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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 59.21 亿 -3.1% 60.13 亿 59.13 亿 51.13 亿 54.87 亿 60.65 亿 51.0 亿 43.71 亿
营业收入 59.21 亿 -3.1% 60.13 亿 59.13 亿 51.13 亿 54.87 亿 60.65 亿 51.0 亿 43.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 57.02 亿 -2.7% 57.86 亿 55.98 亿 49.5 亿 52.67 亿 55.31 亿 47.83 亿 40.5 亿
营业成本 50.49 亿 0.2% 50.95 亿 48.64 亿 42.37 亿 45.58 亿 48.8 亿 40.09 亿 33.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 642.44 万 -96.5% 6876.44 万 1.42 亿 1.58 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.83 亿 1.5 亿
管理费用 1.87 亿 5.6% 1.76 亿 1.62 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.96 亿 1.99 亿
财务费用 4866.58 万 -22.5% 6681.08 万 4847.43 万 5161.79 万 6065.65 万 4874.73 万 8854.33 万 8548.97 万
财务费用 - 利息费用 5541.15 万 -13.5% 7137.64 万 5457.58 万 6154.2 万 6799.56 万 5674.98 万 9508.77 万 8684.27 万
财务费用 - 利息收入 649.82 万 93.6% 509.77 万 712.03 万 1111.25 万 1010.77 万 967.05 万 811.72 万 380.72 万
研发费用 3.55 亿 10.5% 3.05 亿 3.49 亿 3.33 亿 3.57 亿 3.29 亿 2.71 亿 2.58 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5520.63 万 -23.9% 7456.89 万 3269.82 万 2926.16 万 2533.63 万 2302.25 万 3563.44 万 4283.73 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4927.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7584.85 万 -20.2% 9362.66 万 9618.18 万 1.63 亿 1.15 亿 1.53 亿 1.72 亿 1.21 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.37 亿 2914.2% 400.61 万 529.96 万 930.15 万 -4340.19 万 3884.1 万 5279.75 万 3137.29 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 562.49 万 725.21 万 -454.45 万 -4353.85 万 261.64 万 -263.8 万 3137.29 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 70.48 万 -17.94 万 -149.28 万 -113.41 万 - - -
资产处置收益 235.25 万 -91.9% 268.67 万 2899.77 万 796.69 万 -935.64 万 2.87 万 -161.51 万 97.16 万
营业利润 3.98 亿 56.1% 2.87 亿 3.28 亿 3.0 亿 -7.8 亿 6.75 亿 4.17 亿 4.25 亿
加：营业外收入 50.23 万 -88.9% 331.38 万 134.48 万 577.62 万 1.73 万 41.23 万 343.53 万 196.57 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 348.17 万 -70.2% 744.19 万 1003.83 万 640.32 万 283.41 万 544.2 万 923.93 万 283.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.95 亿 59.4% 2.83 亿 3.19 亿 2.99 亿 -7.82 亿 6.69 亿 4.11 亿 4.24 亿
减：所得税 3886.15 万 8139.9% 2641.06 万 2517.93 万 -93.65 万 87.86 万 5759.93 万 1596.82 万 7119.43 万
净利润 3.56 亿 44.0% 2.57 亿 2.94 亿 3.0 亿 -7.83 亿 6.12 亿 3.95 亿 3.52 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.56 亿 44.0% 2.57 亿 2.94 亿 3.0 亿 -7.83 亿 6.12 亿 3.95 亿 3.52 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.24 亿 36.8% 2.4 亿 3.01 亿 3.0 亿 -7.75 亿 6.17 亿 4.0 亿 3.52 亿
少数股东损益 3226.92 万 204.4% 1679.75 万 -738.62 万 -10.56 万 -856.64 万 -538.47 万 -497.95 万 87.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.14 亿 5.2% 2.2 亿 2.19 亿 1.45 亿 -8.66 亿 4.48 亿 1.83 亿 2.48 亿
基本每股收益 0.24 26.3% 0.18 0.23 0.23 -0.59 0.47 0.3 0.26
稀释每股收益 0.24 26.3% 0.18 0.23 0.23 -0.59 0.47 0.3 0.26
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - -2.18 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - -1.2 万 -
综合收益总额 3.56 亿 44.0% 2.57 亿 2.94 亿 3.0 亿 -7.83 亿 6.12 亿 3.95 亿 3.52 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.24 亿 36.8% 2.4 亿 3.01 亿 3.0 亿 -7.75 亿 6.17 亿 4.0 亿 3.52 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3226.92 万 204.4% 1679.75 万 -738.62 万 -10.56 万 -856.64 万 -538.47 万 -498.93 万 87.98 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.9 亿 -6.6% 14.88 亿 13.24 亿 17.19 亿 15.55 亿 15.2 亿 12.18 亿 18.14 亿 15.19 亿 14.05 亿 11.75 亿 14.71 亿 13.2 亿 10.56 亿 12.66 亿 11.57 亿 15.59 亿 14.17 亿 13.55 亿 19.27 亿 15.87 亿 14.68 亿 10.83 亿 18.09 亿 12.07 亿 11.15 亿 9.68 亿 11.43 亿 10.66 亿 11.4 亿 10.21 亿
营业收入 13.9 亿 -6.6% 14.88 亿 13.24 亿 17.19 亿 15.55 亿 15.2 亿 12.18 亿 18.14 亿 15.19 亿 14.05 亿 11.75 亿 14.71 亿 13.2 亿 10.56 亿 12.66 亿 11.57 亿 15.59 亿 14.17 亿 13.55 亿 19.27 亿 15.87 亿 14.68 亿 10.83 亿 18.09 亿 12.07 亿 11.15 亿 9.68 亿 11.43 亿 10.66 亿 11.4 亿 10.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.41 亿 -6.1% 14.29 亿 12.19 亿 17.13 亿 14.87 亿 14.33 亿 11.54 亿 17.86 亿 14.52 亿 12.96 亿 10.64 亿 14.3 亿 12.77 亿 10.28 亿 12.16 亿 13.64 亿 14.1 亿 12.95 亿 11.98 亿 18.51 亿 13.95 亿 13.02 亿 9.83 亿 17.6 亿 11.07 亿 10.37 亿 8.79 亿 11.45 亿 10.05 亿 10.14 亿 8.87 亿
营业成本 11.52 亿 -7.6% 12.47 亿 10.88 亿 15.61 亿 12.96 亿 12.45 亿 9.93 亿 15.05 亿 12.88 亿 11.38 亿 9.33 亿 12.2 亿 11.03 亿 8.64 亿 10.49 亿 11.18 亿 12.53 亿 11.49 亿 10.39 亿 16.52 亿 12.09 亿 11.55 亿 8.65 亿 14.96 亿 9.7 亿 8.42 亿 7.0 亿 8.75 亿 8.54 亿 8.49 亿 7.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2246.6 万 -31.2% 3265.77 万 958.73 万 -5828.66 万 5111.85 万 4767.02 万 2826.23 万 5868.04 万 3570.1 万 2516.24 万 2247.78 万 5142.85 万 3707.0 万 3721.15 万 3207.35 万 2755.16 万 3143.9 万 3119.73 万 3094.02 万 1800.15 万 4184.67 万 4088.97 万 2875.05 万 7740.84 万 3631.29 万 3867.07 万 3076.44 万 5722.38 万 3139.18 万 2605.57 万 3498.54 万
管理费用 4033.37 万 -4.3% 4214.24 万 3615.58 万 6882.93 万 3698.77 万 3367.06 万 3638.52 万 7041.31 万 3340.76 万 3055.07 万 2777.81 万 5884.84 万 2986.72 万 2690.2 万 2595.39 万 7663.66 万 2228.43 万 2356.68 万 2268.57 万 3038.74 万 1877.07 万 4953.58 万 2228.47 万 4876.76 万 4241.04 万 5995.55 万 4513.1 万 6209.57 万 4742.95 万 5042.71 万 3895.95 万
