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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 199.87 亿 -25.1% 240.19 亿 299.96 亿 262.2 亿 256.26 亿 232.56 亿 221.87 亿 179.6 亿
营业收入 199.87 亿 -25.1% 240.19 亿 299.96 亿 262.2 亿 256.26 亿 232.56 亿 221.87 亿 179.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 194.78 亿 -25.3% 234.82 亿 292.65 亿 254.9 亿 247.77 亿 222.54 亿 212.79 亿 171.81 亿
营业成本 186.55 亿 -25.6% 224.32 亿 280.19 亿 241.12 亿 234.85 亿 211.22 亿 199.16 亿 161.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.57 亿 -32.5% 5.19 亿 7.25 亿 8.35 亿 8.0 亿 6.79 亿 8.95 亿 6.29 亿
管理费用 3.45 亿 11.4% 3.64 亿 3.27 亿 3.19 亿 2.88 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.09 亿
财务费用 8785.75 万 -25.5% 1.18 亿 1.44 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.76 亿 1.9 亿 1.84 亿
财务费用 - 利息费用 0.0 - 1.29 亿 1.55 亿 1.75 亿 1.53 亿 1.71 亿 1.92 亿 1.9 亿
财务费用 - 利息收入 0.0 - 1943.96 万 3112.08 万 2242.91 万 1712.07 万 2016.15 万 1390.96 万 1334.24 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3324.01 万 -37.6% 4931.47 万 5119.95 万 4579.95 万 4473.27 万 4027.01 万 3904.54 万 3707.45 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1766.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3819.91 万 17.4% 2892.23 万 3064.93 万 3719.7 万 2917.37 万 2211.35 万 1532.36 万 1521.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 46.37 万 117.4% 4.27 万 -347.21 万 -256.83 万 153.97 万 -979.32 万 304.96 万 66.55 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 12.56 万 9.22 万 5.05 万 7.53 万 -25.77 万 197.35 万 22.61 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -2984.0 -120.0% 3.58 万 -2.54 万 -6.64 万 -51.55 万 - - -
资产处置收益 5915.96 万 -59.5% 2.01 亿 84.56 万 167.1 万 73.89 万 127.91 万 59.77 万 -34.65 万
营业利润 3.3 亿 -45.8% 5.68 亿 5.56 亿 6.5 亿 8.31 亿 8.25 亿 8.91 亿 7.77 亿
加：营业外收入 2239.41 万 329.5% 2163.71 万 261.94 万 115.54 万 94.15 万 118.01 万 136.2 万 196.19 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3886.87 万 287.5% 3808.23 万 369.98 万 634.78 万 772.87 万 1166.2 万 491.6 万 427.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.13 亿 -48.1% 5.52 亿 5.55 亿 6.45 亿 8.24 亿 8.14 亿 8.88 亿 7.75 亿
减：所得税 1.61 亿 -28.8% 2.3 亿 1.79 亿 1.77 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.28 亿 2.04 亿
净利润 1.52 亿 -59.7% 3.22 亿 3.77 亿 4.68 亿 6.02 亿 5.91 亿 6.6 亿 5.71 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.52 亿 -59.7% 3.22 亿 3.77 亿 4.68 亿 6.02 亿 5.91 亿 6.6 亿 5.71 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7102.54 万 -70.9% 1.61 亿 2.5 亿 2.97 亿 3.54 亿 3.18 亿 3.76 亿 3.28 亿
少数股东损益 8130.31 万 -39.1% 1.61 亿 1.26 亿 1.71 亿 2.48 亿 2.73 亿 2.84 亿 2.43 亿
扣除非经常性损益后的净利润 4109.72 万 -77.1% 8020.39 万 2.39 亿 2.84 亿 3.46 亿 3.12 亿 3.7 亿 3.24 亿
基本每股收益 0.24 -71.4% 0.55 0.86 1.02 1.21 1.09 1.44 1.31
稀释每股收益 0.24 -71.4% 0.55 0.86 1.02 1.21 1.09 1.44 1.31
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.52 亿 -59.7% 3.22 亿 3.77 亿 4.68 亿 6.02 亿 5.91 亿 6.6 亿 5.71 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7102.54 万 -70.9% 1.61 亿 2.5 亿 2.97 亿 3.54 亿 3.18 亿 3.76 亿 3.28 亿
归属于少数股东的综合收益总额 8130.31 万 -39.1% 1.61 亿 1.26 亿 1.71 亿 2.48 亿 2.73 亿 2.84 亿 2.43 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 47.59 亿 -5.2% 50.21 亿 46.78 亿 55.29 亿 56.51 亿 53.96 亿 74.43 亿 82.09 亿 69.1 亿 81.22 亿 67.56 亿 59.39 亿 75.74 亿 62.46 亿 64.61 亿 62.75 亿 67.89 亿 67.51 亿 58.11 亿 69.68 亿 65.77 亿 56.63 亿 40.49 亿 63.82 亿 55.66 亿 54.0 亿 48.39 亿 47.96 亿 46.44 亿 47.32 亿 37.88 亿
营业收入 47.59 亿 -5.2% 50.21 亿 46.78 亿 55.29 亿 56.51 亿 53.96 亿 74.43 亿 82.09 亿 69.1 亿 81.22 亿 67.56 亿 59.39 亿 75.74 亿 62.46 亿 64.61 亿 62.75 亿 67.89 亿 67.51 亿 58.11 亿 69.68 亿 65.77 亿 56.63 亿 40.49 亿 63.82 亿 55.66 亿 54.0 亿 48.39 亿 47.96 亿 46.44 亿 47.32 亿 37.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 46.37 亿 -5.2% 48.91 亿 45.33 亿 54.17 亿 54.88 亿 52.87 亿 72.9 亿 80.2 亿 67.29 亿 79.02 亿 66.14 亿 57.53 亿 73.58 亿 60.77 亿 63.02 亿 60.44 亿 65.72 亿 65.24 亿 56.37 亿 65.72 亿 62.87 亿 54.59 亿 39.36 亿 61.7 亿 53.47 亿 51.45 亿 46.17 亿 46.4 亿 44.41 亿 44.97 亿 36.02 亿
营业成本 44.64 亿 -5.5% 47.25 亿 43.61 亿 51.05 亿 52.69 亿 50.35 亿 70.23 亿 77.48 亿 64.18 亿 75.67 亿 62.86 亿 53.43 亿 70.78 亿 57.41 亿 59.5 亿 57.39 亿 62.27 亿 62.13 亿 53.05 亿 63.7 亿 59.22 亿 51.5 亿 36.79 亿 57.36 亿 50.04 亿 48.4 亿 43.36 亿 42.75 亿 41.74 亿 42.77 亿 33.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8762.87 万 21.5% 7213.97 万 7495.78 万 1.22 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.49 亿 1.32 亿 1.91 亿 2.07 亿 1.96 亿 2.74 亿 1.39 亿 2.0 亿 2.22 亿 1.75 亿 2.17 亿 1.92 亿 2.15 亿 7030.36 万 2.48 亿 2.08 亿 1.53 亿 2.95 亿 2.31 亿 1.98 亿 1.7 亿 2.34 亿 1.59 亿 1.28 亿 1.08 亿
管理费用 6484.48 万 6.2% 6103.45 万 6721.82 万 1.52 亿 6575.14 万 7155.29 万 7439.71 万 9838.52 万 7191.46 万 7560.88 万 8068.89 万 8221.83 万 8321.55 万 7654.8 万 7662.81 万 7977.88 万 7754.91 万 6495.1 万 6559.32 万 7382.25 万 6319.97 万 4780.59 万 5160.95 万 8059.74 万 5262.95 万 4981.56 万 5536.28 万 6610.86 万 5050.72 万 4754.18 万 4444.43 万
