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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 31.52 亿 -25.5% 38.25 亿 42.63 亿 35.4 亿 31.11 亿 30.88 亿 28.51 亿 31.37 亿
营业收入 31.52 亿 -25.5% 38.25 亿 42.63 亿 35.4 亿 31.11 亿 30.88 亿 28.51 亿 31.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 31.37 亿 -32.2% 38.19 亿 46.44 亿 33.3 亿 29.29 亿 28.46 亿 24.14 亿 24.42 亿
营业成本 14.45 亿 -20.6% 16.03 亿 19.06 亿 14.12 亿 12.63 亿 13.45 亿 11.37 亿 12.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 13.5 亿 -43.5% 18.54 亿 23.11 亿 15.3 亿 12.89 亿 11.35 亿 9.7 亿 9.33 亿
管理费用 2.18 亿 -8.3% 2.29 亿 2.49 亿 2.17 亿 1.92 亿 2.19 亿 1.84 亿 1.48 亿
财务费用 4438.24 万 -50.7% 6108.27 万 8658.68 万 9970.18 万 1.13 亿 6504.04 万 5418.71 万 1539.62 万
财务费用 - 利息费用 3244.76 万 -26.5% 8583.39 万 8572.39 万 9467.77 万 1.07 亿 6314.6 万 5204.15 万 1670.4 万
财务费用 - 利息收入 1862.31 万 189.8% 2492.89 万 653.75 万 208.9 万 373.9 万 658.73 万 522.29 万 605.69 万
研发费用 3586.64 万 0.8% 2309.7 万 4204.04 万 2240.39 万 3042.54 万 3699.72 万 2479.08 万 3084.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4364.13 万 -18.5% 4892.06 万 4983.09 万 4920.52 万 4171.3 万 4402.68 万 4445.93 万 5188.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5606.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7239.78 万 46.3% 5608.52 万 3250.68 万 1396.32 万 973.1 万 2874.79 万 1951.79 万 826.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3437.3 万 1.2% -3468.64 万 -981.86 万 2909.19 万 -105.82 万 463.63 万 -7153.59 万 1714.07 万
其中:联营公司投资收益 -2189.44 万 -25.7% -3753.72 万 -1522.49 万 -1363.33 万 -1201.04 万 -1530.44 万 -9131.0 万 1502.08 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -38.32 万 551.76 万 963.71 万 5958.94 万 3170.32 万 2591.71 万 -
资产处置收益 -29.47 万 -714747.2% -13.74 万 113.85 万 -29.81 万 -47.06 万 6.57 万 -10.16 万 -14.99 万
营业利润 2084.03 万 104.0% 435.04 万 -4.84 亿 1.56 亿 1.75 亿 1.97 亿 3.58 亿 6.64 亿
加：营业外收入 4684.91 万 53.7% 7631.8 万 172.48 万 759.23 万 295.12 万 2919.53 万 85.94 万 347.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2563.76 万 74.1% 1376.05 万 1037.76 万 418.49 万 3605.94 万 1708.14 万 293.0 万 190.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4205.18 万 108.3% 6690.79 万 -4.93 亿 1.59 亿 1.42 亿 2.09 亿 3.56 亿 6.66 亿
减：所得税 3398.22 万 180.0% 3014.21 万 -8060.54 万 2308.57 万 3209.99 万 5504.41 万 7119.6 万 9405.67 万
净利润 806.97 万 101.7% 3676.58 万 -4.12 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.54 亿 2.85 亿 5.72 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 806.97 万 101.7% 3676.58 万 -4.12 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.54 亿 2.85 亿 5.72 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 222.03 万 100.5% 3362.19 万 -4.15 亿 1.38 亿 1.18 亿 1.52 亿 2.83 亿 5.63 亿
少数股东损益 584.93 万 994.1% 314.39 万 204.72 万 -222.69 万 -894.92 万 135.05 万 180.22 万 852.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 -8669.49 万 84.2% -8243.52 万 -4.41 亿 8350.95 万 7916.4 万 7606.82 万 2.22 亿 5.55 亿
基本每股收益 0.0 100.0% 0.02 -0.3 0.1 0.08 0.11 0.2 0.4
稀释每股收益 0.0 100.0% 0.02 -0.3 0.1 0.08 0.11 0.2 0.39
其他综合收益 7118.36 107.0% -4.38 万 1.92 万 -2.65 万 -58.72 4.09 万 3.67 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 7118.36 107.0% -4.38 万 1.92 万 -2.65 万 -58.72 4.09 万 3.67 万 -
综合收益总额 807.68 万 101.7% 3672.2 万 -4.12 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.54 亿 2.85 亿 5.72 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 222.74 万 100.5% 3357.81 万 -4.14 亿 1.38 亿 1.18 亿 1.52 亿 2.83 亿 5.63 亿
归属于少数股东的综合收益总额 584.93 万 994.1% 314.39 万 204.72 万 -222.69 万 -894.92 万 135.05 万 180.22 万 852.84 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.4 亿 -8.8% 7.01 亿 7.61 亿 10.5 亿 6.33 亿 8.1 亿 13.33 亿 14.53 亿 9.1 亿 8.08 亿 10.92 亿 14.41 亿 8.16 亿 5.44 亿 7.39 亿 11.33 亿 7.05 亿 5.2 亿 7.53 亿 10.72 亿 7.35 亿 5.03 亿 7.77 亿 7.44 亿 7.52 亿 6.49 亿 7.04 亿 11.37 亿 6.83 亿 6.36 亿 6.8 亿
营业收入 6.4 亿 -8.8% 7.01 亿 7.61 亿 10.5 亿 6.33 亿 8.1 亿 13.33 亿 14.53 亿 9.1 亿 8.08 亿 10.92 亿 14.41 亿 8.16 亿 5.44 亿 7.39 亿 11.33 亿 7.05 亿 5.2 亿 7.53 亿 10.72 亿 7.35 亿 5.03 亿 7.77 亿 7.44 亿 7.52 亿 6.49 亿 7.04 亿 11.37 亿 6.83 亿 6.36 亿 6.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.89 亿 -6.3% 6.28 亿 7.35 亿 11.85 亿 6.33 亿 7.64 亿 12.37 亿 19.93 亿 9.37 亿 7.75 亿 9.39 亿 13.37 亿 8.41 亿 5.2 亿 6.32 亿 11.12 亿 6.43 亿 5.12 亿 6.62 亿 10.51 亿 6.82 亿 4.65 亿 6.49 亿 7.63 亿 5.94 亿 5.51 亿 5.07 亿 9.21 亿 5.52 亿 4.66 亿 5.03 亿
营业成本 2.95 亿 -8.4% 3.22 亿 3.72 亿 4.56 亿 3.19 亿 3.47 亿 4.82 亿 6.74 亿 4.09 亿 3.89 亿 4.34 亿 6.06 亿 2.93 亿 1.97 亿 3.16 亿 4.96 亿 2.58 亿 1.78 亿 3.3 亿 5.51 亿 2.85 亿 1.63 亿 3.47 亿 3.39 亿 2.73 亿 2.5 亿 2.75 亿 5.1 亿 2.68 亿 2.02 亿 2.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.0 亿 -10.3% 2.23 亿 2.76 亿 6.52 亿 2.27 亿 3.13 亿 6.62 亿 11.88 亿 4.38 亿 2.9 亿 3.95 亿 6.01 亿 4.63 亿 2.25 亿 2.41 亿 4.95 亿 2.95 亿 2.39 亿 2.6 亿 3.66 亿 3.25 亿 2.17 亿 2.27 亿 3.42 亿 2.46 亿 2.12 亿 1.7 亿 3.5 亿 2.11 亿 2.36 亿 1.37 亿
管理费用 5163.47 万 2.1% 5055.47 万 5101.12 万 6466.15 万 5583.6 万 5564.94 万 5292.11 万 7313.33 万 6083.04 万 6147.58 万 5375.34 万 5973.77 万 6147.98 万 5344.83 万 4200.98 万 5043.75 万 5007.17 万 5042.28 万 4114.54 万 7461.6 万 4552.44 万 5234.38 万 4677.43 万 5104.03 万 4519.13 万 4987.61 万 3774.55 万 3615.79 万 3891.84 万 2598.81 万 4681.4 万
