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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 147.92 亿 6.6% 137.16 亿 133.09 亿 128.03 亿 118.78 亿 100.21 亿 81.87 亿 79.01 亿
营业收入 147.92 亿 6.6% 137.16 亿 133.09 亿 128.03 亿 118.78 亿 100.21 亿 81.87 亿 79.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 132.99 亿 4.6% 124.78 亿 118.83 亿 110.72 亿 102.85 亿 87.9 亿 73.68 亿 69.97 亿
营业成本 116.85 亿 5.3% 108.56 亿 102.6 亿 95.4 亿 89.51 亿 77.48 亿 63.97 亿 60.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.89 亿 -4.0% 1.86 亿 1.88 亿 1.46 亿 1.31 亿 9998.1 万 1.26 亿 1.23 亿
管理费用 8.09 亿 12.7% 7.67 亿 7.97 亿 7.52 亿 6.71 亿 5.36 亿 4.42 亿 4.5 亿
财务费用 1.19 亿 -6.9% 1.15 亿 1.03 亿 8014.79 万 1.04 亿 7133.84 万 7708.8 万 9461.84 万
财务费用 - 利息费用 1.46 亿 -11.0% 1.48 亿 1.6 亿 1.24 亿 9242.16 万 8321.03 万 8418.13 万 1.05 亿
财务费用 - 利息收入 1893.45 万 -64.8% 4490.7 万 5374.75 万 2750.5 万 2052.67 万 1841.44 万 1547.39 万 1706.96 万
研发费用 4.07 亿 -14.0% 4.49 亿 4.53 亿 4.63 亿 3.52 亿 2.92 亿 2.72 亿 2.11 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8967.02 万 -16.8% 1.05 亿 8290.75 万 9137.01 万 7597.49 万 4281.69 万 5356.28 万 5728.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -471.08 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6704.45 万 -48.6% 9772.6 万 1.13 亿 6354.48 万 5573.61 万 4490.27 万 6975.42 万 5426.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2101.72 万 -40.9% 3015.21 万 3115.05 万 2824.76 万 3046.38 万 2591.06 万 1497.22 万 123.63 万
其中:联营公司投资收益 1729.82 万 -45.7% 2643.31 万 3089.93 万 2843.67 万 2880.79 万 2475.37 万 1497.22 万 123.63 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 28.95 万 0.0 - - - - -
资产处置收益 690.5 万 -79.2% 472.85 万 3763.0 万 498.89 万 -474.91 万 442.42 万 173.58 万 -288.15 万
营业利润 14.49 亿 5.4% 12.5 亿 16.39 亿 16.32 亿 15.97 亿 11.17 亿 8.5 亿 9.61 亿
加：营业外收入 254.17 万 -86.7% 1161.63 万 1043.69 万 2632.59 万 373.68 万 2734.22 万 1185.83 万 780.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 462.27 万 -3.8% 717.27 万 609.62 万 829.2 万 752.82 万 879.55 万 791.84 万 1020.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 14.47 亿 4.1% 12.55 亿 16.44 亿 16.5 亿 15.93 亿 11.35 亿 8.54 亿 9.59 亿
减：所得税 3.42 亿 24.2% 2.63 亿 3.69 亿 3.66 亿 3.18 亿 2.29 亿 1.7 亿 1.64 亿
净利润 11.05 亿 -0.8% 9.91 亿 12.75 亿 12.84 亿 12.74 亿 9.06 亿 6.85 亿 7.95 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 11.05 亿 -0.8% 9.91 亿 12.75 亿 12.84 亿 12.74 亿 9.06 亿 6.85 亿 7.95 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.04 亿 -3.4% 9.22 亿 12.16 亿 12.1 亿 11.94 亿 8.43 亿 6.35 亿 7.41 亿
少数股东损益 1.01 亿 36.0% 6910.61 万 5892.13 万 7324.33 万 8048.99 万 6311.67 万 4927.32 万 5383.93 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.63 亿 1.8% 8.61 亿 11.24 亿 11.26 亿 11.52 亿 7.89 亿 5.73 亿 7.03 亿
基本每股收益 1.02 -3.6% 0.94 1.24 1.25 1.24 0.87 0.66 0.77
稀释每股收益 1.02 -3.1% 0.93 1.22 1.2 1.24 0.87 0.66 0.77
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 - 57.96 万 -62.48 万 -2.43 万 4.75 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 - 29.56 万 -31.87 万 -1.24 万 2.42 万
综合收益总额 11.05 亿 -0.8% 9.91 亿 12.75 亿 12.84 亿 12.75 亿 9.06 亿 6.85 亿 7.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.04 亿 -3.4% 9.22 亿 12.16 亿 12.1 亿 11.94 亿 8.43 亿 6.35 亿 7.41 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.01 亿 36.0% 6910.61 万 5892.13 万 7324.33 万 8077.39 万 6281.06 万 4926.13 万 5386.26 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 41.01 亿 9.0% 37.63 亿 35.65 亿 33.64 亿 36.25 亿 34.22 亿 33.05 亿 35.29 亿 33.36 亿 31.55 亿 32.88 亿 30.37 亿 35.87 亿 34.44 亿 27.35 亿 29.16 亿 33.45 亿 32.08 亿 24.09 亿 27.95 亿 27.74 亿 25.83 亿 18.68 亿 22.0 亿 19.13 亿 22.1 亿 18.65 亿 19.33 亿 22.91 亿 20.39 亿 16.38 亿
营业收入 41.01 亿 9.0% 37.63 亿 35.65 亿 33.64 亿 36.25 亿 34.22 亿 33.05 亿 35.29 亿 33.36 亿 31.55 亿 32.88 亿 30.37 亿 35.87 亿 34.44 亿 27.35 亿 29.16 亿 33.45 亿 32.08 亿 24.09 亿 27.95 亿 27.74 亿 25.83 亿 18.68 亿 22.0 亿 19.13 亿 22.1 亿 18.65 亿 19.33 亿 22.91 亿 20.39 亿 16.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 37.05 亿 9.6% 33.82 亿 32.1 亿 30.03 亿 33.21 亿 31.24 亿 30.3 亿 32.42 亿 29.83 亿 27.57 亿 29.01 亿 30.33 亿 29.16 亿 28.52 亿 22.71 亿 27.03 亿 28.8 亿 26.87 亿 20.14 亿 24.2 亿 24.47 亿 22.35 亿 16.88 亿 19.79 亿 17.45 亿 19.69 亿 16.74 亿 17.45 亿 20.25 亿 17.92 亿 14.35 亿
营业成本 32.61 亿 8.4% 30.08 亿 28.0 亿 26.16 亿 29.06 亿 26.87 亿 26.47 亿 28.53 亿 25.22 亿 24.06 亿 24.78 亿 26.21 亿 24.86 亿 24.84 亿 19.48 亿 22.59 亿 25.43 亿 23.73 亿 17.77 亿 21.15 亿 21.32 亿 20.07 亿 14.94 亿 16.67 亿 14.99 亿 17.72 亿 14.59 亿 14.74 亿 17.66 亿 15.72 亿 12.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5012.2 万 11.8% 4481.65 万 4636.53 万 4804.89 万 4712.77 万 4575.11 万 4464.02 万 5980.45 万 4866.8 万 3778.08 万 4180.55 万 4600.08 万 3654.45 万 3279.9 万 3063.15 万 5096.91 万 2923.65 万 2571.36 万 2540.46 万 445.66 万 4281.28 万 2617.42 万 2653.74 万 4602.64 万 2414.76 万 2212.27 万 3328.06 万 2691.31 万 3822.7 万 1874.86 万 3905.78 万
管理费用 2.13 亿 15.9% 1.84 亿 2.35 亿 1.78 亿 1.78 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.28 亿 2.57 亿 1.81 亿 2.31 亿 1.53 亿 2.25 亿 2.0 亿 1.74 亿 2.17 亿 1.61 亿 1.71 亿 1.21 亿 1.67 亿 1.73 亿 1.11 亿 8501.07 万 1.16 亿 1.23 亿 1.0 亿 1.03 亿 1.47 亿 1.22 亿 9566.48 万 8581.29 万
财务费用 4656.37 万 132.4% 2003.92 万 2365.82 万 2898.21 万 4659.42 万 2303.92 万 1646.9 万 4199.31 万 2000.52 万 1142.57 万 2924.6 万 2505.88 万 1967.22 万 1646.05 万 1895.63 万 4629.0 万 2654.42 万 1475.87 万 1644.49 万 2695.78 万 1574.5 万 931.08 万 1932.48 万 1284.58 万 2362.28 万 1808.22 万 2253.73 万 2233.11 万 2348.66 万 2232.1 万 2647.97 万
