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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 180.59 亿 -12.5% 203.26 亿 171.67 亿 150.28 亿 225.38 亿 201.86 亿 133.06 亿 128.71 亿
营业收入 180.59 亿 -12.5% 203.26 亿 171.67 亿 150.28 亿 225.38 亿 201.86 亿 133.06 亿 128.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 166.78 亿 -10.4% 183.64 亿 153.41 亿 137.77 亿 203.32 亿 184.05 亿 121.68 亿 126.11 亿
营业成本 149.99 亿 -12.2% 168.36 亿 139.35 亿 124.73 亿 189.71 亿 171.1 亿 113.39 亿 115.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
销售费用 2.44 亿 -21.4% 2.57 亿 3.7 亿 3.33 亿 3.47 亿 3.43 亿 4.18 亿 4.21 亿
管理费用 3.22 亿 20.5% 2.75 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.36 亿 2.31 亿 1.92 亿 2.0 亿
财务费用 7521.29 万 20.0% 2737.62 万 6428.91 万 8994.46 万 1.49 亿 1.57 亿 -1.43 亿 8303.84 万
财务费用 - 利息费用 1.78 亿 19.7% 1.76 亿 1.69 亿 1.92 亿 2.11 亿 1.25 亿 1.81 亿 1.29 亿
财务费用 - 利息收入 5395.51 万 -48.1% 9515.99 万 9137.27 万 3955.68 万 8722.61 万 4416.95 万 3.82 亿 1.94 亿
研发费用 9.78 亿 16.5% 9.12 亿 7.04 亿 6.3 亿 5.55 亿 4.72 亿 2.96 亿 2.36 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6038.97 万 3.3% 5625.73 万 4972.15 万 2943.21 万 7339.67 万 9270.31 万 6596.52 万 7246.21 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.89 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4.13 亿 18.0% 3.61 亿 2.43 亿 2.34 亿 3.89 亿 3.68 亿 3.37 亿 2.11 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 823.05 万 -2.4% 250.84 万 358.04 万 170.57 万 5047.5 万 2693.06 万 4302.24 万 1.99 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - -54.38 万 53.43 万 1.24 万 -55.05 万 -131.87 万 -207.19 万 -1786.12 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
公允价值变动净收益 -510.49 万 - -3006.65 万 607.36 万 2486.87 万 1340.11 万 3626.85 万 -319.58 万 89.74 万
资产处置收益 -70.41 万 73.9% -474.35 万 -156.55 万 -11.74 万 -11.2 万 -19.27 万 -642.31 万 -143.0 万
营业利润 15.18 亿 -25.8% 20.1 亿 17.14 亿 12.05 亿 5.6 亿 19.0 亿 13.2 亿 4.81 亿
加：营业外收入 2577.04 万 1082.2% 1265.3 万 257.63 万 274.95 万 375.27 万 344.02 万 1217.77 万 417.86 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2048.47 万 -1.4% 2930.53 万 721.28 万 1435.04 万 1674.08 万 871.31 万 9655.07 万 932.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 15.23 亿 -24.9% 19.93 亿 17.1 亿 11.94 亿 5.47 亿 18.95 亿 12.35 亿 4.76 亿
减：所得税 1.45 亿 -40.1% 2.62 亿 6040.61 万 2669.38 万 1.43 亿 1.31 亿 7517.19 万 6069.36 万
净利润 13.77 亿 -22.8% 17.31 亿 16.49 亿 11.67 亿 4.04 亿 17.64 亿 11.6 亿 4.15 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 13.77 亿 -22.8% 17.31 亿 16.49 亿 11.67 亿 4.04 亿 17.64 亿 11.6 亿 4.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.3 亿 -27.2% 16.02 亿 15.88 亿 11.46 亿 3.33 亿 17.63 亿 11.2 亿 4.44 亿
少数股东损益 1.47 亿 55.7% 1.29 亿 6098.43 万 2120.99 万 7099.5 万 93.67 万 4056.78 万 -2925.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.6 亿 -32.6% 15.85 亿 15.29 亿 9.55 亿 8290.33 万 16.33 亿 8.96 亿 2.49 亿
基本每股收益 0.27 -28.0% 0.35 0.35 0.25 0.07 0.39 0.25 0.1
稀释每股收益 0.27 -28.0% 0.35 0.35 0.25 0.07 0.39 0.25 0.1
其他综合收益 -3912.7 - -3614.04 万 -5575.99 万 -1.28 亿 -2520.0 万 -5914.46 万 1262.65 万 3490.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3912.7 - -3614.04 万 -5575.99 万 -1.28 亿 -2520.0 万 -5914.46 万 1262.65 万 3490.57 万
综合收益总额 13.41 亿 -22.4% 16.95 亿 15.94 亿 10.39 亿 3.79 亿 17.05 亿 11.73 亿 4.5 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.94 亿 -26.9% 15.66 亿 15.33 亿 10.18 亿 3.08 亿 17.04 亿 11.32 亿 4.79 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.47 亿 55.7% 1.29 亿 6098.43 万 2120.99 万 7099.5 万 93.67 万 4056.78 万 -2925.59 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 54.13 亿 13.7% 47.6 亿 37.23 亿 41.64 亿 66.42 亿 54.14 亿 41.06 亿 44.8 亿 49.52 亿 40.41 亿 36.95 亿 40.76 亿 38.43 亿 33.77 亿 37.33 亿 43.55 亿 69.76 亿 59.71 亿 52.36 亿 61.66 亿 65.56 亿 48.45 亿 26.19 亿 42.74 亿 32.19 亿 33.47 亿 24.66 亿 38.97 亿 33.81 亿 27.29 亿 28.64 亿
营业收入 54.13 亿 13.7% 47.6 亿 37.23 亿 41.64 亿 66.42 亿 54.14 亿 41.06 亿 44.8 亿 49.52 亿 40.41 亿 36.95 亿 40.76 亿 38.43 亿 33.77 亿 37.33 亿 43.55 亿 69.76 亿 59.71 亿 52.36 亿 61.66 亿 65.56 亿 48.45 亿 26.19 亿 42.74 亿 32.19 亿 33.47 亿 24.66 亿 38.97 亿 33.81 亿 27.29 亿 28.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 50.15 亿 11.5% 44.97 亿 34.13 亿 37.53 亿 60.82 亿 48.08 亿 37.21 亿 40.09 亿 43.73 亿 36.09 亿 33.5 亿 37.35 亿 34.39 亿 31.28 亿 34.74 亿 36.73 亿 65.79 亿 53.05 亿 47.75 亿 54.31 亿 61.18 亿 44.25 亿 24.3 亿 38.07 亿 28.51 亿 31.65 亿 23.45 亿 37.6 亿 33.48 亿 27.63 亿 27.4 亿
营业成本 46.34 亿 15.4% 40.14 亿 30.4 亿 33.11 亿 56.87 亿 44.61 亿 33.76 亿 35.58 亿 40.25 亿 33.34 亿 30.17 亿 32.62 亿 32.2 亿 27.87 亿 32.04 亿 32.1 亿 62.06 亿 51.15 亿 44.4 亿 51.03 亿 56.86 亿 41.85 亿 21.36 亿 34.82 亿 26.9 亿 29.57 亿 22.1 亿 36.21 亿 29.65 亿 24.37 亿 25.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5759.68 万 91.1% 3013.77 万 7770.26 万 7848.25 万 6271.13 万 4306.2 万 7253.63 万 1.32 亿 7229.0 万 8950.36 万 7621.68 万 1.45 亿 7737.49 万 5055.84 万 5956.59 万 1.11 亿 9571.79 万 4633.96 万 9377.6 万 40.71 万 1.4 亿 1.05 亿 9752.64 万 1.37 亿 1.22 亿 8434.91 万 7487.86 万 1.37 亿 1.03 亿 9141.71 万 8995.42 万
管理费用 3102.52 万 -72.1% 1.11 亿 7006.23 万 1.09 亿 5605.71 万 4922.97 万 6074.26 万 1.01 亿 2632.75 万 4148.07 万 4991.38 万 6633.3 万 4723.87 万 6640.54 万 4243.14 万 1.04 亿 4821.15 万 4293.51 万 4117.69 万 5992.08 万 5084.94 万 6613.22 万 5360.27 万 4602.49 万 3547.79 万 5710.44 万 5320.86 万 3553.44 万 6532.96 万 4644.74 万 5273.08 万
财务费用 4958.52 万 59.5% 3108.27 万 1430.75 万 -1976.25 万 3098.91 万 110.69 万 1504.27 万 1556.14 万 4953.35 万 -3789.93 万 3709.35 万 6920.63 万 -6264.95 万 4750.99 万 3587.79 万 5250.05 万 4100.57 万 -761.54 万 6335.18 万 2894.95 万 8523.85 万 -1770.19 万 6056.73 万 -2026.34 万 -2661.48 万 -2711.72 万 -6886.43 万 -1.1 亿 1.15 亿 1.28 亿 -5069.13 万