财务费用 1497.79 万 2.1% 1466.56 万 1856.3 万 -382.41 万 1948.83 万 2431.34 万 2110.5 万 2513.85 万 1790.24 万 1827.88 万 2526.71 万 4194.31 万 1208.49 万 2633.58 万 1933.79 万 4868.7 万 1898.54 万 3539.17 万 1026.33 万 1847.18 万 1228.16 万 2216.74 万 1211.96 万 1659.64 万 1109.13 万 1769.42 万 880.51 万 556.35 万 440.29 万 342.01 万 200.97 万
财务费用 - 利息费用 1254.44 万 - 0.0 0.0 1990.32 万 2091.99 万 - - 2325.14 万 2100.05 万 - - 4360.04 万 1023.69 万 - - 4753.02 万 1919.9 万 - - 2064.34 万 1210.48 万 - - 1731.63 万 1138.73 万 - - 227.06 万 696.98 万 - -
财务费用 - 利息收入 9.12 万 - 0.0 0.0 1853.19 万 234.28 万 - - 408.32 万 -52.9 万 - - 53.96 万 42.91 万 - - 73.3 万 98.24 万 - - 252.12 万 115.02 万 - - 184.91 万 103.14 万 - - 135.06 万 149.32 万 - -
研发费用 1737.13 万 320.8% 412.83 万 811.9 万 624.78 万 286.19 万 1096.72 万 302.01 万 1871.97 万 104.22 万 591.96 万 1635.9 万 908.87 万 172.88 万 750.1 万 408.54 万 655.74 万 1009.74 万 205.6 万 1171.46 万 2512.88 万 321.36 万 318.81 万 546.68 万 624.4 万 722.43 万 1044.32 万 87.93 万 371.78 万 1596.23 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 983.51 万 -29.2% 1389.06 万 927.16 万 1064.4 万 865.23 万 1305.86 万 1656.57 万 1524.21 万 1091.13 万 973.88 万 1393.87 万 1909.43 万 1047.96 万 1050.05 万 913.09 万 1522.73 万 1048.93 万 704.95 万 894.7 万 1617.76 万 1059.01 万 663.44 万 1062.48 万 840.72 万 1039.72 万 1126.96 万 1438.53 万 1549.1 万 1372.99 万 803.65 万 1462.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1739.19 万 3222.42 万 -12.34 万 339.48 万 2056.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 645.24 万 -68.8% 2068.93 万 3573.98 万 951.63 万 716.82 万 3477.3 万 462.77 万 292.9 万 2603.38 万 -180.0 万 534.4 万 148.55 万 1008.53 万 94.76 万 144.48 万 -38.55 万 690.83 万 117.19 万 203.63 万 1214.68 万 342.06 万 777.31 万 540.75 万 1513.92 万 187.57 万 117.95 万 132.35 万 578.59 万 89.68 万 63.86 万 94.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1796.39 万 -175.5% -651.98 万 -773.63 万 -215.31 万 -1317.43 万 -1352.58 万 -583.32 万 -225.9 万 12.18 万 -333.44 万 -434.71 万 1294.28 万 3257.45 万 -66.39 万 -1576.14 万 -75.61 万 -618.01 万 1176.03 万 -588.22 万 1309.37 万 91.62 万 -431.8 万 -505.56 万 -3797.8 万 -2309.49 万 - - 1502.08 万 - - -
其中:联营公司投资收益 -1973.63 万 - 0.0 0.0 -215.81 万 -1593.42 万 - - -148.35 万 -476.05 万 - - -2738.14 万 3017.33 万 - - 846.86 万 -1012.96 万 - - 1436.6 万 -1129.54 万 - - -5775.21 万 -2309.49 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 45.38 100.1% -4.56 万 -10.18 万 -14.74 万 0.0 - - 41.24 115.72 万 0.0 -1.88 万 -184.95 47.13 万 - - -46.48 万 -3.74 万 - - 8.42 万 0.0 - - -5.98 万 0.0 - - -3430.45 -10.93 万 19.46 万 -23.17 万
营业利润 2770.08 万 -63.8% 7651.04 万 4083.17 万 -1.24 亿 -544.87 万 6919.22 万 6480.95 万 -6.53 亿 2787.41 万 1491.67 万 1.26 亿 2718.52 万 1975.3 万 3228.43 万 7642.64 万 2503.84 万 4285.11 万 3384.69 万 7300.51 万 -1569.39 万 5775.56 万 4440.81 万 1.1 亿 -2291.58 万 1.01 亿 9767.11 万 1.82 亿 2.05 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.78 亿
加：营业外收入 15.3 万 -73.1% 56.94 万 10.31 万 4602.35 万 14.56 万 3006.35 万 8.54 万 18.42 万 114.12 万 -49.72 万 89.67 万 468.52 万 238.75 万 -67.39 万 119.35 万 72.17 万 12.82 万 200.5 万 9.62 万 2886.18 万 19.0 万 1.91 万 12.45 万 9.0 万 2.5 万 18.02 万 56.42 万 300.19 万 6.77 万 37.35 万 3.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 989.64 万 264.1% 271.82 万 427.59 万 874.71 万 317.9 万 160.57 万 22.86 万 970.89 万 17.03 万 -59.82 万 109.65 万 166.22 万 127.48 万 53.02 万 71.78 万 3351.64 万 115.37 万 105.9 万 33.03 万 1059.72 万 57.62 万 68.87 万 521.93 万 27.03 万 117.55 万 101.96 万 46.47 万 1.6 万 76.78 万 56.28 万 55.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1795.74 万 -75.9% 7436.17 万 3665.89 万 -8692.62 万 -848.21 万 9765.0 万 6466.62 万 -6.63 亿 2884.49 万 1501.76 万 1.26 亿 3020.82 万 2086.57 万 3108.02 万 7690.21 万 -775.62 万 4182.56 万 3479.3 万 7277.1 万 257.07 万 5736.94 万 4373.84 万 1.05 亿 -2309.6 万 1.0 亿 9683.17 万 1.82 亿 2.08 亿 1.34 亿 1.47 亿 1.77 亿
减：所得税 1198.53 万 -74.1% 4623.14 万 1235.32 万 -3658.78 万 -1139.27 万 6453.12 万 1359.13 万 -1.09 亿 976.27 万 -1492.79 万 3379.15 万 -296.97 万 327.36 万 1104.69 万 1145.84 万 324.66 万 276.67 万 1522.99 万 1085.67 万 1516.66 万 382.06 万 1661.9 万 1943.8 万 -145.02 万 1255.45 万 3770.37 万 2238.8 万 2591.38 万 1515.15 万 2780.32 万 2518.82 万
净利润 597.22 万 -78.8% 2813.02 万 2430.57 万 -5033.84 万 291.06 万 3311.89 万 5107.48 万 -5.53 亿 1908.22 万 2994.55 万 9185.38 万 3317.79 万 1759.21 万 2003.33 万 6544.37 万 -1100.28 万 3905.89 万 1956.31 万 6191.42 万 -1259.59 万 5354.88 万 2711.95 万 8565.35 万 -2164.58 万 8756.97 万 5912.8 万 1.59 亿 1.82 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.52 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 597.22 万 -78.8% 2813.02 万 2430.57 万 -5033.84 万 291.06 万 3311.89 万 5107.48 万 -5.53 亿 1908.22 万 2994.55 万 9185.38 万 3317.79 万 1759.21 万 2003.33 万 6544.37 万 -1100.28 万 3905.89 万 1956.31 万 6191.42 万 -1259.59 万 5354.88 万 2711.95 万 8565.35 万 -2164.58 万 8756.97 万 5912.8 万 1.59 亿 1.82 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.52 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 497.98 万 -82.0% 2766.49 万 2416.97 万 -5459.41 万 75.46 万 3576.63 万 5169.51 万 -5.55 亿 2014.24 万 2803.19 万 9230.64 万 3828.09 万 1675.9 万 1834.27 万 6509.13 万 -218.77 万 3916.61 万 1924.81 万 6225.61 万 -863.55 万 5243.24 万 2418.7 万 8439.14 万 -1914.19 万 8851.3 万 5652.87 万 1.57 亿 1.8 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.49 亿