财务费用 1283.49 万 -45.8% 2369.0 万 2300.72 万 2832.53 万 2703.64 万 3062.38 万 3201.05 万 2832.5 万 3555.09 万 3835.46 万 4164.0 万 4688.77 万 4374.72 万 4553.73 万 4279.29 万 3681.02 万 3782.01 万 4177.13 万 4250.83 万 4461.85 万 4271.74 万 4309.79 万 4595.73 万 4550.06 万 5071.44 万 4735.55 万 4650.49 万 5157.59 万 5069.52 万 4349.72 万 3822.61 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 93.49 万 91.77 万 86.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 822.12 万 -6.8% 882.31 万 704.15 万 915.42 万 1152.05 万 1754.84 万 1109.17 万 1306.96 万 1335.49 万 1499.63 万 977.86 万 1047.79 万 1208.08 万 1392.31 万 931.77 万 1244.08 万 1257.58 万 1152.05 万 819.56 万 1305.82 万 1100.27 万 998.06 万 622.86 万 1210.5 万 884.84 万 911.8 万 897.4 万 1384.9 万 775.21 万 763.13 万 784.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 761.75 万 -1424.24 万 1509.34 万 1030.98 万 650.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 199.48 万 -92.9% 2819.38 万 253.31 万 547.74 万 1654.27 万 46.58 万 643.63 万 910.41 万 306.9 万 846.3 万 1001.31 万 527.28 万 858.05 万 940.79 万 1393.59 万 388.68 万 623.16 万 1005.12 万 900.42 万 593.9 万 252.63 万 819.9 万 544.92 万 599.41 万 200.49 万 586.97 万 145.49 万 186.61 万 287.72 万 783.26 万 264.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 107.22 万 882.6% -13.7 万 -32.53 万 -14.62 万 -23.86 万 18.77 万 23.98 万 -285.46 万 -12.06 万 -26.01 万 -23.68 万 -273.47 万 25.7 万 - - - - - - -962.07 万 0.0 0.0 -17.25 万 291.66 万 0.0 12.74 万 5589.04 -41.28 万 0.0 76.16 万 31.67 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 9698.0 165.0% -1.49 万 -1.86 万 2.09 万 8952.0 -1.72 万 2.31 万 0.0 -9698.0 -7460.0 -8206.0 2.91 万 -4.33 万 -3.15 万 -2.07 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 297.05 万 626.4% 40.9 万 3.19 万 5574.83 万 -1147.64 万 1.57 亿 20.16 万 25.36 万 38.04 万 22.83 万 -1.67 万 122.03 万 41.94 万 3464.19 2.79 万 41.93 万 -13.25 万 9.85 万 35.36 万 89.9 万 -19.51 万 57.52 万 -102.56 85.93 万 -3005.18 -1707.37 -25.69 万 11.65 万 -8.3 万 -33.86 万 -4.14 万
营业利润 6303.19 万 -49.1% 1.24 亿 1.09 亿 3344.84 万 1.5 亿 2.34 亿 1.51 亿 7358.91 万 1.71 亿 1.78 亿 1.33 亿 1.07 亿 1.98 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.84 亿 2.11 亿 2.36 亿 1.99 亿 2.49 亿 2.64 亿 1.99 亿 1.13 亿 2.01 亿 2.14 亿 2.6 亿 2.16 亿 1.72 亿 1.9 亿 2.26 亿 1.9 亿
加：营业外收入 364.21 万 701.4% 45.45 万 74.9 万 1754.85 万 108.41 万 -856.46 万 1156.9 万 112.51 万 18.07 万 98.66 万 32.7 万 10.53 万 64.11 万 15.7 万 25.2 万 35.74 万 44.53 万 -451.13 万 465.01 万 -1041.53 万 128.32 万 1028.29 万 2.92 万 38.56 万 95.57 万 880.35 1.98 万 97.16 万 23.69 万 -390.44 万 465.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 562.83 万 403.5% 111.79 万 211.11 万 3001.13 万 315.96 万 440.87 万 50.28 万 195.96 万 34.96 万 64.65 万 74.41 万 142.63 万 275.39 万 178.55 万 38.21 万 224.73 万 77.37 万 282.86 万 187.92 万 199.21 万 172.47 万 464.6 万 329.92 万 129.27 万 150.39 万 210.03 万 1.9 万 241.39 万 46.92 万 1.03 万 138.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6104.57 万 -50.4% 1.23 亿 1.08 亿 2098.56 万 1.48 亿 2.21 亿 1.62 亿 7275.46 万 1.71 亿 1.79 亿 1.33 亿 1.06 亿 1.96 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.82 亿 2.11 亿 2.29 亿 2.02 亿 2.36 亿 2.64 亿 2.04 亿 1.1 亿 2.0 亿 2.13 亿 2.58 亿 2.16 亿 1.7 亿 1.9 亿 2.22 亿 1.93 亿
减：所得税 3207.38 万 -10.1% 3568.8 万 3288.87 万 6014.34 万 3949.22 万 8613.16 万 4422.24 万 5591.53 万 4287.56 万 4465.5 万 3530.24 万 3684.87 万 5274.13 万 4138.34 万 4562.01 万 4760.71 万 5497.39 万 6235.03 万 5716.9 万 7859.99 万 6563.24 万 5073.2 万 2843.94 万 5002.6 万 5586.55 万 6666.86 万 5518.71 万 4944.51 万 4948.67 万 5409.97 万 5120.77 万
净利润 2897.18 万 -66.8% 8738.47 万 7512.98 万 -3915.77 万 1.08 亿 1.35 亿 1.17 亿 1683.93 万 1.28 亿 1.34 亿 9759.82 万 6904.18 万 1.43 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.35 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.98 亿 1.54 亿 8172.06 万 1.5 亿 1.58 亿 1.91 亿 1.61 亿 1.21 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2897.18 万 -66.8% 8738.47 万 7512.98 万 -3915.77 万 1.08 亿 1.35 亿 1.17 亿 1683.93 万 1.28 亿 1.34 亿 9759.82 万 6904.18 万 1.43 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.35 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.98 亿 1.54 亿 8172.06 万 1.5 亿 1.58 亿 1.91 亿 1.61 亿 1.21 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3406.95 万 -44.3% 6111.37 万 4614.81 万 -7030.59 万 6275.51 万 9268.58 万 7553.33 万 1319.91 万 8137.18 万 8775.5 万 6773.42 万 4981.34 万 7763.57 万 9064.82 万 7883.84 万 8825.79 万 9044.93 万 9334.05 万 8182.91 万 7261.38 万 1.09 亿 8468.11 万 5098.04 万 8030.48 万 8432.26 万 1.13 亿 9873.8 万 6744.02 万 7479.04 万 9761.82 万 8778.43 万
少数股东损益 -509.77 万 -119.4% 2627.1 万 2898.16 万 3114.82 万 4537.41 万 4266.37 万 4182.06 万 364.02 万 4672.12 万 4624.82 万 2986.41 万 1922.84 万 6566.99 万 4391.81 万 4256.04 万 4662.71 万 6529.95 万 7301.65 万 6305.87 万 8512.13 万 8857.98 万 6887.67 万 3074.03 万 7009.8 万 7319.29 万 7878.36 万 6177.07 万 5346.98 万 6548.95 万 7013.28 万 5388.69 万
扣除非经常性损益后的净利润 3380.79 万 -33.1% 5056.58 万 4569.66 万 -8897.31 万 6240.48 万 3716.36 万 6960.86 万 1062.04 万 7977.36 万 8456.46 万 6451.72 万 4721.48 万 7531.74 万 8848.58 万 7333.68 万 8792.72 万 8841.83 万 9377.99 万 7625.43 万 7316.85 万 1.08 亿 7961.19 万 5118.31 万 7591.33 万 8354.53 万 1.12 亿 9824.62 万 6720.93 万 7412.21 万 9561.68 万 8674.77 万
