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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 30.19 亿 11.0% 31.36 亿 32.25 亿 21.12 亿 20.98 亿 17.51 亿 35.84 亿 14.73 亿
营业收入 30.19 亿 11.0% 31.36 亿 32.25 亿 21.12 亿 20.98 亿 17.51 亿 35.84 亿 14.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 27.45 亿 10.8% 25.75 亿 25.91 亿 24.56 亿 20.69 亿 17.17 亿 14.8 亿 10.97 亿
营业成本 24.07 亿 13.8% 22.14 亿 22.06 亿 20.97 亿 17.98 亿 15.14 亿 12.41 亿 9.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4017.56 万 15.1% 3479.53 万 3404.2 万 3030.65 万 3297.45 万 3086.79 万 4981.1 万 3530.86 万
管理费用 1.47 亿 -5.8% 1.57 亿 1.64 亿 1.46 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.51 亿 8485.38 万
财务费用 1525.38 万 -60.5% 2958.51 万 6915.56 万 8145.39 万 5942.69 万 639.58 万 622.91 万 2765.93 万
财务费用 - 利息费用 3353.57 万 -29.7% 3966.89 万 7105.87 万 7966.2 万 6116.28 万 1569.52 万 630.25 万 2697.01 万
财务费用 - 利息收入 2517.4 万 145.5% 1154.01 万 512.07 万 244.72 万 442.97 万 962.65 万 498.59 万 404.65 万
研发费用 1.27 亿 6.6% 1.26 亿 1.11 亿 9571.8 万 5982.08 万 5249.63 万 2950.4 万 1954.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 853.63 万 -34.7% 1360.64 万 673.03 万 618.79 万 596.16 万 419.47 万 332.49 万 270.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1080.8 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 705.07 万 4.6% 646.77 万 630.6 万 516.81 万 505.36 万 443.65 万 394.61 万 428.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2509.98 万 54.2% -2899.58 万 -4589.73 万 -3087.76 万 -1789.83 万 1685.16 万 7382.88 万 -475.24 万
其中:联营公司投资收益 -2509.98 万 54.2% -2899.58 万 -4589.73 万 -3087.76 万 -1672.88 万 1132.19 万 7176.52 万 -475.24 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 70.96 万 85.3% 22.21 万 167.79 万 24.77 万 554.12 万 5029.08 万 -35.51 万 -1.57 万
营业利润 2.33 亿 44.9% 5.03 亿 5.51 亿 -3.87 亿 2202.23 万 1.07 亿 21.87 亿 3.64 亿
加：营业外收入 419.38 万 4757.0% 349.75 万 70.51 万 307.68 万 169.67 万 334.09 万 276.86 万 163.29 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1355.67 万 20.5% 547.94 万 812.61 万 355.91 万 363.93 万 1074.56 万 1017.23 万 665.27 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.24 亿 49.5% 5.01 亿 5.43 亿 -3.88 亿 2007.98 万 9937.11 万 21.79 亿 3.59 亿
减：所得税 -409.04 万 -1993.6% -150.22 万 -454.18 万 -67.38 万 557.8 万 268.85 万 59.33 万 -27.07 万
净利润 2.28 亿 52.0% 5.02 亿 5.48 亿 -3.87 亿 1450.18 万 9668.26 万 21.79 亿 3.6 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.28 亿 52.0% 5.02 亿 5.48 亿 -3.87 亿 1450.18 万 9668.26 万 21.79 亿 3.65 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - -494.83 万
归属于母公司所有者的净利润 2.35 亿 49.1% 5.04 亿 5.41 亿 -3.67 亿 2940.79 万 9199.13 万 21.76 亿 3.63 亿
少数股东损益 -720.65 万 7.6% -178.74 万 689.55 万 -2013.49 万 -1490.62 万 469.13 万 271.67 万 -309.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.38 亿 47.6% 5.0 亿 5.4 亿 -3.72 亿 2260.32 万 3885.15 万 21.75 亿 3.64 亿
基本每股收益 0.22 83.3% 0.46 0.54 -0.37 0.03 0.09 2.23 0.63
稀释每股收益 0.22 83.3% 0.46 0.54 -0.37 0.03 0.09 2.22 0.63
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.28 亿 52.0% 5.02 亿 5.48 亿 -3.87 亿 1450.18 万 9668.26 万 21.79 亿 3.6 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.35 亿 49.1% 5.04 亿 5.41 亿 -3.67 亿 2940.79 万 9199.13 万 21.76 亿 3.63 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -720.65 万 7.6% -178.74 万 689.55 万 -2013.49 万 -1490.62 万 469.13 万 271.67 万 -309.78 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.15 亿 2.5% 6.98 亿 6.23 亿 9.82 亿 7.78 亿 6.88 亿 6.87 亿 5.66 亿 8.05 亿 9.4 亿 9.14 亿 6.89 亿 5.68 亿 5.35 亿 3.2 亿 3.98 亿 5.01 亿 6.18 亿 5.81 亿 2.9 亿 4.62 亿 4.47 亿 5.52 亿 11.98 亿 9.4 亿 7.95 亿 6.51 亿 5.28 亿 4.43 亿 2.8 亿 2.22 亿
营业收入 7.15 亿 2.5% 6.98 亿 6.23 亿 9.82 亿 7.78 亿 6.88 亿 6.87 亿 5.66 亿 8.05 亿 9.4 亿 9.14 亿 6.89 亿 5.68 亿 5.35 亿 3.2 亿 3.98 亿 5.01 亿 6.18 亿 5.81 亿 2.9 亿 4.62 亿 4.47 亿 5.52 亿 11.98 亿 9.4 亿 7.95 亿 6.51 亿 5.28 亿 4.43 亿 2.8 亿 2.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.65 亿 -2.6% 6.83 亿 6.29 亿 7.67 亿 6.47 亿 6.04 亿 5.58 亿 6.69 亿 6.73 亿 6.7 亿 5.78 亿 6.34 亿 5.97 亿 6.17 亿 6.08 亿 5.96 亿 5.46 亿 4.55 亿 4.72 亿 3.78 亿 5.19 亿 4.36 亿 3.83 亿 5.13 亿 3.91 亿 2.94 亿 2.83 亿 2.96 亿 3.43 亿 2.5 亿 2.09 亿
营业成本 5.89 亿 -2.5% 6.04 亿 5.57 亿 6.57 亿 5.59 亿 5.21 亿 4.77 亿 5.59 亿 5.84 亿 5.71 亿 4.92 亿 5.21 亿 5.1 亿 5.38 亿 5.28 亿 5.25 亿 4.82 亿 3.85 亿 4.06 亿 3.08 亿 4.66 亿 3.89 亿 3.51 亿 3.94 亿 3.43 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.38 亿 2.94 亿 2.13 亿 1.83 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1225.54 万 19.6% 1025.11 万 776.37 万 990.53 万 981.37 万 851.77 万 655.86 万 1000.69 万 900.34 万 865.09 万 638.08 万 858.41 万 793.26 万 643.19 万 735.78 万 1051.54 万 777.11 万 866.69 万 602.12 万 -329.99 万 1466.23 万 1156.45 万 794.1 万 2265.73 万 1144.9 万 1018.94 万 551.53 万 1461.51 万 954.85 万 638.58 万 475.91 万
管理费用 3124.73 万 -5.1% 3292.73 万 3306.89 万 4995.12 万 3411.8 万 3505.62 万 3794.08 万 4918.66 万 3760.32 万 4231.86 万 3514.13 万 4931.62 万 3315.49 万 3325.75 万 3008.07 万 4016.08 万 2612.04 万 2336.61 万 2280.0 万 3698.17 万 2413.8 万 2836.78 万 1916.68 万 7817.17 万 3014.1 万 2090.07 万 2140.98 万 4485.84 万 907.76 万 1845.21 万 1246.57 万