财务费用 - 利息费用 3087.9 万 -30.5% 4441.01 万 3337.55 万 6979.73 万 3352.24 万 2953.28 万 4280.5 万 4321.9 万 4504.44 万 4270.69 万 3757.14 万 5042.76 万 6162.12 万 4035.22 万 3914.02 万 8362.88 万 6058.9 万 240.67 万 6485.31 万 4947.76 万 1146.94 万 1163.58 万 5274.31 万 2350.26 万 3864.86 万 6280.76 万 5569.67 万 393.98 万 4621.07 万 5581.8 万 2253.44 万
财务费用 - 利息收入 175.64 万 -89.9% 1736.28 万 1203.68 万 2279.9 万 3583.66 万 1365.03 万 2287.39 万 3168.3 万 1872.28 万 2649.85 万 1446.83 万 1623.13 万 947.35 万 884.43 万 500.77 万 3762.65 万 3196.78 万 1296.2 万 466.98 万 1469.69 万 531.32 万 622.84 万 1793.1 万 3600.6 万 1.02 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.13 亿 3545.21 万 2644.86 万 1861.35 万
研发费用 2.29 亿 -23.4% 2.98 亿 1.99 亿 2.52 亿 2.29 亿 2.43 亿 1.89 亿 1.79 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.63 亿 1.84 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.22 亿 1.74 亿 1.72 亿 9929.8 万 1.1 亿 1.99 亿 1.32 亿 7254.91 万 6872.68 万 1.32 亿 1984.53 万 8169.24 万 6243.13 万 5528.67 万 9029.44 万 4885.77 万 4203.91 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1466.78 万 22.3% 1199.46 万 1201.45 万 2171.29 万 1622.55 万 1049.53 万 782.37 万 2390.06 万 1265.71 万 671.94 万 644.44 万 836.2 万 478.34 万 651.79 万 976.88 万 2167.7 万 1589.85 万 972.8 万 2609.32 万 4027.26 万 2404.01 万 1419.06 万 1419.98 万 3119.52 万 1071.09 万 1126.45 万 1279.46 万 2071.14 万 923.53 万 2225.26 万 2026.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2135.2 万 1.6 亿 886.86 万 864.93 万 1120.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4488.27 万 -78.3% 2.07 亿 7635.76 万 8509.91 万 6923.83 万 1.23 亿 8396.98 万 7442.24 万 5423.78 万 5627.18 万 5791.14 万 5866.67 万 5022.61 万 5708.31 万 6823.86 万 8231.73 万 9538.36 万 1.26 亿 8501.91 万 1.11 亿 1.23 亿 7664.76 万 5817.86 万 1.46 亿 6362.08 万 6933.45 万 5755.43 万 7652.35 万 5026.67 万 4927.98 万 3542.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 35.76 万 -94.0% 598.29 万 174.18 万 14.82 万 27.96 万 124.88 万 83.18 万 607.0 万 -392.85 万 87.48 万 56.41 万 163.57 万 0.0 -1453.56 万 1460.56 万 -4.17 万 4483.06 万 240.12 万 328.48 万 1546.23 万 365.45 万 417.51 万 363.87 万 249.15 万 788.4 万 1304.43 万 1960.27 万 5462.32 万 3687.02 万 7318.3 万 3406.34 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -510.49 万 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 671.75 万 -159.18 万 -944.86 万 112.72 万 103.58 万 0.0 - 0.0
资产处置收益 288.47 万 344.5% -117.97 万 121.06 万 -361.97 万 -13.01 万 -83.03 万 -16.34 万 -157.91 万 25.35 万 -18.47 万 -5.51 万 6.31 万 -22.05 万 -16.14 万 20.13 万 2.55 万 -12.34 万 -17.47 万 16.05 万 -1.46 万 -16.36 万 - - -37.75 万 -51.51 万 -547.47 万 -5.57 万 -6.42 万 -166.34 万 - -
营业利润 4.0 亿 -0.6% 4.02 亿 3.9 亿 3.26 亿 5.37 亿 6.65 亿 4.81 亿 3.62 亿 5.6 亿 3.92 亿 4.01 亿 2.07 亿 4.04 亿 2.1 亿 3.84 亿 -12.29 亿 5.94 亿 6.77 亿 5.18 亿 6.69 亿 5.62 亿 4.49 亿 2.2 亿 4.41 亿 4.02 亿 2.56 亿 2.21 亿 1.09 亿 1.1 亿 6909.86 万 1.94 亿
加：营业外收入 109.5 万 51.4% 72.35 万 1285.66 万 1109.53 万 51.54 万 50.86 万 53.37 万 62.22 万 39.34 万 95.31 万 60.76 万 37.98 万 40.88 万 106.48 万 89.6 万 67.99 万 130.76 万 88.48 万 88.04 万 168.48 万 69.37 万 29.58 万 76.58 万 1062.96 万 47.46 万 27.38 万 79.98 万 211.36 万 124.69 万 21.39 万 60.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 389.13 万 6022.7% -6.57 万 574.28 万 1091.63 万 619.0 万 904.1 万 315.79 万 238.05 万 181.16 万 255.77 万 46.3 万 831.12 万 391.78 万 183.03 万 29.1 万 1117.14 万 402.95 万 139.4 万 14.59 万 199.04 万 255.09 万 83.02 万 334.18 万 97.54 万 9502.86 万 9.27 万 45.4 万 223.7 万 426.9 万 255.74 万 25.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.97 亿 -1.5% 4.03 亿 3.97 亿 3.26 亿 5.32 亿 6.57 亿 4.78 亿 3.6 亿 5.59 亿 3.9 亿 4.01 亿 1.99 亿 4.01 亿 2.09 亿 3.85 亿 -12.4 亿 5.91 亿 6.77 亿 5.19 亿 6.69 亿 5.6 亿 4.48 亿 2.17 亿 4.5 亿 3.07 亿 2.57 亿 2.21 亿 1.08 亿 1.06 亿 6675.51 万 1.94 亿
减：所得税 1469.93 万 -63.2% 3997.11 万 3908.01 万 5166.38 万 6398.06 万 1.22 亿 2458.25 万 3274.44 万 628.07 万 2082.32 万 55.77 万 -6800.42 万 4844.86 万 1620.62 万 3004.32 万 -599.86 万 4217.97 万 7184.45 万 3502.29 万 2062.61 万 5399.41 万 3740.88 万 1870.35 万 -413.66 万 1816.2 万 3333.47 万 2781.18 万 4299.24 万 -588.27 万 -441.88 万 2800.27 万
净利润 3.82 亿 5.3% 3.63 亿 3.58 亿 2.75 亿 4.68 亿 5.35 亿 4.54 亿 3.27 亿 5.53 亿 3.69 亿 4.01 亿 2.67 亿 3.52 亿 1.93 亿 3.55 亿 -12.34 亿 5.49 亿 6.05 亿 4.84 亿 6.48 亿 5.06 亿 4.11 亿 1.99 亿 4.54 亿 2.89 亿 2.23 亿 1.93 亿 6547.77 万 1.12 亿 7117.39 万 1.66 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.82 亿 5.3% 3.63 亿 3.58 亿 2.75 亿 4.68 亿 5.35 亿 4.54 亿 3.27 亿 5.53 亿 3.69 亿 4.01 亿 2.67 亿 3.52 亿 1.93 亿 3.55 亿 -12.34 亿 5.49 亿 6.05 亿 4.84 亿 6.48 亿 5.06 亿 4.11 亿 1.99 亿 4.54 亿 2.89 亿 2.23 亿 1.93 亿 6547.77 万 1.12 亿 7117.39 万 1.66 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.39 亿 3.7% 3.27 亿 3.35 亿 2.3 亿 4.62 亿 4.96 亿 4.15 亿 3.17 亿 5.38 亿 3.51 亿 3.83 亿 2.65 亿 3.54 亿 1.81 亿 3.46 亿 -12.44 亿 5.28 亿 5.83 亿 4.66 亿 6.52 亿 4.97 亿 4.14 亿 2.01 亿 4.5 亿 2.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 8813.28 万 1.16 亿 7294.69 万 1.67 亿
少数股东损益 4327.39 万 20.1% 3603.26 万 2309.44 万 4486.61 万 568.74 万 3913.31 万 3923.24 万 1051.1 万 1505.85 万 1787.78 万 1753.7 万 206.46 万 -212.06 万 1228.74 万 897.85 万 1038.22 万 2106.54 万 2224.34 万 1730.4 万 -301.71 万 911.16 万 -255.22 万 -260.56 万 456.35 万 -117.91 万 3358.63 万 359.71 万 -2265.51 万 -382.31 万 -177.31 万 -100.46 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.08 亿 14.9% 2.68 亿 3.11 亿 2.74 亿 4.52 亿 4.51 亿 4.08 亿 4.11 亿 4.9 亿 2.93 亿 3.35 亿 1.91 亿 3.22 亿 1.54 亿 2.88 亿 -12.96 亿 4.47 亿 5.08 亿 4.24 亿 5.92 亿 4.74 亿 3.87 亿 1.8 亿 3.48 亿 2.95 亿 1.22 亿 1.3 亿 -2540.39 万 9863.22 万 2616.02 万 1.5 亿