基本每股收益 0.11 -47.6% 0.21 0.16 -0.24 0.21 0.32 0.26 0.05 0.28 0.3 0.23 0.17 0.27 0.31 0.27 0.3 0.31 0.32 0.28 0.25 0.37 0.3 0.17 0.43 0.17 0.45 0.39 0.27 0.3 0.39 0.35
稀释每股收益 0.11 -47.6% 0.21 0.16 -0.24 0.21 0.32 0.26 0.05 0.28 0.3 0.23 0.17 0.27 0.31 0.27 0.3 0.31 0.32 0.28 0.25 0.37 0.3 0.17 0.43 0.17 0.45 0.39 0.27 0.3 0.39 0.35
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2897.18 万 -66.8% 8738.47 万 7512.98 万 -3915.77 万 1.08 亿 1.35 亿 1.17 亿 1683.93 万 1.28 亿 1.34 亿 9759.82 万 6904.18 万 1.43 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.35 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.98 亿 1.54 亿 8172.06 万 1.5 亿 1.58 亿 1.91 亿 1.61 亿 1.21 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.42 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3406.95 万 -44.3% 6111.37 万 4614.81 万 -7030.59 万 6275.51 万 9268.58 万 7553.33 万 1319.91 万 8137.18 万 8775.5 万 6773.42 万 4981.34 万 7763.57 万 9064.82 万 7883.84 万 8825.79 万 9044.93 万 9334.05 万 8182.91 万 7261.38 万 1.09 亿 8468.11 万 5098.04 万 8030.48 万 8432.26 万 1.13 亿 9873.8 万 6744.02 万 7479.04 万 9761.82 万 8778.43 万
归属于少数股东的综合收益总额 -509.77 万 -119.4% 2627.1 万 2898.16 万 3114.82 万 4537.41 万 4266.37 万 4182.06 万 364.02 万 4672.12 万 4624.82 万 2986.41 万 1922.84 万 6566.99 万 4391.81 万 4256.04 万 4662.71 万 6529.95 万 7301.65 万 6305.87 万 8512.13 万 8857.98 万 6887.67 万 3074.03 万 7009.8 万 7319.29 万 7878.36 万 6177.07 万 5346.98 万 6548.95 万 7013.28 万 5388.69 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 135.97 亿 -11.9% 140.38 亿 171.21 亿 165.57 亿 149.38 亿 141.34 亿 130.37 亿 108.5 亿
流动资产合计 125.42 亿 -11.1% 130.05 亿 156.31 亿 149.96 亿 132.85 亿 125.67 亿 117.23 亿 96.82 亿
货币资金 21.36 亿 -2.4% 22.23 亿 28.85 亿 21.84 亿 23.38 亿 20.19 亿 15.76 亿 10.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 15.22 万 4.1% 17.46 万 13.88 万 16.41 万 23.05 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 68.76 亿 -17.8% 71.4 亿 91.68 亿 88.26 亿 78.42 亿 76.77 亿 69.79 亿 63.08 亿
应收票据 1.17 亿 -39.9% 2.62 亿 7.47 亿 2.73 亿 5450.38 万 2874.89 万 4083.32 万 8155.29 万
应收账款 67.59 亿 -17.2% 68.78 亿 84.21 亿 85.53 亿 77.87 亿 76.48 亿 69.38 亿 62.27 亿
预付款项 6.11 亿 10.5% 5.83 亿 5.07 亿 7.05 亿 4.88 亿 5.06 亿 5.17 亿 4.03 亿
其他应收款合计 1.17 亿 -37.2% 8020.84 万 3.32 亿 3.91 亿 1.14 亿 9415.72 万 8821.31 万 7309.07 万
存货 26.62 亿 1.5% 27.39 亿 25.62 亿 26.92 亿 21.85 亿 20.14 亿 22.53 亿 17.24 亿
一年内到期的非流动资产 832.99 万 -72.1% 0.0 1765.75 万 3251.58 万 - - - -
其他流动资产 1.29 亿 0.3% 2.08 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.21 亿 9475.81 万 1.48 亿 9471.43 万
非流动资产合计 10.55 亿 -20.9% 10.33 亿 14.9 亿 15.61 亿 16.52 亿 15.67 亿 13.14 亿 11.68 亿
长期应收款 1246.12 万 -50.5% 356.33 万 2732.4 万 3356.07 万 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 78.76 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 579.2 万 -4.1% 585.43 万 610.31 万 635.19 万 660.08 万 684.96 万 709.84 万 734.73 万
长期股权投资 180.55 万 2.1% 186.82 万 174.27 万 179.31 万 174.26 万 166.72 万 376.94 万 199.62 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - 65.0 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.46 亿 -27.3% 2.44 亿 4.22 亿 4.46 亿 5.16 亿 5.22 亿 4.68 亿 3.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 110.61 万 128.2% 108.61 万 - 156.19 万 508.0 万 - - -
使用权资产 1.97 亿 -20.1% 2.21 亿 2.58 亿 2.88 亿 3.3 亿 2.73 亿 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1915.72 万 -22.4% 2444.96 万 3557.8 万 3578.53 万 3658.27 万 3100.28 万 2957.27 万 3103.28 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4.36 亿 -12.1% 3.95 亿 4.76 亿 5.16 亿 5.62 亿 5.76 亿 6.52 亿 6.56 亿
长期待摊费用 4855.76 万 -50.9% 6344.55 万 1.71 亿 1.44 亿 1.23 亿 9826.9 万 1.21 亿 1.2 亿
递延所得税资产 8798.93 万 1.6% 7303.07 万 9297.1 万 6814.94 万 5256.59 万 5636.24 万 3130.33 万 2133.35 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 1854.0 万 1854.0 万 - - -
负债合计 74.48 亿 -19.8% 79.73 亿 110.29 亿 106.35 亿 92.81 亿 88.1 亿 81.15 亿 71.18 亿
流动负债合计 72.97 亿 -19.8% 78.42 亿 108.49 亿 104.15 亿 90.22 亿 85.96 亿 80.96 亿 63.65 亿
短期借款 23.55 亿 -22.3% 26.23 亿 37.88 亿 40.18 亿 37.16 亿 35.58 亿 34.63 亿 25.83 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.04 亿 -53.3% 4.35 亿 9.61 亿 10.44 亿 5.0 亿 6.06 亿 4.92 亿 5.34 亿
应付账款 39.74 亿 -12.0% 40.39 亿 48.97 亿 42.75 亿 39.42 亿 34.88 亿 34.22 亿 26.76 亿
预收款项 513.74 万 104.7% 753.56 万 701.19 万 284.46 万 234.17 万 - 2.13 亿 9607.61 万
应付职工薪酬 5084.45 万 104.8% 1.01 亿 4283.34 万 3000.87 万 2992.59 万 3514.76 万 5359.68 万 3661.93 万
应交税费 9335.8 万 -12.8% 7922.32 万 1.15 亿 9676.22 万 9979.38 万 1.16 亿 9424.97 万 1.02 亿
其他应付款合计 2.92 亿 -41.6% 2.71 亿 5.03 亿 5.76 亿 3.32 亿 3.62 亿 3.58 亿 3.38 亿
一年内到期的非流动负债 1902.81 万 -37.1% 5817.18 万 5488.95 万 4969.97 万 5815.78 万 4446.98 万 - -
其他流动负债 1810.11 万 -5.8% 4225.2 万 4597.18 万 2989.7 万 3162.02 万 4120.3 万 - -
非流动负债合计 1.51 亿 -22.1% 1.31 亿 1.8 亿 2.2 亿 2.59 亿 2.13 亿 1813.77 万 7.52 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 7.46 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 619.95 万 600.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 116.69 万 -80.5% 75.91 万 430.12 万 1124.05 万 2994.52 万 3725.87 万 1193.82 万 34.47 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 61.49 亿 -0.0% 60.65 亿 60.92 亿 59.22 亿 56.57 亿 53.24 亿 49.23 亿 37.33 亿