财务费用 274.29 万 -45.5% 502.93 万 253.98 万 494.18 万 775.09 万 798.09 万 891.14 万 1399.97 万 1604.57 万 1753.4 万 2157.61 万 2166.5 万 2111.92 万 2014.31 万 1852.65 万 918.01 万 1382.49 万 1793.61 万 1848.59 万 610.57 万 235.19 万 -49.14 万 -157.04 万 77.98 万 -4.21 万 176.13 万 373.01 万 553.26 万 850.93 万 696.61 万 665.13 万
财务费用 - 利息费用 660.36 万 -34.2% 1003.12 万 939.65 万 750.44 万 1113.93 万 1098.84 万 1003.68 万 1551.25 万 1603.62 万 1832.7 万 2118.29 万 2215.01 万 1941.8 万 1963.94 万 1845.45 万 1303.66 万 1410.19 万 1472.36 万 1930.07 万 1031.45 万 451.11 万 6.46 万 80.5 万 -269.34 万 366.19 万 -15.71 万 549.12 万 618.05 万 704.05 万 678.51 万 696.4 万
财务费用 - 利息收入 891.22 万 57.9% 564.34 万 778.84 万 283.0 万 422.51 万 310.83 万 137.67 万 154.31 万 109.02 万 158.01 万 90.73 万 101.1 万 49.06 万 42.61 万 51.95 万 66.39 万 171.26 万 123.84 万 81.48 万 229.4 万 279.52 万 209.4 万 244.33 万 121.94 万 120.76 万 73.68 万 182.21 万 182.38 万 105.46 万 169.72 万 -52.91 万
研发费用 2765.54 万 -4.2% 2886.14 万 2755.55 万 4288.86 万 2789.11 万 2914.6 万 2638.63 万 3570.96 万 2457.02 万 2840.47 万 2213.46 万 3226.68 万 2339.36 万 1753.01 万 2252.75 万 937.76 万 1420.34 万 1810.54 万 1813.45 万 2777.52 万 1153.13 万 732.28 万 586.7 万 1623.84 万 604.67 万 282.26 万 439.62 万 -822.48 万 2208.99 万 389.04 万 178.54 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 213.77 万 3.0% 207.62 万 193.33 万 238.9 万 790.1 万 166.72 万 164.92 万 184.67 万 173.54 万 162.61 万 152.21 万 152.71 万 145.88 万 155.17 万 165.03 万 182.27 万 211.33 万 128.67 万 73.9 万 207.46 万 83.99 万 70.2 万 57.83 万 102.67 万 61.89 万 116.52 万 51.41 万 76.0 万 42.72 万 103.53 万 48.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -94.24 万 873.79 万 26.05 万 193.94 万 -12.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 90.21 万 -41.9% 155.33 万 175.38 万 284.15 万 192.15 万 73.2 万 97.27 万 311.57 万 124.33 万 92.07 万 102.62 万 216.01 万 148.49 万 82.47 万 69.85 万 187.12 万 79.18 万 90.09 万 148.97 万 185.94 万 82.8 万 33.03 万 141.88 万 56.85 万 263.77 万 38.93 万 35.06 万 214.22 万 123.29 万 48.02 万 43.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -806.99 万 -25.0% -645.7 万 -611.94 万 -445.35 万 -907.53 万 -211.66 万 -1335.04 万 -3021.87 万 -612.39 万 -387.87 万 -567.6 万 -1146.06 万 -333.33 万 -523.22 万 -1085.15 万 -1433.14 万 -192.11 万 -39.08 万 -125.5 万 212.67 万 -20.96 万 778.55 万 714.9 万 2166.77 万 1791.0 万 2255.14 万 1169.98 万 604.53 万 114.15 万 -518.25 万 -675.66 万
其中:联营公司投资收益 -806.99 万 -25.0% -645.7 万 -611.94 万 -445.35 万 -907.53 万 -211.66 万 -1335.04 万 -3021.87 万 -612.39 万 -387.87 万 -567.6 万 -1146.06 万 -333.33 万 -523.22 万 -1085.15 万 -1317.81 万 -192.11 万 -39.08 万 -123.88 万 206.67 万 -150.36 万 360.98 万 714.9 万 1960.4 万 1791.0 万 2255.14 万 1169.98 万 604.53 万 114.15 万 -518.25 万 -675.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 42.56 万 3970.7% 1.05 万 0.0 27.36 万 0.0 -13.19 万 8.05 万 43.45 万 7.1 万 -6.25 万 123.49 万 27.48 万 -4.04 万 - - 17.43 万 0.0 0.0 536.68 万 3195.7 万 0.0 -640.46 万 2473.84 万 -10.55 万 0.0 -24.67 万 -2874.27 - - - -9447.67
营业利润 3427.86 万 100.9% 1705.97 万 -1216.91 万 1.94 亿 1.22 亿 7564.72 万 1.1 亿 -1.48 亿 1.19 亿 2.5 亿 3.29 亿 3124.34 万 -3627.82 万 -8580.42 万 -2.97 亿 -2.08 亿 -4967.24 万 1.62 亿 1.17 亿 -5418.66 万 -5535.16 万 1212.09 万 2.04 亿 7.08 亿 5.7 亿 5.27 亿 3.81 亿 2.32 亿 1.01 亿 2394.12 万 683.72 万
加：营业外收入 5.8 万 -93.8% 94.35 万 23.17 万 296.06 万 27.0 万 21.25 万 5.45 万 -45.06 万 11.7 万 77.62 万 26.25 万 194.84 万 64.11 万 45.88 万 2.86 万 -18.87 万 132.32 万 39.3 万 16.92 万 1.06 万 124.32 万 69.8 万 138.92 万 41.94 万 15.31 万 218.83 万 7825.21 112.41 万 12.57 万 -293.66 万 331.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1129.66 万 1386.2% 76.01 万 45.21 万 104.79 万 249.01 万 119.58 万 74.55 万 682.28 万 96.14 万 17.4 万 16.79 万 283.66 万 14.63 万 30.95 万 26.67 万 -13.67 万 183.51 万 180.35 万 13.74 万 43.28 万 70.36 万 196.18 万 764.74 万 107.58 万 67.0 万 837.19 万 5.47 万 620.78 万 15.97 万 13.91 万 14.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2304.01 万 33.6% 1724.31 万 -1238.95 万 1.96 亿 1.2 亿 7466.38 万 1.1 亿 -1.55 亿 1.18 亿 2.51 亿 3.29 亿 3035.52 万 -3578.34 万 -8565.49 万 -2.97 亿 -2.08 亿 -5018.43 万 1.61 亿 1.17 亿 -5460.87 万 -5481.2 万 1085.7 万 1.98 亿 7.08 亿 5.69 亿 5.21 亿 3.81 亿 2.27 亿 1.01 亿 2086.54 万 1001.09 万
减：所得税 -94.78 万 -306.5% 45.9 万 1.2 万 -361.37 万 248.52 万 -30.15 万 -7.22 万 -230.69 万 22.26 万 -259.5 万 13.74 万 -86.64 万 -50.09 万 34.24 万 35.12 万 329.65 万 179.02 万 -156.72 万 205.84 万 99.87 万 41.16 万 48.86 万 78.95 万 -47.01 万 130.0 万 - - -2.82 万 -6.11 万 - -
净利润 2398.79 万 42.9% 1678.4 万 -1240.16 万 1.99 亿 1.18 亿 7496.53 万 1.1 亿 -1.53 亿 1.18 亿 2.53 亿 3.29 亿 3122.16 万 -3528.25 万 -8599.73 万 -2.97 亿 -2.11 亿 -5197.46 万 1.62 亿 1.15 亿 -5560.75 万 -5522.36 万 1036.84 万 1.97 亿 7.08 亿 5.68 亿 5.21 亿 3.81 亿 2.27 亿 1.01 亿 2104.68 万 1001.09 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2398.79 万 42.9% 1678.4 万 -1240.16 万 1.99 亿 1.18 亿 7496.53 万 1.1 亿 -1.53 亿 1.18 亿 2.53 亿 3.29 亿 3122.16 万 -3528.25 万 -8599.73 万 -2.97 亿 -2.11 亿 -5197.46 万 1.62 亿 1.15 亿 -5560.75 万 -5522.36 万 - - 7.08 亿 5.68 亿 5.21 亿 3.81 亿 2.27 亿 1.06 亿 2104.68 万 1001.09 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
归属于母公司所有者的净利润 2563.18 万 32.6% 1932.31 万 -1316.81 万 2.03 亿 1.18 亿 7361.52 万 1.09 亿 -1.43 亿 1.19 亿 2.51 亿 3.14 亿 3535.83 万 -3212.38 万 -8227.32 万 -2.88 亿 -1.99 亿 -4724.28 万 1.64 亿 1.12 亿 -5289.65 万 -5911.51 万 826.66 万 1.96 亿 7.07 亿 5.65 亿 5.22 亿 3.82 亿 2.29 亿 1.02 亿 2180.08 万 1059.86 万