基本每股收益 0.07 -6.7% 0.08 0.07 0.05 0.1 0.11 0.09 0.07 0.12 0.08 0.08 0.06 0.08 0.04 0.08 -0.28 0.12 0.13 0.1 0.14 0.11 0.09 0.04 0.1 0.06 0.04 0.04 0.02 0.03 0.02 0.04
稀释每股收益 0.07 -6.7% 0.08 0.07 0.05 0.1 0.11 0.09 0.07 0.12 0.08 0.08 0.06 0.08 0.04 0.08 -0.28 0.12 0.13 0.1 0.14 0.11 0.09 0.04 0.1 0.06 0.04 0.04 0.02 0.03 0.02 0.04
其他综合收益 -3912.7 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -1.23 亿 0.0 0.0 -537.07 万 -1855.4 万 340.92 万 -1693.15 万 687.63 万 -2592.19 万 -1714.32 万 -2624.52 万 1016.58 万 -1056.91 万 2146.45 万 1595.53 万 -1422.42 万 -119.98 万 2750.61 万 3414.23 万 -2554.29 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3912.7 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -1.23 亿 0.0 0.0 -537.07 万 -1855.4 万 340.92 万 -1693.15 万 687.63 万 -2592.19 万 -1714.32 万 -2624.52 万 1016.58 万 -1056.91 万 2146.45 万 1595.53 万 -1422.42 万 -119.98 万 2750.61 万 3414.23 万 -2554.29 万
综合收益总额 3.82 亿 5.3% 3.63 亿 3.58 亿 2.39 亿 4.68 亿 5.35 亿 4.54 亿 2.71 亿 5.53 亿 3.69 亿 4.01 亿 1.45 亿 3.52 亿 1.93 亿 3.49 亿 -12.52 亿 5.52 亿 5.88 亿 4.91 亿 6.23 亿 4.89 亿 3.85 亿 2.09 亿 4.44 亿 3.1 亿 2.39 亿 1.79 亿 6427.79 万 1.4 亿 1.05 亿 1.41 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.39 亿 3.7% 3.27 亿 3.35 亿 1.94 亿 4.62 亿 4.96 亿 4.15 亿 2.61 亿 5.38 亿 3.51 亿 3.83 亿 1.42 亿 3.54 亿 1.81 亿 3.4 亿 -12.63 亿 5.31 亿 5.66 亿 4.73 亿 6.26 亿 4.8 亿 3.87 亿 2.11 亿 4.39 亿 3.12 亿 2.06 亿 1.76 亿 8693.3 万 1.44 亿 1.07 亿 1.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4327.39 万 20.1% 3603.26 万 2309.44 万 4486.61 万 568.74 万 3913.31 万 3923.24 万 1051.1 万 1505.85 万 1787.78 万 1753.7 万 206.46 万 -212.06 万 1228.74 万 897.85 万 1038.22 万 2106.54 万 2224.34 万 1730.4 万 -301.71 万 911.16 万 -255.22 万 -260.56 万 456.35 万 -117.91 万 3358.63 万 359.71 万 -2265.51 万 -382.31 万 -177.31 万 -100.46 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 291.32 亿 -0.9% 290.01 亿 267.24 亿 256.08 亿 255.92 亿 265.53 亿 219.69 亿 187.1 亿
流动资产合计 186.11 亿 2.4% 186.17 亿 154.84 亿 146.57 亿 156.57 亿 196.17 亿 162.74 亿 129.34 亿
货币资金 40.0 亿 -12.8% 46.78 亿 40.92 亿 41.96 亿 23.33 亿 36.5 亿 40.46 亿 38.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 2.29 亿 -59.8% 1.44 亿 2.04 亿 9.32 亿 8.8 亿 1.77 亿 1.4 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 103.58 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 64.3 亿 -1.6% 53.72 亿 48.93 亿 44.69 亿 87.64 亿 74.99 亿 37.93 亿 41.75 亿
应收票据 2.84 亿 -10.5% 3.56 亿 2.55 亿 3.7 亿 33.39 亿 21.41 亿 1.78 亿 10.9 亿
应收账款 61.46 亿 -1.2% 50.16 亿 46.38 亿 41.0 亿 54.25 亿 53.58 亿 36.15 亿 30.85 亿
预付款项 1.37 亿 0.6% 3.35 亿 9442.55 万 8191.13 万 2.06 亿 2.68 亿 2.38 亿 2.77 亿
其他应收款合计 28.45 亿 34.7% 31.04 亿 25.8 亿 17.42 亿 9295.6 万 9692.98 万 1.39 亿 1.12 亿
存货 33.53 亿 14.9% 34.08 亿 26.78 亿 22.33 亿 25.04 亿 23.76 亿 21.3 亿 13.36 亿
一年内到期的非流动资产 600.0 万 0.0% 600.0 万 600.0 万 600.0 万 3300.0 万 - - 6.25 亿
其他流动资产 6.24 亿 6.6% 6.51 亿 5.5 亿 6.19 亿 6.32 亿 54.71 亿 56.28 亿 25.44 亿
非流动资产合计 105.21 亿 -6.2% 103.84 亿 112.4 亿 109.51 亿 99.35 亿 69.36 亿 56.95 亿 57.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.33 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.63 亿 86.0% 2.67 亿 2.64 亿 1827.69 万 1918.9 万 1999.75 万 5326.16 万 5543.33 万
长期股权投资 204.99 万 -91.3% 177.8 万 232.19 万 178.76 万 177.52 万 232.57 万 364.44 万 571.63 万
其他权益工具投资 1.99 亿 -18.8% 1.81 亿 2.17 亿 2.73 亿 3.96 亿 - - -
其他非流动金融资产 11.15 亿 -28.8% 8.0 亿 14.3 亿 17.0 亿 15.0 亿 - - -
固定资产 72.26 亿 10.0% 74.88 亿 72.29 亿 57.85 亿 52.18 亿 44.89 亿 20.26 亿 12.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.39 亿 -68.6% 3.96 亿 8.45 亿 17.43 亿 11.95 亿 8.8 亿 21.83 亿 3.93 亿
使用权资产 6023.53 万 80.9% 6547.33 万 1360.04 万 1025.82 万 1511.52 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 3.6 亿 -14.2% 3.57 亿 4.19 亿 5.05 亿 5.21 亿 5.77 亿 3.65 亿 2.67 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 - 5969.02 万 1.01 亿 9753.51 万 -
商誉 5.65 亿 6.2% 5.57 亿 5.73 亿 4.91 亿 5.62 亿 6.54 亿 7.52 亿 8.52 亿
长期待摊费用 5285.91 万 43.9% 4755.46 万 3453.47 万 1978.98 万 1878.84 万 1078.59 万 2414.19 万 868.35 万
递延所得税资产 724.79 万 16.0% 619.89 万 667.76 万 472.45 万 1.23 亿 6639.37 万 3609.17 万 3728.5 万
其他非流动资产 2.31 亿 -3.6% 2.19 亿 2.04 亿 4.01 亿 3.06 亿 1.36 亿 1.54 亿 27.61 亿
负债合计 125.97 亿 -9.2% 126.74 亿 114.97 亿 117.15 亿 126.33 亿 148.05 亿 122.12 亿 100.29 亿
流动负债合计 83.65 亿 -13.7% 85.42 亿 76.89 亿 92.89 亿 107.74 亿 136.37 亿 111.72 亿 75.32 亿
短期借款 24.47 亿 -25.2% 22.31 亿 10.8 亿 34.39 亿 34.28 亿 51.22 亿 38.97 亿 43.02 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 12.62 亿 -24.6% 14.05 亿 15.33 亿 15.43 亿 10.19 亿 15.52 亿 16.55 亿 7.07 亿
应付账款 30.76 亿 -7.7% 29.1 亿 34.1 亿 27.58 亿 36.24 亿 45.04 亿 31.74 亿 18.52 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 3.05 亿 1.87 亿
应付职工薪酬 1.82 亿 20.8% 2.26 亿 2.03 亿 1.79 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.12 亿 1.06 亿
应交税费 7971.19 万 -4.4% 1.1 亿 5175.19 万 4406.39 万 4887.9 万 1.25 亿 9744.63 万 2620.4 万
其他应付款合计 3.89 亿 -6.7% 3.03 亿 3.77 亿 3.26 亿 2.86 亿 3.15 亿 2.8 亿 2.02 亿
一年内到期的非流动负债 8.5 亿 23.8% 12.7 亿 9.45 亿 9.06 亿 21.16 亿 15.0 亿 16.52 亿 1.5 亿
其他流动负债 754.08 万 22.4% 690.15 万 897.87 万 981.06 万 773.39 万 1577.42 万 - -
非流动负债合计 42.32 亿 1.3% 41.32 亿 38.07 亿 24.26 亿 18.59 亿 11.68 亿 10.4 亿 24.97 亿
长期借款 21.79 亿 15.9% 20.88 亿 16.11 亿 12.01 亿 5.18 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 6.01 亿 -36.9% 6.39 亿 8.48 亿 7000.0 万 7000.0 万 6.81 亿 7.0 亿 22.0 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 357.5 万 -50.0% 0.0 715.0 万 715.0 万 739.56 万 38.37 万 389.17 万 518.44 万