财务费用 532.71 万 -54.9% 1181.28 万 1330.91 万 1821.68 万 1845.33 万 1261.01 万 1753.06 万 1418.91 万 1147.06 万 910.28 万 1371.18 万 1153.68 万 1417.57 万 852.59 万 1737.96 万 2379.92 万 1376.52 万 1017.26 万 1291.95 万 3217.19 万 1527.27 万 -1050.5 万 1180.77 万 233.97 万 1822.75 万 3761.22 万 3036.39 万 2806.25 万 2133.93 万 2403.19 万 1205.59 万
财务费用 - 利息费用 624.23 万 -55.3% 1395.05 万 1333.34 万 2188.53 万 1800.92 万 1488.96 万 1659.23 万 1459.42 万 1248.68 万 1291.47 万 1458.01 万 1196.09 万 1550.42 万 1620.05 万 1787.63 万 2272.92 万 1683.89 万 1320.81 万 1521.94 万 1847.33 万 1637.83 万 127.97 万 2061.86 万 -550.14 万 2691.64 万 4024.51 万 3342.76 万 2569.81 万 2264.23 万 2084.97 万 1765.26 万
财务费用 - 利息收入 29.93 万 -81.1% 158.0 万 177.95 万 283.93 万 -62.42 万 215.13 万 73.13 万 109.74 万 91.28 万 413.33 万 97.67 万 160.53 万 87.95 万 779.5 万 83.27 万 1940.54 万 -323.57 万 -331.32 万 -274.89 万 3196.52 万 -227.39 万 -1111.16 万 -890.91 万 2456.01 万 -1004.25 万 -333.69 万 -306.35 万 723.54 万 -60.61 万 -208.85 万 -73.36 万
研发费用 1.01 亿 14.4% 8858.56 万 5798.07 万 1.07 亿 6343.23 万 7732.37 万 5655.06 万 1.24 亿 7641.24 万 8821.82 万 5970.4 万 7849.88 万 8638.89 万 8493.36 万 8348.15 万 1.12 亿 8580.13 万 7285.81 万 8644.7 万 1.12 亿 1.02 亿 6268.58 万 5216.33 万 1.15 亿 3612.99 万 5410.87 万 6544.08 万 1.09 亿 4242.65 万 5723.61 万 4907.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1975.44 万 184.6% 694.22 万 1320.57 万 1530.41 万 2101.09 万 1665.51 万 2159.89 万 1325.03 万 719.7 万 507.98 万 717.11 万 886.76 万 699.3 万 596.92 万 743.18 万 686.57 万 402.78 万 841.46 万 602.82 万 603.76 万 858.42 万 491.8 万 348.26 万 2059.01 万 365.5 万 469.79 万 669.14 万 1387.55 万 884.69 万 1140.99 万 870.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2686.64 万 4555.59 万 -127.04 万 22.7 万 476.27 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1507.69 万 -25.3% 2017.3 万 2444.67 万 1615.19 万 1560.38 万 2357.27 万 3829.82 万 1761.04 万 1183.41 万 2835.91 万 3837.82 万 3392.87 万 4921.75 万 4966.65 万 3023.4 万 -3176.42 万 7344.34 万 5058.07 万 2250.72 万 679.12 万 7468.24 万 3754.07 万 3427.27 万 2722.38 万 2156.72 万 7103.16 万 5205.91 万 5048.42 万 3022.12 万 3595.11 万 437.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1536.4 万 -85.2% 1.04 亿 1159.4 万 623.31 万 -22.2 万 -148.92 万 -51.58 万 676.68 万 407.32 万 117.21 万 -671.26 万 579.9 万 -794.92 万 -263.6 万 1408.77 万 -3111.72 万 16.91 万 140.51 万 -1385.9 万 4395.02 万 2102.32 万 -2456.53 万 -156.71 万 3963.05 万 0.0 580.09 万 736.61 万 893.35 万 741.11 万 741.11 万 761.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 53.82 万 - - -4.48 万 24.99 万 - - -108.28 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 1439.5 235.1 万 0.0 69.22 万 -35.66 万 2881.59 万 -21.25 万 39.92 万 -4893.77 -54.68 万 752.1 万 82.25 万 17.02 万 -1131.03 万 20.93 万 135.85 万 38.62 万 -211.72 万 131.69 万 -89.25 万 172.16 万 102.45 万 -89.13 万 -175.87 万 1.04 万 113.0 万 -41.44 万 17.04 万 8.56 万
营业利润 8895.17 万 -52.6% 1.88 亿 1.36 亿 -1498.88 万 8675.39 万 1.09 亿 1.06 亿 -4745.4 万 8576.31 万 1.33 亿 1.57 亿 1855.61 万 9342.43 万 8136.6 万 1.06 亿 -13.36 亿 2.03 亿 1.7 亿 1.83 亿 9407.16 万 2.67 亿 1.65 亿 1.49 亿 2581.13 万 1.23 亿 1.46 亿 1.22 亿 1332.69 万 9981.17 万 1.65 亿 1.46 亿
加：营业外收入 6325.83 -98.5% 43.06 万 7509.22 5.79 万 268.7 万 52.21 万 4.68 万 125.36 万 2928.33 7.32 万 1.5 万 425.71 万 33.58 万 117.91 万 4178.0 8125.05 2080.01 -1.79 万 2.5 万 -44.02 万 5903.26 60.0 万 24.66 万 85.4 万 63.18 万 87.86 万 107.09 万 85.9 万 24.11 万 39.77 万 46.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 183.29 万 204.3% 60.22 万 63.42 万 41.24 万 284.77 万 249.5 万 168.68 万 463.52 万 122.13 万 239.15 万 179.03 万 373.59 万 72.86 万 45.04 万 148.83 万 103.8 万 51.06 万 35.54 万 93.01 万 264.29 万 37.51 万 94.29 万 148.1 万 -98.28 万 64.95 万 871.5 万 85.76 万 178.97 万 18.73 万 37.15 万 48.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8712.52 万 -53.5% 1.87 亿 1.36 亿 -1534.32 万 8659.32 万 1.07 亿 1.05 亿 -5083.56 万 8454.48 万 1.3 亿 1.55 亿 1907.73 万 9303.16 万 8209.47 万 1.05 亿 -13.37 亿 2.03 亿 1.7 亿 1.82 亿 9098.84 万 2.66 亿 1.64 亿 1.48 亿 2764.81 万 1.23 亿 1.38 亿 1.22 亿 1239.62 万 9986.55 万 1.65 亿 1.46 亿
减：所得税 1263.96 万 33.8% 944.83 万 2347.64 万 -670.27 万 1070.68 万 526.8 万 1713.85 万 -3264.17 万 1933.98 万 1415.83 万 2432.28 万 -1466.41 万 -909.8 万 1457.23 万 825.33 万 -4359.9 万 496.62 万 2924.46 万 1026.68 万 -1419.93 万 3373.66 万 795.15 万 3011.05 万 -2551.68 万 967.18 万 2345.14 万 836.19 万 2732.0 万 1159.26 万 1621.69 万 1606.49 万
净利润 7448.56 万 -58.2% 1.78 亿 1.12 亿 -864.05 万 7588.64 万 1.02 亿 8763.22 万 -1819.39 万 6520.5 万 1.16 亿 1.31 亿 3374.14 万 1.02 亿 6752.24 万 9660.82 万 -12.93 亿 1.98 亿 1.4 亿 1.72 亿 1.05 亿 2.33 亿 1.56 亿 1.18 亿 5316.5 万 1.13 亿 1.15 亿 1.14 亿 -1492.39 万 8827.29 万 1.49 亿 1.3 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7448.56 万 -58.2% 1.78 亿 1.12 亿 -864.05 万 7588.64 万 1.02 亿 8763.22 万 -1819.39 万 6520.5 万 1.16 亿 1.31 亿 3374.14 万 1.02 亿 6752.24 万 9660.82 万 -12.93 亿 1.98 亿 1.4 亿 1.72 亿 1.05 亿 2.33 亿 1.56 亿 1.18 亿 5316.5 万 1.13 亿 1.15 亿 1.14 亿 -1492.39 万 8827.29 万 1.49 亿 1.3 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6414.65 万 -62.0% 1.69 亿 1.08 亿 -1699.57 万 7291.42 万 9361.36 万 9045.49 万 -2035.16 万 7048.61 万 1.19 亿 1.32 亿 4285.18 万 9443.39 万 6847.19 万 9434.95 万 -12.85 亿 1.99 亿 1.41 亿 1.71 亿 1.08 亿 2.31 亿 1.57 亿 1.21 亿 5220.15 万 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 -1625.49 万 8882.22 万 1.48 亿 1.31 亿
