Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 化工
  3. 化学制品
  4. 其他化学制品
  5. 百川股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 59.23 亿 22.5% 55.56 亿 41.12 亿 41.31 亿 42.85 亿 21.87 亿 25.75 亿 30.27 亿
营业收入 59.23 亿 22.5% 55.56 亿 41.12 亿 41.31 亿 42.85 亿 21.87 亿 25.75 亿 30.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 59.76 亿 19.5% 54.87 亿 43.93 亿 39.96 亿 40.36 亿 21.59 亿 25.06 亿 29.02 亿
营业成本 54.51 亿 19.9% 49.93 亿 40.39 亿 37.15 亿 37.85 亿 20.24 亿 23.03 亿 26.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3822.33 万 24.6% 3342.86 万 2907.67 万 2514.69 万 2858.94 万 1961.58 万 6834.97 万 7589.22 万
管理费用 8812.01 万 17.1% 8637.74 万 7845.64 万 6218.6 万 4396.58 万 3035.44 万 2616.9 万 2605.33 万
财务费用 2.26 亿 22.6% 2.06 亿 1.16 亿 7899.51 万 6075.82 万 2705.26 万 3615.64 万 2521.59 万
财务费用 - 利息费用 2.39 亿 17.2% 2.29 亿 1.31 亿 8542.0 万 6190.96 万 2533.31 万 3413.7 万 3052.37 万
财务费用 - 利息收入 1008.87 万 -27.2% 1368.79 万 1233.66 万 1189.25 万 449.21 万 243.08 万 236.07 万 208.32 万
研发费用 1.34 亿 -0.7% 1.39 亿 1.08 亿 9435.18 万 1.03 亿 4796.23 万 6060.1 万 6975.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3931.7 万 33.1% 2950.13 万 2153.92 万 2024.34 万 1500.62 万 959.02 万 1153.63 万 885.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 80.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4252.96 万 26.4% 2435.84 万 2566.91 万 804.34 万 63.92 万 6.72 万 3.87 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 131.12 万 185.5% 358.11 万 -120.36 万 68.77 万 178.74 万 3536.62 万 -26.58 万 -236.49 万
其中:联营公司投资收益 131.12 万 148.1% 256.47 万 -280.89 万 -23.02 万 -20.9 万 279.74 万 -852.05 万 -587.16 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 -68.52 万 -851.3 万 - 339.04 万 57.31 万 -726.32 万
资产处置收益 -1129.04 万 -18328.7% 5.83 万 27.11 万 310.57 万 26.3 万 47.33 万 39.23 万 47.49 万
营业利润 -1.32 亿 76.7% -4889.93 万 -6.56 亿 1.27 亿 2.43 亿 7010.15 万 6910.44 万 1.15 亿
加：营业外收入 431.32 万 236.9% 337.46 万 480.06 万 296.34 万 795.4 万 479.37 万 402.02 万 734.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 151.03 万 10.1% 223.01 万 164.19 万 208.96 万 39.56 万 51.92 万 10.86 万 41.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.3 亿 77.2% -4775.47 万 -6.53 亿 1.28 亿 2.5 亿 7437.61 万 7301.59 万 1.22 亿
减：所得税 3863.65 万 228.8% 3985.79 万 -8304.93 万 -163.74 万 1969.7 万 792.07 万 829.76 万 1608.1 万
净利润 -1.68 亿 68.7% -8761.26 万 -5.7 亿 1.3 亿 2.3 亿 6645.53 万 6471.84 万 1.06 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.68 亿 68.7% -8761.26 万 -5.7 亿 1.3 亿 2.3 亿 6645.53 万 6471.84 万 1.06 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1077.24 万 103.6% 1.09 亿 -4.66 亿 1.36 亿 2.26 亿 6645.53 万 6471.84 万 1.06 亿
少数股东损益 -1.79 亿 24.5% -1.96 亿 -1.04 亿 -625.62 万 470.23 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1959.32 万 94.1% 8179.75 万 -4.87 亿 1.08 亿 2.17 亿 2854.14 万 5265.91 万 1.04 亿
基本每股收益 0.02 103.9% 0.18 -0.79 0.23 0.42 0.13 0.13 0.2
稀释每股收益 0.02 103.6% 0.15 -0.79 0.22 0.4 0.13 0.13 0.2
其他综合收益 6712.46 148.4% 8324.08 8727.26 4.42 万 -1.11 万 -87.75 万 3.95 万 51.55 万
归属于母公司股东的其他综合收益 6712.46 148.4% 8324.08 8727.26 4.42 万 -1.11 万 -87.75 万 3.95 万 51.55 万
综合收益总额 -1.68 亿 68.7% -8760.43 万 -5.7 亿 1.3 亿 2.3 亿 6557.78 万 6475.78 万 1.06 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1077.91 万 103.6% 1.09 亿 -4.66 亿 1.36 亿 2.26 亿 6557.78 万 6475.78 万 1.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.79 亿 24.5% -1.96 亿 -1.04 亿 -625.62 万 470.23 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.67 亿 -6.3% 14.6 亿 14.5 亿 16.47 亿 12.74 亿 14.57 亿 11.78 亿 9.25 亿 11.06 亿 13.07 亿 7.74 亿 10.88 亿 9.83 亿 10.69 亿 9.91 亿 12.5 亿 10.35 亿 11.14 亿 8.86 亿 6.48 亿 5.65 亿 6.17 亿 3.56 亿 6.92 亿 6.79 亿 5.7 亿 6.33 亿 7.94 亿 8.59 亿 7.39 亿 6.35 亿
营业收入 13.67 亿 -6.3% 14.6 亿 14.5 亿 16.47 亿 12.74 亿 14.57 亿 11.78 亿 9.25 亿 11.06 亿 13.07 亿 7.74 亿 10.88 亿 9.83 亿 10.69 亿 9.91 亿 12.5 亿 10.35 亿 11.14 亿 8.86 亿 6.48 亿 5.65 亿 6.17 亿 3.56 亿 6.92 亿 6.79 亿 5.7 亿 6.33 亿 7.94 亿 8.59 亿 7.39 亿 6.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.72 亿 -1.3% 14.92 亿 14.35 亿 15.78 亿 13.3 亿 14.16 亿 11.63 亿 10.92 亿 11.3 亿 13.24 亿 8.47 亿 10.58 亿 9.84 亿 10.28 亿 9.27 亿 11.34 亿 9.98 亿 10.56 亿 8.48 亿 6.33 亿 5.5 亿 5.95 亿 3.81 亿 6.97 亿 6.54 亿 5.45 亿 6.1 亿 7.76 亿 8.24 亿 6.96 亿 6.07 亿
营业成本 13.51 亿 -0.8% 13.61 亿 13.13 亿 14.26 亿 12.12 亿 13.02 亿 10.53 亿 9.79 亿 10.46 亿 12.5 亿 7.65 亿 9.82 亿 9.28 亿 9.52 亿 8.54 亿 10.53 亿 9.36 亿 9.91 亿 8.04 亿 6.32 亿 5.08 亿 5.49 亿 3.35 亿 6.36 亿 6.09 亿 5.04 亿 5.54 亿 7.22 亿 7.73 亿 6.47 亿 5.54 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 691.86 万 -13.6% 801.0 万 1108.89 万 1220.58 万 597.28 万 779.6 万 745.41 万 944.57 万 532.23 万 679.08 万 751.79 万 534.9 万 525.24 万 616.57 万 837.97 万 913.84 万 591.06 万 761.56 万 592.48 万 -2843.06 万 1542.63 万 1710.54 万 1551.47 万 1685.91 万 1811.49 万 1519.12 万 1818.44 万 2032.86 万 2044.05 万 1534.1 万 1978.21 万
管理费用 1652.18 万 -20.5% 2078.05 万 2285.65 万 2796.12 万 1915.04 万 1778.55 万 2148.03 万 1681.44 万 2044.11 万 2019.62 万 2100.47 万 1735.39 万 1294.23 万 1550.95 万 1638.03 万 1511.05 万 1080.55 万 1003.46 万 801.53 万 882.0 万 640.14 万 667.82 万 845.49 万 813.59 万 658.14 万 571.74 万 573.43 万 761.45 万 631.88 万 628.29 万 583.71 万
