01 亿 38.1% 2.9 亿 2.99 亿 5.2 亿 2.85 亿 3.1 亿 2.41 亿 1.63 亿 1088.6 万 1.13 亿 1.73 亿 1.91 亿 5217.98 万 9776.15 万 1.46 亿 -6.59 亿 -1.34 亿 -6173.02 万 -7272.41 万 9702.29 万 -8168.67 万 2635.45 万 7318.23 万 4.47 亿 3.47 亿 5.6 亿 4.98 亿 5.85 亿 10.11 亿 6.69 亿 4.56 亿
加：营业外收入 374.09 万 -31.5% 546.12 万 1163.86 万 228.84 万 521.86 万 483.06 万 367.17 万 961.43 万 417.65 万 290.08 万 618.59 万 1495.26 万 499.57 万 1095.45 万 144.47 万 1046.6 万 889.4 万 18.03 万 127.58 万 344.69 万 909.46 万 793.21 万 270.39 万 -5660.31 万 891.55 万 710.28 万 5824.42 万 -1130.42 万 1455.3 万 674.48 万 5105.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3180.4 万 178.4% 1142.41 万 1561.28 万 2773.67 万 2269.75 万 1358.9 万 404.79 万 2629.82 万 1343.91 万 904.8 万 1618.99 万 1.04 亿 3064.96 万 1188.93 万 989.81 万 4432.25 万 881.67 万 3003.61 万 1092.81 万 1159.74 万 783.04 万 1204.92 万 196.89 万 1351.18 万 226.56 万 815.85 万 1255.4 万 1387.51 万 609.06 万 1804.22 万 322.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.73 亿 31.1% 2.84 亿 2.95 亿 4.94 亿 2.67 亿 3.02 亿 2.4 亿 1.46 亿 162.34 万 1.07 亿 1.63 亿 1.03 亿 2652.6 万 9682.68 万 1.37 亿 -6.92 亿 -1.34 亿 -9158.61 万 -8237.64 万 8887.25 万 -8042.24 万 2223.74 万 7391.73 万 3.77 亿 3.53 亿 5.59 亿 5.44 亿 5.6 亿 10.2 亿 6.58 亿 5.04 亿
减：所得税 7040.13 万 4.9% 6714.09 万 5905.04 万 1.09 亿 5695.62 万 5834.17 万 5336.92 万 2894.25 万 26.13 万 2282.36 万 3272.09 万 2777.52 万 862.27 万 1859.29 万 3462.65 万 -1800.25 万 -4113.69 万 -3934.0 万 959.02 万 5252.24 万 -1542.5 万 467.52 万 1381.75 万 7014.7 万 7861.84 万 1.28 亿 1.38 亿 1.23 亿 2.75 亿 1.66 亿 1.26 亿
净利润 3.02 亿 39.2% 2.17 亿 2.36 亿 3.86 亿 2.1 亿 2.43 亿 1.87 亿 1.17 亿 136.21 万 8425.48 万 1.3 亿 7500.8 万 1790.33 万 7823.39 万 1.02 亿 -6.74 亿 -9278.71 万 -5224.61 万 -9196.65 万 3635.01 万 -6499.74 万 1756.21 万 6009.98 万 3.07 亿 2.75 亿 4.31 亿 4.06 亿 4.37 亿 7.44 亿 4.92 亿 3.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.02 亿 39.2% 2.17 亿 2.36 亿 3.86 亿 2.1 亿 2.43 亿 1.87 亿 1.17 亿 136.21 万 8425.48 万 1.3 亿 7528.27 万 1790.33 万 7823.39 万 1.02 亿 -6.74 亿 -9278.71 万 -5224.61 万 -9196.65 万 3635.01 万 -6499.74 万 1667.34 万 6098.85 万 3.07 亿 2.75 亿 4.31 亿 4.06 亿 4.37 亿 7.44 亿 4.92 亿 3.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.02 亿 39.2% 2.17 亿 2.36 亿 3.87 亿 2.15 亿 2.47 亿 1.9 亿 1.2 亿 274.14 万 8541.37 万 1.33 亿 7674.57 万 2234.47 万 8224.23 万 1.06 亿 -6.71 亿 -9159.89 万 -5677.35 万 -8952.15 万 3112.31 万 -6547.36 万 1231.65 万 5836.13 万 3.03 亿 2.73 亿 4.27 亿 4.05 亿 4.39 亿 7.43 亿 4.89 亿 3.78 亿
少数股东损益 -10.28 万 14.6% -12.03 万 -43.08 万 -156.27 万 -528.15 万 -352.49 万 -322.56 万 -228.54 万 -137.93 万 -115.89 万 -252.04 万 -173.77 万 -444.14 万 -400.84 万 -392.93 万 -300.74 万 -118.82 万 452.75 万 -244.51 万 522.7 万 47.61 万 524.56 万 173.85 万 446.54 万 156.37 万 419.01 万 63.9 万 -138.06 万 107.44 万 225.99 万 49.61 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.22 亿 56.6% 2.06 亿 2.31 亿 3.78 亿 2.02 亿 2.51 亿 1.86 亿 1.3 亿 -800.12 万 9223.28 万 1.25 亿 1.55 亿 -1144.74 万 7170.27 万 9348.77 万 -6.31 亿 -1.44 亿 -7296.27 万 -9535.12 万 2005.75 万 -8277.8 万 926.07 万 2248.02 万 2.94 亿 2.67 亿 4.1 亿 3.72 亿 4.59 亿 4.32 亿 4.93 亿 3.36 亿
基本每股收益 0.21 46.9% 0.14 0.16 0.26 0.14 0.16 0.13 0.08 0.01 0.05 0.09 0.05 0.02 0.05 0.07 -0.44 -0.06 -0.04 -0.06 0.02 -0.05 0.01 0.04 0.2 0.18 0.27 0.27 0.29 0.48 0.32 0.25
稀释每股收益 0.2 42.1% 0.14 0.16 0.25 0.14 0.17 0.12 0.08 0.0 0.05 0.09 0.05 0.02 0.05 0.07 -0.44 -0.06 -0.04 -0.06 0.02 -0.05 0.01 0.04 0.2 0.18 0.27 0.27 0.29 0.48 0.32 0.25
其他综合收益 -395.47 万 -169.6% -146.67 万 -74.2 万 27.88 万 -865.4 万 1109.52 万 100.83 万 2.84 亿 -143.18 万 1104.54 万 -470.13 万 111.94 万 1212.61 万 1244.93 万 -86.48 万 -639.64 万 -916.1 万 1102.47 万 1.97 万 -1188.75 万 -256.31 万 0.0 -2744.55 4.76 万 8.28 万 -213.8 万 200.49 万 178.0 万 -277.13 万 271.62 万 -145.68 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -395.38 万 -168.9% -147.05 万 -74.15 万 28.5 万 -865.73 万 1117.57 万 92.33 万 2.84 亿 -143.32 万 1104.53 万 -471.99 万 -197.11 万 1212.61 万 1243.34 万 -86.16 万 -641.65 万 -916.1 万 1102.47 万 1.97 万 -1231.98 万 -214.94 万 0.0 9176.44 19.87 万 7.3 万 -181.24 万 154.99 万 180.94 万 -277.13 万 274.44 万 -145.84 万