实收资本（或股本） 2.92 亿 0.0% 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.51 亿
资本公积 12.91 亿 0.0% 12.92 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.88 亿 12.88 亿 12.86 亿 7.37 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.27 亿 0.0% 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 1.9 亿 1.64 亿 1.44 亿
未分配利润 25.96 亿 3.9% 25.15 亿 24.31 亿 22.68 亿 20.79 亿 18.58 亿 16.83 亿 13.66 亿
归属母公司股东权益合计 44.07 亿 2.2% 43.27 亿 42.41 亿 40.78 亿 38.87 亿 36.29 亿 34.26 亿 24.97 亿
少数股东权益 17.42 亿 -5.3% 17.38 亿 18.51 亿 18.44 亿 17.7 亿 16.95 亿 14.97 亿 12.35 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 126.8 亿 -3.4% 131.27 亿 135.18 亿 140.38 亿 145.14 亿 147.93 亿 160.82 亿 171.21 亿 163.65 亿 169.29 亿 168.96 亿 165.57 亿 157.51 亿 153.46 亿 153.37 亿 149.38 亿 143.67 亿 141.46 亿 140.51 亿 141.34 亿 140.24 亿 132.34 亿 125.56 亿 130.37 亿 123.48 亿 118.09 亿 117.97 亿 108.5 亿 108.14 亿 106.62 亿 100.42 亿
流动资产合计 116.91 亿 -3.5% 121.19 亿 125.06 亿 130.05 亿 133.93 亿 136.28 亿 146.33 亿 156.31 亿 148.19 亿 153.65 亿 153.52 亿 149.96 亿 141.71 亿 137.27 亿 137.21 亿 132.85 亿 128.15 亿 125.92 亿 125.1 亿 125.67 亿 124.26 亿 117.25 亿 112.55 亿 117.23 亿 110.47 亿 106.06 亿 106.14 亿 96.82 亿 96.36 亿 94.82 亿 88.6 亿
货币资金 21.08 亿 -5.5% 22.3 亿 21.25 亿 22.23 亿 21.64 亿 17.14 亿 28.54 亿 28.85 亿 22.12 亿 25.81 亿 27.26 亿 21.84 亿 17.09 亿 15.11 亿 19.05 亿 23.38 亿 16.33 亿 15.03 亿 16.84 亿 20.19 亿 13.27 亿 15.04 亿 14.11 亿 15.76 亿 14.2 亿 11.51 亿 15.49 亿 10.8 亿 12.95 亿 13.91 亿 11.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 15.07 万 6.9% 14.1 万 15.59 万 17.46 万 15.37 万 14.47 万 16.19 万 13.88 万 13.88 万 14.85 万 15.59 万 16.41 万 13.5 万 17.83 万 20.96 万 23.05 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 61.48 亿 -6.4% 65.66 亿 68.98 亿 71.4 亿 76.04 亿 79.41 亿 82.25 亿 91.68 亿 91.2 亿 91.36 亿 87.12 亿 88.26 亿 86.74 亿 82.55 亿 81.41 亿 78.42 亿 80.26 亿 78.83 亿 76.45 亿 76.77 亿 78.09 亿 70.32 亿 67.26 亿 69.79 亿 71.45 亿 57.96 亿 65.86 亿 63.08 亿 60.91 亿 60.31 亿 55.95 亿
应收票据 3068.25 万 -42.6% 5343.27 万 2.35 亿 2.62 亿 2.04 亿 2.33 亿 2.83 亿 7.47 亿 1.87 亿 2.22 亿 2.75 亿 2.73 亿 2503.58 万 3408.52 万 1270.48 万 5450.38 万 1482.21 万 6629.01 万 1584.28 万 2874.89 万 1911.7 万 3456.73 万 7323.33 万 4083.32 万 6697.97 万 5235.71 万 6008.89 万 8155.29 万 3818.22 万 3565.61 万 6219.87 万
应收账款 61.18 亿 -6.1% 65.12 亿 66.63 亿 68.78 亿 73.99 亿 77.08 亿 79.42 亿 84.21 亿 89.33 亿 89.14 亿 84.37 亿 85.53 亿 86.49 亿 82.21 亿 81.29 亿 77.87 亿 80.11 亿 78.16 亿 76.29 亿 76.48 亿 77.9 亿 69.98 亿 66.52 亿 69.38 亿 70.78 亿 57.44 亿 65.26 亿 62.27 亿 60.52 亿 59.96 亿 55.33 亿
预付款项 5.84 亿 -1.7% 5.94 亿 5.28 亿 5.83 亿 6.37 亿 7.43 亿 4.99 亿 5.07 亿 4.68 亿 5.18 亿 5.54 亿 7.05 亿 6.6 亿 7.93 亿 7.69 亿 4.88 亿 6.96 亿 6.57 亿 4.97 亿 5.06 亿 4.27 亿 4.62 亿 3.89 亿 5.17 亿 3.37 亿 3.61 亿 3.31 亿 4.03 亿 3.11 亿 3.02 亿 2.42 亿
其他应收款合计 6981.88 万 -3.7% 7251.28 万 7855.57 万 8020.84 万 1.64 亿 5.17 亿 2.64 亿 3.32 亿 2.08 亿 2.43 亿 2.9 亿 3.91 亿 1.2 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.14 亿 8899.27 万 8703.55 万 1.2 亿 9415.72 万 1.7 亿 9954.0 万 1.13 亿 8821.31 万 1.15 亿 1.09 亿 9345.0 万 7309.07 万 9531.47 万 9548.24 万 1.21 亿
存货 26.5 亿 5.1% 25.21 亿 27.53 亿 27.39 亿 26.73 亿 25.66 亿 26.17 亿 25.62 亿 25.73 亿 26.8 亿 - 26.92 亿 26.61 亿 26.58 亿 24.25 亿 21.85 亿 21.08 亿 22.23 亿 23.14 亿 20.14 亿 24.28 亿 23.42 亿 24.58 亿 22.53 亿 19.36 亿 19.11 亿 19.57 亿 17.24 亿 17.71 亿 16.0 亿 17.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1665.98 万 1665.98 万 1765.75 万 1765.75 万 4308.89 万 4308.89 万 2383.51 万 3251.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.28 亿 -4.4% 1.34 亿 1.22 亿 2.08 亿 1.31 亿 1.09 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.18 亿 1.14 亿 8731.68 万 1.21 亿 8601.52 万 7161.93 万 8396.47 万 9475.81 万 1.1 亿 1.2 亿 1.45 亿 1.48 亿 9522.95 万 8877.22 万 9824.79 万 9471.43 万 7237.86 万 6286.03 万 7947.48 万
非流动资产合计 9.89 亿 -1.9% 10.08 亿 10.12 亿 10.33 亿 11.21 亿 11.64 亿 14.5 亿 14.9 亿 15.46 亿 15.64 亿 15.44 亿 15.61 亿 15.8 亿 16.19 亿 16.16 亿 16.52 亿 15.52 亿 15.54 亿 15.41 亿 15.67 亿 15.99 亿 15.09 亿 13.01 亿 13.14 亿 13.01 亿 12.03 亿 11.83 亿 11.68 亿 11.78 亿 11.8 亿 11.82 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 356.33 万 2492.24 万 2832.17 万 2732.4 万 2732.4 万 2541.88 万 2541.88 万 3356.07 万 3356.07 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 566.76 万 -1.1% 572.98 万 579.2 万 585.43 万 591.65 万 597.87 万 604.09 万 610.31 万 616.53 万 622.75 万 628.97 万 635.19 万 641.41 万 647.63 万 653.86 万 660.08 万 666.3 万 672.52 万 678.74 万 684.96 万 691.18 万 697.4 万 703.62 万 709.84 万 716.06 万 722.29 万 728.51 万 734.73 万 740.95 万 747.17 万 753.39 万