财务费用 - 利息费用 4227.48 万 23.5% 3422.84 万 3212.21 万 3699.55 万 3794.48 万 3746.01 万 3542.18 万 5281.66 万 3927.54 万 3450.98 万 3345.42 万 4386.55 万 3890.39 万 2274.8 万 1801.24 万 4178.64 万 2030.89 万 1570.39 万 1462.24 万 2554.54 万 1558.18 万 1745.25 万 2463.05 万 1703.44 万 2170.35 万 2373.44 万 2170.9 万 3298.39 万 1540.89 万 2990.37 万 2655.78 万
财务费用 - 利息收入 250.11 万 -50.3% 503.36 万 594.69 万 545.29 万 632.57 万 1693.96 万 1618.88 万 1434.37 万 1722.13 万 1612.19 万 606.06 万 1306.72 万 711.1 万 441.36 万 291.31 万 1009.77 万 223.71 万 494.43 万 324.76 万 418.82 万 339.56 万 817.06 万 266.0 万 91.83 万 463.7 万 561.71 万 430.15 万 319.18 万 253.18 万 602.77 万 531.82 万
研发费用 1.13 亿 9.4% 1.03 亿 8169.52 万 1.09 亿 1.13 亿 1.25 亿 1.02 亿 1.33 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.68 亿 1.22 亿 9405.75 万 7863.37 万 1.13 亿 1.02 亿 7927.97 万 5666.32 万 1.02 亿 6694.32 万 6982.6 万 5312.28 万 1.24 亿 6375.92 万 4673.05 万 3736.31 万 6370.77 万 5966.98 万 4483.74 万 4281.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2138.01 万 -0.5% 2147.97 万 2360.17 万 2320.86 万 3067.8 万 2545.63 万 2575.47 万 2588.68 万 2133.79 万 1889.72 万 1678.56 万 1981.97 万 2698.88 万 2457.8 万 1998.36 万 1649.9 万 1856.5 万 2360.42 万 1730.68 万 501.8 万 1652.32 万 1115.02 万 1012.55 万 1356.08 万 1094.63 万 1003.07 万 1902.49 万 1169.31 万 1667.38 万 1598.41 万 1293.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3313.38 万 -4055.01 万 1578.33 万 4284.05 万 -2278.44 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 920.97 万 -47.2% 1743.09 万 1434.41 万 2605.97 万 1442.08 万 3193.71 万 2530.84 万 5865.45 万 2507.85 万 1608.03 万 1303.88 万 2426.34 万 996.13 万 1909.48 万 1022.52 万 1598.71 万 1160.51 万 1927.32 万 887.07 万 1167.41 万 1365.19 万 1097.53 万 860.14 万 2291.63 万 1015.3 万 2728.5 万 939.99 万 1636.88 万 1970.08 万 989.05 万 830.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 379.89 万 -33.4% 570.39 万 303.12 万 848.32 万 -207.6 万 1794.0 万 580.49 万 1392.17 万 664.72 万 416.06 万 642.11 万 884.37 万 976.92 万 557.97 万 405.51 万 982.61 万 1242.03 万 454.89 万 366.86 万 1193.07 万 755.28 万 422.57 万 220.14 万 649.01 万 355.88 万 293.05 万 199.28 万 -299.21 万 182.41 万 174.95 万 65.48 万
其中:联营公司投资收益 379.89 万 -33.4% 570.39 万 303.12 万 476.42 万 -207.6 万 1794.0 万 580.49 万 1020.86 万 878.18 万 548.78 万 642.11 万 908.52 万 976.92 万 557.97 万 400.26 万 1031.0 万 1033.28 万 454.89 万 361.62 万 1077.38 万 755.28 万 422.57 万 220.14 万 649.01 万 355.88 万 293.05 万 199.28 万 -299.21 万 182.41 万 174.95 万 65.48 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 418.81 万 98.2% 211.32 万 -4581.07 60.83 万 87.51 万 326.07 万 -1.57 万 2912.64 万 783.21 万 68.12 万 -9733.83 226.35 万 208.37 万 62.21 万 1.95 万 -626.32 万 11.93 万 295.56 万 -156.08 万 406.21 万 34.24 万 - - 54.21 万 91.48 万 3.27 万 24.62 万 -193.54 万 -449.77 万 - 0.0
营业利润 4.14 亿 12.2% 3.69 亿 3.35 亿 3.32 亿 3.02 亿 3.23 亿 2.94 亿 4.56 亿 4.19 亿 3.69 亿 3.95 亿 -5714.63 万 6.5 亿 5.83 亿 4.56 亿 1.86 亿 4.74 亿 5.43 亿 3.93 亿 2.52 亿 3.23 亿 3.59 亿 1.83 亿 1.62 亿 1.73 亿 2.8 亿 2.35 亿 2.4 亿 2.67 亿 2.42 亿 2.12 亿
加：营业外收入 287.46 万 568.4% 43.01 万 57.17 万 -133.47 万 316.6 万 755.5 万 223.0 万 622.14 万 171.33 万 103.5 万 146.72 万 143.47 万 2201.08 万 97.27 万 190.76 万 127.22 万 66.14 万 -15.77 万 196.09 万 1536.25 万 255.66 万 878.84 万 63.47 万 581.42 万 505.92 万 45.19 万 53.3 万 184.2 万 341.89 万 68.97 万 185.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -55.22 万 -182.3% 67.11 万 96.64 万 353.73 万 70.24 万 162.41 万 130.89 万 116.78 万 -24.63 万 222.65 万 294.82 万 498.4 万 161.78 万 44.32 万 124.7 万 189.0 万 119.48 万 293.37 万 150.97 万 465.27 万 70.45 万 254.38 万 89.46 万 456.31 万 228.32 万 50.66 万 56.54 万 471.11 万 467.29 万 44.83 万 37.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.17 亿 13.2% 3.68 亿 3.35 亿 3.27 亿 3.05 亿 3.29 亿 2.94 亿 4.61 亿 4.21 亿 3.68 亿 3.93 亿 -6069.56 万 6.71 亿 5.83 亿 4.57 亿 1.85 亿 4.74 亿 5.4 亿 3.94 亿 2.63 亿 3.25 亿 3.65 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.76 亿 2.8 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.66 亿 2.42 亿 2.13 亿
减：所得税 1.01 亿 21.9% 8317.27 万 8492.68 万 7217.52 万 4326.96 万 7552.25 万 7220.56 万 8422.59 万 8540.26 万 1.0 亿 9883.51 万 -1612.86 万 1.27 亿 1.38 亿 1.18 亿 2096.89 万 9072.08 万 1.28 亿 7891.37 万 4353.59 万 7386.76 万 6684.94 万 4488.48 万 4728.9 万 2728.97 万 4427.58 万 5098.13 万 1732.69 万 4889.85 万 4758.49 万 5053.28 万
净利润 3.16 亿 10.7% 2.85 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.62 亿 2.53 亿 2.22 亿 3.77 亿 3.35 亿 2.68 亿 2.95 亿 -4456.71 万 5.44 亿 4.45 亿 3.39 亿 1.64 亿 3.83 亿 4.12 亿 3.15 亿 2.19 亿 2.51 亿 2.98 亿 1.38 亿 1.16 亿 1.49 亿 2.35 亿 1.84 亿 2.2 亿 2.17 亿 1.95 亿 1.63 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.16 亿 10.7% 2.85 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.62 亿 2.53 亿 2.22 亿 3.77 亿 3.35 亿 2.68 亿 2.95 亿 -4456.71 万 5.44 亿 4.45 亿 3.39 亿 1.64 亿 3.83 亿 4.12 亿 3.15 亿 2.19 亿 2.51 亿 2.98 亿 1.38 亿 1.16 亿 1.49 亿 2.35 亿 1.84 亿 2.2 亿 2.17 亿 1.95 亿 1.63 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.78 亿 9.9% 2.53 亿 2.26 亿 2.47 亿 2.38 亿 2.33 亿 2.04 亿 3.65 亿 3.26 亿 2.49 亿 2.76 亿 -5541.3 万 5.23 亿 4.21 亿 3.22 亿 1.47 亿 3.62 亿 3.85 亿 2.99 亿 1.97 亿 2.33 亿 2.82 亿 1.31 亿 1.04 亿 1.33 亿 2.25 亿 1.74 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.57 亿