少数股东损益 1033.91 万 11.8% 924.8 万 432.7 万 835.52 万 297.22 万 829.28 万 -282.27 万 215.77 万 -528.12 万 -241.74 万 -184.53 万 -911.04 万 769.57 万 -94.95 万 225.86 万 -810.92 万 -145.44 万 -17.57 万 117.29 万 -279.47 万 140.31 万 -67.24 万 -332.06 万 96.35 万 -299.06 万 -146.38 万 -148.86 万 133.1 万 -54.93 万 76.36 万 -66.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 5657.13 万 -31.3% 8239.62 万 9293.54 万 -1808.31 万 6673.37 万 8305.11 万 8851.87 万 -3502.21 万 6073.15 万 9253.48 万 1.01 亿 1680.11 万 5034.38 万 2191.63 万 5624.41 万 -12.58 亿 1.39 亿 1.02 亿 1.52 亿 6275.97 万 1.56 亿 1.35 亿 9390.67 万 -4309.83 万 9501.69 万 5618.43 万 7451.59 万 -5925.42 万 6285.55 万 1.18 亿 1.27 亿
基本每股收益 0.05 -61.5% 0.13 0.08 -0.02 0.06 0.07 0.07 -0.01 0.05 0.09 0.1 0.03 0.08 0.05 0.07 -0.98 0.15 0.11 0.13 0.08 0.18 0.12 0.09 0.03 0.09 0.09 0.09 -0.01 0.06 0.11 0.1
稀释每股收益 0.05 -61.5% 0.13 0.08 -0.02 0.06 0.07 0.07 -0.01 0.05 0.09 0.1 0.03 0.08 0.05 0.07 -0.98 0.15 0.11 0.13 0.08 0.18 0.12 0.09 0.03 0.09 0.09 0.09 -0.01 0.06 0.11 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7448.56 万 -58.2% 1.78 亿 1.12 亿 -864.05 万 7588.64 万 1.02 亿 8763.22 万 -1819.39 万 6520.5 万 1.16 亿 1.31 亿 3374.14 万 1.02 亿 6752.24 万 9660.82 万 -12.93 亿 1.98 亿 1.4 亿 1.72 亿 1.05 亿 2.33 亿 1.56 亿 1.18 亿 5314.31 万 1.13 亿 1.15 亿 1.14 亿 -1492.39 万 8827.29 万 1.49 亿 1.3 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6414.65 万 -62.0% 1.69 亿 1.08 亿 -1699.57 万 7291.42 万 9361.36 万 9045.49 万 -2035.16 万 7048.61 万 1.19 亿 1.32 亿 4285.18 万 9443.39 万 6847.19 万 9434.95 万 -12.85 亿 1.99 亿 1.41 亿 1.71 亿 1.08 亿 2.31 亿 1.57 亿 1.21 亿 5218.95 万 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 -1625.49 万 8882.22 万 1.48 亿 1.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1033.91 万 11.8% 924.8 万 432.7 万 835.52 万 297.22 万 829.28 万 -282.27 万 215.77 万 -528.12 万 -241.74 万 -184.53 万 -911.04 万 769.57 万 -94.95 万 225.86 万 -810.92 万 -145.44 万 -17.57 万 117.29 万 -279.47 万 140.31 万 -67.24 万 -332.06 万 95.37 万 -299.06 万 -146.38 万 -148.86 万 133.1 万 -54.93 万 76.36 万 -66.56 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 105.13 亿 -0.6% 106.72 亿 107.55 亿 100.91 亿 101.25 亿 115.81 亿 109.02 亿 98.45 亿
流动资产合计 45.66 亿 -1.1% 43.37 亿 46.35 亿 47.01 亿 46.38 亿 51.43 亿 51.79 亿 40.11 亿
货币资金 7.62 亿 0.5% 7.32 亿 9.26 亿 6.83 亿 8.74 亿 11.53 亿 7.15 亿 6.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 149.92 万 -43.8% 0.0 229.37 万 247.31 万 396.59 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 15.7 亿 -16.3% 16.18 亿 17.42 亿 24.25 亿 21.18 亿 22.07 亿 20.18 亿 21.42 亿
应收票据 1041.98 万 -97.3% 0.0 1.67 亿 10.09 亿 5.64 亿 5.81 亿 5.7 亿 11.6 亿
应收账款 15.6 亿 4.2% 16.18 亿 15.75 亿 14.17 亿 15.54 亿 16.26 亿 14.48 亿 9.82 亿
预付款项 6586.17 万 -17.5% 5008.61 万 2995.86 万 7367.58 万 4272.02 万 6880.31 万 7659.6 万 4590.48 万
其他应收款合计 1.77 亿 -4.2% 1.67 亿 2.18 亿 2.7 亿 3.19 亿 3.35 亿 6.99 亿 1.01 亿
存货 12.26 亿 10.9% 10.99 亿 9.8 亿 8.83 亿 9.33 亿 8.65 亿 7.01 亿 8.07 亿
一年内到期的非流动资产 1.76 亿 23.1% 1.95 亿 1.58 亿 1.29 亿 2265.08 万 9152.88 万 8568.26 万 6347.41 万
其他流动资产 4.64 亿 60.5% 4.01 亿 2.25 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.63 亿 2.08 亿 1.92 亿
非流动资产合计 59.46 亿 -0.2% 63.35 亿 61.2 亿 53.9 亿 54.87 亿 64.38 亿 57.22 亿 58.34 亿
长期应收款 2.51 亿 -8.4% 2.76 亿 2.95 亿 2.21 亿 3.08 亿 2.73 亿 1.86 亿 2.62 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.82 亿 -13.9% 1.96 亿 2.16 亿 2.38 亿 2.6 亿 2.88 亿 6828.95 万 -
长期股权投资 3.33 亿 -33.4% 4.76 亿 4.74 亿 5.28 亿 5.53 亿 6.14 亿 3.94 亿 3.63 亿
其他权益工具投资 2.15 亿 20.4% 2.15 亿 2.15 亿 1.42 亿 1.17 亿 1.17 亿 3000.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 29.0 亿 5.3% 34.26 亿 26.98 亿 26.75 亿 26.72 亿 26.45 亿 24.19 亿 16.74 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.21 亿 11.8% 3.87 亿 7.42 亿 3.5 亿 4.19 亿 3.96 亿 5.3 亿 7.72 亿
使用权资产 1930.34 万 -3.5% 3869.79 万 3811.66 万 407.97 万 61.34 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.97 亿 -4.9% 5.16 亿 5.64 亿 4.74 亿 4.72 亿 5.01 亿 5.57 亿 5.86 亿
开发支出 3110.92 万 95.2% 3135.14 万 1458.31 万 2278.59 万 1621.16 万 1904.0 万 4859.37 万 5577.81 万
商誉 2.57 亿 0.0% 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.92 亿
长期待摊费用 2980.79 万 14.9% 3717.71 万 3131.14 万 1065.2 万 1141.08 万 1721.85 万 1540.14 万 1.03 亿
递延所得税资产 2.01 亿 23.8% 2.21 亿 1.8 亿 1.37 亿 1.1 亿 6916.27 万 3774.18 万 4246.44 万
其他非流动资产 4.1 亿 -14.7% 2.58 亿 3.95 亿 3.32 亿 2.91 亿 2.98 亿 2.36 亿 6.53 亿
负债合计 46.29 亿 -1.2% 48.27 亿 48.13 亿 44.89 亿 46.79 亿 48.93 亿 46.67 亿 37.65 亿
流动负债合计 36.86 亿 -2.1% 38.59 亿 41.47 亿 39.64 亿 43.16 亿 46.28 亿 44.83 亿 36.97 亿
短期借款 11.33 亿 -18.4% 13.88 亿 13.25 亿 13.86 亿 17.56 亿 15.32 亿 14.07 亿 9.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7.54 亿 -15.6% 4.06 亿 8.43 亿 11.54 亿 10.66 亿 11.5 亿 10.51 亿 6.38 亿
应付账款 14.75 亿 14.3% 14.79 亿 15.31 亿 12.43 亿 12.31 亿 16.07 亿 17.93 亿 11.37 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3913.22 万 1914.03 万
应付职工薪酬 3990.91 万 0.6% 7339.35 万 6711.19 万 6607.22 万 6597.89 万 6566.86 万 5650.05 万 4160.31 万
应交税费 5715.43 万 -15.9% 7927.61 万 7999.78 万 8239.0 万 8205.34 万 1.67 亿 1.18 亿 6435.38 万
其他应付款合计 1811.75 万 7.1% 1730.25 万 1747.45 万 1200.86 万 4449.35 万 3581.34 万 782.37 万 4484.23 万
一年内到期的非流动负债 1.23 亿 2401.1% 3.44 亿 2.41 亿 344.99 万 5334.69 万 5485.63 万 1005.42 万 7.62 亿
其他流动负债 991.99 万 37.7% 734.81 万 471.6 万 189.18 万 193.83 万 186.36 万 - -