长期股权投资 186.82 万 0.0% 186.82 万 186.82 万 186.82 万 174.27 万 174.27 万 174.27 万 174.27 万 179.31 万 179.31 万 179.31 万 179.31 万 174.26 万 174.26 万 174.26 万 174.26 万 166.72 万 166.72 万 166.72 万 166.72 万 288.66 万 376.94 万 376.94 万 376.94 万 191.78 万 211.81 万 199.62 万 199.62 万 557.49 万 557.49 万 557.49 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 65.0 万 65.0 万 65.0 万 65.0 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 78.76 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.33 亿 -1.2% 2.36 亿 2.39 亿 2.44 亿 2.58 亿 2.63 亿 3.97 亿 4.22 亿 4.18 亿 4.36 亿 4.31 亿 4.46 亿 4.85 亿 4.94 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.08 亿 5.15 亿 5.3 亿 5.22 亿 5.29 亿 4.96 亿 4.58 亿 4.68 亿 4.61 亿 3.67 亿 3.48 亿 3.3 亿 3.33 亿 3.36 亿 3.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 207.63 万 52.7% 135.97 万 25.84 万 108.61 万 13.59 万 36.72 万 102.52 万 - 83.36 万 64.25 万 229.63 万 156.19 万 186.63 万 160.1 万 722.15 万 508.0 万 234.69 万 - - - 138.1 万 - - - - 505.83 万 - - - - -
使用权资产 1.79 亿 -9.8% 1.99 亿 2.16 亿 2.21 亿 2.15 亿 2.33 亿 2.51 亿 2.58 亿 2.79 亿 2.9 亿 2.97 亿 2.88 亿 3.02 亿 3.2 亿 3.22 亿 3.3 亿 2.86 亿 2.92 亿 2.74 亿 2.73 亿 2.72 亿 2.69 亿 - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2468.12 万 -0.0% 2468.16 万 2461.26 万 2444.96 万 1363.33 万 2428.57 万 3521.27 万 3557.8 万 3575.74 万 3616.6 万 3520.72 万 3578.53 万 3541.08 万 3576.83 万 3634.59 万 3658.27 万 3427.15 万 3363.74 万 3097.94 万 3100.28 万 3058.1 万 2851.91 万 2880.51 万 2957.27 万 2858.35 万 2964.66 万 3002.11 万 3103.28 万 3201.58 万 3302.24 万 3386.57 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.95 亿 0.0% 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.76 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.62 亿 5.76 亿 5.76 亿 5.76 亿 5.76 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.52 亿 6.56 亿 6.56 亿 6.56 亿 6.56 亿 6.56 亿 6.56 亿 6.56 亿
长期待摊费用 5448.05 万 -5.5% 5762.98 万 6037.47 万 6344.55 万 4263.46 万 4506.12 万 1.48 亿 1.71 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.65 亿 1.35 亿 1.23 亿 7913.98 万 7456.76 万 6709.86 万 9826.9 万 6361.56 万 1549.23 万 1.18 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.23 亿
递延所得税资产 9220.81 万 6.5% 8661.6 万 6933.69 万 7303.07 万 8377.05 万 8719.73 万 1.06 亿 9297.1 万 8939.62 万 8573.1 万 7120.74 万 6814.94 万 5973.46 万 5634.06 万 5386.36 万 5256.59 万 5674.03 万 5398.9 万 5273.63 万 5636.24 万 3927.44 万 3627.94 万 3229.33 万 3130.33 万 2383.3 万 2271.2 万 2294.33 万 2133.35 万 2471.07 万 2130.48 万 1623.45 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1854.0 万 1854.0 万 1854.0 万 1854.0 万 - 113.88 万 - 1854.0 万 19.45 万 - - - - - - - - - - - - - 77.96 万
负债合计 65.86 亿 -5.2% 69.5 亿 73.78 亿 79.73 亿 83.11 亿 86.29 亿 98.83 亿 110.29 亿 102.7 亿 108.88 亿 108.47 亿 106.35 亿 98.94 亿 95.99 亿 95.86 亿 92.81 亿 88.21 亿 87.74 亿 86.18 亿 88.1 亿 88.61 亿 82.07 亿 75.36 亿 81.15 亿 75.29 亿 77.44 亿 78.91 亿 71.18 亿 72.01 亿 71.91 亿 67.02 亿
流动负债合计 64.53 亿 -5.3% 68.13 亿 72.49 亿 78.42 亿 81.42 亿 84.59 亿 96.95 亿 108.49 亿 100.52 亿 106.62 亿 106.14 亿 104.15 亿 96.38 亿 93.35 亿 93.19 亿 90.22 亿 85.67 亿 85.23 亿 83.87 亿 85.96 亿 86.52 亿 80.05 亿 75.18 亿 80.96 亿 75.22 亿 69.92 亿 71.39 亿 63.65 亿 64.49 亿 64.39 亿 59.5 亿
短期借款 19.19 亿 -17.5% 23.25 亿 26.03 亿 26.23 亿 27.91 亿 28.51 亿 30.84 亿 37.88 亿 32.73 亿 37.92 亿 39.9 亿 40.18 亿 40.4 亿 42.35 亿 39.82 亿 37.16 亿 34.71 亿 33.5 亿 31.71 亿 35.58 亿 34.63 亿 33.4 亿 36.57 亿 34.63 亿 32.9 亿 29.09 亿 31.02 亿 25.83 亿 29.29 亿 28.27 亿 25.65 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.36 亿 1.0% 2.34 亿 3.61 亿 4.35 亿 3.72 亿 4.31 亿 8.27 亿 9.61 亿 9.32 亿 8.62 亿 9.98 亿 10.44 亿 5.39 亿 4.87 亿 5.79 亿 5.0 亿 3.21 亿 4.23 亿 5.95 亿 6.06 亿 4.64 亿 5.22 亿 6.55 亿 4.92 亿 3.91 亿 3.5 亿 - 5.34 亿 - 2.38 亿 2.5 亿
应付账款 37.36 亿 3.3% 36.17 亿 36.24 亿 40.39 亿 42.11 亿 42.42 亿 48.31 亿 48.97 亿 48.15 亿 49.42 亿 46.39 亿 42.75 亿 42.57 亿 37.89 亿 39.14 亿 39.42 亿 39.82 亿 38.31 亿 35.51 亿 34.88 亿 39.16 亿 32.91 亿 25.12 亿 34.22 亿 31.03 亿 29.52 亿 - 26.76 亿 - 28.59 亿 26.98 亿
预收款项 525.46 万 -0.5% 528.35 万 436.62 万 753.56 万 502.02 万 682.89 万 - 701.19 万 0.0 - 287.3 万 284.46 万 - 145.66 万 - 234.17 万 - - - - - - 2.5 亿 2.13 亿 2.36 亿 2.71 亿 1.73 亿 9607.61 万 1.17 亿 1.28 亿 1.36 亿
应付职工薪酬 7765.82 万 1.0% 7691.24 万 7278.02 万 1.01 亿 2403.08 万 2316.04 万 2221.97 万 4283.34 万 2563.22 万 2449.46 万 1450.04 万 3000.87 万 2054.33 万 2062.11 万 1825.64 万 2992.59 万 3340.41 万 3001.77 万 2752.98 万 3514.76 万 2061.45 万 2198.82 万 1753.65 万 5359.68 万 1610.43 万 1412.28 万 1188.01 万 3661.93 万 1551.39 万 878.54 万 732.5 万
应交税费 6435.96 万 13.0% 5694.94 万 5983.89 万 7922.32 万 1.22 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.15 亿 9188.29 万 7861.59 万 1.12 亿 9676.22 万 7980.86 万 5334.76 万 8410.89 万 9979.38 万 8291.33 万 7475.29 万 7681.09 万 1.16 亿 9213.89 万 7272.02 万 3736.09 万 9424.97 万 7056.58 万 6900.9 万 6435.34 万 1.02 亿 7263.39 万 7175.92 万 6255.27 万
其他应付款合计 1.92 亿 -25.1% 2.56 亿 2.45 亿 2.71 亿 3.92 亿 4.61 亿 5.03 亿 5.03 亿 6.08 亿 6.39 亿 5.96 亿 5.76 亿 4.54 亿 4.11 亿 4.26 亿 3.32 亿 3.65 亿 4.86 亿 4.92 亿 3.62 亿 4.51 亿 4.46 亿 3.9 亿 3.58 亿 4.15 亿 4.28 亿 3.87 亿 3.38 亿 2.92 亿 3.07 亿 2.32 亿
一年内到期的非流动负债 2043.1 万 -36.5% 3219.81 万 5787.26 万 5817.18 万 1762.52 万 3661.27 万 4215.13 万 5488.95 万 4291.02 万 4450.01 万 4564.13 万 4969.97 万 3770.58 万 3895.47 万 3842.29 万 5815.78 万 2771.91 万 2675.25 万 2815.38 万 4446.98 万 2324.49 万 2437.4 万 - - - - - - - - -