财务费用 5992.97 万 0.3% 5975.38 万 4492.18 万 6155.89 万 5227.67 万 5132.57 万 4090.9 万 3995.81 万 2619.35 万 2524.31 万 2439.78 万 2594.9 万 1175.2 万 2096.31 万 2033.1 万 1513.85 万 1889.73 万 1817.5 万 854.75 万 912.41 万 770.46 万 469.96 万 552.42 万 1065.06 万 345.18 万 695.91 万 1509.48 万 169.16 万 1017.73 万 237.37 万 1097.33 万
财务费用 - 利息费用 5944.13 万 -1.9% 6059.44 万 5002.65 万 6922.15 万 5814.65 万 5735.84 万 4470.01 万 4403.68 万 2799.3 万 3310.68 万 2608.7 万 1749.06 万 1889.54 万 2755.38 万 2148.02 万 1511.56 万 1989.19 万 1608.47 万 1081.74 万 632.62 万 641.93 万 418.99 万 839.77 万 860.78 万 684.81 万 956.25 万 911.87 万 815.42 万 757.54 万 766.17 万 713.24 万
财务费用 - 利息收入 461.51 万 610.7% 64.94 万 214.73 万 267.68 万 642.3 万 147.86 万 310.94 万 284.26 万 313.59 万 308.03 万 327.78 万 311.68 万 454.65 万 235.35 万 187.57 万 57.65 万 148.11 万 90.53 万 152.93 万 69.61 万 54.63 万 37.17 万 81.68 万 54.97 万 28.3 万 115.02 万 37.78 万 41.02 万 36.41 万 56.45 万 74.45 万
研发费用 2932.03 万 -2.0% 2990.68 万 3183.84 万 4272.49 万 3073.43 万 3057.9 万 3486.77 万 3854.6 万 2742.8 万 1789.18 万 2444.75 万 2136.16 万 2090.03 万 2810.52 万 2398.47 万 3592.03 万 2179.26 万 2610.79 万 1934.47 万 894.61 万 1057.0 万 1423.37 万 1421.25 万 2242.4 万 1289.16 万 1129.81 万 1398.73 万 2173.31 万 1126.28 万 2076.01 万 1599.5 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 829.61 万 -29.3% 1172.89 万 1120.72 万 808.48 万 1064.76 万 592.6 万 484.29 万 811.46 万 472.83 万 446.74 万 422.9 万 576.38 万 479.39 万 547.33 万 421.24 万 481.92 万 448.95 万 287.3 万 282.45 万 265.24 万 218.7 万 280.26 万 194.82 万 301.87 万 364.67 万 195.24 万 291.85 万 215.63 万 245.83 万 187.85 万 235.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -63.8 万 -195.27 万 153.54 万 351.13 万 -229.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3337.92 万 498.3% 557.88 万 135.28 万 221.88 万 289.0 万 1129.49 万 795.47 万 1150.24 万 704.85 万 162.92 万 548.9 万 547.14 万 87.65 万 95.38 万 74.17 万 56.37 万 0.0 -0.1 7.55 万 0.0 9.25 - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -122.16 万 -1686.8% -6.84 万 -2.38 万 262.5 万 99.48 万 -1.85 万 -2.02 万 -248.89 万 115.98 万 34.86 万 -22.31 万 -1.03 万 13.1 万 65.3 万 -8.6 万 21.78 万 41.77 万 55.98 万 59.2 万 2311.63 万 884.7 万 321.63 万 18.66 万 -405.44 万 125.14 万 -19.87 万 273.59 万 -532.66 万 151.9 万 181.23 万 -36.96 万
其中:联营公司投资收益 -122.16 万 -1686.8% -6.84 万 -2.38 万 262.5 万 -2.16 万 -1.85 万 -2.02 万 -266.58 万 -1.84 万 -5.4 万 -7.08 万 -1.03 万 -6.68 万 -6.72 万 -8.6 万 2515.21 -6.81 万 -6.73 万 -7.61 万 459.08 万 37.36 万 -47.6 万 -169.11 万 -535.81 万 -81.29 万 -98.33 万 -136.62 万 -470.97 万 -52.35 万 -26.88 万 -36.96 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 53.84 万 110.86 万 - - - - - - - - - - - - - - 353.1 万 -7.55 万 177.79 万 -61.16 万 -17.06 万 -42.26 万 - - - -
资产处置收益 -1140.37 万 -13288.8% 8.65 万 2.69 万 0.0 - - - 6.19 万 -152.88 万 -1.79 万 175.58 万 309.33 万 - - - -5923.08 0.0 - - 9.27 万 14.0 万 13.63 万 10.44 万 7.92 万 10.44 万 10.44 万 10.44 万 10.44 万 13.21 万 10.44 万 13.41 万
营业利润 -8525.15 万 -135.4% -3621.46 万 1969.12 万 -3070.23 万 -4861.66 万 3340.48 万 -298.52 万 -5.5 亿 -1393.09 万 -2825.78 万 -6431.88 万 2383.84 万 3.93 万 3774.86 万 6542.3 万 1.08 亿 3783.05 万 5937.12 万 3683.74 万 3958.12 万 2313.46 万 2691.15 万 -1952.58 万 -875.25 万 2789.19 万 2349.2 万 2647.3 万 828.25 万 3475.86 万 4385.61 万 2806.98 万
加：营业外收入 48.6 万 143.5% 19.96 万 64.29 万 298.47 万 -9.41 万 21.92 万 26.48 万 89.02 万 70.96 万 298.87 万 21.2 万 -159.62 万 307.5 万 84.88 万 63.58 万 298.64 万 339.58 万 75.83 万 81.35 万 -769.71 万 572.56 万 553.27 万 123.26 万 168.5 万 20.99 万 25.87 万 186.66 万 662.42 万 15.95 万 37.28 万 18.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.82 万 -38.6% 11.1 万 5.37 万 127.74 万 26.22 万 55.43 万 13.62 万 41.86 万 29.48 万 43.87 万 48.98 万 118.19 万 24.31 万 51.73 万 14.73 万 26.13 万 2606.0 865.56 13.08 万 14.26 万 1.48 万 17.23 万 18.95 万 10.03 万 850.0 1290.0 6150.0 -4.63 万 7.71 万 25.48 万 12.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -8483.37 万 -134.8% -3612.61 万 2028.04 万 -2899.49 万 -4897.29 万 3306.98 万 -285.66 万 -5.49 亿 -1351.61 万 -2570.78 万 -6459.66 万 2106.03 万 287.12 万 3808.01 万 6591.14 万 1.11 亿 4122.37 万 6012.87 万 3752.01 万 3174.15 万 2884.54 万 3227.19 万 -1848.27 万 -716.79 万 2810.09 万 2374.94 万 2833.34 万 1495.3 万 3484.09 万 4397.41 万 2812.83 万
减：所得税 -496.01 万 -196.3% 514.92 万 1888.12 万 1956.62 万 368.25 万 1436.71 万 224.2 万 -5029.35 万 -1007.52 万 -1233.87 万 -1034.19 万 -375.83 万 -853.84 万 424.76 万 641.17 万 1118.79 万 -558.18 万 739.88 万 669.2 万 -161.5 万 631.57 万 590.82 万 -268.81 万 -587.12 万 555.34 万 396.68 万 464.85 万 -223.19 万 534.76 万 826.48 万 470.06 万
净利润 -7987.36 万 -93.5% -4127.53 万 139.93 万 -4856.11 万 -5265.55 万 1870.27 万 -509.87 万 -4.99 亿 -344.09 万 -1336.91 万 -5425.47 万 2481.86 万 1140.96 万 3383.26 万 5949.98 万 1.0 亿 4680.55 万 5272.98 万 3082.81 万 3335.65 万 2252.97 万 2636.37 万 -1579.46 万 -129.66 万 2254.75 万 1978.26 万 2368.49 万 1718.49 万 2949.34 万 3570.93 万 2342.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -7987.36 万 -93.5% -4127.53 万 139.93 万 -4856.11 万 -5265.55 万 1870.27 万 -509.87 万 -4.99 亿 -344.09 万 -1336.91 万 -5425.47 万 2481.86 万 1140.96 万 3383.26 万 5949.98 万 1.0 亿 4680.55 万 5272.98 万 3082.81 万 3335.65 万 2252.97 万 2636.37 万 -1579.46 万 -129.66 万 2254.75 万 1978.26 万 2368.49 万 1718.49 万 2949.34 万 3570.93 万 2342.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4911.83 万 -519.5% 1170.9 万 4221.6 万 596.57 万 85.75 万 6604.16 万 3581.18 万 -4.04 亿 49.07 万 -1499.23 万 -4791.15 万 1622.74 万 1176.81 万 4506.17 万 6275.96 万 1.01 亿 4294.96 万 5191.3 万 2951.19 万 3335.65 万 2252.97 万 2636.37 万 -1579.46 万 -129.66 万 2254.75 万 1978.26 万 2368.49 万 1718.49 万 2949.34 万 3570.93 万 2342.77 万