少数股东损益 99.24 万 113.3% 46.53 万 13.6 万 425.57 万 215.6 万 -264.75 万 -62.03 万 164.64 万 -106.02 万 191.36 万 -45.26 万 -510.3 万 83.31 万 169.06 万 35.25 万 -881.51 万 -10.73 万 31.5 万 -34.18 万 -396.03 万 111.63 万 293.24 万 126.2 万 -250.4 万 -94.33 万 259.93 万 265.01 万 159.33 万 -78.11 万 480.53 万 291.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 736.42 万 -39.9% 1224.98 万 159.6 万 -1.08 亿 -709.35 万 -1204.26 万 4460.57 万 -5.76 亿 1686.87 万 2901.37 万 8845.01 万 2384.23 万 -1850.62 万 1505.39 万 6339.59 万 -2781.79 万 3362.11 万 1592.71 万 5629.31 万 -6877.68 万 5015.97 万 1049.81 万 8418.72 万 -7819.64 万 8789.51 万 5624.49 万 1.56 亿 1.73 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.49 亿
基本每股收益 0.0 -100.0% 0.02 0.02 -0.04 0.0 0.02 0.04 -0.4 0.01 0.02 0.07 0.03 0.01 0.01 0.05 -0.01 0.03 0.02 0.04 -0.01 0.04 0.02 0.06 -0.01 0.06 0.04 0.11 0.12 0.09 0.08 0.11
稀释每股收益 0.0 -100.0% 0.02 0.02 -0.04 0.0 0.02 0.04 -0.4 0.01 0.02 0.07 0.03 0.01 0.01 0.05 -0.01 0.04 0.01 0.04 -0.01 0.04 0.02 0.06 -0.01 0.06 0.04 0.11 0.11 0.09 0.08 0.11
其他综合收益 4041.71 109.8% -4.14 万 -1052.59 4.56 万 -10.7 万 - - 5187.29 0.0 - - -2.74 万 0.0 - - -3.14 万 0.0 - - 1.78 万 0.0 - - 7.5 万 -3.37 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 4041.71 109.8% -4.14 万 -1052.59 4.56 万 -10.7 万 - - 5187.29 0.0 - - -2.74 万 0.0 - - -3.14 万 0.0 - - 1.78 万 0.0 - - 7.5 万 -3.37 万 - - - - - -
综合收益总额 597.62 万 -78.7% 2808.88 万 2430.46 万 -5029.29 万 280.36 万 3313.64 万 5107.48 万 -5.53 亿 1908.22 万 2995.94 万 9185.38 万 3315.05 万 1759.21 万 2003.41 万 6544.37 万 -1103.42 万 3905.89 万 1959.44 万 6191.42 万 -1257.81 万 5354.88 万 2714.26 万 8565.35 万 -2157.08 万 8753.61 万 5912.33 万 1.59 亿 1.82 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.52 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 498.38 万 -82.0% 2762.35 万 2416.87 万 -5454.85 万 64.76 万 3578.39 万 5169.51 万 -5.55 亿 2014.24 万 2804.58 万 9230.64 万 3825.36 万 1675.9 万 1834.36 万 6509.13 万 -221.91 万 3916.61 万 1927.94 万 6225.61 万 -861.77 万 5243.24 万 2421.01 万 8439.14 万 -1906.68 万 8847.94 万 5652.4 万 1.57 亿 1.8 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.49 亿
归属于少数股东的综合收益总额 99.24 万 113.3% 46.53 万 13.6 万 425.57 万 215.6 万 -264.75 万 -62.03 万 164.64 万 -106.02 万 191.36 万 -45.26 万 -510.3 万 83.31 万 169.06 万 35.25 万 -881.51 万 -10.73 万 31.5 万 -34.18 万 -396.03 万 111.63 万 293.24 万 126.2 万 -250.4 万 -94.33 万 259.93 万 265.01 万 159.33 万 -78.11 万 480.53 万 291.09 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.2 亿 -6.1% 71.35 亿 73.49 亿 68.94 亿 64.74 亿 70.33 亿 70.49 亿 59.76 亿
流动资产合计 33.61 亿 -16.2% 36.44 亿 40.14 亿 38.2 亿 35.03 亿 45.95 亿 45.82 亿 39.96 亿
货币资金 1.76 亿 -26.1% 3.96 亿 4.18 亿 6.05 亿 4.66 亿 10.31 亿 11.37 亿 5.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 17.21 亿 -11.3% 16.13 亿 17.31 亿 15.34 亿 15.79 亿 15.04 亿 15.54 亿 23.4 亿
应收票据 0.0 - 1716.2 万 - - 475.0 万 - - 7.51 亿
应收账款 17.21 亿 -11.3% 15.96 亿 17.31 亿 15.34 亿 15.74 亿 15.04 亿 15.54 亿 15.9 亿
预付款项 6509.03 万 9.5% 2635.87 万 3611.59 万 4568.82 万 3290.4 万 1.14 亿 1.23 亿 1.43 亿
其他应收款合计 1.43 亿 -43.3% 7056.66 万 1.6 亿 1.53 亿 1.97 亿 5.58 亿 1.14 亿 9132.62 万
存货 11.17 亿 -10.6% 11.11 亿 11.64 亿 8.05 亿 8.25 亿 7.84 亿 10.07 亿 8.69 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5870.84 万 45.2% 8607.42 万 3408.34 万 402.42 万 201.23 万 785.56 万 428.98 万 657.99 万
非流动资产合计 33.59 亿 6.7% 34.91 亿 33.35 亿 30.75 亿 29.71 亿 24.38 亿 24.67 亿 19.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.14 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1922.62 万 -12.6% 1989.15 万 2255.25 万 2521.36 万 2787.46 万 3053.56 万 3319.67 万 3602.08 万
长期股权投资 10.09 亿 -2.9% 9.94 亿 10.86 亿 10.81 亿 11.14 亿 11.13 亿 10.46 亿 7.22 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 3.42 亿 -2.9% 3.42 亿 3.56 亿 3.67 亿 3.59 亿 2.25 亿 2.04 亿 -
固定资产 10.15 亿 24.8% 9.98 亿 8.78 亿 8.14 亿 8.03 亿 6.55 亿 7.04 亿 6.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.01 亿 -19.4% 3.44 亿 2.58 亿 1.82 亿 7791.64 万 1588.93 万 1088.75 万 4820.66 万
使用权资产 3339.92 万 -20.3% 3025.11 万 4905.03 万 6089.31 万 7318.35 万 - - -
生产性生物资产 63.71 万 -82.1% 0.0 279.11 万 579.03 万 917.42 万 1218.64 万 1914.96 万 1649.68 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1.97 亿 4.1% 2.08 亿 1.97 亿 2.05 亿 2.15 亿 1.33 亿 1.85 亿 1.58 亿
开发支出 1.97 亿 19.8% 2.0 亿 1.62 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.35 亿 1.14 亿
商誉 2137.81 万 0.0% 2137.81 万 2137.81 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万
长期待摊费用 1564.7 万 -21.0% 1521.52 万 2016.95 万 2416.55 万 3003.05 万 4420.67 万 6316.09 万 4153.56 万
递延所得税资产 1.86 亿 53.3% 2.31 亿 1.92 亿 8266.6 万 6684.31 万 4689.47 万 3212.32 万 2541.97 万
其他非流动资产 1.23 亿 11.4% 8743.51 万 8960.33 万 8375.56 万 5429.14 万 3005.49 万 1400.0 万 -
负债合计 33.31 亿 -1.6% 39.36 亿 38.22 亿 28.97 亿 25.97 亿 31.13 亿 29.13 亿 20.52 亿
流动负债合计 31.1 亿 0.3% 38.0 亿 35.17 亿 27.68 亿 24.22 亿 28.63 亿 26.67 亿 20.23 亿
短期借款 12.12 亿 -18.8% 14.32 亿 14.36 亿 14.81 亿 14.48 亿 20.63 亿 22.02 亿 15.82 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - 5010.0 万 0.0 7800.0 万 5250.0 万 2.91 亿 8191.26 万 5000.0 万
应付账款 8.06 亿 5.4% 7.33 亿 9.05 亿 5.03 亿 3.51 亿 2.68 亿 1.62 亿 1.43 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 5090.58 万 3484.13 万
应付职工薪酬 577.61 万 -37.3% 3763.58 万 2517.55 万 3415.2 万 1559.41 万 1432.17 万 1397.78 万 1500.57 万