少数股东损益 3749.04 万 16.9% 3206.3 万 2351.41 万 745.22 万 2342.18 万 1999.95 万 1823.26 万 1225.57 万 935.3 万 1901.24 万 1830.01 万 1084.59 万 2122.17 万 2422.64 万 1694.91 万 1686.54 万 2070.34 万 2677.02 万 1615.08 万 2167.63 万 1843.16 万 1564.57 万 736.31 万 1249.43 万 1596.66 万 1019.42 万 1061.82 万 1891.82 万 1562.13 万 1305.14 万 624.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.67 亿 11.6% 2.39 亿 2.23 亿 2.35 亿 2.19 亿 2.11 亿 1.96 亿 3.19 亿 3.02 亿 2.36 亿 2.67 亿 -8762.85 万 4.96 亿 4.05 亿 3.13 亿 1.38 亿 3.54 亿 3.68 亿 2.92 亿 1.78 亿 2.18 亿 2.69 亿 1.23 亿 8299.13 万 1.21 亿 2.03 亿 1.66 亿 2.0 亿 1.85 亿 1.71 亿 1.47 亿
基本每股收益 0.28 9.9% 0.26 0.23 0.25 0.24 0.23 0.21 0.38 0.33 0.25 0.28 -0.04 0.53 0.43 0.33 0.15 0.38 0.4 0.31 0.2 0.24 0.29 0.14 0.11 0.14 0.23 0.18 0.21 0.21 0.19 0.16
稀释每股收益 0.29 14.3% 0.25 0.23 0.25 0.24 0.25 0.19 0.38 0.32 0.26 0.26 -0.09 0.53 0.43 0.33 0.15 0.38 0.4 0.31 0.2 0.24 0.29 0.14 0.11 0.14 0.23 0.18 0.21 0.21 0.19 0.16
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - 49.11 万 -90.15 万 -43.09 万 142.08 万 -56.03 万 -1.58 万 12.6 万 -17.47 万 17.34 万 2.73 万 -10.05 万 -12.45 万 23.02 万 -3.59 万 -964.19 -14.58 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - 25.05 万 -45.98 万 -21.98 万 72.46 万 -28.58 万 -8046.44 6.43 万 -8.91 万 8.84 万 1.39 万 -5.13 万 -6.35 万 11.74 万 -1.83 万 -491.74 -7.44 万
综合收益总额 3.16 亿 10.7% 2.85 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.62 亿 2.53 亿 2.22 亿 3.77 亿 3.35 亿 2.68 亿 2.95 亿 -4456.71 万 5.44 亿 4.45 亿 3.39 亿 1.65 亿 3.82 亿 4.12 亿 3.16 亿 2.18 亿 2.51 亿 2.98 亿 1.38 亿 1.16 亿 1.49 亿 2.35 亿 1.84 亿 2.2 亿 2.17 亿 1.95 亿 1.63 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.78 亿 9.9% 2.53 亿 2.26 亿 2.47 亿 2.38 亿 2.33 亿 2.04 亿 3.65 亿 3.26 亿 2.49 亿 2.76 亿 -5541.3 万 5.23 亿 4.21 亿 3.22 亿 1.47 亿 3.62 亿 3.85 亿 3.0 亿 1.97 亿 2.33 亿 2.82 亿 1.31 亿 1.04 亿 1.33 亿 2.25 亿 1.74 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3749.04 万 16.9% 3206.3 万 2351.41 万 745.22 万 2342.18 万 1999.95 万 1823.26 万 1225.57 万 935.3 万 1901.24 万 1830.01 万 1084.59 万 2122.17 万 2422.64 万 1694.91 万 1710.61 万 2026.17 万 2655.9 万 1684.71 万 2140.18 万 1842.39 万 1570.74 万 727.75 万 1257.92 万 1598.0 万 1014.5 万 1055.71 万 1903.1 万 1560.37 万 1305.09 万 617.7 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 247.49 亿 8.0% 240.7 亿 226.2 亿 192.38 亿 160.47 亿 144.35 亿 120.49 亿 113.47 亿
流动资产合计 113.73 亿 -1.5% 106.04 亿 113.65 亿 105.68 亿 92.28 亿 81.75 亿 61.66 亿 63.12 亿
货币资金 27.45 亿 -6.9% 21.21 亿 33.46 亿 32.92 亿 15.66 亿 14.97 亿 12.23 亿 13.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 224.48 万 6.9% 238.95 万 210.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 24.42 亿 -5.1% 22.92 亿 26.59 亿 23.08 亿 26.72 亿 27.0 亿 21.93 亿 28.44 亿
应收票据 5.95 亿 -25.3% 5.57 亿 9.91 亿 7.93 亿 11.38 亿 15.05 亿 5.2 亿 11.89 亿
应收账款 18.47 亿 3.9% 17.35 亿 16.68 亿 15.15 亿 15.34 亿 11.95 亿 16.74 亿 16.54 亿
预付款项 13.68 亿 -13.1% 12.91 亿 11.27 亿 12.51 亿 8.21 亿 5.92 亿 6.34 亿 7.52 亿
其他应收款合计 3990.01 万 -7.5% 3221.67 万 3955.22 万 3480.69 万 2562.48 万 3614.85 万 3032.51 万 2194.61 万
存货 21.96 亿 -11.3% 23.21 亿 24.96 亿 20.71 亿 24.32 亿 19.72 亿 16.31 亿 12.32 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 5.96 亿 39.6% 6.58 亿 3.64 亿 2.58 亿 2.13 亿 1.41 亿 1.65 亿 1.3 亿
非流动资产合计 133.76 亿 17.7% 134.66 亿 112.55 亿 86.7 亿 68.19 亿 62.61 亿 58.84 亿 50.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 92.88 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3281.65 万 -4.3% 3328.39 万 3672.67 万 9258.48 万 9600.94 万 1.15 亿 9273.37 万 9587.19 万
长期股权投资 1.49 亿 -11.3% 1.56 亿 2.03 亿 1.9 亿 1.74 亿 9152.8 万 7190.92 万 6186.45 万
其他权益工具投资 362.84 万 0.0% 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 385.76 万 455.71 万 -
其他非流动金融资产 273.66 万 0.0% 273.66 万 273.66 万 - - - - -
固定资产 93.16 亿 30.1% 78.96 亿 66.57 亿 66.09 亿 52.65 亿 42.53 亿 45.61 亿 41.48 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 23.79 亿 -15.2% 36.98 亿 30.47 亿 9.87 亿 5.35 亿 11.36 亿 5.29 亿 2.02 亿
使用权资产 3121.99 万 -14.6% 3779.58 万 4211.71 万 4806.13 万 5582.16 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 5.43 亿 10.0% 5.03 亿 5.15 亿 3.7 亿 3.75 亿 3.51 亿 3.12 亿 3.13 亿
开发支出 1100.46 万 130.7% 623.34 万 379.27 万 368.1 万 6086.5 万 8276.15 万 6884.03 万 6149.4 万
商誉 2.75 亿 2.1% 1.96 亿 2.62 亿 - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税资产 2.77 亿 19.1% 2.65 亿 2.32 亿 2.41 亿 2.17 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.31 亿
其他非流动资产 3.55 亿 135.4% 6.67 亿 2.49 亿 1.26 亿 3647.99 万 6184.59 万 9167.7 万 2048.56 万
负债合计 140.91 亿 8.6% 136.82 亿 125.39 亿 102.79 亿 81.92 亿 76.03 亿 58.41 亿 56.34 亿
流动负债合计 87.17 亿 0.1% 82.04 亿 84.62 亿 63.92 亿 60.0 亿 61.16 亿 43.99 亿 35.49 亿
短期借款 3.32 亿 5.3% 2.77 亿 4.93 亿 3.2 亿 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 3.98 亿 26.5% 4.91 亿 2.65 亿 1.86 亿 2.79 亿 2.56 亿 2.41 亿 2.18 亿
应付账款 22.51 亿 12.7% 20.05 亿 17.47 亿 14.49 亿 13.95 亿 13.12 亿 10.44 亿 10.1 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 21.61 亿 19.58 亿
应付职工薪酬 1.72 亿 2.3% 6987.33 万 7337.11 万 1.43 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.24 亿
应交税费 1.66 亿 10.1% 1.53 亿 1.61 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.55 亿 7742.58 万 6879.94 万
其他应付款合计 1.76 亿 -34.4% 2.09 亿 3.06 亿 6.39 亿 9916.39 万 4984.23 万 4881.66 万 8418.72 万
一年内到期的非流动负债 18.09 亿 -4.4% 14.04 亿 19.79 亿 7.02 亿 6.4 亿 10.23 亿 7.11 亿 8563.79 万
其他流动负债 3.92 亿 -5.2% 4.2 亿 3.95 亿 2.74 亿 3.47 亿 3.52 亿 - -
非流动负债合计 53.74 亿 26.1% 54.78 亿 40.77 亿 38.87 亿 21.92 亿 14.88 亿 14.42 亿 20.85 亿