少数股东损益 -3075.53 万 42.0% -5298.43 万 -4081.67 万 -5452.69 万 -5351.3 万 -4733.89 万 -4091.04 万 -9536.27 万 -393.16 万 162.32 万 -634.32 万 859.12 万 -35.85 万 -1122.91 万 -325.98 万 -128.65 万 385.58 万 81.68 万 131.62 万 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -7212.01 万 -1129.5% 700.53 万 4088.48 万 463.67 万 -75.07 万 4985.69 万 2805.46 万 -4.1 亿 -613.37 万 -1786.25 万 -5362.58 万 1897.27 万 848.69 万 4395.09 万 3633.2 万 9919.18 万 3891.51 万 5042.11 万 2845.1 万 1729.63 万 1461.86 万 1491.18 万 -1828.53 万 -629.92 万 2102.97 万 1897.62 万 1895.24 万 2409.35 万 2615.0 万 3027.38 万 2328.73 万
基本每股收益 -0.08 -500.0% 0.02 0.07 0.01 0.0 0.11 0.06 -0.68 0.0 -0.03 -0.08 0.03 0.02 0.07 0.11 0.18 0.08 0.1 0.06 0.07 0.04 0.05 -0.03 0.0 0.08 0.0 0.05 0.03 0.06 0.06 0.05
稀释每股收益 -0.06 -700.0% 0.01 0.06 0.01 -0.01 0.1 0.05 -0.7 0.0 -0.02 -0.07 0.02 0.02 0.07 0.11 0.19 0.07 0.08 0.06 0.07 0.04 0.05 -0.03 0.0 0.08 0.0 0.05 0.03 0.06 0.06 0.05
其他综合收益 -4449.17 -221.6% -1383.36 -834.32 1.34 万 -8483.1 2563.83 864.04 -8812.94 -3749.79 2.76 万 -6330.07 -1.02 万 2.8 万 2.82 万 -1843.81 -8088.97 863.58 -6329.86 2407.19 7.7 万 -101.58 万 2.39 万 3.74 万 391.12 4.39 万 3.27 万 -3.75 万 1.9 万 23.3 万 28.52 万 -2.16 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4449.17 -221.6% -1383.36 -834.32 1.34 万 -8483.1 2563.83 864.04 -8812.94 -3749.79 2.76 万 -6330.07 -1.02 万 2.8 万 2.82 万 -1843.81 -8088.97 863.58 -6329.86 2407.19 7.7 万 -101.58 万 2.39 万 3.74 万 391.12 4.39 万 3.27 万 -3.75 万 1.9 万 23.3 万 28.52 万 -2.16 万
综合收益总额 -7987.8 万 -93.5% -4127.66 万 139.84 万 -4854.78 万 -5266.4 万 1870.52 万 -509.78 万 -4.99 亿 -344.46 万 -1334.14 万 -5426.1 万 2480.84 万 1143.76 万 3386.07 万 5949.79 万 9999.43 万 4680.63 万 5272.35 万 3083.05 万 3343.34 万 2151.4 万 2638.76 万 -1575.72 万 -129.62 万 2259.13 万 1981.53 万 2364.74 万 1720.38 万 2972.64 万 3599.45 万 2340.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4912.27 万 -519.6% 1170.76 万 4221.51 万 597.91 万 84.9 万 6604.41 万 3581.26 万 -4.04 亿 48.69 万 -1496.47 万 -4791.78 万 1621.72 万 1179.61 万 4508.99 万 6275.77 万 1.01 亿 4295.05 万 5059.05 万 3083.05 万 3343.34 万 2151.4 万 2638.76 万 -1575.72 万 -129.62 万 2259.13 万 1981.53 万 2364.74 万 1720.38 万 2972.64 万 3599.45 万 2340.61 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3075.53 万 42.0% -5298.43 万 -4081.67 万 -5452.69 万 -5351.3 万 -4733.89 万 -4091.04 万 -9536.27 万 -393.16 万 162.32 万 -634.32 万 859.12 万 -35.85 万 -1122.91 万 -325.98 万 -128.65 万 385.58 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 121.75 亿 2.7% 116.61 亿 114.41 亿 100.7 亿 71.97 亿 50.06 亿 28.61 亿 28.35 亿
流动资产合计 31.4 亿 -3.1% 24.95 亿 24.92 亿 30.26 亿 24.82 亿 18.29 亿 13.49 亿 16.28 亿
货币资金 10.18 亿 -1.4% 7.74 亿 7.57 亿 10.21 亿 8.66 亿 5.78 亿 5.24 亿 7.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 205.14 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 195.38 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.46 亿 -22.5% 4.93 亿 3.54 亿 4.06 亿 4.9 亿 4.0 亿 1.85 亿 4.05 亿
应收票据 0.0 - 100.69 万 - - - 1000.0 万 - 1.92 亿
应收账款 3.46 亿 -22.5% 4.92 亿 3.54 亿 4.06 亿 4.9 亿 3.9 亿 1.85 亿 2.13 亿
预付款项 1.31 亿 -5.9% 6862.71 万 4506.08 万 1.7 亿 1.36 亿 1.56 亿 7354.03 万 9539.44 万
其他应收款合计 2352.82 万 77.3% 2015.28 万 917.86 万 236.45 万 66.61 万 126.18 万 165.14 万 566.29 万
存货 15.02 亿 0.5% 10.44 亿 12.28 亿 13.16 亿 7.27 亿 4.29 亿 3.82 亿 3.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5784.06 万 65.9% 3210.51 万 4022.47 万 4357.32 万 1.54 亿 1.19 亿 3114.73 万 631.07 万
非流动资产合计 90.35 亿 4.9% 91.66 亿 89.49 亿 70.44 亿 47.16 亿 31.78 亿 15.12 亿 12.07 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1436.28 万 -4.7% 1633.22 万 1376.75 万 2137.64 万 2160.66 万 2181.56 万 9846.03 万 1.18 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 60.11 亿 40.0% 50.69 亿 44.43 亿 32.11 亿 25.14 亿 10.89 亿 7.42 亿 7.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 22.16 亿 -35.8% 32.67 亿 36.63 亿 28.71 亿 15.21 亿 15.53 亿 4.06 亿 1.46 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.51 亿 -0.7% 2.53 亿 2.58 亿 2.48 亿 2.55 亿 2.07 亿 1.29 亿 7418.08 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - 197.53 万 197.53 万 197.53 万 - -
长期待摊费用 3.59 亿 -4.0% 3.82 亿 3.94 亿 3.46 亿 - - - -
递延所得税资产 1.32 亿 35.8% 1.28 亿 1.26 亿 3892.45 万 2367.19 万 1331.64 万 207.29 万 183.94 万
其他非流动资产 5167.06 万 -61.4% 4941.22 万 5146.38 万 3.05 亿 3.77 亿 2.92 亿 1.35 亿 7898.14 万
负债合计 99.22 亿 7.4% 93.54 亿 90.57 亿 70.83 亿 47.5 亿 31.19 亿 15.32 亿 14.94 亿
流动负债合计 70.16 亿 15.3% 68.18 亿 58.46 亿 44.81 亿 32.66 亿 21.9 亿 13.27 亿 14.89 亿
短期借款 35.84 亿 10.6% 33.13 亿 28.96 亿 24.23 亿 16.4 亿 11.02 亿 7.88 亿 8.35 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 68.52 万 851.3 万 - - - -
应付票据 2.79 亿 -14.5% 9358.1 万 3.76 亿 5.51 亿 7.35 亿 4.97 亿 2.73 亿 4.15 亿
应付账款 18.11 亿 25.3% 17.31 亿 18.25 亿 10.63 亿 6.78 亿 4.27 亿 2.26 亿 2.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1881.34 万 2248.83 万