综合收益总额 2.98 亿 38.3% 2.16 亿 2.35 亿 3.86 亿 2.02 亿 2.54 亿 1.88 亿 4.02 亿 -6.97 万 9530.02 万 1.26 亿 7612.74 万 3002.94 万 9068.32 万 1.02 亿 -6.81 亿 -1.02 亿 -4122.14 万 -9194.69 万 2446.26 万 -6756.05 万 1756.21 万 6009.7 万 3.07 亿 2.75 亿 4.29 亿 4.08 亿 4.39 亿 7.41 亿 4.94 亿 3.77 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.98 亿 38.3% 2.16 亿 2.35 亿 3.88 亿 2.07 亿 2.58 亿 1.91 亿 4.04 亿 130.82 万 9645.89 万 1.28 亿 7477.46 万 3447.08 万 9467.57 万 1.06 亿 -6.78 亿 -1.01 亿 -4574.89 万 -8950.18 万 1880.33 万 -6762.3 万 1231.65 万 5837.05 万 3.03 亿 2.73 亿 4.25 亿 4.07 亿 4.4 亿 7.4 亿 4.92 亿 3.77 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -10.37 万 11.1% -11.66 万 -43.14 万 -156.89 万 -527.82 万 -360.54 万 -314.05 万 -230.78 万 -137.79 万 -115.88 万 -250.18 万 135.28 万 -444.14 万 -399.25 万 -393.26 万 -298.73 万 -118.82 万 452.75 万 -244.51 万 565.93 万 6.25 万 524.56 万 172.65 万 431.43 万 157.35 万 386.44 万 109.4 万 -141.0 万 107.44 万 223.17 万 49.77 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 261.76 亿 12.6% 253.12 亿 227.5 亿 203.32 亿 187.67 亿 159.52 亿 138.55 亿 118.66 亿
流动资产合计 77.92 亿 14.0% 70.88 亿 62.36 亿 52.03 亿 70.99 亿 68.04 亿 64.36 亿 61.62 亿
货币资金 19.94 亿 -16.8% 20.01 亿 24.33 亿 21.66 亿 22.35 亿 26.04 亿 32.11 亿 40.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8.16 亿 88.7% 4.31 亿 4.33 亿 5873.53 万 24.82 亿 19.55 亿 10.75 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.68 亿 20.3% 10.95 亿 8.42 亿 9.35 亿 8.51 亿 9.58 亿 8.63 亿 10.67 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 3610.0 万
应收账款 10.68 亿 20.3% 10.95 亿 8.42 亿 9.35 亿 8.51 亿 9.58 亿 8.63 亿 10.31 亿
预付款项 4.09 亿 22.0% 3.33 亿 2.9 亿 3.04 亿 2.46 亿 2.7 亿 2.46 亿 1.58 亿
其他应收款合计 2.97 亿 1.0% 2.46 亿 2.11 亿 2.17 亿 1.86 亿 1.64 亿 1.07 亿 1.23 亿
存货 9074.89 万 -0.6% 8457.8 万 8779.73 万 4358.06 万 5453.89 万 6448.64 万 4067.13 万 2656.27 万
一年内到期的非流动资产 1272.94 万 - 2447.21 万 594.83 万 - - - - -
其他流动资产 31.04 亿 29.7% 28.74 亿 19.34 亿 14.79 亿 10.44 亿 7.9 亿 8.94 亿 7.64 亿
非流动资产合计 183.84 亿 12.0% 182.24 亿 165.14 亿 151.29 亿 116.68 亿 91.47 亿 74.19 亿 57.04 亿
长期应收款 1385.94 万 -39.0% 1530.79 万 2118.42 万 - - 500.0 万 500.0 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.3 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.48 亿 - 1.5 亿 - - - - - -
长期股权投资 3345.8 万 -20.9% 2507.09 万 4253.96 万 9413.8 万 9779.88 万 1.2 亿 1.24 亿 1.21 亿
其他权益工具投资 2.67 亿 -29.2% 2.58 亿 7.67 亿 4.72 亿 3.91 亿 3.94 亿 2.3 亿 -
其他非流动金融资产 2.85 亿 - 3.03 亿 - - - - - -
固定资产 100.85 亿 10.0% 103.62 亿 94.22 亿 73.57 亿 56.63 亿 51.74 亿 39.93 亿 26.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.24 亿 19.2% 4.08 亿 2.26 亿 12.47 亿 7.27 亿 3.32 亿 4.5 亿 2.29 亿
使用权资产 28.85 亿 14.6% 27.01 亿 26.45 亿 27.22 亿 17.53 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 16.63 亿 4.5% 16.13 亿 15.54 亿 15.36 亿 14.5 亿 13.37 亿 9.48 亿 8.57 亿
开发支出 3722.35 万 -9.6% 7894.61 万 6938.44 万 3224.73 万 1826.94 万 - 2242.21 万 -
商誉 8.39 亿 5.9% 7.92 亿 7.92 亿 7.92 亿 8.06 亿 14.83 亿 13.39 亿 13.14 亿
长期待摊费用 5.49 亿 17.4% 6.38 亿 4.38 亿 3.95 亿 3.43 亿 7432.53 万 1.04 亿 7237.8 万
递延所得税资产 2.38 亿 28.8% 2.22 亿 1.74 亿 1.77 亿 2.74 亿 1.48 亿 8651.48 万 1.01 亿
其他非流动资产 8.17 亿 43.8% 6.57 亿 3.62 亿 3.04 亿 1.46 亿 8051.39 万 1.17 亿 1.13 亿
负债合计 163.23 亿 13.8% 155.04 亿 139.31 亿 121.25 亿 108.9 亿 71.1 亿 46.44 亿 33.0 亿
流动负债合计 119.03 亿 10.9% 116.97 亿 100.77 亿 90.23 亿 83.09 亿 60.28 亿 46.01 亿 32.62 亿
短期借款 43.74 亿 7.3% 36.54 亿 29.98 亿 19.09 亿 36.72 亿 23.68 亿 10.65 亿 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 36.35 亿 14.5% 38.01 亿 34.41 亿 32.61 亿 25.13 亿 25.07 亿 24.18 亿 19.09 亿
预收款项 4599.49 万 38.2% 5442.98 万 3028.31 万 2253.04 万 317.7 万 101.08 万 7.12 亿 5.34 亿
应付职工薪酬 1.9 亿 -8.7% 2.01 亿 1.99 亿 2.34 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.12 亿 1.06 亿
应交税费 2.67 亿 24.5% 3.26 亿 2.45 亿 1.26 亿 1.16 亿 9014.06 万 6918.66 万 4.77 亿
其他应付款合计 10.84 亿 11.8% 12.7 亿 8.27 亿 5.84 亿 4.27 亿 3.43 亿 2.26 亿 1.35 亿
一年内到期的非流动负债 7.12 亿 10.3% 6.98 亿 6.96 亿 16.45 亿 4.19 亿 - - -
其他流动负债 1.5 亿 13.6% 1.53 亿 3.21 亿 1.15 亿 1.09 亿 1090.55 万 - -
非流动负债合计 44.2 亿 22.6% 38.07 亿 38.54 亿 31.02 亿 25.81 亿 10.82 亿 4277.11 万 3777.54 万
长期借款 13.5 亿 2.6% 13.2 亿 14.95 亿 7.29 亿 1.5 亿 - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - 10.15 亿 10.14 亿 - -
长期应付款 823.98 万 329.7% 14.83 万 178.01 万 869.74 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1313.13 万 -51.4% 2052.39 万 3429.24 万 3753.24 万 1976.56 万 328.18 万 398.91 万 176.31 万
递延所得税负债 1262.2 万 14.3% 1212.95 万 1032.85 万 1185.51 万 3413.07 万 838.24 万 815.72 万 815.72 万
长期递延收益 1.7 亿 95.3% 1.22 亿 7525.69 万 6483.14 万 5598.82 万 5603.45 万 3062.48 万 2785.51 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 98.53 亿 10.6% 98.08 亿 88.19 亿 82.07 亿 78.77 亿 88.41 亿 92.11 亿 85.66 亿
实收资本（或股本） 4.22 亿 0.0% 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿
资本公积 30.03 亿 -0.8% 30.55 亿 30.18 亿 30.41 亿 31.77 亿 31.77 亿 31.94 亿 31.94 亿