长期借款 39.87 亿 37.6% 40.89 亿 27.13 亿 25.39 亿 18.51 亿 11.71 亿 6.13 亿 7.54 亿
应付债券 11.23 亿 3.3% 11.16 亿 10.8 亿 10.42 亿 - - 5.11 亿 10.0 亿
长期应付款 66.84 万 0.0% 66.84 万 66.84 万 66.84 万 68.34 万 66.84 万 76.2 万 76.5 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 267.46 万 -33.5% 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 257.86 万
递延所得税负债 495.33 万 32.8% 480.23 万 538.58 万 84.39 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万
长期递延收益 2.24 亿 -6.1% 2.3 亿 2.45 亿 2.67 亿 2.94 亿 3.11 亿 3.13 亿 3.28 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 106.58 亿 7.3% 103.89 亿 100.82 亿 89.59 亿 78.55 亿 68.32 亿 62.08 亿 57.13 亿
实收资本（或股本） 9.81 亿 -0.3% 9.84 亿 9.84 亿 9.85 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿
资本公积 24.21 亿 -0.5% 24.25 亿 24.07 亿 19.76 亿 16.18 亿 16.18 亿 16.18 亿 16.17 亿
减：库存股 6616.08 万 -63.5% 1.27 亿 2.36 亿 2.58 亿 - - - -
其他综合收益 -1.35 万 0.0% -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -30.91 万 9542.76 2.2 万
专项储备 2.27 亿 20.3% 2.0 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.21 亿 1.04 亿 9245.23 万 8320.34 万
盈余公积 6.0 亿 0.0% 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 4.99 亿 4.29 亿 3.86 亿 3.24 亿
未分配利润 51.14 亿 10.4% 50.07 亿 48.72 亿 46.4 亿 41.21 亿 32.39 亿 27.19 亿 23.2 亿
归属母公司股东权益合计 93.82 亿 7.1% 91.93 亿 88.97 亿 81.92 亿 73.24 亿 63.54 亿 57.8 亿 53.08 亿
少数股东权益 12.77 亿 8.6% 11.95 亿 11.84 亿 7.68 亿 5.32 亿 4.78 亿 4.28 亿 4.05 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 255.06 亿 4.1% 245.07 亿 245.64 亿 240.7 亿 239.93 亿 227.32 亿 230.05 亿 226.2 亿 218.21 亿 204.33 亿 205.6 亿 192.38 亿 188.74 亿 184.31 亿 163.66 亿 160.47 亿 154.02 亿 150.59 亿 150.05 亿 144.35 亿 134.32 亿 137.11 亿 130.2 亿 120.49 亿 120.74 亿 117.31 亿 113.84 亿 113.47 亿 113.91 亿 108.1 亿 112.8 亿
流动资产合计 112.82 亿 7.4% 105.02 亿 107.52 亿 106.04 亿 114.64 亿 103.49 亿 116.3 亿 113.65 亿 116.26 亿 105.73 亿 112.43 亿 105.68 亿 107.73 亿 107.5 亿 92.56 亿 92.28 亿 86.71 亿 86.56 亿 87.24 亿 81.75 亿 76.95 亿 79.87 亿 72.85 亿 61.66 亿 66.29 亿 65.24 亿 64.61 亿 63.12 亿 63.39 亿 57.31 亿 61.51 亿
货币资金 25.16 亿 27.6% 19.72 亿 22.09 亿 21.21 亿 29.75 亿 24.36 亿 32.51 亿 33.46 亿 29.2 亿 22.6 亿 32.35 亿 32.92 亿 28.47 亿 31.54 亿 15.14 亿 15.66 亿 12.38 亿 12.9 亿 14.08 亿 14.97 亿 12.69 亿 16.89 亿 15.15 亿 12.23 亿 15.73 亿 11.17 亿 12.3 亿 13.05 亿 12.86 亿 8.87 亿 14.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 238.95 万 0.0% 238.95 万 238.95 万 238.95 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 23.99 亿 2.5% 23.4 亿 21.43 亿 22.92 亿 24.84 亿 23.25 亿 27.92 亿 26.59 亿 26.64 亿 25.14 亿 23.84 亿 23.08 亿 26.48 亿 24.42 亿 25.91 亿 26.72 亿 23.77 亿 24.42 亿 25.78 亿 27.0 亿 29.28 亿 30.73 亿 27.45 亿 21.93 亿 24.51 亿 26.68 亿 28.54 亿 28.44 亿 28.56 亿 27.62 亿 28.12 亿
应收票据 5.21 亿 5.4% 4.94 亿 4.85 亿 5.57 亿 6.69 亿 5.98 亿 9.57 亿 9.91 亿 9.25 亿 7.69 亿 7.3 亿 7.93 亿 10.48 亿 9.99 亿 10.46 亿 11.38 亿 10.41 亿 11.13 亿 14.1 亿 15.05 亿 9.76 亿 10.24 亿 7.08 亿 5.2 亿 7.47 亿 8.55 亿 9.47 亿 11.89 亿 10.56 亿 9.86 亿 11.22 亿
应收账款 18.78 亿 1.8% 18.46 亿 16.58 亿 17.35 亿 18.15 亿 17.26 亿 18.35 亿 16.68 亿 17.39 亿 17.45 亿 16.54 亿 15.15 亿 16.0 亿 14.42 亿 15.45 亿 15.34 亿 13.36 亿 13.3 亿 11.67 亿 11.95 亿 19.52 亿 20.49 亿 20.37 亿 16.74 亿 17.04 亿 18.13 亿 19.07 亿 16.54 亿 17.99 亿 17.75 亿 16.9 亿
预付款项 11.29 亿 3.1% 10.95 亿 12.98 亿 12.91 亿 16.06 亿 14.07 亿 15.39 亿 11.27 亿 15.41 亿 12.0 亿 14.86 亿 12.51 亿 14.2 亿 12.13 亿 10.48 亿 8.21 亿 10.53 亿 8.85 亿 8.52 亿 5.92 亿 8.1 亿 8.23 亿 7.79 亿 6.34 亿 8.34 亿 8.16 亿 9.09 亿 7.52 亿 8.22 亿 6.94 亿 7.07 亿
其他应收款合计 3651.2 万 10.8% 3295.4 万 2910.67 万 3221.67 万 4328.82 万 5191.52 万 5027.82 万 3955.22 万 4301.49 万 4389.66 万 4427.23 万 3480.69 万 3559.56 万 3344.51 万 2888.13 万 2562.48 万 2497.75 万 4018.94 万 3855.24 万 3614.85 万 3308.4 万 3177.97 万 3724.76 万 3032.51 万 2630.5 万 2141.17 万 2677.8 万 2194.61 万 2990.24 万 2935.16 万 2806.79 万
存货 23.52 亿 -11.0% 26.43 亿 24.83 亿 23.21 亿 20.4 亿 22.07 亿 22.65 亿 24.96 亿 29.14 亿 26.75 亿 22.55 亿 20.71 亿 21.96 亿 22.03 亿 23.61 亿 24.32 亿 23.42 亿 25.93 亿 23.5 亿 19.72 亿 19.74 亿 18.08 亿 17.35 亿 16.31 亿 15.42 亿 16.57 亿 12.91 亿 12.32 亿 11.76 亿 11.43 亿 9.98 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6.5 亿 -7.6% 7.03 亿 6.41 亿 6.58 亿 5.41 亿 4.02 亿 3.41 亿 3.64 亿 3.12 亿 3.26 亿 2.95 亿 2.58 亿 2.39 亿 2.1 亿 2.25 亿 2.13 亿 2.06 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.41 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.72 亿 1.65 亿 1.74 亿 2.17 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.41 亿 1.88 亿 1.74 亿
非流动资产合计 142.24 亿 1.6% 140.05 亿 138.12 亿 134.66 亿 125.28 亿 123.83 亿 113.75 亿 112.55 亿 101.96 亿 98.6 亿 93.18 亿 86.7 亿 81.02 亿 76.8 亿 71.1 亿 68.19 亿 67.31 亿 64.03 亿 62.81 亿 62.61 亿 57.37 亿 57.24 亿 57.35 亿 58.84 亿 54.45 亿 52.07 亿 49.23 亿 50.34 亿 50.53 亿 50.79 亿 51.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92.88 万 92.88 万 210.23 万 210.23 万 210.23 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3227.4 万 -1.1% 3261.9 万 3295.14 万 3328.39 万 3335.9 万 3424.34 万 3406.38 万 3672.67 万 3524.84 万 3540.72 万 9172.87 万 9258.48 万 9344.1 万 9429.71 万 9493.01 万 9600.94 万 9686.56 万 1.02 亿 1.14 亿 1.15 亿 6572.28 万 6628.59 万 6684.89 万 9273.37 万 9351.83 万 9430.28 万 9508.74 万 9587.19 万 9665.65 万 9744.1 万 9822.56 万
长期股权投资 1.5 亿 2.6% 1.47 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.48 亿 1.57 亿 2.09 亿 2.03 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.96 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.64 亿 1.54 亿 9514.42 万 9152.8 万 8140.67 万 7452.15 万 7433.58 万 7190.92 万 6541.91 万 6186.03 万 6385.74 万 6186.45 万 6368.31 万 6110.9 万 6080.71 万