应付职工薪酬 2640.91 万 -0.9% 5082.91 万 4576.03 万 3212.51 万 2884.17 万 1585.47 万 781.66 万 475.53 万
应交税费 1007.44 万 -18.8% 4038.42 万 554.72 万 1130.95 万 2194.2 万 603.91 万 1038.59 万 324.91 万
其他应付款合计 940.91 万 12.4% 752.5 万 837.99 万 490.16 万 574.63 万 378.55 万 194.84 万 195.02 万
一年内到期的非流动负债 11.58 亿 24.5% 15.2 亿 6.53 亿 3.3 亿 1.06 亿 1.03 亿 - -
其他流动负债 1479.33 万 45.6% 816.66 万 387.93 万 586.28 万 430.43 万 384.16 万 - -
非流动负债合计 29.06 亿 -7.8% 25.36 亿 32.1 亿 26.02 亿 14.85 亿 9.29 亿 2.05 亿 449.1 万
长期借款 12.65 亿 -13.7% 10.67 亿 16.09 亿 12.14 亿 9.1 亿 2.78 亿 2.0 亿 -
应付债券 8.84 亿 8.2% 8.62 亿 8.11 亿 7.47 亿 1.39 亿 4.2 亿 - -
长期应付款 7.1 亿 -14.3% 5.66 亿 7.48 亿 5.96 亿 4.0 亿 2.06 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 341.93 万 -5.1% 338.29 万 410.06 万 388.96 万 553.75 万 533.24 万 329.31 万 449.1 万
长期递延收益 4355.34 万 18.5% 3672.95 万 3773.94 万 4167.21 万 2977.02 万 2008.69 万 200.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 22.53 亿 -14.0% 23.07 亿 23.84 亿 29.87 亿 24.47 亿 18.87 亿 13.29 亿 13.41 亿
实收资本（或股本） 5.94 亿 0.1% 5.94 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.66 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿
资本公积 8.27 亿 0.5% 8.23 亿 8.12 亿 8.23 亿 6.78 亿 4.15 亿 4.2 亿 4.2 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 6495.58 万 6502.76 万 3826.71 万
其他综合收益 -25.28 万 -1.4% -24.28 万 -25.11 万 -25.98 万 -30.4 万 -29.29 万 58.46 万 54.51 万
专项储备 141.03 万 14.5% 172.6 万 111.15 万 23.9 万 11.1 万 - - -
盈余公积 8864.85 万 0.0% 8864.85 万 8864.85 万 8864.85 万 7117.64 万 5930.7 万 4776.72 万 4451.16 万
未分配利润 2.4 亿 -40.5% 2.58 亿 1.49 亿 6.45 亿 5.56 亿 3.95 亿 4.08 亿 3.97 亿
归属母公司股东权益合计 19.67 亿 -7.6% 19.81 亿 18.62 亿 23.72 亿 19.06 亿 14.35 亿 13.29 亿 13.41 亿
少数股东权益 2.86 亿 -41.9% 3.26 亿 5.22 亿 6.15 亿 5.4 亿 4.53 亿 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 123.53 亿 -4.7% 129.58 亿 123.7 亿 116.61 亿 119.97 亿 122.86 亿 122.96 亿 114.41 亿 117.17 亿 111.81 亿 110.06 亿 100.7 亿 90.35 亿 91.45 亿 85.04 亿 71.97 亿 66.83 亿 60.62 亿 55.45 亿 50.06 亿 35.51 亿 34.63 亿 31.63 亿 28.61 亿 28.31 亿 27.36 亿 27.48 亿 28.35 亿 26.78 亿 26.08 亿 26.1 亿
流动资产合计 32.67 亿 -12.9% 37.5 亿 30.16 亿 24.95 亿 30.12 亿 32.3 亿 32.89 亿 24.92 亿 34.68 亿 32.63 亿 35.66 亿 30.26 亿 25.44 亿 31.49 亿 31.22 亿 24.82 亿 24.1 亿 22.9 亿 19.87 亿 18.29 亿 14.44 亿 16.18 亿 15.2 亿 13.49 亿 14.23 亿 14.59 亿 15.0 亿 16.28 亿 15.61 亿 15.04 亿 14.91 亿
货币资金 10.87 亿 -36.3% 17.06 亿 11.4 亿 7.74 亿 9.49 亿 12.46 亿 13.91 亿 7.57 亿 11.17 亿 8.76 亿 12.8 亿 10.21 亿 6.72 亿 12.72 亿 12.81 亿 8.66 亿 7.62 亿 7.02 亿 4.93 亿 5.78 亿 3.2 亿 3.83 亿 3.43 亿 5.24 亿 3.58 亿 3.16 亿 3.23 亿 7.5 亿 2.55 亿 2.74 亿 4.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 96.17 万 42.33 万 - - 1.81 亿 - - - - 1.0 亿 - 5000.0 万 8000.0 万 1.0 亿 - 2.6 亿 4.35 亿 4.42 亿 205.14 万 2.31 亿 2.87 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99.65 万 195.38 万 355.34 万 500.54 万 -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.08 亿 -20.2% 3.86 亿 4.58 亿 4.93 亿 3.83 亿 4.88 亿 3.91 亿 3.54 亿 5.09 亿 5.72 亿 3.84 亿 4.06 亿 3.63 亿 4.07 亿 4.26 亿 4.9 亿 3.98 亿 4.3 亿 4.21 亿 4.0 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.18 亿 1.85 亿 3.22 亿 3.24 亿 3.29 亿 4.05 亿 5.07 亿 4.49 亿 3.53 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 100.69 万 - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - 1.49 亿 1.47 亿 1.29 亿 1.92 亿 2.57 亿 2.29 亿 1.99 亿
应收账款 3.08 亿 -20.2% 3.86 亿 4.58 亿 4.92 亿 3.83 亿 4.88 亿 3.91 亿 3.54 亿 5.09 亿 5.72 亿 3.84 亿 4.06 亿 3.63 亿 4.07 亿 4.26 亿 4.9 亿 3.98 亿 4.2 亿 4.11 亿 3.9 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.18 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.77 亿 2.0 亿 2.13 亿 2.5 亿 2.2 亿 1.54 亿
预付款项 1.41 亿 22.0% 1.16 亿 1.28 亿 6862.71 万 1.21 亿 1.1 亿 7759.35 万 4506.08 万 1.58 亿 1.22 亿 2.0 亿 1.7 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.65 亿 1.32 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.25 亿 1.22 亿 7354.03 万 1.45 亿 1.51 亿 1.26 亿 9539.44 万 1.69 亿 1.17 亿 8891.81 万
其他应收款合计 2770.3 万 2.2% 2710.11 万 1993.36 万 2015.28 万 1935.35 万 2409.45 万 1587.38 万 917.86 万 718.74 万 103.33 万 468.51 万 236.45 万 68.99 万 122.38 万 50.6 万 66.61 万 729.96 万 105.11 万 99.85 万 126.18 万 36.95 万 149.46 万 35.44 万 165.14 万 206.7 万 217.62 万 760.98 万 566.29 万 47.2 万 314.04 万 311.97 万
存货 16.08 亿 16.1% 13.85 亿 11.5 亿 10.44 亿 13.96 亿 12.68 亿 13.16 亿 12.28 亿 15.93 亿 14.16 亿 15.66 亿 13.16 亿 13.0 亿 12.17 亿 8.86 亿 7.27 亿 7.5 亿 6.82 亿 5.12 亿 4.29 亿 4.36 亿 3.93 亿 3.81 亿 3.82 亿 3.53 亿 3.73 亿 3.85 亿 3.63 亿 3.05 亿 3.32 亿 3.72 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5395.86 万 -2.3% 5523.85 万 5475.86 万 3210.51 万 6172.25 万 3333.81 万 5274.43 万 4022.47 万 802.33 万 1682.64 万 8282.28 万 4357.32 万 3350.08 万 3463.22 万 2.25 亿 1.54 亿 1.94 亿 1.23 亿 1.62 亿 1.19 亿 4799.42 万 3973.27 万 3649.47 万 3114.73 万 1210.4 万 526.44 万 3.28 亿 631.07 万 3.21 亿 3.24 亿 2.63 亿