少数股东损益 -164.39 万 35.3% -253.91 万 76.65 万 -379.0 万 12.83 万 135.02 万 52.41 万 -979.96 万 -70.64 万 220.6 万 1519.55 万 -413.67 万 -315.86 万 -372.41 万 -911.55 万 -1171.81 万 -473.18 万 -176.24 万 330.62 万 -271.1 万 389.14 万 210.18 万 140.89 万 55.71 万 316.37 万 -33.83 万 -66.57 万 -165.89 万 -9.7 万 -75.41 万 -58.77 万
扣除非经常性损益后的净利润 3562.91 万 100.7% 1775.68 万 -1438.94 万 1.99 亿 1.18 亿 7408.7 万 1.09 亿 -1.4 亿 1.18 亿 2.5 亿 3.12 亿 3344.42 万 -3403.91 万 -8323.67 万 -2.88 亿 -1.99 亿 -4751.0 万 1.64 亿 1.05 亿 -8606.31 万 -6170.49 万 1926.58 万 1.67 亿 7.03 亿 5.63 亿 5.28 亿 3.82 亿 2.32 亿 1.0 亿 2438.3 万 700.39 万
基本每股收益 0.02 0.0% 0.02 -0.01 0.19 0.1 0.07 0.1 -0.15 0.12 0.25 0.32 0.04 -0.04 -0.08 -0.29 -0.2 -0.05 0.17 0.11 -0.06 -0.06 0.01 0.2 0.73 0.58 0.53 0.39 0.4 0.17 0.04 0.02
稀释每股收益 0.02 0.0% 0.02 -0.01 0.19 0.1 0.07 0.1 -0.15 0.12 0.25 0.32 0.04 -0.04 -0.08 -0.29 -0.2 -0.05 0.17 0.11 -0.06 -0.06 0.01 0.2 0.72 0.58 0.53 0.39 0.4 0.17 0.04 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2398.79 万 42.9% 1678.4 万 -1240.16 万 1.99 亿 1.18 亿 7496.53 万 1.1 亿 -1.53 亿 1.18 亿 2.53 亿 3.29 亿 3122.16 万 -3528.25 万 -8599.73 万 -2.97 亿 -2.11 亿 -5197.46 万 1.62 亿 1.15 亿 -5560.75 万 -5522.36 万 1036.84 万 1.97 亿 7.08 亿 5.68 亿 5.21 亿 3.81 亿 2.27 亿 1.01 亿 2104.68 万 1001.09 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2563.18 万 32.6% 1932.31 万 -1316.81 万 2.03 亿 1.18 亿 7361.52 万 1.09 亿 -1.43 亿 1.19 亿 2.51 亿 3.14 亿 3535.83 万 -3212.38 万 -8227.32 万 -2.88 亿 -1.99 亿 -4724.28 万 1.64 亿 1.12 亿 -5289.65 万 -5911.51 万 826.66 万 1.96 亿 7.07 亿 5.65 亿 5.22 亿 3.82 亿 2.29 亿 1.02 亿 2180.08 万 1059.86 万
归属于少数股东的综合收益总额 -164.39 万 35.3% -253.91 万 76.65 万 -379.0 万 12.83 万 135.02 万 52.41 万 -979.96 万 -70.64 万 220.6 万 1519.55 万 -413.67 万 -315.86 万 -372.41 万 -911.55 万 -1171.81 万 -473.18 万 -176.24 万 330.62 万 -271.1 万 389.14 万 210.18 万 140.89 万 55.71 万 316.37 万 -33.83 万 -66.57 万 -165.89 万 -9.7 万 -75.41 万 -58.77 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 72.08 亿 11.1% 74.99 亿 65.75 亿 59.34 亿 56.72 亿 46.68 亿 41.41 亿 23.11 亿
流动资产合计 19.34 亿 45.9% 21.81 亿 14.56 亿 9.35 亿 8.17 亿 10.34 亿 17.1 亿 4.81 亿
货币资金 13.59 亿 75.2% 16.27 亿 9.09 亿 4.49 亿 4.13 亿 6.3 亿 14.05 亿 1.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5714.61 万 23.3% 6192.11 万 4555.38 万 5784.6 万 4867.13 万 4332.9 万 7024.97 万 7032.86 万
应收票据 1535.43 万 - 969.92 万 495.14 万 - - - 29.4 万 2491.3 万
应收账款 4179.17 万 4.0% 5222.19 万 4060.24 万 5784.6 万 4867.13 万 4332.9 万 6995.58 万 4541.56 万
预付款项 5396.18 万 -8.9% 4268.45 万 5039.83 万 3333.7 万 3490.57 万 5481.11 万 2560.64 万 2297.57 万
其他应收款合计 1886.91 万 -10.7% 1436.19 万 2351.64 万 2876.56 万 2855.69 万 2320.51 万 958.18 万 7694.33 万
存货 4.28 亿 4.7% 4.17 亿 4.15 亿 3.43 亿 2.77 亿 2.5 亿 1.62 亿 1.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 822.8 万 - -
其他流动资产 1161.22 万 32.9% 953.32 万 838.68 万 564.35 万 842.23 万 1719.91 万 719.34 万 572.87 万
非流动资产合计 52.74 亿 2.2% 53.18 亿 51.19 亿 50.0 亿 48.55 亿 36.34 亿 24.31 亿 18.29 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - 822.8 万 822.8 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 257.19 万 -51.1% 0.0 532.35 万 556.31 万 - - - -
长期股权投资 1.96 亿 -17.7% 2.03 亿 2.35 亿 2.85 亿 3.17 亿 3.36 亿 3.25 亿 1.67 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 39.84 亿 7.6% 40.01 亿 35.79 亿 33.01 亿 32.26 亿 19.36 亿 14.13 亿 11.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.07 亿 -62.4% 1.72 亿 4.08 亿 4.83 亿 3.03 亿 6.92 亿 1.35 亿 4448.26 万
使用权资产 1.63 亿 -3.1% 1.68 亿 1.81 亿 1.86 亿 2.0 亿 - - -
生产性生物资产 6.42 亿 12.6% 5.96 亿 5.16 亿 5.41 亿 5.85 亿 3.62 亿 3.97 亿 2.68 亿
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.28 亿 -3.6% 1.29 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.45 亿 8373.31 万 6374.43 万 5072.27 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1837.09 万 0.0% 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1609.72 万 3.45 万 43.67 万
长期待摊费用 465.03 万 -20.8% 468.94 万 646.45 万 522.33 万 607.71 万 7283.41 万 7136.51 万 8342.65 万
递延所得税资产 1056.97 万 27.4% 1217.75 万 1058.28 万 566.13 万 396.59 万 1098.31 万 262.22 万 45.18 万
其他非流动资产 1411.14 万 -50.7% 1360.53 万 2574.27 万 3034.12 万 5084.72 万 1.25 亿 1441.44 万 2150.9 万
负债合计 28.49 亿 16.1% 29.71 亿 20.37 亿 30.83 亿 24.34 亿 14.52 亿 5.34 亿 7.06 亿
流动负债合计 25.43 亿 22.6% 26.73 亿 17.1 亿 25.78 亿 19.02 亿 12.62 亿 4.88 亿 6.29 亿
短期借款 18.67 亿 49.8% 18.28 亿 6.74 亿 12.8 亿 11.68 亿 7.18 亿 - 2.21 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.21 亿 -45.5% 1.21 亿 2.3 亿 2.65 亿 1.57 亿 7704.04 万 5642.22 万 6078.5 万
应付账款 3.48 亿 2.7% 4.16 亿 4.45 亿 5.06 亿 3.02 亿 3.01 亿 2.46 亿 1.34 亿
预收款项 51.73 万 -23.6% 43.24 万 63.48 万 49.41 万 21.41 万 - 4271.97 万 1901.57 万
应付职工薪酬 4230.92 万 4.6% 6238.98 万 6284.98 万 4203.25 万 4695.84 万 6315.16 万 8116.09 万 3421.33 万
应交税费 437.98 万 7.3% 429.83 万 381.81 万 547.34 万 417.74 万 1261.03 万 421.32 万 247.04 万
其他应付款合计 1591.32 万 -34.7% 1.28 亿 2392.57 万 7908.5 万 1.18 亿 5729.6 万 2847.27 万 1056.27 万
一年内到期的非流动负债 3001.86 万 -64.2% 2949.69 万 1.72 亿 3.21 亿 5335.35 万 1303.81 万 2957.9 万 1.47 亿
其他流动负债 552.72 万 -7.6% 549.3 万 520.02 万 344.15 万 273.44 万 43.33 万 - -