应交税费 4350.53 万 -17.8% 5661.29 万 5307.25 万 1.17 亿 1.04 亿 8745.8 万 5550.89 万 1.48 亿
其他应付款合计 7.61 亿 54.1% 10.7 亿 8.61 亿 2.48 亿 1.46 亿 4317.98 万 9121.86 万 5008.08 万
一年内到期的非流动负债 1.54 亿 24.4% 2.93 亿 3832.84 万 4571.1 万 2.38 亿 2002.5 万 1001.25 万 -
其他流动负债 3057.64 万 -63.2% 5195.6 万 1.06 亿 1.06 亿 2084.15 万 787.15 万 - -
非流动负债合计 2.21 亿 -22.2% 1.36 亿 3.05 亿 1.29 亿 1.75 亿 2.5 亿 2.45 亿 2899.75 万
长期借款 1.19 亿 -31.6% 4905.62 万 2.0 亿 - - 2.04 亿 2.13 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 2725.42 万 6467.56 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 1625.49 万 -42.7% 359.91 万 3107.79 万 3217.44 万 2880.98 万 2171.58 万 1910.04 万 1525.86 万
长期递延收益 5863.72 万 36.7% 6129.07 万 3495.72 万 2238.49 万 2340.01 万 2394.64 万 1349.27 万 1373.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 33.89 亿 -10.2% 31.99 亿 35.27 亿 39.97 亿 38.77 亿 39.2 亿 41.36 亿 39.25 亿
实收资本（或股本） 13.98 亿 -0.5% 13.98 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿
资本公积 1.0 亿 -12.8% 8744.71 万 1.74 亿 1.41 亿 1.59 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿
减：库存股 2.2 亿 4.6% 2.2 亿 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - -
其他综合收益 -1.57 万 -168.4% 2.64 万 7.02 万 5.1 万 7.76 万 7.76 万 3.67 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 3.69 亿 -0.0% 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.68 亿 3.54 亿 3.28 亿 3.05 亿
未分配利润 17.25 亿 -17.1% 15.47 亿 17.59 亿 21.74 亿 20.37 亿 19.93 亿 21.77 亿 20.18 亿
归属母公司股东权益合计 33.72 亿 -10.3% 31.81 亿 35.12 亿 39.95 亿 38.75 亿 38.94 亿 40.52 亿 38.7 亿
少数股东权益 1670.46 万 24.0% 1803.56 万 1489.17 万 226.93 万 229.15 万 2641.9 万 8423.27 万 5459.96 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 62.86 亿 -8.4% 68.64 亿 70.56 亿 71.35 亿 71.54 亿 74.88 亿 77.94 亿 73.49 亿 71.58 亿 71.86 亿 70.86 亿 68.94 亿 66.5 亿 65.6 亿 64.35 亿 64.74 亿 65.84 亿 65.75 亿 65.91 亿 70.33 亿 71.08 亿 67.59 亿 72.36 亿 70.49 亿 68.63 亿 67.37 亿 66.48 亿 59.76 亿 52.21 亿 49.92 亿 49.21 亿
流动资产合计 27.97 亿 -17.2% 33.76 亿 35.85 亿 36.44 亿 39.26 亿 42.26 亿 44.51 亿 40.14 亿 40.93 亿 40.51 亿 40.31 亿 38.2 亿 37.32 亿 36.18 亿 34.92 亿 35.03 亿 38.17 亿 38.07 亿 41.86 亿 45.95 亿 46.95 亿 43.25 亿 47.85 亿 45.82 亿 45.48 亿 45.68 亿 47.93 亿 39.96 亿 40.36 亿 37.95 亿 37.17 亿
货币资金 1.82 亿 -63.1% 4.92 亿 4.03 亿 3.96 亿 1.71 亿 3.23 亿 2.99 亿 4.18 亿 3.06 亿 4.96 亿 5.05 亿 6.05 亿 2.83 亿 3.38 亿 2.93 亿 4.66 亿 3.95 亿 6.12 亿 3.56 亿 10.31 亿 8.84 亿 7.79 亿 6.4 亿 11.37 亿 5.13 亿 10.47 亿 8.56 亿 5.46 亿 5.41 亿 6.34 亿 5.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.39 亿 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 14.4 亿 3.2% 13.96 亿 18.63 亿 16.13 亿 20.01 亿 21.27 亿 23.89 亿 17.31 亿 18.78 亿 18.53 亿 18.45 亿 15.34 亿 18.16 亿 16.71 亿 16.95 亿 15.79 亿 16.11 亿 15.29 亿 16.93 亿 15.04 亿 19.17 亿 16.98 亿 18.84 亿 15.54 亿 25.03 亿 20.97 亿 23.31 亿 23.4 亿 19.32 亿 17.55 亿 18.69 亿
应收票据 0.0 - 0.0 1935.89 万 1716.2 万 - 1330.38 万 - - - - - - - - - 475.0 万 - - - - - - - - 6.06 亿 6.45 亿 5.4 亿 7.51 亿 6.17 亿 5.67 亿 6.38 亿
应收账款 14.4 亿 3.2% 13.96 亿 18.43 亿 15.96 亿 20.01 亿 21.14 亿 23.89 亿 17.31 亿 18.78 亿 18.53 亿 18.45 亿 15.34 亿 18.16 亿 16.71 亿 16.95 亿 15.74 亿 16.11 亿 15.29 亿 16.93 亿 15.04 亿 19.17 亿 16.98 亿 18.84 亿 15.54 亿 18.97 亿 14.51 亿 17.9 亿 15.9 亿 13.14 亿 11.88 亿 12.31 亿
预付款项 4221.49 万 -37.9% 6800.46 万 1204.2 万 2635.87 万 8796.57 万 3979.23 万 4337.3 万 3611.59 万 3092.19 万 2408.81 万 5840.4 万 4568.82 万 5136.49 万 3532.32 万 5687.08 万 3290.4 万 1.69 亿 1.49 亿 9834.47 万 1.14 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.23 亿 2.25 亿 1.76 亿 2.73 亿 1.43 亿 2.09 亿 1.46 亿 2.1 亿
其他应收款合计 8056.26 万 0.3% 8029.41 万 6577.96 万 7056.66 万 2.06 亿 2.04 亿 1.76 亿 1.6 亿 3.0 亿 2.85 亿 2.91 亿 1.53 亿 4.06 亿 2.63 亿 3.68 亿 1.97 亿 2.95 亿 3.12 亿 10.29 亿 5.58 亿 3.53 亿 2.55 亿 7.19 亿 1.14 亿 3.24 亿 2.48 亿 3.11 亿 9132.62 万 3.53 亿 2.28 亿 2.13 亿
存货 9.13 亿 4.8% 8.71 亿 10.67 亿 11.11 亿 13.2 亿 12.62 亿 12.19 亿 11.64 亿 11.77 亿 9.54 亿 8.33 亿 8.05 亿 10.09 亿 9.68 亿 8.88 亿 8.25 亿 9.81 亿 9.4 亿 8.31 亿 7.84 亿 9.9 亿 10.49 亿 9.86 亿 10.07 亿 9.75 亿 9.9 亿 8.76 亿 8.69 亿 9.99 亿 10.27 亿 8.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7478.26 万 4.6% 7151.76 万 6879.56 万 8607.42 万 4263.42 万 4208.53 万 5871.91 万 3408.34 万 3823.96 万 2201.9 万 1282.85 万 402.42 万 1121.05 万 1120.42 万 1679.22 万 201.23 万 931.27 万 909.57 万 252.68 万 785.56 万 231.46 万 249.68 万 227.19 万 428.98 万 803.33 万 904.56 万 628.67 万 657.99 万 231.5 万 403.27 万 45.37 万
非流动资产合计 34.89 亿 0.1% 34.87 亿 34.7 亿 34.91 亿 32.28 亿 32.62 亿 33.43 亿 33.35 亿 30.65 亿 31.35 亿 30.55 亿 30.75 亿 29.18 亿 29.42 亿 29.42 亿 29.71 亿 27.66 亿 27.68 亿 24.04 亿 24.38 亿 24.12 亿 24.33 亿 24.52 亿 24.67 亿 23.15 亿 21.69 亿 18.55 亿 19.8 亿 11.85 亿 11.97 亿 12.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1789.57 万 -3.6% 1856.1 万 1922.62 万 1989.15 万 2055.68 万 2122.2 万 2188.73 万 2255.25 万 2343.95 万 2410.48 万 2477.01 万 2521.36 万 2587.88 万 2654.41 万 2720.93 万 2787.46 万 2853.99 万 2920.51 万 2987.04 万 3053.56 万 3120.09 万 3186.62 万 3253.14 万 3319.67 万 3386.19 万 3452.72 万 3523.32 万 3602.08 万 3680.84 万 3759.6 万 3838.36 万