递延所得税负债 3.47 亿 7.5% 3.13 亿 3.4 亿 2.9 亿 3.89 亿 2.74 亿 2.34 亿 1.97 亿
长期递延收益 10.51 亿 6.5% 10.38 亿 9.93 亿 8.52 亿 8.65 亿 2.12 亿 1.01 亿 9521.64 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 165.36 亿 6.6% 163.27 亿 152.27 亿 138.94 亿 129.59 亿 117.48 亿 97.57 亿 86.81 亿
实收资本（或股本） 45.27 亿 0.0% 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿
资本公积 9.19 亿 -1.9% 9.19 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.01 亿 1.17 亿 1.65 亿 1.74 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 - 9800.13 万 9800.13 万 9800.13 万 -
其他综合收益 -2.27 亿 -25.3% -2.45 亿 -2.09 亿 -1.54 亿 -2553.82 万 -33.82 万 5880.63 万 4617.98 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 8.44 亿 11.5% 8.86 亿 8.03 亿 7.12 亿 5.81 亿 5.54 亿 3.72 亿 3.69 亿
未分配利润 99.92 亿 9.7% 97.98 亿 87.71 亿 76.18 亿 66.02 亿 62.97 亿 47.15 亿 35.99 亿
归属母公司股东权益合计 160.55 亿 6.0% 158.85 亿 148.02 亿 136.13 亿 124.88 亿 113.96 亿 97.4 亿 87.15 亿
少数股东权益 4.81 亿 29.3% 4.42 亿 4.25 亿 2.81 亿 4.71 亿 3.51 亿 1714.5 万 -3469.5 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 280.0 亿 0.5% 278.64 亿 292.65 亿 290.01 亿 302.65 亿 299.41 亿 279.58 亿 267.24 亿 285.09 亿 275.56 亿 267.27 亿 256.08 亿 245.54 亿 242.38 亿 242.06 亿 255.92 亿 281.28 亿 278.15 亿 271.14 亿 265.53 亿 246.41 亿 229.33 亿 223.11 亿 219.69 亿 191.37 亿 180.1 亿 189.0 亿 187.1 亿 178.67 亿 177.05 亿 175.93 亿
流动资产合计 180.79 亿 1.8% 177.53 亿 190.49 亿 186.17 亿 191.44 亿 187.46 亿 167.57 亿 154.84 亿 172.07 亿 163.22 亿 157.69 亿 146.57 亿 140.5 亿 140.08 亿 139.21 亿 156.57 亿 197.45 亿 203.08 亿 199.78 亿 196.17 亿 178.64 亿 165.57 亿 159.69 亿 162.74 亿 132.56 亿 115.13 亿 128.46 亿 129.34 亿 128.01 亿 139.07 亿 139.15 亿
货币资金 39.19 亿 4.9% 37.35 亿 53.37 亿 46.78 亿 40.8 亿 38.89 亿 47.19 亿 40.92 亿 50.89 亿 51.99 亿 60.27 亿 41.96 亿 37.5 亿 28.51 亿 27.6 亿 23.33 亿 23.99 亿 31.52 亿 39.46 亿 36.5 亿 19.25 亿 27.59 亿 33.56 亿 40.46 亿 26.24 亿 32.56 亿 37.0 亿 38.64 亿 39.97 亿 51.07 亿 47.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.17 亿 24.9% 1.73 亿 1.44 亿 1.44 亿 2.42 亿 2.02 亿 2.72 亿 2.04 亿 8.99 亿 8.82 亿 8.35 亿 9.32 亿 8.08 亿 8.48 亿 8.8 亿 8.8 亿 11.09 亿 2.14 亿 1.97 亿 1.77 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.43 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103.58 万 - - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 57.16 亿 14.3% 50.02 亿 40.93 亿 53.72 亿 71.44 亿 60.26 亿 44.78 亿 48.93 亿 59.27 亿 50.57 亿 39.04 亿 44.69 亿 43.57 亿 42.42 亿 64.69 亿 87.64 亿 78.09 亿 77.3 亿 62.93 亿 74.99 亿 60.33 亿 48.61 亿 34.39 亿 37.93 亿 35.29 亿 32.94 亿 31.11 亿 41.75 亿 42.06 亿 40.22 亿 40.37 亿
应收票据 2.36 亿 -31.7% 3.46 亿 2.84 亿 3.56 亿 3.33 亿 2.55 亿 3.32 亿 2.55 亿 3.02 亿 4.33 亿 4.51 亿 3.7 亿 2.83 亿 2.54 亿 27.67 亿 33.39 亿 20.3 亿 24.6 亿 20.7 亿 21.41 亿 14.66 亿 9.24 亿 8437.02 万 1.78 亿 3.02 亿 4.45 亿 12.1 亿 10.9 亿 13.51 亿 16.7 亿 16.38 亿
应收账款 54.8 亿 17.7% 46.57 亿 38.09 亿 50.16 亿 68.11 亿 57.71 亿 41.45 亿 46.38 亿 56.24 亿 46.24 亿 34.53 亿 41.0 亿 40.74 亿 39.88 亿 37.01 亿 54.25 亿 57.79 亿 52.71 亿 42.23 亿 53.58 亿 45.67 亿 39.37 亿 33.55 亿 36.15 亿 32.26 亿 28.49 亿 19.0 亿 30.85 亿 28.54 亿 23.52 亿 23.99 亿
预付款项 1.41 亿 -23.9% 1.86 亿 3.65 亿 3.35 亿 1.33 亿 1.97 亿 1.63 亿 9442.55 万 1.39 亿 9228.65 万 1.14 亿 8191.13 万 1.74 亿 1.57 亿 1.32 亿 2.06 亿 2.12 亿 2.83 亿 2.28 亿 2.68 亿 1.87 亿 4.07 亿 1.37 亿 2.38 亿 2.27 亿 1.16 亿 2.4 亿 2.77 亿 1.7 亿 2.13 亿 9528.72 万
其他应收款合计 31.59 亿 7.9% 29.28 亿 29.97 亿 31.04 亿 25.3 亿 26.29 亿 26.07 亿 25.8 亿 16.93 亿 17.51 亿 17.43 亿 17.42 亿 17.78 亿 27.49 亿 7753.61 万 9295.6 万 8468.16 万 8456.78 万 1.04 亿 9692.98 万 9511.22 万 7413.8 万 1.45 亿 1.39 亿 7167.38 万 7180.49 万 1.38 亿 1.12 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.23 亿
存货 33.83 亿 -21.0% 42.82 亿 45.89 亿 34.08 亿 33.23 亿 40.49 亿 34.08 亿 26.78 亿 25.15 亿 23.54 亿 21.29 亿 22.33 亿 21.94 亿 22.48 亿 25.63 亿 25.04 亿 23.39 亿 32.37 亿 26.16 亿 23.76 亿 28.58 亿 26.11 亿 30.03 亿 21.3 亿 17.18 亿 17.92 亿 16.58 亿 13.36 亿 16.8 亿 19.22 亿 20.63 亿
一年内到期的非流动资产 600.0 万 0.0% 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 2850.0 万 3562.09 万 2850.0 万 3300.0 万 - - - - - - - - 2.0 亿 3.5 亿 6.25 亿 6.25 亿 6.25 亿 9.05 亿 7.34 亿
其他流动资产 6.44 亿 -2.0% 6.57 亿 6.68 亿 6.51 亿 6.04 亿 6.67 亿 4.69 亿 5.5 亿 5.67 亿 4.57 亿 5.0 亿 6.19 亿 6.74 亿 6.31 亿 6.76 亿 6.32 亿 56.97 亿 55.52 亿 64.95 亿 54.71 亿 65.46 亿 56.51 亿 56.97 亿 56.28 亿 47.45 亿 24.91 亿 32.31 亿 25.44 亿 19.81 亿 15.79 亿 21.53 亿
非流动资产合计 99.21 亿 -1.9% 101.1 亿 102.15 亿 103.84 亿 111.21 亿 111.95 亿 112.0 亿 112.4 亿 113.03 亿 112.34 亿 109.58 亿 109.51 亿 105.04 亿 102.31 亿 102.86 亿 99.35 亿 83.83 亿 75.07 亿 71.36 亿 69.36 亿 67.77 亿 63.76 亿 63.42 亿 56.95 亿 58.81 亿 64.97 亿 60.54 亿 57.76 亿 50.66 亿 37.98 亿 36.78 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 1.33 亿 1.1 亿 1.1 亿 6000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.61 亿 -0.8% 2.63 亿 2.66 亿 2.67 亿 2.65 亿 2.67 亿 2.82 亿 2.64 亿 1762.04 万 1784.84 万 1807.64 万 1827.69 万 1850.5 万 1873.3 万 1896.1 万 1918.9 万 1941.7 万 1964.5 万 2058.44 万 1999.75 万 5242.27 万 5274.26 万 5314.99 万 5326.16 万 5434.26 万 5442.16 万 5428.35 万 5543.33 万 301.16 万 304.06 万 308.3 万
长期股权投资 177.8 万 0.0% 177.8 万 177.8 万 177.8 万 232.19 万 232.19 万 232.19 万 232.19 万 4504.85 万 178.76 万 178.76 万 178.76 万 177.52 万 177.52 万 177.52 万 177.52 万 207.53 万 210.46 万 258.69 万 232.57 万 259.17 万 320.25 万 321.94 万 364.44 万 518.47 万 517.76 万 547.48 万 571.63 万 392.7 万 - 6774.6 万