减：库存股 1.38 亿 63.3% 9962.2 万 6952.22 万 7711.37 万 2.36 亿 1.98 亿 - -
其他综合收益 1008.55 万 -6.8% 1331.09 万 2.93 亿 372.53 万 -1800.15 万 -1.47 亿 -1.33 亿 79.63 万
专项储备 1399.14 万 9.6% 1261.2 万 1402.25 万 977.78 万 31.44 万 1054.97 万 1112.94 万 1940.84 万
盈余公积 5.88 亿 0.1% 5.74 亿 5.74 亿 5.73 亿 5.72 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.06 亿
未分配利润 59.49 亿 21.0% 58.3 亿 45.37 亿 41.97 亿 39.11 亿 49.4 亿 50.57 亿 43.6 亿
归属母公司股东权益合计 98.49 亿 10.8% 98.07 亿 87.88 亿 81.69 亿 78.28 亿 87.9 亿 91.37 亿 85.02 亿
少数股东权益 373.02 万 -79.2% 119.13 万 3074.57 万 3809.2 万 4910.56 万 5119.87 万 7407.04 万 6321.75 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 278.89 亿 5.2% 265.09 亿 262.59 亿 253.12 亿 244.64 亿 238.25 亿 238.07 亿 227.5 亿 220.43 亿 212.34 亿 212.37 亿 203.32 亿 202.04 亿 200.85 亿 195.11 亿 187.67 亿 186.53 亿 190.71 亿 169.21 亿 159.52 亿 152.09 亿 150.19 亿 142.9 亿 138.55 亿 126.98 亿 124.18 亿 122.02 亿 118.66 亿 100.71 亿 91.25 亿 84.23 亿
流动资产合计 84.47 亿 14.9% 73.51 亿 75.72 亿 70.88 亿 71.37 亿 74.01 亿 70.93 亿 62.36 亿 65.31 亿 59.66 亿 60.93 亿 52.03 亿 67.1 亿 78.98 亿 77.47 亿 70.99 亿 66.11 亿 72.3 亿 63.91 亿 68.04 亿 66.48 亿 70.93 亿 67.72 亿 64.36 亿 60.22 亿 61.66 亿 62.5 亿 61.62 亿 53.6 亿 46.61 亿 51.44 亿
货币资金 22.41 亿 43.8% 15.59 亿 16.53 亿 20.01 亿 17.46 亿 18.01 亿 26.45 亿 24.33 亿 30.47 亿 24.15 亿 28.62 亿 21.66 亿 23.36 亿 33.93 亿 47.32 亿 22.35 亿 33.14 亿 26.55 亿 29.69 亿 26.04 亿 24.38 亿 32.39 亿 40.09 亿 32.11 亿 27.03 亿 32.36 亿 39.95 亿 40.22 亿 33.44 亿 28.6 亿 31.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9.03 亿 78.6% 5.06 亿 9.09 亿 4.31 亿 7.28 亿 7.25 亿 2.75 亿 4.33 亿 1.36 亿 3.41 亿 1.35 亿 5873.53 万 14.92 亿 24.78 亿 9.58 亿 24.82 亿 10.05 亿 23.0 亿 8.78 亿 19.55 亿 3.0 亿 8.75 亿 3.45 亿 10.75 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.22 亿 -10.0% 14.68 亿 12.8 亿 10.95 亿 8.15 亿 6.41 亿 6.45 亿 8.42 亿 9.61 亿 9.1 亿 8.61 亿 9.35 亿 8.23 亿 6.69 亿 6.37 亿 8.51 亿 5.26 亿 8.14 亿 11.09 亿 9.58 亿 11.48 亿 10.72 亿 9.74 亿 8.63 亿 9.62 亿 9.59 亿 10.19 亿 10.67 亿 9.7 亿 10.88 亿 10.44 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 3610.0 万 8846.32 万 1.94 亿 1.9 亿
应收账款 13.22 亿 -10.0% 14.68 亿 12.8 亿 10.95 亿 8.15 亿 6.41 亿 6.45 亿 8.42 亿 9.61 亿 9.1 亿 8.61 亿 9.35 亿 8.23 亿 6.69 亿 6.37 亿 8.51 亿 5.26 亿 8.14 亿 11.09 亿 9.58 亿 11.48 亿 10.72 亿 9.74 亿 8.63 亿 9.62 亿 9.59 亿 10.16 亿 10.31 亿 8.82 亿 8.93 亿 8.54 亿
预付款项 4.46 亿 37.8% 3.24 亿 3.31 亿 3.33 亿 3.72 亿 3.1 亿 3.19 亿 2.9 亿 2.98 亿 2.74 亿 2.94 亿 3.04 亿 4.33 亿 3.61 亿 3.16 亿 2.46 亿 4.5 亿 2.01 亿 3.41 亿 2.7 亿 3.32 亿 2.92 亿 3.2 亿 2.46 亿 2.7 亿 2.06 亿 1.77 亿 1.58 亿 2.09 亿 1.79 亿 1.71 亿
其他应收款合计 2.7 亿 -1.4% 2.74 亿 2.46 亿 2.46 亿 3.25 亿 3.12 亿 2.56 亿 2.11 亿 2.64 亿 2.57 亿 2.87 亿 2.17 亿 2.33 亿 2.17 亿 2.31 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.64 亿 1.86 亿 1.73 亿 3.1 亿 1.07 亿 1.42 亿 1.19 亿 1.51 亿 1.23 亿 1.42 亿 1.3 亿 1.28 亿
存货 8673.4 万 -1.9% 8844.89 万 9600.3 万 8457.8 万 9476.37 万 9644.74 万 9602.59 万 8779.73 万 8776.89 万 6407.46 万 5217.66 万 4358.06 万 6884.53 万 5544.75 万 5802.68 万 5453.89 万 5849.8 万 8922.52 万 5064.64 万 6448.64 万 2016.09 万 2103.32 万 2823.13 万 4067.13 万 3141.48 万 2910.21 万 1970.2 万 2656.27 万 2416.45 万 2697.83 万 2109.46 万
一年内到期的非流动资产 1956.43 万 -24.5% 2592.21 万 2602.82 万 2447.21 万 589.45 万 591.25 万 593.05 万 594.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 31.58 亿 1.7% 31.06 亿 30.31 亿 28.74 亿 30.5 亿 35.1 亿 28.51 亿 19.34 亿 17.37 亿 17.05 亿 16.03 亿 14.79 亿 13.25 亿 7.25 亿 8.14 亿 10.44 亿 10.7 亿 9.72 亿 8.5 亿 7.9 亿 22.24 亿 14.2 亿 7.85 亿 8.94 亿 19.13 亿 16.16 亿 8.87 亿 7.64 亿 6.71 亿 3.77 亿 6.3 亿
非流动资产合计 194.42 亿 1.5% 191.58 亿 186.87 亿 182.24 亿 173.27 亿 164.23 亿 167.14 亿 165.14 亿 155.12 亿 152.68 亿 151.43 亿 151.29 亿 134.94 亿 121.87 亿 117.64 亿 116.68 亿 120.43 亿 118.41 亿 105.3 亿 91.47 亿 85.61 亿 79.26 亿 75.17 亿 74.19 亿 66.76 亿 62.52 亿 59.53 亿 57.04 亿 47.11 亿 44.63 亿 32.79 亿
长期应收款 1094.86 万 -15.3% 1292.78 万 1385.02 万 1530.79 万 1677.01 万 1823.7 万 1970.83 万 2118.42 万 2864.03 万 - - - - - - - 200.0 万 200.0 万 200.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - 500.0 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.31 亿 2.3 亿 5202.07 万 6.51 亿 4.74 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.45 亿 -1.1% 1.47 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.53 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2507.09 万 0.0% 2507.09 万 2507.09 万 2507.09 万 4184.51 万 4186.21 万 4213.04 万 4253.96 万 4272.79 万 4339.06 万 4329.98 万 9413.8 万 9438.01 万 9508.16 万 9718.65 万 9779.88 万 1.07 亿 1.06 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.21 亿 2.53 亿 1.23 亿 1.82 亿