非流动资产合计 90.86 亿 -1.3% 92.08 亿 93.53 亿 91.66 亿 89.85 亿 90.56 亿 90.08 亿 89.49 亿 82.49 亿 79.17 亿 74.4 亿 70.44 亿 64.92 亿 59.97 亿 53.81 亿 47.16 亿 42.73 亿 37.72 亿 35.58 亿 31.78 亿 21.07 亿 18.44 亿 16.43 亿 15.12 亿 14.08 亿 12.77 亿 12.48 亿 12.07 亿 11.17 亿 11.04 亿 11.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1501.84 万 -7.5% 1624.0 万 1630.84 万 1633.22 万 1370.72 万 2422.88 万 1374.73 万 1376.75 万 1643.32 万 1645.16 万 1650.56 万 2137.64 万 2138.67 万 2145.35 万 2152.06 万 2160.66 万 2160.41 万 2167.21 万 2173.94 万 2181.56 万 1.37 亿 1.21 亿 9687.36 万 9846.03 万 1.04 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.23 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 68.21 亿 -8.5% 74.56 亿 74.03 亿 50.69 亿 52.02 亿 53.3 亿 54.44 亿 44.43 亿 33.84 亿 30.77 亿 31.29 亿 32.11 亿 29.24 亿 25.88 亿 25.74 亿 25.14 亿 13.07 亿 11.52 亿 10.68 亿 10.89 亿 6.63 亿 6.88 亿 7.14 亿 7.42 亿 7.31 亿 7.43 亿 7.66 亿 7.88 亿 8.07 亿 8.28 亿 8.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 14.94 亿 56.1% 9.57 亿 11.17 亿 32.67 亿 29.37 亿 28.34 亿 26.73 亿 36.63 亿 39.63 亿 38.89 亿 32.97 亿 28.71 亿 24.66 亿 24.69 亿 20.28 亿 15.21 亿 23.46 亿 19.22 亿 18.45 亿 15.53 亿 8.74 亿 6.7 亿 4.54 亿 4.06 亿 2.86 亿 2.22 亿 1.8 亿 1.46 亿 8834.35 万 5859.91 万 4385.01 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.4 亿 -1.1% 2.43 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.68 亿 2.58 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.22 亿 2.07 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.79 亿 1.29 亿 1.07 亿 7418.08 万 7461.89 万 7499.68 万 7543.2 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 197.53 万 197.53 万 197.53 万 197.53 万 197.53 万 197.53 万 197.53 万 197.53 万 197.53 万 197.53 万 197.53 万 197.53 万 - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3.4 亿 -1.6% 3.46 亿 3.73 亿 3.82 亿 3.78 亿 3.88 亿 3.93 亿 3.94 亿 3.7 亿 3.63 亿 3.62 亿 3.46 亿 3.37 亿 2.79 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.46 亿 1.9% 1.43 亿 1.35 亿 1.28 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.26 亿 7638.35 万 6350.69 万 4932.93 万 3892.45 万 3611.78 万 3196.22 万 2902.06 万 2367.19 万 1615.53 万 1349.17 万 1398.85 万 1331.64 万 116.32 万 302.57 万 391.58 万 207.29 万 165.15 万 218.15 万 235.01 万 183.94 万 198.73 万 192.18 万 117.15 万
其他非流动资产 2929.12 万 -36.5% 4612.64 万 5969.07 万 4941.22 万 7405.0 万 8974.67 万 8282.46 万 5146.38 万 1.94 亿 2.6 亿 3.37 亿 3.05 亿 4.55 亿 3.54 亿 4.74 亿 3.77 亿 3.57 亿 4.38 亿 3.85 亿 2.92 亿 2.98 亿 2.29 亿 2.47 亿 1.35 亿 1.08 亿 7622.89 万 8709.36 万 7898.14 万 2230.18 万 1828.72 万 2008.94 万
负债合计 102.02 亿 -4.9% 107.25 亿 100.6 亿 93.54 亿 96.42 亿 98.79 亿 99.16 亿 90.57 亿 88.3 亿 82.91 亿 80.73 亿 70.83 亿 63.16 亿 64.37 亿 56.53 亿 47.5 亿 44.0 亿 40.14 亿 36.14 亿 31.19 亿 21.44 亿 20.77 亿 17.36 亿 15.32 亿 15.01 亿 14.29 亿 14.1 亿 14.94 亿 13.16 亿 12.76 亿 12.61 亿
流动负债合计 73.37 亿 -5.6% 77.69 亿 76.37 亿 68.18 亿 66.95 亿 70.35 亿 66.76 亿 58.46 亿 54.74 亿 52.14 亿 47.63 亿 44.81 亿 44.9 亿 46.29 亿 40.97 亿 32.66 亿 30.72 亿 27.8 亿 25.51 亿 21.9 亿 15.24 亿 14.64 亿 12.31 亿 13.27 亿 12.95 亿 14.23 亿 14.05 亿 14.89 亿 13.11 亿 12.7 亿 12.54 亿
短期借款 37.53 亿 -8.7% 41.13 亿 37.31 亿 33.13 亿 34.15 亿 32.7 亿 34.05 亿 28.96 亿 30.64 亿 28.67 亿 26.81 亿 24.23 亿 25.46 亿 24.57 亿 21.99 亿 16.4 亿 15.99 亿 15.18 亿 13.87 亿 11.02 亿 9.22 亿 9.04 亿 7.83 亿 7.88 亿 8.92 亿 10.18 亿 8.72 亿 8.35 亿 7.05 亿 7.31 亿 6.57 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 68.52 万 - - - 851.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.85 亿 -29.8% 5.49 亿 3.68 亿 9358.1 万 1.73 亿 7.13 亿 6.89 亿 3.76 亿 4.8 亿 5.98 亿 6.64 亿 5.51 亿 5.79 亿 8.71 亿 9.75 亿 7.35 亿 6.87 亿 6.77 亿 5.7 亿 4.97 亿 3.51 亿 3.38 亿 3.14 亿 2.73 亿 2.03 亿 2.01 亿 - 4.15 亿 - 3.21 亿 3.95 亿
应付账款 19.71 亿 -0.4% 19.79 亿 18.61 亿 17.31 亿 16.51 亿 16.23 亿 15.46 亿 18.25 亿 12.4 亿 11.85 亿 9.76 亿 10.63 亿 10.67 亿 9.98 亿 6.89 亿 6.78 亿 5.79 亿 4.18 亿 3.81 亿 4.27 亿 2.19 亿 1.88 亿 1.05 亿 2.26 亿 1.68 亿 1.79 亿 - 2.07 亿 - 1.76 亿 1.53 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1881.34 万 1384.19 万 1758.56 万 1481.3 万 2248.83 万 3163.48 万 1801.58 万 2259.11 万
应付职工薪酬 2583.21 万 -6.0% 2748.02 万 2749.71 万 5082.91 万 2698.61 万 2827.1 万 2957.85 万 4576.03 万 2628.99 万 2488.46 万 2460.31 万 3212.51 万 1839.15 万 1871.82 万 1818.28 万 2884.17 万 1395.19 万 1314.24 万 62.47 万 1585.47 万 52.54 万 54.8 万 34.53 万 781.66 万 54.23 万 55.5 万 43.97 万 475.53 万 56.17 万 56.17 万 55.0 万
应交税费 845.66 万 -63.1% 2290.18 万 3922.35 万 4038.42 万 1169.23 万 1837.57 万 1542.1 万 554.72 万 1312.02 万 1735.17 万 497.52 万 1130.95 万 1306.42 万 1684.94 万 1507.26 万 2194.2 万 305.02 万 1119.99 万 769.02 万 603.91 万 736.5 万 696.13 万 262.07 万 1038.59 万 1652.08 万 581.39 万 197.47 万 324.91 万 806.04 万 1229.8 万 380.57 万
其他应付款合计 975.41 万 40.0% 696.88 万 722.65 万 752.5 万 906.4 万 751.59 万 713.17 万 837.99 万 767.71 万 625.57 万 509.11 万 490.16 万 512.91 万 594.19 万 579.14 万 574.63 万 597.27 万 698.36 万 484.58 万 378.55 万 456.39 万 302.04 万 233.59 万 194.84 万 132.89 万 148.14 万 174.42 万 195.02 万 154.82 万 128.72 万 122.97 万
一年内到期的非流动负债 10.25 亿 3.1% 9.94 亿 15.08 亿 15.2 亿 12.91 亿 13.15 亿 9.44 亿 6.53 亿 5.69 亿 4.78 亿 3.4 亿 3.3 亿 1.72 亿 2.02 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.13 亿 6300.0 万 1.1 亿 1.03 亿 - - - - - - - - - 1000.0 万 2000.0 万
其他流动负债 1729.2 万 113.4% 810.35 万 1008.92 万 816.66 万 1229.45 万 555.61 万 719.0 万 387.93 万 802.29 万 378.96 万 705.72 万 586.28 万 1019.16 万 656.46 万 811.77 万 430.43 万 740.11 万 750.87 万 821.21 万 384.16 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 28.65 亿 -3.1% 29.56 亿 24.22 亿 25.36 亿 29.47 亿 28.43 亿 32.4 亿 32.1 亿 33.56 亿 30.77 亿 33.1 亿 26.02 亿 18.26 亿 18.08 亿 15.56 亿 14.85 亿 13.28 亿 12.34 亿 10.62 亿 9.29 亿 6.2 亿 6.13 亿 5.05 亿 2.05 亿 2.06 亿 557.88 万 534.96 万 449.1 万 514.97 万 592.17 万 738.65 万