非流动负债合计 3.06 亿 -19.3% 2.98 亿 3.26 亿 5.04 亿 5.32 亿 1.89 亿 4526.4 万 7635.84 万
长期借款 1.2 亿 4.1% 7897.0 万 1.01 亿 1.67 亿 3.7 亿 1.58 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4070.65 万 -65.2% 8080.86 万 7606.8 万 1.89 亿 557.05 万 5.98 万 1344.68 万 4313.87 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 13.89 万 - 19.14 万 26.54 万 - - - - -
长期递延收益 2632.25 万 -3.4% 2732.31 万 2816.39 万 2800.94 万 2954.57 万 3092.36 万 3181.72 万 3321.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 43.58 亿 8.0% 45.28 亿 45.38 亿 28.52 亿 32.39 亿 32.17 亿 36.07 亿 16.05 亿
实收资本（或股本） 11.06 亿 5.4% 11.06 亿 11.06 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.92 亿 5.77 亿 3.37 亿
资本公积 15.7 亿 52.2% 15.4 亿 15.49 亿 5.23 亿 5.86 亿 5.83 亿 8.76 亿 10.43 亿
减：库存股 1.22 亿 - 1.19 亿 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.49 亿 12.7% 3.66 亿 3.32 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.6 亿 2.49 亿 6752.96 万
未分配利润 14.23 亿 -9.2% 15.73 亿 14.34 亿 9.37 亿 13.04 亿 13.02 亿 18.98 亿 1.47 亿
归属母公司股东权益合计 43.27 亿 9.9% 44.66 亿 44.21 亿 27.41 亿 31.71 亿 31.38 亿 36.01 亿 15.95 亿
少数股东权益 3088.34 万 -67.8% 6146.31 万 1.17 亿 1.1 亿 6765.78 万 7880.94 万 653.35 万 968.65 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 72.22 亿 -4.4% 75.55 亿 72.87 亿 74.99 亿 71.94 亿 63.3 亿 65.62 亿 65.75 亿 57.82 亿 59.96 亿 59.8 亿 59.34 亿 57.15 亿 55.65 亿 55.85 亿 56.72 亿 56.05 亿 56.23 亿 54.02 亿 46.68 亿 40.65 亿 39.16 亿 35.85 亿 41.41 亿 33.0 亿 27.8 亿 25.63 亿 23.11 亿 22.26 亿 22.56 亿 21.58 亿
流动资产合计 20.14 亿 -12.2% 22.95 亿 19.96 亿 21.81 亿 18.54 亿 11.59 亿 14.25 亿 14.56 亿 7.97 亿 10.45 亿 9.68 亿 9.35 亿 8.87 亿 7.63 亿 7.36 亿 8.17 亿 8.88 亿 10.82 亿 12.13 亿 10.34 亿 13.01 亿 14.79 亿 11.74 亿 17.1 亿 10.45 亿 7.68 亿 7.18 亿 4.81 亿 4.93 亿 4.65 亿 4.07 亿
货币资金 14.43 亿 -18.3% 17.65 亿 14.34 亿 16.27 亿 12.75 亿 5.35 亿 8.51 亿 9.09 亿 2.76 亿 5.91 亿 5.06 亿 4.49 亿 4.44 亿 3.15 亿 3.01 亿 4.13 亿 4.27 亿 6.71 亿 7.56 亿 6.3 亿 8.68 亿 11.23 亿 8.22 亿 14.05 亿 6.64 亿 2.88 亿 3.77 亿 1.8 亿 1.93 亿 1.81 亿 1.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6547.35 万 3.4% 6331.64 万 5831.98 万 6192.11 万 4881.87 万 4969.66 万 4435.2 万 4555.38 万 4389.59 万 3632.14 万 5817.73 万 5784.6 万 4521.32 万 4714.09 万 4780.39 万 4867.13 万 4247.15 万 4613.8 万 5382.18 万 4332.9 万 6493.41 万 6286.89 万 5783.59 万 7024.97 万 8815.11 万 1.13 亿 8051.2 万 7032.86 万 8253.82 万 7424.79 万 5349.17 万
应收票据 1834.42 万 -1.3% 1858.21 万 886.47 万 969.92 万 1236.45 万 810.51 万 520.28 万 495.14 万 - - - - - - - - - - - - 483.0 万 210.0 万 180.0 万 29.4 万 3162.74 万 4763.82 万 3887.5 万 2491.3 万 2122.26 万 1224.66 万 503.0 万
应收账款 4712.93 万 5.4% 4473.42 万 4945.5 万 5222.19 万 3645.42 万 4159.15 万 3914.91 万 4060.24 万 4389.59 万 3632.14 万 5817.73 万 5784.6 万 4521.32 万 4714.09 万 4780.39 万 4867.13 万 4247.15 万 4613.8 万 5382.18 万 4332.9 万 6010.41 万 6076.89 万 5603.59 万 6995.58 万 5652.36 万 6507.51 万 4163.7 万 4541.56 万 6131.56 万 6200.13 万 4846.17 万
预付款项 4941.23 万 2.5% 4821.25 万 5364.8 万 4268.45 万 5851.13 万 6538.09 万 5040.97 万 5039.83 万 5992.71 万 4804.77 万 5098.73 万 3333.7 万 5391.5 万 5352.95 万 3900.47 万 3490.57 万 8756.85 万 7227.96 万 1.08 亿 5481.11 万 1.79 亿 9298.61 万 8537.53 万 2560.64 万 1.09 亿 4925.09 万 6529.45 万 2297.57 万 4382.98 万 2702.05 万 3840.46 万
其他应收款合计 1875.55 万 7.2% 1748.81 万 1466.64 万 1436.19 万 1898.26 万 1901.18 万 2234.58 万 2351.64 万 2327.49 万 2554.43 万 3339.61 万 2876.56 万 2180.56 万 2624.89 万 3760.08 万 2855.69 万 3497.95 万 3180.48 万 2848.36 万 2320.51 万 1850.99 万 2388.69 万 2414.84 万 958.18 万 3067.68 万 2915.01 万 7555.38 万 7694.33 万 6406.87 万 7309.75 万 6221.72 万
存货 4.2 亿 10.1% 3.82 亿 4.16 亿 4.17 亿 4.36 亿 4.71 亿 4.4 亿 4.15 亿 3.82 亿 3.26 亿 3.09 亿 3.43 亿 3.11 亿 3.08 亿 2.96 亿 2.77 亿 2.79 亿 2.39 亿 2.49 亿 2.5 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.15 亿 1.26 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 532.0 万 822.8 万 822.8 万 822.8 万 - - - - - - - - -
其他流动资产 1133.86 万 8.6% 1043.86 万 1096.76 万 953.32 万 1188.59 万 1367.63 万 938.21 万 838.68 万 559.37 万 800.57 万 722.8 万 564.35 万 478.76 万 474.68 万 1006.7 万 842.23 万 828.31 万 801.34 万 660.82 万 1719.91 万 791.48 万 683.87 万 947.55 万 719.34 万 959.38 万 1.57 亿 392.06 万 572.87 万 808.72 万 449.9 万 767.12 万
非流动资产合计 52.08 亿 -1.0% 52.6 亿 52.92 亿 53.18 亿 53.4 亿 51.72 亿 51.36 亿 51.19 亿 49.85 亿 49.51 亿 50.12 亿 50.0 亿 48.27 亿 48.02 亿 48.49 亿 48.55 亿 47.17 亿 45.41 亿 41.9 亿 36.34 亿 27.64 亿 24.37 亿 24.11 亿 24.31 亿 22.55 亿 20.12 亿 18.46 亿 18.29 亿 17.33 亿 17.91 亿 17.51 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 822.8 万 822.8 万 822.8 万 822.8 万 822.8 万 822.8 万 822.8 万 2102.13 万 1279.34 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 514.37 万 520.36 万 526.35 万 532.35 万 538.34 万 544.33 万 550.32 万 556.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.82 亿 -4.3% 1.9 亿 1.97 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.35 亿 2.66 亿 2.74 亿 2.79 亿 2.85 亿 2.97 亿 3.01 亿 3.05 亿 3.17 亿 3.3 亿 3.33 亿 3.34 亿 3.36 亿 3.33 亿 3.34 亿 3.3 亿 3.25 亿 3.09 亿 2.91 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.58 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 39.9 亿 -2.1% 40.77 亿 40.65 亿 40.01 亿 39.77 亿 36.4 亿 36.55 亿 35.79 亿 34.26 亿 32.96 亿 33.43 亿 33.01 亿 31.39 亿 31.64 亿 31.68 亿 32.26 亿 28.68 亿 22.7 亿 20.33 亿 19.36 亿 15.5 亿 14.39 亿 14.41 亿 14.13 亿 13.18 亿 11.54 亿 11.58 亿 11.86 亿 11.63 亿 10.97 亿 10.7 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1691.8 -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.61 万