长期股权投资 9.87 亿 -2.8% 10.15 亿 9.9 亿 9.94 亿 10.3 亿 10.46 亿 10.77 亿 10.86 亿 10.48 亿 10.63 亿 10.8 亿 10.81 亿 10.72 亿 11.0 亿 10.98 亿 11.14 亿 10.91 亿 11.03 亿 10.63 亿 11.13 亿 10.27 亿 10.38 亿 10.42 亿 10.46 亿 9.82 亿 8.77 亿 7.22 亿 7.22 亿 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 3.37 亿 -0.5% 3.38 亿 3.38 亿 3.42 亿 3.47 亿 3.47 亿 3.53 亿 3.56 亿 3.57 亿 3.67 亿 3.59 亿 3.67 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.11 亿 3.11 亿 2.5 亿 2.25 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.39 亿 1.39 亿 - - - - -
固定资产 12.03 亿 26.1% 9.54 亿 9.77 亿 9.98 亿 8.26 亿 8.4 亿 8.67 亿 8.78 亿 8.0 亿 8.1 亿 7.95 亿 8.14 亿 7.81 亿 7.82 亿 7.82 亿 8.03 亿 8.19 亿 8.33 亿 6.37 亿 6.55 亿 6.64 亿 6.67 亿 6.83 亿 7.04 亿 7.04 亿 6.83 亿 6.89 亿 6.84 亿 6.71 亿 6.86 亿 7.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.36 亿 -61.3% 3.53 亿 3.48 亿 3.44 亿 2.66 亿 2.61 亿 2.87 亿 2.58 亿 2.33 亿 2.43 亿 2.08 亿 1.82 亿 1.4 亿 1.22 亿 9431.25 万 7791.64 万 7411.53 万 4650.37 万 2392.62 万 1588.93 万 554.55 万 1317.1 万 1296.1 万 1088.75 万 3840.99 万 4679.23 万 2308.62 万 4820.66 万 818.07 万 698.64 万 184.07 万
使用权资产 2500.52 万 -6.3% 2669.5 万 2856.12 万 3025.11 万 4179.33 万 4388.78 万 4693.48 万 4905.03 万 4201.71 万 5497.17 万 5798.62 万 6089.31 万 6468.24 万 6727.2 万 7023.08 万 7318.35 万 5139.66 万 5327.81 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 127.43 万 127.43 万 279.31 万 279.11 万 583.22 万 429.33 万 580.09 万 579.03 万 882.95 万 729.65 万 881.56 万 917.42 万 1221.39 万 1015.81 万 1219.47 万 1218.64 万 1900.05 万 1895.44 万 1932.61 万 1914.96 万 1511.78 万 1503.44 万 1651.61 万 1649.68 万 1780.03 万 1780.03 万 1856.3 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.03 亿 -1.2% 2.05 亿 2.06 亿 2.08 亿 1.91 亿 1.94 亿 2.02 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.99 亿 1.86 亿 2.05 亿 1.91 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.15 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.79 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.62 亿
开发支出 2.18 亿 2.9% 2.12 亿 2.08 亿 2.0 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.46 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.02 亿
商誉 2137.81 万 0.0% 2137.81 万 2137.81 万 2137.81 万 2137.81 万 2137.81 万 2137.81 万 2137.81 万 2137.81 万 2137.81 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万 2058.39 万
长期待摊费用 1306.14 万 -11.0% 1467.31 万 1596.66 万 1521.52 万 1823.27 万 1894.89 万 1904.47 万 2016.95 万 2137.69 万 2236.12 万 2279.63 万 2416.55 万 2810.86 万 2696.86 万 2949.35 万 3003.05 万 4150.38 万 4119.68 万 4463.09 万 4420.67 万 6750.05 万 6903.47 万 6889.73 万 6316.09 万 4410.9 万 4486.98 万 4187.2 万 4153.56 万 3102.17 万 2839.55 万 2189.05 万
递延所得税资产 2.18 亿 -0.2% 2.18 亿 2.37 亿 2.31 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.93 亿 1.92 亿 8823.62 万 9372.77 万 8496.43 万 8266.6 万 5852.02 万 5746.69 万 5852.02 万 6684.31 万 4877.88 万 4888.05 万 4905.15 万 4689.47 万 3095.66 万 3335.11 万 3689.23 万 3212.32 万 2561.0 万 2645.29 万 2874.07 万 2541.97 万 1948.53 万 2149.08 万 1860.27 万
其他非流动资产 1.1 亿 0.0% 1.1 亿 8124.49 万 8743.51 万 1.35 亿 1.25 亿 8886.99 万 8960.33 万 8504.19 万 8336.71 万 8349.16 万 8375.56 万 4634.35 万 4634.35 万 6376.88 万 5429.14 万 3005.49 万 3005.49 万 3005.49 万 3005.49 万 2450.0 万 2200.0 万 1400.0 万 1400.0 万 - - - - - - -
负债合计 30.03 亿 -16.3% 35.87 亿 38.32 亿 39.36 亿 36.59 亿 39.96 亿 43.0 亿 38.22 亿 31.08 亿 31.56 亿 30.97 亿 28.97 亿 26.04 亿 25.27 亿 24.09 亿 25.97 亿 26.43 亿 25.93 亿 26.19 亿 31.13 亿 31.07 亿 28.11 亿 30.06 亿 29.13 亿 27.12 亿 27.06 亿 25.63 亿 20.52 亿 14.78 亿 13.69 亿 13.02 亿
流动负债合计 28.27 亿 -15.8% 33.59 亿 35.9 亿 38.0 亿 33.92 亿 37.35 亿 40.45 亿 35.17 亿 28.06 亿 28.86 亿 28.21 亿 27.68 亿 24.64 亿 23.7 亿 22.44 亿 24.22 亿 24.51 亿 25.01 亿 23.74 亿 28.63 亿 28.17 亿 25.29 亿 27.13 亿 26.67 亿 24.57 亿 24.5 亿 23.87 亿 20.23 亿 14.44 亿 13.38 亿 12.7 亿
短期借款 9.75 亿 -36.0% 15.23 亿 14.47 亿 14.32 亿 14.48 亿 14.6 亿 15.98 亿 14.36 亿 15.36 亿 15.6 亿 14.47 亿 14.81 亿 15.3 亿 15.79 亿 15.2 亿 14.48 亿 16.76 亿 16.91 亿 17.78 亿 20.63 亿 22.86 亿 21.48 亿 23.21 亿 22.02 亿 20.59 亿 21.05 亿 19.17 亿 15.82 亿 9.64 亿 9.14 亿 8.62 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 5010.0 万 5010.0 万 - 0.0 - 0.0 - 7800.0 万 7800.0 万 7800.0 万 7800.0 万 - 250.0 万 5250.0 万 5250.0 万 1.03 亿 1.41 亿 2.91 亿 2747.43 万 2452.21 万 1909.89 万 8191.26 万 6651.96 万 5000.0 万 - 5000.0 万 - - -
应付账款 7.89 亿 16.4% 6.78 亿 6.57 亿 7.33 亿 8.24 亿 7.96 亿 8.54 亿 9.05 亿 7.07 亿 7.01 亿 5.88 亿 5.03 亿 4.73 亿 4.42 亿 3.84 亿 3.51 亿 3.37 亿 3.3 亿 2.7 亿 2.68 亿 2.07 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.4 亿 - 1.43 亿 - 2.61 亿 2.6 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - 5247.27 万 3949.63 万 4334.34 万 5090.58 万 3872.08 万 3592.8 万 3525.32 万 3484.13 万 5063.62 万 5322.8 万 5755.61 万
应付职工薪酬 500.96 万 21.5% 412.42 万 2649.3 万 3763.58 万 654.27 万 1475.7 万 485.72 万 2517.55 万 1189.41 万 1786.35 万 3187.35 万 3415.2 万 947.42 万 918.89 万 711.65 万 1559.41 万 762.85 万 842.08 万 879.08 万 1432.17 万 447.64 万 673.76 万 829.7 万 1397.78 万 219.47 万 559.08 万 831.0 万 1500.57 万 1263.97 万 1457.81 万 1480.7 万
应交税费 4030.59 万 -1.0% 4070.17 万 5453.14 万 5661.29 万 4670.47 万 6416.16 万 1.05 亿 5307.25 万 5918.6 万 3932.0 万 6572.95 万 1.17 亿 6870.71 万 5849.69 万 5752.36 万 1.04 亿 3969.83 万 4186.16 万 5664.64 万 8745.8 万 5042.7 万 1676.96 万 6450.94 万 5550.89 万 8554.97 万 5083.22 万 1.11 亿 1.48 亿 1.18 亿 5530.42 万 5356.53 万
其他应付款合计 7.77 亿 -12.2% 8.85 亿 10.83 亿 10.7 亿 7.46 亿 10.42 亿 11.78 亿 8.61 亿 2.42 亿 2.38 亿 3.49 亿 2.48 亿 1.28 亿 1.01 亿 8998.03 万 1.46 亿 8312.51 万 6561.26 万 5812.46 万 4317.98 万 1.69 亿 9998.64 万 8179.15 万 9121.86 万 4335.83 万 5255.3 万 5149.77 万 5008.08 万 7096.69 万 4041.85 万 2228.05 万