其他权益工具投资 1.81 亿 0.0% 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 3.96 亿 3.96 亿 3.96 亿 3.96 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 8.0 亿 0.0% 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 14.3 亿 14.3 亿 14.3 亿 14.3 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.0 亿 17.15 亿 15.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 71.33 亿 -0.8% 71.93 亿 73.55 亿 74.88 亿 73.2 亿 72.74 亿 71.03 亿 72.29 亿 58.23 亿 56.22 亿 55.49 亿 57.85 亿 55.23 亿 55.47 亿 52.27 亿 52.18 亿 44.56 亿 44.52 亿 44.78 亿 44.89 亿 27.94 亿 25.64 亿 21.51 亿 20.26 亿 12.31 亿 12.44 亿 12.5 亿 12.63 亿 11.6 亿 11.51 亿 11.22 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.57 亿 -25.6% 3.46 亿 3.23 亿 3.96 亿 6.22 亿 7.06 亿 9.2 亿 8.45 亿 21.75 亿 20.81 亿 19.59 亿 17.43 亿 11.15 亿 9.76 亿 12.97 亿 11.95 亿 14.9 亿 12.83 亿 10.43 亿 8.8 亿 19.49 亿 16.9 亿 20.91 亿 21.83 亿 5.15 亿 4.65 亿 4.22 亿 3.93 亿 10.94 亿 7.61 亿 7960.46 万
使用权资产 6087.43 万 5.1% 5792.38 万 6136.4 万 6547.33 万 5959.62 万 6068.73 万 1107.76 万 1360.04 万 698.73 万 802.61 万 892.04 万 1025.82 万 1171.33 万 1262.2 万 1386.13 万 1511.52 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.43 亿 -3.5% 3.55 亿 3.68 亿 3.57 亿 3.78 亿 3.88 亿 4.02 亿 4.19 亿 4.62 亿 4.72 亿 4.9 亿 5.05 亿 4.79 亿 4.74 亿 4.98 亿 5.21 亿 5.08 亿 5.32 亿 5.55 亿 5.77 亿 4.99 亿 4.4 亿 4.52 亿 3.65 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.58 亿 2.67 亿 2.45 亿 2.16 亿 2.19 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4245.35 万 6503.68 万 6503.07 万 5969.02 万 1.18 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.01 亿 1.57 亿 2.01 亿 1.36 亿 9753.51 万 9206.73 万 1970.9 万 - - 2109.26 万 3183.66 万 2613.95 万
商誉 5.57 亿 0.0% 5.57 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.91 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.62 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.54 亿 7.52 亿 7.52 亿 7.52 亿 7.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.52 亿 9.52 亿 9.52 亿 9.46 亿
长期待摊费用 6463.15 万 -2.2% 6607.42 万 6217.92 万 4755.46 万 4108.66 万 3850.68 万 3875.22 万 3453.47 万 3237.32 万 3138.05 万 2645.02 万 1978.98 万 1789.88 万 1680.9 万 1890.64 万 1878.84 万 1590.03 万 1667.04 万 1304.26 万 1078.59 万 2410.55 万 2138.81 万 2606.16 万 2414.19 万 1050.22 万 1320.02 万 1397.29 万 868.35 万 847.2 万 1007.38 万 804.82 万
递延所得税资产 677.72 万 9.3% 619.89 万 619.89 万 619.89 万 771.85 万 782.54 万 654.01 万 667.76 万 477.38 万 477.38 万 477.38 万 472.45 万 1.59 亿 1.3 亿 1.04 亿 1.23 亿 7839.53 万 1.08 亿 5500.21 万 6639.37 万 8413.14 万 4909.84 万 4174.54 万 3609.17 万 3580.57 万 3088.21 万 3538.76 万 3728.5 万 3438.24 万 3158.39 万 3518.02 万
其他非流动资产 2.56 亿 -10.1% 2.85 亿 2.35 亿 2.19 亿 2.05 亿 2.29 亿 2.14 亿 2.04 亿 2.73 亿 5.32 亿 4.37 亿 4.01 亿 4.77 亿 3.3 亿 3.67 亿 3.06 亿 10.41 亿 3.13 亿 2.01 亿 1.36 亿 4.63 亿 6.03 亿 6.36 亿 1.54 亿 28.46 亿 35.68 亿 31.64 亿 27.61 亿 14.35 亿 5.32 亿 11.1 亿
负债合计 110.49 亿 -2.2% 112.95 亿 125.8 亿 126.74 亿 141.44 亿 142.05 亿 122.77 亿 114.97 亿 135.98 亿 132.42 亿 124.37 亿 117.15 亿 107.92 亿 105.47 亿 107.35 亿 126.33 亿 146.44 亿 148.84 亿 148.76 亿 148.05 亿 135.38 亿 123.19 亿 120.83 亿 122.12 亿 98.23 亿 90.06 亿 100.68 亿 100.29 亿 92.37 亿 92.15 亿 91.83 亿
流动负债合计 74.54 亿 -2.1% 76.15 亿 85.11 亿 85.42 亿 92.76 亿 94.75 亿 79.59 亿 76.89 亿 101.14 亿 96.65 亿 88.65 亿 92.89 亿 88.3 亿 86.33 亿 88.32 亿 107.74 亿 124.1 亿 127.82 亿 130.3 亿 136.37 亿 124.25 亿 113.31 亿 111.06 亿 111.72 亿 73.11 亿 64.79 亿 75.54 亿 75.32 亿 67.62 亿 67.52 亿 67.13 亿
短期借款 21.2 亿 35.1% 15.7 亿 24.93 亿 22.31 亿 27.74 亿 26.39 亿 18.54 亿 10.8 亿 37.71 亿 35.76 亿 41.47 亿 34.39 亿 29.79 亿 30.09 亿 29.84 亿 34.28 亿 52.8 亿 52.27 亿 56.13 亿 51.22 亿 47.97 亿 43.11 亿 34.97 亿 38.97 亿 32.67 亿 31.76 亿 50.22 亿 43.02 亿 39.73 亿 42.33 亿 39.54 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 887.75 万 771.96 万 174.78 万 - - - -
应付票据 9.89 亿 -19.5% 12.29 亿 11.36 亿 14.05 亿 15.35 亿 14.94 亿 14.35 亿 15.33 亿 18.15 亿 15.25 亿 15.15 亿 15.43 亿 12.26 亿 7.95 亿 9.87 亿 10.19 亿 12.7 亿 13.64 亿 16.88 亿 15.52 亿 14.27 亿 14.85 亿 17.23 亿 16.55 亿 10.74 亿 9.16 亿 - 7.07 亿 - 4.34 亿 5.07 亿
应付账款 26.28 亿 -9.5% 29.04 亿 30.19 亿 29.1 亿 35.23 亿 38.36 亿 32.44 亿 34.1 亿 31.39 亿 28.96 亿 17.17 亿 27.58 亿 20.28 亿 22.35 亿 22.15 亿 36.24 亿 30.74 亿 39.36 亿 33.87 亿 45.04 亿 37.27 亿 31.88 亿 37.07 亿 31.74 亿 21.02 亿 18.0 亿 - 18.52 亿 - 16.32 亿 17.66 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3.94 亿 4.28 亿 2.76 亿 3.05 亿 3.21 亿 1.42 亿 2.34 亿 1.87 亿 6541.87 万 9303.52 万 5455.02 万
应付职工薪酬 1.88 亿 16.7% 1.61 亿 1.3 亿 2.26 亿 1.75 亿 1.54 亿 1.37 亿 2.03 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.79 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.1 亿 1.73 亿 1.32 亿 1.1 亿 9929.84 万 1.56 亿 1.09 亿 9853.85 万 7053.28 万 1.12 亿 8235.12 万 7047.08 万 7743.6 万 1.06 亿 7763.35 万 6785.82 万 6520.79 万
应交税费 4534.03 万 11.0% 4084.82 万 8317.84 万 1.1 亿 1.14 亿 1.09 亿 6654.48 万 5175.19 万 5274.08 万 4797.62 万 3865.11 万 4406.39 万 5134.52 万 4590.83 万 4397.88 万 4887.9 万 1.24 亿 7270.95 万 6171.7 万 1.25 亿 1.07 亿 7799.21 万 3193.13 万 9744.63 万 7979.55 万 5227.77 万 554.46 万 2620.4 万 1187.63 万 2982.2 万 6007.37 万
其他应付款合计 3.43 亿 -26.8% 4.69 亿 3.01 亿 3.03 亿 4.36 亿 4.51 亿 4.17 亿 3.77 亿 3.99 亿 3.45 亿 3.23 亿 3.26 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.55 亿 2.86 亿 6.22 亿 2.46 亿 3.34 亿 3.15 亿 3.63 亿 2.41 亿 2.98 亿 2.8 亿 2.27 亿 1.65 亿 1.47 亿 2.02 亿 1.33 亿 1.13 亿 1.58 亿
一年内到期的非流动负债 10.51 亿 -8.7% 11.51 亿 12.7 亿 12.7 亿 6.49 亿 6.84 亿 7.29 亿 9.45 亿 7.24 亿 10.4 亿 9.07 亿 9.06 亿 21.13 亿 21.15 亿 21.11 亿 21.16 亿 15.04 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.02 亿 15.02 亿 16.52 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