在建工程 3248.32 万 127.9% 1425.51 万 6527.67 万 1.72 亿 1.82 亿 3.71 亿 3.17 亿 4.08 亿 3.89 亿 4.46 亿 4.24 亿 4.83 亿 4.19 亿 3.71 亿 3.52 亿 3.03 亿 4.14 亿 8.61 亿 9.11 亿 6.92 亿 1.9 亿 1.37 亿 1.07 亿 1.35 亿 7293.6 万 5753.24 万 4970.71 万 4448.26 万 3078.75 万 8627.44 万 1.0 亿
使用权资产 1.58 亿 -1.7% 1.61 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.93 亿 1.97 亿 1.95 亿 2.0 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.95 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 6.62 亿 3.0% 6.42 亿 6.24 亿 5.96 亿 6.22 亿 5.8 亿 5.66 亿 5.16 亿 5.18 亿 5.41 亿 5.87 亿 5.41 亿 5.23 亿 5.26 亿 5.74 亿 5.85 亿 6.18 亿 5.72 亿 4.18 亿 3.62 亿 3.24 亿 3.52 亿 3.79 亿 3.97 亿 3.75 亿 3.27 亿 2.88 亿 2.68 亿 2.54 亿 3.02 亿 2.81 亿
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.25 亿 -1.0% 1.26 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.23 亿 1.24 亿 8505.17 万 8373.31 万 6478.45 万 6233.56 万 6303.91 万 6374.43 万 5169.34 万 5230.17 万 5013.1 万 5072.27 万 5136.88 万 5197.7 万 5259.69 万
开发支出 820.86 万 123.2% 367.85 万 0.0 0.0 - - - - - - 44.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1837.09 万 0.0% 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 1837.09 万 2437.09 万 2437.09 万 1609.72 万 1609.72 万 1480.12 万 3.45 万 3.45 万 3.45 万 43.67 万 43.67 万 43.67 万 43.67 万 43.67 万 43.67 万 43.67 万
长期待摊费用 441.24 万 -3.2% 455.69 万 474.56 万 468.94 万 488.83 万 501.61 万 615.11 万 646.45 万 685.31 万 684.44 万 500.99 万 522.33 万 543.68 万 565.03 万 586.36 万 607.71 万 1142.31 万 1002.91 万 926.36 万 7283.41 万 6706.94 万 6613.49 万 6793.6 万 7136.51 万 7542.86 万 7787.63 万 8016.03 万 8342.65 万 3473.86 万 3664.75 万 3898.01 万
递延所得税资产 1255.71 万 7.5% 1167.88 万 1214.69 万 1217.75 万 858.23 万 1108.67 万 1062.38 万 1058.28 万 800.5 万 819.13 万 553.9 万 566.13 万 475.71 万 435.65 万 429.5 万 396.59 万 1140.91 万 1162.5 万 1098.26 万 1098.31 万 331.1 万 331.1 万 262.22 万 262.22 万 64.46 万 68.84 万 45.18 万 45.18 万 16.13 万 10.02 万 2.19 万
其他非流动资产 1409.03 万 46.1% 964.73 万 1113.39 万 1360.53 万 1413.24 万 1947.17 万 2632.64 万 2574.27 万 4315.49 万 4622.93 万 3021.41 万 3034.12 万 8782.02 万 7411.54 万 8425.8 万 5084.72 万 1.3 亿 1.42 亿 1.77 亿 1.25 亿 2.16 亿 4237.83 万 1184.09 万 1441.44 万 4283.83 万 4268.02 万 3190.72 万 2150.9 万 2705.93 万 3353.22 万 3706.47 万
负债合计 30.2 亿 -5.6% 31.99 亿 27.95 亿 29.71 亿 26.78 亿 18.92 亿 21.98 亿 20.37 亿 22.3 亿 25.63 亿 27.99 亿 30.83 亿 28.95 亿 27.1 亿 26.44 亿 24.34 亿 21.57 亿 21.24 亿 20.7 亿 14.52 亿 8.54 亿 5.76 亿 3.46 亿 5.34 亿 4.15 亿 3.31 亿 6.41 亿 7.06 亿 8.53 亿 9.92 亿 9.23 亿
流动负债合计 27.17 亿 -5.3% 28.7 亿 24.99 亿 26.73 亿 23.7 亿 15.82 亿 18.2 亿 17.1 亿 17.8 亿 20.85 亿 22.95 亿 25.78 亿 24.85 亿 22.6 亿 21.07 亿 19.02 亿 16.19 亿 15.79 亿 15.29 亿 12.62 亿 7.43 亿 5.14 亿 3.09 亿 4.88 亿 3.61 亿 2.68 亿 5.64 亿 6.29 亿 7.59 亿 8.99 亿 7.69 亿
短期借款 20.56 亿 -6.5% 21.99 亿 18.13 亿 18.28 亿 16.79 亿 8.12 亿 8.01 亿 6.74 亿 8.14 亿 9.67 亿 11.05 亿 12.8 亿 13.84 亿 12.77 亿 13.17 亿 11.68 亿 11.45 亿 10.81 亿 10.92 亿 7.18 亿 3.23 亿 2.23 亿 - - - - 1.71 亿 2.21 亿 3.52 亿 3.8 亿 4.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.11 亿 -20.8% 1.41 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.8 亿 2.45 亿 2.3 亿 3.13 亿 2.92 亿 2.84 亿 2.65 亿 2.1 亿 1.86 亿 1.93 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.47 亿 7704.04 万 5134.22 万 3904.7 万 5961.83 万 5642.22 万 2799.52 万 2704.36 万 - 6078.5 万 - 7021.92 万 7571.18 万
应付账款 3.62 亿 1.5% 3.57 亿 3.59 亿 4.16 亿 3.34 亿 3.56 亿 3.11 亿 4.45 亿 3.43 亿 3.88 亿 3.97 亿 5.06 亿 3.44 亿 3.35 亿 3.19 亿 3.02 亿 2.35 亿 2.44 亿 1.85 亿 3.01 亿 1.59 亿 1.06 亿 1.17 亿 2.46 亿 1.71 亿 1.2 亿 - 1.34 亿 - 1.59 亿 1.47 亿
预收款项 44.18 万 -28.7% 62.0 万 24.66 万 43.24 万 59.28 万 86.45 万 71.96 万 63.48 万 76.09 万 104.78 万 68.45 万 49.41 万 15.18 万 16.27 万 21.41 万 21.41 万 - - - - - - - 4271.97 万 5005.38 万 4207.71 万 1981.57 万 1901.57 万 1694.68 万 1213.04 万 986.02 万
应付职工薪酬 4350.13 万 -12.5% 4970.21 万 4895.72 万 6238.98 万 4111.7 万 4911.92 万 4832.55 万 6284.98 万 3975.88 万 4017.22 万 3707.43 万 4203.25 万 3686.51 万 3424.81 万 4397.78 万 4695.84 万 4120.53 万 3991.25 万 3855.12 万 6315.16 万 4900.45 万 4790.06 万 4675.86 万 8116.09 万 2748.12 万 2503.72 万 2456.32 万 3421.33 万 2566.16 万 2530.94 万 2638.96 万
应交税费 401.63 万 4.7% 383.72 万 394.43 万 429.83 万 474.32 万 351.49 万 348.79 万 381.81 万 341.86 万 337.42 万 361.93 万 547.34 万 577.07 万 633.45 万 492.8 万 417.74 万 524.81 万 593.36 万 1436.46 万 1261.03 万 422.3 万 356.03 万 569.73 万 421.32 万 195.27 万 117.35 万 68.55 万 247.04 万 79.86 万 74.84 万 101.31 万
其他应付款合计 1526.16 万 8.8% 1402.95 万 1520.93 万 1.28 亿 1656.49 万 1750.99 万 2.39 亿 2392.57 万 3219.36 万 4770.43 万 5800.87 万 7908.5 万 1.27 亿 1.39 亿 5533.24 万 1.18 亿 1924.61 万 2424.27 万 1700.86 万 5729.6 万 1.14 亿 1513.0 万 2208.23 万 2847.27 万 5458.11 万 2610.53 万 7120.18 万 1056.27 万 704.44 万 8562.38 万 2853.43 万