其他权益工具投资 2.58 亿 0.0% 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.75 亿 2.75 亿 7.68 亿 7.67 亿 4.78 亿 4.8 亿 4.69 亿 4.72 亿 4.76 亿 4.01 亿 3.9 亿 3.91 亿 3.96 亿 3.95 亿 3.94 亿 3.94 亿 4.02 亿 2.93 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 3.07 亿 0.0% 3.07 亿 3.03 亿 3.03 亿 2.63 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 105.53 亿 1.6% 103.86 亿 102.21 亿 103.62 亿 96.17 亿 92.37 亿 94.4 亿 94.22 亿 87.18 亿 79.77 亿 76.61 亿 73.57 亿 62.96 亿 59.44 亿 58.05 亿 56.63 亿 52.64 亿 51.96 亿 50.64 亿 51.74 亿 40.16 亿 37.23 亿 38.5 亿 39.93 亿 27.76 亿 28.14 亿 25.97 亿 26.67 亿 14.74 亿 13.82 亿 12.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7.57 亿 4.1% 7.27 亿 5.56 亿 4.08 亿 2.92 亿 2.08 亿 2.02 亿 2.26 亿 5.88 亿 10.52 亿 10.98 亿 12.47 亿 10.11 亿 9.33 亿 6.69 亿 7.27 亿 6.63 亿 5.57 亿 3.69 亿 3.32 亿 5.9 亿 6.65 亿 5.16 亿 4.5 亿 7.64 亿 5.54 亿 4.08 亿 2.29 亿 6.3 亿 4.78 亿 3.76 亿
使用权资产 30.06 亿 -0.4% 30.17 亿 30.29 亿 27.01 亿 27.64 亿 26.83 亿 27.27 亿 26.45 亿 22.72 亿 24.44 亿 25.88 亿 27.22 亿 23.17 亿 17.3 亿 16.66 亿 17.53 亿 18.46 亿 19.94 亿 11.57 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 17.06 亿 2.4% 16.65 亿 16.52 亿 16.13 亿 16.2 亿 15.56 亿 16.06 亿 15.54 亿 15.63 亿 15.39 亿 15.52 亿 15.36 亿 15.18 亿 15.39 亿 15.49 亿 14.5 亿 14.21 亿 14.33 亿 13.44 亿 13.37 亿 11.7 亿 10.27 亿 10.46 亿 9.48 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.52 亿 8.57 亿 7.9 亿 7.83 亿 7.25 亿
开发支出 2013.88 万 -62.9% 5430.47 万 5582.98 万 7894.61 万 5430.82 万 6060.46 万 2757.68 万 6938.44 万 2806.58 万 3933.79 万 2175.94 万 3224.73 万 4487.06 万 2951.86 万 1448.6 万 1826.94 万 1027.28 万 2219.24 万 - - 3219.72 万 3399.53 万 2787.78 万 2242.21 万 - - - - - - 2.0 万
商誉 8.86 亿 0.0% 8.86 亿 8.86 亿 7.92 亿 7.92 亿 7.92 亿 7.92 亿 7.92 亿 7.92 亿 7.92 亿 7.92 亿 7.92 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 8.06 亿 15.06 亿 14.93 亿 14.83 亿 14.83 亿 14.83 亿 14.05 亿 14.05 亿 13.39 亿 13.39 亿 13.14 亿 13.14 亿 13.14 亿 11.4 亿 4.64 亿 1.0 亿
长期待摊费用 5.58 亿 5.8% 5.27 亿 5.98 亿 6.38 亿 5.4 亿 4.71 亿 4.62 亿 4.38 亿 3.95 亿 3.96 亿 3.8 亿 3.95 亿 3.66 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.43 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.39 亿 7432.53 万 7878.7 万 9026.9 万 9628.36 万 1.04 亿 8442.24 万 7826.23 万 7240.25 万 7237.8 万 7837.83 万 6936.7 万 5577.23 万
递延所得税资产 2.76 亿 10.3% 2.5 亿 2.54 亿 2.22 亿 2.0 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.77 亿 2.26 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.74 亿 2.55 亿 2.17 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.21 亿 1.1 亿 8712.62 万 8651.48 万 9957.13 万 1.17 亿 1.02 亿 1.01 亿 5627.56 万 8454.79 万 5547.23 万
其他非流动资产 9.35 亿 4.4% 8.96 亿 6.87 亿 6.57 亿 6.99 亿 7.26 亿 4.45 亿 3.62 亿 4.37 亿 3.46 亿 3.72 亿 3.04 亿 3.39 亿 1.22 亿 1.87 亿 1.46 亿 4.44 亿 3.06 亿 3.06 亿 8051.39 万 5.46 亿 4.54 亿 1.29 亿 1.17 亿 3.89 亿 1.44 亿 2.56 亿 1.13 亿 2.39 亿 4.3 亿 3068.96 万
负债合计 175.98 亿 6.4% 165.4 亿 164.19 亿 155.04 亿 150.49 亿 146.19 亿 148.04 亿 139.31 亿 136.38 亿 128.38 亿 129.35 亿 121.25 亿 120.86 亿 120.08 亿 115.32 亿 108.9 亿 100.83 亿 103.93 亿 82.09 亿 71.1 亿 61.79 亿 59.22 亿 50.55 亿 46.44 亿 37.96 亿 37.89 亿 32.3 亿 33.0 亿 19.54 亿 17.41 亿 12.69 亿
流动负债合计 126.67 亿 3.1% 122.9 亿 121.29 亿 116.97 亿 111.39 亿 107.25 亿 108.94 亿 100.77 亿 103.34 亿 95.59 亿 96.7 亿 90.23 亿 84.97 亿 91.13 亿 87.27 亿 83.09 亿 73.81 亿 75.54 亿 62.82 亿 60.28 亿 56.27 亿 53.83 亿 50.14 亿 46.01 亿 37.58 亿 37.51 亿 31.91 亿 32.62 亿 19.25 亿 17.14 亿 12.4 亿
短期借款 47.89 亿 6.2% 45.1 亿 43.92 亿 36.54 亿 39.59 亿 39.16 亿 43.71 亿 29.98 亿 41.95 亿 35.06 亿 33.34 亿 19.09 亿 32.38 亿 44.17 亿 46.33 亿 36.72 亿 34.15 亿 37.16 亿 29.81 亿 23.68 亿 18.42 亿 18.92 亿 18.01 亿 10.65 亿 12.69 亿 8.79 亿 7.55 亿 1.0 亿 1.03 亿 1.08 亿 797.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.2 亿 1.2 亿 - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 - - - - -
应付账款 39.99 亿 0.0% 39.99 亿 37.37 亿 38.01 亿 32.72 亿 31.85 亿 28.65 亿 34.41 亿 30.76 亿 30.67 亿 29.19 亿 32.61 亿 26.98 亿 23.11 亿 19.91 亿 25.13 亿 21.67 亿 21.46 亿 19.3 亿 25.07 亿 20.61 亿 18.96 亿 15.83 亿 24.18 亿 16.09 亿 17.46 亿 - 19.09 亿 - 7.31 亿 4.94 亿
预收款项 4973.71 万 10.7% 4494.01 万 3403.97 万 5442.98 万 4225.26 万 2929.4 万 2347.4 万 3028.31 万 2432.51 万 2206.55 万 2930.98 万 2253.04 万 2047.0 万 954.24 万 927.48 万 317.7 万 26.61 万 191.3 万 61.05 万 101.08 万 - - 5.83 亿 7.12 亿 5.57 亿 5.69 亿 4.79 亿 5.34 亿 5.01 亿 4.42 亿 3.91 亿