其他流动负债 797.67 万 -2.6% 818.98 万 762.97 万 690.15 万 710.49 万 1097.89 万 727.8 万 897.87 万 521.34 万 836.94 万 799.85 万 981.06 万 791.07 万 958.92 万 1836.11 万 773.39 万 1007.78 万 1061.66 万 1549.95 万 1577.42 万 - - - - - - - - - - 0.0
非流动负债合计 35.96 亿 -2.3% 36.8 亿 40.69 亿 41.32 亿 48.68 亿 47.29 亿 43.18 亿 38.07 亿 34.84 亿 35.77 亿 35.73 亿 24.26 亿 19.62 亿 19.13 亿 19.03 亿 18.59 亿 22.34 亿 21.02 亿 18.46 亿 11.68 亿 11.13 亿 9.88 亿 9.77 亿 10.4 亿 25.12 亿 25.26 亿 25.14 亿 24.97 亿 24.76 亿 24.62 亿 24.69 亿
长期借款 18.08 亿 -10.2% 20.15 亿 21.77 亿 20.88 亿 25.5 亿 23.7 亿 19.96 亿 16.11 亿 12.1 亿 12.25 亿 12.38 亿 12.01 亿 5.1 亿 5.09 亿 5.17 亿 5.18 亿 3.18 亿 1.68 亿 6028.44 万 - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3.52 亿 15.0% 3.06 亿 5.26 亿 6.39 亿 8.5 亿 9.63 亿 9.5 亿 8.48 亿 10.56 亿 11.65 亿 11.5 亿 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 6.8 亿 6.83 亿 6.8 亿 6.81 亿 7.12 亿 6.32 亿 6.3 亿 7.0 亿 22.0 亿 22.0 亿 22.0 亿 22.0 亿 22.0 亿 22.0 亿 22.0 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 715.0 万 715.0 万 715.0 万 715.0 万 715.0 万 715.0 万 715.0 万 715.0 万 - 739.56 万 739.56 万 739.56 万 38.37 万 38.37 万 38.37 万 38.37 万 38.37 万 38.37 万 389.17 万 389.17 万 470.5 万 473.34 万 476.21 万 518.44 万 537.14 万 754.36 万 1417.74 万
递延所得税负债 3.57 亿 2.5% 3.48 亿 3.16 亿 3.13 亿 3.38 亿 3.57 亿 3.42 亿 3.4 亿 3.08 亿 3.05 亿 2.9 亿 2.9 亿 5.14 亿 4.37 亿 3.98 亿 3.89 亿 3.67 亿 3.59 亿 2.91 亿 2.74 亿 3.07 亿 2.58 亿 2.46 亿 2.34 亿 2.04 亿 2.13 亿 2.09 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.65 亿 1.63 亿
长期递延收益 10.27 亿 6.7% 9.63 亿 9.99 亿 10.38 亿 10.76 亿 9.85 亿 10.15 亿 9.93 亿 8.99 亿 8.71 亿 8.81 亿 8.52 亿 8.6 亿 8.8 亿 9.01 亿 8.65 亿 8.67 亿 8.91 亿 8.14 亿 2.12 亿 9376.82 万 9798.35 万 9710.96 万 1.01 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.01 亿 9521.64 万 9499.11 万 8977.53 万 9251.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 169.5 亿 2.3% 165.68 亿 166.85 亿 163.27 亿 161.22 亿 157.36 亿 156.81 亿 152.27 亿 149.11 亿 143.14 亿 142.89 亿 138.94 亿 137.62 亿 136.92 亿 134.72 亿 129.59 亿 134.83 亿 129.32 亿 122.38 亿 117.48 亿 111.03 亿 106.14 亿 102.28 亿 97.57 亿 93.15 亿 90.04 亿 88.33 亿 86.81 亿 86.3 亿 84.91 亿 84.1 亿
实收资本（或股本） 45.27 亿 0.0% 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿 45.27 亿
资本公积 9.19 亿 0.0% 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.19 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.55 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.12 亿 9.94 亿 9.67 亿 9.01 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 9800.13 万 9800.13 万 9800.13 万 9800.13 万 9800.13 万 9800.13 万 9800.13 万 9800.13 万 9800.13 万 9800.13 万 9800.13 万 2999.99 万 - - - -
其他综合收益 -2.45 亿 -0.0% -2.45 亿 -2.45 亿 -2.45 亿 -2.09 亿 -2.09 亿 -2.09 亿 -2.09 亿 -1.54 亿 -1.54 亿 -1.54 亿 -1.54 亿 -3090.9 万 -3090.9 万 -3090.9 万 -2553.82 万 -698.42 万 -1039.34 万 653.81 万 -33.82 万 2558.36 万 4272.69 万 6897.21 万 5880.63 万 6937.54 万 4791.09 万 3195.56 万 4617.98 万 4737.96 万 1987.36 万 -1426.88 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8.86 亿 0.0% 8.86 亿 8.86 亿 8.86 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.12 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.54 亿 5.54 亿 5.54 亿 5.54 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿
未分配利润 103.19 亿 3.4% 99.8 亿 101.33 亿 97.98 亿 96.64 亿 92.02 亿 91.86 亿 87.71 亿 85.46 亿 80.08 亿 80.01 亿 76.18 亿 74.83 亿 71.29 亿 69.48 亿 66.02 亿 78.74 亿 73.46 亿 67.63 亿 62.97 亿 58.5 亿 53.53 亿 49.39 亿 47.15 亿 42.76 亿 39.86 亿 37.96 亿 35.99 亿 35.3 亿 34.14 亿 33.41 亿
归属母公司股东权益合计 164.06 亿 2.1% 160.67 亿 162.2 亿 158.85 亿 157.03 亿 152.33 亿 152.16 亿 148.02 亿 145.85 亿 140.03 亿 139.96 亿 136.13 亿 134.72 亿 131.99 亿 129.92 亿 124.88 亿 130.31 亿 125.0 亿 118.69 亿 113.96 亿 107.88 亿 103.09 亿 99.19 亿 97.4 亿 93.13 亿 90.01 亿 88.63 亿 87.15 亿 86.3 亿 84.87 亿 83.79 亿
少数股东权益 5.44 亿 8.6% 5.01 亿 4.65 亿 4.42 亿 4.18 亿 5.04 亿 4.65 亿 4.25 亿 3.26 亿 3.11 亿 2.93 亿 2.81 亿 2.9 亿 4.92 亿 4.8 亿 4.71 亿 4.52 亿 4.32 亿 3.69 亿 3.51 亿 3.15 亿 3.06 亿 3.09 亿 1714.5 万 180.7 万 298.61 万 -3060.02 万 -3469.5 万 -43.15 万 409.08 万 3095.36 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 20.46 亿 16.2% 7.51 亿 23.51 亿 49.41 亿 21.05 亿 -908.51 万 -14.81 亿 8.97 亿
经营活动现金流入小计 195.77 亿 -9.5% 198.04 亿 175.18 亿 178.44 亿 247.57 亿 172.64 亿 141.5 亿 115.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 186.6 亿 -7.7% 185.01 亿 163.74 亿 161.96 亿 224.63 亿 154.86 亿 132.31 亿 109.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 3.84 亿 -54.6% 6.36 亿 6.14 亿 4.09 亿 8.44 亿 9.63 亿 7.69 亿 4.88 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.33 亿 -8.5% 6.67 亿 5.3 亿 12.4 亿 9.63 亿 2.88 亿 1.51 亿 1.59 亿
经营活动现金流出小计 175.32 亿 -11.8% 190.53 亿 151.68 亿 129.03 亿 226.52 亿 172.73 亿 156.31 亿 106.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 146.8 亿 -15.4% 162.7 亿 130.44 亿 103.66 亿 199.66 亿 148.97 亿 95.01 亿 90.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.71 亿 12.3% 13.9 亿 11.98 亿 11.34 亿 11.29 亿 9.98 亿 7.65 亿 6.19 亿
支付的各项税款 4.47 亿 6.3% 5.49 亿 1.96 亿 2.03 亿 5.34 亿 6.74 亿 4.73 亿 4.49 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 43.62 亿 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.33 亿 15.5% 8.44 亿 7.3 亿 11.99 亿 10.22 亿 7.05 亿 5.3 亿 5.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.95 亿 -155.3% -11.83 亿 1.73 亿 -33.67 亿 -24.03 亿 -17.35 亿 27.3 亿 -30.56 亿
投资活动现金流入小计 11.42 亿 -43.4% 11.27 亿 25.18 亿 17.28 亿 41.12 亿 11.13 亿 84.7 亿 40.49 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1200.0 万 41.92 万 77.57 万