一年内到期的非流动负债 1.07 亿 0.3% 1.06 亿 1.42 亿 2.93 亿 2.01 亿 2.02 亿 1.81 亿 3832.84 万 4619.92 万 4626.86 万 4556.92 万 4571.1 万 3688.25 万 3523.15 万 1.23 亿 2.38 亿 2.02 亿 2.03 亿 - 2002.5 万 2100.0 万 2202.73 万 200.0 万 1001.25 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - -
其他流动负债 2951.64 万 -42.4% 5120.34 万 5127.11 万 5195.6 万 3163.64 万 6227.85 万 7622.55 万 1.06 亿 1.35 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.06 亿 5611.76 万 6328.52 万 1865.77 万 2084.15 万 619.6 万 624.04 万 718.4 万 787.15 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.76 亿 -22.6% 2.28 亿 2.42 亿 1.36 亿 2.67 亿 2.61 亿 2.55 亿 3.05 亿 3.03 亿 2.7 亿 2.76 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.75 亿 1.92 亿 9223.34 万 2.44 亿 2.5 亿 2.9 亿 2.82 亿 2.93 亿 2.45 亿 2.55 亿 2.56 亿 1.76 亿 2899.75 万 3415.02 万 3022.26 万 3133.05 万
长期借款 9006.56 万 -35.7% 1.4 亿 1.49 亿 4905.62 万 1.48 亿 1.59 亿 1.5 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - - - - - - 2.02 亿 2.04 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.61 亿 2.13 亿 2.12 亿 2.12 亿 1.35 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - 977.72 万 1817.77 万 2725.42 万 3693.51 万 4820.3 万 5768.56 万 6467.56 万 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 289.55 万 -18.9% 357.18 万 313.38 万 359.91 万 2961.43 万 2986.86 万 3255.84 万 3107.79 万 2709.66 万 3106.4 万 2709.66 万 3217.44 万 2403.85 万 2776.47 万 2822.94 万 2880.98 万 2057.36 万 2064.58 万 1710.08 万 2171.58 万 1761.42 万 1803.04 万 1868.42 万 1910.04 万 1400.99 万 1418.85 万 1525.86 万 1525.86 万 1579.36 万 1632.86 万 1698.24 万
长期递延收益 6564.21 万 0.5% 6529.93 万 6748.87 万 6129.07 万 5163.23 万 3423.43 万 3401.74 万 3495.72 万 3416.46 万 3753.27 万 3448.48 万 2238.49 万 2186.98 万 2405.19 万 2289.0 万 2340.01 万 2241.12 万 2292.3 万 2443.75 万 2394.64 万 3128.22 万 2350.72 万 1298.11 万 1349.27 万 2855.42 万 2906.58 万 2569.74 万 1373.9 万 1835.66 万 1389.41 万 1434.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 32.83 亿 0.2% 32.77 亿 32.24 亿 31.99 亿 34.95 亿 34.92 亿 34.94 亿 35.27 亿 40.49 亿 40.3 亿 39.89 亿 39.97 亿 40.46 亿 40.33 亿 40.26 亿 38.77 亿 39.41 亿 39.82 亿 39.72 亿 39.2 亿 40.01 亿 39.47 亿 42.3 亿 41.36 亿 41.51 亿 40.3 亿 40.84 亿 39.25 亿 37.43 亿 36.24 亿 36.19 亿
实收资本（或股本） 13.98 亿 0.0% 13.98 亿 13.98 亿 13.98 亿 13.98 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿 14.11 亿
资本公积 1.13 亿 0.0% 1.13 亿 8744.71 万 8744.71 万 8744.71 万 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿
减：库存股 2.2 亿 0.0% 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 3.2 亿 2.85 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1999.94 万 999.97 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.21 万 25.0% -1.61 万 2.53 万 2.64 万 -1.92 万 8.78 万 7.02 万 7.02 万 6.5 万 6.5 万 5.1 万 5.1 万 7.84 万 7.84 万 7.76 万 7.76 万 10.9 万 10.9 万 7.76 万 7.76 万 5.98 万 5.98 万 3.67 万 3.67 万 -3.83 万 -4669.19 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.69 亿 0.0% 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿
未分配利润 16.04 亿 0.3% 15.99 亿 15.71 亿 15.47 亿 18.47 亿 18.46 亿 18.1 亿 17.59 亿 23.14 亿 22.94 亿 22.66 亿 21.74 亿 22.03 亿 21.87 亿 21.68 亿 20.37 亿 21.13 亿 20.74 亿 20.55 亿 19.93 亿 20.35 亿 19.83 亿 22.69 亿 21.77 亿 22.07 亿 21.18 亿 21.75 亿 20.18 亿 18.87 亿 17.68 亿 17.66 亿
归属母公司股东权益合计 32.63 亿 0.2% 32.58 亿 32.05 亿 31.81 亿 34.81 亿 34.8 亿 34.79 亿 35.12 亿 40.36 亿 40.16 亿 39.87 亿 39.95 亿 40.24 亿 40.12 亿 40.06 亿 38.75 亿 39.14 亿 39.55 亿 39.46 亿 38.94 亿 39.11 亿 38.59 亿 41.45 亿 40.52 亿 40.59 亿 39.71 亿 40.27 亿 38.7 亿 36.9 亿 35.7 亿 35.69 亿
少数股东权益 1962.93 万 5.3% 1863.69 万 1817.16 万 1803.56 万 1377.99 万 1162.4 万 1427.14 万 1489.17 万 1316.51 万 1422.53 万 181.67 万 226.93 万 2177.69 万 2094.37 万 1925.32 万 229.15 万 2628.49 万 2639.21 万 2607.71 万 2641.9 万 8954.35 万 8842.72 万 8549.47 万 8423.27 万 9190.58 万 5984.91 万 5724.98 万 5459.96 万 5300.63 万 5378.74 万 5030.03 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.88 亿 271.4% 902.06 万 1.26 亿 5.02 亿 3.25 亿 5.44 亿 4.67 亿 -1.57 亿
经营活动现金流入小计 41.63 亿 -0.3% 41.22 亿 42.45 亿 34.75 亿 29.06 亿 31.97 亿 31.64 亿 25.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 40.51 亿 1.8% 39.77 亿 41.07 亿 33.43 亿 28.11 亿 30.63 亿 30.34 亿 24.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 35.89 万 -96.4% 45.64 万 1152.82 万 76.79 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 -40.5% 1.44 亿 1.26 亿 1.32 亿 9509.09 万 1.33 亿 1.3 亿 8715.13 万
经营活动现金流出小计 35.75 亿 -11.0% 41.13 亿 41.2 亿 29.73 亿 25.81 亿 26.52 亿 26.96 亿 26.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.22 亿 -23.4% 13.71 亿 15.22 亿 8.72 亿 8.37 亿 9.25 亿 8.86 亿 9.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.75 亿 -11.2% 6.41 亿 6.44 亿 4.43 亿 4.17 亿 3.87 亿 3.71 亿 3.46 亿
支付的各项税款 3.35 亿 -25.8% 3.99 亿 4.67 亿 3.71 亿 3.11 亿 3.48 亿 4.76 亿 4.32 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 14.43 亿 8.8% 17.01 亿 14.87 亿 12.87 亿 10.16 亿 9.92 亿 9.63 亿 8.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.37 亿 505.1% 8051.86 万 -3483.13 万 2043.94 万 4258.51 万 -5.17 亿 -5.35 亿 -8.59 亿
投资活动现金流入小计 1.45 亿 289.0% 1.43 亿 7370.4 万 2.03 亿 11.79 亿 11.49 亿 21.58 亿 234.39 万
收回投资收到的现金 1.27 亿 - 1.34 亿 1631.83 万 5464.95 万 1172.61 万 1009.17 万 - -