非流动负债合计 9.42 亿 2.2% 9.67 亿 6.66 亿 5.25 亿 3.64 亿 2.65 亿 1.83 亿 6724.62 万
长期借款 5.74 亿 -0.4% 6.03 亿 3.09 亿 2.0 亿 9510.8 万 - 5006.99 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2568.85 万 -25.2% 2736.5 万 3855.6 万 3727.82 万 2741.29 万 2745.92 万 1559.2 万 2611.62 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5154.93 万 -18.9% 3080.0 万 6501.1 万 5280.24 万 5648.54 万 5687.67 万 3337.9 万 1543.82 万
递延所得税负债 511.69 万 -30.2% 961.58 万 302.4 万 444.7 万 516.79 万 - - -
长期递延收益 2.67 亿 20.9% 2.6 亿 2.14 亿 2.28 亿 1.8 亿 1.8 亿 8439.28 万 2569.19 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 58.84 亿 -0.1% 58.45 亿 59.42 亿 56.01 亿 54.46 亿 66.88 亿 62.35 亿 60.8 亿
实收资本（或股本） 13.13 亿 0.0% 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.5 亿
资本公积 28.41 亿 0.0% 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 31.21 亿 30.36 亿 30.36 亿 31.01 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.4 亿
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - -1.2 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.99 亿 2.9% 3.08 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.22 亿 1.88 亿
未分配利润 14.0 亿 0.7% 12.79 亿 14.5 亿 11.48 亿 8.48 亿 21.89 亿 17.72 亿 16.02 亿
归属母公司股东权益合计 58.53 亿 0.3% 57.4 亿 58.94 亿 55.93 亿 53.95 亿 66.51 亿 61.65 亿 60.02 亿
少数股东权益 3070.26 万 -44.0% 1.05 亿 4813.98 万 878.0 万 5046.21 万 3758.19 万 7039.75 万 7850.73 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 102.03 亿 -8.0% 110.84 亿 109.59 亿 106.72 亿 108.23 亿 107.86 亿 111.02 亿 107.55 亿 103.32 亿 100.5 亿 101.34 亿 100.91 亿 100.5 亿 100.01 亿 100.9 亿 101.25 亿 112.22 亿 109.41 亿 116.01 亿 115.81 亿 117.39 亿 112.62 亿 105.19 亿 109.02 亿 100.4 亿 102.81 亿 100.37 亿 98.45 亿 93.95 亿 95.88 亿 91.41 亿
流动资产合计 45.34 亿 -6.7% 48.6 亿 45.75 亿 43.37 亿 45.98 亿 46.25 亿 48.28 亿 46.35 亿 46.41 亿 44.71 亿 46.22 亿 47.01 亿 43.27 亿 43.9 亿 44.71 亿 46.38 亿 48.82 亿 44.67 亿 50.77 亿 51.43 亿 54.45 亿 52.26 亿 48.04 亿 51.79 亿 39.12 亿 41.97 亿 40.53 亿 40.11 亿 37.43 亿 40.63 亿 37.9 亿
货币资金 7.84 亿 -19.3% 9.71 亿 7.27 亿 7.32 亿 7.4 亿 6.88 亿 9.3 亿 9.26 亿 7.77 亿 5.66 亿 7.45 亿 6.83 亿 5.78 亿 8.61 亿 7.24 亿 8.74 亿 6.2 亿 7.52 亿 13.96 亿 11.53 亿 9.46 亿 9.07 亿 6.63 亿 7.15 亿 4.73 亿 10.57 亿 9.89 亿 6.6 亿 4.57 亿 6.31 亿 2.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 299.85 万 246.03 万 229.37 万 229.37 万 233.86 万 208.87 万 247.31 万 247.31 万 355.59 万 355.59 万 412.46 万 396.59 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 15.85 亿 -2.4% 16.24 亿 16.82 亿 16.18 亿 15.56 亿 16.71 亿 16.95 亿 17.42 亿 21.96 亿 22.51 亿 22.67 亿 24.25 亿 21.66 亿 19.28 亿 20.09 亿 21.18 亿 20.0 亿 16.6 亿 19.2 亿 22.07 亿 22.18 亿 20.59 亿 17.94 亿 20.18 亿 21.6 亿 18.09 亿 18.29 亿 21.42 亿 20.96 亿 20.25 亿 19.46 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2083.97 万 6100.64 万 3.81 亿 1.67 亿 7.38 亿 9.62 亿 8.47 亿 10.09 亿 7.5 亿 7.49 亿 6.06 亿 5.64 亿 3.7 亿 2.62 亿 5.49 亿 5.81 亿 3.86 亿 5.75 亿 3.49 亿 5.7 亿 5.46 亿 5.03 亿 5.7 亿 11.6 亿 6.96 亿 7.14 亿 8.22 亿
应收账款 15.85 亿 -2.4% 16.24 亿 16.82 亿 16.18 亿 15.35 亿 16.1 亿 13.14 亿 15.75 亿 14.58 亿 12.89 亿 14.2 亿 14.17 亿 14.16 亿 11.79 亿 14.03 亿 15.54 亿 16.3 亿 13.98 亿 13.71 亿 16.26 亿 18.33 亿 14.84 亿 14.45 亿 14.48 亿 16.13 亿 13.06 亿 12.59 亿 9.82 亿 14.01 亿 13.11 亿 11.24 亿
预付款项 5759.14 万 12.1% 5138.83 万 4897.33 万 5008.61 万 7413.2 万 4846.94 万 4680.84 万 2995.86 万 8561.51 万 5968.73 万 1.4 亿 7367.58 万 8526.01 万 8650.49 万 1.66 亿 4272.02 万 1.16 亿 9285.82 万 9010.86 万 6880.31 万 1.2 亿 8145.45 万 9216.1 万 7659.6 万 6757.4 万 6131.37 万 2473.75 万 4590.48 万 6620.39 万 1.64 亿 1.0 亿
其他应收款合计 1.64 亿 4.7% 1.56 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.98 亿 2.18 亿 1.79 亿 2.09 亿 3.04 亿 2.7 亿 2.6 亿 2.53 亿 2.9 亿 3.19 亿 5.61 亿 3.8 亿 3.08 亿 3.35 亿 7.53 亿 6.94 亿 7.82 亿 6.99 亿 1.79 亿 2.68 亿 1.34 亿 1.01 亿 1.07 亿 6364.52 万 6575.25 万
存货 12.01 亿 -3.0% 12.39 亿 11.42 亿 10.99 亿 12.5 亿 12.93 亿 11.6 亿 9.8 亿 9.6 亿 9.94 亿 7.96 亿 8.83 亿 10.13 亿 10.05 亿 9.24 亿 9.33 亿 9.76 亿 8.81 亿 8.25 亿 8.65 亿 9.19 亿 9.08 亿 9.05 亿 7.01 亿 7.96 亿 7.38 亿 8.43 亿 8.07 亿 8.87 亿 8.62 亿 10.07 亿
一年内到期的非流动资产 1.95 亿 0.0% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 2265.08 万 2265.08 万 2265.08 万 2265.08 万 9152.88 万 9152.88 万 9152.88 万 9152.88 万 8568.26 万 8568.26 万 8568.26 万 8568.26 万 6347.41 万 6347.41 万 6347.41 万 6347.41 万 - 1.26 亿 1.93 亿
其他流动资产 4.89 亿 -7.2% 5.27 亿 5.26 亿 4.01 亿 4.4 亿 3.56 亿 3.66 亿 2.25 亿 1.39 亿 7653.93 万 1.15 亿 1.31 亿 2089.9 万 3305.91 万 1.12 亿 1.33 亿 9305.79 万 1.12 亿 1.17 亿 1.63 亿 1.66 亿 2.17 亿 2.05 亿 2.08 亿 1.73 亿 1.99 亿 1.7 亿 1.92 亿 1.29 亿 1.92 亿 1.82 亿
非流动资产合计 56.68 亿 -8.9% 62.24 亿 63.84 亿 63.35 亿 62.24 亿 61.61 亿 62.74 亿 61.2 亿 56.91 亿 55.79 亿 55.12 亿 53.9 亿 57.23 亿 56.11 亿 56.18 亿 54.87 亿 63.4 亿 64.74 亿 65.24 亿 64.38 亿 62.94 亿 60.37 亿 57.14 亿 57.22 亿 61.28 亿 60.84 亿 59.84 亿 58.34 亿 56.52 亿 55.25 亿 53.5 亿
长期应收款 2.31 亿 -28.3% 3.23 亿 3.18 亿 2.76 亿 2.71 亿 2.52 亿 2.85 亿 2.95 亿 2.77 亿 2.81 亿 2.28 亿 2.21 亿 2.98 亿 3.14 亿 3.0 亿 3.08 亿 2.48 亿 3.34 亿 3.5 亿 2.73 亿 2.58 亿 2.36 亿 1.55 亿 1.86 亿 2.15 亿 2.52 亿 2.85 亿 2.62 亿 3.6 亿 2.73 亿 2.68 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.63 亿 -7.7% 1.76 亿 1.91 亿 1.96 亿 2.01 亿 2.06 亿 2.11 亿 2.16 亿 2.21 亿 2.27 亿 2.32 亿 2.38 亿 2.44 亿 2.49 亿 2.55 亿 2.6 亿 2.68 亿 2.74 亿 2.81 亿 2.88 亿 6605.93 万 6680.27 万 6797.03 万 6828.95 万 - - - - - - -