取得投资收益收到的现金 1079.65 万 64.2% 413.23 万 675.2 万 169.33 万 7385.11 万 1751.85 万 6064.69 万 2.16 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3607.62 万 359.1% 2859.63 万 949.66 万 551.81 万 324.42 万 1115.63 万 1090.05 万 1368.57 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 10.95 亿 -45.3% 10.94 亿 25.02 亿 17.2 亿 40.35 亿 10.73 亿 83.98 亿 38.19 亿
投资活动现金流出小计 15.37 亿 17.8% 23.1 亿 23.45 亿 50.94 亿 65.15 亿 28.48 亿 57.39 亿 71.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -1203.25 万 -101.1% 7.82 亿 7.82 亿 19.49 亿 20.38 亿 20.85 亿 22.39 亿 14.58 亿
投资支付的现金 -6357.64 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 940.0 万 7960.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.1 亿 0.0 0.0 - - 4415.77 万
支付其他与投资活动有关的现金 16.13 亿 2853.4% 15.28 亿 14.53 亿 31.45 亿 44.77 亿 7.63 亿 34.91 亿 55.24 亿
筹资活动现金流入小计 17.15 亿 -54.2% 43.19 亿 37.64 亿 69.2 亿 74.52 亿 69.65 亿 59.82 亿 60.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -20.69 亿 -132.9% 10.22 亿 -16.32 亿 -8.03 亿 -13.37 亿 12.43 亿 -5.6 亿 10.37 亿
吸收投资收到的现金 950.0 万 -54.8% 1083.09 万 6532.91 万 700.0 万 1.05 亿 2.9 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.05 亿 -54.2% 43.08 亿 25.99 亿 67.22 亿 67.43 亿 65.65 亿 59.82 亿 53.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 11.0 亿 1.91 亿 6.04 亿 1.1 亿 0.0 7.0 亿
筹资活动现金流出小计 37.83 亿 -18.4% 32.96 亿 53.96 亿 77.23 亿 87.89 亿 57.22 亿 65.42 亿 49.85 亿
偿还债务所支付的现金 28.22 亿 -25.5% 23.72 亿 47.94 亿 57.41 亿 79.16 亿 55.48 亿 63.69 亿 48.44 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.56 亿 -43.7% 6.13 亿 4.72 亿 1.88 亿 2.13 亿 1.14 亿 7252.33 万 1.08 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.05 亿 184.1% 3.12 亿 1.3 亿 17.94 亿 6.6 亿 5990.0 万 1.0 亿 3300.0 万
汇率变动对现金的影响 630.07 万 139.5% 1225.4 万 634.74 万 4950.68 万 -1507.65 万 -5825.18 万 -4493.09 万 3179.77 万
现金及现金等价物净增加额 -4.11 亿 -125.9% 6.02 亿 8.98 亿 8.21 亿 -16.5 亿 -5.59 亿 6.45 亿 -10.9 亿
期初现金及现金等价物余额 145.09 亿 42.0% 31.42 亿 22.44 亿 14.23 亿 30.73 亿 36.32 亿 29.88 亿 40.75 亿
期末现金及现金等价物余额 140.98 亿 19.4% 37.45 亿 31.42 亿 22.44 亿 14.23 亿 30.73 亿 36.32 亿 29.85 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.64 亿 103.2% 2.78 亿 6.96 亿 5.09 亿 8.14 亿 -15.18 亿 9.46 亿 15.18 亿 1.24 亿 5.65 亿 1.44 亿 26.72 亿 -2575.62 万 11.21 亿 11.75 亿 18.18 亿 2275.31 万 -7514.62 万 3.4 亿 17.25 亿 -3.48 亿 -20.2 亿 6.35 亿 -8.02 亿 -14.07 亿 4.36 亿 2.92 亿 6.48 亿 6.8 亿 -2.46 亿 -1.85 亿
经营活动现金流入小计 50.84 亿 16.1% 43.79 亿 57.64 亿 43.5 亿 65.35 亿 42.19 亿 47.0 亿 61.89 亿 41.13 亿 31.27 亿 40.89 亿 46.36 亿 37.03 亿 38.22 亿 56.83 亿 64.59 亿 55.69 亿 59.12 亿 68.16 亿 54.12 亿 54.58 亿 28.32 亿 35.63 亿 42.37 亿 31.41 亿 36.84 亿 30.88 亿 34.69 亿 29.05 亿 30.44 亿 21.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 47.8 亿 14.4% 41.8 亿 54.66 亿 42.34 亿 60.06 亿 39.93 亿 42.69 亿 59.48 亿 37.72 亿 29.26 亿 37.28 亿 34.41 亿 35.83 亿 36.86 亿 54.86 亿 56.8 亿 52.71 亿 54.62 亿 60.5 亿 46.76 亿 48.82 亿 32.64 亿 26.64 亿 41.74 亿 26.71 亿 34.91 亿 28.95 亿 32.03 亿 27.13 亿 29.99 亿 20.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.32 亿 -25.6% 1.77 亿 1.43 亿 -6783.95 万 3.22 亿 1.54 亿 2.28 亿 1.41 亿 5986.27 万 1.38 亿 2.76 亿 1.38 亿 7339.61 万 7987.15 万 1.18 亿 1.86 亿 2.62 亿 2.52 亿 1.43 亿 1.79 亿 3.75 亿 1.88 亿 2.21 亿 1.46 亿 3.36 亿 1.34 亿 1.52 亿 2.28 亿 1.02 亿 5148.99 万 1.06 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 664.7% 2245.09 万 1.55 亿 1.84 亿 2.07 亿 7273.12 万 2.03 亿 9984.58 万 2.82 亿 6273.87 万 8587.86 万 10.57 亿 4640.56 万 5651.91 万 7957.64 万 1.06 亿 3610.59 万 1.98 亿 6.23 亿 1.23 亿 1.17 亿 -8243.68 万 1.3 亿 -8229.22 万 1.34 亿 5861.5 万 4035.19 万 3778.25 万 9052.65 万 -657.4 万 3752.34 万
经营活动现金流出小计 45.2 亿 10.2% 41.02 亿 50.68 亿 38.42 亿 57.21 亿 57.37 亿 37.54 亿 46.71 亿 39.9 亿 25.62 亿 39.45 亿 19.65 亿 37.28 亿 27.01 亿 45.08 亿 46.41 亿 55.47 亿 59.88 亿 64.76 亿 36.87 亿 58.06 亿 48.52 亿 29.28 亿 50.39 亿 45.49 亿 32.47 亿 27.96 亿 28.21 亿 22.25 亿 32.9 亿 23.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 38.72 亿 12.6% 34.38 亿 43.13 亿 30.56 亿 50.19 亿 50.75 亿 31.19 亿 41.3 亿 34.42 亿 20.96 亿 33.76 亿 9.58 亿 32.63 亿 22.47 亿 38.99 亿 37.31 亿 51.68 亿 58.27 亿 52.41 亿 29.81 亿 51.63 亿 44.79 亿 22.73 亿 2.32 亿 41.43 亿 28.07 亿 23.19 亿 26.82 亿 17.14 亿 27.37 亿 19.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.61 亿 6.3% 3.39 亿 4.57 亿 3.14 亿 3.63 亿 3.13 亿 3.99 亿 2.35 亿 3.33 亿 2.77 亿 3.54 亿 2.06 亿 2.72 亿 2.94 亿 3.62 亿 2.52 亿 1.58 亿 3.88 亿 3.31 亿 2.76 亿 2.54 亿 2.02 亿 2.66 亿 2.53 亿 1.55 亿 2.06 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.59 亿 1.86 亿 1.27 亿
支付的各项税款 6816.4 万 -40.7% 1.15 亿 1.0 亿 1.63 亿 1.23 亿 2.02 亿 6064.23 万 3455.04 万 5245.53 万 5292.54 万 5584.95 万 -4111.2 万 6722.06 万 6435.74 万 1.12 亿 5301.73 万 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 2.06 亿 2.14 亿 1.2 亿 1.34 亿 -6260.71 万 2.07 亿 1.42 亿 1.87 亿 -1.69 亿 1.97 亿 2.65 亿 1.56 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 3490.39 万 -4.83 亿 5.86 亿 - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.19 亿 4.6% 2.09 亿 1.97 亿 3.08 亿 2.16 亿 1.46 亿 1.74 亿 2.71 亿 1.62 亿 1.36 亿 1.6 亿 8.42 亿 1.26 亿 9673.42 万 1.35 亿 7.42 亿 2458.49 万 9629.61 万 1.59 亿 2.25 亿 1.75 亿 5144.54 万 2.54 亿 2.55 亿 4380.59 万 9280.7 万 1.39 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.02 亿 1.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.53 亿 -343.8% 1.04 亿 -3.33 亿 8785.93 万 4.32 亿 4.67 亿 -21.7 亿 19.85 亿 -9444.96 万 -10.77 亿 -6.4 亿 -8.28 亿 -9.8 亿 -12.99 亿 -2.6 亿 5.38 亿 -20.2 亿 -3.32 亿 -5.89 亿 1.72 亿 -12.7 亿 2.77 亿 -9.13 亿 13.33 亿 8.07 亿 4.24 亿 1.67 亿 -9.28 亿 -15.86 亿 7.02 亿 -12.44 亿