其他权益工具投资 362.84 万 0.0% 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 362.84 万 385.76 万 385.76 万 385.76 万 385.76 万 385.76 万 455.71 万 455.71 万 455.71 万 92.88 万 92.88 万 - - - - -
其他非流动金融资产 273.66 万 0.0% 273.66 万 273.66 万 273.66 万 273.66 万 273.66 万 273.66 万 273.66 万 273.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 108.39 亿 22.0% 88.84 亿 82.16 亿 78.96 亿 77.94 亿 76.73 亿 70.22 亿 66.57 亿 65.23 亿 67.44 亿 66.83 亿 66.09 亿 62.78 亿 55.87 亿 53.2 亿 52.65 亿 54.21 亿 51.46 亿 51.24 亿 42.53 亿 43.13 亿 44.6 亿 44.58 亿 45.61 亿 39.31 亿 39.11 亿 40.04 亿 41.48 亿 40.44 亿 41.6 亿 42.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 13.27 亿 -57.6% 31.3 亿 36.19 亿 36.98 亿 34.32 亿 30.06 亿 27.99 亿 30.47 亿 21.82 亿 16.33 亿 12.34 亿 9.87 亿 8.51 亿 11.04 亿 7.81 亿 5.35 亿 3.83 亿 3.76 亿 2.98 亿 11.36 亿 6.86 亿 5.44 亿 4.87 亿 5.29 亿 8.05 亿 6.11 亿 2.4 亿 2.02 亿 3.28 亿 2.33 亿 2.32 亿
使用权资产 3133.82 万 -2.1% 3201.71 万 3439.24 万 3779.58 万 3110.16 万 3495.56 万 5336.5 万 4211.71 万 4200.72 万 4216.37 万 4511.25 万 4806.13 万 5036.4 万 5342.49 万 5304.01 万 5582.16 万 3215.26 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.73 亿 12.6% 5.09 亿 5.15 亿 5.03 亿 5.13 亿 9.26 亿 5.15 亿 5.15 亿 4.74 亿 4.78 亿 4.62 亿 3.7 亿 3.68 亿 3.71 亿 3.68 亿 3.75 亿 3.63 亿 3.65 亿 3.38 亿 3.51 亿 3.4 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.11 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.19 亿 3.24 亿
开发支出 1670.43 万 119.7% 760.37 万 324.3 万 623.34 万 530.49 万 471.87 万 412.3 万 379.27 万 423.34 万 396.25 万 434.7 万 368.1 万 5058.24 万 6150.4 万 6118.26 万 6086.5 万 8217.77 万 8430.86 万 8961.81 万 8276.15 万 7905.68 万 7722.03 万 7235.97 万 6884.03 万 6592.03 万 6453.15 万 6353.57 万 6149.4 万 6920.41 万 6818.02 万 6415.34 万
商誉 2.89 亿 0.0% 2.89 亿 2.89 亿 1.96 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.85 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2.97 亿 3.2% 2.88 亿 2.72 亿 2.65 亿 2.56 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.24 亿 2.41 亿 1.89 亿 1.97 亿 2.05 亿 2.17 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.15 亿
其他非流动资产 6.62 亿 -2.6% 6.8 亿 6.67 亿 6.67 亿 4771.69 万 4578.91 万 2.35 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.54 亿 8904.94 万 1.26 亿 3572.84 万 3453.38 万 4543.1 万 3647.99 万 3121.28 万 1365.05 万 5812.03 万 6184.59 万 2288.4 万 1909.43 万 9330.92 万 9167.7 万 2173.25 万 1947.84 万 2101.69 万 2048.56 万 1717.74 万 1745.19 万 1388.16 万
负债合计 143.55 亿 4.4% 137.53 亿 138.16 亿 136.82 亿 138.28 亿 128.15 亿 126.76 亿 125.39 亿 121.11 亿 110.07 亿 106.6 亿 102.79 亿 99.06 亿 100.32 亿 81.37 亿 81.92 亿 77.11 亿 77.53 亿 78.5 亿 76.03 亿 67.3 亿 72.56 亿 66.48 亿 58.41 亿 59.85 亿 57.84 亿 54.8 亿 56.34 亿 59.06 亿 55.27 亿 61.16 亿
流动负债合计 81.48 亿 -6.1% 86.77 亿 85.28 亿 82.04 亿 92.86 亿 81.99 亿 87.83 亿 84.62 亿 81.31 亿 72.63 亿 69.81 亿 63.92 亿 65.45 亿 61.58 亿 56.2 亿 60.0 亿 61.71 亿 66.2 亿 68.33 亿 61.16 亿 53.17 亿 55.65 亿 46.84 亿 43.99 亿 44.81 亿 39.0 亿 35.0 亿 35.49 亿 38.02 亿 36.87 亿 44.0 亿
短期借款 4.05 亿 -16.2% 4.83 亿 6.08 亿 2.77 亿 2.59 亿 1.48 亿 5.15 亿 4.93 亿 3.72 亿 1.88 亿 1.51 亿 3.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 - - 3631.73 万 - - 533.09 万 2431.54 万 1395.79 万 - - - - - 8026.8 万 - 2.68 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.05 亿 2.4% 3.95 亿 4.65 亿 4.91 亿 3.91 亿 2.64 亿 2.28 亿 2.65 亿 2.38 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.86 亿 1.85 亿 2.14 亿 2.4 亿 2.79 亿 2.86 亿 2.03 亿 2.19 亿 2.56 亿 2.3 亿 1.45 亿 1.51 亿 2.41 亿 2.3 亿 1.69 亿 - 2.18 亿 - 1.37 亿 2.15 亿
应付账款 23.62 亿 0.7% 23.46 亿 23.43 亿 20.05 亿 21.39 亿 19.03 亿 17.36 亿 17.47 亿 18.53 亿 17.83 亿 17.9 亿 14.49 亿 18.7 亿 15.17 亿 14.18 亿 13.95 亿 17.65 亿 17.38 亿 15.32 亿 13.12 亿 13.68 亿 13.45 亿 11.22 亿 10.44 亿 9.31 亿 11.72 亿 - 10.1 亿 - 11.21 亿 9.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 21.61 亿 22.77 亿 20.79 亿 18.74 亿 19.58 亿 19.89 亿 19.04 亿 20.81 亿
应付职工薪酬 2.09 亿 48.8% 1.4 亿 1.01 亿 6987.33 万 1.36 亿 1.29 亿 8246.06 万 7337.11 万 2.01 亿 1.9 亿 1.78 亿 1.43 亿 2.28 亿 1.92 亿 1.55 亿 1.39 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.86 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.24 亿 8564.85 万 7309.14 万 6389.73 万
应交税费 1.84 亿 22.9% 1.5 亿 1.43 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.24 亿 1.56 亿 1.78 亿 3.17 亿 3.42 亿 2.59 亿 1.77 亿 1.58 亿 2.23 亿 1.28 亿 1.55 亿 1.39 亿 1.15 亿 6482.2 万 7742.58 万 7381.21 万 7686.75 万 9271.0 万 6879.94 万 1.06 亿 7967.64 万 8361.94 万
其他应付款合计 1.29 亿 28.0% 1.01 亿 1.48 亿 2.09 亿 2.22 亿 2.14 亿 3.07 亿 3.06 亿 3.13 亿 3.87 亿 3.73 亿 6.39 亿 3.23 亿 3.64 亿 3.63 亿 9916.39 万 6285.67 万 5214.83 万 5262.67 万 4984.23 万 5945.85 万 2.34 亿 5943.66 万 4881.66 万 7450.2 万 1.09 亿 9405.54 万 8418.72 万 8791.68 万 9137.68 万 9858.32 万
一年内到期的非流动负债 12.52 亿 -35.7% 19.47 亿 15.08 亿 14.04 亿 23.65 亿 20.75 亿 21.69 亿 19.79 亿 14.18 亿 14.83 亿 11.22 亿 7.02 亿 7.04 亿 3.01 亿 2.28 亿 6.4 亿 7.26 亿 12.77 亿 14.98 亿 10.23 亿 10.4 亿 9.83 亿 7.18 亿 7.11 亿 7.64 亿 1.64 亿 6663.79 万 8563.79 万 1.53 亿 2.8 亿 6.46 亿
其他流动负债 3.67 亿 2.7% 3.58 亿 3.69 亿 4.2 亿 4.16 亿 3.81 亿 4.08 亿 3.95 亿 4.1 亿 3.37 亿 3.43 亿 2.74 亿 3.09 亿 3.43 亿 3.12 亿 3.47 亿 3.43 亿 3.31 亿 3.64 亿 3.52 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 62.06 亿 22.3% 50.75 亿 52.88 亿 54.78 亿 45.42 亿 46.16 亿 38.93 亿 40.77 亿 39.81 亿 37.44 亿 36.79 亿 38.87 亿 33.61 亿 38.74 亿 25.17 亿 21.92 亿 15.4 亿 11.33 亿 10.17 亿 14.88 亿 14.13 亿 16.91 亿 19.64 亿 14.42 亿 15.05 亿 18.83 亿 19.8 亿 20.85 亿 21.04 亿 18.4 亿 17.15 亿