长期借款 12.49 亿 -4.0% 13.02 亿 10.09 亿 10.67 亿 12.8 亿 12.03 亿 16.08 亿 16.09 亿 16.5 亿 15.01 亿 16.37 亿 12.14 亿 11.87 亿 11.73 亿 11.21 亿 9.1 亿 8.23 亿 6.9 亿 4.0 亿 2.78 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - -
应付债券 9.17 亿 2.7% 8.92 亿 8.81 亿 8.62 亿 8.52 亿 8.32 亿 8.28 亿 8.11 亿 7.83 亿 7.71 亿 7.59 亿 7.47 亿 - - - 1.39 亿 1.37 亿 3.09 亿 4.27 亿 4.2 亿 4.14 亿 4.08 亿 4.01 亿 - - - - - - - -
长期应付款 6.44 亿 -11.1% 7.24 亿 4.93 亿 5.66 亿 7.77 亿 7.68 亿 7.63 亿 7.48 亿 8.81 亿 7.62 亿 8.69 亿 5.96 亿 5.91 亿 5.87 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.38 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 324.88 万 -5.3% 342.94 万 311.77 万 338.29 万 358.98 万 437.98 万 393.04 万 410.06 万 361.66 万 368.23 万 379.25 万 388.96 万 515.73 万 527.3 万 542.85 万 553.75 万 608.0 万 494.31 万 583.43 万 533.24 万 376.33 万 359.42 万 201.0 万 329.31 万 618.15 万 557.88 万 534.96 万 449.1 万 514.97 万 592.17 万 738.65 万
长期递延收益 5231.69 万 51.0% 3465.54 万 3570.28 万 3672.95 万 3478.99 万 3577.3 万 3675.62 万 3773.94 万 3872.25 万 3970.57 万 4068.89 万 4167.21 万 4258.41 万 4346.06 万 2916.86 万 2977.02 万 2435.39 万 2435.39 万 2358.69 万 2008.69 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 21.51 亿 -3.7% 22.33 亿 23.1 亿 23.07 亿 23.55 亿 24.07 亿 23.8 亿 23.84 亿 28.87 亿 28.9 亿 29.33 亿 29.87 亿 27.2 亿 27.08 亿 28.51 亿 24.47 亿 22.84 亿 20.49 亿 19.31 亿 18.87 亿 14.07 亿 13.85 亿 14.27 亿 13.29 亿 13.3 亿 13.07 亿 13.38 亿 13.41 亿 13.62 亿 13.33 亿 13.48 亿
实收资本（或股本） 5.94 亿 0.0% 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.3 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿
资本公积 8.32 亿 1.1% 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.23 亿 8.18 亿 8.18 亿 8.18 亿 6.78 亿 6.78 亿 4.93 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 6483.23 万 6495.58 万 6502.76 万 6502.76 万 6502.76 万 6502.76 万 6502.76 万 6502.76 万 6502.76 万 3826.71 万 - - -
其他综合收益 -24.95 万 -1.8% -24.5 万 -24.36 万 -24.28 万 -25.62 万 -24.77 万 -25.03 万 -25.11 万 -24.23 万 -23.86 万 -26.62 万 -25.98 万 -24.97 万 -27.77 万 -30.59 万 -30.4 万 -29.59 万 -29.68 万 -29.05 万 -29.29 万 -36.98 万 64.59 万 62.21 万 58.46 万 58.42 万 54.04 万 50.77 万 54.51 万 52.62 万 29.31 万 7982.63
专项储备 121.31 万 -64.5% 342.02 万 345.61 万 172.6 万 160.76 万 57.41 万 168.11 万 111.15 万 85.69 万 25.51 万 9.96 万 23.9 万 3.42 万 2.66 万 9.95 万 11.1 万 17.32 万 57.42 万 8846.17 - 7.02 万 2.12 万 11.74 万 - 22.03 万 1.8 万 1.64 万 - 5929.73 4048.68 1.1 万
盈余公积 8864.85 万 0.0% 8864.85 万 8864.85 万 8864.85 万 8864.85 万 8864.85 万 8864.85 万 8864.85 万 8864.85 万 8864.85 万 8864.85 万 8864.85 万 7117.64 万 7117.64 万 7117.64 万 7117.64 万 5930.7 万 5930.7 万 5930.7 万 5930.7 万 4776.72 万 4776.72 万 4776.72 万 4776.72 万 4451.16 万 4451.16 万 4451.16 万 4451.16 万 3138.66 万 3138.66 万 3138.66 万
未分配利润 2.27 亿 -17.8% 2.76 亿 3.0 亿 2.58 亿 2.52 亿 2.51 亿 1.85 亿 1.49 亿 5.53 亿 5.53 亿 5.97 亿 6.45 亿 6.46 亿 6.35 亿 5.76 亿 5.56 亿 4.67 亿 4.24 亿 4.32 亿 3.95 亿 3.73 亿 3.51 亿 3.92 亿 4.08 亿 4.13 亿 3.9 亿 4.21 亿 3.97 亿 3.93 亿 3.64 亿 3.8 亿
归属母公司股东权益合计 19.59 亿 -2.1% 20.01 亿 20.25 亿 19.81 亿 19.75 亿 19.73 亿 18.99 亿 18.62 亿 22.81 亿 22.8 亿 23.24 亿 23.72 亿 21.28 亿 21.17 亿 20.58 亿 19.06 亿 18.05 亿 15.88 亿 14.72 亿 14.35 亿 14.07 亿 13.85 亿 14.27 亿 13.29 亿 13.3 亿 13.07 亿 13.38 亿 13.41 亿 13.62 亿 13.33 亿 13.48 亿
少数股东权益 1.92 亿 -17.1% 2.32 亿 2.85 亿 3.26 亿 3.8 亿 4.34 亿 4.81 亿 5.22 亿 6.06 亿 6.1 亿 6.08 亿 6.15 亿 5.91 亿 5.92 亿 7.93 亿 5.4 亿 4.78 亿 4.61 亿 4.6 亿 4.53 亿 - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.62 亿 16.4% 9.56 亿 4.08 亿 1.79 亿 2.8 亿 1.82 亿 2.14 亿 2.62 亿
经营活动现金流入小计 53.79 亿 18.8% 47.99 亿 39.6 亿 32.25 亿 33.29 亿 19.55 亿 20.62 亿 25.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 51.95 亿 22.9% 46.19 亿 36.31 亿 29.69 亿 32.22 亿 19.12 亿 20.02 亿 24.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.05 亿 -56.2% 1.33 亿 2.73 亿 2.21 亿 8215.59 万 2481.23 万 4756.32 万 6700.4 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7937.32 万 29.6% 4671.8 万 5558.67 万 3435.69 万 2501.31 万 1835.31 万 1245.34 万 555.77 万
经营活动现金流出小计 44.18 亿 19.4% 38.43 亿 35.52 亿 30.46 亿 30.49 亿 17.73 亿 18.48 亿 22.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.07 亿 21.3% 32.2 亿 30.45 亿 26.45 亿 27.64 亿 16.1 亿 16.17 亿 20.01 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.6 亿 11.1% 4.25 亿 3.25 亿 2.23 亿 1.46 亿 7407.84 万 8236.19 万 8016.1 万
支付的各项税款 1.43 亿 73.0% 8526.77 万 5882.48 万 6874.99 万 3667.42 万 3740.02 万 3747.62 万 3573.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 -27.1% 1.12 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.02 亿 5191.87 万 1.11 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.32 亿 20.7% -9.73 亿 -15.43 亿 -23.2 亿 -15.54 亿 -9.38 亿 -4.36 亿 -2.4 亿
投资活动现金流入小计 348.71 万 -98.8% 2.01 亿 4.21 亿 3.54 亿 7.35 亿 11.43 亿 17.52 亿 9.45 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 2.0 亿 4.05 亿 3.3 亿 7.32 亿 11.13 亿 17.48 亿 9.41 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 188.41 万 91.78 万 199.64 万 1083.24 万 380.62 万 350.67 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 348.71 万 -20.6% 27.97 万 1421.33 万 2264.02 万 49.71 万 24.25 万 1.03 万 8.88 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 33.12 万 - - - 1868.82 万 - -