长期股权投资 1.9 亿 149.6% 7623.71 万 4.34 亿 4.76 亿 4.75 亿 4.76 亿 4.74 亿 4.74 亿 5.25 亿 5.2 亿 4.92 亿 5.28 亿 5.47 亿 5.29 亿 5.33 亿 5.53 亿 6.34 亿 6.06 亿 6.36 亿 6.14 亿 8.14 亿 6.61 亿 3.92 亿 3.94 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 3.63 亿 3.41 亿 3.31 亿 3.21 亿
其他权益工具投资 2.15 亿 -1.9% 2.19 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - -
固定资产 28.44 亿 -16.4% 34.02 亿 34.67 亿 34.26 亿 29.56 亿 27.78 亿 27.49 亿 26.98 亿 25.53 亿 25.49 亿 27.04 亿 26.75 亿 24.95 亿 25.65 亿 27.09 亿 26.72 亿 25.21 亿 25.78 亿 26.34 亿 26.45 亿 24.2 亿 22.8 亿 24.3 亿 24.19 亿 15.67 亿 16.24 亿 15.37 亿 16.74 亿 13.42 亿 14.43 亿 14.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.89 亿 1.2% 5.81 亿 4.22 亿 3.87 亿 6.53 亿 8.05 亿 9.05 亿 7.42 亿 4.58 亿 4.51 亿 3.94 亿 3.5 亿 6.98 亿 5.32 亿 6.17 亿 4.19 亿 4.72 亿 4.51 亿 4.42 亿 3.96 亿 5.09 亿 6.13 亿 5.35 亿 5.3 亿 9.88 亿 9.33 亿 8.94 亿 7.72 亿 8.05 亿 6.35 亿 6.17 亿
使用权资产 210.95 万 -94.3% 3676.21 万 3852.66 万 3869.79 万 3649.73 万 3666.86 万 3790.64 万 3811.66 万 351.68 万 358.37 万 403.06 万 407.97 万 19.02 万 33.12 万 - 61.34 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.67 亿 -6.0% 4.97 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.27 亿 5.41 亿 5.53 亿 5.64 亿 5.19 亿 5.25 亿 5.07 亿 4.74 亿 4.38 亿 4.45 亿 4.59 亿 4.72 亿 4.11 亿 4.41 亿 4.73 亿 5.01 亿 4.72 亿 5.03 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.48 亿 5.35 亿 5.69 亿 5.86 亿 5.12 亿 5.32 亿 5.54 亿
开发支出 4763.54 万 4.6% 4553.97 万 3135.14 万 3135.14 万 1458.31 万 1458.31 万 1458.31 万 1458.31 万 1729.23 万 2278.59 万 3228.01 万 2278.59 万 3533.04 万 2785.52 万 2155.87 万 1621.16 万 4494.77 万 3984.79 万 3093.71 万 1904.0 万 8230.34 万 6404.77 万 6948.64 万 4859.37 万 1.16 亿 1.03 亿 8628.72 万 5577.81 万 1.15 亿 7523.56 万 5539.57 万
商誉 2.57 亿 0.0% 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.01 亿 12.92 亿 12.92 亿 12.92 亿 12.92 亿 13.28 亿 13.28 亿 13.28 亿
长期待摊费用 2656.14 万 -11.4% 2997.95 万 2886.19 万 3717.71 万 3305.43 万 3212.3 万 2270.35 万 3131.14 万 1881.69 万 1109.45 万 898.15 万 1065.2 万 921.56 万 1012.42 万 548.4 万 1141.08 万 1560.02 万 1680.53 万 1596.41 万 1721.85 万 1004.98 万 1130.41 万 1375.0 万 1540.14 万 1.17 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.03 亿 7383.98 万 7629.28 万 7363.87 万
递延所得税资产 2.21 亿 -0.0% 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 6893.29 万 6893.29 万 6893.29 万 6916.27 万 3756.64 万 3774.18 万 4269.44 万 3774.18 万 4319.6 万 4330.12 万 4327.37 万 4246.44 万 3796.02 万 3839.5 万 3865.22 万
其他非流动资产 4.16 亿 15.7% 3.59 亿 2.47 亿 2.58 亿 4.04 亿 3.67 亿 3.71 亿 3.95 亿 5.56 亿 4.44 亿 3.72 亿 3.32 亿 4.49 亿 4.3 亿 2.35 亿 2.91 亿 3.38 亿 3.47 亿 2.72 亿 2.98 亿 3.94 亿 3.33 亿 2.21 亿 2.36 亿 7.91 亿 7.42 亿 7.23 亿 6.53 亿 7.06 亿 7.63 亿 5.86 亿
负债合计 42.55 亿 -16.5% 50.96 亿 50.01 亿 48.27 亿 50.02 亿 50.42 亿 50.73 亿 48.13 亿 43.72 亿 41.97 亿 44.02 亿 44.89 亿 44.83 亿 45.36 亿 46.83 亿 46.79 亿 46.14 亿 45.31 亿 47.41 亿 48.93 亿 51.56 亿 49.11 亿 41.96 亿 46.67 亿 38.55 亿 42.09 亿 38.83 亿 37.65 亿 31.8 亿 33.75 亿 28.41 亿
流动负债合计 35.85 亿 -9.7% 39.7 亿 40.13 亿 38.59 亿 37.88 亿 39.39 亿 42.02 亿 41.47 亿 37.42 亿 36.7 亿 38.78 亿 39.64 亿 41.29 亿 42.04 亿 42.38 亿 43.16 亿 42.91 亿 42.18 亿 44.76 亿 46.28 亿 49.45 亿 47.19 亿 40.05 亿 44.83 亿 37.47 亿 41.1 亿 38.1 亿 36.97 亿 23.48 亿 25.65 亿 20.24 亿
短期借款 8.1 亿 -25.7% 10.9 亿 12.07 亿 13.88 亿 14.56 亿 14.2 亿 14.59 亿 13.25 亿 13.23 亿 12.68 亿 12.5 亿 13.86 亿 14.54 亿 17.04 亿 16.77 亿 17.56 亿 14.1 亿 15.67 亿 15.3 亿 15.32 亿 13.44 亿 14.82 亿 8.15 亿 14.07 亿 11.69 亿 9.68 亿 11.86 亿 9.9 亿 4.57 亿 6.08 亿 1.82 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8.25 亿 -9.5% 9.11 亿 7.56 亿 4.06 亿 6.82 亿 9.11 亿 10.31 亿 8.43 亿 11.04 亿 10.58 亿 12.65 亿 11.54 亿 10.13 亿 10.87 亿 10.75 亿 10.66 亿 11.78 亿 10.09 亿 12.48 亿 11.5 亿 14.36 亿 14.26 亿 14.71 亿 10.51 亿 10.05 亿 7.54 亿 - 6.38 亿 - 5.51 亿 4.49 亿
应付账款 15.5 亿 1.7% 15.23 亿 15.23 亿 14.79 亿 14.01 亿 14.35 亿 13.88 亿 15.31 亿 11.79 亿 12.17 亿 12.33 亿 12.43 亿 15.7 亿 12.79 亿 13.59 亿 12.31 亿 15.33 亿 14.7 亿 14.56 亿 16.07 亿 19.26 亿 16.08 亿 15.81 亿 17.93 亿 13.98 亿 12.93 亿 - 11.37 亿 - 11.66 亿 11.92 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3692.72 万 7342.84 万 4394.11 万 3913.22 万 3927.53 万 3018.37 万 3658.47 万 1914.03 万 3894.39 万 3112.05 万 1682.19 万
应付职工薪酬 4064.96 万 0.5% 4045.63 万 3799.5 万 7339.35 万 3916.86 万 3838.18 万 3715.7 万 6711.19 万 4014.3 万 3823.86 万 3611.58 万 6607.22 万 3549.27 万 3492.43 万 3236.39 万 6597.89 万 3595.21 万 3629.28 万 3263.91 万 6566.86 万 2754.26 万 3226.82 万 3028.11 万 5650.05 万 2928.63 万 3664.72 万 3507.27 万 4160.31 万 4193.22 万 3205.28 万 2720.16 万
应交税费 4258.96 万 20.0% 3547.98 万 6716.45 万 7927.61 万 7171.9 万 3698.43 万 4765.82 万 7999.78 万 6420.27 万 5732.89 万 5512.0 万 8239.0 万 2235.8 万 2458.24 万 343.94 万 8205.34 万 5753.38 万 6282.0 万 6729.93 万 1.67 亿 1.26 亿 3850.18 万 4571.23 万 1.18 亿 4154.06 万 3939.16 万 3664.59 万 6435.38 万 3407.67 万 2850.41 万 5469.21 万
其他应付款合计 1340.71 万 -55.6% 3020.05 万 1890.79 万 1730.25 万 2282.79 万 2083.63 万 1749.36 万 1747.45 万 1101.83 万 1109.21 万 1441.4 万 1200.86 万 1700.62 万 690.02 万 1878.27 万 4449.35 万 3781.27 万 3919.66 万 5118.21 万 3581.34 万 3900.99 万 4904.88 万 731.14 万 782.37 万 5193.14 万 2.26 亿 5705.57 万 4484.23 万 4375.75 万 1.24 亿 6608.09 万
一年内到期的非流动负债 2.39 亿 -9.8% 2.65 亿 3.25 亿 3.44 亿 635.55 万 5222.5 万 2.05 亿 2.41 亿 345.87 万 345.87 万 341.7 万 344.99 万 369.54 万 4864.71 万 5374.95 万 5334.69 万 500.0 万 500.0 万 5480.0 万 5485.63 万 1005.42 万 1005.42 万 1005.42 万 1005.42 万 1245.9 万 7.62 亿 7.62 亿 7.62 亿 - 2495.0 万 3624.6 万