应付职工薪酬 1.95 亿 16.0% 1.68 亿 1.48 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.99 亿 2.31 亿 2.38 亿 1.91 亿 2.34 亿 1.77 亿 1.51 亿 1.27 亿 1.43 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.4 亿 1.33 亿 9431.34 万 7259.5 万 1.12 亿 9264.16 万 8794.18 万 8153.72 万 1.06 亿 1.61 亿 8913.73 万 5979.73 万
应交税费 2.92 亿 3.4% 2.83 亿 3.38 亿 3.26 亿 2.42 亿 2.39 亿 2.17 亿 2.45 亿 1.87 亿 2.04 亿 1.89 亿 1.26 亿 1.45 亿 1.54 亿 1.17 亿 1.16 亿 9723.52 万 6051.99 万 6135.38 万 9014.06 万 448.15 万 2950.03 万 4332.88 万 6918.66 万 3903.5 万 7366.95 万 4933.9 万 4.77 亿 1.75 亿 2.2 亿 1.13 亿
其他应付款合计 10.22 亿 -2.5% 10.48 亿 11.08 亿 12.7 亿 11.46 亿 10.72 亿 8.42 亿 8.27 亿 7.94 亿 7.53 亿 6.65 亿 5.84 亿 5.07 亿 5.32 亿 5.0 亿 4.27 亿 4.37 亿 4.49 亿 2.83 亿 3.43 亿 3.46 亿 3.66 亿 4.31 亿 2.26 亿 1.92 亿 1.95 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.74 亿
一年内到期的非流动负债 7.39 亿 0.0% 7.39 亿 7.23 亿 6.98 亿 6.84 亿 6.86 亿 6.74 亿 6.96 亿 6.07 亿 5.73 亿 11.15 亿 16.45 亿 5.63 亿 5.15 亿 3.83 亿 4.19 亿 3.92 亿 4.04 亿 2.64 亿 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1.55 亿 1.6% 1.53 亿 1.48 亿 1.53 亿 1.46 亿 1.35 亿 3.36 亿 3.21 亿 1.19 亿 1.05 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.4 亿 5794.22 万 9680.71 万 1.09 亿 2748.8 万 1329.89 万 1244.37 万 1090.55 万 5.78 亿 5.34 亿 4.99 亿 - - - - - - - -
非流动负债合计 49.31 亿 16.0% 42.51 亿 42.9 亿 38.07 亿 39.1 亿 38.93 亿 39.1 亿 38.54 亿 33.04 亿 32.79 亿 32.65 亿 31.02 亿 35.89 亿 28.95 亿 28.05 亿 25.81 亿 27.02 亿 28.39 亿 19.27 亿 10.82 亿 5.52 亿 5.39 亿 4115.66 万 4277.11 万 3786.4 万 3805.85 万 3912.72 万 3777.54 万 2870.44 万 2782.8 万 2861.24 万
长期借款 13.28 亿 -4.8% 13.96 亿 14.13 亿 13.2 亿 13.72 亿 14.62 亿 14.39 亿 14.95 亿 12.59 亿 10.74 亿 9.64 亿 7.29 亿 6.05 亿 4.56 亿 4.1 亿 1.5 亿 1.79 亿 1.66 亿 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 7.01 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 10.28 亿 10.18 亿 10.25 亿 10.15 亿 10.27 亿 10.18 亿 10.24 亿 10.14 亿 5.0 亿 4.98 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 1618.3 万 - 0.0 0.0 14.83 万 29.66 万 44.5 万 - 178.01 万 353.86 万 528.07 万 699.93 万 869.74 万 1038.74 万 1195.83 万 2003.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 442.24 万 49.7% 295.43 万 1928.52 万 2052.39 万 2184.01 万 2356.07 万 3117.88 万 3429.24 万 3220.17 万 4522.86 万 4233.87 万 3753.24 万 1545.17 万 1614.58 万 2251.83 万 1976.56 万 2220.52 万 2360.02 万 686.84 万 328.18 万 251.91 万 251.91 万 251.91 万 398.91 万 117.91 万 117.91 万 176.31 万 176.31 万 6.87 万 6.87 万 6.87 万
递延所得税负债 1437.96 万 -1.0% 1452.77 万 1173.09 万 1212.95 万 1086.44 万 1084.57 万 1011.45 万 1032.85 万 1121.82 万 1179.32 万 1169.4 万 1185.51 万 1441.53 万 1456.54 万 776.18 万 3413.07 万 3023.36 万 3169.69 万 957.56 万 838.24 万 815.72 万 815.72 万 815.72 万 815.72 万 815.72 万 815.72 万 815.72 万 815.72 万 - - -
长期递延收益 2.34 亿 43.5% 1.63 亿 1.67 亿 1.22 亿 1.05 亿 1.03 亿 8739.09 万 7525.69 万 6833.14 万 6863.47 万 6586.83 万 6483.14 万 6529.47 万 5494.49 万 5495.3 万 5598.82 万 5690.98 万 5436.05 万 5521.6 万 5603.45 万 4139.6 万 2985.55 万 3048.03 万 3062.48 万 2852.76 万 2872.21 万 2920.68 万 2785.51 万 2863.57 万 2775.92 万 2854.37 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 102.91 亿 3.2% 99.69 亿 98.4 亿 98.08 亿 94.15 亿 92.06 亿 90.03 亿 88.19 亿 84.06 亿 83.97 亿 83.02 亿 82.07 亿 81.17 亿 80.77 亿 79.79 亿 78.77 亿 85.7 亿 86.78 亿 87.11 亿 88.41 亿 90.31 亿 90.97 亿 92.35 亿 92.11 亿 89.02 亿 86.29 亿 89.72 亿 85.66 亿 81.17 亿 73.83 亿 71.54 亿
实收资本（或股本） 4.22 亿 0.0% 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿
资本公积 29.59 亿 0.7% 29.37 亿 30.64 亿 30.55 亿 30.48 亿 30.4 亿 30.29 亿 30.18 亿 30.07 亿 30.55 亿 30.48 亿 30.41 亿 30.33 亿 30.26 亿 30.19 亿 31.77 亿 31.77 亿 31.77 亿 31.77 亿 31.77 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿 31.94 亿
减：库存股 1.77 亿 -0.9% 1.78 亿 3.2 亿 9962.2 万 9962.2 万 9962.2 万 8394.15 万 6952.22 万 6952.22 万 1.27 亿 1.27 亿 7711.37 万 7711.37 万 7711.37 万 7711.37 万 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 1.98 亿 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 714.51 万 -35.6% 1109.89 万 1256.94 万 1331.09 万 1302.58 万 2168.31 万 2.94 亿 2.93 亿 861.76 万 1005.07 万 -99.45 万 372.53 万 569.64 万 -642.97 万 -1886.63 万 -1800.15 万 -1.45 亿 -1.36 亿 -1.47 亿 -1.47 亿 -1.35 亿 -1.32 亿 -1.33 亿 -1.33 亿 60.68 万 53.38 万 280.12 万 79.63 万 -101.31 万 175.82 万 -101.31 万
专项储备 1591.39 万 1.3% 1571.1 万 1569.21 万 1261.2 万 1206.89 万 1356.27 万 1384.24 万 1402.25 万 1345.25 万 1345.25 万 2155.25 万 977.78 万 5.78 万 5.14 万 3.13 万 31.44 万 1275.08 万 1813.6 万 1054.97 万 1054.97 万 965.43 万 965.43 万 1112.94 万 1112.94 万 906.96 万 1149.62 万 1820.22 万 1940.84 万 1029.7 万 1730.72 万 1409.59 万