一年内到期的非流动负债 3263.14 万 7.8% 3027.27 万 3014.53 万 2949.69 万 2740.58 万 2417.48 万 4842.51 万 1.72 亿 1.4 亿 2.63 亿 3.09 亿 3.21 亿 2.91 亿 2.09 亿 1.24 亿 5335.35 万 - - 526.74 万 1303.81 万 2065.55 万 2812.24 万 3017.47 万 2957.9 万 2790.75 万 2695.51 万 1.39 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.67 亿 2998.47 万
其他流动负债 457.48 万 6.4% 429.79 万 565.0 万 549.3 万 647.96 万 912.79 万 568.56 万 520.02 万 548.46 万 380.51 万 486.33 万 344.15 万 482.09 万 506.82 万 274.13 万 273.44 万 6.96 万 6.96 万 13.96 万 43.33 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.04 亿 -7.9% 3.3 亿 2.96 亿 2.98 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.78 亿 3.26 亿 4.5 亿 4.78 亿 5.04 亿 5.04 亿 4.11 亿 4.5 亿 5.37 亿 5.32 亿 5.38 亿 5.45 亿 5.42 亿 1.89 亿 1.11 亿 6163.9 万 3715.12 万 4526.4 万 5444.55 万 6307.8 万 7736.28 万 7635.84 万 9373.6 万 9264.84 万 1.54 亿
长期借款 1.6 亿 49.3% 1.07 亿 7397.0 万 7897.0 万 7898.0 万 8398.0 万 1.52 亿 1.01 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.67 亿 2.05 亿 2.9 亿 3.8 亿 3.7 亿 3.73 亿 3.8 亿 3.8 亿 1.58 亿 8000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - 1.2 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 169.42 万 -98.0% 8284.97 万 8149.6 万 8080.86 万 7971.89 万 7868.47 万 7698.24 万 7606.8 万 1.54 亿 1.79 亿 2.03 亿 1.89 亿 5037.86 万 574.97 万 279.99 万 557.05 万 51.78 万 48.28 万 5.98 万 5.98 万 24.25 万 43.96 万 564.62 万 1344.68 万 2227.77 万 3055.96 万 4449.38 万 4313.87 万 6016.58 万 5880.81 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6.79 万 -56.0% 15.43 万 17.28 万 19.14 万 20.99 万 22.84 万 24.69 万 26.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2579.39 万 -1.9% 2630.62 万 2681.34 万 2732.31 万 2685.1 万 2733.53 万 2782.46 万 2816.39 万 2762.19 万 2809.42 万 2856.65 万 2800.94 万 2839.35 万 2877.75 万 2916.16 万 2954.57 万 3594.19 万 3671.72 万 3063.46 万 3092.36 万 3089.38 万 3119.94 万 3150.5 万 3181.72 万 3216.78 万 3251.84 万 3286.9 万 3321.96 万 3357.02 万 3384.03 万 3419.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 42.01 亿 -3.5% 43.55 亿 44.93 亿 45.28 亿 45.15 亿 44.39 亿 43.64 亿 45.38 亿 35.52 亿 34.34 亿 31.81 亿 28.52 亿 28.19 亿 28.55 亿 29.41 亿 32.39 亿 34.48 亿 35.0 亿 33.32 亿 32.17 亿 32.11 亿 33.4 亿 32.39 亿 36.07 亿 28.84 亿 24.49 亿 19.22 亿 16.05 亿 13.73 亿 12.64 亿 12.35 亿
实收资本（或股本） 11.06 亿 0.0% 11.06 亿 11.06 亿 11.06 亿 11.06 亿 11.06 亿 11.06 亿 11.06 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.92 亿 9.92 亿 9.9 亿 9.86 亿 5.77 亿 5.76 亿 5.74 亿 5.74 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿
资本公积 16.01 亿 4.0% 15.4 亿 15.4 亿 15.4 亿 15.4 亿 15.4 亿 15.39 亿 15.49 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.9 亿 5.83 亿 5.81 亿 5.66 亿 4.8 亿 8.76 亿 8.59 亿 8.21 亿 8.1 亿 10.43 亿 10.38 亿 10.31 亿 10.23 亿
减：库存股 2.02 亿 8.2% 1.87 亿 1.42 亿 1.19 亿 4099.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.66 亿 0.0% 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 6752.96 万 6752.96 万 6752.96 万 6752.96 万 5944.49 万 5944.49 万 5944.49 万
未分配利润 13.33 亿 -9.3% 14.7 亿 15.6 亿 15.73 亿 15.13 亿 13.96 亿 13.22 亿 14.34 亿 16.21 亿 15.02 亿 12.51 亿 9.37 亿 9.01 亿 9.33 亿 10.15 亿 13.04 亿 15.31 亿 15.78 亿 14.14 亿 13.02 亿 13.67 亿 15.25 亿 15.17 亿 18.98 亿 13.75 亿 9.83 亿 4.62 亿 1.47 亿 -7362.62 万 -1.75 亿 -1.97 亿
归属母公司股东权益合计 42.05 亿 -2.1% 42.95 亿 44.3 亿 44.66 亿 44.5 亿 43.73 亿 43.0 亿 44.21 亿 34.25 亿 33.06 亿 30.55 亿 27.41 亿 27.68 亿 28.0 亿 28.82 亿 31.71 亿 33.7 亿 34.18 亿 32.58 亿 31.38 亿 31.89 亿 33.3 亿 32.31 亿 36.01 亿 28.78 亿 24.46 亿 19.13 亿 15.95 亿 13.62 亿 12.53 亿 12.23 亿
少数股东权益 -348.62 万 -105.8% 5969.05 万 6222.96 万 6146.31 万 6525.3 万 6512.47 万 6394.65 万 1.17 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.1 亿 5165.96 万 5481.82 万 5854.23 万 6765.78 万 7810.59 万 8203.77 万 7469.65 万 7880.94 万 2203.57 万 1004.43 万 794.25 万 653.35 万 662.17 万 345.8 万 902.08 万 968.65 万 1134.54 万 1144.25 万 1219.65 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.54 亿 31.3% 7.53 亿 10.04 亿 9043.47 万 1.01 亿 5816.66 万 21.35 亿 4.29 亿
经营活动现金流入小计 30.64 亿 10.0% 31.82 亿 32.95 亿 21.59 亿 21.52 亿 18.22 亿 36.35 亿 14.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 30.17 亿 8.5% 31.54 亿 32.79 亿 21.04 亿 21.21 亿 18.01 亿 36.15 亿 14.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -5320.36 - 1.1 万 - 739.68 万 474.79 万 1.49 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4753.61 万 642.5% 2782.65 万 1601.82 万 4775.53 万 2616.14 万 2107.68 万 2000.67 万 4617.31 万
经营活动现金流出小计 25.11 亿 6.2% 24.29 亿 22.91 亿 20.69 亿 20.51 亿 17.64 亿 15.0 亿 10.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.27 亿 4.7% 16.59 亿 16.26 亿 13.98 亿 14.38 亿 12.57 亿 10.92 亿 7.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.8 亿 5.1% 5.62 亿 5.19 亿 5.18 亿 4.58 亿 3.67 亿 2.94 亿 2.11 亿
支付的各项税款 1174.86 万 -26.6% 1678.15 万 1283.65 万 1135.07 万 2035.84 万 1680.55 万 637.41 万 420.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 30.5% 1.91 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.08 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.0 亿 73.6% -5.91 亿 -5.57 亿 -2.98 亿 -7.87 亿 -14.89 亿 -3.35 亿 -2.29 亿
投资活动现金流入小计 118.05 万 -62.1% 223.82 万 954.06 万 413.8 万 2724.79 万 21.71 亿 7.62 亿 4184.72 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 998.38 万 21.0 亿 200.0 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 552.97 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 118.05 万 -57.6% 223.82 万 920.64 万 413.8 万 1726.41 万 6539.37 万 51.05 万 10.72 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 33.42 万 - - - 7.6 亿 4174.0 万