投资活动现金流入小计 2.45 亿 -68.1% 7.69 亿 1442.61 万 1.14 亿 7.0 亿 2.25 亿 8876.65 万 10.05 亿 4.15 亿 6.6 亿 4.38 亿 9.15 亿 3.31 亿 6137.98 万 4.2 亿 26.66 亿 4641.58 万 5.91 亿 8.08 亿 -41.47 亿 7.59 亿 32.01 亿 13.01 亿 9.74 亿 28.9 亿 29.96 亿 16.09 亿 -13.36 亿 2.38 亿 25.87 亿 25.6 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 -170.02 万 -119.1% 889.32 万 183.16 万 177.2 万 27.96 万 2.96 万 205.1 万 421.58 万 114.39 万 87.48 万 51.75 万 162.33 万 0.0 0.0 7.0 万 436.76 万 1284.26 万 5335.61 万 328.48 万 -1246.04 万 -924.79 万 2122.66 万 1800.02 万 -2.06 亿 1336.87 万 2.34 亿 1983.18 万 6562.03 万 3694.31 万 7938.91 万 3406.34 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 750.0 万 2857.61 万 -163.88 万 0.0 165.9 万 783.76 万 102.44 万 1.44 万 62.02 万 399.88 万 60.96 万 - 0.0 -227.78 万 492.18 万 56.96 万 3.06 万 242.47 万 168.54 万 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.47 亿 -67.6% 7.6 亿 509.45 万 8321.53 万 7.01 亿 2.25 亿 8505.65 万 9.93 亿 4.13 亿 6.59 亿 4.37 亿 9.1 亿 3.3 亿 6047.01 万 4.2 亿 26.64 亿 2865.15 万 5.37 亿 8.05 亿 -41.49 亿 7.66 亿 31.73 亿 12.83 亿 11.7 亿 28.77 亿 27.62 亿 15.89 亿 -14.16 亿 2.02 亿 25.08 亿 25.26 亿
投资活动现金流出小计 4.98 亿 -25.1% 6.65 亿 3.48 亿 2570.42 万 2.68 亿 -2.42 亿 22.59 亿 -9.8 亿 5.1 亿 17.37 亿 10.78 亿 17.44 亿 13.1 亿 13.6 亿 6.8 亿 21.29 亿 20.66 亿 9.23 亿 13.98 亿 -43.19 亿 20.29 亿 29.24 亿 22.14 亿 -3.58 亿 20.84 亿 25.72 亿 14.42 亿 -4.08 亿 18.25 亿 18.85 亿 38.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6357.66 万 -45.8% 1.17 亿 1.48 亿 -3.41 亿 1.35 亿 2.09 亿 7.79 亿 -2824.01 万 9089.16 万 5.04 亿 2.15 亿 9.79 亿 4.52 亿 3.07 亿 2.11 亿 6.39 亿 5.86 亿 5.35 亿 2.78 亿 4.03 亿 11.23 亿 -1.38 亿 6.97 亿 5.9 亿 7.29 亿 4.91 亿 4.29 亿 4.36 亿 2.13 亿 3.5 亿 4.6 亿
投资支付的现金 154.69 万 -94.5% 2806.34 万 0.0 -9318.67 万 - - 0.0 - 4326.1 万 0.0 479.36 万 - - - 0.0 - - - 2000.0 万 - 0.0 -40.0 万 890.0 万 0.0 0.0 324.88 万 615.12 万 2560.0 万 400.0 万 1000.0 万 4000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.33 亿 -16.7% 5.2 亿 2.0 亿 4.59 亿 4000.0 万 -4.52 亿 14.8 亿 -10.14 亿 3.76 亿 12.33 亿 8.58 亿 10.54 亿 5.7 亿 10.53 亿 4.69 亿 14.89 亿 14.8 亿 4.08 亿 11.0 亿 -47.14 亿 9.06 亿 30.62 亿 15.08 亿 -9.49 亿 13.55 亿 20.77 亿 10.07 亿 -9.13 亿 16.08 亿 15.25 亿 33.04 亿
筹资活动现金流入小计 8.41 亿 46.0% 5.76 亿 6.31 亿 -3.34 亿 5.22 亿 22.36 亿 18.95 亿 -9.07 亿 8.94 亿 7.66 亿 30.11 亿 11.45 亿 20.4 亿 16.53 亿 20.82 亿 1.39 亿 23.82 亿 32.93 亿 16.38 亿 7.3 亿 22.21 亿 22.34 亿 17.8 亿 26.68 亿 9.5 亿 11.24 亿 12.4 亿 9.11 亿 12.82 亿 19.36 亿 18.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 88.1% -15.64 亿 9334.81 万 -4.12 亿 -1.18 亿 7.78 亿 7.75 亿 -23.23 亿 -2.59 亿 -8.33 亿 17.83 亿 -14.42 亿 10.45 亿 -6076.04 万 -3.45 亿 -21.93 亿 6.2 亿 1.51 亿 8406.65 万 1.65 亿 10.92 亿 4.58 亿 -4.72 亿 7.12 亿 -9411.63 万 -12.9 亿 1.12 亿 2.41 亿 -3.17 亿 2.46 亿 8.67 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 950.0 万 - - 0.0 2099.91 万 - - 0.0 -1.64 亿 700.0 万 67.61 万 1.63 亿 0.0 0.0 - - 5820.0 万 0.0 0.0 2.32 亿 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8.41 亿 46.0% 5.76 亿 6.31 亿 -3.44 亿 5.21 亿 22.36 亿 18.95 亿 -9.28 亿 8.5 亿 7.66 亿 19.11 亿 21.23 亿 10.33 亿 16.52 亿 19.14 亿 -1.56 亿 20.72 亿 31.88 亿 16.38 亿 12.42 亿 21.71 亿 22.14 亿 9.38 亿 26.68 亿 9.5 亿 11.24 亿 12.4 亿 2.11 亿 12.82 亿 19.36 亿 18.94 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 亿 -8.14 亿 10.0 亿 0.0 450.0 万 2.94 亿 - - - -5.7 亿 5000.0 万 2000.0 万 6.1 亿 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 10.28 亿 -52.0% 21.4 亿 5.38 亿 7798.61 万 6.4 亿 14.58 亿 11.2 亿 14.16 亿 11.53 亿 15.99 亿 12.28 亿 25.88 亿 9.95 亿 17.13 亿 24.27 亿 23.31 亿 17.62 亿 31.42 亿 15.54 亿 5.65 亿 11.29 亿 17.76 亿 22.52 亿 19.56 亿 10.44 亿 24.14 亿 11.28 亿 6.7 亿 15.99 亿 16.9 亿 10.27 亿
偿还债务所支付的现金 9.43 亿 -36.7% 14.9 亿 3.97 亿 -730.44 万 4.95 亿 10.16 亿 8.67 亿 14.1 亿 9.82 亿 12.34 亿 11.68 亿 7.65 亿 9.5 亿 16.41 亿 23.85 亿 15.44 亿 17.38 亿 31.41 亿 14.94 亿 13.5 亿 11.02 亿 17.45 亿 13.51 亿 20.05 亿 10.23 亿 22.9 亿 10.5 亿 6.48 亿 15.74 亿 16.24 亿 9.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3443.62 万 -88.8% 3.07 亿 3781.67 万 -2313.85 万 4236.52 万 4.42 亿 1.52 亿 -402.94 万 7093.47 万 3.65 亿 3963.12 万 3639.42 万 4522.49 万 6521.27 万 4143.8 万 1.28 亿 2332.5 万 139.95 万 6040.8 万 479.87 万 2699.25 万 3436.72 万 4765.08 万 -5147.9 万 2029.5 万 5572.69 万 4798.04 万 -1110.53 万 2545.76 万 6510.22 万 2855.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5000.0 万 -85.4% 3.43 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.02 亿 2.43 万 1.01 亿 998.52 万 1.0 亿 0.0 2000.0 万 17.87 亿 0.0 - 0.0 - - - - -7.9 亿 0.0 -291.67 万 8.53 亿 249.0 万 0.0 6800.13 万 2999.99 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -595.29 万 21.5% -758.36 万 394.15 万 1589.57 万 -602.69 万 98.75 万 139.77 万 627.2 万 624.12 万 853.91 万 -1470.49 万 581.76 万 2509.34 万 1398.14 万 461.44 万 -1.04 亿 328.26 万 -564.28 万 9088.52 万 -4099.21 万 -2224.67 万 -290.45 万 789.15 万 -3724.06 万 377.34 万 275.57 万 -1421.95 万 2280.56 万 2327.04 万 1897.47 万 -3325.29 万
现金及现金等价物净增加额 1.19 亿 110.0% -11.9 亿 4.6 亿 2.0 亿 11.22 亿 -2.72 亿 -4.48 亿 11.86 亿 -2.24 亿 -13.36 亿 12.72 亿 4.07 亿 6510.91 万 -2.25 亿 5.74 亿 5906.35 万 -13.74 亿 -2.61 亿 -7412.79 万 20.2 亿 -5.49 亿 -12.88 亿 -7.42 亿 12.06 亿 -6.91 亿 -4.27 亿 5.57 亿 -1612.61 万 -12.0 亿 7.21 亿 -5.96 亿
期初现金及现金等价物余额 30.15 亿 -28.3% 42.05 亿 37.45 亿 35.45 亿 24.23 亿 26.95 亿 31.42 亿 19.56 亿 21.8 亿 35.16 亿 22.44 亿 18.38 亿 17.72 亿 19.97 亿 14.23 亿 13.64 亿 27.38 亿 29.99 亿 30.73 亿 10.51 亿 15.99 亿 28.88 亿 36.3 亿 24.24 亿 31.15 亿 35.42 亿 29.85 亿 30.01 亿 42.01 亿 34.79 亿 40.75 亿
期末现金及现金等价物余额 31.33 亿 3.9% 30.15 亿 42.05 亿 37.45 亿 35.45 亿 24.23 亿 26.95 亿 31.42 亿 19.56 亿 21.8 亿 35.16 亿 22.44 亿 18.38 亿 17.72 亿 19.97 亿 14.23 亿 13.64 亿 27.38 亿 29.99 亿 30.73 亿 10.51 亿 15.99 亿 28.88 亿 36.32 亿 24.24 亿 31.15 亿 35.42 亿 29.85 亿 30.01 亿 42.01 亿 34.79 亿