投资活动现金流出小计 7.36 亿 -39.6% 11.74 亿 19.64 亿 26.73 亿 22.89 亿 20.81 亿 21.87 亿 11.84 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.03 亿 -24.3% 9.62 亿 15.55 亿 23.43 亿 15.57 亿 9.36 亿 4.56 亿 2.35 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 2.0 亿 4.0 亿 3.3 亿 7.32 亿 11.45 亿 17.32 亿 9.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2184.27 万 - 1137.1 万 866.54 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 59.51 亿 20.0% 56.05 亿 45.87 亿 47.24 亿 30.66 亿 19.51 亿 11.89 亿 9.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.91 亿 -416.1% 1.5 亿 9.11 亿 23.08 亿 13.03 亿 6.42 亿 3321.04 万 7302.37 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 8277.5 万 8261.92 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - 9.64 亿 - - - -
取得借款收到的现金 55.81 亿 36.2% 50.62 亿 41.17 亿 34.87 亿 27.84 亿 12.41 亿 11.89 亿 9.59 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 -61.8% 5.42 亿 4.7 亿 1.9 亿 2.0 亿 7.1 亿 - -
筹资活动现金流出小计 63.42 亿 26.0% 54.54 亿 36.76 亿 24.16 亿 17.63 亿 13.09 亿 11.55 亿 8.86 亿
偿还债务所支付的现金 53.47 亿 30.1% 47.31 亿 32.29 亿 21.89 亿 16.0 亿 11.97 亿 10.36 亿 7.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.48 亿 -4.6% 2.4 亿 2.7 亿 2.16 亿 1.63 亿 1.11 亿 9277.42 万 8320.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.47 亿 12.3% 4.83 亿 1.78 亿 1086.48 万 - 121.2 万 2676.05 万 3826.71 万
汇率变动对现金的影响 -1155.68 万 -208.3% 38.94 万 266.05 万 258.64 万 -363.61 万 -182.87 万 -19.8 万 475.45 万
现金及现金等价物净增加额 -1.73 亿 -6.9% 1.33 亿 -2.21 亿 1.7 亿 2476.69 万 -1.16 亿 -1.88 亿 9963.13 万
期初现金及现金等价物余额 19.79 亿 12.3% 3.31 亿 5.53 亿 3.82 亿 3.58 亿 4.74 亿 6.62 亿 5.63 亿
期末现金及现金等价物余额 18.06 亿 12.8% 4.65 亿 3.31 亿 5.53 亿 3.82 亿 3.58 亿 4.74 亿 6.62 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 -21.3% 1.62 亿 1.98 亿 4.75 亿 1.79 亿 2.08 亿 9508.42 万 3.45 亿 -3145.11 万 2.77 亿 -1.82 亿 2845.33 万 2.73 亿 -7850.35 万 -4345.62 万 2.64 亿 2932.44 万 2235.08 万 -3560.18 万 8097.07 万 -1559.31 万 3937.76 万 7702.97 万 1.88 亿 6183.43 万 -4402.65 万 817.7 万 1.89 亿 5066.99 万 -3220.58 万 5422.24 万
经营活动现金流入小计 13.41 亿 6.9% 12.55 亿 11.88 亿 15.95 亿 10.14 亿 13.3 亿 8.59 亿 13.23 亿 9.53 亿 11.16 亿 5.68 亿 5318.25 万 12.68 亿 10.57 亿 8.47 亿 7.46 亿 9.41 亿 10.33 亿 6.09 亿 5.41 亿 4.72 亿 5.34 亿 4.09 亿 6.08 亿 5.88 亿 2.64 亿 6.02 亿 9.22 亿 4.96 亿 5.43 亿 5.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.31 亿 -0.1% 12.33 亿 11.72 亿 15.59 亿 9.75 亿 12.7 亿 8.15 亿 11.66 亿 8.77 亿 10.52 亿 5.37 亿 -1127.22 万 12.32 亿 9.37 亿 8.11 亿 7.21 亿 9.26 亿 9.86 亿 5.88 亿 5.55 亿 4.56 亿 5.05 亿 3.96 亿 5.97 亿 5.75 亿 2.43 亿 5.87 亿 8.95 亿 4.85 亿 5.26 亿 5.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5361.5 万 318.0% 1282.71 万 1106.49 万 2756.85 万 2533.67 万 4663.18 万 3380.65 万 1.34 亿 6431.49 万 5642.88 万 1814.37 万 5942.53 万 2872.39 万 1.01 亿 3246.63 万 1524.1 万 1116.99 万 4407.52 万 1166.98 万 -1757.87 万 887.54 万 2424.82 万 926.75 万 636.71 万 1173.69 万 1437.12 万 1508.8 万 2617.52 万 857.52 万 1612.44 万 1612.92 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5653.56 万 485.9% 965.01 万 489.21 万 829.54 万 1389.77 万 1419.95 万 1032.53 万 2282.87 万 1196.07 万 728.28 万 1351.44 万 502.94 万 776.41 万 1855.09 万 301.26 万 977.12 万 352.73 万 309.89 万 861.57 万 285.88 万 652.79 万 554.75 万 341.9 万 429.94 万 87.61 万 668.23 万 59.56 万 71.54 万 282.15 万 90.03 万 112.05 万
经营活动现金流出小计 12.14 亿 11.0% 10.93 亿 9.9 亿 11.2 亿 8.36 亿 11.23 亿 7.64 亿 9.78 亿 9.85 亿 8.38 亿 7.51 亿 2472.92 万 9.96 亿 11.35 亿 8.9 亿 4.82 亿 9.12 亿 10.11 亿 6.44 亿 4.6 亿 4.87 亿 4.95 亿 3.32 亿 4.2 亿 5.26 亿 3.08 亿 5.94 亿 7.33 亿 4.45 亿 5.75 亿 4.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.47 亿 15.2% 9.09 亿 7.75 亿 9.77 亿 6.77 亿 9.7 亿 5.97 亿 8.13 亿 8.53 亿 7.45 亿 6.34 亿 -7417.31 万 9.03 亿 10.37 亿 7.8 亿 4.11 亿 8.39 亿 9.38 亿 5.76 亿 4.59 亿 4.38 亿 4.38 亿 2.74 亿 3.46 亿 4.76 亿 2.61 亿 5.33 亿 6.66 亿 3.87 亿 5.16 亿 4.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 0.5% 1.08 亿 1.34 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.1 亿 9794.25 万 8382.98 万 7179.76 万 7176.05 万 5127.87 万 5530.2 万 5509.88 万 6082.18 万 3902.97 万 3586.64 万 3344.43 万 3779.74 万 1949.81 万 1575.59 万 1738.72 万 2143.72 万 1989.25 万 1852.42 万 1887.26 万 2507.26 万 2213.61 万 1896.26 万 1822.12 万 2084.11 万
支付的各项税款 2683.34 万 -46.9% 5054.1 万 4603.17 万 1940.96 万 2822.49 万 1803.53 万 1959.78 万 1669.31 万 2157.2 万 930.69 万 1125.28 万 740.12 万 2057.64 万 1907.89 万 2169.35 万 246.68 万 1230.13 万 1261.7 万 928.92 万 825.79 万 808.2 万 1042.64 万 1063.38 万 1636.02 万 634.95 万 694.33 万 782.32 万 695.11 万 1305.51 万 937.71 万 635.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3118.25 万 24.1% 2513.16 万 3554.84 万 1549.75 万 2796.15 万 3120.49 万 3770.23 万 5041.82 万 2668.92 万 1226.19 万 3356.82 万 4022.24 万 1677.36 万 2435.44 万 2801.99 万 3018.2 万 2464.61 万 2661.54 万 2081.97 万 -2753.73 万 2586.75 万 2862.13 万 2496.72 万 3708.82 万 2498.03 万 2097.97 万 2832.49 万 3733.95 万 2626.93 万 3139.46 万 3376.56 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 -150.1% -6026.53 万 -3.02 亿 -2.19 亿 -1.02 亿 -2.17 亿 -4.35 亿 -1.69 亿 -2.1 亿 -6.35 亿 -5.29 亿 -6.81 亿 -5.38 亿 -2.24 亿 -8.77 亿 -3.81 亿 -4.47 亿 -2.4 亿 -4.86 亿 -6426.73 万 -5672.93 万 -1.4 亿 -6.78 亿 8537.79 万 -8178.13 万 -3282.73 万 -4.06 亿 1.78 亿 -2631.16 万 -8436.92 万 -3.07 亿