取得投资收益收到的现金 840.0 万 17.8% 878.0 万 872.69 万 732.69 万 608.14 万 211.99 万 32.97 万 211.99 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20.84 万 -85.7% 5.5 万 145.88 万 78.21 万 12.33 万 15.33 万 - 22.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - -3139.61 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 4720.0 万 1.4 亿 11.61 亿 11.68 亿 21.58 亿 -
投资活动现金流出小计 739.78 万 117.3% 6211.77 万 1.09 亿 1.83 亿 11.36 亿 16.66 亿 26.93 亿 8.62 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -910.22 万 -117.2% 4201.77 万 1.04 亿 6845.22 万 4.26 亿 9002.4 万 1.22 亿 1.29 亿
投资支付的现金 1000.0 万 - 0.0 - 1470.0 万 8600.0 万 - 4.65 亿 7.33 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 391.71 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 650.0 万 106.6% 2010.0 万 50.0 万 9950.0 万 6.25 亿 15.76 亿 21.06 亿 -
筹资活动现金流入小计 11.55 亿 -32.7% 16.27 亿 16.99 亿 14.81 亿 16.36 亿 24.34 亿 24.22 亿 15.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.24 亿 -211.1% -1.69 亿 -2.15 亿 -3.15 亿 -7.66 亿 -4.11 亿 6.24 亿 5.62 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 43.0 万 100.0 万 - 1567.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.55 亿 -32.7% 16.27 亿 16.98 亿 14.79 亿 15.46 亿 23.51 亿 24.22 亿 15.82 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -3.32 万 -200.0% 0.0 - 160.0 万 9000.0 万 6723.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 18.8 亿 -3.6% 17.96 亿 19.13 亿 17.96 亿 24.02 亿 28.45 亿 17.97 亿 10.19 亿
偿还债务所支付的现金 18.08 亿 6.3% 15.67 亿 16.82 亿 16.62 亿 21.82 亿 23.6 亿 15.82 亿 8.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6037.81 万 -28.5% 8134.6 万 8054.21 万 8655.11 万 1.0 亿 4.5 亿 2.16 亿 1.58 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 526.3 万 -96.8% 1.48 亿 1.51 亿 4782.78 万 1.2 亿 3489.62 万 - -
汇率变动对现金的影响 -106.19 -366.1% 17.17 -7.82 11.09 -19.87 - -5078.19 -
现金及现金等价物净增加额 103.94 万 101.0% -7949.67 万 -1.24 亿 2.07 亿 -3.99 亿 -3.84 亿 5.57 亿 -4.55 亿
期初现金及现金等价物余额 13.17 亿 2.9% 4.03 亿 5.27 亿 3.19 亿 7.18 亿 11.03 亿 5.46 亿 10.0 亿
期末现金及现金等价物余额 13.18 亿 12.6% 3.23 亿 4.03 亿 5.27 亿 3.19 亿 7.18 亿 11.03 亿 5.46 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.86 亿 95.2% 1.47 亿 1.03 亿 5233.22 万 -1294.11 万 2.24 亿 -2.55 亿 2.02 亿 -1.97 亿 1.79 亿 -5787.14 万 4.1 亿 -88.41 万 1.24 亿 -3015.93 万 1852.29 万 -1.07 亿 4.27 亿 -1305.42 万 4.75 亿 -1071.34 万 1.31 亿 -5175.97 万 6.04 亿 -3.04 亿 2.61 亿 -9421.6 万 1.86 亿 -1.49 亿 1.72 亿 -3.67 亿
经营活动现金流入小计 11.14 亿 28.8% 8.65 亿 7.65 亿 14.18 亿 6.34 亿 12.87 亿 7.83 亿 14.73 亿 8.14 亿 6.97 亿 12.62 亿 5.57 亿 13.28 亿 3.82 亿 12.07 亿 -3.12 亿 12.98 亿 5.21 亿 14.0 亿 2.51 亿 11.06 亿 10.29 亿 8.11 亿 10.01 亿 5.64 亿 7.03 亿 8.95 亿 9.38 亿 3.51 亿 7.29 亿 4.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.96 亿 33.6% 8.2 亿 7.31 亿 14.03 亿 6.09 亿 12.19 亿 7.45 亿 14.05 亿 7.91 亿 7.18 亿 11.93 亿 11.05 亿 8.17 亿 6.66 亿 7.55 亿 6.97 亿 6.19 亿 6.19 亿 8.77 亿 7.03 亿 6.94 亿 8.68 亿 7.99 亿 9.3 亿 5.54 亿 6.69 亿 8.8 亿 8.83 亿 3.39 亿 7.27 亿 4.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 35.89 万 2268.61 - - 1002.06 万 - - 694.4 -7.32 万 0.0 83.99 万 1190.21 - - - 224.99 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1834.24 万 -59.1% 4487.75 万 3385.24 万 1455.26 万 2424.13 万 6778.81 万 3790.23 万 5763.15 万 2067.46 万 -2044.7 万 6856.54 万 -5.48 亿 5.11 亿 -2.84 亿 4.53 亿 -10.09 亿 6.79 亿 -9818.59 万 5.23 亿 -4.53 亿 4.13 亿 1.61 亿 1218.55 万 7053.3 万 994.85 万 3399.22 万 1558.61 万 5481.22 万 1166.65 万 185.25 万 1882.02 万
经营活动现金流出小计 8.28 亿 15.2% 7.18 亿 6.62 亿 13.66 亿 6.47 亿 10.62 亿 10.38 亿 12.71 亿 10.11 亿 5.18 亿 13.2 亿 1.48 亿 13.29 亿 2.59 亿 12.38 亿 -3.31 亿 14.05 亿 9412.89 万 14.13 亿 -2.25 亿 11.17 亿 8.98 亿 8.63 亿 3.96 亿 8.68 亿 4.42 亿 9.9 亿 7.52 亿 5.0 亿 5.57 亿 8.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.1 亿 82.0% 2.25 亿 1.82 亿 4.04 亿 2.01 亿 4.08 亿 3.59 亿 6.27 亿 4.16 亿 -9036.73 万 5.71 亿 1.04 亿 4.04 亿 2653.44 万 3.37 亿 7738.76 万 3.25 亿 1.01 亿 3.34 亿 -4317.68 万 3.64 亿 1.32 亿 4.72 亿 1.87 亿 2.69 亿 -6604.82 万 4.96 亿 3.53 亿 1.13 亿 1.66 亿 3.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6485.57 万 -61.0% 1.66 亿 1.49 亿 1.95 亿 9023.98 万 1.81 亿 1.76 亿 2.0 亿 1.28 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.4 亿 9552.52 万 9853.05 万 1.09 亿 1.12 亿 9448.56 万 1.04 亿 1.06 亿 1.23 亿 7611.14 万 8450.26 万 1.03 亿 1.03 亿 8085.38 万 9346.95 万 9389.95 万 1.01 亿 7977.72 万 8620.81 万 7838.97 万
支付的各项税款 6626.1 万 -40.1% 1.11 亿 7834.27 万 7979.67 万 6846.23 万 1.36 亿 1.15 亿 1.32 亿 6085.66 万 9160.47 万 1.82 亿 1.09 亿 6699.31 万 8206.59 万 1.13 亿 6824.5 万 6115.7 万 8889.23 万 9291.08 万 1.07 亿 4862.09 万 1.07 亿 8633.34 万 1.0 亿 4998.25 万 1.77 亿 1.49 亿 1.03 亿 7558.77 万 1.16 亿 1.37 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.87 亿 32.7% 2.16 亿 2.53 亿 6.87 亿 2.87 亿 3.38 亿 3.89 亿 3.12 亿 4.06 亿 3.55 亿 4.14 亿 -2.05 亿 7.63 亿 5170.6 万 6.78 亿 -5.89 亿 9.25 亿 -2.0 亿 8.8 亿 -4.12 亿 6.29 亿 5.74 亿 2.01 亿 642.02 万 4.69 亿 2.37 亿 2.5 亿 1.95 亿 2.32 亿 1.88 亿 2.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 538.2 万 128.5% -1886.41 万 -1766.64 万 1.69 亿 -8730.91 万 1282.82 万 -1359.86 万 5414.6 万 -1847.57 万 -8830.81 万 1780.65 万 1263.12 万 -442.44 万 -1212.28 万 2435.54 万 2.04 亿 -3944.19 万 -5685.97 万 -6489.02 万 -4.73 亿 -71.15 万 5.3 亿 -5.74 亿 -1.25 亿 -1.58 亿 -2.03 亿 -4960.86 万 -7.7 亿 128.09 万 -4505.29 万 -4528.55 万