长期借款 48.07 亿 30.5% 36.84 亿 38.91 亿 40.89 亿 31.67 亿 32.45 亿 25.1 亿 27.13 亿 26.29 亿 23.91 亿 23.3 亿 25.39 亿 20.14 亿 25.25 亿 21.96 亿 18.51 亿 12.15 亿 8.29 亿 7.04 亿 11.71 亿 10.98 亿 11.68 亿 11.23 亿 6.13 亿 6.83 亿 5.55 亿 6.55 亿 7.54 亿 7.66 亿 4.97 亿 3.72 亿
应付债券 11.4 亿 0.6% 11.33 亿 11.25 亿 11.16 亿 11.07 亿 10.98 亿 10.89 亿 10.8 亿 10.68 亿 10.59 亿 10.51 亿 10.42 亿 10.33 亿 10.21 亿 - - - - - - - 2.06 亿 5.16 亿 5.11 亿 5.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿
长期应付款 66.84 万 0.0% 66.84 万 66.84 万 66.84 万 66.84 万 66.84 万 66.84 万 66.84 万 66.84 万 66.84 万 66.84 万 66.84 万 68.34 万 68.34 万 68.34 万 68.34 万 68.34 万 68.34 万 66.84 万 66.84 万 64.2 万 76.2 万 76.2 万 76.2 万 76.5 万 76.5 万 76.5 万 76.5 万 194.59 万 194.59 万 194.59 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 132.46 万 0.0% 132.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 402.46 万 257.86 万 257.86 万 257.86 万 257.86 万 125.4 万 125.4 万 125.4 万
递延所得税负债 464.2 万 -9.0% 509.82 万 480.23 万 480.23 万 526.47 万 535.69 万 522.83 万 538.58 万 219.6 万 219.6 万 84.39 万 84.39 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万 31.4 万
长期递延收益 2.19 亿 0.1% 2.19 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.48 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.67 亿 2.75 亿 2.79 亿 2.85 亿 2.94 亿 2.93 亿 2.99 亿 3.08 亿 3.11 亿 3.1 亿 3.13 亿 3.2 亿 3.13 亿 3.18 亿 3.24 亿 3.21 亿 3.28 亿 3.35 亿 3.39 亿 3.4 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 111.51 亿 3.7% 107.54 亿 107.48 亿 103.89 亿 101.65 亿 99.17 亿 103.29 亿 100.82 亿 97.1 亿 94.26 亿 99.01 亿 89.59 亿 89.68 亿 83.99 亿 82.29 亿 78.55 亿 76.91 亿 73.06 亿 71.55 亿 68.32 亿 67.02 亿 64.55 亿 63.72 亿 62.08 亿 60.89 亿 59.48 亿 59.04 亿 57.13 亿 54.85 亿 52.84 亿 51.64 亿
实收资本（或股本） 9.78 亿 0.0% 9.78 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.85 亿 9.85 亿 9.85 亿 9.85 亿 9.83 亿 9.83 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿
资本公积 23.74 亿 0.0% 23.74 亿 24.28 亿 24.25 亿 24.67 亿 24.72 亿 24.55 亿 24.07 亿 23.98 亿 23.71 亿 23.36 亿 19.76 亿 19.44 亿 18.93 亿 18.68 亿 16.18 亿 16.18 亿 16.18 亿 16.18 亿 16.18 亿 16.13 亿 16.18 亿 16.18 亿 16.18 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿
减：库存股 553.25 万 0.0% 553.25 万 6985.31 万 1.27 亿 1.27 亿 1.28 亿 2.32 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.43 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.59 亿 2.38 亿 2.4 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.35 万 0.0% -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -1.35 万 -26.4 万 19.58 万 41.55 万 -30.91 万 -2.33 万 -1.53 万 -7.96 万 9542.76 -7.89 万 -9.28 万 -4.16 万 2.2 万 -9.54 万 -7.71 万 -7.66 万
专项储备 2.54 亿 8.3% 2.35 亿 2.17 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.03 亿 9245.23 万 9556.45 万 9843.87 万 8967.22 万 8320.34 万 7181.78 万 7080.0 万 6587.65 万
盈余公积 6.0 亿 0.0% 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿
未分配利润 54.69 亿 5.4% 51.91 亿 52.33 亿 50.07 亿 47.6 亿 45.22 亿 50.76 亿 48.72 亿 45.07 亿 43.77 亿 49.16 亿 46.4 亿 47.96 亿 42.73 亿 44.43 亿 41.21 亿 40.44 亿 36.82 亿 35.37 亿 32.39 亿 31.73 亿 29.4 亿 28.5 亿 27.19 亿 26.78 亿 25.45 亿 24.94 亿 23.2 亿 21.68 亿 19.67 亿 18.58 亿
归属母公司股东权益合计 97.74 亿 3.1% 94.76 亿 94.96 亿 91.93 亿 89.89 亿 87.45 亿 91.66 亿 88.97 亿 85.35 亿 83.61 亿 88.4 亿 81.92 亿 82.12 亿 76.49 亿 76.81 亿 73.24 亿 71.76 亿 68.12 亿 66.6 亿 63.54 亿 62.42 亿 60.1 亿 59.21 亿 57.8 亿 56.78 亿 55.48 亿 54.88 亿 53.08 亿 50.95 亿 48.93 亿 47.79 亿
少数股东权益 13.77 亿 7.8% 12.78 亿 12.51 亿 11.95 亿 11.76 亿 11.72 亿 11.63 亿 11.84 亿 11.75 亿 10.65 亿 10.6 亿 7.68 亿 7.57 亿 7.5 亿 5.49 亿 5.32 亿 5.15 亿 4.94 亿 4.95 亿 4.78 亿 4.6 亿 4.45 亿 4.51 亿 4.28 亿 4.1 亿 3.99 亿 4.16 亿 4.05 亿 3.9 亿 3.91 亿 3.86 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 33.82 亿 27.3% 22.46 亿 24.63 亿 14.37 亿 12.62 亿 9.38 亿 14.66 亿 12.82 亿
经营活动现金流入小计 84.17 亿 3.8% 80.21 亿 88.43 亿 113.14 亿 78.35 亿 56.71 亿 55.82 亿 46.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 82.46 亿 9.3% 78.17 亿 83.11 亿 109.71 亿 74.98 亿 54.2 亿 53.69 亿 44.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8505.32 万 -40.9% 1165.28 万 2.12 亿 2802.54 万 546.21 万 3040.65 万 7340.38 万 3532.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8632.97 万 -79.2% 1.92 亿 3.21 亿 3.15 亿 3.32 亿 2.2 亿 1.39 亿 1.64 亿
经营活动现金流出小计 50.36 亿 -7.6% 57.75 亿 63.8 亿 98.77 亿 65.74 亿 47.33 亿 41.16 亿 34.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 23.96 亿 -6.5% 30.83 亿 36.76 亿 73.15 亿 41.99 亿 30.17 亿 25.84 亿 19.54 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.15 亿 2.0% 13.86 亿 13.43 亿 11.27 亿 10.61 亿 8.27 亿 7.45 亿 5.89 亿
支付的各项税款 8.99 亿 -5.5% 9.67 亿 9.34 亿 10.02 亿 8.9 亿 4.95 亿 4.81 亿 5.3 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.25 亿 -40.6% 3.4 亿 4.27 亿 4.32 亿 4.24 亿 3.94 亿 3.05 亿 3.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -29.74 亿 35.3% -27.3 亿 -31.98 亿 -27.05 亿 -11.13 亿 -7.59 亿 -11.59 亿 -3.5 亿
投资活动现金流入小计 6.53 亿 15.5% 11.66 亿 8.24 亿 7278.2 万 5247.01 万 4111.46 万 9060.91 万 7.07 亿
收回投资收到的现金 250.86 万 -59.5% 6268.07 万 - - 127.8 万 75.38 万 - -
取得投资收益收到的现金 2170.66 万 395.0% 2008.6 万 1514.63 万 1238.32 万 766.09 万 517.91 万 916.89 万 728.3 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1850.4 万 -66.9% 3335.11 万 2.09 亿 6039.88 万 4353.12 万 3518.17 万 1124.02 万 1296.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.1 亿 - 10.5 亿 6.0 亿 - - - 7020.0 万 6.87 亿