盈余公积 5.74 亿 0.0% 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 6.02 亿 6.02 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿
未分配利润 64.85 亿 4.9% 61.82 亿 60.66 亿 58.3 亿 54.14 亿 51.99 亿 47.27 亿 45.37 亿 44.18 亿 44.16 亿 43.3 亿 41.97 亿 41.22 亿 40.99 亿 40.17 亿 39.11 亿 47.02 亿 47.94 亿 48.51 亿 49.4 亿 49.09 亿 49.75 亿 51.15 亿 50.57 亿 47.01 亿 44.27 亿 47.66 亿 43.6 亿 41.29 亿 33.86 亿 32.03 亿
归属母公司股东权益合计 102.86 亿 3.2% 99.64 亿 98.35 亿 98.07 亿 94.12 亿 91.98 亿 89.76 亿 87.88 亿 83.73 亿 83.62 亿 82.67 亿 81.69 亿 80.78 亿 80.36 亿 79.34 亿 78.28 亿 85.18 亿 86.24 亿 86.63 亿 87.9 亿 89.85 亿 90.53 亿 91.95 亿 91.37 亿 88.32 亿 85.61 亿 89.08 亿 85.02 亿 80.53 亿 73.19 亿 71.3 亿
少数股东权益 470.03 万 -2.2% 480.4 万 492.05 万 119.13 万 276.02 万 803.84 万 2760.52 万 3074.57 万 3305.35 万 3443.14 万 3559.02 万 3809.2 万 3973.92 万 4118.06 万 4517.31 万 4910.56 万 5209.3 万 5328.12 万 4876.38 万 5119.87 万 4526.5 万 4355.7 万 3982.21 万 7407.04 万 6974.95 万 6817.6 万 6395.06 万 6321.75 万 6458.74 万 6357.9 万 2375.31 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 31.74 亿 -23.2% 39.44 亿 33.58 亿 26.0 亿 19.2 亿 8.54 亿 19.76 亿 26.03 亿
经营活动现金流入小计 574.45 亿 16.4% 525.59 亿 448.31 亿 364.43 亿 276.34 亿 234.76 亿 265.74 亿 189.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 573.1 亿 17.7% 522.27 亿 440.43 亿 357.81 亿 272.47 亿 230.6 亿 260.91 亿 186.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3153.77 万 16.6% 2129.28 万 1.09 亿 1.19 亿 - 112.77 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 -83.2% 3.11 亿 6.8 亿 5.44 亿 3.87 亿 4.14 亿 4.83 亿 3.1 亿
经营活动现金流出小计 542.71 亿 20.0% 486.15 亿 414.73 亿 338.43 亿 257.14 亿 226.22 亿 245.99 亿 163.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 516.36 亿 21.4% 461.71 亿 379.5 亿 311.35 亿 236.44 亿 208.39 亿 219.43 亿 140.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 16.35 亿 -6.1% 15.71 亿 26.71 亿 17.75 亿 12.74 亿 11.23 亿 11.65 亿 9.8 亿
支付的各项税款 6.83 亿 67.5% 4.65 亿 3.17 亿 1.85 亿 1.82 亿 2.23 亿 9.36 亿 8.96 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.16 亿 -40.9% 4.07 亿 5.35 亿 7.48 亿 6.14 亿 4.37 亿 5.55 亿 4.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -30.21 亿 29.2% -36.84 亿 -29.4 亿 -7.96 亿 -36.96 亿 -31.55 亿 -29.47 亿 -16.23 亿
投资活动现金流入小计 53.18 亿 37.4% 57.94 亿 28.72 亿 91.81 亿 106.69 亿 48.41 亿 37.8 亿 62.06 亿
收回投资收到的现金 52.57 亿 39.5% 56.95 亿 28.14 亿 90.7 亿 104.63 亿 48.37 亿 37.79 亿 61.86 亿
取得投资收益收到的现金 3291.87 万 89.0% 2765.68 万 1028.34 万 48.38 万 862.81 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2832.09 万 -66.2% 7064.35 万 4768.76 万 5095.22 万 2469.15 万 422.48 万 98.46 万 1958.96 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 4999.77 - 5932.6 万 1.68 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 52.11 万 -21.7% 63.64 万 24.65 万 - 500.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 83.39 亿 2.5% 94.78 亿 58.12 亿 99.77 亿 143.65 亿 79.96 亿 67.28 亿 78.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30.06 亿 -2.1% 32.54 亿 28.57 亿 35.92 亿 28.73 亿 23.98 亿 19.87 亿 28.22 亿
投资支付的现金 52.02 亿 2.7% 62.24 亿 29.55 亿 63.85 亿 114.92 亿 55.97 亿 47.27 亿 49.52 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.1 亿 - 0.0 - - - - 1324.77 万 5488.04 万
支付其他与投资活动有关的现金 2195.27 万 -97.3% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 58.9 亿 13.8% 56.98 亿 53.72 亿 45.75 亿 44.56 亿 45.47 亿 15.83 亿 1.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.8 亿 135.7% -6.77 亿 2.62 亿 -17.88 亿 8.24 亿 16.98 亿 1.6 亿 -2.19 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 203.66 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 57.54 亿 11.1% 56.97 亿 53.67 亿 45.41 亿 44.56 亿 45.45 亿 15.83 亿 1.11 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 133.08 万 - 118.66 万 520.35 万 3423.64 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 55.1 亿 -11.7% 63.75 亿 51.1 亿 63.63 亿 36.32 亿 28.49 亿 14.23 亿 3.3 亿
偿还债务所支付的现金 43.24 亿 -17.8% 54.06 亿 42.45 亿 56.62 亿 29.8 亿 24.1 亿 6.18 亿 1600.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.71 亿 4.6% 1.61 亿 1.26 亿 1.9 亿 1.44 亿 2.15 亿 8.05 亿 3.14 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 10.14 亿 24.2% 8.09 亿 7.39 亿 5.11 亿 5.07 亿 2.24 亿 - -
汇率变动对现金的影响 -15.96 万 -112.2% -3197.99 185.44 万 502.12 万 304.74 万 -329.06 万 4.58 万 236.75 万
现金及现金等价物净增加额 5.33 亿 144.5% -4.17 亿 6.83 亿 2182.65 万 -9.49 亿 -6.07 亿 -8.11 亿 7.63 亿
期初现金及现金等价物余额 67.23 亿 -28.9% 23.59 亿 16.77 亿 16.55 亿 26.04 亿 32.11 亿 40.22 亿 32.44 亿