投资活动现金流出小计 2.01 亿 -73.6% 5.94 亿 5.67 亿 3.02 亿 8.15 亿 36.6 亿 10.97 亿 2.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.02 亿 -73.4% 5.94 亿 5.67 亿 3.02 亿 7.96 亿 15.31 亿 2.85 亿 1.83 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 1000.01 万 21.1 亿 1.22 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 850.05 万 1959.47 万 - 2426.43 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 21.96 万 - - - 6.9 亿 6337.0 万
筹资活动现金流入小计 37.62 亿 21.4% 21.59 亿 21.65 亿 18.83 亿 16.15 亿 12.41 亿 1.06 亿 3.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 -113.2% 2.09 亿 9019.08 万 1.79 亿 6.96 亿 3.7 亿 -5.64 亿 -1.69 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 11.42 亿 - 2853.2 万 1.89 亿 6444.97 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 36.32 亿 98.3% 20.99 亿 9.28 亿 14.59 亿 14.86 亿 9.64 亿 4200.0 万 2.24 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.3 亿 3.8% 6000.0 万 9500.0 万 4.24 亿 1.0 亿 8700.0 万 - 1.62 亿
筹资活动现金流出小计 39.13 亿 100.0% 19.51 亿 20.75 亿 17.04 亿 9.19 亿 8.7 亿 6.71 亿 5.55 亿
偿还债务所支付的现金 26.14 亿 132.0% 10.97 亿 17.12 亿 13.19 亿 7.77 亿 9000.0 万 3.87 亿 4.31 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.17 亿 66.3% 2.49 亿 4674.49 万 6261.84 万 5782.28 万 6.88 亿 2.47 亿 2728.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8.82 亿 52.3% 6.04 亿 3.16 亿 3.22 亿 8389.82 万 9192.0 万 3653.93 万 9671.25 万
汇率变动对现金的影响 -0.38 -108.4% 1.88 2.1 10.46 1.79 万 5.43 万 5.02 万 10.16 万
现金及现金等价物净增加额 2.02 亿 -74.8% 3.71 亿 5.37 亿 -2854.09 万 993.94 万 -10.61 亿 12.36 亿 3070.62 万
期初现金及现金等价物余额 43.93 亿 93.7% 8.39 亿 3.02 亿 3.31 亿 3.21 亿 13.82 亿 1.46 亿 1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 45.96 亿 49.6% 12.09 亿 8.39 亿 3.02 亿 3.31 亿 3.21 亿 13.82 亿 1.46 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8779.73 万 -19.8% 1.09 亿 3316.03 万 3.23 亿 2.09 亿 5948.32 万 1.62 亿 -867.81 万 2.13 亿 4.24 亿 3.76 亿 2.28 亿 3511.3 万 3360.14 万 -2.06 亿 -1198.33 万 -5214.66 万 1.49 亿 1612.4 万 -2874.51 万 -1.05 亿 8263.39 万 1.09 亿 7.72 亿 5.78 亿 4.83 亿 3.01 亿 2.92 亿 1.23 亿 4967.35 万 -3592.23 万
经营活动现金流入小计 7.6 亿 7.7% 7.06 亿 6.39 亿 9.6 亿 7.93 亿 7.14 亿 7.15 亿 5.64 亿 8.26 亿 9.64 亿 9.41 亿 6.51 亿 6.03 亿 5.83 亿 3.23 亿 4.14 亿 5.25 亿 6.75 亿 5.39 亿 3.95 亿 3.97 亿 4.87 亿 5.44 亿 12.34 亿 9.68 亿 7.88 亿 6.45 亿 5.98 亿 4.08 亿 2.71 亿 2.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.51 亿 10.4% 6.8 亿 6.24 亿 9.61 亿 7.84 亿 7.03 亿 7.06 亿 5.87 亿 8.18 亿 9.45 亿 9.29 亿 6.54 亿 5.8 亿 5.57 亿 3.13 亿 4.34 亿 5.06 亿 6.54 亿 5.27 亿 4.01 亿 3.92 亿 4.71 亿 5.37 亿 12.29 亿 9.68 亿 7.76 亿 6.42 亿 5.63 亿 4.05 亿 2.65 亿 2.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -5320.36 0.0 - - - 19.31 万 - - 33.13 万 45.55 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 869.88 万 -65.6% 2526.13 万 1463.45 万 -105.85 万 909.61 万 1129.95 万 848.93 万 -2248.26 万 754.91 万 1910.8 万 1184.38 万 -400.9 万 2278.03 万 1869.72 万 1028.69 万 -1999.72 万 1352.12 万 2127.42 万 1136.33 万 -623.72 万 508.34 万 1528.83 万 694.23 万 579.81 万 -73.37 万 1236.12 万 258.11 万 3498.05 万 361.39 万 623.59 万 134.28 万
经营活动现金流出小计 6.72 亿 12.7% 5.96 亿 6.06 亿 6.37 亿 5.84 亿 6.55 亿 5.53 亿 5.73 亿 6.13 亿 5.4 亿 5.65 亿 4.22 亿 5.68 亿 5.49 亿 5.29 亿 4.26 亿 5.77 亿 5.26 亿 5.23 亿 4.23 亿 5.02 亿 4.04 亿 4.35 亿 4.62 亿 3.9 亿 3.05 亿 3.44 亿 3.05 亿 2.86 亿 2.22 亿 2.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.92 亿 17.9% 4.17 亿 4.17 亿 4.01 亿 4.0 亿 4.85 亿 3.73 亿 3.91 亿 4.5 亿 3.81 亿 4.04 亿 2.42 亿 4.07 亿 3.83 亿 3.66 亿 2.73 亿 4.31 亿 3.69 亿 3.64 亿 2.71 亿 4.01 亿 2.85 亿 3.0 亿 3.37 亿 2.95 亿 2.05 亿 2.55 亿 2.0 亿 2.08 亿 1.47 亿 1.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.47 亿 4.7% 1.4 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.2 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.29 亿 9312.29 万 8625.03 万 8363.15 万 1.04 亿 7662.3 万 7214.78 万 7180.07 万 7360.37 万 5517.99 万 5232.85 万 5321.01 万 4992.71 万
支付的各项税款 258.13 万 -22.4% 332.83 万 268.8 万 315.1 万 800.63 万 305.67 万 256.76 万 238.29 万 286.16 万 319.82 万 439.37 万 140.95 万 367.72 万 299.65 万 326.75 万 71.09 万 500.36 万 1027.72 万 436.67 万 540.83 万 504.14 万 368.41 万 267.17 万 202.56 万 146.08 万 186.97 万 101.79 万 106.94 万 77.62 万 155.85 万 79.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3056.32 万 -13.1% 3515.36 万 3091.25 万 9493.36 万 3362.43 万 3407.83 万 2797.23 万 5115.34 万 2449.0 万 2944.92 万 2786.44 万 4412.62 万 3702.78 万 2602.12 万 3379.25 万 4473.02 万 2813.26 万 3813.71 万 2449.51 万 5380.49 万 919.28 万 3193.15 万 2804.23 万 4603.14 万 2137.17 万 2646.07 万 1390.34 万 4907.39 万 2457.2 万 2001.73 万 1686.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -4279.46 万 -38.9% -3081.74 万 -7810.83 万 -4850.43 万 -2.76 亿 -6478.19 万 -2.02 亿 -2.17 亿 -1.84 亿 -8217.48 万 -7410.49 万 -1.23 亿 -2981.26 万 -6974.67 万 -7575.67 万 -1.46 亿 -1.94 亿 -2.12 亿 -2.35 亿 -6.56 亿 -6.11 亿 -1.09 亿 -1.14 亿 -4542.93 万 -5359.58 万 -2.11 亿 -2499.84 万 -1.18 亿 -3652.86 万 -5504.14 万 -1887.3 万