其他流动负债 2462.13 万 235.5% 733.84 万 1010.51 万 4225.2 万 1158.08 万 2784.59 万 2744.16 万 4597.18 万 2684.46 万 2356.6 万 2173.87 万 2989.7 万 1651.03 万 2636.87 万 2323.73 万 3162.02 万 3025.41 万 2366.92 万 3502.73 万 4120.3 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.33 亿 -3.0% 1.37 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.88 亿 1.8 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.2 亿 2.55 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.59 亿 2.54 亿 2.51 亿 2.31 亿 2.13 亿 2.09 亿 2.01 亿 1793.82 万 1813.77 万 634.47 万 7.52 亿 7.52 亿 7.52 亿 7.52 亿 7.52 亿 7.52 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.46 亿 7.46 亿 7.46 亿 7.46 亿 7.46 亿 7.46 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 619.95 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 223.48 万 -13.0% 256.73 万 12.84 万 75.91 万 9.89 万 9.89 万 264.87 万 430.12 万 1185.35 万 1185.35 万 1216.97 万 1124.05 万 2488.92 万 2488.92 万 2488.92 万 2994.52 万 4044.95 万 3688.66 万 3266.59 万 3725.87 万 1193.82 万 1193.82 万 1193.82 万 1193.82 万 34.47 万 34.47 万 34.47 万 34.47 万 12.05 万 12.05 万 12.05 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 60.95 亿 -1.3% 61.77 亿 61.4 亿 60.65 亿 62.03 亿 61.64 亿 61.99 亿 60.92 亿 60.95 亿 60.42 亿 60.48 亿 59.22 亿 58.57 亿 57.47 亿 57.51 亿 56.57 亿 55.46 亿 53.72 亿 54.33 亿 53.24 亿 51.64 亿 50.28 亿 50.2 亿 49.23 亿 48.19 亿 40.65 亿 39.06 亿 37.33 亿 36.13 亿 34.71 亿 33.4 亿
实收资本（或股本） 2.92 亿 0.0% 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿
资本公积 12.92 亿 0.0% 12.92 亿 12.92 亿 12.92 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.91 亿 12.93 亿 12.89 亿 12.89 亿 12.88 亿 12.88 亿 12.88 亿 12.88 亿 12.88 亿 12.88 亿 12.86 亿 12.86 亿 12.86 亿 12.81 亿 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿 7.37 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.27 亿 0.0% 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿
未分配利润 26.07 亿 1.3% 25.73 亿 25.62 亿 25.15 亿 25.86 亿 25.23 亿 25.06 亿 24.31 亿 24.15 亿 23.33 亿 23.36 亿 22.68 亿 22.18 亿 21.41 亿 21.58 亿 20.79 亿 20.28 亿 19.37 亿 19.4 亿 18.58 亿 18.12 亿 17.02 亿 17.34 亿 16.83 亿 16.24 亿 15.4 亿 14.65 亿 13.66 亿 13.18 亿 12.43 亿 11.83 亿
归属母公司股东权益合计 44.18 亿 0.8% 43.84 亿 43.73 亿 43.27 亿 43.96 亿 43.33 亿 43.16 亿 42.41 亿 42.24 亿 41.43 亿 41.46 亿 40.78 亿 40.31 亿 39.49 亿 39.66 亿 38.87 亿 37.98 亿 37.08 亿 37.11 亿 36.29 亿 35.56 亿 34.45 亿 34.77 亿 34.26 亿 33.41 亿 26.71 亿 25.96 亿 24.97 亿 24.3 亿 23.55 亿 22.95 亿
少数股东权益 16.76 亿 -6.5% 17.92 亿 17.67 亿 17.38 亿 18.07 亿 18.31 亿 18.83 亿 18.51 亿 18.7 亿 18.99 亿 19.03 亿 18.44 亿 18.26 亿 17.98 亿 17.85 亿 17.7 亿 17.48 亿 16.64 亿 17.22 亿 16.95 亿 16.07 亿 15.83 亿 15.43 亿 14.97 亿 14.79 亿 13.94 亿 13.1 亿 12.35 亿 11.83 亿 11.16 亿 10.45 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.36 亿 1.7% 1.8 亿 15.95 亿 -1.63 亿 9.13 亿 11.15 亿 2.93 亿 -2.92 亿
经营活动现金流入小计 234.09 亿 -18.2% 278.23 亿 335.99 亿 287.16 亿 285.36 亿 254.28 亿 245.92 亿 197.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 232.5 亿 -18.7% 276.45 亿 332.76 亿 281.92 亿 283.82 亿 253.39 亿 242.73 亿 193.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 354.31 万 -58.7% 596.57 万 1232.97 万 1785.66 万 1850.43 万 873.06 万 816.25 万 612.93 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 1209.7% 1.72 亿 3.1 亿 5.06 亿 1.36 亿 8031.47 万 3.11 亿 3.99 亿
经营活动现金流出小计 224.72 亿 -18.8% 276.43 亿 320.03 亿 288.79 亿 276.23 亿 243.13 亿 242.99 亿 200.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 212.72 亿 -19.9% 261.07 亿 303.36 亿 267.91 亿 259.17 亿 228.05 亿 224.85 亿 185.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.18 亿 -11.4% 4.37 亿 4.97 亿 5.21 亿 4.71 亿 4.08 亿 4.02 亿 3.32 亿
支付的各项税款 4.42 亿 -3.4% 6.0 亿 4.36 亿 5.01 亿 5.76 亿 5.61 亿 5.56 亿 4.73 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.41 亿 57.4% 4.99 亿 7.35 亿 10.65 亿 6.59 亿 5.39 亿 8.57 亿 6.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.29 亿 110.0% 3.68 亿 -1.85 亿 -1.75 亿 -2.57 亿 -2.94 亿 -3.19 亿 -4168.34 万
投资活动现金流入小计 1.47 亿 -56.7% 4.74 亿 1404.46 万 1669.09 万 607.11 万 642.42 万 1790.89 万 381.11 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 352.15 万 1089.69 万 - - - 199.66 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 14.25 万 - 232.79 万 97.93 万 20.03 万 58.29 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.47 亿 -54.1% 4.63 亿 619.19 万 579.39 万 374.32 万 407.55 万 69.94 万 92.81 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -9.54 万 -100.8% 1061.65 万 - - - 136.94 万 1700.92 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 418.87 万 - - - - 30.36 万
投资活动现金流出小计 1818.3 万 -93.5% 1.06 亿 1.99 亿 1.92 亿 2.63 亿 3.0 亿 3.37 亿 4549.45 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1818.3 万 -90.7% 1542.49 万 1.99 亿 1.89 亿 2.47 亿 2.58 亿 2.63 亿 2166.32 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 9045.95 万 - 0.0 1624.0 万 4198.0 万 4756.87 万 2383.13 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 157.61 万 0.0 - 37.97 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 201.91 万 0.0 - 2612.66 万 -