期末现金及现金等价物余额 72.56 亿 -12.2% 19.42 亿 23.59 亿 16.77 亿 16.55 亿 26.04 亿 32.11 亿 40.06 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 11.88 亿 197.6% 3.99 亿 3.41 亿 12.46 亿 8.66 亿 12.64 亿 5.69 亿 14.34 亿 7.38 亿 7.92 亿 3.93 亿 9.74 亿 2.93 亿 7.89 亿 5.45 亿 13.43 亿 3.27 亿 8.33 亿 -5.82 亿 6.56 亿 5.97 亿 2.85 亿 -6.85 亿 9.16 亿 2.46 亿 9.84 亿 -1.71 亿 15.13 亿 7.33 亿 7.31 亿 -3.74 亿
经营活动现金流入小计 150.1 亿 10.3% 136.04 亿 126.84 亿 161.47 亿 121.34 亿 130.92 亿 111.87 亿 129.41 亿 111.86 亿 112.24 亿 94.81 亿 103.73 亿 96.73 亿 84.15 亿 79.84 亿 88.62 亿 61.63 亿 69.35 亿 56.73 亿 82.7 亿 54.74 亿 62.14 亿 35.18 亿 94.95 亿 58.23 亿 63.76 亿 48.8 亿 67.57 亿 50.98 亿 34.96 亿 35.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 148.87 亿 9.8% 135.64 亿 126.01 亿 162.58 亿 119.39 亿 129.0 亿 111.3 亿 127.4 亿 110.23 亿 109.81 亿 92.98 亿 101.66 亿 95.48 亿 82.07 亿 78.59 亿 87.33 亿 61.54 亿 68.26 亿 55.33 亿 82.18 亿 53.97 亿 60.74 亿 33.72 亿 93.54 亿 57.76 亿 62.1 亿 47.51 亿 66.7 亿 50.81 亿 36.77 亿 31.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 799.9 万 -28.7% 1122.54 万 846.05 万 385.28 万 1074.44 万 225.82 万 443.74 万 961.55 万 9752.13 万 23.58 万 174.77 万 1039.72 万 2931.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 299.7% 2863.1 万 7486.2 万 -1.15 亿 1.85 亿 1.89 亿 5182.19 万 1.91 亿 6490.55 万 2.43 亿 1.81 亿 1.96 亿 9485.51 万 1.28 亿 1.24 亿 1.28 亿 894.95 万 1.09 亿 1.41 亿 5054.97 万 7664.9 万 1.4 亿 1.47 亿 1.4 亿 4716.22 万 1.66 亿 1.29 亿 8695.45 万 1669.11 万 -1.81 亿 3.87 亿
经营活动现金流出小计 138.22 亿 4.7% 132.05 亿 123.43 亿 149.01 亿 112.68 亿 118.28 亿 106.18 亿 115.06 亿 104.48 亿 104.31 亿 90.88 亿 93.99 亿 93.8 亿 76.26 亿 74.38 亿 75.19 亿 58.37 亿 61.02 亿 62.56 亿 76.14 亿 48.76 亿 59.29 亿 42.03 亿 85.78 亿 55.77 亿 53.93 亿 50.5 亿 52.45 亿 43.65 亿 27.65 亿 39.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 132.28 亿 4.5% 126.53 亿 114.51 亿 143.04 亿 106.65 亿 112.45 亿 99.57 亿 106.69 亿 95.15 亿 93.73 亿 83.93 亿 86.55 亿 86.65 亿 69.51 亿 68.63 亿 69.03 亿 54.09 亿 57.59 亿 55.73 亿 71.37 亿 44.67 亿 55.21 亿 37.15 亿 80.06 亿 50.89 亿 48.73 亿 39.75 亿 52.2 亿 34.72 亿 23.82 亿 29.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.96 亿 2.4% 3.86 亿 4.55 亿 3.98 亿 3.74 亿 3.48 亿 4.51 亿 5.68 亿 7.63 亿 8.41 亿 5.0 亿 5.27 亿 4.85 亿 3.89 亿 3.73 亿 2.99 亿 3.14 亿 3.13 亿 3.47 亿 3.17 亿 2.42 亿 2.62 亿 3.02 亿 3.03 亿 2.92 亿 2.7 亿 3.01 亿 -8469.23 万 4.49 亿 3.47 亿 2.68 亿
支付的各项税款 1.13 亿 -49.2% 2.23 亿 1.95 亿 1.52 亿 1.03 亿 1.44 亿 6601.0 万 9510.23 万 6411.65 万 9844.14 万 5939.44 万 2852.71 万 4570.86 万 6538.16 万 4582.77 万 1030.71 万 4942.65 万 6527.39 万 5697.18 万 4411.66 万 5497.17 万 1404.67 万 1.1 亿 7860.47 万 1.08 亿 1.61 亿 5.88 亿 8908.52 万 2.43 亿 1.4 亿 4.24 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8529.92 万 249.5% -5707.14 万 2.41 亿 4675.74 万 1.26 亿 9088.57 万 1.44 亿 1.74 亿 1.05 亿 1.19 亿 1.35 亿 1.89 亿 1.83 亿 2.2 亿 1.56 亿 3.06 亿 6386.74 万 -3501.95 万 2.79 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.32 亿 7592.99 万 1.91 亿 8849.61 万 8911.48 万 1.86 亿 2014.78 万 2.0 亿 -1.05 亿 3.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.04 亿 -180.7% -3.93 亿 -11.04 亿 -4.19 亿 -5.85 亿 -12.67 亿 -14.13 亿 -10.02 亿 -8.43 亿 -7.23 亿 -3.72 亿 5.01 亿 -1.37 亿 -20.21 亿 8.61 亿 -31.76 亿 9.51 亿 -18.67 亿 3.96 亿 -6.06 亿 -13.33 亿 -15.15 亿 3.0 亿 -1.94 亿 -11.56 亿 -10.91 亿 -5.06 亿 -8.32 亿 -2.53 亿 -7.97 亿 2.59 亿
投资活动现金流入小计 10.07 亿 46.9% 6.85 亿 8.78 亿 27.48 亿 13.04 亿 14.21 亿 3.2 亿 8.25 亿 6.28 亿 11.39 亿 2.8 亿 22.23 亿 24.88 亿 9.6 亿 35.09 亿 27.07 亿 32.73 亿 20.84 亿 26.05 亿 20.81 亿 8.0 亿 9.84 亿 9.76 亿 13.08 亿 16.18 亿 2.12 亿 6.43 亿 1.01 亿 15.52 亿 15.88 亿 29.66 亿
收回投资收到的现金 10.0 亿 52.6% 6.55 亿 8.6 亿 27.41 亿 13.0 亿 14.04 亿 2.5 亿 8.15 亿 6.15 亿 13.15 亿 6829.7 万 21.64 亿 24.43 亿 9.54 亿 35.09 亿 27.01 亿 31.29 亿 20.29 亿 26.04 亿 21.1 亿 7.99 亿 9.53 亿 9.74 亿 13.21 亿 16.12 亿 2.06 亿 6.4 亿 9260.81 万 15.46 亿 16.33 亿 29.14 亿
取得投资收益收到的现金 -172.53 万 -123.5% 735.05 万 1242.88 万 1486.47 万 633.46 万 272.19 万 373.56 万 462.98 万 161.27 万 393.14 万 10.95 万 - - - - - - - - - 118.43 万 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 873.2 万 -61.5% 2270.9 万 513.94 万 -825.95 万 -215.53 万 1458.35 万 6647.48 万 489.44 万 1151.99 万 1979.7 万 1147.63 万 4119.02 万 314.57 万 602.92 万 58.72 万 -369.22 万 1283.35 万 1445.1 万 109.92 万 -2070.63 万 0.0 2319.45 万 173.66 万 -1343.28 万 644.36 万 550.11 万 247.27 万 866.42 万 515.49 万 551.37 万 25.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4999.77 - - - - 1756.02 万 - - - -96.28 万 1.31 亿 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 11.59 万 -7.6% 12.55 万 13.51 万 14.47 万 15.43 万 16.39 万 17.36 万 17.37 万 - - 2.0 亿 - - - - 200.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 5130.94 万