其他流动负债 733.85 万 -13.7% 850.31 万 900.83 万 734.81 万 1250.13 万 277.88 万 128.52 万 471.6 万 190.32 万 190.32 万 27.96 万 189.18 万 23.39 万 - - 193.83 万 - - - 186.36 万 - - - - - - - - - 44.87 万 -
非流动负债合计 6.71 亿 -40.4% 11.26 亿 9.88 亿 9.67 亿 12.14 亿 11.03 亿 8.71 亿 6.66 亿 6.3 亿 5.28 亿 5.23 亿 5.25 亿 3.54 亿 3.32 亿 4.46 亿 3.64 亿 3.24 亿 3.13 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.1 亿 1.92 亿 1.91 亿 1.83 亿 1.08 亿 9932.63 万 7369.75 万 6724.62 万 8.32 亿 8.1 亿 8.16 亿
长期借款 3.05 亿 -59.0% 7.43 亿 6.27 亿 6.03 亿 8.43 亿 7.64 亿 5.15 亿 3.09 亿 3.1 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - 9510.8 万 9510.8 万 5000.0 万 5000.0 万 - - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5006.99 万 - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿
长期应付款 2406.5 万 0.0% 2406.5 万 2866.0 万 2736.5 万 2731.2 万 3065.1 万 3695.6 万 3855.6 万 4133.29 万 4133.29 万 3792.45 万 3727.82 万 3568.29 万 3568.29 万 2939.88 万 2741.29 万 2645.7 万 2668.2 万 2554.02 万 2745.92 万 1662.0 万 1662.0 万 1599.2 万 1559.2 万 2226.24 万 2771.24 万 2929.62 万 2611.62 万 5604.99 万 3256.09 万 2573.24 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 3489.89 万 -0.9% 3521.9 万 3013.81 万 3080.0 万 6819.97 万 5889.85 万 6561.26 万 6501.1 万 5893.17 万 5494.9 万 5534.94 万 5280.24 万 5256.15 万 4467.69 万 5675.69 万 5648.54 万 6971.88 万 6685.35 万 6408.05 万 5687.67 万 4892.45 万 4327.77 万 4245.4 万 3337.9 万 2273.02 万 2359.21 万 1988.93 万 1543.82 万 422.71 万 457.99 万 1541.57 万
递延所得税负债 1.6 万 -99.9% 2546.28 万 1768.93 万 961.58 万 1021.79 万 302.4 万 383.58 万 302.4 万 444.7 万 444.7 万 602.2 万 444.7 万 516.79 万 516.79 万 1769.85 万 516.79 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3.04 亿 16.4% 2.62 亿 2.48 亿 2.6 亿 2.29 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.23 亿 2.2 亿 2.28 亿 2.61 亿 2.46 亿 2.47 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.8 亿 9495.33 万 8168.31 万 8303.8 万 8439.28 万 6299.72 万 4802.18 万 2451.21 万 2569.19 万 2208.56 万 2326.54 万 2496.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 59.47 亿 -0.7% 59.88 亿 59.58 亿 58.45 亿 58.2 亿 57.44 亿 60.29 亿 59.42 亿 59.6 亿 58.53 亿 57.32 亿 56.01 亿 55.67 亿 54.65 亿 54.06 亿 54.46 亿 66.08 亿 64.1 亿 68.6 亿 66.88 亿 65.83 亿 63.52 亿 63.23 亿 62.35 亿 61.85 亿 60.72 亿 61.54 亿 60.8 亿 62.15 亿 62.13 亿 63.0 亿
实收资本（或股本） 13.13 亿 0.0% 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.5 亿
资本公积 28.41 亿 0.0% 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 28.41 亿 30.23 亿 31.21 亿 30.36 亿 30.36 亿 30.36 亿 30.36 亿 30.36 亿 30.36 亿 30.36 亿 30.36 亿 30.4 亿 30.4 亿 30.36 亿 31.01 亿 31.01 亿 31.01 亿 31.01 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.4 亿 1.2 亿 3317.49 万 -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -1.2 万 -1.2 万 -1.2 万 -1.2 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.08 亿 0.0% 3.08 亿 3.08 亿 3.08 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿
未分配利润 14.88 亿 4.5% 14.24 亿 13.86 亿 12.79 亿 13.13 亿 12.4 亿 15.4 亿 14.5 亿 14.7 亿 13.99 亿 12.81 亿 11.48 亿 11.08 亿 10.14 亿 9.45 亿 8.48 亿 21.09 亿 19.1 亿 23.6 亿 21.89 亿 21.5 亿 19.19 亿 18.93 亿 17.72 亿 17.54 亿 16.38 亿 17.18 亿 16.02 亿 16.39 亿 15.5 亿 16.04 亿
归属母公司股东权益合计 59.49 亿 1.1% 58.85 亿 58.48 亿 57.4 亿 57.57 亿 56.84 亿 59.84 亿 58.94 亿 59.14 亿 58.44 亿 57.25 亿 55.93 亿 55.53 亿 54.59 亿 53.94 亿 53.95 亿 65.71 亿 63.71 亿 68.21 亿 66.51 亿 65.43 亿 63.12 亿 62.86 亿 61.65 亿 61.16 亿 60.0 亿 60.77 亿 60.02 亿 61.38 亿 61.36 亿 62.23 亿
少数股东权益 -217.68 万 -102.1% 1.03 亿 1.1 亿 1.05 亿 6358.21 万 6020.99 万 4531.71 万 4813.98 万 4598.21 万 951.73 万 741.36 万 878.0 万 1388.57 万 619.01 万 1213.75 万 5046.21 万 3712.46 万 3857.9 万 3875.48 万 3758.19 万 4002.83 万 4015.47 万 3660.89 万 7039.75 万 6903.45 万 7198.39 万 7701.87 万 7850.73 万 7717.62 万 7772.55 万 7720.2 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.61 亿 65.9% 4.64 亿 4.43 亿 5.38 亿 1.41 亿 8.84 亿 7.85 亿 5.51 亿
经营活动现金流入小计 46.91 亿 -5.4% 45.39 亿 44.19 亿 34.13 亿 38.86 亿 44.7 亿 32.04 亿 30.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.49 亿 -6.8% 42.46 亿 42.57 亿 30.11 亿 35.15 亿 40.8 亿 29.37 亿 28.62 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2371.12 万 190.2% 3242.23 万 2017.45 万 1.5 亿 7799.4 万 1.14 亿 333.62 万 523.29 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 2.4% 2.61 亿 1.41 亿 2.52 亿 2.93 亿 2.75 亿 2.63 亿 1.71 亿
经营活动现金流出小计 39.3 亿 -12.7% 40.75 亿 39.76 亿 28.75 亿 37.44 亿 35.86 亿 24.19 亿 24.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.68 亿 -19.2% 29.82 亿 27.25 亿 18.96 亿 27.69 亿 25.1 亿 12.59 亿 14.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.16 亿 -0.7% 5.0 亿 4.98 亿 4.82 亿 4.76 亿 5.03 亿 5.2 亿 5.12 亿
支付的各项税款 4.24 亿 -7.8% 4.07 亿 4.02 亿 3.47 亿 3.05 亿 2.58 亿 1.79 亿 3.02 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.22 亿 133.8% 1.86 亿 3.51 亿 1.5 亿 1.94 亿 3.15 亿 4.61 亿 2.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2103.88 万 96.6% -4.88 亿 -5.25 亿 -2.58 亿 7535.17 万 -5.33 亿 -2.95 亿 -5.39 亿
投资活动现金流入小计 8.12 亿 417.9% 2.77 亿 2.11 亿 3.84 亿 5.03 亿 6.75 亿 7.59 亿 5.01 亿
收回投资收到的现金 5.14 亿 313.1% 2.52 亿 1.85 亿 1.98 亿 2.3 亿 5.8 亿 5.63 亿 4.6 亿