投资活动现金流出小计 36.26 亿 -29.7% 38.96 亿 40.22 亿 27.78 亿 11.66 亿 8.01 亿 12.5 亿 10.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28.9 亿 -25.5% 29.62 亿 30.82 亿 20.18 亿 10.93 亿 7.7 亿 12.5 亿 3.99 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 910.0 万 550.0 万 - 6300.0 万 60.52 万 - 75.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 3511.62 万 - 947.35 万 2995.88 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 5.95 亿 -53.2% 9.25 亿 9.0 亿 7.6 亿 - - - 6.57 亿
筹资活动现金流入小计 32.65 亿 -20.0% 42.23 亿 27.71 亿 41.93 亿 17.92 亿 11.13 亿 4.34 亿 5.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7473.76 万 -106.4% 1.71 亿 5.34 亿 22.46 亿 -9461.78 万 7516.45 万 -3.11 亿 -8.26 亿
吸收投资收到的现金 5950.0 万 210.4% 1230.89 万 1.13 亿 7.86 亿 - 1900.0 万 734.46 万 591.37 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 34.16 亿 6.2% 35.95 亿 26.4 亿 22.4 亿 17.92 亿 10.94 亿 4.27 亿 5.33 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -2.1 亿 -125.5% 6.15 亿 1865.36 万 11.67 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 33.4 亿 14.5% 40.52 亿 22.37 亿 19.47 亿 18.87 亿 10.38 亿 7.46 亿 13.65 亿
偿还债务所支付的现金 27.43 亿 44.6% 29.99 亿 10.65 亿 11.73 亿 14.96 亿 7.24 亿 4.53 亿 11.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.34 亿 -44.1% 10.02 亿 11.52 亿 7.16 亿 3.8 亿 3.11 亿 2.91 亿 2.06 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6232.27 万 -2.3% 5040.13 万 1907.79 万 5772.43 万 1116.53 万 306.05 万 113.59 万 2034.64 万
汇率变动对现金的影响 1473.35 万 557.2% -322.67 万 590.62 万 2360.57 万 -1032.12 万 -158.67 万 -138.69 万 213.19 万
现金及现金等价物净增加额 3.48 亿 144.6% -3.16 亿 -1.95 亿 10.01 亿 4338.75 万 2.52 亿 -563.51 万 1.09 亿
期初现金及现金等价物余额 76.38 亿 -9.6% 22.4 亿 24.34 亿 14.33 亿 13.9 亿 11.38 亿 11.44 亿 10.35 亿
期末现金及现金等价物余额 79.86 亿 4.2% 19.24 亿 22.4 亿 24.34 亿 14.33 亿 13.9 亿 11.38 亿 11.44 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.32 亿 -7.4% 7.91 亿 4.24 亿 14.35 亿 1.97 亿 3.25 亿 2.89 亿 18.45 亿 4.27 亿 -2.01 亿 3.93 亿 4.72 亿 2.01 亿 9.12 亿 -1.48 亿 1.4 亿 4.38 亿 6.98 亿 -1451.01 万 2.9 亿 4.73 亿 3.58 亿 -1.83 亿 6.36 亿 3.31 亿 2.35 亿 2.64 亿 5.21 亿 2.07 亿 1.69 亿 3.85 亿
经营活动现金流入小计 22.26 亿 6.7% 20.86 亿 18.09 亿 22.97 亿 20.08 亿 18.2 亿 18.96 亿 23.82 亿 22.21 亿 17.77 亿 24.64 亿 49.78 亿 21.89 亿 26.15 亿 15.31 亿 18.82 亿 21.44 亿 23.41 亿 14.68 亿 10.5 亿 20.49 亿 16.57 亿 9.15 亿 11.64 亿 15.56 亿 15.7 亿 12.93 亿 3175.07 万 22.13 亿 12.05 亿 12.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.54 亿 7.4% 20.05 亿 17.6 亿 23.26 亿 18.85 亿 17.72 亿 18.35 亿 20.57 亿 21.35 亿 17.03 亿 24.16 亿 49.58 亿 20.72 亿 24.45 亿 14.96 亿 17.22 亿 20.54 亿 22.83 亿 14.39 亿 9.32 亿 19.95 亿 15.9 亿 9.03 亿 10.73 亿 15.17 亿 15.11 亿 12.69 亿 5.33 亿 15.74 亿 11.79 亿 11.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4608.91 万 29.2% 3567.09 万 1307.24 万 -977.91 万 -901.86 万 2633.81 万 411.24 万 1.23 亿 4230.87 万 4229.22 万 457.65 万 -1.71 亿 7206.23 万 1.24 亿 329.51 万 -3845.9 万 2341.69 万 1910.0 万 140.41 万 744.08 万 486.64 万 1515.68 万 294.26 万 4779.06 万 1913.87 万 62.64 万 584.81 万 184.23 万 1885.75 万 129.04 万 1333.51 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2544.69 万 -43.1% 4474.67 万 3574.14 万 -1960.53 万 1.32 亿 2258.73 万 5710.84 万 2.03 亿 4381.15 万 3144.55 万 4285.67 万 1.91 亿 4516.55 万 4687.13 万 3164.73 万 1.99 亿 6695.53 万 3931.5 万 2727.23 万 1.1 亿 4929.13 万 5154.98 万 911.88 万 4334.9 万 1956.75 万 5843.55 万 1781.98 万 -5.03 亿 6.2 亿 2391.99 万 2428.15 万
经营活动现金流出小计 14.93 亿 15.3% 12.95 亿 13.85 亿 8.62 亿 18.11 亿 14.95 亿 16.07 亿 5.37 亿 17.94 亿 19.78 亿 20.7 亿 45.06 亿 19.88 亿 17.03 亿 16.79 亿 17.42 亿 17.06 亿 16.43 亿 14.83 亿 7.6 亿 15.76 亿 12.98 亿 10.98 亿 5.28 亿 12.25 亿 13.34 亿 10.29 亿 -4.89 亿 20.06 亿 10.36 亿 8.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.63 亿 34.9% 6.4 亿 7.57 亿 1.36 亿 11.41 亿 8.21 亿 9.85 亿 -3.84 亿 12.94 亿 13.32 亿 14.33 亿 37.89 亿 12.24 亿 11.08 亿 11.94 亿 10.03 亿 10.83 亿 11.25 亿 9.88 亿 2.06 亿 10.73 亿 9.71 亿 7.66 亿 6436.73 万 8.7 亿 10.01 亿 6.49 亿 -1.51 亿 8.92 亿 7.09 亿 5.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.26 亿 16.4% 2.8 亿 3.26 亿 4.83 亿 3.01 亿 2.97 亿 3.05 亿 4.86 亿 3.01 亿 2.73 亿 2.83 亿 3.84 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.2 亿 4.31 亿 2.38 亿 1.94 亿 1.99 亿 3.15 亿 1.96 亿 1.51 亿 1.65 亿 2.56 亿 1.7 亿 1.36 亿 1.83 亿 1.66 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.54 亿
支付的各项税款 2.13 亿 -7.6% 2.31 亿 2.08 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.69 亿 2.01 亿 2.33 亿 1.86 亿 2.76 亿 2.39 亿 2.17 亿 3.46 亿 2.79 亿 1.6 亿 1.6 亿 2.78 亿 2.37 亿 2.15 亿 1.12 亿 1.65 亿 1.0 亿 1.17 亿 1.16 亿 9293.61 万 1.29 亿 1.42 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.45 亿 1.49 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9105.02 万 -37.0% 1.44 亿 9484.62 万 -523.38 万 1.2 亿 1.08 亿 1.17 亿 2.03 亿 1221.44 万 9708.37 万 1.15 亿 1.16 亿 1.44 亿 6662.96 万 1.06 亿 1.49 亿 1.07 亿 8748.17 万 8045.85 万 1.27 亿 1.42 亿 7579.01 万 5012.74 万 9074.88 万 9214.65 万 6763.7 万 5482.05 万 -6.2 亿 8.52 亿 5470.53 万 4310.99 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.66 亿 25.9% -7.65 亿 -4.86 亿 -11.56 亿 -3.44 亿 -8.17 亿 -4.13 亿 -30.22 亿 1.07 亿 8424.11 万 -3.67 亿 -17.26 亿 -3.62 亿 -3.37 亿 -2.8 亿 -2.94 亿 -2.89 亿 -4.82 亿 -4912.42 万 -1.04 亿 -4.69 亿 -1.47 亿 -3946.33 万 -8.39 亿 -3968.46 万 -8906.85 万 -1.91 亿 -2.62 亿 -637.15 万 -5246.32 万 -2836.7 万