投资活动现金流入小计 2.06 万 -86.1% 14.86 万 5.78 万 95.35 万 11.13 万 38.16 万 79.19 万 183.36 万 27.04 万 28.31 万 715.36 万 295.52 万 40.39 万 71.33 万 6.55 万 554.07 万 -226.78 万 536.87 万 1860.63 万 1.67 亿 4.92 亿 5.72 亿 9.4 亿 5.45 亿 1.51 亿 6588.14 万 19.01 万 -261.32 万 4084.78 万 334.35 万 26.91 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.48 亿 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.06 万 -86.1% 14.86 万 5.78 万 95.35 万 11.13 万 38.16 万 79.19 万 149.94 万 27.04 万 28.31 万 715.36 万 295.52 万 40.39 万 71.33 万 6.55 万 554.07 万 283.52 万 26.56 万 862.25 万 4663.58 万 67.29 万 46.94 万 1761.57 万 -277.62 万 58.52 万 251.14 万 19.01 万 -435.32 万 84.78 万 334.35 万 26.91 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -510.3 万 510.3 万 998.38 万 - 4.91 亿 5.72 亿 9.22 亿 6.96 亿 0.0 - - 174.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 4281.52 万 38.3% 3096.6 万 7816.61 万 4945.77 万 2.77 亿 6516.35 万 2.03 亿 2.19 亿 1.85 亿 8245.79 万 8125.85 万 1.26 亿 3021.66 万 7045.99 万 7582.23 万 1.52 亿 1.92 亿 2.18 亿 2.53 亿 8.23 亿 11.02 亿 6.81 亿 10.54 亿 5.91 亿 2.04 亿 2.77 亿 2518.85 万 1.16 亿 7737.64 万 5838.49 万 1914.21 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4281.52 万 38.3% 3096.6 万 7816.61 万 5040.84 万 2.77 亿 6421.32 万 2.03 亿 2.18 亿 1.85 亿 8245.79 万 8125.85 万 1.26 亿 3021.66 万 7045.99 万 7582.23 万 1.52 亿 1.97 亿 2.04 亿 2.43 亿 6.94 亿 5.92 亿 1.11 亿 1.34 亿 2836.56 万 2.02 亿 2913.89 万 2518.85 万 9943.37 万 2737.64 万 3715.06 万 1914.21 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 1.0 - - - - - - - - - - - - -1.28 亿 215.48 万 - - - 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -94.23 万 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 319.14 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1000.01 万 - 4.9 亿 5.7 亿 9.2 亿 - - - - 0.0 5000.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 11.1 亿 40.4% 7.91 亿 12.76 亿 5.85 亿 10.21 亿 1.34 亿 4.19 亿 15.24 亿 2.08 亿 1473.9 万 4.18 亿 4.74 亿 4.15 亿 3.12 亿 6.82 亿 6.04 亿 1.53 亿 2.24 亿 6.34 亿 6.55 亿 2.37 亿 3.41 亿 715.47 万 1709.57 万 3876.82 万 858.58 万 4200.0 万 -586.8 万 3410.25 万 2.66 亿 9200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 -157.4% 2.28 亿 -2.11 亿 -3656.46 万 5.6 亿 -3.0 亿 -1521.17 万 8.97 亿 -3.35 亿 -2.49 亿 -2.22 亿 -1.09 亿 1.21 亿 2117.39 万 1.45 亿 1.45 亿 4336.57 万 -2290.25 万 5.3 亿 5.08 亿 1.09 亿 3.33 亿 -5.79 亿 565.32 万 -1.47 亿 -3.6 亿 -6229.58 万 -1.68 亿 -9668.73 万 7504.73 万 2044.36 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -10.78 万 80.0 万 2631.29 万 152.69 万 6847.16 万 2557.09 万 8812.23 万 715.47 万 1709.57 万 3876.82 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.21 亿 32.1% 7.73 亿 12.52 亿 5.85 亿 10.21 亿 1.34 亿 3.59 亿 3.17 亿 1.78 亿 2473.9 万 4.08 亿 3.04 亿 3.65 亿 1.57 亿 6.32 亿 5.04 亿 1.52 亿 1.98 亿 6.32 亿 5.61 亿 1.5 亿 - - 0.0 0.0 0.0 4200.0 万 0.0 3239.0 万 1.0 亿 9200.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 8829.2 万 407.4% 1740.0 万 2400.0 万 0.0 0.0 0.0 6000.0 万 6500.0 万 - - 1000.0 万 1.69 亿 5000.0 万 1.54 亿 5000.0 万 - - - - 2549.57 万 - - - - - - - -586.8 万 171.25 万 - -
筹资活动现金流出小计 12.4 亿 120.4% 5.63 亿 14.88 亿 6.22 亿 4.61 亿 4.34 亿 4.34 亿 6.27 亿 5.44 亿 2.64 亿 6.4 亿 5.82 亿 2.94 亿 2.91 亿 5.36 亿 4.59 亿 1.1 亿 2.47 亿 1.03 亿 1.48 亿 1.28 亿 853.72 万 5.86 亿 1144.25 万 1.86 亿 3.69 亿 1.04 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.91 亿 7155.64 万
偿还债务所支付的现金 8.59 亿 194.8% 2.92 亿 10.32 亿 4.31 亿 1.58 亿 2.09 亿 2.99 亿 4.61 亿 4.3 亿 2.24 亿 5.97 亿 4.46 亿 2.62 亿 2.05 亿 4.06 亿 4.2 亿 9611.12 万 2.11 亿 5009.0 万 - - - - 0.0 0.0 2.95 亿 9200.0 万 1.46 亿 5108.86 万 1.74 亿 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.78 亿 61.6% 1.1 亿 1.14 亿 1416.73 万 386.93 万 2.24 亿 688.88 万 1531.69 万 908.8 万 828.36 万 1405.64 万 1882.91 万 1720.95 万 1190.82 万 1467.16 万 1609.29 万 1334.5 万 1561.28 万 1277.22 万 751.78 万 1.03 亿 55.72 万 5.77 亿 436.14 万 1.73 亿 6593.98 万 431.58 万 607.78 万 698.81 万 723.63 万 697.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.03 亿 25.8% 1.61 亿 3.42 亿 1.77 亿 2.99 亿 95.23 万 1.28 亿 1.51 亿 1.04 亿 3178.79 万 2855.88 万 1.17 亿 1552.65 万 7389.61 万 1.15 亿 2284.98 万 8.86 万 2037.2 万 4058.78 万 5022.27 万 2503.28 万 798.0 万 868.45 万 708.11 万 1349.82 万 798.0 万 798.0 万 1026.85 万 7271.31 万 915.4 万 457.7 万
汇率变动对现金的影响 -0.95 -179.4% -0.34 -0.19 1.1 0.0 0.56 0.22 3.75 0.0 0.0 -1.65 -2.4 - - - 1.79 万 0.45 - - 9.22 万 - - - 10.03 万 0.0 -5331.35 -4.48 万 -5528.38 9.07 万 11.82 万 -10.19 万
现金及现金等价物净增加额 -8570.77 万 -128.0% 3.06 亿 -2.56 亿 2.38 亿 4.93 亿 -3.05 亿 -5536.73 万 6.71 亿 -3.07 亿 9249.66 万 8001.62 万 -351.36 万 1.27 亿 -1497.13 万 -1.37 亿 -1277.38 万 -2.03 亿 -8594.62 万 3.12 亿 -1.77 亿 -6.06 亿 3.06 亿 -5.84 亿 7.33 亿 3.77 亿 -8809.79 万 2.14 亿 583.8 万 -1047.59 万 6979.76 万 -3445.36 万
期初现金及现金等价物余额 12.59 亿 32.1% 9.53 亿 12.09 亿 9.71 亿 4.78 亿 7.84 亿 8.39 亿 1.68 亿 4.75 亿 3.82 亿 3.02 亿 3.06 亿 1.79 亿 1.94 亿 3.31 亿 3.44 亿 5.47 亿 6.33 亿 3.21 亿 4.98 亿 11.05 亿 7.98 亿 13.82 亿 6.49 亿 2.72 亿 3.6 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.17 亿 1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 11.74 亿 -6.8% 12.59 亿 9.53 亿 12.09 亿 9.71 亿 4.78 亿 7.84 亿 8.39 亿 1.68 亿 4.75 亿 3.82 亿 3.02 亿 3.06 亿 1.79 亿 1.94 亿 3.31 亿 3.44 亿 5.47 亿 6.33 亿 3.21 亿 4.98 亿 11.05 亿 7.98 亿 13.82 亿 6.49 亿 2.72 亿 3.6 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.17 亿