投资活动现金流入小计 311.44 万 - 0.0 12.39 万 24.88 万 2.0 亿 - - 9487.1 万 1.82 亿 1.39 亿 460.72 万 2255.17 万 8028.62 万 - - 2.12 亿 1.4 亿 2.61 亿 1.2 亿 4.13 亿 3.05 亿 3.25 亿 1.0 亿 4.93 亿 5.12 亿 6.07 亿 1.4 亿 5.25 亿 1.66 亿 2.53 亿 3.92 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 9000.0 万 1.8 亿 1.3 亿 480.0 万 0.0 7927.99 万 - - 2.12 亿 1.4 亿 2.6 亿 1.2 亿 3.83 亿 3.05 亿 3.25 亿 1.0 亿 4.89 亿 5.12 亿 6.07 亿 1.4 亿 5.22 亿 1.66 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 30.33 万 117.82 万 - - 0.0 - - - 38.15 万 36.51 万 88.57 万 36.41 万 - - - 4.88 万 - - - 107.57 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 311.44 万 - 0.0 12.39 万 24.88 万 -17.66 万 - - 456.77 万 81.7 万 902.15 万 -19.28 万 2255.17 万 - - - 0.0 0.0 - - 10.98 万 5.49 万 - - 0.0 0.0 0.0 1.03 万 0.0 4.96 万 0.0 3.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.54 亿 155.3% 6026.53 万 3.03 亿 2.19 亿 3.02 亿 2.18 亿 4.35 亿 2.64 亿 3.92 亿 7.74 亿 5.34 亿 7.03 亿 6.18 亿 4.75 亿 8.77 亿 5.94 亿 5.87 亿 5.02 亿 6.06 亿 4.77 亿 3.62 亿 4.64 亿 7.78 亿 4.08 亿 5.93 亿 6.4 亿 5.46 亿 3.47 亿 1.92 亿 3.38 亿 3.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.39 亿 155.6% 5423.61 万 3.02 亿 2.08 亿 1.12 亿 2.07 亿 4.35 亿 1.74 亿 3.92 亿 4.64 亿 5.25 亿 7.03 亿 5.38 亿 3.25 亿 7.77 亿 4.32 亿 4.77 亿 2.62 亿 3.86 亿 3.47 亿 2.21 亿 1.3 亿 2.38 亿 1.47 亿 1.41 亿 6591.46 万 1.02 亿 1.38 亿 3136.62 万 882.55 万 5692.59 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.9 亿 - - 9000.0 万 0.0 - - 0.0 8000.0 万 1.5 亿 1.0 亿 1.62 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - 9.41 亿 -1764.69 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1521.37 万 152.3% 602.91 万 59.99 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 866.54 万 - - - - - 1.1 亿 2.4 亿 2.2 亿 - 1.41 亿 3.34 亿 5.4 亿 - 4.52 亿 5.74 亿 4.44 亿 - 1.61 亿 3.2 亿 2.5 亿
筹资活动现金流入小计 11.49 亿 -48.6% 22.36 亿 14.86 亿 10.79 亿 16.24 亿 13.47 亿 15.54 亿 4.33 亿 12.25 亿 9.62 亿 19.67 亿 15.15 亿 7.28 亿 9.01 亿 15.79 亿 6.94 亿 8.08 亿 7.79 亿 7.85 亿 3.61 亿 2.09 亿 4.73 亿 9.08 亿 1.79 亿 3.26 亿 3.27 亿 3.57 亿 3.07 亿 1.54 亿 4.01 亿 9710.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 -585.9% 5584.41 万 8013.23 万 -2.56 亿 7897.63 万 -1.54 亿 4.81 亿 -4.82 亿 4.93 亿 -1877.4 万 9.18 亿 9.76 亿 3831.09 万 3.3 亿 9.64 亿 2.26 亿 3.94 亿 2.86 亿 3.97 亿 9896.15 万 968.72 万 1.41 亿 3.92 亿 -1.13 亿 6282.04 万 8429.82 万 -56.82 万 8396.96 万 -3906.36 万 -73.66 万 2885.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2000.0 万 0.0 -1.9 亿 2.53 亿 6277.5 万 1384.42 万 0.0 600.0 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 11.49 亿 -43.0% 20.16 亿 14.86 亿 9.29 亿 15.24 亿 11.97 亿 14.12 亿 -3683.78 万 12.25 亿 9.82 亿 19.47 亿 5.31 亿 7.28 亿 9.01 亿 13.26 亿 4.31 亿 7.94 亿 7.79 亿 7.79 亿 1.59 亿 2.09 亿 4.73 亿 4.0 亿 1.79 亿 3.26 亿 3.27 亿 3.57 亿 3.07 亿 1.54 亿 4.01 亿 9710.8 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.5 亿 1.0 亿 1.5 亿 1.42 亿 - - - 2000.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 2.02 亿 0.0 0.0 5.08 亿 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 14.2 亿 -34.9% 21.8 亿 14.06 亿 13.35 亿 15.45 亿 15.01 亿 10.74 亿 9.15 亿 7.32 亿 9.81 亿 10.49 亿 5.39 亿 6.9 亿 5.71 亿 6.15 亿 4.68 亿 4.14 亿 4.93 亿 3.88 亿 2.62 亿 1.99 亿 3.32 亿 5.17 亿 2.92 亿 2.63 亿 2.43 亿 3.57 亿 2.23 亿 1.93 亿 4.02 亿 6825.37 万
偿还债务所支付的现金 14.19 亿 -16.2% 16.94 亿 9.45 亿 12.89 亿 13.03 亿 13.12 亿 8.27 亿 6.67 亿 6.73 亿 8.84 亿 10.05 亿 4.78 亿 6.58 亿 5.08 亿 5.45 亿 4.44 亿 3.89 亿 4.05 亿 3.63 亿 2.49 亿 1.9 亿 2.53 亿 5.05 亿 2.83 亿 2.52 亿 1.82 亿 3.19 亿 1.76 亿 1.9 亿 3.37 亿 6090.16 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4653.37 万 -53.4% 9980.38 万 4453.13 万 5689.72 万 5980.07 万 5891.56 万 6482.4 万 7621.17 万 5328.58 万 9712.82 万 4310.14 万 5939.88 万 3188.52 万 5432.88 万 7013.62 万 2391.6 万 2538.72 万 8888.73 万 2513.46 万 1176.01 万 920.26 万 7862.33 万 1154.88 万 968.18 万 1118.02 万 6070.18 万 1121.03 万 859.11 万 782.32 万 5944.07 万 735.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -4518.2 万 -111.7% 3.86 亿 4.16 亿 -1052.84 万 1.82 亿 1.3 亿 1.82 亿 1.72 亿 600.01 万 -64.71 万 64.72 万 230.56 万 0.0 855.0 万 9158.95 - 8041.32 4895.05 76.82 121.18 万 - - - 0.0 0.0 0.0 2676.05 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -38.51 万 -984.0% -3.55 万 -4.52 万 -1109.1 万 294.14 万 545.35 万 308.55 万 -80.79 万 202.67 万 148.26 万 -4.09 万 -83.91 万 -77.76 万 311.7 万 108.61 万 -347.06 万 -19.72 万 13.81 万 -10.64 万 -350.86 万 7.15 万 46.52 万 114.33 万 179.75 万 185.56 万 153.3 万 -538.42 万 719.0 万 -345.76 万 690.17 万 -587.96 万
现金及现金等价物净增加额 -2.95 亿 -287.6% 1.57 亿 -2426.14 万 -1136.26 万 1.59 亿 -1.58 亿 1.44 亿 -3.07 亿 2.54 亿 -3.75 亿 2.07 亿 3.23 亿 -2.27 亿 3075.23 万 4426.08 万 1.05 亿 -2363.63 万 6780.74 万 -1.25 亿 1.12 亿 -6256.37 万 4158.07 万 -2.08 亿 1.62 亿 4472.91 万 897.73 万 -4.04 亿 4.58 亿 -1816.29 万 -1.1 亿 -2.3 亿
期初现金及现金等价物余额 5.98 亿 35.7% 4.41 亿 4.65 亿 4.76 亿 3.17 亿 4.75 亿 3.31 亿 6.38 亿 3.85 亿 7.59 亿 5.53 亿 2.3 亿 4.57 亿 4.27 亿 3.82 亿 2.77 亿 3.01 亿 2.33 亿 3.58 亿 2.45 亿 3.08 亿 2.67 亿 4.74 亿 3.12 亿 2.67 亿 2.58 亿 6.62 亿 2.05 亿 2.23 亿 3.33 亿 5.63 亿
期末现金及现金等价物余额 3.03 亿 -49.4% 5.98 亿 4.41 亿 4.65 亿 4.76 亿 3.17 亿 4.75 亿 3.31 亿 6.38 亿 3.85 亿 7.59 亿 5.53 亿 2.3 亿 4.57 亿 4.27 亿 3.82 亿 2.77 亿 3.01 亿 2.33 亿 3.58 亿 2.45 亿 3.08 亿 2.67 亿 4.74 亿 3.12 亿 2.67 亿 2.58 亿 6.62 亿 2.05 亿 2.23 亿 3.33 亿