筹资活动现金流入小计 28.14 亿 -21.7% 37.14 亿 52.41 亿 51.2 亿 42.98 亿 53.08 亿 58.38 亿 35.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.67 亿 -52.3% -9.05 亿 -6.31 亿 -1.63 亿 -3.33 亿 -3.74 亿 5.16 亿 2.87 亿
吸收投资收到的现金 292.0 万 -83.6% 1585.0 万 6149.5 万 6800.75 万 5549.37 万 7777.0 万 6.27 亿 7876.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 22.8 亿 -37.8% 31.64 亿 50.3 亿 49.21 亿 41.31 亿 50.45 亿 50.37 亿 34.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.3 亿 677.5% 5.34 亿 1.49 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.86 亿 1.74 亿 2620.0 万
筹资活动现金流出小计 38.8 亿 -9.6% 46.18 亿 58.72 亿 52.83 亿 46.31 亿 56.82 亿 53.22 亿 32.66 亿
偿还债务所支付的现金 31.72 亿 -12.4% 38.17 亿 52.57 亿 46.2 亿 39.75 亿 49.48 亿 49.06 亿 29.33 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.28 亿 -4.4% 3.53 亿 3.93 亿 3.99 亿 4.64 亿 4.4 亿 2.7 亿 2.96 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.81 亿 14.4% 4.48 亿 2.22 亿 2.64 亿 1.92 亿 2.93 亿 1.47 亿 3657.91 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - -65.52 万 -37.45 万 5.85 万 -
现金及现金等价物净增加额 -160.23 万 -100.6% -3.56 亿 7.79 亿 -5.02 亿 3.22 亿 4.47 亿 4.91 亿 -4650.62 万
期初现金及现金等价物余额 84.02 亿 0.2% 24.78 亿 16.99 亿 22.01 亿 18.79 亿 14.31 亿 9.41 亿 9.87 亿
期末现金及现金等价物余额 84.01 亿 -3.1% 21.22 亿 24.78 亿 16.99 亿 22.01 亿 18.79 亿 14.31 亿 9.41 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.79 亿 -3.6% 4.97 亿 -4362.85 万 398.08 万 3.88 亿 -4.87 亿 2.75 亿 7.44 亿 -14.08 万 1.5 亿 7.02 亿 5.64 亿 4.3 亿 -4.76 亿 -6.82 亿 7.34 亿 9904.9 万 -1.36 亿 2.16 亿 7.8 亿 5904.05 万 4.76 亿 -2.0 亿 -7571.08 万 2.69 亿 1.5 亿 -5018.25 万 1.41 亿 -1.12 亿 2.14 亿 -5.35 亿
经营活动现金流入小计 57.75 亿 -0.8% 58.23 亿 52.16 亿 65.94 亿 65.29 亿 62.6 亿 84.4 亿 73.79 亿 88.43 亿 95.75 亿 78.02 亿 66.08 亿 83.51 亿 68.63 亿 68.94 亿 69.65 亿 73.94 亿 72.76 亿 69.02 亿 72.7 亿 69.54 亿 60.9 亿 51.13 亿 65.68 亿 62.57 亿 61.72 亿 55.96 亿 54.33 亿 54.52 亿 49.12 亿 39.26 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 57.35 亿 -0.6% 57.67 亿 51.83 亿 65.65 亿 64.59 亿 62.39 亿 83.82 亿 75.07 亿 86.35 亿 94.36 亿 76.98 亿 63.34 亿 82.3 亿 68.72 亿 67.56 亿 70.2 亿 73.79 亿 71.62 亿 68.21 亿 74.61 亿 68.66 亿 60.22 亿 49.89 亿 63.98 亿 62.25 亿 61.1 亿 55.4 亿 51.96 亿 53.61 亿 48.74 亿 38.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 119.68 万 2619.2% 4.4 万 68.83 万 161.4 万 -120.93 万 152.99 万 403.11 万 423.28 万 114.03 万 65.6 万 630.06 万 -1614.06 万 1373.86 万 939.9 万 1085.95 万 465.65 万 327.8 万 379.94 万 677.04 万 -297.99 万 221.47 万 450.63 万 498.95 万 155.03 万 25.26 万 584.53 万 51.44 万 -20.21 万 221.64 万 -6.58 万 418.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3938.45 万 -29.1% 5556.02 万 3261.56 万 2730.73 万 7121.35 万 1941.28 万 5357.84 万 -1.32 亿 2.07 亿 1.39 亿 9743.1 万 2.91 亿 1.07 亿 -1910.37 万 1.27 亿 -5990.5 万 1188.42 万 1.1 亿 7391.35 万 -1.88 亿 8559.65 万 6356.07 万 1.19 亿 1.68 亿 3136.94 万 5668.13 万 5486.72 万 2.36 亿 8855.94 万 3828.08 万 3527.55 万
经营活动现金流出小计 52.96 亿 -0.6% 53.26 亿 52.6 亿 65.9 亿 61.41 亿 67.46 亿 81.65 亿 66.34 亿 88.43 亿 94.25 亿 71.0 亿 60.44 亿 79.21 亿 73.39 亿 75.75 亿 62.3 亿 72.95 亿 74.12 亿 66.86 亿 64.91 亿 68.95 亿 56.14 亿 53.13 亿 66.43 亿 59.88 亿 60.22 亿 56.46 亿 52.92 亿 55.64 亿 46.98 亿 44.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 50.61 亿 -0.7% 50.95 亿 50.13 亿 61.03 亿 58.6 亿 63.16 亿 78.27 亿 65.38 亿 82.11 亿 88.81 亿 67.06 亿 55.1 亿 73.17 亿 68.96 亿 70.69 亿 62.37 亿 67.28 亿 67.39 亿 62.14 亿 62.2 亿 64.2 亿 52.06 亿 49.59 亿 59.31 亿 55.81 亿 57.81 亿 51.92 亿 48.26 亿 52.69 亿 43.58 亿 40.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8931.03 万 -2.7% 9183.55 万 1.16 亿 1.2 亿 9725.08 万 1.02 亿 1.17 亿 1.55 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.16 亿 1.55 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.43 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.05 亿 1.25 亿 1.06 亿 9998.87 万 8011.96 万 1.21 亿 1.09 亿 9408.71 万 8145.72 万 1.18 亿 9344.89 万 7193.82 万 7149.38 万 9464.59 万
支付的各项税款 9306.77 万 -7.6% 1.01 亿 8300.46 万 1.65 亿 1.3 亿 1.91 亿 1.14 亿 2182.64 万 1.29 亿 1.83 亿 1.03 亿 8933.45 万 1.25 亿 1.62 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.39 亿 1.72 亿 1.5 亿 1.93 亿 1.54 亿 1.0 亿 1.14 亿 1.58 亿 1.18 亿 1.32 亿 1.48 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.33 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5243.34 万 34.7% 3892.43 万 4783.22 万 2.02 亿 5326.8 万 1.36 亿 1.08 亿 -8034.72 万 3.81 亿 2.6 亿 1.75 亿 2.9 亿 3.68 亿 1.69 亿 2.38 亿 -2.44 亿 3.11 亿 3.95 亿 1.97 亿 -2845.46 万 2.21 亿 2.27 亿 1.19 亿 4.46 亿 1.95 亿 2805.67 万 1.88 亿 2.71 亿 1.02 亿 1.52 亿 1.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -203.29 万 73.8% -775.19 万 -80.53 万 1.4 亿 2.7 亿 -5094.1 万 881.8 万 -1.67 亿 -292.13 万 -768.39 万 -775.43 万 -1.52 亿 -1080.54 万 -621.65 万 -644.41 万 -2.19 亿 -3026.21 万 -375.04 万 -430.81 万 -2.35 亿 -5323.79 万 451.54 万 -950.15 万 -5950.48 万 -2.05 亿 -5206.98 万 -248.27 万 -1104.78 万 -324.03 万 -2374.32 万 -365.21 万