取得投资收益收到的现金 2820.78 万 632.7% 666.03 万 420.0 万 6412.97 万 6220.83 万 3356.55 万 4180.53 万 2940.28 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.13 万 -99.7% 371.79 万 355.33 万 3944.74 万 2118.81 万 2037.47 万 1309.07 万 1232.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 400.0 万 648.08 万 - 4958.12 万 1065.95 万 1.31 亿 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万 1202.77 万 8200.0 万 1.41 亿 3082.67 万 1000.0 万 -
投资活动现金流出小计 8.33 亿 7.0% 7.64 亿 7.36 亿 6.42 亿 4.28 亿 12.08 亿 10.54 亿 10.41 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.23 亿 -11.1% 5.42 亿 4.25 亿 2.48 亿 9144.56 万 3.15 亿 5.31 亿 6.47 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 2.22 亿 3.07 亿 2.18 亿 2.18 亿 8.93 亿 5.24 亿 3.94 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 9185.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 99.31 万 108.5% 0.0 371.31 万 8441.0 万 1.18 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 13.82 亿 -48.8% 22.46 亿 16.51 亿 20.45 亿 22.21 亿 21.54 亿 19.04 亿 11.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.61 亿 -401.0% -1870.44 万 1.83 亿 -4.03 亿 -3.55 亿 -8870.85 万 -5.61 亿 1.69 亿
吸收投资收到的现金 3374.5 万 8336.2% 4048.69 万 4674.59 万 612.29 万 1.02 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 13.48 亿 -49.9% 22.06 亿 16.04 亿 19.71 亿 20.77 亿 21.54 亿 18.04 亿 11.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 6800.0 万 4226.0 万 - 1.0 亿 -
筹资活动现金流出小计 20.43 亿 -17.6% 22.65 亿 14.68 亿 24.48 亿 25.76 亿 22.43 亿 24.64 亿 10.27 亿
偿还债务所支付的现金 18.57 亿 -7.7% 17.95 亿 14.07 亿 22.85 亿 17.58 亿 20.26 亿 20.88 亿 3.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.83 亿 -60.5% 4.66 亿 5439.56 万 9575.65 万 6.57 亿 1.88 亿 3.15 亿 2.9 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 393.23 万 647.51 万 6727.27 万 1.61 亿 2916.79 万 6114.95 万 3.4 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - -2.18 万 -
现金及现金等价物净增加额 7861.72 万 37.5% -4241.04 万 1.01 亿 -1.23 亿 -1.38 亿 2.62 亿 -7127.94 万 1.8 亿
期初现金及现金等价物余额 19.0 亿 17.3% 4.34 亿 3.32 亿 4.55 亿 5.93 亿 3.29 亿 4.0 亿 2.21 亿
期末现金及现金等价物余额 19.78 亿 18.0% 3.91 亿 4.34 亿 3.32 亿 4.55 亿 5.91 亿 3.29 亿 4.0 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.59 亿 103.0% 1.77 亿 1.13 亿 1.12 亿 2.61 亿 2.23 亿 -1.32 亿 1.07 亿 -7085.18 万 2.63 亿 1.44 亿 2780.06 万 3782.4 万 2.64 亿 2.09 亿 -2.6 亿 1.55 亿 -859.69 万 2.55 亿 2.87 亿 2.31 亿 -4512.42 万 4.11 亿 -4321.48 万 5249.49 万 3.66 亿 4.09 亿 1.19 亿 1.69 亿 2.48 亿 1472.46 万
经营活动现金流入小计 15.35 亿 13.8% 13.5 亿 13.11 亿 4.94 亿 14.44 亿 14.21 亿 11.79 亿 9.14 亿 11.66 亿 13.22 亿 10.17 亿 -8612.36 万 9.32 亿 13.96 亿 11.72 亿 -2.3 亿 11.55 亿 14.18 亿 15.42 亿 7248.34 万 16.58 亿 13.48 亿 13.91 亿 -1.23 亿 8.16 亿 12.22 亿 12.88 亿 -7.34 亿 10.63 亿 15.52 亿 11.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.63 亿 13.9% 12.85 亿 12.85 亿 4.17 亿 13.27 亿 13.39 亿 11.64 亿 9.45 亿 11.27 亿 11.9 亿 9.94 亿 -5089.56 万 9.04 亿 11.19 亿 10.39 亿 -2.98 亿 10.93 亿 13.88 亿 13.32 亿 2.05 亿 12.96 亿 13.44 亿 12.36 亿 -7080.77 万 6.39 亿 12.06 亿 11.63 亿 -7.15 亿 9.79 亿 15.48 亿 10.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 50.26 万 - 0.0 0.0 2320.86 万 9.43 万 - - -2638.11 万 18.89 万 4636.45 万 2131.42 -333.59 万 1766.97 万 1.35 亿 30.12 万 820.29 万 1499.38 万 0.0 5479.73 万 -1712.35 万 9234.88 万 3861.88 万 22.0 万 -1610.72 万 1012.35 万 - - -1002.03 万 1512.7 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7176.88 万 33.3% 5383.97 万 2595.2 万 5463.55 万 1.17 亿 7298.95 万 1555.32 万 -463.2 万 3817.99 万 8512.47 万 2279.52 万 -3189.21 万 987.49 万 1.42 亿 1.32 亿 6015.68 万 4706.07 万 3009.05 万 1.55 亿 -1.16 亿 2.7 亿 -3454.96 万 1.55 亿 -3647.74 万 1.67 亿 676.77 万 1.26 亿 -854.48 万 6891.82 万 390.49 万 1.07 亿
经营活动现金流出小计 11.77 亿 0.3% 11.73 亿 11.98 亿 3.82 亿 11.83 亿 11.99 亿 13.11 亿 8.07 亿 12.37 亿 10.59 亿 8.73 亿 -1.14 亿 8.94 亿 11.32 亿 9.63 亿 3069.88 万 9.99 亿 14.27 亿 12.87 亿 -2.15 亿 14.28 亿 13.93 亿 9.8 亿 -8017.75 万 7.64 亿 8.56 亿 8.8 亿 -8.53 亿 8.94 亿 13.04 亿 11.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.39 亿 -7.3% 10.13 亿 7.08 亿 1.08 亿 8.95 亿 10.75 亿 9.04 亿 5.52 亿 8.54 亿 6.97 亿 6.23 亿 -1.46 亿 6.47 亿 7.04 亿 6.92 亿 -9672.44 万 7.67 亿 11.65 亿 9.33 亿 -4.41 亿 11.47 亿 11.72 亿 6.32 亿 -3.51 亿 5.34 亿 4.56 亿 6.2 亿 -10.85 亿 6.45 亿 10.04 亿 8.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 -2.5% 1.3 亿 1.53 亿 1.07 亿 1.24 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.41 亿 1.23 亿 1.41 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.15 亿 9326.13 万 1.38 亿 1.81 亿 9643.82 万 9994.43 万 1.26 亿 1.55 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.27 亿 1.85 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.16 亿
支付的各项税款 6495.99 万 -35.1% 1.0 亿 1.81 亿 7721.26 万 1.33 亿 5672.92 万 1.41 亿 1.3 亿 1.36 亿 9228.2 万 4354.57 万 1.29 亿 4886.63 万 7536.53 万 9375.49 万 6252.23 万 3366.63 万 7279.7 万 1.36 亿 4251.85 万 2000.45 万 5589.04 万 1.39 亿 1075.42 万 2428.5 万 5336.98 万 9084.29 万 6554.59 万 4837.6 万 9401.22 万 9418.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4652.54 万 166.6% -6988.19 万 1.55 亿 9007.56 万 3099.33 万 -7161.63 万 1.37 亿 -105.7 万 1.39 亿 1.28 亿 8431.56 万 -2.38 亿 9567.2 万 2.48 亿 4392.08 万 -6535.46 万 8339.22 万 9604.17 万 8038.72 万 258.74 万 1.64 亿 6538.8 万 8327.13 万 1.05 亿 7811.59 万 2.36 亿 4120.31 万 -1897.28 万 9340.21 万 1.03 亿 8412.07 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.85 亿 -161.5% 3.0 亿 -3133.21 万 -1.05 亿 -8381.61 万 -5450.21 万 -2.44 亿 -2.39 亿 -7351.32 万 -1.45 亿 -6696.92 万 -1639.12 万 -3472.51 万 -3414.46 万 -1.73 亿 1.58 亿 -1197.64 万 -638.41 万 -6453.38 万 1.78 亿 -2.83 亿 -3.49 亿 -7899.84 万 -1.56 亿 -3232.31 万 1095.59 万 -1.17 亿 -2.87 亿 -7686.56 万 -1.21 亿 -5399.24 万