投资活动现金流出小计 21.11 亿 95.7% 10.79 亿 19.82 亿 31.67 亿 18.89 亿 26.88 亿 17.33 亿 18.27 亿 14.71 亿 18.62 亿 6.51 亿 17.22 亿 26.25 亿 29.81 亿 26.49 亿 58.83 亿 23.22 亿 39.51 亿 22.09 亿 26.87 亿 21.33 亿 24.99 亿 6.76 亿 15.01 亿 27.74 亿 13.03 亿 11.49 亿 9.34 亿 18.04 亿 23.84 亿 27.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.16 亿 -19.0% 8.84 亿 5.06 亿 9.0 亿 8.26 亿 6.84 亿 8.43 亿 7.17 亿 10.61 亿 5.41 亿 5.37 亿 13.13 亿 11.2 亿 4.65 亿 6.94 亿 11.37 亿 5.05 亿 5.26 亿 7.04 亿 3.89 亿 11.26 亿 2.61 亿 6.22 亿 2.8 亿 9.08 亿 4.2 亿 3.79 亿 8.24 亿 8.52 亿 9.84 亿 1.63 亿
投资支付的现金 13.95 亿 614.7% 1.95 亿 13.45 亿 22.67 亿 10.63 亿 28.04 亿 9000.0 万 11.1 亿 4.1 亿 13.21 亿 1.14 亿 4.09 亿 15.05 亿 25.16 亿 19.55 亿 47.46 亿 18.17 亿 34.25 亿 15.05 亿 22.98 亿 10.07 亿 22.38 亿 5366.0 万 12.08 亿 18.67 亿 8.83 亿 7.69 亿 9438.76 万 9.52 亿 13.86 亿 25.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.1 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1585.38 万 -2140.19 - -
支付其他与投资活动有关的现金 9.04 万 200.0% -9.04 万 2195.27 万 0.0 - - 8.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.87 万 - - - 2454.6 万
筹资活动现金流入小计 13.14 亿 -34.5% 20.06 亿 15.83 亿 9.87 亿 10.84 亿 14.15 亿 22.11 亿 4.67 亿 10.51 亿 15.71 亿 22.82 亿 1.4 亿 5.55 亿 12.86 亿 25.94 亿 13.52 亿 2.0 亿 12.43 亿 16.6 亿 14.18 亿 2.52 亿 8.95 亿 19.83 亿 3.05 亿 3.99 亿 2.24 亿 6.55 亿 -1315.68 万 1354.93 万 8308.75 万 2752.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.23 亿 776.8% -9199.45 万 4.15 亿 -5.66 亿 -2.45 亿 -9.28 亿 10.61 亿 -9.52 亿 7.33 亿 -4.38 亿 9.19 亿 -14.04 亿 -11.41 亿 -3.37 亿 10.94 亿 1.74 亿 -6.11 亿 7.08 亿 5.52 亿 1.17 亿 -6274.81 万 4.2 亿 12.23 亿 -2.15 亿 3.77 亿 -6.49 亿 6.47 亿 -2005.09 万 216.38 万 -2.24 亿 2249.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 13.12 亿 -30.0% 18.73 亿 15.83 亿 9.86 亿 10.84 亿 14.15 亿 22.11 亿 4.67 亿 10.46 亿 15.71 亿 22.82 亿 1.4 亿 5.55 亿 12.66 亿 25.8 亿 13.52 亿 2.0 亿 12.43 亿 16.6 亿 14.16 亿 2.52 亿 8.95 亿 19.83 亿 3.05 亿 3.99 亿 2.24 亿 6.55 亿 0.0 300.0 万 1.0 亿 800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 133.08 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 1988.0 万 1435.64 万 - - - - - - - - - - - - - 1054.93 万 -1691.25 万 1952.0 万
筹资活动现金流出小计 6.91 亿 -67.1% 20.98 亿 11.68 亿 15.53 亿 13.3 亿 23.43 亿 11.5 亿 14.19 亿 3.19 亿 20.09 亿 13.64 亿 15.44 亿 16.96 亿 16.22 亿 15.01 亿 11.78 亿 8.11 亿 5.35 亿 11.08 亿 13.01 亿 3.14 亿 4.75 亿 7.6 亿 5.2 亿 2210.59 万 8.73 亿 770.4 万 689.41 万 1138.54 万 3.07 亿 503.0 万
偿还债务所支付的现金 4.4 亿 -75.4% 17.93 亿 7.31 亿 13.59 亿 11.19 亿 20.51 亿 8.77 亿 12.14 亿 1.43 亿 17.78 亿 11.09 亿 13.29 亿 16.04 亿 13.71 亿 13.58 亿 11.02 亿 5.13 亿 3.2 亿 10.46 亿 10.55 亿 3.0 亿 3.05 亿 7.5 亿 5.09 亿 900.0 万 - - 296.16 万 803.84 万 -3.0 万 503.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1458.66 万 -87.4% 1.16 亿 1856.45 万 2218.28 万 2810.58 万 7816.94 万 3241.75 万 2525.04 万 2997.3 万 3988.98 万 3090.2 万 5767.79 万 3605.87 万 5360.89 万 4257.56 万 4063.32 万 3111.8 万 4831.68 万 2424.77 万 2178.19 万 1434.81 万 1.7 亿 912.46 万 1116.51 万 1310.59 万 7.73 亿 770.4 万 393.25 万 334.7 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.36 亿 24.9% 1.89 亿 4.18 亿 1.71 亿 1.82 亿 2.14 亿 2.41 亿 1.79 亿 1.45 亿 1.91 亿 2.24 亿 1.57 亿 5631.24 万 1.98 亿 1.0 亿 3507.56 万 2.67 亿 1.67 亿 3819.49 万 - - - 60.0 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 132.6 万 187.1% -152.3 万 -5820.02 4.33 万 -5.49 万 -14.54 万 15.38 万 135.83 万 -11.81 万 210.55 万 -149.12 万 211.05 万 273.23 万 18.19 万 -3561.81 -3.95 万 -786.8 万 - - -5.77 万 -329.66 万 16.65 万 -10.27 万 -25.89 万 5841.64 -170.61 万 200.49 万 217.63 万 143.45 万 -144.28 万 19.95 万
现金及现金等价物净增加额 7.08 亿 906.1% -8777.4 万 -3.48 亿 2.61 亿 3549.12 万 -9.31 亿 2.17 亿 -5.18 亿 6.28 亿 -3.67 亿 9.39 亿 7371.06 万 -9.82 亿 -15.69 亿 25.0 亿 -16.59 亿 6.59 亿 -3.15 亿 3.66 亿 1.66 亿 -8.02 亿 -8.1 亿 8.39 亿 5.07 亿 -5.33 亿 -7.58 亿 -2724.28 万 6.62 亿 4.84 亿 -2.91 亿 -9318.93 万
期初现金及现金等价物余额 15.06 亿 -5.5% 15.94 亿 19.42 亿 16.81 亿 16.45 亿 25.76 亿 23.59 亿 28.77 亿 22.49 亿 26.16 亿 16.77 亿 16.03 亿 25.85 亿 41.55 亿 16.55 亿 33.14 亿 26.55 亿 29.69 亿 26.04 亿 24.38 亿 32.39 亿 40.49 亿 32.11 亿 26.87 亿 32.2 亿 39.95 亿 40.22 亿 33.44 亿 28.6 亿 31.5 亿 32.44 亿
期末现金及现金等价物余额 22.14 亿 47.0% 15.06 亿 15.94 亿 19.42 亿 16.81 亿 16.45 亿 25.76 亿 23.59 亿 28.77 亿 22.49 亿 26.16 亿 16.77 亿 16.03 亿 25.85 亿 41.55 亿 16.55 亿 33.14 亿 26.55 亿 29.69 亿 26.04 亿 24.38 亿 32.39 亿 40.49 亿 32.11 亿 26.87 亿 32.2 亿 39.95 亿 40.06 亿 33.44 亿 28.6 亿 31.5 亿