投资活动现金流入小计 896.84 万 869.2% -116.59 万 362.1 万 1.33 亿 9620.0 461.5 万 458.78 万 -8586.49 万 489.42 万 1.06 亿 4869.85 万 7778.15 万 2650.0 万 1090.21 万 8790.8 万 3.94 亿 608.14 万 2.15 亿 5.63 亿 -2.0 亿 3.26 亿 5.62 亿 4.6 亿 21.58 亿 0.0 - - 3.2 万 229.09 万 - -
收回投资收到的现金 56.84 万 146.8% -121.4 万 345.55 万 1.25 亿 0.0 - - - - - - - - - - 772.61 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 840.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 458.78 万 254.52 万 488.24 万 58.78 万 71.15 万 -2777.53 万 2650.0 万 - - -915.67 万 608.14 万 - - -1009.17 万 - - - - - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 1.05 万 16.55 万 3.24 万 9620.0 - - 144.7 万 - - - 5.42 万 0.0 61.98 万 10.8 万 12.09 万 0.0 1961.17 400.0 12.2 万 -300.0 - - - 0.0 - - 3.2 万 17.1 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.06 亿 0.0 1.05 亿 4798.7 万 5085.3 万 0.0 168.0 万 8780.0 万 3.96 亿 0.0 2.02 亿 5.63 亿 -1.69 亿 3.14 亿 5.62 亿 4.6 亿 - - - - - 500.0 万 - -
投资活动现金流出小计 358.64 万 -79.7% 1769.82 万 2128.74 万 -3517.42 万 8731.87 万 -821.32 万 1818.64 万 -1.4 亿 2336.99 万 1.94 亿 3089.2 万 6515.03 万 3092.44 万 2302.49 万 6355.26 万 1.9 亿 4552.33 万 2.72 亿 6.28 亿 2.73 亿 3.27 亿 3212.26 万 10.34 亿 22.83 亿 1.58 亿 2.03 亿 4960.86 万 7.7 亿 101.0 万 4507.39 万 4528.55 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 358.64 万 -74.4% 1401.31 万 1497.25 万 -4167.42 万 7671.87 万 -1121.32 万 1818.64 万 -3063.56 万 2336.99 万 8085.08 万 3053.29 万 1665.03 万 2692.44 万 840.62 万 1647.13 万 1.41 亿 4164.79 万 2.19 亿 2358.84 万 2955.62 万 697.92 万 3212.26 万 2136.6 万 2704.09 万 3283.34 万 3742.28 万 2460.86 万 6264.47 万 101.0 万 4507.39 万 2028.55 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 368.51 万 631.49 万 0.0 - - - - 0.0 - - -400.0 万 400.0 万 1461.87 万 8.13 万 -400.0 万 0.0 6500.0 万 2500.0 万 - - - - 1.5 亿 1.25 亿 1.65 亿 2500.0 万 7.08 亿 0.0 0.0 2500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 220.22 万 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 650.0 万 1060.0 万 - - -1.09 亿 0.0 1.09 亿 35.91 万 5250.0 万 0.0 0.0 4700.0 万 5305.73 万 387.54 万 -979.31 万 5.77 亿 2.43 亿 3.2 亿 0.0 10.12 亿 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5240.0 万 -88.2% 4.44 亿 6.19 亿 3966.68 万 6.27 亿 4.19 亿 5.41 亿 1.3 亿 6.89 亿 4.03 亿 4.77 亿 1.03 亿 5.82 亿 4.64 亿 3.33 亿 1.4 亿 7.3 亿 4.03 亿 3.63 亿 5.53 亿 8.11 亿 3.3 亿 7.39 亿 5.67 亿 6.38 亿 5.11 亿 7.05 亿 10.05 亿 1.24 亿 2.17 亿 2.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.9 亿 -5219.9% -1109.24 万 -5508.68 万 -6816.04 万 -4001.29 万 -2.13 亿 1.52 亿 -1.32 亿 3237.54 万 -9952.52 万 -1563.69 万 -1.13 亿 -6766.38 万 -6424.04 万 -7029.22 万 -2.88 亿 -1810.06 万 -1.24 亿 -3.36 亿 -1.35 亿 1.1 亿 -5.21 亿 1.34 亿 1.1 亿 -7279.72 万 1.36 亿 4.51 亿 5.89 亿 5485.6 万 -7189.55 万 -946.32 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 220.22 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5240.0 万 -88.2% 4.44 亿 6.19 亿 3970.0 万 6.27 亿 4.22 亿 5.38 亿 1.29 亿 6.89 亿 4.03 亿 4.77 亿 1.0 亿 5.82 亿 4.64 亿 3.33 亿 5000.0 万 7.3 亿 4.05 亿 3.6 亿 4.7 亿 8.11 亿 3.3 亿 7.39 亿 5.67 亿 6.38 亿 5.11 亿 7.05 亿 10.05 亿 1.24 亿 2.17 亿 2.35 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -3.32 万 0.0 -287.83 万 291.15 万 - 0.0 11.77 万 2269.62 - - - 2106.07 - - - - 6722.82 万 - - 0.0 - - - - - 403.27 万 -104.28 万 667.17 万
筹资活动现金流出小计 6.43 亿 41.2% 4.55 亿 6.74 亿 1.08 亿 6.67 亿 6.32 亿 3.89 亿 2.62 亿 6.57 亿 5.02 亿 4.92 亿 2.16 亿 6.49 亿 5.28 亿 4.03 亿 4.28 亿 7.48 亿 5.27 亿 6.99 亿 6.88 亿 7.01 亿 8.51 亿 6.05 亿 4.57 亿 7.11 亿 3.75 亿 2.54 亿 4.16 亿 6934.4 万 2.89 亿 2.45 亿
偿还债务所支付的现金 6.3 亿 45.6% 4.33 亿 6.58 亿 8696.59 万 6.4 亿 5.64 亿 2.76 亿 2.22 亿 6.26 亿 4.72 亿 3.63 亿 1.65 亿 6.3 亿 4.92 亿 3.74 亿 3.8 亿 6.45 亿 4.93 亿 6.63 亿 6.05 亿 6.71 亿 5.04 亿 5.8 亿 4.27 亿 6.84 亿 2.35 亿 2.35 亿 4.02 亿 5920.0 万 1.65 亿 2.35 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1021.37 万 -37.6% 1637.01 万 1638.17 万 1741.27 万 2022.5 万 2450.9 万 1919.94 万 2046.27 万 2187.19 万 1792.73 万 2028.02 万 3129.98 万 1295.48 万 2317.89 万 1911.76 万 2832.89 万 2290.02 万 2327.07 万 2568.44 万 4779.13 万 2995.07 万 3.48 亿 2504.28 万 2980.11 万 2679.72 万 1.4 亿 1887.32 万 1438.36 万 1014.4 万 1.24 亿 946.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 181.44 万 - 0.0 0.0 344.86 万 671.15 万 4357.59 万 9388.09 万 1985.08 万 925.27 万 1231.56 万 1.09 亿 1938.27 万 630.9 万 1255.94 万 957.67 万 1950.97 万 8020.04 万 1000.03 万 999.97 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1.56 98.2% -87.21 0.42 -17.84 42.02 - - -2.12 0.0 - - 11.44 0.0 - - -6.44 0.0 - - - 0.0 - - -693.41 5251.38 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.98 亿 -355.5% 1.17 亿 2987.18 万 1.53 亿 -1.4 亿 2397.36 万 -1.16 亿 1.24 亿 -1.83 亿 -859.48 万 -5570.17 万 3.09 亿 -7297.23 万 4718.19 万 -7609.61 万 -6553.89 万 -1.65 亿 2.46 亿 -4.14 亿 -1.32 亿 9862.63 万 1.41 亿 -4.92 亿 5.9 亿 -5.35 亿 1.95 亿 3.07 亿 455.53 万 -9269.48 万 5519.34 万 -4.22 亿
期初现金及现金等价物余额 4.7 亿 33.1% 3.53 亿 3.23 亿 1.71 亿 3.11 亿 2.87 亿 4.03 亿 2.79 亿 4.62 亿 4.71 亿 5.27 亿 2.18 亿 2.91 亿 2.43 亿 3.19 亿 3.85 亿 5.5 亿 3.04 亿 7.18 亿 8.75 亿 7.52 亿 6.11 亿 11.03 亿 5.13 亿 10.47 亿 8.56 亿 5.48 亿 5.41 亿 6.34 亿 5.78 亿 10.0 亿
期末现金及现金等价物余额 1.72 亿 -63.5% 4.7 亿 3.53 亿 3.23 亿 1.71 亿 3.11 亿 2.87 亿 4.03 亿 2.79 亿 4.62 亿 4.71 亿 5.27 亿 2.18 亿 2.91 亿 2.43 亿 3.19 亿 3.85 亿 5.5 亿 3.04 亿 7.18 亿 8.75 亿 7.52 亿 6.11 亿 11.03 亿 5.13 亿 10.47 亿 8.56 亿 5.46 亿 5.41 亿 6.34 亿 5.78 亿