投资活动现金流入小计 2855.37 万 -94.0% 4.73 亿 5362.27 万 2.56 亿 385.0 万 1257.04 万 400.0 万 1.36 亿 1.0 万 7441.37 万 7.9 万 3.44 亿 0.0 437.5 万 3599.31 万 4.98 亿 165.0 万 - - 6.62 亿 1280.17 万 - - 5.48 亿 7970.14 万 1.25 亿 699.9 万 4.79 亿 741.84 万 741.29 万 725.0 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 4.6 亿 5362.0 万 0.0 - - - 1.24 亿 0.0 - - 1.75 亿 0.0 0.0 2329.63 万 - - - - 5.8 亿 297.42 - - 5.58 亿 0.0 0.0 477.63 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 2796.79 万 - 0.0 0.0 23.99 万 385.0 万 - - 0.0 0.0 - - 4705.8 万 0.0 437.5 万 1269.67 万 5723.33 万 165.0 万 - - 3191.55 万 - - - 3577.33 万 0.0 417.92 万 185.28 万 733.06 万 741.11 万 741.11 万 725.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5090.0 44.6% 3520.0 2654.87 0.0 - - - 346.43 万 1.0 万 0.0 7.9 万 - - - - - - - - 2017.33 万 15.14 万 - - 1259.98 万 0.0 12.1 万 36.99 万 1231.99 万 7240.15 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 万 - - - - - - - - - - - - -34.05 万 - - - 1.27 亿 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 202.77 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -1.86 亿 7970.14 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.13 亿 23.5% 1.73 亿 8495.47 万 3.62 亿 8766.61 万 6707.25 万 2.48 亿 3.75 亿 7352.32 万 2.2 亿 6704.82 万 3.6 亿 3472.51 万 3851.96 万 2.09 亿 3.4 亿 1362.64 万 970.91 万 6453.38 万 4.84 亿 2.95 亿 3.49 亿 7899.84 万 7.04 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.24 亿 7.66 亿 8428.4 万 1.29 亿 6124.24 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.26 亿 -27.6% 1.74 亿 8396.16 万 1.4 亿 8766.61 万 6707.25 万 2.48 亿 1.86 亿 7260.32 万 9935.96 万 6704.82 万 1.94 亿 961.13 万 1351.96 万 3072.85 万 357.64 万 1362.64 万 3970.91 万 3453.38 万 4733.43 万 1.17 亿 7152.89 万 7899.84 万 2.39 亿 1.12 亿 1.14 亿 6591.32 万 3.93 亿 7428.4 万 1.19 亿 6124.24 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2.01 亿 0.0 - - -1037.93 万 2511.38 万 2500.0 万 1.78 亿 - - - 3000.0 万 4.37 亿 1.78 亿 - - 4.65 亿 0.0 0.0 5848.86 万 3.74 亿 1000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 99.31 万 0.0 - - - -1172.55 万 92.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.2 亿 -74.0% 8.45 亿 2.4 亿 7629.94 万 3.34 亿 10.2 亿 8.17 亿 5.3 亿 2.07 亿 6.55 亿 2.59 亿 5.51 亿 2.22 亿 4.42 亿 8.3 亿 5.99 亿 2.12 亿 7.8 亿 6.3 亿 3.65 亿 2.02 亿 7.57 亿 8.3 亿 10.43 亿 3.85 亿 9600.0 万 3.8 亿 6.94 亿 7136.9 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.48 亿 -26.6% -1.96 亿 -1.07 亿 -1.11 亿 4981.41 万 -3.8 亿 4.23 亿 1.28 亿 1.95 亿 955.75 万 -1.49 亿 -2797.3 万 -3.13 亿 -8638.88 万 2462.5 万 2.62 亿 -1.72 亿 -5.7 亿 1.25 亿 -9415.39 万 -1.53 亿 5.28 亿 -3.7 亿 3.47 亿 -6.76 亿 -3.79 亿 1.47 亿 2.81 亿 -2.6 亿 1.59 亿 -1179.7 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 25.81 万 3348.69 万 40.0 万 - - 0.0 4174.59 万 - - 325.41 万 0.0 0.0 286.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.2 亿 -74.0% 8.45 亿 2.4 亿 4281.26 万 3.33 亿 10.5 亿 7.8 亿 5.3 亿 1.65 亿 6.5 亿 2.59 亿 5.62 亿 2.22 亿 4.3 亿 7.57 亿 4.55 亿 2.12 亿 7.8 亿 6.3 亿 3.65 亿 2.02 亿 7.57 亿 8.3 亿 9.43 亿 3.85 亿 9600.0 万 3.8 亿 6.94 亿 7136.9 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 3700.0 万 - - - - -1400.0 万 0.0 1209.81 万 6990.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.68 亿 -55.1% 10.41 亿 3.47 亿 1.87 亿 2.84 亿 14.0 亿 3.94 亿 4.02 亿 1218.24 万 6.45 亿 4.08 亿 5.79 亿 5.35 亿 5.28 亿 8.06 亿 3.37 亿 3.84 亿 13.5 亿 5.05 亿 4.59 亿 3.55 亿 2.29 亿 12.0 亿 6.95 亿 10.61 亿 4.75 亿 2.33 亿 4.13 亿 3.31 亿 2.71 亿 1179.7 万
偿还债务所支付的现金 4.61 亿 -48.6% 8.97 亿 3.34 亿 1.65 亿 2.66 亿 9.93 亿 3.72 亿 3.81 亿 0.0 6.53 亿 3.73 亿 5.53 亿 5.21 亿 5.04 亿 7.07 亿 1.56 亿 3.69 亿 7.43 亿 4.9 亿 4.1 亿 3.36 亿 9000.0 万 11.9 亿 6.55 亿 9.34 亿 3.19 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.73 亿 3200.0 万 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 669.56 万 -95.4% 1.44 亿 1338.27 万 1834.02 万 1778.09 万 4.07 亿 2277.39 万 1470.43 万 1218.24 万 -571.49 万 3322.37 万 1367.14 万 1400.96 万 1438.88 万 5368.67 万 2058.42 万 1522.49 万 6.07 亿 1482.49 万 2026.44 万 1855.18 万 1.39 亿 1042.84 万 1939.2 万 1.27 亿 1.56 亿 1228.39 万 1053.91 万 7208.9 万 2.06 亿 179.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 184.64 万 1227.27 万 0.0 1000.0 万 4500.0 万 - - - - - - - - 2083.21 万 0.0 0.0 4031.74 万 2.2 亿 8678.65 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.03 万 -9206.65 - - - 4.31 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -7387.24 万 -126.3% 2.81 亿 -2529.17 万 -1.04 亿 2.27 亿 -2.12 亿 4637.48 万 -401.62 万 5019.85 万 1.27 亿 -7234.76 万 -1656.36 万 -3.1 亿 1.43 亿 6044.31 万 1.59 亿 -2917.98 万 -5.85 亿 3.16 亿 3.71 亿 -2.05 亿 1.34 亿 -3881.95 万 1.48 亿 -6.56 亿 -196.76 万 4.39 亿 1.13 亿 -1.68 亿 2.86 亿 -5106.48 万
期初现金及现金等价物余额 6.47 亿 76.9% 3.66 亿 3.91 亿 4.95 亿 2.68 亿 4.8 亿 4.34 亿 4.38 亿 3.88 亿 4.05 亿 4.78 亿 3.08 亿 6.18 亿 4.75 亿 4.14 亿 2.94 亿 3.23 亿 9.07 亿 5.91 亿 2.2 亿 4.25 亿 2.9 亿 3.29 亿 1.81 亿 8.37 亿 8.39 亿 4.0 亿 2.87 亿 4.55 亿 1.7 亿 2.21 亿
期末现金及现金等价物余额 5.74 亿 -11.4% 6.47 亿 3.66 亿 3.91 亿 4.95 亿 2.68 亿 4.8 亿 4.34 亿 4.38 亿 3.88 亿 4.05 亿 3.32 亿 3.08 亿 6.18 亿 4.75 亿 4.55 亿 2.94 亿 3.23 亿 9.07 亿 5.91 亿 2.2 亿 4.25 亿 2.9 亿 3.29 亿 1.81 亿 8.37 亿 8.39 亿 4.0 亿 2.87 亿 4.55 亿 1.7 亿