投资活动现金流入小计 115.98 万 376.4% 24.35 万 102.3 万 1.45 亿 3.16 亿 42.98 万 1250.96 万 1117.48 万 50.29 万 91.28 万 145.41 万 1555.48 万 40.74 万 61.25 万 11.61 万 560.29 万 -94.54 万 134.77 万 6.58 万 481.34 万 113.35 万 44.35 万 3.38 万 1764.57 万 20.32 万 4.65 万 1.34 万 224.17 万 15.97 万 54.77 万 86.2 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 5589.04 97.37 万 0.0 - - 18.92 万 0.0 5589.04 5589.04 -49.55 万 0.0 32.63 万 75.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 38.73 万 72.6% 22.43 万 102.3 万 1.46 亿 3.16 亿 42.98 万 100.61 万 332.21 万 50.29 万 91.28 万 145.41 万 465.79 万 40.74 万 61.25 万 11.61 万 327.5 万 14.43 万 26.36 万 6.02 万 247.03 万 113.35 万 43.79 万 3.38 万 64.77 万 2880.0 4.09 万 7850.0 43.71 万 15.97 万 22.13 万 11.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 77.25 万 3939.6% 1.91 万 0.0 -88.7 万 0.0 0.0 1150.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 319.27 万 -60.1% 799.54 万 182.84 万 516.66 万 4565.55 万 5137.07 万 369.16 万 1.78 亿 342.42 万 859.67 万 920.83 万 1.68 亿 1121.28 万 682.9 万 656.02 万 2.24 亿 2931.67 万 509.81 万 437.39 万 2.4 亿 5437.14 万 -407.19 万 953.54 万 7715.05 万 2.05 亿 5211.63 万 249.62 万 1328.96 万 340.0 万 2429.09 万 451.41 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 319.27 万 -60.1% 799.54 万 182.84 万 516.66 万 72.5 万 656.18 万 297.15 万 1.85 亿 335.62 万 624.65 万 456.91 万 1.72 亿 268.52 万 682.9 万 656.02 万 2.32 亿 523.11 万 509.81 万 437.39 万 2.45 亿 765.27 万 -61.06 万 607.41 万 6339.41 万 1.45 亿 5211.63 万 249.62 万 891.38 万 340.0 万 483.54 万 451.41 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4493.05 万 4480.89 万 72.01 万 - 6.8 万 235.02 万 463.92 万 - - - - -784.56 万 - - - -473.87 万 - - 346.13 万 -1275.0 万 - - - 437.58 万 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -650.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.25 亿 -47.7% 6.22 亿 7.76 亿 10.9 亿 10.87 亿 9.16 亿 6.21 亿 9.7 亿 13.25 亿 11.97 亿 17.48 亿 13.23 亿 14.78 亿 10.36 亿 12.83 亿 12.04 亿 12.37 亿 13.67 亿 4.9 亿 9.04 亿 14.54 亿 19.45 亿 10.06 亿 14.26 亿 19.0 亿 8.97 亿 16.14 亿 4.57 亿 11.42 亿 9.64 亿 9.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.02 亿 -64.7% -3.66 亿 -2478.23 万 -7440.18 万 -2.07 亿 -3.96 亿 -2.27 亿 1.3 亿 -3.56 亿 -3.0 亿 -1.05 亿 -3.01 亿 -2.16 亿 1.18 亿 2.36 亿 1.07 亿 1.57 亿 -4819.68 万 -5.49 亿 4747.33 万 -1.36 亿 -2.93 亿 790.25 万 2.51 亿 2.17 亿 -4.69 亿 5.17 亿 -4.05 亿 2295.84 万 1.35 亿 5.34 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 292.0 万 100.0 万 248.0 万 945.0 万 490.0 万 294.0 万 2450.0 万 2915.5 万 3050.5 万 915.31 万 189.4 万 2645.54 万 2526.17 万 1847.2 万 686.0 万 490.0 万 1369.0 万 1620.0 万 3136.0 万 1652.0 万 1082.31 万 6.0 亿 490.0 万 1167.0 万 6430.0 万 940.0 万 440.0 万 66.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.9 亿 -46.6% 5.44 亿 7.25 亿 7.21 亿 10.09 亿 8.46 亿 5.88 亿 12.25 亿 10.32 亿 10.63 亿 17.1 亿 12.19 亿 14.44 亿 10.29 亿 12.28 亿 13.23 亿 9.63 亿 13.89 亿 4.56 亿 9.17 亿 12.83 亿 19.29 亿 9.15 亿 14.43 亿 12.42 亿 7.91 亿 15.61 亿 4.11 亿 11.33 亿 9.25 亿 9.79 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3500.0 万 -55.1% 7787.43 万 5132.3 万 3.66 亿 7718.45 万 6748.66 万 2296.56 万 -2.59 亿 2.9 亿 1.1 亿 920.0 万 7296.88 万 2397.31 万 560.09 万 2885.61 万 -1.45 亿 2.56 亿 -2841.32 万 2861.42 万 -2669.35 万 1.54 亿 -1588.06 万 7399.75 万 -2729.35 万 5863.67 万 1.02 亿 4103.6 万 -1800.0 万 0.0 3490.72 万 929.28 万
筹资活动现金流出小计 9.28 亿 -6.0% 9.87 亿 8.01 亿 11.65 亿 12.94 亿 13.12 亿 8.47 亿 8.41 亿 16.81 亿 14.97 亿 18.53 亿 16.23 亿 16.93 亿 9.19 亿 10.47 亿 10.97 亿 10.8 亿 14.16 亿 10.39 亿 8.57 亿 15.89 亿 22.38 亿 9.98 亿 11.75 亿 16.83 亿 13.67 亿 10.97 亿 8.62 亿 11.19 亿 8.29 亿 4.55 亿
偿还债务所支付的现金 6.97 亿 -19.9% 8.7 亿 6.97 亿 9.08 亿 10.69 亿 10.79 亿 7.61 亿 7.1 亿 14.5 亿 12.94 亿 18.04 亿 12.01 亿 16.51 亿 7.98 亿 9.7 亿 9.21 亿 9.07 亿 12.18 亿 9.3 亿 8.57 亿 11.29 亿 20.73 亿 8.9 亿 10.82 亿 15.62 亿 12.09 亿 10.52 亿 7.88 亿 10.19 亿 7.19 亿 4.08 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.6 亿 167.9% 5971.71 万 3676.65 万 7111.65 万 7853.02 万 1.37 亿 6655.94 万 6022.49 万 1.64 亿 1.3 亿 3916.62 万 1.91 亿 1302.29 万 1.4 亿 5400.0 万 1.88 亿 0.0 1.87 亿 8846.96 万 -4408.87 万 2.14 亿 2.17 亿 5309.39 万 5613.56 万 1.02 亿 7670.45 万 3479.1 万 6059.44 万 9750.07 万 9771.11 万 3998.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7066.08 万 23.1% 5739.9 万 6765.68 万 1.85 亿 1.47 亿 9575.82 万 1936.52 万 7068.51 万 6774.1 万 7371.37 万 968.55 万 2.31 亿 2985.69 万 -1924.84 万 2309.87 万 -1209.39 万 1.73 亿 1098.94 万 2052.24 万 4364.05 万 2.46 亿 -5158.86 万 5520.12 万 3657.06 万 1919.65 万 8097.38 万 1035.69 万 1403.83 万 328.14 万 1232.84 万 693.09 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.25 亿 -201.3% 1.24 亿 -6921.61 万 6923.8 万 4.51 亿 -9.34 亿 5755.06 万 7.07 亿 -3.59 亿 -1.58 亿 5.89 亿 1.12 亿 2.03 亿 -3.65 亿 -4.52 亿 6.22 亿 2.26 亿 -1.88 亿 -3.38 亿 5.91 亿 -1.3 亿 1.87 亿 -2.02 亿 1.16 亿 2.81 亿 -3.71 亿 4.64 亿 -2.75 亿 -9234.01 万 3.25 亿 -432.46 万
期初现金及现金等价物余额 21.76 亿 6.0% 20.52 亿 21.22 亿 20.52 亿 16.02 亿 25.36 亿 24.78 亿 17.71 亿 21.3 亿 22.88 亿 16.99 亿 15.87 亿 13.84 亿 17.47 亿 21.98 亿 15.79 亿 13.53 亿 15.48 亿 18.86 亿 12.87 亿 14.17 亿 12.3 亿 14.31 亿 13.15 亿 10.34 亿 14.05 亿 9.41 亿 12.16 亿 13.08 亿 11.2 亿 11.24 亿
期末现金及现金等价物余额 20.51 亿 -5.8% 21.76 亿 20.52 亿 21.22 亿 20.52 亿 16.02 亿 25.36 亿 24.78 亿 17.71 亿 21.3 亿 22.88 亿 16.99 亿 15.87 亿 13.84 亿 17.47 亿 22.01 亿 15.79 亿 13.53 亿 15.48 亿 18.79 亿 12.87 亿 14.17 亿 12.3 亿 14.31 亿 13.15 亿 10.34 亿 14.05 亿 9.41 亿 12.16 亿 13.08 亿 11.2 亿