投资活动现金流入小计 1167.48 万 -46.3% 2172.64 万 325.63 万 6.16 亿 842.64 万 5.4 亿 208.2 万 1524.04 万 2.84 亿 5.23 亿 202.46 万 5864.89 万 254.66 万 1143.88 万 14.78 万 2426.77 万 1325.88 万 737.72 万 756.65 万 3524.88 万 128.67 万 456.96 万 9430.5 7553.33 万 245.5 万 492.76 万 769.32 万 6.95 亿 63.5 万 161.03 万 1000.0 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 267.93 万 31.93 万 -49.0 万 619.78 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 1252.92 万 267.93 万 649.82 万 0.0 - 0.0 -735.83 万 0.0 2212.96 万 37.5 万 0.0 251.46 万 981.62 万 5.25 万 0.0 0.0 760.84 万 5.25 万 9.15 万 104.76 万 - - 424.13 万 0.0 - - 583.54 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1167.48 万 79.1% 651.79 万 25.77 万 5.35 万 222.86 万 2898.7 万 208.2 万 2259.87 万 1.84 亿 159.76 万 50.66 万 5864.89 万 3.2 万 162.26 万 9.53 万 2298.97 万 1325.88 万 -23.13 万 751.4 万 3440.36 万 23.91 万 52.96 万 9430.5 109.2 万 245.5 万 0.0 769.32 万 216.66 万 63.5 万 16.27 万 1000.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 6.1 亿 0.0 - 0.0 0.0 1.0 亿 4.99 亿 114.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.78 亿 -26.5% 7.86 亿 4.9 亿 17.72 亿 3.52 亿 13.57 亿 4.15 亿 30.38 亿 1.78 亿 4.38 亿 3.69 亿 17.85 亿 3.65 亿 3.49 亿 2.8 亿 3.18 亿 3.02 亿 4.89 亿 5669.07 万 1.39 亿 4.7 亿 1.52 亿 3947.27 万 9.14 亿 4213.96 万 9399.61 万 1.99 亿 9.57 亿 700.65 万 5407.34 万 3836.7 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.28 亿 -19.2% 6.54 亿 4.9 亿 12.18 亿 3.52 亿 10.07 亿 3.85 亿 21.37 亿 1.78 亿 4.14 亿 3.53 亿 10.25 亿 3.65 亿 3.49 亿 2.8 亿 3.18 亿 3.02 亿 4.16 亿 5669.07 万 1.37 亿 4.42 亿 1.52 亿 3924.75 万 9.14 亿 4213.96 万 9399.61 万 1.99 亿 3.19 亿 625.65 万 5407.34 万 1930.36 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 520.0 万 0.0 0.0 30.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - -2776.33 万 2814.33 万 0.0 22.52 万 - - - 0.0 -1906.34 万 75.0 万 0.0 1906.34 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 554.61 万 0.0 1388.79 万 1568.21 万 - - - - -13.07 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5000.0 万 - 0.0 0.0 5.45 亿 0.0 3.5 亿 3000.0 万 8.9 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 12.6 亿 121.4% 5.69 亿 5.65 亿 8.71 亿 11.95 亿 16.62 亿 4.95 亿 7.27 亿 10.18 亿 7.73 亿 2.53 亿 14.5 亿 1069.04 万 18.53 亿 8.8 亿 9.63 亿 5.06 亿 3.19 亿 400.0 万 5258.8 万 4.11 亿 1.1 亿 5.39 亿 1.34 亿 - - - -5960.0 3.85 亿 1.53 亿 151.91 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.36 亿 221.1% -2.78 亿 1.47 亿 -2.8 亿 6.85 亿 -2.32 亿 -157.47 万 7.11 亿 2.23 亿 -3.44 亿 -5601.46 万 9.43 亿 -1.42 亿 10.63 亿 3.83 亿 5.04 亿 -2.35 亿 -3.56 亿 -782.04 万 2951.19 万 -4.44 亿 -3896.98 万 5.29 亿 -1.41 亿 1.63 亿 -2.09 亿 -1.25 亿 -2.14 亿 1.8 亿 -6.2 亿 -1.72 亿
吸收投资收到的现金 5950.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1230.89 万 686.0 万 9569.0 万 313.17 万 686.0 万 3.01 亿 1069.04 万 2.26 亿 2.5 亿 - - - - 400.0 万 0.0 0.0 1500.0 万 - - - - -5960.0 440.0 万 580.34 151.91 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 12.01 亿 108.2% 5.77 亿 5.57 亿 10.81 亿 7.61 亿 13.18 亿 4.35 亿 7.01 亿 9.23 亿 7.7 亿 2.46 亿 11.1 亿 0.0 5.0 亿 6.3 亿 9.63 亿 5.06 亿 3.19 亿 400.0 万 4858.8 万 4.11 亿 1.1 亿 5.24 亿 1.27 亿 - - - 0.0 3.8 亿 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -754.46 万 754.46 万 -2.1 亿 4.34 亿 3.44 亿 4750.0 万 - - - - 3979.81 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9.24 亿 9.0% 8.47 亿 4.17 亿 11.51 亿 5.1 亿 18.94 亿 4.96 亿 1541.78 万 7.96 亿 11.17 亿 3.09 亿 5.08 亿 1.53 亿 7.9 亿 4.97 亿 4.6 亿 7.41 亿 6.75 亿 1182.04 万 2307.62 万 8.56 亿 1.49 亿 1017.74 万 2.76 亿 1.37 亿 2.09 亿 1.25 亿 2.14 亿 2.05 亿 7.73 亿 1.73 亿
偿还债务所支付的现金 8.53 亿 79.3% 4.76 亿 3.11 亿 11.03 亿 4.31 亿 10.42 亿 4.23 亿 -11.08 万 5.5 亿 2.44 亿 2.71 亿 4.9 亿 1.07 亿 1.0 亿 4.76 亿 4.25 亿 7.02 亿 - - 426.86 万 6.19 亿 - - 2.61 亿 7225.0 万 274.63 万 1.18 亿 1.6 亿 1.58 亿 6.61 亿 1.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7059.26 万 -81.2% 3.76 亿 3884.19 万 4837.58 万 6758.62 万 8.48 亿 3827.16 万 172.65 万 2.43 亿 8.7 亿 3791.18 万 1820.85 万 3237.04 万 6.45 亿 2094.77 万 2287.6 万 3886.74 万 3.06 亿 1182.04 万 1880.76 万 2.36 亿 4563.16 万 1017.74 万 1387.96 万 6451.17 万 2.06 亿 696.51 万 3375.78 万 4650.44 万 1.12 亿 1365.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -525.22 万 6719.25 万 38.23 万 1083.7 万 457.18 万 3461.02 万 1380.21 万 289.19 万 - - -45.29 万 1281.93 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - 0.0 - - - -
汇率变动对现金的影响 -384.16 万 -130.5% 1260.2 万 548.7 万 48.6 万 -279.15 万 122.15 万 -214.27 万 49.0 万 -388.2 万 1035.17 万 -105.34 万 622.36 万 1303.15 万 694.3 万 -259.24 万 -523.4 万 -177.41 万 -247.83 万 -83.49 万 135.65 万 -364.48 万 131.4 万 -61.23 万 -171.78 万 100.68 万 76.04 万 -143.64 万 -38.72 万 368.26 万 39.62 万 -155.96 万
现金及现金等价物净增加额 4.98 亿 308.3% -2.39 亿 9001.2 万 -108.6 万 5.36 亿 -7.23 亿 -1.27 亿 -4.66 亿 7.52 亿 -4.51 亿 -3023.46 万 -3.05 亿 -2.9 亿 16.44 亿 -4772.72 万 3.45 亿 -8730.79 万 -1.42 亿 -7228.96 万 2.17 亿 -4.44 亿 1.73 亿 3.05 亿 -3.46 亿 4.55 亿 -6147.84 万 -5367.28 万 4440.93 万 3.84 亿 -5.03 亿 1.83 亿
期初现金及现金等价物余额 17.75 亿 -11.9% 20.14 亿 19.24 亿 19.25 亿 13.89 亿 21.12 亿 22.4 亿 27.06 亿 19.54 亿 24.04 亿 24.34 亿 27.4 亿 30.3 亿 13.85 亿 14.33 亿 10.89 亿 11.76 亿 13.17 亿 13.9 亿 11.73 亿 16.17 亿 14.43 亿 11.38 亿 14.84 亿 10.29 亿 10.9 亿 11.44 亿 10.99 亿 7.15 亿 12.18 亿 10.35 亿
期末现金及现金等价物余额 22.73 亿 28.1% 17.75 亿 20.14 亿 19.24 亿 19.25 亿 13.89 亿 21.12 亿 22.4 亿 27.06 亿 19.54 亿 24.04 亿 24.34 亿 27.4 亿 30.3 亿 13.85 亿 14.33 亿 10.89 亿 11.76 亿 13.17 亿 13.9 亿 11.73 亿 16.17 亿 14.43 亿 11.38 亿 14.84 亿 10.29 亿 10.9 亿 11.44 亿 10.99 亿 7.15 亿 12.18 亿